*ST博信(600083)PT红光2001年年度报告

成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 成都福地科技股份有限公司 ２００１ 年年度报告 0 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 【重要提示】 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出 具无保留意见的审计报告。 1 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………………………………４ 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………………５ 第三章 股本变动及股东情况………………………………………６ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………８ 第五章 公司治理结构………………………………………………１０ 第六章 股东大会情况简介…………………………………………１２ 第七章 董事会报告…………………………………………………１４ 第八章 监事会报告…………………………………………………２２ 第九章 重要事项……………………………………………………２５ 第十章 财务报告……………………………………………………３０ 第十一章 备查文件目 录………………………………………………６１ 2 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 【释义】 如无特别说明，报告正文中使用了以下简称： 广东福地科技总公司简称“福地总公司” 广东福地科技股份有限公司简称“福地科技” 成都福地科技股份有限公司简称“成都福地” 东莞市福地电子材料有限公司简称“福地电子” 成都红光实业（集团）有限公司简称“红光集团” 成都红光实业股份有限公司简称“红光股份”或“ＰＴ 红光” 本公司生产的偏转线圈（Ｄeflection Ｙｏｋｅ）产品简称“ＤＹ” 3 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 成都福地科技股份有限公司 公司中文名称缩写：成都福地 公司法定英文名称：Chengdu Fortune Science & Technology Co., Ltd. 公司英文名称缩写：CD FORTUNE （二）公司法定代表人： 刘国真 （三）公司董事会秘书： 宋静远 联系地址： 四川省成都市科华北路 58 号亚太广场五楼 联系电话： 028-5260876 传 真： 028-5241919 电子信箱： soongjy@sina.com 证券事务代表： 相里麒 联系电话： 028-5253087 传 真： 028-5241919 电子信箱： xiangli.qi@163.com （四）公司注册地址： 四川省成都市科华北路 58 号亚太广场五楼 公司办公地址： 广东省东莞市新城市中心区石竹路科技大厦 12 楼 邮政编码： 523071 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： cdfortune@sina.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站：HTTP://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称： PT 红光 股票代码： 600083 （七）其他有关资料： 公司变更注册登记时间：二○○一年五月三十一日 公司变更注册登记地点：成都市武侯区科华北路 58 号 企业法人营业执照注册号： 5101001804540 税务登记号码：川国税蓉字 510108201989273 号 川地税蓉字 51010020198927-3 号 公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所 会计师事务所办公地址： 深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 公司聘请的律师事务所： 北京市泰德律师事务所 律师事务所办公地址： 北京德外大街 3 号国泰君安大厦七层 4 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 利润总额：12,165,924.19 其中：主营业务利润：19,114,953.50 其他业务利润：319,655.77 营业利润: 5,944,834.47 投资收益: 43.99 补贴收入: ----- 营业外收支净额:6,221,045.73 净利润：8,137,864.01 扣除非经常性损益后的净利润：1,916,774.29 经营活动产生的现金流量净额：48,832,821.62 现金及现金等价物净增减额：20,391,227.31 ※说明：扣除的非经常性损益项目涉及金额：6,221,089.72 ⑴ 营业外收入 7,647,960.7（详见财务报告会计附注第 36 条） ⑵ 营业外支出 1,426,914.97（详见财务报告会计附注第 37 条） ⑶ 投资收益 43.99 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： （单位：人民币元） 时间 1999 年 2001 年 2000 年 项目 调整前 调整后 主营业务收入 86,057,796.89 27,714,790.24 56,004,864.86 56,004,864.86 净利润 8,137,864.01 -70,584,825.59 -195,244,594.52 -194,604,389.15 总资产 209,686,773.50 1,305,960,382.74 1,361,825,844.66 1,361,825,844.66 股东权益（不含少 1,310,126.63 27,691,733.34 43,021,875.88 35,043,140.08 数股东权益） 每股收益 0.035 -0.307 -0.849 -0.846 每股净资产 0.006 0.12 0.187 0.152 调整后的 -0.016 -0.197 0.095 0.001 每股净资产 每股经营活动产生 0.212 -0.087 -0.001 -0.001 的现金流量净额 净资产收益率(%) 621.15 -254.89 -453.83 -555.33 （三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编制规则（第 9 号）》要求 计算编写的净资产收益率和每股收益： 净资产收益率(%) 每股收益(人民币元) 报告期利润 全面摊薄 *加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19,114,953.50 1459.02 -70.94 0.083 0.083 营业利润 5,944,834.47 453.76 -22.06 0.026 0.026 净利润 8,137,864.01 621.15 -30.20 0.035 0.035 扣除非经常性损 1,916,774.29 146.30 -7.11 0.008 0.008 益后的净利润 ※注：(1)报告期末至本报告披露日，公司总股本未发生变化。 （2）加权平均净资产收益率的计算说明见《审计报告》的会计报表附注 六第 5 项说明。 5 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 （四）报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 期初数 230,000,000 63,278,903.88 -265,587,170.54 27,691,733.34 本期增加 本期减少 期末数 230,000,000 24,232,750.71 -252,922,624.08 1,310,126.63 变动原因 ※注:由于本公司在报告期内进行了重大的资产债务重组和整体资产置换，因此 上表中的期初和期末数据不具有可比性。（详见 2001 年 1 月 17 日和 2001 年 5 月 15 日《上海证券报》本公司公告） 第三章 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公 积 增发 其他 小计 金 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 ８２，０１８，１９４ ８２，０１８，１９４ 其中： 国家持有股份 79,618,194 79,618,194 境内法人持有股份 2,400,000 2,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 12,251,206 12,251,206 3、内部职工股 4、优先股或其他 94,269,400 94,269,400 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 135,730,600 135,730,600 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 135,730,600 135,730,600 已上市流通股份合计 三、股份总数 ２３０，０００，０００ ２３０，０００，０００ 注：本年度内公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资 者配售股份、一般法人配售股份。 ２、股票发行与上市情况 ⑴截止报告期末的前三年内，公司无股票及衍生证券发行情况。 6 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 ⑵报告期内，公司股份总数及结构没有发生变动。 ⑶关于内部职工股情况： 成都红光实业股份有限公司（本公司原名）于 1992 年 12 月 28 日经成都市 股份制试点联审小组审核，以成体改（1992）162 号文批准，以定向募集方式设 立，其中内部职工股 16000 万股。1997 年经公司股东大会批准，公司股本按 0.4 倍缩股，公司内部职工股缩减为 6573.06 万股。 公司于 1997 年 5 月 23 日公开发行社会公众股，截止 2000 年 5 月 23 日期满 三年，按照中国证监会证监发字（1997）246 号文的规定，经公司申请并获上海 证券交易所同意，“PT 红光”内部职工股于 2000 年 7 月 14 日上市流通。按照 有关规定，公司当时在任的第三届董事、监事及高级管理人员所持有的内部职工 股暂时锁定。2001 年 11 月 18 日，在上述董事、监事及高级管理人员离任满六 个月后，按照有关规定，经公司申请，上述人员所持有的内部职工股解锁流通。 报告期末，公司内部职工股全部流通。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数（单位：户） 报告期末公司股东总数为 56009 户，其中未上市流通国有股 1 户。 2、公司主要股东持股情况 报告期末持有本公司 5％以上股份的股东为广东福地科技总公司，报告期末 持股数量为 79,618,194 股。 2001 年 12 月 31 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况： 名 股东名称 本期末持股 本期持股变 持股占总 持有股份 股份性质 次 数(股) 动增减情况 股本比例 的质押或 （+-） (%) 冻结情况 1 广东福地科技总公司 79,618,194 34.62 无 国有股 2 四川证券交易中心 1,072,120 0.47 流通股 3 谢仁国 1,110,352 0.48 流通股 4 全兴集团有限公司 800,000 0.35 法人股 5 四川省信托投资公司 800,000 0.35 法人股 6 交通银行成都市分行 800,000 0.35 法人股 7 海通证券 800,000 0.35 流通股 8 蒋超 630,000 0.27 流通股 9 林久余 617,149 0.27 流通股 10 达川地区通达实业公司 520,000 0.23 流通股 说明： ①前十名股东中，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系。 ②公司不存在战略投资者或一般法人因为配售新股而成为前 10 名股东的情况。 ③报告期内公司持股 5%以上股东无质押、司法冻结情况。 3、公司控股股东介绍 2001 年 2 月 8 日，广东福地科技总公司与成都红光实业（集团）有限公司 签订了《股权转让协议》，并于 2001 年 5 月 8 日经国家财政部财企[2001]332 号 文批复，同意将成都红光实业（集团）有限公司所持本公司的 79,618,194 股（占 总股本的 34.62%）国家股全部无偿划转给广东福地科技总公司持有。2001 年 12 月 25 日，股权转让双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权 过户登记手续，广东福地科技总公司成为本公司相对控股的第一大股东。 7 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 （以上详见 2001 年 4 月 10 日、5 月 15 日、12 月 20 日、12 月 28 日《上海 证券报》本公司公告） ⑴控股股东情况介绍： 控股股东名称：广东福地科技总公司 法定代表人：蔡炳安 成立日期：1988 年 12 月 26 日 主要业务和产品：开发制造视屏产品及其部件、工业气体、计算机软硬件和 国内商业等。 注册资本：398,000,000 元人民币 股权结构：控股股东为东莞市经贸资产经营有限公司，拥有该公司 70%股 份。 ⑵公司控股股东的控股股东情况介绍： 本公司控股股东广东福地科技总公司的控股股东为东莞市经贸资产经营 有限公司，该公司为国有独资有限责任公司，法定代表人为莫耀东先生，主 要从事投资开办企业、资本营运管理。 4、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况： 公司无其他持股在 10%（含 10%）的股东。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况 性 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 年龄 任期起止时间 别 数（股） 数（股） 原因 刘国真 董事长兼总经理 男 34 2001.5.11～2004.5.11 0 0 蔡炳安 董事 男 61 2001.5.11～2004.5.11 0 0 张宇昕 董事 男 40 2001.5.11～2004.5.11 0 0 张棪文 董事 男 58 2001.5.11～2004.5.11 0 0 吴健文 董事 男 29 2001.5.11～2004.5.11 0 0 黄渝祥 独立董事 男 62 2001.5.11～2004.5.11 0 0 尤建新 独立董事 男 41 2001.5.11～2004.5.11 0 0 王兆鹏 监事会主席 男 43 2001.5.11～2004.5.11 0 0 普烈伟 监事 男 29 2001.5.11～2004.5.11 0 0 张燕陵 监事 男 42 2001.5.11～2004.5.11 0 0 李玲 监事 女 54 2001.5.11～2004.5.11 0 0 吴达 监事 男 29 2001.5.11～2004.5.11 0 0 宋静远 董事会秘书 男 37 2001.5.11～2004.5.11 0 0 文锋 财务总监 男 35 2001.5.11～2004.5.11 0 0 说明： ⑴董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。 ⑵董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况： 董事蔡炳安先生在本公司相对控股（第一大）股东广东福地科技总公司任总 经理（法人代表）。 监事李玲女士在本公司相对控股（第一大）股东广东福地科技总公司任财务 部长。 8 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 （二）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均严格 依照公司人力资源体系中的薪酬制度按月发放。 现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工 资、浮动工资、各项奖金及其他津贴和补贴等）如下： 姓名 职务 性别 年度报酬总额（万元） 备注 刘国真 董事长兼总经理 男 2.43 蔡炳安 董事 男 ----- 不在公司领取薪酬 张宇昕 董事 男 1.99 张棪文 董事 男 ----- 不在公司领取薪酬 吴健文 董事 男 ----- 不在公司领取薪酬 黄渝祥 独立董事 男 ----- 不在公司领取薪酬 尤建新 独立董事 男 ----- 不在公司领取薪酬 王兆鹏 监事会主席 男 ----- 不在公司领取薪酬 普烈伟 监事 男 ----- 不在公司领取薪酬 张燕陵 监事 男 1.83 李玲 监事 女 ----- 不在公司领取薪酬 吴达 监事 男 1.62 宋静远 董事会秘书 男 1.69 文锋 财务总监 男 1.92 ※由于本公司在报告期内进行了重大资产重组及整体资产置换，同时在 2001 年 5 月进行了重大的人事变动，在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管 理人员本年度领取的报酬均为本年度 5 月份至报告期末（8 个月）的数额。 公司现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的本年度报酬总额为 11.48 万元，其中 2 名董事在公司领取报酬，报酬总额为 4.42 万元。 公司现任董事、监事及高级管理人员共 14 人，在公司领取报酬的有 6 人。 其中年度报酬在 2 万元以上的 1 人；年度报酬在 1.5 万元～2 万元之间的有 5 人。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员变动情况： 1、报告期内董事、监事离任情况： 鉴于公司在本年度内进行了整体资产置换，经 2001 年度第二次临时股东大会 选举产生了本公司第四届董事会、监事会。 ⑴第四届董事会成员：刘国真、蔡炳安、张宇昕、张棪文、吴健文、黄渝祥 （独立董事）、尤建新（独立董事） 离任的第三届董事会成员为：周伟、李福春、崔晓东、黄进烈、龚泽仁、陈 里、雷代华（女）、吉晓泉、蒲中军、王志坚、徐良和、唐利、宋和平、陈可 ⑵第四届监事会成员：王兆鹏、张燕陵、李玲（女）、吴达、普烈伟（独立 监事） 离任的第三届监事会成员为：唐建伟、曾劲虹（女）、袁剑刚、戴树良、董 长明 （以上详见 2001 年 5 月 15 日《上海证券报》本公司公告） 2、报告期内聘任高级或解聘管理人员情况： 鉴于公司在本年度内进行了整体资产置换，2001 年 5 月 11 日，公司原有高 级管理人员全部离任，并经本公司第四届董事会第一次会议审议通过，决定聘任 刘国真先生为公司总经理、宋静远先生为公司董事会秘书、文锋先生为公司财务 总监。 9 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 （以上详见 2001 年 5 月 15 日《上海证券报》本公司公告） （四）公司员工情况： 报告期末，公司共有在册员工 744 人，离退休人员 2 名，公司共有 52 名员 工拥有各种等级的专业资格证书，占员工总数的 6.99%，其中高级职称 1 名，中 级职称 20 名，初级职称 31 名。 1、员工的专业构成： 技术人员： 94 人 占 12.6% 生产人员： 544 人 占 73.0% 供销人员： 8人 占 1.1% 管理人员： 83 人 占 11.2% 财务人员： 8人 占 1.1% 其他人员： 7人 占 1.0% 2、员工的教育程度： 研究生及以上： 6人 占 1.0% 大学本科： 34 人 占 4.6% 大、中专： 269 人 占 36.2% 技校及高中： 409 人 占 55.0% 高中以下： 26 人 占 3.2% 第五章 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了 《公司章程》并严格遵照执行。 报告期内本公司治理规范情况主要内容如下： ⑴关于股东与股东大会：公司一贯坚持确保所有股东，特别是中小股东享有 平等地位，确保所有股东能够充分行使自己权利的原则；公司严格按照《公司章 程》和《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，从通知发布、文件准 备、召开地点、表决方式、会议监督等各个方面保证并鼓励更多的股东能够参加 股东大会，行使股东的表决权；对于关联交易，严格按照有关法规坚持公平合 理、市价公允的原则，并遵守关联股东回避表决的规定，同时对关联交易的具体 内容、执行方式、定价依据等方面已予以详尽披露。 ⑵关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会 直接或间接参与或干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、 财务方面已经“三分开”、在机构和业务方面做到了“两独立”，公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。 ⑶关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举 董事，并将按照有关最新规定不断完善董事的选聘程序；公司董事会的人数和人 员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会 和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权 利、义务和责任；按照有关规定公司已经聘任了两名独立董事。 ⑷关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要 求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财 10 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督。 ⑸关于绩效评价与激励约束机制：公司已经初步建立了公正、透明的包括在 公司内任职的董事、监事和经理人员在内的全员绩效评价标准与激励约束机制； 高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，并且仍将不断完善修 改，力求权责统一、有效激励与约束。 ⑹关于相关利益者：完成重组和资产置换后公司在异常艰苦的生产经营条件 下，尽量充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合 法权益，并且努力尽到企业应有的社会责任和义务，共同推动公司持续、健康、 良性地发展。 ⑺关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书（授权代表）负责信息披露 工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定， 真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信 息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股 份的变化情况。 公司自 2001 年完成资产置换以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法 规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关法律法规的要求进一步规范运作， 将按照《上市公司治理准则》要求，制订和完善《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》等，努力寻求利润 最大化，切实维护中小股东的利益，同时兼顾自身的社会义务。 （二）独立董事履行职责情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，报告期 内，公司已经聘任了两名独立董事（详见 2001 年 5 月 15 日《上海证券报》本公 司公告），但仍然存在独立董事工作制度有待规范与完善的方面。 报告期内，两位独立董事充分行使有关法律法规及公司赋予的职权，勤勉尽 责，详细审阅所有提交董事会审议的议案及相关资料，尤其重视关系中小股东利 益的事项，发表独立意见；参加了所有重大事项的董事会决策过程。 公司将在有关法律法规及要求的指导下逐步完善独立董事制度，补充独立董 事声明，保证独立董事充分履行职责。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的“分开”情况说 明： 业务情况：公司拥有独立于控制人福地总公司和其他关联方的生产系统、辅 助生产系统；公司拥有独立的采购系统和销售系统；对于和公司关联方（广东福 地科技总公司、广东福地科技股份有限公司、东莞市福地电子材料有限公司）发 生的交易，完全遵照交易双方在价格公允原则下友好协商所签订并经由本公司董 事会、股东大会审议通过的协议来执行。公司与关联方是一种既相互依存又相互 独立的关系，不影响公司的独立性。 人员情况：公司总经理刘国真、董事会秘书宋静远、财务总监文峰等高级管 理人员专职在公司工作并领取薪酬。公司控制人福地总公司推荐董事和经理人选 通过合法程序进行。公司全体员工的劳动、人事及工资管理独立于控制人或其他 关联方。 资产情况：公司目前的主要固定资产为机器设备和运输工具。上述资产绝大 部分是 2001 年由福地科技置入的，已办理完过户移交手续，产权清楚。 机构情况：公司办公机构和生产经营场所与控制人福地总公司分开，不存 在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况。公司建立了完整的组 织结构，包括生产、销售、供应、财务、人力资源等部门。 11 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 财务情况：公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度。依法独立纳税、独立开银行账户；公司独立作出财务决策，不 存在控制人福地总公司干预公司资金使用的情况。 （四）公司对高级管理人员的激励、奖惩机制情况： 公司已经建立了包括高级管理人员在内的全员绩效考评体系。 第六章 股东大会情况简介 报告期内，本公司共召开四次股东大会，分别为 2000 年年度股东大会和三次 临时股东大会，详细情况如下： （一）2001 年第一次临时股东大会 1、通知、召集、召开情况： 本公司于 2000 年 11 月 23 日及 2000 年 12 月 19 日在《上海证券报》上刊登 了董事会关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的公告。通知了股东大会的召 开时间、地点、董事会决议、审议议案及其他相关事项。 2、决议情况及披露： 公司2001年度第一次临时股东大会于2001年1月16日在成都建设南支路红光 楼如期召开，出席本次会议的股东代表（含授权代理人）共计39人，代表股份 82,712,194股，占公司总股本的35.96%，符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。 大会经过认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议： ①审议通过了《广东福地科技总公司重组成都红光实业股份有限公司及广东 福地科技股份有限公司承接红光彩管建设项目合作协议书》。 协议主要内容包括：由福地科技承接成都红光彩管项目；由广东福地科技总 公司对本公司进行重组；成都红光实业（集团）有限公司和本公司承诺实施资产 与负债的剥离工作；同意将本公司国有股权全部转让给广东福地科技总公司持 有；同意进行资产置换等。 ②审议通过《关于用部分资产抵偿欠成都红光实业（集团）有限公司等债务 的议案》议案。 具体内容包括：红光股份的全部债务按债务总额12.46%的比例留红光股 份，按债务总额87.54%比例划转到红光集团；红光股份拟用部分资产（未经评 估和审计）抵偿红光集团债务。（关联方红光集团对该关联交易议案回避表决） 本次股东大会经华晨律师事务所张中伦律师现场见证并出具了法律意见书， 决议公告于 2001 年元月 17 日刊登于《上海证券报》。 （二）2001 年第二次临时股东大会 1、通知、召集、召开情况： 本公司于 2001 年 4 月 10 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了第 三届董事会关于召开 2001 年度第二次临时股东大会的公告。通知了第二次临时 股东大会的召开时间、地点、董事会决议、审议事项及其他相关事项。 2、决议情况及披露： 公司 2001 年第二次临时股东大会于 2001 年 5 月 11 日在成都市新都县川视 宾 馆 会 议 厅 如 期 召 开 ， 出 席 本 次 会 议 的 股 东 代 表 共 计 65 人 ， 代 表 股 份 83,492,094 股，占公司总股本的 36.30%，符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。大会由公司董事长周伟先生主持。 12 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 大会经过认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议： ①审议通过《公司资产置换议案》。 ②审议通过《以资抵债协议》。 ③审议通过了现任董事、监事离任议案。 ④审议通过了新选董事、监事候选人名单议案 ⑤审议通过了公司更名议案。 ⑥审议通过了修改公司章程议案。 ⑦审议通过以公积金弥补以前年度亏损议案。 本次股东大会经本公司法律顾问张中伦律师现场见证并出具了法律意见书，决议 公告于 2001 年 5 月 15 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。 （三）2000 年年度股东大会 1、通知、召集、召开情况： 本公司于 2001 年 5 月 19 日在《上海证券报》上刊登了第四届董事会关于召 开 2000 年年度股东大会的公告。通知了股东大会的召开时间、地点、审议事项 及其他相关事项。 2、决议情况及披露： 公司2000年年度股东大会于2001年6月28日在成都市华洋花园城酒店会议厅 如期召开，出席本次会议的股东代表共计14人，代表股份82,058,694股，占公司 总股本的35.68%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。大会由公司董事 长刘国真先生主持。 大会经过认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议： ①审议通过 2000 年年度董事会工作报告 ②审议通过2000年年度监事会工作报告 ③审议通过2000年年度报告 ④审议通过2000年年度财务报告 ⑤审议通过2000年年度利润分配方案 ⑥审议通过聘请会计师事务所议案 ⑦审议通过修改公司章程议案 本次股东大会经本公司法律顾问张中伦律师现场见证并出具了法律意见书， 决议公告于 2001 年 6 月 29 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。 （四）2001 年第三次临时股东大会 1、通知、召集、召开情况： 本公司于 2001 年 7 月 12 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了 第四届董事会关于召开 2001 年度第三次临时股东大会的公告。通知了第三次临 时股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他相关事项。 2、决议情况及披露： 公司2001年第三次临时股东大会于2001年8月13日在广东省东莞市广彩城酒 店如期召开，出席本次会议的股东代表共计6人，代表股份80723394股，占公司 总股本的35.10%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。大会由公司董事 长刘国真先生主持。 大会经过认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议： ①审议通过本公司与广东福地科技股份有限公司（以下简称福地科技）于 2001年7月10日签订的《供货（合作）协议》。 ②审议通过本公司与福地科技于2001年7月10日签订的《动力能源供应合 同》 ③审议通过本公司与福地科技于2001年7月10日签订的《厂房租赁协议》。 13 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 ④审议通过本公司与福地科技于2001年7月10日签订的《债权债务协议 书》。 ⑤审议通过本公司与东莞市福地电子材料有限公司（以下简称福地电子）于 2001年7月10日签订的《采购协议》。 ⑥审议通过本公司与福地电子于2001年7月10日签订的《委托加工协议》。 ⑦审议通过本公司与福地电子于2001年7月10日签订的《设备租赁协议》。 ⑧审议通过本公司与广东福地科技总公司于2001年7月10日签订的《房屋租 赁协议》。 ⑨审议通过修改《公司章程》议案 广东格林律师事务所受本公司聘请,指派刘心旺律师出席见证了本次股东大 会,并出具了《法律意见书》。大会决议公告于 2001 年 8 月 14 日刊登于《上海 证券报》和《中国证券报》。 第七章 董事会报告 2001 年 5 月 11 日，PT 红光与福地科技分别召开股东大会，审议通过了《资 产置换协议》，用本公司经过评估审计的在建工程、土地使用权及其它应收款与 福地科技的偏转线圈（DY）资产进行了以评估值为基础的等值资产置换，之 后，公司更名为成都福地科技股份有限公司，主营业务变更为生产经营为彩色显 像管配套的 DY 产品。（详见 5 月 15 日《上海证券报》本公司公告） 资产置换后 PT 红光重新获得了持续经营能力，确立了以生产、销售为彩色 显像管、显示管相配套的偏转线圈为核心业务的生产经营方向。经过公司全体员 工的团结努力，2001 年中期实现了自上市以来的第一次盈利，并获得了上海证 券交易所给予的六个月宽限期。（详见 2001 年 8 月 29 日、9 月 4 日《上海证券 报》本公司公告） 下半年来，公司全体员工在新一届经营班子的带领下，再接再励、艰苦奋 斗，克服了由于全球经济低迷及国内彩电市场大幅滑坡带来的负面影响，推行科 学的企业管理模式和生产经营理念，终于实现了公司自上市以来历史性的第一个 会计年度盈利。 （一）报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营情况 本公司主营:偏转线圈、金属漆包线、会聚磁组件等电子元器件的研究、开 发、生产、销售；计算机软硬件研究、开发、销售，信息服务与计算机系统集 成、通信设备（不含无线电发射设备）与元器件生产、经营；经营企业自产产品 及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零 配件及技术的进口业务（国家限定和禁止经营项目除外）、经营进料加工和“三 来一补”业务。 ⑴主营业务收入、主营业务利润构成情况： 资产置换后，公司在过去八个月的时间里，对现有主营业务偏转线圈（DY） 产业进行“精耕细作”，强化现场管理、科学安排生产、狠抓节能降耗、强化质 量意识、增强服务观念。自完成资产置换（2001 年 5 月 11 日）以来，共计生产 21″、25 ″、29 ″彩色显像管用和 14″、 17″、 19″彩色显示管用等各型 DY289 万只，销售 DY282 万只，实现销售收入 8,605.78 万元、实现主营业务利 润 1911. 5万元，净利润 813.79 万元。同时在保证正常生产、经营的同时，公司 14 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 还重新构建了组织构架，完善了各项管理制度，规范了各项生产、经营活动，形 成了一个独立运作的经营实体。 ⑵主要产品及其市场占有率情况： 公司 DY 产业能够生产为彩色显像管和彩色显示管配套的多种型号偏转线圈， 国内销售的 DY 主要给福地科技配套，本年度内共计向福地科技供应各种型号的 DY167.05 万只，占本公司全年 DY 产量的 57.8%。由于技术设计的一致性和长期 以来（未进行资产置换前）在配套生产中形成的稳定、同步及可靠的产品性能， 本公司的 DY 产品占福地科技年采购量的 90%以上，约占国内同类产品市场的 9%左右。 本公司生产的 CDT 用偏转线圈主要供应日本三菱公司及韩国三星公司等跨 国企业，本年度本公司共计向三菱公司提供了各种型号的 DY114.96 万只，占本 公司全年 DY 产量的 39.78%，占到三菱公司全球 DY 采购量的 50%左右。 ⑶主营业务较大变化情况： 作为彩电、显示器的上游配套厂家，本公司的经营业绩直接受到彩管行业变 化的影响。由于自 2000 年下半年以来，彩电、彩管市场进入了低谷，价格竞争 激烈，本公司偏转线圈资产的获利能力也受到影响，较以往有所下降。 加入 WTO 后，中国作为全球最大的彩管及其配套零部件制造中心的地位将 会逐步加强，这就为本公司的 DY 产业经营提供了新的机会。同时随着数字电视 （DTV）时代的到来，本公司现有的生产装备经适当改造后将能生产相应的 DY 产品，这就更加巩固了公司现有主业的基础。 2、主要控股及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司投资 40 万元于 2001 年 8 月 28 日成立了控股（持股 80%） 子公司武汉福地科技有限公司，该子公司注册资本为 50 万元人民币，主要从事 计算机软硬件的研制、开发、技术服务；计算机及其配件、电子元器件、通信器 材、电气机械零售兼批发；计算机网络工程及系统工程施工等业务。 本年度内，武汉福地科技有限公司实现销售收入 232,313.68 元、净利润 54.99 元，报告期末总资产 666,721.68 元。 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五位供应商合计的采购金额达到了 33,246,221.86 元人民 币，占到全部采购额的 91.77%。 报告期内，公司 DY 产品的主要客户为福地科技，并通过福地科技代理向日本 三菱公司出口 DY，公司面向这两家客户的销售收入为 87,946,258.14 元人民币， 占到了公司总销售额的 97.66%。 关于向福地科技销售产品情况详见本报告第九章第三节“关联交易”部分。 关于本公司向三菱公司供应 DY 产品情况，由于在进行资产置换前已经由福 地科技同三菱公司签订了有关合同，实施资产置换后，福地科技继续执行向三菱 公司供应 DY 产品的合同，本公司负责生产加工，收取加工费，在合同未修改前 暂由福地科技代理出口业务。因此本年度内，本公司共计为三菱公司加工偏转线 圈 114.96 万只，收取加工费共计 26,197,641.52 元，产品全部经由福地科技代理 出口给三菱公司。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 ⑴报告期内，公司由于进行资产置换而形成了新的持续经营能力，但由于置 入的 DY 产业原本是一个独立的车间，缺乏市场开拓经验，没有能充分利用公司 现有的生产能力。针对这一情况，公司首先成立了专职的 DY 销售部，加大了对 15 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 市场的开拓力度，并且制订了每月一次的由总经理亲自主持的市场工作会议制 度。目前看来，公司在市场开拓方面已经有了较大进步，并将会有所突破。 ⑵报告期内，随着 DY 产品市场竞争的逐步深入，公司自身研发创新能力不 足的劣势也逐渐显露。公司领导层深刻的认识到，面对着日新月异的技术进步， 研发能力的薄弱将是企业未来发展的瓶颈。为了保证市场开拓、新品研制和工艺 改进，公司采取了独立研发和联合开发相结合的道路，一方面组织最优秀的技术 人员从事开发工作，另一方面也积极开展与著名跨国公司在新品开发方面的技术 合作，以保证企业在技术上的先进性、保证企业的持续发展。 ⑶由于资产置换后公司需要以最短的时间完成从单纯的生产车间到集产、 供、销为一体的生产经营实体，这就对我们的所有员工特别是各级管理人员提出 了更高的要求，需要对他们进行业务及管理知识的综合提高。为了保证公司经营 的良性发展，公司分类别、分层次对各级管理人员进行了较为系统的培训，利用 周末时间对各级管理人员进行集中培训，提升他们的工作能力和团队精神。 5、利润预测变化及变动原因说明 2001 年 4 月 10 日，本公司独立财务顾问广州证券有限责任公司出具了《关 于成都红光实业股份有限公司重大资产重组之资产置换暨关联交易的独立财务顾 问报告（三）》，该报告引用了深圳鹏城会计师事务所出具的《广东福地科技股 份有限公司偏转线圈生产车间 2001 年赢利预测审核报告》（深鹏所专审字 [2001]20 号）的预测数据。 （以上详见 2001 年 4 月 11 日《上海证券报》有关公告） 报告期末，本公司盈利情况与预测数发生较大差异，如下表所示： 项 目 预 测 数（万元） 实 际 数（万元） 主营业务收入 38158.97 8605.78 主营业务利润 6435.14 1911.49 净利润 2725.27 813.79 造成利润变动的主要原因如下： ⑴预测期间与年度报告会计核算期间不一致；2001 年年度赢利预测是 2001 年 1～12 月，而成都福地是从 2001 年 5 月 11 日资产置换完成之后才具有生产经 营和盈利能力，年报核算数据是 5～12 月份数据。 ⑵赢利预测是建立在预测期内本公司所在行业的经济环境无重大变化及无重 大不利影响的基本假设前提下，而在实际运行过程中，2001 年度由于受外部宏 观经济环境的影响，国内彩管市场较预测期有很大的变化，价格下降较快，DY 作为上游配套产品也受到直接影响，因此净利润较预测期大幅降低。 ⑶在 2001 年度赢利预测中，对三菱公司的预测销售数量为 216.89 万只（17 ″DY169 万只，19″DY 47.89 万只），而在报告期内，对三菱 17″、19″DY 的 实际销售量为 114.96 万只。三星 14″DY 预测销售 45 万只,实际仅实现销售 0.32 万只,这是利润较预测大幅降低的另一直接原因。 ⑷报告期内，公司经营所涉及的有关法规、会计政策与预测时相比有所变 化。根据近期出台的有关上市公司计提八项减值准备、关联交易的会计处理等有 关规定，公司严格按照这些规定提取准备金 137.53 万元，记入资本公积 389.99 万元，而在预测时没有涉及这些因素的变化。 （二）报告期内投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或报告期前募集资金投资情况。 2、报告期内，公司无非募集资金的重大投资项目。 16 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 3、报告期内，公司投资设立了控股子公司武汉福地科技有限公司。（详见 本报告第七章第一节第二项“主要控股及参股公司的经营情况及业绩” ） （三）报告期内财务状况、经营成果变动分析 单位：元 2001 年 2000 年 备注 总资产 209,686,773.50 1,305,960,382.74 长期负债 15,984,218.18 91,444,619.13 股东权益 1,310,126.63 27,691,733.34 主营业务利润 19,114,953.50 -10,212,195.59 净利润 8,137,864.01 -70,584,825.59 说明：1、报告期内，总资产、长期负债、股东权益与上年相比发生了重大 变化，是因为本年度内公司进行了重大资产债务重组所致，期初期末数据不具有 可比性。（详见 2001 年 2 月 17 日、5 月 15 日《上海证券报》本公司公告） 2、主营业务利润和净利润实现大幅增长是因为报告期内进行了整体资产置 换，公司主营业务变更为生产经营为彩管配套的偏转线圈，该业务具有较好的盈 利能力所致。 （四）企业外部环境对企业的影响 1、WTO 的影响：随着 2001 年底我国正式成为世贸组织成员，对外经贸壁 垒的进一步降低，为我国企业更多地参与国际竞争提供了新的机遇。对本公司所 处的彩管行业而言，同样提供了更多的产品或来料加工劳务出口机会，成熟的生 产工艺和相对较低的成本优势，将为本公司拓展国际市场创造了良好的机遇。 2、行业的影响：DY 产业作为显示器件领域彩管（CRT）行业的配套产 业，需要紧跟彩管行业的变化趋势，不断地进行技术改造。彩管产品向平面化、 高清晰度化发展，及背投影彩管市场需要的扩大，客观上要求市场上提供更高性 能的配套产品 DY（偏转线圈），这将给本公司的技术进步提出了更高的要求。 另一方面，如等离子显示器（PDP）、液晶显示器（LCD）及有机显示器（EL） 等新型平板显示器件的发展也会逐步影响到传统 CRT 产品的市场，本公司 DY 产品面临的竞争将会更加激烈。 3、政策法规影响：本公司股票被暂停上市实行特别转让处理，国家及相关 管理机构任何有关 PT 公司退市的政策法规变化，都将给公司带来巨大的影响。 （五）关于审计报告的说明 公司 2001 年年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具无保留意见 的审计报告。 （六）公司 2002 年度经营计划 针对目前公司所处的生产经营环境和竞争形势，本公司在 2002 年内将重点 完成以下任务： 1、充分利用公司现有资源，在稳定国内市场的同时，积极把握住我国加入 WTO 的机遇和发展中国家彩管市场逐渐增长这一契机，努力开拓新的市场、承 接更多的国际加工业务，力争全年 DY 产量达到 500～600 万只，实现销售收入 超过 1.2 亿元人民币。 17 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 2、进一步完善成本管理体系，在公司内部实施全面成本管理，将成本控制 细化到对每一个成本点加以分析、控制和执行，以应对愈演愈烈的价格战。我们 力争为客户提供更高“性能价格比”的产品，为公司获取更多的利润。 3、公司将在现有的基础上，不断优化、完善人力资源管理体系：一方面继 续实施包括高级管理人员在内的全员培训计划；另一方面建立有效的员工激励机 制。力争按照市场规则的要求建立符合公司发展需要的人力资源管理体制，做到 人力资源合理配制——“人尽其才，才尽其用”。 4、从企业生产经营的需要出发，形式上坚持、内容上完善现有的每月定期 召开行政协调会、市场分析与对策会、质量与服务分析与对策会和成本控制分析 与对策会等会议制度，使公司管理进一步纳入科学化、合理化、规范化的轨道， 推动企业的进步与发展。 5、配合 CRT 行业的发展方向及公司市场开拓的进展，加大在新产品开发上 的投入，提升新产品开发能力，重点突破纯平彩管、16∶9 宽屏幕彩管及投影管 用 DY 等新产品的研发与推广。 6、遵照国家及各级管理部门有关法律、法规及对上市公司的要求，进一步 完善企业的法人治理结构。 7、立足于企业现状，积极探索相关领域未来市场发展的方向，寻求新的经 济增长点，开拓新的经营领域。为公司的可持续发展打下基础。 8、寻求各级政府及管理部门的支持，积极运用资本运营手段和方法，填补 公司历史亏损，补足公司资本金。 （七）董事会日常工作情况 报告期内，为了保证重组后公司的正常经营、良性发展，公司按照《公司 法》及《公司章程》等有关规定，进行了第三届董事会成员离任并选举产生了第 四届董事会成员。（详见 2001 年 5 月 15 日《中国证券报》本公司公告） 1、董事会会议情况及决议内容： 2001 年度，本公司第三、第四届董事会共召开 14 次董事会会议（其中董事 会临时会议 3 次） ⑴2001 年 1 月 8 日，公司第三届董事会召开第十二次会议，应出席董事 15 名，实际出席董事 11 名，列席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》关于 董事会召开的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： ①审议通过《广东福地科技总公司重组成都红光实业股份有限公司与广东福地 科技股份有限公司承接红光彩管建设项目合作协议书》 ②审议通过《成都红光实业股份有限公司关于用部分资产抵偿成都红光（集 团）有限公司等债务的议案》 ③同意将上述议案提交（临时）股东大会审议 ④审议批准向中国证监会、上海证券交易所、成都证券监督管理办公室提交的 《成都红光实业股份有限公司关于拟用资产抵偿所欠成都红光实业（集团）有限 公司债务的报告》。 ⑤同意聘请华晨律师事务所和广州证券有限责任公司分别作为本次以资产抵偿 债务事宜的法律顾问和财务顾问。 本次董事会会议决议详细情况请见 2001 年 1 月 11 日《上海证券报》本公司 公告。 18 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 ⑵2001 年 2 月 7 日，公司第三届董事会召开第十三次会议，应出席董事 15 名，实际出席董事 13 名，列席监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》关于 董事会召开的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： ①同意用经评估后的部分土地等价抵偿公司所欠中国石油西南石油气田分公司 货款和天然气费。 ②同意用经评估后的部分土地和建筑物等价抵偿公司所欠电费。 本次董事会会议决议详细情况请见 2001 年 2 月 8 日《上海证券报》本公司 公告。 ⑶2001 年 2 月 28 日，公司第三届董事会召开第十四次会议，应出席董事 15 名，实际出席董事 11 名，列席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》关于 董事会召开的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 同意由北京中企华资产评估有限责任公司对公司资产进行评估，并由深圳鹏城 会计师事务所对评估结果予以审计确认。 ⑷2001 年 3 月 21 日，公司第三届董事会召开第十五次会议，应出席董事 15 名，实际出席董事 13 名，列席监事 4 名，符合《公司法》和《公司章程》关于 董事会召开的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： ①同意将关于所欠友联国际租赁有限公司债务的处理方案。 ②同意授权经营班子根据情况决定召开临时股东大会的有关事宜。 有关详细情况请见 2001 年 3 月 31 日《上海证券报》本公司公告。 ⑸2001 年 3 月 31 日，公司第三届董事会召开第十六次会议，应出席董事 15 名，实际出席董事 11 名，列席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》关于 董事会召开的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： ①审议通过《债权债务转移协议》 ②审议通过《关于用部分资产抵偿欠成都红光实业（集团）有限公司等债务的 协议》 ③同意将上述议案提交下次（临时）股东大会审议 本次董事会会议决议详细情况请见 2001 年 4 月 2 日《上海证券报》本公司公 告。 ⑹2001 年 4 月 9 日，公司第三届董事会召开第十七次会议，应出席董事 15 名，实际出席董事 13 名，列席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》关于 董事会召开的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： ①审议通过了公司资产置换的议案，授权董事长签署有关协议并报股东大会批 准。 ②审议通过现任董事离任和新选董事候选人名单并提交股东大会审议。 ③审议通过了公司更名议案。 ④审议通过了修改公司章程议案。 ⑤审议通过以公积金弥补前年度亏损议案。 本次董事会会议决议详细情况请见 2001 年 4 月 11 日《上海证券报》本公司公 告。 ⑺2001 年 4 月 18 日，公司第三届董事会召开第十八次会议，应出席董事 15 名，实际出席董事 12 名，列席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》关于 董事会召开的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： ①审议通过《公司 2000 年年度报告正文及摘要》 19 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 ②审议通过《公司 2000 年利润分配方案》 ③审议通过《关于申请延长暂停上市期限的公告》 本次董事会会议决议详细情况请见 2001 年 4 月 19 日《上海证券报》本公司公 告。 ⑻2001 年 5 月 11 日，公司第四届董事会召开第一次会议，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，列席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》关于董事会 召开的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： ①选举刘国真先生为本公司第四届董事会董事长。 ②聘任刘国真先生为本公司总经理，聘任宋静远先生为本公司董事会秘书，聘 任文锋先生为本公司财务总监。 ③审议通过修改《公司章程》的议案。 本次董事会会议决议详细情况请见 2001 年 5 月 15 日《上海证券报》本公司公 告。 ⑼2001 年 5 月 13 日，公司第四届董事会召开临时会议，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》关于董事会召开的有关规定。 经与会董事认真审议，作出以下决定： 决定成立成都福地科技股份有限公司东莞分公司 本次董事会会议决议详细情况请见 2001 年 6 月 6 日《上海证券报》本公司公 告。 ⑽2001 年 5 月 17 日，公司第四届董事会召开临时会议，应出席董事 7 名，实 际出席董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》关于董事会召开的有关规定。 经与会董事认真审议，作出以下决定： 解聘四川君和会计师事务所，聘请深圳鹏城会计师事务所对本公司进行审计。 本次董事会会议决议详细情况请见 2001 年 5 月 19 日《上海证券报》本公司公 告。 ⑾2001 年 6 月 11 日，公司第四届董事会召开临时会议，应出席董事 7 名，实 际出席董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》关于董事会召开的有关规定。 经与会董事认真审议，作出如下决议： ①授权东莞分公司向广东发展银行东莞分行贷款人民币叁仟万元，期限一年， 用作生产流动资金。 ②通过企业固定资产折旧和低值易耗品摊销政策。 ⑿2001 年 7 月 10 日，公司第四届董事会召开第二次会议，应出席董事 7 名， 实际出席董事 6 名（授权委托 1 名），符合《公司法》和《公司章程》关于董事 会召开的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： ①审议通过了本公司与广东福地科技股份有限公司（以下简称福地科技）于 2001 年 7 月 10 日签订的《供货（合作）协议》。 本协议约定，本公司为福地科技的配套偏转线圈长期供应商。 ②审议通过了本公司与福地科技于 2001 年 7 月 10 日签订的《动力能源供应合 同》 ③审议通过了本公司与福地科技于 2001 年 7 月 10 日签订的《厂房租赁协议》 ④审议通过了本公司与福地科技于 2001 年 7 月 10 日签订的《债权债务协议 书》 20 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 ⑤审议通过了本公司与东莞市福地电子材料有限公司（以下简称福地电子）在 2001 年 7 月 10 日签订的《采购协议》。 ⑥审议通过了本公司与福地电子于 2001 年 7 月 10 日签订的《委托加工协 议》。 ⑦审议通过了本公司与福地电子于 2001 年 7 月 10 日签订的《设备租赁协 议》。 ⑧审议通过本公司与广东福地科技总公司于 2001 年 7 月 10 日签订的《房屋租 赁协议》。 ⑨审议通过了修改《公司章程》提案。 本次董事会会议决议详细情况请见 2001 年 7 月 12 日《上海证券报》本公司公 告。 ⒀2001 年 8 月 19 日，公司第四届董事会召开第三次会议，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，列席监事 4 名，符合《公司法》和《公司章程》关于董事会 召开的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： ①审议通过本公司 2001 年中期报告及摘要。 ②审议通过本公司 2001 年中期分配方案 ③审议通过了《关于提取固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准 备》的议案 ④审议通过了关于申请宽限期的报告 ⑥同意聘任相里麒先生为公司证券事务代表 本次董事会会议决议详细情况请见 2001 年 8 月 29 日《上海证券报》本公司公 告。 ⒁2001 年 10 月 17 日，公司第四届董事会召开第四次会议，应出席董事 7 名， 实际出席董事 5 名，列席监事 4 名，符合《公司法》和《公司章程》关于董事会 召开的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 审议通过本公司 2001 年第三季度报告 本次董事会会议决议详细情况请见 2001 年 10 月 18 日《上海证券报》本公司 公告。 （八）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等 有关法律法规的要求，切实遵照股东大会的决议，认真执行股东大会审议通过的 各项决议。 ⑴完成了资产、债务的重组工作。 报告期内，本公司第一次及第二次临时股东大会审议通过了《资产债务抵 偿协议书》，即由本公司拟用部分未经审计、评估的资产账面价值抵偿欠付红光 集团公司债务（划转至红光集团公司的债务）。截止 2001 年 3 月 31 日，公司根 据由国家经贸委、中国人民银行总行和各主要大债权人共同确定的债务处置原则 （详细查阅由国家经济贸易委员会和中国人民银行联合下发的国经贸企改 [1999]812 号文），已将大部分债务划转到红光集团公司，经过本次资产债务重 组后后，本公司总资产为 23,305.73 万元，总负债为 26,716.17 万元，净资产- 3410.44 万元。经协商，成都市国有资产投资经营公司同意并担保补足资产缺口 3139 万元。本公司原有资产债务状况得到了根本性的改变。 （详见 2001 年 1 月 17 日、4 月 4 日、4 月 10 日、5 月 15 日《上海证券报》 本公司公告） 21 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 ⑵根据本年度第二次临时股东大会决议，在完成了资产债务重组的基础上， 本公司将全部资产与福地科技的部分资产（生产偏转线圈的机器设备、存货、模 具等及现金补价）进行以评估值为交易价格的等值置换。 ⑶经 2001 年 6 月 28 日年度股东大会审议通过，鉴于本公司 2000 年主营业务 利润-1021.22 万万元，净利润-7058.48 万元，未分配利润–26558.72 万元，不进 行利润分配。 ⑷报告期内公司无公积金转增股本情况。 ⑸报告期内公司无配股、增发新股情况。 （九）本次利润分配预案 鉴于公司 2001 年年末未分配利润为-252,922,624.08 元，需要弥补亏损，故 本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 此预案将提交股东大会审议。 （十）其他事项 1、信息披露报纸： 报告期内，本公司选定《上海证券报》和《中国证券报》为指定信息披露 报刊。 2、报告期内，本公司信息披露电话更改为 0769-2423114。 22 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 第八章 监事会报告 （一）报告期内，监事会的工作情况，开会次数及议题 报告期内，公司第三届监事会成员全部离任，经股东大会选举产生了公司第 四届监事会。（详见 2001 年 5 月 15 日《上海证券报》本公司公告） 2001 年度，公司第三、第四届监事会共召开 8 次监事会会议。 ⑴2001 年 1 月 8 日，公司第三届监事会召开第六次会议，应到监事 5 人，实 到 4 人，符合法定程序。与会监事经过审议，形成以下决议： 同意公司用部分资产抵偿欠成都红光实业（集团）有限公司等债务的议案并 提交公司 2001 年度第一次临时股东大会审议。 本次监事会会议决议详细情况请见 2001 年 1 月 11 日《上海证券报》本公司 公告。 ⑵2001 年 3 月 31 日，公司第三届监事会召开第七次会议，应到监事 5 人， 实到 5 人，与会监事经过审议，形成以下决议： 同意公司用部分资产抵偿欠成都红光实业（集团）有限公司等债务的议案提 交公司临时股东大会审议。 ⑶2001 年 4 月 9 日，公司第三届监事会召开第八次会议，应到监事 5 人，实 到 5 人，符合法定程序。与会监事经过审议，形成以下决议： 审议通过了现任监事离任和新选监事候选人名单。 本次监事会会议决议详细情况请见 2001 年 4 月 11 日《上海证券报》本公司 公告。 ⑷2001 年 4 月 20 日，公司第三届监事会召开第九次会议，应到监事 5 人， 实到 5 人，符合法定程序。与会监事经过审议，形成以下决议： ①通过公司 2000 年监事会报告； ②通过公司 2000 年年度报告及摘要。 本次监事会会议决议详细情况请见 2001 年 4 月 20 日《上海证券报》本公司 公告。 ⑸2001 年 5 月 11 日，公司第四届监事会召开第一次会议，应出席监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议作出以下决议： 选举王兆鹏先生为本公司第四届监事会主席 本次监事会会议决议详细情况请见 2001 年 5 月 15 日《上海证券报》本公司 公告。 ⑹2001 年 7 月 10 日，公司第四届监事会召开第二次会议，应出席监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事列席了本公司四 届二次董事会会议，审议并一致通过了本公司与广东福地科技股份有限公司、东 莞市福地电子材料有限公司和广东福地科技总公司签订的《供货（合作）协 议》、《动力能源供应合同》、《厂房租赁协议》、《债权债务协议书》、《采 购协议》、《委托加工协议》、《设备租赁协议》和《房屋租赁协议》等关联交 易协议、合同，监事会认为： ①上述关联交易定价合理、程序规范，不存在法律障碍，符合上海证券交易 所《股票上市规则（2001 年修订本）》的要求，对全体股东是公平的，不存在 内幕交易，没有损害股东利益或对公司造成损失。 23 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 ②公司董事对上述关联交易的表决履行了诚信义务，董事会的决议符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 本次监事会会议决议详细情况请见 2001 年 7 月 12 日《上海证券报》本公司 公告。 ⑺2001 年 8 月 19 日，公司第四届监事会召开第三次会议，应出席监事 5 人，实到 4 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，经与会监事认真审议，会 议作出以下决议： ①公司董事及经营领导班子在执行公司股东大会的有关决议时，无违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司决策程序是合法的；公司的相 关内部控制制度基本健全。 ②审议通过本公司 2001 年中期报告及摘要 ③审议通过本公司 2001 年中期分配方案 ④审议通过了《关于提取固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准 备》的议案。 本次监事会会议决议详细情况请见 2001 年 8 月 29 日《上海证券报》本公司 公告。 ⑻2001 年 10 月 17 日，公司第四届监事会召开第四次会议，应出席监事 5 人，实到 4 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成以下决议： ①公司董事及经营领导班子在执行公司股东大会的有关决议时，无违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司决策程序是合法的；公司的相 关内部控制制度基本健全。 ②审议通过本公司 2001 年第三季度报告。 本次监事会会议决议详细情况请见 2001 年 10 月 18 日《上海证券报》本公 司公告。 （二）监事会对上市公司 2001 年度有关事项的独立意见： 1、公司依法运作： 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程 序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务 的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2001 年度的工作能严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制 度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理 和内部控制制度，建立了相对有效的内控机制；公司董事、总经理执行职务时没 有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公 司 2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳鹏城会 计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、报告期内公司无募集资金投资情况。 4、收购、出售资产交易是否合理 经与红光集团达成协议，我公司以未经评估的资产抵偿所欠红光集团债务， 没有损害股东权益。 公司与福地科技进行的以评估值为交易价格基础的资产置换价格合理，没有 发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5、关联交易 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 24 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 6、公司 2001 年年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具无保留 意见的审计报告。 7、股东大会决议执行情况。 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议。公司监事会对股东大会 的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够依法履行股东大会的有关决 议。 8、公司在报告期内的净利润为 813.79 万元，较赢利预测大幅降低，对此， 监事会同意董事会在本报告第七章第一节第五条中对这一事项的说明。 第九章 重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 报告期内本公司与四川省第三建筑工程公司（下称“四川三建”）因工程 款发生诉讼，涉及金额 3,010.00 万元.详细情况如下： 2001 年 5 月 8 日，四川三建向四川省高级人民法院（下称“四川高院”） 提交民事诉讼状，状告成都红光实业股份有限公司（本公司原名）、广东福地科 技股份有限公司，请求法院判定：（1）本公司向原告支付工程欠款、资金占用 利息及其他损失 3010 万元人民币；（2）确认广东福地科技股份有限公司与本公 司资产置换无效，依法保护原告对承建工程的优先权。 根据深圳鹏城会计师事务所对在建工程按实物工程量进行审计的结果，本公 司应付四川三建 676.93 万元，与上述诉讼请求支付金额相差的 2,333.07 万元应 属于隐性债务，未列入留给重组后成都福地科技股份有限公司（本公司现名）承 担的债务明细。根据成都市人民政府成府函[2000]109 号文的有关精神，成都红 光实业股份有限公司重组后三年内发现的尚未处理的债务(隐性债务)由成都市政 府负责解决。 本公司于 2001 年 6 月 18 日向四川高院提交了有关本案的《管辖权异议 书》。在该《管辖权异议书》被驳回后，本公司于 2001 年 7 月 22 日向最高人民 法院提出上诉，请求将该诉讼案移交有管辖权的人民法院审理。最高法院经过审 理后认为，四川高院一审裁定认定事实清楚，适用法律正确，本公司与广东福地 科技股份有限公司的上诉理由不能成立，最高法院不予支持，驳回上诉，维持一 审法院（四川高院）原裁定。 本公司与四川三建工程于 2001 年 12 月 19 日达成和解协议，该协议约定本 公司在 2002 年内偿付四川三建工程款 676.93 万元。 四川高院于 2001 年 12 月 26 日对此案裁定如下：准许原告四川三建撤回起 诉，并由该公司承担此案诉讼费。 （二）收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及对公司的影响 报告期内，公司收购及出售资产、吸收及合并事项详见本报告第九章第三节 第 2 条“资产、股权转让发生的关联交易”。 报告期内，公司进行了重大资产置换，详细情况如下： 2001 年 5 月 11 日，公司临时股东大会审议通过了与福地科技进行资产置换 的决议。根据《资产置换协议》，公司将全部资产与广东福地科技股份有限公司 的部分资产（生产偏转线圈的机器设备、存货、模具等及现金补价）进行以评估 值为交易价格的等值置换。（详见 2001 年 4 月 10 日、5 月 15 日《上海证券报》 本公司公告） （三）关联交易 25 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 根据广东福地科技总公司与成都红光实业（集团）有限公司 2001 年 2 月 8 日签订的《股权转让协议》（该协议已于 2001 年 5 月 8 日经国家财政部财企 [2001]332 号文批复，同意将成都红光实业（集团）有限 公司所持本公司的 79,618,194 股[占总股本的 34.62%]国家股全部无偿划转给广东福地科技总公司持 有。2001 年 12 月 25 日，股权转让双方在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司完成股权过户登记手续）广东福地科技总公司成为本公司相对控股的第一 大股东。同时由于本公司与福地科技的部分资产（DY）进行了整体资产置换 （已于 2001 年 5 月 11 日经双方临时股东大会审议通过）。报告期末，与本公司 发生关联交易的关联方如下： 关联方 关联关系 广东福地科技总公司 本公司控股（相对）股东 广东福地科技股份有限公司 本公司控股股东的控股子公司 东莞市福地电子材料有限公司 本公司控股股东的全资子公司 成都红光实业（集团）有限公司 本公司原控股（相对）股东 1、购销商品发生的关联交易： 报告期内，本公司经友好协商，于 2001 年 7 月 10 日与福地科技签订了 《供货（合作）协议》、《动力能源供应合同》，与福地电子签订了《采购协 议》。（以上详见 2001 年 7 月 12 日和 8 月 14 日《上海证券报》本公司公告） ⑴报告期内本公司与福地科技发生的关联交易情况： ①交易内容 报告期内，公司按照与福地科技签订的《供货（合作）协议》，共计向 福地科技提供了各种型号（21″、25″、29″）彩色显像管用偏转线圈 167 万 只。 ②交易价格 产品销售定价按照同期市场同类产品价格进行定价。 单位：元 型号 本公司销售价格 市场参考价格 21″DY 28.44 26.00～28.00 25″DY 45.29 45.60～47.80 29″DY 52.54 49.00～53.00 ※说明：Ⅰ、由于市场竞争非常激烈，DY 的采购价格属于各个彩管厂商的 重要商业机密，上述获得的市场价格为国内彩管厂商的采购参考价。 Ⅱ、由于本公司生产的 21″DY 在设计上比其它同类产品多出一个部件 （平衡线圈及端子板组件），因而价格略高于市场参考价。 Ⅲ、上述价格为公司 2001 年度销售价格，通过实施全面成本控制和良品率 的提高，本公司将在 2002 年度内适当降低 DY 产品的销售价格，以更好地为客 户服务，提高公司产品的市场竞争力。 ③交易金额 报告期内，公司与福地科技发生的交易总金额为 87,946,258.14 元，其中销 售 167 万只 DY 给福地科技所形成的交易金额为 61,550,632.62 元，由福地科技代 理出口给三菱公司的 114.96 万只 DY 所收取的加工费 26,197,641.52 元，另有委 托福地科技销售给三星的少量 DY，交易金额 197984 元。 ④占同类交易金额的比例 上述关联交易的金额占同类交易总额的 99%。 ⑤结算方式及对公司利润影响 26 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 本公司和福地科技之间采取交货检验合格，使用后支付现金或银行承兑汇 票的结算方式。 由于目前此关联交易的金额占公司主营业务收入的比例较大，对公司利润 影响较大。 本公司提供给三菱公司的 DY 产品所收取的加工费，先由福地科技收取三 菱公司加工费后再转入本公司账户。 ⑥关联交易的必要性和持续性 本公司 DY 产品的生产技术及部分关键装备系资产置换前陆续从日本国三 洋、日立、日特等公司引进和购入。从建厂开始，产品结构的设计和生产流程的 安排就是专门为福地科技的彩管配套的，经过长期的技术改进和经验积累，在产 品的一致性和可靠性上与福地科技的彩管产品形成了最佳配合：在技术上，能够 最有效地保证福地科技彩管产品的质量；从成本上，能够最大程度地降低福地科 技彩管产品的成本，提高彩管的价格竞争力；从服务上，能够为福地科技提供最 有效、最及时的售后服务。上述关系的存在，有利于双方进行技术合作和交流， 便于安排生产计划。 作为供应商，本公司高度重视福地科技这个重要客户，为客户提供最优良 的产品和服务的同时，密切配合福地科技的技术改造和技术进步，同步推出福地 科技需要的新型 DY 产品，努力与客户建立长期的友好合作关系。 ⑵报告期内本公司与福地电子发生的关联交易情况： 报告期内，公司按照与福地电子签订的《采购协议》，向福地电子采购生 产必须的零部件（端子板、隔离器、前后盖等），总计采购额为 1384.5 万元， 占公司全年生产用原材料及部品采购额的 38.2%，由于严格按照市价公允的原则 执行，对公司利润影响不大。 由于福地电子长期专业从事 DY 产品部分零件生产，产品性能优良，质量 稳定，价格合理，运输成本较低，因而本公司优先选用了该公司产品，并且希望 能与福地电子建立长期友好、互利互惠的合作关系。 2、资产、股权转让发生的关联交易 报告期内，本公司 2001 年度第一次临时股东大会于 1 月 16 日审议通过了 《关于用部分资产抵偿成都红光实业（集团）有限公司等债务的议案》。4 月 9 日董事会和 2001 年第二次临时股东大会分别审议通过了本公司与成都红光实业 （集团）有限公司签订的《公司资产置换议案》和《以资抵债协议》。 ⑴《关于用部分资产抵偿成都红光实业（集团）有限公司等债务的议案》的 主要内容是用 PT 红光未经审计和评估的 92,209.94 万元资产抵偿欠红光集团的 84,132.16 万元债务，报告期内该协议执行完毕。 ⑵根据本公司与福地科技签订的《资产置换协议》，双方将经过评估后的资 产进行了等值置换，置入资产是福地科技偏转线圈资产，评估后作价 19,693.55 万元，置出资产是本公司彩管在建工程、土地及其他应收款等，评估后作价为 26,053.37 万元，其中差额由福地科技以现金方式补齐，报告期内资产置换工作 已经完成。 ⑶《以资抵债协议》约定本公司将债务 246,630,443.30 元划转给红光集团承 担，本公司以账面价值（未经审计和评估）290,015,480.86 元的资产抵偿划转给 红光集团的债务。报告期内该协议执行完毕。 （以上详见 2001 年 1 月 17 日、4 月 9 日及 5 月 15 日《上海证券报》本公司公 告） 3、公司与关联方的债权、债务关系。 27 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 截止本报告期末广东福地科技股份有限公司尚欠本公司应收货款 6,836,615.57 元，借款 17,052.00 元。东莞市福地电子材料有限公司尚欠本公司设 备租金 309,000.00 万元。 截止本报告期末，本公司尚欠广东福地科技总公司房屋租金 49,500.00 元， 尚欠广东福地科技股份有限公司暂估材料款 1,914,903.82 元，动力费用及垫付电 话 费 228,080.06 元 ， 尚 欠 东 莞 市 福 地 电 子 材 料 有 限 公 司 材 料 款 及 加 工 费 13,134,799.01 元。 4、其他重大关联事项 ⑴、报告期内，本公司经友好协商，于 2001 年 7 月 10 日与福地科技签订了 《债权债务协议书》，协议约定本公司应于 2002 年 12 月 31 日前支付完毕福地 科技债权人民币 16,401,840.57 元人民币。为了不占用关联方资金，公司经过努 力，已于 2001 年 12 月 31 日前将该应付款全部付清。 （以上详见 2001 年 7 月 11 日、8 月 14 日、2002 年 1 月 5 日本公司公告） ⑵、本年度内，本公司就《资产置换协议》未尽事宜与福地科技进行了友 好磋商，由本公司以市价公允的原则出资 8,628,686.36 元将资产置换时未作价的 存货、在产品及原材料购入，以保证生产经营的持续性。报告期内该项交易已经 完成。 （四）重大合同履行情况 1、报告期内，公司托管、承包、租赁资产情况: 报告期内公司未发生带来超过年度利润总额 10%的托管、承包、租赁事项。 ⑴报告期内，公司根据 2001 年 7 月 10 日与福地科技签订的《厂房租赁协 议》，租赁福地科技 6078.5 平方米厂房作为生产厂房，并按照协议支付租金。 ⑵报告期内，公司根据 2001 年 7 月 10 日与福地电子签订的《设备租赁协 议》，将本公司合法拥有的 67 台（套）设备租赁给福地电子，并按协议收取了 租金。 ⑶报告期内，公司根据 2001 年 7 月 10 日与福地总公司签订的《房屋租赁协 议》，租赁福地总公司合法拥有的位于成都科华北路面积 953.76 平方米的房屋 作为办公用房，并按协议支付租金。 （以上详见 2001 年 7 月 12 日和 8 月 14 日《上海证券报》本公司公告） 2、报告期内，公司无重大担保事项。 3、报告期内，公司没有委托他人进行现金管理及延续性委托他人进行现金管 理事项。 28 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 4、其他重大合同 报告期内，本公司向广东发展银行贷款人民币 3000 万元，用于生产流动资 金，贷款期限为一年，月利率 5.11875‰，时间自 2001 年 7 月 30 日起到 2002 年 7 月 29 日止。 （五）公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 报告期内，广东福地科技总公司在无偿受让红光集团所持有的本公司国有股 79,618,194 股股权（占总股本 34.62%）前公开承诺长期（三年）持有本公司国有 股股权。 （详见 2001 年 12 月 20 日《上海证券报》广东福地科技总公司公告） （六）聘任、解聘会计师事务所情况 原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期 四川君和会计师事务所 深圳鹏城会计师事务所 2001-06-28 改聘会计师事务所情况说明: 深圳鹏城会计师事务所是广东福地科技总公司为重组成都红光实业股份有限 公司而聘请的会计师事务所，该所对成都红光实业股份股份有限公司（本公司原 名）的重组过程及有关财务状况十分了解。鉴于此，在提请董事会和股东大会审 议通过后，自 2001 年 6 月 28 日起正式改聘深圳鹏城会计师事务所对本公司进行 审计。（详见 6 月 29 日《中国证券报》本公司公告。） 报告期内，本公司支付给深圳鹏城会计师事务所报酬共计 15 万元整。 （七）受处罚情况 报告期内，公司、公司董事会及董事没有出现被中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责等情况。 （八）其他重大事项 1、报告期内，公司完成了重大资产债务重组工作。 （详见本报告第七章第八节资产债务重组部分及 2001 年 1 月 17 日、4 月 4 日、4 月 10 日、5 月 15 日《上海证券报》本公司公告） 2、2001 年 10 月 22 日，接到河南省沁阳市人民法院的应诉通知书（2001 沁 民初字第 721 号），沁阳市人民法院已经受理河南省沁阳市康佳防腐工程公司诉 请本公司支付其加工承揽违约金共计人民币 54 万元人民币一案。 2001 年 11 月 12 日，河南省沁阳市人民法院以（2001）沁民初字第 721 民事 裁定书驳回本公司于 11 月 2 日对本案提出的管辖权异议，后经本公司于 2001 年 11 月 22 日按有关法律程序向河南省焦作市中级人民法院提出上诉，2002 年 1 月 10 日，河南省焦作市中级人民法院以（2002）焦立管终字第 7 号民事裁定书裁 定：撤消河南省沁阳市人民法院（2001）沁民初字第 721 民事裁定，并裁定此案 交由河南省焦作市中级人民法院管辖。2002 年 1 月 28 日，焦作市中级人民法院 开庭审理了此案，目前正等待法院判决。本公司将依法保护自身的合法权益，有 关本案的判决情况，本公司将及时公告。 3、2001 年 12 月 24 日，经友好协商，成都市有关方面同意替本公司偿还中 国工商银行沙河支行贷款 1500 万元人民币，并于 12 月 26 日办理完毕解除贷款 手续，作为原承诺补足债务资产剥离后实施资产置换的资产缺口 3139 万元的一 部分，剩余部分再行商议解决。该 1500 万元款项已计入公司资本公积。 29 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 （以上详见本报告第十一章“财务报告”之会计报表附注第十三节“其他重 要事项”第 3 条） 4、根据广东福地科技总公司重组 PT 红光的有关约定，原红光股份发行的内 部职工债券由重组后的成都福地兑付本息合计 105，928，021.66 元。截止 2001 年 12 月 24 日，原红光股份的职工债券对付工作已告完成。 （详见 2001 年 12 月 28 日《上海证券报》本公司公告） 5、广东福地科技总公司无偿受让成都红光实业（集团）有限公司持有的本 公司 79618194 股国有股权的工作已于 2001 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有 限公司上海分公司办理完毕，广东福地科技总公司总公司正式成为本公司相对控 股的第一大股东。 （详见 2001 年 12 月 28 日《上海证券报》本公司公告） 第十一章 财务报告 审 计 报 告 深鹏所股审字[2002]09 号 成都福地科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表、2001 年度的利 润及利润分配表和 2001 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们 的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独 立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 张克理 中国注册会计师 刘永开 外勤结束日：2002 年 1 月 19 日 报告签发日：2002 年 2 月 24 日 30 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 成都福地科技股份有限公司 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 资 产 附注七 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 27,867,742.08 7,476,514.77 短期投资 - - 应收票据 2 5,000,000.00 505,500.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 3 6,836,617.57 36,699,205.48 其他应收款 4 819,239.85 44,186,042.19 预付账款 5 626,367.57 86,555,578.23 应收补贴款 - - 存货 6 5,543,523.93 123,351,938.76 待摊费用 7 - 823,203.48 一年内到期的长期债权投资 8 - 66,240.00 待处理流动资产净损失 9 - 6,926,485.65 流动资产合计 46,693,491.00 306,590,708.56 长期投资： 长期股权投资 10 400,043.99 10,520,701.60 长期债权投资 - - 长期投资合计 400,043.99 10,520,701.60 固定资产： 固定资产原价 11 169,266,022.29 1,059,980,743.55 减 ：累计折旧 11 10,656,036.57 538,533,621.62 固定资产净值 11 158,609,985.72 521,447,121.93 减：固定资产减值准备 12 1,123,391.11 - 固定资产净额 157,486,594.61 521,447,121.93 工程物资 - - 在建工程 13 - 361,061,336.48 固定资产清理 14 - 90,383,661.30 固定资产合计 157,486,594.61 972,892,119.71 无形资产及其他资产： 无形资产 15 - 14,928,379.20 长期待摊费用 16 5,106,643.90 1,028,473.67 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 5,106,643.90 15,956,852.87 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 209,686,773.50 1,305,960,382.74 31 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 成都福地科技股份有限公司 资产负债表（续） ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 附注七 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 17 75,740,527.10 119,963,327.17 应付票据 - 200,000.00 应付账款 18 70,654,524.41 62,852,616.84 预收账款 50,000.00 7,395,265.20 应付工资 19 2,472,524.57 1,908,485.63 应付福利费 - 26,519,414.55 应付股利 20 2,660,337.40 2,660,337.40 应交税金 21 9,145,027.57 -10,341,541.57 其他应交款 190,355.53 221,181.49 其他应付款 22 11,715,684.06 856,758,155.73 预提费用 23 6,858,043.72 19,250,967.15 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 24 12,905,404.33 99,435,820.68 其他流动负债 - - 流动负债合计 192,392,428.69 1,186,824,030.27 长期负债： 长期借款 25 15,984,218.18 - 应付债券 - - 长期应付款 26 - 91,444,619.13 长期负债合计 15,984,218.18 91,444,619.13 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 208,376,646.87 1,278,268,649.40 股东权益： 股本 27 230,000,000.00 230,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 28 24,232,750.71 63,278,903.88 盈余公积 - - 其中:法定公益金 - - 末分配利润 29 -252,922,624.08 -265,587,170.54 股东权益合计 1,310,126.63 27,691,733.34 负债及股东权益总计 209,686,773.50 1,305,960,382.74 企业负责人： 刘国真 财务负责人：文锋 会计主管：钟文敏 32 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 成都福地科技股份有限公司 利润及利润分配表 ２００１ 年度 金额单位：人民币元 项 目 附注七 本期数 上年累计数 一、主营业务收入 30 86,057,796.89 27,714,790.24 减：主营业务成本 30 66,101,496.92 37,537,288.67 主营业务税金及附加 31 841,346.47 389,697.16 二、主营业务利润 19,114,953.50 -10,212,195.59 加：其他业务利润 32 319,655.77 4,292,289.44 减：营业费用 408,676.96 2,056,829.45 管理费用 33 5,806,458.67 31,649,421.83 财务费用 34 7,274,639.17 16,141,037.62 三、营业利润 5,944,834.47 -55,767,195.05 加：投资收益 35 43.99 -2,566,735.03 补贴收入 - - 营业外收入 36 7,647,960.70 1,076,477.47 减：营业外支出 37 1,426,914.97 13,327,372.98 四、利润总额 12,165,924.19 -70,584,825.59 减：所得税 4,028,060.18 - 五、净利润 8,137,864.01 -70,584,825.59 加：年初未分配利润 -265,587,170.54 -775,285,222.45 资本公积转入 - 580,282,877.50 其他转入 4,526,682.45 - 六、可供分配的利润 -252,922,624.08 -265,587,170.54 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 -252,922,624.08 -265,587,170.54 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -252,922,624.08 -265,587,170.54 企业负责人： 刘国真 财务负责人：文锋 会计主管：钟文敏 33 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 成都福地科技股份有限公司 现金流量表 ２００１ 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注七 金 额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 80,257,531.22 收到的税费返还 - 收资产置换补偿金 - 收分公司上调资金或总公司下拨资金 - 收到的其他与经营活动有关的现金 38 8,016,852.97 现金流入小计 88,274,384.19 购买商品、接受劳务支付的现金 10,506,209.98 支付给职工以及为职工支付的现金 16,171,706.97 支付的各项税费 2,904,484.33 上调总公司资金 - 支付的其他与经营活动有关的现金 39 9,859,161.29 现金流出小计 39,441,562.57 经营活动产生的现金流量净额 48,832,821.62 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 63,598,159.43 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 63,598,159.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,279,179.83 投资所支付的现金 400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 5,679,179.83 投资活动产生的现金流量净额 57,918,979.60 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 120,550,373.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 40 2,479,449.66 现金流入小计 123,029,822.66 偿还债务所支付的现金 198,236,417.30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,736,269.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 41 4,417,710.24 现金流出小计 209,390,396.57 筹资活动产生的现金流量净额 -86,360,573.91 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 20,391,227.31 34 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 成都福地科技股份有限公司 现金流量表(续) 2001 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注七 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 8,137,864.01 加：计提的资产减值准备 1,375,258.99 固定资产折旧 10,656,036.57 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 175,867.73 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) -2,316,923.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收 益) -6,707,187.32 固定资产报废损失 - 财务费用 7,274,639.17 投资损失(减：收益) - 递延资产贷项（减：借项） - 存货的减少(减：增加) -5,287,442.39 经营性应收项目的减少(减:增加) -13,940,086.76 经营性应付项目的增加(减:减少) 46,303,801.56 其他 3,160,993.49 经营活动产生的现金流量净额 48,832,821.62 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 27,867,742.08 减：现金的期初余额 7,476,514.77 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 20,391,227.31 企业负责人：刘国真 财务负责人：文锋 会计主管：钟文敏 35 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表附表 1 成都福地科技股份有限公司 资产减值准备明细表 2001 年度 金额单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数* 期末余额 一、坏账准备合计 21,326,422.65 43,117.88 21,326,422.65 43,117.88 其中：应收账款 11,155,041.75 - 11,155,041.75 - 其他应收款 10,171,380.90 43,117.88 10,171,380.90 43,117.88 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 5,675,239.11 208,750.00 5,675,239.11 208,750.00 其中：库存商品 3,758,365.07 208,750.00 3,758,365.07 208,750.00 原材料 1,916,874.04 - 1,916,874.04 - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 - 1,123,391.11 - 1,123,391.11 其中：房屋、建筑物 - - - - 机器设备 - 1,123,391.11 - 1,123,391.11 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 - 28,330,000.00 28,330,000.00 - 八、委托贷款减值准备 - - - - * 该栏目中的坏账准备、存货跌价准备系划转红光集团公司，在建工程减值准备系由于资产置换 换出转销（计提在建工程减值准备时已调整年初未分配利润，见报表注释第 29 项说明）。 企业负责人： 刘国真 财务负责人：文锋 会计主管：钟文敏 36 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表附表 2 成都福地科技股份有限公司股东权益增减变动表 2001 年度 金额单位：人民币元 项 目 本期数 上年数 一、股本 年初余额 230,000,000.00 230,000,000.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 230,000,000.00 230,000,000.00 二、资本公积： 年初余额 63,278,903.88 580,328,362.53 本年增加数 24,187,265.68 63,233,418.85 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 评估增值 关联交易差价 3,899,986.58 其他 20,287,279.10 63,233,418.85 本年减少数 63,233,418.85 580,282,877.50 其中：转增资本（或股本） 年末余额 24,232,750.71 63,278,903.88 三、法定和任意盈余公积 年初余额 本年增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 本年增加数 其中：从净利润中提取数 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 五、未分配利润 年初未分配利润 -265,587,170.54 -775,285,222.45 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 8,137,864.01 -70,584,825.59 本年利润分配 资本公积转入 580,252,877.50 其他转入 4,526,682.45 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -252,922,624.08 -265,587,170.54 企业负责人： 刘国真 财务负责人：文锋 会计主管：钟文敏 37 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 资产负债表附表 3 成都福地科技股份有限公司 应交增值税明细表 2001 年度 金额单位：人民币元 项 目 本期数 一、应交增值税 1.年初未抵扣数（以“-”号填列） -2,099,537.14 2.销项税额 15,866,170.52 出口退税 - 进项税额转出 - 转出多交增值税 - 3.进项税额 7,861,464.84 已交税金 2,380,132.10 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 4,950,278.77 4.划转红光集团公司 -1,425,242.33 5.期末未抵扣数（以“-”号填列） - 二、未交增值税 1.年初未交数（多交数以“-”号填列） - 2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 7,330,410.87 3.本期已交数 2,380,132.10 4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 4,950,278.77 企业负责人：刘国真 财务负责人：文锋 会计主管：钟文敏 成都福地科技股份有限公司 38 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 利润表附表 2001 年度 金额单位：人民币元 全面摊薄净 加权平均净 全面摊薄每 加权平均每 报告期利润(人民币元) 资产收益率 资产收益率 股收益(元/ 股收益(元/ (%) (%) * 股) 股) 19,114,953.50 1,459.02 -70.94 0.083 0.083 主营业务利润 5,944,834.47 453.76 -22.06 0.026 0.026 营业利润 8,137,864.01 621.15 -30.20 0.035 0.035 净利润 扣除非经常性损 1,916,774.29 146.30 -7.11 0.008 0.008 益后的净利润 *本期加权平均净资产收益率计算说明见附注六第 5 项说明 企业负责人：刘国真 财务负责人：文 锋 会计主管：钟文敏 成都福地科技股份有限公司 会计报表附注 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 一、公司简介 成都福地科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“PT 红 光”）原名成都红光实业股份有限公司，成立于 1993 年 5 月 8 日，系经成都市 体改委成体改[1992]162 号文批准由原国营红光电子管厂、四川省信托投资公 司、中国银行四川省分行、交通银行成都分行四家法人单位为发起人，以定向募 集方式改组设立的股份有限公司。1997 年 5 月 19 日，经中国证监会证监发字 [1997]246 号及证监发字（1997）247 号文件批准，向社会公众发行 A 股股票 7000 万股，并于 1997 年 6 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。1998 年 5 月，因 公司在 1997 年上市当年即发生巨额亏损，上海证券交易所对本公司股票交易实 行特别处理；自 2000 年 5 月 12 日起因公司连续三年亏损，本公司股票暂停上 市，上海证券交易所在每周五为投资者提供“特别转让”服务。 2001 年 2 月 8 日，广东福地科技总公司与成都红光实业（集团）有限公司 （本公司原第一大股东）签订了《股权转让协议》，2001 年 5 月 8 日经国家财 政部财企[2001]332 号文批复，同意将成都红光实业（集团）有限公司（以下简 称“红光集团公司” ）所持本公司的 79,618,194 股（占总股本的 34.62%）国家 股全部无偿划转由广东福地科技总公司持有，并于 2001 年 12 月 25 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。 