中国长城(000066)长城电脑2003年年度报告摘要

中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号: 2004-006 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 本公司董事长卢明先生、副总裁何喜珍女士、财务部经理赵家礼先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长城电脑 股票代码 000066 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 邮政编码 518057 公司国际互联网网址 www.greatwall.com.cn 电子信箱 stock@greatwall.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李田 卢海棠 联系地址 深圳南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室 深圳南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室 电话 86-755-26634759 86-755-26634759 传真 86-755-26631106 86-755-26631106 电子信箱 stock@greatwall.com.cn stock@greatwall.com.cn －1－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,514,391,708.04 1,539,661,450.44 -1.64% 2,059,163,797.41 利润总额 106,587,239.57 58,261,420.93 82.95% 70,761,803.90 净利润 107,237,317.69 63,966,212.23 67.65% 71,079,242.33 扣除非经常性损益 108,239,479.49 24,083,728.79 349.43% 63,985,765.53 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,970,912,378.92 2,050,958,241.69 -3.90% 2,267,123,894.11 股东权益（不含少 1,260,827,910.89 1,244,974,841.19 1.27% 1,272,706,928.96 数股东权益） 经营活动产生的现 -76,603,509.19 -16,401,336.91 -- -118,456,372.59 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.23 0.14 67.00% 0.16 每股收益（如果股本变 0.23 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 8.51% 5.14% 65.56% 5.58% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 8.64% 1.93% 347.67% 5.03% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.17 -0.04 -- -0.26 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.75 2.72 1.28% 2.78 调整后的每股净资产 2.74 2.66 3.01% 2.57 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 277,231,500 0 0 277,231,500 其中：国家持有股份 277,231,500 0 277,231,500 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 277,231,500 0 0 277,231,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 181,000,607 -16,415 -16,415 180,984,192 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 259,393 16,415 16,415 275,808 已上市流通股份合计 181,260,000 0 0 181,260,000 三、股份总数 458,491,500 0 0 458,491,500 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 118,109 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年度内增 年末持股数 比例 （国有股 股东名称(全称) （已流通 结的股份 减（股） 量（股） （％） 东或外资 或未流通） 数量（股） 股东） 长城科技股份有限公司 0 277,231,500 60.47 未流通 0 国有股东 金鑫证券投资基金 未知 2,528,157 0.55 已流通 未知 流通股 A 股 博时证券投资基金 未知 981,514 0.21 已流通 未知 普丰证券投资基金 31,044 386,608 0.08 已流通 未知 郑明添 30,000 323,682 0.07 已流通 未知 融通深证 100 指数证券 未知 320,489 0.07 已流通 未知 投资基金 尤其龙 0 290,000 0.06 已流通 未知 唐志毅 未知 250,000 0.05 已流通 未知 唐宝秀 未知 230,000 0.05 已流通 未知 苏玉华 未知 220,880 0.05 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的 前十名股东间的关联关系不详 说明 －3－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 金鑫证券投资基金 2,528,157 A 博时证券投资基金 981,514 A 普丰证券投资基金 386,608 A 郑明添 323,682 A 融通深证 100 指数证券投资基金 320,489 A 尤其龙 290,000 A 唐志毅 250,000 A 唐宝秀 230,000 A 苏玉华 220,880 A 刘守春 211,206 A 前十名流通股股东关联关系的说明 前十名流通股东间的关联关系不详 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1.