ST珠峰(600338)2008年年度报告摘要

西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事索朗班久先生因事未出席董事会会议，委托独立董事陈开琦先生代为行使表决权。 1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人陈汛桥先生、主管会计工作负责人丁宇峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓 龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 珠峰 股票代码 600338 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路 65 号 办公地址 成都市一环路西一段 2 号高升大厦九楼 邮政编码 610041 公司国际互联网网址 http://www.zfmotor.com 电子信箱 houyingxue@21cn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯映学 邹玮 联系地址 成都市一环路西一段 2 号高升大厦九楼 成都市一环路西一段 2 号高升大厦九楼 电话 028-85092553 028-85092553 传真 028-85096629 028-85096629 电子信箱 houyingxue@21cn.com hmily8819@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 496,467,414.02 708,636,013.48 -29.94 381,366,754.99 利润总额 49,678,093.36 -81,050,135.06 161.29 10,187,471.13 归属于上市公司股东的净利润 43,642,855.06 -82,302,603.46 153.03 1,076,064.26 归属于上市公司股东的扣除非经常 15,569,611.76 -100,844,336.15 115.44 -3,227,693.22 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 64,868,278.64 -106,679,117.37 160.81 105,168,025.07 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减(%) 总资产 434,188,911.29 536,338,745.98 -19.05 709,602,504.56 所有者权益（或股东权益） -82,515,551.91 -126,158,406.97 34.59 -43,985,803.51 ―1― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.2756 -0.52 153.01 0.007 稀释每股收益（元／股） 0.2756 -0.52 153.01 0.007 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0983 -0.64 115.44 -0.02 全面摊薄净资产收益率（%） 不适用 加权平均净资产收益率（%） 不适用 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -18.87 79.93 不适用 7.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -14.92 118.51 不适用 7.61 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.41 -0.67 161.19 0.66 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） -0.52 -0.80 34.86 -0.28 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 140,443.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 234,600.00 府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,892,688.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,816,594.88 所得税影响额 -11,083.49 合计 28,073,243.30 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 15,791,666 9.97 -10,615,385 -10,615,385 5,176,281 3.27 3、其他内资持股 49,583,333 31.32 -7,916,667 -7,916,667 41,666,666 26.32 其中： 境内非国 49,583,333 31.32 -7,916,667 -7,916,667 41,666,666 26.32 有法人持股 境内自 然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自 然人持股 ―2― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有限售条件股份合计 65,374,999 41.29 -18,532,052 -18,532,052 46,842,947 29.59 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 92,958,334 58.71 18,532,052 18,532,052 111,490,386 70.41 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 92,958,334 58.71 18,532,052 18,532,052 111,490,386 70.41 三、股份总数 158,333,333 100 158,333,333 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 有限售条件股 新疆塔城国 东在公司股权 2008 年 10 月 际资源有限 49,583,333 7,916,667 41,666,666 分置改革中作 24 日 公司 