中国中期(000996)捷利股份2001年年度报告

捷利股份 二零零一年年度报告 捷利实业股份有限公司 二 ＯＯ 一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ——— 捷利实业股份有限公司董事会 一、公司基本情况简介 1． 公 司 法 定 中 文 名 称 ： 捷 利 实 业 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 英 文 名 称 ： JIELEE INDUSTRY CO. ， LTD 2． 公 司 法 定 代 表 人 ： 姜 新 3． 公 司 董 事 会 秘 书 ： 徐 朝 武 联 系 地 址 ： 哈 尔 滨 市 南 岗 区 红 军 街 20 号 金 融 大 厦 9 层 电 话： 0451— 3 6 0 8 1 5 8 3 6 08 168 传 真： 0451— 3608944 电 子 信 箱 ： x c w@ jielee.c o m 4． 公 司 注 册 地 址 ： 哈 尔 滨 市 南 岗 区 宣 义 街 1 号 公 司 办 公 地 址 ： 哈 尔 滨 市 南 岗 区 红 军 街 20 号 金 融 大 厦 9 层 邮 政 编 码 ： 150001 公 司 电 子 信 箱 ： jielee@jielee.com 5 ． 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 ：《 证 券 时 报 》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 6． 公 司 股 票 上 市 交 易 所 ： 深 圳 证 券 交 易 所 股票名称：捷利股份 １ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 股 票 代 码 ： 000996 7． 其 他 有 关 资 料 ： ① 公司首次注册登记日期、地点 公司首次注册登记日期：1994 年 8 月 28 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 ： 哈 尔 滨 市 南 岗 区 平 公 街 38 号 ② 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 ： 2301091330247 ③ 税 务 登 记 号 码 ： 230109712039595 ④公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办 公 地 址 ： 武 汉 市 解 放 大 道 单 洞 路 口 武 汉 国 际 大 厦 B 栋 16 层 ２ 捷利股份 二零零一年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据和业务数据 单位：元 项 目 2001 年度 利润总额 21,378,723.350 净利润 13,452,981.070 扣除非经常性损益后的净利润 9,647,447.940 主营业务利润 38,755,862.860 其他业务利润 560,558.910 营业利润 17,153,202.710 投资收益 2,787,649.710 补贴收入 0.000 营业外收支净额 1,437,870.930 经营活动产生的现金流量净额 4,315,326.374 现金及现金等价物净增加额 14,733,449.374 注：扣除非经常性损益项目 单位：元 项 目 2001 度 2000 年度 1999 年度 处理固定资产等 265,672.54 -129,946.83 新股申购冻结资金利息 1,171,305.60 483,063.13 短期投资收益 2,172,500.00 转回短期投资跌价准备 195,162.20 其 他 892.79 -4,859.56 合 计 3,805,533.13 478,203.57 -129,946.83 ３ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ （二）公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 主营业务收入 187,993,590.000 219,051,533.920 218,487,175.450 净利润 13,452,981.070 24,633,266.410 22,595,808.640 总资产 545,081,394.350 482,516,615.380 198,535,818.830 股东权益（不含少数股东权益） 418,625,914.020 408,413,412.180 118,055,103.630 每股收益（全面摊薄） 0.117 0.214 0.214 每股收益（加权平均） 0.117 0.269 0.282 扣除非经常性损益后的 0.084 0.210 0.284 每股收益（摊薄） 扣除非经常性损益后的 0.084 0.264 0.284 每股收益（加权） 每股净资产 3.640 3.551 1.476 调整后的每股净资产 3.634 3.537 1.475 每股经营活动产生的现 0.038 -0.330 0.580 金流量净额 净资产收益率（%） （摊薄） 3.214 6.031 19.140 净资产收益率（%） （加权） 3.241 11.013 19.590 扣除非经常性损益后的净资产收 2.305 5.914 19.250 益率（全面摊薄） （%） 扣除非经常性损益后的净资产收 2.324 10.799 19.700 益率（加权平均（%） 利润表附表 净资产收益率% 每股收益（人民币元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.258 9.336 0.337 0.337 营业利润 4.098 4.132 0.149 0.149 净利润 3.214 3.241 0.117 0.117 扣除非经常性损益后的净利润 2.305 2.324 0.084 0.084 ４ 捷利股份 二零零一年年度报告 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 115,000,000.00 258,753,481.11 25,690,586.51 9,020,616.34 8,969,344.56 408,413,412.18 本期增加数 209,520.77 4,422,715.05 1,474,238.35 5,580,266.02 10,212,501.84 本期减少数 期末数 115,000,000.00 258,963,001.88 30,113,301.56 10,494,854.69 14,549,610.58 418,625,914.02 注：股东权益变动原因 （1） 报告期内股本未发生变化 （2） 资本公积金增加系本公司核销无法支付的款项 （3） 盈余公积金本期增加系报告期内实现净利润相应计提 （4） 法定公益金本期增加系报告期内实现净利润相应计提 （5） 未分配利润本期增加系报告期内公司实现净利润扣除提取法定盈余公积金、法定公益金， 拟向股东分配股利后的余额 ５ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 三、股本变动及股东情况 1、 股 本 变 动 情 况 （ 1） 公 司 股 份 变 动 情 况 表 数 量 单 位 :股 本次变动 本次变动 本次变动增减(+、-) 前 后 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一.未上市流通股份 1.发起人股份 80,000,000 80,000,000 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 80,000,000 -12,000,000 -12,000,000 68,000,000 境外法人持有股份其他 2.募集法人股 12,000,000 12,000,000 12,000,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 35,000,000 35,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000 三.股份总数 115,000,000 115,000,000 注：股权变动情况说明 2000 年 12 月 28 日，公司原发起人哈尔滨恒利高新技术发展公司与北京恒利创新投资有限公司 签署《股份转让协议》 ，哈尔滨恒利高新技术发展公司将持有的本公司 10.44%法人股计 1,200 万股， 按每股 1.15 元的价格转让给北京恒利创新投资有限公司，股份转让总价款 1,380 万元，北京恒利创 新投资有限公司自愿受让该股权并于 2001 年 3 月 22 日完成股权转让工作。 ６ 捷利股份 二零零一年年度报告 （2）股票发行与上市情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]87 号文件批准，于 2000 年 7 月 3 日通过深 圳证券交易所交易系统，采用上网定价发行方式首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500 万 股，每股面值 1 元，发行价格为 8.28 元/股，此次发行社会公众股后，本公司股本总额增至 11500 万股，并于 2000 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。 2、股东情况介绍 （一）报告期末公司股东总数为 28536 户 （二）报告期末公司前十名股东持股情况 名次 股 东 名 称 期末持股数量（股） 持 股比 列 （%） 1 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 53,000,000 46.09 2 哈尔滨广信新型材料开发公司 15,000,000 13.04 3 北京恒利创新投资有限公司 12,000,000 10.44 4 福建兴业证券公司 250,000 0.22 5 北京安彩科技风险投资有限公司 173,300 0.15 6 张石磊 140,000 0.12 7 江苏聚信投资管理有限公司 130,350 0.11 8 张 艳 121,460 0.11 9 苑 莉 121,307 0.11 10 王德加 104,000 0.09 注：a.以上持有本公司 5%以上股份的股东所持股份无质押或冻结的情况； b.上述第 1—3 名股东为公司法人股，持有本公司非上市流通股份 80,000,000 股，其中哈 尔滨嘉利科技发展有限公司与哈尔滨广信新型材料开发公司存在关联关系，哈尔滨广信新型材料开 发公司持有哈尔滨嘉利科技发展有限公司 30% 的股份。第 4—10 名股东所持股份为本公司上市流通 股，持有股数 1,040,417 股。 ７ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ （三）持股 10%以上法人股东情况 1．哈尔滨嘉利科技发展有限公司，成立于 1998 年 3 月 2 日，法定代表人：刘润红，注册资本 11800 万元。 公司经营范围：从事高新技术项目的投资及投资管理，投资咨询服务 （以上项目国家有专项规 定的除外）。该公司现有两个股东：北京北方华信投资有限公司出资 8260 万元，占 70%；哈尔滨广 信新型材料开发公司 3540 万元，占 30%。其中北京北方华信投资有限公司法定代表人：赵洪业， 注册资本 1000 万元，成立于 2000 年 9 月 11 日，主要经营范围：投资管理、投资咨询。 2．哈尔滨广信新型材料开发公司，成立于 1993 年 3 月 28 日，法定代表人：赵松林，注册资本 1500 万元。 公司经营范围：从事新型包装材料、包装工艺及包装技术的开发、生产、销售。 3．北京恒利创新投资有限公司，成立于 2000 年 12 月 1 日，法定代表人：姜维，注册资本 2800 万元。 公司经营范围：投资管理；房地产开发；房地产、投资信息咨询（中介除外） 。 ８ 捷利股份 二零零一年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事及高管人员基本情况（见下表） 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 姜 新 男 37 董事长、总经理 2001、4—2004、3 魏洪波 男 39 董事、副总经理 2001、4—2004、3 韩凤志 男 40 董事、副总经理 2001、4—2004、3 刘润红 女 33 董事 2001、4—2004、3 熊道平 男 38 独立董事 2001、4—2004、3 刘晓秋 女 29 董事 2001、4—2004、3 程琳忠 男 33 监事召集人 2001、4—2004、3 高 江 女 33 监事 2001、4—2004、3 孙怡丹 女 30 监事 2001、4—2004、3 刘 维 男 45 总会计师 2001、4—2004、3 徐朝武 男 33 董事会秘书 2001、4—2004、3 说明： (1)以上董事、监事及高级管理人员在报告期内均未持有本公司股份。 (2)刘润红在本公司第一大股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司任董事长职务，任职期为 2001 年 4 月—2004 年 3 月。 （二）年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 1．报酬决策程序：董事、监事报酬由公司董事会、监事会提出报酬金额，股东大会确定；高 管人员报酬由公司总经理提出报酬金额，董事会确定。 2．报酬确定依据：根据所从事工作在公司人力资源配置中所起的作用及效果性等予以综合确 定。 公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为人民币 47.2 万元，其中，金额最高前三名 董事总额 18 万元，年度报酬金额最高前三名高级管理人员的报酬总额 15.6 万元。独立董事熊道平、 董事刘润红不在本公司领取报酬。熊道平、刘润红分别在宁都创业投资有限公司、哈尔滨嘉利科技 发展有限公司领取报酬。年度报酬数额 5 万元以上的董事、监事、高管人员 3 人，3 万元—5 万元 共 4 人，1 万元—3 万元以下 2 人。 （三）公司员工的数量、专业构成及教育程度情况。 截止 2001 年 12 月 31 日，公司在册员工总数 563 人，其中：生产人员 228 人，销售人员 117 人， 技术人员 24 人，财务人员 59 人，行政后勤人员 135 人。 在册员工中大学本科学历 73 人，专科学历 169 人，中专、中技、高中学历共 321 人。 公司目前无退休职工。 ９ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司自成立以来，特别是上市后，严格按照《公司法》 、《证券法》和中国证监会有关法律、法 规要求，规范运作，不断强化企业自身建设，深化企业改革，转换经营机制，完善法人治理结构。 公司制定了《公司章程》 、《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》 、《监事会议事规则》、 《总经理 工作细则》和《信息披露制度》等公司治理文件。公司董事、监事及高级管理人员认真履行法律、 法规、公司章程赋予的职责，秉公守法、廉洁自律、忠诚勤勉地履行义务，基本保证了公司的规范 运作。对照中国证监会证监发[2002]1 号文《上市公司治理准则》的要求，本公司主要情况如下： 1．关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有 股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开 股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关 联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露，不存在任何损害公司利益的关联交易，也不存在关 联股东占用公司资金、资产或其他资源的情况。根据《上市公司治理准则》将进一步完善《公司章 程》 ，明确规定股东大会对董事会的授权原则及授权内容。 2．关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公司的决策 和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立” ，公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。 3．关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事 会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能 够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作 为董事的权利、义务和责任。公司将进一步按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善《 董 事 会议事规则》 。 公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度。 4．关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建 立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财 务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司将进一步按 照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善《监事会议事规则》 。 5．关于绩效评价与激励约束机制：对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公 １０ 捷利股份 二零零一年年度报告 司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 6．关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益 相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7．关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询； 公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确 保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的 详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责情况 为进一步完善法人治理结构，规范运作，对公司内部董事、经理层给予必要的监督，使董事会 决策和董事、经理等高管人员行为符合股东的自身利益，公司于上市前 1999 年即聘任熊道平先生 为公司独立董事，并经 1999 年 6 月 28 日公司临时股东大会审议通过。按照中国证监会发布的《关 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司将于 2002 年 6 月 30 日前再聘任一名 独立董事。 熊道平先生自任职以来，严格遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利 益。 1、在职权范围内，参与公司董事会决策。 2、参与研究和分析公司整体发展的构思和设想。 3、研究公司投资项目的可行性。 4、认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况，提出管理建 议和实施办法。 5、按照国家法律、行政法规及国家有关经济政策要求，对公司业务发展起到监督和规范作用。 （三） “五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全分开。公司控股股东哈尔滨 嘉利科技发展有限公司主要从事高新技术项目投资及投资管理、投资咨询服务等。本公司主营物流 业务，与控股股东不存在同业之争，公司业务自成体系独立于控股股东之外，各自独立核算，独立 承担责任和风险，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东从未对公司生产经营活 动、财务会计活动等进行过任何形式的干预。 1．业务完全独立 公司控股股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司注册资本 11,800 万元，从事高新技术项目的投资及 投资管理，投资咨询服务。 本公司主要从事为大型流通生产制造企业提供物流解决方案和全方位的第三方综合物流服务。 １１ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 因此在业务范围和具体经营活动上完全独立，不存在同业之争。 2．人员完全分开 公司董事、监事、经理等高级管理人员没有违反有关规定在上市公司及股东单位中双重任职， 公司财务人员也没有在关联公司任职情况，公司的劳动人事、工资管理完全独立。 3．资产完全分开 本公司与大股东的资产严格分开，公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产经营系统 及配套设施、工业产权、非专利技术等资产。 4．机构完全分开 公司与控股股东管理机构完全分开，控股股东机构与上市公司机构不存在上级与下级业务指导 关系。 5．