公司控股股东情况 长城科技股份有限公司是在香港联交所挂牌上市的 H 股公司，是唯一持有本公司 5%以上股份的股东，所持股份无质押、冻结等情况。该公司成立于 1998 年 3 月 20 日， 法定代表人为王之先生，注册资本 1,197,742,000 元，股权结构为中国长城计算机集团 公司持股 62.11%，H 股公众持有人持股 37.89%。主要产品和服务包括宽带网络、硬盘 驱动器及相关产品、电脑及周边产品与服务、光通信产品等。 2.长城科技股份有限公司的控股股东情况 中国长城计算机集团公司为全民所有制企业，成立于 1986 年 12 月 12 日，法定代 表人为王之先生，注册资本 11,000 万元，产品和服务覆盖电子零部件、整机等 IT 产品 的科研开发、生产制造、系统集成、网络平台基础建设和信息服务以及电子商务等领域。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股数 年末持股数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 （股） （股） 卢 明 董事长 男 53 2001.4 -2004.4 63,600 63,600 张志凯 董事 女 59 2001.4 -2004.4 0 0 谭文鋕 董事 男 55 2001.4 -2004.4 0 0 黄蓉芳 董事 女 59 2001.4 -2004.4 63,600 63,600 钱乐军 董事 男 57 2001.4 -2004.4 63,600 63,600 孙治成 董事、总裁 男 42 2002.5-2004.4 0 0 是剑洪 董事 男 57 2001.4 -2004.4 6,415 6,415 唐绍开 独立董事 男 61 2002.6 -2004.4 0 0 －4－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 虞世全 独立董事 男 37 2002.6 -2004.4 0 0 监事会召 马 跃 男 44 2001.4 -2004.4 0 0 集人 霍纪才 监事 男 59 2001.4 -2004.4 0 0 杜和平 副总裁 男 48 2001.5 -2004.5 31,800 31,800 何喜珍 副总裁 女 55 2001.5 -2004.5 31,800 31,800 周庚申 副总裁 男 37 2003.4 -2004.5 10,000 10,000 李 田 董事会秘书 男 40 2001.5 -2004.5 4,000 4,000 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 贴（是或否） 卢 明 长城科技股份有限公司 执行董事 2001.3 至今 是 谭文鋕 长城科技股份有限公司 执行董事 2001.3 至今 是 黄蓉芳 长城科技股份有限公司 执行董事 2001.3 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 210.00 金额最高的前三名董事的报 91.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 77.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 出席公司董事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关 独立董事其他待遇 法律、法规行使职权所需费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 6 10-20 万元 2 10 万元以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，通过全体员工的共同努力，公司克服“非典”的严重影响，加强市场开 拓，强化内部管理，使主营业绩取得一定进步，销售收入与 2002 年持平，其中下半年 较上半年增长 40.54%，主营业务亏损减少 3,508 万元，净利润增长 4,327 万元，基本 达到了年初制定的目标。 整机业务方面，在夯实传统的台式电脑业务的同时，公司积极切入笔记本电脑和服 务器存储产品领域，T2000 系列笔记本产品一经推出，即以其大屏幕，超强的显示性能， 富有个性的外观设计和良好的品质，赢得了市场的好评，被《计算机世界》评为“2003 年度最佳产品”，而服务器存储业务，则在原通用服务器产品的基础上，丰富产品线， 走专业化发展的道路，积极开发和引进专用服务器产品，以及网络存储产品，例如 VOD －5－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 （视频点播）服务器，邮件服务器、税务安全服务器以及宽带接入服务器，为行业应用 提供解决方案。 在积极发展整机业务的同时，公司的计算机部件及外设业务也取得显著进步，销量 和销售收入分别比去年同期增长 17.10%、13.77%，其中显示器出口增长 36.99%，电 源业务继续保持国内领先，全系列产品率先通过了 3C 认证，笔记本电源适配器开发成 功，完成了安全认证和批量试生产，有望成为新的利润增长点。 在积极开拓市场，扩大销售的同时，通过加强供应链，生产制造和检验三个环节的 质量管理，公司产品的质量有了明显的提升，2003 年电源产品的综合使用不良率低于 900PPM，接近国际一流水平，获得了数家专业媒体评选的计算机电源类产品“2003 年 度首选品牌”和“年度技术创新奖”。 2003 年公司持续贯彻加强期间费用控制、降低产品成本，提高存货周转的运营指 导方针，通过实施推进成本降低项目小组等管理措施，从产品规划、研发、供应链管理 和工艺流程等几个方面入手，努力降低材料成本和制造成本，使公司产品的市场竞争力 增强，效益明显改善。通过强力推行提高存货周转的管理措施，使公司年末存货同比下 降 55.28%，年均存货周转率明显提高，公司的资产质量显著改善。 报告期内，公司积极开发具有自主知识产权的针对宽带社区接入应用的网络交换机 等产品， “长城捷信”系列产品通过了国家的软件认证，GES-4108BF 等三款交换机产品 通过了信息产业部的入网测试。