广汇股份(600256)2008年年度报告摘要

新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 向东 因出差未能亲自出席会议 董事 王建军 因出差未能亲自出席会议 董事 高冬 因工作原因未能亲自出席会议 董事 孔令江 因出差未能亲自出席会议 独立董事 倪维斗 因在法国开会未能亲自出席会议 1.3 广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广汇股份 股票代码 600256 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号 邮政编码 830026 公司国际互联网网址 http://www.xjguanghui.com 电子信箱 ghgf@guanghui.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王玉琴 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号 电话 （0991）3762327 传真 （0991）8637008 电子信箱 wangyuqin@guanghui.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 2,033,147,408.82 1,909,471,223.99 6.48 1,883,221,554.65 利润总额 579,861,902.41 515,230,653.52 12.54 215,779,930.50 归属于上市公司股东的净利润 477,245,776.68 390,225,754.19 22.30 195,728,863.17 归属于上市公司股东的扣除非经 460,447,112.97 369,886,938.82 24.48 178,145,110.95 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 406,630,669.59 495,243,634.63 -17.89 22,343,777.98 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 4,855,348,938.99 4,541,111,123.80 6.92 4,101,832,360.47 所有者权益（或股东权益） 2,835,852,749.79 2,358,606,973.11 20.23 2,052,005,955.03 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.5511 0.4506 22.30 0.2260 稀释每股收益（元／股） 0.5511 0.4506 22.30 0.2260 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.5317 0.4271 24.49 0.2057 全面摊薄净资产收益率（%） 16.83 16.54 增加 0.29 个百分点 9.54 加权平均净资产收益率（%） 18.38 17.71 增加 0.67 个百分点 10.02 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 16.24 15.68 增加 0.56 个百分点 8.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.73 16.86 增加 0.87 个百分点 9.12 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.4695 0.572 -17.92 0.026 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.274 2.723 20.23 2.369 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 877,983.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 11,858,643.45 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,216,841.95 所得税影响额 -154,805.52 合计 16,798,663.71 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 437,394,384 50.50 -43,303,062 -43,303,062 394,091,322 45.50 持股 其中： 境内 非国有法人 437,394,384 50.50 -43,303,062 -43,303,062 394,091,322 45.50 持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中： 境外 法人持股 境外自然人 持股 有限售条件 437,394,384 50.50 -43,303,062 -43,303,062 394,091,322 45.50 股份合计 二、无限售条 件流通股份 1、人民币普 428,666,861 49.50 43,303,062 43,303,062 471,969,923 54.50 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 428,666,861 49.50 43,303,062 43,303,062 471,969,923 54.50 计 三、股份总数 866,061,245 100 866,061,245 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除限 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 新疆广汇实业投资 股权分置 （集团）有限责任 363,143,713 0 0 363,143,713 改革承诺 公司 上海汇能投资管理 股权分置 74,250,671 43,303,062 0 30,947,609 2008 年 4 月 14 日 有限公司 改革承诺 合计 437,394,384 43,303,062 0 394,091,322 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 55,515 户 前十名股东持股情况 持股比例 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 减 件股份数量 份数量 新疆广汇实业投资（集团） 质押 境内非国有法人 41.93 363,143,713 0 363,143,713 有限责任公司 287,480,000 上海汇能投资管理有限公司 境内非国有法人 12.41 107,481,391 -500,000 30,947,609 无 中国建设银行－华宝兴业行 其他 2.21 19,139,060 3,022,711 0 未知 业精选股票型证券投资基金 新疆投资发展(集团)有限责 国有法人 2.10 18,150,000 -2,150,000 0 无 任公司 中国建设银行－国泰金马稳 其他 0.83 7,191,243 5,869,643 0 未知 健回报证券投资基金 中国建设银行－华宝兴业多 其他 0.79 6,805,094 3,537,478 0 未知 策略增长证券投资基金 托里县花岗岩资源开发总公 国有法人 0.75 6,500,000 0 0 无 司 中国建设银行－国泰金鼎价 其他 0.52 4,464,099 4,464,099 0 未知 值精选混合型证券投资基金 北京中咨兰德工程技术开发 国有法人 0.49 4,256,464 0 0 无 公司 华宸信托有限责任公司 其他 0.47 4,078,535 4,078,535 0 未知 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 上海汇能投资管理有限公司 76,533,782 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基 19,139,060 人民币普通股 金 新疆投资发展（集团）有限责任公司 18,150,000 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 7,191,243 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,805,094 人民币普通股 托里县花岗岩资源开发总公司 6,500,000 人民币普通股 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 4,464,099 人民币普通股 北京中咨兰德工程技术开发公司 4,256,464 人民币普通股 华宸信托有限责任公司 4,078,535 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 3,848,313 人民币普通股 境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系， 亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金和华宝兴业多策略 增长证券投资基金同属于华宝兴业基金管理有限公司。 上述股东关联关系或一致行动的说明 国泰金马稳健回报证券投资基金和国泰金鼎价值精选混合 型证券投资基金同属于国泰基金管理有限公司。 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在 关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 房地产业、汽车组改装业、证券业、化 新疆广汇实业投资 工机械制造业、环保锅炉制造业、液化 （集团）有限责任 孙广信 1,552,670,000 1994 年 10 月 11 日 天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服 公司 务（国家法律、行政法规禁止或限制的 项目除外）的投资；高科技产品开发。 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 是否取得其他国 最近五年 姓名 国籍 最近五年内的职务 家或地区居留权 内的职业 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委 副书记。社会职务为：全国工商联常委，全国光彩事业促进 孙广信 中国 否 企业家 会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届政协委员、第九届政 协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长， 新疆维吾尔自治区青联副主席，中西部地区经济顾问。