中关村(000931)2007年年度报告摘要

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000931 证券简称：中 关 村 公告编号：2008-033 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 董事出席情况 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 独立董事易永发先生 因公外出 独立董事刘培强先生 1.4 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 1.5 本公司董事长许钟民先生、财务总监侯占军先生和财务部经理姚辉女士声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中 关 村 股票代码 000931 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 北京市海淀区中关村南大街 32 号 联系地址 中关村科技发展大厦 电话 010-62140168 传真 010-62140038 电子信箱 investor@centek.com.cn 1 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2006 年 本年比上年 2005 年 2007 年 调整前 调整后 增减（％） 调整前 调整后 营业收入 2,232,309,181.09 535,255,799.73 2,828,457,186.37 -21.08% 506,426,124.13 1,945,600,852.96 利润总额 109,986,199.49 9,283,166.30 28,843,094.66 281.33% -523,494,794.33 -720,341,020.49 归属于上市公司股 89,018,199.43 4,191,424.49 3,289,618.78 2,606.03% -531,275,493.34 -553,687,630.79 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -138,119,831.05 -122,220,469.29 -150,139,364.08 8.01% -554,131,429.23 -576,543,566.68 损益的净利润 经营活动产生的现 720,544,525.54 -79,221,889.96 -56,673,222.39 1,371.40% 233,410,679.81 264,501,945.66 金流量净额 2007 年末 2006 年末 本年末比上 2005 年末 年末增减 调整前 调整后 （％） 调整前 调整后 总资产 4,708,229,088.47 4,450,592,154.28 7,734,012,927.94 -39.12% 4,846,459,901.82 8,385,827,519.13 所有者权益（或股东 614,986,887.32 511,507,077.90 520,572,464.85 18.14% 499,023,088.70 506,709,132.37 权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006 年 本年比上年 2005 年 2007 年 调整前 调整后 增减（％） 调整前 调整后 基本每股收益 0.1319 0.0062 0.0049 2,591.84% -0.7873 -0.8205 稀释每股收益 0.1319 0.0062 0.0049 2,591.84% -0.7873 -0.8205 扣除非经常性损益 -0.2047 -0.1811 -0.2225 -8.01% -0.8211 -0.8543 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 14.47% 0.82% 0.63% 13.84% -106.46% -109.27% 益率 加权平均净资产收 15.70% 0.83% 0.64% 15.06% -70.40% 0.00% 益率 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 -22.46% -23.89% -28.84% 6.38% -111.04% -113.78% 收益率 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 -24.35% -24.19% -29.35% 5.00% -73.42% 0.00% 产收益率 每股经营活动产生 1.07 -0.12 -0.08 1,371.40% 0.35 0.39 的现金流量净额 2006 年末 本年末比上 2005 年末 2007 年末 年末增减 调整前 调整后 （％） 调整前 调整后 归属于上市公司股 0.91 0.76 0.77 18.18% 0.74 0.75 东的每股净资产 2 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 处置非流动资产损益 70,269,307.61 债务重组收益 125,769,526.65 预计负债支出 -8,514,909.37 其他营业外收支净额 -534,956.80 对非金融企业收取的资金占用费 12,853,464.55 冲回的职工福利余额 29,860,994.22 扣除所得税影响 -2,565,396.38 合 计 227,138,030.48 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 26,136,090.20 32,409,130.00 -6,273,039.80 30,045,075.21 合 计 26,136,090.20 32,409,130.00 -6,273,039.80 30,045,075.21 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 300,000,000 44.45% -59,975,510 -59,975,510 240,024,490 35.57% 1、国家持股 2、国有法人持股 16,000,000 2.37% 16,000,000 2.37% 3、其他内资持股 250,257,653 37.08% -53,229,795 -53,229,795 197,027,858 29.20% 其中：境内非国有法 250,257,653 37.08% -53,229,795 -53,229,795 197,027,858 29.20% 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 33,742,347 5.00% -6,745,715 -6,745,715 26,996,632 4.00% 其中：境外法人持股 33,742,347 5.00% -6,745,715 -6,745,715 26,996,632 4.00% 境外自然人持股 二、无限售条件股份 374,846,940 55.55% 59,975,510 59,975,510 434,822,450 64.43% 1、人民币普通股 374,846,940 55.55% 59,975,510 59,975,510 434,822,450 64.43% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4、其他 三、股份总数 674,846,940 100.00% 674,846,940 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 公司非流通股自改革方案实施 之日起二十四个月内不通过深 圳证券交易所交易或转让。上述 北京鹏泰投资有限 67,484,694 0 0 67,484,694 承诺期满后，通过深圳证券交易 2009 年 01 月 09 日 公司 所挂牌交易出售原非流通股股 份数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之十 公司非流通股自改革方案实施 之日起二十四个月内不通过深 圳证券交易所交易或转让。上述 北京鹏泰投资有限 86,048,216 0 0 86,048,216 承诺期满后，通过深圳证券交易 2010 年 01 月 09 日 公司 所挂牌交易出售原非流通股股 份数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之十 公司非流通股自改革方案实施 之日起二十四个月内不通过深 圳证券交易所交易或转让。上述 广东粤文音像实业 40,494,948 0 0 40,494,948 承诺期满后，通过深圳证券交易 2009 年 01 月 09 日 有限公司 所挂牌交易出售原非流通股股 份数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之十 公司非流通股自改革方案实施 之日起二十四个月内不通过深 圳证券交易所交易或转让。上述 海源控股有限公司 26,996,632 0 0 26,996,632 承诺期满后，通过深圳证券交易 2009 年 01 月 09 日 所挂牌交易出售原非流通股股 份数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之十 公司非流通股自改革方案实施 之日起二十四个月内不通过深 圳证券交易所交易或转让。上述 北京实创高科技发 5,000,000 0 0 5,000,000 承诺期满后，通过深圳证券交易 2009 年 01 月 09 日 展总公司 所挂牌交易出售原非流通股股 份数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之十 公司非流通股自改革方案实施 之日起二十四个月内不通过深 圳证券交易所交易或转让。上述 中关村高科技产业 5,000,000 0 0 5,000,000 承诺期满后，通过深圳证券交易 2009 年 01 月 09 日 促进中心 所挂牌交易出售原非流通股股 份数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之十 公司非流通股自改革方案实施 之日起二十四个月内不通过深 圳证券交易所交易或转让。上述 北大方正集团有限 3,000,000 0 0 3,000,000 承诺期满后，通过深圳证券交易 2009 年 01 月 09 日 公司 所挂牌交易出售原非流通股股 份数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之十 4 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司非流通股自改革方案实施 之日起二十四个月内不通过深 圳证券交易所交易或转让。上述 联想控股有限公司 3,000,000 0 0 3,000,000 承诺期满后，通过深圳证券交易 2009 年 01 月 09 日 所挂牌交易出售原非流通股股 份数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之十 公司非流通股自改革方案实施 之日起二十四个月内不通过深 圳证券交易所交易或转让。上述 武汉国信房地产发 1,800,000 0 0 1,800,000 承诺期满后，通过深圳证券交易 2009 年 01 月 09 日 展有限公司 所挂牌交易出售原非流通股股 份数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之十 公司非流通股自改革方案实施 之日起二十四个月内不通过深 圳证券交易所交易或转让。上述 民生证券有限责任 1,200,000 0 0 1,200,000 承诺期满后，通过深圳证券交易 2009 年 01 月 09 日 公司 所挂牌交易出售原非流通股股 份数量占公司股份总数的比例 在十二个月内不超过百分之十 合 计 240,024,490 0 0 240,024,490 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 119,246 户 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 的股份数量 北京鹏泰投资有限公司 境内非国有法人 22.75% 153,532,910 153,532,910 0 广东粤文音像实业有限公司 境内非国有法人 6.00% 40,494,948 40,494,948 0 海源控股有限公司 境外法人 4.00% 26,996,632 26,996,632 0 湘财－汇丰－CALYONS.A. 