*ST中商(600280)南京中商2002年年度报告摘要

南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 南京中央商场股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事管黎华因公务未能出席会议，委托公司董事胡晓军行使表决权。 １．３ 公司负责人董事长胡晓军先生、主管会计工作负责人总经理廖建生先生及 会计机构负责人财务部经理金福先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 南京中商 股票代码 ６００２８０ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 南京市白下区中山南路 ７９ 号 办公地址 南京市白下区中山南路 ７９ 号 邮政编码 ２１０００５ 公司国际互联网 网址 电子信箱 zyscth@public1.ptt.js.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶华 官国宝 联系地址 南京市白下区中山南路 ７９ 号 南京市白下区中山南路 ７９ 号 电话 025--4728470 025--4717725 传真 025-4707466 025-4722766 电子信箱 zyscth@public1.ptt.js.cn zyscggb@sina.com §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 增减（％） 主营业务收入 １，２７０，３６８，３０４．００ ９６５，８５６，５２８．６５ ３１．５２％ ６８８，６１５，８１５．４０ 利润总额 ４５，９２０，３８８．４０ ３９，９５６，２０７．５７ １４．９３％ ３１，２９０，２５０．９８ 净利润 ３０，４９０，６５４．４２ ３４，３８６，７２３．０１ －１１．３３％ ２６，５９６，７１３．３３ 扣除非经常性损 ２９，８９３，３７１．３７ ３０，５８２，４８０．０４ －２．２５％ ２５，５４２，０２７．１１ 益的净利润 1 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 本年末比上 ２００２ 年末 ２００１ 年末 年末增减 ２０００ 年末 （％） 总资产 １，０４７，７３０，３６０．１０ ７８８，９８３，９４３．４８ ３２．７９％ ７８８，９０６，０９７．３７ 股东权益（不含少 454,243,322.58 ４３１，０２８，３２０．５４ ５．３９％ ４１４，４１６，４０５．２４ 数股东权益） 经营活动产生的 １５２，７４０，９５４．７８ ５２，１２８，７４６．４２ １９３．０１％ ４７，２０６，０３９．６６ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 减（％） 每股收益 ０．２５ ０．２８ －３１％ ０．２２ 每股收益 ０．２５ ０．２８ －３１％ ０．２２ 净资产收益率 ６．７１ ７．９８ －１５．９１％ ６．５１ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．７０ ７．１８ －６．６９％ ９．５７ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．２６ ０．４３ １９３．０２％ ０．３９ 现金流量净额 本年末比上年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 末增减（％） 每股净资产 ３．７５ ３．５５ ５．６３ ３．３７ 调整后的每股净资产 ３．７２ ３．４６ ７．５１ ３．２４ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 □√不适用 2 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公 积 金 增 其 小计 本次变动后 股 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３２，６２４，２８９ ３２，６２４，２８９ 其中： 国家持有股份 ３２，６２４，２８９ ３２，６２４，２８９ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３１，６８０，０００ ３１，６８０，０００ ３、内部职工股 ５，９５６，５８４ ５，９５６，５８４ ４、其他（社会法人股） １６，０００，０００ １６，０００，０００ 未上市流通股份合计 ８６，２６０，８７３ ８６，２６０，８７３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３５，０００，０００ ３５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ３５，０００，０００ ３５，０００，０００ 三、股份总数 １２１，２６０，８７３ １２１，２６０，８７３ 注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般 法人配售股份，应分别披露其股份数额。 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２７１５８ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股数 比 例 股份类别 质 押 或 股东性质 减 量 （％） （已流通 冻 结 的 （国有股东 或未流通） 股 份 数 或外资股东） 量 南京市国有资产经营（控 ０ 32,624,289 ２６．９０ 未流通 无 国家股 股）有限公司 南京中天投资发展有限公 ０ 13,932,204 11.49 未流通 无 社会法人股 司 深圳市深宝实业股份有限 ０ 3,628,956 2.99 未流通 未知 募集法人股 公司 河北省证券有限责任公司 ０ 2,423,980 2.00 未流通 未知 募集法人股 南京斯威特新技术创业有 ０ 2,067,796 1.71 未流通 未知 社会法人股 限公司 王岩 ０ 1,143,200 0.94 未流通 未知 募集法人股 3 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 交通银行南京分行证券营 ０ 1,064,800 0.88 未流通 未知 募集法人股 业部 中国农村发展信托投资公 ０ 798,764 0.66 未流通 未知 募集法人股 司北京证券业务部 丰和价值证券投资基金 ７１６，０３４ 716,034 0.59 已流通 未知 流通股 泰和证券投资基金 ６７３，５７９ 673,579 0.56 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，国家股、社会法人股、募集法人法 的说明 之间无关联关系，流通股股东之间未知是否存在关联关 系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □√不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司，该公司成立于 1996 年 3 月 10 日，法定代表人：周发亮，注册资本 76,000 万元，经营范围：对授权的股份有限公司、有限责 任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、 收购、投资、参股、控股。