海正药业(600267)2007年年度报告摘要

浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事林剑秋，因工作原因未出席本次会议，委托董事蔡时红代为出席会议并表决。 1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人白骅，主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海正药业 股票代码 600267 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 邮政编码 318000 公司国际互联网网址 http://www.hisunpharm.com 电子信箱 hy@hisunpharm.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张 薇 邓久发 联系地址 浙江省杭州市华浙广场 1 号 19 层 B 座 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号 电话 0571-85278141、0576-88827809 0576-88827809 传真 0571-85270053 0576-88827887 电子信箱 stock600267@hisunpharm.com stock600267@hisunpharm.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 2,838,770,741.54 2,311,506,371.66 22.81 1,944,783,354.16 利润总额 193,942,699.44 106,411,124.00 82.26 168,594,310.69 归属于上市公司股东的净利润 139,672,066.73 82,455,269.54 69.39 120,585,521.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 144,091,794.58 83,615,631.27 72.33 119,944,590.69 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 437,720,980.84 108,028,871.71 305.19 113,527,315.68 第 1 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末增减 2007 年末 2006 年末 2005 年末 (%) 总资产 2,985,559,326.41 2,832,636,285.60 5.40 2,623,629,955.27 所有者权益（或股东权益） 1,363,001,666.16 1,268,257,599.43 7.47 1,227,099,999.89 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.311 0.184 69.02 0.268 稀释每股收益 0.311 0.184 69.02 0.268 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.321 0.186 72.58 0.267 全面摊薄净资产收益率 10.25 6.50 增加 3.75 个百分点 9.83 加权平均净资产收益率 10.68 6.65 增加 4.03 个百分点 10.14 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 10.57 6.59 9.77 增加 3.98 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 11.01 6.75 10.09 增加 4.26 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.974 0.240 305.83 0.253 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.034 2.823 7.47 2.731 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,097,521.08 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 664,605.40 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,012,942.17 其他非经常性损益项目 26,130.00 合计 -4,419,727.85 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金转 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 股 股 股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 294,509,793 65.56 -51,358,345 -51,358,345 243,151,448 54.12 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 3,858,207 0.85 -3,858,207 -3,858,207 0 0.00 其中： 境外法人持股 3,858,207 0.85 -3,858,207 -3,858,207 0 0.00 境外自然人持股 有限售条件股份合计 298,368,000 66.41 -55,216,552 -55,216,552 243,151,448 54.12 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 150,912,000 33.59 55,216,552 55,216,552 206,128,552 45.88 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 150,912,000 33.59 55,216,552 55,216,552 206,128,552 45.88 合计 三、股份总数 449,280,000 100 0 0 449,280,000 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 股东名称 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 股数 限售股数 浙江海正集团有限公司 222,931,310 22,464,000 0 200,467,310 股权分置改革 2007 年 2 月 16 日 浙江荣大集团控股有限公司 65,148,138 22,464,000 0 42,684,138 股权分置改革 2007 年 2 月 16 日 三龙投资（中国）有限公司 3,858,207 3,858,207 0 0 股权分置改革 2007 年 2 月 16 日 上海医药工业研究院 1,286,069 1,286,069 0 0 股权分置改革 2007 年 2 月 16 日 中国医药集团总公司四川抗 1,286,069 1,286,069 0 0 股权分置改革 2007 年 2 月 16 日 菌素工业研究所 中国药科大学 1,286,069 1,286,069 0 0 股权分置改革 2007 年 2 月 16 日 浙江英特药业有限责任公司 1,286,069 1,286,069 0 0 股权分置改革 2007 年 2 月 16 日 上海复星朝晖药业有限公司 1,286,069 1,286,069 0 0 股权分置改革 2007 年 2 月 16 日 合计 298,368,000 55,216,552 0 243,151,448 — — 第 3 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,561 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 股份数量 浙江海正集团有限公司 国有法人 46.13 207,244,044 200,467,310 浙江荣大集团控股有限公司 国有法人 12.53 56,314,497 42,684,138 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券 其他 1.77 7,937,411 0 未知 投资基金 光大证券股份有限公司 其他 1.65 7,394,021 0 未知 中国农业银行－大成精选增值混合型证券 其他 1.41 6,326,956 0 未知 投资基金 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券 