海澜之家(600398)凯诺科技2002年年度报告摘要

凯诺科技股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司负责人董事长叶惠丽女士、主管会计工作负责人财务总监陶国华先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凯诺科技 股票代码 600398 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 江苏省江阴市新桥镇 办公地址 江苏省江阴市新桥镇 邮政编码 214426 公司国际互联网网址 http://www.cstco.com.cn 电子信箱 security@cstco.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵志强 张鸿飞 联系地址 江苏省江阴市新桥镇 江苏省江阴市新桥镇 电话 (0510) 6121388-3188 (0510) 6121388-3001 传真 (0510) 6126877 (0510) 6126877 电子信箱 security@cstco.com.cn stock88@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 1 3.1 主要会计数据 2002 年 2001 年 本年比上年增减（％） 2000 年 主营业务收入 583470082.49 421605255.47 38.39% 260284670.97 利润总额 122046301.20 82925366.09 47.18% 54446293.84 净利润 85835473.84 68763930.34 24.83% 33724545.73 扣除非经常性损益的净利润 84921458.16 68697952.84 23.62% 32094615.52 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末增减（％） 2000 年末 总资产 1015016745.10 970233557.14 4.62% 783484091.87 股东权益（不含少数股东权益） 683476900.81 597641426.97 14.36% 527792490.63 经营活动产生的现金流量净额 14998854.06 37756936.90 -60.27% 108302420.10 3.2 主要财务指标 2002 年 2001 年 本年比上年增减（％） 2000 年 每股收益 0.40 0.42 -4.76% 0.35 每股收益 0.40 净资产收益率 12.56% 11.51% 9.12% 6.39 扣除非经常性损益的净利润 12.54% 11.49% 9.14% 6.08 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.23 -69.57% 1.12 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末增减（％） 2000 年末 每股净资产 3.20 3.64 -12.09% 5.46 调整后的每股净资产 3.20 3.64 -12.09% 5.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用 □√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 2 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次变动增减（＋，－） 本次 股份类别 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 87891411 4394570 21972853 26367423 114258834 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 87891411 4394570 21972853 26367423 114258834 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 87891411 4394570 21972853 26367423 114258834 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 76500000 3825000 19125000 22950000 99450000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 76500000 3825000 19125000 22950000 99450000 三、股份总数 164391411 8219570 41097853 49317423 213708834 注：经公司 2001 年度股东大会批准，公司以 2001 年末股本总额 16439.1411 万股为基数， 向全体股东每 10 股送 0.5 股转增 2.5 股，派发 0.15 元现金红利（含税）。公司分红派息及资本 公积金转增股本方案实施公告刊登在 2002 年 4 月 10 日的《上海证券报》。公司没有基金配售股 份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 11782 前 十 名 股 东 持 股 情 况 年度内 年末 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 股份类别 股东性质 增减 持股数量 （％） 的股份数量 海澜集团公司 +14082981 61026251 28.56% 非流通股 0 法人股东 江阴市第三精毛纺厂 +11519442 49917583 23.36% 非流通股 0 法人股东 江阴市振华绒织厂 +255000 1105000 0.52% 非流通股 0 法人股东 江阴三毛销售有限公司 +255000 1105000 0.52% 非流通股 0 法人股东 江阴市协力毛纺织厂 +255000 1105000 0.52% 非流通股 0 法人股东 上海中静实业有限公司 不详 559100 0.26% 流通股 不详 社会公众股东 上海中静远东国际贸易有限公司 不详 554300 0.26% 流通股 不详 社会公众股东 新华证券 不详 526808 0.25% 流通股 不详 社会公众股东 马雅珍 不详 429590 0.20% 流通股 不详 社会公众股东 祝金玲 不详 344756 0.16% 流通股 不详 社会公众股东 公司法人股东无关联关系，其它流通股东未知其有关联关系或一 前十名股东关联关系或一致行动的说明 致行动人关系，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。 3 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □√适用 □不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期 刊登日期 刊登报刊 海澜集团公司 —— 2002 年 1 月 28 日 2002 年 2 月 4 日 《上海证券报》 注：公司原控股股东三毛集团公司更名为海澜集团公司。 