出的有关承诺 有限售条件股 西藏自治区 东在公司股权 2008 年 10 月 信托投资公 13,092,948 7,916,667 5,176,281 分置改革中作 24 日 司 出的有关承诺 有限售条件股 西藏自治区 东在公司股权 2008 年 10 月 国有资产经 2,698,718 2,698,718 0 分置改革中作 24 日 营公司 出的有关承诺 合计 65,374,999 18,532,052 46,842,947 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 10,321 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 股份数量 新疆塔城国际资源有 其他 36.31 57,500,000 41,666,666 质押 57,000,000 限公司 西藏自治区信托投资 国有法人 13.02 20,609,148 5,176,281 未知 公司 西藏自治区国有资产 国有法人 6.64 10,508,385 未知 经营公司 西藏自治区交通工业 国有法人 2.46 3,900,000 未知 总公司 李凌云 其他 0.90 1,417,651 未知 徐秀芳 其他 0.59 933,100 未知 赵敏 其他 0.57 910,000 未知 管东平 其他 0.57 910,000 未知 刘继军 其他 0.52 820,000 未知 郑慧霞 其他 0.43 679,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 新疆塔城国际资源有限公司 15,833,334 人民币普通股 西藏自治区信托投资公司 15,432,867 人民币普通股 西藏自治区国有资产经营公司 10,508,385 人民币普通股 西藏自治区交通工业总公司 3,900,000 人民币普通股 李凌云 1,417,651 人民币普通股 徐秀芳 933,100 人民币普通股 赵敏 910,000 人民币普通股 ―3― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 管东平 910,000 人民币普通股 刘继军 820,000 人民币普通股 郑慧霞 679,000 人民币普通股 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 宾馆客房、餐饮、租赁、仓储、金属材料及制品、 化工原料及制品、建筑材料、木材、矿产品、农 副产品、汽车配件、机械、装璜材料、家用电器、 新疆塔城国 五金交电、针织品、日用百货、服装、糖烟酒、 际资源有限 黄建荣 100,000,000 1996 年 5 月 23 日 食品、干鲜果品、办公自动化、废旧金属、中介 公司 服务、自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外）、废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸、边境 小额贸易（批发零售、租赁）。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 国内贸易（除国家专项审批之外），进出口贸易 上海海成物 黄建荣 50,000,000 2003 年 7 月 4 日 （范围见资格证书）,商品信息咨询服务。（涉 资有限公司 及许可经营的凭许可证经营）。 4.3.2.3 自然人控股股东情况 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业 最近五年内的职务 上海海成物资有限公司董 潘雄 中国 事 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ―4― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情 是否 报告 况 在股 期内 期 东单 年 年 从公 末 位或 变 初 末 司领 可 股 其他 性 任期 动 姓名 职务 年龄 持 持 取的 行 已行 票 关联 别 起止日期 原 行权价 股 股 报酬 权 权数 市 单位 因 （元） 数 数 总额 股 量 价 领取 （万 数 （ 报 元） 元 酬、 ） 津贴 2008 年 6 月 27 日～ 陈汛桥 董事长 男 54 0 0 无 14.89 是 2011 年 6 月 26 日 2008 年 6 月 27 日～ 索朗班久 副董事长 男 59 0 0 无 是 2011 年 6 月 26 日 董事、总 2008 年 6 月 27 日～ 丁宇峰 男 35 0 0 无 50.00 否 裁 2011 年 6 月 26 日 董事、副 2008 年 6 月 27 日～ 吴湘辉 男 37 0 0 无 37.50 否 总裁 2011 年 6 月 26 日 董事、副 2008 年 6 月 27 日～ 程庆刚 男 43 0 0 无 31.25 否 总裁 2011 年 6 月 26 日 2008 年 6 月 27 日～ 刘海群 董事 男 37 0 0 无 是 2011 年 6 月 26 日 2008 年 6 月 27 日～ 王治安 独立董事 男 68 0 0 无 3.00 否 2011 年 6 月 26 日 2008 年 6 月 27 日～ 陈开琦 独立董事 男 53 0 0 无 6.00 否 2011 年 6 月 26 日 2008 年 6 月 27 日～ 张乐群 独立董事 男 54 0 0 无 6.00 否 2011 年 6 月 26 日 监事会主 2008 年 6 月 27 日～ 陈兵 男 58 0 0 无 是 席 2011 年 6 月 26 日 2008 年 6 月 27 日～ 魏文兵 监事 男 53 0 0 无 是 2011 年 6 月 26 日 2008 年 6 月 27 日～ 任显成 监事 男 45 0 0 无 是 2011 年 6 月 26 日 2008 年 6 月 27 日～ 孙守江 监事 男 35 0 0 无 5.58 否 2011 年 6 月 26 日 2008 年 6 月 27 日～ 高峰 监事 男 33 0 0 无 5.52 否 2011 年 6 月 26 日 董事会秘 2008 年 6 月 27 日～ 侯映学 书、总裁 男 38 0 0 无 37.50 否 2011 年 6 月 26 日 助理 财务负责 2008 年 6 月 27 日～ 吴晓龙 男 34 0 0 无 20.00 否 人 2011 年 6 月 26 日 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本报告期，公司在外部环境恶化的情况下，克服困难，实现扭亏为盈。