凯撒旅业(000796)宝商集团2002年年度摘要

宝鸡商场（集团）股份有限公司 二ОО二年年度报告摘要 二ОО三年三月二十五日 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细 内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事周虹文因工作原因未能出席本次公司董事会，书面委托 董事董启怀先生代为表决，董事韩宗强因出差未能出席本次董事会，特此 说明。 １．３ 公司董事长魏存功先生、总经理蔺茂先生及财务总监徐阳女士声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 宝商集团 股票代码 ０００７９６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区峪泉路 １０ 号 注册地址和 办公地址 办公地址：陕西省宝鸡市经二路 １１４ 号 邮政编码 ７２１０００ 公司国际互 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｓｊｔ．ｎｅｔ 联网网址 电子信箱 ｂｓｄｚｋｊ＠１６３．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 董启怀 联系地址 陕西省宝鸡市经二路 １１４ 号 电 话 ０９１７－３２１５２８２ 传 真 ０９１７－３２１５２８２ 电子信箱 ｂｓｊｔ０１＠ｓｏｈｕ ．ｃｏｍ 3 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上 ２００２ 年 ２００１ 年 年增减 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ５５７，９７４，４９７．６３ ６２９，４５１，４７０．６６ －１１．３６ ８４２，５７０，２２４．１７ 利润总额 ２５，９３６，５６３．６５ ３８，７７５，８５６．２４ －３３．１１ ５４，９９２，６３６．９３ 净利润 ２１，８８６，１４６．０７ ３２，３６７，８７５．５７ －３２．３８ ４６，１１０，１４３．７３ 扣除非经常性损 ２０，３４６，２９０．０５ ３１，０１２，２００．１６ －３６．５４ ４５，８８１，９０３．５０ 益的净利润 本年末比 ２００２ 年 ２００１ 年 上年末增 ２０００ 年 减（％） 总资产 ９６４，５９０，２６３．６７ ９６６，２３０，８８８．１３ －０．１７ １，０３７，８０５，２４０．５１ 股东权益（不含 ６８４，８５５，５３６．１６ ６６２，７０５，３９０．０９ ３．３４ ６２９，９６０，４４０．６１ 少数股东权益） 经营活动产生的 ８５，２９３，９３５．３２ ６７，４４６，０９９．９５ ２６．４６ －１０１，３７８，９８３．７１ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增 ２０００ 年 减（％） 每股收益 ０．１３６ ０．２０２ －３２．６７ ０．３４５ 净资产收益率 ３．２０％ ４．８９％ －３４．５６ ７．３１％ 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 ２．９７％ ４．６８％ －３６．５４ ７．２８％ 产收益率 每股经营活动产生的 ０．５３２ ０．４２１ ２６．３７ －０．７５８ 现金流量净额 ２００２ 年 ２００１ 年 本年末比上年 ２０００ 年 末增减（％） 4 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 每股净资产 ４．２７１ ４．１３１ ３．３９ ４．７１４ 调整后的每股净资产 ４．２６ ４．１２ ３．４０ ７．７１ ３．３ 国内外会计准则差异 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次 本次 项 目 公积金 变动前 配股 送股 增发 其他 小计 变动后 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份： 其中：国家持有股份 １６１０６５０９ １６１０６５０９ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３１４６１１２０ ３１４６１１２０ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ４７５６７６２９ ４７５６７６２９ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １１２７７４３２２ １１２７７４３２２ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 5 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ４、其他 已上市流通股份合计 １１２７７４３２２ １１２７７４３２２ 三、股份总数 １６０３４１９５１ １６０３４１９５１ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ３８０４３ 户 前十名股东持股情况 质押或 年度内 年末持股 比例 股份 股东 股东名称（全称） 冻结的 增减 数量 （％） 类别 股份数 性质 量 宝鸡市国有资产管理局 ０ １６１０６５０９ １０．０４ 未流通 无 国有股 陕西省宝鸡卷烟厂 ０ １３７６１７９２ ８．５８ 未流通 无 法人股 包头市北普实业有限公司 ０ ６７３９２００ ４．２０ 未流通 未知 法人股 宝鸡市大众投资有限责任公司 ０ ５８３８３３６ ３．６４ 未流通 未知 法人股 包头浩宇科技实业有限公司 ０ ５１２１７９２ ３．１９ 未流通 未知 法人股 大通证券股份有限公司 ０ １０６７８９２ ０．６７ 已流通 未知 流通股 山东鲁能拓展置业有限公司 ０ ９５０４７６ ０．５９ 已流通 未知 流通股 毛权民 ０ ６６０２１９ ０．４１ 已流通 未知 流通股 深圳市德能投资发展有限责任 ０ ６２０７７６ ０．３９ 已流通 未知 流通股 公司 王小蓉 ０ ６１６９２８ ０．