同洲电子(002052)2008年年度报告

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 深圳市同洲电子股份有限公司 SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.，LTD. 二 OO 八年年度报告 二 OO 九年二月二十七日 0 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应 阅读年度报告全文。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了 2008 年度标准无保留意见的审 计报告。 公司独立董事何炎坤因身体原因未出席本次年度董事会会议，特委托独立董事杨 如生代为出席并表决，。 公司负责人袁明、主管会计工作负责人孙莉莉及会计机构负责人（会计主管人员） 黄涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 第一节 公司基本情况简介 .......................................................................3 第二节 会计数据和业务数据摘要 ...........................................................5 第三节 股本变动及股东情况 ...................................................................7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 11 第五节 公司治理结构 .............................................................................18 第六节 股东大会情况简介 .....................................................................24 第七节 董事会报告 .................................................................................26 第八节 监事会报告 .................................................................................52 第九节 重要事项......................................................................................54 第十节 财务报告......................................................................................60 第十一节 备查文件目录 ........................................................................142 2 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：深圳市同洲电子股份有限公司 英文名称：SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.，LTD. 中文简称：同洲电子 英文简称：COSHIP 二、公司法定代表人：袁明 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云峰 聂慧莹 深圳市南山区高新区北区第五工业区 深圳市南山区高新区北区第五工业区 联系地址 彩虹科技大楼 A6 楼 彩虹科技大楼 A6 楼 电话 0755-26525099 0755-26525099 传真 0755-26722666 0755-26722666 电子信箱 coship@coship.com coship@coship.com 四、公司注册地址：深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼 公司办公地址：深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼 邮政编码：518057 公司网址：www.coship.com 电子邮箱：coship@coship.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：同洲电子 股票代码：002052 3 七、其他 公司首次登记注册日期：2001 年 4 月 29 日 公司第一次变更注册登记日期：2003 年 10 月 24 日 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 12 月 23 日 公司企业法人营业执照注册号：440301103022657 公司税务登记号码：440305279484603 组织机构代码：27948460—3 公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 A701—A702 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 公司 2008 年度主要财务数据和指标 （单位：人民币元） 项目 金额 营业收入 2,100,672,063.33 利润总额 128,309,095.69 归属于母公司股东的净利润 108,269,490.02 扣除非经常性损益的净利润 99,234,622.67 经营活动产生的现金流量净额 -13,440,317.34 营业利润 90,868,021.99 投资收益 -1,944,586.78 补贴收入 43,516,146.50 营业外收支净额 37,441,073.70 现金及现金等价物净增减额 -105,621,591.75 非经常性损益项目及涉及的金额如下： (单位：人民币元) 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -4,268,955.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 14,829,813.88 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 348,909.17 所得税影响额 -1,720,391.67 少数股东权益影响额 -154,509.01 合计 9,034,867.35 二、 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 5 单位：人民币元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 2,100,672,063.33 1,827,362,624.19 14.96% 1,076,747,462.99 利润总额 128,309,095.69 118,578,351.03 8.21% 71,969,546.83 归属于上市公司股东 108,269,490.02 99,604,795.10 8.70% 62,032,680.07 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 99,234,622.67 92,331,747.94 7.48% 53,921,849.97 的净利润 经营活动产生的现金 -13,440,317.34 -107,760,488.10 87.53% -116,393,963.07 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 2,181,482,173.67 1,832,005,631.08 19.08% 1,089,462,747.98 所有者权益（或股东 786,150,616.67 677,881,126.65 15.97% 578,276,331.55 权益） 股本 293,709,847.00 225,930,652.00 30.00% 112,965,326.00 （二）主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.37 0.34 8.82% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.34 8.82% 0.21 扣除非经常性损益后的基本 0.34 0.31 9.68% 0.18 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 13.77% 14.69% -0.92% 10.73% 加权平均净资产收益率（%） 14.79% 15.86% -1.07% 16.32% 扣除非经常性损益后全面摊 12.62% 13.62% -1.00% 9.32% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 13.56% 14.70% -1.14% 14.19% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 -0.05 -0.48 89.58% -1.03 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 2.68 3.00 -10.79% 5.12 净资产（元/股） 6 第三节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 105,052,682 46.50% 31,515,805 -215,643 31,300,162 136,352,844 46.42% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 101,052,792 44.73% 30,315,838 2,906,727 33,222,565 134,275,357 45.72% 其中：境内非国有 0 法人持股 境内自然人持股 101,052,792 44.73% 30,315,838 2,906,727 33,222,565 134,275,357 45.72% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 3,999,890 1.77% 1,199,967 -3,122,370 -1,922,403 2,077,487 0.71% 二、无限售条件股份 120,877,970 53.50% 36,263,390 215,643 36,479,033 157,357,003 53.58% 1、人民币普通股 120,877,970 53.50% 36,263,390 215,643 36,479,033 157,357,003 53.58% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 225,930,652 100.00% 67,779,195 0 67,779,195 293,709,847 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 袁明 95,484,678 0 28,645,404 124,130,082 上市承诺 2009 年 6 月 27 日 袁华 5,568,114 0 1,670,434 7,238,548 上市承诺 2009 年 6 月 27 日 潘玉龙 1,999,458 402,365 479,128 2,076,221 高管股份 - 高长令 1,999,458 307,500 1,214,769 2,906,727 离职高管股份 2009 年 1 月 1 日 金燕 974 0 292 1,266 高管股份 - 合计 105,052,682 709,865 32,010,027 136,352,844 － － 7 二、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字[2006]16 号核准，公司于 2006 年 6 月 12 日发行人民 币普通股（A 股）2200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 16.00 元。 2、经深圳证券交易所深证上［2006］64 号文核准，公司公开发行的人民币普通股 （A 股）2200 万股于 2006 年 6 月 27 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 3、2006 年 9 月 4 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《2006 年中期 利润分配方案》，以 2006 年 6 月 30 日的总股本为基础，向全体股东每 10 股送 3 股红 股和每 10 股派送 1 元人民币现金红利（含税）。该分配方案于 10 月 23 日实施完毕后， 公司股本为 112,965,326 股。 4、2007 年 5 月 18 日，公司 2006 年年度股东大会审议通过了《2006 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案》，以 2006 年 12 月 31 日的总股本为基础，向全体股东 每 10 股转增 10 股，转增前总股本为 112,965,326 股，转增后总股本增至 225,930,652 股。 5、2008 年 4 月 2 日，公司 2007 年年度股东大会审议通过了《关于 2007 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》，以 2007 年 12 月 31 日的总股本 225,930,652 股为 基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，利润分配后公司总股本为 293,709,847 股。 6、公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 （一） 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 26,245 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 袁明 境内自然人 42.26% 124,130,082 124,130,082 0 中国农业银行－鹏华动力增 境内非国有法人 3.34% 9,815,981 0 0 长混合型证券投资基金 王绍荷 境内自然人 2.63% 7,737,850 0 0 8 袁华 境内自然人 2.46% 7,238,548 7,238,548 0 深圳市深港产学研创业投资 境内非国有法人 1.01% 2,962,057 0 0 有限公司 高长令 境内自然人 0.99% 2,906,727 2,906,727 0 何兴超 境内自然人 0.89% 2,609,888 0 0 中国建设银行－华富竞争力 境内非国有法人 0.88% 2,580,700 0 0 优选混合型证券投资基金 马进 境内自然人 0.88% 2,571,187 0 0 潘玉龙 境内自然人 0.86% 2,528,296 2,076,221 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 9,815,981 人民币普通股 王绍荷 7,737,850 人民币普通股 深圳市深港产学研创业投资有限公司 2,962,057 人民币普通股 何兴超 2,609,888 人民币普通股 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基 2,580,700 人民币普通股 金 马进 2,571,187 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券 2,502,456 人民币普通股 投资基金 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,974,357 人民币普通股 吴彐宝 1,778,700 人民币普通股 国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票精选集 1,499,552 人民币普通股 合资产管理计划 上述股东关联关系或一致行 股东袁明与袁华为兄弟关系。 动的说明 （二） 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 有限售条件 持有的有限售 可上市 新增可上市交 限售条件 号 股东名称 条件股份数量 交易时间 易股份数量 自股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委 托他人管理其本次发行 前已持有的发行人股份， 1 袁明 124,130,082 2009 年 6 月 27 日 31,032,521 也不由发行人收购该部 分股份。承诺期届满可上 市流通。持股人为高管， 可出售股份为所持有股 份的 25%。 9 自股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委 托他人管理其本次发行 2 袁华 7,238,548 2009 年 6 月 27 日 7,238,548 前已持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部 分股份。承诺期届满可上 市流通。 高管离职股份，离职六个 3 高长令 2,906,727 2009 年 1 月 1 日 1,453,364 月后的十二个月内可出 售所持有股份的 50%。 4 潘玉龙 2,076,221 2009 年 1 月 1 日 179,999 高管股份 5 金燕 1,266 2009 年 1 月 1 日 0 高管股份 （三） 公司控股股东情况及实际控制人情况 公司控股股东为袁明，持有公司股份 124,130,082 股，占总股本的 42.26%，袁明 与袁华为兄弟，袁华持有公司股份 7,238,548 股，占总股本 2.46%。袁明先生，1963 年 生，北京大学光华管理学院工商管理硕士。1984 至 1993 年任安徽淮北发电厂工程师。 1994 至 2001 年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理，2001 年 4 月至今任本公 司董事长兼总经理。无在其他公司任职或兼职情况。 （四） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系 （五） 持股在 10%以上的法人股东情况 公司无持股在 10%以上的法人股东。 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 是否在 股东单 性 年 年初持股 位或其 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 年末持股数 变动原因 别 龄 数 他关联 单位领 取薪酬 资本公积 袁明 董事长 男 46 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 95,484,678 124,130,082 否 转增股本 陈立北 董事 男 43 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 否 资本公积 金燕 董事 女 46 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 1,300 1,690 否 转增股本 罗飞 董事 男 43 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 是 孙莉莉 董事 女 46 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 否 资本公积 转增股本 潘玉龙 董事 男 41 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 2,129,458 2,528,296 及二级市 否 场出售股 票 杨如生 独立董事 男 41 2007 年 03 月 12 日 2009 年 09 月 28 日 0 否 郝珠江 独立董事 男 56 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 否 何炎坤 独立董事 男 47 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 否 刘一平 监事 男 46 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 是 胡德华 监事 男 45 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 是 肖丽玉 监事 女 56 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 否 王云峰 副总经理 男 34 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 否 廖洪涛 副总经理 男 46 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 否 苏俸正 副总经理 男 51 2008 年 04 月 21 日 2010 年 03 月 12 日 0 否 张彤 副总经理 男 40 2008 年 07 月 22 日 2010 年 03 月 12 日 0 否 黄涛 财务总监 男 39 2007 年 03 月 12 日 2010 年 03 月 12 日 0 否 合计 - - - - - 97,615,436 126,660,068 - - (二) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职情况 1、董事 袁 明先生，1963 年生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，公司实际控制人， 持有公司股份 124,130,082 股，占总股本的 42.26%。1984 至 1993 年任安徽淮北发电厂 工程师。1994 至 2001 年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理，2001 年 4 月至 11 今任本公司董事长兼总经理。无在其他公司任职或兼职情况。 陈立北先生，1966 年生，硕士，经济师，中共党员。1989 至 1999 年任中国有色 进出口湖南公司经理，2000 至 2004 年任深圳市达晨创业投资有限公司副总经理，2001 年 4 月至今任本公司副董事长，2005 年 1 月至今任本公司副总经理。未持有公司股份， 无在其他公司任职或兼职情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 金 燕女士，1963 年生，硕士，高级经济师。1994 至 1999 年任新产业股份有限 公司投资经理，1999 年至今任深圳市创新投资集团有限公司投资发展总部总经理，2001 年 4 月至今任本公司董事。截止 2008 年 12 月 31 日持有公司股份 1,690 股，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 罗 飞先生，1966 年生，硕士。1993-1997 年深圳市安信财务顾问有限公司常务 副总经理，1999 年至今任深圳市北大纵横财务顾问有限公司董事长，2000 年至今任深 圳市深港产学研创业投资有限公司执行董事、总经理，2007 年至今任深圳市松禾资本 管理有限公司董事长总经理、深圳市键桥通讯股份有限公司董事、深圳市齐心文具股 份有限公司董事，2004 年 6 月至今任本公司董事。未持有公司股份，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 孙莉莉女士，1963 年生，北京大学光华管理学院工商管理硕士、中山大学国际税 收专业硕士。1986 年至 1989 年任黑龙江省工交管理学院讲师，1989 年至 1994 年任最 高人民法院法官，1994 年至 2006 年任深圳市地方税务局公务员。2006 年 8 月至今任 公司副总经理，2006 年 9 月至今任公司董事。未持有公司股份，没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 潘玉龙先生， 1968 年生，北京大学光华管理学院工商管理硕士及河海大学计算机 控制专业硕士。1993 年到 1994 年任南京十四所南京洛普电子有限公司工程师，1994 至 1997 年任深圳海外装饰电子开发公司研发部经理，1997 至 2001 年任深圳市同洲电 子有限公司研发院经理，2001 至 2002 年任本公司研发院经理，2002 至 2003 年任本公 司总经理助理兼副总工程师，2003 年 8 月至今任本公司副总经理，2006 年 2 月至今任 深圳市同洲软件有限公司总经理，2006 年 4 月至今任本公司董事。截止 2008 年 12 月 31 日持有公司股份 2,528,296 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 12 易所惩戒。 杨如生先生，1968 年生，硕士。1994 至 2000 年任深圳市永明会计师事务所经理， 2000 年至 2004 年 8 月任深圳市广深会计师事务所所长，2004 年 9 月至 2007 年 9 月任 深圳友信会计师事务所所长，2007 年 9 月至 2008 年 12 月任亚洲会计师事务所有限公 司副总经理兼深圳分所总经理，2009 年 1 月至今任万隆亚洲会计师事务所有限公司（深 圳）总经理，2005 年至今任深圳市注册会计师协会副会长、深圳市注册税务师协会常 务理事，现任深圳赛格股份有限公司、深圳市天健(集团)股份有限公司、深圳平安银行 独立董事，2003 年 9 月至今任本公司独立董事。未持有公司股票，没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郝珠江先生，1953 年生，律师，中共党员，大学本科，西南政法学院毕业。历任 河南省高级法院书记员、助理审判员，河南临汝县法院院长、河南省法院业余大学教 师，河南省高级法院庭长，深圳市中级人民法院庭长、副院长，深圳市政府法制局局 长，党组书记，深圳市人民政府行政复议办公室主任、市政府法律顾问室主任（首席 法律顾问）。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会仲裁员，北 京市地平线律师事务所深圳分所律师，泸州老窖股份有限公司、深圳市特发信息股份 有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事。2006 年 9 月至今任深圳市同洲电子 股份有限公司独立董事。未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 何炎坤先生，1962 年生，硕士，1981 年 8 月至 1988 年 7 月任职于东糖集团成人 教育科，1988 年 8 月至 1992 年 9 月任职于人民银行东莞分行办公室，担任办公室副主 任，1992 年 10 月至 2007 年 1 月任东莞证券有限责任公司总裁，2001 年至 2005 年任 东莞证券有限责任公司董事，2007 年 1 月至今任东莞市保利盈创业投资有限公司总经 理。2007 年 3 月至今任深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。未持有公司股票，没 有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、监事 刘一平先生，1963 年生，硕士。1996 年至今在深圳市高新技术投资担保有限公司 工作，曾任投资业务二部副经理，2005 年至今任研发中心总经理，2003 年 9 月至今任 深圳市同洲电子股份有限公司监事、监事会召集人。未持有公司股份，没有受到过证 13 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 胡德华先生，1964 年生，本科。1996 年—2001 年任任湖南省浦沅工程机械集团公 司副总经理兼总会计师；2001 年起任深圳市达晨创业投资有限公司副总裁、财务总监， 2007 年 3 月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事。未持有公司股份，没有受过证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 肖丽玉女士，1952 年生，中专学历，1969 年—1978 年，西北第二合成药厂工作； 1978 年—1989 年，西安庆安 114 厂工作；1989 年—1992 年，西安桃园医院任出纳； 1994 年加入深圳市同洲电子股份有限公司，现任公司财务部副经理兼出纳，2004 年 3 月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事。无在其他公司任职或兼职情况，未持有 公司股份，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、高级管理人员 王云峰先生，1975 年生，硕士。1998 年加入深圳市同洲电子股份有限公司，历任 上海分公司业务经理，广州分公司经理，市场部经理，上市办主任，总经理助理，2001 年至今任董事会秘书，2006 年 8 月至今任公司副总经理。未持有公司股票，无在其他 公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 廖洪涛先生，1963 年生，法国籍，博士，曾就读于中南大学、法国巴黎高等矿业 学院、法国奥尔良大学和法国地质与矿产研究局。1991 年－1994 年在法国 CGG 公司 从事地质统计学软件及石油软件系统的开发与设计工作；1995 年—2001 年加盟法国 Canal+从事数字电视软件的研发工作；2001 年 8 月 –2002 年 3 月北京中视联联合软件 有限公司，执行总裁；2002 年 4 月 – 2005 年 3 月，上海高清数字技术创新中心首席软 件科学家，上海高清蓝信软件技术有限公司总经理、技术总监；2005 年 3 月－2006 年 12 月上海蓝信软件技术有限公司，技术总监。2001 年至今，担任国家信息产业部数字 电视中间件标准组组长，2007 年 1 月至今任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理。 无在其他公司任职或兼职情况，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 苏俸正先生，1958 年生，本科，毕业于中国文化大学（台湾） ，1983 年至 1986 年 任日本 UNIDEN 有力电子助理工程师；1987 年至 1990 年任楠梓电子(港资)总工程师； 1990 年至 2002 年任华泰电子工程部经理；2002 年至 2007 年任光宝科技电子 PCBA 厂 长；2007 年 10 月至 2008 年 4 月任深圳市同洲电子股份有限公司制造中心总经理，2008 14 年 4 月至今任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理。未持有公司股份，无在其他公 司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张 彤先生，1969 年生，研究生，毕业于西安交通大学，1994 年 7 月至 1996 年 5 月任长城计算机集团深圳公司打印事业部开发工程师、开发部经理；1996 年 6 月至 2002 年 11 月任华为技术有限公司开发工程师、项目经理、产品经理、研究部经理、交换业 务部管理办主任、中研干部部长、广州研究所所长、计划管理部部长、中研部副总裁； 2003 年 2 月至 2005 年 6 月任尚阳科技（中国）有限公司网络系统事业部综合管理部主 管；2005 年 7 月至 2008 年 7 月任中通思普科技中国（深圳）有限公司 IP-ENTERPRISE 事业部副总经理、执行董事，2008 年 7 月至今任深圳市同洲电子股份有限公司副总经 理。未持有公司股份，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 黄 涛先生，1970 年生，本科。历任北京市门窗公司会计，中国长城计算机深圳 股份有限公司事业部财务总监，深圳清华同方股份有限公司财务部经理，2004 年 5 月 加入深圳市同洲电子股份有限公司任财务部副经理，2007 年 1 月至今任公司财务部经 理。未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 15 (三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决定程序和报酬确定的依据：公司按照《公司章程》的规定确定董事、 监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定； 高级管理人员的报酬和支付方法由总经理提议并报董事会确定。公司以行业薪酬水平、 特区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定 董事、监事及高管人员的年度报酬。 2、独立董事的年度津贴经公司股东大会审议通过，2008 年各独立董事年度津贴为 6 万元（含税），独立董事参加会议的差旅费、办公费等费用由公司承担。 3、报告期内，董事、监事和高级管理人员获得的报酬情况： 姓名 职务 报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 袁明 董事长、总经理 32.50 否 陈立北 董事、副总经理 23.40 否 金燕 董事 0 否 罗飞 董事 0 是，深圳市深港产学研创业投资有限公司 孙莉莉 董事、副总经理 23.40 否 潘玉龙 董事、副总经理 22.10 否 杨如生 独立董事 6.00 否 郝珠江 独立董事 6.00 否 何炎坤 独立董事 6.00 否 刘一平 监事 0 是，深圳市高新技术投资担保有限公司 胡德华 监事 0 是，深圳市达晨创业投资有限公司 肖丽玉 监事 11.15 否 王云峰 副总经理/董秘 22.10 否 廖洪涛 副总经理 26.00 否 苏俸正 副总经理 26.00 否 张彤 副总经理 28.00 否 黄涛 财务总监 15.60 否 合计 - 248.25 报告期内被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及 董事和监事离任和高级管理人员解聘原因。 1、2008 年 4 月 21 日公司召开第三届董事会第十五次会议，决议聘任苏俸正为公 司副总经理； 16 2、2008 年 7 月 22 日公司召开第三届董事会第十八次会议，决议聘任张彤为公司 副总经理； 3、2008 年 6 月 27 日公司副总经理高长令因个人原因向公司董事会提出辞去公司 副总经理职务。 二、 公司员工情况 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 3,942 人。 员工专业构成表 专业构成 人数 比例（%） 生产人员 2,357 59.79 销售人员 215 5.45 技术人员 1,012 25.67 财务人员 45 1.14 行政人员 313 7.94 合 计 3,942 100.00 员工学历构成表 学历 人数 比例（%） 本科及本科以上 1,197 30.37 专科学历 481 12.20 专科以下学历 2,264 57.43 报告期内，公司离退休员工费用由深圳市社会保障管理局统筹。 17 第五节 公司治理结构 一、 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律法规的要求，不断完善 公司的法人治理结构、健全内部管理、规范公司运作，进一步提升公司的规范化和透 明度，对于公司不足的地方加以改善，努力做好信息披露工作、做好投资者关系管理， 不断提高公司治理水平。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程指引》、 《上市公司股东大会规 范意见》和相关法律法规的要求，修订了公司《股东大会议事规则》，进一步规范了公 司股东大会的召集、召开、表决程序，尽量以多种方式召开股东大会，有效的保证中 小股东的权益。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格按照《上市公司治理准则》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自已的行为，通过股东大会行使股东 权利，未超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理，由于控股股东为个人，且其 个人无其他投资项目，公司与控股股东之间不存在业务往来，具有独立性。控股股东 严格遵循法律法规和《公司章程》规定的条件和程序提名董事、监事候选人。 3、关于董事与董事会：公司在《公司章程》、 《董事会议事规则》规定规范、透明 的董事选聘程序，并严格执行，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司 按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度召开董事会。董事勤勉尽责，能够 按时参加会议或者委托其他董事参加，认真审议各项议案，积极参加各项培训，独立 董事对公司的重大事项均能发表独立意见。公司自整改以来，重大事项均召开现场董 事会，做好会议记录，有效的保证董事发表意见。公司设立了四个董事会专门委员会， 并制定了相关规则。 4、关于监事与监事会：公司在《公司章程》、 《董事会议事规则》规定规范、透明 的监事选聘程序，并严格执行，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司 按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度召开监事会。监事勤勉尽责，按时 18 参加会议，认真审议各项议案，对公司的重大事项、财务状况进行监督并发表意见。 5、关于绩效评价与激励的约束机制：公司建立了一系列的绩效评价与激励约束机 制，对公司高管人员进行绩效评估，经理人员的聘用严格按照法律、法规和《公司章 程》的规定进行。 6、利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极 合作，向债权人提供必要的信息，加强与各方的沟通，共同推动公司持续、健康地发 展。 7、关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》、 《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司信息披露制度》等法律法规的相关规定，认真履行信息披露义务。