大众交通(600611)2007年年度报告摘要

大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人杨国平先生，主管会计工作负责人顾华及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大众交通 股票代码 600611 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 大众 B 股 股票代码 900903 上市交易所 上海证券交易所 中山西路 1515 号大众大厦 12 楼;中山 注册地址和办公地址 西路 1515 号大众大厦 11 楼 邮政编码 200235 公司国际互联网网址 www.96822.com 电子信箱 DZJT@96822.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾华 乐春萍 中山西路 1515 号大众大厦 11 联系地址 中山西路 1515 号大众大厦 11 楼 楼 电话 021-64289129 021-64289122 传真 021-64289123 021-64289123 电子信箱 Guhua@96822.com LCP@96822.com 第 1 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 年增减(%) 营业收入 5,430,604,545.59 4,978,801,999.31 9.07 3,981,987,213.41 利润总额 736,494,137.61 362,562,143.02 103.14 288,183,477.33 归属于上市公司 466,100,475.93 229,687,609.58 102.93 211,739,750.66 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 317,147,867.38 157,854,144.78 100.91 155,902,077.00 常性损益的净利 润 经营活动产生的 972,740,779.33 1,339,021,047 -27.35 526,208,852.43 现金流量净额 本年末比 2007 年末 2006 年末 上年末增 2005 年末 减(%) 总资产 9,972,171,709.35 8,491,869,330.90 17.43 6,897,442,366.08 所有者权益（或股 4,044,983,908.95 2,913,102,448.34 38.85 2,599,500,144.66 东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年增减 主要财务指标 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 基本每股收益 0.44 0.22 100.00 0.20 稀释每股收益 0.44 0.22 100.00 0.20 扣除非经常性损益后的基本每 0.30 0.15 100.00 0.15 股收益 全面摊薄净资产收益率（%） 11.52 7.89 增加 3.63 个百分点 8.15 加权平均净资产收益率（%） 13.40 8.69 增加 4.71 个百分点 8.34 扣除非经常性损益后全面摊薄 7.84 5.42 增加 2.42 个百分点 6.00 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 9.12 5.97 增加 3.15 个百分点 6.14 均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 0.94 1.27 -26.28 0.50 净额 2007 年 2006 年 本年末比上年末 2005 年 末 末 增减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净 3.85 2.77 38.99 2.47 资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 第 2 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 124,968,755.71 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关， 58,595,948.85 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但 经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对 19,788,305.36 非金融企业收取的资金占用费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 15,855,978.84 其他非经常性损益项目 2,540,456.2 减：所得税影响数 71,477,982.58 少数股东权益 1,318,853.83 合计 148,952,608.55 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对当期 利润的 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 影响金 额 可供出售权 433,674,561.26 1,316,319,840.47 882,645,279.21 0 益工具 其中：有限 售条件的可 305,412,074.33 348,670,497.52 43,258,423.19 0 供出售股票 无限售条件 的可供出售 117,687,333.01 923,695,018.41 806,007,685.40 0 股票 基金 10,575,153.92 43,954,324.54 33,379,170.62 0 合计 433,674,561.26 1,316,319,840.47 882,645,279.21 0 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 比例 数量 送股 金 其他 小计 数量 (%) 新 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 第 3 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 1、国 家持 股 2、国 有法 