*ST华信(000765)华信股份2002年年度报告摘要

武汉华信高新技术股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 二零零三年四月 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 １．３ 因故未参加董事会的董事有 ５ 人，名单为：汤欣、朱永彤、吴章汉、肖 龙、刘 桦。 １．４ 武汉众环会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事宜亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1．５ 本公司董事长赵从钊先生、财务部总经理孙明先女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 华信股份 证券代码 ０００７６５ 上市交易所 深圳证券交易所 武汉市中山大道 ７７９－８０５ 号 注册地址和办公地址 武汉市江汉区建设大道 ５１８ 号招银大厦 １１Ｆ 邮政编码 ４３００２２ 电子信箱 ｈｘｇｆ０７６５＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 涂飞舟 陈志刚 武汉市江汉区建设大道 ５１８ 武汉市江汉区建设大道 ５１８ 联系地址 号招银大厦 １１Ｆ 号招银大厦 １１Ｆ 电话 （０２７）８５７４３３５２ （０２７）８５７４３３５２ 传真 （０２７）８５７４３３５１ （０２７）８５７４３３５１ 电子信箱 ｈｘｇｆ０７６５＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ ｈｘｇｆ０７６５＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ 1 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 增减(%) 主营业务收入 １３，４４５，５９８．１４ １４４，６５１，２２０．０１ －９０．７０％ ２４５，２３８，７８９．６０ 利润总额 －１０１，４００，３４６．６８ －１８，６４７，７９７．５４ ４４３．７７％ ２９，１２３，３７２．５８ 净利润 －８３，６３５，２２４．８６ －２５，２８７，５６４．６６ ２３０．７４％ １３，３７６，１６３．０２ 扣除非经常性损 －７７，１９３，７７４．３５ －２６，９０２，８９６．２２ 186.93% １４，１１９，６１８．８３ 益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上 2000 年末 （本年末） （上年末） 年末增减(%) 总资产 ６９６，１３７，８８６．７８ ７６５，７５２，３８７．６５ -9.09% ５６３，９６１，０６６．９９ 股东权益（不含少 １６１，４８２，９４１．６８ ２５３，２６４，７６２．０６ -36.24% １８６，９５２，９７７．３８ 数股东权益） 经营活动产生的 １，０１５，４２９．２６ －１２５，３２７，３０１．９９ -100.81% －１２５，３２７，３０１．９９ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益 －０．３４ －０．１０ ２４０．００％ ０．０９ 每股收益＊ －０．３４ －０．１４ １４２．８６％ ０．０９ 净资产收益率 －５１．７９％ －９．９８％ ４１８．９４％ ７．１５％ 调整后的每股净资产 ０．６４８ ０．９５ －３１．７９％ １．０７ 每股经营活动产生的 ０．００４１ －０．５０３ －１００．８２％ ０．０５ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 ０．６４９ １．０２ －３６．３７％ １．２７ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －３７．２２％ －１０．７９％ ２４４．９５％ ９．８０％ 净资产收益 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 报告期末公司股东总数为 ２４９２７ 户。 2 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 本次变动前 增减 本次变动后 一.未上市流通股份 1.发起人股份 91,451,404.00 91,451,404.00 其中:国家持有股份 91,451,404.00 91,451,404.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股份 86,788,800.00 86,788,800.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 178,240,204.00 178,240,204.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 70,616,448.00 70,616,448.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 248,856,652.00 248,856,652.00 ４．