３８ 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 １０ 名股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 不适用 6 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 本公司第一大股东宝鸡市国有资产管理局已与宝鸡市财政局合并，故 宝鸡市财政局现为公司第一大股东。 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 宝鸡市财政局为公司第一大股东，持有本公司股份 １６１０６５０９ 股，占 公司股份总数的 １０．０４％。 住所：宝鸡市宝福路 １ 号 负责人：张政 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 魏存功 董事长 男 ５７ ２００２．４－２００５．４ １５１１５ １５１１５ － 宋宝林 副董事长 男 ５０ ２００２．４－２００５．４ １１３３６ １１３３６ － 李锡华 副董事长 女 ５２ ２００２．４－２００５．４ １１３３６ １１３３６ － 蔺 茂 董事．总经理 男 ３７ ２００２．４－２００５．４ １１３３６ １１３３６ － 董启怀 董事兼董秘 男 ５８ ２００２．４－２００５．４ １１３３６ １１３３６ － 韩宗强 董事 男 ４３ ２００２．４－２００５．４ １１３３６ １１３３６ － 云献科 董事 男 ５１ ２００２．４－２００５．４ １１３３６ １１３３６ － 魏继科 董事 男 ４４ ２００２．４－２００５．４ １１３３６ １１３３６ － 周虹文 董事 女 ３３ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ － 强 力 独立董事 男 ４２ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ － 武晓玲 独立董事 女 ４９ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ － 赵志华 监事会主席 女 ５４ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ － 郭晓明 监事 男 ４４ ２００２．４－２００５．４ １１３３６ １１３３６ － 7 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 马小明 监事 男 ４８ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ － 徐 阳 财务总监 女 ３１ ２００２．４－２００５．４ ０ ０ － ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 韩宗强 陕西省宝鸡卷烟厂 厂助理副总经理 １９９６ 年至今 是 包头明天科技实业 周虹文 总经理 １９９４ 年至今 是 有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ３７５４２５．８８ 元 金额最高的前三名 １７８７７８．２８ 元 董事的报酬总额 金额最高的前三名 高级管理人员的报 １７８７７８．２８ 元 酬总额 独立董事津贴 １．２ 万元（含税） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报 酬、津贴的董事、 魏继科、云献科、韩宗强、周虹文 监事姓名 报酬区间 人数 １００００－２００００ 元 １ ２００００－３００００ 元 ２ 8 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 ４００００－５００００ 元 ４ ５００００－６００００ 元 １ ７００００－８００００ 元 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年，公司在商贸业竞争更加激烈、经营处于微利的情况下， 调整经营模式，由传统模式向现代模式转变，创办了西部首家建材超 市。董事会根据西部经济发展的实际、城乡消费水平、市场布局和国 际国内商贸业巨头向西部大中城市延伸的情况，确定公司连锁超市向 城市、农村人口密集区拓展，以规模创效益的商贸业态正在形成。目 前公司已构建起以超市商贸业为基础，以制药业为龙头，以酒店业、 路桥收费业、房地产业以及广告、信息业为两翼的多领域发展格局的 现代企业集团。 报告期内公司实现主营业务收入 ５５７９７．４５ 万元，比上年同 期下降 了 １１．３６％，实现利润 ２５９３．６６ 万元，比上年同期下降 ３３．１１ ％。主要原因：一是传统经营模式转型中有一个适应和提升的过程，转 型中势必打破传统的经营模式，以建立新的经营格局，短期的经营业 务收入和利润下降是为调整后的增长奠定基础。二是为了回避经营风 险和短期行为，公司不断调整自营规模，从商品品种、品牌选择都立 足长远发展，因此需要一个适应、提升的过程。三是公司投资 ８６００ 万 元筹建的大型商品配送中心，根据地理、环境及商贸业发展格局配套 创办了日用品超市和建筑装饰材料超市，并于 ２００２ 年 ８ 月 １２ 日开业 9 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 运营，前期投入较高，费用增大，经营方式和购物习惯有一个适应过 程，加之宝鸡市政府制定城市东移南扩、构建百万人口大城市计划和 诸多基础设施配套项目尚未起步，也影响了当年经营和效益。 ２００２ 年公司在商贸业调整中付诸实施了大量投资并初见成 效，公司在加快转型中聘请了三名专家，运用国内先进的菲奈特系 统，对全员进行培训，同时按照国际国内超市流程，结合实际制定了 管理办法。报告期内公司已创办连锁超市 ５ 个，经营面积 ４５０００ 平方 米，公司从扩大规模，加快转型，优化品牌，提升服务等方面扩大销 售，提高效益，公司其他主业经营正常。 ６．２ 主营业务分行业情况表（单位：万元） 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 分行业 上年增减 收入 成本 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 商品销售 ５２７９１．