报告期内，公司销售锌锭 28,450.82 吨，销售硫酸 46,272.63 吨，实现营业收入 496,467,414.02 元，比上年减少 29.94%，营业 利润 35,248,504.40 元，比上年增加 135.22%；归属于母公司所有者的净利润为盈利 43,642,855.06 元， 比上年增加 153.03%。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 ―5― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本比 分行业或分 营业利润率比上年增 营业收入 营业成本 率 比上年增 上年增减 产品 减（%） (%) 减（％） （％） 分行业 有色金属冶炼 465,722,123.85 414,518,454.77 10.99 -47.66 -74.87 增加 16.40 个百分点 分产品 锌锭 371,300,922.12 350,274,396.42 5.66 -42.84 -49.75 增加 12.96 个百分点 硫酸 26,623,924.99 11,091,466.27 58.34 144.92 -29.16 增加 102.38 个百分点 氧化锌 5,179,827.69 5,184,412.20 -0.09 -63.25 -40.34 减少 38.45 个百分点 镉锭 5,277,688.89 3,771,791.61 28.53 -5.63 -33.13 增加 29.40 个百分点 硫酸锌 40,534,085.44 36,358,742.35 10.30 175.92 324.77 减少 31.43 个百分点 铟 38,521,344.17 30,245,162.19 21.48 粗铅 2,830,479.05 2,138,632.23 24.44 小计 490,268,272.35 439,064,603.27 10.44 -29.46 -40.32 增加 16.30 个百分点 抵销 24,546,148.50 24,546,148.50 合计 465,722,123.85 414,518,454.77 10.99 -32.28 -42.81 增加 16.40 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西北 465,722,123.85 -33.91 合 计 465,722,123.85 -33.91 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京中和正信会计师事务所审计，本年度公司实现净利润 43,642,855.06 元，年末可供股东分配 的利润为-289,492,312.72 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会决定以本年度实现 的净利润用于弥补以前年度亏损，公司不向股东分配利润，亦不进行资本公积转增股本。 此议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。 鉴于以前年度存在大额的未弥补亏损，公司前三年未进行利润分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 ―6― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例(%) 例(%) 西部矿业股份有 9,030.35 28.46 限公司 西部矿业股份有 3,415.54 10.77 限公司 西部矿业股份有 6,400.75 12.93 限公司 西部矿业股份有 1,584.68 3.20 限公司 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西藏自治区国有资产经 20.00 营公司 西藏珠峰摩托车工业公 -1,428.93 13,233.07 司 成都珠峰房产有限公司 703.10 西藏珠峰汽车销售有限 199.98 公司 西藏新珠峰摩托车有限 2,219.21 公司 西藏珠峰光阳动力机械 252.76 公司 西部矿业股份有限公司 3,572.50 5,746.27 西部矿业股份有限公司 6,548.79 合计 -1,428.93 16,375.36 3,572.50 12,547.82 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） 报告期清欠总额（万元） 期初 期末 15,565.08 14,136.15 1,428.93 清欠方式 清欠金额（万元） 清欠时间（月份） 现金清偿 1,041.93 9 月 现金清偿 387.00 12 月 大股东及其附属企业非经营性占用上 清欠的情况详见 2008 年 9 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》本公司 市公司资金及清欠情况的具体说明 公告 非经营性资金占用责任人和董事会拟 对占用资金未提出明确解决方案的部分公司已提起诉讼并判决生效执行，本 定的解决措施 公司将力争在 2009 年底前完成清欠工作 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 ―7― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 本公司全体有限售条件流通股股东承诺： 持有的西藏珠峰工业股份有限公司股份自 改革方案实施之日起在十二个月内不得上 市交易或转让；在前述规定期满后，持股 报告期内，持有有限售条件流通股份的股东均严 股改承诺 5%以上的非流通股股东通过证券交易挂牌 格履行了承诺。 交易出售原非流通股股份，出售数量占公 司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈 利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 7.7.1、中国信达资产管理公司成都办事处诉本公司贷款合同纠纷案 中国信达资产管理公司成都办事处（以下简称“信达资产管理公司”）以未按约定偿还借款为由向 四川省高院提起诉讼，要求判令我公司支付借款本金以及相应利息合计 3,528.17 万元并承担本案诉讼 费用，四川省高级人民法院于 2006 年 8 月 21 日受理该案，并向我公司送达了《民事状》、《应诉通知 书》、《举证通知书》、《传票》。四川省高级人民法院在受理该案后，根据信达资产管理公司的申请 查封了我公司位于成都市成华区的房产、位于双流县文星镇的土地使用权及房产以及乐山华晖实业有限 公司位于乐山市嘉州大道的房产、土地使用权。