其他 1.11 5,000,000 0 未知 投资基金 中国工商银行－中银国际持续增长股票型 其他 0.98 4,386,844 0 未知 证券投资基金 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券 其他 0.84 3,789,937 0 未知 投资基金 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券 其他 0.69 3,093,841 0 未知 投资基金 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型 其他 0.67 2,999,930 0 未知 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江荣大集团控股有限公司 13,630,359 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 7,937,411 人民币普通股 光大证券股份有限公司 7,394,021 人民币普通股 浙江海正集团有限公司 6,776,734 人民币普通股 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 6,326,956 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基 4,386,844 人民币普通股 金 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 3,789,937 人民币普通股 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 3,093,841 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基 2,999,930 人民币普通股 金 上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江 荣大集团控股有限公司同时持有浙江海正集团有限公司 20.136% 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 的股权。中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优选股票 型证券投资基金同属于中邮创业基金管理有限公司。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 第 4 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：浙江海正集团有限公司 法人代表：谷建斌 注册资本：25,000 万元 成立日期：1997 年 7 月 16 日 主要经营业务或管理活动：项目投资；生物与医药技术研究、转让；货物进出口、技术进出口业 务（法律、行政法规禁止和限制的项目除外） (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：台州市椒江区国有资产经营有限公司 法人代表：谷建斌 注册资本：13,300 万元 成立日期：2004 年 8 月 3 日 主要经营业务或管理活动：椒江区国有资产的经营管理及投资业务、国有资产产权交易、闲置资 产调剂。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在股 年初 年末 报告期内从公 报告期被授予的股权激励情况 性年 变动 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 司领取的报酬 别龄 原因 可行权 已行权 期末股 其他关联 数 数 总额(万元) 行权价 股数 数量 票市价 单位领取 董事长、 2007 年 4 月 25 日～ 白 骅 男 61 0 0 133.14 总经理 2010 年 4 月 24 日 副董事 2007 年 4 月 25 日～ 沈光明 男 44 0 0 0 是 长 2010 年 4 月 24 日 蔡时红 董事、副 男 48 2007 年 4 月 25 日～ 0 0 49.4 第 5 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 总经理 2010 年 4 月 24 日 董事、副 2007 年 4 月 25 日～ 包如胜 男 38 0 0 48.14 总经理 2010 年 4 月 24 日 2007 年 4 月 25 日～ 林剑秋 董事 男 41 0 0 38.76 2010 年 4 月 24 日 2007 年 4 月 25 日～ 李 钢 董事 男 50 0 0 0 是 2010 年 4 月 24 日 2007 年 4 月 25 日～ 孔 众 董事 男 45 0 0 0 是 2010 年 4 月 24 日 独立董 2007 年 4 月 25 日～ 史炳照 男 64 0 0 2.5 事 2010 年 4 月 24 日 独立董 2007 年 4 月 25 日～ 赵博文 男 73 0 0 0 事 2010 年 4 月 24 日 独立董 2007 年 4 月 25 日～ 孙笑侠 男 46 0 0 0 事 2010 年 4 月 24 日 独立董 2007 年 4 月 25 日～ 邵毅平 女 46 0 0 0 事 2010 年 4 月 24 日 监事会 2007 年 4 月 25 日～ 王若松 男 44 0 0 0 是 主席 2010 年 4 月 24 日 2007 年 4 月 25 日～ 缪伟民 监事 男 55 0 0 0 是 2010 年 4 月 24 日 2007 年 4 月 25 日～ 陈新忠 监事 男 44 0 0 0 是 2010 年 4 月 24 日 2007 年 4 月 25 日～ 石 兰 监事 女 41 0 0 0 2010 年 4 月 24 日 2007 年 4 月 25 日～ 林旭良 监事 男 45 0 0 34.54 2010 年 4 月 24 日 2007 年 4 月 25 日～ 王玲萍 监事 女 51 0 0 17.68 2010 年 4 月 24 日 2007 年 4 月 25 日～ 金小法 监事 男 54 0 0 20.55 2010 年 4 月 24 日 董事会 2007 年 4 月 25 日～ 张 薇 女 44 0 0 28.38 秘书 2010 年 4 月 24 日 副总经 2007 年 4 月 25 日～ 陶正利 男 53 0 0 25.31 理 2010 年 4 月 24 日 副总经 2007 年 4 月 25 日～ 蒋 灵 理、财务 男 37 0 0 40.83 2010 年 4 月 24 日 总监 副总经 2007 年 4 月 25 日～ 喻舜兵 男 45 0 0 43.06 理 2010 年 4 月 24 日 副总经 2007 年 4 月 25 日～ 陈云华 男 42 0 0 39.47 理 2010 年 4 月 24 日 副总经 2007 年 4 月 25 日～ 申京建 男 53 0 0 96.22 理 2010 年 4 月 24 日 副总经 2007 年 4 月 25 日～ 罗家立 男 46 0 0 86.64 理 2010 年 4 月 24 日 副总经 2007 年 4 月 25 日～ 邸 瑞 女 52 0 0 52.36 理 2010 年 4 月 24 日 副总经 2007 年 4 月 25 日～ 王家成 男 45 0 0 57.31 理 2010 年 4 月 24 日 副总经 2007 年 4 月 25 日～ 王卫兵 男 41 0 0 30.58 理 2010 年 4 月 24 日 合计 / / / / 0 / 844.87 / / / 第 6 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 （1）2007 年度总体经营情况 2007 年，是海正经过两年来的调整后实现恢复性增长的一年，也是着力推进“国际化和纵向一体 化”战略转型开始起步的一年。公司董事会按照年度经营计划，紧紧围绕“聚焦资源、降本争效、突 破瓶颈”这一中心，大力推进在线重点产品的技术创新和节能减排，加速新产品的产业化步伐，深化 产品结构调整，推动 EHS 体系不断完善并加强内部执行，推广全面预算管理加强成本控制，进一步推 进国内国际市场营销，开展多种模式和层次的对外合作，保证公司经营目标的实现。2007 年，公司实 现产品销售收入 27.85 亿元，比 2006 年增长 23%；实现利润总额 1.94 亿元，比 2006 年的 1.06 亿元， 增长 82%。主要的工作成效体现在： 科技创新方面。2007 年研发费用投入 1.34 亿元，占本部销售收入的 9.19%。研发重点聚焦国外制 剂注册项目、基因工程药物和创新药三大领域。制剂产品完成 6 个品种的正式稳定性研究（其中 1 个 避专利工艺），2 个国外转移产品进入工艺验证，同时与多家客户达成产品生产转移、共同研发协议； 4 个基因工程药物进入临床前研究和临床研究用药生产。