文山电力(600995)2008年年度报告

云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 股票代码：600995 二 00 九年三月 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 目录 一、重要提示 ................................................... 2 二、公司基本情况 ............................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： ................................... 3 四、股本变动及股东情况 ......................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ................................... 9 六、公司治理结构 .............................................. 14 七、股东大会情况简介 .......................................... 16 八、董事会报告 ................................................ 16 九、监事会报告 ................................................ 25 十、重要事项 .................................................. 26 十二、备查文件目录 ............................................................ 39 1 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二) 独立董事曾鸣同志书面委托独立董事夏清同志行使表决权。 (三) 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人李克毅、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员） 熊平武声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 云南文山电力股份有限公司 公司法定中文名称缩写 文山电力 公司法定英文名称 Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写 wsdl 公司法定代表人 李克毅 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 段登奇 董事会秘书联系地址 昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼 董事会秘书电话 0871-3191628 董事会秘书传真 0871-3190838 董事会秘书电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 吴云林 证券事务代表联系地址 昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼 证券事务代表电话 0871-3199266 证券事务代表传真 0871-3190838 证券事务代表电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net 公司注册地址 云南省文山县开化镇建禾东路 71 号 公司办公地址 云南省文山县开化镇建禾东路 71 号 公司办公地址邮政编码 663000 公司国际互联网网址 http://www.wsdl.com.cn 公司电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文山电力 600995 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年 12 月 29 日 公司首次注册地点 云南文山县开化镇南桥路 160 号 2 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 公司变更注册日期 2007 年 7 月 17 日 公司变更注册地点 云南文山县开化镇建禾东路 71 号 企业法人营业执照注册号 530000000000767 税务登记号码 532621709829203 组织机构代码 70982920-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中和正信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 云南省昆明市人民中路 36 号如意大厦 9-10 层 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 150,217,849.53 利润总额 174,325,080.69 归属于上市公司股东的净利润 148,293,454.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 127,737,525.64 经营活动产生的现金流量净额 281,389,933.27 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,388,188.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,900,000.00 量持续享受的政府补助除外 受托经营取得的托管费收入 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,595,419.58 所得税影响额 -3,651,302.79 合计 20,555,928.37 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 1,031,235,826.41 871,686,550.69 18.30 597,431,838.64 利润总额 174,325,080.69 137,187,269.83 27.07 93,847,951.40 归属于上市公司股东的净利 148,293,454.01 126,133,625.24 17.57 76,685,515.38 润 归属于上市公司股东的扣除非 127,737,525.64 127,311,096.65 0.33 76,162,287.94 经常性损益的净利润 基本每股收益（元／股） 0.37 0.32 15.63 0.19 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.32 15.63 0.19 扣除非经常性损益后的基本每 0.32 0.32 0 0.19 股收益（元／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 18.04 18.28 减少 0.24 个百分点 13.11 3 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 加权平均净资产收益率（%） 19.68 19.89 减少 0.21 个百分点 13.55 扣除非经常性损益后全面摊薄 15.54 18.45 减少 2.91 个百分点 12.98 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 16.95 20.08 减少 3.13 个百分点 13.41 均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 281,389,933.27 269,757,696.79 4.31 154,506,201.66 每股经营活动产生的现金流量 0.71 1.01 -29.70 0.70 净额（元／股） 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 1,520,060,152.55 1,357,659,083.75 11.96 1,236,895,716.08 所有者权益（或股东权益） 822,212,294.20 690,185,990.34 19.13 584,828,095.03 归属于上市公司股东的每股净 2.06 2.60 -20.77 2.64 资产（元／股） 2007 年、2006 年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股 收益为根据 2008 年 12 月 31 日公司的总股本 398,772,000 股计算的。 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比 比例 发行 数量 送股 金转 其他 小计 数量 例 (%) 新股 股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 78,624,000 29.57 39,312,000 39,312,000 117,936,000 29.57 3、其他内资持股 23,835,600 8.97 11,917,800 -15,762,600 -3,844,800 19,990,800 5.01 其中： 境内非国有 23,835,600 8.97 5,317,800 -13,200,000 -7,882,200 15,953,400 4.00 法人持股 境内自然人持股 6,600,000 -2,562,600 4,037,400 4,037,400 1.01 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合 102,459,600 38.54 51,229,800 -15,762,600 35,467,200 137,926,800 34.58 计 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 163,388,400 61.46 81,694,200 15,762,600 97,456,800 260,845,200 65.42 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股 163,388,400 61.46 81,694,200 15,762,600 97,456,800 260,845,200 65.42 份合计 三、股份总数 265,848,000 100 132,924,000 132,924,000 398,772,000 100.00 4 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 股份变动的批准情况 2008 年 3 月 31 日公司 2007 年度股东大会审议通过《利润分配方案》，决定以 2007 年末总股本 265,848,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股，并向全体股 东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 经登记结算公司、上交所批准，公司以 2008 年 4 月 21 日为股权登记日实施利润分配， 除权除息日为 2008 年 4 月 22 日，新增可流通股份上市流通日为 2008 年 4 月 23 日，现金 红利发放日为 2008 年 4 月 28 日。2007 年度利润分配实施完毕后，公司总股本变更为 398,772,000 股。 股份变动的过户情况 2008 年 1 月 10 日,云南广聚明源投资有限公司通过协议转让方式将其所持有本公司有 限售条件的流通股 13,200,000 股转让给陈础平,转让价款为人民币 66,000,000 元，占本公 司总股份 265,848,000 的 4.97%(2008 年 4 月 22 日实施 2007 年度送股分红方案每 10 股送 5 股后,该等股份变更为 19,800,000 股,占本公司总股份 398,772,000 股的 4.97%),2008 年 1 月 10 日双方办理了过户手续。 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 解除限 股东名称 限售原因 股数 限售股数 限售股数 股数 售日期 第一大股东云南电网公司特 别承诺在其持有的文山电 力股份获得流通权后的五 云南电网 2011 年 9 78,624,000 0 39,312,000 117,936,000 年内，除为实施公司管理层 公司 月 22 日 股票期权激励转让股份外， 不以任何形式上市交易或 者转让。 持有公司股份总数在 5% 以 上的非流通股股东云南广 聚明源投资有限公司承诺 其所持文山电力股份自获 得上市流通权之日起 12 个 月内不上市交易或转让，同 时承诺自上述承诺期期满 后 12 个月内,通过证券交 易所挂牌交易出售股份,出 售数量不超过文山电力股 2009 年 9 陈础平 0 15,762,600 19,800,000 4,037,400 份总数的 5％，24 个月内不 月 22 日 超过 10％。2008 年 1 月 10 日,云南广聚明源投资有限 公司通过协议转让方式将 其所持有本公司有限售条 件的流通股 13,200,000 股 转让给陈础平，双方约定, 本次转让的 13,200,000 股 股份中,10,508,400 股属于 2008 年 9 月可上市交易的 部分,其余 2,691,600 股属于 5 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 2009 年 9 月后方可上市交 易的部分。 第二大股东云南广聚明源投 资有限公司承诺其所持文 山电力股份自获得上市流 通权之日起 12 个月内不上 云南广聚明 市交易或转让，同时承诺自 2010 年 9 源投资有限 23,835,600 0 5,317,800 15,953,400 上述承诺期期满后 12 个月 月 22 日 公司 内,通过证券交易所挂牌交 易出售股份,出售数量不超 过文山电力股份总数的 5 ％，24 个月内不超过 10％。 合计 102,459,600 15,762,600 64,429,800 137,926,800 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 1、2008 年 3 月 31 日公司 2007 年度股东大会审议通过《利润分配方案》，决定以 2007 年末总股本 265,848,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股，并向全体股 东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 经登记结算公司、上交所批准，公司以 2008 年 4 月 21 日为股权登记日实施利润分配， 除权除息日为 2008 年 4 月 22 日，新增可流通股份上市流通日为 2008 年 4 月 23 日，现金 红利发放日为 2008 年 4 月 28 日。2007 年度利润分配实施完毕后，公司总股本变更为 398,772,000 股。 2、2008 年 9 月 22 日，公司股权分置改革第二批限售股解禁，本次解禁股份 15,762,600 股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 6 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,567 户 前十名股东持股情况 股东性 持股比 报告期内 持有有限售条件 质押或冻结 股东名称 持股总数 质 例(%) 增减 股份数量 的股份数量 国有法 云南电网 29.57 117,936,000 39,312,000 117,936,000 无 人 境内自 陈础平 4.97 19,800,000 19,800,000 4,037,400 无 然人 境内非 云南广聚明源投资有限公司 国有法 4.20 16,755,949 -13,190,864 15,953,400 无 人 中国工商银行－易方达价值精选 其他 2.13 8,507,452 3,507,452 0 无 股票型证券投资基金 中国工商银行－国投瑞银核心企 其他 2.08 8,294,793 3,552,374 0 无 业股票型证券投资基金 广州钢铁企业集团有限公司 其他 2.02 8,037,574 3,920,867 0 无 中国银行－招商先锋证券投资基 其他 1.87 7,476,255 7,476,255 0 无 金 中国工商银行－国投瑞银瑞福分 其他 1.54 6,127,179 2,118,325 0 无 级股票型证券投资基金 广州金骏资产管理有限公司 其他 1.52 6,057,075 2,957,075 0 无 云南省地方电力实业开发公司 其他 1.35 5,400,000 1,800,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的 股东名称 股份种类 数量 陈础平 15,762,600 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券 8,507,452 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证 8,294,793 人民币普通股 券投资基金 广州钢铁企业集团有限公司 8,037,574 人民币普通股 中国银行－招商先锋证券投资基金 7,476,255 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证 6,127,179 人民币普通股 券投资基金 广州金骏资产管理有限公司 6,057,075 人民币普通股 云南省地方电力实业开发公司 5,400,000 人民币普通股 东方电气投资管理有限公司 5,400,000 人民币普通股 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投 4,200,000 人民币普通股 资基金 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 7 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可 限售条件 有限售条件股 持有的有限售条 上市交易情况 序号 东名称 件股份数量 新增可上市交易 可上市交易时间 股份数量 第一大股东云南电网公司特别承诺，在持有的文 山电力股份获得流通权后的五年内，除为实施公 云南电网 2011 年 9 月 司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形 1. 117,936,000 117,936,000 公司 22 日 式上市交易或者转让；在持有文山电力股份获得 流通权之日起，三年内将对公司每年不低于当年 税后净利润的 30%的分红议案投赞成票。 第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺其 所持文山电力股份自获得上市流通权之日起 12 云南广聚明源 2009 年 9 月 个月内不上市交易或转让，同时承诺自上述承诺 2. 投资有限公 15,953,400 15,953,400 22 日 期期满后 12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出 司 售股份,出售数量不超过文山电力股份总数的 5 ％，24 个月内不超过 10％。 2008 年 1 月 10 日,云南广聚明源投资有限公司通 过协议转让方式将其所持有本公司有限售条件 的流通股 13,200,000 股转让给陈础平,转让价款 为人民币 66,000,000 元，占本公司总股份 265,848,000 的 4.97%(2008 年 4 月 22 日实施 2007 2009 年 9 月 3. 陈础平 4,037,400 4,037,400 年度送股分红方案每 10 股送 5 股后,该等股份变 22 日 更为 19,800,000 股,占本公司总股份 398,772,000 股的 4.97%)。双方约定,本次转让的 13,200,000 股股份中,10,508,400 股属于 2008 年 9 月后可上 市交易的部分,其余 2,691,600 股属于 2009 年 9 月后方可上市交易的部分。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 电力生产，电力供应，电网经营，趸 售区域：云南省全省行政区域；直供 区域：现有电网在省内对用户直供形 云南电网公司 廖泽龙 530,000 2005 年 1 月 18 日 成的经营区域。出口自产的电力、机 电产品，进口生产、科研所需的原材 料，机械设备等。 (2) 法人实际控制人情况 单位: 万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 公司经营范围为广东、广西、云南、贵 州和海南五省（区），负责投资、建设 和经营管理南方区域电网，经营相关的 输配电业务，参与投资、建设和经营相 中国南方电网有 袁懋振 6,000,000 2002 年 12 月 29 日 关的跨区域输变电和联网工程；从事电 限责任公司 力购销业务，负责电力交易与调度；从 事国内外投融资业务；自主开展外贸流 通经营、国际合作、对外工程承包和对 外劳务合作等业务。 8 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中华人民共和国财政部 国务院国有资产监督管理委员会 100% 100% 广东省国资委 中国人寿保险（集团）公司 国家电网公司 海南省国资委 38.4％ 32％ 26.4％ 3.2％ 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 100% 云南电网公司 29.57％ 云南文山电力股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 报告期内 是否在股 是否在 持有本 被授予 从公司领 东单位或 年初 年末 股份 公司领 性年 公司的 的限制 变动 取的报酬 其他关联 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 增减 取报 别龄 股票期 性股票 原因 总额（万 单位领取 数 数 数 酬、津 权 数量 元） 报酬、津 贴 （税前） 贴 李克毅 董事长 男 52 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 否 是 副董事 长、总经 杨斌 男 41 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 42.12 否 理、党委 书记 董事、副 邓亚文 男 36 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 31.71 否 总经理 朱仲威 董事 男 45 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 否 是 张宇耀 董事 男 37 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 否 是 俞文波 董事 男 34 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 否 是 程霈 董事 男 45 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 否 是 李晓光 独立董事 男 38 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 3.96 否 李鼎玉 独立董事 男 44 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 3.96 否 9 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 张岩 独立董事 男 44 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 3.96 否 郑仰楠 独立董事 男 67 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 3.96 否 夏清 独立董事 男 51 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 3.96 否 曾鸣 独立董事 男 51 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 3.96 否 监事会主 席、党委 宋云山 男 54 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 29.89 否 副书记、 纪委书记 张云虎 监事 男 46 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 否 是 张有生 监事 男 35 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 否 否 胡玉山 职工监事 男 60 2008 年 1 月 24 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 20.20 否 蔡湧 监事 男 36 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 否 是 李建刚 副总经理 男 46 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 31.15 否 卢新胜 副总经理 男 43 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 31.01 否 田正文 总工程师 男 45 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 29.98 否 李蓉 财务总监 女 36 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 否 是 董事会秘 段登奇 男 33 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 24.73 否 书 总经理助 熊平武 男 43 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 25.27 否 理 总经理助 李全德 男 52 2007 年 1 月 29 日～2010 年 1 月 29 日 0 0 0 0 0 是 25.38 否 理 总经理助 彭光强 男 38 2007 年 1 月 29 日～2008-05 0 0 0 0 0 是 9.47 否 理 合计 / / / / 0 0 / 0 0 / / 324.67 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)李克毅，2003 年 6 月至 2005 年 6 月任云南电网公司楚雄供电局局长； 2005 年 6 月至 2006 年 7 月任云南滇能（集团）控股公司董事长、总经理；2005 年 6 月至 2007 年 1 月任云南滇能（集团）控股公司董事长；2007 年 1 月至今任云南电网公司副总经济师、 云南文山电力股份有限公司董事长。 (2) 杨斌，2003 年 6 月至 2005 年 4 月，云南电网公司战略研究与计划发展部主任师 兼综合计划处处长；2005 年 4 月至 2005 年 8 月，云南电网公司文山分公司副总经理（主 持工作）；2005 年 8 月至 2005 年 12 月，云南电网公司文山分公司总经理、支部书记； 2005 年 12 月至 2006 年 12 月，云南文山供电有限公司总经理、党委副书记（主持工作）； 2006 年 7 月至 2006 年 12 月，云南电网公司文山供电局局长；2006 年 7 月至今，云南文 山电力股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。 (3)邓亚文，2002 年 5 月至 2005 年 4 月，云南电网公司红河供电局副总工程师；2005 年 4 月至 2005 年 8 月，云南电网公司文山分公司党支部委员，参与公司筹建工作；2005 年 8 月至 2005 年 12 月，云南电网公司文山分公司副总经理、支部委员；2005 年 12 月至 2006 年 12 月，云南文山供电有限公司副总经理、党委委员；2006 年 7 月至 2006 年 12 月， 云南电网公司文山供电局副局长、党委委员；2006 年 7 月至今，云南文山电力股份有限 公司董事；2006 年 12 月至今，云南文山电力股份有限公司副总经理。 (4)朱仲威，2001 年 5 月至 2003 年 11 月，在云南省地方电力实业开发公司资产管理 部工作，任主任、高级工程师；2003 年 12 月至今，在云南省地方电力实业开发公司工作， 任经理、高级工程师；2005 年 9 月至今，任云南水利电力有限公司副董事长。 (5)张宇耀，2003 年 7 月至 2005 年 7 月，云南电网公司财务部预算处预算管理主管； 2005 年 7 月至 2006 年 9 月，云南电网公司财务部主任师兼预算管理处处长；2006 年 7 月 至今，云南文山电力股份有限公司董事；2006 年 9 月至今，云南电网公司财务部副主任； 2006 年 7 月至 2006 年 12 月，兼任云南电网公司技术中心市场研究室副主任。 10 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 (6)俞文波，2001 年 2 月至今，在文山光明物业管理有限责任公司任副经理；2002 年 1 月，借调到文山兴建水泥有限责任公司技改指挥部工作，负责兴建公司第二条年产 10 万吨生产线工程的土建施工管理；2002 年 7 月至今，担任文山州电杆厂厂长；2005 年 5 月至今，在砚山新兴水泥工程建设指挥部全面负责日产 2000 吨水泥生产线的土建工作。 (7)程霈，曾任东风电机厂财务处副处长，集团财务公司信贷部经理，拓展部经理； 现在东方电气集团投资管理分公司工作。 (8)李晓光，2003 年 9 月至 2003 年 12 月，中国民生银行广州分行任分行副行长；2003 年 12 月至今，深圳市国电南自南方自动化有限公司董事长。 (9)李鼎玉，2002 年 2003 年，任昆明制药股份有限公司财务总监；2004 年至今，任 云南云玉经济技术有限公司董事、副总经理，云南盟生药业有限公司财务总监。 (10)张岩，1998 至今历任瑞诚管理集团咨询业务部总经理、北京时代旭隆企业管理 顾问有限公司副总经理；2002－2003 薄涛制衣（中国）有限公司管理总监。 (11)郑仰楠，1996 年至 2002 年任国家电力公司南方公司生技部总师组任副总工程师； 2003 至今退休。 (12)夏清，1989 年至今在清华大学工作。 (13)曾鸣，1995 至今在华北电力大学从事技术经济与管理学科的教学与科研工作。 (14)宋云山，2003 年 12 月至今，任云南文山电力股份有限公司监事会主席、党委副 书记、纪委书记。 (15)张云虎，2003 年 7 月至 2006 年 11 月，云南电网公司电力营销与交易部市场策 划与计划用电主管；2006 年 7 月至今，云南文山电力股份有限公司监事；2006 年 11 月至 今，云南电网公司电力营销与交易部市场开发与交易处主管。 (16)张有生，2000 年 12 月至今，在文山兴建水泥有限公司任副总经理；2005 年 9 月至今，在文山州砚山新兴水泥有限公司任副总经理；2006 年 10 月至今，在文山州砚山 新兴水泥有限公司任党支部书记。 (17)胡玉山，1999 年 6 月至 2004 年 12 月任文山用电公司经理、党支部委员；2005 年 1 月至今任云南文山电力股份有限公司系统工会主席。 (18)蔡湧，2003 年 7 月至 2006 年 11 月， 云南电网公司财务部财务信息及报表管理 主管；2006 年 7 月至今，云南文山电力股份有限公司监事；2006 年 11 月至今，云南电网 公司财务部会计信息管理处主管。 (19)李建刚，1999 年至今任云南文山电力股份有限公司副总经理。 (20)卢新胜，1997 年 12 月至今任云南文山电力股份有限公司副总经理。 (21)田正文，2001 年 5 月至 2006 年 1 月任文山盘龙河流域水电开发有限责任公司总 经理；2005 年 12 月至 2007 年 1 月任云南文山电力股份有限公司副总经理；2007 年 1 月 至今任云南文山电力股份有限公司总工程师。 (22)李蓉，2003 年 6 月至 2005 年 7 月，云南电网公司财务部副主任、预算管理处处 长；2003 年至今，云南云电阳光房地产股份有限公司监事；2003 年 10 月至 2005 年 12 月， 云南电力劳动保障事务代理服务有限公司董事；2005 年 7 月至今，云南滇能（集团）控 股公司总会计师。 (23)段登奇，2000 年 10 月至 2006 年 3 月，任楚雄供电局市场营销部副主任兼主任工 程师；2006 年 3 月至 2007 年 1 月，任楚雄供电局监察审计部主任；2007 年 1 月至今任云 南文山电力股份有限公司董事会秘书。 (24)熊平武，2001 年 2 月至 2007 年 1 月任云南文山电力股份有限公司财务总监；2006 年 1 月至今兼任云南文山电力股份有限公司证券投资部经理；2007 年 1 月至今任云南文 山电力股份有限公司总经理助理。 11 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 (25)李全德，2000 年 10 月至 2007 年 1 月任云南文山电力股份有限公司总工程师； 2007 年 1 月至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。 (26)彭光强，2003 年 2 月至 2004 年 1 月，任云南文山电力股份有限公司总经理助理； 2004 年 2 月至 2007 年 1 月，任云南文山电力股份有限公司副总经理；2007 年 1 月至 2008 年 5 月任云南文山电力股份有限公司总经理助理。 (二) 在股东单位任职情况 任期起 任期终 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 始日期 止日期 报酬津贴 李克毅 云南电网公司 副总经济师 2007-01 是 云南省地方电力 朱仲威 经理 2003-12 否 实业开发公司 张宇耀 云南电网公司 财务部副主任 2006-09 是 东方电气集团投 程霈 资产管理部工作 2006-01 是 资管理公司 张云虎 云南电网公司 市场开发与交易处主管 2006-11 是 蔡湧 云南电网公司 财务部会计信息管理处主管 2006-11 是 在其他单位任职情况 任期起 任期终 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 始日期 止日期 报酬津贴 云南水利电力有限公司 副董事长 2007-04 否 李克毅 云南大唐国际文山水电开发有限公司 董事 2008-02 否 杨斌 云南大唐国际文山水电开发有限公司 董事 2007-04 否 李晓光 深圳市国电南自南方自动化有限公司 董事长 2003-12 是 云南云玉经济技术有限公司 董事、副总经理 2004 是 李鼎玉 云南盟生药业有限公司 财务总监 2004 是 张岩 北京时代旭隆企业管理顾问有限公司 副总经理 1998 是 教授、研究室主 夏清 清华大学 1989 是 任 教授、能源与电 曾鸣 华北电力大学 力经济咨询中 1995 是 心主任 朱仲威 云南水利电力有限公司 副董事长 2005-09 否 文山州电杆厂 厂长 2002-07 否 俞文波 文山光明物业有限责任公司 副总经理 2001-02 否 张有生 文山州砚山新兴水泥有限公司 副总经理 2005-09 是 云南滇能（集团）控股公司 总会计师 2005-07 是 李蓉 云南云电阳光房地产股份有限公司 监事 2003 否 熊平武 云南水利电力有限公司 监事 1999 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司高级管理人员报酬按照三届四次董事会通过的《公司高层管理人员绩效考核实施 办法》规定，根据公司年度生产经营目标完成情况和最终个人年度考核分值，制定得出高 级管理人员的绩效工资，并在董事会上通报。 12 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司高级管理人员按照《公司高层管理人员绩效考核实施办法》规定，根据由薪酬与 考核委员会、职工代表对其进行的量化考核分，以及高管人员互评分，并结合年度生产经 营目标完成情况，得出高管人员年度的最终分值，并按实施办法决定其报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李克毅 是 朱仲威 是 张宇耀 是 俞文波 是 程霈 是 张云虎 否 张有生 否 蔡湧 是 李蓉 是 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 彭光强 总经理助理 因个人工作调动提出辞职 2008 年 5 月，公司总经理助理彭光强因个人工作调动提出辞职，公司董事会已同意 其辞职请求，除此之外本报告期内未有新聘或解聘高级管理人员的情况。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,396 公司需承担费用的离退休职工人数 154 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 303 财务人员 48 技术人员 457 生产人员 1,179 其他人员 409 合计 2,396 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学以上 149 大专 480 中专 500 技校 405 高中机其他 862 合计 2,396 13 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1、按照《上市公司治理准则》及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规 定，报告期内公司共有 13 名董事，其中独立董事 6 名，公司独立董事已达到董事会成员 的三分之一，符合证监会对上市公司独立董事数量和结构的要求，从而保证了董事会决策 的独立性与规范性。 2、报告期内，公司对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易决 策制度》等制度进行了修订。 3、公司设立了董事会审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 4、本报告期内，公司建立了《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》、《独立 董事年报工作制度》，进一步加强了内部控制制度。 5、公司将不断加强和完善法人治理结构建设、制度建设，促进规范运作。 报告期内，公司治理实际状况与证监会有关文件的要求未存在差异。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 缺席原因及其 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 董事会次数 他说明 李晓光 7 7 0 0 曾鸣 7 4 3 0 李鼎玉 7 7 0 0 张岩 7 7 0 0 夏清 7 4 3 0 郑仰楠 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无 本报告期内，公司独立董事严格按照公司已经建立的《独立董事制度》规定，认真履 行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，深入了解公司生产经营情况，积极 出席公司的董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，积极发表意见。对公司的关联交 易事项、重大投资、聘任高级管理人员等重大事项均发表了独立意见，维护了公司及全体 股东的利益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司主营业务为水力发电、供电和配电，公司为供电营业区内唯一合法的 供电营业商，公司电网与控股股东云南电网公司之间相互独立，独立核算， 业务方面独立情况 两者之间为正常的电力交换和购售电关系，公司的主营业务完全独立于控 股股东。 公司总经理和其他高级管理人员均不在控股股东云南电网公司任职，云南 电网公司主要管理人员也不在本公司任管理职务。公司拥有独立的员工队 人员方面独立情况 伍，并建立了完善的劳动用工和人事管理制度，拥有完全独立自主的员工 任用权。 资产方面独立情况 公司资产完整，权属明确，不存在控股股东占用、支配公司资产情况。 公司设立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层及董事会审计、战略、 机构方面独立情况 提名、薪酬与考核四个专门委员会，建立了完善的法人治理结构，建立了 14 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 各项内部控制制度和决策制度，完全独立于控股股东。办公地址及机构均 与控股股东之间完全独立。 公司独立核算、自负盈亏，设立了独立的财务会计部门、会计核算、会计 管理体系，严格按照有关法律、法规建立健全财务会计管理制度，不存在 财务方面独立情况 控股股东干预公司财务工作的情况。公司与控股股东之间的资金往来、交 易事项，均严格遵守国家法律、法规、证监会有关规定和《公司章程》、 《关联交易决策制度》的规定，由董事会或股东大会审议通过后执行。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 一、公司主要内部控制制度 1、公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《独立董事制度》等法人治理结构方面的规范制度，以进一步促进公司法人治理结构的完 善和规范运作。 2、财务管理制度方面 为加强公司资金的集中管理，认真筹集和组织资金，保证资金安全。公司认真执行国 家财经政策及相关法规制度，按照《会计法》、《企业会计准则》的规定办理会计事项， 制定了《财务管理制度》，对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、对外投资 管理、成本费用管理、收入和利润分配的管理、财务报告等进行了明确的规定。严格财经 纪律，进行会计核算，加强会计监督，认真编制财务计划指标，规范各种费用开支标准， 严格成本管理和考核，并结合实际，完善内部管理制度，核定了《机关办公费标准》、《关 于资金管理及财务开支审批权限的规定》等，有效规范了资金管理和开支审批权限，促进 了各项资金的安全运作。 3、在经营管理制度方面 制定和完善了生产经营管理制度的一项资料、两个计划、三种规程、四项监督、五项 制度和一套计划、两种分析、三级核算、四项资料、五大制度、六类定额，先后制定了《安 全生产奖惩》、《职工考试考核竞争上岗》、《内部模拟市场营运》等，有效地促进了各 项工作的开展。 4、在物资管理方面 为加强物物资、设备管理，保证电力建设项目、检修项目、技术改造项目等按质、按 量、按时供应，减少物资积压和浪费现象，制定了《物资管理规定》。对物资计划的编制 和审批、物资采购与供应管理、物资设备检测验收管理、物资设备交接管理和质量跟踪管 理、修旧利废工作等作出了规定。实行物资招投标制度，采用比质比价的招投标方式进行 物资采购，一是按分级管理的原则制定《物资采购管理规定》，规定物资采购的程序、各 级的控制权限、管理机构的设置及考核奖惩办法；二是公开招标、民主决策。成立招投标 领导小组，重大事项由领导小组研究。由于公司制度完善，措施得力，在物资采购上减少 了中间环节，降低了成本。 5、在担保及关联交易管理方面 公司制订了《担保管理办法》和《关联交易决策制度》，《担保管理办法》中对担保 人的资格、担保种类、担保程序、担保管理进行了规定；《关联交易决策制度》中对关联 交易的范围、董事会及股东大会的决策程序等作了规定。有效地降低了公司的经营风险， 提高了科学决策。 6、信息披露管理制度 为做到管理透明、充分披露、规范运作，根据有关法律、法规，公司制订了《云南文 山电力股份有限公司信息披露事务管理制度》。制度中对公司信息披露的范围、信息披露 的程序、责任人、披露的一般要求等均作出了规定，该制度将对公司的经营管理、规范运 作、保护投资者的权益等方面产生积极影响。 15 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 二、控制系统 为确保公司财务安全、保证公司利益不受侵犯，公司专设监事会办公室、审计部，对 公司及下属单位的经营过程、经营结果进行合规性审计，实施过程控制进行专项审计。公 司还制定了《监事会关于对公司财务监督检查的实施办法》、《云南文山电力股份有限公 司内部审计制度》、《公司对高级管理人进行监督的实施办法》，检查公司财务，查阅其 财务会计资料及与其经营管理有关的其他资料、检查财务报告，资金营运情况的真实性和 合法性、公司经营效益、利润分配、资产保值增值、资金营运、投资者权益完整性等情况、 检查所属公司高级管理人员、主要负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价。加 强了对公司财务监督的检查力度，保障了股东的合法权益。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。 公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。 2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。 (六) 高级管理人员的考评及激励情况 公司已建立了较为完善的经营管理人员绩效评价和激励约束机制。 公司根据第三届四次董事会审议通过的《公司高层管理人员绩效考核实施办法》规定， 由董事会薪酬与考核委员会对公司高层管理人员年度内的个人职责履职情况、个人工作态 度进行量化考核，并结合公司经营情况、生产运行情况、安全生产情况等指标的完成情况 和公司职工代表大会民主评议高层管理人员分值，得出高层管理人员的年度考核分值，以 此作为公司高层管理人员年终绩效工资分配的依据。 (七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东大会 2008 年 3 月 31 日 《证券时报》 2008 年 4 月 1 日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年 11 2008 年第一次临时股东大会 《证券时报》 2008 年 11 月 27 日 月 26 日 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 2008 年，是公司发展进程中极不平凡的一年。面对冰雪凝冻灾害，面对文山建州 50 年大庆和奥运会保供电艰巨重任，面对全球金融危机给公司生产经营带来的不利影响，我 16 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 们迎难而上，克服了冰冻灾害损失、市场用电需求放缓等诸多困难，较好地完成了各项工 作任务及目标，公司业绩保持了稳定增长的势头。 2008 年度，公司所属电站发电量 72256 万千瓦时，同比增加 5704 万千瓦时,增长 8.57%。完成供电量 359776 万千瓦时，同比增加 61983 万千瓦时，增长 20.81%。完成售 电量 336069 万千瓦时，同比增加 55912 万千瓦时，增长 19.96%。其中：直供电量 199947 万千瓦时，同比减少 4471 万千瓦时，同比减少 2.2%，趸售电量 136122 万千瓦时，同比 增加 60383 万千瓦时，增长 79.7%。趸售电量中：送省网 41777 万千瓦时，去年同期无送 省网电量，通过云南电网供平远供电有限公司 46024 万千瓦时，同比增加 14048 万千瓦时， 参与送越南 21930 万千瓦时，送广西 14623 万千瓦时，同比增加 7547 万千瓦时，增长 106.7%。完成购电量 290377 万千瓦时，同比增加 54651 万千瓦时，增长 23.18%。其中： 购省电 45712 万千瓦时，同比减少 15228 万千瓦时，下降 24.99%；购地方电 244665 万千 瓦时，同比增加 69879 万千瓦时，增长 39.98%。电网综合损失率 6.6%；比上年同期上升 0.7 个百分点，电费回收率 99.4%。 2008 年完成营业收入 103124 万元，同比增加 15955 万元，增长 18.30%。实现利润总 额 17433 万元，同比增加 3714 万元，增长 27.07%；实现净利润 14829 万元，同比增加 2216 万元，增长 17.57% 。 本报告期内，公司参与对越南送电 21930 万千瓦时，同比增加 5325 万千瓦时，增长 32%。省网经文山 110 千伏电网对越南送电 19703 万千瓦时。 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 营业收入比 营业成本 分行业或分 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 润率 上年增减 比上年增 产品 增减（%） (%) （％） 减（％） 分行业 电力 994,968,657.40 684,920,268.30 31.16 19.43 22.27 减少 1.6 个百分点 分产品 电力 994,968,657.40 684,920,268.30 31.16 19.43 22.27 减少 1.6 个百分点 (2) 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 文山州供电营业区内 933,480,201.56 18.65 对越送电 61,488,455.84 32.54 17 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 2、资产构成情况同比发生重大变动说明 单位：元 币种：人民币 本期数 上期数 本期比上期增减% 应收账款 25,424,355.00 6,363,373.56 299.54 在建工程 107,380,843.45 66,053,018.77 62.57 工程物资 1,332,608.89 201,137.60 562.54 递延所得税资产 515,366.39 5,929,502.19 -91.30 短期借款 324,000,000.00 232,000,000.00 39.66 应付职工薪酬 15,312,934.91 2,531,777.19 504.83 应交税费 67,664,880.32 39,420,263.32 71.65 其他应付款 71,006,891.93 49,639,902.06 43.04 一年内到期的非流动负债 47,000,000.00 134,500,000.00 -65.06 说明： 1、应收账款同比增长 299.54％的主要原因一是公司电费收入增加，应该回收的电费收入 相应增加；二是其中有 970 万元为应该收取的 12 月售给云南电网公司当月电费，该部分电费已于 09 年 1 月收回；2、在建工程同比增长 62.57％的主要原因是基建工程的投入增加和新建工程的开工；3、 工程物资同比增长 562.54％的主要原因是基建工程的物资采购增加；4、递延所得税资产同比减少 91.30%的主要原因是根据文山地税局文地税分字[2007]20、21、23、25、26 号文的批复，批准公司 2007 年技改项目购买国产设备抵免所得税合计 827 万元，2007 年度抵免新增所得税 279 万元，本报告期抵 免了所得税增量部份 542 万元；5、短期借款同比增长 39.66％的主要原因是公司因生产经营需要向银 行申请的贷款增加；6、应付职工薪酬同比增长 504.83％的主要原因是公司 12 月计提的年终效益工资； 7、其他应付款同比增长 43.04％的主要原因是代收基金的增加（农网、水库等基金）和应付的劳保服 装款；8、一年内到期的非流动负债同比减少 65.06％的主要原因是归还了到期贷款所致；9、其他流动 负债比上年同期增加 724 万元，主要原因是根据财政部驻云南省财政监察专员办事处文件(财驻云监 [2008]51 号)《关于对云南电网公司农网还贷资金有关问题的批复》收到云南电网公司返还的农网还贷 资金，本期共收到 30,131,107.78 元，计入营业外收入 22,886,844.00 元，差额计入递延收益。 3、主要财务数据同比发生重大变动说明 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 比上年同期增减% 营业税金及附加 11,328,052.66 7,883,857.83 43.69 销售费用 42,330,480.70 28,337,548.48 49.38 资产减值损失 497,288.42 -466,979.36 206.49 营业外收入 25,965,614.00 1,641,391.21 1481.93 营业外支出 1,858,382.84 3,001,025.00 -38.08 所得税费用 26,031,626.68 11,053,644.59 135.50 说明：1、营业税金及附加同比增长 43.69％的主要原因是随着销售收入的增长，相应的税金及附 加增长所致；2、销售费用增长 49.38％的主要原因是本报告期根据有关规定将原来在管理费用中核算 的销售人员的工资、劳动保险费等费用调整入销售费用所致；3、资产减值损失同比增长 206.49％的主 要原因是应收帐款的增加相应坏帐准备的计提增加；4、营业外收入同比增长 1481.93％的主要原因是 根据财政部驻云南省财政监察专员办事处文件(财驻云监[2008]51 号)《关于对云南电网公司农网还贷 资金有关问题的批复》收到云南电网公司返还的农网还贷资金，本期共收到 30,131,107.78 元，计入营 业外收入 22,886,844.00 元；5、营业外支出同比减少 38.08％的主要原因是公司对外捐赠比上年减少， 同时今年比上年同期处理固定资产减少，资产处理损失下降；6、所得税费用增长 135.50％的主要原因 一是本报告期营业收入增长，二是上年国产设备抵免影响所得税费用 828 万元。 18 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 4、现金流量构成情况说明 单位：元 2008 年 2007 年 比上年同期增减% 一、经营活动 现金流入总额 1,276,595,690.92 1,102,751,408.42 15.62 现金流出总额 995,205,757.65 832,993,711.63 19.27 现金流量净额 281,389,933.27 269,757,696.79 4.31 二、投资活动 现金流入总额 156,000.00 713,838.23 -78.15 现金流出总额 182,597,338.87 108,974,411.96 67.56 现金流量净额 -182,441,338.87 -108,260,573.73 -68.52 三、筹资活动 现金流入总额 344,000,000.00 220,000,000.00 56.36 现金流出总额 415,609,077.40 298,311,165.89 39.32 现金流量净额 -71,609,077.40 -78,311,165.89 8.56 四、现金及现金等价物增加额 27,339,517.00 83,185,957.17 -67.13 说明： 1、投资活动的现金流入同比减少 78.15％的主要原因是 2007 年收到了文山平远供电有限 公司投资收益现金分配 63 万元，本报告期公司未收到平远公司分配的现金股利；2、投资活动的现金 流出同比增长 67.56％的主要原因是本报告期内公司追加投资大唐国际文山水电开发有限公司资本金 891.25 万元；3、筹资活动的现金流入同比增长 56.36％的主要原因是本报告期内公司借入的贷款增长 所致；4、筹资活动的现金流出同比增长 39.32％的主要原因是本报告期内公司归还到期贷款同比增长 所致。 5、存在的问题及公司的应对措施 （1）经营环境主要变化回顾 ①自 2008 年 1 月 1 日起，高耗能行业电度电价进行调整 2007 年 12 月，公司收到文山州发改委《关于调整高耗能行业电度电价的通知》（文 发改价格[2007]589 号），对符合国家和省产业政策的电炉铁合金、硅锰、电解烧碱、电 炉黄磷、电铝锭、电石等高耗能行业的电度电价从 2008 年 1 月 1 日起每千瓦时上调 2 分 钱。在上述行业售电量不减少及保持增长的情况下，电价上调对公司业绩将起到积极作用。 由于 2008 年 1－5 月份省内电力供应紧缺，公司无法完全满足上述行业电力需求，进入 10 月份以来，受宏观经济影响，上述行业开工不足，全年公司供电范围内占比最大的铁 合金、电石行业用电量同比下降 15479 万千瓦时，导致上述两行业的售电收入同比并无明 显增加。 ②自 2008 年 9 月 1 日抄见电量开始，电网内电价调整 2008 年 9 月，公司收到文山州发展和改革委员会文发改价格【2008】604 号转发云南 省发展和改革委员会云发改价格【2008】1507 号文《关于疏导文山州电网电价矛盾有关 问题的批复》的通知，对文山州电网内电价进行调整。本次电价调整导致公司：中小水电 上网电价提高将增加本公司的购电成本、销售电价上调将增加本公司的售电收入。本次电 价调整统一规范了地方水电站上网电价，有利于缓解公司输配电工程还本付息压力，并对 增加公司赢利能力起到积极的促进作用。 ③自 2008 年 6 月 1 日用电量起，调整向省网的购电价和公司通过云南电网向平远供 电有限公司供电的销售电价 19 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 根据国家电价政策调整情况，云南电网公司趸售本公司电量电价由 0.2734 元/千瓦时 （含税及基金）调整为 0.3044 元/千瓦时（含税及基金），公司上网小电供给文山平远供 电有限公司电量的结算电价由 0.2534 元/千瓦时调整为 0.2844 元/千瓦时，上述调整自 2008 年 6 月 1 日起用电量开始执行。上述电价调整增加了公司的购电成本，但云南省发展和改 革委员会下发的《云南省发展和改革委员会关于疏导文山州电网电价矛盾有关问题的批 复》（云发改价格〔2008〕1507 号文）调整文山电网销售电价时，已充分考虑了疏导省 电网趸售电价提高对文山电网购电成本的影响，加之，公司小水电上网消耗在平远公司电 量的结算电价也作了调整，部分增加了公司售电收益，上述趸售电价调整对公司整体经营 影响不大。 ④自 2008 年 12 月 1 日开始，执行阶段性特殊电价扶持政策 2008 年 12 月，文山州经济委员会、文山州发展和改革委员会下发了《关于对部分工 业企业用电给予阶段性特殊电价扶持的通知》（文经【2008】201 号），对公司电网内部 分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持，在公司电网内，特殊电价扶持范围主要包括符 合国家产业政策和环保要求、公司直供的铁合金、电石和水泥。扶持标准为每千瓦时电价 在现行目录平水期电度电价的基础上下浮 0.05 元，特殊电价扶持金额由供电企业和发电 企业共同承担，其中供电企业每千瓦时承担 0.02 元，发电企业每千瓦时承担 0.03 元。扶 持时间为 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日。上述特殊电价扶持政策的实施，使公司 2008 年 12 月份所涉及行业的用电电价较现行目录电价每千瓦时约降低 0.07-0.08 元。 ⑤售电结构变化情况 公司的供电来源包括四个部分： （1）自发电； （2）向地方独立发电企业（文山电力统调电站）购电； （3）向广南县电力有限责任公司、华联马关电力有限责任公司、麻栗坡县电力有限 责任公司购电； （4）向云南电网公司购电。 公司售电包括以下几类： （1）向客户直接售电； （2）趸售给广南县电力有限责任公司、华联马关电力有限责任公司、麻栗坡县电力 有限责任公司； （3）趸售给广西那坡水电公司、德保水电公司、晋西县电力公司； （4）通过云南电网公司电网售电给文山平远供电有限公司； （5）参与云南电网公司向越南售电； （6）满足上述需求后仍有剩余电量上省网，向云南电网公司售电。 因各类购电价格和售电价格不同，在一定的购电规模下，购电结构的不同组合影响到 公司的综合购电成本，在一定的售电规模下，售电结构的不同组合影响到公司的综合售电 收入。 2008 年 10 月份以来，受宏观经济形势的影响，公司售电结构发生了较大变化，导致 2008 年全年的售电结构中，直供电量比重下降，趸售电量比重上升，售电结构的变化一 定程度上影响到了公司全年的综合销售电价，进而影响到公司的售电收入，增加了公司的 经营压力。 20 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 公司 2007 年、2008 年售电结构对比表 2008 年占比 用电类别 2007 年占比（%） 备注 （%） 城乡居民生活用电 7.6 7.7 含原非居民照明、商业、非工 一般工商业 7.2 6.7 业、普通工业类用电 大工业 56.9 44.1 含铁和金、电石及其他大工业 含趸售马关、麻栗坡、广南三 趸售 27.0 40.5 县；趸售广西三县；参与送越； 通过省网售平远，上省网 其他类用电 1.3 1.0 含农业生产、农排等 合计 100 100 2008 年，虽然价格主管部门先后两次调整了公司电价，但由于 1-5 月份省内电力供给 不足、10 月份以来因受宏观经济影响，电石和铁合金行业开工不足、执行阶段性特殊电 价扶持政策等因素，引起公司售电结构发生较大变化，进而影响到公司综合销售电价。公 司综合销售电价每千瓦时较 2007 年下降约 1.4 分，我们分析认为，这是导致公司 2008 年 营业利润增速放缓的主要原因。 （2）经营中的面临的问题 ①由于公司所属电站及本地区的其他中小水电站大部份为径流式电站，没有调节能 力，发电能力受丰枯季节影响较大，公司自发电量和地方中小水电站发电量在枯水期远远 不能满足供电需要，需要外购大量电量补充网内不足。公司为此采取的对策一是科学调度， 实施错峰让峰、蓄水调峰，提高负荷率；二是积极争取云南电网公司在电价及电量方面的 支持。 ②“十五”期间和“十一五”头几年，文山电力通过直接参与或协调组织开发运营地方小 水电资源的模式，获得了较快较好的发展，但随着用电负荷的增长和水电资源的开发殆尽， 这一发展模式对公司发展的贡献已趋于最大化，“十一五”后几年，文山电力发展又遇到新 的“瓶径”。 2006 年 4 月 6 日召开的 2005 年度股东大会通过了公司《”十一五”发展计划》。该发 展计划主要根据当时的内外条件，立足于文山地区的地域、水能资源、矿产资源等优势做 出。随着公司控股股东的变更以及国家《“十一五”电力体制改革实施意见》等重大产业政 策的出台，公司经营的外部条件发生了较大变化。一方面，与大电网的连接给公司在更大 范围内的资源优化配置提供了平台，另一方面，电力体制改革要求对公司的投资活动、经 营活动也相应形成了政策影响。公司需要依托发、供电主营业务，积极寻求战略合作伙伴， 探索参与其他业务。考虑由董事会战略委员会负责，并适当借助外部专家、专业机构的研 究能力，在公司《“十一五”发展计划》的基础上，结合外部环境的变化，加强公司发展战 略研究。 6、对公司未来的展望 （1）2009 年电力供需形势分析 据报导，“受宏观经济影响，2009 年，云南省内用电需求应呈现负增长态势，西电东 送、云电外送电量不会有太大增加，加上今年装机大幅增长，所以全年的电力均可能供大 于求。据预测，今年 1~5 月，系统水电能够全部利用，火电开机率处于正常水平左右，系 统可发电量加购小电电量为 367 亿千瓦时，系统需求为 323 亿千瓦时，富余电量 44 亿千 瓦时，电力富余在 300 万千瓦左右。汛期在来水正常、系统火电在按最小开机容量运行的 情况下，仍有大量电力富余。6~10 月，系统可发电量加购小电电量为 546 亿千瓦时，系 21 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 统需求为 411 亿千瓦时，富余电量 135 亿千瓦时，火电以最小方式开机并充分参与调峰的 情况下，水电富余 44 亿千瓦时左右，其中送出受阻 38 亿千瓦时。电力富余在 300 万千瓦 以上。11~12 月，大型水电新机组会集中投产，系统电力富余仍较多。期间系统可发电量 198 亿千瓦时，系统需求 149 亿千瓦时，系统富余 49 亿千瓦时。电力富余在 300 万千瓦 以上”。 上述省内电力供需形势，有利于公司枯季电力供应。 2008 年底，全州小水电装机容量达到约 110 万千瓦，加之 2009 年内将陆续投运的部 分中小水电，2009 年丰水季节，地方小水电供给较为充足。 综合上述分析，2009 年文山区域电网的基本特征仍然表现为“枯缺汛余”。 （2）宏观经济政策对公司的影响分析 ①地方经济社会发展环境 文山州 2009 年经济社会发展的预期目标：力争地区生产总值增长 10%以上。州委、 州政府贯彻落实国家和省扩大内需政策的一系列举措有利于社会用电量的平稳增长。 ②关于阶段性特殊电价扶持政策 前述阶段性特殊电价扶持政策执行时间为 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日。将 使公司 2009 年一季度内所涉及行业的用电电价同比降低，公司外购独立发电企业的电价 也降低，同时该政策对稳定公司售电量具有积极的作用。 ③利率变化对公司的影响 截止 2008 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额 51538 万元，其中短期借款 32400 万元， 一年内到期的流动负债 4700 万元，长期借款 14438 万元。2008 年下半年以来，中国人民 银行适度下调贷款利率，按照现行利率水平，与 2008 年相比，可适当减轻公司财务费用 负担。 ④汇率变化对公司的影响 公司目前涉外业务仅有参与云南电网公司对越送电，有关与越方的合同、结算等业务 均由云南电网公司负责，公司参与送越电费收入与云南电网公司结算，不涉及外汇结算， 汇率变动对公司无直接影响。 （3）公司 2009 年经营展望 2009 年,在世界经济动荡和全球金融危机的大背景下，公司面临着前所未有的挑战。 面对复杂多变的形势，我们把各项工作部署和安排统一到股东会、董事会的决策上来，进 一步解放思想，突出思维创新，强化企业经营管理，着力抓好增供扩销，注重挖潜增效， 坚定市场信心，克服面临困难，抢抓发展机遇，努力推进公司各项工作迈上新台阶。 2009 年安全生产目标：不发生对社会和公司造成重大不良影响的生产安全事故。杜绝 较大及以上人身事故；杜绝重大及以上电网、设备事故；不发生生产人员死亡事故；不发 生有人员责任的较大电网、设备事故；不发生恶性误操作事故。电网频率合格率≥99.9%， 综合电压合格率≥99.10%，城市供电可靠率≥99.88%，110 千伏及以上保护正确动作率 ≥99%。 2009 年主要生产经营目标：计划完成发电量 61000 万千瓦时；购电量 339000 万千瓦 时，供电量 400000 万千瓦时，售电量 375985 万千瓦时，电网综合损失率控制在 6％以 下，电费回收率在 98％以上。 22 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 7、公司没有编制并披露新年度的盈利预测 (二) 公司投资情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内公司投资额 5,804.45 报告期内公司投资额比上年增减数 891.25 报告期内公司投资额增减幅度(%) 18.14 本期公司追加投资大唐国际文山水电开发有限公司资本金 891.25 万元，占其权益的 比例为 25％。 被投资的公司情况 占被投资公司 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 权益的比例(%) 文山平远供电有限责任公司 供电 49 本公司初始投资 2940 万元 云南大唐国际文山水电开发有 本公司初始投资 1500 万元，本期 水力发电 25 限公司 追加投资 891.25 万元 文山暮底河水库开发有限公司 供水、发电 25.78 本公司初始投资 128.9 万元 发电、供电、 云南水利电力有限公司 1.1 本公司初始投资 210 万元 供水 西畴县博弄电力有限责任公司 发电 37.72 本公司初始投资 134.3 万元 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登的 决议刊登的信息披露 会议届次 召开日期 信息披露报 日期 纸 第四届七次董事会 2008 年 2 月 27 日 《证券时报》 2008 年 2 月 28 日 第四届八次董事会 2008 年 3 月 20 日 《证券时报》 2008 年 3 月 21 日 第四届九次董事会 2008 年 4 月 28 日 《证券时报》 2008 年 4 月 29 日 第四届十次董事会 2008 年 7 月 13 日 《证券时报》 2008 年 7 月 14 日 第四届十一次董事会 2008 年 8 月 4 日 《证券时报》 2008 年 8 月 5 日 第四届十二次董事会 2008 年 10 月 28 日 《证券时报》 2008 年 10 月 29 日 第四届十三次董事会 2008 年 12 月 23 日 《证券时报》 2008 年 12 月 24 日 23 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）2007 年度利润分配议案。公司以 2007 年末总股本 265,848,000 股为基数，用可 供股东分配利润每 10 股送 5 股并派发现金红利 0.60 元（含税），公司已在股东大会审议 通过方案后的两个月内，完成了利润分配事宜。 （2）关联交易合同执行情况。2007 年度股东大会审议通过了《云南文山电力股份有 限公司与文山马鹿塘发电有限责任公司 2007 年购售电合同》、《云南文山电力股份有限 公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2007 年购售电合同》、《云南文山电力股 份有限公司与云南电网公司 2007 年趸购电合同》、《云南文山电力股份有限公司与云南 电网公司 2007 年购地方电网电力电量合同》，2008 年第一次临时股东大会审议通过了《购 地方电网电力电量合同》补充合同、《趸购电合同》补充合同。一年来，公司严格执行上 述合同，确保关联交易的公平、公正、公开。 （3）工程建设项目实施情况。2007 年度股东大会审议通过了《关于投资建设 110 千 伏文山城北变电站的议案》、《关于投资建设 110 千伏文山城南变电站的议案》、《关于 投资建设 110 千伏丘北城北变电站的议案》、《关于投资建设 110 千伏富宁里达变电站的 议案》、《关于投资建设 110 千伏阿舍变电站的议案》、《关于投资建设 110 千伏谷拉至 富宁中心变Ⅱ回输电线路工程的议案》。至 2008 年 12 月底，共完成投资 6494 万元。 其它公司股东大会审议通过的议案，公司均严格按照股东大会决议执行。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会严格执行《云南文山电力股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》，认真履行下列职责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及 其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司 的内控制度。一年来，对公司 2008 年一、三季度季报、半年报、年报进行审阅，下设的 审计工作组在对公司内部控制进行检查的基础上，提交了《董事会关于公司内部控制的自 我评估报告》。 公司建立了《审计委员会年报工作规程》，在年审注册会计师进场前审 阅了公司 2008 年度会计报表审计计划，审阅了公司财务会计报表，并形成了书面意见。 年审注册会计师进场后，保持与会计师的沟通，督促会计师及时完成了审计工作。会计师 出具初步审计意见后，公司召开了审计委员会专门会议，审阅了公司财务会计报表及审计 报告初稿。审议了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，听取了会计师出具的审 核评价意见。就《中和正信会计师事务所从事本年度公司审计工作总结报告》进行了沟通 交流。审议了《关于聘请中和正信会计师事务所为公司审计机构的预案》。并对上述事项 进行了表决，形成决议后提交公司第四届十四次董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会薪酬与考核委员会严格执行《云南文山电力股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》，认真履行下列职责：认真研究董事与经理人员考核的标准，认真研 究和审查董事、高级管理人员的薪酬方案。公司已建立了较为完善的经营管理人员绩效评 价和激励约束机制。根据第三届四次董事会审议通过的《公司高层管理人员绩效考核实施 办法》规定，2009 年 3 月初，由董事会薪酬与考核委员会对公司高层管理人员 2008 年度 内的个人职责履职情况、个人工作态度进行了量化考核，并结合公司经营情况、生产运行 情况、安全生产情况等指标的完成情况和公司职工代表大会民主评议高层管理人员分值， 得出高层管理人员的年度考核分值，以此作为公司高层管理人员年终绩效工资分配的依 据。对高层管理人员的考核情况在公司第四届十四次董事会上进行了通报。本报告期内在 公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬、津贴的发放严格执行公司规定，2008 年度 24 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 报告中所披露的薪酬情况真实、准确。召开了薪酬与考核委员会专门会议，听取了公司 2008 年薪酬制度、薪酬预算执行情况汇报，审议了公司 2009 年薪酬预算。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 根据经中和正信会计师事务所有限公司审计的公司 2008 年度财务决算，公司 2008 年度实现净利润 14829.35 万元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 1482.93 万元，本年可供股东分配的利润为 13346.42 万元，加上以前年度未分配利润 6966.94 万元， 2008 年末可供股东分配的利润为 20313.36 万元。公司拟以 2008 年末总股本 398,772,000 股为基数，用未分配利润每 10 股送 2 股，并每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税）。 (六) 公司前三年分红情况： 单位：万元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%) 2007 年度 1,595.088 12,613.36 12.65 2006 年度 2,215.4 7,668.55 28.89 2005 年度 5,254.2 7,713.17 68.12 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 监事会会议召开情况 监事会会议议题内容 《公司 2007 年度监事会工作报告》、《云南文山电力股份有限公司 2007 年 年度报告全文及摘要》、《2007 度资产减值准备金提取情况的报告》、《公 司 2008 年度监事会工作计划》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公 司 2008 年趸购电合同》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山 供电局 2008 年趸购电合同》、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司 第四届五次监事会 文山供电局 2008 年购地方电网电力电量合同》、《云南文山电力股份有限公 司与文山马鹿塘发电有限责任公司 2008 年购售电合同》、《云南文山电力股 份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2008 年购售电合同》、 《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局资产委托运行维护 管理合同》 第四届六次监事会 《云南文山电力股份有限公司 2008 年一季度报告》 《云南文山电力股份有限公司 2008 年半年度报告》全文及摘要、《关于受托 第四届七次监事会 管理丘北县新店乡、腻脚乡农电管理的议案》 《云南文山电力股份有限公司 2008 年第三季度报告》全文及正文、《云南文 山电力股份有限公司与云南电网公司〈2008 年趸购电合同〉补充合同》、《云 第四届八次监事会 南文山电力股份有限公司与云南电网公司〈2008 年购地方电网电力电量合同〉 补充合同》 第四届九次监事会 《关于理顺农电资产关系的预案》 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司按照国家的有关法律、法规依法运作，公司建立了内部控制制度，并 在执行中进一步完善。公司董事会在报告期内召开的历次会议，决策程序合法，不存在违 法行为或损害公司利益的情况。 25 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 公司董事及其他高级管理人员能尽职、尽责，在决策事项中较好地履行了各自的职务， 认真执行股东大会和董事会的各项决议，公司董事、其他高级管理人员在执行职务时无违 反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务管理情况和财务状况良好，公司会计政策和内部控制制度在执行 中不断完善和健全。通过对 2008 年度报告的审议、审核，公司财务报告客观、真实地反 映了公司的财务状况和经营成果及现金流量。 公司 2008 年度财务报告经中和正信会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无 保留意见的审计报告。监事会同意会计师事务所出具的审计意见。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金使用情况。（2004 年 6 月公司首次在证券市场募集资金 28,305 万元，于 2004 年、2005 年按承诺投入项目全部使用完毕，投入项目 2005 年已全 部投产使用。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资 16398.77 万元，向关 联企业云南水利电力有限公司购买农村电网改造二期工程资产。公司监事会认为：公司收 购该部分资产后进一步理顺了文山区域电力市场农电管理体制，有效解决了农村电网改造 二期工程资产两权分离的问题。该部分资产收购审议程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东 和非关联股东的利益。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易事项经股东大会审议通过，股东大会表决程序符合有关法规和公司章程 规定，关联股东回避表决。公司发生的关联交易事项是公司正常生产经营需要而发生的交 易行为，公司在报告期内发生的关联交易是公平、合理的，交易行为真实，公司未利用关 联交易损害公司合法利益。 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (四) 资产交易事项 1、收购资产情况 26 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 根据公司第四届十三次董事会审议通过的《关于理顺农电资产关系的预案》决议，并 经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资 16398.77 万元，向关联企业云南 水利电力有限公司购买位于文山州文山县、砚山县、邱北县、西畴县和富宁县二期农网改 造的全部资产。目前，上述款项已经支付给云南水利电力有限公司，相关资产的产权过户 工作正在办理当中。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 占同类交易 关联关 关联交易 关联交易 关联交易定价 关联交易方 关联交易价格 关联交易金额 金额的比 系 类型 内容 原则 例(%) 云南电网公司 母公司 购买商品 购电 按市场价定价 0.2734-0.3044 103,113,581.90 20.10 文山盘龙河流 其他关 域水电开发有 购买商品 购电 按市场价定价 0.16－0.20 51,096,880.13 9.96 联人 限责任公司 云南电网公司 母公司 销售商品 售电 按市场价定价 0.191-0.2844 234,878,437.79 23.61 公司收取 云南电网公司 母公司 提供劳务 运行维 双方协议 2,500,000.00 100 护费 文山马鹿塘发 其他关 电有限责任公 购买商品 购电 按市场价定价 0.17-0.25 105,604,719.36 20.58 联人 司 公司作为供电营业区内唯一合法的电网经营企业，文山盘龙河流水电开发有限责任公 司和文山马鹿塘发电有限责任公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公 司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其的关联交易存在必要性和持续性。公司 向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。 由于公司电网内大部分为径流式电站，无调节能力，导致公司电网枯水季节电力紧缺， 为提高电网稳定性，公司向云南电网公司购买电力来补充网内电力不足，公司向云南电网 公司购电具有必要性和持续性。 公司为供电企业，向独立的发电企业文山盘龙河流水电开发有限责任公司和文山马鹿塘 发电有限责任公司购电，不会对公司的独立性产生影响。 公司向云南电网公司购买的电量仅为公司供电量一部分，因此不会对公司的独立性产生 影响。 云南电网公司授权云南电网公司文山供电局与本公司签署了《2008 年资产委托运行维 护管理合同》，公司接受云南电网公司委托对猫猫跳电站至越南送电设备的资产进行运行 维护管理，2008 年度运行维护费用为人民币 2,400,000 元。 云南电网公司文山供电局为云南电网公司的分公司，云南电网公司授权其于 2008 年 8 月 20 日与本公司签署《邱北县新店乡、腻脚乡农网管理委托协议》。公司接受云南电网 公司文山供电局的资产管理委托，受托管理农网资产总值约 1260 万元，双方约定年度委 托费用为人民币 100,000 元。 27 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 2、资产收购、出售发生的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联 关联 关联交 关联交易内 关联交易定 转让资产的 转让资产的 转让价格 方 关系 易类型 容 价原则 账面价值 评估价值 购买位于文 云南 山州文山县、 购买除 水利 砚山县、邱北 联营 商品以 公允市场价 电力 县、西畴县和 16,577.62 16,398.77 16,398.77 公司 外的资 值 有限 富宁县二期 产 公司 农网改造的 全部资产 根据公司第四届十三次董事会审议通过的《关于理顺农电资产关系的预案》决议，并 经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司出资 16398.77 万元，向关联企业云南 水利电力有限公司购买位于文山州文山县、砚山县、邱北县、西畴县和富宁县二期农网改 造的全部资产。目前，上述款项已经支付给云南水利电力有限公司，相关资产的产权过户 工作正在办理当中。 3、共同对外投资的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 被投资 被投资企 被投资企 被投资企 被投资企业的 共同投资 被投资企业 关联关系 企业的 业的主营 业的注册 业的资产 重大在建项目 方 的净利润 名称 业务 资本 规模 的进展情况 文山平 云南电网 远供电 母公司 供电 6,000 12,390.33 519.60 无 公司 有限公 司 2004 年 12 月，本公司与云南电网公司共同投资成立文山平远供电有限公司，其中公 司出资 2940 万元，占 49％的股权比例。 4、关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 云南电网公司 00 4,899.28 2,794.26 合计 00 4,899.28 2,794.26 报告期内公司向控股股东及其 0 子公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提 0 供资金的余额（元） 关联债权债务形成原因 其他应付款发生额和余额均是代收的农网还贷水库移民基金 (六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 1、为进一步理顺和完善文山地区电力体制改革工作，加快推进文山州地方电网的整 合，实现企业与地方的双赢发展，满足电力需求，确保安全可靠供电。2007 年 12 月，本 公司分别与云南华联马关电力有限公司、广南县电力有限责任公司签订了《托管协议》， 上述两公司将由本公司委托管理，委托管理期间两公司的企业性质、资产隶属关系、财税 28 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 体制、人事关系均不变，详见临 2007-031 号公告。本报告期内公司继续托管云南华联马 关电力有限公司、广南县电力有限责任公司。 2、2008 年 7 月，公司与麻栗坡县电力有限责任公司签订《托管协议》，麻栗坡县电 力有限责任公司将由本公司委托管理，委托管理期间麻栗坡县电力有限责任公司的企业性 质、资产隶属关系、财税体制、人事关系均不变，详见临 2008-015 号公告。 3、根据公司第四届七次董事会决议，本公司与云南电网公司文山供电局签订《资产 委托运行维护管理合同》，云南电网公司文山供电局将猫猫跳电站对越送电输变电设备资 产委托本公司代为维护运行，期限为一年，双方约定费用为 2,400,000.00 元。 4、根据公司第四届十一次董事会决议，云南电网公司授权文山供电局于 2008 年 8 月 20 日与本公司签署《邱北县新店乡、腻脚乡农网管理委托协议》。公司接受云南电网 公司文山供电局的资产管理委托，受托管理农网资产总值约 1260 万元，双方约定年度委 托费用为人民币 100,000 元。 5、文山盘龙河流域水电开发有限责任公司将该公司所属 5 座，总装机容量 4.85 万千 瓦的发电厂委托给本公司管理，期限为 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，该事项已 于 2007 年 2 月 1 日刊登在证券时报上。 公司第四届一次董事会审议通过了《关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任 公司发电厂的议案》，盘龙河公司将所属 5 座，总装机容量 4.85 万千瓦的水力发电厂委 托给本公司管理，委托管理期间，本公司负责运行发电厂的人员工资待遇等费用，盘龙河 公司按照每千瓦时 0.015 元的价格向本公司支付委托管理费，本报告期内，公司应该收到 的运行费为 5,117,266.08 元。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 本年度公司无担保事项。 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 1、根据公司第四届七次董事会决议，本公司与云南电网公司文山供电局签订《资产 委托运行维护管理合同》，云南电网公司文山供电局将猫猫跳电站对越送电输变电设备资 产委托本公司代为维护运行，期限为一年，双方约定费用为 2400000.00 元，本报告期公 司已收到运行维护费 2400000.00 元。 2、2008 年 3 月 31 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《云南文山电力股份有限 公司与云南电网公司 2008 年购售电合同》。2008 年度公司参与送越南电量电价为：0.280 元/千瓦时（含税），云南电网公司通过本公司电网对越南送电过网电量的过网费结算电 价为：0.015 元/千瓦时（含税）。本报告期内公司严格执行上述合同。 3、2008 年 3 月 31 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《云南文山电力股份有限 公司与云南电网公司文山供电局 2008 年趸购电合同》。2008 年度云南电网公司向本公司 售电量按综合电价 0.2734 元/千瓦时结算（含税含基金）。 29 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，云南电网公司授权云南电网公司文山供 电局与公司签署《〈2008 年趸购电合同〉补充合同》，将云南电网公司趸售本公司电量 电价由 0.2734 元/千瓦时（含税及基金）调整为 0.3044 元/千瓦时（含税及基金），执行时 间自 2008 年 6 月 1 日起用电量开始执行。本报告期内，公司严格执行上述合同。 4、2008 年 3 月 31 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《云南文山电力股份有限 公司与云南电网公司文山供电局 2008 年购地方电网电力电量合同》。本公司上网小电首 先满足消耗在文山平远公司内部，电价按 0.2534 元/千瓦时对云南电网公司结算后由云南 电网公司再按 0.2734 元/千瓦时对文山平远公司结算（即收取 2 分过网费），若出现剩余 电量，则满足消耗在本公司的电量按 0.191 元/千瓦时结算后按 0.211 元/千瓦时对本公司结 算（即收取 2 分过网费），若还出现剩余电量上省网则按 0.191 元/千瓦时结算。 根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，云南电网公司授权云南电网公司文山供 电局与公司签署《〈2008 年购地方电网电力电量合同〉补充合同》。将公司上网小电供 给文山平远供电有限公司电量的结算电价由 0.2534 元/千瓦时调整为 0.2844 元/千瓦时，剩 余电量上省网，按 0.191 元/千瓦时结算。执行时间从 2008 年 6 月 1 日起上网电量开始执 行。本报告期内公司严格执行上述合同。 5、2008 年 3 月 31 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《云南文山电力股份有限 公司与文山马鹿塘发电有限责任公司 2008 年购售电协议》。公司 2008 年度将按照枯水期 每千瓦时 0.25 元，丰水期每千瓦时 0.17 元的价格向马鹿塘公司购电。本报告期内公司严 格执行上述合同。 6、2008 年 3 月 31 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《云南文山电力股份有限 公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2008 年购售电协议》。公司 2008 年度将按 照枯水期每千瓦时 0.20 元，丰水期每千瓦时 0.16 元的价格向盘龙河公司购电。本报告期 内公司严格执行上述合同。 7、本公司于 2007 年 12 月 24 日与广西德保县水利电业有限公司签订了《购售电协议》， 公司向德保水利年供电量不低于 3 亿千瓦时，公司送德保电网电价枯水期 0.36 元/千瓦时, 丰水期 0.26 元/千瓦时；德保电网送公司电网电价枯水期 0.25 元/千瓦时，丰水期 0.18 元/ 千瓦时。协议有效期内（2007 年 12 月 24 日—2008 年 12 月 24 日）如遇国家出台新的电 价政策，双方另行协商电价。 (七) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 第一大股东云南电网公司特别承诺，在持有的文山电力股份获 得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让 股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有文山电力股 份获得流通权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净 本报告期内， 利润的 30%的分红议案投赞成票。 承诺人均严格 股改承诺 第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺其所持文山电力 履行了各自所 股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让， 作出的承诺。 同时承诺自上述承诺期期满后 12 个月内,通过证券交易所挂牌 交易出售股份,出售数量不超过文山电力股份总数的 5％，24 个月内不超过 10％。 30 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中和正信会计师事务所 境内会计师事务所报酬 45 境内会计师事务所审计年限 8 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改 情况 本报告期内无上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚 及整改情况 (十) 其他重大事项的说明 1、2007 年 12 月 4 日，公司收到文山州发改委《关于调整高耗能行业电度电价的通 知》（文发改价格[2007]589 号）。文件规定，根据云南省发改委《关于调整文山州电网 及马关县电网销售电价的批复》（云发改价格[2007]82 号）文件精神，对文山州高耗能行 业电度电价做如下调整： 对符合国家和省产业政策的电炉铁合金、硅锰、电解烧碱、电炉黄磷、电铝锭、电石 等高耗能行业的电度电价从 2008 年 1 月 1 日起每千瓦时上调 2 分钱。 本公司电网内大工业用户用电占较大比例，上述通知中所涉及的行业 2006 年度、2007 年度用电量约占公司总售电量的三分之一。本报告期内，上述电价调整增加了公司的营业 收入，但由于电价上调部分增加了用电户的成本负担，加之产品市场价格的波动也会对大 工业用户的用电水平产生影响，公司尚无法准确分析本次电价调整对公司以后的经营业绩 所产生的影响。 2、2008 年 9 月 12 日，公司接到文山州发展和改革委员会文发改价格【2008】604 号 转发云南省发展和改革委员会云发改价格【2008】1507 号文《关于疏导文山州电网电价 矛盾有关问题的批复》的通知。对本公司电网内电价进行调整，内容详见 2008-020 号公 告。 3、2008 年 12 月 17 日，公司接到文山州经济委员会和文山州发展和改革委员会文件 文经【2008】201 号，按照云南省经贸委、云南省发改委《关于对部分工业企业用电给予 阶段性特殊电价扶持的通知》（云经能源【2008】485 号）精神，对公司电网内部分工业 企业用电给予阶段性特殊电价扶持，内容详见 2008-028 号公告。 31 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 (十一) 信息披露索引 刊载的报刊 刊载的互联网网站及 事项 刊载日期 名称及版面 检索路径 股东减持本公司股份的公告 2008 年 1 月 11 日 《证券时报》 http://www.sse.com.cn 2007 年度业绩快报 2008 年 1 月 17 日 《证券时报》 http://www.sse.com.cn 第四届七次董事会决议公告 2008 年 2 月 29 日 《证券时报》 http://www.sse.com.cn 关联交易公告 2008 年 2 月 29 日 《证券时报》 http://www.sse.com.cn 关于工程建设的公告 2008 年 2 月 29 日 《证券时报》 http://www.sse.com.cn 第四届五次监事会决议公告 2008 年 2 月 29 日 《证券时报》 http://www.sse.com.cn 关于召开 2007 年度股东大会的通知 2008 年 2 月 29 日 《证券时报》 http://www.sse.com.cn 关于延期召开 2007 年度股东大会并增加 《证券时报》 2008 年 3 月 20 日 http://www.sse.com.cn 临时提案的通知 2007 年度股东大会决议公告 《证券时报》 2008 年 4 月 1 日 http://www.sse.com.cn 2008 年一季度业绩预增公告 《证券时报》 2008 年 4 月 12 日 http://www.sse.com.cn 2007 年度送股及分红实施公告 《证券时报》 2008 年 4 月 16 日 http://www.sse.com.cn 关于股东减持本公司股份的公告 《证券时报》 2008 年 5 月 21 日 http://www.sse.com.cn 2008 年上半年业绩预告更正公告 《证券时报》 2008 年 7 月 11 日 http://www.sse.com.cn 关于第四届十次董事会决议的公告 《证券时报》 2008 年 7 月 19 日 http://www.sse.com.cn 关于签订托管协议的公告 《证券时报》 2008 年 7 月 22 日 http://www.sse.com.cn 第四届十一次董事会决议公告 《证券时报》 2008 年 8 月 6 日 http://www.sse.com.cn 关联交易公告 《证券时报》 2008 年 8 月 6 日 http://www.sse.com.cn 第四届七次监事会决议公告 《证券时报》 2008 年 8 月 6 日 http://www.sse.com.cn 关于未受四川攀枝花地震影响情况的公 《证券时报》 2008 年 9 月 2 日 http://www.sse.com.cn 告 关于电网内电价调整的公告 《证券时报》 2008 年 9 月 12 日 http://www.sse.com.cn 有限售条件的流通股上市公告 《证券时报》 2008 年 9 月 17 日 http://www.sse.com.cn 第四届十二次董事会决议公告 《证券时报》 2008 年 10 月 30 日 http://www.sse.com.cn 第四届八次监事会决议公告 《证券时报》 2008 年 10 月 30 日 http://www.sse.com.cn 关联交易公告 《证券时报》 2008 年 10 月 30 日 http://www.sse.com.cn 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的 《证券时报》 2008 年 10 月 30 日 http://www.sse.com.cn 通知 2008 年第一次临时股东大会决议公告 《证券时报》 2008 年 11 月 27 日 http://www.sse.com.cn 关于加强公司治理专项活动整改情况的 《证券时报》 2008 年 12 月 6 日 http://www.sse.com.cn 说明 关于对部分工业企业用电给予阶段性特 《证券时报》 2008 年 12 月 17 日 http://www.sse.com.cn 殊电价扶持的公告 第四届十三次董事会决议公告 《证券时报》 2008 年 12 月 24 日 http://www.sse.com.cn 关联交易公告 《证券时报》 2008 年 12 月 24 日 http://www.sse.com.cn 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的 《证券时报》 2008 年 12 月 24 日 http://www.sse.com.cn 通知 第四届九次监事会决议公告 《证券时报》 2008 年 12 月 24 日 http://www.sse.com.cn 32 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 十一、财务会计报告 (一) 审计报告 审计报告 中和正信审字(2009)第 5—54 号 云南文山电力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的云南文山电力股份有限公司编制的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、所有者权益变动表及现金流量表和财务报表附 注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是云南文山电力股份有限公司的责任。