财务完全分开 公司财务独立，设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系和完善的财务管理制度，有独 立的银行账户，并独立依法纳税。 １２ 捷利股份 二零零一年年度报告 六、股东大会情况简介 报告期内公司董事会于二 OO 一年三月二十六日在公司会议室召开了捷利实业股份有限公司二 OO 一年第一次董事会会议并决定召开公司二 OOO 年度股东大会。 捷利实业股份有限公司二 OOO 年度股东大会于二 OO 一年四月三十日上午 9：30 在捷利实业 股份有限公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计 3 人，代表股份数 8000 万股，占公司股 份总数的 69.57% 。参会董事 3 人，监事 2 人。出席会议股东以逐项记名投票方式审议并通过如下 决议： 一、审议通过公司《二 OOO 年度报告和年度报告摘要》 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 二、审议通过公司《二 OOO 年度财务决算报告》 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 三、审议通过公司《二 OOO 年度董事会工作报告》 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 四、审议通过公司《二 OOO 年度利润分配方案》 根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，本公司二 OOO 年度实现净利润 24,633,266.41 元，提取法定盈余公积金 3,648,411.59 元，提取法定公益金 1,824,205.79 元，可供分 配利润为 19,160,649.03 元，加上 期初未分配利润 1,308,695.53 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为 20,469,344.56 元。以二 OOO 年末总股本 11,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含 税） ，总分配 11,500,000.00 元，剩余 8,969,344.56 元，结转下一年度。 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 五、审议通过公司《二 OO 一年利润预计分配政策》 公司拟在 2001 年结束后分配利润一次，分配采取派现金或派金与送红股相结合形式。公司 2001 年实现净利润用于股利分配的比例不低于 30% ，公司董事会将在 2001 年度结束后根据上述分配政 策，结合实际情况做出方案，提交 2001 年度股东大会审议决定。 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 六、审议通过公司《关于改变募集资金投向的议案》 1．计划总投资 17,820.61 万元用于捷利物流项目，其中： A 投资全国物流网络平台建设项目 11,520 万元，主要用于组建物流公司，形成全国性物流网 络以及收购或新建大型物流配送分拨中心。 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 １３ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ B 购置符合现代物流发展的全国物流配送分拨运输工具及设备，计划总投资 3500 万元。 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 C 投资 1000 万元用于建立捷利全国物流网络信息管理中心。 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 D 投资 1800.61 万元建立全国分销网络。 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 2．投资 6750 万元用于深圳市美捷佳化学建材有限公司增资扩建项目。 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 七、审议通过《关于参股投资组建宁都创业投资有限公司的议案》 宁都创业投资有限公司拟注册资本为 1.2 亿元，是由宁夏东方钽业股份有限公司、银川广夏实 业股份有限公司、宁夏圣雪绒股份有限公司和本公司等多家上市公司新投资组建的有限责任公司。 主要从事高科技项目投资、投资管理、西部开发项目投资等投资业务。本公司参资入股 1000 万元， 占其注册资本 8.33%。通过参股宁都创业投资有限公司，本公司既可参与西部优质项目开发及北京 高科技项目投资，又可以获得一定的投资收益。 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 八、审议通过公司《二 OOO 年度监事会工作报告》 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 九、审议通过公司《关于董事会、监事会换届选举的议案》 姜新、熊道平、刘润红、魏洪波、韩凤志、刘晓秋、当选为公司第三届董事会董事 其中： 姜 新 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100% ，反对 0 股，弃权 0 万股。 熊道平 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 刘润红 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 魏洪波 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 韩凤志 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 刘晓秋 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 程琳忠、孙怡丹、高 江当选为公司第三届监事会监事 其中： 程琳忠 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 孙怡丹 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100%，反对 0 股，弃权 0 万股。 高 江 同意股数 8000 万股，占出席会议有效表决数的 100% ，反对 0 股，弃权 0 万股。 黑龙江高盛律师事务所为公司本次股东大会出具了《法律意见书》 ，认为本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》 、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议人员的 资格合法有效，表决程序合法有效。 本次股东大会决议公告于 2001 年 5 月 8 日在《证券时报》上刊登。 １４ 捷利股份 二零零一年年度报告 七、董事会报告 （一）公司报告期内经营情况 1．公司主营业务范围及其经营情况 （1）本公司经营范围：国际集装箱公路运输及对俄过境运输；经营海关监管货场相关配套 服务；国内外物流配送分拔业务。经营货物的包装、运输、仓储及口岸中转业务；生产、销售新 型材料、新型包装材料和化学建材及其制品；机电一体化产品； 根据省外经贸厅核准的进出口 经营范围从事进出口业务及国内贸易。 （2）2001 年主要经营情况 2001 年是公司调整业务格局、理顺经营机制，实现业务转型，大踏步涉足现代物流领域，夯 实基础的一年。在过去的一年里，公司上下在董事会领导下，按照年初确定的指导思想和目标， 加快调整产业布局，大力拓展物流领域，整合业务资源，提高公司核心竞争力，取得了明显的效 果。 ①公司业务体系调整到位 根据公司业务发展定位和未来市场趋势分析和判断，特别是为应对我国入世后的机遇和挑 战，公司核心业务体系由原四个整合为二个，即将原货运体系、物流体系、工业体系、贸易体系， 整合为现在的物流体系和工贸两大体系。形成了以“捷利物流有限公司”为核心的全国捷利物流 网络体系和以“深圳市美捷佳化学建材有限公司”为龙头的捷利科工贸体系，将原股份公司直接 控股的公司按照体系分类转由捷利物流有限公司和深圳市美捷佳化学建材有限公司管理。股份公 司直接管理以上两个公司。整合后，公司资源得到充分利用，核心竞争力得到进一步加强，降低 了综合成本，提高了管理效率，为公司今后发展奠定了坚实基础。 （详见下表） １５ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 公司业务体系架构图 股 份 公 司 物 流 体 系 工 贸 体 系 90% 90% 捷 利 物 流 有 限 公 司 深圳市美捷佳化学建材有限公司 捷 利 物 流 佛 山 分 公 司 捷 利 物 流 昆 山 分 公 司 捷 利 物 流 珠 海 分 公 司 捷 利 物 流 深 圳 分 公 司 深圳市美捷佳窗业有限公司 深圳市美捷塑胶型材有限公司 廊坊开发区顺泰贸易有限公司 哈尔滨利源科工贸有限公司 北 京 捷 利 物 流 有 限 公 司 廊 坊 捷 利 物 流 有 限 公 司 天 津 捷 利 物 流 有 限 公 司 广 州 捷 利 物 流 有 限 公 司 江 门 捷 利 物 流 有 限 公 司 捷 利 物 流 上 海 分 公 司 哈尔滨捷利国际物流有限公司 哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司 ②成功实现业务转型，物流网络格局已经形成 在年初确定以发展大物流战略为主的战略思想指导下，公司积极拓展物流领域，加快物流 业务的转型、优化资源结构、推进全国物流网络化建设进程，取得了累累硕果。 A、物流网点大幅度增加，服务区域进一步扩大。报告期初公司仅有物流公司三家、物流 基地二处——廊坊捷利物流基地和哈尔滨捷利物流基地，服务区域仅限于东北、华北地区。报 告期末已发展到物流公司六家、分公司五家，在全国二十几个主要城市建有物流配送中心，物 流基地由二处增加到五处，新增天津捷利物流基地、广州捷利物流基地和上海捷利物流基地， 公司业务服务区域遍及大江南北，形成了以南方、北方、华东三个物流管理总部为中心，覆盖 全国的物流营运网络平台。这标志着捷利物流已迅速成长为中国最具规模的第三方物流运营商 之一。 B、良好的市场定位，客户群不断增加。 公司按现代国际物流标准模式，结合我国物流业发展现状，注重打造具有捷利特色的第三 方物流整体解决方案提供商形象，以现代物流思维理念，为客户提供个性化物流解决方案，以 先进电子数据系统和 INTERNET 信息化管理为支撑，致力于为跨国公司、超大型流通企业、大 １６ 捷利股份 二零零一年年度报告 型生产制造型企业、国际化企业等提供全面的产品供应链物流服务和产品物流分拨、物流配送、 仓储中转、分拣包装和国际多式联运等系列化服务。以一流的技术和一流的服务赢得了广大客 户的理解和支持。一年来，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，以服务为手段，以人才为 保证，以效益为根本的经营理念，扎扎实实、脚踏实地地为客户服务，使公司客户群体迅速膨 胀，物流服务合作伙伴由年初的美的集团、伊莱克斯、浦菱公司、顶津公司等十数家迅猛发展 到现在的格力集团、喜之郎集团、创维集团、三菱重工、大长江摩托、三星电子、宝洁、娃哈 哈、康师傅、富士达电梯等数十家中外大型企业群体，其中年物流费用亿元以上的由年初的二 家增加到现在的十几家，翻了几翻，良好的市场定位和客户群体的建立为公司今后业务拓展提 供了可靠的保障。 C、向科学化管理迈进，逐步与国际物流接轨。 公司近年来物流实践证明，国内物流发展尚处于起步阶段，与国外成熟现代物流还有相当 大的差距，这除了与国家整体物流发展水平和效率渐进提高，以及物流技术逐步推广和物流服 务市场需不断培育有一定的影响外，与物流企业自身定位与建设有直接的关系。我国已正式加 入 WTO，按照我国政府入世承诺，物流行业将带来较大的冲击。为迎接机遇和挑战，公司眼睛 “向内” ，苦练内功，加强科学管理，增强核心竞争力。 a、完善企业制度，统一管理。 公司根据业务运作模式及经营区域分散等特点，制订并完善了统一的运营、市场、财务、 行政及人力资源等管理制度，建立了全国统一的财务控制和物流运营体系，保证了物流体系政 令统一，提高了企业整体工作质量和管理效率。 b、优化资源配置。 按照局部服从全部，客户需求就是号令的原则，充分挖掘现有资源，通过资源整合最大限 度满足业务发展的需要。 c、推进计算机及网络信息技术革命，提高管理的科学化。 物流业务运作主要依靠于资金流和信息流，物流业务运作的畅通高效，在很大程度上取决 于资金和信息及各种保障体系的支持。因此，公司重点在资金管理和信息技术管理等方面加大 了管理力度。 在资金管理方面，公司应用网络技术，实现远程网上银行兑付、监控和管理。 即通过公司局域网和 INTERNET 与银行实行网络对接，可足不出户实现资金的高效合理流动， 即简化了程序，又提高了效率。 在信息技术开发管理方面，公司建立了捷利全国物流网络信息管理中心，通 过 INTERNET 把公司总部与物流中心连成一个全国性物流信息服务网络。初步建立了先进 的企业电脑网络系统，从财务成本、营运管理、人力资源、经营计划至营销活动基本实现全 １７ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 过程电脑化，实现信息数据共享。客户可以加入该网络，通过网络平台实现交易，提高了营运 效率。 在业务管理方面，公司把客户管理作为企业经营工作中重中之重的工作，公司重 点在客户开发建立和维护管理方面加大力度，建立了强大的市场反馈网络，收集分析信息，时 刻注意客户与服务的市场动向，形成了具有鲜明捷利特色的物流服务体系，满足了个性化的客 户要求。 ③工贸体系整合完成，为明年工业产销两旺奠定了基础 报告期内，公司工业结构战略调整，工业生产基本处于边调整、边经营的状态。上半年， 塑钢门窗、中空玻璃生产线迁至深圳，下半年，塑料异型材生产线及附属设备又落户深圳，收 购生产厂地、厂房及附属设施，创造技术改造生产条件，廊坊开发区顺泰贸易有限公司、哈尔 滨利源科工贸有限公司纳入工业体系，为工业产品市场销售提供有利支持。经过一系列的整合， 工业体系已成龙配套，公司实现了将工业体系集中一处经营管理的战略目标，彻底改变了分散 经营，跨地域生产、管理路径长，经营力量分散、成本费用高等不利局面，进一步增强了核心 竞争力和市场竞争能力。 工业方面，公司根据战略调整和市场需求需要，采取生产未动，销售先行的策略， 赢得了市场的主动权。公司美捷牌塑钢门窗在短短一年内已打造成为深圳市及珠江三角洲区域 名牌产品，成为公司工业主打品牌。2001 年塑料门窗工程承包总量已跃居深圳同行三甲之列。 塑料异型材生产线经过近半年搬迁、安装、调试、检修和维护基本达到了满负荷生产的条件。 贸易方面，报告期内公司主要从事化工原料 PVC、氯化聚乙烯、聚氯乙烯，高压 聚乙烯和建筑材料等贸易业务，全年实现销售收入 48,268,700.01 元，比去年同期下降了 13.36%。 商品销售额下降的主要原因是贸易营业额较大，但资金占用量较大、利润较低，公司适当控制 了贸易方面的投入。 综上所述，公司今年实现的营业收入和利润比去年同期有所下降，其主要原因是因为公司 战略调整，工厂搬迁，业务转型及执行《企业会计制度》导致营业成本较高及管理费用支出较 多所致。 １８ 捷利股份 二零零一年年度报告 （3） 、按行业分析，主营业务收入和主营利润构成情况如下： 主营业务收入构成表 单 位 :元 产 品 ( 服 务 )名 称 2001 年 营 业 收 入 占总收入比例 物 流 97,599,538.40 51,92% 工业生产 42,125,351.59 22.41% 商品流通 48,268,700.01 25.67% 合 计 187,993,590.00 100% 注：公司 2001 年度根据市场需求大力发展物流业务，原海运业务及海关报关代理业务基本 停止，因此，2001 年度无海运代理收入，货运代理收入也大幅下降。 主营业务利润构成表 单 位 :元 产 品 ( 服 务 )名 称 2001 年 主 营 业 务 利 润 占利润总额比例 物 流 27,618.778.30 71.26% 工业生产 5,768,328.43 14.88% 商品流通 5,368,756.13 13.86% 合 计 38,755,862.86 100% （ 4） 主 导 产 品 经 营 情 况 单 位 :元 产品名称 销售收入 销售成本 毛利润 塑料异型材及门窗 42,125,351.59 36,219,395.33 5,905,956.26 注： 2001 年实现工业销售收入比去年同期下降了 30%,主要原因是为发挥核心竞争力，增强 资产增值和盈利能力，公司调整工业布局，工厂搬迁等因素所致。 １９ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 3、公司控股子公司的经营情况及业绩 （1）公司控股情况 报告期内公司共有十家控股子公司，公司控股情况如下表： 90% 95% 90% 捷利实业股份有限公司 100% 100% 90% 90% 98% 100% 80% 深 圳 市 美 捷 佳 化 学 建 材 有 限 公 司 广 州 捷 利 现 代 物 流 有 限 公 司 北 哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司 哈 尔 滨 利 源 科 工 贸 有 限 公 司 哈 尔 滨 捷 利 国 际 物 流 有 限 公 司 天 津 捷 利 物 流 有 限 公 司 表一：经营业绩 单 位 :元 京 捷 利 物 流 有 限 公 司 单位 捷利物流 廊坊开发区捷利 廊坊开发区顺泰 北京捷利物流 广州捷利现代 项 目 有限公司 物流有限公司 贸易有限公司 有限公司 物流有限公司 总资产 172,422,547.81 17,295,732.79 9,912,891.15 11,861,265.50 7,517,760.23 负 债 73,229,021.37 10,394,675.41 4,621,491.19 6,888,229.73 5,221,451.29 股东权益 99,193,526.44 6,901,057.38 5,291,399.96 4,973,035.77 2,296,308.94 主营业务收入 3,557,297.09 34,439,073.03 11,108,173.85 17,172,714.62 59,530.30 利润总额 -806,473.56 9,180,085.76 2,141,466.11 122,325.22 -703,691.06 净利润 -806,473.56 6,007,049.23 1,528,342.80 -28,416.14 -703,691.06 ２０ 捷利股份 二零零一年年度报告 表二：经营业绩 单 位 :元 单位 深圳市美捷佳化 天津捷利物 哈尔滨捷利国际集装 哈尔滨捷利国际 哈尔滨利源科工 项 目 学建材有限公司 流有限公司 箱货运报关有限公司 物流有限公司 贸易有限公司 总资产 164,247,219.05 112,096,667.83 61,740,671.74 10,949,681.34 10,641,218.22 负 债 46,643,074.97 10,927,899.67 8,476,203.46 888,456.96 6,109,429.54 股东权益 115,804,144.08 101,168,768.16 53,264,468.28 10,061,224.38 4,531,788.68 主营业务收入 42,125,351.59 10,016,053.74 25,918,892.98 8,248,366.57 49,388,834.85 利润总额 116,710.51 121,517.44 8,265,021.39 305,713.67 3,545,257.90 净利润 -195,855.92 69,989.01 5,520,604.44 163,062.68 3,545,257.90 3． 公 司 主 要 供 应 商 、 客 户 情 况 公司前五名供应商合计采购金额为 5,096 万元,年度采购总额为 7,465 万元，占年度采购总额 的比例为 68.27% 。前五名客户销售额合计 2,130 万元，年度销售总额为 9,039 万元，占公司销售 总额的比例为 23.56%。 ２１ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ （二）公司投资情况 1． 募集资金投资项目进展情况 （1）承诺投资项目与投资进展情况 单位：万元 募集资金使用 计划投入 情况 投资项目 计划资金投向 实际资金投向 项目进度 时间 计划投 实际投 资额 资额 1、设立物流网点 1197 万元，其中， 捷 北京捷利物流公司 400 万元 广州捷利现代物流公司 270 万元 利 全国物流网络 哈尔滨捷利国际物流有限公司 500 万元 2001--2002 11520 9167 江门捷利物流有限公司 27 万元 80% 平台建设 物 2、购置物流基地 7970 廊坊捷利物流基地 570 万元 流 天津捷利物流基地 3600 万元 广州捷利物流基地 3800 万元 项 全国物流配送分 2001--2002 3500 92.8 购置物流配送车辆 92.8 万元 2.65% 拨车辆 目 全国物流网络信息 2001--2002 1000 180 建立捷利网站、电脑及软件应用和 Intranet 18% 管理中心 全国分销网络 2001--2002 1800.61 1800.61 捷利物流项目流动资金 100% 补充企业流动资金 2001--2002 829.5 829.5 捷利物流项目流动资金 100% 深圳市美捷 购置进口塑钢门窗生产线一条 206 万元 设立深圳市美捷佳化学建材有限公司 450 万 佳化学建材 购置关键生产设备 51% 2001--2002 6750 3456 元 有限公司增 及附属设备设施等 收购生产厂房、场地及附属设施 2800 万元 资扩建项目 海关监管 新建物流保温彩板仓库 592 万元 货场技改 海关监管货场技改 2000--2001 2320 1020 货场作业硬化地面 135 万元 44% 项目 办公楼及附属设施改造装饰等 293 万元 ２２ 捷利股份 二零零一年年度报告 （2）募集资金使用情况说明 截止报告期末公司募集资金使用 16,546 万元，完成项目进度的 60% ，剩余募集资金存放在指定 银行账户上。 