５０ ４８１６６．４１ ８．７６ －６．１０ －５．５５ －５．７１ 路桥收费及 ２３３１．８８ ５０１．０３ ７８．５１ １１．４６ ５．５２ １．５７ 广告 客房及餐饮 ６７４．０６ ４５７．０７ ３２．１９ －８５．４６ －８９．２３ ２８０．５０ ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 宝鸡 ５３９６３．４２ 万元 －１２．９ 西安 １９８３．６２ 万元 ６９ ６．４ 采购和销售客户情况 10 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 前五名供应商采 － 占采购总额比重 － 购金额合计 前五名销售客户 ５０，０５８，４６１．７１ 占销售总额比重 ８．９７％ 销售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 不适用 一、商贸业进入微利时代，同业竞争加剧，传统的商业模式已不 能适应现代的消费需求。 二、调整和提升现代化商贸经营业态需要一定的过程，而且消费 者的消费习惯也需要逐步培养。 三、厂商采用委托销售和直接销售的方式也导致流通业毛利率下 降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 不适用 同 ６．７ 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 不适用 11 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 一、报告期内总资产减少 １６４ 万元。其中：流动资产减少 ３４６２ 万元主要是存货减少所致；固定资产增加 ３６１７ 万元主要是商品配送 中心及家美佳购物广场建成并投入运营转入固定资产所致；无形资 产减少 ２２８ 万元主要是转让土地使用权所致。 二、报告期内股东权益增加 ２２１５ 万元。其中：盈余公积增加 ３１４ 万元，未分配利润增加 １８７６ 万元。 ６．９ 生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 不适用 本年度已使用募 ３７２ 万元 集资金总额 募集资金总额 ４０４９６．６６ 万元 已累计使用募集 ３７６９６．６６ 万元 资金总额 是否符合计 拟投入 是否变 实际投入 产生收 承诺项目 划进度和预 金额 更项目 金额 益金额 计收益 商业连锁经营项目 ３０００ 否 ３０００ － 是 12 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 公司营业大楼二期主体扩 ５７００ 否 ２９００ － 是 建及配套设施项目 宝鸡国贸大酒店项目 ６０００ 否 ６０００ １２７．６９ 是 购并和改造宝鸡工贸大厦 ２０００ 是 － － 否 冯家山水库取水工程净水 ７０００ 是 － － 否 厂项目 商品配送中心 ８６００ 否 ８６００ １６７．４７ 是 宝鸡市渭河大桥收费权及 ３５００ 否 ３５００ ６６２ 是 改造大桥收费设施 参股永安财产保险股份有 ２０００ 否 ２０００ ７２ 是 限公司 购买宝鸡国际贸易中心 ３５００ 否 ３５００ － 是 １００００ 平方米写字楼 补充流动资金 ２２００ 否 ３９６．６７ 是 合计 ４３５００ — ２９８９６．６７ １０２９．１６ — 未达到计划进度和收益的 公司营业大楼二期主体扩建及配套设施项目由于拆迁 说明（分具体项目） 工作影响一直未能按计划实施，目前该项目拆迁障碍 已合理解决，拆迁工作已全面付诸实施，工程正在进 行中。 变更原因及变更程序说明 公司原拟投资的购并和改造宝鸡工贸大厦项目及冯家 （分具体项目） 山水库取水工程净水厂项目，因宝鸡工贸大厦已与同 行业合并，冯家山水库取水工程前期项目资金不能及 时到位，造成净水厂项目无法按期投资实施，经公司 董事会 １９９８ 年 １ 月 １８ 日会议研究决定，对以上两个 项目进行调整。公司调整投资项目的议案已经宝鸡市 政府宝政发字［１９９８］０１ 号文、宝鸡市计划委员会宝计 发字［１９９８］３３ 号文、中国证监会上市部［１９９８］０１４ 号 文批准，并经 １９９８ 年 ５ 月 ８ 日股东大会审议通过， 于 １９９８ 年 ５ 月 ９ 日在《中国证券报》予以公开披 露。 变更项目情况 13 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 √ 适用 不适用 变更投资项目的资金 ９０００ 万元（其中给国贸大酒店追加投资 １０００ 万元） 总额 变更项 是否符合计划 对应的原承 实际投 产生收 变更后的项目 目拟投 进度和预计收 诺项目 入金额 益金额 入金额 益 购并和改造 是 参股三家股份制企业 宝鸡工贸大 １０１７ １０１７ － 厦 宝鸡市金陵河收费大 是 桥主体工程及大桥配 冯家山水库 ６２００ ６２００ ７８６ 套工程项目 取水工程净 水厂项目 宝鸡市经二路人行道 ８００ ８００ ３８２ 是 广告护栏工程项目 合 计 — ８０１７ ８０１７ １１６８ — 未达到计划进度和收 益的说明（分具体项 目） ６．１３ 非募集资金项目情况 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 14 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 经岳华会计师事务所有限责任公司审计，２００２ 年公司实现净利润 ２１，８８６，１４６．０７ 元 ， 提 取 １０％ 的 法 定 公 积 金 ， 计 ２，０８８，４７３．２９ 元 ， 提 取 ５％ 的 法 定 公 益 金 ， 计 １，０４４，２３６．６４ 元，可供股东分配的利润为 １８，７５３，４３６．１４ 元，加上年度结转未分 配 利 润 ９９，９５８，２４１．８４ 元 ，本年度实际可供股东分配的利润为 １１８，７１１，６７７．９８ 元。