这种责 任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估 计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，云南文山电力股份有限公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编 制，在所有重大方面公允反映了云南文山电力股份有限公司 2008 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王著琴、鲍琼 云南省昆明市人民中路 36 号如意大厦 9-10 层 2009 年 3 月 10 日 33 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 (二) 财务报表 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:云南文山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 166,157,958.71 138,818,441.71 交易性金融资产 应收票据 2,970,000.00 应收账款 25,424,355.00 6,363,373.56 预付款项 10,531,490.87 12,623,795.11 应收利息 应收股利 其他应收款 6,423,510.68 6,434,025.60 存货 5,228,364.86 5,345,296.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 216,735,680.12 169,584,932.07 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 64,770,090.80 53,304,995.58 投资性房地产 6,015,635.73 6,247,792.05 固定资产 1,112,497,895.33 1,045,312,293.91 在建工程 107,380,843.45 66,053,018.77 工程物资 1,332,608.89 201,137.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,812,031.84 11,025,411.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 515,366.39 5,929,502.19 其他非流动资产 非流动资产合计 1,303,324,472.43 1,188,074,151.68 资产总计 1,520,060,152.55 1,357,659,083.75 流动负债： 短期借款 324,000,000.00 232,000,000.00 34 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 交易性金融负债 应付票据 15,000,000.00 应付账款 7,302,457.09 8,023,836.03 预收款项 12,867,274.42 15,570,537.01 应付职工薪酬 15,312,934.91 2,531,777.19 应交税费 67,664,880.32 39,420,263.32 应付利息 1,070,155.90 1,406,777.80 应付股利 其他应付款 71,006,891.93 49,639,902.06 一年内到期的非流动负债 47,000,000.00 134,500,000.00 其他流动负债 7,243,263.78 流动负债合计 553,467,858.35 498,093,093.41 非流动负债： 长期借款 144,380,000.00 169,380,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 144,380,000.00 169,380,000.00 负债合计 697,847,858.35 667,473,093.41 股东权益： 股本 398,772,000.00 265,848,000.00 资本公积 155,221,398.16 155,221,398.16 减：库存股 盈余公积 65,085,278.21 50,255,932.81 未分配利润 203,133,617.83 218,860,659.37 外币报表折算差额 股东权益合计 822,212,294.20 690,185,990.34 负债和股东权益合计 1,520,060,152.55 1,357,659,083.75 公司法定代表人：李克毅 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武 利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,031,235,826.41 871,686,550.69 减：营业成本 715,491,970.25 596,516,216.99 营业税金及附加 11,328,052.66 7,883,857.83 销售费用 42,330,480.70 28,337,548.48 管理费用 84,611,201.09 72,709,181.08 35 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 财务费用 29,311,578.98 30,926,552.91 资产减值损失 497,288.42 -466,979.36 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 2,552,595.22 2,766,730.86 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－” 150,217,849.53 138,546,903.62 号填列） 加：营业外收入 25,965,614.00 1,641,391.21 减：营业外支出 1,858,382.84 3,001,025.00 其中：非流动资产处置净损失 1,402,188.42 2,517,839.89 三、利润总额（亏损总额以 174,325,080.69 137,187,269.83 “－”号填列） 减：所得税费用 26,031,626.68 11,053,644.59 四、净利润（净亏损以“－” 148,293,454.01 126,133,625.24 号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.37 0.32 （二）稀释每股收益(元/股) 0.37 0.32 公司法定代表人：李克毅 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武 36 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,176,971,550.87 1,025,429,857.60 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 99,624,140.05 77,321,550.82 经营活动现金流入小计 1,276,595,690.92 1,102,751,408.42 购买商品、接受劳务支付的现金 629,604,006.52 483,098,351.46 支付给职工以及为职工支付的现 166,888,363.42 152,295,716.76 金 支付的各项税费 124,631,746.19 119,446,860.48 支付其他与经营活动有关的现金 74,081,641.52 78,152,782.93 经营活动现金流出小计 995,205,757.65 832,993,711.63 经营活动产生的现金流量净额 281,389,933.27 269,757,696.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 633,338.23 处置固定资产、无形资产和其他 156,000.00 80,500.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 156,000.00 713,838.23 购建固定资产、无形资产和其他 173,684,838.87 108,974,411.96 长期资产支付的现金 投资支付的现金 8,912,500.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 182,597,338.87 108,974,411.96 投资活动产生的现金流量净额 -182,441,338.87 -108,260,573.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 344,000,000.00 220,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 344,000,000.00 220,000,000.00 偿还债务支付的现金 364,500,000.00 244,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 50,248,211.54 53,481,225.85 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 860,865.86 579,940.04 37 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 筹资活动现金流出小计 415,609,077.40 298,311,165.89 筹资活动产生的现金流量净额 -71,609,077.40 -78,311,165.89 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,339,517.00 83,185,957.17 加：期初现金及现金等价物余额 138,818,441.71 55,632,484.54 六、期末现金及现金等价物余额 166,157,958.71 138,818,441.71 公司法定代表人：李克毅 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武 所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库 所有者权益合 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 计 一、上年年末余 265,848,000.00 155,221,398.16 50,255,932.81 218,860,659.37 690,185,990.34 额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 265,848,000.00 155,221,398.16 50,255,932.81 218,860,659.37 690,185,990.34 三、本年增减变 动金额（减少以 132,924,000.00 14,829,345.40 -15,727,041.54 132,026,303.86 “－”号填列） （一）净利润 148,293,454.01 148,293,454.01 （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所 有者权益变动 的影响 3．与计入所有者 权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 148,293,454.01 148,293,454.01 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的 38 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 金额 3．其他 （四）利润分配 14,829,345.40 -31,096,495.55 -16,267,150.15 1．提取盈余公积 14,829,345.40 -14,829,345.40 2．对所有者（或 -16,267,150.15 -16,267,150.15 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 132,924,000.00 -132,924,000.00 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 132,924,000.00 -132,924,000.00 四、本期期末余额 398,772,000.00 155,221,398.16 65,085,278.21 203,133,617.83 822,212,294.20 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余 221,540,000.00 199,559,398.16 37,642,570.29 126,086,126.58 584,828,095.03 额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 221,540,000.00 199,559,398.16 37,642,570.29 126,086,126.58 584,828,095.03 三、本年增减变动 金 额 （ 减 少 以 44,308,000.00 -44,338,000.00 12,613,362.52 92,774,532.79 105,357,895.31 “－”号填列） （一）净利润 126,133,625.24 126,133,625.24 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 126,133,625.24 126,133,625.24 小计 （三）所有者投入 和减少资本 39 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 12,613,362.52 -33,359,092.45 -20,745,729.93 1．提取盈余公积 12,613,362.52 -12,613,362.52 2．对所有者（或 -20,745,729.93 -20,745,729.93 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 44,308,000.00 -44,338,000.00 -30,000.00 内部结转 1．资本公积转增 44,308,000.00 -44,308,000.00 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 -30,000.00 -30,000.00 四、本期期末余额 265,848,000.00 155,221,398.16 50,255,932.81 218,860,659.37 690,185,990.34 公司法定代表人：李克毅 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：熊平武 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资 产收益率及每股收益 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股 18.04 19.68 0.37 0.37 东的净利润 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 15.54 16.95 0.32 0.32 东的净利润 （三）会计报表附注（附后） 十二、备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 。 董事长：李克毅 云南文山电力股份有限公司 2009 年 3 月 12 日 40 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 云南文山电力股份有限公司 2008 年度财务报表附注 一、公司简介 1997 年 12 月经云南省人民政府云政复[1997]112 号文批准，文山壮族苗族自治州电 力公司于 1997 年 12 月 29 日 (以下简称文山州电力公司)作为主发起人，以经营性净资产 与麻栗坡同益边贸公司、江河农村电气化发展有限公司、云南省地方电力实业开发公司、 中国东方电气集团公司四家法人共同发起设立云南文山电力(集团)股份公司，公司设立时 注册资本 4398 万元。1999 年 1 月 15 日，经云南省体改委云体改生复[1999]11 号文批准， 原有股东向公司增资扩股，股本增至 10314 万元。2000 年 9 月，经云南省经贸委云经贸 企一[2000]353 号文批准，公司按 2:1 的比例同比例缩股，股本变为 5157 万股，公司名称 变更为云南文山电力股份有限公司(以下简称本公司或公司)。公司于 2000 年 9 月 28 日在 云南省工商管理局办理了变更登记手续，变更后的营业执照注册号为：5300001002342， 法定代表人：李克毅。2001 年 10 月,麻栗坡同益边贸公司将持有的本公司 1431 万股转让 给文山盘龙河流域水电开发有限责任公司。2004 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2004]64 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3600 万股，股 本变更为人民币 8757 万元。2005 年 4 月 8 日，公司根据 2004 年度股东大会的决议，以资 本公积金每 10 股转增 10 股，转增后股本变更为人民币 17514 万元。2006 年 9 月，根据公 司 2006 年第二次股东大会暨相关股东会议的决议，审议通过了《关于采用公司资本公积 金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，根据股权分置改革方案，流通股股 东每持有 10 股流通股将获得 6.4444 股的转增股份，合计 4,640 万股，相当于每 10 股流通 股获送 3.0 股的对价，以资本公积 4640 万元转增股本，转增后股本变更为 22154 万元。 2007 年 4 月 6 日根据公司股东大会决议以资本公积金每 10 股转增 2 股，转增后股本变更 为人民币 26584.8 万元。2008 年 3 月 31 日根据公司 2007 年度股东大会决议以未分配利润 每 10 股送 5 股，转增后股本变更为 39877.2 万元。 本公司属水利电力行业，经批准的公司主要经营范围包括： 水力发电、供电、电站、电网设计、建设、维修、改造、咨询服务，中小水(火)电站 的投资开发、总承包及设备成套及物资供应，电网调度自动化技术开发利用推广，国内贸 易(不含管制商品)。 二、财务报表的编制基础 财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则有关规定，并基于以下第四项“重要会计政策和会计估 计”进行编制。 三、遵循会计准则的声明 公司确信公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的 财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 四、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则（2006）》及其有关补充规定。 2、会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 41 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 以权责发生制原则作为记账基础，一般采用历史成本为计价原则，采用重置成本、可 变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。 5、外币业务的折算及外币会计报表的折算 对发生的外币经济业务，按交易发生日的外币即期汇率折合为人民币入帐。在资产负 债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： （一）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率 与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 （二）外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币 金额。本公司目前尚无外币业务及外币会计报表的折算问题。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物的确定标准为：是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏账核算方法 (1)确认坏账的标准 公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生 减值的，计提减值准备。 应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项： （一）债务人发生严重财务困难； （二）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； （三）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； （四）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； （五）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化； （六）其他表明应收款项减值的客观证据。 （2）坏账核算方法： 公司根据其应收款项的账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值 损失计提标准如下：对于单项金额（应收账款 100 万元（含）以上，其他应收款 30 万元 （含）以上）的重大应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的， 应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对 于单项金额非重大的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备，即按期末应收款项的余额分 账龄计提，具体计提比例为： A.账龄 1 年以内(含 1 年)的按该部分余额的 1%计提； B.账龄 1-2 年的按该部分余额的 10%计提； C.账龄 2-3 年的按该部分余额的 20%计提； D.账龄 3-4 年的按该部分余额的 50%计提； E.账龄 4-5 年的按该部分余额的 70%计提； F.账龄在 5 年以上或有确凿证据证明不能收回的款项按 100%计提。 8、存货核算方法 (1)公司存货分类如下： a.原材料 b.低值易耗品 (2)原材料购入时按实际成本计价，发出时按先进先出法计价； (3)存货实行永续盘存制； (4)低值易耗品购入时按实际成本计价，领用时按一次摊销法进行摊销； (5)期末，按成本与可变现净值孰低计价，由于存货遭到毁损、全部或部份陈旧过时 或销售价格低于成本时，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。 9、金融资产的核算方法 （1）公司的金融资产在初始确认时划分为下列四类： 42 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 A. 交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； B.持有至到期投资； C.贷款和应收款项； D．可供出售金融资产。 （2）初始确认金融资产，按照公允价值计量。后续计量按照公允价值计量，但是， 下列情况除外： A.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 B.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失， 计入当期损益。 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资 产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损 益。 以摊余成本计量的金融资产，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计 入当期损益。 （3）公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外 的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 10、长期股权投资及其减值准备的核算方法 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按 照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用成本法 核算，其余长期股权投资采用权益法进行核算。 资产负债表日，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账 面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 11、投资性房地产 （1）在同时满足下列条件时，公司确认该投资性房地产： A、与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司； B、该投资性房地产的成本能够可靠的计量； （2）公司的投资性房地产应当按照成本进行初始计量。 （3）与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的计入投资性房 地产成本；不满足投资性房地产确认条件的，在发生时计入当期损益。 （4）公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 （5）公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资 性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产： A.投资性房地产开始自用。 B.作为存货的房地产，改为出租。 C.自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。 D.自用建筑物停止自用，改为出租。 12、固定资产计价和折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 (1)本公司固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使 用寿命超过一个会计年度的有形资产； (2)固定资产按历史成本计价； (3)固定资产折旧采用直线法，并按固定资产原值和估计使用年限扣除净残值(残值率 为 5%)确定其折旧率如下： 43 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 固定资产分类 折旧年限 年折旧率(%) ①房屋及建筑物 30 年 3.2 ②发电及供热设备 12 年 7.92 ③输电线路 30 年 3.2 ④变电设备 18 年 5.28 ⑤配电线路信配电设备 14 年 6.78 ⑥用电计量设备 7年 13.57 ⑦通讯线路及设备、水工机械及检修维护设备 10 年 9.50 ⑧自动化设备及仪表 8年 11.88 ⑨运输设备 6年 15.83 ⑩生产管理用工器具及非生产用设备用器具 6年 15.83 (4) 资产负债表日，对固定资产逐项进行检查， 如果固定资产的市价持续下跌或技术 陈旧、损坏、长期闲置、市场利率或者投资报酬率提高等原因导致其可收回金额低于账面 价值，则对可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按资产组成本 高于其可可收回金额的差额确定。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 (5) 公司每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使 用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。 预计净残值预计数与原 先估计数有差异的，调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改 变的，改变固定资产折旧方法。 固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为 会计估计变更。 13、在建工程核算方法 在建工程按各工程项目实际支出核算。在建工程达到预定可使用状态前，为该工程而 借入专门借款所发生的借款费用，占用的一般借款按实际占用数和资本比率确定的借款费 用，计入在建工程成本；所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算 的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估 计的价值转入固定资产，待办理竣工决算手续后再作调整。 资产负债表日，对在建工程逐项进行检查，对可收回金额低于账面价值的，按低于部 分计提减值准备；减值准备一经计提，不得转回。 14、借款费用的核算方法 (1)、为购建或生产需要经过相当长时间才能达到预定可使用或可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货而借入专门借款的借款费用，在资产支出已经发生及购建生产活 动已开始至资产达到预定可使用或可销售状态之前计入资产成本。占用的一般借款按实际 占用数和资本化率确定应予以资本化的利息金额；除此之外的借款费用在发生时计入当期 损益。 (2)、符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连 续超过 3 个月，在中断期间发生的借款费用计入当期损益。 15、无形资产计价和摊销政策 （1）无形资产在取得时，按实际成本计量。 （2）公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在自 取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。 44 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 （3）资产负债表日，对无形资产逐项进行检查，对可收回金额低于账面价值的，按 低于部分计提减值准备；减值准备一经计提，不得转回。 16、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用按受益期平均摊销。 