航天科技(000901)2003年年度报告摘要

哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司全体董事出席本次董事会。 １．４ 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长殷兴良先生、财务负责人董贵滨先生及财务部负责人冯宝龙先生声明： 保证年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航天科技 股票代码 000901 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 哈尔滨市高新技术开发区 26 号楼 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 地址 邮政编码 150060 公司国际互联网 - 网址 电子信箱 yuwei0901 @ 163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玉伟 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号公司证券部 电话 0451-86781013；86781288 传真 0451-86781013；86781158 电子信箱 yuwei0901 @ 163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 199,714,663.87 203,484,608.53 -1.85% 179,667,438.04 利润总额 18,620,476.64 30,689,510.94 -39.33% 33,760,865.71 净利润 14,840,340.23 23,221,617.08 -36.09% 25,566,299.78 扣除非经常性损益 12,460,093.02 21,067,140.69 -40.86% 23,293,069.66 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 696,877,446.76 556,300,407.21 25.27% 559,352,664.95 股东权益（不含少 366,492,014.73 351,164,662.45 4.36% 327,938,227.29 数股东权益） 经营活动产生的现 -120,912,253.91 18,370,299.34 -758.19% 20,074,016.03 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.07 0.15 -54.37% 0.26 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.07 -- -- -- 计算） 净资产收益率 4.05% 6.61% -38.73% 7.80% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.40% 6.00% -43.33% 7.10% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.55 0.12 -569.83% 0.20 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.65 2.22 -25.48% 3.31 调整后的每股净 1.65 2.21 -25.41% 3.30 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 其他 小计 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 110,399,999 44,159,999 0 44,159,999 154,559,998 其中：国家持 53,230,353 21,292,141 -29,680,000 -8,387,859 44,842,494 有股份 境内法人持 22,376,659 8,950,663 29,680,000 38,630,663 61,007,322 有股份 境外法人持 34,792,987 13,917,195 13,917,195 48,710,182 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 0 0 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 110,399,999 44,159,999 0 44,159,999 154,559,998 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 48,000,000 19,200,000 19,200,000 67,200,000 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 48,000,000 19,200,000 0 19,200,000 67,200,000 份合计 三、股份总数 158,399,999 63,359,999 0 63,359,999 221,759,998 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,816 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国航天科工集团 -3,587,859 61,642,494 27.80 未流通 0 国有股东 公司 －3－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 航天固体运载火箭 29,680,000 29,680,000 13.38 未流通 14,840,000 国有股东 公司 哈尔滨工业大学高 5,543,090 19,400,815 8.75 未流通 0 国有股东 新技术开发总公司 哈尔滨市通用机电 5,412,275 18,942,963 8.54 未流通 0 国有股东 设备研究所 天通计算机应用技 3,407,573 11,926,507 5.38 未流通 0 国有股东 术中心 哈尔滨亚科工贸有 1,920,000 6,720,000 3.03 未流通 0 国有股东 限责任司 杭州锦园丝绸有限 1,784,920 1,784,920 2.82 未流通 0 国有股东 公司 华可炜 257,800 257,800 0.12 已流通 未知 国有股东 刘金莲 247,000 247,000 0.11 已流通 未知 国有股东 陈瑞妙 246,036 246,036 0.11 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 中国航天科工集团公司期末持股数 61,642,494 股，持股比例 的说明 27.8%。其中：国家股为 44,842,494 股，持股比例 20.22% ； 社会法人股为 16，800，000 股，持股比例股份 7.58%。