经核实，上述款项为我公司 2002 年 9 月在中国银行西 藏分行贷款，信达资产管理公司于 2004 年 6 月受让取得该笔债权。 四川省高级人民法院经审理后于 2006 年 11 月 6 日作出了（2006）川民初字第 75 号《民事判决书》， 判决我公司返还借款本金 2,973.09 万元及其利息，并承担 204,610 元案件受理费及诉前财产保全费。 在上诉期内，本公司不服判决向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》。因最高院 未同意免交诉讼费，原判决已生效。该案法院已向公司送达了强制执行通知书（有关情况请查看 2008 年 7 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司公告）。 2009 年 1 月，本公司接到通知，上述借款本息已转至西藏自治区国有资产经营公司（详细内容查看 2009 年 1 月 13 日《上海证券报》本公司公告） 7.7.2、中国信达资产管理公司成都办事处诉本公司贷款合同纠纷案 中国信达资产管理公司成都办事处（以下简称“信达资产管理公司”）以未按约定偿还借款为由向 四川省高院提起诉讼，要求判令我公司支付借款本金以及相应利息合计 5882.96 万元并承担本案诉讼费 用，四川省高级人民法院于 2006 年 8 月 21 日受理该案，并向我公司送达了《民事状》、《应诉通知书》、 《举证通知书》、《传票》。四川省高级人民法院在受理该案后，根据信达资产管理公司的申请查封了 我公司位于成都市成华区的房产、位于双流县文星镇的土地使用权及房产。经核实，上述款项为我公司 2002 年 9 月在中国银行西藏分行贷款，信达资产管理公司于 2004 年 6 月受让取得该笔债权。 四川省高级人民法院经审理后于 2006 年 11 月 6 日作出了（2006）川民初字第 74 号《民事判决书》， 判决我公司返还借款本金 4,957.45 万元，并支付利息、罚息和复利，承担 167,627 元案件受理费及财 产保全费。 在上诉期内，我公司不服判决向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》，但免交诉 讼费申请未获最高人民法院批准，本公司接到诉讼费缴纳通知后未缴纳上诉诉讼费。 四川高院将本案指定广安市中院进行执行。公司收到法院签发的民事裁定书（有关情况请查看 2007 年 12 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司公告）。 2009 年 1 月，本公司接到通知，上述借款本息已转至西藏自治区国有资产经营公司（详细内容查看 ―8― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2009 年 1 月 13 日《上海证券报》本公司公告） 7.7.3、本公司诉西藏珠峰摩托车工业公司欠款纠纷案 本公司以西藏珠峰摩托车工业公司（以下简称：“工业公司”）欠款为由向西藏自治区高级人民法 院提起诉讼，要求判令西藏珠峰摩托车工业公司支付欠款本金 71,392,181.21 元以及相应利息并承担本 案诉讼费用，西藏自治区高级人民法院经审查后已受理该案，并向西藏珠峰摩托车工业公司公告送达《民 事状》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》。西藏自治区高级人民法院对本案进行了审理， 判决工业公司支付欠款本金 71,392,181.21 元，并自 2004 年 9 月 30 日起按同期流动资金贷款利率计付 利息，案件受理费由工业公司承担。西藏自治区高级人民法院对本案的判决书以公告形式向工业公司送 达。 本案判决已生效，案件目前已进入执行阶段。 7.7.4、中国农业银行成都市武侯支行诉本公司贷款合同纠纷案 中国农业银行成都市武侯支行（以下简称“武侯农行”）以未按约定偿还借款为由向四川省高级人 民法院提起诉讼，要求判令本公司支付借款本金以及相应利息合计 41,915,921.18 元并承担本案诉讼费 用，四川省高级人民法院于受理该案，并向本公司送达了（2007）川民初字第 16 号《应诉通知书》、 《举证通知书》。经核实，上述款项为本公司 2003 年 6 月先后与武侯农行签订的四份借款合同〔（武 侯）农银借字（2003）第 040082 号、第 040085 号、第 040089 号、第 040090 号〕，合计借款本金为 3,600 万元。 日前，四川省高级人民法院审理后作出一审判决，判决本公司在判决书生效后 10 日内给付原告中 国农业银行成都武侯支行借款本金 3500 万元及利息和逾期利息，利息和逾期利息按相关借款合同以及 中国人民银行的有关规定计算至给付完毕为止；驳回原告中国农业银行成都武侯支行其他诉讼请求；本 公司承担案件受理费 26.3506 万元。 在上诉期内，本公司不服判决已向最高人民法院递交了免交诉讼费申请和《民事上诉状》。 因最高人民法院未同意免交诉讼费，原判决生效。报告期内，公司收到法院签发的执行通知书（有 关情况请查看 2008 年 4 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站本公司公告。 报告期内，公司偿还本金 9,000,879.08 元。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司运作规范，各项重大经营与决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。公司董 事和高管人员在经营管理过程中勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2008 年度会计报表经中和正信 会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观地反 映了公司实际情况。 ―9― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中和正信审字(2009)第 1-184 号 西藏珠峰工业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产 负债表、2008 年度的利润表、股东权益变动表以及 2008 年度现金流量表和财务报表附注（上述报表统称为财务报表）。