哈空调(600202)2008年年度报告摘要(修订版)

哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事 未出席董事 未出席董事的说明 职务 姓名 因有重要事项公出，不能亲自出席本次会议，委托独立董事杨滨刚先 独立董事 张劲松女士 生代为行使表决权。 董事 隋永滨先生 因有重要会议不能亲自出席，委托董事杨承先生代为行使表决权。 1.3 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人于明升先生、主管会计工作负责人胡振岭先生及会计机构负责人（会计主管人员）张 彦君女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 哈空调 股票代码 600202 上市交易所 上海证券交易所 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路 26 号楼 哈尔滨市道里 公司注册地址和办公地址 区买卖街 25 号 邮政编码 150010 公司国际互联网网址 http://www.hac.com.cn 电子信箱 hac@hac.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 孙淑玲 李小维 联系地址 哈尔滨道里区买卖街 25 号 哈尔滨道里区买卖街 25 号 电 话 0451-84644521 0451-84644521 传 真 0451-84676205 0451-84676205 电子信箱 haczqb@126.com haczqb@yahoo.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 1,504,406,799.10 1,229,463,370.55 22.36 847,955,264.54 利润总额 334,651,502.38 268,347,243.30 24.71 125,074,327.08 归属于上市公司股东的净利润 318,701,144.70 235,581,636.95 35.28 107,579,532.40 第 1 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非经 279,561,929.11 177,502,201.14 57.50 93,726,654.19 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 315,483,170.32 228,610,514.14 38.00 -2,972,346.65 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 2,018,904,983.95 1,683,593,477.16 19.92 1,203,675,679.24 所有者权益（或股东权益） 942,240,985.90 630,494,702.00 49.44 493,208,391.87 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.998 0.738 35.23 0.438 稀释每股收益（元／股） 0.998 0.738 35.23 0.438 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.875 0.556 57.37 0.381 全面摊薄净资产收益率（%） 33.82 37.36 减少 3.54 个百分点 21.81 加权平均净资产收益率（%） 40.56 41.93 减少 1.37 个百分点 22.28 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 29.67 28.15 增加 1.52 个百分点 19.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 35.58 31.59 增加 3.99 个百分点 19.41 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.988 0.716 37.99 -0.012 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.950 1.974 49.44 2.007 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -184,352.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 44,200,000.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,384.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,027,682.43 所得税影响额 -6,906,499.53 合计 39,139,215.59 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金转 其 比例 数量 送股 小计 数量 (%) 股 股 他 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 102,433,760 41.69 30,730,128 30,730,128 133,163,888 41.69 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持 股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 102,433,760 41.69 30,730,128 30,730,128 133,163,888 41.69 二、无限售条件流通股份 第 2 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1、人民币普通股 143,297,440 58.31 42,989,232 42,989,232 186,286,672 58.31 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 143,297,440 58.31 42,989,232 42,989,232 186,286,672 58.31 三、股份总数 245,731,200 100.00 73,719,360 73,719,360 319,450,560 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限售 本年增加限售 年末限售股 限售原 解除限 股东名称 数 股数 股数 数 因 售日期 哈尔滨工业资 股权分 2008 年 9 产经营有限责 102,433,760 15,972,528 30,730,128 117,191,360 置改革 月5日 任公司 承诺 合计 / / 4.