重庆港九(600279)2008年年度报告摘要

重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人熊维明、主管会计工作负责人李毓坚及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 重庆港九 股票代码 600279 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号 重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝 公地址 天门大酒店 15 楼 邮政编码 400011 公司国际互联网网 http://www.cqgj.com.cn 址 电子信箱 cqgj@cqgj.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小雄 邓红 重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝天 重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝 联系地址 门大酒店 15 楼 天门大酒店 15 楼 电话 023-63100830 023-63100879 传真 023-63801564 023-63801564 电子信箱 zhouxx@cqgj.com.cn dh.2000@163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 567,191,257.07 415,066,832.12 36.65 315,188,055.94 利润总额 44,836,314.65 60,024,970.76 -25.30 40,305,048.08 归属于上市公司股东的净利 28,654,037.99 55,840,395.47 -48.69 35,380,897.81 润 归属于上市公司股东的扣除 42,382,731.32 27,099,294.50 56.40 27,384,076.10 非经常性损益的净利润 第 1 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经营活动产生的 98,367,881.01 118,076,733.43 -16.692 39,277,961.21 现金流量净额 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 2,747,391,615.65 2,104,783,880.39 30.53 1,884,093,239.72 所有者权益（或股 803,076,047.72 798,052,452.54 0.63 765,050,991.14 东权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.1255 0.2445 -48.67 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.1255 0.2445 -48.67 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.1856 0.1122 65.41 0.1199 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 3.57 7.00 减少 3.43 个百分点 4.62 加权平均净资产收益率（%） 3.60 7.18 减少 3.58 个百分点 4.65 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 5.28 3.21 增加 2.07 个百分点 3.58 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 5.32 3.30 增加 2.02 个百分点 3.60 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.4307 0.52 -17.18 0.17 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.52 3.49 0.86 3.35 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 明细项目 金 额 非流动资产处置损益 -72,959.61 其中：股权转让收益 51,513.95 债权投资收益 6,146,243.34 股票投资收益 -24,463,403.09 公允价值变动损益 -2,795,522.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,229,443.13 除上述各项之外的营业外收支净额 827,430.72 收取的资金占用费 540,000.00 所得税的影响金额 -1,860,074.53 扣除所得税影响后的非经常性损益合计 -13,728,693.33 第 2 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：母公司非经常性损益（扣除所得税影响后） -9,305,711.47 各子公司非经常性损益中母公司普通股股东所占份额 -4,422,981.86 （扣除所得税影响后） 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 重庆港务 2008 年 12 物流集团 96,665,331 19,012,391 0 77,652,940 股改限售 月9日 有限公司 合计 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 34,916 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 重庆港务物流集团 国有法人 42.32 96,665,331 77,652,940 无 有限公司 重庆市城市建设投 国有法人 4.32 9,860,300 未知 资公司 成都铁路局 国有法人 0.59 1,335,363 未知 重庆金弓集团有限 未知 0.54 1,229,564 未知 公司 境内自然 李城 0.44 995,136 未知 人 重庆长江轮船公司 国有法人 0.38 860,730 未知 境内自然 林洁华 0.34 780,455 未知 人 境内自然 郭晓彬 0.27 626,850 未知 人 境内自然 曾森亮 0.26 593,010 未知 人 境内自然 费怀义 0.24 554,000 未知 人 第 3 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 重庆港务物流集团有限公司 19,012,391 人民币普通股 重庆市城市建设投资公司 9,860,300 人民币普通股 成都铁路局 1,335,363 人民币普通股 重庆金弓集团有限公司 1,229,564 人民币普通股 李城 995,136 人民币普通股 重庆长江轮船公司 860,730 人民币普通股 林洁华 780,455 人民币普通股 郭晓彬 626,850 人民币普通股 曾森亮 593,010 人民币普通股 费怀义 554,000 人民币普通股 1.前十名股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 2.前十名流通股股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行 上述股东关联关系或一致行动 动人。 的说明 3.