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》（2006）及其补充规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运 用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师 的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编 制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照《企业会计准则》（2006）及其补充规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：廖家河 中国·北京 中国注册会计师：徐士宝 2009 年 3 月 10 日 9.2 财务报表(附后) 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 西藏珠峰工业股份有限公司 董事长： 陈汛桥 2009 年 3 月 10 日 ―10― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 附： 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 合 并 母公司 资 产 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 注释 1 37,162,458.81 23,853,606.82 12,987,360.20 17,274,322.72 交易性金融资产 应收票据 注释 2 500,000.00 应收账款 注释 3 1,905,200.27 24,068,493.82 0.00 95,495.90 预付款项 注释 4 4,065,115.08 417,187.09 32,267.00 应收利息 应收股利 其他应收款 注释 5 65,952,546.38 79,640,682.98 64,586,176.10 64,634,083.32 存货 注释 6 51,161,674.04 122,308,450.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 注释 7 4,455,231.47 8,730,063.87 流动资产合计 164,702,226.05 259,518,485.05 77,605,803.30 82,003,901.94 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注释 8 797,676.84 798,696.73 158,518,733.63 158,519,753.52 投资性房地产 注释 9 41,209,616.59 42,945,398.47 41,209,616.59 42,945,398.47 固定资产 注释 10 173,019,899.89 180,152,256.09 50,810,649.07 53,477,035.80 在建工程 注释 11 2,833,089.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 注释 12 51,204,832.96 52,428,576.28 23,216,860.35 23,792,233.59 开发支出 商誉 注释 13 410,887.68 410,887.68 长期待摊费用 注释 14 10,681.68 84,445.68 10,681.68 84,445.68 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 269,486,685.24 276,820,260.93 273,766,541.32 278,818,867.06 资产总计 434,188,911.29 536,338,745.98 351,372,344.62 360,822,769.00 公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙 ―11― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产负债表(续) 2008 年 12 月 31 日 编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 合 并 母公司 负债和所有者权益 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 注释 16 217,999,120.92 282,000,000.00 177,999,120.92 187,000,000.00 交易性金融负债 注释 17 4,254,797.75 应付票据 注释 18 90,000,000.00 应付账款 注释 19 77,062,660.84 58,536,002.30 3,770,638.67 10,634,576.11 预收款项 注释 20 4,176,430.28 13,778,663.78 833,683.00 652,657.80 应付职工薪酬 注释 21 9,022,796.20 6,727,886.70 3,962,543.73 3,515,825.55 应交税费 注释 22 8,271,349.21 11,819,031.84 5,497,599.33 6,028,474.91 应付利息 应付股利 其他应付款 注释 23 12,213,187.20 33,328,439.89 67,224,020.78 80,916,751.86 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 注释 24 80,782,112.01 63,612,187.21 80,685,392.01 63,386,356.65 流动负债合计 409,527,656.66 564,057,009.46 339,972,998.44 352,134,642.88 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 注释 25 92,129,502.42 92,129,502.42 92,129,502.42 92,129,502.42 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 注释 26 3,700,000.00 非流动负债合计 95,829,502.42 92,129,502.42 92,129,502.42 92,129,502.42 负债合计 505,357,159.08 656,186,511.88 432,102,500.86 444,264,145.30 