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 21,546 户 前十名股东持股情况 持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 增减 件股份数量 的股份数量 哈尔滨工业资产经营有限责 国有法人 41.73 133,293,888 23,692,409 117,191,360 0 任公司 中国农业银行－中邮核心优 未知 3.71 11,843,739 未知 选股票型证券投资基金 中国农业银行－中邮核心成 未知 3.15 10,071,439 未知 长股票型证券投资基金 中国银行－景顺长城动力平 未知 2.68 8,550,034 未知 衡证券投资基金 交通银行－鹏华中国 50 开 未知 2.14 6,833,100 未知 放式证券投资基金 中国银行－海富通股票证券 未知 1.67 5,336,997 未知 投资基金 中国平安人寿保险股份有限 未知 1.60 5,126,084 未知 公司－分红－团险分红 招商银行股份有限公司－中 未知 1.41 4,507,940 未知 信经典配置证券投资基金 中国工商银行－鹏华优质治 理股票型证券投资基金 未知 1.27 4,063,393 未知 (LOF) 交通银行－长城久富核心成 长股票型证券投资基金 未知 1.15 3,658,733 未知 (LOF) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 16,102,528 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 11,843,739 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 10,071,439 人民币普通股 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 8,550,034 人民币普通股 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 6,833,100 人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基金 5,336,997 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 5,126,084 人民币普通股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 4,507,940 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 4,063,393 人民币普通股 (LOF) 第 3 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金 3,658,733 人民币普通股 (LOF) 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东—— 哈尔滨工业资产经营有限责任公司与其他股东之间无关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是 否存在关联关系或一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 法定 名称 代表 注册资本 成立日期 主营业务 人 哈尔滨工业资 哈尔滨市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经 于明 2006 年 4 产经营有限责 800,000,000 营与资本运营和管理及国有产权管理；融资与投资；产权收购、 升 月 14 日 任公司 兼并及转让；资产托管。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在 报告期 是否 股东单 内从公 在公 位或其 司领取 性 年 年初持 年末持 股份增 变动 司领 他关联 姓名 职务 任期起止日期 的报酬 别 龄 股数 股数 减数 原因 取报 单位领 总额( 酬、 取报 万元)( 津贴 酬、津 税前) 贴 2008 年 5 月 31 日～ 于明升 董事长 男 51 是 62.106 是 2011 年 5 月 30 日 2007年 董事兼总 2008 年 5 月 31 日～ 胡振岭 男 57 73,216 95,181 21,965 度利润 是 88.565 否 经理 2011 年 5 月 30 日 分配 董事兼常 2007年 2008 年 5 月 31 日～ 宋志强 务副总经 男 52 10,725 13,943 3,218 度利润 是 59.014 否 2011 年 5 月 30 日 理 分配 董事兼副 2008 年 5 月 31 日～ 荆云涛 男 39 是 59.014 否 总经理 2011 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 31 日～ 隋永滨 董事 男 67 是 5.275 是 2011 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 31 日～ 杨 承 董事 男 47 是 5.275 是 2011 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 31 日～ 张劲松 独立董事 女 43 是 5.275 是 2011 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 31 日～ 杨滨刚 独立董事 男 58 是 3.5 是 2011 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 31 日～ 姜明辉 独立董事 男 41 是 3.5 是 2011 年 5 月 30 日 2007年 监事会主 2008 年 5 月 31 日～ 张弘弼 男 59 60,640 78,832 18,192 度利润 是 59.015 否 席 2011 年 5 月 30 日 分配 2007年 2008 年 5 月 31 日～ 陈猛 监事 男 36 20,000 26,000 6,000 度利润 是 15.646 否 2011 年 5 月 30 日 分配 2008 年 5 月 31 日～ 冯海成 监事 男 54 是 12.752 否 2011 年 5 月 30 日 董事会秘 2008 年 5 月 31 日～ 孙淑玲 女 43 是 59.014 否 书 2011 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 31 日～ 刘万里 副总经理 男 36 是 59.014 否 2011 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 31 日～ 王可瑾 副总经理 男 45 是 59.014 否 2011 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 31 日～ 孙卫东 副总经理 男 51 是 59.014 否 2011 年 5 月 30 日 2007年 2008 年 5 月 31 日～ 张彦君 总会计师 女 50 1,040 1,352 312 度利润 是 59.015 否 2011 年 5 月 30 日 分配 2007 年 6 月 23 日～ 李华菊 董事 女 44 是 1.775 是 2008 年 5 月 21 日 2007 年 6 月 23 日～ 田也壮 董事 男 45 是 1.775 是 2008 年 5 月 21 日 合计 / / / / 165,621 215,308 49,687 / / 677.558 / 第 5 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （1）总体经营情况 报告期内，公司全体员工在各级政府部门及控股股东的支持下，在董事会的正确领导下，按照董 事会的战略部署，团结协作，共同努力，实现了公司持续快速发展。 报告期内，公司实现营业收入 150,440.68 万元，同比增长 22.36%；主营业务利润 24，966.05 万元，同比增长 25.02%；净利润 31,870.11 万元，同比增长 35.28%。