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是 被 是否 持 否 授 在股 有 在 报告期 予 东单 本 公 内从公 年 年 的 股 位或 公 变 司 司领取 初 末 限 份 其他 性 年 司 动 领 的报酬 姓名 职务 任期起止日期 持 持 制 增 关联 别 龄 的 原 取 总额 股 股 性 减 单位 股 因 报 （万 数 数 股 数 领取 票 酬 元）（税 票 报 期 、 前） 数 酬、 权 津 量 津贴 贴 2008 年 5 月 20 日～ 王力源 董事长 男 46 0 0 0 0 0 是 30 否 2011 年 5 月 19 日 董事、 2008 年 5 月 20 日～ 陆 伟 男 43 0 0 0 0 0 是 35.67 否 总经理 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 向 东 董事 男 46 0 0 0 0 0 否 0 是 2011 年 5 月 19 日 董事、 2008 年 5 月 20 日～ 王建军 男 47 0 0 0 0 0 是 20 否 副总经理 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 高 冬 董事 男 40 0 0 0 0 0 是 2 是 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 孔令江 董事 男 44 0 0 0 0 0 是 5 是 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 康敬成 董事 男 51 0 0 0 0 0 是 2 是 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 唐立久 独立董事 男 46 0 0 0 0 0 是 4 否 2009 年 6 月 11 日 2008 年 5 月 20 日～ 赵成斌 独立董事 男 53 0 0 0 0 0 是 4 否 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 倪维斗 独立董事 男 76 0 0 0 0 0 是 8 否 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 宋小毛 独立董事 男 42 0 0 0 0 0 是 4 否 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 刘国胜 监事会主席 男 52 0 0 0 0 0 是 10.5 否 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 吴洋宏 监事 男 43 0 0 0 0 0 否 0 是 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 王 涛 监事 女 40 0 0 0 0 0 否 0 是 2011 年 5 月 19 日 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 5 月 20 日～ 杜天杰 监事 男 57 0 0 0 0 0 是 3.25 否 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 贾科峰 监事 男 49 0 0 0 0 0 是 3.34 否 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 严丹华 副总经理 男 41 0 0 0 0 0 是 5.92 否 2011 年 5 月 19 日 2008 年 9 月 2 日～ 王玉琴 董事会秘书 女 40 0 0 0 0 0 是 5.15 否 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 薛维东 财务总监 男 40 0 0 0 0 0 是 6.95 否 2011 年 5 月 19 日 2008 年 5 月 20 日～ 闫金生 副总经理 男 41 0 0 0 0 0 是 5 否 2011 年 5 月 19 日 合计 / / / / / / / 154.78 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 2008 年是股份公司继续坚定不移的实施和细化清洁能源产业战略规划的一年。这一年，由于金融 危机所带来的全球化经济危机，导致全球消费能力大幅下滑，中国对外贸易形势不断恶化，国内房地 产行业整体利润大幅下降，面对如此严峻的形势，公司适时优化发展思路，通过各种措施来大幅提高 液化天然气业务利润水平，全力实现贸易行业和商业地产租赁业务利润的增长，坚决保证房产开发、 化建石材产业业务的稳定发展，尤其通过对鄯善 LNG 工厂内部管理和市场销售两方面的不断精细化运 作、哈密煤化工项目投资力度的加大、库车项目设计审批方案的优化、继续拓展 LNG 业务新的利润增 长点和稳定非能源产业的业绩水平，同时辅之于建立完善的内控管理制度、战略绩效（BSC）运营管控 体系和人力资源 360°度行为能力考评体系，使股份公司在 2008 年的整体管理效率上不断提高，主营 业务更加突出，为高效、稳健完成清洁能源产业转型奠定了扎实的基础。 2008 年， 公司共实现营业收入 2,033,147,408.82 元，较上年增加 6.48%；营业利润 562,908,433.18 元，较上年增加 10.87%；净利润(不含少数股东权益)477,245,776.68 元，较上年增加 22.30%,整体业 务水平处于稳健、高效的发展态势中，其中： ①液化天然气业务迅猛发展：2008 年公司液化天然气及其相关业务营业收入为 1,005,731,761.43 元，占公司营业收入的 49.47%，净利润 294,544,680.65 元，占公司净利润的 60.68%。应该说，液化 天然气业务作为公司主营业务的格局已基本形成。取得上述良好业绩的主要原因是公司不断开拓进取， 全力提高 LNG 的市场占有率水平，通过加大气源的供应量、适时根据市场调整价格、提高设备的稳定 运转天数和 LNG 的产品出成率等方面的工作，最大化地向市场和管理两方面要效益、要利润，从而继 续保持了强劲的发展势头。 ②加大对新疆广汇新能源有限公司暨哈密煤化工（煤制液态甲烷气）项目的投资力度，保证项目 的整体推进速度：截止 2008 年 12 月 31 日，公司累计投资 3.5 亿元。目前,该项目的设计、招标、设 备订货工作按计划稳步推进，生活区、生产厂区建设基本完成，水库等配套项目的建设进展顺利。2008 年 5 月 14 日国家环保部已正式受理该项目的环境影响报告书，2008 年 12 月 19 日国家环保部拟批准 新疆广汇新能源有限公司环境影响报告书并在国家环保部网站公示。 ③库车烯烃项目的建设：2008 年经济危机的不断深化，对公司继续实施库车烯烃项目建设产生了 一定的影响，最终产品的市场和价格都与预测产生了一定的差异，继续按烯烃项目原操作方案执行具 有一定的风险。所以，如何充分发挥库车 8 亿方气源综合利用效益及在设计、工艺流程和建设等方面 的重新优化，是保证公司长期发展的重要环节。对此，公司正在做更符合公司发展的项目论证和调研。 截止报告期末，该项目相关手续还在报批过程中。 ④稳定运行非能源产业：2008 年，由于整体房地产市场的不景气，公司所属石材、化建、亚中物 流非能源产业遇到了一定的挑战，面对严峻的形势，公司积极调整策略,主动出击，在充分调研、分析 销售市场的基础上，以质量、安全、服务为核心，从满足客户的需求、提供升值服务为出发点，努力 提供优质的产品，最大化的稳定非能源产业的业绩水平。2008 年，除商贸业务继续较上年保持较高增 幅外，化建、石材产业的增幅未达到预期目标。 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、公司主营业务及经营状况 （1）营业收入、营业利润构成情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分 营业收入 占营业 占营业收入比例比 营业利润 占营业 占营业利润比例比 产品 收入比 上年增减（%） 利润比 上年增减（%） 例（%） 例（%） 行业 采掘业 78,655,333.08 3.87% 减少 0.40 个百分点 -16,312,244.85 -2.90% 减少 10.32 个百分点 制造业 103,325,479.59 5.08% 减少 1.61 个百分点 33,959,700.74 6.03% 减少 5.45 个百分点 房地产业 332,242,380.09 16.34% 减少 12.82 个百分点 114,765,049.01 20.39% 减少 13.17 个百分点 批发和零售 504,886,177.25 24.83% 增加 7.00 个百分点 84,259,962.55 14.97% 增加 3.25 个百分点 贸易 天然气 957,599,537.34 47.10% 增加 11.83 个百分点 337,215,708.23 59.91% 增加 32.31 个百分点 其他 56,438,501.47 2.78% 减少 3.99 个百分点 9,020,257.50 1.60% 减少 6.63 个百分点 合计 2,033,147,408.82 562,908,433.18 产品 石材 78,655,333.08 3.87% 减少 0.40 个百分点 -16,312,244.85 -2.90% 减少 10.32 个百分点 塑钢门窗 103,325,479.59 5.08% 减少 1.61 个百分点 33,959,700.74 6.03% 减少 5.45 个百分点 美居亿科销 194,492,636.63 9.57% 减少 14.05 个百分点 54,482,648.52 9.68% 减少 16.89 个百分点 售 美居租赁 129,020,371.00 6.35% 增加 0.80 个百分点 55,638,572.08 9.88% 增加 2.90 个百分点 肉联厂租赁 8,729,372.46 0.43% 增加 0.43 个百分点 4,643,828.41 0.82% 增加 0.82 个百分点 收入 商品贸易 504,886,177.25 24.83% 增加 7.00 个百分点 84,259,962.55 14.97% 增加 3.25 个百分点 天然气运输 283,663,216.01 13.95% 增加 2.42 个百分点 6,900,625.04 1.23% 减少 0.55 个百分点 天然气销售 673,936,321.33 33.15% 增加 9.41 个百分点 330,315,083.19 58.68% 增加 29.35 个百分点 其他 56,438,501.47 2.78% 减少 3.99 个百分点 9,020,257.50 1.60% 减少 6.63 个百分点 合计 2,033,147,408.82 562,908,433.18 ①液化天然气业务继续保持稳步增长的态势，天然气售价及运价均有所提高，同时，加强了对运 输公司的管理，运输成本不断下降，从而使天然气公司整体营业收入及营业利润均有大幅提高，运输 和天然气销售营业收入和营业利润所占比例由上年度的 35.27%和 27.59%上升为 47.10%和 59.91%，分 别增加 11.83 和 32.32 个百分点。 ②由于受整体房地产环境的影响，美居物流园及本年度新增控股公司新疆亿科房地产公司本年度 房地产销售受到了很大的影响，销售收入及营业利润与去年同期相比均大幅下降，使该业务在营业收 入中所占比例由上年的 23.62%下降至本年的 9.57%，下降 14.05 个百分点；营业利润所占比例由上年 的 26.57%下降至 9.68%，下降 16.89 个百分点。 ③美居物流园租赁业务在不断完善市场结构调整、提高管理及服务水平、完善业务经营模式的情 况下，经营业绩有了明显提高。报告期内，该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例由上年度 的 5.54%和 6.98%分别上升至 6.35%和 9.88%，分别增加 0.81 和 2.90 个百分点。 ④报告期内商品贸易业务营业收入有所增长，营业收入所占比例分别由上年度的 17.83%上升至 24.83%，增加 7 个百分点。 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （2）主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 营业成 营业利 营业收入 本比上 营业利润率比上年增 分行业或分产品 营业收入 营业成本 润率 比上年增 年增减 减（%） (%) 减（％） （％） 行业 采掘业 78,655,333.08 37,006,965.96 -20.74 -3.60 28.95 减少 66.92 个百分点 制造业 103,325,479.59 57,759,197.88 32.87 -19.11 -15.09 减少 12.77 个百分点 房地产业 332,242,380.09 167,610,030.69 34.54 -40.34 -44.80 增加 3.95 个百分点 批发和零售贸 504,886,177.25 408,147,087.71 16.69 48.28 51.50 减少 0.79 个百分点 易 天然气 957,599,537.34 562,381,340.53 35.21 42.18 18.06 增加 14.41 个百分点 其他 56,438,501.47 25,057,302.68 15.98 -56.34 -63.07 减少 16.33 个百分点 合计 2,033,147,408.82 1,257,961,925.45 27.69 6.48 3.62 增加 1.10 个百分点 产品 石材 78,655,333.08 37,006,965.96 -20.74 -3.60 28.95 减少 66.92 个百分点 塑钢门窗 103,325,479.59 57,759,197.88 32.87 -19.11 -15.09 减少 12.77 个百分点 美居亿科销售 194,492,636.63 102,333,782.41 28.01 -56.88 -59.96 减少 1.90 个百分点 美居租赁 129,020,371.00 65,276,248.28 43.12 21.89 35.78 增加 9.62 个百分点 肉联厂租赁收 8,729,372.46 53.20 入 商品贸易 504,886,177.25 408,147,087.71 16.69 48.28 51.50 减少 0.79 个百分点 天然气运输 283,663,216.01 234,040,311.41 2.43 28.80 18.71 减少 1.66 个百分点 天然气销售 673,936,321.33 328,341,029.12 49.01 48.68 17.60 增加 16.16 个百分点 其他 56,438,501.47 25,057,302.68 15.98 -56.34 -63.07 减少 16.33 个百分点 合计 2,033,147,408.82 1,257,961,925.45 27.69 6.48 3.62 增加 1.10 个百分点 主营业务分行业、分产品情况说明： ①液化天然气业务继续保持稳步增长的态势，天然气售价及运价均有所提高，同时，加强了对运 输公司的管理，运输成本不断下降，从而增加了该项业务整体营业利润。报告期内，该项业务实现的 营业收入较上年上升 42.18%，营业成本上升 18.06%，营业利润率由上年的 20.80%上升至 35.21%，增 加 14.41 个百分点。 ②由于受整体房地产环境的影响，美居物流园及本年度新增控股公司新疆亿科房地产公司本年度 房地产销售受到了很大的影响，致使该项业务营业收入、营业利润大幅下降，报告期内，该项业务实 现的营业收入较上年下降 56.88%，营业成本下降 59.96%，营业利润率由上年的 29.91%下降至 28.01%， 减少 1.90 个百分点。 ③美居物流园租赁业务在不断完善市场结构调整、提高管理及服务水平、完善业务经营模式的情 况下，经营业绩有了明显提高。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年上升 21.89%，营业成本上 升 35.78%，营业利润率由上年度的 33.50%上升至 43.12%，增加 9.62 个百分点。 ④报告期内商品贸易业务营业收入有所增长，营业收入较上年上升 48.28%，营业成本上升 51.50%， 营业利润率由上年度的 17.48%下降至 16.69%，减少 0.79 个百分点。 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （3）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(％) 西北地区 1,215,476,935.88 -5.97 华南地区 81,929,546.17 -1.10 华东地区 462,061,431.64 59.25 华中地区 62,743,680.88 -2.03 华北地区 180,056,127.63 2.81 其他地区 30,879,686.62 560.43 合计 2,033,147,408.82 6.48 主营业务分地区变化说明： ①石材业务量下滑致使西北地区营业收入较上年有所下降。 ②为进一步降低运输成本及运输风险，液化天然气公司逐步调减了对运距较长的华南、华中地区 液化天然气的供气量，销售重心逐步向华东、华北地区转移，因此虽然华南、华中地区营业收入有所 下降，但华东地区营业收入却大幅增加。 （4）主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五位供应商采购金额合计 787,125,699.00 占采购总额合计 56.09% 前五位销售客户销售收入合计 612,406,753.68 占销售总额合计 30.12% （5）联营公司经营情况 参股公司贡献的 占上市公司净 公司名称 经营范围 净利润 投资收益 利润的比重(%) 新疆广厦房地产交易网络有限责 网络工程的设计与开发、 17,501,852.13 7,875,833.46 1.65% 任公司 房地产交易 煤化工项目工程投资、煤 新疆广汇新能源有限公司 -7,993,939.33 -2,997,727.25 -0.63% 炭应用技术的研究开发 合计 9,507,912.80 4,878,106.21 1.02% 3、资产构成及期间费用、所得税等财务数据变化情况 （1）资产构成情况 单位：元 币种：人民币 占总资 占总资 比上年 项目 2008 年 产的比 2007 年 产的比 占总资产比重增减% 增减％ 重％ 重％ 货币资金 210,609,846.32 4.34 560,547,757.37 12.34 -62.43 减少 8.01 个百分点 预付款项 201,341,405.97 4.15 138,379,949.06 3.05 45.50 增加 1.10 个百分点 存货 746,939,235.24 15.38 407,636,045.70 8.98 83.24 增加 6.41 个百分点 长期股权投资 685,515,072.54 14.12 330,136,966.32 7.27 107.65 增加 6.85 个百分点 预收款项 259,003,340.77 5.33 17,8057,047.31 3.92 45.46 增加 1.41 个百分点 应交税费 95,709,221.64 1.97 140,643,125.07 3.10 -31.95 减少 1.13 个百分点 一年内到期的 64,552,618.98 1.33 244,544,893.98 5.39 -73.60 减少 4.06 个百分点 非流动负债 长期借款 3.17 92,697,365.83 2.04 66.13 增加 1.13 个百分点 154,000,000.00 总资产 4,855,348,938.99 4,541,111,123.80 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产构成变化说明： ①货币资金减少的主要原因：本年度本公司对新疆广汇新能源有限公司新增货币投资 3.5 亿元所 致。 ②预付款项增加的主要原因：期末本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园 预付工程款及新疆广汇液化天然气有限公司预付材料款增加。 ③存货增加主要原因：本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流园及新 疆亿科房地产开发有限公司开发的美林花园高层住宅、蓝调一品住宅、宜品家春秋住宅项目完工新增 存货所致。 ④长期股权投资增加的主要原因：本年度本公司对新疆广汇新能源有限公司新增货币投资 3.5 亿 元所致。 ⑤预收款项增加的主要原因：本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物流 园及新疆亿科房地产开发有限公司开发的美林花园高层住宅、蓝调一品住宅、宜品家春秋住宅项目完 工，新增预收商品房款所致。 ⑥应交税费减少的主要原因是：本年度本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限公司美居物 流园 2008 年度缴纳了 2007 年度营业税及附加、房产税、企业所得税所致。 ⑦一年内到期的非流动负债减少的主要原因：本公司按期归还了本年度到期的长期借款所致。 ⑧长期借款增加的主要原因是：本年度本公司新增了长期借款。 （2）期间费用变化情况 单位：元 币种：人民币 项目 2008 年 2007 年 增减比例％ 销售费用 21,157,098.02 40,359,985.90 -47.58 管理费用 65,454,650.69 52,039,152.65 25.78 财务费用 73,451,351.87 63,322,488.73 16.00 期间费用变化说明： ①销售费用较上年减少 19,202,887.88 元，主要原因是： a.本年度由于业务调整，将美居物流园原有的物业管理业务调整到新成立的亚中物业公司，相应 的将原在美居物流园销售费用中核算的水电暖的费用调整到物业公司的营业成本中核算，因此减少营 业费用 1361.62 万元； b.由于本期石材产业销量比上年同期减少，使得运输等销售费用比上年减少 446.46 万元。 ②管理费用较上年增加 13,415,498.04 元，主要原因是上年度按新会计准则的规定冲销了以前年 度计提的职工福利费 1788.36 万元。 ③财务费用比上年增加 10,128,863.14 元，主要原因是本公司控股子公司新疆广汇液化天然气公 司本年度新增设备的融资租赁业务增加财务费用 559.62 万元，同时，本期该公司减少汇兑收益 260 万元。 4、现金流变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2008 年度 2007 年度 增减比例％ 经营活动产生的现金流量净额 406,630,669.59 495,243,634.63 -17.89 投资活动产生的现金流量净额 -495,736,328.52 -248,419,262.90 -99.56 筹资活动产生的现金流量净额 -276,102,252.12 87,659,793.81 -414.97 ①经营活动产生的现金流量净额减少的原因：主要原因是本年度本公司控股子公司新疆亚中物流 商务网络有限公司美居物流园缴纳了上年度的营业税金及附加、房产税、企业所得税，同时控股子公 司新疆广汇液化天然气公司本年度由于销售收入增加而增加了上缴税金，使得同比经营活动现金流量 净额有所减少。 ②投资活动产生的现金流量净额减少的原因：主要原因是上年同期本公司收到联营企业新疆广厦 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 房地产交易网络有限公司的股利款 2.13 亿元，使得同比投资活动现金流量净额有所减少。 ③筹资活动产生的现金流量净额减少的原因：主要原因是本年度本公司及控股子公司偿还到期银 行借款，使得同比筹资活动现金流量净额大幅减少。 5、主要控股公司经营业绩分析 本公司控股子公司包括新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆亚中物流商务网络有限责任 公司、新疆广汇化工建材有限责任公司、新疆广汇石材开发有限责任公司、新疆广汇温宿建材有限责 任公司、新疆库车广汇新能源开发有限公司。主要控股子公司经营情况如下： ①新疆广汇液化天然气发展有限责任公司：主要从事液化天然气生产、销售、运输业务及燃气管 网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司注册资本 1,066,524,463 元， 总资产 1,729,843,135.41 元。报告期内，该公司生产液化天然气 3.06 亿立方米，销售 3.06 亿立方米， 实现营业收入 10.06 亿元，净利润 2.95 亿元，分别较上年上升 33.52%和 86.38%。公司从该项业务中 获得的收益占公司净利润的 60.68%。 ②新疆亚中物流商务网络有限责任公司：主要从事商品贸易、房地产开发和经营、房屋租赁和销 售业务。2008 年工作紧紧围绕核心客户，以提供增值服务为出发点，在导入品牌竞争和价格竞争的发 展思路的同时，通过加强管理体系建设，推进管理增效，使得整体工作迈向一个新的台阶。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司注册资本 600,000,000 元，总资产 2,581,260,955.28 元。报告期内，该公司商 品贸易业务实现营业收入 5.09 亿元，净利润 0.63 亿元，分别较上年上升 47.51%和 53.91%。公司从该 项业务中获得的收益占公司净利润的 12.58%。 该公司之分公司广汇美居物流园主要从事商铺租赁及房地产开发销售业务，报告期内实现营业收 入 3.09 亿元，净利润 0.87 亿元，较上年分别下降 44.67%和 30.79%。公司从该项业务中获得的收益占 公司净利润的 17.38%。 6、对公司未来发展的展望 （1）公司主要业务所处行业的发展趋势及规划 ①液化天然气业务： 随着国家对能源需求的结构政策的变化，LNG 将对优化中国的能源结构，有效解决能源供应安全、 生态环境保护的双重问题，实现经济和社会的可持续、和谐发展发挥重要作用。大力发展天然气、煤 基醇醚等新型替代燃料，目前已成为保障国家能源安全的既定国策。根据国家于 2007 年出台的《天然 气利用政策》对天然气利用的规划，结合目前国内已有的天然气的消费总量，据权威部门最新预测， 2010 年中国天然气总需求量 1200 亿，供需缺口 300 亿方；2020 年总需求 2200 亿，供需缺口将达到 600 亿方。 公司未来所从事的液化天然气业务主要是定位于中重型运输车辆的燃料、城市调峰用气和高端工 业客户。该类业务由于属于与社会发展息息相关的领域，具有着基础性需求的自然秉性，其发展水平 随着市场的波动所带来的变化幅度有限。而且该类业务处于天然气利用的细分市场，与中石油、中石 化、中海油天然气业务互为补充，不会产生直接竞争。目前，公司已位于该类细分市场的领先地位。 未来公司将继续以应用型研发为中心，大力拓展和创新新的下游用户，尤其是公司立足于国家能源安 全既定国策，不断向上游资源进军并获得长期、稳定和有成本优势的煤层气和天然气气田后，公司将 会获得更快的发展速度并继续保持领先地位。 ②现代物流业务：现代物流业务属于传统性行业，也是公司未来发展中的一个有利的支撑。目前， 作为公司现代物流业务的载体——美居物流园已基本形成了成为全疆、乃至中亚地区以及东联西出的 物流中心的格局，市场格局和业态模式完全具备了国家化标准，在新疆本地和辐射中亚的商贸流通中 起到了基础性的作用。虽然 2009 年将面对由于整体经济形势的下滑而可能带来的增幅的下滑，但公司 已针对性的制定了较为完整和详细的运营策略和计划，主要将从优质客户资源整合、品牌效益的再塑、 创新型增值业务的开拓和内部管理成本的控制等方面来最大化的消除各类可能出现的不利影响，进而 保证公司 2009 年现代物流业务的平稳增长。 ③煤化工业务：中国基本的能源结构就是“缺油、少气、相对富煤”，充分利用好煤炭资源在中 国能源消费中的结构比例，是未来社会经济可持续发展的重要手段，也是符合我国国情的现实选择。 未来的煤化工业务将紧紧与公司核心液化天然气业务相呼应，该项目除了提供甲醇/二甲醚及相应副产 品外，将主要给公司液化天然气业务提供 5.5 亿方以上的气源，使公司主营业务得以大规模、高速的 发展，完全符合公司坚定不移的发展液化天然气业务的发展战略。同时，对于甲醇/二甲醚及相应副产 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 品价格的下滑，公司也做了充分的调研和论证，将主要通过充分挖掘公司所具备的成本优势来抵消价 格下滑所带来的经济效益的影响。 （2）2009 年经营计划 2009 年，公司将以紧紧围绕液化天然气业务的市场开发为主导、商业地产的租赁、开发业务和商 品贸易业务稳步推进为支撑，兼顾化建、石材、肉联业务的适时转型为目标的经营计划，2009 年力争 实现业务收入 23.37 亿元，净利润 5.3 亿元。具体经营计划为： ①液化天然气业务将从销售和产能两个市场为开发目标。销售将主要通过销售模式变化和销售客 户的优化尤其是 863 项目市场推广为主线来完成销售收入的增长。产能市场主要通过提高鄯善工厂出 成率、启动库车项目建设、继续加大哈密煤化工项目投资力度和择机横向、纵向并购来完成提高公司 液化天然气产能既定目标。 ②2009 年，物流和地产行业仍将面临严峻形势，美居的商铺租赁和房产开发业务将通过市场业态 的升级、继续加大品牌竞争的优势、积极拓展增值业务和精细化成本管理，在销售单价、创新业务和 成本支出三方面追求更高的收入和利润来源。 ③2009 年商品贸易将以内部控制管理和资金风险控制为基础，合理调配资金，强化现金流管理， 保证优质、核心客户的合作力度，加大增值经营业务的拓展力度。其他非能源产业将在强化成本管理、 加大人员培训和狠抓应收账款、存货管理的基础上择机进行转型。 （3）2009 年资金需求和筹措计划 ①资金需求计划：2009 年资金需求为不超过 60 亿元。 A、保证公司 2009 年正常经营生产的资金需求； B、保证公司 2009 年项目建设的资金需求； C、公司对广汇新能源有限责任公司不低于 51%股权收购资金。 ②资金筹措计划：公司拟通过以下方式筹措相应资金 A、发行股票：公司拟通过发行人民币普通股（A 股）募集资金总额不超过 25 亿元人民币（包括 发行费用）。 B、公司债：公司已于 2008 年 11 月 5 日有条件通过中国证券监督委员会 10 亿元公司债的审核。 C、银行借款：在公司资产负债率不超过 55%以上的基础下，适时增加银行流动资金借款和中长期 借款。 D、融资租赁、信托等方式：公司拟通过向境内有资质的非银行金融机构通过融资租赁和信托等方 式融资。 （4）公司未来发展所面临的风险因素分析及对策 ①液化天然气未来发展的气源瓶颈：在清洁能源业务成为公司主营业务的格局基本形成且在未来 不断提高清洁能源业务收入及利润水平的发展战略下，仅限于目前已有的气源供应将制约公司清洁能 源发展的速度和规模。针对于此，公司业务将积极向上游资源的获取推进，立足新疆、中亚和国内资 源属地，通过直接开采、投资参股、签定长期商业合同以及横向并购方式，来稳步取得上游煤炭、天 然气及石油资源。 ②资金筹措不到位的风险：公司 2009 年的发展需要一定的资金保障，资金筹措的不到位将影响清 洁能源业务转型的时间和效果。针对于此，公司将通过主要领导带队、组建专业融资团队和制定专项 的考核激励机制来高效、快速的完成各项资金筹措计划。 ③人力资源的风险：公司已在实施的公司清洁能源业务的转型是一个人才密集型的行业，迫切需 求一批具有专业素质水平的产业工人和具有更高层次的管理团队。针对于此，公司内部已开始完成转 型期间用人标准的制定；建立人才的评价和选拔体系；建立起合理的人才流动机制和渠道；建立健全 薪酬、绩效制度等四项工作。同时，公司还通过与专业机构和大专院校的合作来完成外部专业资源的 配备和使用机制。应该说，内、外两个方面的提前运作将有效控制可能面临的人力资源的瓶颈制约。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业成 营业利 营业收入 本比上 营业利润率比上年增 分行业或分产品 营业收入 营业成本 润率 比上年增 年增减 减（%） (%) 减（％） （％） 行业 采掘业 78,655,333.08 37,006,965.96 -20.74 -3.60 28.95 减少 66.92 个百分点 制造业 103,325,479.59 57,759,197.88 32.87 -19.11 -15.09 减少 12.77 个百分点 房地产业 332,242,380.09 167,610,030.69 34.54 -40.34 -44.80 增加 3.95 个百分点 批发和零售贸 504,886,177.25 408,147,087.71 16.69 48.28 51.50 减少 0.79 个百分点 易 天然气 957,599,537.34 562,381,340.53 35.21 42.18 18.06 增加 14.41 个百分点 其他 56,438,501.47 25,057,302.68 15.98 -56.34 -63.07 减少 16.33 个百分点 合计 2,033,147,408.82 1,257,961,925.45 27.69 6.48 3.62 增加 1.10 个百分点 产品 石材 78,655,333.08 37,006,965.96 -20.74 -3.60 28.95 减少 66.92 个百分点 塑钢门窗 103,325,479.59 57,759,197.88 32.87 -19.11 -15.09 减少 12.77 个百分点 美居亿科销售 194,492,636.63 102,333,782.41 28.01 -56.88 -59.96 减少 1.90 个百分点 美居租赁 129,020,371.00 65,276,248.28 43.12 21.89 35.78 增加 9.62 个百分点 肉联厂租赁收 8,729,372.46 53.20 入 商品贸易 504,886,177.25 408,147,087.71 16.69 48.28 51.50 减少 0.79 个百分点 天然气运输 283,663,216.01 234,040,311.41 2.43 28.80 18.71 减少 1.66 个百分点 天然气销售 673,936,321.33 328,341,029.12 49.01 48.68 17.60 增加 16.16 个百分点 其他 56,438,501.47 25,057,302.68 15.98 -56.34 -63.07 减少 16.33 个百分点 合计 2,033,147,408.82 1,257,961,925.45 27.69 6.48 3.62 增加 1.10 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 西北地区 1,215,476,935.88 -5.97 华南地区 81,929,546.17 -1.10 华东地区 462,061,431.64 59.25 华中地区 62,743,680.88 -2.03 华北地区 180,056,127.63 2.81 其他地区 30,879,686.62 560.43 合计 2,033,147,408.82 6.48 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经广东大华德律会计师事务所审计，2008 年度母公司实现净利润 247,216,050.38 元，按规定提 取盈余公积金 24,727,032.51 元，加年初未分配利润 612,149,460.52 元后，2008 年可供分配利润 834,638,478.39 元。