股东权益 股 本 注释 27 158,333,333.00 158,333,333.00 158,333,333.00 158,333,333.00 资本公积 注释 28 34,381,330.85 34,381,330.85 34,381,330.85 34,381,330.85 减：库存股 盈余公积 注释 29 14,262,096.96 14,262,096.96 13,480,634.09 13,480,634.09 未分配利润 注释 30 -289,492,312.72 -333,135,167.78 -286,925,454.18 -289,636,674.24 外币报表折算差额 归属于母公司的股东权益 -82,515,551.91 -126,158,406.97 -80,730,156.24 -83,441,376.30 合计 少数股东权益 六、（四） 11,347,304.12 6,310,641.07 股东权益合计 -71,168,247.79 -119,847,765.90 -80,730,156.24 -83,441,376.30 负债和股东权益合计 434,188,911.29 536,338,745.98 351,372,344.62 360,822,769.00 公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙 ―12― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利润表 2008 年度 编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 合 并 母公司 项 目 附注 本期数 上期数 本期数 上期数 一、营业收入 注释 31 496,467,414.02 708,636,013.48 3,707,554.49 308,204,317.36 减：营业成本 注释 31 418,878,096.81 730,589,831.99 1,785,008.51 320,660,614.45 营业税金及附加 注释 32 3,422,401.45 1,153,625.06 525,896.60 销售费用 14,641,961.35 15,228,318.52 2,923,488.84 管理费用 31,340,288.28 23,944,587.02 11,098,691.69 12,196,996.44 财务费用 注释 33 21,163,714.08 20,254,280.24 17,337,330.18 16,826,236.75 资产减值损失 注释 34 -11,768,613.51 20,841,588.93 -14,196,359.52 10,937,147.91 加：公允价值变动收益(损 注释 35 4,254,797.75 -4,254,797.75 失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 注释 36 12,204,141.09 7,554,930.08 1,066,540.08 3,397,623.73 号填列） 其中：对联营企业和合 46,540.08 -4,252,376.27 46,540.08 -4,252,376.27 营企业的投资收益 汇兑损益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“-”号 35,248,504.40 -100,076,085.96 -11,250,576.29 -52,468,439.90 填列） 加：营业外收入 注释 37 14,833,215.92 20,509,079.47 14,271,092.46 18,940,547.69 减：营业外支出 注释 38 403,626.96 1,483,128.57 309,296.11 118,206.52 其中：非流动资产处置 -142,616.20 1,290,908.05 -138,181.58 损失 三、利润总额（亏损总额以“-” 49,678,093.36 -81,050,135.06 2,711,220.06 -33,646,098.73 号填列） 减：所得税费用 注释 39 18,575.25 四、净利润（净亏损以“-”号 49,659,518.11 -81,050,135.06 2,711,220.06 -33,646,098.73 填列） 归属于母公司所有者的净 43,642,855.06 -82,302,603.46 2,711,220.06 -33,646,098.73 利润 少数股东损益 6,016,663.05 1,252,468.40 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.28 -0.52 0.02 -0.21 （二）稀释每股收益 0.28 -0.52 0.02 -0.21 公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙 ―13― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金流量表 2008 年度 编制单位: 西藏珠峰工业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 合 并 母公司 项 目 附注 本期数 上期数 本期数 上期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 494,049,823.46 803,895,694.88 4,402,882.66 282,053,501.14 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 注释 115,693,136.10 10,629,663.19 7,033,742.47 104,263,651.22 金 40 经营活动现金流入小计 609,742,959.56 814,525,358.07 11,436,625.13 386,317,152.36 购买商品、接受劳务支付的现金 397,059,092.84 816,241,391.54 348,916,435.29 支付给职工以及为职工支付的现 34,403,896.35 33,308,563.07 3,240,645.12 9,420,475.82 金 支付的各项税费 43,561,802.09 31,300,664.11 757,762.35 21,485,366.50 支付的其他与经营活动有关的现 注释 69,849,889.64 40,353,856.72 4,608,684.51 12,067,831.39 金 41 经营活动现金流出小计 544,874,680.92 921,204,475.44 8,607,091.98 391,890,109.00 经营活动产生的现金流量净额 64,868,278.64 -106,679,117.37 2,829,533.15 -5,572,956.