中国航 天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公司和天通计算机应 用技术中心存在关联关系，中国航天科工集团公司是航天固体 运载火箭有限公司的控股股东，天通计算机应用技术中心是中 国航天科工集团公司的全资企业。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 华可炜 257,800 A股 刘金莲 247,000 A股 陈瑞妙 246,036 A股 代铁军 224,370 A股 吴康娣 218,634 A股 杨荫芹 210,000 A股 衡建 210,000 A股 曹远华 204,834 A股 马兰 201,400 A股 眭爱香 200,200 A股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东是中国航天科工集团公司。 中国航天科工集团公司；法人代表：殷兴良；公司类别：国有；成立日期:1999 年 6 月 29 日 ；注册 资本： 720,326.00 万元；经营范围： 国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、 卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、 建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、 生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、 自有房屋租赁；货物仓储。 公司控股股东中国航天科工集团公司的控股股东或实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 －4－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事、董 2002 年 8 月 28 日 殷兴良 男 51 0 0 事长 -2005 年 2 月 8 日 董事、副 2002 年 2 月 8 日 金万升 男 56 0 0 董事长 -2005 年 2 月 8 日 董事、总 2002 年 8 月 28 日 陈军 男 52 0 0 经理 -2005 年 2 月 8 日 董事常务 2002 年 2 月 8 日 董贵滨 男 44 0 0 副总经理 -2005 年 2 月 8 日 2002 年 2 月 8 日 贾密林 董事 男 55 0 0 -2005 年 2 月 8 日 董事副总 2002 年 2 月 8 日 杨战军 男 42 0 0 经理 -2005 年 2 月 8 日 2002 年 2 月 8 日 刘旸 董事 女 35 0 0 -2005 年 2 月 8 日 2002 年 2 月 8 日 杨振敏 董事 女 38 0 0 -2005 年 2 月 8 日 2003 年 7 月 29 日 刘成佳 独立董事 男 60 0 0 -2005 年 2 月 8 日 2002 年 2 月 8 日 秦化淑 独立董事 女 68 0 0 -2005 年 2 月 8 日 2002 年 2 月 8 日 蔡国飙 独立董事 男 37 0 0 -2005 年 2 月 8 日 监事会主 2002 年 2 月 8 日 程庆桂 女 56 0 0 席 -2005 年 2 月 8 日 2002 年 2 月 8 日 白渭润 监事 男 59 0 0 -2005 年 2 月 8 日 2003 年 3 月 18 日 莫丽 监事 女 39 0 0 -2005 年 2 月 8 日 董事会秘 2002 年 2 月 8 日 王玉伟 书、副总 男 35 0 0 -2005 年 2 月 8 日 经理 2003 年 8 月 1 日 李福厚 副总经理 男 59 0 0 -2005 年 2 月 8 日 2002 年 2 月 8 日 刘乃玉 副总经理 男 48 0 0 -2005 年 2 月 8 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 殷兴良 中国航天科工集团公司 总经理 2001 年 11 月 是 程庆桂 中国航天科工集团公司 纪检监察审计局局长 2002 年 7 月 是 哈尔滨风华有限公司董 金万升 航天固体运载火箭公司 2003 年 3 月 是 事长 －5－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 哈尔滨风华有限公司监 贾密林 航天固体运载火箭公司 2002 年 1 月 是 事会主席 哈尔滨工业大学高新技 莫 丽 资金部主任 2002 年 1 月 是 术开发总公司 哈尔滨工业大学高新技 刘 旸 执行董事 2000 年 12 月 是 术开发总公司 哈尔滨市通用机电设备 杨振敏 总经理 1999 年 11 月 是 研究所 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 41.20 金额最高的前三名董事的报 22.60 酬总额 金额最高的前三名高级管理 9.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公司法》《公司章程》相 关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 殷兴良、程庆桂、金万升、莫丽、刘旸 、杨振敏、贾密林、白渭润 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5－10 万元 3 3－5 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年度，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，克服市场竞争加剧、产品降价和"非典"等不 利因素影响，公司实现主营业务收入 1.99 亿元、净利润 0.14 亿元，分别比去年同期增长 -1.85%， -36.09％。 报告期内，公司搬迁入航天科技工业园区，实施组织机构调整和资源整合，注销电子分公司、精密 分公司，并入到公司总部，实现公司总部集权控制，节约管理费用；公司的 KT-1 号固体运载火箭成 功发射 PS2 载荷星，使航天科技向宇航产业迈出关键的一步，实现公司宇航产业和汽车电子产业的 并举；针对国内汽车工业发展迅猛的势头，增加对汽车电子配件的研发资金投入，开发新产品，加 强产品质量控制，增强市场营销力度；实行全面的预算管理，加强公司的资金管理和成本控制，加 大应收帐款的清欠，加快资金回笼，降低财务费用；自筹资金，竣工建成航天科技工业园。