佛山照明(000541)2003年年度报告摘要

佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 佛山电器照明股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事梁维东先生因业务出差不能出席董事会，已委托董事长钟信才先生 行使表决权；董事沈伟强先生因业务出差，不能出席董事会，已委托副董事长庄坚毅先 生行使表决权。 １．４ 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司总经理、主管会计工作负责人钟信才、财务部经理汪淑琼声明：保证年度报 告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 佛山照明、粤照明 股票代码 000541、200541 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 佛山市汾江北路 15 号 地址 邮政编码 528000 公司国际互联网 www.chinafsl.com 网址 电子信箱 gzfsligh@pub.foshan.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林奕辉 联系地址 佛山市汾江北路 15 号 电话 0757-82966098 82810239 传真 0757-82816276 电子信箱 gzfsligh@pub.foshan.gd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,021,017,077.44 957,501,228.40 6.63% 823,711,732.02 利润总额 270,390,346.96 242,998,523.90 11.27% 210,011,358.89 净利润 226,325,007.49 204,819,357.27 10.50% 173,348,748.33 扣除非经常性损益 223,549,768.38 192,448,001.93 16.16% 176,950,887.37 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,413,285,723.27 2,347,876,256.03 2.79% 2,242,302,393.20 股东权益（不含少 2,189,239,189.32 2,111,880,560.09 3.66% 1,906,996,624.70 数股东权益） 经营活动产生的现 233,086,544.34 302,700,317.20 -23.00% 268,595,877.80 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.63 0.57 10.51% 0.48 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.63 -- -- -- 计算） 净资产收益率 10.34% 9.70% 6.60% 9.09% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.21% 9.11% 12.07% 9.28% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.65 0.84 -22.99% 0.75 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 6.11 5.89 3.67% 5.32 调整后的每股净 6.07 5.86 3.58% 5.29 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 22,632.50 23,456.01 净 利 润 （元） 按国际会计准则 23,456.01 1、 将按纳税影响会计法计入递延税款的所得税 按照应付税款法调整入相应期间的损益 64.25 2、将为出售目的而持有的投资从以公允价值计价 差异说明 调整为按成本与市价孰低计价 -960.55 3、上年末为出售目的持有的投资本年度变现的收益/亏损 230.98 4、不需要支付的应付款按《企业会计制度》应计 入资本公积，不计入损益 -158.19 按《企业会计制度》 22,632.50 －2－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88,397,100 0 88,397,100 其中：国家持有股份 85,922,100 0 85,922,100 境内法人持有股份 2,475,000 0 2,475,000 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 40,515,750 0 40,515,750 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 128,912,850 0 128,912,850 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 147,035,409 0 147,035,409 2、境内上市的外资股 82,500,000 0 82,500,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 229,535,409 0 229,535,409 三、股份总数 358,448,259 0 358,448,259 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 70,969 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 佛山市国有资产管 0 85,922,100 23.97 未流通 0 国有股东 理办公室 广州佑昌灯光器材 0 7,002,641 1.95 未流通 0 贸易有限公司 宝康消费品证券投 6,468,891 6,468,891 1.80 已流通 未知 资基金 银丰证券投资基金 2,181,210 4,774,256 1.33 已流通 未知 BTFE-VALUE 2,921,622 4,141,349 1.16 已流通 未知 外资股东 PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 裕元证券投资基金 1,310,091 3,976,036 1.11 已流通 未知 全国社保基金一零 3,606,690 3,606,690 1.01 已流通 未知 二组合 DBS VICKERS 1,998,579 3,502,737 0.98 已流通 未知 外资股东 (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS －3－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 上海中技投资顾问 2,906,989 2,906,989 0.81 已流通 未知 有限公司 BERMUDA TRUST 1,103,120 2,502,958 0.70 已流通 未知 外资股东 (FAR EAST) LTD-VALUE PARTNERS'A'FD 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中，国有股股东佛山市国有资产管理办公室、 的说明 广州佑昌灯光器材贸易有限公司之间，及其与其他股东之间均 