２ 前十名股东持股表 股 份 类 别 股 份 状 态 股东性质（国 期未持股 占股本 股东名称 （ 已 流 通 或 （ 质 押 或 有股东或外 数 比例 未流通） 冻结） 资股东） 武汉华中信息技术集团有限 冻结 ９１４５１４０４ ３６．７５％ 末流通 国有法人股 公司 ９１４５１４０４ 武汉市江汉区房地产公司 ７０５６０００ ２．８４％ 末流通 末知 法人股 武汉市城市信用合作联合社 ７０５６０００ ２．８４％ 末流通 末知 法人股 武汉市保险公司江汉支公司 ５８８００００ ２．３６％ 末流通 末知 法人股 深圳丰华电子有限公司 ４７０４０００ １．８９％ 末流通 末知 法人股 武汉市江汉区贺家墩村村民 ４０８６８５８ １．６４％ 末流通 末知 法人股 委员会 上海沪香工贸有限公司 ２８５１２００ １．１５％ 末流通 末知 法人股 无锡智慧投资有限公司 ２５３７１４２ １．０２％ 末流通 末知 法人股 武汉市江汉财务开发公司 ２３７０８１６ ０．９５％ 末流通 末知 法人股 上海新元投资有限公司 ２３６８０００ ０．９５％ 末流通 末知 法人股 前十名股东关联关系或一致 前十大股东无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信 行动的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 3 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （１）公司控股股东的情况 公司名称：武汉华中信息技术集团有限公司 法人代表：赵从钊 成立日期：１９９９ 年 １２ 月 ２９ 日 注册资本： 26,106 万元 公司类别：国有独资公司 经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；提供中 介信息服务；经营本企业成员自产产品及相关技术、生产科研所需原辅材料及 相关技术的进出口业务；承办中外合资、合作，生产“三来一补”业务。 （２）公司实际控制人的情况 公司名称：北京龙宇投资有限公司 法人代表：肖 龙 成立日期： 2002 年 3 月 注册资本：２，９９８ 万元 公司类别：有限责任公司 经营范围：投资管理、投资咨询、信息咨询（以上中介除外）；企业形象策 划、承办展览展示；技术开发及转让、技术培训及服务；销售：建筑材料、化 工产品（不含化学危险品）。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 持股数量（股） 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 期初数 期末数 赵从钊 男 董事长 ６３ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 江富庭 男 副董事长 ４９ ２０００．３－２００３．３ ４６０９９ ４６０９９ 朱永彤 男 董事 ４５ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 张莉莉 女 董事 ５１ ２００２．６－２００３．３ ０ ０ 吴章汉 男 董事 ５５ ２０００．３－２００３．３ １３１７１ １３１７１ 肖 龙 男 董事 ４５ ２００２．６－２００３．３ ０ ０ 陈昌华 男 董事 ３９ ２００２．６－２００３．３ ０ ０ 徐 燕 女 董事 ２９ ２００２．６－２００３．３ ０ ０ 涂飞舟 男 董事、董事会秘书 ３５ ２００２．６－２００３．３ ０ ０ 刘 桦 男 独立董事 ４１ ２００２．６－２００３．３ ０ ０ 汤 欣 男 独立董事 ３２ ２００２．６－２００３．３ ０ ０ 杨贺中 男 独立董事 ４０ ２００２．６－２００３．３ ０ ０ 丁必和 男 监事会主席 ５１ ２０００．３－２００３．３ ４６０９９ ４６０９９ 杨玲俐 女 监事、副总经理 ５４ ２０００．３－２００３．３ ２３７０７ ２３７０７ 王小平 女 监事 ５０ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 邬 涛 男 总经理 ４２ ２０００．３－２００３．３ ０ ０ 4 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 孙明先 女 总会计师 ５３ ２０００．３－２００３．３ １５８０５ １５８０５ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 股东单位 职务 赵从钊 华中信息技术集团有限公司 总经理 陈昌华 华中信息技术集团有限公司 资产管理部经理 朱永彤 武汉市商业银行 副行长 吴章汉 江汉区房地产公司 经理 张莉莉 中国人寿保险公司湖北省分公司 总经理、党委书记 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）元 年度报酬总额 １００，０８０ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 金额最高的前三名高级管理人员的报 ５６，２００ 元 酬总额 独立董事津贴 无 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 赵从钊、江富庭、吴章汉、朱永彤、张莉莉、肖龙、 姓名 陈昌华、徐燕、涂飞舟、刘桦、汤欣、杨贺中 报酬区间 人数 １－２ 万元 6人 ２ 万元以上 １人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２年公司的主营业务全面收缩，商业持续不景气，房地产业没有新的项 目开发，ＩＴ销售严重滑坡，同时成本费用未有大的减少。