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 收入 成本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 计算机及相关设备 151,219.15 144,690.54 4.32 -1.20 -1.62 10.52 制造业 计算机应用服务业 220.02 117.43 46.63 -75.84 -82.83 87.36 其中：关联交易 1,307.20 1,250.73 4.32 -40.78 -40.90 4.86 电脑及外设 151,219.15 144,690.54 4.32 -1.20 -1.62 10.52 技术服务 220.02 117.43 46.63 -75.84 -82.83 87.36 其中：关联交易 1,307.20 1,250.73 4.32 -40.78 -40.90 4.86 关联交易的定价原则 市场定价原则 公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，关联交易对公司的 关联交易必要性、持续性的说明 业务发展有一定的帮助，商品购销类关联交易今后仍将持续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 137,549.75 -2.65 国外 13,889.42 9.57 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 58,967.79 占采购总额比重 46.76% 前五名销售客户销售金额合计 43,715.60 占销售总额比重 28.87% －6－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 长城国际信息产品（深圳）有限公司 本期贡献的投资收益 30,260.29 占上市公司净利润的比重 227.72% 主要业务是加工生产 IBM 和长城品牌的台式电脑，以及 IBM 品牌 参股 经营范围 的笔记本电脑、服务器及服务器选件产品。 公司 净利润 151,301.47 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳海量存储设备有限公司 本期贡献的投资收益 1,100.80 占上市公司净利润的比重 10.27% 参股 经营范围 主要业务是开发、设计、制造磁阻磁头 公司 净利润 6,059.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 2003 公司主营业务利润比上年同期增加 483 万元，期间费用比上年同期减少 1,769 万元，其他业务利润上年同期增加 1,256 万元，投资收益比上年同期增加 664 万元，使 得公司 2003 年度净利润比上年同期增加 4,327 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 －7－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长城科技研发生产基地 11,183.00 已完工并投入使用 使用状况良好 石岩高科技产业基地 22,346.00 已完工并投入使用 使用状况良好 北京金长科厂房 5,399.00 正在办理项目决算 使用状况良好 合计 38,928.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 本 公 司 2003 年 度 共 实 现 净 利 润 107,237,317.69 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金、10%的法定 公益金，共计提取 21,447,463.54 元，加上年初未分配利润 217,720,168.52 元，本次可 供分配利润为 303,510,022.67 元。公司拟以总股本 458,491,500 股为基数，向全体股 东每 10 股派现金红利 1 元（含税），余下未分配利润 257,660,872.67 元结转下一年度。 此预案尚需提交 2003 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长城宽带网络服务有限公司 2,159.00 4,317.00 0.00 0.00 合计 2,159.00 4,317.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 □ 不适用 公司第一大股东严格遵守不与公司发生同业竞争的承诺 －8－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1.公司与四川银通电脑系统有限公司（以下简称"银通公司"）、成都市商业银行票据纠纷 案进展情况 该案涉案标的为 15 张汇票本金 33,630,650 元及 7 张汇票利息 1,078,638.75 元。 经最高人民法院民事裁定书[（2001）民二终字第 21 号]裁定四川省高级人民法院 [（2000）川经初字第 17 号]民事判决发生法律效力，判银通公司偿付我公司 15 张汇票 本金及利息，成都市商业银行承担连带清偿责任。本案已向四川省高级人民法院（以下 简称"四川高院"）申请强制执行并立案受理，案号（2001）川执字第 21 号。 成都市商业银行不服上述判决，向四川高院提出再审申请，经民事裁定书[（2001）川 经监字第 53 号]裁定，本案另行组成合议庭再审，再审期间，终止原判决的执行。2002 年 2 月 27 日再审开庭，庭审中，成都市商业银行并未提供新证据，四川高院将择日宣 判。2002 年 4 月 8 日，四川高院民事裁定书[（2001）川经再初字第 2 号]裁定本案中 止诉讼。上述情况已分别在公司 2000 年年度报告及后续各定期报告中披露。 经我公司多次电话及派专人询问，四川高院于 2003 年 12 月 31 日再次回复了我公 司关于询问中止诉讼有关情况的函[（2001）川经再初字第 2 号]。回函称，因本案的担 保人是原成都汇通城市合作银行，仍在清理整顿中，故本案继续中止诉讼。本案恢复诉 讼时将按规定通知我公司。截至目前为止，公司尚未收到司法部门新的文件或书面通知。 公司已对该诉讼案累计计提了 33,630,650 元坏帐准备。 2.公司与银通公司、成都市商业银行货款纠纷案进展情况 该案涉案标的为货款 9,220,733 元。经成都市中级人民法院受理，下达（2000）成 经初字第 489、568 号民事判决书，支持我公司 200 余万元债权，并在成都市中级人民 法院申请强制执行。同时，我公司已向最高人民法院申诉。上述情况已分别在公司 2000 年年度报告及其后的半年度报告和年度报告中披露。最高人民法院已下达书面通知，同 意复查。截至目前为止，公司尚未收到司法部门新的文件或书面通知。公司已对该诉讼 案累计计提了 9,220,733 元坏帐准备。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求，在 2002 年 6 月 30 日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会上，以累积投 票制的方式选举了两名独立董事，基本建立了独立董事制度。两名独立董事自任职以来， 积极参与重大决策，认真出席每一次董事会会议，并对长城科技研发生产基地超预算追 加投资、与长城宽带及中信网络合资成立长信数码信息文化发展有限公司等重大关联交 易事项以及高管人员聘任发表了独立董事意见。