不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东之间是否存在 关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 宝康消费品证券投资基金 6,468,891 A 银丰证券投资基金 4,774,256 A BTFE-VALUE PARTNERS 4,141,349 B INTELLIGE 裕元证券投资基金 3,976,036 A 全国社保基金一零二组合 3,606,690 A DBS VICKERS (HONG 3,502,737 B KONG)LTD A/ I 上海中技投资顾问有限公司 2,906,989 A BERMUDA TRUST(FAR EAST 2,502,958 B LTD -V 庄 坚 毅 2,415,500 B 海富通精选证券投资基金 2,097,843 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股 明 股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 无 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长总 2001 年 6 月 至 激励基金持 钟信才 男 61 74,250 134,850 经理 2004 年 6 月 股 2001 年 6 月 至 庄坚毅 副董事长 男 52 2,388,700 2,415,500 市场购入 2004 年 6 月 －4－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 常 务 董 2001 年 6 月 至 激励基金持 刘醒明 事、付总 男 41 21,780 50,900 2004 年 6 月 股 经理 2001 年 6 月 至 梁维东 董事 男 41 0 0 2004 年 6 月 2001 年 6 月 至 沈伟强 董事 男 54 0 0 2004 年 6 月 2001 年 6 月 至 叶再有 董事 男 48 0 0 2004 年 6 月 2001 年 6 月 至 梁贞 独立董事 男 66 0 0 2004 年 6 月 2002 年 6 月 至 独立董事 女 57 0 0 2004 年 6 月 2003 年 6 月 至 陈紫芸 独立董事 女 40 0 0 2004 年 6 月 监事会主 2003 年 5 月 至 黄冠雄 席、工会 男 53 0 0 2004 年 6 月 主 2001 年 6 月 至 激励基金持 谭胜志 监事 男 55 33,000 39,500 2004 年 6 月 股 2001 年 6 月 至 激励基金持 黄雅铮 监事 男 61 31,350 37,750 2004 年 6 月 股 2001 年 6 月 至 张朝阳 监事 男 39 0 0 2004 年 6 月 2001 年 6 月 至 陈冠标 监事 男 55 0 0 2004 年 6 月 激励基金持 区慕本 付总经理 男 54 0 33,000 53,800 股 郭杰明 付总经理 男 54 0 0 0 总经理助 激励基金持 马亦军 男 35 0 0 17,400 理 股 总经理助 激励基金持 梁伟强 男 46 0 0 17,600 理 股 激励基金持 林奕辉 董秘 男 50 0 0 12,700 股 财务部经 激励基金持 汪淑琼 女 41 0 0 13,960 理 股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 129.00 金额最高的前三名董事的报 70.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 70.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事庄坚毅、梁维东、沈伟强、叶再有；监事张朝阳、陈冠标 董事、监事姓名 －5－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 报酬区间 人数 35~38 万元 1 10~20 万元 3 5~10 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司的经营范围没有发生变化。公司在认真总结上半年生产经营情况的基础上，结合市场 状况和 2003 年的生产经营目标，强化管理，加大市场开发力度，扩大生产规模，增加市场份额。2003 年虽然受到海湾战争和"非典"的影响，但公司生产经营仍然持续快速发展，市场竞争能力逐步加强， 外销出口创汇能力保持稳定，经济增长速度和效率继续提高。同时，根据上半年股东大会审议批准 的投资项目，选定在高明区沧江工业园建立佛山照明产业园，投资 6 亿元，9 月份已完成了征地工作， 从 10 月份开始规划、动工，目前正进行基础设施建设和环境保护等项工作，争取 2004 年底有部分 项目开始投产，以大幅度提高公司的生产能力。2003 年全年完成灯泡总产量 8.64 亿只，比上年增长 9.89%；工业总产值比上年增长 8.54%；主营业务收入 10.2 亿元，比上年增长 6.63%，出口创汇达到 3908 万美元，比上年增长 16%；利润总额达到 2.7 亿元，比上年增长 11.27%；净利润 2.26 亿元，同 比增长 10.5%，继续保持稳健增长的好势头。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 照明器具制 102,101.71 64,088.46 37.23 6.63 7.81 -1.82 造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 电光源产品 102,101.71 64,088.46 37.23 6.63 7.81 -1.82 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 69,781.98 2.84 国外 32,319.72 15.85 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 7,081.47 占采购总额比重 16.83% 合计 前五名销售客户销售金 15,767.44 占销售总额比重 15.41% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） －6－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 作为电光源行业，目前，公司在经营中出现的主要问题：一是电光源产品的国内市场仍是供 大于求的局面，市场竞争越来越严重，企业之间价格战愈演愈烈。二是原材料的涨价问题。从 ２００３ 年下半年开始，市场生产资料价格上涨，我公司所使用的燃料能源及生产原材料价格上涨，增加了 产品成本。三是企业的用电保证问题。２００４ 年以来，由于广东用电紧缺，工业用电缺乏保证，企业 因缺电有时需要停工，公司因缺电可能对生产造成一定影响。对此公司将采取有力措施，重点是扩 大生产规模、控制生产管理和经营成本、提高劳动生产效率，以增强市场竞争力和增加经济效益。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 6.67 98.00 632.