影响公司净利润变动的主要因 素请参见本部分“4、资产和利润构成变动情况”。 报告期内，公司完成订货合同金额 175,438.5 万元，同比增长 44.2%，取得了有史以来的最好成 绩。在电站产品方面，完成订货额 118,785.10 万元，同比增长 140.9%，同时取得了两项重大突破： 一是与华电宁夏灵武发电有限公司签订了“华电宁夏灵武发电有限公司二期（2×1000MW）超超临界空 冷机组空冷岛设计及空冷凝汽器设备合同”，为世界上首台首套百万千瓦发电机组提供直接空冷产品， 使我公司在这一领域实实在在地走在了国际前列；二是经过两年的努力，打开了电网换流站空冷器市 场，开辟了新的服务领域，2008 年电站产品市场占有率得以有效提高；在石化产品方面，由于市场竞 争激烈，完成订货额 56,592.10 万元，同比下降 21%。 报告期内，公司广辟融资渠道，利用多种金融工具，积极融通资金，确保公司经营活动平稳有序 地进行。2008 年度，除从相关银行获得授信用于向银行办理借款、开具信用证、保函、商业汇票等以 外，还向银行办理了商业发票贴现业务，并通过银行委托借款的形式，向公司控股股东哈尔滨工业资 产经营有限责任公司借款人民币 2 亿元，用于 500kV 变压器建设项目。 （2）技术研发情况 报告期内，公司申报获得了两项国家专利，一项是实用新型专利《过冷却空冷器》，一项是发明 专利《塔顶冷凝分离器》。 （3）节能减排情况 报告期内，公司对王岗生产基地的供暖设施进行了技术改造，拆除了原有两台热水锅炉，以电热 供暖取代了传统的燃煤供暖。实施改造后，一个供暖期可节约费用 85.2 万元。同时，每年可减少 SO2 排放量 8 吨、烟尘排放量 35 吨、炉渣减排 992 吨，噪音降到 60 分贝。 （4）资产和利润构成变动情况 公司资产构成变动情况 项 目 2008 年 2007 年 金额 占总资 金额 占总资 比上年 原因 产比重 产比重 增减 货币资金 360,252,890.77 17.84% 261,966,330.06 15.56% 37.52% 营业收入增加 应收票据 45,053,669.00 2.23% 17,520,000.00 1.04% 157.16% 营业收入增加 其他应收款 15,573,322.41 0.77% 42,770,554.22 2.54% -63.59% 欠款减少 在建工程 140,458,643.92 6.96% 56,573,831.73 3.36% 148.27% 项目投入增加 无形资产 93,882,990.45 4.65% 15,128,649.02 0.90% 520.56% 购买土地 股本 319,450,560.00 15.82% 245,731,200.00 14.60% 30.00% 送股 未分配利润 442,836,751.90 21.93% 233,127,377.37 13.85% 89.95% 净利润增加 资产合计 2,018,904,983.95 1,683,593,477.16 19.92% 公司利润构成变动情况 项 目 2008 年 2007 年 本年比上 比上年 原因 年增减额 增减 销售费用 55,693,068.20 37,829,195.96 17,863,872.24 47.22% 订货额增加导致销售 费用增加 财务费用 30,516,880.78 14,026,840.76 16,490,040.02 117.56% 贷款增加及利率上调 资产减值损失 803,427.97 -38,348,028.20 39,151,456.17 -102.10% 2007 年计提坏账准备转 回 投资收益 16,934,099.13 8,544,509.06 8,389,590.07 98.19% 投资公司效益增加 营业外收入 69,777,456.33 22,249,922.98 47,527,533.35 213.61% 政府补助增加 第 6 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 营业外支出 917,126.15 492,656.19 424,469.96 86.16% 捐赠支出 所得税费用 15,950,357.68 32,763,122.44 -16,812,764.76 -51.32% 享受免税政策 公司现金流量分析 项 目 2008 年 2007 年 本年比上 原因 年增减额 经营活动产生的现 315,483,170.32 228,610,514.14 86,872,656.18 营业收入增加 金流量净额 投资活动产生的现 -192,952,857.38 -55,248,395.79 -137,704,461.59 项目投入增加 金流量净额 筹资活动产生的现 -24,243,752.23 -45,997,546.30 21,753,794.07 现金分红减少 金流量净额 （5）公司子公司情况 公司持有子公司——哈尔滨天功金属结构工程有限公司 100%的股权，该公司报告期初注册资本 1500 万元，经营范围为：高速公路防撞护拦、彩色压型板、复合保温板，冷弯型钢、钢结构制造、销 售及售后服务。销售钢材。该公司 2008 年度实现销售收入 277,097,707.83 元，实现净利 47,832,561.47 元，本公司享有权益 47,832,561.47 元。 公司持有子公司——上海天勃能源设备有限公司 100％的股权，该公司注册资本 1800 万元，经营 范围为：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备制造安装。该公司 2008 年度实现销售收 入 190,209,059.96 元，实现净利润 2,290,764.29 元，本公司享有权益 2,290,764.29 元。 公司持有子公司——哈尔滨天洋设备安装有限责任公司 100%的股权，该公司注册资本 1000 万元， 经营范围为：机电安装及空调安装、维修。2008 年度实现销售收入 2,363,511.97 元，实现净利润 -482,974.17 元，本公司享有权益-482,974.17 元。 公司持有子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司 100%的股权，该公司注册资本 2000 万元， 经营范围为：变压器的设计、制造、销售。该公司于 2008 年 5 月 27 日取得企业法人营业执照，现正 在筹建期间。 （6）对公司未来发展情况的展望 2009 年，公司将继续实施既定的发展战略，一方面，要巩固和加强主业，加大自主研发、创新力 度，不断拓宽服务领域，努力开拓国际市场；另一方面，要立足于能源、环保领域，进行资本运作， 不断创造新的利润增长点，增强公司的可持续发展能力。据此，我们对 2009 年的主要工作安排是从公 司战略经营、资本市场融资工作、重点项目推进、公司治理四个层面展开的，一是研究新形势下企业 的发展战略和发展方向，挖掘能源、环保行业中新的价值增长点；二是着力推进融资配股工作，为尽 快实施配股融资做好充分的准备；三是加快建设“百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目”和 “500kV 变压器建设项目”；四是要持续开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。 