未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关 系,亦未知是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 重庆港务物流集团有限公司 变更日期 2008 年 12 月 30 日 刊登日期和报刊 2009 年 1 月 6 日《上海证券报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 从事市政府授权范围 内的国有资产经营\ 管理;码头和其他港 重庆港务物流集 口设施经营,港口旅 孙万发 1,681,108,510.2 2006 年 7 月 25 日 团有限公司 客运输服务经营,在 港区内从事货物装卸 \驳运\仓储经营,港 口拖轮经营等 第 4 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 被 持 情况 在股 授 有 报告期 东单 予 本 年 年 内从公 位或 的 变 公 初 末 司领取 可 已 其他 限 姓 性 年 任期 动 司 职务 持 持 的报酬 行 行 期末股 关联 制 名 别 龄 起止日期 原 行权价 的 股 股 总额 权 权 票市价 单位 性 因 （元） 股 数 数 （万 股 数 （元） 领取 股 票 元） 数 量 报 票 期 酬、 数 权 津贴 量 2008 年 11 熊 董事 月 18 日～ 维 男 47 0 0 0 是 0 0 长 2011 年 11 明 月 18 日 董 2008 年 11 李 事、 月 18 日～ 毓 男 60 0 0 22.236 否 0 0 总经 2011 年 11 坚 理 月 18 日 董 2008 年 11 杨 事、 月 18 日～ 男 55 0 0 0.6 否 0 0 波 副总 2011 年 11 经理 月 18 日 第 5 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 董 2008 年 11 曹 事、 月 18 日～ 女 46 0 0 0.6 否 0 0 浪 财务 2011 年 11 总监 月 18 日 2008 年 11 张 月 18 日～ 董事 男 33 0 0 0 是 0 0 鹏 2011 年 11 月 18 日 2008 年 11 王 独立 月 18 日～ 崇 男 60 0 0 4 否 0 0 董事 2011 年 11 举 月 18 日 2008 年 11 刘 独立 月 18 日～ 男 52 0 0 0 否 0 0 星 董事 2011 年 11 月 18 日 2008 年 11 洪 独立 月 18 日～ 男 42 0 0 0 否 0 0 卫 董事 2011 年 11 月 18 日 2008 年 11 伍 独立 月 18 日～ 男 36 0 0 0 否 0 0 斌 董事 2011 年 11 月 18 日 2008 年 11 魏 监事 月 18 日～ 庆 会主 男 45 0 0 0 是 0 0 2011 年 11 渝 席 月 18 日 2008 年 11 周 月 18 日～ 生 监事 男 56 0 0 13.8 否 0 0 2011 年 11 渠 月 18 日 2008 年 11 薛 月 18 日～ 监事 男 56 0 0 22.39 否 0 0 崐 2011 年 11 月 18 日 2008 年 11 洪 月 18 日～ 启 监事 男 51 0 0 16 否 0 0 2011 年 11 义 月 18 日 2008 年 11 高 月 18 日～ 冀 监事 女 38 0 0 12 否 0 0 2011 年 11 华 月 18 日 2008 年 11 黄 副总 月 18 日～ 男 46 0 0 0.6 否 0 0 继 经理 2011 年 11 月 18 日 第 6 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 11 周 月 18 日～ 小 董秘 男 53 0 0 18.4 否 0 0 2011 年 11 雄 月 18 日 2008 年 11 刘 副总 月 18 日～ 晓 男 37 0 0 0.6 否 0 0 经理 2011 年 11 骏 月 18 日 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况： 2008 年，在董事会的正确领导下，在监事会的有效监督下，面对年初雨雪冰冻灾害、“5.12”地 震灾害、国际金融危机和行业竞争激烈等诸多不利因素，公司管理层带领全体员工沉着应对，积极采 取措施，对外创新货源组织策略，对内强化管理。经过全体员工的共同努力，报告期内公司安全质量 稳定，主要产量指标和财务指标虽稍欠目标计划，但较上年均有较大幅度增长，公司主营收入和主营 利润均创下历史最好水平，基本实现了公司年初制定的目标。但由于本报告期国内证券市场出现大幅 度调整，公司投资的证券出现较大亏损，影响了年度利润总额。 报告期内公司主要生产经营指标完成情况： 项 目 实际完成 为年计划% 与去年同期相比±% 货物吞吐量（万吨） 1145.2 95.8 +12 装卸自然吨（万吨） 757.0 97.9 +12.7 出口客运量（万人次） 29.2 58.5 -43.6 集装箱吞吐量（TEU） 434797 94.5 +23.7 2、报告期内生产经营的主要特点： （1）前三季度尽管受“雪灾”、“地震”的影响，由于公司采取的措施及时，港口货物吞吐量、 装卸自然吨、集装箱吞吐量与去年同比仍分别保持 17.9%；17.85%；33.7%的增长，创历史新高。 （2）第四季度由于受金融风暴的强烈冲击，外贸进出口货物大幅度下降，国内制造加工业受到严 重影响，致使港口货物运输量急剧下滑，主要生产指标出现负增长，港口货物吞吐量、装卸自然吨、 集装箱吞吐量，分别比前三季度平均下降 5%、8%和 36%，直接影响了公司全年计划目标的实现。 （3）货源结构发生了较大变化。煤炭、金属矿比去年同期下降 41%和 16%；化肥和机械设备有较 大幅度增长；钢铁、化工等其它货种稳中有升。 3、报告期公司财务成果和状况的分析：(单位:元 币种:人民币) （1）财务成果分析 增减幅度 项目名称 本年数 上年数 增减额 （％） 营业收入 567,191,257.07 415,066,832.12 152,124,424.95 36.65 营业利润 44,124,963.88 58,544,796.09 -14,419,832.21 -24.63 归属于母公司股东的净利润 28,654,037.99 55,840,395.47 -27,186,357.48 -48.69 投资收益 -17,319,490.29 33,453,485.03 -50,772,975.32 -- 管理费用 76,674,814.77 82,551,076.82 -5,876,262.05 -7.12 财务费用 58,183,925.01 44,296,421.82 13,887,503.19 31.35 所得税 7,415,019.34 8,438,882.54 -1,023,863.20 -12.13 变动原因分析： 营业收入本年数较上年数有较大增加，主要系集装箱业务量上升及商品贸易业务规模扩大所致。 营业利润本年数较上年数有所减少的主要原因是公司投资收益大幅度减少。 第 7 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于母公司股东的净利润较上年数有较大减少的主要因素是公司营业收入增长的形成利润不 足以抵减当期投资亏损。 投资收益较上年数有较大减少的原因是国内证券市场在经历了 2007 年持续上涨之后，2008 年出 现大幅度向下调整，公司投资的证券因此出现较大幅度亏损。 管理费用较上年数有所减少的原因是公司提高了管理效率，压缩了管理开支。 财务费用增加主要系集装箱码头和化工码头建设工程所需银行借款增加，银行借款利息支出随 之增加。 所得税费用较上年数有所减少的原因是公司当期利润减少。 （2）公司的主要供应商、客户情况： 公司向前 5 名供应商合计的采购金额 17834 万元占年度采购总额的比例 36.6%，前 5 名客户销售 额合计 17360.04 万元，占公司销售总额的比例 30.61%。 （3）公司资产构成 (单位:元 币种:人民币) 占总资产的比重 资产构成 期末数 期初数 增减百分点 （%） 应收账款 52,734,893.55 40,656,088.37 1.92 -0.01 其他应收款 18,823,106.24 7,007,712.42 0.69 0.35 存货 16,273,874.98 8,328,028.99 0.59 0.20 长期股权投资 97,224,134.95 73,486,193.33 3.54 0.05 固定资产 1,093,191,108.13 920,302,298.27 39.79 -3.93 在建工程 331,437,905.04 287,260,523.82 12.06 -1.58 短期借款 245,000,000.00 180,000,000.00 8.92 0.37 长期借款 1,085,160,000.00 698,000,000.00 39.50 6.34 总资产 2,747,391,615.65 2,104,783,880.39 100 - 资产构成变动情况说明： （a）应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、短期借款占公司年末总资产的比重变化较小， 变动均在 1 个百分点之内。 （b）固定资产、在建工程占公司年末总资产的比重较上年数有所减少，主要系公司资产（尤其是 负债资产）规模增加的速度大于固定资产和在建工程增加的幅度。 （c）长期借款占公司年末总资产的比重较上年数有所增加，主要系公司为加快建设寸滩国际集装 箱码头，增加了银行长期项目贷款。 （4） 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 (单位:元 币种:人民币) 项 目 2008 年度 2007 年度 增减数 增减比率% 经营活动产生的现金流量净额 98,367,881.01 118,076,733.43 -19,708,852.42 -16.69 投资活动产生的现金流量净额 -549,913,501.93 -331,323,637.37 -218,589,864.56 -65.97 筹资活动产生的现金流量净额 440,191,898.95 172,733,841.76 267,458,057.19 154.84 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期应收账款、应收票据和预付账款金额增加 所致。 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期证券投资出现亏损和寸滩港区基本建设投 入加大所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是为保证寸滩港二、三期工程对建设资金的需求， 公司加大了银行融资力度 第 8 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （5）与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期计提 项目 期初金额 本期公允价值 期末金额 计公允价值变 的减值 （1） （2） 变动损益（3） （6） 动（4） （5） 金融资产 其中：1.以公 允价值计量且其 50,184,403.04 -2,795,522.35 4,473,993.9 变动计入当期损 益的金融资产 其中：衍生 金融资产 2.可供出售 金融资产 金融资产小计 合计 50,184,403.04 -2,795,522.35 4,473,993.9 注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司投资的股票。 (6)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (a)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 注册资 公司名称 业务性质 主要产品或服务 资产规模 净利润 本 主营销售普通机械及零配 件、装卸设备、化工原料及 产品（不含化学危险品）， 重庆经略实业有限责任公 销售、贸 建筑材料，木材及制品，金 属材料（不含稀有金属）， 2,000 2826 149 司 易 摩托车及零配件，交电五 金，电子产品，日用百货等 业务 房地产开发、物业管理，国 重庆港九波顿发展有限责 房地产开 内货物运输代理，销售普通 4,000 6805 403 任公司 发 机械设备、建筑材料、装饰 材料、金属材料、交电。 物流服务，计算机硬件的开 发、销售，物流信息咨询服 重庆久久物流有限责任公 物流服务 务，销售日用百货、五金、 2,500 2128 -18 司 交电、金属材料、建筑材料 等 在重庆港口内从事集装箱 装卸（以上经营范围若需前 重庆国际集装箱码头有限 置审批的，在取得了审批后 方可经营）；国内货物运输 责任公司 港口服务 代理；销售：电子产品、五 43,400 165425 1832 金交电、化工产品（不含化 学危险品）、建筑材料、装 饰材料 利用自有资金对基础设施 建设、房地产业、证券行业 进行投资（法律法规禁止 的，不得从事经营；法律、 重庆融达投资有限公司 投资 法规限制的，取得后方可从 2,000 775 -1285 事经营），资产管理，商务 信息咨询服务，投资咨询服 务 第 9 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （b）主要参股公司的经营情况及业绩 ①华夏世纪创业投资有限公司 公司持有华夏世纪创业投资有限公司 2.94%的股份，该公司注册资本 17,000 万元。主要经营范围： 高新技术企业投资、高新技术项目投资、委托投资、企业托管、重组、收购与兼并、企业财务顾问、 投资咨询、信息咨询服务等。截止 2009 年 3 月 10 日,公司审计工作尚未完成。 ②江津市九禾化肥有限责任公司 公司持有江津市九禾化肥有限责任公司 30％的股份，该公司注册资本 400 万元。主要经营范围： 生产、销售化肥。截止 2008 年 12 月 31 日，总资产 4930 万，报告期内盈利 141 万元。 ③重庆集海航运有限责任公司 公司持有该公司 50％的股份，该公司注册资本 5000 万元，法人代表：郎成全。主要经营范围： 船舶运输，船舶代理，贷物代理，长江流域国际集装箱内支线运输。截止 2008 年 12 月 31 日,该公司 资产总额 11556 万元，报告期内实现净利润 72.1 万元。 ④ 重庆金象货物运输有限公司 公司持有重庆金象货物运输有限公司 30%的股份，该公司注册资本 1000 万元，法人代表：张志刚。 主要经营范围： 经营水路货物运输代理、船舶代理业务。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1406.2 万元，报告期内实现净利润 63.06 万元 4、对公司未来发展的展望 （1）公司面临的发展机遇 2009 年，受国际金融危机的持续影响，公司虽身处内陆重庆，仍难以置身事外、独善其身，生产 经营将面临前所未有的困难。但危机中也蕴含着商机：一方面，为全面贯彻落实胡锦涛总书记为重庆 发展提出的“314”总体部署，国务院有关部门正积极研究解决重庆发展问题的一揽子政策，这是重庆 发展史上的一件大事。另一方面，国内外众多企业过去更看重东部沿海的优惠政策和便利条件，现在 处于变局，为寻求突围，开始看好西部尤其是看好重庆地区的市场和发展潜力，国家也正在研究促进 加工贸易向内地转移的支持政策，重庆等西部地区，有可能更多地承接发达国家和沿海地区的产业转 移，将迎来新一轮发展机遇。公司作为重庆市的水上门户，在重庆经济社会的发展中具有十分重要和 特殊的作用，研究和做好与中央、重庆市相关政策的衔接，公司就会化被动为主动，在困境中迎来发 展良机。 （2）公司所处行业的发展趋势 2009 年，重庆市政府对于“充分发挥长江黄金水道作用，加快重庆长江上游航运中心建设”的既 定目标没有变。依托长江水运航道的改善，水运成本低、运量大的独特优势，以及四川灾后重建的强 力拉动等因素，水运行业将向更好的方向发展。公司作为西部地区能源、内外贸物资和各种生产原材 料中转运输和水陆联运的主枢纽港，对重庆地区港口物流行业发展的影响力、控制力具有举足轻重的 作用。 （3）公司面临的市场竞争格局 当前，铁、水、公三家争夺市场运量的格局仍将持续，同时，由于港口码头建设速度快于运量的 增长速度，公司和地方码头之间同业竞争愈演愈烈。竞争的焦点表现在揽货力度、运输时间、服务质 量、物流价格等方面。 （4）公司各项业务发展规划 2009 年，公司将进一步加强对港口主营业务的统一管理，充分发挥整体优势，增强公司对外竞争 力。同时，利用已形成的大件运输优势，推动大件运输的全程总承揽，实现车、港、船三位一体的经 营模式。公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限公司寸滩港区二期工程将在年内完工，届时寸滩港 区的码头设计通过能力将新增集装箱吞吐量 42 万 TEU/年、件杂货 80 万吨/年、滚装汽车 15 万辆/年。 控股子公司重庆化工码头有限公司力争在一季度开港营运，其设计吞吐能力为 196 万吨/年。江津港区 重件作业线已经建成，力争在 2009 年实现集装箱装卸运输零的突破。黄磏码头项目的前期工作和港区 规划工作正在积极推进，并力争年内分阶段开工。 第 10 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （5）新年度经营计划 收入计划 费用计划 新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动 (亿元) (亿元) 国际金融危机将给公司的生产经营带来严重的 2009 年公司主要生产 影响，公司对当前的形势作了全面深入的分析， 经营目标：港口货物吞 并确定了以“保增长、调结构、抓建设、强管 吐量 1237 万吨，与 理、增效益”为全年的工作主线。