17、金融负债的核算 （1）公司的金融负债在初始确认时划分为下列两类： A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债； B.其他金融负债。 （2）初始确认金融负债，按照公允价值计量。 A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入当期损益； B.其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （3）公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外： A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负值，按照公允价值计量，且不扣除 将来结清金融负债时可能发生的交易费用。 B.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。 C.不属于指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或 没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺， 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： ①按照《企业会计准则第 13 号――或有事项》确定的金额； ②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号――收入》的原则确定的累计摊销 额后的余额。 18、应付职工薪酬的核算 （1）公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解 除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、 劳务成本、资产成本、当期损益。 （2）公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育 保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为其提供服务的会计期间，根据工资总额的一 定比例计算，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、劳务成本、资产成本、 当期损益。 （3）公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接 受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予 补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益： A.已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。 B.不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。 19、专项应付款 本公司专项应付款核算公司取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的 款项。 20、销售商品、提供劳务等日常活动取得的收入确认方法 (1)商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有 保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的 经济利益能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务(不包括长期合同)，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳 务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。 45 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 21、政府补助 （1）政府补助是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作 为企业所有者投入的资本。 （2）政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政 府补助。 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 （3）与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均 分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 （4）与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理： A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用 的期间，计入当期损益。 B.用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 22、本公司所得税的会计核算方法采用资产负债表债务法。 23、合并会计报表的编制方法 （一）合并范围 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确认。母公司直接或通过子公司间接 拥有被投资单位半数以上表决权的，认定为本公司的子公司，纳入合并财务报表的合并范 围。公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，认定为本公司的子 公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除 外： A.通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。 B.根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。 C.有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。 D.在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 （二）编制方法 合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益 法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。子公司采用的会计政策应与母公司保 持一致。子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财 务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。 合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子 公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由母公司合并编制。 合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互 之间发生的内部交易对合并利润表的影响后，由母公司合并编制。 合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子 公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后，由母公司合并编制。 本期公司无合并报表单位。 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 （1）会计政策变更 本公司在报告期无会计政策变更。 （2）会计估计变更 本公司在报告期无会计估计变更。 (3)会计差错更正 本公司在报告期无会计差错更正。 46 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 六、税项 1.本公司适用的税种税率如下: 税 种 计税依据 税率 所得税 应纳税所得额 15% 增值税 销售收入(抵扣进项税后缴纳) 17% 营业税 提供劳务收入 3%、5% 城建税 应纳流转税 5% 教育费附加 应纳流转税 3% 地方教育费附加 应纳流转税 1% 注：（1）公司法定所得税税率为 25％，根据云南省地方税务局云地税二字【2002】 108 号文的批复，公司自 2003 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税税率，至 2012 年 12 月 31 日止。 （2）印花税、房产税、车船使用税等按国家规定征收比例计算缴纳。 七、控股子公司、联营公司及合营企业 1.本公司无控股子公司及合营企业； 2.联营公司的有关情况 注册 本公司投 占权益 是否纳 联营公司全称 经营范围 资本 资额 比例 入合并 文山暮底河水库开发有限公司 500 万 供水、发电 128.9 万 25.78% 否 云南水利电力有限公司 18847.1 万 发电、供电、供水 210 万 1.11% 否 文山平远供电有限责任公司 6000 万 供电 2940 万 49% 否 云南大唐国际文山水电开发有限公司 9565 万 水力发电 2391.25 万 25% 否 西畴县博弄电力有限责任公司 356 万 发电 134.3 万 37.72% 否 八、财务报表有关项目注释 除特别指明外以下期末余额指 2008 年 12 月 31 日，年初余额指 2008 年 1 月 1 日， 本年金额指 2008 年度，上年金额指 2007 年度。 8-1. 货币资金 项 目 期末余额 年初余额 现 金 16,011.61 11,810.79 银行存款 166,141,947.10 138,806,630.92 其他货币资金 - - 合计 166,157,958.71 138,818,441.71 注：本期货币资金余额比上期增加 19.69%，主要是销售增加所致。 47 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 8-2.应收票据 种类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 2,970,000.00 - 合计 2,970,000.00 - 注：期末较期初增加 100%的主要原因是销售增加。 8-3.应收账款 （1）应收账款按账龄结构的披露 期末余额 年初余额 账 龄 占总额比 占总额比 金额 坏账准备 金额 坏账准备 例(%) 例(%) 1 年以内 24,237,809.35 93.76 242,378.09 6,237,558.20 96.76 62,375.49 1—2 年 1,402,507.77 5.43 140,250.78 209,100.95 3.24 20,910.10 2—3 年 208,333.45 0.81 41,666.70 - - - 3—4 年 - - - - - - 4—5 年 - - - - - - 5 年以上 - - - - - - 合 计 25,848,650.57 100.00 424,295.57 6,446,659.15 100.00 83,285.59 净 值 25,424,355.00 6,363,373.56 （2）应收账款按客户类别的披露: 客户类别 期末余额 占总额的比例(%) 坏账计提比例(%) 坏账准备金额 单项金额重大的款项 23,353,988.45 90.35 1.00-10.00 336,679.88 风险较大的款项 其他不重大应收款项 2,494,662.12 9.65 1.00-20.00 87,615.69 合 计 25,848,650.57 100.00 424,295.57 期末应收账款净值 25,424,355.00 客户类别 年初余额 占总额的比例(%) 坏账计提比例(%) 坏账准备金额 单项金额重大的款项 3,673,027.95 56.98 1.00-100.00 36,730.28 风险较大的款项 其他不重大款项 2,773,631.20 43.02 1.00-100.00 46,555.31 合 计 6,446,659.15 100.00 83,285.59 期初应收账款净值 6,363,373.56 注:A、应收账款增加 300.96%的主要原因是销售增加； 48 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 B、应收本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款: 期末数 期初数 单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额 云南电网公司 9,700,816.15 97,008.16 1,521,984.00 15,219.84 C、欠款金额前五名情况: 单位名称 欠款金额 占总额比例(%) 欠款年限 欠款原因 云南电网公司 9,700,816.15 37.53 一年以内 应收电费 麻栗坡润熔冶炼有限公司 4,738,752.82 18.33 一年以内 应收电费 文山县信达冶炼厂 3,739,210.90 14.47 一年以内 应收电费 麻栗坡利源电冶公司 2,307,797.28 8.93 一年以内 应收电费 文山县城建局路灯管理处 1,721,411.30 6.66 一年以内 应收电费 合计 22,207,988.45 85.92 D、无其他关联方款项情况。 8-4. 预付款项 （1）预付款项按账龄结构的披露 期末余额 年初余额 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 2,195,784.22 20.85 3,705,835.83 29.36 1—2 年 93,739.67 0.89 2,818,159.28 22.32 2—3 年 2,191,566.98 20.81 6,099,800.00 48.32 3 年以上 6,050,400.00 57.45 - - 合 计 10,531,490.87 100.00 12,623,795.11 100.00 （2）预付款项按客户类别的披露: 客户类别 期末余额 占总额的比例(%) 年初余额 占总额的比例(%) 单项金额重大的款项 6,050,000.00 57.45 6,099,800.00 48.32 风险较大的款项 - - - - 其他不重大款项 4,481,490.91 42.55 6,523,995.11 51.68 合 计 10,531,490.91 100.00 12,623,795.11 100.00 注: A、预付款项减少 16.57%的主要原因为收回了原预付的部分款项； B、无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款； C、欠款金额前五名情况： 49 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 期末数 期初数 欠款时 单位名称 欠款原因 金额 比例 金额 比例 间 预付文山电 文山卧龙新城 6,050,000.00 57.45% 6,099,800.00 48.32% 3-4 年 力大厦土地 开发管委会 款 罗有才 880,000.00 8.36% 880,000.00 6.97% 2-3 年 预付工程款 1年 骆恩平 800,000.00 7.60% - 0 预付工程款 以内 文山三七产业 414,000.00 3.93% 414,000.00 3.28% 3-4 年 预付土地款 园区管委会 1年 文山石油公司 150,000.00 1.42% 100,000.00 0.79% 预付油款 以内 合计 8,294,000.00 78.76% 7,493,800.00 59.36% 注：A、本项目账龄超过 1 年的预付款项主要是预付文山电力大厦土地款，该预付 的土地款相应的土地证尚在办理中。公司今年准备建设电力大厦。 B、经单独进行计价测试，本项目无减值情形，故未计提坏账。 8-5. 其他应收款 （1）其他应收款按账龄结构的披露 期末余额 年初余额 帐龄 金额 占总额比例(%) 坏账准备 金额 占总额比例(%) 坏账准备 1 年以内 6,176,483.73 88.14 61,764.84 6,195,633.00 90.29 38,576.38 1—2 年 283,956.40 4.05 28,395.64 138,325.11 2.02 13,832.51 2—3 年 20,281.50 0.29 4,056.30 1,000.00 0.01 200.00 3—4 年 - - 123,352.76 1.80 61,676.38 4—5 年 123,352.76 1.76 86,346.93 300,000.00 4.37 210,000.00 5 年以上 403,700.00 5.76 403,700.00 103,700.00 1.51 103,700.00 合 计 7,007,774.39 100.00 584,263.71 6,862,010.87 100.00 427,985.27 净值 6,423,510.68 6,434,025.60 （2）其他应收款按客户类别的披露 客户类别 期末余额 占总额的比例(%) 坏账计提比例(%) 坏账准备金额 单项金额重大的款项 4,718,260.00 67.33 1.00-100.00 344,182.60 风险较大的款项 其他不重大应收款项 2,289,514.39 32.67 1.00-100.00 240,081.11 50 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 合 计 7,007,774.39 100.00 584,263.71 期末其他应收款净值 6,423,510.68 客户类别 年初余额 占总额的比例(%) 坏账计提比例(%) 坏账准备金额 单项金额重大的款项 4,070,217.25 59.32 1.00-100.00 224,921.85 风险较大的款项 - - - - 其他不重大款项 2,791,793.62 40.68 1.00-100.00 203,063.42 合 计 6,862,010.87 100.00 427,985.27 期初其他应收款净值 6,434,025.60 注：A、无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款； B、账龄超过五年以上的大额其他应收款（注:已全额计提坏账准备）： 单位名称 欠款金额 欠款原因 西畴县体育局 300,000.00 借款 薛忠海 103,700.00 代垫款 C、欠款金额前五名情况： 单位名称 欠款金额 占总额的比例(%) 欠款时间 欠款原因 文山州住房公积金管理中心 4,418,260.00 63.05 1 年以内 多缴公积金 西畴县体育局 300,000.00 4.28 5 年以上 借款 黄家坪电站指挥部 127,756.40 1.82 1 年内 代垫款 刘通 120,000.00 1.71 1-2 年 借款 薛忠海 103,000.00 1.47 5 年以上 代垫款 合计 5,069,016.40 72.33 D、无其他关联方款项情况。 8-6. 存货及存货跌价准备 期末余额 年初余额 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 备品备件 5,577,997.80 349,632.94 5,694,929.03 349,632.94 合 计 5,577,997.80 349,632.94 5,694,929.03 349,632.94 存货净值合计 5,228,364.86 5,345,296.09 注:(1)公司的存货为生产用备品备件(如供电配件等)； (2)公司产品特殊(电力)，不能储存，无在产品与产成品； 51 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 8-7.长期股权投资 (1) 长期投资项目如下： 年初余额 期末余额 项 目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 53,304,995.58 - 11,465,095.22 - 64,770,090.80 - 合 计 53,304,995.58 - 11,465,095.22 - 64,770,090.80 - (2)长期股权投资: 投 减 占被投资 被投资 资 本年权益 值 单位注册 初始投资额 期初余额 期末余额 净值 备注 单位名称 期 增减额 准 资本比例 限 备 权益 文山平远供电 长 49% 29,400,000.00 34,186,366.47 2,546,019.26 36,732,385.73 - 36,732,385.73 法核 有限责任公司 期 算 云南大唐国际文 权益 长 山水电开发有限 25% 15,000,000.00 15,000,000.00 8,912,500.00 23,912,500.00 -- 23,912,500.00 法核 公司 期 算 权益 文山暮底河水库 长 25.78% 1,289,000.00 1,289,000.00 -- 1,289,000.00 -- 1,289,000.00 法核 开发有限公司 期 算 成本 云南水利电力 长 1.11% 2,100,000.00 2,100,000.00 - 2,100,000.00 -- 2,100,000.00 法核 有限公司 期 算 权益 西畴县博弄电力 长 37.72% 1,343,000.00 729,629.11 6,575.96 736,205.07 736,205.07 法核 有限责任公司 期 算 合 计 49,132,000.00 53,304,995.58 11,465,095.22 64,770,090.80 -- 64,770,090.80 注: (1)公司的对外投资均未发生减值，故未计提长期投资减值准备； (2)长期股权投资的增减变动原因:按权益法确认投资收益，本期无现金分红。 8-8.投资性房地产 项目 年初余额 本年增加额 本年减少额 期末余额 一、原值合计 7,254,885.73 - - 7,254,885.73 1、房屋、建筑物 7,254,885.73 - - 7,254,885.73 2、土地使用权 - - - - 二、累计折旧和累计摊销合计 1,007,093.68 232,156.32 1,239,250.00 1、房屋、建筑物 1,007,093.68 232,156.32 1,239,250.00 2、土地使用权 - - - - 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 - - - - 1、房屋、建筑物 - - - - 2、土地使用权 - - - - 四、投资性房地产账面价值合计 6,247,792.05 -232,156.32 6,015,635.73 1、房屋、建筑物 6,247,792.05 -232,156.32 6,015,635.73 2、土地使用权 - - - - 52 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 8-9.固定资产 项 目 年初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额 固定资产原值: 房屋建筑物 334,548,982.09 9,689,026.88 762,798.53 343,475,210.44 通用设备 30,376,502.50 20,132,435.21 3,400.00 50,505,537.71 专用设备 927,868,829.13 97,498,520.16 1,814,000.51 1,023,553,348.78 运输设备 30,521,329.43 14,714,350.26 1,129,580.00 44,106,099.69 其他设备 3,674,505.50 -1,211,181.28 0 2,463,324.22 小 计 1,326,990,148.65 140,823,151.23 3,709,779.04 1,464,103,520.84 累计折旧: 房屋建筑物 61,988,119.84 11,225,180.56 48,819.12 73,164,481.28 通用设备 15,644,233.52 10,968,212.00 33.66 26,612,411.86 专用设备 189,469,694.46 44,325,253.52 233,795.99 233,561,151.99 运输设备 11,153,129.07 4,817,907.88 955,625.09 15,015,411.86 其他设备 1,345,094.20 -70,620.02 - 1,274,474.18 小 计 279,600,271.09 71,265,933.94 1,238,273.86 349,627,931.17 固定资产减值准备: 房屋建筑物 35,174.87 - 35,174.87 通用设备 573,007.62 - - 573,007.62 专用设备 0.00 - - 0.00 运输设备 1,443,267.26 - 99,889.31 1,343,377.95 其他设备 26,133.90 - - 26,133.90 小 计 2,077,583.65 99,889.31 1,977,694.34 固定资产净额 房屋建筑物 272,525,687.38 -1,536,153.68 713,979.41 270,275,554.29 通用设备 14,159,261.36 9,164,223.21 3,366.34 23,320,118.23 专用设备 738,399,134.67 53,173,266.64 1,580,204.52 789,992,196.79 53 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 运输设备 17,924,933.10 9,896,442.38 74,065.60 27,747,309.88 其他设备 2,303,277.40 -1,140,561.26 0 1,162,716.14 小计 1,045,312,293.91 69,557,217.29 2,371,615.87 1,112,497,895.33 注：本期在建工程转入固定资产 102,231,825.52 元。 8-10.在建工程 工程投 本期转入固定资产数 其他减少数(其 工程项 期初数(其中:利息 本期增加(其中:借款 期末数(其中:借款 资金 入占预 预算数 (其中:借款费用资本 中:借款费用资 目名称 资本化金额) 费用资本化金额)) 费用资本化金额) 来源 算的比 化金额) 本化金额) 例 线路 14,449,658.08 贷款 36,500,000.00 21,500,456.56 21,111,201.78 896,056.38 11,132,026.73 30.49 工程 (476,901.00) 自筹 (143,055.00) (619,956.00) 变电 40,206,023.54 85,728,877.09 46,696,102.88 31,833.45 74,917,768.18 贷款 站建 202,070,000.00 37.07 (1,336,972.50) (4,279,346.50) (2,179,444.50) (3,436,874.50) 自筹 设 其他 贷款 35,360,000.00 11,397,337.15 37,870,780.62 34,424,520.86 612,574.24 21,331,048.54 60.32 工程 自筹 66,053,018.77 145,100,114.27 102,231,825.52 1,540,464.07 107,380,843.45 合计 273,930,000.00 (1,813,873.50) (4,422,401.50) (2,799,400.50) (3,436,874.50) 注:线路工程资本化率为 5.508%；变电站工程资本化率分别为：100KV 土库房变电站、 兴街变电站、木卓变电站资本化率为 5.91%；富宁新华变电站资本化率为 6.56%；35KV 古 木变电站、三鑫商贸城变电站资本化率为 7.47%；110KV 马塘变电站增容工程及永康变电 站资本化率为 7.47%。 8-11.无形资产 项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、原价合计 11,688,292.09 192,530.00 0.00 11,880,822.09 1、计算机软件 811,580.00 192,530.00 - 1,004,110.00 2、土地使用权 10,876,712.09 - - 10,876,712.09 二、累计摊销额合计 662,880.51 405,909.74 0.00 1,068,790.25 1、计算机软件 217,821.58 191,896.18 - 409,717.76 2、土地使用权 445,058.93 214,013.56 - 659,072.49 三、无形资产减值准备累计金额合计 - - - - 1、计算机软件 - - - - 2、土地使用权 四、无形资产账面价值合计 11,025,411.58 -213,379.74 0.00 10,812,031.84 54 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 1、计算机软件 593,758.42 633.82 0.00 594,392.24 2、土地使用权 10,431,653.16 -214,013.56 0.00 10,217,639.60 注：A、土地使用权为公司购买取得，摊销期限 50 年； B、计算机软件取得方式为购买，摊销期限为 5 年。 8-12.递延所得税资产 （1）已确认递延所得税资产： 项目 期末余额 年初余额 一、递延所得税资产 1、坏账准备 151,283.90 76,690.63 2、长期股权投资减值准备 - 3、存货跌价准备 52,444.94 52,444.94 3、固定资产减值准备 311,637.55 311,637.55 4、购买国产设备抵税 - 5,488,729.07 合计 515,366.39 5,929,502.19 （2）无其他未确认的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的情况。 8-13.短期借款 借款条件 期末余额 年初余额 信用借款 324,000,000.00 232,000,000.00 合 计 324,000,000.00 232,000,000.00 注：期末较期初增加 39.66%的主要原因为借款增加。无逾期短期借款。 8-14.应付票据 票据种类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 - 15,000,000.00- 注：期末较期初减少 100%的原因为到期已付。 8-15.应付账款 期末余额 年初余额 账 龄 金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%) 1 年以内 6,249,365.67 85.58 7,931,936.03 98.85 1—2 年 961,191.42 13.16 - - 2—3 年 - - - - 3 年以上 91,900.00 1.26 91,900.00 1.15 合 计 7,302,457.09 100.00 8,023,836.03 100.00 注：A、无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项； 55 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 B、账龄超过一年的应付款为购买原材料款，尚未支付； C、应付账款前五名情况： 单位名称 欠款金额 账龄 欠款原因 马关大梁子发电有限责任公司 1,503,283.10 1 年以内 购电费 麻栗坡天保发电公司 1,227,422.77 1 年以内 购电费 云南耀邦电力工程有限公司 1,214,209.00 1 年以内 工程款 剥隘供电所综合楼工程款 1,074,535.65 1 年以内 工程款 昆明精达仪表制造公司 360,000.00 1 年以内 材料款 合计 5,379,450.52 8-16. 预收款项 期末余额 年初余额 账 龄 金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%) 1 年以内 8,965,160.84 69.67 14,386,049.53 92.40 1—2 年 3,036,253.00 23.60 647,605.08 4.16 2—3 年 552,655.08 4.30 474,120.74 3.04 3 年以上 313,205.50 2.43 62,761.66 0.40 合 计 12,867,274.42 100.00 15,570,537.01 100.00 注：A、无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项； B、预收款项前五名情况: 项 目 金 额 账龄 款项性质 文山县建设局 1,895,230.00 1 年以内 安装线路款 县城市建设开发管理办公室 1,590,000.00 1 年以内 安装线路款 云锡房地产公司 1,370,000.00 1 年以内 安装线路款 金玉房地产公司 709,600.00 1 年以内 安装线路款 文山县交通局 650,000.00 1 年以内 安装线路款 合计 6,214,830.00 C、账龄超过 1 年的大额预收款项主要是尚未结算的安装线路款和预收临时用电户电 费。 