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：海澜集团公司 法定代表人： 周建平 成立时间： 1994 年 4 月 注册资本： 1.1 亿元人民币 股权结构： 江阴市新桥镇集体资产管理委员会所有 经营范围： 精粗纺呢绒，毛纱线，羊毛衫，服装，毛针织品，丝织品，皮制品，工艺 品（不含金银饰品）制造；洗毛，染整，鞋，袜；销售纺织原料（不含棉花），金属材料，建筑 材料，装潢材料，纺机配件，机械电器，五金玻璃；出口企业生产的呢绒，毛纱，服装（国家 组织统一联合经营的 16 种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备； 仪器仪表及零配件、进口羊毛（国家实行核定经营的 14 种进口商品除外），资本运作，资产管 理；海澜集团公司内部供电、供气。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 叶惠丽 董事、董事长 女 49 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 周建平 董事 男 43 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 杨 洪 董事、副董事长 男 39 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 陶晓华 董事、副董事长 男 35 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 赵国英 董事、总经理 女 47 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 董事、副总经理、 赵志强 男 39 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 董事会秘书 蔡卫保 董事、副总经理 男 50 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 陶国华 董事、财务总监 男 31 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 周永平 董事 男 49 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 樊 剑 独立董事 男 34 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 沙智慧 独立董事 女 33 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 何 莹 监事会召集人 女 40 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 陈富荣 监事 男 40 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 张瑞新 监事 男 36 2002.5.31-2005.5.30 0 0 —— 4 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □√适用 □不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津 贴 周建平 海澜集团公司 法定代表人 1988 年 12 月至今 否 杨 洪 江阴市第三精毛纺厂 法定代表人、厂长 1991 年 6 月至今 否 陶晓华 江阴三毛销售有限公司 法定代表人 1998 年 5 月至今 否 周永平 江阴市协力毛纺织厂 法定代表人 1991 年 3 月至今 否 张瑞新 海澜集团公司 审计部部长 2000 年 4 月至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 52.4 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 29.6 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 25.4 万元 独立董事津贴 4 万元 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公 独立董事其他待遇 司章程》行使职权所需费用，公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 周建平、杨洪、陶晓华、周永平、张瑞新 报 酬 区 间 人 数 10 万元～15 万元 1人 5 万元～10 万元 4人 5 万元以下 4人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，在董事会的领导和全体管理人员的努力下，公司全面贯彻“100-1=0”的生产经 营理念，规范经营、严格管理，在完善信息化管理的基础上，优化人员组合，整合营销资源， 努力拓展销售市场，不断提高主营业务的国际国内市场占有率。同时，利用年内公司博士后工 作站和江苏省首家服装工程技术研究中心先后挂牌的契机，加强技术攻关，解决关键难题，增 强公司产品的科技含量和盈利能力。一年来，以“圣凯诺”职业服和高档精纺面料为代表的公 司产品在激烈的市场竞争中脱颖而出，屡获好评，竞争优势得到进一步巩固，成功回避了行业 内销量增长和价格下跌并存的“怪圈”，使得公司主营业务不断健康成长。 公司自上市以来立足做大做强纺织服装主业，募集资金投入项目产生效益明显，为公司持 续快速发展创造了良好的条件。2002 年，公司全面完成年初制定的生产经营目标，全年实现主 营业务收入 583470082.49 元，同比增长 38.39%；实现净利润 85835473.84 元，比上年增长 24.83%。 5 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营 主营 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 行 业 业务收入 业务成本 (%) 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 毛纺行业 212079156.21 154440222.46 27.18% 56.76% 34.71% 11.92 服装行业 371390926.28 205785941.78 44.59% 29.71% 57.25% -2.71 产 品 精纺呢绒 175591231.80 121454348.50 30.83% 58.31% 32.31% 13.59 服 装 371390926.28 205785941.78 44.59% 29.71% 36.39% -2.71 染整加工 36487924.41 32985873.96 9.60% 49.71% 44.31% 3.38 其中：关联交易 28871302.47 26307772.66 关联交易的定价原则 以公司股东大会通过的《关联交易决策制度》为基础，以市场价为依据协议确定。 关联交易必要性、 必要性：可降低成本，保证质量，同时充分利用公司染整设备剩余生产能力，增加公司效益。 持续性的说明 持续性：由相关关联交易协议约定，持续性将得到有效保证。 