创新新药研发获得了 100 多个新化合物，其 中 20 多个活性良好，实现临床前研究候选化合物“零的突破”。原料药新产品通过加快产业化步伐， 优化工艺，提高产品质量，降低生产成本。 质量管理和知识产权方面。药品质量是医药企业的生命，年内公司接受了国家食品药品监督管理 局对多个原料药、制剂车间的 GMP 检查或复检，均取得 GMP 认证，接受了澳大利亚 TGA 的第三次现场 检查、日本药政官方的首次检查以及英国官方的现场检查。2007 年新增盐酸表柔比星等 4 个原料药品 种获美国 FDA 认证，累计已有 17 个品种获得美国 FDA 认证、11 个品种获得欧盟 EDQM 注册。同时公司 加强了自主品牌建设与自主知识产权申报，“HISUN”申请马德里国际注册，已获得英国、德国、法国、 西班牙等 31 个国家核准，公司启动了“驰名商标”申报工作。2007 年共提交专利申请 9 项，已累计 提交申请 90 项，其中国际 PCT 专利 4 项，有 24 项获得授权证书，其中 2007 年获得授权的有 12 项。 EHS 体系建设。EHS 体系管理重心逐步向内部执行转移，年内重点开展了 10 个目标 18 个指标的制 订与实施、EHS 危害辨识与风险评估完善等。公司顺利通过 ISO14001 环境管理体系的换证审核，启动 了危害可操作性（HAZOP）研究、OHSAS18001 职业安全管理体系认证等工作。通过定期开展内部审计， 加强考核执行力度以及开展各种类型的培训，不断提高全员的 EHS 意识。2007 年 EHS 投入和运行费用 达到 5,328 万元，确保了体系的稳定有效运行。至今公司已正式通过 DNV OHSAS 18001 职业健康安全 管理体系认证；通过了浙江省安全标准化验收，并被推荐申请国家级安全标准验收。 深化内部管理方面。在原有销售、生产预算的基础上，进一步建立以项目作为管理对象的研发和 工程预算，规范了预算职责、模式和标准，使预算编制的及时性和准确性都有了较大的提高。改善内 部管理机制，初步建立经营计划质询会议机制，严格过程控制，确保经营预算目标的实现。加大在线 产品的技术再创新，充分发挥产能潜力，合理调配，节约能源消耗，加强多元溶媒回收，采取综合措 施降低产品成本，全年生产成本下降超过 1.3 亿元。 市场营销方面。国际市场通过对销售队伍的力量调整，逐步向“主攻新品种、拓展新市场、开发 新客户”转移。首先，加大新产品的半药政、非药政的市场开拓，如伊朗、东南亚、印度市场等，其 次，加大自营出口力度，全年完成自营出口 3.16 亿元，同比增长 21.62%；国内市场确立了“以效益 为中心、海正产品业务优先”的营销定位，进一步优化了业务组成结构。重点加强了营销队伍建设， 增加了一线销售人员人数，使其占到省公司员工总数的 73%。建立覆盖全国的商务及招商队伍，加大 对代理商的管理力度，实行精细化招商、精细化管理。2007 年新开发医院近 900 家，其中二甲以上医 院均比 2006 年增长 9%。同时开展了员工身份置换、薪酬与绩效考核、流程改革等一系列规范化管理 工作，充分调动了员工的积极性。 第 7 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 （2）公司主营业务及其经营状况 1）主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务利 主营业务利 收入增长 成本增长 分产品 主营业务收入 主营业务成本 润率增长 润率（%） （%） （%） （%） 海正产品 抗肿瘤药 52,545.98 9,777.64 81.39 33.97 12.11 3.63 抗感染药 43,203.01 32,706.11 24.30 26.28 13.88 8.24 心血管药 34,554.77 24,702.89 28.51 2.86 9.73 -4.48 抗寄生虫药及兽药 13,509.02 12,675.15 6.17 8.12 -11.39 20.66 内分泌药 7,392.41 6,582.68 10.95 40.51 61.42 -11.54 其他 1,851.08 1,154.24 37.65 54.66 23.25 15.89 海正产品小计 153,056.27 87,598.70 42.77 21.49 10.50 5.69 其中海正成品药 36,441.12 9,593.85 73.67 19.28 -0.14 5.12 非海正药品 125,294.08 118,685.19 5.27 25.22 23.83 1.06 其 他 154.1 65.47 57.51 -2.38 -41.00 27.81 合 计 278,504.45 206,349.37 25.91 23.12 17.76 3.37 2）主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 出口销售 31,573.26 21.62 国内销售[注] 281,597.17 23.94 小计 313,170.43 23.70 抵销 34,665.98 28.55 合计 278,504.45 23.12 [注]其中包括公司 2007 年度通过国内外贸公司出口销售收入 69,963.14 万元，出口销售成本 39,911.43 万元。 3）主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 8845.58 占采购总额比重（%） 12.76 前五名销售客户销售金额合计 74,448.63 占营业收入比重（%） 26.23 （3）报告期公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变化的说明 报告期末公司总资产为 298,555.93 万元，比上年末增加 15,291.37 万元，增幅 5.40%。 1）报告期末应收票据 3,412.86 万元，比上年末减少 1,537.63 万元，降低 31.06%，主要是公司 加快应收票据的使用所致。 2）报告期末预付款项 6,706.57 万元，比上年末增加 2,580.87 万元，增长 62.56%，主要是公司 预付的设备款采购款增加所致。 3）报告期末应付票据 2,928.66 万元，比上年末减少 4,485.38 万元，降低 60.50%，主要是公司 期末未结清银行承兑汇票减少。 第 8 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 4）报告期末预收款项 4,890.44 万元，比上年末增加 4,146.76 万元，增长 5.58 倍，主要系公司 本期预收雅莱(台州)制药有限公司 3,931.19 万元。 5）报告期末其他应付款 10,047.80 万元，比上年末增加 3,753.48 万元，增长 59.63%，主要是公 司本期加大技术和市场投入，期末应付技术服务费和销售费用增加。 6）报告期末长期借款 28,400.00 万元，比上年末增加 11,000.00 万元，增长 63.22%，主要是公 司本期借入中国进出口银行浙江省分行长期借款增加。 7）报告期营业税金及附加 1,907.47 万元，比上年同期增加 782.73 万元，增长 69.59%，主要是 公司本期营业收入增长，营业税金及附加相应增加。 8）报告期销售费用 11,389.53 万元，比上年同期增加 3,092.67 万元，增长 37.28%，主要是公司 及控股子公司本期销售规模扩大，相应销售人员工资和市场营销费用等支出增加。 9）报告期管理费用 32,131.30 万元，比上年同期增加 7,707.19 万元，增长 31.56%，主要是公司 本期技术服务费等支出增加。 10）报告期所得税费用 5,111.41 万元，比上年同期增加 2,826.86 万元，增长 1.24 倍，主要是系 公司及控股子公司本期利润总额增长，相应应纳所得税费用增加。 （4）报告期公司现金流量构成情况 1）报告期收到其他与经营活动有关的现金 3,452.76 万元，比去年同期减少 4,041.33 万元，降低 53.93%，主要是银行承兑汇票保证金收回减少等原因所致。 2）报告期支付的各项税费 18,321.08 万元，比去年同期增加 4,846.26 万元，增长 35.97%，主要 是公司经营规模及盈利增加使应交税费增加。 3）报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,978.65 万元，比去年同期 增加 3,876.64 万元，增长 38 倍，主要是代雅来（台州）制药有限公司采购设备预收款增加所致。 （5）主要控股和参股公司的经营状况及经营业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 中成药、化学药制剂、化学原料药、 抗生素、生化药品、生物制品、麻醉 药品、精神药品的销售，麻黄素、医 浙江省医药工业有限公司 商业流通 6,000 44,998.52 2,128.30 药中间体、制药机械及配件、医药包 装材料、医疗器械、兽药的销售，保 健食品、化学品的批发 杭州海胥药物制剂有限公司[注 生产销售 医药制剂项目 5,000 4,854.47 -155.47 1] 杭州海正药用植物有限公司[注 生产茶多酚，迷迭香精油、抗氧化剂， 生产销售 2,420.67 13,545.07 -365.66 2] 紫杉醇 第一类压力容器、第二类低、中压容 浙江海正机械制造安装有限公 制造安装 器制造；非标设备制造、安装；管道 650 904.34 47.30 司[注 3] 安装 化学药研发；医药技术领域内的技术 上海昂睿医药技术有限公司 技术研发 开发，技术咨询，技术服务，技术转 200 200 0 让 注 1：根据本公司 2007 年 12 月 28 日召开的四届七次董事会决议，本公司拟将全资子公司杭州海 胥药物制剂有限公司与杭州海正药用植物有限公司进行合并，目前公司合并正在办理之中。公司本期 未开展业务。 注 2：根据本公司 2007 年 7 月 27 日召开的四届三次董事会决议，本公司同意收购香港爱比斯（APC） 药物化工有限公司持有的杭州海正药用植物有限公司 30%股权，收购完成后，杭州海正药用植物有限 第 9 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司成为本公司的全资子公司。本项股权转让已完成，杭州海正药用植物有限公司已于 2007 年 10 月 办妥工商变更登记手续。公司本期未开展业务。 注 3：根据本公司 2006 年 10 月 20 日召开的三届十七次董事会决议，本公司同意浙江海正机械制 造安装有限公司股东彭兆春减少出资，减资后该公司注册资本变更为 650 万元，由本公司持有 100%的 股权。浙江海正机械制造安装有限公司已于 2007 年 11 月办妥工商变更登记手续。 注 4：上海昂睿医药技术有限公司成立初期未开展业务。 2、公司未来发展的展望 （1）公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 全球药品市场继续保持较快增长，特别是非专利药市场发展迅速，带动特色原料药的需求增长， 同时因投资成本等原因，跨国的研发外包、生产转移给中国制药企业带来了更多的机遇。另一方面医 药行业出现原料药到制剂纵向一体化的发展趋势，医药企业纷纷向高端的制剂药、专利药市场发展， 企业竞争从单一产品竞争转变为包括研发、知识产权等在内的全方位竞争，市场竞争格局更加激烈。 国内医药市场通过严格的整顿和治理，在药品质量安全得到保障的同时，医药市场秩序逐步规范；今 后随着医疗保障体制改革的深入，城镇职工基本医疗保险、城镇非从业居民基本医疗保险制度以及新 型农村合作医疗制度的进一步推广，政府的投入将会加大，人们对医疗需求特别是药品需求将会增长。 （2）未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 2008 年公司董事会将谋求股东利益最大化为目的，加快实施产品结构调整，在短期发挥原料药优 势的同时，延伸为制剂、避工艺专利的优势。不仅产品链要形成从原料药到制剂的纵向一体化，同时 还要从研发、生产到市场营销形成纵向一体化。根据对市场发展的预测，在市场环境不发生重大改变 的情况下，预计 2008 年度产品销售收入 32.3 亿元，比 2007 年增长 16%，其中母公司产品销售收入 17.1 亿元；预计实现利润总额 2.06 亿元，比 2007 年增长 23%。为实现经营目标，具体做好以下工作： 加强技术创新，抓好管线品种的研究开发进程，以及工艺技术成熟具有一定盈利能力品种的中试、 产业化，抢占有利的市场时机。加强避工艺技术和创新药研究，为公司今后产品储备提供基础。优化 生产管理模式，重点落实盈利能力强的新产品产业化及生产安排；加强技术创新与技术进步工作，提 高工艺水平，充分挖掘在线产品降本潜力；开展清洁生产、加强溶媒回收，进一步降低生产成本。 狠抓管理创新，提高执行力。重点加强 EHS 执行力度，提高 EHS 管理者素质，加大现场考核与奖 惩力度。加强 GMP 在线管理，进一步理顺质量保证体系建设，加强员工培训，牢固树立质量意识。继 续全面深化预算管理，严格预算控制，分步推进 ERP 项目进程，开展 ERP/MES 在车间的试点推广工作。 深化分线管理改革，提高独立运作能力。 （3）资金需求及筹措 为完成 2008 年度的经营计划，保证公司各项经营活动的顺利开展，2008 年度资金需求将依靠自 有资金与银行贷款解决，预计新增银行贷款为 3.3 亿元，公司将采取有效措施，确保资金的及时到位。 （4）公司面临的风险因素的分析 市场风险：近年来因市场竞争加剧，产品售价波动较大，而医药行业具有投入高、风险大的特点， 对于资金需求大，对于新产品、工艺的研发有较大不确定性。本公司已积累了较强的竞争优势，公司 今后将继续以科技创新为依托，保持较高的研发投入，丰富产品储备，加强知识产权保护，不断增加 新的盈利品种，提高工艺水平、节能降耗，不断降低生产成本，保持公司整体盈利水平稳定。 财务风险：近年来公司项目投资较多，所需资金较大，导致银行贷款增多。由于贷款额增加及利 率变动，使财务风险加大。公司将继续深入推进预算管理，加强资金筹措和计划，加快资金周转，提 高资金利用效率，节约财务费用。 第 10 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 人民币汇率风险：公司外销占总销售收入的比重较大，境外销售以外币计价，因此人民币汇率的 变动对销售收入具有一定影响。公司将密切关注人民币汇率变动情况，采取对公司有利的出口策略， 并且通过调整产品结构，增加毛利水平高的品种销售，降低汇率变动的不利影响，提高产品盈利能力。 原材料、能源动力涨价风险：公司生产过程中需使用大量的基础原材料、化工产品，消耗水电等 资源能源，由于上游原材料和能源动力价格上涨推动了产品成本的增加。公司将加强基础物资采购管 理，加强价格跟踪，通过集中采购降低采购支出。另外通过改善工艺技术，推行清洁生产，加强溶媒 回收，降低生产成本。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 截止报告期末累计投资 10,929.36 万元，土建已完工， 年产 2000kg 美洛培南技改项目 17,981 尚有部分设备未安装。 截止报告期末累计投资 8,271.24 万元，本项目已基本 抗肿瘤药异地搬迁项目 8,281 完工。 引进空压机、膜过滤关键设备项 截止报告期末已结转固定资产 9146.61 万元，设备已引 8,988 目 进，由于尚在建设中，相关的部分设备尚未安装。 柔红霉素产能提高及新增抗肿 截止报告期末已投入 175.82 万元，发酵车间已部分安 10,065 瘤系列药物生产技改项目 装。 截止报告期末已投入 6,547.40 万元，进行项目前期设 制剂高技术项目 42,363 计和论证。 ERP 及管控一体化技改项目 4,000 截止报告期末已投入 180 万元，正在开发 ERP 软件。 抗寄生虫药项目 33,169 截止报告期末已投入 4,969 万元，正在开展前期工作。 合计 124,847 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 第 11 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007 年度母公司实现净利润 128,922,691.54 元，根据 《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取 10%的法定盈余公积金 12,892,269.15 元，加上公司上年度未分配利润 395,724,669.31 元，扣除 2007 年 6 月分配的现金股利 44,928,000 元，本年度可供股东分配的利润为 466,827,091.70 元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以 2007 年末总股本 44,928 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），总计可分配利润支出总额为 4,492.8 万元， 剩余未分配利润结转下年度。