2．非募集资金投资情况 报告期内，公司以自有资金等形式投资 1000 万元人民币参股投资宁都创业投资有限公司， 对外投资总额比去年同期下降了 64% ，大幅下降的主要原因是由于原非募集资金投资设立的物 流公司等依法定程序由募集资金补回。 宁都创业投资有限公司是由东方钽业、民族化工等十三家企业投资设立的有限责任公司， 成立于 2001 年 3 月 26 日，法定代表人：曹永平，注册资本 12000 万元，主要经营范围：高科技 项目投资；投资管理；企业财务顾问；企业并购咨询；投资咨询；受托管理其它投资公司的创 业资本；企业管理咨询；经济技术咨询。2001 年度该公司实现净利润 8,423,449.83 元，提取法 定盈余公积金和公益金后，可供投资者分配利润 7,159,932.36 元。该公司本期尚未进行利润分配。 （三）公司财务状况 项目 2001 年（元） 2000（元） 增减幅度 总资产 545,081,394.35 482,516,615.38 0.13 长期负债 676,288.38 1,835,639.90 -0.63 股东权益 418,625,914.02 408,413,412.18 0.03 主营业务利润 38,755,862.86 46,556,227.93 -0.17 净利润 13,452,981.07 24,633,266.41 -0.45 财务状况变动说明： 1）总资产的增加主要是报告期内公司增加短期借款所致 2）长期负债减少主要是报告期内公司摊销无效申购利息所致 3）股东权益增加主要是报告期内公司盈利所致 4）主营业务利润减少主要是公司业务转型,工厂搬迁影响所致 5）净利润的减少主要是公司业务转型,工厂搬迁影响所致 (四)2002 年度经营计划 ２３ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 2002 年是公司面临机遇和挑战的一年，我国已正式加入 WTO，加入 WTO 后服务贸易的自 由化将使发达国家已相当成熟的物流企业对刚刚起步的中国物流业提出严峻挑战，首先国外物 流企业资金雄厚，经验丰富，近年来，国际上著名的物流公司，如马士基、美国总统轮渡、联 邦快递（UPS）正在中国合资或独资开展物流服务业务，成为物流市场上一支不可忽视的重要力 量；其次，外资物流企业还具有雄厚的技术实力。大部份国外物流企业已成功地利用了 EDI、 INTERNET、GPS 等物流信息技术，真正实现了物流管理的信息化。虽然有种种不利因素的影 响，但国内物流企业仍存在发展的空间和机遇。 首先，入世后，外资企业由于生产经营规模和管理模式较为先进，因此他们进入中国后，一 般不会建立独立的物流部门，而是选取若干专业的物流供应商，通过非核心业务外包、第三方 物流、设施租赁等多种形式获得必要的物流服务。 其次，根据《服务贸易总协定》的“逐步自由化”条款，加入 WTO 后国内的物流市场并不 是完全开放，而是要经历一个逐步放开的过程，因此，作为物流企业要充分利用这个时间差， 通过完善企业制度，强化科学管理，苦练内功，不断培育核心竞争力，打造一支与国际接轨的、 具有国际竞争力的物流企业，以迎接机遇和挑战。 公司工业体系 2001 年经过战略调整，生产经营受到一定影响，效益较去年同期有所下降， 但公司未雨绸缪，在市场、客户、人员、营销策略等方面做了大量的准备工作，为 2002 年的发 展打下了坚实的基础。 2002 年公司力争实现销售收入 2.1 亿元，为确保公司 2002 年经营目标顺利完成，公司将 采取以下措施予以保证： 1．物流方面 （1）建立和完善物流网络平台 根据物流市场定位和业务发展需要，由捷利物流有限公司负责组织制订并实施物流网络建 设与运营实施方案，根据业务发展需要，继续设立物流分公司或办事处，收购或新建物流仓储 配送中心及附属设施，为物流业务发展提供强有力的硬件支持。同时做好物流市场需求的分析 和预测，提高运营效率，加强质量管理，充分发挥物流网络平台功能，最大限度创造效益。 （2）完善物流信息管理系统，建立信息平台 加 快 改 进 捷 利 物 流 信 息 管 理 系 统 ， 充 分 运 用 INTRANET 、INTERNET 技 术 和 现 有 WWW.JIELEE.COM 物流网站，建立起完善的物流信息管理系统，实现货物跟踪（GPS）、 网 上 汽车调度、仓储管理、网上结算等现代物流服务模式，为客户提供便捷的网上物流服务平台。 具体运作是：第一，通过互联网将分布在不同地区的物流公司、物流基地、办事处连接在一起， 远程进行信息发布和业务数据传输；第二，系统通过网络将捷利各地用户的订单汇总起来，由 信息平台根据物流资源统一调控，通过规模物流，做到以最低的成本为客户提供最好的服务， 第三，为客户提供全面的物流信息，以及个性化的物流服务，第四，对于不具有全面开展信息 ２４ 捷利股份 二零零一年年度报告 化的企业而言，只要通过会员注册就可以加入物流信息平台系统。 （3）强化物流增值服务 在巩固现有服务功能和服务水平的前提下，进一步拓展业务范围，强化物流增值服务，在 原有全国免费物流热线 800 电话、24 小时全天候物流服务基础上，延伸服务功能和水平，开拓 包装、分拣、流通加工、加固、联合运输等增值服务领域，承揽国外物流业务，为客户提供全 方位、多功能的综合物流服务，真正实现从传统代理、货运企业向现代物流的转化，提高公司 的核心竞争能力，增加盈利能力。 （4）确立稳定的战略伙伴 物流企业生存与发展与物流资源休戚相关，而客户就是物流资源的拥有者。因此，必须把 目光瞄准到客户关系的维护和战略利益的结合上，加快建立一支稳定的战略合作伙伴队伍。 （5）加强人力资源的培育和开发 人才是企业提高核心竞争力、促进企业发展的可靠保障。选拔和造就出一支精通物流业务、 懂经营、善管理的管理团队是当务之急。 2．工业方面 （1）实行经营目标管理承包责任制，实现全面绩效挂钩，经营目标进行指标层层分解，落 实到人头，细化考核指标。 （2）向管理要效益 ①实施收支双向控制 实施财务收支两条线管理，充分完善资金管理结构。 ②实施阳光采购制度 公司实施统一公开采购、公开招标、公开评标的原则，建立供应商分级管理制度；实行招 标 评标 验收 保管分开，实施采购计划。事先控制、事后审计，有异议不付款的 准则，坚决杜绝采购黑洞。 ③实施统一人力资源计划 实施人力资源计划管理，统一上报、统一编制，进行科学合理的人事管理工作。 ④加强财务管理 a 统一财务管理：实施财务中心管理体系，实行财务主管派驻制，所有财务人员统一纳入 财务中心管理。 b 加强成本核算：各事业部独立核算，各级财务管理人员必须根据本部特点，进行细致的 成本核算，坚决做到真实、准确、及时地反映企业经营状况。 c 强化审计监督：建立公司定期审计制度，对企业经营和企业管理进行全方位监督，不留死 角。 d 拓展资金渠道：建立、发展良好的银企关系和信用体系，打通融资渠道，通过各种金融手 ２５ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 段降低财务费用，保证企业经营资金的需要。 e 运用先进的企业管理软件，提高公司整体企业管理水平。 （3）实施立体营销战略 通过自销、联销、OEM 等多种方式开拓市场，提高市场占有率，为实现产品经营向品牌经 营转变打下基础。 （4）加强国内贸易及产品分销工作，提高贸易利润增长点。 （五）董事会日常工作情况 1．报告期内董事会会议情况及决议内容 ① 2001 年 3 月 26 日，公司董事会召开二 OO 一年第一次会议，会议审议并通过以下决议。 A、审议通过公司二 OOO 年年度报告和年度报告摘要。 B、审议通过公司二 OOO 年财务决算报告。 C、审议通过公司二 OOO 年董事会工作报告。 D、审议通过公司二 OOO 年利润分配预案。每 10 股分配现金 1.00 元（含税） 。 E、审议通过公司二 OO 一年度利润预计分配政策。 F、审议通过关于改变公司募集资金投向的议案。 G、审议通过参股投资组建宁都创业投资有限公司的议案； 宁都创业投资有限公司拟注册资本为 1.2 亿元，是由宁厦东方钽业有限公司、银川广厦实业 股份有限公司、宁厦吴忠仪表股份有限公司、宁夏圣雪绒股份有限公司、宁夏宁河民族化工股 份有限公司、宁厦新华百货商店股份有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和本公司等多 家上市公司新投资组建的有限责任公司，主要从事高科技项目投资、投资管理、西部开发项目 投资等投资业务。本公司参资入股 1,000 万元，占其注册资本的 8.33%。通过参股宁都创业投资 有限公司，本公司既可以参与西部优质项目开发及参与北京高科技项目投资，又可以获得一定 的投资收益。 上述议案均须提交 2000 年度股东大会审议通过后实施。 H、审议通过关于召开 2000 年年度股东大会的议案 （本次董事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 28 日《证券时报》上） ② 2001 年 7 月 23 日，公司董事会召开二 OO 一年第二次会议，会议审议通过以下决议。 A、本公司对天津捷利物流有限公司增资 8450 万元，北京恒利创新投资有限公司增资 550 万元。增资后，捷利实业股份有限公司出资额由原 550 万元增至 9000 万元，北京恒利创新投资 有限公司由原 450 万元增至 1000 万元；注册资本由原 1000 万元增至 1 亿元人民币，本公司持股 比例为 90% ，北京恒利创新投资有限公司持股 10%。本次增资主要用于建设大型现代化物流中 心及配套设施，本次投资资金来源于募集奖金。 B、授予总经理按照公司 2000 年度股东大会及 2001 年第一次董事会会议确定的变更募集资 ２６ 捷利股份 二零零一年年度报告 金投向和范围，根据物流市场情况自主决定募集资金投放地点和数额的投资权限。 （本次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 2 日《证券时报》上） ③ 2001 年 8 月 9 日，公司董事会召开二 OO 一年第三次会议，会议审议通过如下决议： 一、审议通过公司 2001 年度中期报告及摘要。 二、审议通过公司 2001 年中期利润分配预案：公司本次不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。 三、鉴于公司控股子公司廊坊开发区捷利物流有限公司、哈尔滨捷利国际物流有限公司和 深圳市美捷佳化学建材有限公司设立时，注册资金为本公司自筹资金投入，目前上述公司已经 成为公司募集资金依法变更投向后全国物流网络平台中主要构成部份和深圳市美捷佳化学建材 有限公司增资扩建项目主体，并正在发挥着积极重要的作用。因此，与会董事一致同意将上述 公司注册投资资本金共 2020 万元由募集资金补回。 （本次董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 9 日《证券时报》上） ④ 2001 年 9 月 14 日，公司董事会召开二 OO 一年第四次会议，会议审议通过如下决议： 一、本公司拟出资 9000 万元人民币，北京恒利创新投资有限公司出资 1000 万元人民币， 共同组建捷利物流有限公司，注册资本为 1 亿元人民币，本公司占注册资本的 90%，公司拟定 经营范围：物流项目投资与管理，物流公司参股与管理、第三方物流业务运营拓展以及网络技 术开发与管理等。公司拟注册地址：深圳市，本次出资来源于募集资金。 二、捷利物流有限公司设立后，原由股份公司持有并控股的廊坊、哈尔滨、北京、广州、 天津等地物流子公司的股权转由捷利物流有限公司持有与管理，捷利物流有限公司负责统一组 织建设与经营全国捷利物流网络和物流业务。 三、为保证募集资金的使用效果，提高企业的经济效益， 授予总经理根据市场格局和公司 2000 年年度股东大会确定的募集资金投向范围，组织制定公司总体物流网络建设实施方案，合理调 整与布局天津等地物流公司的投资规模和业务发展方向的权限。 （本次董事会决议公告刊登在 2001 年 9 月 17 日《证券时报》上） 2．董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》和 《公司章程》 ，依法尽职尽责地执行了股东大 会的各项决议。按照 2000 年度股东大会审议通过利润分配方案，2001 年 6 月 19 日公司董事会 在《证券时报》上发布二 OOO 年度派息公告，派息股权登记日为 2001 年 6 月 25 日，除息日为 2001 年 6 月 26 日。 （详见 2001 年 6 月 19 日《证券时报》 ）。 ２７ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ （六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1．本次利润分配预案 经武汉众环会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 13,452,981.07 元，提取 10%法定 盈余公积金 2,948,476.70 元， 提取 5%法定公益金 1,474,238.35 元， 可供股东分配利润为 9,030,266.02 元。加年初未分配利润 8,969,344.56 元，本次可供股东分配的利润为 17,999,610.58 元。以 2001 年末总股本 11500 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.30 元（含税） ，总分配 3,450,000.00 元。剩余未分配利润结转下一年度。 2．资本公积金 2001 年度不转增股本 3．预计公司 2002 年利润分配政策 （1） 公司拟在 2002 年结束后分配利润一次； （2） 利润分配采取派现金形式； （3） 公司 2002 年实现净利润用于股利分配的比例不低于 10%。 公司董事会将在 2002 年度结束后根据上述分配政策，结合实际情况做出方案，提交 2001 年度股东大会审议决定。 （七）报告期内公司选定的信息披露报纸为《证券时报》 。 （八）其它事项 中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处于 2001 年 10 月 22 日至 25 日对我公司进行了巡回 检查，并于 2001 年 11 月 6 日下发了限期整改通知书，公司董事会按照相关要求，对照《公司法》 、 《公司章程》 、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业会计制度》等相 关法律、法规，对《限期整改通知书》中要求整改的问题逐一进行了研究和落实，并于 2001 年 12 月 10 日上报了《捷利实业股份有限公司对中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处巡检问题的整 改报告》 ，同时公告于 2001 年 12 月 10 日《证券时报》 。整改主要情况是进一步完善了总经理工作 细则，修改了监事会议事规则及因会计差错进行了修正等。通过此次巡回检查，促进了公司对相 关法律、法规以及政策的理解和运用，进一步提高了公司对规范运作的认识，对公司进一步完善 法人治理结构，保持公司可持续发展起到了重要的指导作用。 ２８ 捷利股份 二零零一年年度报告 八、监事会报告 2001 年，监事会全体成员严格按照中国证监会以及其他法律、法规和公司章程的规定，本 着对全体股东负责的精神，通过列席董事会、监事会集体检查、定期听取总经理汇报等多种形 式，认真履行监事会职责。 （一）2001 年监事会的会议情况及决议内容 2001 年，公司监事会共召开三次会议。 1、公司 2001 年第一次监事会于 2001 年 3 月 26 日在本公司三楼会议室召开，应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事召集人程琳忠先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 规定，会议审议并以投票表决方式全票通过以下议案； （1）公司 2000 年度监事会报告 A、监事会认为， 2000 年度公司董事会认真履行了股东大会各项决议，其决策符合《公司 法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事和高级管理人员在执行职务时，没有违反法律法 规和公司章程及损害公司和股东利益的行为。 B、本年度财务报告经武汉众环会计师事务所依照中国会计准则进行审计，出具了无保留意 见审计报告，监事会认为该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 C、本公司进行的关联交易符合《公司法》和《股票上市规则》的信息披露规则和其它有关 规定，交易公平、公允，没有损害公司及非关联股东的利益。 D、本公司在人员、资产、财务方面遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，与控股股 东实行了“三分开”。 （2）审议通过二 OOO 年度财务决算报告。 （3）审议通过二 OOO 年年度报告及年度报告摘要。 （4）审议通过关于改变公司募集资金投向的议案。 全体监事一致认为：将剩余募集资金 25,400.11 万元，全部投入捷利物流项目、深圳市美捷 佳化学建材有限公司增资扩建项目及补充企业流动资金项目，符合国家产业政策和国民经济与 社会发展“十五”计划纲要的精神，也符合企业自身外部环境变化的需要，项目变更实施是必 要的，也是可行的。公司董事会对此次变更募集资金投向的决定是谨慎的，对全体股东是高度 负责的，基于对客观环境及市场走势的科学分析和判断，再按原定计划投入募集资金存在较大 风险，不利于公司长远发展和全体股东利益回报。为保证募集资金高效安全运用，引入新型物 流业态和技术，提高公司核心竞争能力，将募集资金投入综合物流项目，不仅符合国家产业政 策，而且有利于进一步增强公司资产增值和盈利能力，对公司健康快速发展和经济效益稳步增 长具有十分重要的现实意义。 （本次监事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 28 日《证券时报》上） ２９ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 2、公司二 OO 一年第二次监事会于 2001 年 8 月 9 日在本公司会议室召开，公司全体监事出 席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由公司监事召集人程琳忠先生主持， 审议通过了以下决议： （1）公司 2001 年度中期报告及摘要。 （2）公司 2001 年中期利润分配预案：公司本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 （3）授予总经理按照公司 2000 年度股东大会及 2001 年第一次董事会会议确定的变更募集资 金投向和范围，根据物流市场情况自主决定募集资金投放地点和数额的投资权限。 （4）监事会对公司 2001 年度上半年的运作情况和经营决策进行了监察，现就有关情况独立 发表意见如下： A、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召 开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司 章程进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作； B、监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的情况进行了认真审查，会议认 为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律、无 私奉献，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法津法规、公司章程或损害公司 利益的行为； C、公司按有关规定使用募集资金，变更募集资金投向履行了有关的法定程序。 （本次监事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 9 日《证券时报》上） 3、捷利实业股份有限公司监事会 2001 年第三次会议于 2001 年 12 月 17 日在公司会议室召 开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对中国 证监会哈尔滨特派办出具的《限期整改通知书》中所指出的问题进行了认真的学习和研究，就 监事会如何发挥监督职能和履行职责展开了深入讨论，并系统学习了《公司法》、 《证券法》 、《深 圳市证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法则和《公司章程》 。进一步明确了有关法律法 规赋予监事的职责。监事会全体成员一致表示，在今后的工作中将严格按照法律法规所赋予的 权利，对照监事会议事规则，发挥监督职能，提高工作效率，切实履行监督职责。维护广大股 东的合法权益。 会议审议通过了《捷利实业股份有限公司对中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处巡检 问题的整改报告》 。 （本次监事会决议公告刊登在 2001 年 12 月 18 日《证券时报》上） （二）公司依法运作情况 ３０ 捷利股份 二零零一年年度报告 建立较为完善的法人治理结构，与控股股东实行了机构、人员、资产、财务、业务五分开。 公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务。