鉴于近几年来，公司所处的商贸行业竞争加 剧，全行业盈利能力下降较快，公司自 ２００２ 年以来，正在进行经营 业务调整和转型，改变商贸传统经营模式，同时投资医药领域， ２００３ 年仍需要一定的资金支持；另外，公司上市以来通过送红股和 转增股本，总股本已经成倍扩张，导致利润摊薄较快，因此为了公 司的长足发展和全体股东的根本利益，董事会提议 ２００２ 年度不向股 东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 不适用 发生日期 是否 是否为 担保 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保期 履行 关联方 类型 日） 完毕 担保 宝鸡市自来水公司 ２００２．０４．０５ ３００ 万元 保证 ２００２．０４．０５－ 否 否 担保 ２００３．０４．０５ 15 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 担保 ２００３．０４．０５ 担保发生额合计 ３００ 万元 担保余额合计 ０ 其中：关联担保余额合计 ０ ７．４ 关联债权债务往来 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 不适用 ７．７．１ 公司与宝鸡国际贸易中心有限公司联营合同纠纷诉讼，目前仍在审 理中，详细情况见 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日《中国证券报》和《证券时报》刊登 的本公司 ２００１ 年年度报告摘要。 ７．７．２ 公司与建行宝鸡分行存款纠纷诉讼案，业经陕西省高级人民法院 （２００１）陕经二终字第 ３４ 号民事判决书终审判决，判决建行宝鸡分行赔 偿本公司损失 ２，８５１，６１０．６４ 元，诉讼费共计 １６２，２８６．００ 元由本公司承担 ３６，５１４．６０ 元，建行宝鸡分行承担 １２５，７７１．４０ 元。公司 ２００３ 年元月 １５ 日已收到建行宝鸡市分行付款及利息 ３，５２１，０３２．０４ 元。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日召开的临时股东大会选举产生了二名独 立董事，报告期内，二名独立董事能够忠实履行职责，出席了公司召开的 16 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 董事会、股东大会会议，并按照有关规定对公司相关事务发表了独立意 见，对公司的经营和发展起到了积极的促进作用，提高了公司董事会决策 的公正性、客观性，报告期内未发生违反国家法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。 §８ 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用不 存在问题，公司无收购、出售资产交易和关联交易等情况。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 2002 年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审 计，由注册会计师常晓波、古小荣签字，并出具了岳总审字（2003）第 B108 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 （附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生 变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明： 兰州宝商信生房地产开发有限公司 ２００２ 年 ４ 月成立，公司持有其 ５１％股权，故将其纳入 ２００２ 年合并报表。 17 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 １ 40,637,672.45 50,378,155.71 短期投资 ２ 10,420,730.40 8,098,679.50 应收票据 ３ 300,000.00 1,100,000.00 应收股利 ４ 364,500.00 364,500.00 应收利息 - - 应收账款 ５ 26,804,571.32 24,296,505.86 其他应收款 ５ 22,777,749.87 31,702,607.37 预付账款 ６ 57,141,689.76 46,329,965.23 应收补贴款 - - 存 货 ７ 335,649,800.46 366,299,264.37 待摊费用 ８ 76,808.14 227,135.58 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 494,173,522.40 528,796,813.62 长期投资： 长期股权投资 ９ 35,170,000.00 35,957,214.08 长期债权投资 - - 合并价差 １０ 1,196,558.96 1,330,038.98 长期投资合计 36,366,558.96 37,287,253.06 固定资产： 固定资产原价 408,515,875.07 235,488,000.08 减：累计折旧 35,664,061.64 23,727,360.89 固定资产净值 １１ 372,851,813.43 211,760,639.19 减：固定资产减值准备 固定资产净额 372,851,813.43 211,760,639.19 工程物资 - - 在建工程 １２ 29,000,000.00 153,914,573.94 固定资产清理 - - 固定资产合计 401,851,813.43 365,675,213.13 无形资产及其他资产： 无形资产 １３ 32,198,368.88 34,471,608.32 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 32,198,368.88 34,471,608.32 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 964,590,263.67 966,230,888.13 单位负责人： 财务负责人： 编制： 18 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并资产负债表(续） 