具体措施是： 2008 年实际完成数相 （1）整合资源优势，突出主业经营，进一步增 比增长 8%；货物装卸自 强核心竞争力，巩固主枢纽地位；（2）化解外 5.73 5.187 然吨 795 万吨，与 2008 部压力，稳定价格体系，确保收入稳步增长； 年实际完成数相比增 （3）顺应市场变化，创新揽货策略，保持产量 长 5%；集装箱吞吐量 48 稳中有升；（4）加强管理、开源节约，优化作 万 TEU，与 2008 年实际 业方式，降低经营成本；（5）控制经营风险， 完成数相比增长 10%； 确保利润增长（6）努力寻求解决建设资金短缺 客运量完成 30 万人次。 的矛盾，确保主业经营、港口建设两不误。 (6) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 减少 0.08 个 装卸业务 324,160,938.14 131,593,621.62 59.40 30.87 31.13 百分点 客货运输 增加 5.16 个 28,770,725.79 21,975,270.05 23.62 -20.00 -25.07 业务 百分点 商品销售 增加 1.47 个 182,205,463.50 177,178,721.78 2.76 47.50 45.31 业务 百分点 减少 35.31 个 其他 27,662,178.27 26,871,172.34 2.86 585.33 976.63 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 市区内 371,447,541.76 60.07 市区外 191,351,763.94 6.8 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 3214.28 募集资金总额 51500 额 已累计使用募集资金总额 51500 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益情 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 况 收购客运总站 否 16,010.73 15,941.00 是 1,900 第 11 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 九二期工程 否 21,630.00 19,207.28 是 1,800 重件码头 否 6,600.00 5,878.17 否 800 合计 / 44,240.73 41,026.45 / 4,500 / 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资 10,660.55 金总额 是否符 变更项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产生收益 变更后的项目 合计划 的预计收 诺项目 投入金额 额 情况 进度 益 体现在公司 体现在公司 九龙坡港区集装 补充流动资 7,446.27 7,446.27 是 整体收益之 整体收益之 箱码头改扩建 金 中 中 原募集资金 体现在公司 体现在公司 补充流动资金 项目节余部 3,214.28 3,214.28 是 整体收益之 整体收益之 分 中 中 合计 / 10,660.55 10,660.55 / / 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 重庆国际集装箱码头有限责任公司增资 7,062.50 完成 重庆久久物流有限责任公司增资 1,300.00 完成 南山东启房地产项目 2,000.00 工程在建 九龙坡、江津港区技改工程 4,058.3 工程大部分完工 合计 14,420.80 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经重庆天健会计事务所审计，公司以母公司本期实现的净利润 27,010,960.45 元为基数，按 10% 提取法定盈余公积金 2,701,096.05 元,加年初未分配利润 92,845,124.53 元，减去 2007 年度已分配的 现金股利 22,839,096.00 元，本年度实际可供股东分配利润为 94,315,892.93 元。 为回报广大投资者，公司拟以 2008 年末股本 228,390,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 9,135,638.40 元，剩余 85,180,254.53 元结转下年度分 配。 本年度不送红股也不进行公积金转增股本。 本利润分配预案须提交公司股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 第 12 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发生日期 担保金 担保类 担保是否已 是否为关 担保对象名称 担保期 (协议签署日) 额 型 经履行完毕 联方担保 重庆集海航运 2008 年 3 月 1 连带责 2008 年 3 月 1 日～ 1,500 否 否 有限责任公司 日 任担保 2010 年 3 月 1 日 报告期内担保发生额合计 1,500 报告期末担保余额合计 1,500 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 65,000 报告期末对子公司担保余额合计 65,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 66,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 82.81 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被 65,000 担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 26,346.20 上述三项担保金额合计 91,346.20 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 √适用 □不适用 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 4,074.206086 元。 第 13 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司原非流通股东重庆港务（集团） 有限责任公司在股权分置改革过程 中做出的特殊承诺：自获得流通权之 日起 5 年内，本公司出售重庆港九股 份价格不低于 5 元/股。在 12 个月的 法定禁售期满后，其所持有本公司股 重庆港务（集团）有限责任公司完全按承 股改承诺 份至少在 24 个月内不上市交易；在 诺履行。 国家有关行业政策不发生重大变化、 国资管理部门对本公司持股安排不 发生变化的情况下，如通过交易所挂 牌交易出售所持股份，自获得流通权 之日起 5 年内，出售后所持股份比例 将不低于重庆港九股份总数的 34%。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 报告期内无新增诉讼仲裁事项。之前的诉讼案件进展如下: 1、迎宾运输公司起诉大鹏证券，要求其归还 2,858 万元委托理财本金及其利息、诉讼费用。大鹏证券 破产清算，迎宾运输公司确认债权金额 3,204.93 万元，首次分配款 138.00 万元（比例 4.31%）、第 二次分配款 325.91 万元（比例 10.17%）均已到账。 2008 年 12 月 1 日，大鹏证券管理人向债权人寄出《第三次破产财产分配方案》，分配比例约为 3%， 本次分配采取通讯方式进行审议，迎宾运输公司已表决同意，待管理人统计出表决结果并履行完相关 程序后划款。迎宾运输公司本次可得分赔款 96.22 万元。 2、久久物流公司起诉大鹏证券，要求其归还 685 万元委托理财本金及其利息、诉讼费用。大鹏证券破 产清算，久久物流公司确认债权金额 775.59 万元，首次分配款 33.40 万元（比例 4.31%）、第二次分 配款 78.87 万元（比例 10.17%）均已到账。 2008 年 12 月 1 日，大鹏证券管理人向债权人寄出《第三次破产财产分配方案》，分配比例约为 3%。 本次分配采取通讯方式进行审议，久久物流公司已表决同意，待管理人统计出表决结果并履行完相关 程序后划款。