8-17．应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬 56 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 项 目 年初余额 本期增加额 本期支付额 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 - 113,983,999.93 101,918,115.89 12,065,884.04 二、职工福利费 - 12,750,552.32 12,750,552.32 0.00 三、住房公积金 - 20,559,208.8 20,559,208.80 0.00 四、社会保险费 - 27,355,512.87 27,355,512.87 0.00 其中: 1．医疗保险费 - 4,760,323.66 4,760,323.66 0.00 2．基本养老保险费 - 17,109,707.88 17,109,707.88 0.00 3．年金缴费 - - - - 4．失业保险费 - 1,365,349.04 1,365,349.04 0.00 5．工伤保险费 - 894,569.25 894,569.25 0.00 6．生育保险费 - 858,978.25 858,978.25 0.00 7. 退休人员经费 - 2,366,584.79 2,366,584.79 0.00 五、工会经费和职工教育经费 2,531,777.19 3,989,440.00 3,274,166.32 3,247,050.87 六、非货币性福利 - - - 0.00 七、因解除劳动关系给予的补偿 - - - 0.00 其中：以现金结算的股份支付 - - - 0.00 合 计 2,531,777.19 178,638,713.92 165,857,556.20 15,312,934.91 （2）本期无为职工提供的各项非货币性福利形式。 （3）应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴余额为公司 12 月计提的年终效益工资。 8-18. 应交税费 税 种 期末余额 年初余额 税率 增值税 36,966,118.94 15,727,728.92 17% 营业税 102,088.48 331,700.64 3%、5% 城建税 548,713.76 573,181.12 5% 企业所得税 28,854,029.41 20,460,219.87 15% 其他税 754,958.60 1,870,005.60 教育费附加 438,971.13 457,427.17 4% 合 计 67,664,880.32 39,420,263.32 注：其他税主要是代扣代缴个人所得税。 57 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 8-19. 应付利息 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 利息支出 1,406,777.80 2,220,155.90 2,556,777.80 1,070,155.90 合计 1,406,777.80 2,220,155.90 2,556,777.80 1,070,155.90 8-20. 其他应付款 期末余额 年初余额 账 龄 金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%) 1 年以内 41,860,580.52 58.95 39,439,605.45 79.45 1—2 年 23,282,344.62 32.79 7,932,468.64 15.98 2—3 年 4,530,796.12 6.38 1,455,752.83 2.93 3 年以上 1,333,170.67 1.88 812,075.14 1.64 合 计 71,006,891.93 100.00 49,639,902.06 100.00 注：A、期末比年初增加 43.04%的主要原因是代收农网还贷资金、差别电价、库区移 民资金增加； B、本公司欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项； 项目 欠款金额 账龄 款项性质 云南电网公司 27,942,580.73 1 年以内 代收农网还贷资金等 C、大额的其他应付款明细: 项目 欠款金额 账龄 款项性质 代收农网还贷资金,来煤加工 云南电网公司 27,942,580.73 1 年以内 电费,水库移民资金 文山州财政局 5,081,784.61 1 年以内 差别电价 上海蒙笛古茨实业公司 3,942,282.04 1-2 年 服装款 昆明龙娃经贸有限责任公司 2,394,000.00 1 年以内 服装款 云南玉溪隆恒电线电缆公司 892,368.44 1 年以内 材料尾款 合计 40,253,015.82 D、帐龄超过一年的大额其他应付款，主要是在质保期内尚未支付的工程尾款。 8-21. 一年内到期的非流动负债 借款条件 期末余额 年初余额 信用借款 9,000,000.00 7,000,000.00 保证借款* 38,000,000.00 127,500,000.00 合 计 47,000,000.00 134,500,000.00 58 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 注:*期末保证借款中：12,000,000.00 元由文山振兴能源投资有限公司提供保证； 26,000,000.00 元由文山壮族苗族自治州电力公司提供保证。 其中逾期借款: 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率 借款资金用途 备注 文山州财政局 500,000.00 5年 5.94% 建设兴小线路 西畴县财政局 企业股 1,500,000.00 8 年零 1 个月 4.641% 兴建中兴变电站 合计 2,000,000.00 注：A、1,500,000.00 元是以前年度为新建中兴变电站时向西畴县财政局企业股借款， 为财政支农周转金，于 2000 年 11 月 30 日到期，到期后未要求归还，也未要求偿付利息。 B、500,000.00 元为 1998 年向文山州财政局借的款，属信用借款，于 2003 年 12 月 31 日到期，对方单位未催收此款项。 8-22. 其他流动负债 项目 期末余额 年初余额 递延收益 7,243,263.78 - 合 计 7,243,263.78 - 注: 据财政部驻云南省财政监察专员办事处文件(财驻云监[2008]51 号)《关于对云 南电网公司农网还贷资金有关问题的批复》收到云南电网公司返还的用于偿还以后年度农 网还贷资金本息的农网还贷资金。 8-23.长期借款 借款条件 期末余额 年初余额 信用借款 20,000,000.00 7,000,000.00 保证借款* 41,000,000.00 79,000,000.00 质押借款** 83,380,000.00 83,380,000.00 合计 144,380,000.00 169,380,000.00 注：A、*保证借款 41,000,000.00 元由文山壮族苗族自治州电力公司提供保证； B、**质押借款 83,380,000.00 元为农网改造借款，以公司电费收益权进行质押； C、本期长期借款减少主要是到期归还所致。 8-24.股本 本年变动增减（+、-） 项目 年初余额 期末余额 未分配利润转增 其他 一、有限售条件流通股 102,459,600.00 51,229,800.00 -15,762,600.00 137,926,800.00 其中：国有法人持股 78,624,000.00 39,312,000.00 - 117,936,000.00 其他内资持股 23,835,600.00- 11,917,800.00 -15,762,600.00 19,990,800.00 59 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 其中：境内非国有法人 23,835,600.00- 5,317,800.00 -13,200,000.00 15,953,400.00 持股 境内自然人持股 - 6,600,000.00 -2,562,600.00 4,037,400.00 二、已流通股份 -- 1、境内上市的人民币普通股 163,388,400.00 81,694,200.00 15,762,600.00- 260,845,200.00 已流通股份合计 163,388,400.00 81,694,200.00 15,762,600.00- 260,845,200.00 三、股份数 265,848,000.00 132,924,000.00 - 398,772,000.00 注：1、2008 年 3 月 31 日根据公司股东大会决议以未分配利润每 10 股送 5 股，送股 后股本变更为人民币 398,772,000.00 元，本次股本变更已经中和正信会计师事务所有限 公司验资，并出具了中和正信验字（2008）第 5-19 号验资报告。 2、“其他”为有限售条件流通股股权转让所致。 8-25.资本公积 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 121,525,175.32 - - 121,525,175.32 其他资本公积 33,696,222.84 - - 33,696,222.84 合 计 155,221,398.16 - - 155,221,398.16 8-26.盈余公积 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定公积金 50,255,932.81 14,829,345.40 - 65,085,278.21 合计 50,255,932.81 14,829,345.40 - 65,085,278.21 8-27.未分配利润 项 目 本年金额 上年金额 年初未分配利润 218,860,659.37 126,086,126.58 加:净利润 148,293,454.01 126,133,625.24 减:提取法定盈余公积金 14,829,345.40 12,613,362.52 应付普通股股利 16,267,150.15 20,745,729.93 转增股本 132,924,000.00 期末未分配利润 203,133,617.83 218,860,659.37 60 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 8-28.营业收入及营业成本 本年金额 上年金额 项 目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 一、主营业务 994,968,657.40 684,920,268.30 833,118,194.99 560,169,223.59 其中：自发电 196,452,859.07 68,748,881.92 184,034,823.03 59,512,628.96 外购小水电 669,115,997.83 496,343,213.21 477,806,436.19 346,157,349.30 外购省电 129,399,800.50 119,828,173.17 171,276,935.77 154,499,245.33 二、其他业务 36,267,169.01 30,571,701.95 38,568,355.70 36,346,993.40 其中:安装及工程 20,988,502.55 17,436,966.35 24,596,180.48 22,833,401.36 承包运行费 6,466,922.40 10,009,544.00 4,680,391.50 9,571,916.60 材料 3,005,121.06 810,345.44 1,925,406.46 2,009,866.64 设计 1,918,200.00 955,000.00 1,544,724.00 890,821.27 实验 1,155,600.00 184,449.73 1,310,462.26 549,508.41 房租 130,772.00 5,370.75 518,240.00 56,215.08 运行资产维护费 2,500,000.00 1,090,590.68 3,906,000.00 415,547.30 其他 102,051.00 79,435.00 86,951.00 19,716.74 合 计 1,031,235,826.41 715,491,970.25 871,686,550.69 596,516,216.99 注：A、公司本期主营业务增长的主要原因是 2007 年 12 月根据文山州发改委《关于 调整高耗能行业电度电价的通知》，根据云南发改委、文山州有关批复文件精神，对高耗 能行业电度电价从 2008 年 1 月 1 日起每千瓦时上调 2 分钱。2008 年 9 月起根据文山州发 改委及云南省发改委文件精神，自 9 月 1 日起对用电电价进行调整，工业每度提高 6 分钱， 趸销县电价提高 4 分钱，居民用电自 2008 年 12 月 1 日起提高 3 分钱； B、其他业务减少主要是电气安装部收入及支出减少。 C、公司本年前五名客户销售收入总额及占公司主营业务收入的比例： 客户名称 金额 占总额比例(%) 云南电网公司 234,878,437.79 23.61 云南普阳煤化公司 73,799,000.01 7.42 文山县金和电冶厂 69,279,805.65 6.96 砚山滇常铁合金有限公司 38,923,253.09 3.91 文山新兴水泥有限公司 30,006,814.59 3.02 合 计 446,887,311.13 44.92 61 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 8-29.营业税金及附加 项 目 本年金额 上年金额 城市维护建设税 5,604,267.98 4,379,921.02 教育费附加及地方教育费附加 4,483,414.38 3,503,936.81 营业税 1,240,370.30 - 合 计 11,328,052.66 7,883,857.83 注：上年金额中营业税计入其他业务支出。 8-30．管理费用 项目 本年金额 上年金额 工资及附加 22,582,444.54 12,462,395.07 劳动保险 10,783,130.31 29,476,226.07 财产保险费 6,750,405.99 4,818,475.05 折旧费 5,788,752.13 4,869,713.05 其他 38,706,468.12 21,082,371.84 合计 84,611,201.09 72,709,181.08 8-31. 财务费用 类别 本年金额 上年金额 利息支出 29,558,659.89 30,870,213.36 减:利息收入 728,669.92 643,266.83 其他 481,589.01 699,606.38 合 计 29,311,578.98 30,926,552.91 注：本期利息支出减少的原因为归还长短期借款，其他主要是支付担保费用。 8-32. 资产减值损失 项 目 本年金额 上年金额 一、坏账损失 497,288.42 -834,428.47 二、存货跌价损失 - 143,200.74 三、固定资产减值损失 - 224,248.37 合 计 497,288.42 -466,979.36 62 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 8-33. 投资收益 （1）按投资单位分项列示投资收益: 被投资单位 本年金额 上年金额 文山平远供电有限责任公司 2,546,019.26 2,781,214.11 西畴县博弄电力有限责任公司 6,575.96 -14,483.25 合 计 2,552,595.22 2,766,730.86 （2）财务报表中的投资收益项目增加: 项目 本年金额 上年金额 权益法核算被投资单位损益 2,552,595.22 2,766,730.86 合 计 2,552,595.22 2,766,730.86 8-34. 营业外收入 项 目 本年金额 上年金额 罚款、违约金、滞纳金收入 50,270.00 45,400.00 处理固定资产净收益 14,000.00 84,791.21 收到赔偿费 90,000.00 8,000.00 政府补助** 2,900,000.00 - 农网还贷资金返还* 22,886,844.00 - 其他 24,500.00 1,503,200.00 合 计 25,965,614.00 1,641,391.21 注：*根据财政部驻云南省财政监察专员办事处文件(财驻云监[2008]51 号)《关于对 云南电网公司农网还贷资金有关问题的批复》收到云南电网公司返还的农网还贷资金 22,886,844.00 元。 **政府补助为公司收到的农村电气化补助资金。 8-35. 营业外支出 项 目 本年金额 上年金额 处理固定资产净损失 1,402,188.42 2,517,839.89 罚款支出 4,000.00 1,373.95 非公益救济性捐赠 69,100.00 143,844.00 支付赔偿费 321,407.02 330,571.56 其他 61,687.40 7,395.60 合 计 1,858,382.84 3,001,025.00 63 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 8-36．所得税费用 （1）所得税费用 项 目 本年金额 上年金额 所得税费用 26,106,219.95 16,866,901.01 递延所得税费用 -74,593.27 -5,813,256.42 合计 26,031,626.68 11,053,644.59 （2）所得税费用与会计利润的关系 项 目 本年金额 上年金额 利润总额 174,325,080.69 137,187,269.83 减：免税利润总额 2,552,595.22 2,766,730.86 加：纳税调整增加额 2,268,980.87 77,216.65 应纳税所得额 174,041,466.34 134,497,755.62 当期所得税 26,106,219.95 20,174,663.34 加：递延所得税资产减少 -74,593.27 -5,425,079.94 减：国产设备抵免上年应交企业所得税 - 3,307,762.33 加：递延所得税负债增加 - -388,176.48 所得税费用 26,031,626.68 11,053,644.59 8-37. 收到的其他与经营活动有关的现金 本公司收到的其他与经营活动有关的现金本年金额为 99,624,140.05 元，上年金额为 77,321,550.82 元，其中金额较大的明细如下： 项目 本年金额 上年金额 代收农网还贷资金 37,330,949.30 39,422,237.12 来煤加工电费 11,305,602.23 6,558,942.49 水库移民资金 9,468,874.51 - 差别电价 6,418,666.31 4,165,102.09 收回原预付款 - 23,500,000.00 农网返还资金 30,131,107.78 - 存款利息收入 728,669.92 643,266.83 小计 95,383,870.05 74,289,548.53 8-38. 支付的其他与经营活动有关的现金 本公司支付的其他与经营活动有关的现金本年金额为 74,081,641.52 元，上年金额为 78,152,782.93 元，其中金额较大的明细如下： 64 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 项目 本年金额 上年金额 农网还贷资金 17,053,416.57 32,499,132.66 水库移民资金 11,049,548.66 - 来煤加工电费 4,415,031.86 4,311,577.37 财产保险费 6,750,405.99 4,256,503.91 差旅费 5,391,906.39 3,585,268.15 差别电价 500,000.00 3,038,600.00 业务招待费 2,780,124.63 1,646,029.80 燃料费 2,633,200.86 1,621,581.67 小计 50,573,634.96 50,958,693.56 8-39. 现金和现金等价物 项目 期末余额 年初余额 一、现金 166,157,958.71 138,818,441.71 其中：库存现金 16,011.61 11,810.79 可随时用于支付的银行存款 166,141,947.10 138,806,630.92 可随时用于支付的其他货币资金 - - 二、现金等价物 - - 其中：三个月内到期的债券投资 - - 三、期末现金及现金等价物余额 166,157,958.71 138,818,441.71 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 8-40、现金流量表补充资料 补 充 资 料 本期金额 上期金额 净利润 148,293,454.01 126,133,625.24 加：少数股东损益 - - 未确认投资损益 - - 加：资产减值准备 497,288.42 -466,979.36 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 71,498,090.26 66,456,471.51 无形资产摊销 405,909.74 355,160.70 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 1,388,188.42 2,433,048.68 以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) - - 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - - 65 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 财务费用(收益以“-”号填列) 29,558,659.89 30,926,552.91 投资损失(收益以“-”号填列) -2,552,595.22 -2,766,730.86 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 5,414,135.80 -5,425,079.94 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） - -388,176.48 存货的减少（减：增加） 116,931.23 -2,830,874.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,013,853.63 27,556,949.18 经营性应付项目的增加（减：减少） 45,783,724.35 27,773,729.88 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 281,389,933.27 269,757,696.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 166,157,958.71 138,818,441.71 减：现金的期初余额 138,818,441.71 55,632,484.54 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 27,339,517.00 83,185,957.17 九、关联方关系及其交易 (一)关联方概况 1、存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质或类型 法定代表人 注册地址 与本公司关系 主营业务 国有有限责任公 电力生产、供 云南电网公司 廖泽龙 云南昆明 控股股东 司 应，电网经营 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:万元) 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 云南电网公司 530,000 -- -- 530,000 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (单位:万元) 年初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 金额 比例 金额 金额 金额 比例 云南电网公司 7,862.4 29.57% 3,931.2 -- 11,793.6 29.57% 66 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 经济性质 法人 与本公 关联方名称 注册地址 主营业务 或类型 代表 司关系 对外投资、策划、电站成 云南广聚明源投资有限公司 有限责任公司 陈础平 云南昆明 股东 套设备的销售 发电厂、变电站建设安装 云南省地方电力实业开发公司 国有 朱仲威 云南昆明 股东 及相关物资的经销 文山平远供电有限责任公司 有限责任公司 李明磊 文山平远 联营公司 供电 文山暮底河水库开发有限公司 有限责任公司 金波 云南文山 联营公司 供水、发电 发电、供电、供水及电站、 云南水利电力有限公司 有限责任公司 戴天酬 云南昆明 参股公司 电网的设计、建设 云南大唐国际文山水电开发有限 有限责任公司 魏远 麻栗坡 联营公司 水力发电 公司 西畴县博弄电力有限责任公司 有限责任公司 张全焕 西畴 联营公司 水力发电 本公司两名董 文山盘龙河流域水电开发有限责 有限责任公司 谢坚 云南文山 事担任该公司 水力发电 任公司 董事 注: 文山马鹿塘发电有限责任公司以前年度属公司关联方，因文山马鹿塘发电有限责 任公司董事长冯崇武自 2007 年 1 月 29 日起不再担任公司董事长，故本年度不属公司关联 方。 (二)关联交易和关联往来 1. 采购货物 本年金额 上年金额 企业名称 定价政策 占购货比例 占购货比例 金额 % 金额 % 云南电网公司 103,113,581.90 20.10 133,392,844.93 31.71 按市场价定价 文山盘龙河流域水电开发有限 51,096,880.13 9.96 42,624,858.18 10.13 按市场价定价 责任公司 文山暮底河水库开发有限公司 5,546,053.22 1.08 987,392.07 0.23 按市场价定价 西畴县博弄电力有限责任公司 793,729.21 0.15 558,336.11 0.11 按市场价定价 2.销售货物 本期金额 上期金额 企业名称 定价政策 金额 占销售比例% 金额 占销售比例% 云南电网公司 234,878,437.79 23.61 111,918,422.48 13.43 按市场价格定价 3.其他关联交易 企业名称 本年金额 交易内容 云南电网公司 2,500,000.00 公司收取运行维护费 67 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 4.关联方应收应付款项余额 期末余额 年初余额 项 目 占全部应收(付)款 占全部应收(付) 金额 金额 余额比例(%) 款余额比例(%) 应收账款: 云南电网公司 9,700,816.15 39.27 1,521,984.00 23.61 其他应收款: 应付账款: 文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 - - 849,056.60 10.58 文山马鹿塘发电有限责任公司 - - 2,564,102.56 31.96 文山暮底河水库开发有限公司 - - 987,392.07 12.31 其他应付款: 云南电网公司 27,942,580.73 39.35 5.关联交易合同及协议 （1）本公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司签订2008年购售电合同，2008 年公司以丰水期0.16元/千瓦时(含税价)、枯水期0.20元/千瓦时(含税价)的价格向文山盘 龙河流域水电开发有限责任公司购电。 （2）本公司与云南电网公司签署《2008 年购售电合同》，公司参与对越送电业务。 2008 年电量电价为 0.280 元/千瓦时(含税)，云南电网公司通过本公司电网对越南送电过 网电量的过网费结算电价为 0.015 元/千瓦时(含税)。 （3）云南电网公司授权云南电网公司文山供电局与本公司签署《2008 年趸购电合同》 及《2008 年购地方电网电力电量合同》，公司向云南电网公司购、售电。2008 年，云南 电网公司向公司售电量按综合电价 0.2734 元/千瓦时结算(含税及基金)；公司上网小电首 先满足消耗在文山平远公司内部，电价按 0.2534 元/千瓦时对电网公司结算后由其再按 0.2734 元/千瓦时对文山平远公司结算(即收取 2 分过网费)，若出现剩余电量，则满足消 耗在公司的电量按 0.191 元/千瓦时结算后按 0.211 元/千瓦时对公司结算(即收取 2 分过 网费)，若还出现剩余电量上省网则按 0.191 元/千瓦时结算。 2008 年云南电网公司授权云南电网公司文山供电局与公司签署《〈2008 年趸购电合 同〉补充合同》，将云南电网公司趸售本公司电量电价由 0.2734 元/千瓦时（含税及基金） 调整为 0.3044 元/千瓦时（含税及基金），执行时间自 2008 年 6 月 1 日起用电量开始执 行。 2008 年云南电网公司授权云南电网公司文山供电局与公司签署《〈2008 年购地方电 网电力电量合同〉补充合同》。将公司上网小电供给文山平远供电有限公司电量的结算电 价由 0.2534 元/千瓦时调整为 0.2844 元/千瓦时，剩余电量上省网，按 0.191 元/千瓦时 结算。执行时间从 2008 年 6 月 1 日起上网电量开始执行。 （4）云南电网公司授权云南电网公司文山供电局与本公司签署了《2008 年资产委托 运行维护管理合同》，公司接受云南电网公司委托对猫猫跳电站至越南送电设备的资产进 行运行维护管理，2008 年度运行维护费用为人民币 2,400,000 元。 （5）云南电网公司文山供电局为云南电网公司的分公司，云南电网公司授权其于 2008 年 8 月 20 日与本公司签署《邱北县新店乡、腻脚乡农网管理委托协议》。公司接受云南 68 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 电网公司文山供电局的资产管理委托，受托管理农网资产总值约 1260 万元，双方约定年 度委托费用为人民币 100,000 元（壹拾万元正）。 十、承诺事项 本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。 十一、或有事项 本公司报告期内无需披露的重大或有事项。 十二、资产负债表日后事项 1、2009 年 1 月 9 日，公司召开临时股东大会，并通过决议，同意按评估价值 16398.77 万元购买关联股东云南水力电力有限公司所拥有的位于文山州文山县、砚山县、邱北县和 富宁县二期农网改造的全部资产。 2、根据公司 2009 年 3 月 10 日董事会决议，拟实施每 10 股派 0.3 元现金（含税）， 并以未分配利润每 10 股送 2 股的利润分配方案，该方案需股东大会通过后方能实施。 十三、其他重要事项 1、本公司向中国农业银行文山壮族苗族自治州分行借入的农村电网建设与改造工程 6740 万专项借款，以公司的电费收益权质押。根据云南省发展计划委员会［ 云计价格 （2002）365 号］转发的国家计委、财政部《关于农村电网改造还贷有关问题的通知》［计 价格（2001）2466 号］，从 2001 年 1 月 1 日起，将原征收的“两分钱”电力建设基金取 消后并入电价收取，用于农网建设与改造投资的还本付息。根据文山州计委［文计价格 （2002）233 号］《关于征收农网还贷资金的通知》，文山州农网还贷资金从 2002 年 7 月 1 日起开始征收，按社会公用电量每度两分钱标准，并入电价收取。 按照上述规定，本公司农网改造借款的还本付息对本公司的生产经营不会产生重大影 响。 2、本公司于 2007 年 12 月 26 日与云南华联马关电力有限责任公司签定了《云南文 山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司托管协议》自协议签定之日起，该 公司由本公司托管。托管期间按所有权和经营权分离的原则，该公司企业性质、资产隶属 关系、财税体制及人事关系不变。 3、本公司于 2007 年 12 月 27 日与广南县电力有限责任公司签定了《云南文山电力 股份有限公司与广南县电力有限责任公司托管协议》，自协议签定之日起，该公司由本公 司托管。托管期间按所有权和经营权分离的原则，该公司企业性质、资产隶属关系、财税 体制及人事关系不变。 4、本公司于 2007 年 12 月 24 日与广西德保县水利电业有限公司签订了《购售电协 议》，公司向德保水利年供电量不低于 3 亿千瓦时，公司送德保电网电价枯水期 0.36 元/ 千瓦时,丰水期 0.26 元/千瓦时；德保电网送公司电网电价枯水期 0.25 元/千瓦时，丰水 期 0.18 元/千瓦时。