136,118,869 16.84 40,835,661 -52,536,063 -11,700,402 124,418,467 11.84 人持 股 3、其 他内 167,784,314 20.76 50,335,294 50,335,294 218,119,608 20.76 资持 股 其 中： 境内 法人 303,903,183 37.60 91,170,955 -52,536,063 38,634,892 342,538,075 32.60 持股 境内 自然 人持 股 4、外 资持 股 其 中： 境外 法人 持股 境外 自然 人持 股 有限 售条 件股 份合 计 二、无限售条件流通股份 1、人 民币 230,563,950 28.53 69,169,185 52,536,063 121,705,248 352,269,198 33.53 普通 股 2、境 内上 市的 273,780,000 33.87 82,134,000 82,134,000 355,914,000 33.87 外资 股 3、境 外上 市的 外资 股 4、其 他 无限 504,343,950 62.40 151,303,185 52,536,063 203,839,248 708,183,198 67.40 售条 第 4 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 件流 通股 份合 计 三、 股份 808,247,133 100.00 242,474,140 0 242,474,140 1,050,721,273 100.00 总数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年 限 解除 年初限售股 本年解除限 增加 年末限售股 售 股东名称 限售 数 售股数 限售 数 原 日期 股数 因 1、国泰君 股 2007 安证券股 改 176,954,530 52,536,063 124,418,467 年7月 份有限公 承 19 日 司 诺 2、上海大 股 众公用事 改 业（集团） 218,119,608 0 218,119,608 承 股份有限 诺 公司 合计 395,074,138 52,536,063 342,538,075 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 132,910 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 份数量 (%) 量 上海大众公用事业（集团）股份 境内非国有法人 20.76 218,119,608 218,119,608 有限公司 质 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 17.87 176,954,530 124,418,467 押 125,214,529 SCBSH A/C CREDIT SUISSE (HONG 境外法人 5.27 55,393,679 KONG) LIMITED 大成创新成长混合型证券投资 境内非国有法人 0.57 6,000,986 基金 中信证券－工行－CREDIT 境外法人 0.43 4,499,757 SUISSE (HONG KONG) LIMITED TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 境外法人 0.34 3,622,643 CLIENT SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) 境外法人 0.33 3,500,832 LTD CITIGROUP GLOBAL 境外法人 0.31 3,213,821 MARKETS MITED NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法人 0.26 3,251,725 第 5 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 邵晓立 其他 0.22 2,300,900 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类 数量 SCBSH A/C CREDIT SUISSE (HONG KONG) 55,393,679 境内上市外资股 LIMITED 国泰君安证券股份有限公司 52,536,063 人民币普通股 大成创新成长混合型证券投资基金 6,000,986 人民币普通股 中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 4,499,757 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 3,622,643 境内上市外资股 CLIENT SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) 3,500,832 境内上市外资股 LTD CITIGROUP GLOBAL MARKETS MITED 3,213,821 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 3,251,725 境内上市外资股 邵晓立 2,300,900 境内上市外资股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,199,780 人民币普通股 前十名流通股股东中第一名和第四名股东系同一公司持 有的 B 股、A 股；但未知其他股东是否存在关联关系，也 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 法人代表：杨国平 注册资本：1,246,113,472 元 成立日期：1991 年 12 月 24 日 主要经营业务或管理活动：实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业 务咨询，附设分支机构（设计许可经营的凭许可证经营） (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海大众企业管理有限公司 法人代表：顾倚涛 注册资本：15,900 万元 成立日期：1995 年 3 月 10 日 主要经营业务或管理活动：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询，代理、 