新华百货(600785)2008年年度报告摘要

银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 陈惠芬 因公务原因，授权董事徐鸣凤代行表决。 董事 李晶 因公务原因，授权董事蒙进暹代行表决。 1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新华百货 股票代码 600785 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号 宁夏回族自治区银川市兴庆区 公地址 新华东街 97 号 邮政编码 750004 公司国际互联网网 http://www.xhbh.com.cn// 址 电子信箱 xhds600785@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆燕 李宝生 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华 联系地址 街 97 号 东街 97 号 电话 0951-4010058 0951-6071161 传真 0951-6071161 0951-6071161 电子信箱 xbzqcyb@163.com LBS99@VIP.163.COM §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 2,824,592,180.97 2,519,387,773.56 12.11 2,386,917,833.05 利润总额 155,458,725.20 119,141,572.13 30.48 91,883,569.57 归属于上市公司股东 108,045,448.88 76,592,302.00 41.07 57,734,584.68 的净利润 归属于上市公司股东 105,794,492.68 79,693,757.09 32.75 57,767,503.99 第 1 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 206,004,673.28 214,051,621.86 -3.76 218,743,037.80 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 1,471,299,215.43 1,334,087,459.36 10.29 1,495,864,544.01 所有者权益（或股东权 681,429,720.24 659,813,971.36 3.28 631,443,902.00 益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.63 0.44 43.18 0.33 稀释每股收益（元／股） 0.63 0.44 43.18 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.61 0.46 32.61 0.33 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 15.86 11.61 增加 4.25 个百分点 9.14 加权平均净资产收益率（%） 16.09 11.76 增加 4.33 个百分点 9.67 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 15.53 12.08 增加 3.45 个百分点 9.20 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 15.75 12.24 增加 3.51 个百分点 9.73 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 1.19 1.24 -4.03 1.27 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.94 3.82 3.14 3.65 股） 报告期内，公司实施了 2008 年中期利润分配方案，本次分配以 123,471,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送 4 股。实施后总股本由 123,471,000 股增至 172,859,400 股。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,663,200.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,575,529.00 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 1,061,050.53 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,205,404.31 所得税影响额 -745,208.56 税后非经常性损益 2,433,574.47 减：归属于少数股东的税后非经常性损益 182,618.27 归属于母公司股东的税后非经常性损益 2,250,956.20 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 其 比例 数量 送股 金 小计 数量 (%) 新 他 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 23,752,900 19.24 9,501,160 9,501,160 33,254,060 19.24 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 23,752,900 19.24 9,501,160 9,501,160 33,254,060 19.24 二、无限售条件流通股 份 1、人民币普通股 99,718,100 80.76 39,887,240 39,887,240 139,605,340 80.76 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 99,718,100 80.76 39,887,240 39,887,240 139,605,340 80.76 计 三、股份总数 123,471,000 100 49,388,400 49,388,400 172,859,400 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 物美控股 2008 年 9 月 集团有限 29,926,450 6,173,550 0 33,254,060 股改承诺 8日 公司 安庆聚德 2008 年 9 月 贸易有限 1,826,450 1,826,450 0 0 股改承诺 8日 责任公司 合计 31,752,900 8,000,000 0 33,254,060 / / 注：报告期内由于公司实施中期每 10 股送 4 股利润分配方案，故年末限售股份相应增加。 