按 2008 年末总股本 866,061,245 股计算，每股可分配利润 0.964 元。 鉴于公司产业结构调整对资金需求较大，根据公司实际情况，对公司 2008 年度利润分配及资本 公积金转增提出以下建议： 2008 年度可供股东分配的利润 834,638,478.39 元，以 2008 年 12 月 31 日总股本 866,061,245 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股派发现金红利 1 元（含税）。本次分配送出红股 86,606,125 股,派发现金红利 86,606,124.50 元,共计分配利润 173,212,249.50 元，未分配利润共 661,426,228.89 元结转以后年度分配。 2008 年度资本公积金不进行转增股本。 该预案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担 保 是 是 是 担 担 否 否 担保方 担保发 否 保 保 为 担保 存 与上市 担保 生日期 担保起 担保 已 是 逾 关 担保方 被担保方 到期 在 关联关系 公司的 金额 (协议签 始日 类型 经 否 期 联 日 反 关系 署日) 履 逾 金 方 担 行 期 额 担 保 完 保 毕 新疆亚中物 2008 2010 新疆广汇实业 2008 年 连带 流商务网络 控股子 年 12 年 12 投资（集团） 2,000 12 月 16 责任 否 否 否 是 母公司 有限责任公 公司 月 16 月 15 有限责任公司 日 担保 司 日 日 新疆亚中物 2008 2010 2008 年 连带 母公司的 流商务网络 控股子 新疆广汇动力 年 12 年 12 1,000 12 月 16 责任 否 否 否 是 控股子公 有限责任公 公司 有限公司 月 16 月 15 日 担保 司 司 日 日 新疆亚中物 2008 2010 2008 年 连带 母公司的 流商务网络 控股子 新疆广汇物业 年 12 年 12 1,000 12 月 16 责任 否 否 否 是 控股子公 有限责任公 公司 有限责任公司 月 16 月 15 日 担保 司 司 日 日 新疆亚中物 2008 2010 2008 年 连带 母公司的 流商务网络 控股子 新疆天汇汽车 年 12 年 12 600 12 月 16 责任 否 否 否 是 控股子公 有限责任公 公司 服务有限公司 月 16 月 15 日 担保 司 司 日 日 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 新疆亚中物 2010 新疆广汇实业 2007 连带 流商务网络 控股子 2007 年 年1 投资（集团） 8,800 年5月 责任 否 否 否 是 母公司 有限责任公 公司 5月9日 月9 有限责任公司 9日 担保 司 日 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 4,600 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 13,400 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 24,400 报告期末对子公司担保余额合计 39,055.26 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 52,455.26 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 13,400 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 13,400 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金额 交易金额 交易金额 额的比例(%) 的比例(%) 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 5,764,294.87 41.63 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 436,248.00 3.15 新疆大漠园林艺术有限责任公司 5,131,969.40 37.06 新疆广汇热力有限公司 1,009,883.84 4.68 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 7,903,012.61 36.60 桂林广运实业投资有限公司 3,920,879.35 18.16 新疆广汇新能源有限公司 8,173,525.73 37.85 合计 21,007,301.53 97.29 11,332,512.27 81.84 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 21,007,301.53 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆大乘网络技术开发有限公司 0 0 2.19 2.19 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 0 0 0 7.55 新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部 0 0 0 1.02 新疆机电设备有限责任公司 0 0 0 2.60 新疆广汇房地产开发有限公司 0 0 63.53 93.01 新疆广汇物业管理有限公司 0 0 0 0.55 新疆新迅电梯有限责任公司 0 0 0 74.87 新疆广汇热力有限公司 0 0 0 2.19 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 0 0 1,090.88 109.48 新疆广汇新能源有限公司 0 0 98.47 5.29 新疆大酒店 0 0 14.68 2.10 合计 0 0 1,269.75 300.85 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份；本公司同意参加股 广汇集团仍按照承诺 权分置改革的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易 股改承诺 履行，所持股份未通过 或者转让；持有上市公司股份总数 5%以上的原非流通股股东，在前项规定期满后， 证券交易所交易。 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如 下： 一、广汇集团对将于 2009 年 4 月 14 日上市流通的全部 363,143,713 股（占本公司总 股本的 41.93%）广汇股份限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定 3 年，即延长 其他对公 解禁期到 2012 年 4 月 14 日； 广汇集团仍按照承诺 司中小股 二、自 2012 年 4 月 14 日起，若广汇股份股票二级市场价格低于 30 元／股(若因分红、 履行，所持股份未通过 东所作承 配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理)，广汇集团承诺 证券交易所交易。 诺 不通过二级市场减持所持有的广汇股份股票。 三、广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施，构成其对广汇股份投资者的公开承诺， 广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后 果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、2003 年 10 月和 2004 年 3 月，本公司与广东世纪达建筑装饰工程有限公司（以下简称“广东 世纪达”）先后签订了 2 份《工业品买卖合同》，由本公司向广东世纪达销售石材一批，并就品种、 规格、价款等条款进行了约定。双方最终结算按实际供货量为准。供货地点为需方工地交货（乌鲁木 齐经济技术开发区出口加工贸易区联办楼）。关于结算条款，双方约定：合同签订后即预付 30％的货 款，其他货款批供批结。根据上述 2 份合同的约定，本公司实际共向广东世纪达供应各类石材货款总 计 3,645,659.63 元，截至 2004 年 6 月 28 日，广东世纪达仅给付货款 1,710,000.00 元，尚欠 1,935,659.63 元货款，延期付款的违约金为 390,228.99 元。本公司于 2007 年 5 月 17 日向乌鲁木齐 市中级人民法院就广东世纪达石材款欠付一案提起诉讼，乌鲁木齐市中级人民法院于 2007 年 5 月 30 日受理，本公司于 2007 年 12 月 17 日追加诉讼金额。乌鲁木齐市中级人民法院于 2008 年 2 月 25 日和 2008 年 8 月 8 日开庭审理，根据两次庭审情况，本公司及广东世纪达分别委托乌鲁木齐市中级人民法 院对重要证据材料提出司法鉴定申请。乌鲁木齐市中级人民法院在 2008 年 10 月 10 日下达（2007）乌 中民二初字第 54 号《民事裁定书》，裁定本案中止诉讼，现等待法院再次开庭审理。 2、2004 年 10 月 22 日，本公司与深圳市特艺达装饰设计工程有限公司（以下简称“深圳特艺达”） 签订了位于成都市房地产交易中心二期 C 标段工程石材《销售合同书》，合同约定本公司向深圳特艺 达提供工程用石材，深圳特艺达支付本公司石材款，合同暂定价款为：6,368,000.00 元，最终价款以 实际供货量确认结算。双方在 2005 年 4 月 13 日对该工程进行了工程总结算，确认货款总价为 5,707,335.97 元，已支付 3,700,000.00 元，尚欠 2,007,335.97 元余款至今未付，逾期付款违约金 10,036.68 元。本公司于 2007 年 3 月 29 日向成都市仲裁委员会提交仲裁申请，成都市仲裁委员会于 2007 年 4 月 20 日受理，并于 2007 年 10 月 18 日下达[（2007）成仲裁案字第 68 号]《调解书》，达 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 成和解协议，被申请人在 2008 年 3 月 31 日前一次付清欠款，并承担仲裁费用。和解协议到期后，被 申请人拒不支付欠款，本公司在 2008 年 4 月 30 日向成都市温江区人民法院申请强制执行，成都市温 江区人民法院于 2008 年 6 月 6 日受理，并于 2008 年 12 月 26 日执行回款 460,000.00 元，此案现仍在 执行过程中。 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 29 件，涉及金额共计 11,947,795.73 元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为 10,523,745.35 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 1,424,050.38 元。