久久物流公司本次可得分赔款 23.29 万元。 3、港九波顿公司起诉广东证券，要求其归还 668 万元资金及利息。广州市中级人民法院于 2008 年 1 月 2 日宣告广东证券破产。 重庆市第一中级人民法院于 2008 年 11 月 22 日作出判决，根据该判决，经港九波顿公司与广东证券管 理人确认，破产债权金额为 6,909,480.28 元。 4、久久物流公司起诉广东证券，要求其归还 6,169,693.87 元本金及其利息。广州市中级人民法院于 2008 年 1 月 2 日宣告广东证券破产。 重庆市第一中级人民法院于 2008 年 11 月 22 日作出判决，根据该判决，经久久物流公司与广东证券管 理人确认，破产债权金额为 6,340,724.59 元。 第 14 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 证 占期末 序 券 证券代 初始投资金额 持有数 证券投 证券简称 期末账面值 报告期损益 号 品 码 （元） 量 资比例 种 （％） A 1. 601398 工商银行 4,420,824.00 100,000 3,540,000.00 85 -880,824.00 股 A 2. 000822 山东海化 1,059,434.01 190,611 933,993.9 15 -125,440.11 股 报告期已出售证券投资损益 / / / / -26,252,661.33 合计 5,480,258.01 / 4,473,993.90 100% -27,258,925.44 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为董事会和管理层在过去一年的工作中切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范，经营决策科学，基本完成了公司年度生产经营目标。 公司董事及高管人员在执行公司职务时忠于职守，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，没 有滥用职权损害公司和股东权益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。重庆天健会计师事务所对 本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金的使用，符合国家法律、法规和公司章程的规定，并及时进行了公告，没有发现违规使 用募集资金的情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购和出售资产，相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现侵占股东 利益或其他损害股东权益的情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了市场公允性原则，交易程序符合 国家有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。 第 15 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 重天健审[2009]166 号 重庆港九股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”）财务报表，包括2008年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表， 2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合 并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是重庆港九管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实 施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风 险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，重庆港九财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 重庆港九 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：张凯、赵兴明 中国重庆市渝中区人和街 74 号 12 楼 2009 年 3 月 10 日 第 16 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:重庆港九股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 353,767,385.82 365,246,107.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 4,473,993.90 50,184,403.04 应收票据 七、3 38,590,252.79 5,382,494.00 应收账款 七、4 52,734,893.55 40,656,088.37 预付款项 七、5 238,155,851.10 82,962,837.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、3 18,823,106.24 7,007,712.42 买入返售金融资产 存货 七、4 16,273,874.98 8,328,028.99 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 722,819,358.38 559,767,672.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、7 97,224,134.95 73,486,193.33 投资性房地产 固定资产 七、8 1,093,191,108.13 920,302,298.27 在建工程 七、9 331,437,905.04 287,260,523.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、10 500,917,516.92 258,451,763.14 开发支出 商誉 第 17 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 370,200.00 递延所得税资产 七、11 1,801,592.23 5,145,229.35 其他非流动资产 非流动资产合计 2,024,572,257.27 1,545,016,207.91 资产总计 2,747,391,615.65 2,104,783,880.39 流动负债： 短期借款 七、13 245,000,000.00 180,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七、14 105,531,848.48 47,896,227.64 预收款项 七、14 3,002,207.20 21,049,067.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、15 5,427,138.51 2,339,429.46 应交税费 七、16 -2,136,215.88 6,124,655.68 应付利息 应付股利 其他应付款 七、14 53,544,325.03 17,908,695.