第 3 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 8,098 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 股份数量 境内非国有 物美控股集团有限公司 29.27 50,596,423 33,254,060 无 法人 安庆聚德贸易有限责任公 境内非国有 6.48 11,200,000 无 司 法人 中国银行－华夏回报证券 其他 3.16 5,457,593 未知 投资基金 中国平安人寿保险股份有 其他 3.07 5,307,478 未知 限公司－分红－团险分红 中国工商银行－天元证券 其他 2.77 4,794,019 未知 投资基金 中国工商银行－鹏华优质 治理股票型证券投资基金 其他 2.40 4,154,449 未知 (LOF) 中国建设银行－南方盛元 其他 2.23 3,848,324 未知 红利股票型证券投资基金 王垚 境内自然人 2.17 3,756,270 未知 中国平安人寿保险股份有 其他 2.00 3,465,715 未知 限公司－分红－个险分红 中国工商银行－汇添富均 衡增长股票型证券投资基 其他 1.80 3,119,516 未知 金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 物美控股集团有限公司 17,342,363 人民币普通股 安庆聚德贸易有限责任公司 11,200,000 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 5,457,593 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－ 5,307,478 人民币普通股 团险分红 中国工商银行－天元证券投资基金 4,794,019 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券 4,154,449 人民币普通股 投资基金(LOF) 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券 3,848,324 人民币普通股 投资基金 王垚 3,756,270 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－ 3,465,715 人民币普通股 个险分红 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证 3,119,516 人民币普通股 券投资基金 前十名股东中，法人股股东之间不存在关联关系；其他股东之 上述股东关联关系或一致行动的说明 间关系不详。 第 4 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 物美控股集团有限公司 新实际控制人名称 张文中 变更日期 2008 年 4 月 24 日 刊登日期和报刊 2008 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 购销百货、五金交电 化工、针纺织品、工 艺美术品、建筑材料、 机械电器设备、装饰 材料、日用杂品、电 子计算机及外部设 备、家具；自营和代 理商业系统的出口业 务；经营连锁企业配 送中心批发商品和连 物美控股集团有 锁企业自用商品及相 吴坚忠 15,000 1994 年 10 月 6 日 限公司 关技术的进出口业 务；商业出租设施； 加工食品；自营和代 理各类商品及技术的 进出口业务，但国家 规定公司经营或禁止 进出口的商品及技术 除外；经营进料加工 和“三来一补”业务； 经营对销贸易和转口 贸易。 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 是否取得其他国 最近五年内的职 姓名 国籍 最近五年内的职务 家或地区居留权 业 2004 年—2006 年，张 博士任物美控股集团 2004 年—2006 年 有限公司、北京物美 张文中 中国 否 从事商业管理 商业集团股份有限公 司等公司的董事长、 董事职务。 第 5 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 报告 情况 在股 期内 东单 从公 位或 年初 司领 可 已 其他 姓 性 年 任期 年末持 变动原 职务 持股 取的 行 行 期末股 关联 名 别 龄 起止日期 股数 因 行权价 数 报酬 权 权 票市价 单位 （元） 总额 股 数 （元） 领取 （万 数 量 报 元） 酬、 津贴 公司实 施 2008 年中期 徐 董事 2006 年 11 月 1 日～ 利润分 鸣 女 61 9,126 12,776 45.4 否 长 2009 年 11 月 1 日 配，每 凤 10 股送 4 股所 致。 公司实 副董 施 2008 事 年中期 张 长、 2006 年 11 月 1 日～ 利润分 凤 女 44 6,084 8,518 41.51 否 常务 2009 年 11 月 1 日 配，每 琴 副总 10 股送 经理 4 股所 致。 公司实 施 2008 董 年中期 邓 事、 2006 年 11 月 1 日～ 利润分 女 52 6,084 8,518 41.59 否 军 总经 2009 年 11 月 1 日 配，每 理 10 股送 4 股所 致。 孙 独立 2006 年 11 月 1 日～ 卫 男 40 2.1 否 董事 2009 年 11 月 1 日 国 王 独立 2006 年 11 月 1 日～ 春 男 44 2.1 否 董事 2009 年 11 月 1 日 杰 党 独立 2007 年 4 月 16 日～ 玉 女 58 否 董事 2009 年 11 月 1 日 松 蒙 2008 年 4 月 17 日～ 进 董事 男 51 是 2009 年 11 月 1 日 暹 第 6 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 李 2006 年 11 月 1 日～ 董事 男 37 是 晶 2009 年 11 月 1 日 陈 2006 年 11 月 1 日～ 惠 董事 女 37 是 2009 年 11 月 1 日 芬 公司实 施 2008 年中期 马 监事 2006 年 11 月 1 日～ 利润分 卫 会主 女 38 3,042 4,259 23.45 否 2009 年 11 月 1 日 配，每 红 席 10 股送 4 股所 致。 丁 爱 2006 年 11 月 1 日～ 监事 女 42 15.82 否 兵 2009 年 11 月 1 日 刘 2006 年 11 月 1 日～ 迎 监事 女 34 15.45 否 2009 年 11 月 1 日 庆 侯 2006 年 11 月 1 日～ 随 监事 男 50 是 2009 年 11 月 1 日 宁 苏 2008 年 4 月 17 日～ 红 监事 女 33 是 2009 年 11 月 1 日 霞 董事 会秘 陆 2006 年 11 月 1 日～ 书、 女 34 24.55 否 燕 2009 年 11 月 1 日 副总 经理 王 财务 2007 年 3 月 12 日～ 金 男 44 21.73 否 总监 2009 年 11 月 1 日 录 周 副总 2007 年 3 月 12 日～ 女 29 14.99 否 玲 经理 2009 年 11 月 1 日 注：董事、监事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额含企业承担的“五险一金”。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况： 2008 年公司经营继续保持健康良好的发展态势。面对金融危机急剧变化等不利因素所带来的影响， 用科学发展观总揽全局，加快企业整体发展，强化预算管理的实效性，坚持效益为先，深入推动企业 的精细化运营管理，继续整合现有营销资源，创新营销方式，优化商场布局和品牌结构，主动迎合市 第 7 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 场变化趋势，进一步挖掘公司整体增长潜力，较好的完成了本年的经营和发展目标。报告期内公司整 体发展呈现平稳向上的态势。 报告期内公司实现营业收入 282,459 万元,同比增长 12.11% ，归属于上市公司股东的净利润 10,804 万元,同比增长 41.07%。 报告期内,公司总部及各子公司取得了良好业绩： （1）总公司所属各店通过商品结构优化调整，不断提升服务内涵，激励员工加强提升业务技能与服务 意识，通过积极探索并不断丰富 VIP 高端客户专项服务的内容和形式，有效促进了公司 VIP 客户群体 的维护，并取得了较为满意的经营效果；其中总店加大名优品牌商品的引进力度，实施精品百货店的 发展战略，自 4 月份开始陆续进行装修改造，10 月初正式重装开业，开业以来经营状况取得了预期效 果，同时该店目前已通过了国家商务部推行的“百货业分等定级”审核验收工作，被评定为全国 74 家金鼎百货店之一，在经过必要的培育期后，总店将逐步发挥出高端店的经营优势；东方红店经过有 效的商品结构调整与加强现场经营管理的实效性，通过自身积极创新营销和服务升级,经营业绩稳步提 高，该店现已步入成熟期，成为公司利润来源的主力店之一。 （2）银川新华百货老大楼有限公司继续发扬“诚信经营，追求卓越”的经营理念，以关注顾客需求为 出发点和落脚点，全方位打造老大楼服务品牌，坚持以“成本效益”为发展主线，经营业绩逐步上升。 本年度实现净利润 2,647 万元。 (3)银川新华百货购物中心有限公司结合自身经营特点，因地制宜不断改善卖场环境氛围、增加服务功 能，提升服务质量。本年度经营业绩有较大改观，共计实现净利润 1,660 万元。 (4)银川新华百货连锁超市有限公司紧抓市场变化的有利时机，适时出击，坚持以设立中型综合超市与 便利店为主的发展思路,稳步推进新开店铺，由于本年度所属店面多数步入成长期，业绩大幅提升,共 计实现净利润 2,653 万元。 （5）银川新华百货东桥电器有限公司积极应对宏观经济调整所导致的间接不利因素,紧紧围绕各项预 算目标，优化资源配置，创新营销理念，不断完善营销网络的建设。本年度实现净利润 2,542 万元。 2、对公司未来发展的展望： 消费市场目前已受到金融危机的影响与冲击，零售市场发展面临考验，但国家关于刺激消费拉动内 需的政策将促使消费市场逐步回暖。公司将坚定信心促发展，通过采取灵活多变的经营思路，克服不 利因素，突出经营特色，继续深入强化本公司区域强势商业店品牌的打造。 3、经营中出现的问题与困难： (1)金融危机直接影响到本地区资源类企业经济效益的下滑，相关企业职工收入的降低导致消费能力、 意愿的下降，由此将抑制本地区消费零售总量的增长，市场前景不容乐观。 (2)本地区商业零售竞争态势的加剧，影响了公司客流的上升、增加了营销费用。针对这种情况，公 司通过积极推广 VIP 客户建设及不断变化营销策略，积极引导消费，增强消费者的消费意愿，最大限 度挖掘客户群体，通过延伸服务内涵、使服务更专业化、更贴近消费者，从而使服务创造出新的价值 (3)为适应新华百货总店发展精品店的需要，总店自 4 月份开始陆续对各楼层、店面外立面及内部设施 装修改造，停业装修期间对新华百货总店（单店）的经营产生一定影响。本次装修极大的提升了总店 的环境设施及形象，在经过必要的培育期后，精品百货店的市场占有率将逐步回升。 (4)由于本地区经济发展总量较为缓慢，加大了引进优势品牌产品的难度与成本，影响了不同店面特色 经营定位的推进进度。 第 8 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、新年度的经营思路与计划： (1) 面对经济危机带来的不利影响，2009 年公司将继续坚持做强区域市场的发展战略，根据集团内各 公司、店面的不同零售模式与市场定位，积极推动整合百货业态的业务流程，变革内部管理,进一步降 低企业运营成本，加大对各店的管控力度，通过建立健全指标监控体系，增进彼此经营分析与业务交 流，全力发挥出各店协同、连动经营效应。 (2)加强、完善各公司预算管理的精细化与实效性，坚持效益为先的经营原则，积极推进公司信息管理 技术升级和业务流程的规范合理化，完善提高绩效考核管理制度，创建学习型企业，加强全员培训， 建立灵活高效的考核、激励机制，同时增强全员危机意识和进取意识，有针对性的完备公司系统内后 备人才的产生与培训机制，为公司未来发展奠定必要的基础。 (3) 通过采取灵活、多变的营销方式，通过在促销中注入文化、技术、休闲娱乐含量来展示消费文化， 不断提升服务内涵与消费品牌。 (4)进一步提高完善公司内部控制体系的建设，结合《企业内部控制基本规范》的具体要求，全方位 对集团公司内整体内控制度进行落实、规范，不断提高公司经营管理能力和风险防范意识，保障企业 的稳步、持续、健康发展。 5、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 截至报告期末 公司名称 公司性质 经营范围 注册资本 2008 年度净利润 资产规模 银川新华百货 购物中心有限 有限公司 百货零售 4,900 16,536.38 1,660.42 公司 银川新华百货 连锁超市有限 有限公司 连锁超市 9,200 22,598.64 2,653.81 公司 银川新华百货 百货零售、超市、 老大楼有限公 有限公司 5,975.11 19,511.80 2,647.06 写字楼出租 司 银川新华百货 家电、通讯产品 东桥电器有限 有限公司 1,100 26,110.43 2,542.82 的批发及零售 公司 宁夏寰美乳业 乳制品加工及销 发展有限公司 有限公司 28,582.59 60,156.11 2,077.78 售 （参股公司） 6、财务指标变动项目说明 单位：元 年末金额 年初金额 增减额 增减率 应收票据 747,032.32 3,100,000.00 -2,352,967.68 -75.90% 其他应收款 14,125,413.45 25,529,755.12 -11,404,341.67 -44.67% 其他流动资产 4,863,881.90 3,088,904.37 1,774,977.53 57.46% 短期借款 0 8,000,000.00 -8,000,000.00 -100.00% 应付票据 125,621,800.00 82,122,000.00 43,499,800.00 52.97% 第 9 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 预收款项 297,876,665.90 222,165,667.87 75,710,998.03 34.08% 应付职工薪酬 44,575,665.34 25,379,072.66 19,196,592.68 75.64% 应交税费 -11,794,754.89 17,246,319.25 -29,041,074.14 -168.39% 股本 172,859,400.00 123,471,000.00 49,388,400.00 40.00% 少数股东权益 35,599,108.48 24,122,721.98 11,476,386.50 47.58% 本年金额 上年金额 增减额 增减率 财务费用 -2,774,738.02 1,575,182.62 -4,349,920.64 -276.15% 资产减值损失 -32,968.29 2,306,024.74 -2,338,993.03 -101.43% 营业外收入 4,083,809.36 6,379,678.16 -2,295,868.80 -35.99% 营业外支出 4,060,875.10 10,707,632.93 -6,646,757.83 -62.07% 归属于上市公 司股东的净利润 108,045,448.88 76,592,302.00 31,453,146.88 41.07% 少数股东损益 12,456,386.50 7,197,999.36 5,258,387.14 73.05% 经营活动现 金流量净额 206,004,673.28 214,051,621.86 -8,046,948.58 -3.76% 投资活动现 金流量净额 -47,578,872.60 -126,524,580.54 78,945,707.94 62.40% 筹资活动现 金流量净额 -131,508,518.93 119,733.91 -131,628,252.84 -109933.98% （1）应收票据年末较年初减少 75.90%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司银行承兑汇票到期 解付所致。 （2）其他应收款年末较年初减少 44.67%，系其他应收款项收回。 （3）其他流动资产年末较年初增长 57.46%，系已付待摊销的租金增加。 （4）短期借款年末较年初减少 100%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司归还借款所致。 （5）应付票据年末较年初增长 52.97%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司银行承兑汇票增加。 （6）预收款项年末较年初增长 34.08%，系本期预收客户款增加。 （7）应付职工薪酬年末较年初增长 75.64%，系本期计提尚未发放的工资及奖励基金。 （8）应交税费年末较年初减少 168.39%，系本期预交增值税及其附加所致。 （9）股本年末较年初增加 40%，系实施半年度股票股利分配方案所致。 （10）财务费用本年较上年同期减少 276.15%，系利息收入增加所致。 （11）资产减值损失本年较上年同期减少 101.43%，系本期收回其他应收款冲减对应的坏帐准备所致。 （12）营业外收入本年较上年同期减少 35.99%，系本期处理无法支付款项减少所致。 （13）营业外支出本年较上年同期减少 62.07%，系本期处置固定资产损失减少所致。 （14）归属于上市公司股东的净利润本年较上年同期增长 41.07%，系本期营业收入增长、期间费用下 降所致。 （15）少数股东损益本年较上年同期增长 73.05%、少数股东权益年末较年初增加 47.58%，系子公司银 川新华百货东桥电器有限公司本期实现净利润增加所致。 （16）经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少 3.76%，系购买商品支付的现金及支付的各 项税费增加所致。 （17）投资活动现金流量净额本年较上年同期增长 62.40%，系投资支付的现金减少所致。 （18）筹资活动现金流量净额本年较上年同期减少 109933.98%，系本年度实施两次利润分配方案及合 并报表范围变化所致。 第 10 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 分行业 营业利 营业利润率 入比上 本比上 或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 年增减 年增减 品 (%) （%） （％） （％） 分产品 商业零 减少 2.19 个 2,744,143,068.55 2,334,479,331.79 14.93 11.51 14.46 售 百分点 租赁收 增加 3.94 个 80,449,112.42 1,810,692.62 97.75 37.39 -50.07 入等 百分点 8、与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 9、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.3 变更项目情况 □适用 √不适用 6.4 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润 108,045,448.88 元，年初未分配利润 236,574,446.60 元，可供分配的利润 344,619,895.48,提取法 定盈余公积金 6,088,571.94 元，实施 2007 年度分配方案及 2008 年半年度分配方案共支付普通股股利 135,818,100.00 元，年末未分配利润为 202,713,223.54 元。本次利润分配以报告期末公司总股本 172,859,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配利润 17,285,940.00 元。此次分红后，剩余未分配利润 185,427,283.54 元，结转下年度。本年度公司不再 进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 11 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保是否 担保发生日期 担保金 担保类 是否为关 担保对象名称 担保期 已经履行 (协议签署日) 额 型 联方担保 完毕 宁夏夏进乳业 2007 年 4 月 3 连带责 2007 年 4 月 3 日～ 集团股份有限 2,000 是 是 日 任担保 2008 年 4 月 2 日 公司 宁夏夏进乳业 2007 年 4 月 20 连带责 2007 年 4 月 20 日～ 集团股份有限 2,000 是 是 日 任担保 2008 年 4 月 19 日 公司 宁夏夏进乳业 2006 年 11 月 连带责 2006 年 11 月 10 日～ 集团银川有限 3,000 否 是 10 日 任担保 2014 年 11 月 9 日 公司 宁夏夏进乳业 2006 年 12 月 连带责 2006 年 12 月 14 日～ 集团银川有限 1,200 否 是 14 日 任担保 2009 年 12 月 14 日 公司 宁夏夏进乳业 2007 年 3 月 23 连带责 2007 年 3 月 23 日～ 集团股份有限 1,800 是 是 日 任担保 2008 年 3 月 22 日 公司 报告期内担保发生额合计 -5,850 报告期末担保余额合计 4,150 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 4,150 担保总额占公司净资产的比例(%) 12.76 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 4,150 的金额 上述三项担保金额合计 4,150 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 第 12 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 法定承诺：自股改方案实施之日起 12 个月内不上市交易和转让。禁售 期满后,通过交易所挂牌交易出售的 股份占股份总数的比例在十二个月 内不超过百分之五，在二十四个月内 不超过百分之十。 分红承诺：自公司股权分置改革方案 实施之日起的 2006 年、2007 年和 2008 年，物美商业承诺在新华百货 截止本报告期内,股改承诺事项已完全按 股改承诺 每年年度股东大会上提出分红议案 照承诺内容履行。 并投赞成票；并且现金分红金额不少 于新华百货当年实现的可分配利润 的 30%；如果违反分红提案及投赞成 票的承诺，由物美商业按新华百货当 年实现的可分配利润的 30%向全体 股东按比例支付现金，并于该年年度 股东大会召开之日起 10 日内予以支 付。（注：物美商业现已变更为物美 控股，承诺事项不变。） 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 第 13 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告 占该 所持 报告 期所 会计 公司 股份 对象 初始投资金额 持有数量 期末账面值 期损 有者 核算 股权 来源 名称 益 权益 科目 比例 变动 宁夏 银行 长期 股份 10,000,000.00 13,300,000 1.14 10,000,000.00 股权 投资 有限 投资 公司 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,061,050.53 元。 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 本报告期内，公司进一步强化各项内部控制制度，在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及 决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务 时，严格遵守法律法规及《公司章程》，恪尽职守、诚信勤勉，无损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会依据公司章程规定对公司财务进行了检查，未发现违纪违规和违反公司财务制度的 情况。此次，北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计 报告，公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确，无任何虚假不实成份。 