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 所持对象名称 期末账面值（元） （元） （股） （%） 乌鲁木齐市商业银行 80,000,000.00 80,000,000.00 10.26 80,000,000.00 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作，严 格执行公司股东大会的各项决议，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、总经理等高级管理人员 执行公司职务时，忠于职守，尽职尽则，没有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司 2008 年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范，财务 报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，广东大华德律会计师事务所出具无保留意见的 审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：公司关联交易严格根据有关法律法规履行审批程序，交易价格公平合理，不存在内 幕交易，也不存在任何损害股东权益和造成本公司资产流失的问题。 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 华德股审字[2009]25 号 新疆广汇实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆广汇实业股份有限公司及其子公司(以下简称“ 贵公司”)的财务报表， 包括 2008 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表、2008 年度的合并和公司股东权益变动表，2008 年度的合并和公司利润表，2008 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵 公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年度的经营成果和 2008 年度的现金流量。 广东大华德律会计师事务所 中国注册会计师：徐德、高德惠 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 2009 年 3 月 9 日 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 210,609,846.32 560,547,757.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 15,274,064.80 10,616,126.85 应收账款 343,503,391.90 333,530,130.91 预付款项 201,341,405.97 138,379,949.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 58,896,076.13 49,696,954.41 买入返售金融资产 存货 746,939,235.24 407,636,045.70 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 73,270.89 流动资产合计 1,576,637,291.25 1,500,406,964.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 770,693.47 2,037,565.07 长期股权投资 685,515,072.54 330,136,966.32 投资性房地产 1,304,171,586.52 1,312,743,394.87 固定资产 1,095,390,966.33 1,228,724,726.39 在建工程 53,953,919.30 36,415,454.92 工程物资 6,114,880.90 3,949,464.17 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,978,235.51 25,982,254.18 开发支出 商誉 48,767,108.29 48,767,108.29 长期待摊费用 194,395.14 339,538.77 递延所得税资产 55,854,789.74 51,607,686.52 其他非流动资产 非流动资产合计 3,278,711,647.74 3,040,704,159.50 资产总计 4,855,348,938.99 4,541,111,123.80 流动负债： 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 短期借款 713,600,000.00 844,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 95,850,000.00 85,800,000.00 应付账款 309,515,915.36 337,659,500.20 预收款项 259,003,340.77 178,057,047.31 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,271,100.21 11,896,250.61 应交税费 95,709,221.64 140,643,125.07 应付利息 656,693.02 应付股利 6,664,618.07 15,886,169.93 其他应付款 102,208,530.35 95,154,585.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 64,552,618.98 244,544,893.98 债 其他流动负债 流动负债合计 1,664,032,038.40 1,954,441,573.08 非流动负债： 长期借款 154,000,000.00 92,697,365.83 应付债券 长期应付款 67,223,962.96 专项应付款 1,997,030.70 预计负债 递延所得税负债 122,881.91 164,865.81 其他非流动负债 非流动负债合计 221,346,844.87 94,859,262.34 负债合计 1,885,378,883.27 2,049,300,835.42 股东权益： 股本 866,061,245.00 866,061,245.00 资本公积 95,009,450.12 95,009,450.12 减：库存股 盈余公积 459,016,968.97 434,287,961.42 一般风险准备 未分配利润 1,415,765,085.70 963,248,316.57 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 2,835,852,749.79 2,358,606,973.11 益合计 少数股东权益 134,117,305.93 133,203,315.27 股东权益合计 2,969,970,055.72 2,491,810,288.38 负债和股东权益合计 4,855,348,938.99 4,541,111,123.80 公司法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：赵燕 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 35,413,214.60 59,202,716.38 交易性金融资产 应收票据 1,494,000.00 应收账款 62,771,563.94 62,508,860.32 预付款项 3,769,156.49 7,213,254.60 应收利息 应收股利 其他应收款 574,294,041.68 279,215,751.89 存货 28,792,612.56 35,589,706.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 706,534,589.27 443,730,289.86 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,522,821,892.57 2,167,943,786.36 投资性房地产 691,507.98 固定资产 54,826,904.23 64,911,570.52 在建工程 2,016,637.45 2,252,637.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,620,685.44 18,528,974.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,995,979.96 1,247,987.16 其他非流动资产 非流动资产合计 2,602,973,607.63 2,254,884,955.93 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产总计 3,309,508,196.90 2,698,615,245.79 流动负债： 短期借款 397,600,000.00 451,600,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 15,684,261.38 19,924,237.27 预收款项 3,791,105.84 6,570,608.31 应付职工薪酬 4,666,190.45 3,812,349.44 应交税费 11,496,832.75 11,086,655.76 应付利息 361,600.00 应付股利 13,894,213.41 其他应付款 692,073,411.23 308,882,298.44 一年内到期的非流动负债 100,209,720.00 其他流动负债 流动负债合计 1,125,673,401.65 915,980,082.63 非流动负债： 长期借款 154,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 51,307.12 67,725.41 其他非流动负债 非流动负债合计 154,051,307.12 67,725.41 负债合计 1,279,724,708.77 916,047,808.04 股东权益： 股本 866,061,245.00 866,061,245.00 资本公积 90,457,416.20 90,457,416.20 减：库存股 盈余公积 238,628,323.58 213,899,316.03 未分配利润 834,636,503.35 612,149,460.52 外币报表折算差额 股东权益合计 2,029,783,488.13 1,782,567,437.75 负债和股东权益合计 3,309,508,196.90 2,698,615,245.79 公司法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：赵燕 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,033,147,408.82 1,909,471,223.99 其中：营业收入 2,033,147,408.82 1,909,471,223.