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 T8 21,575.50 否 22,618.00 6,228.00 是 T5 19,200.00 否 12,869.00 359.00 否 双环管 2,940.00 否 2,700.00 0.00 是 测试中心 2,962.00 否 3,314.00 0.00 是 三座窑炉 2,920.00 否 3,332.00 0.00 是 拉管线 2,944.00 否 2,345.00 0.00 是 灯丝导丝 2,950.00 否 4,806.00 0.00 是 动力设施 2,900.00 否 2,880.00 0.00 是 环保消防 2,800.00 否 2,863.00 0.00 是 流动资金 5,500.00 否 5,500.00 0.00 是 合计 66,691.50 — 63,227.00 6,587.00 — －7－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 未达到计划进度 T5 项目计划引进 4 条生产线，实际完成 3 条生产线，还有 1 条生产线未引进。 和收益的说明（分 主要原因是 T5 市场相对 T8 市场发展较慢，公司重点放在发展 T8 上，2004 年 具体项目） 公司将会根据市场情况加快完成 T5 项目。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 火花塞 5,000.00 已投入 180 万元，并进 项目在建 行试产，公司将继续投 入扩产 可视对讲门铃显像管 1,000.00 已投入资金 100 万元 项目在建 普通灯泡 8,890.00 已投入资金 1064 万元 项目在建 中灯 3,600.00 已投入资金 1456 万元 项目在建 各种灯具 5,000.00 已投入资金 330 万元 项目在建 合计 23,490.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准(比香港毕马威会计师事务所审计低)，本公司 2003 年度实现净利润的最低数为 226,325,007.49 元，在提取法定公积金 10%、公益金 10％，任意盈余公 积金 5%后，本年度可供股东分配的利润为 242,063,152.39 元(含上年未分配利润 72,319,396.77 元)。 公司董事会拟按 2003 年末总股本 358,448,259 股计，向 A、B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 4.60 元(含税，B 股红利折成港币支付)，实发红利总金额 164,886,199.14 元，剩余 77,176,953.25 元结转下年度。 2003 年度不进行公积金转增股本。 向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国银行公布的人民币 兑港币的中间价兑换成港币支付。 此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事梁贞、吴建宏、陈紫芸三人任职以来，认真履行独立董事的职责，董事会 今年召开四次会议，三位独立董事都准时出席会议，每次在会前接到通知后，都能认真 做好准备、研究问题，开会时充分发表个人的意见，切实维护公司的整体利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司董事会和经营班子依法运作，公司财务报告真实反映了公司的 财务状况和经营成果，公司募集资金使用和承诺投入项目一致，公司没有发生收购、出 售资产的交易和关联交易的情况，公司没有发生对外担保以及资金被关联方占用的情 况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了后附的 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年利润及利润分配表和合并利润及 利润分配表以及 2003 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是 佛 山照明管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 －9－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了 佛山照明 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：蒋洪峰 中国注册会计师：陈小刚 中国 广州 2003 年 2 月 18 日 9.2 资产负债表 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,033,027,501.98 1,016,537,317.73 1,167,898,471.83 1,157,661,833.44 短期投资 98,108,169.06 98,108,169.06 13,622,203.10 13,622,203.10 应收票据 42,187,059.80 42,187,059.80 应收股利 应收利息 应收账款 113,608,735.62 113,608,735.62 108,321,700.99 108,321,700.99 其他应收款 6,179,199.04 11,888,185.99 5,673,387.68 8,316,620.09 预付账款 14,952,527.04 14,950,496.04 17,070,967.57 12,665,801.57 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 存货 117,529,505.12 115,128,831.41 101,063,850.43 101,063,850.43 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,425,592,697.66 1,412,408,795.65 1,413,650,581.60 1,401,652,009.62 长期投资: 长期股权投资 125,312,989.30 133,540,220.97 129,125,318.69 136,465,838.64 长期债权投资 长期投资合计 125,312,989.30 133,540,220.97 129,125,318.69 136,465,838.64 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,091,865,225.73 1,081,942,639.42 953,547,844.54 940,723,400.59 减：累计折旧 383,134,285.76 374,284,772.30 315,552,221.32 303,861,901.25 固定资产净值 708,730,939.97 707,657,867.12 637,995,623.22 636,861,499.34 减：固定资产减值准备 5,673,469.53 5,673,469.53 4,143,161.08 4,143,161.08 固定资产净额 703,057,470.44 701,984,397.59 633,852,462.14 632,718,338.26 工程物资 在建工程 56,099,424.39 56,099,424.39 69,364,001.78 69,364,001.78 固定资产清理 固定资产合计 759,156,894.83 758,083,821.98 703,216,463.92 702,082,340.04 无形资产及其他资产: 无形资产 99,683,200.38 99,683,200.38 101,883,891.82 