公司决策符 合程序，建立了完善的内部控制制度。未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规 或损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务情况 监事会对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了检查，认为公司的业务范围和内容符 合国家的政策、法律和法规，也符合公司章程规定，公司的财务运作状况良好，均按照财务制 度，会计准则要求执行。 监事会一致通过了公司 2001 年度财务决算报告和利润分配预案，认为本公司会计报告属实， 利润分配方案既有利于公司的长远发展，也有利于各位股东的切身利益。武汉众环会计师事务 所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。 （四）募集资金使用情况 公司于 2000 年 7 月 3 日在深交所上网定价发行 A 股股票 3500 万股，发行价格 8.28 元/股， 扣除发行费用后共募集资金 27720.11 万元。 公司根据市场形势变化，在充分搞好市场调查的基础上，二 OO 一年第一次董事会会议和 二 OOO 年度股东大会审议通过了《关于改变公司募集资金投向的预案》，将原项目变更投向捷 利物流项目。并及时依法履行了信息披露义务。监事会认为，公司注重从市场实际出发，根据 市场变化及时变更投资项目，变更程序合法，符合广大股东的切身利益和公司的长远发展。变 更后最近一次募集资金实际投入项目与依法变更后承诺投入一致，实际投资项目在 2001 年度内 未发生变更。截止报告期末公司募集资金共投入 16,546 万元，剩余募集资金存放在指定银行账 户上。 （五）公司经营情况 2001 年度，公司共实现主营业务收入 18,799 万元，其中物流收入 9,760 万元，产品销售收 入 4,213 万元，商品销售收入 4,827 万元，分别占 51.92%；22.41% ；25.67%。实现主营业务利 润 3,876 万元，主营业务收入、主营业务利润分别比去同期下降了 14.18%；18.03%。 经营指标下滑超过了 10%，监事会完全同意董事会对公司经营业绩下滑的分析和判断，认 为是科学的、客观的和合理的。 （六）公司无收购、出售资产情况，未发现内募交易，没有损害股东权益或造成公司资产 流失的行为。 （七）在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况，监事会在二 OO 二年工作中，将继续严格按照《公司法》和《公司章程》及其它法津、法规的规定，按照中国 证监会颁布的《上市公司治理准则》，认真履行监督职能，认真贯彻股东大会决议，努力维护投 资者的合法权益，促使公司二 OO 二年各项经济指标的顺利实现。 ３１ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）本年度公司无收购及出售资产，吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项 详见会计报表附注 （四）重大合同及其履行情况 （1）报告期内子公司深圳市美捷佳化学建材有限公司以租赁方式使用深圳市美捷世纪实业 有限公司所有的深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区场地及附属实施；为能长期使用该资产，降 低资产使用成本，2001 年 11 月 20 日，深圳市美捷佳化学建材有限公司与北京世纪都贸易有限 公司签署《股权转让协议》 ，以每股 6 元，合计 2,880 万元的总价购买北京世纪都贸易有限公司 所持有深圳市美捷世纪实业有限公司 80%的股权，2001 年 12 月 17 日，深圳市美捷佳化学建材 有限公司已根据《股权转让协议》支付股权转让款 2,800 万元，余款在股权转让手续办理完毕后 结算。 (2)本公司 2000 年 10 月 20 日与北京北方华信投资有限公司签订了《委托资产管理合同书》， 将闲置资金 9500 万元人民币委托北京北方华信投资有限公司进行管理，委托期限为半年，公司 已于 2001 年 4 月 30 日全部收回委托资金，并获得收益 2，367，662.20 元。此事项已在本公司 2001 年中期报告中批露。 （3）报告期内公司无其他重大合同及对外担保事项。 （五）报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项 公司 2000 年度股东大会审议通过了 《关于二 OO 一年利润预计分配政策的议案》 ，对公司 2001 年的利润分配方案做出了预计： 1．公司拟在 2001 年结束后分配利润一次； 2．分配采取派现金或派现金与送红股相结合形式； 3．公司 2001 年实现净利润用于股利分配的比例不低于 30% ，具体分配方案将在 2001 年度 结束后根据上述分配政策，结合实际情况做出。 ３２ 捷利股份 二零零一年年度报告 本公司 2001 年度利润分配预案完全按上述预计分配政策作出，具体详见本报告第七部分。 （六）报告期内公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，报告期内 公司支付给该会计师事务所的报酬为 50 万元人民币。 （七）报告期内公司、公司董事及高级管理 人员无受监管部门处罚的情况，报告期内中国 证监会哈尔滨特派办对本公司进行巡回检查，主要内容详见董事报告中“其它事项”。 十、财务报告 (一)审计报告 审 计 报 告 武众会(2002)126 号 捷利实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2001 年 度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，2001 年度的现金流量表及合并现金流 量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计 是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有 重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师: 吴杰 中国注册会计师：王郁 ３３ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 中国 武汉国际大厦 B 座 16 楼 2002 年 4 月 4 日 ３４ 捷利股份 二零零一年年度报告 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注（2001 年 12 月 31 日） 附注 １．公司简介 捷利实业股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经黑龙江省体改委“黑体改复[1994]172 号”文批准，以发起方式设立的股份有限公司，并于 1994 年 8 月 28 日在哈尔滨市工商行政管 理局登记注册。 1996 年 1 月，经黑龙江省体改委“黑体改复[1996]4 号”文批准，向公司原发起人捷利集 团、恒利公司、远达公司定向增发 3,000 万股，原股东以其所持有的哈尔滨捷利国际集装箱货运 报关有限公司 98% 的股权出资，按照 1.55:1 的比例折成法人股 3,000 万股，公司总股本增至 8,000 万股。 2000 年 7 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]87 号文批准，本公司采用 上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股，发行后公司总股本增至 11,500 万 股，并于 2000 年 7 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。 2000 年 12 月 12 日，经本公司 2000 年度第一次临时股东大会审议并通过，本公司名称由 “哈尔滨捷利实业股份有限公司”变更为“捷利实业股份有限公司” 。 2001 年 3 月 22 日，北京恒利创新投资有限公司按每股 1.15 元的价格受让公司原发起人哈 尔滨恒利高新技术发展公司持有的本公司 10.44%法人股计 1,200 万股，股份转让总价款 1,380 万 元。 公司经营范围为：国际集装箱公路运输及对俄过境运输；经营海关监管货场相关配套服务； 国内外物流配送分拨业务；经营货物的包装、运输、仓储及口岸中转业务；生产、销售新型材 料、新型包装材料和化学建材及其制品；机电一体化类产品；根据省外贸厅核准的进出口经营 范围从事进出口业务，国内贸易。 公司企业法人营业执照注册号为 2301091330247。 公司注册地址：哈尔滨市南岗区宣义街 1 号。 法定代表人：姜新。 ３５ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 附注 ２．公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １． 会计制度： 公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。 ２．会计年度 公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 ３．记账本位币 公司记账本位币为人民币。 ４．记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５．外币业务核算方法 公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账，期末将 货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币 余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用” 、“在建工程”等科目。 ６．外币会计报表的折算方法 纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11 号文 发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。 ７．现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确 定为现金等价物。 ８．短期投资核算方法 （1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计量，包括税金、手续费等相关费用。但实 际支付价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券 的利息不计入短期投资成本。 （2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或 ３６ 捷利股份 二零零一年年度报告 利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。 （3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 （4）期末短期投资按成本与市价孰低计量，短期投资市价低于成本时，按短期投资的总成 本与总市价的差额提取短期投资跌价损失准备。 ９．坏账核算方法 （1）坏账确认标准： 公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无 法收回的应收款项确认为坏账。 （2）坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例： 公司采用备抵法核算坏账损失，除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备外，年 末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，逾期 1 年以内的账款（包括应收账款和其 他应收款，下同） ，按其余额的 5%计提；逾期 1-2 年的，按其余额的 10%计提；逾期 2-3 年的， 按其余额的 20 %计提；逾期 3-4 年的，按其余额的 40%计提；逾期 4-5 年的，按其余额的 80% 计提，逾期 5 年以上的，按其余额的 100%计提。 １０．存货核算方法 （1）公司存货分为：材料采购、在产品、原材料、低值易耗品、库存商品。 （2）取得时的计价方法：外购存货均按实际成本计价，发出和领用时按先进先出法计价。 （3）自制存货按制造过程中的各项实际支出作为实际成本，发出和领用时按先进先出法计 价。 （4）存货的盘点制度：采用永续盘存制。 （5）低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。 （6）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存 货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 １１．长期投资核算方法 （1）长期股权投资 1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。 但实际支付价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面 价值加上应支付的相关税费确定。 ３７ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 3）以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。 4）短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。 5）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本 法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法 核算。 6）公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、 共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被 投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核 算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成 本。 7）长期股权投资差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期 限的，按 10 年的期限摊销。 8）处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 （2）长期债权投资 1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但 实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。 2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直 线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折 价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。 3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4）处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备 1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位 经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面 价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。 2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。 １２．委托贷款核算方法 （1）委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。 （2）委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息， 并冲回原已计提的利息。 （3）期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额， ３８ 捷利股份 二零零一年年度报告 计提委托贷款减值准备。 １３．固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及 其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备，单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。 （2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。 （3）固定资产折旧采用年限平均法计提。 （4）固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下： 类 别 使用年限（年） 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 10-40 5 2.38-9.50 机器设备 5-12 5 7.92-19 运输设备 5-12 5 7.92-19 其他设备 5-8 5 11.88-19 （5）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值 中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始 日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值)。 （6）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金 额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准 备。 １４．在建工程核算方法 （1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 （2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的 差额，提取在建工程减值准备： 1）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的 不确定性； 3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 １５．无形资产核算方法 ３９ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ （1）无形资产计价 1）购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。 2）通过非货币 交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税 费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币 性资产之积）计价。 3）投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入 的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。 4）通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。 5）接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的 相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或 类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不 存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。 6）自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计 价。 （2）无形资产的摊销方法 1）无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 2）如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关 合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。 3）如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 10 年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备 1）公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所 代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌， 在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账 面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。 