商业方面：公司前身 为武汉市六渡桥百货公司，是武汉市老牌的商品零售企业，人员负担很重，由 于武汉市商品零售业竞争日趋激烈，公司的商品零售已毫无竞争优势，２００２年 商品销售收入大幅下降，而成本费用及期间费用还有较大上升。房地产业：主 要收入来源于公司持股９５％的厦门汉厦置业有限公司，２００２年汉厦置业公司未 有新的项目推出，主要来源为收取的物业管理费，产生不了利润。ＩＴ业方面： 主要收入来源于公司子公司——伦新电脑公司的笔记本电脑销售，２００２年笔记 本电脑市场竞争相当激烈，伦新公司生产的笔记本电脑市场竞争力大大下降， 电脑销售量持续减少，单价也大幅下滑。公司控股股东武汉华中信息技术集团 有限公司于２００２年５月２８日将其持有的本公司国有股份计９１４５１４０４股（占股本总 数的３６．７５％）托管给北京龙宇投资有限公司，托管期限自 2002年 5月 28日至 2005 年 5月 28日。但北京龙宇投资有限公司在报告期内对公司经营中存在的困难未拿 出实质性的解决方案，也未对公司进行实质性的资产重组。 5 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务 主营业务 分行业 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 或分产 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 （％） 年增减 年增减 品 （％） （％） （％） 商品销 １３，４４５，５９８．１４ １８，２３２，９５７．３９ －３５．６１％ －９０．７０％ －８２．９８％ －２３５．４０％ 售收入 ６．３ 主营业务分地区情况 □ 适用 √ 不适用 ６．４ 采购和销售客户情况 单位： （人民币）元 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 前五名销售客户销售金额合计 7,381,167.20 占销售总额比重 54.90% ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ９９０６ 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 ５８３２．９ 是否符合计 拟投入 是否变 实际投 产生收 承诺项目 划进度和预 金额 更项目 入金额 益金额 计收益 华中信息网站项目 ２５４０ 否 １１８７ 设立北京达尔飞智能交 通有限公司（北京华信通 １０５０ 否 １０５０ －８．７７ 联信息技术有限公司） 6 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 设立沈阳达尔飞智能交 － ２７００ 否 ０ 通有限公司 合 计 ６２９０ ２２３７ 未达到计划进度和收益 由于公司2000 年配股资金实际到位时间比原计划要 的说明（分具体项目） 晚，导致配股项目没能按计划进度完成 变更原因及变更程序说 明（分具体项目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 公司拟以置入的辽宁东江信息系统工程有限公司 98%的股权出资，与辽宁 东江集团有限公司、泉州海洋高科技电子有限公司投资设立沈阳华信东海科技 发展有限公司，由于在关于投资成立沈阳华信东海科技发展有限公司的合同第 五章“公司股份和注册资本”中订立共同出资 ５．５ 亿元，本公司出资 ２ 亿元（不 含配股募集资金），辽宁东江集团有限公司出资 ３ 亿元。合同订立后，本公司 出资已到位（辽宁东江信息系统工程有限公司 ９８％的股权），而辽宁东江集团 有限公司的出资却迟迟不能到位。为了使本公司资源得到及时有效运用，保护 公司股东的权益，经过公司第四届董事会第六次会议审议并经 2001 年年度股 东大会通过决定终止设立沈阳华信东海科技发展有限公司。 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 １）对公司“网络应用系统”未计提减值准备的说明。 该“网络应用系统”是 ２００１ 年 ６ 月 ２１ 日置换入公司的辽宁东江信息系统工程 有限公司的在建项目。公司原计划用募集资金投资 ２７００ 万元合资在沈阳设立沈阳 达尔飞智能交通有限公司启动该“网络应用系统”。后由于市场投资环境发生变化， 且该项目竞争激烈，为了更好的利用配股资金，使其发挥更好的效益，公司于 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日召开的四届六次董事会审议通过关于暂缓“投资 ２７００ 万元合资在沈阳 设立沈阳达尔飞智能交通有限公司”的议案。 “网络应用系统”也搁置下来，我 们认为该项目虽一直未完工投入使用，但是该项目投入的时间较短，且公司计划在 下一步的资产重组中重新启动该项目，所以该项目在本次报告期内不需计提减值准 备。 ２）对公司持续经营能力存在不确定性的说明 ２００２ 年公司的主营业务全面收缩：商业持续不景气，房地产业没有新的项目 开发，ＩＴ 销售严重滑坡，同时成本费用未有大的减少。