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 航天产品 5,709.54 3,595.52 37.03 357.40 678.88 -25.99 其中：关联 3,611.00 2,126.00 41.12 -6.43 -12.29 3.95 交易 其中：关联 5,000.00 3,069.00 38.62 100.00 100.00 38.62 －6－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易 电子仪表 7,207.04 4,834.68 32.92 -22.10 -15.17 -5.48 微特电机产 3,959.11 2,688.70 32.09 -21.82 -15.50 -5.08 品 环保监测等 2,969.27 2,315.95 22.00 69.41 71.64 -1.02 产品 1、市场价格； 关联交易的定价原则 2、协议价格 1、有大额关联交易，按照航天产品科研生产管理体系的要求，贵阳航 天林泉科技有限公司研制、生产的为航天型号单位配套的产品经由国营 林泉电机厂销售给型号配套单位。签署为期三年（2001 年—2003 年） 的产品购销协议，避免了同业竞争，符合全体股东利益。 2、公司所属北京发射工程系统技术分公司拟承揽航天固体运载火箭有 关联交易必要性、持续性的 限公司 KT-1PS2 卫星发射任务，采用系统分公司拥有的 KT-1 号固体运 说明 载火箭将质量 40KG 的 PS2 微型卫星发射到 300KM*300KM 的地球极 地圆轨道，公司收取发射服务费。此关联交易未损害航天科技及全体股 东利益，交易完成后，使航天科技主营业务由传统行业向具有航天高科 技内涵和良好发展前景的固体运载火箭生产与发射转型迈出关键的一 步。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 8,270.00 135.00 东北地区 5,407.00 41.00 华东地区 1,750.00 39.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 8,469.00 占采购总额比重 18.51% 合计 前五名销售客户销售金 10,740.00 占销售总额比重 53.71% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 －7－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 17,850.00 0.00 14,854.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 汽车电子传感器、 组合仪表生产线 2,879.00 否 1,902.00 247.00 是 技改项目 轿车用组合仪表 及车载计算机系 2,900.00 否 2,892.00 376.00 是 统技改项目 数控火焰等离子 （水下）切割机技 2,440.00 是 724.00 0.00 否 改项目 组建工大机器人 2,000.00 是 0.00 0.00 否 有限责任公司 数控大功率等离 子切割机电源技 1,220.00 是 550.00 0.00 否 术改造项目 科研开发费用 3,500.00 是 2,000.00 0.00 是 补充流动资金 2,911.00 否 2,911.00 0.00 是 合计 17,850.00 — 10,979.00 623.00 — 未达到计划进度 - 和收益的说明（分 具体项目） －8－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更原因及变更 数控火焰、等离子（水下）切割机项目原计划投资 2440 万元，累计投入 724 万 程序说明（分具体 元，尚余 1716 万元未按计划投入； 、等离子切割机电源项目及其变形产品项目， 项目） 原计划投资 1220 万元，累计投入 550 万元，尚余 670 万元未按计划投入。因数 控火焰、等离子（水下）切割机项目和等离子切割机电源项目及其变形产品项 目已投入的募集资金实施改造后，现有生产规模已完全能满足市场需要，同时 由于市场变化的原因，该项目未能产生预期的收益，为保护全体股东的利益， 本公司决定对尚未投入的总计 2386 万元不再继续投资。根据本公司筹委会与哈 尔滨工业大学签署的协议，"航天科技"上市后拟以募集资金 2000 万元与哈尔滨 工业大学共同组建哈尔滨工大机器人制造有限责任公司，由于哈尔滨工业大学 未将 HR900 型全自动包装--机器人码垛生产线的专有技术按照原协议所约定投 入，使该项募集资金投资项目受阻。为了使募集资金尽快发挥出更大的效益， 公司决定终止执行该 2000 万元募集资金投资项目。本公司原拟以募集资金投资 3500 万元用于现金存款机、自助式发票打印设备等银行自助系统产品和软件开 发，以推出新产品。累计投入 2000 万元，主要用于现金存款机项目和自助式发 票打印设备项目，鉴于在短时期内我国的金融电子产品的技术水平较国外知名 品牌尚有一定差距，继续对此投资将使本公司面临较大的市场竞争风险经营风 险的情况。为保护投资者利益，避免投资风险，公司决定对剩余 1500 万元募集 资金不再投资该项目。上述变更已经法定程序审议通过，并于 2001 年 6 月 16 日、2001 年 12 月 26 日在《证券时报》上公告 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 5,886.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 建设年产 200 万台 组建工大机器 HC 系列割草机电 人有限责任公 2,000.00 2,000.00 0.00 否 机生产线 司 北京长峰益来自 数控大功率等 动化科技公司进 离子切割机电 行增资扩股 ZBX 源技术改造项 智能化全自动纸 目、数控火焰 3,886.00 1,875.00 -137.90 否 袋定量包装生产 等离子（水下） 线技改 切割机技改项 目、科研开发 费用 合计 — 5,886.00 3,875.00 -137.90 — 未达到计划进度 北京长峰益来自动化科技公司进行增资扩股项目，由于热力、热电控制系统及 和收益的说明（分 烟气连续排放监测系统产品市场竞争异常激烈，恶性压价，该公司销售网络和 具体项目） 售后服务滞后等原因，导致产品销售萎缩。截至报告期末，该公司亏损 240.80 万元。 投资 2,000 万元建设年产 200 万台 HC 系列割草机电机生产线项目已完 工。由于实际市场份额未达到设计生产能力，2002 年实际生产 HC 系列割草机 电机 70 万台，该产品处于盈亏平衡状态。投资 2,086 万元生产 ZBX 智能化全自 动纸袋定量包装生产线技改项目，截至报告期末，该项目共计投资 75 万元，由 于该产品的市场情况发生变化，暂停投资建设。公司考虑资金使用效率最大化 的原则，在确保不影响募集资金项目投资进程的情况下，尚未使用的募集资金 2， 996 万元中，有 1300 万元参与到公司日常营运中去，其余 1,696 万元存放在公 司的银行账户。 6.13 非募集资金项目情况 －9－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资组建北京航天发射 4,500.00 2003 年 9 月北京航天发 - 系统技术有限公司 射系统技术有限公司组 建完成 航天科技工业园工程建 3,900.00 截止 2003 年 9 月航天科 - 设项目 技工业园建成，2003 年 10 月公司全部迁入航 天科技工业园。 合计 8,400.