服务和人才培训，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 6 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期 在股 变 内从公 东单 姓 性 年 年初持 年末持 动 司领取 可行 已行 行 位或 职务 任期起止日期 的报酬 期末股 名 别 龄 股数 股数 原 权股 权数 权 其他 因 总额 票市价 关联 (万元) 数 量 价 单位 领取 公 董事 杨 司 长兼 2006 年 4 月 19 日～ 国 男 52 72,627 94,415 送 70 总经 2009 年 4 月 19 日 平 红 理 股 公 张 司 副董 2006 年 4 月 19 日～ 锡 男 60 49,996 64,995 送 50 事长 2009 年 4 月 19 日 麟 红 股 陈 2006 年 4 月 19 日～ 靖 董事 男 40 0 0 是 2009 年 4 月 19 日 丰 徐 独立 2006 年 4 月 19 日～ 建 男 52 0 0 5 董事 2009 年 4 月 19 日 新 姜 独立 2006 年 4 月 19 日～ 国 男 51 0 0 5 董事 2009 年 4 月 19 日 芳 陆 独立 2006 年 4 月 19 日～ 锡 男 58 0 0 5 董事 2009 年 4 月 19 日 明 董 事、 公 董事 司 顾 2006 年 4 月 19 日～ 会秘 男 39 4,752 6,178 送 46 华 2009 年 4 月 19 日 书、 红 财务 股 总监 第 7 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 公 袁 司 监事 2006 年 4 月 19 日～ 丽 女 46 11,877 15,440 送 46 长 2009 年 4 月 19 日 敏 红 股 徐 2006 年 4 月 19 日～ 国 监事 男 48 0 0 5 2009 年 4 月 19 日 祥 公 钟 司 2006 年 4 月 19 日～ 晋 监事 男 53 50,039 65,051 送 否 2009 年 4 月 19 日 幸 红 股 公 赵 司 副总 2006 年 4 月 19 日～ 纬 男 55 6,350 8,255 送 46 经理 2009 年 4 月 19 日 纶 红 股 童 副总 2006 年 4 月 19 日～ 亦 男 59 0 0 46 经理 2009 年 4 月 19 日 工 合 / / / / / 324 / / / 计 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 2007 年，公司董事会认真执行了公司股东大会审议通过的各项决议，切实贯彻“整合资源、控制风险、 聚焦利润、协调发展”的工作思路，调整发展战略，实施资源整合，推进区域布局，加强风险控制， 在把握稳健发展的总体趋势中，顺利完成各项经济指标和任务，创造了 19 年来的经营业绩新纪录。2007 年公司共计实现营业收入 543060 万元，比上年增加 9.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 46610 万元，比上年增加 102.93%；净资产收益率为 11.52 %、每股收益 0.44 元。公司的资产结构进一步优 化，业已形成以交通运输为支柱产业，金融和房产协调发展的和谐组织架构。2007 年集团下属主要产 业的经营情况如下： 1、出租产业：大众出租通过在服务、管理和科技等方面的持续创新，取得良好绩效。在经营规模方面， 本年度公司出资 18,893.35 万元受让上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有的上海虹口大众出 租汽车有限公司 39.85%股权，股权比例达到 69.85％。截止 2007 年末，公司在市郊区共拥有出租汽车 总数 8617 辆，另托管 162 辆，保持了客运规模的行业领先地位。在服务质量方面，继获得“全国质量 管理奖”3 年后， 2007 年又顺利通过了中国质量协会审核，巩固了企业的品牌价值。 2、汽车租赁： 2007 年，公司新增车辆 513 辆、更新 306 辆，成新率得到提升，车辆总量为 3185 辆 （含托管 134 辆）。保持了经营规模和经营效益同步增长的良好态势。同时，进一步明确了外地连锁 经营、汽服产业链拓展的发展战略，并在 07 年适时组建了北京大众汽车租赁有限公司，为汽车租赁产 业实现区域化发展奠定了基础。 3、公交产业：2007 年，集团下属公交各公司严格执行年度预算，在线网结构优化、车辆配置安排、 人员结构调整、物业资源开发等方面加大了力度，并率先贯彻公交行业成本规制，顺利完成了计划目 标。年内顺利实施了嘉定、松江公交的股权转让，同时完成了金山、奉贤公交的独立核算工作，这将 有助于公司获得当地政府的进一步支持，争取较好的运营和发展环境。由于公交行业属于公益性行业， 受政策影响较大，仅从经营业绩来看，仍不容乐观。 4、物流产业： 大众物流公司适时推出顶班制等经营措施，稳定了驾驶员队伍，减少了搁车，资产利用率得以提高， 第 8 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 有效控制了经营风险。大众国际仓储公司 2007 年业务量结构有所改变，加工区功能的拓展使国内物资 的业务量增加，平均库容量达到 75％。大众国际货代公司国际空运进、出口业务均得到稳定增长，同 时积极开拓相关延伸业务，经济效益明显增长，超额完成了年度计划。 5、房地产业： 2007 年，面对宏观面的诸多政策调控，大众房产通过自身努力，稳步推进在建工程，多方推介在售项 目，圆满完成了年度目标。截止 2007 年末，大众房地产资产总量达到近 14 亿元，开发总量为 46 万平 米，分布于昆山《金色港湾》、黑龙江《大众新城》和吴江大众等项目。实现销售收入 105764.40 万 元，实现收益 6000 多万元。 （二）、报告期内公司财务情况说明： 单位:元 币种:人民币 增减幅 项目名称 期末数 期初数 增减额 度（％） 预付款项 178,449,600.75 423,224,635.84 -244,775,035.09 -57.84 可供出售金融资产 1,316,319,840.47 433,674,561.26 882,645,279.21 203.53 存货 1,034,641,497.02 1,274,946,648.87 -240,305,151.85 -18.85 在建工程 92,386,115.81 115,897,933.76 -23,511,817.95 -20.29 短期借款 1,936,683,140.00 1,505,800,353.20 430,882,786.80 28.61 长期借款 30,050,000.06 53,478,638.70 -23,428,638.64 -43.81 增减幅 项目名称 2007 年度 2006 年度 增减额 度（％） 管理费用 370,744,755.03 596,804,673.34 -226,059,918.31 -37.88 财务费用 136,098,174.45 108,924,425.50 27,173,748.95 24.95 投资收益 333,881,905.70 102,903,740.42 230,978,165.28 224.46 所得税费用 204,132,110.74 98,046,321.95 106,085,788.79 108.20 经营活动产生的现金流量净额 987,073,919.33 1,339,021,047.01 -351,947,127.68 -26.28 投资活动产生的现金流量净额 -697,684,976.60 -1,045,366,402.86 347,681,426.26 33.26 筹资活动产生的现金流量净额 166,516,132.04 -153,489,597.95 320,005,729.99 208.49 报告期内公司财务状况和经营成果分析 (1) 预付款项减少主要原因是房产项目等工程款结算所致。 (2) 可供出售金融资产增加是因可供出售金融资产按公允价计账而增值 (3) 存货减少主要原因是公司投资的房产项目实现对外销售。 (4) 在建工程减少主要原因是更新车辆时待安装车辆减少。 (5) 短期借款增加的主要原因是应付票据减少、长期借款转为短期借款等所致。 (6) 长期借款减少主要原因是长期借款到期后转为短期借款。 (7) 管理费用减少主要原因是本年执行新企业会计准则，将原在管理费用中核算的社会保险费、福利 费、住房公积金、工会经费和教育经费等根据人员岗位不同，在营业成本和管理费用中分别核算所致。 (8) )财务费用增加的主要原因是短期借款等借款增加和利率上调所致。 (9) 投资收益增加原因主要为：公司本年交易性金融资产买卖收益较上年增长较大，并出售部分可供 出售金融资产所致。 第 9 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 (10) 所得税费用增加原因主要为：本年出售可供出售金融资产收益增加利润总额并相应计提所得税费 用所致 (11)经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要是购买商品、接受劳务和支付税费等支付的现 金增加。 (12)投资活动产生的现金流量净额支出较去年同期减少主要是收回投资收到的现金较去年同期增加。 (13)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要是借款增加。 （三）、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:万元 币种:人民币 业务 资产规 净利 公司名称 主要产品或服务 注册资本 性质 模 润 上海大众汽车租赁公 运 输 汽车租赁，出租汽车 12,000 138191 9601 司 业 上海大众房地产开发 房 地 房地产投资，开发 20,000 40658 3151 经营公司 产业 上海大众百通汽车客 运 输 城市公共交通 4,200 6921 780 运有限公司 业 运 输 上海大众巴士公司 城市交通 9,500 16092 17 业 上海大众交通汽车服 汽车销售、修理和配 商业 7,000 22571 2978 务有限公司 件供应 上海大众公共交通有 运 输 城市交通 24,190 87656 -1876 限公司 业 主要供应商情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 114298 占采购总额比重（%） 73.77 （四）、对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度 1）、中央在 2008 年经济工作目标和任务部署中，提出了“稳中求进”、“好字优先”的方针，中国 经济仍将保持平稳较快发展的良好势头，并从量的扩张转向质量、效益和可持续的统一上来，尤其是 提高消费在 GDP 增长中的贡献，将有利于集团对现代服务产业的打造和培育。同时，市委市府领导班 子提出，上海建设要围绕金融和航运中心建设，这将为集团金融投资、交通运输产业的发展创造有利 条件。 2）、《城市公共交通条例》在广泛征集社会各界意见，并参考部分城市公交优先实施方案后，可望在 本年度出台，为公交行业发展指明方向。同时，上海市委在年初举行的常委会上，对全面实施公交优 先发展战略和突出公交行业公益性给予了强调，政府将加大投入，改善、优化公交体制、机制和票制。 3）、2007 年末，轨道交通 6、8、9 号线、以及 1 号线北延伸段、4 号线环线总计 96 公里运营线路的 顺利投运，实现“1 环 7 射 234 公里+9 处换乘+9 站共线”网络化运营。轨道交通网络化的逐步形成， 将放大轨道交通单线对地面公交和出租客流的冲击。 2、2008 年经营计划 2008 年，在集团战略进一步明确的前提下，对战略的实施和执行要进行细化。交通产业要稳步拓展出 租、租赁等主业，打造汽车服务品牌产业链，同时抓住浦东国际机场二期工程建设和虹桥机场现代化 综合交通枢纽建设的机遇，在机场口岸发展优势项目。房地产业要聚焦重点区域，在控制风险的同时 增加土地储备，保持持续稳健发展。金融及股权投资产业要踏准上海加快打造金融中心的步伐，进一 步完善在金融业态方面的资产配置。2008 年经营工作将围绕以下方面展开： 第 10 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 1、大众出租汽车公司 A、在经营规模方面，采取针对性的措施，积极稳步地拓展本地、郊县及长三角地区的市场份额； B、在服务质量方面，基本实现出租车辆 GPRS 系统全覆盖，巩固并拓展电调服务的中高端市场，同时 通过对服务过程的监控确保服务质量保持业内领先。 C、在经营管理方面，进一步完善分公司场地的综合利用工作，推进出租公司由规模化向集约化方向发 展，同时，结合公司车辆更新，进一步关注出租汽车新车型的研发和应用。 2、大众租车公司 A、进一步消化存量资产，在资产陈新率提高的前提下努力提高资产利用率。2008 年计划新净增车 360 辆，平均增车 220 辆，更新 350 辆。 