公司指 定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公 司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。 二、 独立董事履行职责情况 公司独立董事共有三人，其中一名为会计专业人士，独立董事人数达到公司全体 董事的三分之一，报告期内公司共召开十次董事会，独立董事出席情况如下： 报告期内董事会会议召开次数 10 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 杨如生 独立董事 10 0 0 郝珠江 独立董事 10 0 0 何炎坤 独立董事 8 2 0 连续两次未出席 本公司独立董事勤勉尽责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及 各专业委员会议事规则的规定履行独立董事职责，积极出席董事会会议，对公司重大 生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了 监督咨询作用，公司三位独立董事分别是会计、法律、证券方面的专家，担任董事会 下属四个专业委员会的召集人，在公司经营决策方面发挥了监督咨询作用，报告期内 公司四个专业委员会均能勤勉尽责，对公司重大事项提交董事会前预先审议；独立董 事履行职责不会受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响，具有完全的独立性， 对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益超到了积极作用。报告期内，公司独 立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 19 公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，由于公司控股 股东为个人，且无其他投资，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股 东分开，完全独立。 1、业务独立：公司采购和销售具有独立性，公司具有独立的采购中心和销售中心， 公司建立 SAP 系统，对采购物料各个环节进行全面管理，公司的销售分区域管理，销 售合同的审阅经过公司的采购、生产、法律、销售等各个部门审核，完全独立于控股 股东，不受干预。 2、人员独立：公司的董事、监事及高管人员的产生均严格按照《公司章程》及相 关的法律法规产生，公司能够自主招聘经营管理人员和职工，有专门负责人员招聘的 人力资源部门，公司制订了严格的《人事管理制度》，人员管理独立。 3、资产独立：公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、 办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清 晰，完全独立于股东单位。 4、机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会，公司拥有独立的组织机构， 建立独立的运行、考核、管理机制。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人均在公司领取薪酬。 5、财务独立：公司财务会计部门、公司财务核算具有独立性，公司财务独立，有 比较完善的财务管理制度与会计核算体系，公司独立作出财务决策，不存在控制人干 预公司资金使用的情况，公司具有独立的银行帐户，作为独立的纳税人依法独立纳税。 四、 公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况 公司制订了一整套的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人 员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管 绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。经理层制定了任期经营目标 责任制，设定公司级 KPI 指标承诺（20%）、个人绩效承诺（60%）与执行措施承诺（20%） 三个指标相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的 任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。 五、 公司治理专项活动开展情况 20 为加强资本市场基础性制度建设，推进上市公司适应新修订的《公司法》、《证券 法》实施后新的形势和要求，中国证监会和深圳证监局分别于2007年发布了《关于开 展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和《关于 做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14 号） 的要求，公司根据文件精神于2007 年对公司的治理结构进行了全面、深入的自查，并 公告了公司治理自查报告和整改计划。随后，公司根据整改计划、深圳证监局现场检 查提出的整改建议以及投资者、社会公众提出的意见切实进行了整改，2007年10月29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《深圳市同洲电子股份有限公司 公司治理专项活动的整改报告》和《深圳市同洲电子股份有限公司限期整改方案》，2007 年12月17日向深圳证监局报送了《深圳市同洲电子股份有限公司限期整改总结报告》 。 通过前期的自查和整改工作，公司进一步增强了规范运作意识，提高了公司治理 水平。为了进一步提高公司的治理水平，近期中国证监会发布了《中国证券监督管理 委员会公告[2008]27 号》，深圳证监局发布了《关于做好深入推进公司治理专项活动 相关工作的通知》 （深证局公司字[2008]62 号），根据以上文件的要求，公司对《深圳 市同洲电子股份有限公司公司治理专项活动的整改报告》和《深圳市同洲电子股份有 限公司限期整改总结报告》进一步落实，并对落实情况以及整改效果重新进行了核查， 公司 2008 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议并通过了《公司 2008 年公 司治理专项活动阶段性总结报告》。 公司在报告期内还开展了大股东及其关联方资金占用情况的自查自纠工作，并于 2008 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议审议并通过了《公司大股东及其关 联方资金占用情况自查自纠工作总结报告》。 公司经过自查，确认 2008 年度不存在公司治理非规范情况的，公司控股股东为个 人，2008 年度公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情 况。 六、 公司内部控制制度的建立及健全情况 为规范公司的经营管理，控制经营风险，公司严格按照《公司法》、 《证券法》 、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《现金管理条例》 和《票据法》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系， 各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，各部门都依照各规章制度进行管理，各项 21 制度的制订和有效的实施对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。公 司会计核算体系按照《企业会计制度》、《企业会计准则》、《现金管理条例》和《票据 法》有关规定建立健全公司会计核算体系，会计机构设置合理，会计岗位之间相互制 约，并且根据新会计准则调整会计政策，以保证公司会计政策的合规性。公司还制定 了各项财务管理制度，财务管理符合相关法律法规的规定 公司设立专职法律事务部门，法律部负责公司法律事务管理工作，是公司的法律 事务咨询与涉法事务的专职处理部门，负责处理公司的相关法律事务，对公司的经营 管理行为提供法律上的可行性、合法性、法律风险性分析。 公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露事务管理制度》，信息 披露事务由董事会统一领导和管理，董事长为信息披露工作的第一责任人，董事会秘 书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务，证券事务代表协助董事会 秘书工作，董事会秘书办公室为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领 导。董事会秘书能够较好的组织和协调公司信息披露事务，促使公司及时、合法、真 实和完整地进行信息披露，董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对 外发布公司未披露信息。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计制度》的相关规定，公司 在董事会审计委员会下设立公司审计部，对公司内部控制风险进行审计评估、对公司 财务收支和经营活动进行审计监督。公司审计部由专职人员组成，独立行使职权，向 公司董事会及审计委员会报告工作，不受其他部门和个人的干涉。报告期内，公司审 计部对定期报告的数据、指标履行了内部审计程序，保证了信息披露的真实、准确、 完整。并对公司内部控制制度执行情况、募集资金的使用和专户存储情况进行监督， 有效地防范公司经营风险和财务风险，并积极配合会计师事务所的外部审计工作，为 公司的规范运作发挥了积极的作用。 董事会及其下设的四个专门委员会为公司的重大事项提出专业的意见与判断，公 司独立董事具有完全的独立性，对重大事项发表独立意见。公司监事会和独立董事对 公司高管人员行为、公司经营活动进行有效的监督。 1、公司董事会对内部控制的自我评价 公司对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治 理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司的 22 内部控制制度在所有重大方面完整、合理及有效，能够保证公司经营管理的正常运作 和会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产物资的安全完整。公司内 部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合 法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。 2、会计师事务所的审核意见 深圳市鹏城会计师事务所有限公司2009年2月27日出具了《内部控制鉴证报告》 （深 鹏所股专字[2009] 081号），报告认为：深圳市同洲电子股份有限公司按照财政部《内 部会计控制规范》的基本规范及相关具体规范的标准于2008年12月31日在所有重大方 面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。 七、 公司内部审计制度的建立和执行情况 是/否/不 备注/说明（如选择否或不适 2008 年内部控制相关情况 适用 用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 1．内部审计制度建立 公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 是 2．机构设置 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计 是 部门，内部审计部门是否对审计委员会负责 3．人员安排 （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集 是 人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 是 公司内部审计部门负责人为 （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 否 专职人员,未经董事会任命。 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务 报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控 是 制自我评价报告 2．本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异 常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施 是 的有关措施； （4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适 用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 3．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请 是 说明内部控制存在的重大缺陷 4．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 是 5．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如 是 是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 6．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是 7．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 不适用 保荐期已过。 23 第六节 股东大会情况简介 一、 报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的情况 报告期内共召开一次年度股东大会，四次临时股东大会，具体情况如下： （一）公司于 2008 年 2 月 15 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区 彩虹科技大厦六楼会议室召开 2008 年第一次临时股东大会，大会审议通过了以下议案： 1、《关于投资哈尔滨有线数字电视网络的事项》； 2、《修改〈公司章程〉的议案》。 本 次 会 议 公 告 刊 登 在 2008 年 2 月 16 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）公司于 2008 年 4 月 2 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩 虹科技大厦六楼会议室召开了 2007 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案： 1、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》； 2、《2007 年度董事会工作报告》； 3、《2007 年度监事会工作报告》； 4、《2007 年度财务决算报告》； 5、《关于 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 6、《修改〈公司章程〉的议案》； 7、《关于 2007 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》； 8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。 本 次 会 议 公 告 刊 登 在 2008 年 4 月 3 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）公司于 2008 年 7 月 28 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区 彩虹科技大厦六楼会议室召开 2008 年股东会第二次临时股东大会，会议审议通过了以 下议案： 1、《修改〈公司章程〉》； 24 2、《修改〈董事会议事规则〉》； 3、《投资成立广州同洲电子科技有限公司的议案》； 4、《关于公司投资扬州广电网络有限公司的议案》。 本 次 会 议 公 告 刊 登 在 2008 年 7 月 29 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （四）公司于 2008 年 9 月 19 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区 彩虹科技大厦六楼会议室召开了 2008 年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议 案： 1、《关于收购深圳市同洲软件有限公司股份的议案》。 本 次 会 议 公 告 刊 登 在 2008 年 9 月 20 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （五）公司于 2008 年 12 月 1 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区 彩虹科技大厦六楼会议室召开了 2008 年第四次临时股东大会，会议审议通过了以下议 案： 1、《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉相应条款的议案》； 2、《修改〈董事会议事规则〉的议案》。 本 次 会 议 公 告 刊 登 在 2008 年 12 月 2 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 25 第七节 董事会报告 一、 报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 2008 年国际金融危机引发全球经济衰退，国外市场需求回落。面对困难，公司管 理层积极应对，加强内部管理、积极开拓国内外市场、加大高端产品的研发，并在公 司开展 IPD 变革，提高公司研发竞争力，使得公司的销售收入和利润保持稳定增长。 公司报告期内销售视讯终端产品 690 万台套，共实现销售收入 21.01 亿元，比上年 同期增加了 14.96%，产品毛利率为 21.48%，比去年降低 1.17%，报告期内共实现归属 于上市公司股东的净利润 10,826.95 万元，较上年同期增长了 8.7%。 主要会计数据及财务指标变动情况如下： 单位：人民币万元 本年比上度 增减幅度超过 主要财务数据 2008 年度 2007 年度 2006 年度 增减幅度(%) 30%的原因 营业收入 210,067.21 182,736.26 107,674.75 14.96% 营业利润 9,086.80 9,574.53 5,482.79 -5.09% 利润总额 12,830.91 11,857.84 7,196.95 8.21% 归属于上市公司股 10,826.95 9,960.48 6,203.27 8.70% 东的净利润 公司加强应收账 经营活动产生的现 -1,344.03 -10,776.05 -11,639.4 87.53% 款的催收，应收 金流量金额 账款增幅降低 每股收益(元/股) 0.37 0.34 0.21 8.82% 净资产收益率(%) 13.77% 14.69% 10.73% -0.92% 本年比上度 增减幅度超过 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减幅度(%) 30%的原因 总资产 218,148.22 183,200.56 108,946.27 19.08% 所有者权益（或股东 78,615.06 67,788.11 57,827.63 15.97% 权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产（元 2.68 3.00 5.12 -10.67% /股） 2、主营业务分行业、分产品情况表 26 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比 分行业或分产品 营业收入 营业成本 (%) 上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%） 通信及相关设备制造业 197,621.04 156,420.14 20.85% 11.23% 12.37% -0.80% 主营业务分产品情况 卫星电视用户终端设备 87,098.59 71,352.99 18.08% 0.42% 6.29% -4.52% 有线电视接入设备 84,143.27 64,806.88 22.98% 3.82% 2.31% 1.14% 无线电视接入设备 20,727.77 15,260.10 26.38% 410.17% 348.36% 10.15% 变动原因说明： （1）卫星电视用户终端设备产品的毛利率较去年降低 4.52%，主要原因是报告期 内公司出口该产品销售价格降低。 （2）无线电视接入设备产品的毛利率较去年提高 10.15%，主要原因是无线电视 接入设备主要面向国外客户，公司报告期内向国外客户供货高清无线电视接入设备等 中高档机型比例有所提高，而中高档机型整体毛利率较高。 3、主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 97,371.78 10.69% 国外 112,695.43 18.92% 合计 210,067.21 14.96% 4、主要产品、原材料等价格变动情况 报告期内，公司主要产品无线电视接入设备、有线电视接入设备等市场平均销售 价格略有上升，增长幅度大约在 1%左右；公司的原材料采购价格总体增长幅度在 1% 以内。 5、毛利变动情况 本年比上年增减幅 与同行业相比差异 2008 年 2007 年 2006 年 度超过 30%的原因 超过 30%的原因 销售毛利率 21.48% 21.65% 20.17% - - 6、主要供应商和客户情况 27 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 61,183.97 万元，占年度采购总额 的 35.56%；向前五名客户合计销售金额为 56,267.36 万元，占公司销售总额的 26.78%。 （1） 主要供应商情况 单位：人民币万元 本年比上 项目 2008 年 2007 年 2006 年 年增加 前五名供应商合计采购金额占年度 35.56% 49.18% -13.62% 28.04% 采购总金额的比例 前五名供应商合计应付账款余额 2,181.83 2,690.38 -18.80% 3,342.01 前五名供应商合计应付账款余额占 5.23% 5.82% -0.59% 16.53% 公司应付账款余额的比例 （2） 主要客户情况 单位：人民币万元 本年比上 项目 2008 年 2007 年 2006 年 年增加 前五名客户合计销售金额占年度销 26.78% 32.32% -5.54% 35.61% 售总金额的比例 前五名客户合计应收账款余额 26,433.48 20,493.11 28.99% 7,909.58 前五名客户合计应收账款余额占公 26.39% 26.05% 0.34% 22.96% 司应收账款余额的比例 7、非经常性损益情况 单位：人民币万元 非经常性损益项目 金额 说明 报告期内公司生产基地由福永搬迁 非流动资产处置损益 -426.90 龙岗,处理原福永工厂的旧生产设备 和装修 财政贴息款 758 万元，重点软件企 计入当期损益的政府补助 1,482.98 业财政补贴 665 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34.89 所得税影响额 -172.04 少数股东权益影响额 -15.45 合计 903.48 - 8、主要费用情况表 单位：人民币万元 本年比上 占 2008 年营业 项目 2008 年 2007 年 2006 年 年增加 收入的比例 28 营业费用 8,232.37 6,494.45 4,892.53 26.76% 3.92% 管理费用 17,900.96 15,450.54 9,085.25 15.86% 8.52% 财务费用 4,744.04 2,934.27 1,249.22 61.68% 2.26% 资产减值损失 4,461.13 4,716.85 893.07 -5.42% 2.12% 变动原因分析： （1）营业费用同比增长 26.76%，主要原因：随着公司销售收入的增长，运费、 差旅费和售后服务费等也相应增加； （2）管理费用同比增长 15.86%，主要原因：公司进一步加强研发设备的投入， 因此固定资产折旧比上年同期增加； （3）财务费用同比增长 61.68%，主要原因：为适应公司的发展速度，补充公司 流动资金，报告期内短期贷款增加较多，同时贷款利率也相应有所提高，导致报告期 内财务费用同比大幅增长； 9、现金流状况分析 单位：人民币万元 项目 2008 年 2007 年 同比增减（%） 一、经营活动产生的现金流量净额 -1,344.03 -10,776.05 87.53% 经营活动现金流入量 203,911.38 152,687.09 33.55% 经营活动现金流出量 205,255.41 163,463.14 25.57% 二、投资活动产生的现金流量净额 -21,048.33 -14,595.55 -44.21% 投资活动现金流入量 210.81 501.75 -57.99% 投资活动现金流出量 21,259.14 15,097.30 40.81% 三、筹资活动产生的现金流量净额 12,614.94 27,823.57 -54.66% 筹资活动现金流入量 117,726.14 64,864.81 81.49% 筹资活动现金流出量 105,111.20 37,041.24 183.77% 四、现金及现金等价物净增加额 -10,562.16 2,210.78 -577.76% 变动原因分析： （1）公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 87.53%，主要是因为公司加强 应收账款的催收，报告期内应收账款增长幅度降低；另一方面公司加强资金的管理， 推行商务卡制度，减少了员工预先借取费用备用金； （2）公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 44.21%，主要原因是龙岗生产 29 基地已基本完成，本期支付龙岗设备和工程建筑款。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 54.66%，主要原因：公司去年短期 借款主要为借入，还款金额较小，报告期内公司归还银行短期借款金额比去年大幅增 加。 10、会计制度实施情况 报告期内公司无会计政策变更、会计估计变更和无差错更正。 11、董监高薪酬情况 2008 年度从公司 2007 年度从公司 薪酬总额 公司净利 薪酬同比变动与 姓名 职务 领取的报酬总额 领取的报酬总额 同比增减 润同比增 净利润同比变动 （万元） （万元） （%） 减（%） 的比较说明 袁明 董事长、总经理 32.50 32.50 - 陈立北 董事、副总经理 23.40 23.40 - 金燕 董事 0 0 - 罗飞 董事 0 0 - 孙莉莉 董事、副总经理 23.40 23.40 - 潘玉龙 董事、副总经理 22.10 22.10 - 杨如生 独立董事 6.00 6.00 - 郝珠江 独立董事 6.00 6.00 - 何炎坤 独立董事 6.00 6.00 - 8.7% 刘一平 监事 0 0 - 胡德华 监事 0 0 - 肖丽玉 监事 11.15 8.30 34.34 月度工资增加 王云峰 副总经理/董秘 22.10 22.10 - 廖洪涛 副总经理 26.00 26.00 - 苏俸正 副总经理 26.00 - - 2008 年任高管 张彤 副总经理 28.00 - - 2008 年任高管 黄涛 财务总监 15.60 15.60 - 合计 248.25 191.40 12、主要资产构成 单位：人民币万元 2008 年末 2007 年末 同比增加 项目 金额 金额 （%） 占总资产 占总资产比 30 比重（%） 重（%） 总资产 218,148.22 100.00% 183,200.56 100.00% 19.08% 应收帐款 93,889.67 43.04% 73,911.50 40.34% 27.03% 存货 25,432.07 11.66% 29,920.63 16.33% -15.00% 长期股权投资 800.54 0.37% 500.00 0.27% 60.11% 固定资产 32,309.87 14.81% 8,679.37 4.74% 272.26% 在建工程 1,628.53 0.75% 17,975.44 9.81% -90.94% 短期借款 66,575.44 30.52% 48,864.81 26.67% 36.24% 长期借款 3,714.80 1.70% - - - 变动原因分析： （1）长期股权投资比期初数增长 60.11%，主要原因：报告期内公司相继投资的东 莞泰斗微电子科技有限公司和哈尔滨有线电视网络有限公司相关审批手续均以完毕。 报告期内确认为长期股权投资，出资额分别为 300 万元和 195 万元。另外确认东莞泰 斗微投资收益 5,413.22 元，确认哈尔滨有线投资损失 195 万。 （2）固定资产比期初数增长 272.26%，主要原因：报告期内公司龙岗基地新增加 的贴片机等生产设备和龙岗基地土建项目转入固定资产。 （3）在建工程比期初数减少 90.94%，主要原因：龙岗生产基地建成全面投产、 彩虹大厦办公楼装修完工，分别转至固定资产和长期待摊费用所致。 （4）短期借款比期初数增长 36.24%，主要原因：公司报告期内为满足业务发展 需要增加银行贷款补充流动资金所致。 （5）长期借款较期初增加 3,714.80 万元，主要原因：公司报告期内采用应收帐款 三年期保理业务融资。 13、重要资产情况 相关担 减值 保、诉讼、 资产类别 存放状态 性 质 使用情况 盈利能力情况 情况 仲裁等情 况 未出现替代资产或资产 厂房 正常无风险 固定资产 正常使用 升级换代导致公司核心 无 无 资产盈利能力降低 未出现替代资产或资产 土地使用 银行短期 正常无风险 无形资产 正常使用 升级换代导致公司核心 无 权 贷款抵押 资产盈利能力降低 31 未出现替代资产或资产 重要设备 正常无风险 固定资产 正常使用 升级换代导致公司核心 无 无 资产盈利能力降低 未出现替代资产或资产 其他重要 正常无风险 固定资产 正常使用 升级换代导致公司核心 无 无 资产 资产盈利能力降低 14、资产构成情况 2008 年末占总 2007 年末占总 同比增减 同比增减（%）达到 资产项目 资产的% 资产的% （%） 20%的说明 应收账款 43.04% 40.34% 2.70% 存货 11.66% 16.33% -4.67% 长期股权投资 0.37% 0.27% 0.10% 固定资产 14.81% 4.74% 10.07% 在建工程 0.75% 9.81% -9.06% 15、核心资产情况 （1） 盈利能力：报告期内，公司核心资产盈利能力未发生重大变化。 （2） 使用情况：报告期内，公司核心资产正常使用。 （3） 减值情况：报告期内，公司核心资产不存在减值迹象。 16、存货变动情况表 占 2008 2008 年末 原材料 存货跌价准 年末总 市场供 产品销售价 项 目 余额(万 价格变 备的计提金 资产的 求情况 格变动情况 元) 动情况 额(万元) % 原材料 11,286.38 5.17% 正常 - - 1,164.32 库存商品 8,538.12 3.91% 正常 - - 1,675.31 在产品 3,190.20 1.46% 正常 - - 488.08 发出商品 5,745.07 2.63% 正常 - - - 合计 28,759.77 13.17% - - 3,327.70 17、金融资产投资情况 公司报告期内无金融资产投资。 18、主要资产计量 32 报告期内公司主要资产采用实际成本计量，主要资产计量属性在报告期内未发生 重大变化。 19、债务变动 单位：人民币万元 本年比上 增减幅度超过 30% 项目 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年增加 的原因 短期借款 66,575.44 48,864.81 36.24% 21,505.82 增加流动资金贷款 应付票据 16,014.30 11,211.36 42.84% 4,432.24 原材料采购量增加 应付账款 41,751.73 46,248.09 -9.72% 20,214.96 国开行 三年 应收账 长期借款 3,714.80 - - - 款质押保理 20、偿债能力分析 本年比上 增减幅度超过 30% 项目 2008 年 2007 年 2006 年 年增加 的原因 流动比率 1.15 1.27 -9.7% 1.78 - 速动比率 0.96 1.01 -4.96% 1.47 - 资产负债率 63.95% 62.09% 1.86% 46.32% - 本年贷款大幅增加， 利息保障倍数 3.73 7.79 -52.16% 12.44 本年贷款利率提高 21、资产营运能力分析 本年比上 增减幅度超过 30% 项目 2008 年 2007 年 2006 年 年增加 的原因 应收账款周转率 2.35 3.18 -26.02% 3.62 - 存货周转率 5.50 6.07 -9.36% 6.67 - 资产周转率 1.05 1.25 -16.36% 1.27 - 22、研发投入及成果 （1）近三年公司研发费用投入 单位：人民币万元 项目 2008 年 2007 年 2006 年 研发支出总额 7,882.12 7,472.45 5,296.03 其中资本化研发支出总额 占营业收入的比重 3.75% 4.09% 4.92% （2）2008 年专利申请情况 33 2008 年公司专利申请量较 2007 年增长 36%，2008 年公司公开发明专利 138 条， 授权发明专利 3 条，授权的实用新型专利 93 条，授权外观设计 15 条，下面列示 3 条 授权发明专利。 序号 类型 名称 专利证书号 1 发明专利 数字双向机顶盒 200610153536.2 2 发明专利 多网络时间统一管理的方法和系统 200610136493.7 3 发明专利 发光二极管的配色方法 200610156979.7 二、 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 1、全资子公司：深圳市同洲软件有限公司，成立于 2003 年，注册资本 300 万元。 经营范围为：兴办实业；电子产品、计算机网络系统、计算机软硬件及相关产品的技 术开发与销售；国内商业、物资供销业。主要从事数字电视机顶盒软件、LED 电子显 示屏软件、光通信设备软件的研制。2008 年实现营业收入 158,563,409.87 元，较去年 下降 6%，实现营业利润 141,963,604.25 元，较去年下降 9%，实现净利润 155,645,905.33 元，较去年下降 4%，截止 2008 年 12 月 31 日总资产 248,738,352.08 元，净资产 244,375,722.81 元。 2、全资子公司：广州同洲电子科技有限公司，成立于 2008 年，注册资本 50 万元。 经营范围为：电子产品、计算机软硬件及应用网络产品、自动化控制设备、无线移动 电子信息产品、汽车电子产品、电子元器件、数字电视机顶盒产品的研究、开发、销 售；通信设备的购销(不含专营、专控、专卖商品)。2008 年实现营业收入 86,968.87 元，实现营业利润-28,919.4 元，实现净利润-28,939.49 元，截止 2008 年 12 月 31 日总 资产 536,232.97 元，净资产 471,060.51 元。 3、控股子公司：深圳市龙视传媒有限公司，注册资本 1000 万元，成立于 2006 年， 公司持有其 90%的出资，为 900 万元。经营范围为：投资数字电视网络项目，传媒产 业及文化产业；数字电视节目及传输系统得开发（不限制项目）；广告业务。2008 年实 现营业收入 121,200.00 元，较去年下降 97%，实现营业利润-5,721,912.60 元，较去年 下降 90%，实现净利润-5,441,939.72 元，较去年下降 81%，截止 2008 年 12 月 31 日总 资产 66,581,773.82 元，净资产为 662,592.62 元。 4、控股子公司：深圳市汇巨信息技术有限公司，注册资本为 1000 万元，公司持 34 有其 60%的出资，为 600 万元。经营范围为：计算机应用软件开发、系统集成；计算机 信息系统咨询与服务；计算机配套产品服务。2008 年实现营业收入 740,905.64 元，实 现营业利润-6,028,302.24 元，实现净利润-6,044,992.24 元，截止 2008 年 12 月 31 日总 资产 4,300,877.93 元，净资产为 2,746,850.78 元。 5、控股子公司：深圳市安技能建筑智能工程有限公司，注册资本 1000 万元，公 司持有其 90%的出资，为 900 万元。经营范围：电视监控系统、移动监控系统、防盗 报警系统、建筑智能化的设计、系统集成；计算机网络通信系统、公共广播系统、楼 宇智能控制系统的设计、系统集成；经营进出口业务。2008 年实现营业收入 1,515,635.54 元，实现营业利润-11,699,903.33 元，实现净利润-11,888,428.61 元，截止 2008 年 12 月 31 日总资产 1,796,369.91 元，净资产为-4,909,196.58 元。 6、间接控股公司：成都同洲视讯技术有限公司，由公司的子公司深圳市龙视传媒 有限公司与深圳市同洲软件有限公司投资成立，公司注册资本为 5000 万元，深圳市龙 视传媒有限公司出资 4500 万元，占出资总额的 90%；深圳市同洲软件有限公司出资 500 万元，占出资总额的 10%；公司主营业务为：广播电视设备的生产、销售、计算机软硬 件及其网络产品的生产、销售、广播电视网络工程的设计、施工及技术咨询、电讯产 品的研发、销售及技术服务。2008 年该公司未实现收入。 7、间接控股公司：南通市同洲电子有限责任公司，由公司的子公司深圳市龙视传 媒有限公司与深圳市同洲软件有限公司投资成立，公司注册资本为 10,000 万元，深圳 市龙视传媒有限公司（公司出资额占其注册资本的 90%）出资 9,000 万元，占出资总额 的 90%，深圳市同洲软件有限公司（公司出资额占其注册资本的 90%）出资 1,000 万元， 占出资总额的 10%，主营业务为：广播电视设备的生产、销售；计算机软硬件及其网络 产品的生产、销售；广播电视网络工程的设计、施工及技术咨询、通讯产品的生产、 销售及技术服务（经营范围涉及许可经营的项目除外）。2008 年该公司未实现收入。 8、参股公司：深圳市同洲视讯传媒有限公司，注册资本 5000 万元，公司持有其 10%的出资，为 500 万元。经营范围为：数字电视网络的投资、增值业务的开发，开 发数字电视节目的交易、分发、传输系统、相关技术咨询业务等。