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 七、17 226,840,000.00 190,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 637,209,303.34 465,318,075.78 非流动负债： 长期借款 七、18 1,085,160,000.00 698,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 400,691.61 其他非流动负债 非流动负债合计 1,085,160,000.00 698,400,691.61 负债合计 1,722,369,303.34 1,163,718,767.39 股东权益： 股本 七、19 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 七、20 441,174,890.24 441,966,237.05 第 18 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 七、21 58,284,280.43 55,583,184.38 一般风险准备 未分配利润 七、22 75,225,917.05 72,112,071.11 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 803,076,047.72 798,052,452.54 权益合计 少数股东权益 221,946,264.59 143,012,660.46 股东权益合计 1,025,022,312.31 941,065,113.00 负债和股东权益合 2,747,391,615.65 2,104,783,880.39 计 公司法定代表人：熊维明 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：曹浪 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:重庆港九股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 147,414,151.87 221,766,267.98 交易性金融资产 933,993.90 27,576,301.96 应收票据 24,970,252.79 2,518,994.00 应收账款 八、1 20,106,912.00 18,351,004.71 预付款项 1,170,835.47 3,763,588.00 应收利息 应收股利 490,000.00 其他应收款 八、1 33,181,651.97 28,178,221.89 存货 2,824,199.30 1,744,018.44 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 230,601,997.30 304,388,396.98 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、2 436,239,396.81 328,640,231.87 投资性房地产 固定资产 469,647,245.05 439,799,839.05 在建工程 6,852,124.89 5,700,973.07 工程物资 固定资产清理 第 19 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,426,610.94 57,512,721.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 370,200.00 递延所得税资产 981,531.46 1,091,674.27 其他非流动资产 非流动资产合计 971,146,909.15 833,115,639.79 资产总计 1,201,748,906.45 1,137,504,036.77 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 539,731.64 749,827.24 预收款项 2,587,944.87 6,993,433.78 应付职工薪酬 4,885,750.87 1,998,608.19 应交税费 -1,082,038.37 3,033,597.07 应付利息 应付股利 其他应付款 6,914,124.58 10,838,905.73 一年内到期的非流动 205,000,000.00 90,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 308,845,513.59 163,614,372.01 非流动负债： 长期借款 70,000,000.00 155,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 158,136.35 其他非流动负债 非流动负债合计 70,000,000.00 155,158,136.35 负债合计 378,845,513.59 318,772,508.36 股东权益： 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 441,912,259.50 441,912,259.50 减：库存股 盈余公积 58,284,280.43 55,583,184.38 未分配利润 94,315,892.93 92,845,124.53 外币报表折算差额 第 20 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股东权益合计 822,903,392.86 818,731,528.41 负债和股东权益合 1,201,748,906.45 1,137,504,036.77 计 公司法定代表人：熊维明 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：曹浪 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 七、23 567,191,257.07 415,066,832.12 其中：营业收入 567,191,257.07 415,066,832.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 502,951,280.55 391,764,779.30 其中：营业成本 七、23 359,781,790.71 256,618,941.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、24 12,537,008.46 9,859,128.95 销售费用 管理费用 76,674,814.77 82,551,076.82 财务费用 七、25 58,183,925.01 44,296,421.82 资产减值损失 七、26 -4,226,258.40 -1,560,789.47 加：公允价值变动收益（损失以 七、27 -2,795,522.35 1,789,258.24 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 七、28 -17,319,490.29 33,453,485.03 列） 其中：对联营企业和合营企 980,620.62 1,605,853.29 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,124,963.88 58,544,796.09 加：营业外收入 七、29 1,375,483.66 2,416,165.01 减：营业外支出 七、30 664,132.89 935,990.34 其中：非流动资产处置净损失 135,401.28 838,058.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号 44,836,314.65 60,024,970.76 填列） 减：所得税费用 七、31 7,415,019.34 8,438,882.54 第 21 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,421,295.31 51,586,088.22 归属于母公司所有者的净利润 28,654,037.99 55,840,395.47 少数股东损益 8,767,257.32 -4,254,307.25 六、每股收益： （一）基本每股收益 七、32 0.1255 0.2445 （二）稀释每股收益 0.1255 0.2445 公司法定代表人：熊维明 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：曹浪 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、3 231,648,429.82 212,737,213.68 减：营业成本 111,888,404.98 94,660,975.18 营业税金及附加 7,834,487.13 7,125,600.31 销售费用 管理费用 49,079,011.30 59,564,198.37 财务费用 22,795,039.04 14,294,723.83 资产减值损失 -4,646,232.27 -1,216,790.77 加：公允价值变动收益（损失以 -1,179,682.41 1,054,242.30 