协议有效期内（2007 年 12 月 24 日—2008 年 12 月 24 日）如遇国家 出台新的电价政策，双方另行协商电价。 6、本公司于 2008 年 7 月 17 日与麻栗坡县电力有限责任公司签订了《托管协议》。 自签订协议之日起，麻栗坡电力公司由本公司托管，如需变更或终止协议，由签订协议的 双方协商解决。托管期间按所有权和经营权分离的原则，该公司企业性质、资产隶属关系、 财税体制及人事关系不变。 69 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 7、本公司于 2007 年 12 月 4 日收到文山州发改委《关于调整高耗能行业电度电价的 通知》，根据云南发改委有关批复文件精神，对文山州高耗能行业电度电价从 2008 年 1 月 1 日起每千瓦时上调 2 分钱。 8、本公司于 2008 年 9 月 10 日根据文山州发展和改革委员会文件（文发改价格 [2008]604 号）转发《云南省发展和改革委员会关于疏导文山州电网电价矛盾有关问题的 批复》（云发改价格[2008]1507 号）的通知，对文山州电网内电价进行调整。一是适当 提高上网电价，公司外购当地小水电上网电价约提高 0.02 元/千瓦时。二是适当提高销售 电价。公司销售电价从 2008 年 9 月抄见电量起进行调整，工业用电电价提高 0.06 元/千 瓦时，趸售县电价提高 0.04 元/千瓦时；居民生活用电电价提高 0.03 元/千瓦时，自 2008 年 12 月 1 日用电量起执行；化肥、农业生产、排灌、农村趸售用电价格暂不作调整。同 时，公司将加大执行丰枯、峰谷电价执行力度。对大工业用电和用电容量 100 千伏安及以 上的一般工商业及其他用户，实行丰枯、峰谷电价。丰水期电价下浮 10％、枯水期电价 上浮 15％；峰谷电价分别上下浮动 35％。 9、本公司于 2008 年 11 月 26 日根据文山州经济委员会及文山州发展和改革委员会文 件（文经[2008]201 号）《关于对部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持的通知》， 对本公司电网内部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持。即符合国家产业政策和环保 要求、公司直供的铝、铜、锡、铅锌、钢铁、铁合金(包括金属硅、电解锰、高钛渣)、黄 磷、电石、烧碱、水泥十个行业的生产性用电，自 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日，每千瓦时电价在现行目录平水期电度电价的基础上下浮 0.05 元。 特殊电价扶持金额由供电企业和发电企业每千瓦时分别承担 0.02 元、0.03 元。麻栗 坡、马关、广南三县电力公司上公司电网的电量，参照独立水电发电企业执行，即每千瓦 时承担 0.03 元。 十四、净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益计算过程 （1）净资产收益率 本年金额 上年金额 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东 18.04% 19.68% 18.28% 19.89% 的净利润 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 15.54% 16.95% 18.45% 20.08% 净利润 （2）每股收益 本年金额 上年金额 项 目 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 0.37 0.37 0.47 0.47 利润 扣除非经常性损益后归属于 0.32 0.32 0.48 0.48 公司普通股股东的净利润 70 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 （3）各指标分子、分母计算过程： 项 目 类别 本年金额 上年金额 归属于公司普通股股东的净利润 分子 148,293,454.01 126,133,625.24 非经常性损益普通股股东所占份额(扣除 20,555,928.37 -1,177,471.41 所得税影响) 扣除上述非经常性损益后归属于公司普 分子 127,737,525.64 127,311,096.65 通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产 690,185,990.34 584,828,095.03 其他净资产变动 - -30,000.00 分配现金股利 16,267,150.15 20,745,729.93 加权平均净资 加权平均净资产 753,487,950.58 634,034,421.03 产收益率分母 归属于公司普通股股东的期末净资产 全面摊薄分母 822,212,294.20 690,185,990.34 期初股本 265,848,000.00 221,540,000.00 资本公积转增股本 - 44,308,000.00 未分配利润转资股本 132,924,000.00 - 期末股本 398,772,000.00 265,848,000.00 发行在外普通股加权平均数 每股收益分母 398,772,000.00 265,848,000.00 (4)、非经常性损益构成项目如下: 明细项目 金额 所得税影响 扣除所得税影响后的金额 非流动资产处置损益 -1,388,188.42 208,228.26 -1,179,960.16 受托经营取得的托管费收入 100,000.00 -15,000.00 85,000.00 政府补助 2,900,000.00 -435,000.00 2,465,000.00 除上述各项之外的营业外收入 23,051,614.00 -3,457,742.10 19,593,871.90 除上述各项之外的营业外支出 -456,194.42 48,211.05 -407,983.37 合 计 24,207,231.16 -3,651,302.79 20,555,928.37 71 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 附件一 公司内部控制的自我评估报告 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会的责任。本公司内部控制的目标是：合 理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监 督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素： 一、内部环境 1、公司治理结构：公司按照《公司法》和现代企业制度的要求，完善了股东大会、 董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各 司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。制定了《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》等，明确各自的职责范围、权 利义务以及工作程序。股东大会认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关 规定，科学民主决策，维护上市公司和股东的合法权益。董事会对全体股东负责，严格按 照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，加强对公司经理层的激励、监督和约束。 公司全体董事勤勉尽责，依法行使职权。监事会认真发挥对董事会和经理层的监督作用。 经理层严格执行股东大会和董事会的决定，不断提高公司管理水平和经营业绩。形成了科 学的职责分工和制衡机制。 公司董事会设立了以独立董事为主的审计委员会、薪酬与考核委员会并充分发挥其作用。 审计委员会负责审查公司的年度报告、年度财务（预）决算报告、内部控制，监督内部控 制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 2、内部机构的设置：根据电力行业的特点和内部控制的要求，为适应公司经营模式， 协调安全、生产、市场营销与财务管理间的关系，以便及时取得经营、财务信息，公司明 确了各高级管理人员的职责，并建立了与经营模式相适应的组织机构，科学地划分了每个 机构的责任权限，形成相互制衡机制。总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司日常 生产经营和管理工作，下设三位副总经理分别主管安全生产、市场营销、电网运行、电网 规划、电网建设、电力调度。公司内设机构有董事会办、监事会办、党群工作部、行政办 公室、证券投资部、规划建设部、安全监察部、生产技术部、发电管理部、市场营销部、 电力调度中心、资产财务部、人力资源部、审计部、退休管理办公室十五个职能部门，并 编制了岗位说明书，明确各部门的职责权限，确保权利与责任落实到各责任单位和具体岗 位。制定了《经营班子会议制度》，对公司日常生产经营和管理工作进行集体讨论研究决 定，确保决策的科学性。 3、内部审计工作：公司设置了审计部，配备了 5 名专职审计人员，具体负责组织协 调内部控制的建立实施及日常工作，对内部控制进行监督检查。根据审计法、内部审计工 作规定，公司内部审计坚持以内部控制制度执行情况审计为基础，以经济责任审计、财务 收支审计、专项工程审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度。审计部对监督 检查中发现的内部控制缺陷,及时向总经理报告；对内部控制重大缺陷，直接向审计委员 会、监事会报告。 4、公司人力资源政策：公司设置人力资源部，负责根据国家的法律法规，草拟公司 的人力资源政策。根据《劳动合同法》的规定，严格招录过程管理，做到与求职者坦诚相 见，双向选择。依法与员工订立、履行、变更、解除或终止劳动合同，对公司劳动合同期 72 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 限届满的员工进行了考核，并与员工续签了无固定期限、长期、中期劳动合同；及时为退 职、辞职及退休员工办理相关手续；为员工办理了养老保险、失业保险、住房公积金、医 疗保险、工伤保险，并逐年提高各项社会保险缴费基数；建立健全员工教育培训激励机制， 有目的、有计划、有组织地开展员工教育，鼓励员工积极进取，引导员工自我发展。 根据国家及省、州有关劳动保障法律法规，公司制订了员工薪酬、请假、加班、考勤、 考核、晋升与奖惩等管理制度。公司实行岗位绩效工资制，实行工资与考核相挂钩的分配 模式。 5、企业文化建设：认真落实《公司思想政治工作和精神文明建设“十一五”发展规划》， 不断提高公司精神文明建设水平，深入推进“制度文化、诚实文化、后果文化”的“三个文 化”建设，多措并举加强员工的职业道德、社会公德和形势教育，进一步增强了员工的大 局意识、责任意识和奉献意识，树立“想尽办法去完成每一项工作任务”的工作理念，诚实 守信，爱岗敬业。同时，加大对安全生产、优质服务等软、硬件设施的投入和管理力度， 安全文化、服务文化得到明显提升。并注重党群组织作用的发挥和“三支”队伍建设，公司 保持了和谐、稳定发展的良好态势。 二、风险评估 公司常年聘请法律专家、会计师事务所、人力资源专家等，对公司内部风险和外部风 险进行识别和评估。 公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务总监以及其他高级管理人员，都要定期 参加职业操守、专业知识的培训，提高对风险的识别能力；涉及到重大的公司财务状况、 经营成果、现金流量等决策，都经总经理助理、财务总监、分管的副总经理、总经理集体 决策。并制定了《关联交易决策制度》、《担保管理办法》、《财务管理制度》、《资产 减值准备和损失处理的内部控制制度》、《关于资金管理及财务开支审批权限的规定》、 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《合同管理办法》等。公司各项管理制度 建立之后均能得到有效地贯彻执行。尽可能降低公司的风险。 公司对预计可能发生的风险，都购买了保险，如机器设备、房屋建筑物办理财产保险， 生产人员办理了人身意外事故等保险。对设备存在的隐患，每年都安排专项资金进行检修 和更换，尽可能地规避风险。 三、控制活动 1、职务控制：公司根据自身的经营特点，制定了不相容的职务相分离，如监事不得 兼任董事、副总经理及其他高管人员；审计部员工不能兼做会计、监事会办的工作；安全 监察部员工不得兼做生产技术、规化建设工作等，做到不相容的职务相分离，各司其职、 各负其责、相互制约的工作机制。 2、授权审批控制： 常规授权审批控制：公司制定了人力资源管理、行政管理、 营销管理、采购管理、 设备管理、生产技术管理、安全监察管理、成本管理等方面的规章制度，明确人力资源、 行政、采购、销售各个环节的授权；各项合同的签订，实行相关部室集体审核，分管副总 经理审批，总经理审定；公司各级管理人员在自己的授权范围内行使职权和承担义务。在 财务管理方面，以《财务内部控制制度》为基础，制定了《财务开支审批权限管理规定》， 规范了财务收支审批权限，对董事长、总经理、副总经理、财务总监及职能单位领导进行 分级授权。 特别授权审批控制：对于公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经 营活动，根据《公司法》及相关法律和《公司章程》等规定，由董事会审议决定；超越董 事会权限的，提请股东大会批准。股东大会对董事会在公司投资、融资、担保等方面给予 一定的授权。 73 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 公司的重大业务和事项，实行集体决策审批，任何个人不得单独进行决策或者改变集 体决策。 3、会计系统控制：公司设立了资产财务部，配备了 54 名专职财务人员，在财务总监 直接领导下，设置一名总经理助理协助财务总监具体负责全面处理公司销售、采购、成本 费用等财务管理业务。公司按照会计法、税法、经济法、企业会计准则、企业财务通则等 国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括财 务管理制度、基本建设财务管理规定、财务内部控制制度、财务重大事项报告制度、会计 核算和财务管理办法、发票管理制度、资金管理规定、固定资产管理规定、流动资金定额 管理规定、业务招待费及会议伙食费开支规定、增值税发票管理规定等一系列的管理规定， 对公司采购、发电、供电、用电、财务管理等各环节产生的凭证和记录进行有效控制。会 计电算化的应用及其相关制度的有效执行，确保会计凭证与记录的准确可靠。 4、资产保护控制：公司制定的《财务内部控制制度》对公司各类财产的记录、实物 保管、定期盘点、账实核对、处置等作了详细的规定，对经办、使用、保管部门及人员的 权利和义务进行了规范，确保了财产的安全及有效使用。 5、预算控制：每年年初，公司都要制定财务预算、大修技改预算、新建工程项目预 算提交董事会、股东会通过后，编制具体详细的分解预算，便于各单位实际执行。公司形 成了一整套的预算编制、审定、下达和执行的程序，确保预算能够有效实施。 6、绩效考评控制：公司制定了《岗位绩效工资制实施办法》、《工资总额管理办法》、 《绩效考核办法》等制度，并针对公司生产区域点多面广的实际情况，公司建立了从单位 到个人的层层考核体系，并实行生产经营和党建目标双百分考核办法。考核结果还作为确 定各单位工资总额的依据，也作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退 或解聘员工等的重要依据。 7、预警机制：为了提高公司系统内突发事件处置能力，预防事件发生，减少突发事 件造成的损失，依据国家安全管理方面的相关规章，公司建立了十四个应急预案，即人身 事故应急预案、电网事故应急预案、设备事故应急预案、自然灾害应急预案、电网破坏性 地震应急预案、工程建设事故应急预案、电厂大坝和厂房事故应急预案、电力供应应急预 案、突发公共卫生事件应急预案、生产场所防恐怖袭击应急预案、突发性群体事件应急预 案、涉外突发事件应急预案、突发新闻媒体事件应急预案、网络与信息安全应急预案，这 些应急预案明确了责任人员、处置程序等，确保突发事件得到及时妥善的处理。公司形成 了“统一指挥、结构合理、功能齐全、反应灵敏、运转高效、资源共享、保障有力”的应急 体系。 四、信息与沟通 1、信息 公司通过生产财务资料、经营管理汇编、文山电力信息通报、《文山电力》专刊、公 司网络等获得有用的内部信息。 公司通过电力协会、会计学会、内部审计协会、会计师事务所、同业务单位往来、市 场调查，来信来访、用户座谈会、网络媒体等渠道获取外部信息。 2、沟通 内部沟通渠道：公司通过董事长办公会、经营班子会议、职代会；季度分析会、半年 度生产经营会、年度生产经营会、周生产例会；调度、营销、节能降耗、安全生产专题会 议；支部书记例会等；通过公司文件等传递信息；公司制定了《一线工作法实施细则》， 要求管理人员定期、不定期到生产经营一线沟通信息等。 公司重要信息能及时传递给董事会、监事会和经理层。 外部沟通渠道：法定信息披露（上海证券交易所网站和证券时报）；公司互联网上发 布信息；公司在当地有影响力的媒体、《云南电力报》、《云电新闻网》等发布信息；建 74 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 立投资者互动网络平台；接受投资者来电咨询；接待投资者来访；向相关外部信息需求者 通过文件等方式提供信息等。 公司制定了《信息披露事务管理制度》，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责 任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序； 信息披露相关文件、资料的档案管理；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；投资 者关系活动；信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的 流转程序作了严格规定。公司能够按照相关制度认真执行。 公司涉及法定披露义务的信息能及时传递给公众。 五、内部监督 公司审计部是内部控制的监督机构，对公司内控制度进行日常监督。内部审计人员结 合日常的内部审计工作检查内部控制执行情况，通过参加各种会议、参与合同会审、参与 招投标等监督、监测内部控制制度的执行，半年度、年度对内部控制的有效性进行自我评 价，向董事会审计委员会提交内部控制自我评估报告。 本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度 1 月 1 日至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷 本报告已于 2009 年 3 月 10 日经公司第四届十四次董事会审议通过，本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司聘请了中和正信会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。 75 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 审计机构的核实评价意见： 内部控制鉴证报告 中和正信审字(2009)第 5-56 号 云南文山电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对后附的贵 公司管理层在 2009 年 3 月 10 日作出的内部控制有效性的评估报告进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性 是公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》要求注册会计师遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对企 业在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测 试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。 我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、内部控制的定义 内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。 四、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据 内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证意见 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2008 年 12 月 31 日 在所有重大方面保持了有效的内部控制。 中和正信会计师事务所有限公司 王著琴、鲍琼 76 云南文山电力股份有限公司 2008 年年度报告 附件二. 公司披露履行社会责任的报告 云南文山电力股份有限公司 董事、高级管理人员对 2008 年年度报告的书面确认书 根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容 （2007 年修订）的相关规定，我们作为公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司 2008 与格式》 年年度报告后认为： 1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2008 年年度报告公允地反映了公司本年度 的财务状况和经营成果； 2、经中和正信会计师事务所有限公司审计后出具的《云南文山电力股份有限公司 2008 年度审计 报告》是实事求是，客观公正的； 我们保证公司 2008 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事签字： 李克毅、杨斌、邓亚文、张宇耀、朱仲威、程霈、郑仰楠、张岩、夏清、曾鸣、李晓 光、李鼎玉、俞文波 公司高级管理人员签字： 李建刚、卢新胜、李蓉、段登奇、田正文、熊平武、彭光强、李全德 77 股票简称：文山电力 股票代码：600995 云南文山电力股份有限公司 2008 年履行社会责任报告 二 00 九年三月十二日 1 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告主要包括公司履行安全供电责任、环境责任、经济责任和社会责任方 面的内容。 鉴于这是公司首次向社会发布的社会责任报告，报告时间跨度以 2008 年度为 主，为了方便您更加全面的了解公司，部分内容适当向前延伸。 2 公司董事长李克毅先生 3 公司副董事长、党委书记、总经理杨斌先生 4 公司董事会致辞 云南文山电力股份有限公司始于 1977 年成立的文山州电力公司，经历了 30 多年的发展历程。1997 年 12 月 29 日 ，文山州电力公司采取分立式改制，以 经营性净资产其他四家法人共同发起组建云南文山电力股份有限公司。2004 年 6 月 15 日 ，文山电力 A 股股票在上海证券交易所成功上市。2006 年 7 月，文 山州人民政府与中国南方电网云南电网公司完成了股份转让，云南电网公司成为 文山电力的第一大股东，给公司带来了更大范围内优化配置资源的广阔发展空 间。依靠云南电网公司强大的电网投资能力，文山区域电网步入高速发展轨道， 至 2008 年 12 月，文山区域电网已拥有 500 千伏变电站一座，变电容量 750 兆伏 安；220 千伏变电站 4 座，变电容量 1200 兆伏安。 作为公众公司，我们坚持“股东财富最大化”的经营宗旨，自觉接受证券市 场监管，严格遵守法律、法规、规章和市场规则，真实、准确、完整、及时和公 平地披露相关信息；作为央企控股的上市公司和电力供应商，我们秉承云南电网 公司“主动承担社会责任全力做好电力供应”的使命，坚持依法经营，自觉遵守 商业伦理，诚信自律，自觉履行电力普遍社会服务义务；作为社会大家庭的一员， 我们节约能源，保护环境，与全社会一道共同为建立资源节约型和环境友好型社 会而共同努力。 2008 年，是公司发展进程中极不平凡的一年。面对冰雪凝冻灾害，面对文 山建州 50 年大庆和奥运会保供电艰巨重任，面对全球金融危机给公司生产经营 带来的不利影响，我们迎难而上，克服了冰冻灾害损失、市场用电需求放缓等诸 多困难，较好地完成了各项工作任务及目标。在此要向给予我们大力支持的上海 证券交易所、云南证监局、云南电网公司及各股东单位、文山州委、州政府、社 会各界致以衷心的感谢。 2009 年，公司将继续深入贯彻落实《关于中央企业履行社会责任的指导意 见》、《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知》等，完善公司社会责任战略规划，不断健全工作机制， 更加积极地承担社会责任，更加有效地履行社会责任。 5 目 录 一、企业简介……………………6 二、安全供电责任………………12 三、环境责任……………………17 四、经济责任……………………22 五、社会责任……………………37 六、外界评价……………………45 6 一、企业简介 云南文山电力股份有限公司是由中国南方电网云南电网公司控股的上市公 司。公司属水利电力行业，主营水力发电、供电业务，经营文山州地方电网。公 司经营范围：发电、供电、电站、电网设计、建设、维修、改造、咨询服务，中 小水（火）电站的投资开发、总承包及设备成套及物资供应；电网调度自动化技 术开发利用推广。国内贸易（不含管理商品）。 2008 年度，公司所属电站发电量 72256 万千瓦时，同比增加 5704 万千瓦时, 增长 8.57%。完成购电量 290377 万千瓦时，同比增加 54651 万千瓦时，增长 23.18%。完成供电量 359776 万千瓦时，同比增加 61983 万千瓦时，增长 20.81%。 完成售电量 336069 万千瓦时，同比增加 55912 万千瓦时，增长 19.96%。电网综 合损失率 6.6%；电费回收率 99.4%。完成营业收入 103124 万元，同比增加 15955 万元，增长 18.30%。实现利润总额 17432.51 万元，同比增加 3713.78 万元，增 长 27.07%；实现净利润 14829.35 万元，同比增加 2215.99 万元，增长 17.57% 。 7 （一）历史沿革 ◆1977 年，文山州电力公司成立。 ◆1997 年 12 月 29 日 ，文山州电力公司采取分立式改制，以经营性净资产与 其他四家法人共同发起组建云南文山电力（集团）股份有限公司。 ◆2000 年 6 月 21 日公司名称由 “ 云南文山电力（集团）股份有限公司 ” 变 更为 “ 云南文山电力股份有限公司 ”。 ◆2004 年 6 月 15 日 ，文山电力 A 股股票在上海证券交易所成功上市，股票 简称：文山电力，股票代码： 600995。公司成为文山壮族苗族自治州第一家上 市公司、云南省第一家电力上市公司。 ◆ 2006 年 7 月，经国家国资委、中国证监会批准，文山州人民政府与中国南方 电网云南电网公司完成了股份转让，云南电网公司成为文山电力的第一大股东。 ◆ 2006 年 9 月，公司顺利完成股权分置改革。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 中华人民共和国财政部 国务院国有资产监督管理委员会 100% 100% 广东省国资委 中国人寿保险（集团）公司 国家电网公司 海南省国资委 38.4% 32% 26.4% 3.2% 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 100% 云南电网公司 29.57% 云南文山电力股份有限公司 8 （二）企业文化 企业宗旨：客户满意 员工满意 股东满意 社会满意。 企业目标：建一流团队 铸一流企业。 企业使命：立足文山，为文山的经济社会发展、为“云电送越” 、“西电东送”服 务。 企业精神：艰苦奋斗 开拓创新 和谐发展 追求卓越。 企业核心价值观：育人 兴企 报国。 企业战略：依托文山水能资源，加快（协调）中小水电站建设，加强电网建设， 拓展国内国际市场，做优做强文山电力。 客户服务理念：优质 方便 规范 真诚。 企业作风：真诚务实 廉洁高效。 个人修养：认真做事 真诚做人。 员工的努力方向： ◆博学笃志—提高自身素质 ◆更新观念—提高竞争意识 ◆技能精湛—干好本职工作 ◆忠诚敬业—贡献聪明才智 ◆团队合作—实现企业目标 公司合唱队 9 （三）公司治理 公司按照《公司法》和现代企业制度的要求，完善了股东大会、董事会、监 事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司 其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。股东大会认真行使法定 职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，科学民主决策，维护上市公司 和股东的合法权益。董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定履 行职责，把好决策关，加强对公司经理层的激励、监督和约束。公司董事会设立 了以独立董事为主的审计委员会、薪酬与考核委员会并充分发挥其作用。公司全 体董事勤勉尽责，依法行使职权。监事会认真发挥对董事会和经理层的监督作用。 经理层严格执行股东大会和董事会的决定，不断提高公司管理水平和经营业绩。 股东大会 10 董事会议 监事会议 生产经营工作会议 公司严格遵守证券市场法律法规，持续提高公司治理水平，在证券市场上 树立了诚信、规范、透明的良好市场形象，公司治理水平得到广大投资者和公 众的认可，2008 年，公司入选“上证公司治理指数”样本股。 11 （四）组织结构 股东大会 董事会 监事会 总经理 董事会秘书 总经理助理 副 副 副 副 总 总 财 总 总 总 总 工 经 务 经 经 经 经 程 济 总 理 理 理 理 师 师 监 董 证 办 资 人 审 退 安 党 市 生 发 规 电 监 事 券 公 产 力 计 休 全 群 场 产 电 划 力 事 会 投 室 财 资 部 管 监 部 营 技 管 建 调 会 办 资 务 源 理 察 销 术 理 设 度 办 公 部 部 部 办 部 部 部 部 部 中 公 室 公 心 室 室 电 电 格 小 南 发 文 砚 丘 富 西 文 电 物 力 力 雷 河 汀 电 山 山 北 宁 畴 山 力 资 试 设 发 沟 河 运 分 分 分 分 分 输 工 供 验 计 电 发 发 行 公 公 公 公 公 变 程 应 所 所 分 电 电 分 司 司 司 司 司 电 分 分 公 分 分 公 分 公 公 司 公 公 司 公 司 司 司 司 司 格 格 南 落 雷 雷 汀 水 一 二 河 洞 级 级 发 发 发 发 电 电 电 电 厂 厂 厂 厂 12 二、安全供电责任 安全是我们的生命线。我们的目标是“人身安全、设备安全、电网安全”， 在安全的基础上，向客户提供优质的电能。我们坚持“安全第一、预防为主、综 合治理”的方针，强化“一切事故都可以预防”的安全理念。2008 年，我们继 续狠抓各项安全基础工作，有效应对了冰雪凝冻灾害的严峻考验、出色完成了文 山州建州五十周年庆典和奥运会、残奥会保供电工作。公司系统未发生重大及以 上人身伤亡事故，未发生重大及以上设备事故，未发生一般及以上电网事故，未 发生恶性误操作事故，未发生一般及以上火灾和生产性交通事故，未发生违反调 度纪律造成的事故，未发生对社会和公司造成重大不良影响的事件，未发生对资 产造成重大损失的生产安全事故，实现了公司董事会确定的安全生产目标。 13 （一）狠抓安全生产基础工作 2008 年我们做的主要工作： ◆继续抓实安全生产责任状执行力度,强化责任重于泰山的各级安全生产责 任制，把安全目标层层分解到班组，落实到个人。 ◆完善安全管理制度，规范管理工作。修订和完善了公司的《安全生产奖惩 管理标准》、《安全生产责任制管理考核管理办法》、《安全风险抵押管理办法》 等十余项制度，修编下发了《安全工器具管理标准》、《安全生产“说清楚”管 理制度》等 7 个安全管理制度。组织编写事故应急预案，目前，1 个总体应急预 案和 15 个专项应急预案已发布实施。 ◆完善安全目标与过程控制并重的安全管理机制。全年安措投入资金 306.84 万元，生产作业环节所需安全器具、劳动保护用品得到更新和完善。另外，投入 261.66 万元完成了 12 座 35 千伏及以上变电站、71 条 35 千伏及以上输电线路、 3 座发电厂和 90%以上 10 千伏配网线路安健环改造。 ◆狠抓安全教育培训工作。完成 1076 人电工特种作业培训和对各类生产人 员的安全考试。 ◆组织开展各季节和重点时段安全大检查活动，确保电网持续、稳定、经济、 安全供电，实现安全生产的可控和在控。 ◆认真做好交通消防安全工作。一年来，公司各单位将交通消防安全工作作 为安全之一抓好落实，从硬件方面配置了部分车辆和消防设施，对存在安全隐患 的车辆和消防器材进行了修复和报废。软件方面主要通过开展安全检查、火灾事 故应急演练、安全考试和宣传等工作不断提高员工的安全意识和技能。通过努力， 于 12 月份顺利通过了州消防安全委员会的年度考核。 14 （二）有效应对冰雪凝冻灾害的严峻考验 2008 年年初，文山电网先后两 次遭受冰冻灾害的袭击，50 年一遇 的凝冻灾害席卷文山州，文山电网遭 遇到前所未有的巨大破坏。