第 14 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 五联方圆审字[2009]06090 号 银川新华百货商店股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的银川新华百货商店股份有限公司（以下简称新华百货）合并及母公司财务报 表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新华百货管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，新华百货财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新华 百货 2008 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2008 年度的合并经营成果和现金流量。 北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：于晓欧、李椿南 中国 . 北京 2009 年 3 月 17 日 第 15 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:银川新华百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 586,225,261.75 457,740,988.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 747,032.32 3,100,000.00 应收账款 7,725,748.51 6,554,751.33 预付款项 75,527,740.78 74,650,117.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,019,042.28 应收股利 100,000.00 其他应收款 14,125,413.45 25,529,755.12 买入返售金融资产 存货 193,086,128.77 166,203,646.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,863,881.90 3,088,904.37 流动资产合计 883,420,249.76 736,868,163.58 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 223,620,199.18 219,238,885.50 投资性房地产 38,164,955.79 39,488,394.16 固定资产 263,752,286.58 273,397,495.47 在建工程 235,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,899,514.12 48,582,944.07 开发支出 商誉 2,548,184.10 2,548,184.10 长期待摊费用 10,131,423.33 11,308,761.97 递延所得税资产 2,527,402.57 2,654,630.51 其他非流动资产 非流动资产合计 587,878,965.67 597,219,295.78 资产总计 1,471,299,215.43 1,334,087,459.36 流动负债： 短期借款 8,000,000.00 向中央银行借款 第 16 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 125,621,800.00 82,122,000.00 应付账款 270,164,101.43 271,484,816.13 预收款项 297,876,665.90 222,165,667.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 44,575,665.34 25,379,072.66 应交税费 -11,794,754.89 17,246,319.25 应付利息 应付股利 其他应付款 27,826,908.93 23,752,890.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 754,270,386.71 650,150,766.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 754,270,386.71 650,150,766.02 股东权益： 股本 172,859,400.00 123,471,000.00 资本公积 242,580,105.67 242,580,105.67 减：库存股 盈余公积 63,276,991.03 57,188,419.09 一般风险准备 未分配利润 202,713,223.54 236,574,446.60 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 681,429,720.24 659,813,971.36 权益合计 少数股东权益 35,599,108.48 24,122,721.98 股东权益合计 717,028,828.72 683,936,693.34 负债和股东权益合计 1,471,299,215.43 1,334,087,459.36 公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云 第 17 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:银川新华百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 354,750,010.64 270,909,457.25 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 3,938,511.69 5,753,784.39 应收利息 450,180.00 应收股利 100,000.00 其他应收款 5,038,547.76 19,102,642.88 存货 18,503,920.58 26,772,948.52 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 382,781,170.67 322,538,833.04 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 408,273,243.47 402,847,803.63 投资性房地产 3,627,821.07 3,800,812.47 固定资产 64,246,621.54 62,762,402.06 在建工程 235,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,266,531.07 3,144,456.