2007 年度不进行资本公积转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 发生日期 是否履行 是否为关联方 担保金额 担保类型 担保期 称 （协议签署日） 完毕 担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,887.23 报告期末对子公司担保余额合计 4,100 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 4,100 担保总额占公司净资产的比例 3.01 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 4,100 额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 4,100 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 第 12 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例（%） 额的比例（%） 台州市椒江热电有限公司 36,813,498.23 2.10 上海斯亿迩国际贸易有限公司 23,300,208.53 0.84 浙江海正化工股份有限公司 10,338,275.55 0.37 802,441.17 0.05 海南健生爱民医药有限公司 5,227,742.74 0.19 浙江海正生物材料股份有限公司 1,455,856.69 0.05 61,901.51 0.01 北京海正兴发兽药有限公司 116,239.36 0.01 80,000.00 0.01 合计 40,438,322.87 1.46 37,757,840.91 2.17 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,455,856.69 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 杭州海正药用植物有限公司 1,996.43 1,996.43 合计 1,996.43 1,996.43 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 2006 年 2 月 16 日，本公司实施了股权分置改革方案，原非流通股股东承诺：持有的海正药业非 流通股自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，持有公司股份总数百分之五以上 的非流通股股东--浙江海正集团有限公司和浙江荣大集团控股有限公司在遵循前述承诺以外，还承诺： 其所持股份获得上市流通权之日 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交 易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 报告期内，有限售条件的股东严格履行了承诺。 第 13 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年 度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 第 14 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 审计报告 浙天会审〔2008〕268 号 浙江海正药业股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的浙江海正药业股份有限公司（以下简称海正药业公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金 流量表和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是海正药业公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，海正药业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海 正药业公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈 翔、沈梦晖 中国 杭州 2008 年 3 月 7 日 9.2 财务报表 第 15 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 200,009,915.77 190,356,912.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 34,128,605.43 49,504,913.69 应收账款 3 368,828,808.03 330,105,677.66 预付款项 4 67,065,748.33 41,257,083.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5 2,026,287.40 9,918,365.54 买入返售金融资产 存货 6 401,136,518.25 449,785,900.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7 1,178,025.55 1,322,273.58 流动资产合计 1,074,373,908.76 1,072,251,126.93 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8 2,377,515.15 7,384,569.79 投资性房地产 9 3,554,473.22 3,665,910.14 固定资产 10 1,391,318,401.79 1,289,890,990.95 在建工程 11 323,508,043.00 268,318,267.17 工程物资 12 4,680.00 16,810.00 固定资产清理 第 16 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13 174,539,591.36 169,714,754.11 开发支出 商誉 长期待摊费用 14 1,497,234.89 递延所得税资产 15 15,882,713.13 19,896,621.62 其他非流动资产 非流动资产合计 1,911,185,417.65 1,760,385,158.67 资产总计 2,985,559,326.41 2,832,636,285.60 流动负债： 短期借款 16 715,000,000.00 835,460,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 17 29,286,640.00 74,140,475.29 应付账款 18 264,356,456.98 219,683,485.64 预收款项 19 48,904,441.84 7,436,854.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20 86,008,737.14 89,172,658.43 应交税费 21 14,534,714.85 3,187,371.53 应付利息 22 2,100,106.25 1,659,194.92 应付股利 其他应付款 23 100,477,958.96 62,943,149.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 24 60,000,000.00 74,000,000.00 其他流动负债 25 3,870,000.00 500,000.00 流动负债合计 1,324,539,056.02 1,368,183,190.41 非流动负债： 长期借款 26 284,000,000.00 174,000,000.00 应付债券 长期应付款 第 17 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 284,000,000.00 174,000,000.00 负债合计 1,608,539,056.02 1,542,183,190.41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 27 449,280,000.00 449,280,000.00 资本公积 28 266,570,398.18 266,570,398.18 减：库存股 盈余公积 29 167,596,590.12 154,704,320.97 一般风险准备 未分配利润 30 479,554,677.86 397,702,880.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,363,001,666.16 1,268,257,599.43 少数股东权益 14,018,604.23 22,195,495.76 所有者权益合计 1,377,020,270.39 1,290,453,095.19 负债和所有者权益总计 2,985,559,326.41 2,832,636,285.60 公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 146,473,856.63 127,484,891.07 交易性金融资产 应收票据 22,619,288.11 46,820,664.69 应收账款 1 163,015,429.74 145,054,776.71 预付款项 39,541,891.90 29,547,886.76 应收利息 应收股利 其他应收款 2 20,000,392.88 3,979,195.43 存货 295,488,952.67 330,631,773.38 第 18 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 687,139,811.93 683,519,188.04 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 143,790,787.33 139,137,437.97 投资性房地产 3,554,473.22 3,665,910.14 固定资产 1,376,489,809.36 1,274,694,802.03 在建工程 194,628,339.52 234,336,749.62 工程物资 4,680.00 16,810.