境外法人 1.20% 8,129,840 0 未知 北京实创高科技发展总公司 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000 0 中关村高科技产业促进中心 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000 0 联想控股有限公司 国有法人 0.44% 3,000,000 3,000,000 0 北大方正集团有限公司 国有法人 0.44% 3,000,000 3,000,000 0 申银万国－农行－BNP 国有法人 0.44% 2,999,904 0 未知 PARIBAS 潘文波 境内自然人 0.35% 2,380,240 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 湘财－汇丰－CALYONS.A. 8,129,840 A股 申银万国－农行－BNP PARIBAS 2,999,904 A股 潘文波 2,380,240 A股 利联实业发展（深圳）有限公司 2,266,599 A股 慕永杰 2,178,700 A股 高诚杰 1,797,479 A股 5 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 左莉萍 1,743,357 A股 陈文华 1,713,182 A股 北京中信兴业证券营业部 1,681,152 A股 陈芙蓉 1,600,021 A股 公司第 1-3 名、第 5-8 名股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管 上述股东关联关系或 理办法》中规定的一致行动人。 一致行动的说明 未知公司前十名流通股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）公司控股股东情况 公司名称: 北京鹏泰投资有限公司 法定代表人：黄光裕先生 注册资本：5,000 万元 注册地址：北京市密云县工业开发区西祥路 167 号 成立日期：2001 年 5 月 25 日 经营范围：项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房地产信息咨询（中 介除外）。 （2）实际控制人情况 北京鹏泰投资有限公司的股东的实际控制人为黄光裕先生（曾用名：黄俊烈），国籍：中国（香港）。 黄俊烈先生，现为国美电器控股有限公司董事局主席，兼任北京鹏润投资有限公司总裁，北京鹏泰投资有限公司执行董 事兼总裁，北京国美电器有限公司执行董事兼总裁，北京鹏润地产控股有限公司董事长等。经营领域涉足家电零售业及房地 产业务等。 6 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权激励情 是否在股 报告期内 况 年初 年末 东单位或 任期起 任期终 变动 从公司领 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 可行 已行 期末 其他关联 始日期 止日期 原因 取的报酬 行权 数 数 股票 单位领取 总额（元） 权股 权数 价 数 量 市价 薪酬 2006 年 12 2008 年 12 董事 0 0 无 70.96 0 0 0.00 14.76 否 月 26 日 月 31 日 2007 年 01 2008 年 12 许钟民 董事长 男 42 0 0 无 0.00 0 0 0.00 14.76 否 月 11 日 月 31 日 2007 年 12 2008 年 12 总经理 0 0 无 0.00 0 0 0.00 14.76 否 月 20 日 月 31 日 2006 年 12 2008 年 12 黄光裕 董事 男 38 0 0 无 0.00 0 0 0.00 14.76 是 月 26 日 月 31 日 2006 年 12 2008 年 12 魏秋立 董事 女 40 0 0 无 0.00 0 0 0.00 14.76 是 月 26 日 月 31 日 2007 年 11 2008 年 12 刘力文 董事 男 41 0 0 无 8.30 0 0 0.00 14.76 是 月 27 日 月 31 日 独立 2006 年 12 2008 年 12 史晋京 男 46 0 0 无 11.04 0 0 0.00 14.76 否 董事 月 26 日 月 31 日 独立 2006 年 12 2008 年 12 刘培强 男 53 0 0 无 11.04 0 0 0.00 14.76 否 董事 月 26 日 月 31 日 2007 年 04 2008 年 12 易永发 独立 男 49 0 0 无 8.67 0 0 0.00 14.76 否 月 20 日 月 31 日 7 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 董事 2006 年 12 2008 年 12 监事 月 26 日 月 31 日 贾鹏云 男 33 0 0 无 39.86 0 0 0.00 14.76 否 监事会 2007 年 1 月 2008 年 12 主席 11 日 月 31 日 2006 年 12 2008 年 12 杜鹃 监事 女 35 0 0 无 0.00 0 0 0.00 14.76 是 月 26 日 月 31 日 2007 年 11 2008 年 12 于冬梅 监事 女 44 0 0 无 21.93 0 0 0.00 14.76 是 月 27 日 月 31 日 2007 年 01 2008 年 12 李斌 监事 男 38 0 0 无 15.63 0 0 0.00 14.76 否 月 11 日 月 31 日 2006 年 12 2008 年 12 姚辉 监事 女 36 0 0 无 14.29 0 0 0.00 14.76 否 月 26 日 月 31 日 2007 年 01 2008 年 12 周宁 副总裁 男 50 0 0 无 41.91 0 0 0.00 14.76 否 月 11 日 月 31 日 人力资 2007 年 01 2008 年 12 王冬梅 女 35 0 0 无 27.75 0 0 0.00 14.76 否 源总监 月 11 日 月 31 日 财务总 2007 年 10 2008 年 12 侯占军 男 36 0 0 无 16.55 0 0 0.00 14.76 是 监 月 23 日 月 31 日 董事会 2007 年 01 2008 年 12 黄志宇 男 33 0 0 无 15.22 0 0 0.00 14.76 否 秘书 月 11 日 月 31 日 合 计 - - - - - 0 0 - 303.15 0 0 - - - 注：董事刘力文先生、监事于冬梅女士因 2007 年度曾在本公司任职，故此曾在本公司领取报酬； 财务总监侯占军先生受聘本公司职务前，在股东关联单位任职，故此曾在股东关联单位领取报酬。 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况： 2007 年度公司主要面临以下三大问题：一是主业不清，二是背负巨额担保风险，三是财务负担沉重。 截至 2006 年 12 月 31 日，公司财务状况堪虞，贷款余额 12.16 亿元，其中近 72%逾期；担保总额 42.5 亿元，远远超过净 资产，严重影响公司长期经营能力。 2007 年 1 月，以公司完成股权重组和股权分置改革为标志，北京鹏泰投资有限公司（以下简称：鹏泰投资） ，广东粤文音 像实业有限公司，海源控股有限公司通过成功收购北京住总集团有限责任公司所持本公司全部股权，使公司从一家国有控股 企业转变为由多种经营成分组成的现代股份制公司。在全新精干的管理团队带领下，公司依托雄厚的股东背景，锐意进取， 扫清障碍，为公司的可持续发展奠定了基础。 2007 年在公司的发展史中具有里程碑式的意义，公司在股东的大力支持下，解决了历史遗留的巨额担保和逾期债务，盘 活了存量资产，大股东将优质资产注入上市公司，从而解决了公司主业不突出，盈利能力不强的发展问题，实现了股改时的 业绩承诺，每股收益从 2006 年度不足 0.01 元跃升为 2007 年度的 0.13 元，以良好的业绩回报广大股东。 （1）化解 CDMA 担保风险。CDMA 担保问题涉及金额高达 33.9 亿元，因数额巨大，涉及利益方众多，成为悬在公司头 上的达摩克斯之剑，一旦发生风险将直接影响到公司的生存。 本公司之参股公司－北京中关村通信网络发展有限责任公司（以下简称：中关村网络，本公司持有其 5%股权）向广东发 展银行北京分行（以下简称：广发行）贷款 31.2 亿元，该笔贷款已于 2006 年 7 月到期，本公司为该笔贷款提供第三方连带责 任保证。2006 年 12 月，广发行将 31.2 亿元贷款及相关担保的全部权利转让给广东粤财投资控股有限公司（以下简称：广东 粤财）。 报告期内，公司对广东粤财的 31.2 亿元担保责任在新股东和管理层艰苦努力下，通过积极斡旋各方关系，取得政府和相 关各方的理解支持，终于 2007 年 12 月底签署了一系列法律文件及相关合约，保证公司在不产生新的损失前提下，彻底摆脱 8 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 了长期困扰公司生存和发展的 31.2 亿元担保问题。 与此同时，因 CDMA 项目产生的在中国建设银行天津市分行（以下简称：天津建行）的 2.7 亿元担保问题也圆满解决。 2007 年 12 月底，重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）全体股东以其持有的重庆海德 100%股权质押给本公司作为 本公司对上述天津建行 2.7 亿元担保的反担保（重庆海德拥有的重庆海德大酒店评估值为 31,107 万元）；同时珠海国利工贸有 限公司（其持有中关村网络 22.5%股权）出具书面《担保函》 ，为本公司对上述天津建行 2.7 亿元担保提供反担保。本公司已 不存在实际承担损失的风险。 （2）解决债务问题，减轻财务负担。尤其是与中国银行达成债务重组，解决 5.9 亿元逾期贷款问题；与中国建设银行达 成债务重组，解决 1.5 亿元逾期担保问题，使公司财务状况得到根本改观。 （3）盘活存量资产，回收资金还贷。在大股东的支持下，公司自行开发的中关村科贸中心的租售工作取得突破性进展， 公司通过出售、出租房产，优化资产结构，回收资金偿还贷款。 （4）置入优质资产，明确主营业务。报告期内，大股东鹏泰投资履行《收购报告书》“后续计划”的承诺，将所持北京中 关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）48.25%股权与本公司所持启迪控股股份有限公司 33.33%股权进行置换。 通过此次资产置换，本公司合并持有中关村建设 93.25%的股权，有利于公司明确主业，提升盈利能力。此方案于 2007 年 12 月底得到中国证监会批准，并经公司股东大会审议通过。 报告期末，公司的总资产为 470,823 万元，由于随 CDMA 问题的解决，注销相关债权债务、盘活资产偿还银行借款以及 合并报表范围发生变化等原因，比上年同期减少 39.12%；净资产为 61,499 万元，比上年同期增长 18.14%。报告期内，公司 完成营务收入 223,231 万元，比上年同期下降 21.08%；利润总额为 10,999 万元，比上年同期增长 281.33%；归属于上市公司 股东的净利润为 8,902 万元，比上年同期增长 2,606.03%。 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析: （1）“房地产开发”业务 北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）报告期内大力清理历史遗留的债务、债权，银行债务减少 2.18 亿元；启动了停滞多年的哈尔滨和美仑等房地产开发项目，全面推行新的项目管理模式，扭转了以前粗放型的管理模式。 2007 年度中关村建设实现营业收入 153,683 万元，净利润 131 万元。 北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）对科贸电子城卖场进行了集中整治，经营秩序大为改观。科 贸电子城经营业务范围从单纯的电子卖场经营管理拓展到写字楼租赁、停车场管理，为盘活中关村科贸中心房产，实现上市 公司的经营目标做出了卓越贡献。2007 年度科贸电子城实现营业收入 2,884 万元，净利润 79 万元。 北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）通过调整生产结构、加强成本控制等措施，创造了该公司产量、 财务收入、利润、回款等多项指标的历史最好水平。2007 年度中实混凝土实现营业收入 13,919 万元，净利润 441 万元。 北京中科泰和物业管理有限公司（以下简称：中科泰和物业）细化内部管理，在压缩费用、控制成本方面取得积极成效， 清收租金 500 多万元。2007 年度中科泰和物业实现营业收入 768 万元，净利润 19 万元。 （2）“生物医药”业务 北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）控股的北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制 药， 原名：北京四环医药科技股份有限公司）努力成为中国市场 OTC 与特色处方药的营销专家，建立以新制剂技术为核心 的竞争实力。2007 年该公司在完善基础管理工作方面做了大量工作，并在成本控制、横向沟通、团队建设等方面取得了较好 成绩，为 2008 年的市场出击做好了准备。2007 年度华素制药实现营业收入 18,893 万元，净利润 1,016 万元。 （3）“金融投资”业务 北京中关村青年科技创业投资有限公司（以下简称：青创投）2007 年完成投资项目－“精达股份”股票减持计划，回收资 金 1,166 万元。2007 年度青创投实现投资收益 1,119 万元。 （4）“信息化服务”业务 中关村科技软件有限公司（以下简称：中关村软件）通过控制成本、全员绩效等措施，实现公司成立以来首次盈利，并 在获取机遇性项目方面做了积极的尝试。2007 年度中关村软件实现营业收入 883 万元，净利润 18 万元。 