2）无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。 １６．长期待摊费用摊销方法 （1）公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，各费用项目摊销方法： 1）固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。 2）租入固定资产改良支出按租赁期限、租赁资产尚可使用年限或合理的受益期限孰短期 限内平均摊销。 3）其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 ４０ 捷利股份 二零零一年年度报告 （2）筹建期间内所发生的费用，在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的 损益。 １７．借款费用的会计处理方法 （1）借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本 化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢 价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所 购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当 期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （2）资本化期间的计算方法 1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的 摊销和汇兑差额开始资本化：A.资产支出已经发生；B.借款费用已经发生；C.为使资产达到预定 可使用状态所必要的购建活动已经开始。 2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月， 暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加 权平均数与资本化率的乘积。 １８．应付债券的核算方法 （1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的 差异，作为债券溢价或折价。 （2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并 按借款费用的处理原则处理。 １９．收入确认原则 （1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司 既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经 济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 （2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收 ４１ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易 相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百 分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流 入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间 和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 ２０．所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 ２１．主要会计政策、会计估计变更的说明 （1）本公司原执行《股份有限公司会计制度》 ，根据财政部财会字[2001]17 号《贯彻实施 “企业会计制度”有关政策衔接问题》的有关规定，公司自 2001 年 1 月 1 日起变更如下会计政 策： 1）期末 固定资产原按历史成本计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，并按单 项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 2）期末在建工程原不计提减值准备，现改为计提在建工程减值准备。 3）期末无形资产原不计提减值准备，现改为按单项无形资产可收回金额低于其账面价值 的差额计提无形资产减值准备。 （2）本公司原执行《股份有限公司会计制度》 ，根据财政部财会字[2001]17 号《贯彻实施 “企业会计制度”有关政策衔接问题》的有关规定，公司自 2001 年 1 月 1 日起变更如下会计估 计： 1）公司开办费摊销方法原按 5 年平均摊销，现改为在开始生产经营的当月起一次计入开 始生产经营当月的损益。 （3）本公司会计政策变更无追溯调整事项。 （4）本公司对有关会计估计的变更已采用未来适用法，相应调整了变更当期的净损益及有 关项目数据。由于开办费摊销方法的变更，调减 2001 年度净利润 377,647.63 元，其中：调减未 分配利润 321,000.49 元，调减盈余公积 56,647.14 元。 ２２．合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财 政部财会字（1995） 11 号《合并会计报表暂行规定》及补充规定编制，纳入合并范围的子公司 ４２ 捷利股份 二零零一年年度报告 所采用的会计政策与母公司所采用的会计政策不一致且有重大影响时，按母公司的会计政策进 行调整；母公司与子公司及子公司之间的重大交易及资金往来在合并时予以抵消。 附注 ３．税项 １．本公司适用的主要税种及税率 （1）增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 （2）营业税：运输业务、装卸业务、配送业务税率为 3%；联运收入税率为 3%，按联运收 入扣除联运成本后的余额计缴；场站、仓储、代理业务税率为 5%。 （3）城市维护建设税为应纳流转税额的 7%。 （4）教育费附加：母公司及在哈尔滨注册的子公司按应纳流转税额的 4%缴纳； 未在哈尔滨注册的子公司按应纳流转税额的 3%缴纳。 （5）堤防建设维护费为应纳流转税额的 2%。 （6）江新联围防护费为联运净收入的 0.12%。 （7）防洪费为应纳流转税额的 1%。 （8）企业所得税： 1）母公司所得税税率为 15%； 2）子公司捷利物流有限公司所得税税率为 15%。 3）子公司深圳市美捷佳化学建材有限公司所得税税率为 15%； 4）孙公司深圳市美捷塑胶型材有限公司所得税税率为 15% ； 5） 孙公司深圳市美捷佳窗业有限公司所得税税率为 15% ； ２．本公司享受的减免税政策及批文 （1）母公司注册地位于哈尔滨高新技术产业开发区内，并经哈尔滨高新技术产业开发区管 理委员会认定为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。 （2）本公司下属子公司哈尔滨利源科工贸有限公司为新办第三产业企业，经黑龙江省哈尔 滨市地方税务局“哈地税政二免字（2001）第 28 号”文批准，2001 年度免征企业所得税。 ４３ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 附注 ４．控股子公司及合营企业 1．截至 2001 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下： 注册资本 实际投资额 本公司占权益比例 是否 控股子公司 经营范围 合并 （万元） （万元） 直接 间接 报表 哈尔滨捷利国际集装箱 从事各类进出口货物报关,报验,纳税代理，国际集装箱订仓,配载,拼装运 4730 万元 4650 万元 98% 是 货运报关有限公司 输,仓储业务，国际集装箱公路运输业务 哈尔滨捷利国际物流有 承办陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、 限公司 1000 万元 仓储、中转、集装箱 拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关 1000 万元 50% 50% 是 的短途运输服务及咨询业务；经营国际多式联运业务。 北京捷利物流有限公司 仓储服务；普通货物运输；包装服务；电子商务；信息咨询（不含中介 500 万元 500 万元 20% 80% 是 服务）；计算机软件开发及网络技术服务；物流技术开发 深圳市美捷佳化学建材 兴办实业（具体项目另行申报）：新型材料的技术开发（不含限制项目）； 有限公司 经营各类新型塑料建材、塑钢门窗、中空玻璃制品、化工原料（不含易 11600 万元 10440 万元 90% 是 燃、易爆物品）；经营进出口业务（以深贸进准字第［ 2001］0002号批 文为准）。 廊坊开发区顺泰贸易有 建筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品）、化工机械、金属 限公司 加工机械、塑料机械、汽车（不含小轿车）、电子产品、计算机及外部 500 万元 500 万元 100% 是 设备、五金、百货、纺织品、服装的批发、零售、代购、代销（国家法 律、行政法规禁限经营的商品除外） 廊坊开发区捷利物流有 货物的仓储服务、物流配送与分拨、包装加工（国家法律、行政法规禁 600 万元 600 万元 5% 95% 是 限公司 限经营的商品除外） 44 捷利股份 二零零一年年度报告 本公司占权益比例 哈尔滨利源科工贸有限 经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）；购销建筑材料，化工产 公司 400 万元 品及原料（不含危险品、剧毒品），塑料产品，塑料门窗制品，钢材， 320 万元 80% 是 装饰材料，家用电器，日用百货；塑料产品、塑料门窗。 深圳市美捷佳窗业有限 生产、销售塑钢门窗、销售门窗配件及其他五金配件，经营其他国内商 1500 万元 1350 万元 90% 是 公司 业（不含专营、专卖、专控商品）。 深圳市美捷塑胶型材有 生产、销售塑料门窗型材，经营其他国内商业及物资供销业（不含专营、 300 万元 270 万元 90% 是 限公司 专卖、专控商品） 。 天津捷利物流有限公司 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、 10000 万元 仓储、中转、集装箱 拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关 9000 万元 90% 是 的短途运输服务及运输咨询业务）、联合运输。 捷利物流有限公司 兴办物流实业（具体项目另行申报）；道路集装箱运输、道路普通货运、 10000 万元 仓储、搬运装卸（不含危险品）；国内商业、物资供销业（不含专营、 9000 万元 90% 是 专控、专卖商品） 。 广州捷利现代物流有限 代办运输手续。代办仓储，商品配送服务，产品包装设计。 300 万元 300 万元 10% 90% 是 公司 江门市捷利物流有限公 货物受理、货物配载、联托运；物流技术及运输信息咨询（不含中介服 50 万元 30 万元 60% 是 司 务） 。 注 1：公司直接持有哈尔滨捷利国际物流有限公司 50%的股权，通过捷利物流有限公司间接持有 50%的股权； 注 2：公司直接持有北京捷利物流有限公司 20% 的股权，通过捷利物流有限公司间接持有 80%的股权； 注 3：公司通过深圳市美捷佳化学建材有限公司间接持有廊坊开发区顺泰贸易有限公司 90%的股权；通过深圳市美捷佳窗业有限公司间接持有廊坊开发区 顺泰贸易有限公司 10%的股权； 注 4：公司直接持有廊坊开发区捷利物流有限公司 5%的股权，通过捷利物流有限公司间接持有 95%的股权； 注 5：公司通过深圳市美捷佳化学建材有限公司间接持有深圳市美捷佳窗业有限公司 90% 的股权； 注 6：公司通过深圳市美捷佳化学建材有限公司间接持有深圳市美捷塑胶型材有限公司 90%的股权； 注 7：公司直接持有广州捷利现代物流有限公司 10%的股权，通过捷利物流有限公司间接持有 90% 的股权； 注 8：公司通过捷利物流有限公司间接持有江门市捷利物流有限公司 60% 的股权。 45 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ ２．报告期合并范围变动情况： 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 变更日期 天津捷利物流有限公司 否 是 新设立公司 注1 2001 年 2 月 26 日 捷利物流有限公司 否 是 新设立公司 注2 2001 年 9 月 14 日 广州捷利现代物流有限公司 否 是 新设立公司 注3 2001 年 8 月 16 日 江门市捷利物流有限公司 否 是 新设立公司 注4 2001 年 8 月 16 日 深圳市美捷佳窗业有限公司 否 是 新设立公司 注5 2001 年 11 月 27 日 深圳市美捷塑胶型材有限公司 否 是 新设立公司 注6 2001 年 12 月 23 日 注 1：本公司根据 2001 年度第二次董事会决议，于 2001 年 2 月 26 日出资设立天津捷利物流有限公司，公司注册资本为 10,000 万元，本公司持有其 90%的 股权，该子公司本年度纳入合并报表； 注2：本公司根据 2001年度第四次董事会决议，于2001年 9月14日出资设立捷利物流有限公司，公司注册资本10,000万元，本公司持有其90%的 股 权 ， 该子公司本年度纳入合并报表； 注3：本公司于2001年8月16日与北京恒利创新投资有限公司共同出资设立广州捷利现代物流有限公司，公司注册资本300万元，本公司持有其90%的 股 权；根据本公司2001年第四次董事会决议， 2001年12月，捷利物流有限公司分别与本公司及北京恒利创新投资有限公司签署股权转让协议，受让本公司 持有广州捷利现代物流有限公司80% 及北京恒利创新投资有限公司持有10% 的权益，经上述股权转让后，本公司直接持有广州捷利现代物流有限公司10% 权益，通过下属子公司间接持有90% 权益，该子公司本年度纳入合并报表； 注4：本公司下属子公司深圳市美捷佳化学建材有限公司，于2001年 8月16日出资设立江门市捷利物流有限公司，公司注册资本50万元，深圳市美捷佳化学 建材有限公司持有其60% 的股权；根据本公司 2001年度第四次董事会决议，2001年12月，捷利物流有限公司与深圳市美捷佳化学建材有限公司签署股权 转让协议，受让其持有江门市捷利物流有限公司 60% 的权益，本公司通过下属子公司间接持有江门市捷利物流有限公司60% 权益，该子公司本年度纳入 合并报表； 注5：本公司下属子公司深圳市美捷佳化学建材有限公司，于2001年11月 27日出资设立深圳市美捷佳窗业有限公司，公司注册资本1,500万 元 ， 深 圳 市美捷佳化学建材有限公司持有其90% 的股权，本公司通过下属子公司间接持有深圳市美捷佳窗业有限公司90%权益，该子公司本年度纳入合并报表； 注6：本公司下属子公司深圳市美捷佳化学建材有限公司，于2001年12月 23日出资设立深圳市美捷塑胶型材有限公司，公司注册资本300万 元 ， 深 圳 46 捷利股份 二零零一年年度报告 市美捷佳化学建材有限公司持有其90% 的股权，本公司通过下属子公司间接持有深圳市美捷塑胶型材有限公司90%权益，该子公司本年度纳入合并报表。 47 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 附注 ５．会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） １．货币资金 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 现 金 791,851.93 322,264.09 银行存款 162,084,622.41 148,925,360.88 其他货币资金 1,500,070.00 395,470.00 合 计 164,376,544.34 149,643,094.97 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币 银行存款 其中：USD 16,109.23 8.2768 133,332.87 1,725.83 8.30 14,324.39 合 计 16,109.23 8.2768 133,332.87 1,725.83 8.30 14,324.39 ２．短期投资 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 投资金额 跌价准备 期末市价 投资金额 跌价准备 债券投资 94,992,706.20 195,162.20 合 计 94,992,706.20 195,162.20 注：公司 2001 年度将上年度通过委托理财购入的债券全部出售，并根据委托理财合同收回 短期投资收益 2,172,500.00 元。 48 捷利股份 二零零一年年度报告 ３．应收款项 （1）应收账款按账龄列示如下： 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 占金额 坏账准备计 坏账准备 金 额 占金额 坏账准备计提 坏账准备 比例% 提比例% 比例% 比例% 一年以内 29,357,830.06 92.74 5 1,467,891.50 22,130,948.31 81.44 5 1,106,547.42 一年至二年 1,822,481.34 5.76 10 182,248.13 4,982,163.31 18.33 10 498,216.33 二年至三年 476,915.90 1.50 20 95,383.18 62,147.00 0.23 20 12,429.40 合 计 31,657,227.30 100 1,745,522.81 27,175,258.62 100 1,617,193.15 （2）其他应收款按账龄列示如下： 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 占金额 坏账准备计 坏账准备 金 额 占金额 坏账准备计提 坏账准备 比例% 提比例% 比例% 比例% 一年以内 53,867,619.29 96.54 5 573,380.96 14,773,356.66 70.52 5 738,070.29 一年至二年 1,760,860.91 3.15 10 176,086.09 6,164,323.23 29.43 10 616,432.33 二年至三年 165,555.37 0.30 20 33,111.07 11,307.00 0.05 20 2,261.40 三至四年 3,267.00 0.01 40 1,306.80 40 合 计 55,797,302.57 100 783,884.92 20,948,986.89 100 1,356,764.02 49 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ （3）应收款项说明事项： 1）其他应收款 2001 年 12 月 31 日余额比上年增加 34,848,315.68 元，上升 166.35%， 主要是由于子公司深圳市美捷佳化学建材有限公司拟向北京世纪都贸易有限公司购买其所 持有的深圳市美捷世纪实业有限公司 80%股权预付 28,000,000.00 元所致，该款项本年未计 提坏账准备； 2） 子 公 司 天 津 捷 利 物 流 有 限 公 司 其 他 应 收 款 中 应 收 北 京 泰 和 美 投 资 有 限 公 司 14,400,000.00 元系预付购地款，因解除购买协议已于 2002 年 3 月 28 日收回，该款项本年 未计提坏账准备； 3）金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 北京世纪都贸易有限公司 28,000,000.00 1 年以内 见（3）.1） 北京泰和美投资有限公司 14,400,000.00 1 年以内 见（3）.2） 4）应收款项欠款金额前五名情况； 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款欠款金额前五名 10,206,921.90 32.24% 其他应收款欠款金额前五名 46,723,136.68 83.74% 5）应收款项中持 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款详见附注 7.6。 ４．预付账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 54,951,461.91 98.56 37,362,573.48 87.77 1-2 年 800,678.83 1.44 4,939,534.96 11.60 2-3 年 236,500.00 0.56 3-4 年 30,000.00 0.07 合计 55,752,140.74 100 42,568,608.44 100 注 1：预付账款 2001 年 12 月 31 日余额比上年增加 13,183,532.30 元，上升 30.97% ， 主要是由于本年度公司预付原材料款增加较大所致； 注 2：预付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 50 捷利股份 二零零一年年度报告 ５．