中国高科(600730)2008年年度报告摘要

中国高科集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国高科集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 因公未能出席董事会会议，书面委托董事周伯勤代其行使表 董事 龚明煜 决权 因公未能出席董事会会议，书面委托独立董事陈卫东代其行 独立董事 潘国华 使表决权。 1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人周伯勤、主管会计工作负责人王周富及会计机构负责人（会计主管人员）尤勤声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国高科 股票代码 600730 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区金港路 501 号 公司注册地址和办公地址 上海浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层 邮政编码 201206 公司国际互联网网址 www.chinahitech.com.cn 电子信箱 hi-tech@china-hi-tech.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹琦 曹奕丽 上海浦东新区新金桥路 1122 号方正 联系地址 上海浦东新区新金桥路 1122 号方正大厦 10 层 大厦 10 层 电话 021-55295555 021-50326011 传真 021-50326400 021-50326400 电子信箱 hi-tech@china-hi-tech.com cyl@china-hi-tech.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,337,763,191.78 2,313,944,688.43 -42.19 2,166,786,795.85 利润总额 25,555,907.74 272,266,151.32 -90.61 43,781,444.33 归属于上市公司股东 14,855,689.08 218,612,706.60 -93.20 28,984,490.92 的净利润 第 1 页 共 26 页 中国高科集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 14,657,888.31 27,812,416.90 -47.30 27,369,218.20 的净利润 经营活动产生的现金 -34,114,997.55 -137,761,001.79 75.24 27,999,952.99 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 1,268,528,279.03 1,679,255,599.66 -24.46 1,799,588,956.49 所有者权益（或股东 708,067,977.31 687,831,612.29 2.94 506,615,937.99 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.05 0.75 -93.33 0.10 稀释每股收益（元／股） 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.05 0.10 -50.00 0.09 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 2.10 31.78 减少 29.68 个百分点 5.72 加权平均净资产收益率（%） 2.12 36.63 减少 34.51 个百分点 5.83 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 2.07 4.04 减少 1.97 个百分点 5.40 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.09 4.66 减少 2.57 个百分点 5.50 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ -0.12 -0.47 75.24 0.10 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.41 2.34 2.94 1.73 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -197,261.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,107,830.80 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -408,420.51 所得税影响额 -304,347.82 合计 197,800.77 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 26 页 中国高科集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 57,828 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 深圳市康隆科技发 境内非国 24.32 71,346,534 71,346,534 质押 71,346,500 展有限公司 有法人 复旦大学 国有法人 3.09 9,072,000 0 无 北京北邮资产经营 国有法人 1.33 3,907,836 0 无 有限公司 北京大学 国有法人 1.99 3,481,632 0 无 上海外国语大学 国有法人 1.99 3,481,632 0 无 清华控股有限公司 国有法人 0.80 2,350,000 0 无 延安大学 国有法人 0.59 1,740,816 0 无 中国人民大学 国有法人 0.59 1,740,816 0 无 北京北航资产经营 国有法人 