该公司的实际控制人为南京市政府。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 胡晓军 董事长 男 45 2002/5---2005/5 9752 9752 －－－ 廖建生 副董事长、总经理 男 52 2002/5---2005/5 4165 4165 －－－ 颜迪民 副董事长、党委书记 男 50 2002/5---2005/5 ０ ０ －－－ 阎永平 董事、常务副总经理 男 48 2002/5---2005/5 8665 8665 －－－ 董事、副总经理、 陶华 女 48 2002/5---2005/5 8165 8165 －－－ 董事会秘书 张霓 董事 女 52 2002/5---2005/5 8165 8165 －－－ 管黎华 董事 男 48 2002/5---2005/5 ０ ０ －－－ 朱蓉晖 董事 女 41 2002/5---2005/5 ０ ０ －－－ 杨学萍 董事 女 38 2002/5---2005/5 ０ ０ －－－ 刘志彪 独立董事 男 43 2002/5---2005/5 ０ ０ －－－ 吴公健 独立董事 男 60 2002/5---2005/5 ０ ０ －－－ 监事会主席、 张仁富 男 52 2002/5---2005/5 8165 8165 －－－ 党委副书记 陈进 监事 女 49 2002/5---2005/5 ０ ０ －－－ 罗凌 监事 女 31 2002/5---2005/5 ０ ０ －－－ 龚秀华 副总经理 女 51 2002/5---2005/5 8165 8165 －－－ 王钧 副总经理 男 49 2002/5---2005/5 8165 8165 －－－ 赵新国 副总经理 男 53 2002/5---2005/5 4000 4000 －－－ 王大伦 副总经理 男 45 2002/5---2005/5 8165 8165 －－－ 胡锦春 副总经理 男 39 2002/5---2005/5 2500 2500 －－－ 4 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □√适用 □不适用 在股东单位担 是否领取 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 报酬、津贴 管黎华 深圳市深宝实业股份有限公司 副总经理 ２０００．３—２００３．３ 否 朱蓉晖 南京市国有资产经营（控股）有限公司 资产管理部副经理 ２００２．１０ 至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 159.81 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 43.42 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 43.42 万元 独立董事津贴 6 万元 独立董事其他待遇 ０ 董事朱蓉晖、管黎华、杨学萍；监事陈进均不在 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 本公司领取报酬。 报酬区间 人数 14 万元以上 ３人 12-14 万元 1人 10— 12 万元 8人 4 万元以下 ３人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年是我国入世后的第一年，也是本公司立足主业，深化改革、加快发展 的关键一年。报告期内，公司确立了“以做大做强主营业务为核心，以发展大型 仓储超市、连锁百货经营为重点，并向房地产、科技、环保等高成长领域渗透” 的经营发展战略，通过调整商品结构和布局，强化经营理念，积极倡导诚信经营， 营造人性化的购物天堂，树立以人为本的管理理念，使公司经济运行质量得到显 著提高，本年度实现主营业务收入 １２７，９３６．８３ 万元；利润总额 ４，５９２．０４ 万元， 分别较同期增长了 ３１．５３％和 １４．９３％，取得了喜人的业绩。 报告期内，公司紧紧围绕经营发展战略，投资组建了“南京中央百货连锁有 限公司”、“南京中商房产开发有限公司”，为公司全面发展提供了平台。２００３ 年 元月 １１ 日，公司控股子公司“南京中商金润发超市有限公司”投资组建的控股 子公司“南京中商金润发龙江超市有限公司”正式对外营业，从龙江超市开业的 顾客流量和销售额指标预测，预示将给本公司未来带来新的利润增长点。 但由于入世后，国际大型零售商业集团将加速进入中国零售市场，市场竞争将更 加激烈，外资的进入以及国内商业价格战的竞争，使商品销售毛利率水平保持逐 年上升趋势面临困难和压力，本年度公司毛利率水平较同期下降 ０．６２ 个百分比； 报告期末，公司资产规模 １０４，７７３．０４ 万元，较同期增长了 ３２．７９％，资产规模增 长的主要原因是：公司报告期内加大了投资力度，主要表现为长期股权投资，与 短期投资相比，存在变现能力较慢、投资收益不确定的风险，但从公司整体财务 状况来分析，公司经济效益逐年上升，整体资产运行质量良好。针对毛利率指标 面临下降的压力以及长期投资风险较大的特点，公司将采取积极的措施，以保持 经济效益稳定增长和控制投资风险。 5 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 毛利率 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利 比上年 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 分产品 率（％） 增减 减（％） 减（％） （％） 商品销售 １，２７０，３６８，３０４．００ １，０５９，１９１，１３５．１１ １６．６２ ３１．５３ ３２．５０ －０．６２ 其中：关 联交易 其中：关 联交易 关联交易 的定价原 则 关联交易 必要性、 持续性的 说明 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 南京市区 １，２７０，３６８，３０４．００ ３１．