3、对公司未来发展的展望 （1）明确科技地产主业方向 ①寻求大股东在主业上的支持 大股东鹏泰投资在《收购报告书》中承诺，“在上市公司妥善解决 CDMA 担保问题后及在各方努力下解决了上市公司的 其他或有负债、逾期贷款、税务纠纷等问题，可以确保上市公司的资产和资金安全的前提下，鹏泰投资同意向上市公司寻找 或注入优质的房地产项目及提供部分资金帮助，以协助上市公司明确主业及增强其持续盈利能力。” 目前，公司平台已经清理干净，大股东充分理解中关村科技面临的发展瓶颈，正在筹划具体支持方案，把中关村打造成 优秀的地产公司，重塑中关村的蓝筹形象。 ②做好现有房地产项目 公司现有房地产开发项目都在中关村建设，包括美仑项目、哈尔滨项目、力鸿项目等，历史问题在 2007 年已经基本厘清， 2008 年要把房地产项目放到上市公司层面运作，并建立专业的团队进行开发管理工作。 9 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 ③继续进行科技地产项目盈利模式的探索 加大工作力度，力争 2008 年在科技地产领域实现突破。进一步完善孵化器和加速器的经营模式，完成中关村科技（惠州） 孵化产业园项目前期工作，力争在公司确定的国内目标区域市场内，落实 3－5 个科技地产开发项目。 （2）扎扎实实做好子公司经营工作 2008 年，公司旗下的主要控股子公司要进一步明确发展思路，加强内部精细化管理，谋求做大做强和可持续发展的道路。 ①中关村建设：中国证监会已经批准启迪股份与中关村建设股权置换的方案，本公司合并持有中关村建设 93.25%的股权， 中关村建设也将成为中关村科技旗下发展科技地产业务的重要力量之一。2008 年由于受召开奥运会的影响，高手环伺的北京 房地产市场面临萎缩局面，公司应该着眼于京外市场，全力重点攻关政府公共工程、市政工程等项目。在内部管理方面，要 彻底改变以前粗放式的管理模式，认真研究如何进行成本控制、现场管理、工程结算等项目管理中各个环节的工作，提高公 司的市场竞争力。 ②华素制药：董事会决定暂缓出售北京中关村四环医药开发有限责任公司股权。华素制药的发展方向就是要彻底颠覆原 有的经营思路，建立全新的营销体系；尽快建立强大的营销终端网络，利用“华素片”的广告宣传作用，推广其他药品进入相 关城市和医院。加大新药特药研发力度，实现企业可持续发展。 ③科贸电子城：继续提高管理品质，提升物业资产价值；逐步调整业态，提升整体品牌，使管理水平和租金水平共同提 高。 ④中实混凝土：进一步内部挖潜，做好成本控制；要利用奥运休整间隙，充分进行市场调研和考察学习，条件成熟时， 可考虑通过兼并的手段，扩大企业规模。 ⑤⑥中科泰和物业公司：提升资质的同时要提升管理水平，树立“大物业”概念，整合公司内部物业公司，积累经验，为 承接公司未来的物业资产和走向市场做准备。 ⑥青创投：充分发挥自身在项目孵化和风险投资方面的经验和社会资源，配合上市公司科技地产战略，成为公司的战略 投资管理专家。 ⑦中关村软件：继续坚守，精益求精，积极探索体制创新，寻求相关股东方的资源支持，择机寻找出路，彻底改变被动 发展局面。 （3）建立强大总部，提高集团作战能力 公司各个职能部门，要进一步强化系统管理理念，从各个系统指导各子公司开展工作，建立强大的总部职能，进一步提 高对子公司的管控能力，提高集团作战能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业利润率 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 (%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 房地产开发及建安施工 187,798.17 161,876.93 13.80% 77.31% 71.67% 6.78% 生物医药 20,563.24 5,438.85 73.55% 76.99% 80.60% -1.18% 物业管理 3,083.36 2,661.23 13.69% 89.40% 98.56% -8.02% 软件开发 826.07 586.45 29.01% 72.06% 43.59% 46.38% 广告服务 1,029.96 262.86 74.48% 96.71% 76.92% 6.57% 其他 1,326.74 604.02 54.47% 76.46% 30.28% 69.45% 合计 214,627.54 171,430.34 20.13% 77.48% 71.73% 6.40% 主营业务分产品情况 房地产开发及建安施工 187,798.17 161,876.93 13.80% 77.31% 71.67% 6.78% 生物医药 20,563.24 5,438.85 73.55% 76.99% 80.60% -1.18% 物业管理 3,083.36 2,661.23 13.69% 89.40% 98.56% -8.02% 软件开发 826.07 586.45 29.01% 72.06% 43.59% 46.38% 广告服务 1,029.96 262.86 74.48% 96.71% 76.92% 6.57% 其他 1,326.74 604.02 54.47% 76.46% 30.28% 69.45% 合计 214,627.54 171,430.34 20.13% 77.48% 71.73% 6.40% 10 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北京地区 214,627.54 439.08% 其他地区 0.00 分部间抵消 0.00 合 计 214,627.54 439.08% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 益民康诺成立至转让期间，该公司无经营活动，资产 设立北京益民康诺医药科技发展有限公司 1,350.00 完成 状况、评估结果与验资报告相同。 经第三届董事会 2007 年第三次临时会议审议通过，本 公司所持益民康诺全部 90%股权按法定程序转让给华 转让北京益民康诺医药科技发展有限公司 1,350.00 完成 素制药，股权转让的金额为 1,350 万元。益民康诺成立 至转让期间，该公司无经营活动，资产状况、评估结 果与验资报告相同。 合计 2,700.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于 2005 年度公司出现较大数额的亏损，2007 年度未分 2007 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。 配利润用于弥补以前年度亏损。 11 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 所涉及 所涉及 自购买日起 是否为关 末为公司贡献 的资产 的债权 交易对方或最 收购价格 至 本 年 末 为 联交易（如 定价原则 被收购资产 购买日 的净利润（适用 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 是，说明定 说明 于同一控制下 否已全 否已全 净利润 价原则） 的企业合并） 部过户 部转移 大成投资发展 中 关 村 建 设 2007 年 04 月 2,496.00 3.90 0.00 否 公允 是 是 有限公司 2,400 万股权 25 日 北京汉森维康 2007 年 12 月 美仑房地产股权 5,934.15 0.00 0.00 否 公允 是 是 投资有限公司 21 日 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出 售 日 该 出 出 售 产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售 资 产 为 公 生 的 损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 深圳市富鼎太 2007 年 06 月 深圳中关村股权 460.00 0.00 202.12 否 公允 是 是 投资有限公司 23 日 泛海建设控股 2007 年 11 月 王家墩公司股权 8,000.00 0.00 0.00 否 公允 是 是 有限公司 29 日 北京鹏泽置业 2007 年 09 月 中关村科贸中心 6 层 20,927.63 0.00 8,231.83 是 公允 是 是 有限公司 25 日 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 是否履行 是否为关联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 完毕 （是或否） 北京国信华电物资贸 2002 年 04 月 29 日 995.00 连带责任担保 2002 年 11 月 30 日 否 否 易公司 福州华电房地产公司 2001 年 08 月 23 日 1,500.00 连带责任担保 2002 年 8 月 23 日 否 否 北京中华民族园蓝海 2000 年 07 月 26 日 2,935.10 连带责任担保 2001 年 8 月 26 日 否 否 洋有限责任公司 中关村科技贸易中心 按揭贷款 2003 年 01 月 01 日 890.00 阶段 否 否 商品房承购人 阶段性担保 12 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 中关村科技贸易中心 按揭贷款 2003 年 01 月 01 日 3,183.47 阶段 否 否 商品房承购人 阶段性担保 蓝筹名座商品房承购 按揭贷款 2003 年 01 月 01 日 1,726.04 阶段 否 否 人 阶段性担保 中关村科技贸易中心 按揭贷款 2003 年 01 月 01 日 707.09 阶段 否 否 商品房承购人 阶段性担保 中关村科技贸易中心 按揭贷款 2003 年 01 月 01 日 20,637.38 阶段 否 否 商品房、 阶段性担保 蓝筹名座、蓝筹名居承 按揭贷款 2003 年 01 月 01 日 2,507.00 阶段 否 否 购人 阶段性担保 蓝筹名座商品房承购 按揭贷款 2003 年 01 月 01 日 35,081.08 阶段 否 否 人 阶段性担保 武汉王家墩中央商务 区建设投资股份有限 2003 年 06 月 25 日 46,000.00 连带责任担保 2013 年 06 月 24 日 否 否 公司 北京新宇计算机系统 2007 年 12 月 28 日 1,500.00 连带责任担保 2008 年 12 月 27 日 否 否 有限公司 北京中谷成开发建设 2004 年 12 月 10 日 200.00 连带责任担保 2005 年 05 月 18 日 否 否 有限公司 北京五棵松文化体育 2004 年 03 月 30 日 87,500.00 连带责任担保 2019 年 03 月 29 日 否 否 中心有限公司 北京龙紫源幕墙装饰 2006 年 08 月 11 日 250.00 连带责任担保 2007 年 08 月 10 日 否 否 工程有限公司 北京中关村通讯网络 2001 年 06 月 28 日 256,000.00 连带责任担保 2006 年 7 月 28 日 是 是 发展有限责任公司 北京中关村通讯网络 2001 年 12 月 29 日 51,000.00 连带责任担保 2006 年 7 月 28 日 是 是 发展有限责任公司 北京中关村通讯网络 2002 年 06 月 20 日 5,000.00 连带责任担保 2006 年 7 月 28 日 是 是 发展有限责任公司 北京中关村通讯网络 2002 年 03 月 26 日 27,000.00 连带责任担保 2003 年 3 月 25 日 是 是 发展有限责任公司 报告期内担保发生额合计 1,500.00 报告期末担保余额合计 509,531.08 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 17,850.00 报告期末对子公司担保余额合计 17,850.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 527,381.08 担保总额占公司净资产的比例 857.55% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 450,230.10 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 496,631.74 上述三项担保金额合计 496,631.74 13 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海源控股有限公司 6,320.73 6,320.73 0.00 0.00 国美电器有限公司 0.00 0.00 8,595.19 8,595.19 北京鹏泰投资有限公司 0.00 0.00 42,784.40 42,784.40 北京中关村通信网络发展有限责任公司 0.00 0.00 9,115.17 9,115.17 北京鹏润投资有限公司 0.00 0.00 63.79 63.79 合计 6,320.73 6,320.73 60,558.55 60,558.55 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责 任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 北京鹏泰投资 1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不 1、公司 2006 年度实现盈 有限公司 通过深圳证券交易所上市交易或者转让；在上述二十四个月禁售期期满后， 利，2007 年度实现每股收 通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十 益 0.1 元以上； 二个月内不超过百分之十。 