2008 年实现销售收 入 50,224,676.79 元，较去年上升 218%，实现营业利润-3,760,684.88 元，较去年下降 1821%，实现净利润-3,805,163.29 元，较去年下降 4698%，截止 2008 年 12 月 31 日总 资产 153,317,300.47 元，净资产为 43,846,372.93 元。 35 9、参股公司：哈尔滨有线电视网络有限公司，注册资本 500 万元，公司持有其 39% 的出资，为 195 万元。经营范围为：从事有线电视网络的建设、经营与开发；有线电 视网络增值业务的经营与开发；网络新技术的设计，开发及相关咨询服务设计、制作、 发布国内广告业务；有线电视器材销售。2008 年实现销售收入 55,095 元，实现营业利 润-8,442,557.87 元，实现净利润-8,459,923.93 元，截止 2008 年 12 月 31 日总资产 9,870,752.74 元，净资产为-10,089,817.00 元。 10、参股公司：东莞泰斗微电子科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司持有其 30%的出资，为 300 万元。经营范围为：集成电路设计、开发，嵌入式工具软件开发， 嵌入式应用软件开发，北斗、GPS 导航解决方案及产品开发，无线通信产品解决方案 研发。2008 年实现销售收入 510,000.00 元，实现营业利润 14,568.74 元，实现净利润 18,044.05 元，截止 2008 年 12 月 31 日总资产 6,163,892.09 元，净资产为 10,018,044.05 元。 三、 对公司未来的展望 1、公司所处行业发展趋势 数字电视国际市场容量巨大并稳步增长，很多发达国家纷纷制定了停止模拟电视 播出时间表，中国企业在产品技术、质量上达到国际先进水平，并具有性价比优势， 正逐步取代发达国家产品成为主流。 国内有线数字电视整体转换推进迅速，高清、双向互动逐渐成为主流，各地纷纷 进行双向网改造、开展双向增值服务。我国开展高清数字电视业务的时机已经成熟， 平板显示器消费市场已充分启动，许多电视台已具备高清节目制作能力，电视节目生 产已向高清迈进。 一站式服务，是国内外数字电视行业发展必然趋势。一站式服务的综合成本最低， 不存在接口、标准、兼容性等问题，便于更新升级，扩展业务，可以大大增强广播电 视行业的竞争力和持续发展能力，而且也符合国家集约型经济、科学发展观整体要求， 有利于提高效率、降低建设和运营成本、避免重复投资的要求。目前在电信行业，中 兴、华为、ALCATEL 等设备供应商给电信运营商提供的就是一站式服务。广电运营商 可通过与有实力的设备供应商合作，统一组织规划、统一建设，采用“交互数字电视 前端系统、双向数字机顶盒、综合业务运营支撑平台、节目内容平台”整套端到端解 36 决方案，形成最优化配置，大大增强竞争力。 提供一站式解决方案，需要对本地的网络状况、用户规模、用户消费习惯与需求， 进行详细的调研分析，为用户量身定做，提供符合本地实际需求的解决方案，有针对 性地开发增值服务、组织节目内容，从而提高广播电视行业的 ARPU 值。一站式解决 方案，对有线网络运营商提出了近似电信的要求，必然要求投入更多的人力、物力并 提高管理和经营水平，同时节目编目制作、互动游戏等增值业务内容的管理、开发和 系统维护的工作量都很大。厂家不但要具有领先的技术水平、高度稳定可靠的产品、 能快速响应其发展需求，而且还要服务好。数字电视的竞争，已经成为厂家综合实力 的竞争。 我国自主知识产权的地面电视标准已经出台并强制实施，在全国推广。在奥运会 期间北京、深圳等八大城市的推广表明，地面电视备受欢迎。地面电视在城市郊区、 移动车载、家庭无线接收市场潜力巨大。 2009 年我国直播卫星市场潜力巨大，面临爆发性增长。我国 3.78 亿户家庭中有线 电视用户为 1.4 亿户，其余 2.38 亿户主要通过无线方式接收广播电视，另外还有几千 万户贫困地区和偏远地区无法接收到广播电视，都是直播卫星的潜在用户。2008 年 12 月，国家广电总局直播卫星机顶盒首次招标达到 366 万套，用于村村通项目建设。广 电总局计划在 2010 年底前，完成共 2,200 万套直播卫星接收设备的招标。 2、公司发展战略 研发与制造并重，营销与服务并重。通过研发和制造相结合以提高产品的性价比， 提升同洲产品的品牌形象；营销和服务相支撑以有效满足客户需求，以拓展增值业务 空间，塑造同洲服务的品牌形象。 围绕数字视讯为核心，确立“打造百年同洲、创建国际品牌”的目标，以多媒体 核心技术平台、运营支撑平台、业务内容平台作为公司三大核心平台，形成端到端整 体解决方案，为全球客户提供一流的数字视讯产品和服务。 3、2009 年的经营计划和经营目标 1）持续推进管理变革，向行业内标杆企业学习，提升公司的竞争力和持续发展能 力； 2）持续不断引进和培养人才，特别是急需的结构型人才，深入和细化任职资格和 37 绩效管理，加强同洲大学建设，成为培养公司技术骨干和管理人才的摇篮； 3）整合营销方式，贯彻公司的战略思路，加强市场引导，全面促进营销工作，重 点项目重点把握，抓住直播卫星、数字电视整体平移等市场机遇，加大市场开拓力度， 占有领先的市场份额； 4）坚定不移加大知识产权投入力度，加大专利申请数量，提高发明专利所占比例， 提高专利的含金量； 5）把握电信快速发展的机遇，视讯业务和电信基础服务形成互动，在电信运营商 市场抢占商业机会，为公司蓝海战略再创新机； 6）生产制造体系向国际性标杆企业学习和看齐，提高公司的产品品质、管理能力、 制造水平。 4、公司的资金需求及使用计划 由于国内市场发展较快，应收账款增加，付款周期比较长，造成公司现金流压力 较大，由于公司与银行信贷信誉良好，一直合作愉快，从来没有不良情况，能够及时 得到银行的支持，能够保证公司非募集资金项目的顺利实施。同时公司具备股权融资 的条件，融资渠道畅通，公司将结合自身的发展状况和未来发展战略，保证募集资金 项目顺利完成之后，合理的利用筹资方式来筹集公司发展所需要的资金，以保证公司 长远发展的需要。 公司加强和金融机构的创新，与银行、租赁等金融机构合作，采用应收账款保理 和卖方信贷等方式来加大公司资金的回笼，加强资金的运作能力。 5、公司发展过程中面临的风险 1）市场竞争风险：近几年国内数字电视市场发展较快，国内市场竞争加剧，机顶 盒生产厂家迅速增加，竞争越来越激烈，随着全国数字电视整体平移的全面展开，一 些大型的家电厂家的进入，公司的竞争压力将会加大，公司将紧抓市场机遇，积极迎 接市场挑战，凭借公司进入行业较早及公司的研发优势、平台优势、品牌优势、产业 化优势，提高高端产品的销售比例，同时加大端到端整体解决方案的市场推广力度， 做大做强，形成规模效应，增强公司的竞争力。 2）利率风险：人民币的升值对公司开拓海外市场有一定的阻碍，但是由于公司部 38 分原材料的采购来自国外，所以利率风险将会有所下降，不会真正对公司业务拓展造 成大的影响。同时，公司将加大高清、双向交互、PVR、加密型数字机顶盒等技术含 量高、毛利率高的产品销售比例，提升产品出口的比例结构。 3）人力资源风险：随着公司业务的快速增长，对专业管理人员、技术人员及销售 人员的要求逐渐提高，人才的缺乏对公司的研发、生产、销售有一定的影响。公司将 采取有效的措施来吸引高级人才，加强公司人才的培养和储备，完善公司的激励机制， 加强同洲大学建设为公司百年发展提供优秀的人才，使之成为公司培养中高层管理干 部、技术骨干的摇篮和基地。 6、公司的研发投入及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响 1）公司高度重视研发，实行高起点发展战略，坚持自主创新的发展道路。公司拥 有 1000 多人的专业性数字视讯研发队伍，与国内著名高校建立了稳定的产学研合作， 建立了企业博士后科研工作站，承建了交互式数字电视工程技术研究开发中心，参加 了二十多项数字视讯国家和行业标准的制定，拥有数百项专利，在高清、双向交互、 增值服务、端到端整体解决方案方面处于国际领先，承担了多个国家级项目和国家重 点新产品研发和产业化任务，自主创新能力位于行业前列。公司每年推出数十个新产 品，新产品占公司总体销售收入比例逐年上升。自主创新已成为公司高速增长的主要 动力和源泉。 2）依靠自主创新，形成了数字电视机顶盒、IPTV 机顶盒、数字电视端到端解决 方案、关键前端设备、核心软件、卫星通讯、移动视讯、汽车电子、安防电子等系列 化产品，公司“蓝海战略”布局已经形成，新的产品线正成为公司新的利润增长点， 并为公司未来高速成长奠定基础。 3）依靠自主创新，确立了公司在国内市场的龙头地位，在高清、双向交互、增值 服务、数字电视整体解决方案的领先地位；在国际市场，逐步取代等发达国家产品成 为主流，品牌价值不断提升。 四、 报告期内公司的投资情况 （一）报告期内募集资金项目投资情况 1、募集资金的存储情况：为了募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司制定 了《募集资金专户存储制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实 39 行严格的审批手续，保证专款专用。 2、2008 年度募集资金实际使用情况如下： 截至 2008 年 12 月 31 日止，募集资金净额人民币 32,891 万元，募集资金专户余额 合计为 706 万元(含 377 万存款利息)，募集资金实际使用金额 32,562 万元，其中补充 流动资金 8,878 万元，募集资金项目投入 23,684 万元，按照实际投资项目列示如下： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 32,891 本年度投入募集资金总额 6,413 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 23,684 变更用途的募集资金总额比例 - 截至期 是 是否 截至 截至期 末累计 否 截至期 项目达 项目可 已变 募集资 期末 末 投入金 达 调整 本年度 末投入 到预定 行性是 承诺投资 更项 金承诺 承诺 额与承 本年度实 到 后资 投 累计投 进度 可使用 否发生 项目 目（含 投资总 投入 诺投入 现的效益 预 总额 入金额 入 （%）(4) 状态日 重大 部分 额 金额 金额的 计 金额(2) ＝(2)/(1) 期 变化 变更） (1) 差额(3) 效 ＝(2)-(1) 益 年产 250 万 台数字卫 否 4,929 4,929 4,929 1,684 5,989 1,060 121.51% 已完成 181 万台 是 否 星接收机 生产项目 年产 150 万 台数字有 否 4,251 4,251 4,251 1,452 5,165 914 121.50% 已完成 178 万台 是 否 限机顶盒 生产项目 年产 100 万 台数字地 否 3,790 3,790 3,790 1,295 4,605 815 121.50% 已完成 24 万台 否 否 面机顶盒 生产项目 数字电视 前端设备 否 3,414 3,414 3,414 854 3,414 - 100.00% 已完成 - - 否 及其系统 集成项目 研发中心 否 4,511 4,511 4,511 1128 4,511 - 100.00% 已完成 - - 否 项目 合计 — 20,895 20,895 20,895 6,413 23,684 2,789 — — 383 万台 — — 未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期内不存在此情况。 项目可行性发生重大变化的 报告期内不存在此情况。 情况说明 募集资金投资项目实施地点 报告期内不存在此情况。 变更情况 募集资金投资项目实施方式 报告期内不存在此情况。 调整情况 募集资金投资项目 公司募集资金于 2006 年 6 月 16 日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集 40 先期投入及置换情况 资金项目共计 4466 万元，现已于资金到帐后弥补。 用闲置募集资金 报告期内不存在此情况。 暂时补充流动资金情况 项目实施出现 截至 2008 年 12 月 31 日募集资金账户尚有余额 7,058,516.24 元(含 377 万存款利 募集资金结余的金额及原因 息)，该款项为公司基建项目质保金款项，此款项将在后续时间陆续支付完毕。 补充流动资金 8878 万元，主要是因为所募集的资金大于项目建设所需要的资 募集资金其他使用情况 金。 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4：2008 年 250 万台数字卫星接收机生产项目中有约半年时间利用原厂房及设备生产，该项目产生的效益从正 式投产后开始计算。 注 5：年产 100 万台数字地面机顶盒生产项目未达到承诺效益主要是因为目前数字地面机顶盒市场容量不是很大， 公司将用于生产数字地面机顶盒的设备转向用于生产数字有线机顶盒生产项目。 3、会计师事务所对募集资金年度专项审核报告 深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2009] 060 号《2008 年度 募集资金使用情况的鉴证报告》，经审核，贵公司董事会出具的《深圳市同洲电子股份 有限公司关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》的内容与贵公司 2008 年度募 集资金实际存放、使用情况是相符的。 （二）报告期内非募集资金项目的投资情况 1、2008 年 2 月 15 日召开的 2008 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关 于投资哈尔滨有线数字电视网络的事项》,目前哈尔滨有线电视网络有限公司的股权转 让手续已经办理完毕，经营情况详见“第七节 董事会报告 二 主要控股公司及参股 公司的经营情况及业绩分析”。 2、2008 年 7 月 28 日召开的 2008 年第二次临时股东大会，审议通过了《投资成立 广州同洲电子科技有限公司的议案》，目前广州同洲电子科技有限公司的工商注册登记 手续已经办理完毕，经营情况详见“第七节 董事会报告 二 主要控股公司及参股公 司的经营情况及业绩分析”。 3、2008 年 9 月 19 日召开的 2008 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于收购 深圳市同洲软件有限公司股份的议案》，报告期内已经办理完毕收购手续，经营情况详 见“第七节 董事会报告 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析”。 五、 会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告。 41 六、 公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，会议情况如下： 1、2008 年 1 月 20 日上午十时在深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室召开召 开第三届董事会第十二次，会议审议并通过了以下议案： （1）《关于投资哈尔滨有线数字电视网络的事项》； （2）《修改〈公司章程〉的议案》； （3）《召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。 该次董事会会议决议公告刊登在 2008 年 1 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 2、2008 年 2 月 23 日上午九时在东莞汇都酒店会议室召开第三届董事会第十三次 会议，会议审议通过了以下议案： （1）《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事年报工作制度》； （2）《深圳市同洲电子股份有限公司审计委员会年度财务报告审议工作规程》； （3）《深圳市同洲电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》。 该次董事会会议决议公告刊登在 2008 年 2 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 3、2008 年 3 月 4 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦 六楼会议室召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案： （1）《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》； （2）《2007 年度总经理工作报告》； （3）《2007 年度董事会工作报告》； （4）《2007 年度财务决算报告》； （5）《关于 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 42 （6）《修改〈公司章程〉的议案》； （7）《关于 2007 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》； （8）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》； （9）《关于调整公司 2007 年期初资产负债表的议案》； （10） 《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》 该次董事会会议决议公告刊登在 2008 年 3 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 4、2008 年 4 月 21 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大 厦六楼会议室召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案： （1）《公司 2008 年第一季度报告》； （2）《聘任公司副总经理的议案》； （3）《关于向国家开发银行深圳分行申请 1.5 亿元贷款的议案》。 该次董事会会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 5、2008 年 7 月 7 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会 议室召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案： （1）《修改〈公司章程〉》； （2）《修改〈董事会议事规则〉》； （3） 《修改〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉》； （4）《修改〈公司重大投资决策制度〉》； （5）《修改〈公司总经理工作条例〉》； （6）《投资成立广州同洲电子科技有限公司的议案》； 《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》； （7） 该次董事会会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 6、2008 年 7 月 18 日上午十时以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，审议 43 并通过了《公司 2008 年公司治理专项活动阶段性总结报告》。 该次董事会会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 7、2008 年 7 月 22 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大 厦六楼会议室召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案： （1）《公司 2008 年半年度报告及其摘要》； （2）《关于聘任高级管理人员的议案》； （3）《公司大股东及其关联方资金占用情况自查自纠工作总结报告》； 该次董事会会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 8、2008 年 8 月 26 日上午九时三十分以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议， 审议并通过了以下议案： （1）《关于收购深圳市同洲软件有限公司股份的议案》； （2）《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》； 该次董事会会议决议公告刊登在 2008 年 8 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 9、于 2008 年 10 月 23 日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科 技大厦六楼会议室召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了以下议案： （1）《公司 2008 年第三季度报告》； （2）《公司拟申请综合授信额度的议案》； （3）《公司关于取消〈深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划（草案） 〉 的议案》； 该次董事会会议决议公告刊登在 2008 年 10 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 10、2008 年 11 月 10 日上午九时三十分以通讯方式召开召开第三届董事会第二十 44 一次会议，会议审议并通过了以下议案： （1） 《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉相应条款的议案》；详见附件一； （2）《修改〈董事会议事规则〉的议案》；详见附件二； （3）《召开 2008 年第四次临时股东大会的议案》； 该次董事会会议决议公告刊登在 2008 年 11 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、根据 2008 年 2 月 15 日公司 2008 年第一次临时股东大会，审议并通过《修改 〈公司章程〉》的议案。公司在报告期内按照决议内容修改了《公司章程》并办理了相 关工商备案。 2、根据 2008 年 4 月 2 日公司 2007 年度股东大会决议，公司 2007 年度利润分配 方案为：以 2007 年 12 月 31 日的总股本 225,930,652 股为基数，以资本公积金转增股 本，每 10 股转增 3 股，利润分配后公司总股本为 293,709,847 股。 公司在报告期内修改《公司章程》，董事会均办理完毕相应的工商变更事项。 3、根据 2008 年 7 月 28 日公司 2008 年第二次临时股东大会，审议并通过《修改 〈公司章程〉》的议案。公司在报告期内办理了相关的工商备案事项。 4、根据 2008 年 9 月 19 日公司 2008 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关 于收购深圳市同洲软件有限公司股份的议案》。公司在报告期内办理了相关的收购手续 和工商备案事项。 5、根据 2008 年 12 月 1 日公司 2008 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关 于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉相应条款的议案》。公司在报告期内办理了相 应的工商变更事项。 （三）董事会审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会成员均能够勤勉尽责。根据《审计委员会工作细则》、《审 计委员会年度财务报告审议工作规程》及中国证监会《关于做好上市公司2008年度报 告工作的通知》要求，公司2008年度及年报期间审计委员会具体的履职情况如下： 45 1、审计委员会于2008年4月21日召开会议审议公司2008年第一季度报告，并对报 告的相关内容进行讨论，同意将一季度报告提交公司董事会审议。 2、审计委员会于2008年7月18日召开会议审议公司2008年半年度报告，并对报告 的相关内容进行讨论，同意将2008年半年度报告提交公司董事会审议。 3、审计委员会于2008年10月23日召开会议审议公司2008年第三季度报告，并对报 告的相关内容进行讨论，同意将三季度报告提交公司董事会审议。 4、审计委员会关于2008年度审计工作的履职情况 （1）审计委员会于2008年12月10日召开了2008年报第一次审计会议，公司董事长 袁明向审计委员会汇报了公司2008年度经营情况，审计会计师介绍了审计计划，公司 审计委员会成员向审计师提出年度审计关注的重点。 （2）审计委员会于2009年1月16日召开了2008年报第二次审计会议，审核通过了 公司财务中心提交的2008年度会计报表，并发表如下审核意见： 公司的会计报表符合国家《企业会计准则》和其他相关规定的要求，在所有重大 方面反映了同洲电子2008年12月31日的合并财务状况及公司2008年1-12月合并经营成 果和合并现金流量，同意提交会计师事务所进行初审。 （3）2009年2月11日公司审计会计师事务所向公司提交了2008年报初审报告，2009 年2月13日审计委员会召开了初审报告会，会中对初审报告进行了审阅，并发表如下审 核意见： 公司2008年度的会计报告编制符合《企业会准则》和其他相关规定的要求，在所 有重大方面反映了同洲电子2008年度的财务状况，各项支出合理，收入、费用和利润 的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并同意提交公司董事会审议。 会议对公司2008年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发表了如下意见： 深圳市鹏城会计师事务所有限公司在对公司2008年度会计报表审计过程中尽职、 尽责，能按照中国注册审计准则要求，遵守会计师的职业道德规范，客观、公平的对 公司会计报表发表了意见。 会议还审议通过了以下几个议案： 46 1）《2008年度财务决算报告》； 2） 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；为了保持财务审计工作 的连续性，建议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年的审计机构。 参考公司2008年的审计费用及行业内的收费情况，经与会计师事务所沟通，确定2009 年度审计费为40万元。 3）《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》； 4）《关于2008年度内部控制自我评价报告》。 审计委员会同意将以上四个议案提交董事会审议。 （四）董事会战略委员会的履职情况 报告期内，董事会战略委员会召开三次会议：2008 年 1 月 20 日召开 2008 年第一 次会议，审议并通过了《关于投资哈尔滨有线数字电视网络的事项》 ，同意公司投资哈 尔滨有线电视网络有限公司；2008 年 7 月 15 日召开 2008 年第二次会议，审议并通过 了《关于公司投资扬州广电网络有限公司的议案》 ，同意投资扬州广电网络；2008 年 8 月 26 日召开 2008 年第三次会议，审议并通过了《关于收购深圳市同洲软件有限公司 股份的议案》，同意收购深圳市同洲软件有限公司 10%的股权。 （五）董事会提名委员会的履职情况 报告期内，董事会提名委员会召开两次会议：2008 年 4 月 21 日召开 2008 年第一 次会议，审议并通过了《聘任公司副总经理的议案》，同意聘任苏俸正为公司副总经理； 2008 年 7 月 18 日召开 2008 年第二次会议，审议并通过了《聘任公司副总经理的议案》 ， 同意聘任张彤为公司副总经理。 （六）董事薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开一次会议，2008 年 2 月 23 日召开会议， 审议公司高管人员 2007 年度薪酬情况，根据公司 2007 年度的生产经营情况及高管人 员的考核情况，同意公司高管薪酬方案。 七、 公司 2008 年度利润分配预案 2009 年 2 月 27 日召开的本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的 2008 年 度利润分配的预案为：2008 年度利润不分配不转增。 47 公司前三年现金分红情况 单位：人民币元 合并报表中归属于母公司 占合并报表中归属于母公司所 现金分红金额（含税） 所有者的净利润 有者的净利润的比率 2007 年 0.00 99,604,795.10 0.00% 2006 年 8,689,641.00 60,697,761.07 14.32% 2005 年 0.00 61,168,751.68 0.00% 八、 其他需要披露的事项 （一）报告期内，公司未发生对外担保情况，也未发生控股股东及其它关联方非 生产经营性占用公司资金的情况。 （二）公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的专项说明及独立意 见 1、会计师事务所对公司控股股东及其它关联股东占用资金和违规担保情况的专项 审计意见（深鹏所股专字[2009] 059 号） 关于深圳市同洲电子股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告 深鹏所股专字[2009] 059 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市同洲电子股份有限公司（ 以下简称“ 贵公司”）委托，对截止 2008 年 12 月 31 日的控股股东 及其他关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证 监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况表》《对控股股东及 其所属企业提供担保情况表》 （以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性 及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述情况表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了 在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对情况表执行额外的 审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2008 年度大股东及其附属企业资金占用及其他关联资金往来、对外担保 48 情况，应将情况表与已审会计报表一并阅读。 经审核，截至 2008 年 12 月 31 日贵公司除其他关联人及其附属企业存在经营性占用资金外，不存在控股股东 占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他用途。 表一、控股股东及其他关联方资金占用情况表 单位；万元 上市公 2008 年 2008 年 2008 年 2008 年 占用方与上 占用 资金占用 司核算 期初 度占用 度偿还 期末 占用性 资金占用方类别 市公司的关 形成 方名称 的会计 占用资 累计发 累计发 占用资 质 联关系 原因 科目 金余额 生金额 生金额 金余额 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 - - - 关联自然人及其 控制的法人 小计 - - - - - - - 上市公司的子公 司及其附属企业 小计 - - - - - - - 深圳市同 其他关联人及其 上市公司的 应收账 应收 经营性 洲视讯有 2,018.89 9,031.20 1,411.75 9,638.34 附属企业 参股公司 款 货款 占用 限公司 小计 - - - 2,018.89 9,031.20 1,411.75 9,638.34 总计 - - - 2,018.89 9,031.20 1,411.75 9,638.34 - 表二、对控股股东及其所属企业提供担保情况表 单位：万元 被担保方 与上市公司 2007-12-31 2008-12-31 担保 担保 担保到期 序号 备注 名称 关系 对外担保金额 对外担保金额 方式 期限 时间 无 无 无 无 无 无 无 2、公司独立董事关于公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的独立 49 意见 经认真核查，我们认为：深圳市同洲电子股份有限公司认真执行了《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，2008 年 没有发生对外担保，违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金 往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 独立董事：杨如生、郝珠江、何炎坤 （三）公司的投资者关系管理工作 公司积极开展投资者关系管理工作,严格按照《公司信息披露事务管理制度》及投 资者接待流程，为每一个来访者建立档案，记录来访者所关心的问题，定期组织分析 员参观公司及工厂，在专业的网站建立投资者关系管理专栏，即时的回答投资者的问 题，设立投资者关系邮箱，即时回复邮件；及时对市场舆论、投资银行研究机构分析 员的分析报告进行正确引导等等方式，公司在以后的工作中还将不断的采取更为有效 的措施，从而更好的做好投资者关系管理工作，增加公司的透明度。 公司在报告期内共接待实地调研及采访的人员十七批次，具体情况如下： 有无 有无向特 提供 定对象披 序号 时间 地点 投资者名称 主要沟通问题 书面 露未公开 资料 信息 1 1 月 22 日 公司 申银万国、银华基金、 公司基本情况、龙岗基地建设 无 未 中国人寿、兴业银行、 情况、公司出口状况、股权激 景顺长城 励 2 2 月 20 日 公司 金鹰基金、富国基金、 公司基本情况、参观公司展厅 无 未 华宝兴业、中投证券 3 2 月 25 日 公司 长江证券 公司基本情况、公司战略、哈 无 未 尔滨项目进展 4 3月7日 公司 平安证券 公司基本情况，产品情况 无 未 5 3 月 12 日 公司 兴业银行 公司产品介绍、主营业务情 无 未 况、哈尔滨项目情况 6 4 月 23 日 公司 民生证券 公司基本情况、参观公司展厅 年报 未 7 5 月 15 日 公司 拉扎德资本市场公司 市场状况、主要芯片供应情况 年报 未 8 7月3日 公司 安信证券 哈尔滨项目、参观展厅、市场 年报 未 情况 9 7 月 16 日 公司 易方达 市场竞争情况、运营商情况 年报 未 10 7 月 24 日 公司 联合证券 运营商情况、产品销售情况、 年报 未 参观展厅 11 8 月 22 日 公司 申万巴黎 参观展厅、公司情况介绍、哈 无 未 50 尔滨项目情况 12 9 月 11 日 公司 民生证券 参观展厅、产品市情况 无 未 13 10 月 20 日 公司 浙商证券 参观展厅、公司受金融危机影 无 未 响情况 14 11 月 21 日 公司 海 富 通 基 金 、 东方证 参观展厅、公司基本情况、受 无 未 券、交银施罗德 金融危机影响情况 15 11 月 26 日 公司 鹏华基金 参观展厅、受金融危机影响情 无 未 况 16 12 月 17 日 公司 大成基金、泰康人寿 参观展厅、公司产品情况、哈 无 未 尔滨项目情况 17 12 月 22 日 公司 融通基金 参观展厅、公司产品情况 无 未 （四）公司董事履行职责情况 公司各位董事都能够按照《公司章程》 、《董事会议事规则》及相关法律法规忠实、 勤勉履行职责。能够按照《董事会议事规则》亲自参加或者委托其他董事参加董事会 会议，并在会议上发表自己的意见和建议，对会议的各项议案独立的进行表决。 2008 年各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况： 2008 年董事会会议召开次数 10 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 袁明 董事长 10 0 0 否 陈立北 副董事长 9 1 0 否 金燕 董事 9 1 0 否 罗飞 董事 9 1 0 否 孙莉莉 董事 8 2 0 否 潘玉龙 董事 9 1 0 否 杨如生 独立董事 10 0 0 否 郝珠江 独立董事 10 0 0 否 何炎坤 独立董事 8 2 0 是 51 第八节 监事会报告 一、 监事会会议情况 报告期内公司共召开四次会议，会议情况如下： （一）2008 年 3 月 4 日上午十时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技 大厦六楼会议室召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案： （1）《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》； （2）《2007 年度财务决算报告》； （3）《2007 年度监事会工作报告》； （4）《关于 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； （5）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》； （6）《关于 2007 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》。 该次监事会会议决议刊登在 2008 年 3 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。。 （二）2008 年 4 月 21 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六 楼会议室召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了《公司 2008 年第一季度报告》 。 该次监事会会议决议刊登在 2008 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （三）2008 年 7 月 22 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六 楼会议室召开第三届监事会第十次会议，会议审议并通过了以下议案： （1）《公司 2008 年半年度报告及其摘要》； （2）《公司大股东及其关联方资金占用情况自查自纠工作总结报告》。 该次监事会会议决议刊登在 2007 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 （四）2008 年 10 月 23 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦 六楼会议室召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2008 年第三季度 52 报告》。