５３ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 １０，３４１．１７ 万元 占采购总额比重 ９．８２％ 前五名销售客户销售金额合计 公司销售为零售客户 占销售总额比重 －－ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 □√不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注 １ ０ □适用 □√不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明注 １ １ □适用 □√不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １ ２ □√适用 □不适用 １、主营业务利润较上年同期增长 ２７．１９％的主要原因为公司提高营销水平、加大促销力 度，使本年度主营业务收入较上年同期增加 ３０４５１ 万元，增幅 ３２％所致。 ２、净利润较上年同期减少 ３８９．６１ 万元，降幅 １１．３３％的主要原因为主营业务利润比上 年同期增长了 ２７．１９％和所得税政策变化（由 １８％变为 ３３％）共同影响所致。 3、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 4945.90 万元主要原因为公司报告期内投 资增加所致。 6 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注 １ ３ □√适用 □不适用 （１）、期末总资产比期初增长了 ３２．７８％的主要原因为长期股权投资和固定资产投资增 加所致。 （２）、期末应收账款比期初增加 １２８．７５ 万元，增幅 ９８．５０％，主要原因是公司与客户的 大宗业务，货款尚未收回。 （３）、期末其他应收款比期初减少 ２７７６．４４ 万元，降幅 ６６．６３％，主要是公司加强了资 金管理，加大清收力度，收回欠款所致。 （４）、期末预付账款比期初增加 ２５９８．３８ 万元，增幅 ４５．３６％，主要是公司为旺季备货， 提前预付货款。 （５）、预收账款期末比期初增加了 ２９９８．０６ 万元，增长 ６３３．６５％，主要是因为预收客户 货款，商品尚未发出。 （６）、股东权益较上年增加 ２，３２１．５０ 万元，为本年度实现净利润所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 □√不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 □√不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 □√不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 □√不适用 变更项目情况 □适用 □√不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □√适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资“南京太平洋百货有限责任公司” １５，０００ 万元 １００％ １６３．３５ 万元 组建“南京中央百货连锁有限公司” ２４４２ 万元 １００％ 尚未营业 组建“南京中商房产开发有限公司” ２３１０ 万元 １００％ 尚未营业 参股投资“南京证券有限责任公司” １０５０ 万元 １００％ 无 合 计 ２０８０２ 万元 １６３．３５ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 □√不适用 7 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 □√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 □√不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经南京永华会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 30,495,967.42 元，按 10％提取 法定盈余公积 3,049,596.74 元；按 10％提取法定公益金 3,049,596.74 元；按 5％提取任意盈余公 积 1,524,798.37 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 42,570,772.47 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为 65,442,748.04 元，具体分配预案如下： 按公司2002年末总股本121,260,873股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含 税），共计派发现金股利7,275,652.38元，分配后尚结余未分配利润58,167,095.66元，结转下一会 计年度。2002年度资本公积金不转增股本。此项分配预案需提交2002年度股东大会审议后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 □√不适用 ７．２ 出售资产 □适用 □√不适用 ７．３ 重大担保 □√适用 □不适用 是否为关 发生日 担保金 是否履 担保对象名称 担保类型 担保期 联方担保 期 额 行完毕 （是或否） 南京国华贸易发 ２００２．８ ９０５ 万元 一般担保 ２００２．８．６—２００３．８．５ 否 否 展总公司 担保发生额合计 ９０５ 万元 担保余额合计 ９０５ 万元 其中：关联担保余额合计 ０ ７．４ 关联债权债务往来 □适用 □√不适用 ７．５ 委托理财 □适用 □√不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □√适用 □不适用 报告期内公司第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺：如本公司增资配股 方案获得中国证券监督管理委员会批准，该公司将认购国家股可配部分的５％计４９万股；其他持 有公司股份５％以上（含５％）的股东承诺：放弃本次配股权。因公司增资配股工作正在进行中， 承诺尚未履行。 8 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 □√不适用 ７．８独立董事履行职责的情况． 报告期内公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定 的要求，已于 ２００２ 年 ５ 月 ３１ 日召开的 ２００１ 年年度股东大会选举了两名独立董事并审议通过了 《独立董事工作制度》。