2、会计师对公司 2006 年 2、特别承诺 度、2007 年度报告均出具 标准无保留审计意见。 （1）如果 2006 年度中关村不能实现扭亏为盈，全体非流通股股东将 按每10股流通股获送0.3 股的比例追加送股一次，追送股份的总数按本次 相关股东会议股权登记日中关村流通股股本计算为11,245,408 股。一旦触 14 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 发上述追送股份条件，在中关村2006 年年度报告披露之日起10 日内公司 董事会将实施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登记 日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期将 由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2006年年度报告披露之日起5 日内 公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露2006年年报，或者2006 年年 度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追送股份条 件。 （2）如果2007 年度中关村全年实现净利润低于6,748.4694 万元，即 每股收益低于0.10 元（按现总股本67,484.694 万股计算），全体非流通股 股东将按每10 股流通股获送0.3 股的比例追加送股一次，追送股份的总数 按本次相关股东会议股权登记日中关村流通股股本计算为11,245,408 股。 一旦触发上述追送条件，在中关村2007 年年度报告披露之日起10 日内公 司董事会将实施追送对价安排。追送股份对象为追加送股执行对价股权登 记日在册的无限售条件流通股股东，追加送股执行对价股权登记日的日期 将由公司董事会确定并公告（最晚不晚于2007年年度报告披露之日起5 日 内公告）。如果公司未能在法定披露时间内披露2007年年报，或者2007 年 年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见，均视同触发追送股份 条件。 广东粤文音像 同上 同上 实业有限公司 除上述 1、2 项承诺外，海源控股有限公司作出单独承诺： 积极协助中关村妥善解决因CDMA产生的33.9 亿元担保（在2005年年报 中已因CDMA 相关的应收款计提坏帐准备约1.2 亿元）； 海源控股同意单方在股改中因CDMA 担保的解保事宜对全体无限售条 件的流通股股东承诺追加送股一次： 如果中关村在2007 年12 月31 日前解除了CDMA 的担保，未支付或支 付的解保对价不超过公司可以冲回的上述坏帐准备时（即公司净资产不为 1、公司 2006 年度实现盈 此相应减少），不视为公司为CDMA 解保发生了实际经济损失，海源控股不 利，2007 年度实现每股收 予追加送股； 益 0.1 元以上； 如果中关村支付的解保对价在1.2 亿元以上、1.69 亿元以下（含已计 2、会计师对公司 2006 年 海源控股有限 提的应收款坏帐准备约1.2 亿元，下同；即公司净资产为此相应减少在 度、2007 年度报告均出具 公司 4,900 万元以内），海源控股将其股改后保留股份(含先按特别承诺业绩追 标准无保留审计意见； 加送股后)的50%作为追加对价； 3、2007 年 12 月 31 日前化 解 33.9 亿元 CDMA 担保风 如中关村支付的解保对价在1.69 亿元以上（即公司净资产为此相应减 险。 少在4,900 万元以上），海源控股将其股改后保留的全部股份(含先按特别 承诺业绩追加送股后)作为追加对价。如果中关村在2007 年12 月31 日前 不能签署相关法律文件解除该担保，海源控股将其股改后保留的全部股份 (含先按特别承诺业绩追加送股后)作为追加对价。 公司将在2007 年年报公布后的10 个工作日内（如因CDMA 担保的原 因，公司未在2008 年4 月30 日之前公布年报，则视为CDMA 担保未解除） ， 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的 相关程序申请实施追加对价安排。 北京实创高科 北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、北大方正 1、公司 2006 年度实现盈 技发展总公司 集团有限公司、联想控股有限公司、武汉国信房地产发展有限公司、民生 利，2007 年度实现每股收 中关村高科技 证券有限责任公司 6 家股东未参与提出动议，根据《上市公司股权分置改 益 0.1 元以上； 产业促进中心 革管理办法》，“股权分置改革动议可由单独或者合并持有公司三分之二以 2、会计师对公司 2006 年 上非流通股份的股东提出”，经相关股东会表决通过后，上述股东需履行股 北大方正集团 度、2007 年度报告均出具 权分置改革方案中除海源控股有限公司对解决 CDMA 担保单独承诺外的所 有限公司 标准无保留审计意见。 有承诺。 联想控股有限 公司 武汉国信房地 产发展有限公 司 15 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 民生证券有限 责任公司 鉴于公司 2006 年度实现盈利，2007 年度实现每股收益 0.1 元以上；会计师对公司 2006 年度、2007 年度报告均出具标准无保留审计意见；2007 年 12 月 31 日前化解 33.9 亿元 CDMA 担保风险。 董事会认为：限售流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项均已履行，未触发追送股份条件。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、母公司重大诉讼、仲裁事项： （1）本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼 2001 年 12 月 20 日，北京第一中级人民法院做出[（2001）一中民初字第 5083 号]《民事调解书》，中育公司应在调解书 生效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息）共 641 万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务， 本公司于 2002 年 3 月 6 日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段，发现中育房地产公司现无办公 场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于 2002 年 11 月 28 日做出裁定，中止该案执行。目前，由于发现中育房地产公司 股东中国建设教育协会未依法履行出资义务，经本公司申请法院已恢复执行，并将该单位追加为被执行人进行强制执行。 （2）中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼 公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市西城支行（以下简称：西城支行） 的 5,000 万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案，2002 年 3 月 11 日，宁夏回族自治区高级人民法院做出 [（2002）宁经初字第 29 号]《民事判决书》，判决公司对银广夏在西城支行的 5,000 万元贷款本金及 518,795.5 元的利息承担 连带清偿责任。本公司不服该判决，于 2002 年 4 月 12 日向最高人民法院提起上诉，现二审已经审理终结，最高人民法院二 审判决维持原判。2003 年 3 月 19 日，收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法院申请强制执行并申 请查封了本公司持有的四环医药公司 8,000 万股权。由于银广夏所有工行的债务已打包交由长城资产管理公司处理，经三方协 商，在本公司向资产管理公司支付 2,000 万元的条件下（包括以前年度已支付的 110 万元），免除本公司就该 5,000 万元所承 担的担保责任，同时，本公司被查封的北京四环医药开发有限责任公司 8,000 万股权全部予以解封（详见 2006 年 10 月 24 日 2006-40 号《2006 年第三季度报告》）。2006 年 9 月 15 日，本公司与银广厦签订还款协议，约定于 2007 年 9 月 30 日前银广夏 应偿还本公司 2,000 万元及利息。2007 年 4 月，公司同意银广夏债转股方案，每 10 元转 1.4 股，目前该方案正在报有关部门 审批。 （3）北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼 公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用合作社营业部的 3,000 万元贷款提供 担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部向人民法院提起诉讼，要求蓝海洋公司还款及要求本公司承担担保 责任。2004 年 4 月 23 日，北京市第一中级人民法院做出[（2003）一中民初字第 440 号]判决，判决本公司对蓝海洋公司的贷 款及其利息和承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决，2003 年 7 月 3 日，信用社已经向法院申请强制执行，公司已代 偿 64.9 万元。目前法院已经对该项目进行评估，并准备拍卖蓝海洋项目，预计该项目处置完后，该公司与信用社之间的债务 履行完毕，本公司的担保责任将解除。 （4）中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼 公司为北京国信华电贸易物资中心（以下简称：国信华电）在中国农业银行北京市西城支行的 3,350 万元人民币承兑汇票 提供 2,345 万元人民币担保一案，由于国信华电未能按时还款，农行西城支行起诉国信华电及本公司，要求国信华电还款，本 公司承担连带责任。2002 年 12 月 19 日和 2003 年 2 月 18 日，北京市西城区人民法院分别做出[（2002）西民初字第 10897 号]、[（2003）西民初字第 1356 号]、[（2003）西民初字第 1357 号]、[（2003）西民初字第 1359 号]民事调解书。调解如下： 西城支行同意国信华电于 2003 年 6 月 30 日前偿还 350 万元及利息，2003 年 8 月 14 日前偿还 1,995 万元及利息，本公司承担 连带责任。截至 2007 年 6 月 30 日止，本公司履行担保责任代为还款 1,000 万元，该部分担保解除。就代偿部分本公司已经起 诉并胜诉，申请了强制执行。本公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司的 1,600 万股股权被法院查封。公司现正与国信 华电及西城支行协商重组，以解决西城支行剩余部分债务。 （5）中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼 公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行北京分行的 1.5 亿元贷款提供担保，该 贷款已于 2002 年 11 月 29 日到期，债务人华运达公司未能按时还款，债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司 作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003 年 12 月 3 日，北京市高级人民法院做出[（2003）高民初字 812 号]判决（详见 2003 年 12 月 10 日公告 2003-025 号），本公司对华运达的 1.5 亿元贷款及其利息承担连带还款责任。中国建设银行北京分行申请强 制执行（详见 2004 年 4 月 27 日公告 2004-013 号），并查封了本公司持有的北京四环医药开发有限责任公司 4,000 万股权和北 京中关村开发建设股份有限公司 12,750 万股权以及中关村科贸中心部分房产。经第三届董事会 2007 年度第十次临时会议（详 见 2007 年 11 月 29 日公告 2007-072 号）和 2007 年度第四次临时股东大会（详见 2007 年 12 月 15 日公告 2007-082 号）审议 通过，公司与中国建设银行北京分行达成和解协议，本公司代偿借款本金 1.15 亿元、利息 9,441,551.32 元后，该行就剩余债 权（包括但不限于本金、利息及相关诉讼执行费用）不再向本公司追偿，解除本公司的担保责任和对公司财产的查封。