存货 （1）存货 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原 材 料 3,980,322.56 394,538.49 2,327,865.54 在 产 品 1,625,582.78 44,144.79 库存商品 6,745,888.63 22,104,908.30 低值易耗品 476,032.05 42,168.15 材料采购 15,016,447.54 合 计 27,844,273.56 394,538.49 24,519,086.78 （2）存货跌价准备增减变动情况： 存货可变现 类 别 2000 年 12 月31 日 本期增加 本期减少 2001 年 12 月31 日 净值确定依据 原材料 394,538.49 394,538.49 注1 合 计 394,538.49 394,538.49 注1：原材料可变现净值以市价扣除相关税金、费用后的余额确定； 注2：材料采购本期大幅增加系子公司深圳市美捷佳化学建材有限公司为扩大门窗、型 材生产规模，大量采购聚氯已烯、管材等原材料所致。 ６．待摊费用 费用项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 期末结存原因 房 租 费 91,005.00 取 暖 费 16,537.85 266,481.80 尚在受益期内 车辆保险费 54,701.84 合 计 16,537.85 412,188.64 51 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ ７．长期股权投资 （1） 期股权投资明细情况 占被投资公 长期投资减值准备 2001 年 12 月 31 股份性质/ 股票 初始投 期末 被投资公司名称 司注册资本 日 投资期限 数量 资成本 市价 期末数 本期增减变动 计提原因 比例 其他股权投资： 宁都创业投资有限公司 10,000,000.00 50 年 8.33% 10,000,000.00 合 计 10,000,000.00 10,000,000.00 注：公司长期股权投资无减值迹象。 （2）期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 2000 年 12 月 31 日 本期摊销额 摊余价值 北京捷利物流有限公司 95,607.20 注1 10 年 95,607.20 9,560.72 86,046.48 深圳市美捷佳化学建材有限公司 -4,295,482.48 注2 10 年 429,548.25 -3,865,934.23 合 计 -4,199,875.28 95,607.20 419,987.53 -3,779,887.75 注 1：北京捷利物流有限公司股权投资差额系由于公司上年度实施股权置换时，母公司按置入北京捷利物流有限公司股权的评估价值入账，子公司北 京捷利物流有限公司账面价值未按评估结果进行调整，相应产生股权投资差额 95,607.20 元； 注 2：深圳市美捷佳化学建材有限公司股权投资差额系由于公司 2001 年度以固定资产对该公司增资，投资成本与应享有权益份额的差额。 52 捷利股份 二零零一年年度报告 ８．固定资产 （1）固定资产原值 分 类 2000 年 12 月31 日 本期增加 本期减少 2001 年 12 月31 日 房屋及建筑物 52,575,308.02 2,373,853.15 11,024,450.00 43,924,711.17 机 器 设 备 49,675,181.68 4,510,377.84 1,023.03 54,184,536.49 运 输 设 备 25,270,440.69 3,918,960.08 519,233.90 28,670,166.87 其 他 设 备 3,511,731.64 1,132,440.66 150,829.00 4,493,343.30 合 计 131,032,662.03 11,935,631.73 11,695,535.93 131,272,757.83 （2）累计折旧 分 类 2000 年 12 月31 日 本期计提 本期减少 2001 年 12 月31 日 房屋及建筑物 5,781,329.15 1,827,886.02 1,863,211.12 5,746,004.05 机 器 设 备 16,804,726.21 1,234,452.76 21,047.53 18,018,131.44 运 输 设 备 7,242,763.31 932,387.05 84,095.62 8,091,054.74 其 他 设 备 2,223,537.46 520,378.14 21,967.36 2,721,948.24 合 计 32,052,356.13 4,515,103.97 1,990,321.63 34,577,138.47 注 1：固定资产本期增加数中由在建工程转入原值 23,214.00 元； 注 2： 本 期 因 出 售 办 公 大 楼 减 少 固 定 资 产 原 值 11,024,450.00 元 ， 减 少 固 定 资 产 净 值 9,161,238.88 元； 注 3：固定资产期末余额无减值迹象。 53 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ ９．在建工程 （1）在建工程明细情况 本期转入 资金 工程投入占 利息资 工程项目名称 预算数 2000 年 12 月31 日 本期增加额 其他减少额 2001 年12 月31 日 固定资产 来源 预算的比例 本化率 海关监管货场扩建工程 13,070,083.00 13,070,083.00 自有 物流专用车辆改装工程 6,871,690.42 6,871,690.42 自有 高隔断工程款 23,214.00 23,214.00 自有 天津物流中心购地款 3600 万元 36,000,000.00 36,000,000.00 募集 100% 广东物流中心购地款 3800 万元 38,000,000.00 38,000,000.00 募集 100% 深圳物流中心购地款 3000 万元 30,000,000.00 30,000,000.00 自有 100% 合 计 19,964,987.42 104,000,000.00 23,214.00 19,941,773.42 104,000,000.00 注 1：在建工程 2001 年 12 月 31 日余额比上年增加 84,035,012.58 元，上升 420.91%，主要是由于公司本年度兴建全国捷利物流中心项目，在天津、 广东等地设置物流配送分拨中心，预付购买场地款所致； 注 2：在建工程本期其他减少数系公司取消原海关监管货场工程及物流专用车辆改装工程，以货币资金收回原预付款项； 注 3：在建工程无利息资本化事项； 注 4：在建工程期末余额无减值迹象。 54 捷利股份 二零零一年年度报告 １０．无形资产 （1）无形资产明细情况 本 期 本 期 本 期 累 计 类 别 取得方式 原值 2000 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 剩余摊销期限 增加额 转出额 摊销额 摊销额 土地使用权-报关货场 购入 2,939,825.44 2,583,260.01 58,796.51 415,361.94 2,524,463.50 44.75 年 土地使用权-廊坊开发区 购入 2,165,590.00 2,151,152.73 43,311.80 57,749.07 2,107,840.93 48.67 年 用 电 权 购入 660,000.00 403,952.99 66,000.00 322,047.01 337,952.99 4年 合 计 5,765,415.44 5,138,365.73 168,108.31 795,158.02 4,970,257.42 注：无形资产期末余额无减值迹象。 １１．长期待摊费用 本 期 本 期 本期 累 计 剩余摊销 项 目 原始发生额 2000 年 12 月31 日 2001 年 12 月31 日 增加额 转出额 摊销额 摊销额 期限 开 办费 1,246,537.96 1,200,602.14 2,162,944.80 2,162,944.80 284,195.30 租入固定资产改良支出 416,290.47 416,290.47 25,160.59 25,160.59 391,129.88 4年 合 计 1,616,892.61 2,188,105.39 2,188,105.39 675,325.18 注1：开办费期末余额系尚未开始生产经营的子公司深圳市美捷佳窗业有限公司、深圳市美捷塑胶型材有限公司发生的筹建期间费用； 注 2：租入固定资产改良支出系子公司广州捷利现代物流有限公司对租入的办公楼及仓库进行维修改造的费用支出，按 5 年摊销。 55 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ １２．短期借款 （1）短期借款明细情况 借款条件 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 保证借款 65,000,000.00 35,000,000.00 合 计 65,000,000.00 35,000,000.00 注1：本公司向中国工商银行哈尔滨开发区支行借款35,000,000.00元由哈尔滨嘉利科技发展 有限公司提供担保。 注 2：本公司向交通银行哈尔滨和平支行借款 30,000,000.00 元由哈尔滨捷利国际集装箱货 运报关有限公司提供担保。 １３．应付票据 种 类 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 1,222,121.00 合 计 1,222,121.00 注 1：应付票据 2001 年 12 月 31 日余额比上年增加 1,222,121.00 元，上升 100%，是子公司 深圳市美捷佳化学建材有限公司向原料供应商开出的尚未到期银行承兑汇票； 注 2：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 １４．应付账款 账 龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 一年以内 8,495,919.17 10,906,076.86 一至二年 27,722.50 714,480.55 三至四年 11,000.00 合 计 8,523,641.67 11,631,557.41 注：应付账款期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 ５６ 捷利股份 二零零一年年度报告 １５．预收账款 账 龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 一年以内 2,342,647.21 1,338,595.73 一至二年 1,612,784.74 二至三年 三至四年 合 计 2,342,647.21 2,951,380.47 注：预收账款期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 １６．应付工资 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 效 益 工 资 41,270.22 126,226.09 注：应付工资期末余额中无拖欠职工工资事项。 １７．应付股利 股东名称 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 尚未流通股份股东 2,400,000.00 8,000,000.00 社会公众股东 1,050,000.00 3,500,000.00 子公司少数股东 930,799.27 179,041.62 合 计 4,380,799.27 11,679,041.62 注：应付股利 2001 年 12 月 31 日余额系根据公司 2002 年度第一次董事会关于 2001 年度利 润分配方案有关决议，尚未向股东支付的股利款。 １８．应交税金 税 种 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增 值 税 -2,818,194.08 -1,586,096.26 营 业 税 1,040,531.42 78,162.14 城市维护建设税 68,563.40 122,776.96 企 业 所 得 税 1,089,295.46 4,957,655.74 个 人 所 得 税 10,778.91 14,523.13 合 计 -609,024.89 3,587,021.71 ５７ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 注 1：应交税金 2001 年 12 月 31 日余额比上年减少 4,196,046.60 元，下降 116.98%，主要 是由于本年度缴纳企业所得税所致； 注 2：各项税金法定税率详见附注 3.1。 １９．其他应交款 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 教育费附加 38,664.19 67,012.76 防洪费 1,304.65 新江联围防护费 476.74 合 计 40,445.58 67,012.76 注：各项目费率详见附注3.1。 ２０．其他应付款 账 龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 一年以内 6,886,019.35 1,900,118.97 一至二年 117,717.97 51,580.44 三至四年 6,597.30 合 计 7,003,737.32 1,958,296.71 注 1：其他应付款中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注 7.6； 注 2：其他应付款 2001 年 12 月 31 日余额比上年增加 5,045,440.61 元，上升 257.64%，主要 是由于本年度新增纳入合并报表范围的子公司发生部分往来款项所致。 ２１．预提费用 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 年末结存原因 水 电 费 4,941.40 尚未支付 房 租 170,280.00 10,000.00 尚未支付 合 计 175,221.40 10,000.00 注：预提费用 2001 年 12 月 31 日余额比上年增加 165,221.40 元，上升 1652.21%，主要是子 公司深圳市美捷佳化学建材有限公司租赁职工宿舍用房所致。 ５８ 捷利股份 二零零一年年度报告 ２２．长期应付款 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 无效申购资金利息 676,288.38 1,835,639.90 合 计 676,288.38 1,835,639.90 注：公司无效申购资金利息按二年期限平均摊销，剩余摊销年限6个月。 ２３．股本 数量单位：万股 本次变动增减（＋、－） 2000 年 12 月 31 项 目 配 送 公积金 增 其他 小计 2001 年 12 月31 日 日 股 股 转 股 发 一、尚未流通股份 1、发起人股份 8,000 6800 其中：国家股 境内法人股 8,000 -1200 -1200 6800 境外法人股 其他 2、募集法人股份 1200 1200 1200 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 8,000 8000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 3,500 3500 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 3,500 3500 三、股份总数 11,500 11500 注 1：2000 年 12 月 28 日，公司原发起人哈尔滨恒利高新技术发展公司与北京恒利创新投 资有限公司签署《股份转让协议》 ，哈尔滨恒利高新技术发展公司将持有的本公司 10.44% 法人股 计 1,200 万股，按每股 1.15 元的价格转让给北京恒利创新投资有限公司，股份转让总价款 1,380 万元，北京恒利创新投资有限公司自愿受让该股权并于 2001 年 3 月 22 日完成股权转让工作。 ５９ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ ２４．资本公积 项 目 2000 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2001 年 12 月 31 日 股本溢价 258,729,572.61 258,729,572.61 股权投资准备 120,151.92 120,151.92 其他资本公积转入 23,908.50 89,368.85 113,277.35 合 计 258,753,481.11 209,520.77 258,963,001.88 注 1：其他资本公积本期增加数系公司核销无法支付的应付款项； 注 2：股权投资准备本期增加数系子公司哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司核销无法 支付应付款项调增资本公积，母公司按持股比例相应确认的投资准备。 ２５．盈余公积 项 目 2000 年 12 月31 日 本期增加 本期减少 2001 年 12 月 31 日 法定盈余公积 15,298,707.66 2,948,476.70 18,247,184.36 法定公益金 9,020,616.34 1,474,238.35 10,494,854.69 任意盈余公积 1,371,262.51 1,371,262.51 合 计 25,690,586.51 4,422,715.05 30,113,301.56 ２６．未分配利润 期初未分配利润 提取比例 8,969,344.56 加:本年净利润 13,452,981.07 减:提取法定盈余公积 10% 1,345,298.11 减:提取法定公益金 5% 672,649.05 减:补提子公司法定盈余公积 1,603,178.59 减:补提子公司法定公益金 801,589.30 减:应付普通股股利 3,450,000.00 期末未分配利润 14,549,610.58 注：经公司 2002 年度第一次董事会决议通过，本公司 2001 年度利润分配预案为：以 2001 年度净利润计提 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金后，以 2001 年末总股本 11,500 万股 为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.30 元（含税） ，共计分配现金股利 345 万元，此议 案尚需提交 2001 年度股东大会审议批准。 ６０ 捷利股份 二零零一年年度报告 ２７．主营业务收入 项 目 2001 年度 2000 年度 工业生产 42,125,351.59 113,758,046.00 商品流通 48,268,700.01 24,424,604.37 物 流 97,599,538.40 80,868,883.55 合 计 187,993,590.00 219,051,533.92 注：本年度公司将原门窗、型材生产基地由哈尔滨迁往深圳市，生产设备的搬迁、安装耗 用一定时间，造成本期实际生产经营期少于上期，故工业生产收入少于上年度。 28.主营业务成本 项 目 2001 年度 2000 年度 工业生产 36,219,395.33 90,774,349.55 商品流通 42,788,627.98 22,472,865.74 物 流 67,433,619.89 54,795,800.37 合 计 146,441,643.20 168,043,215.66 ２９．主营业务税金及附加 项 目 2001 年度 2000 年度 营 业 税 2,299,520.33 3,182,804.08 城市维护建设税 315,654.71 809,219.14 教育费附加 179,572.18 460,067.11 防 洪 费 1,336.72 合 计 2,796,083.94 4,452,090.33 ３０．其他业务利润 项 目 收入数 支出数 利润数 材料销售 3,147,224.29 2,586,665.38 560,558.91 合 计 3,147,224.29 2,586,665.38 560,558.91 ６１ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ ３１．管理费用 公司管理费用 2001 年度比 2000 年度增加 5,190,090.37 元，上升 51.91% ，主要是由于本年 度按照《企业会计制度》的规定摊销开办费 2,610,181.15 元，计提存货跌价准备 394,538.49 元， 另公司在报告年度内新增设立分、子公司 10 家，相应的管理费用增加所致。 ３２．财务费用 项 目 2001 年度 2000 年度 利息支出 3,319,466.25 465,012.44 减:利息收入 1,252,097.21 901,961.56 汇兑损失 减:汇兑收益 1,287.37 手 续 费 25,600.20 13,959.73 合 计 2,091,681.87 -422,989.39 注：财务费用 2001 年度比 2000 年度增加 2,514,671.26 元，上升 594.50% ，主要是由于本年 度公司新增银行借款 30,000,000.00 元，相应发生的银行借款利息支出增长较大的原因所致。 ３３．投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 债权投资收益 2,367,662.20 -195,162.20 其中：债券收益 2,367,662.20 -195,162.20 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权 益净增减的金额 股权投资差额摊销 419,987.51 股权投资转让收益 合 计 2,787,649.71 -195,162.20 注 1：投资收益 2001 年度比 2000 年度增加 2,982,811.91 元，主要是本年度公司收回 2000 年度委托理财收益 2,172,500.00 元所致； 注 2：本公司投资收益的汇回不存在重大限制。 ６２ 捷利股份 二零零一年年度报告 ３４．营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 处理固定资产净收益 281,313.62 罚 没 收 入 21,295.25 6,491.05 赔 偿 金 1,750.00 无效申购发行新股利息 1,159,351.52 483,063.13 其 他 66,101.78 15,153.03 合 计 1,529,812.17 504,707.21 注：营业外收入 2001 年度比 2000 年度增加 1,025,104.96 元，上升 203.11%，主要是由于本 年度摊销无效申购发行新股利息 1,159,351.52 元，另公司出售办公楼获得清理收益 281,313.62 元 所致。 ３５．营业外支出 项 目 2001 年度 2000 年度 处理固定资产净损失 3,687.00 赔偿损失 4,104.00 14,883.80 罚款支出 80,454.68 2,410.00 资产转让损失 8,905.87 其 他 3,695.56 303.97 合 计 91,941.24 26,503.64 ３６．所得税 项 目 2001 年度 2000 年度 所得税 7,294,045.91 9,097,952.01 注：企业所得税税率及有关减免政策详见附注 3 。 ６３ ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ ３７．支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 往 来 款 4,437,909.94 办 公 费 2,347,160.63 其 他 1,891,575.66 差 旅 费 1,608,712.01 广 告 费 1,314,852.44 租 赁 费 911,240.18 物 料 消 耗 855.682.01 审 计 费 805,000.00 通 讯 费 609,391.60 运 输 费 448,953.78 咨 询 费 336,004.00 取 暖 费 266,481.80 合 计 15,832,964.05 ３８．收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 金 额 收回工程预付款 19,941,773.42 收回股权置换款 4,491,963.27 收到存款利息 1,251,475.41 合 计 25,685,212.10 ６４ 捷利股份 二零零一年年度报告 附注 ６．母公司会计报表主要项目附注（金额单位：人民币元） １．应收款项 （1）应收账款按账龄列示如下： 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 占金额 坏账准备计提 坏账准备 金 额 占金额 坏账准备计 坏账准备 比例% 比例% 比例% 提比例% 一年以内 354,368.79 13.36 5 17,718.44 35,257,944.19 87.66 5 1,762,897.21 一年至二年 1,822,481.34 68.67 10 182,248.13 4,962,216.53 12.34 10 496,221.65 二年至三年 476,915.90 17.97 20 95,383.18 20 合 计 2,653,766.03 100 295,349.75 40,220,160.72 100 2,259,118.86 （2）其他应收款按账龄列示如下： 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 占金额 坏账准备计提 坏账准备 金 额 占金额 坏账准备计 坏账准备 比例% 比例% 比例% 提比例% 一年以内 46,144,264.75 96.05 5 48,885.94 5,953,279.72 49.50 5 297,066.44 一至二年 1,728,675.18 3.60 10 172,867.52 6,070,266.93 50.47 10 607,026.70 二至三年 165,555.37 0.34 20 33,111.07 4,067.00 0.03 20 813.40 三至四年 3,267.00 0.01 40 1,306.80 40 合 计 48,041,762.30 100 256,171.33 12,027,613.65 100 904,906.54 65 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ （3）应收款项说明事项： 1）应收账款 2001 年 12 月 31 日余额比上年减少 37,566,394.69 元，下降 93.40% ，主要是本年 度公司组建清欠小组收回应收款项所致； 2）其他应收款 2001 年 12 月 31 日余额比上年增加 36,014,148.65 元，上升 299.43% ，主要是 公司内部往来增加较大所致； 3）其他应收款期末余额中内部往来 45,166,545.96 元，未计提坏账准备； 4）金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 深圳市美捷佳化学建材有限公司 44,276,829.96 1 年以内 往来款 5）应收款项欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款欠款金额前五名 1,347,018.02 50.76% 其他应收款欠款金额前五名 46,865,523.96 97.55% 6）应收款项中持本公司 5% （含 5%）以上股份的股东单位欠款详见附注 7.6。 66 捷利股份 二零零一年年度报告 ２．长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况 占被投资 长期投资减值准备 2001 年 12 月 股份性质/ 股票 初始投 期末 被投资公司名称 公司注册 31 日 投资期限 数量 资成本 市价 期末数 本期增减变动 计提原因 资本比例 其他股权投资： 哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司 52,199,178.91 永久 98% 46,499,952.60 哈尔滨捷利国际物流有限公司 5,030,612.19 永久 50% 5,000,000.00 北京捷利物流有限公司 994,607.15 10 年 20% 4,500,000.00 深圳美捷佳化学建材有限公司 104,223,729.67 20 年 90% 4,500,000.00 廊坊开发区捷利物流有限公司 345,052.87 20 年 5% 5,700,000.00 哈尔滨利源科工贸有限公司 3,625,430.94 永久 80% 3,200,000.00 捷利物流有限公司 89,274,173.80 20 年 90% 90,000,000.00 天津捷利物流有限公司 91,051,891.34 20 年 90% 90,000,000.00 广州捷利物流有限公司 229,630.89 永久 10% 2,700,000.00 宁都创业投资有限公司 10,000,000.00 50 年 8.33% 10,000,000.00 合 计 356,974,307.76 注：公司长期股权投资无减值迹象。 67 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ （2）其中：采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位本期 分得的现金 累计权益 会计政策有无重 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 备注 权益增减额 红利额 增减额 大差异 哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司 46,499,952.60 931,634.24 5,699,226.31 无 哈尔滨捷利国际物流有限公司 5,000,000.00 12,229.70 30,612.19 无 北京捷利物流有限公司 4,500,000.00 -22,732.92 -22,732.92 无 深圳美捷佳化学建材有限公司 4,500,000.00 99,000,000.00 -176,270.33 -176,270.33 无 廊坊开发区顺泰贸易有限公司 4,750,000.00 -116,777.44 276,829.96 无 廊坊开发区捷利物流有限公司 5,700,000.00 934,277.94 857,311.23 无 哈尔滨利源科工贸有限公司 3,200,000.00 823,387.16 425,430.94 无 捷利物流有限公司 90,000,000.00 -725,826.20 -725,826.20 无 天津捷利物流有限公司 90,000,000.00 1,051,891.34 1,051,891.34 无 广州捷利物流有限公司 2,700,000.00 -633,321.95 -633,321.95 无 合 计 2,078,491.54 6,783,150.57 68 捷利股份 二零零一年年度报告 （3）长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 2000 年 12 月 31 日 本期摊销额 摊余价值 北京捷利物流有限公司 95,607.20 注1 10 年 95,607.20 9,560.72 86,046.48 深圳市美捷佳化学建材有限公司 -4,295,482.48 注2 10 年 429,548.25 -3,865,934.23 合 计 -4,199,875.28 95,607.20 419,987.53 -3,779,887.75 注 1：北京捷利物流有限公司股权投资差额系由于公司上年度实施股权置换时，母公司按置入北京捷利物流有限公司股权的评估价值入账，子公司北 京捷利物流有限公司账面价值未按评估结果进行调整，相应产生股权投资差额 95,607.20 元； 注 2：深圳市美捷佳化学建材有限公司股权投资差额系由于公司 2001 年度以固定资产对该公司增资，投资成本与应享有权益份额的差额。 69 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ ３．主营业务收入和主营业务成本 2001 年度 2000 年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 工业生产 127,381,655,,35 104,394,225.15 商品流通 11,639,620.85 11,364,993.26 合 计 139,021,276.20 115,759,218.41 注：公司本年度优化组织结构，母公司仅执行管理职能，2001 年度无主营业务收入。 ４．投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 债权投资收益 2,367,662.20 -195,162.20 其中：债券收益 2,367,662.20 -195,162.20 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 14,375,963.85 11,554,266.59 股权投资差额摊销 419,987.51 股权投资转让收益 合 计 17,163,613.56 11,359,104.39 注：公司投资收益的汇回不存在重大限制。 70 捷利股份 二零零一年年度报告 附注 ７．关联方关系及其交易 １．存在控制关系的关联方： 与本企 经济 法 定 企业名称 注 册 地 址 主营业务 业关系 性质 代表人 哈尔滨嘉利科技发 从事高新技术项目的投资及投资管理、投资咨询服务（以上项目国 有限 哈尔滨市南岗区宣义街 1 号 母公司 刘润红 展有限公司 家有专项规定的除外） 。 责任 哈尔滨捷利国际集 从事各类进出口货物报关,报验,纳税代理，从事进出口货物的集装箱 有限 装箱货运报关有限 哈尔滨市南岗区平公街 38 号 订仓、配载、拼装、运输、仓储业务及咨询、人员培训业务；跨省、 子公司 刘润红 责任 公司 区和对俄罗斯、香港地区的国际集装箱公路运输业务。 承办陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订 哈尔滨捷利国际物 有限 哈尔滨市南岗区学府路 402 号 舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保 子公司 魏洪波 流有限公司 责任 险、相关的短途运输服务及咨询业务；经营国际多式联运业务。 仓储服务；普通货物运输；包装服务；电子商务；信息咨询（不含 北京捷利物流有限 北京市大兴区安定镇工业开发 有限 中介服务）；计算机软硬件开发及网络技术服务；物流技术开发。 子公司 魏洪波 公司 区98号 责任 （未取得专项审批许可权，不得开展经营活动） 深圳市美捷佳化学 深圳市福田区滨河大道5022号 兴办实业（具体项目另行申报）：国内商业、物资供销业（不含专 有限 子公司 姜新 建材有限公司 联合广场A座4301室 营、专控、专卖商品）。 责任 建筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品） 、化工机械、金 廊坊开 发 区 顺 泰 贸 属加工机械、塑料机械、汽车 （不含小轿车）、电子产品、计算机及 有限 廊坊经济技术开发区金源道 子公司 徐朝武 易有限公司 外部设备、五金、百货、纺织品、服装的批发、零售、代购、代销 责任 （国家法律、行政法规禁限经营的商品除外） 廊坊开发区捷利物 货物的仓储服务、物流配送与分拨、包装加工 （国家法律、行政法 有限 廊坊经济技术开发区金源道 子公司 徐朝武 流有限公司 规禁限经营的商品除外） 责任 71 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 与本企 经济 法 定 企业名称 注 册 地 址 主营业务 业关系 性质 代表人 经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）；购销建筑材料，化工 哈尔滨利源科工贸 有限 哈尔滨市南岗区宣礼街 23 号 产品及原料 （不含危险品、剧毒品），塑料产品，塑料门窗制品，钢 子公司 姜维 有限公司 责任 材，装饰材料，家用电器，日用百货；塑料产品、塑料门窗。 兴办物流实业（具体项目另行申报）；道路集装箱运输、道路普通货 深圳市福田区滨河大道联合广 有限 捷利物流有限公司 运、仓储、搬运装卸 （不含危险品）；国内商业、物资供销业（不含 子公司 姜新 场 4301 室 责任 专营、专控、专卖商品） 。 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订 天津捷利物流有限 有限 西青经济开发区七支路 8 号 舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保 子公司 姜新 公司 责任 险、相关的短途运输服务及运输咨询业务） 、联合运输。 广州捷利现代物流 广 州 市天 河 区 吉 山 村 西 大 陂 有限 代办运输手续、代办仓储。商品配送服务。产品包装设计。 子公司 姜新 有限公司 （西部吓内） 责任 江门捷利物流有限 江门市良花新村东 33 号 101 货物受理、货物配载、联托运；物流技术及运输信息咨询（不含中 有限 孙公司 韩凤志 公司 铺位 介服务） 。 责任 深圳市美捷塑胶型 深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工 生产、销售塑料门窗型材，经营其他国内商业及物资供销业（不含 有限 孙公司 韩凤志 材有限公司 业区 专营、专卖、专控商品） 。 责任 深圳市美捷佳窗业 深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工 生产、销售塑钢门窗配件及其他五金配件，经营其他国内商业（不 有限 孙公司 韩凤志 有限公司 业区 含专营、专卖、专控商品） 责任 72 捷利股份 二零零一年年度报告 ２．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 118,000,000 118,000,000 哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限 47,300,000 47,300,000 公司 哈尔滨捷利国际物流有限公司 10,000,000 10,000,000 北京捷利物流有限公司 5,000,000 5,000,000 深圳市美捷佳化学建材有限公司 5,000,000 111,000,000 116,000,000 廊坊开发区顺泰贸易有限公司 5,000,000 5,000,000 廊坊开发区捷利物流有限公司 6,000,000 6,000,000 哈尔滨利源科工贸有限公司 4,000,000 4,000,000 捷利物流有限公司 100,000,000 100,000,000 天津捷利物流有限公司 100,000,000 100,000,000 广州捷利现代物流有限公司 3,000,000 3,000,000 江门捷利物流有限公司 500,000 500,000 深圳市美捷佳窗业有限公司 15,000,000 15,000,000 深圳市美捷塑胶型材有限公司 3,000,000 3,000,000 73 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ ３．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 年 初 数 本期增加数 本期减少数 年 末 数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 哈尔滨嘉利科技发 53,000,000 66.25 53,000,000 46.09 展有限公司 哈尔滨捷利国际集 装 箱 货 运 报 关 有 限 46,354,000 98 46,354,000 98 公司 哈尔滨捷利国际物 5,000,000 50 5,000,000 50 流有限公司 北京捷利物流有限 4,500,000 90 100,000 2 4,600,000 92 公司 深圳市美捷佳化学 104,400,00 4,500,000 90 99,900,000 90 90 建材有限公司 0 廊坊开 发 区 顺 泰 贸 4,750,000 95 272,500 5.45 4,477,500 89.55 易有限公司 廊坊开发区捷利物 5,700,000 95 270,000 4.5 5,430,000 90.5 流有限公司 哈尔滨利源科工贸 3,200,000 80 3,200,000 80 有限公司 捷利物流有限公司 90,000,000 90 90,000,000 90 天津捷利物流有限 90,000,000 90 90,000,000 90 公司 广州捷利现代物流 2,730,000 91 2,730,000 91 有限公司 江门捷利物流有限 270,000 54 270,000 54 公司 深圳市美捷佳窗业 12,150,000 81 12,150,000 81 有限公司 深圳市美捷塑胶型 2,430,000 81 2,430,000 81 材有限公司 74 捷利股份 二零零一年年度报告 ４．不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 北京恒利创新投资有限公司 股 东 宁都创业投资有限公司 参股企业 捷利新型塑料制品有限公司 同一母公司 哈尔滨高山电子有限公司 同一母公司 ５．关联方交易 （1）股权转让 1） 2001 年 12 月，母公司与下属子公司深圳市美捷佳化学建材有限公司签署“股权转让协议”， 根据协议约定，母公司将所持有廊坊顺泰贸易有限公司 95% 股权按账面价值协议转让给深圳市美捷 佳化学建材有限公司；2001 年 12 月 25 日，母公司已收到深圳市美捷佳化学建材有限公司应付股 权转让款 475 万元，剩余款项将在协议约定还款期内结算。 2） 2001 年 12 月，母公司与下属子公司捷利物流有限公司签署“股权转让协议” ，根据协议约 定，母公司将所持有广州捷利现代物流有限公司 80% 股权按账面价值协议转让给捷利物流有限公 司；2001 年 12 月 24 日，母公司已收到捷利物流有限公司应付股权转让款 240 万元，剩余款项将 在协议约定还款期内结算。 3） 2001 年 12 月，公司下属子公司捷利物流有限公司与北京恒利创新投资有限公司签署“股权 转让协议”，根据协议约定，北京恒利创新投资有限公司将所持有广州捷利现代物流有限公司 10% 股权按账面价值协议转让给捷利物流有限公司；2001 年 12 月 24 日，捷利物流有限公司已支付股 权转让款 30 万元，剩余款项将在约定还款期内结算。 4）2001 年 12 月，公司下属子公司捷利物流有限公司与深圳市美捷佳化学建材有限公司签署“股 权转让协议” ，根据协议约定，深圳市美捷佳化学建材有限公司将所持有江门捷利物流有限公司 60% 股权按账面价值协议转让给捷利物流有限公司；2001 年 12 月 24 日，捷利物流有限公司已支付股 权转让款 30 万元，剩余款项将在约定还款期内结算。 5） 2001 年 12 月，母公司与下属子公司捷利物流有限公司签署“股权转让协议” ，根据协议约 定，母公司将所持有北京捷利物流有限公司 60% 股权按账面价值协议转让给捷利物流有限公司；2001 年 12 月 24 日，母公司已收到捷利物流有限公司应付股权转让款 300 万元，剩余款项将在约定还款 期内结算。 6） 2001 年 12 月，母公司与下属子公司捷利物流有限公司签署“股权转让协议” ，根据协议 75 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 约定，母公司将所持有廊坊捷利物流有限公司 90% 股权按账面价值协议转让给捷利物流有限公司； 2001 年 12 月 24 日，母公司已收到捷利物流有限公司应付股权转让款 540 万元，剩余款项将在约 定还款期内结算。 