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2003 年度财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师李莉、陈惠 珠审计，出具了标准无保留意见的审计报告[德师报（审）字（04）第 P0754 号]。 －9－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 221,250,821.12 219,660,070.66 297,110,448.79 292,972,187.76 短期投资 应收票据 162,238,252.48 162,238,252.48 55,629,371.31 55,629,371.31 应收股利 应收利息 应收账款 235,690,661.18 238,165,730.14 323,860,641.25 325,041,549.49 其他应收款 48,204,673.76 47,655,402.15 41,565,138.56 41,016,990.26 预付账款 6,185,305.11 6,145,014.03 3,437,946.97 3,364,274.14 应收补贴款 存货 108,532,898.67 100,019,860.11 206,254,030.32 222,924,449.43 待摊费用 125,219.01 40,654.64 329,202.54 259,094.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 782,227,831.33 773,924,984.21 928,186,779.74 941,207,916.99 长期投资: 长期股权投资 514,593,209.55 544,100157.74 442,675,320.98 474,161,647.16 长期债权投资 长期投资合计 514,593,209.55 544,100157.74 442,675,320.98 474,161,647.16 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 760,285,961.36 756,956,802.21 581,264,819.96 577,973,301.48 减：累计折旧 104,242,867.50 102,520,998.12 78,404,038.74 77,273,545.08 固定资产净值 656,043,093.86 654,435,804.09 502,860,781.22 500,699,756.40 减：固定资产减值准备 4,714,356.72 4,714,356.72 4,194,886.99 4,194,886.99 固定资产净额 651,328,737.14 649,721,447.37 498,665,894.23 496,504,869.41 工程物资 在建工程 162,155,550.84 162,154,717.44 固定资产清理 固定资产合计 651,328,737.14 649,721,447.37 660,821,445.07 658,659,586.85 无形资产及其他资产: 无形资产 22,406,424.19 22,406,424.19 16,277,124.00 16,277,124.00 长期待摊费用 356,176.71 356,176.71 2,997,571.90 2,997,571.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,762,600.90 22,762,600.90 19,274,695.90 19,274,695.90 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,970,912,378.92 1,990,509,190.22 2,050,958,241.69 2,093,303,846.90 流动负债: 短期借款 230,000,000.00 230,000,000.00 306,000,000.00 306,000,000.00 应付票据 179,499,044.22 179,499,044.22 133,760,287.66 133,760,287.66 应付账款 176,913,451.74 174,977,063.04 275,876,671.44 274,458,668.15 预收账款 4,634,171.56 4,630,518.31 4,803,931.38 4,764,521.58 应付工资 1,818,149.85 1,767,104.37 764,138.00 448,876.50 应付福利费 11,129,497.52 10,757,319.15 10,573,380.10 9,848,275.55 应付股利 0.00 0.00 应交税金 3,663,668.34 3,399,320.41 -5,572,014.98 -5,574,316.33 其他应交款 176,678.56 157,596.96 16,498.51 6,820.02 其他应付款 35,024,825.49 67,677,904.92 41,283,110.43 75,661,520.05 预提费用 33,227,465.27 33,215,407.95 27,435,658.03 27,133,241.02 －10－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 676,086,952.55 706,081,279.33 794,941,660.57 826,507,894.20 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 23,600,000.00 23,600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 23,600,000.00 23,600,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 699,686,952.55 729,681,279.33 794,941,660.57 826,507,894.20 少数股东权益 10,397,515.48 11,041,739.93 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 458,491,500.00 458,491,500.00 458,491,500.00 458,491,500.