截至 16 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告期末，公司累计代偿 159,441,551.32 元。公司已就代偿部分行使追偿权，申请强制执行。 （6）北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼 北京托普天空科技有限公司（以下简称：托普天空）委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电房地产公司（以下 简称：福州华电）提供 1,500 万元贷款，期限为 2001 年 8 月 23 日至 2002 年 8 月 23 日，本公司为该项贷款提供了担保。由于 福州华电至今未能偿还贷款，2004 年 9 月 6 日本公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》 （详见 2004 年 9 月 21 日公 告 2004-028 号）托普天空向法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金及衍生利息，2004 年 10 月 25 日该院做出裁定：托普天 空对本公司没有诉权，驳回起诉（详见 2004 年 11 月 3 日公告 2004-031 号）。2005 年 1 月 18 日，公司收到北京市第一中级人 民法院《应诉通知书》 （详见 2005 年 1 月 27 日公告 2005-002 号），托普天空就本案以中信实业银行福州分行闽都支行为被告， 福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼，2005 年 2 月 5 日，该院裁定：中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立， 本案移送福建省福州市中级人民法院进行审理（详见 2005 年 2 月 22 日公告 2005-004 号）。2005 年 4 月 30 日福建省福州市中 级人民法院发出《应诉通知书》 （详见 2005 年 5 月 10 日公告 2005-016 号），该院受理本案。2005 年 10 月 10 日，福建省福州 市中级人民法院做出（2005）榕民初字第 214 号《民事判决书》（详见 2005 年 10 月 15 日公告 2005-029 号），判决公司对其 中的 1,392 万元本息承担连带责任，本公司不服，提起上诉。2006 年 2 月 8 日，福建省高级人民法院下达（2005）闽民终字 第 531 号《民事判决书》（详见 2006 年 3 月 1 日公告 2006-007 号），终审驳回上诉，维持原判。目前，托普天空已经申请强 制执行，但未对本公司采取强制措施。 （7）本公司对中关村科贸中心房产买受人的诉讼 2007 年 9 月 12 日，本公司因与中关村科贸中心房产买受人买卖合同纠纷，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求房 产买受人立即将中关村科贸中心八层房产 11,046.59 平方米返还本公司，并清偿房产买受人已支付的 1,812 万元后自 2004 年 7 月 1 日至 2007 年 8 月 31 日所欠缴租金 17,665,561.08 元和 2007 年 9 月 1 日至实际返还房产日的租金。2007 年 12 月 12 日， 北京市第一中级人民法院（2007）一中民初字第 11464 号《民事判决书》判决：1、房产买受人于判决生效七日内将中关村科 贸中心八层房产退还给本公司；2、房产买受人于判决生效七日内给付本公司租金（自 2004 年 10 月 10 日起，至退还房屋之 日止，按每天每平方米 2.8 元计算，扣除房产买受人已支付的 1,812 万元）；3、驳回本公司其他诉讼请求，如房产买受人未按 判决指定期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 127,993 元由房产买受人承担。房产买 受人提起上诉。2008 年 3 月 20 日，北京市高级人民法院（2008）高民终字第 76 号《民事判决书》判决：驳回上诉，维持原 判。一审受理费 127,993 元和二审受理费 127,993 元由房产买受人承担（详见 2008 年 3 月 26 日公告 2008-020 号）。由于对方 未能按时主动履行判决，本公司已申请强制执行。 2、合并范围重大诉讼、仲裁事项： （1）中关村建设对北京凯瑞房地产开发有限公司、北京东润投资集团有限公司的诉讼 中关村建设总承包凯瑞房地产公司、东润投资集团公司开发的月亮河美家园项目，凯瑞房地产公司、东润投资集团公司 累计支付工程款 1.04 亿元。中关村建设报送的结算价格约为 2.25 亿元，但凯瑞房地产公司、东润投资集团公司拒不结算，反 以中关村建设违约为由起诉至通州区人民法院，要求解除与中关村建设之间的合同并交付施工现场。2006 年 11 月 20 日，中 关村建设起诉至北京市第二中级人民法院，要求凯瑞房地产公司、东润投资集团公司支付拖欠的工程款约 121,459,555 元以及 相应违约金。本案正在审理过程中。 （2）中关村建设对秦皇岛圣地置业有限公司的诉讼 中关村建设总承包秦皇岛圣地置业公司开发的秦皇岛华商大厦工程，但秦皇岛圣地置业公司一直拖欠约 1,707 万元的工程 款本金。中关村建设于 2004 年 6 月 9 日起诉至秦皇岛市中级人民法院，要求秦皇岛圣地置业公司支付工程款本金及相应违约 金，2004 年 10 月 18 日，秦皇岛市中级人民法院做出（2004）秦民初字第 110 号民事判决书，判决秦皇岛圣地置业公司支付 工程款 17,070,751.54 元以及违约金 265,045.70 元，秦皇岛圣地置业公司拒不履行判决。中关村建设于 2005 年 3 月 25 日提出 强制执行申请，秦皇岛中级人民法院决定在华商大厦业主集体诉讼完毕后对工程进行整体拍卖。 （3）中关村建设对三河燕庆房地产开发有限公司的诉讼 中关村建设总承包三河燕庆房地产公司开发建设的燕庆明珠大厦工程，但三河燕庆房地产公司一直拖欠工程款。2005 年 3 月 16 日，中关村建设起诉至河北省高级人民法院（以下简称：河北高院） ，要求三河燕庆房地产公司支付拖欠的工程款及利 息共计 57,812,312.6 元，并解除双方所签订的《施工合作协议书》和《建设工程施工合同》。2007 年 8 月 10 日，河北高院出 具（2005）冀民一初字第 4 号民事调解书，确认三河燕庆房地产公司欠中关村建设工程款 4,056 万元，诉讼费等 544,327 元。 本案已进入执行阶段，三河燕庆房地产公司已支付 26,135，900 元，尚欠 14,424，100 元工程款及诉讼费等 544,327 元。 （4）中关村建设对北京时光房地产开发有限公司的诉讼 中关村建设总承包时光房地产公司开发的美好时光项目工程（工程地点在内蒙古科右中旗），因时光房地产公司拖欠工程 款，2006 年 1 月，中关村建设起诉至内蒙古兴安盟中级人民法院，要求时光房地产公司支付工程款本金及相应利息。2006 年 8 月 10 日，双方进行调解，时光房地产公司分期向中关村建设支付工程款、财产保全费、律师费等共计 1,130.25 万元。但时 光房地产公司未严格按照调解书履行义务，仅支付了 156 万元和 5 套楼房，尚欠 974.25 万元以及逾期支付违约金。中关村建 设已向内蒙古兴安盟中级人民法院申请强制执行，目前双方正在内蒙古兴安盟中级人民法院的主持下进行执行和解谈判。 （5）信远控股集团有限公司对中关村建设的诉讼 2000 年 11 月 15 日，中关村建设与海南源集实业投资有限公司（以下简称：海南源集）签订《股权转让合同书》 ，约定中 关村建设以 5,750 万元受让海南源集在北京中源大通房地产开发有限公司 10%的股权。同日，中关村建设、海南源集、信远 控股集团有限公司（以下简称：信远集团）三方签订《股权转让合同书之补充协议》，约定信远集团代中关村建设支付股权转 让款 1,750 万元，信远集团于同年 12 月 29 日支付了该款项。2001 年 3 月 9 日，中关村建设向信远集团借款 4,000 万元，用于 17 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付股权转让款。2006 月 6 月 12 日，信远集团起诉中关村建设，要求中关村建设支付 5,750 万元借款及利息 1,630 万元。2006 年 10 月 30 日，北京市第二中级人民法院做出（2006）二中民初字第 10027 号民事判决书，判决中关村建设清偿 5,750 万元借 款本金，1,630 万元的利息诉请被驳回。判决生效后信远集团申请强制执行，二中院执行庭查封了中关村建设办公楼。2008 年 4 月，中关村建设与信远集团达成和解，本案已终结。 （6）兖矿集团有限公司追加中关村建设为被执行人的诉讼 2006 年 8 月 23 日，中关村建设收到山东省高级人民法院送达的听证会通知，通知中关村建设被兖矿集团公司申请追加为 其与北京富瑞达资产管理有限责任公司委托理财合同纠纷一案中的被执行人，原因是中关村建设为富瑞达公司的股东，但于 2001 年抽回了 2,000 万元出资，应该在 2,000 万元的出资额范围内承担连带责任。2007 年 7 月 11 日，山东省高院送达（2005） 鲁执字第 19-11 号民事裁定书，裁定中关村建设在抽逃资金范围内对兖矿集团公司承担责任，并于裁定书送达 10 日内向兖矿 集团公司支付 2,000 万元，裁定书送达后立即生效（详见 2007 年 7 月 14 日公告 2007-032 号）。2007 年 8 月 13 日，公司从中 关村建设获悉：该公司收到山东省高级人民法院（2005）鲁执字第 19－13 号《民事裁定书》，裁定预查封中关村建设所有的 位于北京市朝阳区左家庄中街 2 号力鸿生态花园房产中 23 至 25 层所有房屋，共计 30 套，查封期限 2 年，裁定书送达后立即 生效（详见 2007 年 8 月 15 日公告 2007-042 号）。2007 年 12 月，中关村建设与兖矿集团达成和解协议并已履行完毕，兖矿集 团解除了对中关村建设房产的查封。本案已终结。 （7）北京民生典当有限责任公司对中关村建设的诉讼 2002 年 2 月 4 日，中关村建设与光彩事业投资集团有限公司签署《借款协议书》，约定中关村建设向光彩集团公司借款 8,000 万元，借款期限为 1 年，如未按期归还，则中关村建设在武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司中持有的全部股 权归光彩集团公司所有。后中关村建设未能按时归还借款，2004 年 7 月 30 日，中关村建设向光彩集团公司出具《承诺函》， 承诺若 2004 年 12 月 30 日前不能偿还 8,000 万元借款，则将持有的武汉王家墩公司的 8,000 万股股权作为对价偿还。但中关 村建设仍未能按期偿还。2006 年 10 月 30 日，中关村建设收到北京市第一中级人民法院的应诉通知书，得知民生典当公司起 诉中关村建设，民生典当公司称 2006 年 8 月 9 日其与光彩集团公司签订《债权转让协议书》，光彩集团公司将上述《借款协 议书》 《承诺函》项下权利全部转让给了民生典当公司。民生典当公司故诉请中关村建设将上述 8,000 万股股权过户至其名下。 、 因中关村建设提出管辖权异议，一中院已将本案移送至北京市第二中级人民法院审理。经协商，民生典当公司申请撤诉，二 中院于 2007 年 8 月 9 日做出（2007）二民初字第 12105 号民事裁定书。本案已终结。 （8）中信银行总行营业部对中关村建设的诉讼 2005 年 12 月 31 日，昂展投资控股有限公司（以下简称：昂展公司）向中信银行借款 2,700 万元，中关村建设对此笔借 款提供保证担保。借款到期后，昂展公司未按时履行还款义务，尚欠 1,700 万元本金及相应利息未清偿。2007 年 1 月 15 日， 中关村建设收北京市第一中级人民法院（以下简称：一中院）送达的应诉通知书，中信银行诉请昂展投资公司清偿借款，并 诉请中关村建设承担连带责任。2007 年 3 月 19 日，一中院作出（2007）一中民初字第 12 号民事判决书，判决中关村建设对 1,700 万元借款本金、利息、逾期利息等承担连带责任。中信银行提出强制执行申请，昂展公司归还了部分欠款，剩余欠款 9,214,681.88 元，对此中关村建设履行了担保义务，进而对昂展公司享有 9,214,681.88 元债权。2007 年 12 月 27 日，中关村建 设将此债权转给非关联第三方北京紫东四方科贸有限公司，中关村建设已经实际收到 9,214,681.88 元。本案已终结。 （9）中关村建设对亚星腾飞计算机软件发展有限公司、甘肃西兰科技实业股份有限公司、亚星数码科技园有限公司的诉 讼 2001 年 5 月 28 日，亚星腾飞公司向北京市海淀区东北旺农村信用合作社借款 3,000 万元，中关村建设对此借款提供保证 担保，亚星腾飞公司为中关村建设提供反担保，并提供西兰科技实业公司所有的“西兰大厦”作为中关村建设承担保证责任的 反担保抵押物。借款到期后，亚星腾飞公司未能及时清偿借款，2003 年 12 月 12 日，中关村建设向东北旺信用社出具承诺书， 承诺代亚星腾飞公司偿还 2,000 万元，同日，亚星数码公司向中关村建设出具担保函，为代偿 2,000 万元借款提供保证，此后， 中关村建设代偿了该 2,000 万元借款。