7） 2001 年 12 月，公司下属子公司捷利物流有限公司与哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限 公司签署“股权转让协议” ，根据协议约定，哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司将所持有哈 尔滨捷利国际物流有限公司 50% 股权按账面价值协议转让给捷利物流有限公司；2001 年 12 月 24 日，哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司已收到捷利物流有限公司付股权转让款 500 万元，剩 余款项将在约定还款期内结算。 （2）担保事项 1）截止至 2001 年 12 月 31 日，哈尔滨嘉利科技发展有限公司为本公司向中国工商银行哈尔 滨开发区支行贷款提供保证担保，担保借款本金 3,500 万元，担保期限自 2001 年 10 月 25 日至 2002 年 12 月 10 日。 2）截止至 2001 年 12 月 31 日，子公司哈尔滨捷利国际集装箱货运报关有限公司为本公司向交 通银行哈尔滨和平支行贷款提供保证担保，担保借款本金 3,000 万元，担保期限自 2001 年 4 月 18 日至 2002 年 9 月 7 日。 （3）租赁事项 2001 年 8 月 30 日，北京恒利创新投资有限公司与本公司子公司广州捷利现代物流有限公司 签署《租赁合同》 ，将其租赁资产广州市吉 山西布吓厂房、仓库、宿舍、办公楼等附属设施无偿提 供给广州捷利现代物流有限公司使用，使用期限自 2001 年 8 月至 2002 年 12 月止。 （4）支付给关键管理人员报酬 项 目 2001 年度 2000 年度 支付给关键管理人员报酬总额 472,000.00 530,000.00 76 捷利股份 二零零一年年度报告 ６．关联方应收、应付款项余额 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 其他应收款： 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 512,096.21 12,206,463.41 捷利新型塑料制品有限公司 1,687,500.00 哈尔滨高山电子有限公司 720,000.00 其他应付款： 北京恒利创新投资有限公司 3,948,504.00 附注 ８．或有事项 公司在资产负债表日无需要披露的重大或有事项。 附注 ９．承诺事项 公司在资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。 附注 １０． 资产负债表日后事项 公司无需要披露的资产负债表日后事项。 附注 １１．其他重要事项 （1）2001 年 4 月，经本公司 2001 年第一次董事会决议并经公司 2000 年度股东大会审议通过， 本公司变更募集资金投向，将尚未投入使用的募集资金共计 25,400.11 万元，变更为投入兴建“全 国捷利物流项目”及本公司之子公司深圳市美捷佳化学建材有限公司塑料异型材、管材、塑料门窗、 中空玻璃等工业品扩产和技术改造项目。 （2）子公司深圳市美捷佳化学建材有限公司以租赁方式使用深圳市美捷世纪实业有限公司所 有的深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区场地及附属实施；为能长期使用该资产，降低资产使用成本， 2001 年 11 月 20 日，深圳市美捷佳化学建材有限公司与北京世纪都贸易有限公司签署《股权转让 协议》 ，以每股 6 元，合计 2,880 万元的总价购买北京世纪都贸易有限公司所持有深圳市美捷世纪 实业有限公司 80% 的股权， 2001 年 12 月 17 日，深圳市美捷佳化学建材有限公司已根据《股权转 让协议》支付股权转让款 2,800 万元，余款在股权转让手续办理完毕后结算。 77 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 十一、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的《捷利实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告》原本； （二）载有公司法定代表人、总会计师、财务负责人签名并盖章的会计报表； （三）载有武汉众环会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告 原本； （四）报告期内在《证券时报》上披露过的公司文件的正本及公告原稿； （五） 《捷利实业股份有限公司章程》； （六）刊载于 http://www.cninfo.com.cn 网站上的公司 2001 年年度报告原本。 董事长（签名）： 捷利实业股份有限公司 二 OO 二年四月四日 78 捷利股份 二零零一年年度报告 资 产 负 债 表 编制单位：捷利实业股份有限公司 单位：人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 资 产 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产 货币资金 5(1) 164,376,544.34 111,957,274.44 149,643,094.97 139,823,750.65 短期投资 5(2) 94,797,544.00 94,797,544.00 应收票据 应收股利 12,417,624.22 9,703,388.74 应收利息 应收帐款 5(3) 29,911,704.49 2,358,416.28 25,558,065.47 37,961,041.86 其他应收款 5(3) 55,013,417.65 47,785,590.97 19,592,222.87 11,122,707.11 预付帐款 5(4) 55,752,140.74 1,673,822.85 42,568,608.44 28,909,338.81 应收补贴款 存 货 5(5) 27,449,735.07 556,476.62 24,519,086.78 586,501.26 待摊费用 5(6) 16,537.85 412,188.64 74,290.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 332,520,080.14 176,749,205.38 357,090,811.17 322,978,562.43 长期投资 长期股权投资 5(7) 6,220,112.25 353,194,420.01 95,607.20 78,950,218.83 长期债权投资 长期投资合计 6,220,112.25 353,194,420.01 95,607.20 78,950,218.83 固定资产 固定资产原价 5(8) 131,272,757.83 14,847,423.46 131,032,662.03 75,133,126.64 减：累计折旧 5(8) 34,577,138.47 1,430,357.05 32,052,356.13 18,802,194.10 固定资产净值 96,695,619.36 13,417,066.41 98,980,305.90 56,330,932.54 减：固定资产减值准备 固定资产净额 96,695,619.36 13,417,066.41 98,980,305.90 56,330,932.54 工程物资 在建工程 5(9) 104,000,000.00 19,964,987.42 13,070,083.00 固定资产清理 固定资产合计 200,695,619.36 13,417,066.41 118,945,293.32 69,401,015.54 无形资产及其他资产 无形资产 5(10) 4,970,257.42 5,138,365.73 长期待摊费用 5(11) 675,325.18 1,246,537.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,645,582.60 6,384,903.69 递延税项 递延税款借项 资 产 总 计 545,081,394.35 543,360,691.80 482,516,615.38 471,329,796.80 79 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 资 产 负 债 表(续表) 编制单位：捷利实业股份有限公司 单位：人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 负债及股东权益 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债 短期借款 5(12) 65,000,000.00 65,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 5(13) 1,222,121.00 3,000,000.00 应付帐款 5(14) 8,523,641.67 1,170,548.25 11,631,557.41 2,272,362.04 预收账款 5(15) 2,342,647.21 118,408.21 2,951,380.47 2,562,818.67 应付工资 5(16) 41,270.22 126,226.09 应付福利费 2,080,720.01 1,275,583.21 1,926,530.80 1,256,447.90 应付股利 5(17) 4,380,799.27 3,450,000.00 11,679,041.62 11,500,000.00 应交税金 5(18) -609,024.89 89,879.21 3,587,021.71 5,370,659.25 其他应交款 5(19) 40,445.58 1,200.00 67,012.76 67,857.89 其他应付款 5(20) 7,003,737.32 50,865,811.50 1,958,296.71 5,205,484.34 预提费用 5(21) 175,221.40 10,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 90,201,578.79 124,971,430.38 68,937,067.57 63,235,630.09 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 5(22) 676,288.38 676,288.38 1,835,639.90 1,835,639.90 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 676,288.38 676,288.38 1,835,639.90 1,835,639.90 递延税项 递延税款贷项 负 债 合 计 90,877,867.17 125,647,718.76 70,772,707.47 65,071,269.99 少数股权 35,577,613.16 3,330,495.73 股东权益 股 本 5(23) 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 资本公积 5(24) 258,963,001.88 258,963,001.88 258,753,481.11 258,753,481.11 盈余公积 5(25) 30,113,301.56 22,634,637.69 25,690,586.51 20,430,398.87 其中：公益金 10,494,854.69 8,001,966.74 9,020,616.34 7,267,220.47 未分配利润 5(26) 14,549,610.58 21,115,333.47 8,969,344.56 12,074,646.83 股东权益合计 418,625,914.02 417,712,973.04 408,413,412.18 406,258,526.81 负债及股东权益合计 545,081,394.35 543,360,691.80 482,516,615.38 471,329,796.80 利 润 表 80 捷利股份 二零零一年年度报告 编制单位：捷利实业股份有限公司 单位：人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 5(27) 187,993,590.00 219,051,533.92 139,021,276.20 减：主营业务成本 5(28) 146,441,643.20 168,043,215.66 115,759,218.41 主营业务税金及附加 5(29) 2,796,083.94 4,452,090.33 918,596.57 二、主营业务利润 38,755,862.86 46,556,227.93 22,343,461.22 加：其他业务利润 5(30) 560,558.91 1,977,379.11 1,901,184.46 减： 营业费用 4,882,571.45 574,748.31 5,361,116.29 4,135,980.74 管理费用 5(31) 15,188,965.74 545,109.88 9,998,875.37 7,366,440.55 财务费用 5(32) 2,091,681.87 2,693,143.17 -422,989.39 -357,324.50 三、营业利润 17,153,202.71 -3,813,001.36 33,596,604.77 13,099,548.89 加：投资收益 5(33) 2,787,649.71 17,163,613.56 -195,162.20 11,359,104.39 补贴收入 营业外收入 5(34) 1,529,812.17 1,378,712.81 504,707.21 498,407.21 减：营业外支出 5(35) 91,941.24 34,399.55 26,503.64 9,319.84 四、利润总额 21,378,723.35 14,694,925.46 33,879,646.14 24,947,740.65 减：所得税 5(36) 7,294,045.91 9,097,952.01 2,469,359.61 少数股东本期收益 631,696.37 148,427.72 五、净利润 13,452,981.07 14,694,925.46 24,633,266.41 22,478,381.04 补充材料 项目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -377,647.63 5.债务重组损失 6.其他 81 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 利 润 分 配 表 编制单位：捷利实业股份有限公司 单位：人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 一、净利润 13,452,981.07 14,694,925.46 24,633,266.41 22,478,381.04 加：年初未分配利润 8,969,344.56 12,074,646.83 1,308,695.53 4,468,022.95 其他转入 二、可供分配的利润 22,422,325.63 26,769,572.29 25,941,961.94 26,946,403.99 减：提取法定盈余公积 2,948,476.70 1,469,492.55 3,648,411.59 2,247,838.11 提取法定公益金 1,474,238.35 734,746.27 1,824,205.79 1,123,919.05 三、可供股东分配的利润 17,999,610.58 24,565,333.47 20,469,344.56 23,574,646.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,450,000.00 3,450,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 14,549,610.58 21,115,333.47 8,969,344.56 12,074,646.83 82 捷利股份 二零零一年年度报告 现 金 流 量 表 2001 年度 编制单位：捷利实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 188,275,881.21 31,117,046.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 18,512,280.21 95,984,859.29 现金流入小计 206,788,161.42 127,101,906.22 购买商品、接受劳务支付的现金 162,555,823.79 769,399.06 支付给职工以及为职工支付的现金 5,933,447.68 435,877.33 支付的各项税费 18,150,599.53 6,291,459.25 支付的其他与经营活动有关的现金 5(37) 15,832,964.05 57,889,687.09 现金流出小计 202,472,835.05 65,386,422.73 经营活动产生的现金流量净额 4,315,326.37 61,715,483.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 94,992,706.20 110,542,706.20 取得投资收益所收到的现金 2,325,199.82 11,875,888.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 净额 9,847,451.88 9,847,451.88 收到的其他与投资活动有关的现金 5(38) 25,685,212.10 18,192,874.73 现金流入小计 132,850,570.00 150,458,921.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 159,781,239.31 186,400.00 投资所支付的现金 11,300,000.00 255,735,015.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 171,081,239.31 255,921,415.00 投资活动产生的现金流量净额 -38,230,669.31 -105,462,493.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 33,100,000.00 借款所收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 103,100,000.00 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,451,207.69 14,119,466.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 54,451,207.69 54,119,466.25 筹资活动产生的现金流量净额 48,648,792.31 15,880,533.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14,733,449.37 -27,866,476.21 83 ＡＮＮＵＡＬ ＲＥＰＯＲＴ ２００１ 补 充 资 料 附注 合并数 母公司 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 13,452,981.07 14,694,925.46 加：少数股东本期收益 631,696.37 计提的资产减值准备 -50,010.95 -2,612,504.32 固定资产折旧 4,515,103.97 455,073.74 无形资产摊销 168,108.31 长期待摊费用摊销 2,188,105.90 待摊费用的减少(减：增加) 395,650.79 74,290.00 预提费用的增加(减：减少) 165,221.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减收益） -265,672.54 -215,674.29 固定资产报废损失 财务费用 2,068,190.84 2,688,637.79 投资损失（减：收益 ） -2,787,649.71 -17,163,613.56 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,930,648.29 30,024.64 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,125,767.56 25,070,419.17 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,857,743.54 39,946,144.55 其他 -1,252,239.69 -1,252,239.69 经营活动产生的现金流量净额 4,315,326.37 61,715,483.49 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 164,376,544.34 111,957,274.44 减：现金的期初余额 149,643,094.97 139,823,750.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,733,449.37 -27,866,476.21 84