0.59 1,740,816 0 无 有限公司 东北大学 国有法人 0.44 1,290,816 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 复旦大学 9,072,000 人民币普通股 北京北邮资产经营有限公司 3,907,836 人民币普通股 北京大学 3,481,632 人民币普通股 上海外国语大学 3,481,632 人民币普通股 清华控股有限公司 2,350,000 人民币普通股 延安大学 1,740,816 人民币普通股 中国人民大学 1,740,816 人民币普通股 北京北航资产经营有限公司 1,740,816 人民币普通股 东北大学 1,290,816 人民币普通股 上海交大产业投资管理(集团) 1,035,760 人民币普通股 有限公司 本公司前十大股东之间不存在关联关系或一致行动； 上述股东关联关系或一致行动 本公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东与前十 的说明 名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 第 3 页 共 26 页 中国高科集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 无线电通讯设备的销 售及其他国内商业、 物资供销业（不含专 营、专控、专卖商品）； 兴办实业（具体项目 另行申报）。经营进 深圳市康隆科技 王超杰 150,000,000 1993 年 6 月 28 日 出口业务（具体按深 发展有限公司 贸管准字第 2002— 1848 号资格证书经 营）；电脑配件、手 提电脑电池及充电器 的技术开发和销售 （不含限制项目）。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从公司领 是否在股东单位 性 年 任期 姓名 职务 取的报酬总额（万 或其他关联单位 别 龄 起止日期 元） 领取报酬、津贴 2007 年 5 月 12 日～ 周伯勤 董事长 男 46 0 否 2010 年 5 月 12 日 2007 年 5 月 12 日～ 陈勇 董事、总裁 男 37 58.00 否 2010 年 5 月 12 日 2008 年 6 月 9 日～ 赵柯 董事、副总裁 女 44 27.12 否 2010 年 5 月 12 日 2008 年 6 月 9 日～ 张豪 董事 男 40 0 是 2010 年 5 月 12 日 2007 年 5 月 12 日～ 龚民煜 董事 男 56 0 是 2010 年 5 月 12 日 2007 年 5 月 12 日～ 林学雷 董事 男 43 0 是 2010 年 5 月 12 日 2008 年 6 月 9 日～ 潘国华 独立董事 男 71 6.00 否 2010 年 5 月 12 日 2008 年 6 月 9 日～ 陈慧玲 独立董事 女 44 6.00 否 2010 年 5 月 12 日 2007 年 5 月 12 日～ 陈卫东 独立董事 男 48 6.00 否 2010 年 5 月 12 日 2008 年 6 月 9 日～ 朱立洪 监事长 男 45 0 否 2010 年 5 月 12 日 2007 年 5 月 12 日～ 陈敏华 监事 女 53 0 是 2010 年 5 月 12 日 2007 年 5 月 12 日～ 张华庭 监事 男 62 0 否 2010 年 5 月 12 日 2007 年 11 月 14 日～ 沈振华 职工代表监事 男 41 11.35 否 2010 年 5 月 12 日 2008 年 7 月 22 日～ 余琪 职工代表监事 女 32 6.90 否 2010 年 5 月 12 日 第 4 页 共 26 页 中国高科集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 5 月 12 日～ 曹琦 副总裁、董事会秘书 女 44 31.20 否 2010 年 5 月 12 日 2007 年 5 月 12 日～ 王周富 财务总监 男 46 31.60 否 2010 年 5 月 12 日 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，公司实现主营业务收入 133,776 万元，比去年同期减少 42.19%，主营业务成本为 124,796 万元，实 现净利润 1,485 万元，比去年同期减少 93.20%。 报告期内，公司房地产业务完成收入 6,469 万元，实现净利润 2,277 万元，主要原因是由于国家宏观政策调控 以及房地产行业结构调整等市场不利因素的影响，房地产市场持续低迷，导致公司在武汉的楼盘“国信馨园”销售 及回款未达到预期；公司仓储物流业务完成收入 2,948 万元，实现净利润 231 万元；公司高科技制造业完成收入 13,553 万元，实现净利润 818 万元。 报告期内，公司于 2008 年 4 月在江苏省昆山市成立昆山高科电子艺术创意产业发展有限公司，我公司占 51%的 股权。该项目公司主要围绕地块的招拍挂、项目用地的控制性详细规划、项目经济效益分析和风险评估等展开了前 期工作。但由于报告期内房地产行业受国家宏观经济影响，全国土地供应成交量下滑，公司本着审慎投入和控制风 险的原则，考虑到项目投资大、回收周期长的特点，此时投入资金取得土地很有可能形成被动局面，所以该项目开 发工作暂停实施。 报告期内，本公司下属全资子公司武汉国信房地产发展有限公司出资从北大国际医院投资公司受让了北京万顺 达房地产开发有限公司 68%的股权。北京万顺达房地产开发有限公司负责实施北京市昌平区中关村生命医疗园Ａ－ ５地块项目的前期开发工作，预计该地块将于 2009 年下半年动工。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司新一年发展计划 公司在十六年的发展过程中，经营思路和主营业务发生了多次调整。目前逐步形成了以房地产行业、仓储物流 行业、高科技制造业为主的产业布局。 2009 年，公司计划完成销售收入约 9 亿元，主营业务成本控制在约 8.1 亿元。 