2009 年，公司计划实现营业收入 17.3 亿元，成本 13 亿元，费用 1.3 亿元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 分行业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 润率 分产品 年增减（％） 年增减（％） 增减（%） (%) 分产品 石化空冷 553,596,763.24 411,632,914.09 25.64 23.84 20.05 增加 2.34 个百分点 电站空冷 717,830,150.94 523,233,182.48 27.11 0.28 -1.15 增加 1.05 个百分点 报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 273,028,262.81 元，占年度采购总额的比例为 16.10%，前 5 名客户销售额合计 546,718,796.58 元，占公司销售总额的比例为 36.34%。 第 7 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况表 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 工业循环水项目 126,533,607.91 600MW 直冷系统项目 88,857,902.41 500kV 变压器项目 157,653,684.53 百万千瓦超超临界项目 35,861,652.87 合计 408,906,847.72 / / 1) 工业循环水项目 截止报告期末该项目完成投资额 126,533,607.91 元，完成比例 105.44%。 2）600MW 直冷系统项目 截止报告期末该项目完成投资额 88,857,902.41 元，完成比例 77.25% 3）500kV 变压器项目 截止报告期末该项目完成投资额 157,653,684.53 元，完成比例 23.18%。 4）百万千瓦超超临界项目 截止报告期末该项目完成投资额 35,861,652.87 元，完成比例 14.64%。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所审计，公司董事会审议，公司 2008 年度实现归属于母公司股东的净利润 318,701,144.70 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 26,917,549.37 元，加上年初未分配利润 233,127,377.37 元，减去本年已分配股利 82,074,220.80 元，可供股东分配的利润为 442,836,751.90 元。 公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 319,450,560 股为基数，按每 10 股送 2 股、派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 15,972,528.00 元，送红股 63,890,112 股，剩余 362,974,111.90 元 未分配利润结转到 2009 年度。 2008 年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 8 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对 自购买日起 本年初至本年末为公 所涉及的 所涉及的 被收 购 是否为关联交 方或最 收购 至本年末为 司贡献的净利润（适用 资产产权 债权债务 购资 买 易（如是，说 终控制 价格 公司贡献的 于同一控制下的企业 是否已全 是否已全 产 日 明定价原则） 方 净利润 合并） 部过户 部转移 哈尔滨 土地 市国土 使用 6,400 否 是 资源局 权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发生日期 担保金 担保类 担保是否已 是否为关 担保对象名称 担保期 (协议签署日) 额 型 经履行完毕 联方担保 哈尔滨松江铜业（集 2006 年 4 月 12 连带责 2006 年 4 月 12 日～2008 3,000 是 否 团）有限公司 日 任担保 年 11 月 27 日 上海尔华杰机电装 连带责 2007 年 12 月 27 日～ 2008 年 1 月 2 日 1,000 是 是 备制造有限公司 任担保 2008 年 12 月 26 日 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例(%) 0 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 第 9 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 除法定承诺外，为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心 管理层、核心业务骨干的积极性，使哈空调管理层与股东及公 严格履行承诺 股改承诺 司的利益相统一，哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺于股 事项 权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定， 通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年 度报告全文。 7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关 法律法规要求。公司董事、经理执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会认真履行检查财务职能，认为利安达会计师事务所对公司 2008 年度财务报告出具的标 准无保留意见的审计报告是客观公正的，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 第 10 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金使用行为。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 利安达审字[2009]第 1038 号 哈尔滨空调股份有限公司全体股东:： 我们审计了后附的哈尔滨空调股份有限公司（以下简称该公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流 量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是该公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，该公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了该 公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 利安达会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王栋、高凤霞 中国.北京 2009 年 2 月 15 日 第 11 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 360,252,890.77 261,966,330.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 45,053,669.00 17,520,000.00 应收账款 七、3 807,129,614.96 809,467,584.45 预付款项 七、5 74,317,559.30 64,089,751.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、4 15,573,322.41 42,770,554.22 买入返售金融资产 存货 七、6 133,833,953.71 125,977,001.