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 38,000,000.00 23,695,490.00 取得投资收益收到的现金 23,262,007.97 750,458.60 1,067,559.97 7,650,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 816,839.40 6,148,084.35 816,839.40 6,148,084.35 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 62,078,847.37 30,594,032.95 1,884,399.37 13,798,084.35 购置固定资产、无形资产和其他 6,655,291.48 6,472,974.52 957,236.40 长期资产支付的现金 投资支付的现金 38,000,000.00 23,695,490.00 15,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 44,655,291.48 30,168,464.52 15,957,236.40 投资活动产生的现金流量净额 17,423,555.89 425,568.43 1,884,399.37 -2,159,152.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 104,000,879.08 12,650,000.00 9,000,879.08 7,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 4,982,087.50 10,757,411.40 356,611.33 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 980,000.00 7,350,000.00 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 108,982,966.58 23,407,411.40 9,000,879.08 8,006,611.33 筹资活动产生的现金流量净额 -68,982,966.58 76,592,588.60 -9,000,879.08 -8,006,611.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -15.96 -15.96 影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,308,851.99 -29,660,960.34 -4,286,962.52 -15,738,720.02 加：期初现金及现金等价物余额 23,853,606.82 53,514,567.16 17,274,322.72 33,013,042.74 六、期末现金及现金等价物余额 37,162,458.81 23,853,606.82 12,987,360.20 17,274,322.72 公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁宇峰 会计机构负责人:吴晓龙 ―14― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并股东权益变动表 编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年度 单位：人民币元 本期数 归属于母公司股东权益 项 目 少数股东权 减： 股东权益合计 其 益 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 他 股 一、上年年末余额 158,333,333.00 34,381,330.85 14,262,096.96 -333,135,167.78 6,310,641.07 -119,847,765.90 加：会计政策变 更 前期差错更正 二、本年年初余额 158,333,333.00 34,381,330.85 14,262,096.96 -333,135,167.78 6,310,641.07 -119,847,765.90 三、本年增减变动金 43,642,855.06 5,036,663.05 48,679,518.11 额 （一）净利润 43,642,855.06 6,016,663.05 49,659,518.11 （二）直接计入 所有者权益的利得和 损失 1、可供出售金额 资产公允价值变动净 额 2、权益法下被投 资单位其他所有者权 益变动的影响 3、与计入所有者 权益项目相关的所得 税影响 4、其他 上述（一）和（二）小 43,642,855.06 6,016,663.05 49,659,518.11 计 （三）所有者投 入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所 有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 -980,000.00 -980,000.00 1、 提取盈余公积 2、 对股东的分配 -980,000.00 -980,000.00 3、其他 （五）所有者权 益内部结转 1、资本公积转 增股本 2、盈余公积转 增股本 3、盈余公积弥 补亏损 4、其他 四、本年年末余额 158,333,333.00 34,381,330.85 14,262,096.96 -289,492,312.72 11,347,304.12 -71,168,247.79 公司法定代表人：陈汛桥 主管会计工作负责人：丁宇峰 会计机构负责人：吴晓龙 ―15― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并股东权益变动表（续） 编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年度 单位：人民币元 上期数 项 目 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 减：库 其 