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,475,117,081.85 1,437,130,787.37 其中：营业成本 1,257,961,925.45 1,213,985,898.4 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 47,523,258.03 60,689,539.99 销售费用 21,157,098.02 40,359,985.9 管理费用 65,454,650.69 52,039,152.65 财务费用 73,451,351.87 63,322,488.73 资产减值损失 9,568,797.79 6,733,721.7 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 4,878,106.21 35,366,498.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,878,106.21 33,611,301.35 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 562,908,433.18 507,706,934.74 加：营业外收入 19,889,904.66 13,532,697.34 减：营业外支出 2,936,435.43 6,008,978.56 其中：非流动资产处置净损失 458,243.49 553,946.19 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 579,861,902.41 515,230,653.52 减：所得税费用 97,029,473.53 97,756,302.07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 482,832,428.88 417,474,351.45 归属于母公司所有者的净利润 477,245,776.68 390,225,754.19 少数股东损益 5,586,652.2 27,248,597.26 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.5511 0.4506 （二）稀释每股收益 0.5511 0.4506 公司法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：赵燕 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 80,285,526.13 119,513,925.53 减：营业成本 37,122,346 61,312,716.6 营业税金及附加 1,254,227.31 1,564,948.56 销售费用 4,681,171.75 9,145,733.28 管理费用 14,816,754.32 2,388,099.23 财务费用 42,269,958.39 40,733,106.89 资产减值损失 816,654.59 -2,045,546.38 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 248,751,271.11 111,096,290.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,878,106.21 33,611,301.35 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 228,075,684.88 117,511,158.11 加：营业外收入 15,477,591.49 3,854,778.43 减：营业外支出 85,500.89 60,800.83 其中：非流动资产处置净损失 22,928.51 877.54 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 243,467,775.48 121,305,135.71 减：所得税费用 -3,748,274.90 -153,562.21 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 247,216,050.38 121,458,697.92 公司法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：赵燕 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,208,913,447.57 1,870,012,966.77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,690,817.62 8,622,850.61 收到其他与经营活动有关的现金 102,316,415.04 60,241,693.83 经营活动现金流入小计 2,312,920,680.23 1,938,877,511.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,425,838,298.95 1,134,692,555.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 51,406,621.71 47,053,884.94 支付的各项税费 302,535,337.86 134,816,050.56 支付其他与经营活动有关的现金 126,509,752.12 127,071,385.66 经营活动现金流出小计 1,906,290,010.64 1,443,633,876.58 经营活动产生的现金流量净额 406,630,669.59 495,243,634.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,500,000.00 20,616,207.99 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得投资收益收到的现金 212,716,624.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 8,928,111.00 24,503,600.79 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 722,032.53 投资活动现金流入小计 11,150,143.53 257,836,433.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 62,886,472.05 79,382,608.80 的现金 投资支付的现金 444,000,000.00 426,873,087.20 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 506,886,472.05 506,255,696.00 投资活动产生的现金流量净额 -495,736,328.52 -248,419,262.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 98,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 98,000,000.00 取得借款收到的现金 897,600,000.00 964,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 95,085,088.29 筹资活动现金流入小计 992,685,088.29 1,062,800,000.00 偿还债务支付的现金 1,146,939,088.02 822,586,487.10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,463,252.39 150,828,134.44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 919,881.06 支付其他与筹资活动有关的现金 33,385,000.00 1,725,584.65 筹资活动现金流出小计 1,268,787,340.41 975,140,206.19 筹资活动产生的现金流量净额 -276,102,252.12 87,659,793.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -365,207,911.05 334,484,165.54 加：期初现金及现金等价物余额 560,547,757.37 226,063,591.83 六、期末现金及现金等价物余额 195,339,846.32 560,547,757.37 公司法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：赵燕 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 101,821,140.22 98,696,723.78 收到的税费返还 1,273,388.00 收到其他与经营活动有关的现金 536,132,172.13 274,595,147.00 经营活动现金流入小计 639,226,700.35 373,291,870.78 购买商品、接受劳务支付的现金 23,273,274.10 22,708,611.38 支付给职工以及为职工支付的现金 12,463,580.44 9,039,098.44 支付的各项税费 23,038,808.12 23,010,710.45 支付其他与经营活动有关的现金 186,535,093.92 16,825,460.14 经营活动现金流出小计 245,310,756.58 71,583,880.41 经营活动产生的现金流量净额 393,915,943.77 301,707,990.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 318,671,758.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,311,361.00 19,541,835.41 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,311,361.00 338,213,593.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 999,151.93 7,322,431.91 投资支付的现金 360,000,000.00 439,723,087.20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 360,999,151.93 447,045,519.11 投资活动产生的现金流量净额 -358,687,790.93 -108,831,925.