2004 年 7 月 6 日，中关村建设向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求一中院组织 拍卖西兰科技公司的抵押物以清偿中关村建设代偿的 2,000 万元，拍卖款不足清偿部分亚星腾飞公司、亚星数码公司承担连带 清偿责任。2004 年 12 月 8 日，一中院做出（2004）一中民初字第 8418 号民事判决书，判决支持中关村建设的诉讼请求。2005 年 5 月 26 日，北京中谷成开发建设有限公司（以下简称：中谷成，现更名为北京百键开发建设有限公司）出具承诺函，承诺 收购该笔债权，并以对中关村建设的债权抵消其中 2,000 万元，现尚欠的 500 万元及有关费用承诺以资产进行担保。中关村建 设已申请强制执行，本案正在执行过程中，执行部分回款已交中谷成，中谷成负担中关村建设向亚星公司追索债权产生的全 部费用。 （10）中关村建设对北京民福房地产开发有限公司、北京力鸿兴业房地产发展有限公司的诉讼 2006 年 4 月 6 日，中关村建设、民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司签订《还款协议书》 ，约定： （1）民福房地产公司、 力鸿兴业房地产公司共同向中关村建设偿还 6,600 万元； （2）民福房地产公司向中关村建设偿还 1,600 万元，力鸿兴业房地产 公司提供连带责任保证；（3）民福房地产公司向中关村建设偿还 150 万元，力鸿兴业房地产公司提供连带责任保证。综上， 民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司总共须向中关村建设偿还 8,350 万元。同年 4 月 7 日，三方对以上《还款协议书》在北 京市公证处进行了强制执行公证。但民福房地产公司和力鸿兴业房地产公司均未履约，故中关村建设向北京市第二中级人民 法院申请强制执行，本案正在执行过程中。 （11）中关村建设对北京市密云县溪翁庄镇溪翁庄村民委员会的诉讼 2000 年，中关村建设欲在溪翁庄征地开发度假山庄，同年 8 月 6 日，中关村建设与溪翁庄村委会签订《征地补偿协议书》， 约定征地 290 亩，征地补偿费 1,200 万元。协议签订后，中关村建设按约定支付了 450 万元，但由于诸多原因，征地工作一直 未能完成。2006 年 6 月 30 日，中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院（以下简称：二中院） ，要求溪翁庄村委会退还中 关村建设 450 万元及相应资金占用费和违约金 100 万元。2006 年 12 月 13 日，二中院做出（2006）二中民初字第 11705 号民 18 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 事判决书，判决双方签订的《征地补偿协议书》无效，溪翁庄村委会向中关村建设返还 450 万元以及相应利息（自 2001 年 1 月 16 日起至实际给付之日止）。溪翁庄村委会上诉至北京市高级人民法院，2007 年 3 月 20 日，北京高院做出（2007）高民终 字第 288 号民事判决书，判决维持一审判决。溪翁庄村委会未按判决履行，中关村建设已向二中院提出强制执行申请。由于 西翁庄村委会目前无可执行的财产，故此二中院已暂时中止执行程序，待有新的财产线索后恢复执行。 （12）北京中恒泰通风制冷设备安装有限公司对中关村建设的诉讼 2007 年 1 月 16 日，中关村建设的分公司装饰分公司与中恒泰公司对帐，确认装饰分公司欠中恒泰公司工程款为：森豪公 寓工程 6719,499 元、中关村建设大厦工程 173,800、中关村科贸改造工程 185,517 元，合计为 7,078,816 元。2007 年 5 月 9 日， 中恒泰公司向北京市第二中级人民法院（以下简称：二中院）提起诉讼，要求中关村建设及装饰分公司向其支付欠款 7,078,816 元、违约金 2,302,763.59 元。经过协商，中恒泰公司申请撤诉，二中院于 2007 年 8 月 24 日作出（2007）二民初字第 08931 号民事裁定书。本案已终结。 （13）北京深长城建筑装饰工程有限公司对中关村建设的诉讼 2003 年 1 月 10 日，中关村建设与深长城公司就中关村科技大厦部分装修工程签订《装饰工程施工合同》，经中关村建设 装饰分公司确认的结算款总金额为 6,211,693 元，已付款项为 3,860,500 元，尚欠款 2,351,193 元。2008 年 1 月，深长城公司向 北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求中关村建设及中关村建设装饰分公司支付欠款本金 2,351,193 元以及利息 1,890,000 元。 2008 年 3 月 13 日，朝阳法院作出（2008）朝民初字第 02377 号民事判决书，判决中关村建设及中关村建设装饰分公司支付工 程款 2,351,193 元以及从 2007 年 4 月 6 日起的利息（同期银行存款利率）。 （14）宋征宇对中关村建设提起的仲裁 2004 年 6 月 9 日，中关村建设与宋征宇就北京钰苑房地产开发有限公司股权转让事宜签订《股权转让协议书》及《股权 转让补充协议》，约定中关村建设受让宋征宇在钰苑房地产公司 20%的股权，价值 336 万元。由于中关村建设后将此股权转让 了北京东方国盛房地产开发有限公司，因此并未向宋征宇支付股权转让款。2007 年 3 月 9 日，宋征宇向北京仲裁委员会提起 仲裁，要求中关村建设向其支付股权转让款 336 万元、利息 23.4 万元、律师费 6 万元，以上共计 365.4 万元。2008 年 2 月 2 日，北京仲裁委员会做出（2008）京仲裁字第 0061 号裁决书，裁决中关村建设支付股权转让款 136 万元以及从 2005 年 10 月 1 日起的利息（同期银行贷款利率）及仲裁费 21251.2 元。宋征宇已向北京市二中院申请执行，2008 年 3 月 17 日中关村建设 收到北京市二中院送达的执行通知书，此案正在执行过程中。 （15）北京市塑化贸易有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司对中关村建设的诉讼 2008 年 1 月，中关村建设收到北京市第二中级人民法院传票，北京市塑化贸易有限公司（以下简称：塑化公司） 、北京龙 天陆房地产开发有限公司（以下简称：龙天陆公司）因股权转让侵权纠纷起诉中关村建设。塑化公司、龙天陆公司称中关村 建设在转让北京中谷成开发建设有限公司（系原中关村建设控股子公司，现更名为北京百键开发建设有限公司）股权过程中 存在虚增债权、隐瞒债务行为，诉中关村建设赔偿经济损失 1,698.9 万元（详见 2008 年 1 月 14 日公告 2008－005 号）。经过 开庭审理，塑化公司和龙天陆公司于 2008 年 3 月 22 日向法院申请撤回起诉。法院经审查准许撤诉，案件受理费 6.18665 万元 由塑化公司和龙天陆公司负担（详见 2008 年 3 月 26 日公告 2008－021 号）。 （16）北京百键开发建设有限公司对中关村建设的诉讼 2008 年 1 月，北京百键开发建设有限公司（以下简称：百键公司）以企业之间借款纠纷为由在法院起诉中关村建设，要 求偿还欠款 2,500 万及利息 4,922,527.31 元，共计 29,922,527.31 元。理由是：中关村建设向其转让对亚星腾飞计算机软件发展 有限公司的 2,500 万元债权的行为没有生效（详见 2008 年 1 月 24 日公告 2008－010 号）。经过开庭审理，百键公司于 2008 年 3 月 7 日向法院申请撤回起诉。法院经审查准许撤诉，案件受理费 9.5706 万元由百键公司负担（详见 2008 年 3 月 17 日公 告 2008－017 号）。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期所有者 会计核算 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 股份来源 股权比例 权益变动 科目 可供出售 600577 精达股份 1,000,000.00 1.60% 13,910,503.80 11,186,782.07 524,968.73 发起人股份 金融资产 可供出售 400006 京中兴 5 62,000.00 0.02% 106,000.00 0.00 69,600.00 购买 金融资产 19 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 可供出售 400005 海国实 5 7,260.00 0.00% 19,250.00 0.00 13,860.00 购买 金融资产 可供出售 400007 华凯 5 11,640.00 0.01% 24,360.00 0.00 16,800.00 购买 金融资产 可供出售 002181 粤传媒 5 69,324.00 0.02% 848,424.00 0.00 779,100.00 购买 金融资产 可供出售 600657 st 天桥 2,562,400.00 0.53% 17,500,592.20 0.00 10,526,672.00 发起人股份 金融资产 合 计 3,712,624.00 - 32,409,130.00 11,186,782.07 11,931,000.73 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期所有 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 股份来源 股权比例 者权益变动 中关村证券股 246,000,000.00 240,000,000 15.58% 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 发起人股份 份有限公司 合计 246,000,000.00 240,000,000 - 0.00 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 股份名称 期初股份数量 报告期买入/卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 买入 精达股份 1,890,000 897,810 992,190 11,661,813 11,186,782.07 华东医药 1,120,000 1,120,000 0 17,572,645 16,704,644.83 卖出 舒卡股份 115,830 115,830 0 2,156,851 1,901,651.13 海南航空 25,338 25,388 0 304,841 273,088.66 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、公司召开监事会情况 报告期内公司共召开 6 次监事会，具体情况如下： （1）2007 年 1 月 11 日，第三届监事会第四次会议在公司召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 名，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。决议公告于 2007 年 1 月 12 日刊登在《中 国证券报》和《证券时报》上。 （2）2007 年 4 月 20 日，第三届监事会第五次会议在北京香山召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 3 名，监事刘力 文先生因公外出委托监事李斌先生出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会 主席贾鹏云先生主持，会议审议通过了如下决议：《2006 年年度报告》及摘要、2006 年度监事会工作报告、2006 年度财务决 算报告、2007 年度财务预算报告、2006 年度利润分配预案、2006 年度财务报告各项计提的方案、2007 年度第一季度报告、 关于修订《监事会议事规则》的议案。决议公告于 2007 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （3）2007 年 6 月 27 日，第三届监事会 2007 年度第一次临时会议在公司召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 名， 监事杜鹃女士因公外出，因属关联股东派出监事回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席 贾鹏云先生主持，会议审议通过了如下决议： 《公司重大资产置换暨关联交易方案》 。决议公告于 2007 年 6 月 28 日刊登在《中 国证券报》和《证券时报》上。 （4）2007 年 8 月 13 日，第三届监事会第六次会议以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 名，符合 20 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：《公司 2007 年中期报告》及摘要、审议关于解除中关村 建设与北京鹏房《债务重组协议》的议案。