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,684,905.11 6,247,257.19 递延所得税资产 2,035,719.87 2,149,657.44 其他非流动资产 非流动资产合计 487,369,842.13 480,952,389.27 资产总计 870,151,012.80 803,491,222.31 第 18 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 70,798,130.37 77,189,196.91 预收款项 228,054,352.50 129,112,324.42 应付职工薪酬 42,680,182.12 23,181,556.25 应交税费 -15,259,715.25 5,601,223.00 应付利息 应付股利 其他应付款 14,095,911.27 13,080,789.34 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 340,368,861.01 248,165,089.92 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 340,368,861.01 248,165,089.92 股东权益： 股本 172,859,400.00 123,471,000.00 资本公积 242,302,788.95 242,302,788.95 减：库存股 盈余公积 63,276,991.03 57,188,419.09 未分配利润 51,342,971.81 132,363,924.35 外币报表折算差额 股东权益合计 529,782,151.79 555,326,132.39 负债和股东权益合计 870,151,012.80 803,491,222.31 公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云 第 19 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,824,592,180.97 2,519,387,773.56 其中：营业收入 2,824,592,180.97 2,519,387,773.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,682,919,554.24 2,412,937,912.38 其中：营业成本 2,336,290,024.41 2,043,220,270.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 20,854,687.82 19,793,923.58 销售费用 212,856,905.01 225,687,257.00 管理费用 115,725,643.31 120,355,253.94 财务费用 -2,774,738.02 1,575,182.62 资产减值损失 -32,968.29 2,306,024.74 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 13,763,164.21 17,019,665.72 其中：对联营企业和合营企业的投资 4,381,313.68 283,891.24 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 155,435,790.94 123,469,526.90 加：营业外收入 4,083,809.36 6,379,678.16 减：营业外支出 4,060,875.10 10,707,632.93 其中：非流动资产处置净损失 1,665,793.47 8,312,312.88 四、利润总额（亏损总额以“－”号 155,458,725.20 119,141,572.13 填列） 减：所得税费用 34,956,889.82 35,351,270.77 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,501,835.38 83,790,301.36 归属于母公司所有者的净利润 108,045,448.88 76,592,302.00 少数股东损益 12,456,386.50 7,197,999.36 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.63 0.44 （二）稀释每股收益 0.63 0.44 公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云 第 20 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 886,591,032.22 904,257,153.17 减：营业成本 738,104,319.35 747,267,980.82 营业税金及附加 10,693,741.54 9,852,732.08 销售费用 50,956,274.94 47,112,692.62 管理费用 65,471,540.22 54,829,752.49 财务费用 -1,450,296.86 -766,066.75 资产减值损失 -461,153.58 799,582.60 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 48,987,290.37 -309,810.61 填列） 其中：对联营企业和合营 5,425,439.84 -6,636,546.37 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,263,896.98 44,850,668.70 加：营业外收入 940,387.45 488,517.35 减：营业外支出 1,718,923.66 1,888,322.65 其中：非流动资产处置净损失 866,615.82 1,104,891.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号 71,485,360.77 43,450,863.40 填列） 减：所得税费用 10,599,641.37 19,185,483.30 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,885,719.40 24,265,380.10 公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云 第 21 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 3,365,340,743.52 2,950,523,630.53 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 362,021.82 收到其他与经营活动 68,455,199.95 85,534,797.06 有关的现金 经营活动现金流入小计 3,433,795,943.47 3,036,420,449.41 购买商品、接受劳务 2,753,686,417.31 2,400,503,283.02 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 第 22 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 125,355,172.78 134,672,308.06 工支付的现金 支付的各项税费 175,017,191.59 145,828,417.59 支付其他与经营活动 173,732,488.51 141,364,818.88 有关的现金 经营活动现金流出 3,227,791,270.19 2,822,368,827.55 小计 经营活动产生的 206,004,673.28 214,051,621.86 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 2,266,623.98 7,347,000.00 取得投资收益收到的 9,281,850.53 7,558,955.00 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 205,723.67 218,223.28 的现金净额 处置子公司及其他营 4,519,880.80 40,579,408.55 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 15,000,000.00 5,269,125.00 有关的现金 投资活动现金流入 31,274,078.98 60,972,711.83 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 10,992,461.58 51,909,342.37 的现金 投资支付的现金 1,764,415.00 135,587,950.