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,436,161,010.15 1,321,791,221.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、8 80,103,654.11 67,569,554.98 投资性房地产 固定资产 七、9 265,523,832.10 207,894,298.13 在建工程 七、10 140,458,643.92 56,573,831.73 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、11 93,882,990.45 15,128,649.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、12 360,000.00 9,546,500.00 递延所得税资产 七、13 2,414,853.22 5,089,421.57 其他非流动资产 非流动资产合计 582,743,973.80 361,802,255.43 资产总计 2,018,904,983.95 1,683,593,477.16 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 12 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并资产负债表（续） 2008 年 12 月 31 日 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 七、15 260,000,000.00 250,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、16 393,324,380.59 384,006,599.86 应付账款 七、17 276,663,005.21 225,219,211.84 预收款项 七、18 85,115,527.26 103,952,600.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、19 39,927.94 应交税费 七、20 15,772,391.16 41,798,905.14 应付利息 应付股利 七、21 68,519.50 68,519.50 其他应付款 七、22 16,107,854.33 17,255,218.14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七、23 10,000,000.00 11,000,000.00 其他流动负债 15,782,320.00 14,224,000.00 流动负债合计 1,072,833,998.05 1,047,564,983.21 非流动负债： 长期借款 七、24 3,830,000.00 3,830,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 七、25 1,693,552.88 预计负债 递延所得税负债 七、26 10,239.07 其他非流动负债 非流动负债合计 3,830,000.00 5,533,791.95 负债合计 1,076,663,998.05 1,053,098,775.16 股东权益： 股本 七、27 319,450,560.00 245,731,200.00 资本公积 七、28 75,809,507.55 74,409,507.55 减：库存股 盈余公积 七、29 104,144,166.45 77,226,617.08 一般风险准备 未分配利润 七、30 442,836,751.90 233,127,377.37 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 942,240,985.90 630,494,702.00 少数股东权益 股东权益合计 942,240,985.90 630,494,702.00 负债和股东权益合计 2,018,904,983.95 1,683,593,477.16 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 13 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 334,661,244.26 226,862,293.14 交易性金融资产 应收票据 42,953,669.00 17,520,000.00 应收账款 八、1 806,260,740.31 808,014,279.62 预付款项 73,903,237.05 45,973,928.11 应收利息 应收股利 其他应收款 八、2 13,282,543.00 41,996,027.84 存货 128,369,641.90 124,322,308.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,399,431,075.52 1,264,688,836.82 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、3 145,127,465.00 112,593,365.87 投资性房地产 固定资产 244,408,812.18 193,318,279.10 在建工程 140,973,447.92 55,200,278.73 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,303,591.45 15,100,651.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 360,000.00 9,546,500.00 递延所得税资产 2,409,311.90 5,078,695.03 其他非流动资产 非流动资产合计 614,582,628.45 390,837,769.81 资产总计 2,014,013,703.97 1,655,526,606.63 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 14 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 （续） 2008 年 12 月 31 日 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 260,000,000.00 250,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 399,424,380.59 387,006,599.86 应付账款 391,068,816.95 292,874,364.23 预收款项 82,745,360.38 102,954,285.99 应付职工薪酬 应交税费 18,387,866.62 31,718,381.41 应付利息 应付股利 68,519.50 68,519.50 其他应付款 35,719,424.51 25,390,520.22 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 11,000,000.00 其他流动负债 15,782,320.00 14,224,000.00 流动负债合计 1,213,196,688.55 1,115,236,671.21 非流动负债： 长期借款 3,830,000.00 3,830,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,693,552.88 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,830,000.00 5,523,552.88 负债合计 1,217,026,688.55 1,120,760,224.09 股东权益： 股本 319,450,560.00 245,731,200.00 资本公积 70,090,498.47 68,690,498.47 减：库存股 盈余公积 104,144,166.45 77,226,617.08 未分配利润 303,301,790.50 143,118,066.99 外币报表折算差额 股东权益合计 796,987,015.42 534,766,382.54 负债和股东权益合计 2,014,013,703.97 1,655,526,606.63 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 15 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,504,406,799.10 1,229,463,370.55 其中：营业收入 七、31 1,504,406,799.10 1,229,463,370.