6.3 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 南 方 416886203.73 33.80% 北 方 145225423.56 50.12% 其 它 21358455.20 60.70% 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 117352672.70 元 占采购总额比重 52.50% 前五名销售客户销售金额合计 129098052.49 元 占销售总额比重 22.13% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 □√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 □√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □√适用 □不适用 年内，公司新品开发层出不穷。索罗丝呢、生态呢、舒爽呢、泰达丝呢、维克呢全部通过 省级鉴定，其中索罗丝呢、舒爽呢、维克呢三只产品填补了国内空白，达到国际先进水平。随 后开发的“羊毛+PVA”技术获省科技进步二等奖，新型抗皱防缩 AS—1 衬衫填补了国内空白。 特别值得一提的是，公司全生态性高支精纺呢绒项目还被列入国家级火炬计划项目。这些新品 投入市场后售价较高，加上公司前次募股项目本年全部投产带来精纺呢绒品质的提高，使得本 年度精纺呢绒的单位平均售价由 2001 年的 63 元/米上升到 75 元/米，毛利率也较以前年度出现 较大幅度上升。 6 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 □√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 □√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □√适用 □不适用 公司原享受所得税先按 33%税率缴纳，财政再给予 18%返还，实际税负 15%的税收优惠， 自 2002 年 1 月 1 日起，该税收优惠政策停止执行。为此，公司充分把握募集资金项目投产，产 销规模扩大的有利时机，主营业务利润不断增长，降低了这一政策因素给公司净利润带来的影 响。 中国加入 WTO 后，国外的配额限制逐步取消，为公司在更大范围内平等参与国际竞争创 造了良好的条件。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 □√不适用 6.11 完成经营计划情况 □√适用 □不适用 单位：人民币元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 500000000～600000000 583470082.49 成本及费用 —— —— 差 异 说 明 顺利完成计划任务。 6.12 募集资金使用情况 □适用 □√不适用 变更项目情况 □适用 □√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □√适用 □不适用 7 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 南京理工科技园股份有限公司 本公司因其开办费一次性 参股南京理工科技 1200 万元 于 2002 年 6 月正式开始营业， 记入故投资收益相对有所 园股份有限公司 目前正在处于项目培育阶段。 减少。 合 计 1200 万元 —— -252442.67 元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 □√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 □√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 □√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 85835473.84 元。按《公司章 程》有关规定，提取 10%的法定公积金 8745302.68 元和 5%的法定公益金 4372651.34 元，加上 2001 年度未分配利润 86694113.85 元，本年度可供全体股东分配的利润为 151192063.67 元。根 据公司 2003 年业务发展规划及拟投资项目投的资金需求状况，董事会决定公司本次不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本，以上利润分配预案需提交年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 □√不适用 7.2 出售资产 □√适用 □不适用 交易对方及 本年初起至出售日该出售资 出售产生 是否为 定价 出售日 出售价格 被出售资产 产为上市公司贡献的净利润 的损益 关联交易 原则 染整设备及 2002年内 累 计 收 入 —— -234820.60 否 协议 服装设备 发生5笔 3631744.63元 注：以上出售资产事项主要是公司正常处理旧设备，对公司的业务连续性和管理层稳定性 没有影响。 7.3 重大担保 □适用 □√不适用 8 7.4 关联债权债务往来 □适用 □√不适用 7.5 委托理财 □适用 □√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 □√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 □√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求，公司于 2002 年 3 月 9 日召开的 2001 年度股东大会上，审议通过了增设独立董事的议案，聘任樊剑先生、沙智 慧女士为公司第一届董事会独立董事。公司 2002 年 5 月 31 日召开的 2002 年度第一次临时股东 大会，审议通过了公司董事会换届选举的议案，樊剑先生、沙智慧女士连选连任第二届董事会 独立董事。自任职以来，两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，对公司董事 提名、高管任免等事项做出了客观、公正的判断，并分别从法律和财务角度对《上市公司建立 现代企业制度的自查报告》与公司的关联交易等发表了专业性意见，促进了董事会决策的科学 性和客观性，切实的维护了公司及广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，财务情况良好。