虽然公司控股股东武汉华 中信息技术集团有限公司于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日将其持有的本公司国有股托管给北 京龙宇投资有限公司，托管期限自 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日至 ２００５ 年 ５ 月 ２８ 日，但北京 龙宇投资有限公司在报告期内对公司经营中存在的困难未拿出实质性的解决方 案，也未对公司进行实质性的资产重组，致使公司的经营能力有所下降。针对公 司目前经营中存在的困难，公司计划通过一系列的资产重组，组织、收购有前途 的、效益好的产业与公司现有的主营产业置换，改善公司目前主营业务不突出， 主要产业竞争力不强的局面，从而从根本上改善公司的持续经营能力。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 7 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 √ 适用 □ 不适用 2003 年是华信股份认清公司现状并对公司下一步的债务重组、资产重组、职 工稳定等工作提出具体的、可操作性的计划，以稳步推进公司重组，尽快扭转公 司目前的局面加强管理、夯实基础的一年。公司将整合现有投资项目和有效资源， 剥离不良资产，力争给股东良好的投资回报： 1、从企业大发展的角度出发。公司将本着“ 以立足高新技术产业为目标” 调整经营布局，进一步整合现有投资项目和管理体制。 2、应公司的发展，董事会将会进行再次资产重组，剥离不良资产。进一步加 强高新技术项目的投入和管理力度。 3、公司将继续完善公司法人治理结构，加大人才引进力度，合理配置人力资 源。进一步深化改革，强化管理，激发企业活力；妥善安排商业冗员，制定科学 的员工激励与约束机制，加强管理人才和专业骨干的培养，以人为本，为公司的 长远发展储备人力资源。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 与公 担保决 是否 担保对 司的 担保 担保 策程序 发生日期 担保类型 履行 象名称 关联 金额 期 和披露 完毕 关系 程序 武汉伦 新华信 ２００１ 年 ３ ２０００ 短期流动 否 １年 否 是 电脑有 月 ２３ 日 万元 资金贷款 限公司 深圳市 世纪东 ２００１ 年 ６ ３０００ 短期流动 方股份 否 １年 否 是 月 ２８ 日 万元 资金贷款 有限公 司 天津德 利得集 2002 年 6 3000 短期流动 否 2年 否 是 团有限 月 27 日 万元 资金贷款 公司 8 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 深圳市 世纪东 ２００２ 年 ６ ４０００ 短期流动 方股份 否 1年 否 是 月 １４ 日 万元 资金贷款 有限公 司 深 圳 市 特 立 华 ２００２ 年 ６ １２００ 短期流动 １０ 个 实 业 发 否 否 是 月 ２７ 日 万元 资金贷款 月 展 有 限 公司 江 苏 升 华 生 物 ２００２ 年 ４ ３００ 万 短期流动 否 半年 否 是 化 学 有 月 １５ 日 元 资金贷款 限公司 山 西 诚 泰 实 业 ２００２ 年 １２ ２０００ 短期流动 否 一年 否 是 有 限 公 月 ２５ 日 万元 资金贷款 司 深 圳 市 世 纪 东 ２００３ 年 ３ ２７００ 短期流动 方 股 份 否 一年 否 是 月 １７ 日 万元 资金贷款 有 限 公 司 担保发生额合计 １８２００万元 担保余额合计 １８２００ 万元 其中：关联担保余额合计 ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉华中信息技 术集团有限公司 2,463,588.92 2,463,588.92 合计 2,463,588.92 2,463,588.92 ０ ０ ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 9 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 1、本公司于 2000 年 8 月 22 日向光大银行新华支行借款 4500 万元，期限 为 1 年。华信集团以其持有的本公司国有股为该笔贷款提供质押担保，该笔贷 款形成逾期。此外，本公司另欠光大银行新华支行借款 200 万元及相应利息， 并为武汉来雅百货有限公司未能按期归还的光大银行江汉支行部分借款，提供 连带责任保证。中国光大银行武汉分行向湖北省高级人民法院起诉本公司及华 信集团，要求本公司偿还银行贷款本金 4700 万元，同时要求华信集团承担连带 清偿责任。本案于 2002 年 6 月 17 日开庭审理。（详见 2002 年 5 月 8 日《中国 证券报》及《证券时报》）。 ２、公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司因为其下属公司武汉华 中信息技术股份有限公司向中国光大银行武汉新华支行办理贷款担保，武 汉华中信息技术集团有限公司持有本公司的股份 ５７ ，１５７，１２８ 股及其派生的红 股 ３４，２９４，２７６ 股被湖北省武汉市中级人民法院冻结。 3、本公司之子公司武汉伦新华信电脑有限公司（以下简称伦新公司）于 2001 年 3 月 23 日向中国工商银行武汉分行江岸支行借款 2,000 万元（贷款期限为一 年），由武汉中小企业信用担保有限公司（以下简称担保公司）提供了连带责任 担保（保证合同书号为：0102120012），本公司为该笔贷款向担保公司作了连带 责任的反担保（反担保合同号为： 2001 年但字第 0024 号），并进行了强制执行 的公证（公证书号为 2001 武 2 证内字第 712 号），由于伦新公司无力偿还该笔 贷款，担保公司已代伦新公司偿还 １９，７９２，４５６．