39 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 截止 2001 年 3 月 31 日，公司根据重组方案，已将大部分债务划转到红光集 团公司，并分别于 2001 年 1 月 16 日、2001 年 5 月 11 日召开临时股东大会，审 议通过了《资产债务抵偿协议书》，即本公司拟用部分未经审计、评估资产的账 面价值抵偿欠付红光集团公司债务(划转至红光集团公司的债务)。经该等“用部 分资产抵偿划转债务”后，本公司总资产为 23,305.73 万元，总负债为 26,716.17 万元。 2001 年 5 月 11 日，公司临时股东大会审议通过了与广东福地科技股份有限 公司进行资产置换的决议。根据《资产置换协议》，公司将全部资产与广东福地 科技股份有限公司的部分资产（生产偏转线圈的机器设备、存货、模具等及现金 补价）进行等值置换，并变更了主营业务。公司资产置换完成后，改选了董事 会、监事会，变更了公司名称、注册地址，修改了公司章程。鉴于换入资产系广 东福地科技股份有限公司原所属 DY（偏转线圈）生产车间（地处东莞市篁村区 科技工业园科技路 39 号），为便于规范运作，设立了非法人独立核算分支机构 — 成都福地科技股份有限公司东莞分公司。 公司注册资本（股本）为 23,000 万元人民币，注册地址为成都市武侯区科 华北路 58 号，法定代表人为刘国真先生，经营范围为偏转线圈、金属漆包线、 会聚磁组件等电子元器件的研究、开发、生产、销售；计算机软硬件研究、开 发、销售，信息服务与计算机系统集成、通信设备（不含无线电发射设备）与元 器件生产、经营，经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的 原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止经 营项目除外），经营进料加工“三来一补”业务。 二、重要会计政策、会计估计 1、会计制度 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。2001 年 1 月 1 日起执 行《企业会计制度》。 2、会计年度 采用公历年度，即从 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，期末或年度终了对资产 进行核查并估价，合理预计可能发生的损失，如果发生减值，按规定计提减值准 备。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时,按业务发生当月月初的外汇市场汇价折合人民币记账,期末 (月末)对外币账户余额按月末外汇市场汇价折算,折算差额计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是公司持有的期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资。 7、坏账核算方法 (1)公司确认坏账的标准:债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍 无法收回的应收款项;或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特 征表明仍然无法收回的应收款项,经公司董事会批准后确认为坏账。 40 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 (2)本公司坏账核算采用备抵法,坏账准备按不包括应收关联公司款项的应收 账款及其他应收款期末余额采用账龄分析法计提,计提比例列示如下: 账 龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 30% 三至四年 50% 四至五年 80% 五年以上 100% 8、存货核算方法 (1)存货包括原材料、库存商品、自制半成品、包装物、低值易耗品等。 (2)各类存货按取得时的实际成本计价。存货中的原材料、包装物、低值易 耗品日常核算采用计划成本核算，按月结算成本差异，将计划成本调整为实际成 本，库存商品的发出采用加权平均法计价；低值易耗品在领用时按一次摊销法摊 销。 (3)存货采用永续盘存制。 (4)期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分 陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分提取存货跌价 准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。可变现净 值，是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的 估计费用后的价值。 9、短期投资的核算方法 (1)短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年 （含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。 (2)短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款（包括税 金、手续费和其他相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚 未领取的债券利息后的金额。 (3)期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并 计入当期损益。 (4)在处置短期投资时，按短期投资的账面价值与实际取得的处置价款的差 额确认当期的投资收益。 10、长期股权投资的核算方法 (1)公司持有被投资单位有表决权资本总额低于 20%，或虽占 20%或以上， 但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额 20% 或以上，或虽不足 20%但具有重大影响的，按权益法核算；对持有 50%以上股 权的股权投资或持有股权低于 50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资 编制合并会计报表。 (2)股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，没有规定投资期限的，按 10 年摊销。 11、长期债权投资的核算方法 公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加 费、已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成本；债券的溢价或折 41 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制 原则计算应计利息。 12、长期投资减值准备的核算方法 公司对长期投资计提减值准备。期末由于被投资单位市价持续下跌或经营状 况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在 可预计的未来期间不可能恢复时，按可收金额低于长期投资账面价值的差额计提 长期投资减值准备。 13、固定资产计价及其折旧方法 (1)本公司固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、 运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等，以及不属于生产经营的 主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的实物资产。 (2)各类固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计 提，按各类固定资产原值扣除残值(原值的 5%)和估计的使用年限，制定折旧率 如下： 资产类别 使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20-30 年 5% 3.17%-4.75% 机器设备 10 年 5% 9.50% 仪器仪表 8年 5% 11.88% 运输设备 10 年 5% 9.50% 其他设备 5年 5% 19.00% 14、固定资产减值准备核算方法 期末或者在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差 额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准 备： (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资 产； (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； (3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； (4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； (5)其他实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 42 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 15、在建工程核算方法 在建工程成本包括工程前期准备费、设备购置费、建安成本、施工间接费和 建造期间的利息支出等；在建工程达到预计可使用状态时，按实际成本转为固定 资产，并停止利息资本化。 16、在建工程减值准备核算方法 期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提 在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： (1)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； (2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来经济 利益具有很大的不确定性； (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 17、无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际支付的价款计价，摊销方法按“直线法”，在预计使用年 限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者之中的较短年限内，自取得 当月起平均摊销。如合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，自取 得当月起在 10 年内平均摊销。 18、无形资产减值准备的核算方法 期末或者年度终了，按无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形 资产减值准备。如无形资产发生的减值迹象全部或部分消失时，将以前年度已确 认的减值损失全部或部分转回。 19、长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算。不能使以后会计期间受益的长期待摊费 用，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。开办费在公司开始生产经 营当月一次计入损益。办公楼装修费及模具款的摊销详见报表项目注释 16 表 述。 20、借款费用的会计处理方法 专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发 生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产 的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。 其他借款费用均于发生当期确认为财务费用，计入当期损益。 21、预计负债 （1）确认原则，如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则确认为 负债： a.该义务是企业承担的现时义务； b.该义务的履行很可能导致经济利益流出； c.该义务的金额能够可靠的计量。 （2）计量，确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。确 认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确 43 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价 值。 22、收入确认原则 （1）商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公 司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经 收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确 认营业收入的实现。 根据 2001 年 12 月 21 日财政部颁发的《关联方之间出售资产等有关会计处 理问题暂行规定》的有关规定，本公司对 2001 年 12 月份的商品销售收入的确认 方法为：实际交易价格超过商品账面价值 120%的，将商品账面价值的 120%确 认为收入，实际交易价格超过确认为收入的部分，计入资本公积（关联交易差 价）。 （2）提供劳务，在劳务已经提供并收取价款或取得收取价款的凭据，且劳 务成本能够可靠计量时，确认营业收入。 （3）他人使用本公司资产而发生的收入，按合同或协议规定的收费方法计算 确定。 23、所得税的会计处理方法 本公司企业所得税采用应付税款法核算。 三、会计政策、会计估计的变更 本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。2001 年 1 月 1 日 起执行《企业会计制度》，会计政策、会计估计变更及其影响说明如下： 1、固定资产减值准备 本公司原不计提固定资产减值准备，2001 年 1 月 1 日起改按单项固定资产 可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。因公司拥有的主要固定 资产系由资产置换换入的机器设备，该等机器设备在资产置换时业经评估（评估 基准日 2001 年 3 月 31 日），并按非货币性交易的一般原则进行了入账会计处 理。期末，公司组织工程技术人员对机器设备进行了逐项检查，对个别由于长期 闲置、市价下跌或技术陈旧等原因导致其可收金额低于账面价值的设备计提固定 资产减值准备 1,123,391.11 元。 2、在建工程减值准备 本公司原不计提在建工程减值准备，2001 年 1 月 1 日起改按单项在建工程 计提减值准备。本报告期内因公司进行了资产重组及资产置换，期末无在建工 程，会计政策变更对本期会计报表不造成影响。 3、无形资产减值准备 本公司原不计提无形资产减值准备，2001 年 1 月 1 日起改按单项无形资产 计提无形资产减值准备。本报告期内因公司进行了资产重组及资产置换，期末无 无形资产，会计政策变更对本期会计报表不造成影响。 四、控股子公司及合营企业 1、截止 2001 年 12 月 31 日本公司下设一个控股子公司情况如下： 法人 注册资本 实际投资额 公司名称 注册地 持股比例 主营业务 代表 RMB RMB 武汉福地科技 武汉市 王瑛 500,000 400,000 80% * 有限公司 44 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 *计算机软硬件的研制、开发、技术报务；计算机及配件、电子元器件、通 信器材、电气机械零售兼批发；计算机网络工程及系统工程施工。 2、武汉福地科技有限公司成立于 2001 年 8 月 28 日，截止 2001 年 12 月 31 日总资产 666,721.68 元，本期实现销售收入 232,313.68 元、净利润 54.99 元。因 该子公司总资产、销售收入及净利润均较小，对本公司会计报表无重大影响，故 本期未将其纳入合并报表范围，但已按权益法核算，详见报表项目注释 10(2)表 述。 3、本报告期无合营企业。 五、税项 1、企业所得税 根据成都市人民政府成府函（1996）136 号文批准，成都红光实业股份有限 公司（本公司原名）从 1996 年 1 月 1 日起按 33%的税率计征企业所得税后由市 财政列支返还 18%，实际税负为 15%。 根据四川省财政厅川财税[2001]2 号文批准，成都红光实业股份有限公司 （本公司原名）享受企业所得税先征收 33%再返还 18%的政策，该政策执行到 2001 年 12 月 31 日止。 2001 年 7 月 31 日，经成都市地方税务局第一分局批准，同意本公司按税法 规定对以前年度（五年之内）未弥补的亏损从 2001 年起进行税前弥补。本年度 东莞分公司所得税按税法规定在东莞市申报缴纳，税率为 33%。 2、增值税 按产品销售收入的 17%计算销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后 缴纳。 3、营业税：按营业收入的 5%计缴。 4、城市维护建设税：按应纳流转税额的 7%计缴。 5、交通建设附加：按应纳增值税额 4%计缴（东莞分公司不适用）。 6、教育费附加：成都市按应纳流转税额的 3%计征，东莞市按应纳流转税 额的 4%计征。 7、其他税费按国家有关规定执行。 六、会计报表编制说明 截止 2001 年 3 月 31 日，公司与多家债权人及红光集团公司签订了多份“债 权债务转移协议”、“债务承担协议”等债务划转协议，即将公司部分债务划转 由红光集团公司承担。对这部分划转至红光集团公司的债务，本公司暂作应付红 光集团公司债务处理并列入“其他应付款－红光集团公司”账户核算；之后，公 司与红光集团公司签订了数份“资产债务抵偿协议书”，即拟用部分未经审计和 评估资产之账面价值抵偿欠付红光集团公司债务（划转至红光集团公司的债 务），且该等“用部分资产抵偿划转债务”议案获公司于 2001 年 1 月 16 日、 2001 年 5 月 11 日召开的临时股东大会审议通过。经上述债务划转及用部分资产 抵偿划转债务后，截至 2001 年 3 月 31 日止，本公司总资产为 233,057,302.19 元，总负债为 267,161,684.82 元，股东权益为-34,104,382.63 元。 45 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 2001 年 5 月 11 日，公司临时股东大会审议通过了与广东福地科技股份有限 公司进行资产置换的决议，即公司将截止 2001 年 3 月 31 日的全部资产（其他应 收款、在建工程、无形资产）与广东福地科技股份有限公司的部分资产（生产偏 转线圈的机器设备、存货、模具及现金补价）进行等值置换。 根据以上情况，对本期会计报表的编制作如下说明： 1、会计报表编制范围：因期初长期投资已全部划转至红光集团公司，本期 会计报表无并表单位，会计报表期初数或上年同期数为原母公司数据。 2、资产负债表：期初数仍以上年度会计报表数列示，因本期资产、负债划 转及资产置换等原因，会计报表已不具可比性，对涉及调整以前年度的事项未对 报表年初数或上年同期数的相关项目作相应调整。 3、利润表：本期数由原成都红光实业股份有限公司（本公司原名）1－4 月 份利润表及资产置换后换入的偏转线圈生产厂（东莞分公司）5－12 月份的利润 表汇总编制。 4、现金流量表：考虑本期资产负债划转及资产置换中不涉及现金流量的因 素并结合实际情况分析编制。 5、利润表附表：加权平均净资产收益率为负数，系如前面第 2 项“资产负债 表”说明所述，在计算加权平均净资产收益率时，将会计报表之期初净资产作适 当调整所致，即：期初净资产等于期末净资产减本期净利润减本期增加的资本公 积。 七、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 46,711.55 282,738.69 银行存款 27,821,030.53 7,193,776.08 合 计 27,867,742.08 7,476,514.77 2、应收票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 5,000,000.00 505,500.00 合 计 5,000,000.00 505,500.00 3、 应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 6,836,617.57 100% - 22,507,645.90 47.03% 1,125,382.30 1至2年 - - - 3,720,262.86 7.77% 372,026.29 2至3年 - - - 7,020,571.30 14.67% 2,106,171.39 3 年以上 - - - 14,605,767.17 30.53% 7,551,461.77 合 计 6,836,617.57 100% - 47,854,247.23 100% 11,155,041.75 应收账款期末数比期初数减少 85.71%及坏账准备变动原因，主要系因本期资 产重组将截止三月末的应收账款全部划转红光集团公司所致。 