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 458,491,500.00 458,491,500.00 458,491,500.00 458,491,500.00 资本公积 319,071,018.27 319,071,018.27 318,756,966.26 318,756,966.26 盈余公积 179,755,369.95 179,755,369.95 158,307,906.41 158,307,906.41 其中：法定公益金 89,120,545.60 89,120,545.60 78,396,813.83 78,396,813.83 资产负债表日后决议分配的现金股利 45,849,150.00 45,849,150.00 91,698,300.00 91,698,300.00 未分配利润 257,660,872.67 257,660,872.67 217,720,168.52 239,541,280.03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,260,827,910.89 1,260,827,910.89 1,244,974,841.19 1,266,795,952.70 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,970,912,378.92 1,990,509,190.22 2,050,958,241.69 2,093,303,846.90 利润及利润分配表 编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,514,391,708.04 1,506,972,376.67 1,539,661,450.44 1,478,176,546.62 减：主营业务成本 1,448,079,699.86 1,449,707,800.89 1,477,604,300.19 1,417,280,583.76 主营业务税金及附加 1,051,676.17 934,415.59 1,631,434.09 814,839.96 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 65,260,332.01 56,330,160.19 60,425,716.16 60,081,122.90 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 15,229,702.31 15,229,702.31 2,672,351.05 2,643,258.00 减：营业费用 86,358,261.34 81,832,044.09 103,091,808.38 91,590,056.75 管理费用 168,812,517.62 182,248,560.80 159,524,907.84 161,209,135.45 财务费用 10,612,888.25 11,538,520.08 20,856,495.32 19,931,361.97 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -185,293,632.89 -204,059,262.47 -220,375,144.33 -210,006,173.27 加：投资收益（损失以“-”号填列） 293,533,112.38 291,488,195.57 286,890,366.32 278,638,481.10 补贴收入 596,120.81 196,608.00 5,464,255.86 215,618.60 营业外收入 649,532.53 642,553.53 21,786,045.43 21,786,045.43 减：营业外支出 2,897,893.26 2,851,888.45 35,504,102.35 28,955,025.88 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 106,587,239.57 85,416,206.18 58,261,420.93 61,678,945.98 减：所得税 34,507.28 减：少数股东损益 -650,078.12 -5,739,298.58 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 107,237,317.69 85,416,206.18 63,966,212.23 61,678,945.98 加：年初未分配利润 217,720,168.52 239,541,280.03 258,245,498.73 282,353,876.49 其他转入 六、可供分配的利润 324,957,486.21 324,957,486.21 322,211,710.96 344,032,822.47 减：提取法定盈余公积 10,723,731.77 10,723,731.77 6,396,621.22 6,396,621.22 提取法定公益金 10,723,731.77 10,723,731.77 6,396,621.22 6,396,621.22 －11－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 303,510,022.67 303,510,022.67 309,418,468.52 331,239,580.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 资产负债表日后决议分配的现金股利 45,849,150.00 45,849,150.00 91,698,300.00 91,698,300.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 257,660,872.67 257,660,872.67 217,720,168.52 239,541,280.03 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 32,337,529.85 32,337,529.85 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,707,222,621.73 1,699,023,663.95 收到的税费返还 399,512.81 收到的其他与经营活动有关的现金 69,338,195.79 67,453,736.01 经营活动产生的现金流入小计 1,776,960,330.33 1,766,477,399.96 购买商品、接受劳务支付的现金 1,675,247,618.98 1,675,342,753.82 支付给职工以及为职工支付的现金 68,620,936.91 61,441,789.34 支付的各项税费 20,044,600.70 19,330,085.39 支付的其他与经营活动有关的现金 89,650,682.93 83,446,628.39 经营活动产生的现金流出小计 1,853,563,839.52 1,839,561,256.94 经营活动产生的现金流量净额 -76,603,509.19 -73,083,856.98 二、投资活动产生的现金流量: 二、投资活动产生的现金流量: 103,500.00 取得投资收益所收到的现金 234,068,698.81 234,020,721.