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 165,823,503.46 168,741,847.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,521,277.16 13,525,928.84 其他非流动资产 非流动资产合计 1,894,812,870.05 1,834,119,486.25 资产总计 2,581,952,681.98 2,517,638,674.29 流动负债： 短期借款 614,000,000.00 749,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 29,286,640.00 19,517,424.00 应付账款 120,712,844.63 104,233,519.53 预收款项 44,297,744.54 3,710,253.75 应付职工薪酬 68,561,733.09 71,062,673.23 应交税费 6,397,879.14 -4,382,468.36 应付利息 1,734,448.75 1,487,748.17 应付股利 其他应付款 53,986,486.04 73,599,309.72 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 74,000,000.00 其他流动负债 3,870,000.00 300,000.00 流动负债合计 1,002,847,776.19 1,092,528,460.04 第 19 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 非流动负债： 长期借款 229,000,000.00 159,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 229,000,000.00 159,000,000.00 负债合计 1,231,847,776.19 1,251,528,460.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 449,280,000.00 449,280,000.00 资本公积 266,401,223.97 266,401,223.97 减：库存股 盈余公积 167,596,590.12 154,704,320.97 未分配利润 466,827,091.70 395,724,669.31 所有者权益（或股东权益）合计 1,350,104,905.79 1,266,110,214.25 负债和所有者权益（或股东权益） 2,581,952,681.98 2,517,638,674.29 总计 公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,838,770,741.54 2,311,506,371.66 其中：营业收入 1 2,838,770,741.54 2,311,506,371.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,638,049,955.36 2,202,098,122.75 其中：营业成本 1 2,105,644,562.02 1,783,522,327.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 第 20 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 19,074,653.75 11,247,322.40 销售费用 3 113,895,277.95 82,968,563.84 管理费用 4 321,313,019.13 244,241,112.78 财务费用 64,678,539.19 55,313,454.65 资产减值损失 5 13,443,903.32 24,805,341.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6 1,383,754.31 582,372.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,054.64 -1,136,348.99 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 202,104,540.49 109,990,621.42 加：营业外收入 7 1,519,267.36 623,421.83 减：营业外支出 8 9,681,108.41 4,202,919.25 其中：非流动资产处置损失 5,068,228.47 732,376.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 193,942,699.44 106,411,124.00 减：所得税费用 9 51,114,079.56 22,845,441.91 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 142,828,619.88 83,565,682.09 归属于母公司所有者的净利润 139,672,066.73 82,455,269.54 少数股东损益 3,156,553.15 1,110,412.55 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.311 0.184 （二）稀释每股收益 0.311 0.184 公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1 1,466,296,936.34 1,200,855,344.79 减：营业成本 1 906,798,738.89 797,238,738.99 营业税金及附加 15,042,275.94 9,256,154.94 第 21 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 销售费用 11,372,263.47 8,921,398.44 管理费用 294,679,301.08 219,556,926.29 财务费用 55,887,591.05 50,103,667.07 资产减值损失 12,273,693.76 17,210,417.57 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2 4,658,296.36 11,567,829.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,054.64 -1,455,565.44 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 174,901,368.51 110,135,870.84 加：营业外收入 1,324,965.00 454,182.00 减：营业外支出 9,188,920.94 4,173,444.63 其中：非流动资产处置净损失 4,843,022.20 732,376.34 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 167,037,412.57 106,416,608.21 减：所得税费用 38,114,721.03 13,166,095.29 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,922,691.54 93,250,512.92 公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,082,478,153.99 2,408,113,426.