００ 元根据反担保合同的约定， 本公司从 2002 年 3 月 25 日起承担应付债务余额日万分之五的罚息，并承诺于 2002 年 4 月 5 日前还清上述应付债务及罚息，如本公司 2002 年 4 月 5 日前未还 清全部债务，担保公司有权随时追究本公司及伦新公司的法律责任。本公司及 伦新公司自愿放弃抗辩权。我公司 2002 年 6 月 11 日收到武汉市中级人民法院 执行庭传票。截止至 2002 年 12 月 31 日伦新公司尚未偿还债务。 4、２００１ 年 ６ 月 ２８ 日公司为深圳市世纪东方股份有限公司向深圳发展银行 银都支行贷款 ３０００ 万元提供的担保。截止至 2002 年 12 月 31 日深圳市世纪东 方股份有限公司尚未偿还债务。我公司于 2003 年 2 月 26 日收到广东省深圳市 中级人民法院传票。 ５、２００２ 年 ４ 月 １５ 日公司为江苏升华生物化学有限公司向中国农业银行江 苏盐都县支行借款 ３００ 万元提供担保。截止至 2002 年 12 月 31 日江苏升华生物 化学有限公司尚未偿还债务。我公司于 2003 年 3 月 27 日收到江苏省盐城市中 级人民法院执行通知书。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的规 范意见》，为完善公司法人治理结构，公司董事会选举刘桦先生、汤欣先生、杨 贺中先生为公司董事会独立董事。并参加了他们担任公司独立董事以来本公司 召开的董事会和股东大会，并对有关事项发表了独立意见。 §８ 监事会报告 10 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 ２００２年度公司监事会根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公 司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积极开展监事 会的工作。 2、检查公司财务情况：武汉众环会计师事务所对 2002 年年度财务报告出 具了保留意见的审计报告，监事会认为是可以理解的，监事会完全认同董事会 对财务报告所做的说明。 但公司应积极寻找资产重组项目，尽快实施资产重组，以解决公司目前经 营中存在的困难。 3、检查募集资金情况：报告期内公司募集资金的使用未发生变更。 4、检查出售、收购资金情况：报告期内未发生出售、收购资产事宜。 5、检查关联交易情况：报告期内的重大关联交易依照公平、公正原则进行 交易的，无损害上市公司利益的行为发生。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 武汉众环会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法 未发生变化的说明。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 武汉华信高新技术股份有限公司 董 事 会 2003 年 4 月 24 日 11 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 合 并 资 产 负 债 表 会股 01 表 编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司 单位 :人民币元 资 产 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产 : 5.1 货币资金 2,850,874.91 7,450,037.15 短期投资 5.2 应收票据 156,877.47 应收股利 应收利息 5.3(1) 应收账款 38,651,179.39 47,133,300.48 5.3(2) 其他应收款 200,006,459.23 163,892,511.52 5.4 预付账款 2,334,306.03 30,086,485.19 应收补贴款 5.5 存 货 12,769,885.01 28,809,868.30 5.6 待摊费用 19,627.00 73,280.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 256,632,331.57 277,602,360.11 长期投资 : 5.7 长期股权投资 22,920,291.58 24,467,724.85 长期债权投资 长期投资合计 22,920,291.58 24,467,724.85 12 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 12,407,964.34 其中 :合并价差 (贷差以‘-’号表示 ) 13,867,724.85 其中 :股权投资差额 (贷差以‘-’号 表示 ) 固定资产 : 5.8(1) 固定资产原价 269,421,740.59 278,538,131.26 5.8(2) 减 :累计折旧 41,839,886.38 36,235,278.99 固定资产净值 227,581,854.21 242,302,852.27 5.8(3) 减：固定资产减值准备 6,661,461.51 6,461,757.35 固定资产净额 220,920,392.70 235,841,094.92 工程物资 5.9 在建工程 181,637,748.72 193,294,300.33 固定资产清理 固定资产合计 402,558,141.42 429,135,395.25 无形资产及其他资产 : 5.10 无形资产 13,856,283.74 14,230,733.66 5.11 长期待摊费用 170,838.47 20,316,173.