决议公告于 2007 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （5）2007 年 10 月 25 日，第三届监事会 2007 年度第二次临时会议在公司召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 名， 监事杜鹃女士因公外出委托监事贾鹏云先生出席会议，因属关联股东派出监事回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由监事会主席贾鹏云先生主持，会议审议通过了如下决议：审议通过《重大资产出售暨关联交易方案》。决议 公告于 2007 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （6）2007 年 11 月 27 日，第三届监事会 2007 年度第二次临时会议在公司召开，本次会议应到监事 4 人，实到监事 3 名， 监事杜鹃女士因公外出委托监事贾鹏云先生出席会议并代为行使表决权，，因属关联股东派出监事对“关于出售中关村科贸中 心部分房产的议案、关于出租中关村科贸中心部分房产的议案”回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 由监事会主席贾鹏云先生主持，会议审议通过了如下决议：公司与中国建设银行北京分行债务重组方案、公司与中国银行总 行债务重组方案、关于公司与光彩集团框架合作的议案、关于中关村建设转让王家墩公司股权的议案、关于出售中关村科贸 中心部分房产的议案、关于出租中关村科贸中心部分房产的议案、关于选举监事的议案。决议公告于 2007 年 11 月 29 日刊登 在《中国证券报》和《证券时报》上。 2、监事会对下列事项发表独立意见： （1）公司依法运作情况。 公司监事会 5 名监事列席了公司 2007 年度召开的董事会和股东大会，公司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股 东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管 理制度等进行了监督。公司董事会为加强公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准 化，依据《中华人民共和国审计法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《内部审计制 度》。公司监事会认为公司董事会 2007 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有 关法律法规进行规范运作，公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 （2）检查公司财务的情况。 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司根据有关的规定，依照财政部颁发的会计 准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，2006 年度财务报告各项计提的方案经过董事 会、监事会和股东大会审批，客观真实的反映了各项资产的实际情况，符合谨慎性原则。北京京都会计师事务所有限责任公 司出具的审计意见客观、真实，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （3）检查公司募集资金使用的情况。 报告期内，公司无募集资金使用情况。 （4）检查公司收购、出售资产的情况。 报告期内，独立董事对于公司所有收购、出售资产事项认真审核，出具书面意见函，收购、出售资产交易定价合理，未 发现内幕交易。 （5）检查公司关联交易的情况。 公司 2007 年度存在以下关联交易行为： 《公司重大资产置换暨关联交易方案》 （启迪建设置换）、 《重大资产出售暨关联交 易方案》（出售四环医药）、出售中关村科贸中心部分房产、出租中关村科贸中心部分房产。 公司监事会对上述关联交易均在认真核查并参与董事会讨论的基础上发表意见，并采取公告的形式公开披露。在上述关 联交易的审议过程中，监督董事会表决关联交易时关联董事回避表决，在监事会表决关联交易时关联监事回避表决，故此监 事会认为：公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害上市公司，尤其是中小股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并股东权益变动表以及财务 报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中关村公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出 21 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中关村公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中关村公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李欣 中国 北京 2008 年 4 月 21 日 中国注册会计师：纪梅 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 164,972,522.36 8,244,356.51 286,000,053.01 7,448,564.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 32,806,392.08 94,783,693.10 应收账款 1,450,950,807.71 13,709,393.10 2,208,832,771.03 4,450,972.03 预付款项 61,354,164.68 6,044,492.33 117,707,152.74 13,945,648.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 917,622.10 4,282,551.00 917,622.10 14,282,551.00 其他应收款 650,111,228.33 699,398,516.34 2,452,713,897.03 2,223,858,891.54 买入返售金融资产 存货 1,391,428,331.59 816,180,631.15 1,449,157,944.09 937,498,540.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,752,541,068.85 1,547,859,940.43 6,610,113,133.10 3,201,485,167.91 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 32,409,130.00 17,500,592.20 26,136,090.20 6,973,920.20 持有至到期投资 长期应收款 22 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 长期股权投资 318,985,364.56 703,876,249.26 429,454,678.90 670,538,082.55 投资性房地产 167,238,252.89 167,238,252.89 192,643,176.61 192,643,176.61 固定资产 380,026,334.31 1,727,488.97 358,473,177.12 1,265,336.31 在建工程 3,671,625.17 3,479,232.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,972,771.99 16,917,168.01 开发支出 商誉 5,164,750.18 5,164,750.18 长期待摊费用 24,411,197.71 11,354,023.09 32,213,605.11 14,123,296.93 递延所得税资产 6,996,856.29 4,832,676.21 其他非流动资产 8,811,736.52 54,585,239.73 非流动资产合计 955,688,019.62 901,696,606.41 1,123,899,794.84 885,543,812.60 资产总计 4,708,229,088.47 2,449,556,546.84 7,734,012,927.94 4,087,028,980.51 流动负债： 短期借款 774,890,000.00 333,500,000.00 936,815,000.00 387,835,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,000,000.00 6,800,000.00 应付账款 1,134,457,389.74 65,097,098.37 1,933,145,223.69 253,884,713.16 预收款项 397,386,778.26 221,034,026.92 1,805,067,218.54 1,763,247,344.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 40,573,820.19 730,017.03 94,193,051.14 6,433,836.13 应交税费 203,694,074.57 40,311,705.98 195,512,561.38 35,074,625.39 应付利息 9,260,501.88 7,002,152.88 11,009,321.88 8,750,972.88 其他应付款 974,252,745.83 869,231,273.25 790,737,983.80 90,330,246.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 141,980,301.22 141,980,301.22 768,363,957.96 755,283,957.96 其他流动负债 流动负债合计 3,679,495,611.69 1,678,886,575.65 6,541,644,318.39 3,300,840,696.48 非流动负债： 长期借款 73,312,286.00 73,312,286.00 应付债券 长期应付款 44,649,119.76 42,649,119.76 62,460,791.76 60,460,791.76 专项应付款 11,250,000.00 12,950,000.00 23 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 预计负债 54,301,013.57 54,301,013.57 214,301,013.57 194,301,013.57 递延所得税负债 7,212,835.82 3,734,548.05 6,122,443.27 1,455,801.67 其他非流动负债 非流动负债合计 117,412,969.15 100,684,681.38 369,146,534.60 329,529,893.00 负债合计 3,796,908,580.84 1,779,571,257.03 6,910,790,852.99 3,630,370,589.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 资本公积 960,164,023.88 925,817,658.59 954,767,800.84 919,065,482.97 减：库存股 盈余公积 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 一般风险准备 未分配利润 -1,103,039,241.26 -1,013,694,473.48 -1,192,057,440.69 -1,220,269,196.64 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 614,986,887.32 669,985,289.81 520,572,464.85 456,658,391.03 少数股东权益 296,333,620.31 302,649,610.10 所有者权益合计 911,320,507.63 669,985,289.81 823,222,074.95 456,658,391.03 负债和所有者权益总计 4,708,229,088.47 2,449,556,546.84 7,734,012,927.94 4,087,028,980.51 9.2.2 利润表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,232,309,181.09 299,753,213.65 2,828,457,186.37 97,857,447.88 其中：营业收入 2,232,309,181.09 299,753,213.65 2,828,457,186.37 97,857,447.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,340,752,771.56 313,019,472.19 3,006,868,528.01 233,638,033.38 其中：营业成本 1,780,650,919.41 157,665,425.41 2,436,968,739.07 78,903,717.