公司报告期内无募集资金使用情况，也无重大 收购、出售资产交易，关联交易公允，无内幕交易现象发生，不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务会计报告已经江苏天衡会计师事务所审计，中国注册会计师郭澳、杨 宏斌签字，并出具了天衡审字（2003）10 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 公司会计报表（附后） 9 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 197748142.99 195939487.92 197844795.80 196551062.56 短期投资 应收票据 9570000.00 9570000.00 2140000.00 2140000.00 应收股利 应收利息 应收账款 66163895.50 60664027.34 66331213.75 60117495.70 其他应收款 3608371.62 373786.61 5040043.83 1067528.91 预付账款 19153991.29 19153991.29 5545545.42 5545545.42 应收补贴款 存货 164091505.56 153065052.58 110312488.09 101310554.75 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 460335906.96 438766345.74 387214086.89 366732187.34 长期投资： 长期股权投资 20547557.33 25100663.68 10000000.00 12914246.88 长期债权投资 长期投资合计 20547557.33 25100663.68 10000000.00 12914246.88 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 624797075.00 623324827.00 397837298.49 396456768.49 减：累计折旧 90663794.19 90248842.30 57501272.90 57303145.58 固定资产净值 534133280.81 533075984.70 340336025.59 339153622.91 减：固定资产减值准备 固定资产净额 534133280.81 533075984.70 340336025.59 339153622.91 工程物资 在建工程 232683444.66 232683444.66 固定资产清理 固定资产合计 534133280.81 533075984.70 573019470.25 571837067.57 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1015016745.10 996942994.12 970233557.14 951483501.79 10 流动负债： 短期借款 207000000.00 207000000.00 160000000.00 160000000.00 应付票据 50000000.00 50000000.00 应付账款 47311574.81 37042707.78 73489296.85 57537676.05 预收账款 22563448.19 22563448.19 27448683.45 26875600.74 应付工资 18886238.60 18664759.60 5989967.10 5989967.10 应付福利费 5698203.60 5430309.40 3286843.60 3286843.60 应付股利 2465871.17 2465871.17 应交税金 18312798.17 16836240.74 18824981.04 18739787.15 其他应交款 568538.10 545598.51 2925846.11 2925846.11 其他应付款 6784413.82 4132423.15 3608189.10 3507632.42 预提费用 600605.94 600605.94 227297.13 227297.13 预计负债 一年内到期的长期负债 22000000.00 22000000.00 其他流动负债 流动负债合计 327725821.23 312816093.31 370266975.55 353556521.47 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 650000.00 650000.00 300000.00 300000.00 其他长期负债 长期负债合计 650000.00 650000.00 300000.00 300000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 328375821.23 313466093.31 370566975.55 353856521.47 少数股东权益 3164023.06 2025154.62 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 213708834.00 213708834.00 164391411.00 164391411.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 213708834.00 213708834.00 164391411.00 164391411.00 资本公积 286299482.83 286299482.83 327397335.83 327397335.83 盈余公积 32276520.31 32036054.36 19158566.29 19158566.29 其中：法定公益金 10758840.10 10678684.78 6386188.76 6386188.76 未分配利润 151192063.67 151432529.62 86694113.85 86679667.20 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 683476900.81 683476900.81 597641426.97 597626980.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1015016745.10 996942994.12 970233557.14 951483501.79 11 利润及利润分配表 单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 583470082.49 504402514.15 421605255.47 383705791.88 减：主营业务成本 360226164.24 308014013.01 265528734.75 245515016.27 主营业务税金及附加 4955856.95 4484251.34 3304706.51 3291088.63 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 218288061.30 191904249.80 152771814.21 134899686.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 76222.34 76222.34 15885.61 6564.61 减: 营业费用 61041391.00 40026963.99 46701977.06 37030290.36 管理费用 25311344.59 23462304.53 19021586.09 16537431.03 财务费用 9007037.90 9005952.96 3179110.37 3179298.