B、着重拓展会务会展营销，提升服务产业链的业务含金量；加强酒店宾馆的车辆保障与服务保障；同 时进一步开发带有个性化的豪华车的业务市场。 C、大众租赁目前拥有的奔驰、奥迪车数量在上海位居前列，公司在继续拓展车辆规模、建立全国主要 商务区网络的同时，要特别加强培育高档车维修市场，在确保内部服务供应的同时，积极开发外部市 场，增加新的效益增长点。 3、公交产业板块 A、将线网调整作为公交板块年度工作的首要任务，密切关注轨道交通网初步形成后对客流的冲击情况， 尽量降低损失。 B、根据政府有关车辆报废更新的政策，结合公司目前的车辆结构状况，统筹合理地安排年内车辆置换、 更新、报废等计划。同时，处理好车辆投入与产出的关系，充分运用空调车资源，提高单车投入的绝 对收益。 C、依托“一区一骨干”的行业政策，积极争取企业所在地政府的政策支持，加快与社会公交的整合步 伐，从而进一步推进公交区域化发展。 D、进一步加强从业人员的服务规范，减少服务投诉，提高整体服务质量。抓好行风建设，提升企业形 象。 4、大众房产公司 A、进一步做好现有的包括佘山农民基地、昆山《金色港湾》二期、《大众金融大厦》、黑龙江《大众 新城》和桐乡等项目的销售和结算工作，项目销售面积力争达到 10 万平方米，销售收入力争实现 7 亿元。 B、要在已开发的区域充分发挥市场优势，储备土地资源，加快开发；同时要对集团现有可开发资源进 行调研，纳入统一规划，激活资产。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业 营业收 营业成 分行业或分 入比上 本比上 营业利润率比上年增 营业收入 营业成本 利润 产品 年增减 年增减 减(%) 率（%） (%) (%) 行业 （1）工 业 122,375,746.72 100,312,204.27 18.03 -25.16 -20.90 减少 4.41 个百分点 （2）商 业 1,558,387,006.65 1,483,749,723.52 4.79 6.56 5.75 增加 0.73 个百分点 （3）房地产业 1,057,643,980.28 771,685,787.77 27.04 47.47 47.27 增加 0.1 个百分点 （4）旅游饮食 227,599,986.95 181,669,718.26 20.18 -27.23 -30.59 增加 3.87 个百分点 服务业 （5）交通运输 3,087,492,241.82 2,567,447,430.14 16.84 4.57 10.96 减少 4.79 个百分点 业 公司内各业务 697,790,886.42 684,533,523.87 1.90 -1.78 -1.28 减少 0.49 个百分点 分部相互抵销 合 计 5,355,708,076.00 4,420,331,340.09 17.47 9.35 12.30 减少 2.17 个百分点 第 11 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 5,031,094,900.78 -4.14 江苏 381,366,992.33 170.38 黑龙江 620,022,263.13 227.41 其他地区 21,014,806.18 -28.47 公司内各业务分部相 697,790,886.42 -1.78 互抵销 合 计 5,355,708,076.00 9.35 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用不适用 报告期内公司投资额为 33,556.65 万元，比上年增加 10,630.07 万元，增加的比例为 46.37%。 被投资的公司情况 被投资的公司名 占被投资公司权益的比例 主要经营活动 备注 称 (%) 上海虹口大众出 出租汽车 69.85 租汽车有限公司 大众保险股份有 财产保险 12.10 限公司 国泰君安证券股 证券代理买卖 2.74 份有限公司 等 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经立信会计师事务所有限公司审计，2007 年公司共实现税后利润 46610.05 万元，根据国家有关 法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下： （一）提取法定盈余公积金： 提取法定盈余公积金 4295.19 万元。 （二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 42314.86 万元，加上上年未分配利润 52602.69 万元，合计未分配利润为 94917.55 万元。以 2007 年末总股本 105072.13 万股为基数，拟按 10：5 的 比例派送红股，共计分配 52536.06 万元。此方案实施后，留存未分配利润 42381.49 万元，结转以后 年度使用。 上述事项尚须经公司 2007 年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公 告。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 第 12 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 本报告期内盈利但未提出现金利润分配 公司未分配利润的用途和使用计划 预案的原因 2008 年公司仍将继续扩大主营业务经 公司未分配利润的用途和使用计划: 用 营规模，为保证资金供给，公司 2007 于出租汽车和租赁车的新增和更新车 年度利润为派送红股，不进行现金分配。 辆的购置等。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日 本年初至本年末 所涉及 是否为关 所涉及 交易对方 起至本年 为公司贡献的净 的资产 的债权 被收购 购买 联交易（如 或最终控 收购价格 末为公司 利润（适用于同 产权是 债务是 资产 日 是，说明定 否已全 制方 贡献的净 一控制下的企业 否已全 价原则） 部过户 利润 合并） 部转移 上海大众 上海虹 2007 公用事业 口大众 是，以评估 年6 （集团） 出租汽 18,893.35 595.14 价值为基 是 是 月 14 股份有限 车有限 础 日 公司 公司 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生 担 日期 是否 担保对 保 是否为关联方担 （协 担保金额 担保期 履行 象名称 类 保（是或否） 议签 完毕 型 署日） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 