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 １４ 167,000,000.00 170,130,000.00 应付票据 １５ - 7,400,000.00 应付账款 １６ 24,369,162.76 13,543,811.16 预收账款 １６ 6,873,731.22 585,664.04 应付工资 １７ - 96,578.41 应付福利费 -1,513,011.00 -1,636,206.16 应付股利 １８ 3,473,895.76 3,473,895.76 应交税金 １９ -5,159,444.02 -9,756,102.33 其他应交款 ２０ 286,498.93 101,292.35 其他应付款 １６ 39,462,733.81 41,668,591.70 预提费用 ２１ 66,916.67 125,066.67 预计负债 一年内到期的长期负债 ２２ - 37,230,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 234,860,484.13 262,962,591.60 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 10,000.00 10,000.00 其他长期负债 4,064,045.67 4,058,045.67 长期负债合计 4,074,045.67 4,068,045.67 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 238,934,529.80 267,030,637.27 少数股东权益 40,800,197.71 36,494,860.77 股东权益： 股 本 ２３ 160,341,951.00 160,341,951.00 资本公积 ２４ 356,773,587.09 356,509,587.09 盈余公积 ２５ 49,028,320.09 45,895,610.16 其中：法定公益金 12,898,489.95 11,854,253.31 未分配利润 ２６ 118,711,677.98 99,958,241.84 股东权益合计 684,855,536.16 662,705,390.09 负债和股东权益总计 964,590,263.67 966,230,888.13 单位负责人： 财务负责人： 编制： 19 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并利润及利润分配表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 ２７ 557,974,497.63 629,451,470.66 减：主营业务成本 ２８ 491,245,075.58 557,116,931.80 主营业务税金及附加 1,831,448.82 1,906,131.42 二、主营业务利润 64,897,973.23 70,428,407.44 加：其他业务利润 ２９ 13,098,107.74 5,422,003.60 减：营业费用 16,986,482.12 9,095,229.54 管理费用 25,701,557.34 17,839,022.10 财务费用 ３０ 11,167,164.46 11,495,978.57 三、营业利润 24,140,877.05 37,420,180.83 加：投资收益 ３１ 1,522,950.82 626,839.56 补贴收入 - - 营业外收入 32 423,880.22 1,268,049.41 减：营业外支出 ３３ 151,144.44 539,213.56 四、利润总额 25,936,563.65 38,775,856.24 减：所得税 3,845,364.66 6,090,980.45 少数股东损益 205,052.92 317,000.22 五、净利润 21,886,146.07 32,367,875.57 加：年初未分配利润 99,958,241.84 85,807,376.61 其他转入 - - 六、可供分配的利润 121,844,387.91 118,175,252.18 减：提取法定盈余公积 2,088,473.29 3,236,787.56 提取法定公益金 1,044,236.64 1,618,393.78 七、可供股东分配的利润 118,711,677.98 113,320,070.84 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - -0.30 转作股本的普通股股利 - 13,361,829.30 八、未分配利润 118,711,677.98 99,958,241.84 合并利润及利润分配表补充资料： 项 目 本年实际数 上年实际数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 单位负责人： 财务负责人： 编制： 20 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并现金流量表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 200２年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 312,644,879.73 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活有关的现金 8 34 40,771,665.80 现金流入小计 9 353,416,545.54 购买商品、接受劳务支付的现金 10 220,111,520.02 支付给职工以及为职工支付的现金 12 12,379,885.51 支付的各项税费 13 7,078,269.14 支付的其他与经营活动有关的现金 18 35 28,552,935.55 现金流出小计 20 268,122,610.22 经营活动产生的现金流量净额 21 85,293,935.32 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 22 51,783,116.73 取得投资收益所收到的现金 23 1,703,189.