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 312,155.00 290,575.00 收到的其他与投资活动有关的现金 5,162,366.65 4,227,879.27 投资活动产生的现金流入小计 239,646,720.46 238,539,175.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,693,099.55 44,557,696.00 投资所支付的现金 12,000,000.00 12,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 156,984.00 156,984.00 投资活动产生的现金流出小计 56,850,083.55 56,714,680.00 投资活动产生的现金流量净额 182,796,636.91 181,824,495.27 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 500,000,000.00 500,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 500,000,000.00 500,000,000.00 偿还债务所支付的现金 576,000,000.00 576,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 105,914,133.35 105,914,133.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 681,914,133.35 681,914,133.35 筹资活动产生的现金流量净额 -181,914,133.35 -181,914,133.35 四、汇率变动对现金的影响 -138,622.04 -138,622.04 五、现金及现金等价物净增加额 -75,859,627.67 -73,312,117.10 －12－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 132,882,234.52 111,061,123.01 加：计提的资产减值准备 117,976,659.71 117,742,094.15 固定资产折旧 30,292,501.98 29,670,948.19 无形资产摊销 2,291,628.41 2,291,628.41 长期待摊费用摊销 2,641,395.19 2,641,395.19 待摊费用减少（减：增加） 203,983.53 218,439.96 预提费用增加（减：减少） 5,791,807.24 6,082,166.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 625,916.31 579,911.50 固定资产报废损失 财务费用 9,192,088.74 10,126,576.12 投资损失（减：收益） -319,178,029.21 -317,133,112.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 49,383,065.54 74,634,489.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -91,966,277.31 -93,126,096.81 经营性应付项目的增加（减：减少） -16,090,405.72 -17,873,420.34 其他 少数股东本期收益 -650,078.12 经营活动产生的现金流量净额 -76,603,509.19 -73,083,856.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 221,250,821.12 219,660,070.66 减：现金的期初余额 297,110,448.79 292,972,187.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -75,859,627.67 -73,312,117.10 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 报告期内，会计政策变更及影响如下： 根据财政部财会[2003]10 号的有关规定，对 2003 年 3 月 17 日后发生的长期股权投资 采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，由原 贷记长期股权投资--股权投资差额，改为贷记资本公积--股权投资准备。此项会计政策 变更采用未来适用法。 根据财政部关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事项》修订事项的通知（财 会[2003]12 号），对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分 配方案中分配给投资者的现金股利，由原作为调整事项确认为应付股利，改为在资产负 债表股东权益中单独列示。此项会计政策变更采用追溯调整法。 上述会计政策变更的主要影响如下： 资产负债表日后决 对净资产的影响 议分配的现金股利 （人民币元） （人民币元） 2002年1月1日未追溯调整前余额 - 1,181,008,628.96 资产负债表日后决议分配的现金股利 91,698,300.00 91,698,300.00 2002年1月1日追溯调整后余额 91,698,300.00 1,272,706,928.96 2002年12月31日未追溯调整前余额 - 1,153,276,541.19 资产负债表日后决议分配的现金股利 91,698,300.00 91,698,300.00 2002年12月31日追溯调整后余额 91,698,300.00 1,244,974,841.19 上述会计政策变更对本年净利润无重大影响。 －13－ 中国长城计算机深圳股份有限公司 2003年年度报告摘要 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会 2004 年 4 月 22 日 －14－