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 66,096,075.00 第 23 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 投资活动现金流出小计 78,852,951.58 187,497,292.37 投资活动产生的现金流量 -47,578,872.60 -126,524,580.54 净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,000,000.00 151,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 40,556,936.77 有关的现金 筹资活动现金流入 8,000,000.00 191,556,936.77 小计 偿还债务支付的现金 16,000,000.00 130,157,266.27 分配股利、利润或偿 87,893,664.00 43,445,170.49 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 35,614,854.93 17,834,766.10 有关的现金 筹资活动现金流出 139,508,518.93 191,437,202.86 小计 筹资活动产生的 -131,508,518.93 119,733.91 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -83.93 -79.85 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 26,917,197.82 87,646,695.38 增加额 加：期初现金及现金 443,132,988.93 355,486,293.55 等价物余额 六、期末现金及现金等价 470,050,186.75 443,132,988.93 物余额 公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云 第 24 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,131,753,197.67 1,097,245,162.04 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 16,640,240.21 19,149,414.45 有关的现金 经营活动现金流入 1,148,393,437.88 1,116,394,576.49 小计 购买商品、接受劳务 861,673,243.24 852,656,005.28 支付的现金 支付给职工以及为职 25,961,903.38 33,080,294.24 工支付的现金 支付的各项税费 78,558,833.23 63,063,255.33 支付其他与经营活动 64,911,088.30 43,644,967.34 有关的现金 经营活动现金流出 1,031,105,068.15 992,444,522.19 小计 经营活动产生的 117,288,369.73 123,950,054.30 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 1,764,415.00 取得投资收益收到的 43,461,850.53 20,818,785.76 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 108,332.00 的现金净额 处置子公司及其他营 128,587,950.00 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 15,000,000.00 10,000,000.00 有关的现金 投资活动现金流入 60,334,597.53 159,406,735.76 小计 购建固定资产、无形 5,444,360.01 1,617,616.71 第 25 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 1,764,415.00 148,587,950.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 7,208,775.01 150,205,566.71 小计 投资活动产生的 53,125,822.52 9,201,169.05 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 86,429,700.00 37,041,300.00 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 143,854.93 有关的现金 筹资活动现金流出 86,573,554.93 37,041,300.00 小计 筹资活动产生的 -86,573,554.93 -37,041,300.00 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -83.93 -79.85 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 83,840,553.39 96,109,843.50 增加额 加：期初现金及现金 270,909,457.25 174,799,613.75 等价物余额 六、期末现金及现金等价 354,750,010.64 270,909,457.25 物余额 公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云 第 26 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 项目 ： 少数股东权 所有者权益合 风 其 股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 益 计 险 他 存 准 股 备 一、上年年末余 123,471,000.00 242,580,105.67 57,188,419.09 236,574,446.60 24,122,721.98 683,936,693.34 额 加：同一控制下 企业合并产生的 追溯调整 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 123,471,000.00 242,580,105.67 57,188,419.09 236,574,446.60 24,122,721.98 683,936,693.34 额 三、本年增减变 动金额（减少以 49,388,400.00 6,088,571.94 -33,861,223.06 11,476,386.50 33,092,135.38 “－”号填列） （一）净利润 108,045,448.88 12,456,386.50 120,501,835.38 （二）直接计入 所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 108,045,448.88 12,456,386.50 120,501,835.38 小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入资 本 第 27 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 49,388,400.00 （四）利润分配 6,088,571.94 -92,518,271.94 -980,000.00 -87,409,700.00 1．