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 八、4 -13,276,121.19 25,693,733.23 填列） 其中：对联营企业和合营 974,164.94 1,605,853.29 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,241,916.04 65,056,482.29 加：营业外收入 1,321,360.20 1,125,336.11 减：营业外支出 625,794.24 902,575.78 其中：非流动资产处置净损 113,017.94 836,522.78 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 30,937,482.00 65,279,242.62 填列） 减：所得税费用 3,926,521.55 9,344,013.60 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,010,960.45 55,935,229.02 公司法定代表人：熊维明 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：曹浪 第 22 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 464,397,976.57 389,913,333.26 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 七、34 57,338,875.12 70,750,828.51 有关的现金 经营活动现金流入 521,736,851.69 460,664,161.77 小计 购买商品、接受劳务 210,879,834.40 171,565,207.53 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 23 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 104,092,392.06 93,776,335.66 工支付的现金 支付的各项税费 29,388,124.85 24,270,673.64 支付其他与经营活动 七、34 79,008,619.37 52,975,211.51 有关的现金 经营活动现金流出 423,368,970.68 342,587,428.34 小计 经营活动产生的 98,367,881.01 118,076,733.43 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 35,493,452.14 84,063,125.06 取得投资收益收到的 7,073,045.95 44,102,661.02 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 159,336.06 597,648.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 4,824,164.87 3,306,976.62 有关的现金 投资活动现金流入 47,549,999.02 132,070,410.70 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 557,399,250.95 327,653,928.06 的现金 投资支付的现金 40,064,250.00 135,740,120.01 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 597,463,500.95 463,394,048.07 小计 投资活动产生的 -549,913,501.93 -331,323,637.37 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 69,375,000.00 87,000,000.00 其中：子公司吸收少 69,375,000.00 87,000,000.00 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 931,100,000.00 360,000,000.00 发行债券收到的现金 第 24 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 1,000,475,000.00 447,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 442,100,000.00 192,000,000.00 分配股利、利润或偿 118,054,941.05 81,562,758.24 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 128,160.00 703,400.00 有关的现金 筹资活动现金流出 560,283,101.05 274,266,158.24 小计 筹资活动产生的 440,191,898.95 172,733,841.76 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -11,353,721.97 -40,513,062.18 增加额 加：期初现金及现金 365,121,107.79 405,634,169.97 等价物余额 六、期末现金及现金等价 353,767,385.82 365,121,107.79 物余额 公司法定代表人：熊维明 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：曹浪 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 192,178,600.86 189,894,156.44 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 37,312,459.32 71,394,501.40 有关的现金 经营活动现金流入 229,491,060.18 261,288,657.84 小计 购买商品、接受劳务 28,640,475.83 40,527,160.41 支付的现金 支付给职工以及为职 83,977,052.11 79,470,589.11 工支付的现金 支付的各项税费 16,807,015.06 19,334,414.18 第 25 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与经营活动 48,905,311.97 45,412,491.78 有关的现金 经营活动现金流出 178,329,854.97 184,744,655.48 小计 经营活动产生的 51,161,205.21 76,544,002.36 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 26,212,339.52 83,565,353.79 取得投资收益收到的 490,000.00 30,038,793.72 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 597,168.