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 他 一、上年年末余额 158,333,333.00 34,251,330.85 14,262,096.96 -250,832,564.32 12,408,172.67 -31,577,630.84 加：会计政策变 更 前期差错更正 二、本年年初余额 158,333,333.00 34,251,330.85 14,262,096.96 -250,832,564.32 12,408,172.67 -31,577,630.84 三、本年增减变动金 130,000.00 -82,302,603.46 -6,097,531.60 -88,270,135.06 额 （一）净利润 -82,302,603.46 1,252,468.40 -81,050,135.06 （二）直接计入 所有者权益的利得和 130,000.00 130,000.00 损失 1、可供出售金额 资产公允价值变动净 额 2、权益法下被投 资单位其他所有者权 益变动的影响 3、与计入所有者 权益项目相关的所得 税影响 4、其他 130,000.00 130,000.00 上述（一）和（二）小 130,000.00 -82,302,603.46 1,252,468.40 -80,920,135.06 计 （三）所有者投 入和减少资本 1、所有者投入资 本 2、股份支付计入 所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 -7,350,000.00 -7,350,000.00 1、提取盈余公积 2、对股东的分配 -7,350,000.00 -7,350,000.00 3、其他 （五）所有者权 益内部结转 1、资本公积转 增股本 2、盈余公积转 增股本 3、盈余公积弥 补亏损 4、其他 四、本年年末余额 158,333,333.00 34,381,330.85 14,262,096.96 -333,135,167.78 6,310,641.07 -119,847,765.90 公司法定代表人：陈汛桥 主管会计工作负责人：丁宇峰 会计机构负责人：吴晓龙 ―16― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司股东权益变动表 编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年度 单位：人民币元 本期数 项 目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 存股 一、上年年末余额 158,333,333.00 34,381,330.85 13,480,634.09 -289,636,674.24 -83,441,376.30 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 158,333,333.00 34,381,330.85 13,480,634.09 -289,636,674.24 -83,441,376.30 三、本年增减变动金额 2,711,220.06 2,711,220.06 （一）净利润 2,711,220.06 2,711,220.06 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1、可供出售金额资产公 允价值变动净额 2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4、其他 上述（一）和（二）小计 2,711,220.06 2,711,220.06 （三）所有者投入和减少 资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者 权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、对股东的分配 3、其他 （五）所有者权益内部结 转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 158,333,333.00 34,381,330.85 13,480,634.09 -286,925,454.19 -80,730,156.25 公司法定代表人：陈汛桥 主管会计工作负责人：丁宇峰 会计机构负责人：吴晓龙 ―17― 西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司股东权益变动表（续） 编制单位：西藏珠峰工业股份有限公司 2008 年度 单位：人民币元 上期数 项 目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 存股 一、上年年末余额 158,333,333.00 34,251,330.85 13,480,634.09 -246,507,274.49 -40,441,976.55 加：会计政策变更 -9,483,301.02 -9,483,301.02 前期差错更正 二、本年年初余额 158,333,333.00 34,251,330.85 13,480,634.09 -255,990,575.51 -49,925,277.57 三、本年增减变动金额 130,000.00 -33,646,098.73 -33,516,098.73 （一）净利润 -33,646,098.73 -33,646,098.73 （二）直接计入所有者权 130,000.00 130,000.00 益的利得和损失 1、可供出售金额资产公 允价值变动净额 2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4、其他 130,000.00 130,000.00 上述（一）和（二）小计 130,000.00 -33,646,098.73 -33,516,098.73 （三）所有者投入和减少 资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者 权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、对股东的分配 3、其他 （五）所有者权益内部结 转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 158,333,333.00 34,381,330.85 13,480,634.09 -289,636,674.24 -83,441,376.30 公司法定代表人：陈汛桥 主管会计工作负责人：丁宇峰 会计机构负责人：吴晓龙 ―18―