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度公司利润分配方案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配；本年度不进行公积金转增股 本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国航天科工集团公司 29.00 329.00 28.00 28.00 航天固体运载火箭有限 869.00 6,182.00 110.00 110.00 公司 国营风华机器厂 100.00 100.00 1.00 89.00 －10－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 国营林泉电机厂 1,406.00 2,152.00 226.00 2,173.00 华迪计算机 73.00 54.00 0.00 0.00 哈尔滨亚科工贸有限公 0.00 0.00 0.00 30.00 司 天通计算机应用技术中 0.00 0.00 0.00 53.00 心 合计 2,477.00 8,817.00 365.00 2,483.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司现有三名独立董事，任职以来认真履行法律、法规和《公司章程》赋予职责，参加 了 2003 年度公司召开的董事会和股东大会，对重大关联交易及其他议案发表独立意见， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，做到了勤勉 尽责。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务状况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 中鸿信建元审字（2004）第[2141]号 哈尔滨航天风华科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的哈尔滨航天风华科技股份有限公司(以下简称航天科技)2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表以及 2003 年度的利润及利润分配表及合并利 润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是航天科技管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了航天科技 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经 营成果和现金流量。 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师：高 原 有限责任公司 中国注册会计师：赵德权 中国·北京 2004 年 3 月 15 日 －11－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 71,516,357.04 47,265,380.14 79,690,157.83 52,832,715.57 短期投资 15,099,626.56 应收票据 8,120,000.00 6,970,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 132,966,422.04 94,542,746.39 62,981,115.10 40,678,644.30 其他应收款 60,041,515.25 104,048,718.82 27,718,938.07 25,061,082.24 预付账款 63,870,967.57 2,324,130.12 8,574,425.42 1,739,316.75 应收补贴款 存货 87,851,683.36 37,898,463.56 108,179,972.78 60,479,670.53 待摊费用 169,889.91 156,889.88 199,942.60 120,275.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 424,536,835.17 293,206,328.91 304,444,178.36 182,911,705.30 长期投资: 长期股权投资 139,425.93 149,165,533.50 161,586.64 103,373,317.52 长期债权投资 长期投资合计 139,425.93 149,165,533.50 161,586.64 103,373,317.52 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 234,449,691.19 132,632,052.74 195,904,772.17 96,966,490.52 减：累计折旧 41,724,886.36 23,701,232.99 30,367,994.38 19,195,109.44 固定资产净值 192,724,804.83 108,930,819.75 165,536,777.79 77,771,381.08 减：固定资产减值准备 9,615.90 9,615.90 9,615.90 9,615.90 固定资产净额 192,715,188.93 108,921,203.85 165,527,161.89 77,761,765.18 工程物资 在建工程 2,758,508.22 2,758,508.22 7,277,510.15 7,187,510.15 固定资产清理 固定资产合计 195,473,697.15 111,679,712.07 172,804,672.04 84,949,275.33 无形资产及其他资产: 无形资产 75,524,465.44 16,943,440.50 78,360,741.72 51,172,091.50 长期待摊费用 1,203,023.07 451,579.92 529,228.45 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 76,727,488.51 17,395,020.42 78,889,970.17 51,172,091.50 递延税项: 递延税款借项 资产总计 696,877,446.76 571,446,594.90 556,300,407.21 422,406,389.65 流动负债: 短期借款 175,140,000.00 168,440,000.00 34,140,000.00 20,440,000.00 应付票据 4,500,000.00 16,813,232.50 应付账款 28,789,400.00 17,728,229.35 26,456,868.68 3,928,800.00 预收账款 1,158,200.00 307,800.00 5,532,162.09 应付工资 167,249.10 42,249.10 -138,987.37 27,972.62 应付福利费 1,126,749.19 347,174.40 2,194,685.90 