68,811.52 报告期末对子公司担保余额合计 68,811.52 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 68,811.52 担保总额占公司净资产的比例 17.01% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0 额 第 13 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保 39,666.44 对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 39,666.44 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内，大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通 股股份。 国泰君安持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在 前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占大众交通股份总数的比例 在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 大众公用和国泰君安向大众交通股东大会提议近三年（2006 年度、2007 年度、2008 年度）每年 分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的 50%，并投赞成票。 大众公用和国泰君安严格履行承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 第 14 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 报告 期所 会计 证券代 证券 占该公司股 股份来 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 有者 核算 码 简称 权比例（％） 源 权益 科目 变动 可供 交运 出售 法人股 600676 11,000,000.00 小于 5 156,642,777.30 1,244,431.2 股份 金融 投资 资产 可供 交大 出售 法人股 600530 49,653,967.38 13.30 331,140,000.00 3,830,400.00 昂立 金融 投资 资产 可供 首创 出售 法人股 600008 2,700,162.26 小于 5 16,504,800.00 132,600.00 股份 金融 投资 资产 可供 浦发 出售 法人股 600000 2,000,000.00 小于 5 144,214,910.40 409,701.45 银行 金融 投资 资产 可供 巴士 出售 法人股 600741 22,176,000.00 3.19 379,891,168.60 股份 金融 投资 资产 可供 豫园 出售 法人股 600655 4,358,300.00 小于 5 51,414,688.14 73,993.92 商城 金融 投资 资产 可供 锦投 出售 股票投 900914 129,554.33 小于 5 657,267.91 18,377.79 B股 金融 资 资产 可供 上工 出售 股票投 900924 571,492.76 小于 5 1,453,468.27 B股 金融 资 资产 可供 锦旅 出售 股票投 900929 76,791.79 小于 5 552,227.76 3,430.61 B股 金融 资 资产 复地 长期 法人股 2337 集团 1,057,459.45 小于 5 1,057,459.45 股权 投资 H股 投资 400008 水仙 944,000.00 小于 5 944,000.00 长期 法人股 第 15 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 A3 股权 投资 投资 可供 ST 出售 法人股 600629 517,400.00 小于 5 2,016,511.20 棱光 金融 投资 资产 可供 上电 出售 法人股 600627 440,000.00 小于 5 8,326,800.00 48,000 股份 金融 投资 资产 长期 S*ST 法人股 600610 404,000.00 小于 5 404,000.00 股权 中纺 投资 投资 可供 南京 出售 法人股 000421 2,700,000.00 小于 5 55,613,376.00 中北 金融 投资 资产 可供 海通 出售 法人股 600837 10,200,000.00 小于 5 99,220,610.32 证券 金融 投资 资产 合计 108,929,127.97 - 1,250,054,065.35 5,760,934.97 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期 会计 所持对 占该公司 报告期 所有者 股份 初始投资金额 持有数量 期末账面值 核算 象名称 股权比例 损益 权益变 来源 动 科目 申银万 长期 法人 国证券 4,050,000.00 5,280,000 小于 5 4,050,000.00 股权 股投 股份有 投资 资 限公司 江苏银 长期 法人 行股份 5,000,000 8,295,249 小于 5 5,000,000 股权 股投 有限公 投资 资 司 上海银 长期 法人 行股份 2,425,100.00 2,033,600 小于 5 2,425,100.00 244,032 股权 股投 有限公 投资 资 司 国泰君 长期 法人 安证券 119,124,915.00 154,455,909 2.74 157,282,388.52 股权 股投 股份有 投资 资 限公司 光大证 长期 法人 165,000,000.00 60,000,000 2.07 165,000,000.00 券股份 股权 股投 第 16 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 有限公 投资 资 司 大众保 长期 法人 险股份 63,154,224.79 91,440,000 12.1 50,894,224.79 股权 股投 有限公 投资 资 司 合计 358,754,239.79 321,504,758 － 384,651,713.31 244,032 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 