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,255,549,726.03 991,417,903.10 其中：营业成本 七、31 1,112,994,703.13 931,998,785.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、32 10,425,863.81 9,239,162.24 销售费用 55,693,068.20 37,829,195.96 管理费用 45,115,782.14 36,671,946.85 财务费用 30,516,880.78 14,026,840.76 资产减值损失 七、34 803,427.97 -38,348,028.20 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七、33 16,934,099.13 8,544,509.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 265,791,172.20 246,589,976.51 加：营业外收入 七、35 69,777,456.33 22,249,922.98 减：营业外支出 七、36 917,126.15 492,656.19 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 334,651,502.38 268,347,243.30 减：所得税费用 七、37 15,950,357.68 32,763,122.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 318,701,144.70 235,584,120.86 归属于母公司所有者的净利润 318,701,144.70 235,581,636.95 少数股东损益 2,483.91 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.9977 0.7375 （二）稀释每股收益(元/股) 0.9977 0.738 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 16 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、4 1,620,206,916.26 1,345,451,187.73 减：营业成本 八、4 1,289,197,429.34 1,129,219,948.83 营业税金及附加 8,395,410.32 6,820,302.97 销售费用 55,693,068.20 37,466,755.99 管理费用 37,197,998.85 31,293,547.58 财务费用 29,770,597.16 13,037,242.99 资产减值损失 805,812.91 -38,476,900.74 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八、5 16,934,099.13 9,418,040.74 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 216,080,698.61 175,508,330.85 加：营业外收入 69,777,456.33 22,249,922.98 减：营业外支出 876,126.15 481,424.05 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 284,982,028.79 197,276,829.78 减：所得税费用 15,806,535.11 21,693,020.68 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 269,175,493.68 175,583,809.10 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 17 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,469,724,609.90 1,141,350,963.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,212,453.98 1,113,827.35 收到其他与经营活动有关的现金 七、40 72,893,556.34 33,521,226.86 经营活动现金流入小计 1,543,830,620.22 1,175,986,018.10 购买商品、接受劳务支付的现金 975,345,633.24 762,519,007.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 43,731,810.34 30,759,237.78 支付的各项税费 125,614,098.00 76,081,786.29 支付其他与经营活动有关的现金 七、40 83,655,908.32 78,015,472.59 经营活动现金流出小计 1,228,347,449.90 947,375,503.96 经营活动产生的现金流量净额 315,483,170.32 228,610,514.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,119,000.00 取得投资收益收到的现金 6,400,000.00 4,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 5,028,840.00 251,200.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,428,840.00 6,370,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 202,381,697.38 38,462,255.79 的现金 投资支付的现金 2,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,156,340.