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 25 4,500.00 额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 53,490,806.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 47,444,069.70 投资所支付的现金 31 57,440,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 104,884,069.70 投资活动产生的现金流量净额 37 -51,393,263.27 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 38 8,000,000.00 借款收到的现金 40 167,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 960,998.66 现金流入小计 44 175,960,998.66 偿还债务所支付的现金 45 207,360,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 12,193,342.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 48,811.04 现金流出小计 53 219,602,153.97 筹资活动产生的现金流量净额 54 -43,641,155.31 四、汇率变动对现金的影响 55 - 五、现金及现金等价物净增加额 56 -9,740,483.26 单位负责人： 财务负责人： 制表： 21 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并现金流量表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 200２年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 补充资料： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 21,886,146.07 加：少数股东损益 205,052.92 计提的资产减值准备 58 1,397,261.53 固定资产折旧 59 11,945,522.58 无形资产摊销 60 2,273,239.44 长期待摊费用摊销 61 - 待摊费用的减少（减：增加） 64 150,327.44 预提费用的增加（减：减少） 65 -58,150.00 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） 66 -15,614.30 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 11,167,164.46 投资损失（减：收益） 69 -1,522,950.82 递延税款贷项（减：借项） 70 - 存货的减少（减：增加） 71 30,262,418.55 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -4,782,043.06 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 12,385,560.51 其 他 74 - 经营活动产生现金流量净额 75 85,293,935.32 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 40,637,672.45 减：现金的期初余额 80 50,378,155.71 加：现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 -9,740,483.26 单位负责人： 财务负责人： 制表： 22 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 ２００２年１２月３１日 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 20,933,694.32 32,874,025.74 短期投资 10,420,730.40 8,098,679.50 应收票据 300,000.00 1,100,000.00 应收股利 364,500.00 364,500.00 应收利息 - - 应收账款 １ 24,347,996.34 23,522,073.66 其他应收款 ２ 32,773,883.90 30,568,862.22 预付账款 55,533,402.31 43,459,751.14 应收补贴款 - - 存 货 325,227,487.54 362,583,342.74 待摊费用 - 185,844.82 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 469,901,694.81 502,757,079.82 长期投资： - - 长期股权投资 ３ 122,099,666.19 117,813,878.90 长期债权投资 ３ - - 长期投资合计 ３ 122,099,666.19 117,813,878.90 固定资产： - - 固定资产原价 295,452,028.21 136,478,907.53 减：累计折旧 24,494,085.55 15,766,170.32 固定资产净值 270,957,942.66 120,712,737.21 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 270,957,942.66 120,712,737.21 工程物资 - - 在建工程 29,000,000.00 149,887,571.06 固定资产清理 - - 固定资产合计 299,957,942.66 