900,077.41 应付股利 应交税金 3,297,722.11 1,679,013.75 4,475,057.52 3,565,315.83 其他应交款 26,500.41 27,172.99 88,891.92 51,711.55 其他应付款 37,016,200.85 10,349,591.29 44,181,360.55 13,069,465.28 预提费用 11,435.00 88,512.92 43,370.11 －12－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 251,733,456.66 203,921,230.88 121,518,552.21 58,839,945.30 长期负债: 长期借款 7,300,000.00 12,307,904.03 5,007,904.03 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,409,701.67 2,362,651.42 9,686,018.25 8,723,180.00 其他长期负债 长期负债合计 11,709,701.67 2,362,651.42 21,993,922.28 13,731,084.03 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 263,443,158.33 206,283,882.30 143,512,474.49 72,571,029.33 少数股东权益 66,942,273.70 61,623,270.27 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 221,759,998.00 221,759,998.00 158,399,999.00 158,399,999.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 221,759,998.00 221,759,998.00 158,399,999.00 158,399,999.00 资本公积 69,454,049.18 69,454,049.18 132,327,036.13 132,327,036.13 盈余公积 29,291,950.66 27,962,648.53 26,323,882.62 26,323,882.62 其中：法定公益金 12,568,952.08 12,568,952.08 11,084,918.06 11,084,918.06 未分配利润 45,986,016.89 45,986,016.89 34,113,744.70 34,113,744.70 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 366,492,014.73 365,162,712.60 351,164,662.45 349,835,360.32 负债和所有者权益（或股东权益） 696,877,446.76 571,446,594.90 556,300,407.21 422,406,389.65 总计 利润及利润分配表 编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 199,714,663.87 129,165,933.58 203,484,608.53 131,620,388.97 减：主营业务成本 135,192,361.17 84,302,152.60 127,115,763.26 79,654,826.98 主营业务税金及附加 3,532,730.16 3,279,814.46 1,522,767.89 1,212,969.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号 60,989,572.54 41,583,966.52 74,846,077.38 50,752,592.59 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,328,206.97 2,711,359.80 5,530,144.05 5,221,356.17 号填列） 减：营业费用 3,916,037.82 2,033,802.68 9,534,413.11 6,591,529.68 管理费用 40,036,776.19 25,572,519.10 38,267,905.10 26,439,382.37 财务费用 3,990,507.92 2,794,429.83 4,016,334.52 2,046,739.31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,374,457.58 13,894,574.71 28,557,568.70 20,896,297.40 加：投资收益（损失以“-”号 -18,315.58 782,853.89 -22,534.15 5,052,787.93 填列） 补贴收入 营业外收入 2,311,561.89 2,254,722.17 2,332,091.16 2,284,600.72 减：营业外支出 47,227.25 32,791.92 177,614.77 155,317.88 四、利润总额（亏损总额以“-”号 18,620,476.64 16,899,358.85 30,689,510.94 28,078,368.17 填列） 减：所得税 3,467,959.47 2,059,018.62 4,957,435.71 4,856,751.09 减：少数股东损益 312,176.94 2,510,458.15 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,840,340.23 14,840,340.23 23,221,617.08 23,221,617.08 －13－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：年初未分配利润 34,113,744.70 34,113,744.70 35,336,450.04 35,336,450.04 其他转入 六、可供分配的利润 48,954,084.93 48,954,084.93 58,558,067.12 58,558,067.12 减：提取法定盈余公积 1,484,034.02 1,484,034.02 2,322,161.71 2,322,161.71 提取法定公益金 1,484,034.02 1,484,034.02 2,322,161.71 2,322,161.71 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 45,986,016.89 45,986,016.89 53,913,743.70 53,913,743.