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 204,381,697.38 61,618,595.79 投资活动产生的现金流量净额 -192,952,857.38 -55,248,395.79 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 18 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表（续） 2008 年 1—12 月 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,010,000,000.00 260,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 七、40 1,400,000.00 筹资活动现金流入小计 1,011,400,000.00 260,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00 190,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,643,752.23 115,997,546.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,035,643,752.23 305,997,546.30 筹资活动产生的现金流量净额 -24,243,752.23 -45,997,546.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、合并范围变化影响数 -655,911.47 五、现金及现金等价物净增加额 98,286,560.71 126,708,660.58 加：期初现金及现金等价物余额 261,966,330.06 135,257,669.48 六、期末现金及现金等价物余额 360,252,890.77 261,966,330.06 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 19 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,464,795,709.28 1,133,752,229.27 收到的税费返还 1,212,453.98 1,113,827.35 收到其他与经营活动有关的现金 92,504,416.66 33,438,527.09 经营活动现金流入小计 1,558,512,579.92 1,168,304,583.71 购买商品、接受劳务支付的现金 1,007,397,021.07 825,625,075.83 支付给职工以及为职工支付的现金 32,812,651.74 21,717,856.11 支付的各项税费 93,989,495.63 49,041,571.69 支付其他与经营活动有关的现金 84,726,122.51 67,893,467.45 经营活动现金流出小计 1,218,925,290.95 964,277,971.08 经营活动产生的现金流量净额 339,587,288.97 204,026,612.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,119,000.00 取得投资收益收到的现金 6,400,000.00 4,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 5,028,840.00 204,200.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,428,840.00 6,323,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 196,973,425.62 38,238,991.69 现金 投资支付的现金 22,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,156,340.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 218,973,425.62 61,395,331.69 投资活动产生的现金流量净额 -207,544,585.62 -55,072,131.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,010,000,000.00 260,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00 筹资活动现金流入小计 1,011,400,000.00 260,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00 190,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,643,752.23 115,997,546.30 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,035,643,752.23 305,997,546.30 筹资活动产生的现金流量净额 -24,243,752.23 -45,997,546.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 107,798,951.12 102,956,934.64 加：期初现金及现金等价物余额 226,862,293.14 123,905,358.50 六、期末现金及现金等价物余额 334,661,244.26 226,862,293.14 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 20 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股 减：库存 一般风 其 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 东权益 股 险准备 他 一、上年年末余额 245,731,200.00 74,409,507.55 77,226,617.08 233,127,377.37 630,494,702.00 加：同一控制下 企业合并产生的追 溯调整 加：会计政策变 更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 245,731,200.00 74,409,507.55 77,226,617.08 233,127,377.37 630,494,702.00 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 73,719,360.00 1,400,000.00 26,917,549.37 209,709,374.53 311,746,283.90 填列） （一）净利润 318,701,144.70 318,701,144.70 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 318,701,144.70 318,701,144.70 小计 （三）所有者投入和 1,400,000.00 1,400,000.00 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 1,400,000.00 1,400,000.00 （四）利润分配 73,719,360.00 26,917,549.37 -108,991,770.17 -8,354,860.80 1．