期末应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 欠款单位情况如下： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 所占比例 广东福地科技股份有限公司* 6,836,617.57 1 年以内 货款 100% 46 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 *系本公司关联公司，此应收账款不计提坏账准备。 4、其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 862,357.73 100% 43,117.88 8,161,139.50 15.01% 408,056.98 1至2年 - - - 29,878,720.67 54.97% 2,987,872.06 2至3年 - - - 9,212,301.60 16.95% 2,763,690.48 3 年以上 - - - 7,105,261.32 13.07% 4,011,761.38 合 计 862,357.73 100% 43,117.88 54,357,423.09 100% 10,171,380.90 其他应收款及坏账准备变动原因系因本期资产重组将截止三月末的其他应收 款账面余额划转红光集团公司所致。 期末其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 欠款金额较大单位情况如下： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 所占比例 东莞市福地电子材料有限公司 309,000.00 1 年以内 设备租赁款 35.83% 卢卓彬 139,135.48 1 年以内 借 款 16.13% 北京鑫华投资管理有限公司 50,000.00 1 年以内 暂付款 5.80% 金书涛 49,070.00 1 年以内 借 款 5.69% 5、预付账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 626,367.57 100% 12,360,136.57 14.28% 1-2 年 - - 11,009,869.55 12.72% 2-3 年 - - 14,180,634.43 16.38% 3 年以上 - - 49,004,937.68 56.62% 合 计 626,367.57 100% 86,555,578.23 100% 预付账款本期变动原因系因本期资产重组将截止三月末的预付账款全部划转 红光集团公司所致。 期末预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 欠款明细如下： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 所占比例 广东东莞化工进出口公司 626,326.57 1 个月 货款 100% 6、存货及存货跌价准备 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 2,630,881.25 - 54,887,164.41 1,916,874.04 库存商品 2,465,526.44 208,750.00 27,349,776.65 3,758,365.07 自制半成品 643,680.16 - 18,617,339.92 - 包装物 - - 154,450.20 - 低值易耗品 12,186.08 - 28,018,446.69 - 合 计 5,752,273.93 208,750.00 129,027,177.87 5,675,239.11 47 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 存货及存货跌价准备变动原因系因本期资产重组将截止三月末的存货及存货 跌价准备全部划转红光集团公司所致。本期计提存货跌价准备 208,750 元。 7、待摊费用 项 目 期末数 期初数 停工损失 - 823,203.48 合 计 - 823,203.48 8、一年内到期的长期债权投资 项 目 期末数 期初数 1987 年国库券 - 9,440.00 电力债券 - 56,800.00 合 计 - 66,240.00 变动原因系因本期资产重组将一年内到期的长期债权投资划转红光集团公司 所致。 9、待处理流动资产净损失 项 目 期末数 期初数 待收股票投资收益 - 4,500,000.00 报废产品待处理 - 2,426,485.65 合 计 - 6,926,485.65 变动原因系因本期资产重组将截止三月末的待处理流动资产净损失全部划转 红光集团公司所致。 10、长期股权投资 (1)投资项目 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 划转红光集团 期末数 子公司投资 - 400,043.99 - - 400,043.99 股票投资 18,349,500.00 - - 18,349,500.00 - 其他股权投资 -7,828,798.40 - - -7,828,798.40 - 合 计 10,520,701.60 400,043.99 - 10,520,701.60 400,043.99 (2)子公司投资 被投资单位名称 初始投资额 本期权益调整 累计调整 期末余额 武汉福地科技有限公司 400,000.00 43.99 43.99 400,043.99 合 计 400,000.00 43.99 43.99 400,043.99 如附注四-2 所述，本期未合并武汉福地科技有限公司的会计报表，但对其 投资已按权益法核算，本期权益调整增加 43.99 元。 48 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 (3) 股票投资 股票数量 占被投资公 被投资公司名称 股份性质 (股) 司注册资本 投资金额 划转红光集团 期末数 的比例 华泰保险公司 法人股 3,000,000 0.225% 3,000,000.00 3,000,000.00 - 虹波实业有限公司 法人股 300,000 0.5% 360,000.00 360,000.00 - 成都化工股份有限公司 法人股 100,000 0.2% 110,000.00 110,000.00 - 南光实业股份有限公司 法人股 300,000 360,000.00 360,000.00 - 成都旭光电子股份有限公司 法人股 200,000 0.4% 202,000.00 202,000.00 - 成都市股权交易中心 法人股 500,000.00 500,000.00 - 泸天化油脂化工股份公司 法人股 300,000 300,000.00 300,000.00 - 交通银行成都市分行 法人股 3,517,500 0.029% 3,517,500.00 3,517,500.00 - 四川省信托投资公司 法人股 10,000,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 合 计 18,349,500.00 18,349,500.00 - 本期资产重组将股票投资账面余额划转红光集团公司后，期末余额为零。 (4)其他股权投资 被投资公司名称 期初数 本期增加 划转红光集团 末数 成都精诚保龄球有限公司 -2,510,958.17 - -2,510,958.17 - 红光电子进出口公司 -6,948,327.53 - -6,948,327.53 - 红光技术开发咨询公司 667,403.45 - 667,403.45 - 红光空调净化设备厂 963,083.85 - 963,083.85 - 合 计 -7,828,798.40 - -7,828,798.40 - 本期资产重组将其他股权投资账面余额划转红光集团公司后，期末余额为 零。 11、固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 划转红光集团 期末数 原 值 房屋建筑物 215,790,737.86 - - 215,790,737.86 - 机器设备 740,336,399.80 167,172,653.95 80,000,000.00 660,336,399.80 167,172,653.95 运输工具 4,925,530.50 1,142,350.00 - 4,925,530.50 1,142,350.00 仪器仪表 98,928,075.39 20,500.00 - 98,948,575.39 - 办公设备 - 951,018.34 - - 951,018.34 合 计 1,059,980,743.55 169,286,522.29 80,000,000.00 980,001,243.55 169,266,022.29 累计折旧 房屋建筑物 149,967,880.67 414,700.36 - 150,382,581.03 - 机器设备 339,260,047.50 11,150,133.64 - 339,835,408.18 10,574,772.96 运输工具 4,217,594.24 99,221.10 - 4,274,603.07 42,212.27 仪器仪表 45,088,099.21 88,439.55 - 45,176,538.76 - 办公设备 - 39,051.34 - - 39,051.34 合 计 538,533,621.62 11,791,545.99 - 539,669,131.04 10,656,036.57 净 值 521,447,121.93 158,609,985.72 截止本报告期末，经营租赁租出的机器设备账面余额 17,215,522.70 元，累计 折旧 1,081,580.89 元，净值 16,133,941.81 元。 49 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 本期增加的固定资产主要是由资产置换转入的机器设备；本期减少的固定 资产 8,000 万元，系在本次资产重组之“资产负债划转”过程中，多划给红光集 团公司并约定将由成都市经济发展投资担保有限责任公司承担偿还责任的资产。 期末与期初相比，固定资产及累计折旧大幅变动主要系因本期资产重组将固 定资产账面余额划转红光集团公司所致。 12、固定资产减值准备 本期末公司对机器设备进行了逐项检查,对个别长期闲置、市价下跌或技术陈 旧的机器设备计提减值准备 1,123,391.11 元。 13、在建工程 本期转 期 工程项目名称 期初数 本期增加 入固定 本期其他减少 划转红光集团 末 资产 数 彩色显像管大线 129,346,178.34 - - 129,346,178.34 - - 彩色显像管小线 178,341,775.80 - - 364,320.48 177,977,455.32 - 宿舍工程 20,527,582.75 3,209,592.62 - - 23,737,175.37 - BPCS 工程 4,569,991.46 - - - 4,569,991.46 - 14’’模具工程 8,886,066.80 - - - 8,886,066.80 - 其他工程 19,389,741.33 - - 2,899,655.70 16,490,085.63 - 合 计 361,061,336.48 3,209,592.62 - 132,610,154.52 231,660,774.58 - 本期其他减少主要系因资产置换换出彩色显像管大线工程所致。本期资产重 组将在建工程账面余额划转红光集团公司及经资产置换后，期末在建工程余额为 零。 14、固定资产清理 本期因公司进行资产重组，将期初固定资产清理帐面余额划转红光集团公司 后，期末数为零。 15、无形资产 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 划转红光集团 期末 数 土地使用权(355.98 亩) 17,771,880.00 14,928,379.20 - - 14,928,379.20 - 土地使用权(352.22 亩) 65,160,700.00 - 65,160,700.00 65,160,700.00 - - 合 计 14,928,379.20 65,160,700.00 65,160,700.00 14,928,379.20 - 本期增加及本期减少数系本期取得工业用地土地使用权并以之进行资产置 换；本期资产重组将无形资产划转红光集团公司及经资产置换后，期末余额为 零。 50 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 16、长期待摊费用 种 类 原始发生额 期 初 数 本期增加 本期摊销 划转红光集 期 末 数 剩余 团 摊销 年限 亚太广场办公楼装修费 1,208,251.95 - 1,208,251.95 302,062.99 - 906,188.96 1.5 年 东莞分公司办公楼装修费 744,668.63 - 744,668.63 186,167.16 - 558,501.47 1.5 年 彩管线技术援助费 - 1,028,473.67 - - 1,028,473.67 - 模 具 4,682,511.63 - 4,682,511.63 1,040,558.16 - 3,641,953.47 2.3 年 合 计 6,635,432.21 1,028,473.67 6,635,432.21 1,528,788.31 1,028,473.67 5,106,643.90 本期增加的办公楼装修费在 2 年内平均摊销，本期增加的模具款系由资产置 换换入的模具物品，按预计的使用（受益）年限在 3 年内平均摊销。 17、短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款* 36,320,527.10 - 担保借款 39,420,000.00 85,141,027.17 抵押借款 - 34,822,300.00 合 计 75,740,527.10 119,963,327.17 短期借款变动原因主要系因本期资产重组将部分短期借款划转由红光集团公 司承担所致。 *债务划转后，留本公司短期借款尚需跟各债权人重新签订借款合同，同时办 理抵押或担保手续，目前尚未办妥抵押或担保手续的暂列入信用借款类。 18、应付账款 应付账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 账龄超过三年的大额(100 万元以上)应付账款金额为 19,490,681.58 元(共 11 户),根据本期资产重组有关债务处理的方案,有待与各债权人协商解决并清偿。 19、应付工资 应付工资期末余额 2,472,524.57 元，其中 1,000,000 元系工效挂钩应发未发 的奖金,其余 1,472,524.57 元系计提 2001 年 12 月份的工资(当月工资次月发放)。 20、应付股利 项目 期末数 期初数 备注 法人股 401,805.40 401,805.40 股东未领取 个人股 2,258,532.00 2,258,532.00 股东未领取 合 计 2,660,337.40 2,660,337.40 21、应交税金 税 项 期末数 期初数 执行的税率 增值税 4,950,278.77 -2,099,537.14 销项税率为 17% 营业税 6,251.09 - 营业收入的 5% 城市维护建设税 144,506.67 188,577.34 应纳流转税额的 7% 房产税 - 472,904.69 土地使用税 - 70,524.00 个人所得税 15,930.86 - 代扣代缴 企业所得税* 4,028,060.18 -8,974,010.46 应纳税所得额的 33% 51 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 合 计 9,145,027.57 -10,341,541.57 本期资产重组将期初数划转红光集团公司。 *期末应交企业所得税系本年度东莞分公司计提尚未缴纳数。 22、其他应付款 其他应付款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款 项。 账龄超过三年的大额其他应付款情况如下: 债权人名称 金额 经济内容 备注 四川省第三建筑工程公司 4,400,042.95 工程款 已协议在 2002 年底前付清 中国证券会 4,480,000.00 罚没款 待财务状况好转后支付 23、预提费用 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 利 息 6,486,101.90 19,140,567.15 历年滚存未付 技术提成费 371,941.82 - 按合同预提尚未支付 其 他 - 110,400.00 合 计 6,858,043.72 19,250,967.15 技术提成费系公司计提的 29"DY（偏转线圈）技术提成费，即每销售一个 29"DY 产品应向日立公司支付 45 日元的技术提成费。 预提费用期末数比期初数大幅减少系因本期资产重组将大部分债务划转至红 光集团公司所致。 24、一年内到期的长期负债 借款类别 期末数 期初数 担保借款 - 1,483,198.62 抵押借款 - 3,115,000.00 应付债券 12,905,404.33 94,837,622.06 合 计 12,905,404.33 99,435,820.68 本期资产重组将期初担保借款、抵押借款划转红光集团公司。 应付债务期末数比期初数大幅减少,系因本期已将应付内部职工债券兑付所 致。 应付债券期末余额情况如下: 期末余额 种 类 到期日及备注说明 本金 利息 内部职工债券 29,000.00 1,690.66 已到期尚未兑付 社会债券 11,000,000.00 1,874,713.67 2002 年 5 月 24 日到期 25、长期借款 期末数 借款类别 期初数 本金 利息 信用借款 15,727,981.88 256,236.30 - 合 计 15,727,981.88 256,236.30 - 26、长期应付款 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 融资租赁 74,952,200.89 1,228,171.31 76,180,372.20 - 职工集资建房款 16,492,418.24 2,470,949.66 18,963,367.90 - 52 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 合 计 91,444,619.13 3,699,120.97 95,143,740.10 - 长期应付款变动原因主要系将债务划转至红光集团公司所致。 27、股本 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 82,018,194.00 - - 82,018,194.00 其中：国家拥有股份 79,618,194.00 - - 79,618,194.00 境内法人持有股份 2,400,000.00 - - 2,400,000.00 2.募集法人股 12,251,206.00 - - 12,251,206.00 尚未流通股份合计 94,269,400.00 - - 94,269,400.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 135,730,600.00 - - 135,730,600.00 2.境内上市的外资股 - - - - 已流通股份合计 135,730,600.00 - - 135,730,600.00 三、股份总数 230,000,000.00 - - 230,000,000.00 国家拥有股份 79,618,194 股，经财政部财企[2001]332 号文批准,同意将成都红 光实业(集团)有限公司所持有的 79,618,194 股全部转由广东福地科技总公司持 有，并于 2001 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 过户登记手续。 28、资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 接受捐赠实物资产 45,485.03 - - 45,485.03 评估增值* 63,233,418.85 - 63,233,418.85 - 关联交易差价** - 3,899,986.58 - 3,899,986.58 其他*** - 20,287,279.10 - 20,287,279.10 合 计 63,278,903.88 24,187,265.68 63,233,418.85 24,232,750.71 *本期减少系本期资产重组因资产、负债划转给红光集团公司的同时将上年 评估增值入账价值部分也一并划转所致。 **关联交易差价系根据 2001 年 12 月 21 日财政部颁发的《关联方之间出售 资产等有关会计处理问题暂行规定》的有关规定，将本年度 12 月份销售商品的 实际交易价之超过商品账面价值的 120%部分计入资本公积。详见附注八-2-(2)表 述。 ***2001 年 7— 12 月间，本公司与部分债权人签订了多份债务重组协议，各 债权人免除本公司部分债务本金或利息情况如下： 债权人名称 免债金额 备注 工行成都市沙河支行 15,000,000.00 详见附注十三的相关表述 中国信达资产管理公司(成都办事处) 1,311,492.53 利息 龙泉信用社 125,790.35 利息 南郊信用社 179,428.08 利息 成都工商信托投资公司 3,213.98 利息 成都市保险公司 118,546.21 利息 北京友联租赁公司 850,000.00 本息 成都市国有资产投资公司 333,583.25 利息 其他一般债权人(共 5 家) 2,365,224.70 货款 合 计 20,287,279.10 53 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 29、未分配利润 项 目 金 额 期初未分配利润 -265,587,170.54 加：其他转入* 4,526,682.45 加：本年净利润转入 8,137,864.01 期末未分配利润 -252,922,624.08 *系本期资产重组及将资产、负债划转至红光集团公司过程中涉及应调整以前 年度事项而调整年初未分配利润形成（如附注六-2 所述原因，未调整报表期初 数，故作如此表述）。 30、主营业务收入及成本 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 (行业分类) 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 工业企业 86,057,796.89 27,714,790.24 66,101,496.92 37,537,288.67 19,956,299.97 -9,822,498.43 公司本期资产置换后，主营业务发生变更，资产置换前（2001 年 1 至 4 月 份）主要销售黑白显像管、电子枪等，销售收入为 2,008,120.20 元，销售成本为 2,217,607.06 元；资产置换后(2001 年 5 至 12 月份)主要销售 DY(偏转线圈)产品, 销售收入为 84,049,676.69 元，销售成本为 63,883,889.86 元。 本期销售收入之 97.66%系向广东福地科技股份有限公司销售商品实现，详 见附注八-2-(2)的相关表述。 31、主营业务税金及附加 项 目 2001 年度 2000 年度 计缴标准 营业税 - 600.00 营业收入的 5% 城建税 527,017.87 210,403.55 应纳流转税的 7% 交通建设附加费 17,567.36 88,520.66 应纳增值税的 4%（成都市） 教育费附加 296761.24 90,172.95 成都市按应纳流转税的 3% 东莞市按应纳流转税的 4% 合 计 841,346.47 389,697.16 本期主营业务税金及附加比上年同期增加系本期销售收入增加所致。 32、其他业务利润 其他业务项目分类 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利 润 废料废品销售收入 639,482.29 84,480.77 3,623.15 551,450.37 4,292,289.44 租赁收入 846,021.71 1,030,862.10 46,954.21 -231,794.60 - 合 计 1,485,504.00 1,115,342.87 50,577.36 319,655.77 4,292,289.44 其他业务利润比上年同期减少，系因本期原材料、废品销售减少所致。 54 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 33、管理费用 本期管理费用比上年同期大幅减少,系因本期资产重组,经债务、资产划转至红 光集团公司后，折旧费、管理人员工资等管理费用减少所致。 34、财务费用 项 目 2001 年度 2000 年度 利息支出 7,213,431.19 45,214,558.05 减：利息收入 91,121.73 148,446.21 汇兑损失 - - 减：汇兑收益 159.98 28,934,438.53 其 他 152,489.69 9,364.31 合 计 7,274,639.17 16,141,037.62 财务费用比上年同期减少 54.93%，系因资产重组将大部分债务划转至红光集 团公司所致。 35、投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 - - 其他投资收益 - 461,400.00 按权益法调整 43.99 -3,028,135.03 合 计 43.99 -2,566,735.03 因公司资产重组，已将原长期投资账面余额全部划转至红光集团公司，本期 按权益法调整投资收益 43.99 元，系调整武汉福地科技有限公司的本期净利润， 详见报表项目注释 10（2）的相关表述。 36、营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 非货币性交易收入* 6,707,187.32 - 资产折旧补偿金 ** 896,657.55 - 罚没款收入 33,915.83 30,895.71 其他收入 10,200.00 14,799.23 固定资产清理收入 - 619,904.16 无法支付款项 - 410,878.37 合 计 7,647,960.70 1,076,477.47 *非货币性交易收入系本期资产置换收取的补价按非货币性交易会计准则计 算确认的收益。详见附注十三第 4 项的相关表述。 **资产折旧补偿金系向广东福地科技股份有限公司收取的换入固定资产自置 换基准日（2001 年 3 月 31 日）至资产移交日（2001 年 4 月 30 日）期间的资产 折旧补偿费。 37、营业外支出 项 目 2001 年度 2000 年度 固定资产清理净损失 146,500.00 罚款支出 2,000.00 425.00 固定资产减值准备 1,123,391.11 - 55 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 债务重组损失 155,023.86 13,322,259.88 其他 4,688.10 合 计 1,426,914.97 13,327,372.98 本期营业外支出比上年同期减少，主要系本期发生的债务重组损失减少等原 因所致。 38、收到的其他与经营活动有关的现金 （1）收到资产折旧补偿金 896,657.55 （2）收社保局退养人员生活费 1,680,000.00 （3）收市电子工业局拨下岗人员生活费 4,192,227.20 （4）其他收入 1,247,968.22 合 计 8,016,852.97 39、支付的其他与经营活动有关的现金 (1)付中国证监会罚款 1,000,000.00 (2)付办公楼装修费 700,000.00 (3)付四川省第三建筑工程公司工程款 2,369,255.00 (4)支付的差旅费、办公费等其他费用 5,789,906.29 合 计 9,859,161.29 40、收到的其他与筹资活动有关的现金 (1)原红光职工集资购房款 2,470,949.66 (2)处置工程物资 8,500.00 合 计 2,479,449.66 41、支付的其他与筹资活动有关的现金 (1)划转红光集团的现金余额 2,073,115.11 (2)基建户存款余额划转红光集团 2,344,595.13 合 计 4,417,710.24 八、关联方关系及其交易 根据 2001 年 2 月 8 日广东福地科技总公司与成都红光实业(集团)有限公司(本 公司原第一大股东)签订的《股权转让协议》和 2001 年 5 月 8 日国家财政部财企 [2001]332 号文批复，以及 2001 年 5 月 11 日公司临时股东大会审议通过的有关 资产置换的决议，即本公司第一大股东股权转让及进行资产置换后，关联方关系 也发生变化，截止本报告期末关联方关系及其交易情况如下： 1、关联方概况 (1)与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下： 法人 主营 关联方名称 经济性质 注册地 与本公司关系 代表 业务 广东福地科技总公司 全民所有制 蔡炳安 东莞市 本公司之母公司 详见* 武汉福地科技有限公司 有限责任公司 王 瑛 武汉市 本公司之子公司 详见** 56 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 * 开发、制造视屏产品及其部件、零配件、计算机软硬件、纯净水、食品、 办公设备、空气净化设备、工业民用氢气、氧气；国内商业（除国家专管）。 ** 计算机软硬件的研制、开发、技术报务；计算机及配件、电子元器件、 通信器材、电气机械零售兼批发；计算机网络工程及系统工程施工。 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下： 本年 关联方名称 年初数 本年增加数 年末数 减少数 广东福地科技总公司 398,000,000.00 - - 398,000,000.00 武汉福地科技有限公司 - 500,000.00 - 500,000.00 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期 末 数 期 初 数 关联方名称 金 额 百分比 金 额 百分比 广东福地科技总公司 79,618,194.00 34.62% - - 武汉福地科技有限公司 400,000.00 80% - - (2)不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 广东福地科技股份有限公司 受同一股东控制 东莞市福地电子材料有限公司 受同一股东控制 2、关联交易 (1)采购货物 本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方采购货物有关明细资料如： 关联方名称 2001 年度 2000 年度 备注 广东福地科技股份有限公司 8,628,686.36 - 材 料 广东福地科技股份有限公司 1,845,549.77 - 动力能源 东莞市福地电子材料有限公司 13,845,056.24 - 材 料 合 计 24,319,292.37 - 定价政策：公允市价 (2)销售货物 本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 关联方名称 2001 年度 2000 年度 广东福地科技股份有限公司 87,946,258.14 - 定价政策：参照同期同类产品的市场价格并签订具体的购买合同，按购买合 同确定的单价交易。 本期向广东福地科技股份有限公司销售商品的实际交易价格为 87,946,258.14 元,其中 12 月份为 18,141,103.39 元,相应的成本为 11,867,597.34 元,根据财政部 《关联方之间出售资产等会计处理问题暂行规定》的有关规定，将 12 月份销售 商品的实际交易价中的 3,899,986.58 元计入资本公积。 (3)租赁物业 a.本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方租赁物业应付租金、管理费有关明 细资料如下： 57 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 公司名称 2001 年度 2000 年度 广东福地科技股份有限公司 554,359.20 - 广东福地科技总公司 49,500.00 - b.本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方出租资产(机器设备)应收取租金有关 明细资料如下: 公司名称 2001 年度 2000 年度 东莞市福地电子材料有限公司 824,000.00 - (4)资产置换 2001 年 5 月 11 日,公司临时股东大会审议通过了与广东福地科技股份有限公 司进行资产置换的决议。根据《资产置换协议》，公司将截止 2001 年 3 月 31 日 的全部资产与广东福地科技股份有限公司的部分资产（生产偏转线圈的机器设 备、存货、模具及现金补价）进行等值置换。本报告期内，本公司已累计收到广 东福地科技股份有限公司的资产置换补价 63,598,159.43 元，其中按非货币性交 易准则确认收益 6,707,187.32 元，资产置换工作已完成。详见附注十三第 4 项说 明。 3、关联方应收应付款项余额 项 目 期末数 期初数 应收账款： 金 额 占各项目比例 金额 占各项目比例 广东福地科技股份有限公司 6,836,617.57 100% - - 其他应收款： 广东福地科技股份有限公司 17,052.00 1.98% - - 东莞市福地电子材料有限公司 309,000.00 35.83% - - 应付账款： 广东福地科技股份有限公司 1,914,903.82 2.71% - - 东莞市福地电子材料有限公司 13,134,799.01 18.59% - - 其他应付款： 广东福地科技总公司 49,500.00 0.43% - - 广东福地科技股份有限公司 228,080.06 1.96% - - 九、或有事项 1、河南省沁阳市康佳防腐工程公司分别于 2001 年 8 月 8 日、2001 年 10 月 16 日向河南省沁阳市人民法院提交民事起诉状，状告本公司未履行 1997 年 9 月 24 日与原告签订的《工矿产品购销合同》（实为加工承揽合同，合同标的 180 万元），要求本公司偿付违约金 540,000 元。 2001 年 11 月 2 日，本公司向河南省沁阳市人民法院提交了有关本案的“管 辖权异议书”，要求将本案移送有管辖权的人民法院管辖；2001 年 11 月 12 日，河南省沁阳市人民法院以（2001）沁民初字第 721 号民事裁定书，驳回本公 司对本案管辖权提出的异议，对此，本公司不服，于 2001 年 11 月 22 日按法律 程序就本案管辖权异议上诉于河南省焦作市中级人民法院。 此案是否败诉目前难以确定，最终结果以法院判决为准。 2、截止 2001 年 3 月 31 日，本公司经债务划转及用部分资产抵偿划转债务后 的总资产为 23,305.73 万元，总负债为 26,716.17 万元；根据 2000 年 10 月 21 日 由成都红光实业（集团）有限公司、成都红光实业股份有限公司（本公司原 名）、广东福地科技总公司、广东福地科技股份有限公司四方签订的《广东福地 科技总公司重组成都红光实业股份有限公司及广东福地科技股份有限公司承接成 都彩管建设项目合作协议书》及 2001 年 2 月 8 日由成都红光实业（集团）有限 58 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 公司、广东福地科技总公司双方签订的《股权转让协议》关于“隐性债务”的定 义，即“PT 红光”在 2001 年 3 月 31 日之前发生的债务之超出 26,716.17 万元部 分属隐性债务；根据成都市政府成府函[2000]109 号文的有关精神，即“PT 红 光”重组后三年内发现的上述尚未处理的隐性债务由成都市政府解决。 十、承诺事项 2001 年 12 月 19 日，本公司与四川省第三建筑工程公司就双方工程款纠纷 一案达成如下协议： 由本公司承担清偿责任的工程款为 6,769,300 元（即本公司账面记录金 额），并约定在签订协议后 3 日内支付 35%计 2,369,255 元（于 2001 年 12 月 21 日已支付）；2002 年 6 月 30 日前支付 30%计 2,030,790 元；2002 年 12 月 31 日 前支 35%计 2,369,255 元。 十一、担保事项 本公司报告期内未发生需披露之担保事项。 十二、资产负债表日后非调整事项 1、2002 年 1 月 10 日，河南省焦作市中级人民法院以（2002）焦立管终字 第 7 号民事裁定书裁定：撤销河南省沁阳市人民法院（2001）沁民初字第 721 号 民事裁定，并裁定沁阳市康佳防腐工程公司与本公司加工承揽合同纠纷一案由河 南省焦作市中级人民法院管辖。 2002 年 1 月 28 日，焦作市中级人民法院开庭审理了此案，但目前尚未作出 判决。 2、2002 年 1 月 1 日至 2002 年 1 月 31 日，本公司共支付账龄超过三年的应付 账款 598,948.28 元。 十三、其他重要事项 1、2001 年 2 月 8 日，广东福地科技总公司与成都红光实业（集团）有限公 司（本公司原第一大股东）签订《股权转让协议》；2001 年 5 月 8 日，国家财 政部财企[2001]332 号文批准，同意将成都红光实业（集团）有限公司所持本公 司的 79,618,194 股（占总股本的 34.62%）国家股全部无偿划转由广东福科技总 公司持有，并于 2001 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理过户登记手续。 2、2001 年 12 月 25 日，原告四川省第三建筑工程公司就 2001 年 5 月 8 日状 告本公司及广东福地科技股份有限公司有关工程款纠纷一案向四川省高级人民法 院提出撤诉申请；2001 年 12 月 26 日，四川省高级人民法院以（2001）川民初 字第 1 号民事裁定书裁定：准许原告四川省第三建筑工程公司撤回起诉，案件受 理费 93,306 元由四川省第三建筑工程公司负担。 3、本期资产重组，经债务、资产剥离后，截止 2001 年 3 月 31 日，本公司 总资产 23,305.73 万元，总负债 26,716.17 万元，净资产-3,410.44 万元。根据原 “PT 红光”的重组方案，经债务、资产剥离后，留在“PT 红光”的资产和债务 应该相等，经协商，成都市有关方面同意补偿剩余资产缺口 3,139 万元人民币， 并签订了相关协议。 59 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 2001 年 12 月 24 日，成都市有关方面同意替本公司偿还中国工商银行沙河 支行贷款 1500 万元人民币，作为原承诺补足资产缺口 3,139 万元人民币的一部 分;2001 年 12 月 26 日，银行解除贷款手续已办妥，同时，1500 万元已计入本公 司资本公积。 4．本期资产置换情况如下： （1）资产置换的基准日为 2001 年 3 月 31 日。 （2）换入、换出资产的情况如下： 资产名称 帐面价值 评估价（置换价） 其他应收款 80,000,000.00 80,000,000.00 在建工程 116,226,602.19 69,599,200.00 “PT 红光” 减:在建工程减值准备 28,330,000.00 - 换出资产 在建工程净额 87,896,602.19 - 无形资产 65,160,700.00 110,934,500.00 合 计 233,057,302.19 260,533,700.00 固定资产 226,524,011.67 - 减:累计折旧 25,456,979.09 - “福地科技” 固定资产净值 201,067,032.58 188,431,146.80 换出资产 原材料 2,551,041.40 2,551,041.40 半成品 671,796.90 671,796.90 低值易耗品(模具) - 5,281,555.47 合 计 204,289,870.88 196,935,540.57 （3）本公司换出资产“其他应收款”8000 万元的形成说明 根据“PT 红光”2001 年 1 月 16 日临时股东大会决议，“PT 红光”在债 务、资产划转过程中，按“物随债走”的原则，对“黑字还流”贷款及相应资产 进行划转，因玻壳资产（租赁给“安彩高科”资产）难以分割，以致划出的资产 比划出的债务多 8000 万元，这 8000 万元资产包括彩玻、黑白玻壳、动力能源、 阳极帽等固定资产，暂由成都市经济发展投资担保有限公司拥有此部分资产并欠 “PT 红光”8000 万元债务，最终成都市经济发展担保有限公司将与“安彩高 科”组建合资公司（安成公司）后，以相当于人民币 8000 万元的股权归还欠 “PT 红光”的债务。 （4）本次资产置换，本公司已收取置换补价 63,598,159.43 元 （260,533,700-196,935,540.57）。 （5）本次资产置换已按非货币性交易会计准则的有关规定进行账务处理， 并确认非货币性交易收入 6,707,187.32 元[(1-233,057,302.19÷260,533,700)× 63,598,159.43]。 60 成都福地科技股份有限公司 2001 年年度报告 第十二章 备查文件目录 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的 2001 年度报告文本； （二）载有法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的会计报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； （四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿； （五）公司章程； 文件存放地： 广东省东莞市新城市中心区石竹路科技大厦 12 楼本公司董事会秘书室 成都福地科技股份有限公司 董事长:刘国真 2002-02-25 61