270,600,308.27 无形资产及其他资产： - - 无形资产 29,904,997.47 32,123,306.51 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 29,904,997.47 32,123,306.51 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 921,864,301.13 923,294,573.50 单位负责人： 财务负责人： 编制： 23 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 资产负债表(续） 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002年12月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 167,000,000.00 166,900,000.00 应付票据 - 7,400,000.00 应付账款 21,414,975.35 10,882,607.41 预收账款 6,462,305.44 172,248.70 应付工资 - - 应付福利费 -2,031,654.77 -2,032,864.83 应付股利 3,473,895.76 3,473,895.76 应交税金 -4,710,587.65 -8,921,641.83 其他应交款 69,433.87 42,856.94 其他应付款 42,267,764.51 42,027,635.59 预提费用 - 76,400.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 36,510,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 233,946,132.51 256,531,137.74 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 4,064,045.67 4,058,045.67 长期负债合计 4,064,045.67 4,058,045.67 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 238,010,178.18 260,589,183.41 - - 股东权益： - - 股 本 160,341,951.00 160,341,951.00 资本公积 356,773,587.09 356,509,587.09 盈余公积 49,028,320.09 45,895,610.16 其中：法定公益金 12,898,489.95 11,854,253.31 未分配利润 117,710,264.77 99,958,241.84 - - 股东权益合计 683,854,122.95 662,705,390.09 - - 负债和股东权益总计 921,864,301.13 923,294,573.50 单位负责人： 财务负责人： 编制： 24 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 注释 本年实际数 上年实际数 一、主营业务收入 ５ 514,311,243.53 576,464,645.29 减：主营业务成本 ６ 458,087,160.45 508,519,395.91 主营业务税金及附加 1,282,535.30 1,571,420.95 二、主营业务利润 54,941,547.78 66,373,828.43 加：其他业务利润 9,510,188.40 4,342,244.80 减：营业费用 14,101,898.36 9,022,516.98 管理费用 17,769,457.63 14,305,208.32 财务费用 11,025,937.61 11,503,989.69 三、营业利润 21,554,442.58 35,884,358.24 加：投资收益 ４ 2,482,305.22 1,365,655.44 补贴收入 - - 营业外收入 398,085.92 1,235,054.02 减：营业外支出 139,632.44 535,593.36 四、利润总额 24,295,201.28 37,949,474.34 减：所得税 3,410,468.42 5,581,598.77 五、净利润 20,884,732.86 32,367,875.57 加：年初未分配利润 99,958,241.84 85,807,376.61 其他转入 - - 六、可供分配的利润 120,842,974.70 118,175,252.18 减：提取法定盈余公积 2,088,473.29 3,236,787.56 提取法定公益金 1,044,236.64 1,618,393.78 七、可供股东分配的利润 117,710,264.77 113,320,070.84 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - -0.30 转作股本的普通股股利 - 13,361,829.30 八、未分配利润 117,710,264.77 99,958,241.84 单位负责人： 财务负责人： 编制： 25 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 200２年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 268,343,662.40 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活有关的现金 8 36,823,439.14 现金流入小计 9 305,167,101.54 购买商品、接受劳务支付的现金 10 180,392,722.57 支付给职工以及为职工支付的现金 12 7,947,881.76 支付的各项税费 13 3,369,855.42 支付的其他与经营活动有关的现金 18 18,629,586.39 现金流出小计 20 210,340,046.14 经营活动产生的现金流量净额 21 94,827,055.