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,027,122.21 34,546,907.44 递延税项 : 递延税款借项 资 产 总 计 696,137,886.78 765,752,387.65 合并资产负债（续）表 会股 01 表 13 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 单 位 :人 民 编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司 币元 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 负债与股东权益 流动负债 : 5.12 短期借款 246,229,000.00 250,074,000.00 应付票据 5.13 应付账款 22,667,309.06 23,546,131.40 5.14 预收账款 5,216,607.01 5,139,878.01 5.16 应付工资 575,679.11 336,253.78 应付福利费 -5,725,660.87 -6,733,084.42 5.17 应付股利 1,201,639.82 1,230,214.82 5.18 应交税金 48,662,317.66 44,913,307.96 5.19 其他应交款 2,705,848.19 2,688,317.73 5.15 其他应付款 119,408,044.76 106,333,487.55 5.20 预提费用 62,854,285.36 44,480,295.92 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 503,795,070.10 472,008,802.75 长期负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 1,800,000.00 1,800,000.00 专项应付款 其他长期负债 14 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 长期负债合计 1,800,000.00 1,800,000.00 递延税项 : 递延税款贷项 负债合计 505,595,070.10 473,808,802.75 少数股东权益 29,059,875.00 38,678,822.84 5.21 股 本 248,856,652.00 248,856,652.00 减：已归还投资 股本净额 248,856,652.00 248,856,652.00 5.22 资本公积 8,838,675.89 8,838,886.66 5.23 盈余公积 28,714,917.09 28,714,917.09 其中 :公益金 13,870,639.69 13,870,639.69 未确认的投资损失 -8,146,384.75 5.24 未分配利润 -116,780,918.55 -33,145,693.69 外币报表折算差额 股东权益合计 161,482,941.68 253,264,762.06 负债与股东权益总计 696,137,886.78 765,752,387.65 15 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 合 并 利 润 表 会股 02 表 编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 附注 2002 年度 2001 年度 项 目 5.25 13,445,598.14 144,651,220.01 一、主营业务收入 5.26 18,232,957.39 107,102,639.61 减：主营业务成本 23,114.19 1,416,798.23 主营业务税金及附加 -4,810,473.44 36,131,782.17 二、主营业务利润 5.27 2,096,397.76 19,399,651.90 加：其他业务利润 7,438,727.45 14,632,716.13 营业费用 65,995,993.11 44,727,480.93 管理费用 5.28 18,722,427.17 16,434,366.11 财务费用 -94,871,223.41 -20,263,129.10 三、营业利润 5.29 -87,672.76 加：投资收益 补贴收入 5.30 7,516.00 3,387,273.08 营业外收入 5.31 6,448,966.51 1,771,941.52 减：营业外支出 -101,400,346.68 -18,647,797.54 四、利润总额 186,364.80 减：所得税 16 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 -9,618,737.07 3,040,318.36 少数股东损益 -8,146,384.75 本期未确认的投资损失 3,413,083.96 购买日前净利润 -83,635,224.86 -25,287,564.66 五、净利润 合并利润分配表 会股 02 表附表 1 编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 -83,635,224.86 -25,287,564.66 一、净利润 -33,145,693.69 1,862,833.57 加：年初未分配利润 其他转入数 -116,780,918.55 -23,424,731.09 二、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 17 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 提取企业发展基金 利润归还投资 -116,780,918.55 -23,424,731.09 三、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,944,192.60 应付普通股股利 7,776,770.00 转作股本的普通股股利 -116,780,918.55 -33,145,693.69 四、未分配利润 合并现金流量表 编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司 会股 03 表 单位：人民币元 项 目 附注 2002 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 14,196,083.17 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 5,989,849.91 现金流入小计 20,185,933.08 购买商品、接受劳务支付的现金 8,732,190.08 支付给职工以及为职工支付的现金 6,597,721.37 18 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 支付的各项税费 136,206.25 支付的其他与经营活动有关的现金 5.32 3,704,386.12 现金流出小计 19,170,503.82 经营活动产生的现金流量净额 1,015,429.26 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 765,531.75 资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 765,531.75 投资活动产生的现金流量净额 -765,531.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 3,845,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 1,004,065.77 现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 4,849,065.77 筹资活动产生的现金流量净额 -4,849,065.77 四、汇率变动对现金的影响 6.02 五、现金及现金等价物净增加额 -4,599,162.24 19 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 补 充 资 料 2002 年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润 -83,635,224.86 1,459,760.51 加:合并价差摊销 本期未确认的投资损失 -8,146,384.75 -9,618,737.07 少数股东本期损益 购买日前净利润 计提的资产减值准备 27,813,225.79 固定资产折旧 7,377,906.85 无形资产摊销 374,449.92 长期待摊费用摊销 20,570,328.31 待摊费用的减少（减增加） 53,653.00 预提费用的增加（减减少） 570,916.83 处置固定资产、无形资产 5,605,038.33 和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 18,670,088.21 投资损失（减收益） 87,672.76 递延税款贷款（减借项） 存货的减少（减增加） 13,822,800.80 经营性应收项目的减少 -3,306,899.70 （减增加） 经营性应付项目的增加 9,316,834.33 （减减少） 其他 经营活动产生现金流量净额 1,015,429.26 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 20 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年报摘要 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,850,874.91 减：现金的期初余额 7,450,037.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,599,162.24 21