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 108,847,367.95 44,798,092.25 86,790,834.45 3,050,117.00 销售费用 112,846,245.61 7,668,239.92 150,197,983.60 14,862,374.17 管理费用 125,057,823.69 33,139,533.83 216,141,278.37 49,295,322.26 财务费用 112,743,423.74 83,428,912.39 118,982,986.02 90,657,263.11 资产减值损失 100,606,991.16 -13,680,731.61 -2,213,293.50 -3,130,760.59 24 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填 94,878,067.14 101,098,004.61 178,499,128.84 98,346,973.71 列） 其中：对联营企业和合 1,370,173.48 30,713,158.85 28,267,022.03 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -13,565,523.33 87,831,746.07 87,787.20 -37,433,611.79 加：营业外收入 141,750,158.43 130,634,410.27 1,814,892.48 9,500.00 减：营业外支出 18,198,435.61 11,891,433.18 -26,940,414.98 -28,346,444.24 其中：非流动资产处置损失 388,528.06 24,481.33 1,057,819.70 6,486.29 四、利润总额（亏损总额以“-” 109,986,199.49 206,574,723.16 28,843,094.66 -9,077,667.55 号填列） 减：所得税费用 14,273,913.70 6,451,663.94 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 95,712,285.79 206,574,723.16 22,391,430.72 -9,077,667.55 归属于母公司所有者的净 89,018,199.43 206,574,723.16 3,289,618.78 -9,077,667.55 利润 少数股东损益 6,694,086.36 19,101,811.94 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1319 0.3061 0.0049 -0.0135 （二）稀释每股收益 0.1319 0.3061 0.0049 -0.0135 9.2.3 现金流量表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 3,062,187,219.35 366,008,262.27 2,486,190,511.06 52,651,306.28 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 25 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收到的税费返还 290,841.05 1,222,247.23 收到其他与经营活动有关 741,087,431.56 963,648,425.15 166,724,097.36 272,772,177.14 的现金 经营活动现金流入小计 3,803,565,491.96 1,329,656,687.42 2,654,136,855.65 325,423,483.42 购买商品、接受劳务支付的 2,271,538,387.40 196,065,581.98 2,025,324,295.07 56,169,333.83 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 144,245,955.41 10,176,611.89 156,776,605.14 12,229,757.37 付的现金 支付的各项税费 116,707,673.90 15,491,910.95 118,630,972.97 18,947,113.22 支付其他与经营活动有关 550,528,949.71 425,489,368.16 410,078,204.86 82,254,083.39 的现金 经营活动现金流出小计 3,083,020,966.42 647,223,472.98 2,710,810,078.04 169,600,287.81 经营活动产生的现金 720,544,525.54 682,433,214.44 -56,673,222.39 155,823,195.61 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,208,777.66 2,578,795.39 326,795,082.64 151,396,680.00 取得投资收益收到的现金 39,154,898.33 12,098,004.61 1,960,707.20 16,252,763.00 处置固定资产、无形资产和 73,514,920.35 33,356,840.34 1,104,192.62 400.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 3,572,661.59 -8,137,446.56 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 2,407,596.33 101,192.48 4,343,366.68 3,538,437.78 的现金 投资活动现金流入小计 122,858,854.26 48,134,832.82 326,065,902.58 171,188,280.78 购建固定资产、无形资产和 23,289,999.51 643,246.73 75,389,084.76 384,371.99 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 960,000.00 2,960,000.00 4,680,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 36,828,498.35 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 61,078,497.86 3,603,246.73 80,069,084.76 384,371.99 投资活动产生的现金 61,780,356.40 44,531,586.09 245,996,817.82 170,803,908.79 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 26 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 投资收到的现金 取得借款收到的现金 547,900,000.00 116,500,000.00 1,190,192,286.00 672,312,286.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 1,418,328.00 68,328.00 7,129,934.00 131,634.00 的现金 筹资活动现金流入小计 549,318,328.00 116,568,328.00 1,197,322,220.00 672,443,920.00 偿还债务支付的现金 1,373,561,847.00 800,491,847.00 1,536,862,738.45 933,091,612.03 分配股利、利润或偿付利息 73,273,683.29 38,934,329.27 114,251,044.23 62,332,653.63 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 2,962,515.88 1,990,488.87 2,421,374.40 2,058,122.10 的现金 筹资活动现金流出小计 1,449,798,046.17 841,416,665.14 1,653,535,157.08 997,482,387.76 筹资活动产生的现金 -900,479,718.17 -724,848,337.14 -456,212,937.08 -325,038,467.76 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -2,165.90 -1,017.54 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -118,157,002.13 2,116,463.39 -266,890,359.19 1,588,636.64 加：期初现金及现金等价物 279,621,691.57 3,526,334.64 547,505,025.19 2,930,672.43 余额 六、期末现金及现金等价物余额 161,464,689.44 5,642,798.03 280,614,666.00 4,519,309.07 27 北京中关村科技 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 项 目 一般 实收资本 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或 减： 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 资本公积 （或股本） 库存股 股本） 库存股 准备 一、上年年末余额 674,846,940.00 941,979,143.76 83,015,164.70 -1,188,334,170.56 147,502,399.26 659,009,477.16 674,846,940.00 933,686,579.05 加：会计政策变更 12,788,657.08 -3,723,270.13 155,147,210.84 164,212,597.79 10,507,508.09 前期差错更正 二、本年年初余额 674,846,940.00 954,767,800.84 83,015,164.70 -1,192,057,440.69 302,649,610.10 823,222,074.95 674,846,940.00 944,194,087.14 三、本年增减变动金额 5,396,223.04 89,018,199.43 -6,315,989.79 88,098,432.68 10,573,713.70 （减少以“-”号填列） （一）净利润 89,018,199.43 6,694,086.36 95,712,285.79 （二）直接计入所有者权益的利 5,396,223.04 -1,193,450.40 4,202,772.64 10,573,713.70 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 7,503,703.58 399,319.49 7,903,023.07 3,211,588.07 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 647,270.96 -1,761,378.84 -1,114,107.88 4,674,406.78 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 -1,259,001.50 168,608.95 -1,090,392.55 -930,439.08 的所得税影响 北京中关村科技 4．其他 -1,495,750.00 -1,495,750.00 3,618,157.93 上述（一）和（二）小计 5,396,223.04 89,018,199.43 5,500,635.96 99,915,058.43 10,573,713.70 （三）所有者投入和减少资本 -11,816,625.75 -11,816,625.75 1.所有者投入资本 -11,816,625.75 -11,816,625.75 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 674,846,940.00 960,164,023.88 83,015,164.70 -1,103,039,241.26 296,333,620.31 911,320,507.63 674,846,940.00 954,767,800.84 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策变更。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内本公司受让北京中关村开发建设股份有限公司 6%的股份，直接持股比例达到 45%，同时由于公司关键管理人员 的变动，本公司在其董事会有半数以上投票权，已形成实质控制，将其纳入合并范围。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事长：许钟民 二〇〇八年四月二十四日 30