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 51,783,116.73 取得投资收益所收到的现金 23 1,703,189.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 - 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 53,486,306.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 38,085,549.61 投资所支付的现金 31 74,440,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 112,525,549.61 投资活动产生的现金流量净额 37 -59,039,243.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - 借款收到的现金 40 167,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 515,736.93 现金流入小计 44 167,515,736.93 偿还债务所支付的现金 45 203,410,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 11,808,644.39 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 25,236.18 现金流出小计 53 215,243,880.57 筹资活动产生的现金流量净额 54 -47,728,143.64 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -11,940,331.42 单位负责人： 财务负责人： 制表： 26 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 200２年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 补充资料： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 20,884,732.86 加：计提的资产减值准备 58 924,491.99 固定资产折旧 59 8,727,915.23 无形资产摊销 60 2,218,309.04 长期待摊费用摊销 61 - 待摊费用的减少（减：增加） 64 185,844.82 预提费用的增加（减：减少） 65 -76,400.00 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） 66 -3,500.00 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 11,025,937.61 投资损失（减：收益） 69 -2,482,305.22 递延税款贷项（减：借项） 70 - 存货的减少（减：增加） 71 37,355,855.20 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -11,998,812.07 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 28,064,985.95 其 他 74 - 经营活动产生现金流量净额 75 94,827,055.40 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 20,933,694.32 减：现金的期初余额 80 32,874,025.74 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -11,940,331.42 单位负责人： 财务负责人： 制表： 27 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并报表补充资料-1 净资产收益率和每股收益 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 200２年度 单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ９．４８％ ９．６３％ ０．１５８２９ ０．１５８２９ 营业利润 ３．５２％ ３．５８％ ０．０５８８８ ０．０５８８８ 净利润 ３．２０％ ３．２５％ ０．０５３３８ ０．０５３３８ 扣除非经常性损益后的净利润 ２．９４％ ２．９９％ ０．０４９０６ ０．０４９０６ 单位负责人： 财务负责人： 编制： 28 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 合并报表补充资料-2 资产减值准备明细表 编制单位：宝鸡商场（集团）股份有限公司 200２年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一、坏账准备合计 3,143,029.30 1,187,110.57 - 4,330,139.87 其中：应收账款 1,650,947.95 689,902.78 2,340,850.73 其他应收款 1,492,081.35 497,207.79 1,989,289.14 二、短期投资跌价准备合计 710,398.70 33,694.00 210,588.40 533,504.30 其中：股票投资 710,398.70 210,588.40 499,810.30 债券投资 33,694.00 33,694.00 三、存货跌价准备合计 1,119,007.10 387,045.36 - 1,506,052.46 其中：库存商品 1,119,007.10 387,045.36 1,506,052.46 原材料 － 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人： 财务负责人： 编制： 29