101,883,891.82 长期待摊费用 3,539,941.10 3,539,941.10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 103,223,141.48 103,223,141.48 101,883,891.82 101,883,891.82 递延税项: 递延税款借项 0.00 －10－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产总计 2,413,285,723.27 2,407,255,980.08 2,347,876,256.03 2,342,084,080.12 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 79,378,013.85 79,378,013.85 80,483,066.73 80,483,066.73 预收账款 5,990,740.35 5,990,740.35 3,448,946.86 3,448,946.86 应付工资 2,647,759.06 2,647,759.06 应付福利费 50,787,156.41 49,009,899.67 45,905,154.73 44,127,897.99 应付股利 0.00 0.00 应交税金 16,004,321.97 15,945,596.42 38,773,650.72 38,761,961.13 其他应交款 1,234,721.70 1,234,303.29 1,501,764.68 1,501,764.68 其他应付款 63,827,473.10 64,368,046.18 57,688,404.73 58,332,123.58 预提费用 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 218,122,427.38 216,826,599.76 231,348,747.51 230,203,520.03 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,190,191.00 1,190,191.00 其他长期负债 长期负债合计 1,190,191.00 1,190,191.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 219,312,618.38 218,016,790.76 231,348,747.51 230,203,520.03 少数股东权益 4,733,915.57 4,646,948.43 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 资本公积 1,205,723,872.48 1,205,723,872.48 1,204,141,981.96 1,204,141,981.96 盈余公积 383,003,905.45 383,003,905.45 326,422,653.58 326,422,653.58 其中：法定公益金 124,438,717.37 124,438,717.37 101,806,216.62 101,806,216.62 拟分配现金股利 164,886,199.14 164,886,199.14 150,548,268.78 150,548,268.78 未分配利润 77,176,953.25 77,176,953.25 72,319,396.77 72,319,396.77 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,189,239,189.32 2,189,239,189.32 2,111,880,560.09 2,111,880,560.09 负债和所有者权益（或股东权益） 2,413,285,723.27 2,407,255,980.08 2,347,876,256.03 2,342,084,080.12 总计 利润及利润分配表 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,021,017,077.44 1,021,017,077.44 957,501,228.40 957,501,228.40 减：主营业务成本 640,884,574.80 642,140,159.33 594,439,403.67 594,687,585.48 主营业务税金及附加 15,298,399.45 15,298,399.45 9,219,390.90 9,219,390.90 二、主营业务利润（亏损以“-”号 364,834,103.19 363,578,518.66 353,842,433.83 353,594,252.02 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 88,243.36 778,713.70 520,130.96 520,130.96 号填列） 减：营业费用 33,807,884.40 33,807,884.40 27,986,368.02 27,986,368.02 －11－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 管理费用 69,772,472.87 69,700,894.82 87,257,268.29 87,232,400.93 财务费用 -9,611,996.13 -9,598,264.41 -4,405,115.07 -4,336,028.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 270,953,985.41 270,446,717.55 243,524,043.55 243,231,642.68 加：投资收益（损失以“-”号 7,677,891.07 7,814,602.79 12,370,571.51 13,720,743.03 填列） 补贴收入 营业外收入 2,369,571.62 2,369,571.62 7,146,947.18 6,892,735.28 减：营业外支出 10,611,101.14 10,348,568.29 20,043,038.34 20,043,038.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号 270,390,346.96 270,282,323.67 242,998,523.90 243,802,082.65 填列） 减：所得税 44,028,372.33 43,957,316.18 38,985,059.52 38,982,725.38 减：少数股东损益 36,967.14 -805,892.89 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 226,325,007.49 226,325,007.49 204,819,357.27 204,819,357.27 加：年初未分配利润 72,319,396.77 72,319,396.77 69,253,147.60 69,253,147.60 其他转入 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 298,644,404.26 298,644,404.26 274,072,504.87 274,072,504.87 减：提取法定盈余公积 22,632,500.75 22,632,500.75 20,481,935.73 20,481,935.73 提取法定公益金 