公司独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法规、 制度的要求，认真参加报告期内的董事会、股东大会，勤勉尽职的履行职责并对本公司关联交 易做到客观、公正的判断发表了独立意见。独立董事自任职以来，为董事会的科学、客观决策 和良好发展，起到推动作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经南京永华会计师事务所审计，注册会计师杜文俊、王龙签字， 出具了宁永会一审字（２００３）００８ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。（附后） ９．３ 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化． 9.4 报告期内，公司合并报表范围增加南京中商金润发超市有限公司。该子公司为公司 2001 年 12 月投资组建的新公司。 南京中央商场股份有限公司 二 OO 三年一月十九日 9 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：南京中央商场股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 5.1 79,829,952.49 129,985,316.27 51,864,397.34 109,539,948.11 短期投资 5.2 1,422,712.63 1,593,814.35 1,422,712.63 1,593,814.35 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 5.3 2,594,522.31 1,307,062.06 1,144,499.14 1,340,875.89 其它应收款 5.4 13,905,204.18 41,669,564.66 12,287,686.01 55,010,315.84 预付账款 5.5 83,262,453.43 57,278,642.75 81,091,701.95 51,661,638.94 应收补贴款 - - - - 存 货 5.6 45,082,947.96 50,824,866.25 39,624,569.19 47,040,099.65 待摊费用 5.7 1,094,721.14 1,007,920.15 882,049.90 846,586.82 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 227,192,514.14 283,667,186.49 188,317,616.16 267,033,279.60 长期投资： - - - - 长期股权投资 5.8 91,859,343.07 29,755,289.96 257,857,957.49 50,038,173.67 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 91,859,343.07 29,755,289.96 257,857,957.49 50,038,173.67 固定资产： - - - - 固定资产原值 5.9 700,353,265.06 501,586,408.95 514,713,244.94 487,117,799.09 减：累计折旧 5.9 83,806,124.34 61,723,179.33 80,192,772.47 61,229,619.51 固定资产净值 5.9 616,547,140.72 439,863,229.62 434,520,472.47 425,888,179.58 减：固定资产减值准备 5.9 4,148,468.20 4,551,624.28 4,148,468.20 4,551,624.28 固定资产净额 5.9 612,398,672.52 435,311,605.34 430,372,004.27 421,336,555.30 工程物资 - - - - 在建工程 5.10 102,786,863.43 22,271,141.40 1,832,313.43 3,136,403.05 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 715,185,535.95 457,582,746.74 432,204,317.70 424,472,958.35 无形资产及其他资产： - - - - 无形资产 5.11 12,005,656.00 12,339,772.00 12,005,656.00 12,339,772.00 长期待摊费用 5.12 1,487,310.94 5,738,948.29 1,487,310.94 5,738,948.29 其他长期资产 - - - - 无形资产及递延资产合计 13,492,966.94 18,078,720.29 13,492,966.94 18,078,720.29 递延税项： - - - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,047,730,360.10 789,083,943.48 891,872,858.29 759,623,131.91 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 10 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并资产负债表（续） 2002 年 12 月 31 日 编制单位：南京中央商场股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 负债和股东权益 注释 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 5.13 298,000,000.00 182,400,000.00 218,000,000.00 167,400,000.00 应付票据 5.14 43,650,000.00 9,400,000.00 43,650,000.00 9,400,000.00 应付账款 5.15 82,463,144.86 92,157,802.16 72,572,425.54 80,488,559.78 预收账款 5.16 34,711,949.63 4,731,373.61 33,707,522.03 4,730,946.01 应付工资 5.18 6,804,887.33 7,333,304.38 6,791,942.33 7,317,479.38 应付福利费 6,567,696.84 5,146,754.27 6,338,621.56 5,090,870.20 