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 1,859,630.82 2,315,642.08 有关的现金 投资活动现金流入 28,561,970.34 116,516,957.59 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 46,483,124.68 34,887,070.72 的现金 投资支付的现金 130,129,200.00 170,369,263.60 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 176,612,324.68 205,256,334.32 小计 投资活动产生的 -148,050,354.34 -88,739,376.73 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 190,000,000.00 80,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 190,000,000.00 80,000,000.00 小计 偿还债务支付的现金 120,000,000.00 100,000,000.00 第 26 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 分配股利、利润或偿 47,462,966.98 39,422,483.50 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 167,462,966.98 139,422,483.50 小计 筹资活动产生的 22,537,033.02 -59,422,483.50 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -74,352,116.11 -71,617,857.87 增加额 加：期初现金及现金 221,766,267.98 293,384,125.85 等价物余额 六、期末现金及现金等价 147,414,151.87 221,766,267.98 物余额 公司法定代表人：熊维明 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：曹浪 第 27 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 其 股本 资本公积 库存 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 他 股 一、 上年年末 228,390,960.00 441,966,237.05 55,583,184.38 72,112,071.11 余额 加： 同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加： 会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 228,390,960.00 441,966,237.05 55,583,184.38 72,112,071.11 余额 三、本年增减 变动金额（减 -791,346.81 2,701,096.05 3,113,845.94 少以“－”号 填列） （一）净利润 28,654,037.99 （二）直接计 入所有者权 -791,346.81 益的利得和 损失 第 1 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -791,346.81 上述（一）和 -791,346.81 28,654,037.99 28,654,037.99 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 2,701,096.05 -25,540,192.05 -25,540,192.05 配 1．提取盈余 2,701,096.05 -2,701,096.05 -2,701,096.05 公积 2．提取一般 风险准备 第 2 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．对所有者 （或股东） -22,839,096.00 -22,839,096.00 的分配 4．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 228,390,960.00 441,174,890.24 58,284,280.43 75,225,917.05 末余额 第 3 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 少 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 股 准备 一、 上年年末 228,390,960.00 446,817,586.58 47,755,377.46 44,734,847.39 6 余额 加： 同一 控制下企业 -4,851,511.46 2,234,284.02 -30,552.85 合并产生的 追溯调整 加： 会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 228,390,960.00 441,966,075.12 49,989,661.48 44,704,294.54 6 余额 三、本年增减 变动金额（减 161.93 5,593,522.90 27,407,776.57 8 少以“－”号 填列） （一）净利润 55,840,395.47 - （二）直接计 入所有者权 161.93 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 第 4 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 161.93 上述（一）和 161.93 55,840,395.47 - （二）小计 （三）所有者 投入和减少 8 资本 1．所有者投 7 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 5,593,522.90 -28,432,618.90 配 1．提取盈余 5,593,522.90 -5,593,522.90 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -22,839,096.00 分配 4．其他 第 5 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 228,390,960.00 441,966,237.05 55,583,184.38 72,112,071.11 14 余额 公司法定代表人：熊维明 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：曹浪 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 股 一、上年年末余额 228,390,960.00 441,912,259.50 55,583,184.38 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 228,390,960.00 441,912,259.50 55,583,184.38 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,701,096.05 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 第 6 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,701,096.05 1．提取盈余公积 2,701,096.05 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 228,390,960.00 441,912,259.50 58,284,280.43 上年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 股 一、上年年末余额 228,390,960.00 447,158,225.92 47,755,377.46 加：会计政策变更 -5,245,966.42 2,234,284.02 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 228,390,960.00 441,912,259.50 49,989,661.48 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 5,593,522.90 （一）净利润 第 7 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5,593,522.90 1．提取盈余公积 5,593,522.90 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 228,390,960.00 441,912,259.50 55,583,184.38 公司法定代表人：熊维明 主管会计工作负责人：李毓坚 第 8 页 共 36 页 重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：熊维明 重庆港九股份有限公司 二 00 九年三月十日 第 9 页 共 36 页