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 551,600,000.00 481,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 551,600,000.00 481,600,000.00 偿还债务支付的现金 551,600,000.00 497,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,518,140.81 118,674,859.29 支付其他与筹资活动有关的现金 2,499,513.81 1,725,584.65 筹资活动现金流出小计 610,617,654.62 618,000,443.94 筹资活动产生的现金流量净额 -59,017,654.62 -136,400,443.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -23,789,501.78 56,475,620.94 加：期初现金及现金等价物余额 59,202,716.38 2,727,095.44 六、期末现金及现金等价物余额 35,413,214.60 59,202,716.38 公司法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：赵燕 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 101,821,140.22 98,696,723.78 收到的税费返还 1,273,388.00 收到其他与经营活动有关的现金 536,132,172.13 274,595,147.00 经营活动现金流入小计 639,226,700.35 373,291,870.78 购买商品、接受劳务支付的现金 23,273,274.10 22,708,611.38 支付给职工以及为职工支付的现金 12,463,580.44 9,039,098.44 支付的各项税费 23,038,808.12 23,010,710.45 支付其他与经营活动有关的现金 186,535,093.92 16,825,460.14 经营活动现金流出小计 245,310,756.58 71,583,880.41 经营活动产生的现金流量净额 393,915,943.77 301,707,990.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 318,671,758.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,311,361.00 19,541,835.41 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,311,361.00 338,213,593.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 999,151.93 7,322,431.91 投资支付的现金 360,000,000.00 439,723,087.20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 360,999,151.93 447,045,519.11 投资活动产生的现金流量净额 -358,687,790.93 -108,831,925.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 551,600,000.00 481,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 551,600,000.00 481,600,000.00 偿还债务支付的现金 551,600,000.00 497,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,518,140.81 118,674,859.29 支付其他与筹资活动有关的现金 2,499,513.81 1,725,584.65 筹资活动现金流出小计 610,617,654.62 618,000,443.94 筹资活动产生的现金流量净额 -59,017,654.62 -136,400,443.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -23,789,501.78 56,475,620.94 加：期初现金及现金等价物余额 59,202,716.38 2,727,095.44 六、期末现金及现金等价物余额 35,413,214.60 59,202,716.38 公司法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：赵燕 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其 一、上年年末余额 866,061,245 95,009,450.12 库存 434,287,961.42 风险 963,248,316.57 加：同一控制下企业合并产生的追溯调 股 准备 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 866,061,245.00 95,009,450.12 434,287,961.42 963,248,316.57 三、本年增减变动金额（减少以“－” 24,729,007.55 452,516,769.13 （一）净利润 477,245,776.68 （二）直接计入所有者权益的利得和损 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 4．其他 上述（一）和（二）小计 477,245,776.68 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 24,729,007.55 -24,729,007.55 1．提取盈余公积 24,729,007.55 -24,729,007.55 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 866,061,245.00 95,009,450.12 459,016,968.97 1,415,765,085.70 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 项目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险 未分配利润 其他 一、上年年末 866,061,245.00 94,877,626.17 417,737,628.30 629,387,304.33 加：同一 加：会计 4,394,215.13 39,547,936.10 前 其 二、本年年初 866,061,245.00 94,877,626.17 422,131,843.43 668,935,240.43 三、本年增减 131,823.95 12,156,117.99 294,313,076.14 - （一）净利润 390,225,754.19 （二）直接计 2,747,082.44 - 1．可供出售 2．权益法下 3．与计入所 4．其他 2,747,082.44 - 上述（一）和 392,972,836.63 - （三）所有者 131,823.95 10,248.20 92,233.80 1．所有者投 2．股份支付 3．其他 131,823.95 10,248.20 92,233.80 （四）利润分 12,145,869.79 -98,751,994.29 1．提取盈余 12,145,869.79 -12,145,869.79 2．提取一般 3．对所有者 -86,606,124.50 4．其他 （五）所有者 1．资本公积 2．盈余公积 3．盈余公积 4．其他 四、本期期末 866,061,245.00 95,009,450.12 434,287,961.42 963,248,316.57 公司法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 库存 一、上年年末余额 866,061,245.00 90,457,416.20 股 213,899,316.03 612,149,460.52 1,782,567,437.75 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 866,061,245.00 90,457,416.20 213,899,316.03 612,149,460.52 1,782,567,437.75 三、本年增减变动金额（减 24,729,007.55 222,487,042.83 247,216,050.38 少以“－”号填列） （一）净利润 247,216,050.38 247,216,050.38 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 247,216,050.38 247,216,050.38 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 24,729,007.55 -24,729,007.55 1．提取盈余公积 24,729,007.55 -24,729,007.55 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 866,061,245.00 90,457,416.20 238,628,323.58 834,636,503.35 2,029,783,488.13 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 866,061,245.00 106,312,399.98 240,011,826.86 831,769,739.14 2,044,155,210.98 加：会计政策变更 -15,854,983.78 -38,258,380.62 -242,326,982.25 -296,440,346.65 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 866,061,245.00 90,457,416.20 201,753,446.24 589,442,756.89 1,747,714,864.33 三、本年增减变动金 12,145,869.79 22,706,703.63 34,852,573.42 额（减少以“－”号 （一）净利润 121,458,697.92 121,458,697.92 （二）直接计入所有 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 4．其他 上述（一）和（二） 121,458,697.92 121,458,697.92 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 12,145,869.79 -98,751,994.29 -86,606,124.50 1．提取盈余公积 12,145,869.79 -12,145,869.79 2．对所有者（或股东） -86,606,124.50 -86,606,124.50 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 866,061,245.00 90,457,416.20 213,899,316.03 612,149,460.52 1,782,567,437.75 公司法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：赵燕 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：王力源 新疆广汇实业股份有限公司 2009 年 3 月 9 日