应付股利 5.19 15,838,744.33 25,695,562.48 15,838,744.33 25,695,562.48 应交税金 5.20 8,442,503.27 12,457,291.12 9,039,201.49 12,111,430.35 其他应交款 283,576,26 1,392,903.38 271,747.86 1,359,537.12 其他应付款 5.17 94,538,928.48 15,444,493.81 31,419,330.57 14,952,988.05 预提费用 5.21 326,098.50 86,851.00 - 52,751.00 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 预计负债 - - - - 流动负债合计 591,627,529.50 356,246,336.21 437,629,535.71 328,600,124.37 长期负债： 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 591,627,529.50 356,246,336.21 437,629,535.71 328,600,124.37 少数股东权益 5.22 1,859,508.02 1,809,286.73 - - 股东权益： - - - - 股本 5.23 121,260,873.00 121,260,873.00 121,260,873.00 121,260,873.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 121,260,873.00 121,260,873.00 121,260,873.00 121,260,873.00 资本公积 5.24 201,556,045.23 201,556,045.23 201,556,045.23 201,556,045.23 盈余公积 5.25 73,384,270.02 65,635,316.84 73,259,308.69 65,635,316.84 其中：公益金 19,634,162.01 16,534,580.74 19,584,177.48 16,534,580.74 未分配利润 5.26 58,042,134.33 42,576,085.47 58,167,095.66 42,570,772.47 股东权益合计 454,243,322.58 431,028,320.54 454,243,322.58 431,023,007.54 负债及股东权益总计 1,047,730,360.10 789,083,943.48 891,872,858.29 759,623,131.91 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 11 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并利润及利润分配表 2002 年度 编制单位：南京中央商场股份有限公司 货币单位：人民币元 注 合并数 母公司数 项 目 释 2002 年数 2001 年数 2002 年数 2001 年数 一、主营业务收入 5.27 1,270,368,304.00 965,856,528.65 1,136,866,995.60 885,579,170.58 减：主营业务成本 5.28 1,059,191,135.11 799,361,348.78 947,373,176.18 733,781,503.15 主营业务税金及附加 5.29 4,529,206.09 4,026,922.58 3,991,067.91 3,179,395.55 二、主营业务利润 206,647,962.80 162,468,257.29 185,502,751.51 148,618,271.88 加：其他业务利润 5.30 6,394,564.90 4,968,545.12 6,421,438.64 4,980,580.73 减：营业费用 63,548,954.04 60,998,548.29 51,220,340.12 47,747,976.29 管理费用 90,970,267.01 61,058,477.91 84,409,489.10 58,775,330.78 财务费用 5.31 13,230,969.56 8,795,569.69 12,548,431.10 8,911,217.46 三、营业利润 45,292,337.09 36,584,206.52 43,745,929.83 38,164,328.08 加：投资收益 5.32 830,224.18 4,033,107.13 1,547,745.60 2,559,948.46 补贴收入 5.33 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 营业外收入 5.34 46,210.00 1,521,050.11 46,210.00 1,521,050.11 减：营业外支出 5.35 1,248,382.87 2,182,156.19 1,244,713.50 2,174,021.12 四、利润总额 45,920,388.40 39,956,207.57 45,095,171.93 40,071,305.53 减：所得税 15,431,303.40 5,703,215.06 14,599,204.51 5,689,895.52 减：少数股东收益 -1,569.42 -133,730.50 - -- 五、净利润 5.26 30,490,654.42 34,386,723.01 30,495,967.42 34,381,410.01 加：年初未分配利润 5.26 42,576,085.47 28,910,802.26 42,570,772.47 28,910,802.26 盈余公积转入 - - - - 六、可供分配的利润 73,066,739.89 63,297,525.27 73,066,739.89 63,292,212.27 减：提取法定盈余公积 5.26 3,099,581.27 3,438,141.00 3,049,596.74 3,438,141.00 提取法定公益金 5.26 3,099,581.27 3,438,141.00 3,049,596.74 3,438,141.00 七、可供股东分配的利润 66,867,577.35 56,421,243.27 66,967,546.41 56,415,930.27 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 5.26 1,549,790.64 1,719,070.50 1,524,798.37 1,719,070.50 应付普通股股利 5.26 7,275,652.38 