该次监事会会议决议刊登在 2008 年 10 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 二、 监事会对 2008 年度公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的有关规定履行职责，监事会对 2008 年召开的股东大会召集召开程 序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度 的建立情况、高层管理人员各项职权的履行情况进行了监督，监事会成员参加了公司 召开的董事会会议，充分了解公司的重大事项的审议过程。监事会认为：董事会能够 认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项 职权，全面落实股东大会的各项决议，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公 司高层管理人员认真履行各自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、经理忠于职 守，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、 《公司章程》及损害公司利益和中小投资者利 益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况及财务监管体系，认为公司的财 务体系较为完善，制度健全；公司 2008 年度各季度的财务报告以及年度报告均能够真 实地反映公司的财务状况，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见 的审计报告是客观公正的。 （三）公司募集资金实际投入项目情况 报告期内公司按照各项法律法规严格管理和使用募集资金，截止 2008 年 12 月 31 日公司的募集资金项目建设已经全面完工，并与承诺投入项目一致。 （四）报告期内，公司未发生收购资产和出售重大资产行为。 （五）报告期内，公司未发生重大关联交易行为。 （六）报告期内，公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。 （七）本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。 53 第九节 重要事项 一、 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 SISVEL 公司因 EP0402973、EP0660540、EP0559824 MPEG 音频专利正在进行诉讼 之外，公司目前不存在其他知识产权和非专利技术等方面的纠纷。 （本诉讼案情及影响 详见公司《招股说明书》，截止报告期末，荷兰海牙区域法院目前尚无法确定 SISVEL 公司向法院提交诉讼文书的时间表，本案暂无其他新的进展。） 二、 报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项 三、 报告期内公司无重大关联交易事项 四、 报告期内公司重大合同及履行情况 （一）报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租 赁上市公司资产的事项。 报告期内，公司租赁深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司位于深圳市南山区 高新区北区第五工业区路彩虹科技大楼 A6 楼用于办公。 （二）报告期内公司无重大担保事项。 （三）报告期内或报告期继续未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （四）重大合同 1、重大商务合同： （1）公司 2008 年 6 月与印度 STV 公司签订了总金额为 2553 万美元的订货合同， 主要供货产品为数字电视机顶盒。合同约定首批 5.5 万台机顶盒自双方签订合同后开 始供货，其余机顶盒自 2008 年 8 月 1 日开始供货，2008 年 12 月 31 日全部供完。 （2）公司 2008 年 11 月与南美客户 EMB 公司签订了总金额为 1221 万美元的订货 合同，主要供货产品为数字电视机顶盒。合同约定机顶盒于 2008 年 12 月 31 日前全部 供货完毕，货款将于发货后 30 日内支付。 2、借款合同 54 贷款单位 期 限 利率 币 种 金 额 借款形式 深圳平安银行红树湾支行 2008.06.13-2009.06.13 7.4700% 人民币 20,000,000.00 担保抵押 深圳平安银行红树湾支行 2008.07.09-2009.07.09 7.4700% 人民币 10,000,000.00 担保抵押 深圳平安银行红树湾支行 2008.07.11-2009.07.11 7.4700% 人民币 20,000,000.00 担保抵押 深圳平安银行红树湾支行 2008.09.19-2009.09.19 7.2000% 人民币 30,000,000.00 担保抵押 深圳平安银行红树湾支行 2008.11.11-2009.01.22 5.2900% 美元 547,200.00 质押 深圳平安银行红树湾支行 2008.11.11-2009.02.06 5.2900% 美元 128,250.00 质押 深圳平安银行红树湾支行 2008.11.11-2009.01.31 5.2900% 美元 547,200.00 质押 深圳平安银行红树湾支行 2008.11.11-2009.02.12 5.4050% 美元 410,400.00 质押 深圳平安银行红树湾支行 2008.12.04-2009.03.02 7.2110% 美元 136,800.00 质押 深圳平安银行红树湾支行 2008.11.25-2009.01.25 7.0215% 美元 71,962.50 质押 中行高新支行 2008.01.28-2009.01.28 7.2693% 人民币 15,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.09.17-2009.03.17 6.9723% 人民币 15,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.10.14-2009.04.14 6.6753% 人民币 15,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.10.23-2009.04.23 6.1200% 人民币 30,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.10.24-2009.04.24 6.1200% 人民币 15,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.12.05-2009.06.05 5.5800% 人民币 20,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.12.05-2009.06.05 5.5800% 人民币 20,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.10.27-2009.04.07 1.4600% 人民币 4,520,000.00 未到期票据贴现 中行高新支行 2008.11.04-2009.05.04 1.7600% 人民币 4,520,000.00 未到期票据贴现 中行高新支行 2008.11.27-2009.05.27 2.3000% 人民币 5,480,000.00 未到期票据贴现 中行高新支行 2008.12.03-2009.06.02 2.3000% 人民币 4,520,000.00 未到期票据贴现 中行高新支行 2008.10.31-2009.04.30 2.0500% 人民币 10,000,000.00 未到期票据贴现 55 贷款单位 期 限 利率 币 种 金 额 借款形式 招行上步支行 2008.02.04-2009.02.04 7.4700% 人民币 10,000,000.00 担保 招行上步支行 2008.02.25-2009.02.25 7.4700% 人民币 10,000,000.00 担保 招行上步支行 2008.12.22-2009.06.22 5.0400% 人民币 10,000,000.00 担保 招行上步支行 2008.12.24-2009.06.24 4.8600% 人民币 20,000,000.00 担保 招行上步支行 2008.10.10-2009.01.08 6.3238% 美元 3,078,784.67 担保 招行上步支行 2008.12.11-2009.03.11 2.6638% 美元 1,094,586.69 担保 招行上步支行 2008.12.29-2009.03.29 1.9663% 美元 1,100,000.00 担保 招行上步支行 2008.12.19-2009.03.19 2.0775% 美元 1,983,779.65 担保 建行华侨城支行 2008.08.14-2009.08.12 7.3260% 人民币 20,000,000.00 担保 建行华侨城支行 2008.08.25-2009.08.23 7.3260% 人民币 50,000,000.00 担保 建行华侨城支行 2008.09.09-2009.09.07 7.3260% 人民币 20,000,000.00 担保 建行华侨城支行 2008.08.21-2009.08.21 8.2170% 人民币 11,749,500.00 质押保理 中信银行深圳分行 2008.10.31-2009.04.30 6.0300% 人民币 20,000,000.00 担保 中信银行深圳分行 2008.11.25-2009.05.25 6.0300% 人民币 20,000,000.00 担保 中信银行深圳分行 2008.12.11-2009.12.11 5.5800% 人民币 10,000,000.00 担保 交行深圳分行学府支行 2008.12.17-2009.04.24 5.2920% 人民币 20,000,000.00 担保 交行深圳分行学府支行 2008.12.26-2009.04.24 5.1030% 人民币 30,000,000.00 担保 深圳发展银行福景支行 2008.11.21-2009.03.05 5.0400% 人民币 20,000,000.00 担保 兴业行深圳分行 2008.09.04-2009.09.04 8.2170% 人民币 40,000,000.00 担保 广东发展银行益田支行 2008.04.22-2009.04.22 7.4700% 人民币 14,000,000.00 担保 广东发展银行益田支行 2008.08.07-2009.08.07 7.4700% 人民币 26,000,000.00 担保 广东发展银行益田支行 2008.11.17-2009.05.17 5.6388% 美元 1,450,000.00 担保 56 贷款单位 期 限 利率 币 种 金 额 借款形式 工行怡景支行 2008.012.26-2009.04.23 3.6213% 美元 427,491.17 担保 合计(折合人民币元) 665,754,360.78 五、 公司或持股 5%以上股东或持续到报告期的承诺事项 1、避免同业竞争的承诺：公司控股股东袁明及其兄弟袁华和主要股东深圳市达晨 创业投资有限公司已于 2003 年 10 月 20 日向公司出具了 《关于避免同业竞争的承诺函》。 承诺其目前不存在自营或者与他人合作或为他人经营与本公司相同、相似的业务，将 来也不会以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成 实质竞争的业务。报告期内，上述股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业 竞争的行为。 2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况 股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 袁明 委托他人管理其本次发行前已持有的发行人 履约中 严格履行以上 股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期 届满可上市流通。 承诺 3、公司其他重要承诺 公司上市时，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，本公 司向深圳证券交易所承诺 “按照《中小企业板投资者权益保护指引》的规定设立提名 委员会、战略委员会、审计委员会以及薪酬和考核委员会，并制定相应的议事规则” 等事项。报告期内公司信守承诺，已经履行以上承诺事项。 六、 公司聘任会计师事务所情况 报告期内聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构，未发生变更。 2008 年度应支付 36 万元审计费用。 2008 年度本公司审计报告的签字会计师为桑涛、管盛春。 七、 公司、公司董事会及董事受处罚情况、中国证监会及派出机构巡检整改情 况 57 公司、公司董事会及董事在报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、 通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。 八、 公司股权激励计划的具体实施情况 鉴于中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项 备忘录 2 号》及《股权激励有关事项备忘录 3 号》等规章制度，根据相关法规精神， 董事会原审议通过的股票期权激励计划实施条件发生变化，故经第三届董事会第二十 次会议审议通过了《公司关于取消〈深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划 （草案）〉的议案》，同意公司取消《深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划 （草案）》及其修订稿。公司将根据有关法律法规要求，聘请专业机构，适时推出与 公司业绩紧密挂钩的、更具长期激励效果的新激励方案。 九、 报告期内重大事项的信息披露情况 序号 公告编号 公告日期 公告内容 披露媒体 1 《证券日报》、巨潮资讯网 2008-001 2008-01-21 第三届董事会第十二次会议决议公告 （www.cninfo.com.cn） 2 2008-002 2008-01-21 2008 年第一次临时股东大会通知 同上 3 2008-003 2008-01-25 办公地点变更公告 同上 4 2008-004 2008-01-31 公司业绩快报 同上 5 2008-005 2008-02-16 2008 年第一次临时股东大会决议公告 同上 6 2008-006 2008-02-25 第三届董事会第十三次会议决议公告 同上 7 2008-007 2008-03-05 第三届董事会第十四次会议决议公告 同上 9 2008-008 2008-03-05 2007 年年度报告摘要 同上 10 2008-009 2008-03-05 2007 年度募集资金使用情况专项报告 同上 11 2008-010 2008-03-05 第三届监事会第八次会议决议公告 同上 12 2008-011 2008-03-05 2007 年年度股东大会通知 同上 13 2008-012 2008-03-05 2007 年度网上业绩说明会的通知 同上 14 2008-013 2008-04-03 2007 年年度股东大会决议公告 同上 15 2008-014 2008-04-07 2007 年度资本公积金转增股本实施 同上 16 2008-015 2008-04-22 第三届董事会第十五次会议决议公告 同上 17 2008-016 2008-05-28 关于股票交易价格波动的公告 同上 18 2008-017 2008-06-16 关于公司重大投资的公告 同上 19 2008-018 2008-06-21 关于重大合同的公告 同上 58 20 2008-019 2008-06-26 关于重大合作意向的提示性公告 同上 21 2008-020 2008-07-01 关于公司副总经理辞职的公告 同上 22 2008-021 2008-07-08 第三届董事会第十六次会议决议公告 同上 23 2008-022 2008-07-08 2008 年第二次临时股东大会通知 同上 24 2008-023 2008-07-08 关于重大投资事项的公告 同上 25 2008-024 2008-07-16 2008 年第二次临时股东大会补充通知 同上 26 2008-025 2008-07-19 第三届董事会第十七次会议决议公告 同上 27 2008-026 2008-07-23 第三届董事会第十八次会议决议公告 同上 28 2008-027 2008-07-23 2008 年半年度报告摘要 同上 29 2008-028 2008-07-23 第三届监事会第十次会议决议公告 同上 30 2008-029 2008-07-29 2008 年度第二次临时股东大会决议 同上 31 2008-030 2008-08-27 第三届董事会第十九次会议决议公告 同上 32 2008-031 2008-08-27 2008 年度第三次临时股东大会通知 同上 33 2008-032 2008-09-20 2008 年度第三次临时股东大会决议 同上 34 2008-033 2008-10-24 第三届董事会第二十次会议决议公告 同上 35 2008-034 2008-10-24 2008 年第三季度报告 同上 36 2008-035 2008-10-25 关于控股子公司完成工商变更的公告 同上 37 2008-036 2008-11-11 第三届董事会第二十一次会议决议 同上 38 2008-037 2008-11-11 2008 年第四次临时股东大会会议通知 同上 39 2008-038 2008-11-18 关于重大合同的公告 同上 40 2008-039 2008-12-02 2008 年第四次临时股东大会决议公告 同上 41 2008-040 2008-12-16 澄清公告 同上 42 2008-041 2008-12-25 广播电视村村通项目中标公告 同上 59 第十节 财务报告 审计报告 深鹏所股审字[2009]017 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”）的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权 益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是同洲电子管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 60 三、审计意见 我们认为，同洲电子财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 同洲电子 2008 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2008 年度公司及合并的经营成果和现金流 量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 y 深圳 2009 年 2 月 27 日 管盛春 中国注册会计师 桑 涛 61 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位：人民币元 2008-12-31 2008-1-1 资 产 附注八 合并 公司 合并 公司 流动资产： 货币资金 1 210,709,303.72 196,411,380.04 316,330,895.47 303,248,472.99 交易性金融资产 - - - - 应收票据 2 95,993,908.17 95,993,908.17 23,759,785.00 23,759,785.00 应收账款 3 938,896,717.27 935,737,531.32 739,115,033.09 738,047,490.89 预付款项 4 18,133,891.36 18,066,391.36 37,858,718.43 24,903,947.83 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 5 19,808,909.11 62,626,543.65 29,380,870.14 41,771,063.07 存货 6 254,320,690.37 267,759,855.57 299,206,259.16 323,797,916.19 一年内到期非流动资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,537,863,420.00 1,576,595,610.11 1,445,651,561.29 1,455,528,675.97 非流动资产： 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 7 167,423,933.98 167,423,933.98 94,923,938.61 94,923,938.61 长期股权投资 8 8,005,413.22 49,154,956.68 5,000,000.00 22,700,000.00 投资性房地产 - - - - 固定资产 9 323,098,687.94 320,985,223.51 86,793,722.73 84,188,668.55 在建工程 10 16,285,303.11 15,636,303.11 179,754,384.77 179,754,384.77 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 11 81,344,576.49 16,346,909.74 8,268,105.89 7,500,177.37 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 12 31,050,937.85 31,050,937.85 2,734,624.20 2,734,624.20 递延所得税资产 13 16,409,901.08 14,320,293.11 8,879,293.59 5,190,545.04 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 643,618,753.67 614,918,557.98 386,354,069.79 396,992,338.54 资产总计 2,181,482,173.67 2,191,514,168.09 1,832,005,631.08 1,852,521,014.51 公司法定代表人：袁明 主管会计工作的公司负责人：孙莉莉 会计机构负责人：黄涛 0 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位：人民币元 2008-12-31 2008-1-1 负债及股东权益 附注八 合并 公司 合并 公司 流动负债： 短期借款 16 665,754,360.78 665,754,360.78 488,648,093.32 488,648,093.32 交易性金融负债 - - - - 应付票据 17 160,143,042.00 160,143,042.00 112,113,578.00 112,113,578.00 应付账款 18 417,517,271.94 621,534,060.43 462,480,875.20 631,338,546.44 预收款项 19 34,057,480.63 33,993,555.16 30,355,370.89 30,355,370.89 应付职工薪酬 20 16,873,134.87 16,873,134.87 19,500,000.00 19,500,000.00 应交税费 21 16,801,157.48 13,095,937.48 8,795,006.71 3,036,492.96 应付利息 - - 应付股利 - - 5,400,000.00 - 其他应付款 22 26,981,864.80 43,887,858.43 7,663,183.25 16,310,770.93 一年内到期非流动负债 - - - - 其他流动负债 23 - - 976,117.11 976,117.11 流动负债合计 1,338,128,312.50 1,555,281,949.15 1,135,932,224.48 1,302,278,969.65 非流动负债： 长期借款 24 37,148,028.00 37,148,028.00 - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 25 19,790,290.14 2,833,100.14 1,611,300.02 1,611,300.02 非流动负债合计 56,938,318.14 39,981,128.14 1,611,300.02 1,611,300.02 负债合计 1,395,066,630.64 1,595,263,077.29 1,137,543,524.50 1,303,890,269.67 股东权益： 股本 26 293,709,847.00 293,709,847.00 225,930,652.00 225,930,652.00 资本公积 27 133,420,785.13 133,420,785.13 201,199,980.13 201,199,980.13 减：库存股 - - - - 盈余公积 28 36,853,194.88 36,853,194.88 41,485,981.20 32,091,160.28 未分配利润 29 322,166,789.66 132,267,263.79 209,264,513.32 89,408,952.43 外币报表折算差额 - - - - 归属于母公司所有者权益合计 786,150,616.67 - 677,881,126.65 - 少数所有者权益 30 264,926.36 - 16,580,979.93 - 所有者权益合计 786,415,543.03 596,251,090.80 694,462,106.58 548,630,744.84 负债及所有者权益总计 2,181,482,173.67 2,191,514,168.09 1,832,005,631.08 1,852,521,014.51 公司法定代表人：袁明 主管会计工作的公司负责人：孙莉莉 会计机构负责人：黄涛 利润表 2008 年度 编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位：人民币元 2008年度 2007年度 项 目 附注八 合并 公司 合并 公司 一、营业总收入 31 2,100,672,063.33 2,099,387,654.68 1,827,362,624.19 1,823,804,150.19 其中：营业收入 2,100,672,063.33 2,099,387,654.68 1,822,373,641.49 1,823,804,150.19 二、营业总成本 31 2,007,859,454.56 2,135,701,858.56 1,731,617,355.72 1,858,045,664.28 其中：营业成本 1,649,533,827.57 1,818,610,674.67 1,431,817,056.59 1,575,778,312.48 营业税金及附加 32 4,940,706.35 3,820,046.69 3,839,240.23 2,536,858.70 销售费用 33 82,323,678.13 80,168,401.47 64,944,469.05 62,246,238.53 管理费用 34 179,009,577.53 148,937,488.36 154,505,428.02 140,926,427.86 财务费用 35 47,440,353.09 47,527,680.89 29,342,684.12 29,389,349.00 资产减值损失 36 44,611,311.89 36,637,566.48 47,168,477.71 47,168,477.71 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列） - - - - 投资收益(损失以“-”号填列） 37 -1,944,586.78 74,555,413.22 - 48,600,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - - 汇兑收益(损失以“-”号填列） - - - 三、营业利润(亏损以“-”号填列） 90,868,021.99 38,241,209.34 95,745,268.47 14,358,485.91 加：营业外收入 38 44,591,611.62 9,417,291.60 29,174,502.50 12,029,958.02 减：营业外支出 39 7,150,537.92 6,938,398.70 6,341,419.94 6,339,758.91 其中：非流动资产处置损失 - 5,558,707.70 四、利润总额(亏损以“-”号填列） 128,309,095.69 40,720,102.24 118,578,351.03 20,048,685.02 减：所得税费用 40 15,904,038.98 -6,900,243.72 3,537,585.01 -4,831,696.22 五、净利润(净亏损以“-”号填列） 112,405,056.71 47,620,345.96 115,040,766.02 24,880,381.24 其中：归属于母公司股东的净利润 108,269,490.02 47,620,345.96 99,604,795.10 24,880,381.24 少数股东损益 4,135,566.69 - 15,435,970.92 - 同一控制下合并前的净利润 - - - - 加：年初未分配利润 209,264,513.32 89,408,952.43 121,542,577.26 67,016,609.31 其他转入 - - - - 六、母公司股东可供分配的利润 317,534,003.34 137,029,298.39 221,147,372.36 91,896,990.55 减:提取法定盈余公积 -4,632,786.32 4,762,034.60 11,882,859.04 2,488,038.12 提取法定公益金 - - - - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 七、可供母公司股东分配的利润 322,166,789.66 132,267,263.79 209,264,513.32 89,408,952.43 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的利润 - - - - 八、母公司股东未分配利润 322,166,789.66 132,267,263.79 209,264,513.32 89,408,952.43 九、每股收益 - （一）基本每股收益 0.37 0.16 0.34 0.08 （二）稀释每股收益 0.37 0.16 0.34 0.08 公司法定代表人：袁明 主管会计工作的公司负责人：孙莉莉 会计机构负责人：黄涛 合并股东权益变动表 编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位 2008年度 归属于母公司股东权益 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外 一、上年年末余额 225,930,652.00 201,199,980.13 41,485,981.20 209,264,513.32 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 二、本年年初余额 225,930,652.00 201,199,980.13 41,485,981.20 209,264,513.32 三、本年增减（减少以“-”填列） 67,779,195.00 -67,779,195.00 -4,632,786.32 112,902,276.34 （一）净利润 - - - 108,269,490.02 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动 - - - - 3、与计入股东权益項目相关的所得税影响 - - - 4、其他 - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - 108,269,490.02 （三）股东投入和减少资本 - - - - 1、股东投入资本 - - - - 2、股份支付计入股东权益的金额 - - - - 3、其他 - - - - （四）利润分配 - - -4,632,786.32 4,632,786.32 1、提取盈余公积 - - -4,632,786.32 4,632,786.32 2、对股东的分配 - - - - 3、转增股本 - - - - （五）股东权益内部结转 67,779,195.00 -67,779,195.00 - - 1、资本公积转增股本 67,779,195.00 -67,779,195.00 - - 2、盈余公积转增股本 - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - 4、其他 - - - - (六)外币报表折算差额 - - - - 四、本年年末余额 293,709,847.00 133,420,785.13 36,853,194.88 322,166,789.66 公司法定代表人：袁明 主管会计工作的公司负责人：孙莉莉 会计机构负责 合并股东权益变动表 编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单 2007年度 归属于母公司股东权益 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 币报 一、上年年末余额 112,965,326.00 314,165,306.13 29,603,122.16 121,542,577.26 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 二、本年年初余额 112,965,326.00 314,165,306.13 29,603,122.16 121,542,577.26 三、本年增减（减少以“-”填列） 112,965,326.00 -112,965,326.00 11,882,859.04 87,721,936.06 （一）净利润 - - - 99,604,795.10 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动 - - - - 3、与计入股东权益項目相关的所得税影响 - - - 4、其他 - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - 99,604,795.10 （三）股东投入和减少资本 - - - - 1、股东投入资本 - - - - 2、股份支付计入股东权益的金额 - - - - 3、其他 - - - - （四）利润分配 - - 11,882,859.04 -11,882,859.04 1、提取盈余公积 - - 11,882,859.04 -11,882,859.04 2、对股东的分配 - - - - 3、转增股本 - - - - （五）股东权益内部结转 112,965,326.00 -112,965,326.00 - - 1、资本公积转增股本 112,965,326.00 -112,965,326.00 - - 2、盈余公积转增股本 - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - 4、其他 - - - - (六)外币报表折算差额 - - - - 四、本年年末余额 225,930,652.00 201,199,980.13 41,485,981.20 209,264,513.32 公司法定代表人：袁明 主管会计工作的公司负责人：孙莉莉 会计机构负责人 深圳市同洲电子股份有限公司股东权益变动表 2008 年度 编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单 2008年度 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 股本 资本公积 一、上年年末余额 225,930,652.00 201,199,980.13 32,091,160.28 89,408,952.43 - 548,630,744.84 112,965,326.00 314,165,30 加：会计政策变更 - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 二、本年年初余额 225,930,652.00 201,199,980.13 32,091,160.28 89,408,952.43 - 548,630,744.84 112,965,326.00 314,165,30 三、本年增减（减少以“-”填列） 67,779,195.00 -67,779,195.00 4,762,034.60 42,858,311.36 - 47,620,345.96 112,965,326.00 -112,965,32 （一）净利润 - - - 47,620,345.96 - 47,620,345.96 - （二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - - 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动 - - - - - - - 3、与计入股东权益項目相关的所得税影响 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - 47,620,345.96 - 47,620,345.96 - （三）股东投入和减少资本 - - - - - - - 1、股东投入资本 - - - - - - - 2、股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - （四）利润分配 - - 4,762,034.60 -4,762,034.60 - - - 1、提取盈余公积 - - 4,762,034.60 -4,762,034.60 - - - 2、对股东的分配 - - - - - - - 3、转增股本 - - - - - - - （五）股东权益内部结转 67,779,195.00 -67,779,195.00 - - - - 112,965,326.00 -112,965,32 1、资本公积转增股本 67,779,195.00 -67,779,195.00 - - - - 112,965,326.00 -112,965,32 2、盈余公积转增股本 - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - (六)外币报表折算差额 - - - - - - - 四、本年年末余额 293,709,847.00 133,420,785.13 36,853,194.88 132,267,263.79 - 596,251,090.80 225,930,652.00 201,199,98 公司法定代表人：袁明 主管会计工作的公司负责人：孙莉莉 会计机构负责人 现金流量表 2008 年 12 月 31 日 编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 单位：人民币元 2008年度 2007年度 项 目 附注八 合并 公司 合并 公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,943,879,141.76 1,940,890,540.19 1,463,015,691.79 1,460,524,759.99 收到的税费返还 58,016,506.00 29,328,641.88 33,146,454.99 18,701,910.51 收到的其他与经营活动有关的现金 41 37,218,127.00 13,778,952.00 30,708,792.87 22,682,914.37 经营活动现金流入小计 2,039,113,774.76 1,983,998,134.07 1,526,870,939.65 1,501,909,584.87 购买商品、接受劳务支付的现金 1,682,929,148.93 1,800,673,855.06 1,308,066,626.75 1,393,063,480.22 支付给职工以及为职工支付的现金 195,098,674.15 173,312,169.14 146,366,274.02 135,770,707.72 支付的各项税费 78,096,713.11 26,303,993.51 69,941,304.91 32,260,578.29 支付的其他与经营活动有关的现金 42 96,429,555.91 152,513,084.91 110,257,222.07 109,441,217.02 经营活动现金流出小计 2,052,554,092.10 2,152,803,102.62 1,634,631,427.75 1,670,535,983.25 经营活动产生的现金流量净额 -13,440,317.34 -168,804,968.55 -107,760,488.10 -168,626,398.