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1 34,527,648.15 74,940,995.64 第 22 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 经营活动现金流入小计 3,117,005,802.14 2,483,054,422.14 购买商品、接受劳务支付的现金 2,117,735,061.63 1,827,485,864.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 179,446,313.74 134,001,084.30 支付的各项税费 183,210,805.35 134,748,216.19 支付其他与经营活动有关的现金 2 198,892,640.58 278,790,385.68 经营活动现金流出小计 2,679,284,821.30 2,375,025,550.43 经营活动产生的现金流量净额 437,720,980.84 108,028,871.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,214,006.74 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 39,786,545.16 1,020,114.58 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,937,600.00 收到其他与投资活动有关的现金 3 3,570,000.00 7,200,000.00 投资活动现金流入小计 50,294,145.16 11,434,121.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 313,344,848.46 315,667,742.97 的现金 投资支付的现金 7,660,404.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4 641,825.76 投资活动现金流出小计 321,005,252.46 316,309,568.73 投资活动产生的现金流量净额 -270,711,107.30 -304,875,447.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,882,214.06 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,882,214.06 取得借款收到的现金 1,058,000,000.00 1,166,460,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5 筹资活动现金流入小计 1,058,000,000.00 1,172,342,214.06 偿还债务支付的现金 1,082,460,000.00 937,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,854,018.31 105,775,060.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 575,583.70 2,788,688.13 第 23 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关的现金 6 3,500,000.00 2,494,670.00 筹资活动现金流出小计 1,201,814,018.31 1,045,269,730.55 筹资活动产生的现金流量净额 -143,814,018.31 127,072,483.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,063,533.91 -1,870,933.12 五、现金及现金等价物净增加额 20,132,321.32 -71,645,025.31 加：期初现金及现金等价物余额 174,994,266.45 246,639,291.76 六、期末现金及现金等价物余额 195,126,587.77 174,994,266.45 公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,246,670,051.35 996,326,793.58 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,341,748.65 97,023,647.23 经营活动现金流入小计 1,261,011,800.00 1,093,350,440.81 购买商品、接受劳务支付的现金 432,978,938.42 484,750,415.17 支付给职工以及为职工支付的现金 146,675,991.30 113,190,751.36 支付的各项税费 131,341,677.40 105,793,313.39 支付其他与经营活动有关的现金 164,667,264.74 191,614,326.48 经营活动现金流出小计 875,663,871.86 895,348,806.40 经营活动产生的现金流量净额 385,347,928.14 198,001,634.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,214,006.74 取得投资收益收到的现金 2,727,751.00 11,154,752.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 39,511,338.89 1,020,114.58 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,937,600.00 收到其他与投资活动有关的现金 3,570,000.00 7,000,000.00 投资活动现金流入小计 52,746,689.89 22,388,873.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 218,234,689.73 282,503,389.75 的现金 投资支付的现金 9,660,404.00 84,934,490.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 第 24 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 227,895,093.73 367,437,879.75 投资活动产生的现金流量净额 -175,148,403.84 -345,049,005.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 874,000,000.00 988,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 874,000,000.00 988,000,000.00 偿还债务支付的现金 953,000,000.00 810,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,219,152.83 98,326,855.27 支付其他与筹资活动有关的现金 2,494,670.00 筹资活动现金流出小计 1,058,219,152.83 910,821,525.27 筹资活动产生的现金流量净额 -184,219,152.83 77,178,474.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,063,533.91 -1,870,933.12 五、现金及现金等价物净增加额 22,916,837.56 -71,739,829.88 加：期初现金及现金等价物余额 118,673,691.07 190,413,520.95 六、期末现金及现金等价物余额 141,590,528.63 118,673,691.07 公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 一般 实收资本(或 减：库 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 股本) 存股 他 准备 一、上年年末余额 449,280,000.00 266,570,398.18 154,704,320.97 397,702,880.28 22,195,495.76 1,290,453,095.19 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 449,280,000.00 266,570,398.18 154,704,320.97 397,702,880.28 22,195,495.76 1,290,453,095.19 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号填 12,892,269.15 81,851,797.58 -8,176,891.53 86,567,175.20 列） （一）净利润 139,672,066.73 3,156,553.15 142,828,619.88 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 -7,257,860.99 -7,257,860.99 失 第 25 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 -7,257,860.99 -7,257,860.99 上述（一）和（二） 139,672,066.73 -4,101,307.84 135,570,758.89 小计 （三）所有者投入和 -3,500,000.00 -3,500,000.00 减少资本 1．