灾害共造 成停运电力线路 115 条，发生倒杆 689 基，断线 774 处，停运变电站 6 座。网内共有 37 个乡镇、40 多万人 的供电受到影响。面对灾情，公司积 极行动、迎难而上，克服因受灾电力 线路地处高海拔山区、气候恶劣，道 路积雪积水，施工条件较差等诸多困 难，以不畏艰险和顽强拼搏的昂扬斗 志投入到抗灾抢修复电工作中，经过 一个多月的奋力抢险，公司取得了抗 灾抢修复电工作的全面胜利。云南电 网公司和文山州委、州政府对公司抗 险救灾抢修复电工作给予了充分肯 定和高度评价，文山州政府还对公司 进行了通报表彰。 15 （三）出色完成文山州建州五十周年庆典保供电工作 2008 年，我们迎来了文山州建 州五十周年庆典。作为“州庆”保供 电的直接责任单位，公司高度重视， 提前制订详细的应急预案，做好设备 预试、定检和消缺工作，出资 280 万 元为主会场架设用电专线和购买一 辆 400 千瓦的应急电源车，并从昆明 供电局借调了 100 千瓦的应急电源 车 3 辆安放在各重要场所。公司在 “州庆”保供电期间共出动工作人员 2169 人次，出动车辆 369 台次，出 色完成文山州建州五十周年庆典保 供电工作任务，向文山州委、州政府 和文山人民交上合格答卷。 （四）圆满完成奥运会、残奥会保供电任务 迎峰度夏期间，举世瞩目的奥运会在北京举办。为确保文山州边疆各族人民 在奥运会期间能够正常收听收看广播电视，公司上下联动，周密部署，抓实抓细 奥运会、残奥会保供电工作，确保了电网安全稳定运行，确保了安全供电，确保 了公司系统和谐稳定。在奥运会、残奥会保供电期间，公司共投入人员 6500 余 人次、车辆 480 余台次、400 千瓦发电车 1 辆、发电机 10 台次。圆满完成了奥 运会、残奥会保供电任务。奥运会保供电期间，公司还认真做好抗击第 9 号热带 风暴“北冕”造成的洪水灾害抢险救灾工作，确保电力设施不受损害，保证文山 边疆各族人民正常收看奥运比赛节目。 16 （五）推进安全文化建设，构建安全生产长效机制 ◆大力开展了以“治理隐患、防范事故”为主题的“安全生产月”系列活动。与 州电影事业管理中心联合开展电力安全进社区、进乡村活动，共放映电力安全宣 传电影 120 场次，观看人数达 5 万余人。 ◆安全月期间，各单位积极开展咨询日活动，组织宣传小组深入乡村、学校发放 宣传资料，提供面对面咨询服务，受到了广大电力用户的欢迎。整个安全月活动 共计出动员工 800 余人次，接待咨询群众 7000 余人，发放宣传画册、挂图、宣 传围裙近 12 万份。 ◆6 月 23 日，公司举办了 2008 年“安康杯”技术技能比武竞赛。 17 三、环境责任 节约能源和保护环境是我国的基本国策。1998 年 1 月 1 日， 《国家节约能源 法》施行，2006 年 1 月 1 日，《国家可再生能源法》施行，《国家“十一五”规 划纲要》明确指出：根据全面建设小康社会的总体要求，“十一五”时期要努力 实现以下经济社会发展的主要目标：资源利用效率显著提高。单位国内生产总值 能源消耗降低 20%左右。2008 年 8 月 1 日，国务院办公厅下发了《国务院办公厅 关于深入全民节能行动的通知》……建设资源节约型和环境友好型社会是全民共 同的目标，也是共同的责任。作为文山地区主要的电力供应商，我们深知自己的 责任，我们也在积极行动，与各相关部门、广大客户携手共进，共同保护我们的 美丽家园—三七花盛开的地方。 18 （一）充分利用地方小水电资源 ◆优化电网运行方式，做好优质经济调度 充分利用有调节能力的暮底河水库、东方红四级电站、威龙电站放水联调， 提高水力资源的经济利用率。利用马鹿塘、下石龙、南令二站、坝达等电站蓄水 调峰，提高与大电网交换功率的负荷率，最大限度保证枯水期对用户供电。 ◆争取云南电网公司的支持，全额收购地方小水电 2008 年，除满足文山州内电力需求外，公司向云南电网输送水电 41777 万 千瓦时。 ◆严格执行丰枯、峰谷电价，引导电能经济利用 严格执行丰枯电价，促进客户在丰水期满负荷生产，最大限度消纳地方小水 电。 严格执行丰谷电价，促使客户科学安排生产班次。利用低谷电价低的优势， 尽可能做到三班制生产企业将用电负荷最大或较大的班或工序安排到深夜；两班 制企业安排轮流倒班，将部分负荷转移到深夜用电；单班制企业在早峰后上班。 对非 24 小时生产的大用电设备，如水泵、蓄能设备、水泥磨机、电炉和热处理 设备等，安排在低谷时段使用。 19 （二）严格贯彻执行国家节能减排政策，协助铁合金企业工 艺升级 立足于文山的资源禀赋和比较优势，在文山地区工业化进程中，铁合金产业 仍然是重点产业项目之一。 《文山州重点产业发展千亿工程实施意见》指出： “要 发展硅锰合金为主的铁合金产业。按照国家《铁合金行业准入条件》，积极引导 企业开展以节能降耗、污染治理、综合利用为重点的技术改造，提升工艺装备水 平。重点支持斗南锰业公司 30 万吨（新增 20 万吨）、阿舍冶炼厂 18 万吨（新 增 12 万吨）、金和公司 10 万吨（新增 5 万吨）等一批项目的实施，到 2012 年， 铁合金的生产规模达到 80 万吨，同时，以资产、资源、品牌和市场为纽带，引 进有实力的企业实施跨地区、跨行业的兼并重组，整合我州现有小铁合金冶炼企 业，促进产业集中化、大型化、基地化发展，到 2015 年建成 100 万吨锰铁合金 基地”。 公司严格贯彻执行国家节能减排政策，在供电环节严把市场准入关，严格执 行文山州发改委、文山州经委《关于铁合金（含工业硅）行业执行差别电价的意 见》，辅以计划用电等工作手段促进客户主动进行生产工艺升级。 效率提高，能耗降低 建 设 12500 千伏安及以 上冶炼炉 淘 汰 3000 千伏安及以 下冶炼炉 云南文山斗南锰业股份有限公司、富宁县花甲锰粉厂和砚山县滇常铁合金有 限责任公司等铁合金企业分别新建了 12500kVA、25000kVA 的炉子，用电企业产 业结构良性升级。目前，公司供电范围内淘汰类铁合金企业已基本销户或关停。 20 （三）共同致力于“全民节能行动” ◆在文山日报开设“用电知识宣传”专栏，开展节约用电宣传。 ◆在营业场所提供节约用电常识手册。 节能用电常识主要涉 及家用电器节电、工厂专 用水泵节电等方面。 ◆利用节假日开展节约用 电宣传活动。进行节能用 电知识现场解答。2008 年 发放宣传手册约 15 万份。 21 ◆积极采用节能降耗新技术。公司电网建设和改造工程中，积极采用能耗低的新 技术、新设备。2008 年对功率因数低的 10 千伏线路和公用变压器安装无功补 偿装置 0.4 万千乏。2008 年底，10 千伏线路和公用变压器无功补偿装置容量达 到 2.6 万千乏。 ◆严格执行功率因数考核电费办法，有奖有罚，实现无功就地补偿，降低电能输 送损耗。 2008 年督促客户装设无功补偿装置 2.8 万千乏，2008 年底，客户端无功 补偿容量达到 16 万千乏。 ◆对客户提供节能技术服务。开展客户产品用电单耗统计工作，对客户主要产品、 生产能力及实际生产情况等主要生产工艺进行了解，提出节电可行性建议。积极 向州经委、州发改委汇报沟通，争取国家节能减排优惠政策，协助云南普阳煤化 工有限责任公司、云南壮山实业股份有限公司等 4 家用电单位进行电机变频调 速、异步电动机同步化、电动机就地无功补偿等节电技改。 《2009 年文山州人民政府工作报告》显示：2008 年，文山地区单位地区生 产总值能耗下降 5%。公司在这一工作成果中做出了相应的努力。 22 四、经济责任 公司立足现实，着眼长远，紧紧抓住国家继续实施西部大开发以及构建中国 —东盟自由贸易区、泛珠三角区域合作等契机，继续坚持可持续发展和科技兴电 战略，充分发挥“云电送越”通道作用，利用国内国外两个市场，坚持电源、电 网、负荷同步发展，各流域、梯级、滚动、综合开发，不断加强企业管理，加快 科技进步，努力实现资本扩张，提高公司综合实力和参与市场竞争能力。 23 （一）积极组织协调州内小水电资源开发利用，为地方经济 社会发展助力 文山壮族苗族自治州位于云南省东南部，地处低纬北回归线两侧，云贵高原 南缘斜坡地带。地势呈西北高、东南低、中部西东向隆起，自然形成南北河流的 分水岭。北部为珠江流域，流域面积 17144 平方公里，理论蕴藏量 125.39 万千 瓦，可开发量 79.15 万千瓦。主要河流有（1）南盘江。州内主要支流有六郎洞 暗河、垮墨河、拖底河、关寨河、补党河、凤尾河等。（2）清水江。主要支流 有清平河、石葵河、者中河、蚌古河等。（3）驮娘江。（4）西洋江。主要支流 有旧莫河、木利河、八宝河、阿用河。（5）普厅河。主要支流有各浦、挡河、 玉林、板伦、里呼、架街、洞波、百油等河。（6）那马河。主要支流有那能、 者桑、者邦等河。南部为红河流域，流域面积 14312 平方公里，理论蕴藏量 217.69 万千瓦，可开发量 96.72 万千瓦。主要河流有（1）盘龙河。主要支流有岔河、 德厚河、马过河、暮底河、镰刀湾暗河、布都河、白石岩暗河、九股水暗河、鱼 塘暗河、畴阳河、猛洞河等。（2）八布河。（3）南利河。主要支流有贵马河、 马白河、者鲁河、黑支果河、普阳暗河等。（4）迷湖河。（5）那么果河。全州 水能资源理论蕴藏量约为 323 万千瓦，可开发量 176 万千瓦，可开发量占理论储 量的 57.58%。文山州境内河流中下游河段山高坡陡,河床深切,落差大，便于集 中梯级开发水能资源。 文山州属典型的老、少、边、穷、战地区，小水电资源的开发利用相对起步 较晚，1977 年批准成立文山州电力公司(文山电力的前身)时，下属水电站只有 东方红电站、红旗电站等几个小电站，在这样一个水资源丰富的地区，水电总装 机不足 3 万千瓦。 上世纪 80 年代，当祖国沿海地区以及内地正如火如荼进行改革开放，发展 经济时，文山州各族儿女却以大局为重，全力支前，默默奉献着有限的人力、财 力、物力，为祖国边防事业作出了巨大牺牲。 24 文山人民渴望经济发展，渴望摆脱贫困，渴望跟上改革的步伐，实现经济的 复兴，但落后的基础设施条件，贫乏的财力和时局的限制，让人们“望穿江水”。 一些外商虽然看好文山丰富的水资源，但也不敢贸然投资。在此特殊时期，文山 电力的建设者意识到等、靠、要不是办法，开始思考如何勒紧裤带，艰苦创业。 公司派出技术人员先后在盘龙河、普汀河、八布河、西洋江等流域上踏勘，积极 筹备开发电源点。 1996 年，文山州委、州人民政府加大对水电产业的政策扶持力度，在执行 国家有关优惠政策的基础上，对新成立的水电企业实行两年免征、三年减半征收 所得税的政策。同时在土地、林地的征用补偿、移民安置等方面给予优惠。此举 激励了文山电力建设者，同时也吸引了大量外来投资，推动了水电产业快速发展。 从 1996 年开始，公司在盘龙河 5000 米河段内兴建和技改了 5 个梯级电站， 为解决当时州内市场电力紧缺状况发挥了积极的作用，获得省州领导的高度评 价，成为典型的“东方红模式”。 2002 年，文山电力委托昆明水电勘测设计院制定了《文山州农村电气化发 展规划》，文山水电资源开发利用步入高速发展轨道。 从某种意义上说，文山地方小水电发展的历史，就是文山电力主动承担地方 电力事业发展历史责任、艰苦奋斗、多渠道筹集资金开发利用小水电资源的奋斗 史。 2008 年，文山州小水电投产装机近 27 万千瓦，至 2008 年 12 月，全州电力 装机约为 107 万千瓦。 25 ◆2003 年 12 月，由文山电力设计安装的 2×10000 千瓦的落水洞电站竣工投运 ◆2004 年 11 月，由文山电力设计安装的 2×17000 千瓦的南汀河电站竣工投运 26 ◆2004 年 10 月，由文山电力牵头建设的 2×50000 千瓦的马廘塘电站竣工投运 ◆2004 年 12 月， 2×20000 千瓦的猫猫电站竣工投运 …… 27 ◆2008 年文山电力统调电站投产情况： 2008 年 1 月，麻栗坡 2×800 千瓦曼文电站投产发电。 2008 年 2 月，麻栗坡 2×5000 千瓦天保电站投产发电。 2008 年 5 月，富宁 2×2500 千瓦永富电站投产发电。 2008 年 8 月，麻栗坡 1×20000 千瓦三转湾电站投产发电。 2008 年 8 月，2×18000 千瓦文山小寨电站投产发电。 至 2008 年 12 月 31 日，文山电力统调电站装机达到 60.7 万千瓦。 120 100 80 107 60 全州水电装机 40 （万千瓦） 55 20 23 11 0 1995年 2000年 2005年 2008年 文山州地方水电发展变化情况 244665 250000 200000 174785 148616 150000 124397 购地方小电 100000 （万千瓦时） 54934 50000 0 2004 2005 2006 2007 2008 公司上市以来购地方小水电电量变化情况 28 （二）满足州内经济社会发展电力需求 ◆积极向云南电网公司争取电网建设项目，构建坚强的区域电网 云南电网 110 千伏输电 500 千伏输 220 千伏输 通道 电通道 电通道 输送能力约 12 输送能力 75 输送能力 72 万千伏安 万千伏安 万千伏安 文山区域电网 自 2005 年 5 月文山第一座 220 千伏变电站――文山变投运开始，在三年多 时间内，云南电网公司已在文山区域电网内建成投运 500 千伏变电站一座，变电 容量 75 万千伏安，220 千伏变电站 4 座，变电容量 120 万千伏安。2008 年 12 月， 云南电网对文山区域电网的最大可能输电能力已超过 150 万千伏安。上述输变电 项目的建成投运，为文山“工业强州”战略的实施提供了强大的电力供应保障。 公司在上述电网建设项目中，积极参与协调各种关系，主动做好服务工作，为加 速电网建设而共同努力。从《文山州“十一五”重点工业产业发展指导意见》、 《文山州重点产业发展千亿工程实施意见》等地方经济发展规划来看，目前，电 网已经能满足地方经济社会“十一五”期间乃至“十二五”前期的电力需求。 29 ◆110 千伏及以下电网快速发展，做地方经济社会发展“先行官” 按照云南电网公司和文山州政府有关的电力发展合作协议，云南电网公司在 文山地区的业务主要是规划、建设和运营 220kV 及以上主电网。公司负责 110kV 及以下输变电工程的规划、建设、运营及管理。几年来，公司结合满足新增用电 负荷需求、满足新建电站接入需求、优化电网结构以提高供电可考虑和电能质量、 降低输配电电能损耗等，加大投入，不断建设和完善 110 千伏及以下电网。2007 年，电网建设概算资金 11200 万元，2008 年，电网建设概算资金 28000 万元。 2007 年董事会审议通过的 11 个电网项目有一部分 2008 年续建，到 12 月共 完成投资 10000 万元，占原计划 1.12 亿元的 90%。 2008 年董事会审议通过大项电网建设项目 12 项： 新建 110 千伏文山城北变电站。 新建 110 千伏文山城南变电站。 新建 110 千伏丘北城北变电站。 新建 110 千伏富宁普阳变电站。 新建 110 千伏富宁里达变电站。 新建 110 千伏阿舍变电站工程。 新建 35 千伏文山三鑫商贸城送变电工程。 新建 35 千伏富宁花甲变电站工程。 新建 110 千伏丘北小龙潭至听湖变电站输电线路工程。 新建 110 千伏普阳至新华输电线路工程。 新建 110 千伏谷拉至富宁中心变Ⅱ回输电线路工程。 新建 110 千伏新华至那坡输电线路工程。 新建 110 千伏丘北补党河电站至丘北变电站输电线路工程。 至 12 月底共完成投资 6494 万元，占董事会通过计划投资 2.8 亿元的 23%。 30 ◆全力做好电力供应 文山州拥有的小水电基本为无调节能力的径流式电站，目前，区域电网的基 本特征仍然表现为“枯缺汛余”。 2008 年上半年，公司积极向云南电网公司争取到电量 42751 万千瓦时，最 大限度满足文山枯季用电需求。下半年，公司努力增供扩销，最大限度消纳小水 电电量。公司全年完成售电量 336069 万千瓦时。 公司的供电来源包括四个部分： 1．自发电； 2．向地方独立发电企业（文山电力统调电站）购电； 3．向广南县电力有限责任公司、华联马关电力有限责任公司、麻栗坡县电 力有限责任公司购电； 4．向云南电网公司购电。 公司售电包括以下几类： 1．向客户直接售电； 2．趸售给广南县电力有限责任公司、华联马关电力有限责任公司、麻栗坡 县电力有限责任公司； 3．趸售给广西那坡水电公司、德保水电公司、晋西县电力公司； 4．通过云南电网公司电网售电给文山平远供电有限公司； 5．参与云南电网公司向越南售电； 6．满足上述需求后仍有剩余电量上省网，向云南电网公司售电。 因各类购电价格和售电价格不同，在一定的购电规模下，购电结构的不同组 合影响到公司的综合购电成本，在一定的售电规模下，售电结构的不同组合影响 到公司的综合售电收入。2008 年 10 月份以来，受宏观经济形势的影响，公司售 电结构发生了较大变化，导致 2008 年全年的售电结构中，直供电量比重下降， 趸售电量比重上升，售电结构的变化一定程度上影响到了公司全年的综合销售电 价，进而影响到公司的售电收入，增加了公司的经营压力。 31 3426 25861 22426 居民生活用电 136122 一般工商业用电 大工业用电 趸售 其他 148234 公司 2008 年售电结构（单位：万千瓦时） 2008 年，公司趸售电量为 136122 万千瓦时，基本构成情况： 11748 14623 41777 趸售省网 通过省网售平远 参与送越 21930 售广西三县 售州内三县 46024 2008 年趸售电量分类（单位：万千瓦时） 32 （三）依托大湄公河次区域国家电力合作平台，参与云电送 越 2005 年 6 月 28 日，文山电网与越南河江电网互联。 “云电送越”第二条 110 千伏通道建成。 公司 2005 年－2008 年累计参与对越送电电量 58557 万千瓦时。 25000 21930 20000 16605 14176 15000 参与送越电量 （万千瓦时） 10000 5846 5000 0 2005 2006 2007 2008 33 （四）积极参与泛珠三角区域合作，向广西那坡、德保、靖 西三县供电 ◆2007 年 3 月，开始以 110 千伏线路向广西那坡供电。 ◆2007 年 12 月，开始以 110 千伏线路向广西德保供电。 ◆2008 年 9 月，开始向广西靖西供电。 110 千伏谷拉－德保Ⅰ回线 广西德保电网 文山 110 千伏 谷拉变电站 110 千伏谷拉－德保Ⅱ回线 （建设中） 110 千伏谷拉－那坡Ⅰ回线 110 千伏新华－那坡Ⅰ回线 广西那坡电网 （建设中） 文山 110 千伏 新华变电站 110 千伏新华－那坡Ⅱ回线 （建设中） 广西靖西电网 34 ◆2007 年、2008 年公司累计向广西供电 21699 万千瓦时。 16000 14623 14000 12000 10000 7076 8000 向广西供电 6000 （万千瓦时） 4000 2000 0 2007 2008 35 （五）公司业绩 ◆上市以来的主营业务收入增长情况 120000 103124 100000 87169 80000 57819 60000 46802 主营收入 （万元） 40000 31142 20000 0 2004 2005 2006 2007 2008 ◆上市以来的总资产变化情况 160000 152006 135766 140000 123639 120000 106342 100000 87298 80000 资产总额 （万元） 60000 40000 20000 0 2004 2005 2006 2007 2008 ◆上市以来的净利润变化情况 16000 14829 14000 12613 12000 10000 7713 7657 8000 净利润 （万元） 6000 3933 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 36 （六）股东回报 ◆2004 年，公司实现净利润 3933 万元，当年可供股东分配利润为 3343 万元。 公司以资金公积金每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金 5 元（含税） ，共计 向投资者派发现金 4378.5 万元（含税）； ◆2005 年，公司实现净利润 7713.17 万元,当年可供股东分配利润为 6556.19 万 元。公司每 10 股派发现金红利 3 元(含税),共派发现金红利 5254.2 万元。 ◆2006 年，公司实现净利润 7656.93 万元,当年可供股东分配利润为 6891.24 万 元。2006 年度公司以资金公积金每 10 股转增 3 股，同时每 10 股派发现金 1 元 （含税），共计向投资者派发现金 2215.4 万元（含税）。 ◆2007 年，公司实现净利润 12613.37 万元,当年可供股东分配利润为 11352.03 万元。公司用未分配利润每 10 股送 5 股，每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税) , 共派发现金红利 1595.09 万元。 ◆公司最近三年累计派发现金红利 9064.69 万元, 最近三年实现的年均可分配 利润为 8266.49 万元, 最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的 年均可分配利润的 110% 。 39877.2 40000 35000 26584.8 30000 22154 25000 17514 20000 总股本 15000 8757 （万股） 10000 5000 0 2004年末 2005年末 2006年末 2007年末 2008年末 公司上市以来的总股本变化情况 37 五、社会责任 我们深刻认识到，履行社会责任是公司深入贯彻落实科学发展观的实际行 动，是全社会对公司的广泛要求和期望，是公司实现可持续发展的必然选择，也 是公司参与国际经济交流合作的客观需要。公司不断增强作为社会成员的责任意 识，在追求自身经济效益、保护股东利益的同时，重视公司对利益相关者、社会、 环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，自觉将短期利益与长期利益相结合， 将自身发展与社会全面均衡发展相结合。 公司立足实际，发挥优势，积极争取云南电网公司的支持，加大农村电网建 设和改造投入，努力解决无电人口通电问题，努力改善农村用电条件，服务社会 主义新农村建设；构建和谐的厂网关系，促进区域电力事业的可持续发展；践行 企业“育人”核心价值观，以人为本，促进员工和公司的共同发展；扶贫帮困、 捐赠解危，共同为建设社会主义和谐社会而努力。 38 （一）加强农村电网建设和改造，服务社会主义新农村建设 根据《国务院批转国家经贸委关于加快农村电力体制改革加强农村电力管理 意见的通知》（国发〔1999〕2 号），1999 年，全国农村电网建设和改造工作 全面启动。加快农村电力体制改革与发展，加强农村电力管理，是党中央、国务 院发展农村经济、提高农民生活水平、促进农村电气化事业的重大措施，对开拓 农村市场、解决农民生活用能、保护生态环境、加强农村精神文明建设具有重要 的现实意义和深远的历史意义。 文山电力管辖电网范围内，2000 年实施的农村电网建设与改造一期工程由 文山电力作为项目法人和承贷主体，共投入资金 6740 万元。 2002 年实施的二期工程由云南水利电力有限公司作为项目法人和承贷主体， 投入文山电力所辖电网资金形成的资产共计 16577.62 万元（为了理顺该部分资 产的产权关系和管理关系，解决文山电力电网资产产权完整性的问题，该部分资 产已由文山电力出资收购）。 云南电网公司入主文山电力以后，把文山电力所辖农网纳入省网统一规划、 建设盘子统筹考虑，加大投入，努力改善文山农村电网。2007 年--2008 年，云 南电网公司先后在完善西部农网工程、中西部农网完善工程及无电人口电力建设 工程中调节安排了 4070 万元用于文山电力所辖五县农网改造工程及无电人口通 电工程，并专项补充投入 1345 万元的国债资金解决无电村通电工程。 据初步测算，两期农网改造及中西部农网完善工程、无电人口通电工程实施 后，每年可为文山全州农村群众减轻电费负担 1470 余万元。从 1998 年到 2008 年，文山电网累计共争取投入农网、城网和农村电气化建设资金约 17 亿元，全 州 100 万以上人口改善了用电条件，为近 60 万无电人口解决了用电问题。 39 （二）积极协助电价主管部门理顺电价体制，促进电源电网 协调发展 随着在建电站建设成本的提高，文山区域电力市场内的电价矛盾进一步突 出，公司自 2007 年开始，公司就安排专门工作团队对电价开展专题研究。通过 艰苦细致的工作，将大量基础信息上报给文山州发展和改革委员会，为价格主管 部门疏导电价矛盾提供科学、详实的第一手材料。2008 年 9 月份，文山州发展 和改革委员会下发了《转发云南省发展和改革委员会云发改价格【2008】1507 号文的通知》(文发改价格 【2008】604 号)，对文山州电网内电价进行调整。 本次电价调整适当提高了地方水电上网电价：2006 年 1 月 1 日前投运的水 电站上网电价每千瓦时平均提高 2 分钱，统一执行丰水期 0.16 元、平水期 0.19 元和枯水期 0.22 元的上网电价标准。2006 年 1 月 1 日后投运的装机容量 3 万千 瓦以下，无调节能力的水电站上网电价每千瓦时平均提高 2.2 分钱，统一执行丰 水期 0.18 元、平水期 0.205 元和枯水期 0.23 元的上网电价标准。2006 年 1 月 1 日后投运的装机容量 3 万千瓦以下，有一定调节性能的水电站上网电价每千瓦时 平均提高 1.3 分钱，统一执行丰水期 0.19 元、平水期 0.215 元和枯水期 0.24 元 的上网电价标准。2006 年 1 月 1 日后投运的装机容量 3 万千瓦及以上的水电站， 其上网电价统一按每千瓦时 0.215 元执行。上述电价调整，有利于疏导网内电价 40 矛盾，有利于州内电源电网的协调发展。 （三）执行特殊电价扶持政策，与广大客户同舟共济 进入 2008 年 10 月份以来，受全球金融危机的影响，文山州内部分电石、铁 合金企业生产因宏观经济影响而停产，社会用电量增速放缓甚至出现下滑。在这 紧急关头，文山州经济委员会、文山州发展和改革委员会下发了《关于对部分工 业企业用电给予阶段性特殊电价扶持的通知》 （文经【2008】201 号），对公司电 网内部分工业企业用电给予阶段性特殊电价扶持，特殊电价扶持范围包括符合国 家产业政策和环保要求、公司直供的铝、铜、锡、铅锌、钢铁、铁合金（包括金 属硅、电解锰、高钛渣）、黄磷、电石、烧碱、水泥十个行业的生产性用电。特 殊电价扶持标准为每千瓦时电价在现行目录平水期电度电价的基础上下浮 0.05 元，特殊电价扶持金额由供电企业和发电企业共同承担，其中供电企业每千瓦时 承担 0.02 元，发电企业每千瓦时承担 0.03 元。麻栗坡、马关、广南三县电力公 司上本公司电网的电量，参照独立水电发电企业执行，即每千瓦时承担 0.03 元。 特殊电价扶持时间为 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日。 接到上述文件后，公司一方面及时进行了公告，以便得到广大股东的理解， 另一方面及时到相关企业解释，协助企业研究恢复生产方案，及时将电价政策执 行到位。通过艰苦细致的工作，很大一部分停产的电石、铁合金企业恢复了生产。 上述特殊电价扶持政策的实施，是供电企业和客户共度难关的重要举措，对 稳定公司售电量具有积极的作用。 41 （四）定点扶贫 公司 2008 年挂钩扶贫点是丘北双龙营马者龙村。 公司真情帮助马者龙村，累计捐献科技书籍、生产生活物资、衣物以及 100 吨水泥共折合人民币 6 万余元。2008 年 2 月，给予马者龙村民委员会老年活动 中心帮扶资金 10000 元。 （五）公益捐赠 ◆职工向“汶川地震灾 区”捐款 263420 元， 公司 14 个党支部 525 名党员交纳“特殊党 费”总计 53400 元，用 于支援抗震救灾工作。 ◆2008 年“送温暖 献爱心”职工捐款 41558 元，捐衣物 1056 件。 42 （六）企业核心价值观--育人 育人，体现了文山电力坚持把培育人放在首位。是以人为本理念在企业中的 具体化，它要求把人力资源当做企业的第一资源，尊重人、培育人、提升人，让 每一位员工都能持续发展，成为有理想、有道德、有文化（技能）、有纪律的高 素质的现代人，从而造就自己美好的人生，使文山电力形成一只优秀的员工队伍。 ◆公司员工概况 截止 2008 年 12 月末，文山电力共有员工 2526 人（含派遣到平远供电有限 公司工作的 130 人），其中在岗 2365 人，病内退 146 人。另有退休人员 153 人。 学历状况：本科 160 人（含研修生学习及党校学历），专科 508 人，中专 553 人，中技 428 人，高中及以下 877 人。 职称状况：有 859 名员工取得专业技术职称资格，占在岗员工队伍总数的 36%，其中高级职称 4 人、中级职称 140 人、助理级职称 288 人、员级职称 427 人。 年龄状况：员工队伍平均年龄 37 岁，其中 29 岁及以下 533 人，30-39 岁 1241 人，40-49 岁 537 人，50-54 岁 121 人，55 岁及以上 94 人。 岗位构成：按岗位（工种）划分，公司有高层管理人员 13 人、中层管理 人员 85 人、一般管理和技术技能人员 1992 人、辅助人员 275 人。 ◆规范劳动用工工作 公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》，推行集体合同制度，全面实行 劳动合同制度。 2008 年是《劳动合同法》实施的第一年，为进一步规范劳动用工管理工作， 公司通过调研分析，提出了采取劳务派遣方式规范农电工招聘录用工作的建议， 并深入到各生产单位一线站所对即将实行劳务派遣制用工形式的农电工开展劳 动政策宣传活动，确保农电工队伍思想稳定。 ◆高度重视员工教育培训 2008 年，公司采取现场实作培训、集中理论培训、外送骨干培训和技能鉴 定取证培训、技能竞赛等一系列培训方式，共培训员工近万人次。 开展党员党课培训，培训政工干部 87 人次；组织中层以上干部接受反腐倡 43 廉教育并撰写心得体会； 开展管理体系方案培训，培训干部 35 人次；组织档案知识、文秘知识、统 计知识培训，培训员工 69 人次；举办电力设施保护条例培训班，培训生产管理 人员 46 人次；举办教育培训体系建设培训班，培训干部 32 人次。 组织举办营销标准化体系、JJF1033-2008 计量标准考核规范、营业窗口服 务人员优质服务执行能力提升培训，培训员工 96 人次；举办两票实施细则及实 作培训，培训员工 223 人次；举办 110KV 输变电运行及维护人员业务技能知识培 训，培训员工 623 人次；举办安全用具试验培训，培训员工 15 人次；举办电力 安全知识、法律法规、公司规章制度等岗前培训，培训员工 21 人次。 分期分批组织了发电运行、变电运行、电力调度、装表接电、配电线路、送 电线路、用电监察、抄表收费核算变电检修 9 个工种共 106 名员工参加电力行业 职业技能鉴定强化培训取证考试。其中 2 名同志通过了工人技师资格考试。 举办了 4 期共 975 名员工参加的电力特种作业人员取证培训。 ◆大力开展文化体育活动，促进企业文化建设。 2008 年 1 月，公司工会组 织 400 余名员工参加了迎 奥运、庆元旦长跑活动。 44 5 月组织参加了“文山城区第六届气排球”比赛。6 月积极参与了省乒乓球 协会举办的“乒协杯”乒乓球比赛。 11 月参加云南省证券业协会组织的“云天 化杯”乒乓球赛。 “五·一”前夕，组织职工体育运动会。10 月组织人员参加了 文山州纪委组织的“七乡清风”文艺比赛。12 月组织 80 名员工队伍参加了文山 州庆祝改革开放三十周年大型歌咏比赛活动。 一年来，通过开展和参加各种形式多样、内容丰富的文体活动，使广大职工 在繁忙紧张的工作之余得以放松，体会到工会组织的关怀，并向社会各界充分展 示了文山电力人奋发有为、昂扬向上、开拓创新的时代风采。 ◆为广大职工做好事、办实事、解难事。 在公司抗冰保电工作中，工会积极开展了深入受灾一线慰问工作。春节前前 往丘北、富宁、广南、砚山对抢险救灾的一线员工进行慰问。中秋节前夕，公司 工会奔赴部份在建电站、变电站的施工现场，慰问和看望了奋战在施工一线的职 工。 劳模和困难职工的节日慰问工作。春节前夕，由公司领导分别带队组成慰问 组赴各基层单位进行慰问，共慰问了困难职工 88 人、劳动模范 2 人、一线员工 947 人、离退休职工 52 人，发放慰问金 127000 元。 职工医疗互助。公司内部职工医疗互助基金会共补助 161 人次，共计 124025.69 元。 45 外界评价 2008 年，我们获得的主要荣誉： ◆公司荣获“云南省优强工业企业”称号，在 100 家入选企业中位列第 43 位。 ◆公司荣获“文山州优秀工业企业” 称号。 ◆公司荣获“文山州建州 50 周年庆祝活动暨第三届文山国际三七届先进集体” 称号。 ◆公司荣获云南省“守合同重信用”企业。 ◆公司荣获“云南省Ⅰ级劳动保障诚信企业”称号。 ◆公司荣获云南省电力行业协会“2007 年度云南省电力行业优秀企业” 称号。 ◆公司副董事长、党委书记、总经理杨斌先生先后荣获“云南省电力行业优秀企 业家”、文山州“优秀工业企业家”荣誉称号。 ◆公司副总经理邓亚文先生荣获“文山州十大杰出青年”荣誉称号。 46 衷心感谢您百忙之中阅读这本报告，我们深知，企业履行社会责任只有起 点，没有终点，只有更好，没有最好。我们也深知，您对我们有着更高的期望， 我们一直在努力，我们今后倍加努力。真诚期待您的反馈，并给我们提出宝贵意 见。我们坚信，有您、有他、有我们的共同努力，在建设社会主义和谐社会的文 明进步历程中，我们一定能越做越好。您可以通过信件、传真、电话或电子邮件 方式与我们联系： 传 真：0871-3190838 电 话：0871-3191628 电子邮箱：wsdl@wsdl.sina.net 通信地址：云南省昆明市东风东路 48 号金泰大厦十九楼 邮 编：650051 47