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - - - 取得投资收益收到的现金 - 76,500,000.00 - 48,600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,108,140.00 2,108,140.00 5,017,486.39 5,017,486.39 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流入小计 2,108,140.00 78,608,140.00 5,017,486.39 53,617,486.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 187,991,903.27 123,742,753.26 150,973,032.67 135,549,903.92 投资支付的现金 24,599,543.46 25,099,543.46 - 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流出小计 212,591,446.73 148,842,296.72 150,973,032.67 145,549,903.92 投资活动产生的现金流量净额 -210,483,306.73 -70,234,156.72 -145,955,546.28 -91,932,417.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - - 取得借款收到的现金 1,177,261,433.81 1,177,261,433.81 648,648,093.32 648,648,093.32 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 1,177,261,433.81 1,177,261,433.81 648,648,093.32 648,648,093.32 偿还债务支付的现金 988,392,050.62 988,392,050.62 348,611,050.00 348,611,050.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,719,923.15 48,819,923.15 21,801,362.52 21,801,362.52 其中：子公司支付给少数股东的现金 - - - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流出小计 1,051,111,973.77 1,037,211,973.77 370,412,412.52 370,412,412.52 筹资活动产生的现金流量净额 126,149,460.04 140,049,460.04 278,235,680.80 278,235,680.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7,847,427.72 -7,847,427.72 -2,411,837.84 -2,411,837.84 五、现金及现金等价物净增加额 -105,621,591.75 -106,837,092.95 22,107,808.58 15,265,027.05 加：年初现金及现金等价物余额 316,330,895.47 303,248,472.99 294,223,086.89 287,983,445.94 六：年末现金及现金等 价物余额 210,709,303.72 196,411,380.04 316,330,895.47 303,248,472.99 公司法定代表人：袁明 主管会计工作的公司负责人：孙莉莉 会计机构负责人：黄涛 0 深圳市同洲电子股份有限公司 财务报表附注 2008 年度 单位：人民币元 一、 公司简介 （一）公司概况 公司全称： 深圳市同洲电子股份有限公司 英文名称： SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. 注册地址： 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 公司简称： 同洲电子 法定代表人： 袁明 公司董秘： 王云峰 注册资本(万元)： 29,370.9847 行业种类： 通信及相关设备制造业 邮政编码： 518057 公司电话： 0755-26525099 公司传真： 0755-26722666 公司网址： www.coship.com 上市时间： 2006-06-27 发行数量（万股）： 2,200 发行价格（元）： 16 主承销商： 广发证券股份有限公司 69 （二）公司历史沿革 本公司经深圳市工商行政管理局核准于 1994 年 2 月 3 日成立，持有 4403012002106 号企业法人营业执 照；股本人民币 29370.9847 万元。 本公司前身为深圳市同洲电子有限公司，经深圳市工商行政管理局核准于 1994 年 2 月 3 日成立，领取 了深私法字第 03447 号企业法人营业执照；注册资本为 60 万元。 2001 年 4 月 6 日，经广东省深圳市人民政府深府股[2001]13 号文《关于同意以发起方式设立深圳市同 洲电子股份有限公司的批复》批准，深圳市同洲电子有限公司整体变更为深圳市同洲电子股份有限公司， 以截至 2001 年 2 月 28 日经审计的的净资产 4,326.427 万元折合为股本，各股东持股比例不变。2001 年 4 月 12 日召开了创立大会。2001 年 4 月 29 日在深圳市工商行政管理局登记注册，注册资本 4,326.427 万元， 并领取执照号为深司字 N19809、注册号为 4403012002106 号企业法人营业执照。 2003 年 8 月 22 日，经公司 2003 年第二次临时股东大会决议通过，2003 年 9 月 23 日经深圳市人民政 府以深府股[2003]29 号文件《关于深圳市同洲电子股份有限公司利润分配及转增股本方案的批复》批准， 公司以未分配利润 21,632,135.00 元对股东所持公司股份按 10 股送 5 股转增股本，送股完成后公司注册资 本变更为人民币 64,896,405.00 元。 2003 年 9 月 28 日，经公司 2003 年度第三次临时股东大会决议通过，2006 年 5 月 30 日经中国证券监 督管理委员会以证监发行字[2006]16 号文件《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行股票的 通知》的核准，公司于 2006 年 6 月 12 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2200 万股，并于 2006 年 6 月 27 日在深圳证券交易所成功上市交易。公司发行 2200 万 A 股后，公司的注册资本变更为 86,896,405.00 元，分为每股面值 1 元的股份 86,896,405 股。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于 2006 年 6 月 16 日出具深鹏所验字[2006]051 号验资报告。 根据公司 2006 年 9 月 5 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会决议、2006 年 12 月 22 日召开的 2006 年度第二次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司以未分配利润 向全体股东每 10 股分配 3 股股票股利，申请增加注册资本 26,068,921.00 元，变更后的注册 资本为人民币 112,965,326.00 元。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并 于 2006 年 12 月 22 日出具深鹏所验字[2006]122 号验资报告。 公司 2007 年 5 月 18 日召开的股东大会通过以资本公积转增股本的方案，公司以 2006 年 12 月 31 日的股本 112,965,326.00 股为基准，向全体股东每 10 股转增 10 股，申请增加注 70 册资本 112,965,326 元，转增后总股本增至 225,930,652 股。上述股本已经深圳市鹏城会计师 事务所有限公司审验，并于 2007 年 07 月 09 日出具深鹏所验字[2007]666 号验资报告。 公司 2008 年 4 月 2 日召开的股东大会通过以资本公积转增股本的方案，公司以 2007 年 12 月 31 日的股本 225,930,652 股为基准，向全体股东每 10 股转增 3 股，申请增加注册资 本 67,779,195.00 元，转增后总股本增至 293,709,847 股。上述股本业经深圳恒平会计师事务 所有限公司 2008 年 05 月 04 日出具的深恒平所（内）验字[2008]54 号验资报告验证。 公司 2003 年 4 月 14 日成立深圳市同洲电子股份有限公司北京技术分公司，领取了注册号为 1101061563496（1-1）的营业执照，负责人为赵存灵，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务、技术培训；打字服务；电脑图文设计。 [经营范围中未取得专项许可的项目除外] （三）公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务 所处行业：电子。 经营范围：电子产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、 汽车电子产品、电子元器件、数字电视机顶盒等产品的生产经营（生产项目营业执照另发）；通信设备的购 销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；卫星电视广播地面接受设备的技术开发；模拟/数字卫星 电视接收机的生产（执照另发）。 主要产品及提供的劳务：有线数字机顶盒及卫星机顶盒生产与销售。 （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告业经本公司 2009 年 2 月 27 日第 3 届董事会第 23 次会议批准对外报出。 二、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，自2007 年1 月1 日起以财政部2006 年2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)编制财务报表。 71 三、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计年度 以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 2、记账本位币 以人民币为记账本位币。 3.会计确认、计量和报告基础及计量属性 本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财 务会计报告。 本公司一般采用历史成本计量模式，但在符合《企业会计准则》要求，且公允价值能够可靠取得的情 况下，在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模 式。 4.现金流量表之现金及现金等价物的确定标准 现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已 知金额现金且价值变动风险很小的投资。 5.外币业务核算方法 本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记 账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。 期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建 期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资 本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值 确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。 72 6.外币财务报表的折算方法 本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债及损益类项目按照合并财 务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目 外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的 外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将 与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。 7.金融资产和金融负债 金融资产和金融负债的分类 本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性 金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、 可供出售金额资产四类。 本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性 金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。 金融工具的确认和后续计量 金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用 计入初始确认金额。 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。 但下列情况除外： a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量； b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通 过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外： a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量； b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融负债，按照成本计量。 金融工具公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场 73 的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 金融资产转移的确认和计量 金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公 司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益 的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账 面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融 资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。 金融资产减值 资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价 值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： a.发行人或债务人发生严重的财务困难； b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步； d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； f.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； g.其他表明应收款项发生减值的客观证据。 （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现 值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值 损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单独测试未发生减值的 74 金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与 确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。 （2）应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。 （3）可供出售金融资产减值损失的计量 可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因 公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差 额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。 8.坏账准备核算方法 坏账的确认标准 a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账准备的计提方法 本公司对坏账损失采用备抵法核算。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，对预计回收 时间可确定的应收款项，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单 项金额非重大的应收款项及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起先按类似信用风险特征划 分为若干组合，再对这些组合在账龄分析的基础上并结合实际情况按一定比例确认减值损失，计提坏账准 备。具体标准如下 75 应收款项账龄 计提比例 1 年以内 5% 1至2年 10% 2至3年 20% 3 年以上 50% 长期应收款坏账准备：对于分期收款销售形成的长期应收款列入单项金额重大应收款，单独进行减值 测试，计提坏账准备。 9.存货核算方法 存货的分类 存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料（含辅助材料）、产 成品、自制半成品、在产品、委托加工材料、低值易耗品等六大类。 存货的计价 存货盘存制度采用永续盘存法。自制或购入并已验收入库的原材料、低值易耗品、库存 商品等按实际成本计价，原材料发出时按移动平均法计价，产成品的入库时按订单成本 结转，低值易耗品在领用时采用一次性摊销法核算。 存货跌价准备的计提方法 本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失， 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计 量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准 备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价 格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。 存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计 费用后的价值。 10.长期股权投资核算方法 76 长期股权投资的计价 （1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合 并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账 面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面 价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股 权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减 的，调整留存收益。 B.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投 资成本： a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制 权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。 d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未 来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成 本。 （2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列 规定确定其初始投资成本： a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始 投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投 资成本。 c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但 合同或协议约定价值不公允的除外。 d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换 77 入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交 换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初 始投资成本。 e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税 费确定。 收益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同 控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用 成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核 算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅 限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣 告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。 采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应 分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长 期股权投资的账面价值。 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 11.固定资产核算方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资 产。 固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预 定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。 确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的， 计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。 固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计 净残值率为原值的 10%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可 使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。现行分类折 旧率如下： 78 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20 年 4.5% 房屋装修费 5年 18% 机器设备 5年 18% 电子设备 5年 18% 运输工具 5-10 年 9-18% 其他设备 5年 18% 无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定 资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。 如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入 固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于 租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其 差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估 计净残值确定折旧率，计提折旧。 符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去 处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产 出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 12.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本， 以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时， 确认固定资产，并截止利息资本化。 13.无形资产核算方法 1）无形资产的计价、使用寿命和摊销 79 公司无形资产包括土地使用权和软件等，按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其 使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司无形资产具体摊 销年限如下： 类 别 摊销年限 土地使用权 50 年 各类外购软件 5年 公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同 的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 2）无形资产的减值准备 资产负债表日检查各项无形资产，判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存 在（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会 恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的， 则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面 价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以 后会计期间不再转回。 公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全 部转入当期损益。 3）研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准： （1）研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调 查所发生的支出。 对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活 动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改 进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动， 上述研究活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期 80 损益。 （2）开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项 计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开 发支出。 公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和 模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造 和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时 满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无 形资产自身存在市场； ④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力 使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 14.商誉 商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控 制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。 企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时 应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。 15.长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受 益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全 部计入当期损益。 长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。 81 16.资产减值准备确定方法和计提依据 本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定： 资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变 化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当 期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否 存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项 资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按 照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者 资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测 试，确认相应的商誉减值损失。 17.资产组的确定方法 资产组的认定 本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依 据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。 资产组的减值 a.本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。 b.本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价 值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。 c.本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来 现金流量的现值两者之间较高者确定。 d.资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价 值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价 值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资 82 产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以 下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因 此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分 摊。 18.借款费用的核算方法 借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅 助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。 借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。 其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经 过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货 （仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。 借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂 停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资 本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间 不包括在内。 资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的 利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根 据一般借款加权平均利率计算确定。 19.收入确认原则 83 （1）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商 品销售收入的实现。 （2）提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供 劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按 相同金额结转劳务成本； ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提 供劳务收入。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 20.政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。 本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期 损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。 21.