公司将继续以房地产开发为公司未来的主业发展，将由住宅开发转变为商业地产开发和经营，主营收入从住宅 销售为主转变为以商业地产出租收入和销售收入为主，在今后两年做好商业地产项目――北京万顺达项目和“天合 广场”的开发工作，坚持走差异化、专业化开发的道路，提高核心竞争力；同时还将重点关注公司在售楼盘－武汉 国信馨园项目的销售进展，根据房地产市场的变化，适时调整销售策略，确保回款；公司将加大对仓储物流业务的 投入，提升物流增值业务收入的比重和附加值，打造高科集团在深圳的物流平台，使其稳步快速发展，以求利润最 大化。 （2）公司经营中存在的风险 目前公司整体的资产规模和业务规模较小，受外部环境影响较大。经营中存在的主要风险有： ① 作为公司主业的房地产，受国家宏观经济形势和宏观调控政策的影响较大； ② 仓储物流业虽然收入和现金流稳定，但客户出租率和租金水平受到深圳及广东地区出口加工行业的企业景气度 影响较为明显； ③ 制造业中的深圳高科智能公司客户单一，受国外订单下降的影响较大，久智光电子公司由于工艺技术方面的限 制，产品成本较高，赢利能力不强。 （3）公司未来发展战略所需的资金需求 公司在持续经营的过程中将坚持以“净利润和经营现金流为抓手”的经营思路。①积极把握资本市场，拟发行 公司债券进行融资；②继续利用与银行等金融机构的良好合作关系进行间接融资。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 第 5 页 共 26 页 中国高科集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率比 分行业或分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 减少 0.31 个百 IT 销售－IT 贸易 385,526,966.12 375,209,333.26 2.68 -76.43 -76.35 分点 减少 6.08 个百 IT 销售－IT 产品 92,533,705.21 75,907,538.04 17.97 2.82 11.06 分点 增加 0.22 个百 商品销售－内销 674,110,406.70 672,259,834.74 0.27 102.25 101.81 分点 增加 5.40 个百 商品销售－外销 43,896,326.09 40,816,562.01 7.02 53.14 44.73 分点 增加 30.34 个 房地产销售 64,689,600.00 31,116,995.69 51.90 -63.12 -77.38 百分点 减少 3.16 个百 运输及仓储 29,477,627.00 15,152,192.16 48.60 26.59 34.88 分点 石英管材销售 42,993,908.26 35,502,537.04 17.42 减少 73.36 个 药品销售及药品技术转让 -100.00 -100.00 百分点 减少 25.56 个 其他 -100.00 -100.00 百分点 减少 2.80 个百 其他业务收入 4,534,652.40 1,998,214.75 55.93 24.88 33.35 分点 增加 1.02 个百 总计 1,337,763,191.78 1,247,963,207.69 6.71 -42.19 -42.81 分点 6.3 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.4 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司 2008 年度财务报告已经重庆天健会计师事务所审计完毕，现将利润分配预案报告如下： 公司 2008 年度实现合并净利润 18,534,285.69 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 14,855,689.08 元人 民币；资本公积金余额为 55,938,441.92 元人民币。 由于 2008 年度母公司净利润为-9,267,941.41 元，因此 2008 年度拟不计提盈余公积,不进行利润分配或资本公 积金转增股本。 以上预案经董事会审议通过后还将提交股东大会。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 6 页 共 26 页 中国高科集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保是否 担保发生日期 担保金 担保类 是否为关 担保对象名称 担保期 已经履行 (协议签署日) 额 型 联方担保 完毕 中国高科集团 2008 年 2 月 1 连带责 2008 年 2 月 1 日～ 河南实业有限 8,400 否 否 日 任担保 2009 年 8 月 1 日 公司 方正科技集团 2008 年 1 月 24 连带责 2008 年 1 月 24 日～ 5,000 是 否 股份有限公司 日 任担保 2008 年 12 月 23 日 方正科技集团 2008 年 1 月 24 连带责 2008 年 1 月 24 日～ 5,000 是 否 股份有限公司 日 任担保 2008 年 12 月 23 日 上海京慧城国 2008 年 12 月 连带责 2008 年 12 月 29 日～ 际贸易有限公 10,000 否 否 29 日 任担保 2012 年 12 月 29 日 司 报告期内担保发生额合计 28,400 报告期末担保余额合计 18,400 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 33,500 报告期末对子公司担保余额合计 4,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 22,900 担保总额占公司净资产的比例(%) 32.34 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 第 7 页 共 26 页 中国高科集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其 原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 国泰君安证券股份有限公司 2,681,124.47 1,575,449