提取盈余公积 6,088,571.94 -6,088,571.94 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -86,429,700.00 -980,000.00 -87,409,700.00 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 49,388,400.00 -49,388,400.00 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 49,388,400.00 -49,388,400.00 四、本期期末余 172,859,400.00 242,580,105.67 63,276,991.03 202,713,223.54 35,599,108.48 717,028,828.72 额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 项目 ： 少数股东权 风 其 所有者权益合计 股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 益 险 他 存 准 股 备 一、上年年末余 123,471,000.00 253,761,038.31 54,761,881.08 199,449,982.61 70,844,890.88 702,288,792.88 额 加：同一控制下 企业合并产生的 追溯调整 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 123,471,000.00 253,761,038.31 54,761,881.08 199,449,982.61 70,844,890.88 702,288,792.88 额 三、本年增减变 动金额（减少以 -11,180,932.64 2,426,538.01 37,124,463.99 -46,722,168.90 -18,352,099.54 “－”号填列） 第 28 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （一）净利润 76,592,302.00 7,197,999.36 83,790,301.36 （二）直接计入 所有者权益的利 -11,180,932.64 -53,920,168.26 -65,101,100.90 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -11,180,932.64 -53,920,168.26 -65,101,100.90 上述（一）和（二） -11,180,932.64 76,592,302.00 -46,722,168.90 18,689,200.46 小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 2,426,538.01 -39,467,838.01 -37,041,300.00 1．提取盈余公积 2,426,538.01 -2,426,538.01 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -37,041,300.00 -37,041,300.00 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 123,471,000.00 242,580,105.67 57,188,419.09 236,574,446.60 24,122,721.98 683,936,693.34 额 公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云 第 29 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余 123,471,000.00 242,302,788.95 57,188,419.09 132,363,924.35 555,326,132.39 额 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 123,471,000.00 242,302,788.95 57,188,419.09 132,363,924.35 555,326,132.39 额 三、本年增减变 动金额（减少以 49,388,400.00 6,088,571.94 -81,020,952.54 -25,543,980.60 “－”号填列） （一）净利润 60,885,719.40 60,885,719.40 （二）直接计入 所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 60,885,719.40 60,885,719.40 小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 6,088,571.94 -92,518,271.94 -86,429,700.00 1．提取盈余公积 6,088,571.94 -6,088,571.94 2．对所有者（或 -86,429,700.00 -86,429,700.00 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 49,388,400.00 -49,388,400.00 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 49,388,400.00 -49,388,400.00 四、本期期末余 172,859,400.00 242,302,788.95 63,276,991.03 51,342,971.81 529,782,151.79 额 第 30 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年 123,471,000.00 242,302,788.95 54,761,881.08 147,566,382.26 568,102,052.29 末余额 加：会计政 策变更 前期差错更 正 其 他 二、本年年 123,471,000.00 242,302,788.95 54,761,881.08 147,566,382.26 568,102,052.29 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 2,426,538.01 -15,202,457.91 -12,775,919.90 “－”号填 列） （一）净利 24,265,380.10 24,265,380.10 润 （二）直接 计入所有者 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 24,265,380.10 24,265,380.10 计 （三）所有 者投入和减 少资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 2,426,538.01 -39,467,838.01 -37,041,300.00 分配 1．提取盈余 2,426,538.01 -2,426,538.01 公积 第 31 页 共 32 页 银川新华百货商店股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．对所有者 （或股东） -37,041,300.00 -37,041,300.00 的分配 3．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 123,471,000.00 242,302,788.95 57,188,419.09 132,363,924.35 555,326,132.39 末余额 公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：徐鸣凤 银川新华百货商店股份有限公司 2009 年 3 月 17 日 第 32 页 共 32 页