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的 交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 递延所得税资产的确认 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生 的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可 84 预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 递延所得税负债的确认 本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产 生的： a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企 业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控 制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 递延所得税资产减值 本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够 的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 22.利润分配方法 本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配： 项 目 计提比例 提取法定公积金 10% 提取任意盈余公积金 由股东大会决定 支付普通股股利 由股东大会决定 2006 年 1 月 1 日后，根据《公司法》和财政部“财企(2006)67 号”文的有关规定，本公司不再实行公益 金制度，公益金结余转入法定盈余公积金管理使用。 23.合并财务报表的编制基础和编制方法 合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对 子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影 响后，由母公司合并编制。 85 同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理，非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计 处理。 子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。 五、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正 本期无会计政策变更、会计估计变更和无差错更正。 六、税项 税 项 计 税 基 础 税 率 增值税* 产品销售收入 17% 营业税 营业收入 5% 城市维护建设税** 应纳增值税及营业税额 1% 教育费附加** 应纳增值税及营业税额 3% 企业所得税*** 应纳税所得额 15%—25% * 根据国务院 2000 年 6 月 24 日下发的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》国发[2000]18 号文件：国家鼓励在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品， 2010 年前按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件 产品和扩大再生产。公司的控股子公司—深圳市同洲软件有限公司符合上述政策，实际退税情况详见附注 八.36。 ** 根据深圳市人民政府深府[1988]232 号《关于深圳特区企业税收政策若干问题的规 定》的规定，本公司深圳特区内产品销售收入和提供劳务收入应缴纳城市维护建设税的税率 为 1%，教育费附加的征收比率为 3%。 ***根据国家税务总局 2008 年 12 月 3 日下发的国税函【2008】985 号国家税务总局关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知，深圳市地方税务局 2008 年 12 月 15 日深地税告【2008】656 号文件 明确经认定已取得“高新技术企业证书”并享受低税率过渡的企业，在第四季度按 15%的税率办理税款预缴， 86 同时对 2008 年以来已按 18%税率预缴税款的上述企业，可以将 18%与 15%税率差计算的税额抵缴第四季 度应预缴的税款。 截止 2008 年 12 月 31 日本公司尚未取得高新技术企业证书，但根据深圳市科技和信息局、深圳市财务 局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联发的深科信【2008】325 号文件关于公示深圳市 2008 年第一 批拟认定高新技术企业名单的通知中，本公司已列入 2008 年第一批高新技术企业公示名单中。并经向税务 主管部门请示，本公司 2008 年度执行的企业所得税税率为 15%。 *** 北京分公司适用企业所得税税率为 25%。 七、本公司合并范围及合并范围的确定 （一）本公司合并范围的确定依据 本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。 控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获 取利益的权利。 本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位。 （二）本公司的合并范围 1、2007 年 12 月 31 日会计报表的合并范围 持股比例 公司名称 表决权比例 合并报表范围 直接 间接 合计 深圳市同洲软件有限公司 90% - 90% 90% 2007 年度财务报表 深圳市龙视传媒有限公司 90% - 90% 90% 2007 年度财务报表 深圳市汇巨技术信息有限公司 60% 60% 60% 2007 年度财务报表 成都同洲视讯有限公司 90% 90% 90% 2007 年度财务报表 南通同洲电子有限责任公司 90% 90% 90% 2007 年度财务报表 87 2、2008 年 12 月 31 日会计报表的合并范围 持股比例 公司名称 表决权比例 合并报表范围 直接 间接 合计 深圳市同洲软件有限公司 100% - 100% 100% 2008 年度财务报表 深圳市龙视传媒有限公司 90% - 90% 90% 2008 年度财务报表 深圳市汇巨技术信息有限公司 60% 60% 60% 2008 年度财务报表 成都同洲视讯有限公司 91% 91% 91% 2008 年度财务报表 南通同洲电子有限责任公司 91% 91% 91% 2008 年度财务报表 深圳市安技能建筑智能工程有 90% 90% 90% 2008 年度财务报表 限公司 广州同洲电子科技有限公司 100% 100% 100% 2008 年度财务报表 3、2008 年度合并范围的变化及其原因说明： （1）深圳市安技能建筑智能工程有限公司系本公司 2008 年 4 月收购的控股子公司。 根据 2008 年 1 月 31 日公司与周学麟、黄秀茹签订的股权转让协议，公司受让了周学麟、黄秀茹分别 持有深圳市安技能建筑智能工程有限公司 30%股权、60%股权，并经中华人民共和国广东省深圳市公证处 （2008）深证字第 8959 号公证书公证，转让后本公司持有该公司 90%股权。深圳市安技能建筑智能工程有 限公司持有编号为 440301103124566 的营业执照，注册资本 1000 万元，法定代表人孙莉莉，经营范围：电 视监控系统、移动监控系统、防盗报警系统、建筑智能化的设计、系统集成；计算机网络通信系统、公共 广播系统、楼宇智能控制系统的设计、系统集成；经营进出口业务。[经营范围中未取得专项许可的项目除 外]。 （2）广州同洲电子科技有限公司系本公司 2008 年 8 月新投资设立的全资子公司。 2008 年 8 月 4 日公司设立全资子公司广州同洲电子科技有限公司，持有编号为 4401062046776 营业执 照，注册资本 50 万元，法定代表人王红伟，经营范围：电子产品、计算机软硬件及应用网络产品、自动化 控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、电子元器件、数字电视机顶盒产品的研究、开发、销 售；通信设备的购销。[经营范围中未取得专项许可的项目除外] 88 （三）本公司的控股子公司概况 注册资本 拥有股权 投资额 是否 公司名称 注册地 主营业务 (万元) 直接 间接 (万元) 合并 深圳市同洲软件有限公司 深圳 300 100% - 300 电子产品、计算机网络系统及 是 软硬件的技术开发与销售等 深圳市龙视传媒有限公司 深圳 1000 90% - 900 投资数字电视网络项目、传媒 是 产业及文化产业；数字电视节 目及传输系统得开发（不含限 制项目） ；广告业务 深圳市汇巨技术信息有限公司 深圳 1000 60% - 600 计算机应用软件的技术开发与 是 系统集成；计算机信息系统技 术咨询，计算机配套产品的技 术咨询 成都同洲视讯有限公司 成都 5000 - 91% 1000 广播电视设备的（不含地面卫 是 星机）生产、销售；计算机软、 硬件及其网络产品的生产和销 售；广播电视网络工程的设计、 施工及技术咨询；通讯产品（不 含无线发射器）的研发、生产、 销售技术服务和其他无需审批 或许可的合法项目。 南通同洲电子有限责任公司 南通 10000 - 91% 10000 广播电视设备的生产销售；计 是 算机软件、硬件及其网络产品 的生产和销售；广播电视网络 工程的设计、施工及技术咨询； 通讯产品的研发、生产、销售 技术服务 深圳市安技能建筑智能工程有 深圳 1000 90% - 630 电视监控系统、移动监控系统、 是 限公司 防盗报警系统、建筑智能化的 设计、系统集成；计算机网络 通信系统、公共广播系统、楼 宇智能控制系统的设计、系统 集成；经营进出口业务。[经营 范围中未取得专项许可的项目 除外] 广州同洲电子科技有限公司 广州 50 100% - 50 电子产品、计算机软硬件及应 是 用网络产品、自动化控制设备、 无线移动电子信息产品、汽车 电子产品、电子元器件、数字 电视机顶盒产品的研究、开发、 销售；通信设备的购销。 根据公司与深圳市数神通有限公司签订的股权转让协议，公司以人民币 16,649,543.46 元的价格受让了 深圳市同洲软件有限公司 10%的股权，并于 2008 年 10 月 21 日完成工商登记变更手续，至此公司持有深圳 市同洲软件有限公司 100%的股权。 89 （四）参股公司 注册资本 拥有股权 投资额 是否 公司名称 注册地 主营业务 (万元) 直接 间接 (万元) 合并 深圳市同洲视讯传媒有限公司 深圳 5000 10% 500 数字电视网络的投资、增值业 否 务的开发，开发数字电视节目 的交易、分发、传输系统、相 关技术咨询业务等。 东莞市泰斗微电子科技有限公司 东莞 1000 30% 300 集成电路设计、开发、嵌入式 否 工具软件开发，嵌入式应用软 件开发，北斗、GPS 导航解决 方案及产品开发，无线通信产 品解决方案研发。 哈尔滨有线电视网络有限公司 哈尔滨 500 39% 195 一般经营项目：有线电视网络 否 的相关业务（有线电视基本业 务、扩展业务和增值业务；视 讯、数据、语言及多媒体通信、 网络广告、信息提供和线路传 输；相关技术和产品）开发、 运营、销售、服务。 八、合并财务报表主要项目注释 1.货币资金 2008-12-31 2008-1-1 项 目 币种 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 现 金 RMB 174,417.43 174,417.43 93,641.77 93,641.77 USD 5,134.73 35,548.01 7,365.56 53,802.47 EUR 5,426.59 52,415.43 9,231.59 98,457.46 HKD 5,821.01 5,133.49 9,552.05 8,944.35 小 计 267,514.36 254,846.05 银行存款 RMB 100,394,247.77 100,394,247.77 234,583,388.00 234,583,388.00 USD 4,023,804.82 27,501,096.42 6,687,630.94 48,850,468.96 90 2008-12-31 2008-1-1 项 目 币种 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 EUR 1,476,452.92 14,261,058.75 45,708.23 487,565.12 HKD 10,606,634.55 9,353,884.94 2,656,854.05 2,487,918.63 小 计 151,510,287.88 286,409,340.71 其他货币资金* RMB 53,378,807.13 53,378,807.13 27,544,217.29 27,544,217.29 USD 812,413.88 5,552,694.35 290,569.15 2,122,491.42 小 计 58,931,501.48 29,666,708.71 合 计 210,709,303.72 316,330,895.47 1USD=6.8346RMB 1 EUR =9.6590RMB *其他货币资金主要是存放于指定账户的银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、银行保函保证 金存款等。 货币资金较年初减少 33.38%，主要原因：一是募集资金项目已完工，募集资金基本按计划使用完毕； 二是公司快速发展，经营活动投入占用部分流动资金。 2.应收票据 项 目 2008-12-31 2008-1-1 银行承兑汇票 88,335,808.17 23,759,785.00 商业承兑汇票 7,658,100.00 - 合 计 95,993,908.17 23,759,785.00 （1）应收票据 2008 年末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。 （2）应收票据大幅增加的原因：2008 年度部分客户改用票据结算，致使期末应收票据金额较大。 （3）截止 2008 年 12 月 31 日，未到期已经背书转付的应收票据情况见附注十一.2 或有事项说明。 91 （4）截止 2008 年 12 月 31 日，质押的应收票据情况见附注八.15 所有权受限制的资产。 3.应收账款 （1）应收账款账龄分析如下： 2008-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 902,897,030.74 90.13% 46,900,999.89 855,996,030.85 1至2年 80,914,600.98 8.08% 8,591,520.01 72,323,080.97 2至3年 12,274,373.42 1.22% 4,552,042.49 7,722,330.93 3 年以上 5,710,549.03 0.57% 2,855,274.51 2,855,274.52 合 计 1,001,796,554.17 100.00% 62,899,836.90 938,896,717.27 2008-1-1 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 742,746,081.82 94.41% 36,779,876.02 705,966,205.80 1至2年 28,881,524.49 3.67% 2,888,152.45 25,993,372.04 2至3年 13,529,662.47 1.72% 7,171,515.97 6,358,146.50 3 年以上 1,594,617.50 0.20% 797,308.75 797,308.75 合 计 786,751,886.28 100.00% 47,636,853.19 739,115,033.09 （2）应收账款风险分析： 2008-12-31 类 别 金 额 比 例 坏账准备 净 额 单项金额重大的应收账款 418,978,796.81 41.82% 22,720,779.16 396,258,017.65 单项金额不重大但按信用风险特 11,354,314.24 1.13% 8,499,039.72 2,855,274.52 征组合后该组合的风险较大的应 收账款 92 其他单项金额不重大的应收账款 571,463,443.12 57.05% 31,680,018.02 539,783,425.10 合 计 1,001,796,554.17 100.00% 62,899,836.90 938,896,717.27 2008-1-1 类 别 金 额 比 例 坏账准备 净 额 单项金额重大的应收账款 509,407,954.60 64.75% 19,754,946.42 489,653,008.18 单项金额不重大但按信用风险特 5,581,979.34 0.71% 5,581,979.34 - 征组合后该组合的风险较大的应 收账款 其他单项金额不重大的应收账款 271,761,952.34 34.54% 22,299,927.43 249,462,024.91 合 计 786,751,886.28 100.00% 47,636,853.19 739,115,033.09 ①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款指单笔金额为 1000 万元以上的客户应收账款，经减值测试，公司已经计提坏账准备 22,720,779.16 元。 ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明 显特征表明该等款项难以收回，公司充分计提坏账准备 8,499,039.72 元。 ③其他单项金额不重大应收账款指单笔金额为 1000 万元以下且风险较小的应收客户款。公司按照账龄 计提坏账准备 31,680,018.02 元。 （3）2008 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下： 单位名称 所欠金额 比例 欠款时间 欠款内容 深圳市同洲视讯传媒有限公司 96,383,478.72 9.62% 1 年以内 销售款 江苏省广播电视信息网络股份有限公司 91,544,474.97 9.14% 1 年以内 销售款 兰州市广播电视信息网络中心 37,375,200.03 3.73% 1 年以内 销售款 重庆广播电视网络传输公司 32,445,721.95 3.24% 1 年以内 销售款 扬州网通宽带网络有限公司 28,107,975.01 2.81% 1 年以内 销售款 93 单位名称 所欠金额 比例 欠款时间 欠款内容 合 计 285,856,850.68 28.54% 截止 2008 年 12 月 31 日欠款前五名金额合计为 285,856,850.68 元，占应收账款总额的 28.54%，其中。深圳 市同洲视讯传媒有限公司为本公司投资 10%的参股公司，其往来和交易详见附注十（二）、（三）。 （4）2008 年末余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款。 （5）本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（40%或以上）主要明细如下： 单位名称 所欠金额 计提坏账准备 欠款时间 欠款内容 Globo Electronic Gmbh & Co.Kg 1,069,990.89 1,069,990.89 3 年以上 货款 WELA Electronic Handels Gmbh 652,612.44 652,612.44 3 年以上 货款 Ozeis Elektronik Sanayi Ve Ticaret 517,320.00 517,320.00 3 年以上 货款 合肥网天数码技术发展有限公司 226,760.00 226,760.00 3 年以上 货款 （6）应收账款期未余额较大的原因分析 公司国内的主要客户行业集中程度较高，主要为广播电视运营公司，鉴于其盈利模式和收费模式的制 约，一般签订合同时约定的付款期较长，相应导致公司应收账款期末余额较大。 4.预付账款 2008-12-31 2008-1-1 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 17,681,791.36 97.51% 37,384,725.52 98.75% 1-2 年 67,500.00 0.37% 473,992.91 1.25% 2-3 年 384,600.00 2.12% - - 合 计 18,133,891.36 100.00% 37,858,718.43 100.00% 94 （1）于 2008 年 12 月 31 日前三名欠款单位情况如下： 单位名称 所欠金额 比例 欠款时间 欠款原因 STARTEK TECHNOLOGY(HONGKONG)LINITED 11,056,347.70 60.97% 1 年以内 尚未结算 Omron Electronics (HongKong)Ltd 467,486.64 2.58% 1 年以内 尚未结算 深圳市今博数码技术有限公司 370,600.00 2.04% 2-3 年 存在质量纠纷 合 计 11,894,434.34 65.59% （2）期末预付账款中欠款金额前 3 名合计 11,894,434.34 元，占预付账款账面余额的 65.59 %。 （3）预付账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 （4）本期末预付账款比较期初减少 52.10%，主要是龙岗基地的在建工程已完工，预付的生产设备已 结算。 5.其他应收款 （1）其他应收款账龄分析如下： 2008-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 18,903,867.66 72.99% 905,083.74 17,998,783.92 1至2年 1,944,608.27 7.51% 921,797.50 1,022,810.77 2至3年 4,531,502.93 17.50% 4,002,594.31 528,908.62 3 年以上 518,262.57 2.00% 259,856.77 258,405.80 合 计 25,898,241.43 100.00% 6,089,332.32 19,808,909.11 2008-1-1 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 28,217,950.50 90.66% 1,275,192.98 26,942,757.52 95 1至2年 1,215,752.30 3.91% 121,575.23 1,094,177.07 2至3年 1,662,627.56 5.34% 332,525.51 1,330,102.05 3 年以上 27,667.00 0.09% 13,833.50 13,833.50 合 计 31,123,997.36 100.00% 1,743,127.22 29,380,870.14 （2）其他应收款风险分析： 2008-12-31 类 别 金 额 比 例 坏账准备 净 额 单项金额重大的其他应收款 8,943,388.72 34.53% 443,553.44 8,499,835.28 单项金额不重大但按信用风险特征 6,504,253.77 25.11% 5,142,488.57 1,361,765.20 组合后该组合的风险较大的其他应 收款 其他单项金额不重大的其他应收款 10,450,598.94 40.36% 503,290.31 9,947,308.63 合 计 25,898,241.43 100.00% 6,089,332.32 19,808,909.11 2008-1-1 类 别 金 额 比 例 坏账准备 净 额 单项金额重大的应收账款 15,459,059.22 49.67% 788,493.35 14,670,565.87 单项金额不重大但按信用风险特征 组合后该组合的风险较大的应收账 - - - - 款 其他单项金额不重大的应收账款 15,664,938.14 50.33% 954,633.87 14,710,304.27 合 计 31,123,997.36 100.00% 1,743,127.22 29,380,870.14 ①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款。 ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有 明显特征表明该等款项难以收回。 96 ③其他单项金额不重大其他应收款指单笔金额为 100 万元以下且风险较小的客户其他应收款。 （3）其他应收款期末账面余额中欠款金额前 5 名合计 8,094,137.70 元，占其他应收款账面余额的 31.27%。2008 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下： 单位名称 所欠金额 比例 欠款时间 欠款内容 深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司 3,127,840.00 12.08% 1 年以内 房屋租赁费 齐齐哈尔数字电视传媒有限公司 2,800,000.00 10.81% 1 年以内 质量保证金 华东地区有线电视平移项目履约保证金 893,856.00 3.46% 1 年以内 履约保证金 潘烜 636,807.70 2.46% 1 年以内 装修工程备用金 高速公路显示屏工程履约保证金 635,634.00 2.46% 1 年以内 履约保证金 合 计 8,094,137.70 31.27% （4）截止 2008 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无应收持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份 的股东单位款项。 （5）其他应收款期末余额比较期初减少了 32.58%，主要原因是本期公司加强资金管理，推行商务卡 制度，减少了员工预先借取费用备用金。 6.存货及存货跌价准备 （1）存货变动情况列示如下： 2008-12-31 2008-1-1 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 112,863,757.96 11,643,164.90 101,220,593.06 185,300,956.38 7,712,315.47 177,588,640.91 库存商品 85,381,162.66 16,753,061.10 68,628,101.56 46,162,264.35 768,251.79 45,394,012.56 在产品 31,902,020.55 4,880,768.56 27,021,251.99 33,992,422.13 4,058,211.44 29,934,210.69 发出商品 57,450,743.76 - 57,450,743.76 46,289,395.00 - 46,289,395.00 合计 287,597,684.93 33,276,994.56 254,320,690.37 311,745,037.86 12,538,778.70 299,206,259.16 97 （2）存货跌价准备变动情况列示如下： 本年减少 项 目 2008-1-1 本年增加 2008-12-31 本年转回数 本年转销数 原材料 7,712,315.47 3,930,849.43 - - 11,643,164.90 库存商品 768,251.79 15,984,809.31 - - 16,753,061.10 在产品 4,058,211.44 822,557.12 - - 4,880,768.56 合 计 12,538,778.70 20,738,215.86 - - 33,276,994.56 （3）发出商品中包括了发货到参股公司哈尔滨有线电视网络有限公司的 2 万余台有线电视接入设备和 前端互动系统。 （4）2008 年度计提存货跌价准备的依据：公司对截至 2008 年 12 月 31 日已冻结库存的原材料、库存 商品等进行分析，剔除目前市场有需求的主芯片和库存商品外，其余的全额计提跌价准备。 （5）存货期末余额中无利息资本化金额。 7.长期应收款 单位名称 2008-1-1 本期增加 本期减少 2008-12-31 广州市广播电视网络有限公司 117,304,687.01 57,866,670.51 60,954,327.02 114,217,030.50 东莞广电网络传媒发展股份公司 - 61,298,341.41 - 61,298,341.41 齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司 - 26,693,636.04 - 26,693,636.04 合 计 117,304,687.01 145,858,647.96 60,954,327.02 202,209,007.95 2008-12-31 单位名称 账面余额 未确认融资收益 坏账准备 净 额 广州市广播电视网络有限公司 114,217,030.50 13,953,994.69 5,710,851.53 94,552,184.28 98 2008-12-31 单位名称 账面余额 未确认融资收益 坏账准备 净 额 东莞广电网络传媒发展股份公司 61,298,341.41 7,607,079.44 3,064,917.07 50,626,344.90 齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司 26,693,636.04 3,113,549.44 1,334,681.80 22,245,404.80 合 计 202,209,007.95 24,674,623.57 10,110,450.40 167,423,933.98 （1）截止 2008 年 12 月 31 日，已质押的长期应收款见附注八.15 所有权受限制的资产。 8.长期股权投资 (1)长期投资列示如下： 项 目 2008-1-1 本期增加 本期减少 2008-12-31 长期股权投资 5,000,000.00 3,005,413.22 - 8,005,413.22 减：减值准备 - - - 长期股权投资净额 5,000,000.00 3,005,413.22 - 8,005,413.22 (2)长期股权投资明细如下 投资 本年权益 累计权益 本年增(减) 被投资单位名称 比例 初始投资额 2008-1-1 调整 调整 投资额 2008-12-31 深圳市同洲视讯 10% 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 传媒有限公司 东莞市泰斗微电 30% 3,000,000.00 - 5,413.22 5,413.22 3,000,000.00 3,005,413.22 子科技有限公司 哈尔滨有线电视 39% 1,950,000.00 - -1,950,000.00 -1,950,000.00 1,950,000.00 - 网络有限公司 合 计 9,950,000.00 5,000,000.00 -1,944,586.78 -1,944,586.78 4,950,000.00 8,005,413.22 （3）本期投资的哈尔滨有线电视网络有限公司 2008 年度处于数字电视平移前端系统改造工程中，发 生经营亏损，本公司以投资额为限确认当期投资亏损 1,950,000.00 元。 99 9.固定资产及累计折旧 类 别 2008-1-1 本期增加 本期减少 2008-12-31 固定资产原值 房屋建筑物 9,226,905.03 171,528,348.11 - 180,755,253.14 固定资产装修 1,350,000.00 - - 1,350,000.00 机器设备 72,448,609.11 78,544,563.16 20,767,882.92 130,225,289.35 电子设备 47,358,782.43 14,274,537.52 1,513,377.56 60,119,942.39 运输设备 4,637,204.87 2,580,360.52 338,059.00 6,879,506.39 其他设备 4,630,723.63 10,603,485.74 539,340.50 14,694,868.87 合 计 139,652,225.07 277,531,295.05 23,158,659.98 394,024,860.14 累计折旧： 房屋建筑物 2,331,514.22 4,274,598.59 - 6,606,112.81 固定资产装修 1,053,000.00 162,000.00 - 1,215,000.00 机器设备 23,164,813.21 19,360,244.82 14,432,020.07 28,093,037.96 电子设备 20,937,918.17 8,064,656.52 541,207.40 28,461,367.29 运输设备 2,106,685.88 666,104.48 291,575.82 2,481,214.54 其他设备 1,919,615.86 1,540,415.43 288,343.66 3,171,687.63 合 计 51,513,547.34 34,068,019.84 15,553,146.95 70,028,420.23 固定资产净值 88,138,677.73 323,996,439.91 固定资产减值准备 1,344,955.00 447,203.03 897,751.97 固定资产净额 86,793,722.73 323,098,687.94 （1）对于期末固定资产账面价值低于可收回金额的电子设备，已计提固定资产减值准备 897,751.97 元。 本期处置部分固定资产，相应转出减值准备 447,203.03 元。 100 （2）本期增加固定资产 27753 万元，期末比较期初增长 272%，主要是龙岗生产基地建成全面投产， 由在建工程科目转来，同时配套增加了生产用的贴片机等机器设备。龙岗生产基地的各项房产权证手续正 在办理之中。 （3）固定资产抵押情况详见附注八.15 10.在建工程 本期转入 项 目 2008-1-1 本期增加 其他减少 2008-12-31 完工进度 资金来源 固定资产 龙岗基地 167,107,089.77 145,373,919.20 290,011,164.82 6,833,541.04 15,636,303.11 100% 募集资金 彩虹大厦装修工程 12,647,295.00 20,200,355.00 - 32,847,650.00 - 自筹 南通工程费用 - 649,000.00 - - 649,000.00 自筹 龙岗基地电梯主体及 - 204,000.00 204,000.00 - - 安装工程款 合 计 179,754,384.77 166,427,274.20 290,215,164.82 39,681,191.04 16,285,303.11 （1）本项目期末余额中无利息资本化金额。在建工程期末余额中不存在需计提在建工程减值准备的情 况。 （2）本期在建工程大幅减少，主要是龙岗生产基地建成全面投产、彩虹大厦办公楼装修完工，分别转 至固定资产和长期待摊费用所致。 （3）截止 2008 年 12 月 31 日，公司的各项在建工程项目未发现存在减值的迹象。 11.无形资产 剩余摊 取得 类别 购入金额 2008-1-1 本期增加 本期摊销 本期转销 2008-12-31 销期限 方式 (月) 技术移植费 购入 840,801.07 96,091.60 - 96,091.60 - - - NDS 购入 647,816.71 93,726.73 - 93,726.73 - - - STI5518 购入 783,402.96 143,623.83 - 143,623.83 - - - VIACCESS CA SAP 系统软件 购入 823,294.89 246,988.47 - 164,658.98 - 82,329.49 6 致芯微远程接受 购入 784,455.00 287,633.50 - 156,891.00 - 130,742.50 10 101 剩余摊 取得 类别 购入金额 2008-1-1 本期增加 本期摊销 本期转销 2008-12-31 销期限 方式 (月) 卡驱程开发费 SWIFT 购入 620,737.50 279,331.87 - 124,147.50 - 155,184.37 15 CODE;CZMBK RSE 技术购买费 STI5518 上 购入 855,096.00 384,793.20 - 171,019.20 - 213,774.00 15 VIACCESS CA 费用 研 发 院 ANT 购入 6,621,200.00 3,089,893.33 - 1,324,240.00 - 1,765,653.33 16 Fresco Browser Access License 研发院 5120 购 购入 809,220.00 445,071.00 - 161,844.00 - 283,227.00 21 OPENTV 软 件 使用许可费 北京经纬同盛 购入 400,000.00 260,000.00 - 80,000.00 - 180,000.00 27 RAT 反 拍 卖 采 购系统平台软件 Vxworks 购入 240,772.50 156,502.12 - 48,154.50 - 108,347.62 27 Platform CD for ARM 网络浏览器软件 购入 100,000.00 68,333.33 - 20,000.00 - 48,333.33 29 移植费 安防知识产权转 购入 960,000.00 672,000.00 - 192,000.00 - 480,000.00 30 让 上海文峰授权许 购入 100,000.00 70,000.00 - 20,000.00 - 50,000.00 30 可费 思爱普 SAP 软 购入 579,264.00 415,139.20 - 115,852.80 - 299,286.40 31 件费 PND 技 术 开 发 购入 159,464.00 114,282.53 - 31,892.80 - 82,389.73 31 费 佳创视讯数据广 购入 220,000.00 161,333.33 - 44,000.00 - 117,333.33 32 播许可证入门及 测试认证费 OA 办公自动化 购入 510,000.00 399,500.00 - 102,000.00 297,500.00 - 35 颖源科技门户网 购入 148,000.00 115,933.33 29,600.00 - 86,333.33 35 站开发项目 PVR 移 植 集 成 购入 208,416.00 - 208,416.00 24,315.20 - 184,100.80 53 技术 nagravision 集成 购入 489,172.50 - 489,172.50 57,070.13 - 432,102.37 53 开发技术 科通公司移植技 购入 173,680.00 - 173,680.00 20,262.67 - 153,417.33 53 术 102 剩余摊 取得 类别 购入金额 2008-1-1 本期增加 本期摊销 本期转销 2008-12-31 销期限 方式 (月) 莅驰 ZORON 平 购入 100,000.00 - 100,000.00 11,666.67 - 88,333.33 53 台版权及浏览器 移植技术 天柏 Porting 移 购入 100,000.00 - 100,000.00 11,666.67 - 88,333.33 53 植集成技术 龙岗基地土地 在建 6,833,541.04 - 6,833,541.04 68,335.41 - 6,765,205.63 596 工程 转入 IBM LOTUS 软 购入 1,090,000.00 - 1,090,000.00 145,333.33 - 944,666.67 52 件 专利预警平台系 购入 96,000.00 - 96,000.00 8,000.00 - 88,000.00 55 统 甲上资讯顾问软 购入 132,500.00 - 132,500.00 15,458.33 - 117,041.67 53 件 DVD 地面接收 购入 2,800,000.00 - 2,800,000.00 326,666.67 - 2,473,333.33 53 技术服务费 CMD 软件 购入 480,000.00 - 480,000.00 56,000.00 - 424,000.00 53 ENTERPRZSE 购入 522,869.85 - 522,869.85 17,429.00 - 505,440.85 58 3000DFX SYSTEMVALO R 软件 技术移植费 购入 44,555.84 44,555.84 - 44,555.84 - - - 新思维 VOIP 认 股东 4,000,000.00 - 4,000,000.00 1,200,000.00 - 2,800,000.00 42 证与计费软件 投入 V2.0 创智网络互动电 购入 662,500.00 633,000.00 530,000.00 196,238.00 - 966,762.00 45 视软件系统 双机软件 9,500.00 8,708.35 - 1,899.96 - 6,808.39 43 Mcafee 杀 毒 软 6,300.00 5,250.00 - 5,250.00 - - - 件 网络监控报警系 9,010.00 - 9,010.00 - - 9,010.00 60 统软件 南通土地使用权 受让 62,784,704.01 - 62,784,704.01 1,569,617.65 - 61,215,086.36 585 软件费用 购入 505,500.00 76,414.33 - 76,414.33 - - - 合计 97,251,773.87 8,268,105.89 80,349,893.40 6,975,922.80 297,500.00 81,344,576.49 103 （1）本期无形资产大幅增加，主要是 2008 年公司会计报表合并范围内的间接控制的子公司南通同洲 电子有限责任公司取得南通市“M7210 地块”的国有土地使用权，按照《企业会计准则第 7 号-无形资产》的 有关规定确认为无形资产，金额为 62,784,704.01 元。 （3）龙岗生产基地的土地使用权抵押情况详见附注八.15。 （4）截止 2008 年 12 月 31 日，公司的各项无形资产未发现存在减值的迹象。 12.长期待摊费用 剩余摊 项 目 原始金额 2008-1-1 本期增加 本期摊销 本期转出 2008-12-31 销期 (月) 福永基地装修费 5,754,619.00 1,974,624.20 - 863,192.85 1,111,431.35 - 0 LED 北区厂房装修工程 709,537.43 544,000.00 29,537.43 136,984.58 436,552.85 36 彩虹工业楼装修设计费 240,000.00 216,000.00 48,000.00 168,000.00 42 彩虹大厦装修工程款 32,847,650.00 32,847,650.00 3,284,765.00 29,562,885.00 54 彩虹大厦 1 楼展厅装修 930,000.00 930,000.00 46,500.00 883,500.00 57 合 计 40,481,806.43 2,734,624.20 33,807,187.43 4,379,442.43 1,111,431.35 31,050,937.85 13.递延所得税资产 项 目 2008-12-31 2008-1-1 计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异 16,409,901.08 8,879,293.59 其中：坏账准备 5,492,887.58 3,107,984.99 存货跌价准备 4,991,549.19 1,880,816.80 固定资产减值准备 134,662.80 201,743.25 未实现融资收益 3,701,193.54 - 未实现内部销售损益 2,089,607.97 3,688,748.55 104 14.资产减值准备 项 目 2008-1-1 本年计提数 本年转回数 本年转销数 2008-12-31 一、坏账准备 55,245,214.76 23,854,404.86 - - 79,099,619.62 二、存货跌价准备 12,538,778.70 20,738,215.86 - - 33,276,994.56 三、固定资产减值准备 1,344,955.00 - - 447,203.03 897,751.97 四、其他长期资产减值 18,691.17 - 18,691.17 合 计 69,128,948.46 44,611,311.89 - 447,203.03 113,293,057.32 15.所有权受到限制的资产 本公司将部分资产用于向银行抵押或者质押，以取得银行借款，截止2008年12月31日， 所有权受到限制的资产明细如下： 所有权受到限制的资产类别 2008-1-1 本年增加额 本年减少额 2008-12-31 用于贷款抵押的资产： 固定资产-房屋建筑物 4,677,105.66 - - 4,677,105.66 无形资产-土地使用权 6,528,394.00 6,833,541.04 6,528,394.00 6,833,541.04 用于贷款质押的资产： 长期应收款-广州广播电视网络有限公司 - 135,720,000.00 17,097,701.40 118,622,298.60 长期应收款-东莞广电网络传媒发展股份 - 61,298,341.41 - 61,298,341.41 有限公司 应收票据-银行承兑汇票 - 21,699,000.00 - 21,699,000.00 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司资产抵押情况列示如下： 资产类别 账面原值 账面净值 抵押期限 借款金额 房屋建筑物* 4,677,105.66 3,519,471.38 2008.05.30-2009.5.30 80,000,000.00 105 龙岗宝龙工业城工业用地 6,833,541.04 6,833,541.04 2008.12.01-2009.12.01 130,000,000.00 16.短期借款 借款条件 2008-12-31 2008-1-1 担保借款 402,391,772.14 278,500,693.32 质押借款 24,322,588.64 - 抵押借款 210,000,000.00 210,147,400.00 票据贴现 29,040,000.00 - 合 计 665,754,360.78 488,648,093.32 贷款单位 期 限 利率 币 种 金 额 借款形式 深圳平安银行红树湾 2008.06.13-2009.06.13 7.4700% 人民币 20,000,000.00 担保抵押 支行 深圳平安银行红树湾 2008.07.09-2009.07.09 7.4700% 人民币 10,000,000.00 担保抵押 支行 深圳平安银行红树湾 2008.07.11-2009.07.11 7.4700% 人民币 20,000,000.00 担保抵押 支行 深圳平安银行红树湾 2008.09.19-2009.09.19 7.2000% 人民币 30,000,000.00 担保抵押 支行 深圳平安银行红树湾 2008.11.11-2009.01.22 5.2900% 美元 547,200.00 质押 支行 深圳平安银行红树湾 2008.11.11-2009.02.06 5.2900% 美元 128,250.00 质押 支行 深圳平安银行红树湾 2008.11.11-2009.01.31 5.2900% 美元 547,200.00 质押 支行 深圳平安银行红树湾 2008.11.11-2009.02.12 5.4050% 美元 410,400.00 质押 支行 深圳平安银行红树湾 2008.12.04-2009.03.02 7.2110% 美元 136,800.00 质押 支行 深圳平安银行红树湾 2008.11.25-2009.01.25 7.0215% 美元 71,962.50 质押 106 贷款单位 期 限 利率 币 种 金 额 借款形式 支行 中行高新支行 2008.01.28-2009.01.28 7.2693% 人民币 15,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.09.17-2009.03.17 6.9723% 人民币 15,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.10.14-2009.04.14 6.6753% 人民币 15,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.10.23-2009.04.23 6.1200% 人民币 30,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.10.24-2009.04.24 6.1200% 人民币 15,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.12.05-2009.06.05 5.5800% 人民币 20,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.12.05-2009.06.05 5.5800% 人民币 20,000,000.00 抵押担保 中行高新支行 2008.10.27-2009.04.07 1.4600% 人民币 4,520,000.00 未到期票据贴现 中行高新支行 2008.11.04-2009.05.04 1.7600% 人民币 4,520,000.00 未到期票据贴现 中行高新支行 2008.11.27-2009.05.27 2.3000% 人民币 5,480,000.00 未到期票据贴现 中行高新支行 2008.12.03-2009.06.02 2.3000% 人民币 4,520,000.00 未到期票据贴现 中行高新支行 2008.10.31-2009.04.30 2.0500% 人民币 10,000,000.00 未到期票据贴现 招行上步支行 2008.02.04-2009.02.04 7.4700% 人民币 10,000,000.00 担保 招行上步支行 2008.02.25-2009.02.25 7.4700% 人民币 10,000,000.00 担保 招行上步支行 2008.12.22-2009.06.22 5.0400% 人民币 10,000,000.00 担保 招行上步支行 2008.12.24-2009.06.24 4.8600% 人民币 20,000,000.00 担保 招行上步支行 2008.10.10-2009.01.08 6.3238% 美元 3,078,784.67 担保 招行上步支行 2008.12.11-2009.03.11 2.6638% 美元 1,094,586.69 担保 招行上步支行 2008.12.29-2009.03.29 1.9663% 美元 1,100,000.00 担保 招行上步支行 2008.12.19-2009.03.19 2.0775% 美元 1,983,779.65 担保 建行华侨城支行 2008.08.14-2009.08.12 7.3260% 人民币 20,000,000.00 担保 107 贷款单位 期 限 利率 币 种 金 额 借款形式 建行华侨城支行 2008.08.25-2009.08.23 7.3260% 人民币 50,000,000.00 担保 建行华侨城支行 2008.09.09-2009.09.07 7.3260% 人民币 20,000,000.00 担保 建行华侨城支行 2008.08.21-2009.08.21 8.2170% 人民币 11,749,500.00 质押保理 中信银行深圳分行 2008.10.31-2009.04.30 6.0300% 人民币 20,000,000.00 担保 中信银行深圳分行 2008.11.25-2009.05.25 6.0300% 人民币 20,000,000.00 担保 中信银行深圳分行 2008.12.11-2009.12.11 5.5800% 人民币 10,000,000.00 担保 交行深圳分行学府支行 2008.12.17-2009.04.24 5.2920% 人民币 20,000,000.00 担保 交行深圳分行学府支行 2008.12.26-2009.04.24 5.1030% 人民币 30,000,000.00 担保 深圳发展银行福景支行 2008.11.21-2009.03.05 5.0400% 人民币 20,000,000.00 担保 兴业行深圳分行 2008.09.04-2009.09.04 8.2170% 人民币 40,000,000.00 担保 广东发展银行益田支行 2008.04.22-2009.04.22 7.4700% 人民币 14,000,000.00 担保 广东发展银行益田支行 2008.08.07-2009.08.07 7.4700% 人民币 26,000,000.00 担保 广东发展银行益田支行 2008.11.17-2009.05.17 5.6388% 美元 1,450,000.00 担保 工行怡景支行 2008.012.26-2009.04.23 3.6213% 美元 427,491.17 担保 合计(折合人民币) 665,754,360.78 （1）截止 2008 年 12 月 31 日短期借款账面余额较 2007 年末账面余额增加 36.24%，主要是本期为补 充流动资金增加银行贷款所致。 （2）短期借款 2008 年年末账面余额中无逾期借款。 （3）关联方为本公司担保情况见附注十（二）3。 17.应付票据 种类 2008-12-31 2008-1-1 银行承兑汇票 160,143,042.00 112,113,578.00 108 （1）上述应付票据在 2009 年 4 月 7 日前到期。 （2）应付票据期末余额较 2007 年年末余额增长 42.84%，主要是原材料采购量增加，应付票据相应增 加。 18.应付账款 2008-12-31 2008-1-1 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 415,743,279.36 99.58% 462,205,719.23 99.94% 1-2 年 1,517,656.61 0.36% 275,155.97 0.06% 2-3 年 256,335.97 0.06% - - 合 计 417,517,271.94 100.00% 462,480,875.20 100% （1）应付账款期末余额中欠款金额前 5 名合计 67,288,981.91 元，占应付账款账面余额的 16.12%。 （2）应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款。 19.预收账款 2008-12-31 2008-1-1 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 34,057,480.63 100% 30,355,370.89 100% （1） 预收账款期末余额中欠款金额前 5 名合计 9,116,619.98 元，占预收账款账面余额的 26.77 %。 （2）预收账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 20.应付职工薪酬 项 目 2008-1-1 本年增加额 本年支付额 2008-12-31 一、 工资、奖金、津贴和补贴 19,500,000.00 173,957,306.59 179,457,306.59 14,000,000.00 109 项 目 2008-1-1 本年增加额 本年支付额 2008-12-31 二、 职工福利费 - 23,578,313.04 23,578,313.04 - 三、 社会保险费 - 5,566,575.63 5,566,575.63 - 其中：1 基本养老保险费 - 3,503,191.70 3,503,191.70 - 2. 医疗保险费 - 1,307,820.61 1,307,820.61 - 3.失业保险 - 383,901.33 383,901.33 - 4.工伤保险 - 312,847.30 312,847.30 - 5.生育保险 - 58,814.69 58,814.69 - 四、 住房公积金 - - - - 五、 工会经费和职工教育经费 - 3,090,066.95 216,932.08 2,873,134.87 合 计 19,500,000.00 206,192,262.21 208,819,127.34 16,873,134.87 21.应交税费 税 种 2008-12-31 2008-1-1 营业税 -3,415.03 480.00 增值税 13,627,249.01 6,707,538.95 企业所得税 1,584,465.60 1,163,917.81 城建税 241,037.84 108,155.35 个人所得税 627,226.55 470,130.77 教育费附加 724,490.85 324,466.04 房产税 0.01 20,317.79 堤围费 102.65 - 合 计 16,801,157.48 8,795,006.71 110 22.其他应付款 账 龄 2008-12-31 2008-1-1 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 23,896,548.67 88.57% 7,663,183.25 100.00% 1-2 年 3,085,316.13 11.43% - - 合 计 26,981,864.80 100.00% 7,663,183.25 100.00% （1）期末其他应付款余额中欠款金额前 5 名合计 17,678,299.41 元，占其他应付款账面 余额的 65.52%。 （2）其它应付款期末余额比较期初增长 252%，主要是因为公司本期内将龙岗生产基地 未结算的项目记入其他应付款。 （3）期末其他应付款余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款。 23.其他流动负债 项 目 2008-12-31 2008-1-1 版权费 - 393,925.00 远教工程费 - 284,750.00 系统集成成本 - - 显示技术外包工程费 - 297,442.11 合 计 - 976,117.11 24.长期借款 借款条件 2008-12-31 2008-1-1 质押借款 37,148,028.00 - 111 贷款单位 期 限 利率 币 种 金 额 借款形式 国家开发银行深圳分行 2008.08.01-2012.12.31 5.6700% 人民币 37,148,028.00 质押保理 25.其他非流动负债—递延收益 项目名称 2008-1-1 本期增加 本期减少 2008-12-31 深圳市财政局基建处工程进度款补助 466,666.68 500,000.00 499,999.92 466,666.76 深圳市技术改造补助 184,633.34 - 38,199.96 146,433.38 政府补助(南通土地补偿款) - 17,244,600.00 287,410.00 16,957,190.00 政府补助(专用设备购置) 960,000.00 1,500,000.00 240,000.00 2,220,000.00 合计 1,611,300.02 19,244,600.00 1,065,609.88 19,790,290.14 26.股本 2008-1-1 本年变动增减（＋，－） 2008-12-31 出售或 数量 比例 公积金转股 小计 数量 比例 转流通 一、有限售条件股份 105,052,682.00 46.50% 31,300,162.00 - 136,352,844.00 136,352,844 46.42% 1、国家持股 - - - - - - 2、国有法人持股 - - - - - - - 3、其他内资持股 105,052,682.00 46.50% 31,300,162.00 136,352,844.00 136,352,844 46.42% 其中：境内法人持股 - - - - - - - 境内自然人持股 105,052,682.00 46.50% 31,300,162.00 - 136,352,844.00 136,352,844 46.42% 4、外资持股 - - - - - - - 其中：境外法人持股 - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - 112 2008-1-1 本年变动增减（＋，－） 2008-12-31 出售或 数量 比例 公积金转股 小计 数量 比例 转流通 二、无限售条件股份 120,877,970.00 53.50% 36,479,033.00 - 157,357,003.00 157,357,003 53.58% 1、人民币普通股 120,877,970.00 53.50% 36,479,033.00 - 157,357,003.00 157,357,003 53.58% 2、境内上市的外资股 - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - 三、股份总数 225,930,652.00 100% 67,779,195.00 - 293,709,847.00 293,709,847 100.00% 27.资本公积 项 目 2008-1-1 本期增加 本期减少 2008-12-31 政府拨款转入 6,900,000.00 - - 6,900,000.00 其他资本公积 355,306.13 - - 355,306.13 资本溢价 193,944,674.00 - 67,779,195.00 126,165,479.00 合 计 201,199,980.13 - 67,779,195.00 133,420,785.13 本年度公司以资本公积向全体股东 10 股转增 3 股股票股利，转增后资本公积-资本溢价减少 67,779,195.00 元，同时增加股本 67,779,195.00 元。 28.盈余公积 项 目 2008-1-1 本期增加 本期减少 2008-12-31 法定盈余公积 41,485,981.20 -4,632,786.32 - 36,853,194.88 本年实际计提盈余公积 4,762,034.60 元，冲回上年按合并报表提取的盈余公积 9,394,820.92 元，合计计 提盈余公积-4,632,786.32 元。 113 29.未分配利润 项 目 2008 年度 2007 年度 期初余额 209,264,513.32 121,542,577.26 加：本年净利润 108,269,490.02 99,604,795.10 减：提取法定盈余公积 -4,632,786.32 11,882,859.04 应付普通股股利 - - 转作股本的利润 - - 期末余额 322,166,789.66 209,264,513.32 本年实际计提盈余公积 4,762,034.60 元，冲回上年按合并报表提取的盈余公积 9,394,820.92 元，合计计 提盈余公积-4,632,786.32 元。 30.少数股东权益 项 目 2008-12-31 2008-1-1 深圳市数神通科技有限公司（同洲软件公司） - 17,372,981.75 刘树魁、谌金华（龙视、成都、南通） -833,813.95 -308,739.03 深圳市新思维电子技术有限公司（汇巨公司） 1,098,740.31 -483,262.79 周学麟(安技能公司） - - 合 计 264,926.36 16,580,979.93 31.主营业务收入及成本 项 目 2008 年度 2007 年度 营业收入 2,100,672,063.33 1,827,362,624.19 其中：主营业务收入 2,095,889,547.03 1,822,373,641.49 其他业务收入 4,782,516.30 4,988,982.70 114 项 目 2008 年度 2007 年度 营业成本 1,649,533,827.57 1,431,817,056.59 其中：主营业务成本 1,641,210,819.26 1,422,514,024.66 其他业务成本 8,323,008.31 9,303,031.93 营业毛利 451,138,235.76 395,545,567.60 (1) 营业收入、成本按业务内容和地区列示如下： 2008 年度 2007 年度 项 目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 显示技术事业部-国内 45,715,971.85 27,326,279.77 38,252,542.65 24,503,539.82 显示技术事业部-国外 - - - - 小计 45,715,971.85 27,326,279.77 38,252,542.65 24,503,539.82 数字电视事业部-国内 869,433,582.30 626,218,592.94 830,165,706.39 627,937,319.27 数字电视事业部-国外 1,106,776,851.66 937,982,810.97 946,551,036.72 764,116,558.66 小计 1,976,210,433.96 1,564,201,403.91 1,776,716,743.11 1,392,053,877.93 安防事业部-国内 48,956,029.55 28,601,120.10 - - 安防事业部-国外 377,504.97 210,743.87 - - 小计 49,333,534.52 28,811,863.97 - - 其他-国内 9,612,186.53 7,399,055.28 11,283,733.98 14,437,663.05 其他-国外 19,799,936.47 21,795,224.64 1,109,604.45 821,975.79 小计 29,412,123.00 29,194,279.92 12,393,338.43 15,259,638.84 合 计 2,100,672,063.33 1,649,533,827.57 1,827,362,624.19 1,431,817,056.59 (2)其他类别收入和成本主要是公司开展新业务汽车电子产品等项目收入和成本。 115 (3)公司本年度销售额较大的前五名客户收入合计 5.63 亿元， 占主营业务收入的 26.85%。 32.营业税金及附加 类 别 2008 年度 2007 年度 营业税 1,037,526.80 169,778.12 城市维护建设税 971,309.31 926,706.44 教育费附加 2,913,928.00 2,742,755.67 堤围费 17,942.24 - 合 计 4,940,706.35 3,839,240.23 33.销售费用 类 别 2008 年度 2007 年度 工资福利 25,480,112.47 20,554,152.70 差旅费 7,084,667.77 5,618,442.58 折旧费及长期待摊费用 610,260.01 2,837,521.35 运输费 12,349,377.72 8,913,541.53 参展费 2,712,709.38 3,136,079.37 业务招待费 5,673,671.36 4,248,617.97 售后服务费 2,724,927.71 1,706,296.68 物料消耗 7,234,989.74 4,374,838.59 商务活动费 2,129,492.92 379,650.80 广告费 1,969,220.38 2,113,289.82 办公费 1,895,145.74 975,399.01 租赁费 1,314,821.73 798,568.33 116 社保 1,309,750.05 844,724.24 13 项费用小计 72,489,146.98 56,501,122.97 13 项费用占销售费用总额的比例 88.05% 87.00% 其他费用小计 9,834,531.15 8,443,346.08 合 计 82,323,678.13 64,944,469.05 销售费用占当期营业收入的比例 3.92% 3.55% 34.管理费用 类 别 2008 年度 2007 年度 工资及社保福利 99,116,042.79 83,368,819.47 折旧费及长期待摊费用 12,437,135.47 9,722,775.92 房屋租赁费 2,816,684.63 4,653,813.63 差旅费 6,765,843.38 5,524,278.58 物料消耗 4,179,937.08 3,580,762.80 招待费 3,593,219.88 2,633,620.48 无形资产摊销 6,503,229.26 4,401,628.62 测试费 3,602,937.87 803,343.17 咨询服务费 3,334,257.40 6,098,509.20 办公费 2,759,029.30 2,073,997.72 模具软件费 2,606,356.64 1,034,835.56 参展费 2,285,313.90 1,892,344.32 保险费 1,883,656.43 564,619.97 会务费 1,810,343.15 930,140.20 招聘培训费 1,724,166.75 2,220,964.73 117 类 别 2008 年度 2007 年度 审计律师费 1,417,845.48 1,258,815.86 车辆费 1,400,609.99 1,117,438.92 17 项费用小计 158,236,609.40 131,880,709.15 17 项费用占管理费用总额的比例 88.40% 85.36% 其他费用小计 20,772,968.13 22,624,718.87 合 计 179,009,577.53 154,505,428.02 管理费用占当期营业收入的比例 8.52% 8.45% 35.财务费用 类 别 2008 年度 2007 年度 利息支出 48,819,923.15 21,801,362.52 减：利息收入 1,798,834.95 4,350,151.90 汇兑损失 2,314,837.78 6,283,491.49 手续费支出 5,532,784.95 4,675,321.96 担保费用 2,792,464.60 932,660.05 减：未确认融资费用转出 10,220,822.44 - 合 计 47,440,353.09 29,342,684.12 财务费用较上年度增加 1810 万元，增长 61.68%，主要原因是：公司报告期内的贷款大幅增加，且本 年贷款利率提高，导致公司报告期内贷款利息和担保费用大幅增长。 36.资产减值损失 项 目 2008 年度 2007 年度 一、坏账损失 23,854,404.86 35,155,010.54 二、存货跌价损失 20,738,215.86 10,668,512.17 118 项 目 2008 年度 2007 年度 三、固定资产减值损失 - 1,344,955.00 四、其他长期资产减值 18,691.17 - 合 计 44,611,311.89 47,168,477.71 37.投资收益 类 别 2008 年度 2007 年度 权益法核算公司所有者权益净增(减) -1,944,586.78 - 合 计 -1,944,586.78 - 38.营业外收入 项 目 2008 年度 2007 年度 固定资产处置利得 - 20,151.00 政府补贴收入 43,516,146.50 28,494,744.46 罚款收入 987,462.72 325,607.04 其他 88,002.40 334,000.00 合 计 44,591,611.62 29,174,502.50 （1）政府补贴收入明细如下： 项 目 2008 年度 2007 年度 财政贴息款 7,582,583.00 3,832,366.66 财政税费返还 - 741,800.00 增值税退税款 28,686,332.62 14,444,544.48 科技进步奖励及研发补助 123,199.88 6,476,033.32 119 项 目 2008 年度 2007 年度 信息产业部产业发展基金 - 3,000,000.00 重点软件企业财政补贴 6,648,375.00 - 中小企业服务中心资助款 188,246.00 - 政府土地补贴款 287,410.00 - 合 计 43,516,146.50 28,494,744.46 (2) 出口财政贴息政策：根据财政部、外经贸部、国家外汇管理局有关文件和深外经贸 计[2002]54 号文件，出口收汇每 1 美元财政贴息 0.03 元人民币；根据深圳市对外贸易经济 合作局与深圳市财政局联合下发的深外经贸计[2003]44 号文件，公司海外参展费、市场宣传 费的 50%，在规定额度范围内的部分由财政补贴，本年收到财政贴息 7,582,583.00 元。 (3)纳入公司财务报表合并范围的控股子公司—深圳市同洲软件有限公司，2008 年度收 到深圳市国税局先征后退的增值税款 28,686,332.62 元，2007 年度收到深圳市国税局先征后 退的增值税款 14,444,544.48 元。 39.营业外支出 项 目 2008 年度 2007 年度 固定资产清理损失 3,971,455.02 3,277,261.71 样机支出 2,155,026.95 - 罚款支出 569,111.68 - 赠送样机税金 - 437,821.88 无形资产清理损失 297,500.00 2,281,445.99 其他支出 157,444.27 344,890.36 合 计 7,150,537.92 6,341,419.94 120 40.所得税费用 项 目 2008 年度 2007 年度 本期所得税费用 23,434,646.47 11,081,959.60 递延所得税费用 -7,530,607.49 -7,544,374.59 合 计 15,904,038.98 3,537,585.01 41.收到的其他与经营活动有关的现金主要项目明细 项 目 2008 年度 2007 年度 利息收入 1,721,257.25 4,293,395.20 政府补助 33,296,214.00 14,461,500.00 投标保证金 565,104.00 8,560,136.40 其他往来 1,635,551.75 3,393,761.27 合 计 37,218,127.00 30,708,792.87 42.支付的其他与经营活动有关的现金主要项目明细 项 目 2008 年度 2007 年度 营业费用付现 46,731,876.28 40,688,070.76 管理费用付现 48,096,102.51 44,663,449.38 投标保证金 240,003.50 12,215,009.40 其他 1,361,573.62 12,690,692.53 合 计 96,429,555.91 110,257,222.07 43.合并现金流量表补充资料 121 项 目 2008 年度 2007 年度 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 112,405,056.71 115,040,766.02 加：资产减值准备 44,611,311.89 47,168,477.71 固定资产折旧 34,068,019.84 19,299,554.40 无形资产摊销 6,975,922.80 6,981,162.89 长期待摊费用摊销 5,490,873.78 5,803,805.