所有者投入资本 -3,500,000.00 -3,500,000.00 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 12,892,269.15 -57,820,269.15 -575,583.69 -45,503,583.69 1．提取盈余公积 12,892,269.15 -12,892,269.15 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 -44,928,000.00 -575,583.69 -45,503,583.69 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 449,280,000.00 266,570,398.18 167,596,590.12 479,554,677.86 14,018,604.23 1,377,020,270.39 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 实收资本(或股 减：库存 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 本) 股 他 准备 一、上年年末余 449,280,000.00 262,940,068.18 144,299,293.79 353,357,586.85 18,115,737.44 1,227,992,686.26 额 加：会计政策变 1,079,975.89 16,143,075.18 534,318.55 17,757,369.62 更 前期差错更正 第 26 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 二、本年年初余 449,280,000.00 262,940,068.18 145,379,269.68 369,500,662.03 18,650,055.99 1,245,750,055.88 额 三、本年增减变 动金额（减少以 3,630,330.00 9,325,051.29 28,202,218.25 3,545,439.77 44,703,039.31 “－”号填列） （一）净利润 82,455,269.54 1,110,412.55 83,565,682.09 （二）直接计入 所有者权益的利 3,630,330.00 3,630,330.00 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 3,630,330.00 3,630,330.00 上述（一）和（二） 3,630,330.00 82,455,269.54 1,110,412.55 87,196,012.09 小计 （三）所有者投 2,435,027.22 2,435,027.22 入和减少资本 1．所有者投入资 2,162,214.06 2,162,214.06 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 272,813.16 272,813.16 （四）利润分配 9,325,051.29 -54,253,051.29 -44,928,000.00 1．提取盈余公积 9,325,051.29 -9,325,051.29 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -44,928,000.00 -44,928,000.00 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 449,280,000.00 266,570,398.18 154,704,320.97 397,702,880.28 22,195,495.76 1,290,453,095.19 额 公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬 第 27 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 449,280,000.00 266,401,223.97 154,704,320.97 395,724,669.31 1,266,110,214.25 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 449,280,000.00 266,401,223.97 154,704,320.97 395,724,669.31 1,266,110,214.25 三、本年增减变动金额 12,892,269.15 71,102,422.39 83,994,691.54 （减少以“－”号填列） （一）净利润 128,922,691.54 128,922,691.54 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 128,922,691.54 128,922,691.54 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 12,892,269.15 -57,820,269.15 -44,928,000.00 1．提取盈余公积 12,892,269.15 -12,892,269.15 2．对所有者（或股东） -44,928,000.00 -44,928,000.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 449,280,000.00 266,401,223.97 167,596,590.12 466,827,091.70 1,350,104,905.79 第 28 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 449,280,000.00 262,940,068.18 144,299,293.79 352,407,304.12 1,208,926,666.09 加：会计政策变更 -169,174.21 1,079,975.89 4,319,903.56 5,230,705.24 前期差错更正 二、本年年初余额 449,280,000.00 262,770,893.97 145,379,269.68 356,727,207.68 1,214,157,371.33 三、本年增减变动金额 3,630,330.00 9,325,051.29 38,997,461.63 51,952,842.92 （减少以“－”号填列） （一）净利润 93,250,512.92 93,250,512.92 （二）直接计入所有者权 3,630,330.00 3,630,330.00 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 3,630,330.00 3,630,330.00 上述（一）和（二）小计 3,630,330.00 93,250,512.92 96,880,842.92 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 9,325,051.29 -54,253,051.29 -44,928,000.00 1．提取盈余公积 9,325,051.29 -9,325,051.29 2．对所有者（或股东） -44,928,000.00 -44,928,000.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 449,280,000.00 266,401,223.97 154,704,320.97 395,724,669.31 1,266,110,214.25 公司法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬 第 29 页 共 30 页 浙江海正药业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：白骅 浙江海正药业股份有限公司 2008 年 3 月 7 日 第 30 页 共 30 页