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 19,799,999.00 19,799,999.00 通股股利 八、未分配利润 45,986,016.89 45,986,016.89 34,113,744.70 34,113,744.70 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：哈尔滨航天风华科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 135,074,253.19 73,673,276.52 收到的税费返还 135,410.52 收到的其他与经营活动有关的现金 27,397,328.40 24,612,651.00 经营活动产生的现金流入小计 162,606,992.11 98,285,927.52 购买商品、接受劳务支付的现金 139,181,615.66 42,340,203.66 支付给职工以及为职工支付的现金 25,600,434.27 16,766,582.00 支付的各项税费 17,948,991.49 14,379,648.69 支付的其他与经营活动有关的现金 100,788,204.60 130,944,195.01 经营活动产生的现金流出小计 283,519,246.02 204,430,629.36 经营活动产生的现金流量净额 -120,912,253.91 -106,144,701.84 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 15,100,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,471.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 400.00 400.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 15,103,871.69 400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 43,001,613.57 38,414,729.36 的现金 投资所支付的现金 4,870,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 43,001,613.57 43,284,729.36 －14－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -27,897,741.88 -43,284,329.36 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 5,000,000.00 借款所收到的现金 189,100,000.00 182,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 194,100,000.00 182,400,000.00 偿还债务所支付的现金 48,100,000.00 34,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,363,805.00 4,138,304.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 53,463,805.00 38,538,304.23 筹资活动产生的现金流量净额 140,636,195.00 143,861,695.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -8,173,800.79 -5,567,335.43 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 14,840,340.23 14,840,340.23 加：计提的资产减值准备 4,282,880.30 1,289,095.93 固定资产折旧 13,159,758.03 6,232,052.25 无形资产摊销 3,361,076.28 1,803,451.00 长期待摊费用摊销 236,137.38 61,579.08 待摊费用减少（减：增加） 30,052.69 -36,613.97 预提费用增加（减：减少） -77,077.92 -43,370.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -34,075.20 20,790.62 失(减：收益) 固定资产报废损失 724.14 -151.44 财务费用 5,075,388.69 3,558,569.12 投资损失（减：收益） 18,315.58 -782,853.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 19,697,410.93 22,289,440.29 经营性应收项目的减少（减：增加） -167,560,226.65 -143,543,481.57 经营性应付项目的增加（减：减少） -14,255,135.33 -11,833,549.38 其他 少数股东本期收益 312,176.94 经营活动产生的现金流量净额 -120,912,253.91 -106,144,701.84 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 71,516,357.04 47,265,380.14 减：现金的期初余额 79,690,157.83 52,832,715.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,173,800.79 -5,567,335.43 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 根据公司 2002 年第三次临时股东大会决议，自 2002 年 12 月 1 日起，本公司与关联股 东航天固体运载火箭有限公司进行的资产置换正式生效。公司原包装自动化、热管、电 站设备、网络工程、华能、华运分公司等六家分公司的全部资产、负债及哈尔滨科华航 天技术有限公司 51%的股权、其他资产及部分负债移交给航天固体运载火箭有限公司， 航天固体运载火箭有限公司北京发射系统工程技术分公司的全部资产和 KT-1 固体运载 火箭陆基发射系统技术已办理有关手续并交付本公司。 －15－ 哈尔滨航天风华科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司与航天固体运载火箭有限公司于 2003 年 7 月 29 日在北京就共同出资设立公司签署 协议。公司以北京发射工程系统技术分公司的部分资产作为出资；航天固体运载火箭有 限公司以货币资金作为出资，共同组建北京航天发射系统技术有限公司。北京航天发射 系统技术有限公司注册资本为 5000 万元。其中，公司拟出资的固定资产、无形资产作 价 4500 万元，占注册资本的 90%；航天固体运载火箭有限公司拟以货币资金 500 万元 作为出资，占注册资本的 10%。 哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2004 年 3 月 15 日 －2－