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 4,268,955.02 5,558,707.70 （收益以“-”填列） 固定资产报废损失（收益以“-”填列） - - 公允价值变动损失（收益以“-”填列） - - 财务费用（收益以“-”填列） 56,667,350.87 21,801,362.52 投资损失（收益以“-”填列） 1,944,586.78 - 递所得税资产的减少 (增加以“-”填列） -7,530,607.49 -7,544,374.59 递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列） - - 存货的减少(增加以“-”填列) 24,147,352.93 -151,932,392.31 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) -313,098,640.39 -531,075,817.04 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列） 16,609,499.92 361,138,258.80 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -13,440,317.34 -107,760,488.10 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 122 项 目 2008 年度 2007 年度 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的年末余额 210,709,303.72 316,330,895.47 减:现金的年初余额 316,330,895.47 294,223,086.89 加:现金等价物的年末余额 - - 减:现金等价物的年初余额 - - 现金及现金等价物的净增加额 -105,621,591.75 22,107,808.58 九、母公司财务报表项目注释 1、应收账款 （1）应收账款账龄分析如下： 2008-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 899,699,568.81 90.38% 46,862,723.91 852,836,844.90 1至2年 80,358,978.86 8.07% 8,035,897.89 72,323,080.97 2至3年 9,652,913.66 0.97% 1,930,582.73 7,722,330.93 3 年以上 5,710,549.03 0.58% 2,855,274.51 2,855,274.52 合 计 995,422,010.36 100.00% 59,684,479.04 935,737,531.32 2008-1-1 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 741,678,539.62 94.40% 36,779,876.02 704,898,663.60 1至2年 28,881,524.49 3.68% 2,888,152.45 25,993,372.04 123 2至3年 13,529,662.47 1.72% 7,171,515.97 6,358,146.50 3 年以上 1,594,617.50 0.20% 797,308.75 797,308.75 合 计 785,684,344.08 100.00% 47,636,853.19 738,047,490.89 （2）应收账款风险分析： 2008-12-31 类 别 金 额 比 例 坏账准备 净 额 单项金额重大的应收账款 415,301,180.36 41.72% 22,720,779.16 392,580,401.20 单项金额不重大但按信用风险特征组 8,177,232.36 0.82% 5,321,957.85 2,855,274.51 合后该组合的风险较大的应收账款 其他单项金额不重大的应收账款 571,943,597.64 57.46% 31,641,742.03 540,301,855.61 合 计 995,422,010.36 100.00% 59,684,479.04 935,737,531.32 2008-1-1 类 别 金 额 比 例 坏账准备 净 额 单项金额重大的应收账款 509,407,954.60 64.84% 19,754,946.42 489,653,008.18 单项金额不重大但按信用风险特征组 5,581,979.34 0.71% 5,581,979.34 - 合后该组合的风险较大的应收账款 其他单项金额不重大的应收账款 270,694,410.14 34.45% 22,299,927.43 248,394,482.71 合 计 785,684,344.08 100% 47,636,853.19 738,047,490.89 2、其他应收款 （1）其他应收款账龄分析如下： 2008-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 62,206,353.57 97.23% 899,815.11 61,306,538.46 124 1至2年 591,878.63 0.93% 59,187.86 532,690.77 2至3年 661,135.78 1.03% 132,227.16 528,908.62 3 年以上 516,811.61 0.81% 258,405.81 258,405.80 合 计 63,976,179.59 100.00% 1,349,635.94 62,626,543.65 2008-1-1 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额 1 年以内 40,608,142.83 93.32% 1,275,192.92 39,332,949.91 1至2年 1,215,752.90 2.79% 121,575.29 1,094,177.61 2至3年 1,662,627.56 3.82% 332,525.51 1,330,102.05 3 年以上 27,667.00 0.06% 13,833.50 13,833.50 合 计 43,514,190.29 100.00% 1,743,127.22 41,771,063.07 （2）其他应收款风险分析： 2008-12-31 类 别 金 额 比 例 坏账准备 净 额 单项金额重大的其他应收款 52,693,712.32 82.36% 443,553.44 52,250,158.88 单项金额不重大但按信用风险特征组 1,769,826.02 2.77% 408,060.82 1,361,765.20 合后该组合的风险较大的其他应收款 其他单项金额不重大的其他应收款 9,512,641.25 14.87% 498,021.68 9,014,619.57 合 计 63,976,179.59 100.00% 1,349,635.94 62,626,543.65 类 别 2008-1-1 125 金 额 比 例 坏账准备 净 额 单项金额重大的应收账款 15,459,059.22 35.53% 788,493.35 14,670,565.87 单项金额不重大但按信用风险特征组 - - - - 合后该组合的风险较大的应收账款 其他单项金额不重大的应收账款 28,055,131.07 64.47% 954,633.87 27,100,497.20 合 计 43,514,190.29 100.00% 1,743,127.22 41,771,063.07 3.长期股权投资 (1)长期投资列示如下： 项 目 2008-1-1 本期增加 本期减少 2008-12-31 长期股权投资 22,700,000.00 26,454,956.68 - 49,154,956.68 减：减值准备 - - - - 长期股权投资净额 22,700,000.00 26,454,956.68 - 49,154,956.68 ⑵子公司投资 投资 被投资单位名称 比例 初始投资额 2008-1-1 本年增加 本年减少 2008-12-31 深圳市同洲软件有限公司 90% 2,700,000.00 2,700,000.00 16,649,543.46 - 19,349,543.46 深圳市龙视传媒有限公司 90% 5,000,000.00 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 深圳市汇巨技术信息有限 60% - 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 公司 深圳市安技能建筑智能工 90% 6,300,000.00 - 6,300,000.00 - 6,300,000.00 程有限公司 广州同洲电子科技有限公司 100% 500,000.00 - 500,000.00 - 500,000.00 合 计 14,500,000.00 17,700,000.00 23,449,543.46 0.00 41,149,543.46 (3)参股投资 126 投资 本年权益 累计权益 本年增(减) 被投资单位名称 比例 初始投资额 2008-1-1 调整 调整 投资额 2008-12-31 深圳市同洲视讯 10% 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 传媒有限公司 东莞市泰斗微电 30% 3,000,000.00 - 5,413.22 5,413.22 3,000,000.00 3,005,413.22 子科技有限公司 哈尔滨有线电视 39% 1,950,000.00 - -1,950,000.00 -1,950,000.00 1,950,000.00 - 网络有限公司 合 计 9,950,000.00 5,000,000.00 -1,944,586.78 -1,944,586.78 4,950,000.00 8,005,413.22 4、未分配利润 项 目 2008-1-1 本期增加 本期减少 2008-12-31 未分配利润 89,408,952.43 47,620,345.96 4,762,034.60 132,267,263.79 5.主营业务收入及成本 2008 年度 2007 年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 显示技术事业部-国内 45,715,971.85 31,973,715.67 38,252,542.55 28,460,804.76 显示技术事业部-国外 - - - - 小计 45,715,971.85 31,973,715.67 38,252,542.55 28,460,804.76 数字电视事业部-国内 869,433,582.30 790,648,004.14 816,315,024.53 765,006,602.48 数字电视事业部-国际 1,106,776,851.66 937,982,810.97 937,839,489.92 752,978,403.40 小计 1,976,210,433.96 1,728,630,815.11 1,754,154,514.45 1,517,985,005.88 安防事业部-国内 48,956,029.55 28,601,120.10 - - 安防事业部-国外 377,504.97 210,743.87 - - 小计 49,333,534.52 28,811,863.97 - - 其他-国内 8,327,777.88 7,399,055.28 21,575,941.68 17,021,673.63 127 2008 年度 2007 年度 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 其他-国际 19,799,936.47 21,795,224.64 9,821,151.41 12,310,828.21 小计 28,127,714.35 29,194,279.92 31,397,093.09 29,332,501.84 合 计 2,099,387,654.68 1,818,610,674.67 1,823,804,150.19 1,575,778,312.48 6.投资收益 类 别 2008 年度 2007 年度 成本法核算公司所有者权益净增(减) 76,500,000.00 48,600,000.00 其中：深圳市同洲软件有限公司 76,500,000.00 48,600,000.00 权益法核算公司所有者权益净增(减) -1,944,586.78 - 合 计 74,555,413.22 48,600,000.00 7. 公司现金流量表补充资料 项 目 2008 年度 2007 年度 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 47,620,345.96 24,880,381.24 加：资产减值准备 36,637,566.48 47,168,477.71 固定资产折旧 33,311,131.21 18,747,536.18 无形资产摊销 3,926,502.86 6,758,741.28 长期待摊费用摊销 5,490,873.78 5,803,805.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 4,094,859.60 5,558,707.70 （收益以“-”填列） 固定资产报废损失（收益以“-”填列） - - 128 项 目 2008 年度 2007 年度 公允价值变动损失（收益以“-”填列） - - 财务费用（收益以“-”填列） 56,667,350.87 21,801,362.52 投资损失（收益以“-”填列） -74,555,413.22 -48,600,000.00 递所得税资产的减少 (增加以“-”填列） -9,129,748.07 -4,151,940.13 递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列） - - 存货的减少(增加以“-”填列) 35,299,844.76 -163,883,704.84 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) -341,250,470.56 -479,214,192.96 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列） 33,082,187.78 396,504,427.12 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -168,804,968.55 -168,626,398.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的年末余额 196,411,380.04 303,248,472.99 减:现金的年初余额 303,248,472.99 287,983,445.94 加:现金等价物的年末余额 - - 减:现金等价物的年初余额 - - 现金及现金等价物的净增加额 -106,837,092.95 15,265,027.05 十、关联方关系及交易 129 (一)关联方及其关系 存在控制关系的关联方 注册 拥有股 与本公司 关联方名称 注册资本 主 营 业 务 法定代表人 地址 权比例 关系 经济性质 袁明 - - 42.26% - 控股股东 自然人 - 深圳市同洲软件有 深圳 300 万元 100% 电子产品、计算机网络系统及软硬件的 子公司 有限公司 袁明 限公司 技术开发与销售等 深圳市龙视传媒有 深圳 1000 万元 90％ 投资数字电视网络项目、传媒产业及文 子公司 有限公司 潘玉龙 限公司 化产业；数字电视节目及传输系统得开 发（不含限制项目）；广告业务 深圳市汇巨技术 深圳 1000 万元 60％ 计算机 应用软 件 的技术 开发与 系 统集 子公司 有限公司 叶沙野 成；计算机信息系统技术咨询，计算机 信息有限公司 配套产品的技术咨询 成都同洲视讯有限 成都 5000 万元 91％ 广播电视设备的（不含地面卫星机）生 控股子公司所控 有限公司 袁明 公司 产、销售；计算机软、硬件及其网络产 股公司 品的生产和销售；广播电视网络工程的 设计、施工及技术咨询；通讯产品（不 含无线发射器）的研发、生产、销售技 术服务和其他无需审批或许可的合法项 目。 南通同洲电子有 南通 10000 万元 91％ 广播电视设备的生产销售；计算机软件、控股子公司所控 有限公司 袁明 硬件及其网络产品的生产和销售；广播 股公司 限责任公司 电视网络工程的设计、施工及技术咨询； 通讯产品的研发、生产、销售技术服务 深圳市安技能建筑 深圳 1000 万元 90% 电视监控系统、移动监控系统、防盗报 子公司 有限公司 孙莉莉 智能工程有限公司 警系统、建筑智能化的设计、系统集成； 计算机网络通信系统、公共广播系统、 楼宇智能控制系统的设计、系统集成； 经营进出口业务。[经营范围中未取得专 项许可的项目除外] 广州同洲电子科技 广州 50 万元 100% 电子产品、计算机软硬件及应用网络产 子公司 有限公司 王红伟 有限公司 品、自动化控制设备、无线移动电子信 息产品、汽车电子产品、电子元器件、 数字电视机顶盒产品的研究、开发、销 售；通信设备的购销。 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2008-1-1 本期增加(减少) 2008-12-31 深圳市同洲软件有限公司 3,000,000.00 - 3,000,000.00 深圳市龙视传媒有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00 130 深圳市汇巨技术信息有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00 成都同洲视讯有限公司 50,000,000.00 - 50,000,000.00 南通同洲电子有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 深圳市安技能建筑智能工程有限公司 10,000,000.00 - 10,000,000.00 广州同洲电子科技有限公司 - 500,000.00 500,000.00 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 关联方名称 2008-1-1 比例 本期增加(减少) 2008-12-31 比例 袁明 95,484,698.00 42.26% 28,645,384.00 124,130,082.00 42.26% 深圳市同洲软件有限公司 2,700,000.00 90.00% 300,000.00 3,000,000.00 100.00% 深圳市汇巨技术信息有限公司 6,000,000.00 60.00% - 6,000,000.00 60.00% 深圳市龙视传媒有限公司 9,000,000.00 90.00% - 9,000,000.00 90.00% 成都同洲视讯有限公司 9,000,000.00 90.00% 100,000.00 9,100,000.00 91.00% 南通同洲电子有限责任公司 18,000,000.00 90.00% 73,000,000.00 91,000,000.00 91.00% 深圳市安技能建筑智能工程有限公司 - - 9,000,000.00 9,000,000.00 90.00% 广州同洲电子科技有限公司 - - 500,000.00 500,000.00 100.00% 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 深圳市同洲视讯传媒有限公司 参股 10％的公司 东莞市泰斗微电子科技有限公司 参股 30％的公司 哈尔滨有线电视网络有限公司 参股 39％的公司 （二）关联方交易事项及定价政策 131 1、销售 本公司 2008 年度、2007 年度向关联方销售商品有关明细资料如下： 2008 年度 2007 年度 关联方名称 金额（不含税） 占年度销售比例 金额（不含税） 占年度销售比例 深圳市同洲视讯传媒有限公司 77,189,779.89 3.67% 17,255,497.85 0.94% 公司与深圳市同洲视讯传媒有限公司（以下简称同洲视讯公司）签订机顶盒销售合同，销售 Anysight108 有线电视接入设备等给同洲视讯公司。本报告期内公司向同洲视讯公司的销售金额 77,189,779.89 元，含税金额 90,312,042.47 元，截至 2008 年 12 月 31 日尚未完全收到货款。 本公司向关联方销售机顶盒的价格政策：按市场价格定价。 2、担保 （1）袁明 2007 年 6 月 11 日与深圳平安银行深圳红树湾支行签订深商银（福星）授信个保字（2007） 第 A110370700014 号个人最高额保证合同，为本公司提供 1 亿元的综合授信额度担保，担保期限 2007 年 6 月 11 日－2008 年 6 月 12 日。 2008 年 5 月 30 日，袁明、刘影与深圳平安银行深圳红树湾支行签订了编号为深平银（福星）授补字 （2008）第 A1001101360800010 号的授信补充协议，对深商银（福星）授信字（2007）第 A110370700014 号的综合授信额度合同进行补充，将原额度期限延长至 2009 年 5 月 30 日，担保期限也顺延至 2009 年 5 月 30 日。截止 2008 年 12 月 31 日该行未结清贷款余额为美元 1841812.50 元，人民币 8000 万元，共计折合人 民币 92,573,088.64 元。 （2）袁明 2008 年 12 月 19 日与工商银行星河支行签订了编号为工银深个保（星河）字 2008 年第 27 号最高额保证合同，为本公司提供人民币 9000 万元的综合授信额度担保，担保期限为综合授信额度期限内 的借款期限届满之次日起两年。截止 2008 年 12 月 31 日该行未结清贷款余额为 427,491.17 美元，折合人民 币 2,921,731.15 元。 （3）袁明与与广东发展银行股份有限公司深圳益田支行签订了编号为 10201508047-01 的最高额保证 合同，为本公司提供 6000 万元的综合授信额度担保，担保期限为每一期债务履行期限届满之日起至最后到 期的债务履行期限届满之日后两年止。截止 2008 年 12 月 31 日该行未结清贷款余额为美元 145 万元，人民 币 4000 万元，共计折合人民币 49,897,410.00 元。 （4）2008 年 7 月 30 日，袁明与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为保 2008 综 0520007R 132 号的自然人保证合同，为本公司提供人民币 1.2 亿元的综合融资额度担保，担保期限为单笔授信业务签订之 日起至债务履行期限届满后两年止。截止 2008 年 12 月 31 日该行未结清贷款余额为人民币 101,749,500.00 元，其中保理金额为 11,749,500.00 元。 （5）2008 年 1 月 24 日，袁明与交通银行深圳分行签订了编号为交银深最保字 2008 公司扩展 0122 号 的最高额保证合同，为本公司提供人民币 1 亿元的综合授信额度担保，担保期限为主合同项下的每一期债务 履行期限届满之日起至最后到期的债务履行期限届满之日后两年止。截止 2008 年 12 月 31 日该行未结清贷 款余额为人民币 5000 万元。 （6）袁明与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深业务五（授信）个保证字（2008）第 003 号的最高额保证合同，为本公司提供人民币 4000 万元的综合授信额度担保，担保期限为授信期限内每 笔债务履行期限届满之日起两年。截止 2008 年 12 月 31 日该行未结清贷款余额为人民币 4000 万元。 （7）2007 年 12 月 29 日，袁明与招商银行上步支行签订了 2008 年上字第 0008455101 号的最高额不 可撤销担保书，为本公司提供人民币 1.7 亿元的综合授信额度担保，保证责任期间为授信协议项下每一笔 债务到期日另加两年。截止 2008 年 12 月 31 日该行未结清贷款余额为人民币 5000 万元，美元 7,257,151.01 元，共计折合人民币 99,572,630.99 元。 （8）2008 年 10 月 30 日，袁明与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为（2008）深银业一额保 字第 003 号的最高额保证合同，为本公司提供人民币 8000 万元的综合授信额度担保，担保期限为综合授信 额度期限内约定的债务履行期限届满之日起两年。截止 2008 年 12 月 31 日该行未结清贷款余额为人民币 5000 万元。 （9）2008 年 2 月 29 日，袁明与深圳发展银行深圳福景支行签订了编号为深发深福景额保字第 20080229001 号最高额保证担保合同，为本公司提供人民币 7200 万元的综合授信额度担保，担保期限为自 合同生效日起至综合授信期限内每次使用授信届满日后再加两年。截止 2008 年 12 月 31 日该行未结清贷款 余额为人民币 2000 万元。 （三）关联方应收应付款项余额 金 额 占各项目款项余额比例 关联方名称 2008-12-31 2008-1-1 2008-12-31 2008-1-1 应收账款： 133 深圳市同洲视讯传媒有限公司 96,383,478.72 20,188,932.49 9.65% 2.57% 十一、或有事项 1、截止至 2008 年 12 月 31 日，本公司无对外担保。 2、截止 2008 年 12 月 31 日未到期应收票据背书转付 10,946,662.50 元，明细如下： 票据类型 金额 背书人 到期日 银行承兑汇票 330,000.00 深圳市中圳通塑胶五金有限公司 2009.05.04 银行承兑汇票 500,000.00 深圳市濠江实业有限公司 2009.01.17 银行承兑汇票 500,000.00 深圳市濠江实业有限公司 2009.01.17 银行承兑汇票 500,000.00 深圳市柳川金来电子有限公司 2009.01.17 银行承兑汇票 500,000.00 深圳市柳川金来电子有限公司 2009.01.17 银行承兑汇票 500,000.00 通达精密组件(深圳)有限公司 2009.01.17 银行承兑汇票 500,000.00 通达精密组件(深圳)有限公司 2009.01.17 银行承兑汇票 1,000,000.00 通达精密组件(深圳)有限公司 2009.01.23 商业承兑汇票 1,280,000.00 深圳市四方利塑胶制模有限公司 2009.02.27 银行承兑汇票 1,500,000.00 深圳市威利来电子有限公司 2009.02.21 银行承兑汇票 1,686,662.50 深圳市腾达丰电子有限公司 2009.03.02 银行承兑汇票 2,150,000.00 深圳市中圳通塑胶五金有限公司 2009.05.20 合计 10,946,662.50 3、除下述诉讼案件外，公司无其他重大未决诉讼、仲裁事项： 2006 年 2 月 13 日公司正式收到 SISVEL 起诉公司专利侵权的诉讼书，并诉讼请求： （1）禁止公司未来在荷兰从事针对原告 Philips et al 的侵犯欧洲专利的非法活动； （2）命令公司在收到判决之日起的两个星期内，向原告书面汇报其位于荷兰的所有顾客名单，公司曾 134 经向他们出售、出租、交付了受三项欧洲专利保护的产品或者为此类目的向他们提供过此类产品； （3）命令公司在收到判决之日起的两个星期内，向上述顾客发出挂号信，说明将停止向他们供应、出 售、使用或库存受三项欧洲专利保护的产品，已经售出的要收回并退款； （4）命令公司在收到判决之日起的两个星期内将库存的上述产品予以销毁；将收回的产品在收回后的 两个星期内予以销毁；产品的市场宣传和推广资料也一并销毁；在销毁后的三星期内向 SISVEL 提供证据 说明已及时全部完成了销毁； （5）命令公司在收到判决之日起的两个星期内，按 SISVEL 指定的荷兰地址将法院代表 Philips et al 查封和保管的机顶盒予以销毁； （6）如果公司违反第 1 条禁令，或没有完全地正确地执行第 2、3、4、5 条命令，或没有完全地正确 地遵守第 8 条命令中的任何一项，请求法院命令同洲电子公司为每一项违反判决的行为各支付 5 万欧元的 罚金，或由原告决定，公司按每个产品支付 2.5 万欧元的罚金，或在判决送达后，违法侵权状态仍然持续 的期间内由公司按 2.5 万欧元/每天的标准支付罚金； （7）判决公司赔偿原告和 Philips c.s.因侵权遭受的损失和法定利息，或由 SISVEL 决定，公司赔偿因 侵权获得的利润及利息； （8）命令公司在收到判决之日起的四个星期内，向原告提供由注册会计师准备和签字的利润账目，并 附下列情况的完整报告： a）所生产的侵权产品的数量和实际的交货日期； b）所购买的侵权产品的数量和价格； c）所出售的侵权产品的数量和价格； d）判决送达之日库存的侵权产品的数量； （9）、承担符合法律的成本。 2006 年 2 月 13 日，荷兰海牙法院根据《海牙公约》规定的方式将有关的诉讼文书送达了公司，确定 当事方律师第一次向法院提交文书的时间（the first docket date）定在 2006 年 3 月 15 日；由于海牙法院没 有及时从中国的司法协助机关获得有关的诉讼文书确已送达中方当事人的证明，又将 the first docket date 改 在 2006 年 4 月 26 日，在该日，基于相同的原因，法院又宣布该程序需中止 6 个星期，以进一步调查有关 的诉讼文书是否确已送达中方当事人；海牙法院确定的下一次的 docket date 是 2006 年 6 月 7 日。 截止 2009 年 2 月 27 日，本案暂无进展。 135 十二、承诺事项 1、信用证 截止 2008 年 12 月 31 日，公司对外开具的、尚未到期的信用证金额为人民币 20,000,000.00 元；美元 4,951,150.00 元，折人民币 33,839,129.79 元。公司开具的信用证付款期一般为承兑银行见票 45—60 天付款。 2、重要租赁合同 本公司与深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司签定房屋租赁合同，租用该公司座落于深圳市南山 区高新区北区第五工业园彩虹科技大厦 A6 楼作为公司办公用地，房屋面积 2647 平方米，合同约定租赁期 限为 1 年，自 2008 年 5 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日，月租金 158,820.00 元，于每月 15 日前交付租金下月 租金。2008 年公司与深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司续签合同，租用深圳市南山区高新区北区第 五工业园彩虹科技大厦 A1、B1、A2-2、A3-2、B3、A4-2、A5-2 楼，房屋面积 8124 平方米，合同约定租 赁期限为 4 年，自 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，月租金 487,440.00 元，于每月 5 日前交付租金。 十三、资产负债表日后事项 公司 2009 年 2 月 13 日召开的第三届董事会二十二次会议通过了以下议案，主要内容如 下： （1）公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），向特定对象非公开发行，包括证券投资基金、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者等特定投资者，全部发行对象不 超过 10 名，所有投资者均以现金认购。本次发行股票数量上限不超过 5,500 万股（含 5,500 万股），下限不 少于 3,000 万股（含 3,000 万股）。公司本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十二次会议决议 公告日（2009 年 2 月 14 日） ，本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 百分之九十，即发行价格不低于 8.00 元/股。本次向特定对象发行股票的限售期为十二个月。本次非公开发 行股票预计募集资金预计不超过 4.3 亿元，将用于年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目、年产 400 万套 直播卫星接收设备生产项目、年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目、可靠性工程中心项目及组建营 136 销与服务网络平台项目；项目所需资金不足部分由公司自筹或向银行融资的方式解决，募集资金超过部分 用于补充公司流动资金。为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成 后的新老股东共享。 （2）公司投资成立深圳市同晟创业投资管理有限公司（以下简称“同晟创投”），公司注册资本为 200 万元，深圳市同洲电子股份有限公司出资 102 万元，占注册资本 51%，陈立北出资 80 万元，占注册资本 40%，张珊出资 18 万元，占注册资本 9%，同晟创投经营范围为：创业投资管理、投资咨询、资产管理及 实业投资。该公司成立后拟发起设立数字电视领域投资基金。 （3）南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲电子”）拟向江苏银行南通分行申请 8,000 万元 贷款，贷款期限 5 年，以南通同洲电子拥有的土地（地号为[04-06-（047）-037-1]）为抵押，深圳市同洲电 子股份有限公司为该项贷款中的 2,400 万元贷款提供连带责任担保。 十四、资产抵押情况 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司的资产抵押情况如下： 抵押物 产权证号 账面原值 取得授信额度 房屋建筑物-高新区 W2-A 七楼 深房地字 4000152075 号 4,677,105.66 100,000,000.00 龙岗宝龙工业城工业用地 深房地字第 6000145047 号房地产证 6,833,541.04 300,000,000.00 合 计 11,510,646.70 400,000,000.00 十五、其他重要事项 公司位于深圳市龙岗区宝龙工业区占地 44260 平方米的数字机顶盒出口生产基地项目，2003 年 8 月 7 日获得深圳市龙岗区发展计划局深龙计前投资[2003]30 号文件批准， 2004 年 10 月 28 日取得深房地字第 6000145047 号房地产证，2005 年 12 月 29 日取得编号为深规建许字 LG20050815－LG20050821 号深圳市建 设工程规划许可证。2006 年 6 月 16 日募集资金到位后，公司积极开展基建工程开发工作，截至 2008 年 12 137 月 31 日，公司龙岗生产基地项目已全面投入使用。 十六、补充资料 1、非经常性损益项目明细表 明细项目 2008 年 2007 年 1.非流动资产处置损益 -4,268,955.02 -5,538,556.70 2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - 3.计入当期损益的政府补助 14,829,813.88 14,050,199.98 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 - - 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6.非货币性资产交换损益 - - 7.委托投资损益 - - 8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 - - 备 9.债务重组损益 - - 10.企业重组费用 - - 11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 - - 损益 13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 - - 14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 - - 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益； 15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 16.对外委托贷款取得的损益 - - 138 明细项目 2008 年 2007 年 17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 - - 变动产生的损益 18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 - - 性调整对当期损益的影响 19.受托经营取得的托管费收入 - - 20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 348,909.17 314,716.68 21.其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 22.其他 - - 合 计 10,909,768.03 8,826,359.96 减:非经常性损益相应的所得税 1,720,391.67 1,323,953.99 减:少数股东享有部分 154,509.01 229,358.81 非经常性损益影响的净利润 9,034,867.35 7,273,047.16 报表净利润 112,405,056.71 115,040,766.02 减:少数股东损益 4,135,566.69 15,435,970.92 归属于母公司股东的净利润 108,269,490.02 99,604,795.10 非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例 8.34% 7.30% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 99,234,622.67 92,331,747.94 （1）公司 2008 年度非流动资产处置损益金额-4,268,955.02 元，详见附注八.39。 （2）公司 2008 年度计入当期损益的政府补助 14,829,813.88 元，详见附注八.38。 2、净资产收益率和每股收益 期间 财务指标 每股收益 净资产收益率 (人民币元/股) 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 139 归属于公司普通股股东的净利润 13.77% 14.79% 0.37 0.37 2008 年度 扣除非经常性损益后归属于公司 12.62% 13.56% 0.34 0.34 普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 14.69% 15.86% 0.34 0.34 2007 年度 扣除非经常性损益后归属于公司 13.62% 14.70% 0.31 0.31 普通股股东的净利润 项 目 2008 年度 2007 年度 基本每股收益和稀释每股收益计算 （一）分子 税后净利润 112,405,056.71 115,040,766.02 调整：优先股股利及其他工具影响 - - 基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 108,269,490.02 99,604,795.10 调整： 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息 - - 与稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化 - - 稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 108,269,490.02 99,604,795.10 （二）分母 基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 293,709,847.00 293,709,847.00 加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 - - 稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 293,709,847.00 293,709,847.00 （三）每股收益 基本每股收益 0.37 0.34 稀释每股收益 0.37 0.34 140 公司 2008 年 4 月 2 日召开的股东大会通过以资本公积转增股本的方案，公司以 2007 年 12 月 31 日的 股本 225,930,652 股为基准，向全体股东每 10 股转增 3 股，申请增加注册资本 67,779,195.00 元，转增后总 股本增至 293,709,847 股。根据企业会计准则关于“每股收益的列报”要求，为了保持会计指标的前后期可比 性，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，2007 年度的基本每股收益由 0.44 元/股调整为 0.34 元/股。 上述 2008 年度公司及合并财务报表及财务报表附注是按照国家颁布的企业会计准则第 1 号至第 37 号， 以及《企业会计准则解释第 1 号》和《企业会计准则解释第 2 号》的有关规定编制的。 主管会计工作的 公司法定代表人： 袁明 公司负责人： 孙莉莉 会计机构负责人： 黄涛 日 期： 2009 年 2 月 27 日 日 期： 2009 年 2 月 27 日 日 期：2009 年 2 月 27 日 141 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 四、载有法定代表人签字的 2008 年年度报告原件。 深圳市同洲电子股份有限公司 董事长：袁明 二 OO 九年二月二十七日 142