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 123004510.15 119485250.66 83885026.30 78159232.09 加：投资收益（损失以“-”号填列） 447557.33 2086416.80 147849.23 197081.99 补贴收入 81000.00 营业外收入 367836.28 300659.22 151203.05 131435.28 减：营业外支出 1854602.56 1762346.98 1258712.49 1250012.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 122046301.20 120109979.70 82925366.09 77237736.87 减：所得税 35071958.92 34260059.21 14127223.16 13961384.13 减：少数股东损益 1138868.44 34212.59 五、净利润（亏损以“-”号填列） 85835473.84 85849920.49 68763930.34 63276352.74 加：年初未分配利润 86694113.85 86679667.20 29887507.59 35360638.54 其他转入 六、可供分配的利润 172529587.69 172529587.69 98651437.93 98636991.28 减：提取法定盈余公积 8745302.68 8584992.05 6327635.27 6327635.27 提取法定公益金 4372651.34 4292496.02 3163817.64 3163817.64 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 159411633.67 159652099.62 89159985.02 89145538.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2465871.17 2465871.17 转作资本（或股本）的普通股股利 8219570.00 8219570.00 八、未分配利润 151192063.67 151432529.62 86694113.85 86679667.20 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 12 现金流量表 2002 年度 单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 681273921.01 588110650.46 收到的税费返还 4387000.00 4387000.0 收到的其他与经营活动有关的现金 3505220.50 3357043.44 现金流入小计 689166141.51 595854693.90 购买商品、接受劳务支付的现金 480561739.74 411010730.57 支付给职工以及为职工支付的现金 41208945.80 39465076.10 支付的各项税费 96129048.28 91802072.45 支付的其他与经营活动有关的现金 56267553.63 39184600.55 现金流出小计 674167287.45 581462479.67 经营活动产生的现金流量净额 14998854.06 14392214.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 700000.00 700000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3631744.63 3631744.63 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4331744.63 4331744.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19309471.96 19217753.96 投资所支付的现金 10800000.00 10800000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 30109471.96 30017753.96 投资活动产生的现金流量净额 -25777727.33 -25686009.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 47000000.00 47000000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 47000000.00 47000000.00 偿还债务所支付的现金 22000000.00 22000000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12817779.54 12817779.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 1500000.00 1500000.00 现金流出小计 36317779.54 36317779.54 筹资活动产生的现金流量净额 10682220.46 10682220.46 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -96652.81 -611574.64 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 85835473.84 85849920.49 加：计提的资产减值准备 401153.51 400320.59 固定资产折旧 42537698.32 42320873.75 13 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 373308.81 373308.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 234820.60 234820.60 财务费用 10351908.37 10351908.37 投资损失（减：收益） -447557.33 -2086416.80 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -53779017.47 -51754497.83 经营性应收项目的减少(减：增加) -11117398.31 -11995262.48 经营性应付项目的增加(减：减少) -60530404.72 -59302761.27 其他 少数股东本期收益 1138868.44 经营活动产生的现金流量净额 14998854.06 14392214.23 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 197748142.99 195939487.92 减：现金的期初余额 197844795.80 196551062.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -96652.81 -611574.64 9.3 与最近一期年度报告相比，本公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本公司会计报表合并范围未发生变化。 凯诺科技股份有限公司董事会 2003年1月19日 14