12,126,087.30 7,275,652.38 12,126,087.30 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 5.26 58,042,134.33 42,576,085.47 58,167,095.66 42,570,772.47 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 12 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并现金流量表 2002 年度 编制单位：南京中央商场股份有限公司 单位：人民币元 金 额 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,525,718,522.15 1,369,823,856.35 收到的税费返还 1,000,000.00 1,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 55,091,266.39 49,555,012.91 现金流入小计 1,581,809,788.54 1,420,378,869.26 购买商品、接受劳务支付的现金 1,245,884,033.72 1,113,369,396.36 支付给职工以及为职工支付的现金 72,507,940.13 69,515,486.96 支付的各项税费 59,349,254.72 54,933,926.77 支付的其他与经营活动有关的现金 51,327,605.19 39,854,717.13 现金流出小计 1,429,068,833.76 1,277,673,527.22 经营活动产生的现金流量净额 152,740,954.78 142,705,342.04 二、投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 444,848.28 444,848.28 取得投资收益所收到的现金 1,235,000.00 1,235,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 42,140.00 42,140.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,721,988.28 1,721,988.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 227,397,865.31 15,418,539.56 投资所支付的现金 62,970,000.00 208,020,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 290,367,865.31 223,438,539.56 投资活动产生的现金流量净额 -288,645,877.03 -221,716,551.28 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,380,000,000.00 1,300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,380,000,000.00 1,300,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,264,400,000.00 1,249,400,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 29,850,441.53 29,264,341.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,294,250,441.53 1,278,664,341.53 筹资活动产生的现金流量净额 85,749,558.47 21,335,658.47 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -50,155,363.78 -57,675,550.77 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 13 南京中央商场股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并现金流量表（续） 2002 年度 编制单位：南京中央商场股份有限公司 货币单位：人民币元 金 额 补充资料 合并数 母公司数 1、将净利润调整为经营活动现金流量 净利润 30,490,654.42 30,495,967.42 加：少数股东权益 -1,569.42 - 加：计提的减值准备 246,611.61 116,876.89 固定资产折旧 23,401,365.68 20,281,452.38 无形资产摊销 334,116.00 334,116.00 长期待摊费用摊销 6,647,130.23 6,625,531.73 待摊费用减少（减：增加） -86,800.99 -35,463.08 预提费用增加（减：减少） 291,998.50 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - - 固定资产报废损失 889,025.53 889,025.53 财务费用 12,665,220.00 12,079,120.00 投资损失（减：收益） -1,159,126.00 -1,876,647.42 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 4,901,999.67 6,575,611.84 经营性应收项目的减少（减：增加） 76,100,134.35 76,333,938.33 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,979,804.80 -9,114,187.58 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 152,740,954.78 142,705,342.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 79,829,952.49 51,864,397.34 减：现金的期初余额 129,985,316.27 109,539,948.11 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -50,155,363.78 -57,675,550.77 法定代表人：胡晓军 主管会计工作的负责人：廖建生 会计机构负责人：金福 制表人：罗凌 14