提取盈余公积 26,917,549.37 -26,917,549.37 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 73,719,360.00 -82,074,220.80 -8,354,860.80 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 319,450,560.00 75,809,507.55 104,144,166.45 442,836,751.90 942,240,985.90 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 21 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 他 股 准备 一、上年年末余额 245,731,200.00 74,412,354.37 61,687,184.50 100,864,067.03 2,348,378.22 485,043,184.12 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 -2,018,948.33 12,532,534.30 48,350.96 10,561,936.93 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 245,731,200.00 74,412,354.37 59,668,236.17 113,396,601.33 2,396,729.18 495,605,121.05 三、本年增减变动金额（减 -2,846.82 17,558,380.91 119,730,776.04 -2,396,729.18 134,889,580.95 少以“－”号填列） （一）净利润 235,581,636.95 2,483.91 235,584,120.86 （二）直接计入所有者权 -2,846.82 -2,399,213.09 -2,402,059.91 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 -2,846.82 -2,399,213.09 -2,402,059.91 上述（一）和（二）小计 -2,846.82 235,581,636.95 -2,396,729.18 233,182,060.95 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 17,558,380.91 -115,850,860.91 -98,292,480.00 1．提取盈余公积 17,558,380.91 -17,558,380.91 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -98,292,480.00 -98,292,480.00 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 245,731,200.00 74,409,507.55 77,226,617.08 233,127,377.37 630,494,702.00 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 22 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 245,731,200.00 68,690,498.47 77,226,617.08 143,118,066.99 534,766,382.54 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 245,731,200.00 68,690,498.47 77,226,617.08 143,118,066.99 534,766,382.54 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 73,719,360.00 1,400,000.00 26,917,549.37 160,183,723.51 262,220,632.88 （一）净利润 269,175,493.68 269,175,493.68 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 269,175,493.68 269,175,493.68 （三）所有者投入和减少资本 1,400,000.00 1,400,000.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 1,400,000.00 1,400,000.00 （四）利润分配 73,719,360.00 26,917,549.37 -108,991,770.17 -8,354,860.80 1．提取盈余公积 26,917,549.37 -26,917,549.37 2．对所有者（或股东）的分配 73,719,360.00 -82,074,220.80 -8,354,860.80 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 319,450,560.00 70,090,498.47 104,144,166.45 303,301,790.50 796,987,015.42 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 第 23 页 共 24 页 哈尔滨空调股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 245,731,200.00 74,412,354.37 61,687,184.50 101,385,184.12 483,215,922.99 加：会计政策变更 -5,721,855.90 -2,018,948.33 -18,000,065.32 -25,740,869.55 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 245,731,200.00 68,690,498.47 59,668,236.17 83,385,118.80 457,475,053.44 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 17,558,380.91 59,732,948.19 77,291,329.10 列） （一）净利润 175,583,809.10 175,583,809.10 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 175,583,809.10 175,583,809.10 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 17,558,380.91 -115,850,860.91 -98,292,480.00 1．提取盈余公积 17,558,380.91 -17,558,380.91 2．对所有者（或股东）的分配 -98,292,480.00 -98,292,480.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 245,731,200.00 68,690,498.47 77,226,617.08 143,118,066.99 534,766,382.54 公司法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：胡振岭 会计机构负责人：张彦君 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本公司 2008 年 4 月 20 日三届十五次董事会审议通过了成立全资子公司哈尔滨天通变压器有限责 任公司。 第 24 页 共 24 页