22,632,500.75 22,632,500.75 20,481,935.73 20,481,935.73 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 253,379,402.76 253,379,402.76 233,108,633.41 233,108,633.41 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 11,316,250.37 11,316,250.37 10,240,967.86 10,240,967.86 应付普通股股利 164,886,199.14 164,886,199.14 150,548,268.78 150,548,268.78 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 77,176,953.25 77,176,953.25 72,319,396.77 72,319,396.77 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 8,339,245.75 8,339,245.75 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,081,038,100.64 1,081,038,100.64 收到的税费返还 9,765,692.40 9,765,692.40 收到的其他与经营活动有关的现金 8,730,426.83 3,716,358.95 经营活动产生的现金流入小计 1,099,534,219.87 1,094,520,151.99 购买商品、接受劳务支付的现金 558,946,318.26 559,601,343.26 支付给职工以及为职工支付的现金 120,297,053.22 119,874,653.22 支付的各项税费 150,843,342.70 150,655,276.00 支付的其他与经营活动有关的现金 36,360,961.35 36,726,629.55 经营活动产生的现金流出小计 866,447,675.53 866,857,902.03 －12－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 233,086,544.34 227,662,249.96 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 13,622,203.10 13,622,203.10 取得投资收益所收到的现金 9,405,403.80 9,405,403.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 3,361,455.03 3,359,455.03 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 26,389,061.93 26,387,061.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 170,031,397.36 170,031,397.36 的现金 投资所支付的现金 96,023,352.40 96,773,352.40 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 266,054,749.76 266,804,749.76 投资活动产生的现金流量净额 -239,665,687.83 -240,417,687.83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 50,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 50,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 128,341,826.36 128,369,077.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 128,341,826.36 128,369,077.84 筹资活动产生的现金流量净额 -128,291,826.36 -128,369,077.84 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -134,870,969.85 -141,124,515.71 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 226,325,007.49 226,325,007.49 加：计提的资产减值准备 6,516,737.16 6,516,737.16 少数股东损益 36,967.14 固定资产折旧 93,565,033.08 93,321,440.69 无形资产摊销 2,200,691.44 2,200,691.44 长期待摊费用摊销 627,494.50 627,494.50 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 8,063,469.91 7,800,937.06 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -9,611,996.13 -9,598,264.41 投资损失（减：收益） -7,677,891.07 -7,814,602.79 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -18,721,373.36 -16,320,699.65 经营性应收项目的减少（减：增加） -58,783,656.30 -61,849,410.84 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,649,673.09 -14,203,408.23 其他 195,733.57 656,327.54 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 233,086,544.34 227,662,249.96 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,033,027,501.98 1,016,537,317.73 减：现金的期初余额 1,167,898,471.83 1,157,661,833.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -134,870,969.85 -141,124,515.71 －13－ 佛山电器照明股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方 案中分配的现金股利原在流动负债中的应付股利科目列示，根据 2003 年 4 月颁布的《企 业会计准则－资产负债表日后事项》（修订）的规定，改为在资产负债表所有者权益中 单独列示，并作追溯调整。该事项的处理，对 2003 年初数的影响是所有者权益增加 150,548,268.78 元，负债减少 150,548,268.78 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 佛山市禅盛电子镇流器有限公司于 2003 年度 8 月注册成立，公司占有其 75%的股权， 根据相关规定，本年度将其纳入合并范围。 －14－