股份 期初股份数 报告期卖出 期末股份数 使用的资金数 产生的投资收 名称 量 股份数量 量 量 益 卖 交大 38,304,000 6,384,000 31,920,000 9,930,950.40 41,931,222.81 出 昂立 卖 氯碱 242,000 242,000 0 1,100,000.00 637,181.16 出 化工 卖 白猫 217,800 217,800 0 868,800.00 2,484,435.45 出 股份 卖 锦江 146,362 146,362 0 372,400.00 2,026,197.76 出 投资 卖 第一 1,731,871 1,731,871 0 1,245,824.00 45,870,054.78 出 食品 卖 原水 189,750 189,750 0 450,000.00 2,530,561.40 出 股份 卖 中卫 308,880 308,880 0 561,200.00 4,029,851.90 出 国脉 卖 申通 839,798 839,798 0 776,310.00 9,358,801.49 出 地铁 卖 上海 1,462,323 1,462,323 0 1,471,480.00 11,167,231.00 出 金陵 卖 百联 1,414,023 1,414,023 0 2,276,300.00 27,127,795.49 出 股份 卖 东方 672,000 672,000 0 1,060,000.00 12,406,806.47 出 明珠 卖 宏盛 755,040 755,040 0 980,000.00 8,784,302.55 出 科技 卖 嘉宝 230,400 230,400 0 740,000.00 1,089,899.28 出 实业 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 36,425,272.44 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 17 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 信会师报字（2008）第 10629 号 大众交通（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”） 财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年 度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的 内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果 和现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱颖、蒋雪莲 上海市南京东路 61 号 4 楼 2008 年 3 月 20 日 第 18 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 附 项目 期末余额 年初余额 注 流动资产： 货币资金 1,292,094,081.75 862,335,051.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,001,926.25 434,240.00 应收票据 5,823,240.00 应收账款 152,047,731.85 173,334,974.12 预付款项 178,449,600.75 423,224,635.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 191,736,714.74 198,584,980.22 买入返售金融资产 存货 1,034,641,497.02 1,274,946,648.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,849,971,552.36 2,938,683,770.87 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,316,319,840.47 433,674,561.26 持有至到期投资 48,600,000.00 44,004,677.75 长期应收款 长期股权投资 953,555,949.56 893,940,084.23 投资性房地产 17,850,732.90 17,646,511.09 固定资产 3,445,032,402.37 3,191,275,851.38 在建工程 92,386,115.81 115,897,933.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,049,650,617.42 819,794,350.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 190,712,950.55 20,440,265.35 递延所得税资产 8,091,547.91 5,317,566.25 其他非流动资产 11,193,758.40 非流动资产合计 7,122,200,156.99 5,553,185,560.03 资产总计 9,972,171,709.35 8,491,869,330.90 第 19 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 1,936,683,140.00 1,505,800,353.20 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 135,989,451.47 331,224,181.23 应付账款 429,021,006.59 314,597,068.70 预收款项 449,742,047.51 890,015,548.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 45,980,962.89 59,812,630.59 应交税费 86,860,975.55 14,364,015.94 应付利息 应付股利 4,793,386.59 其他应付款 863,209,411.11 772,679,270.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 其他流动负债 1,053,348,858.27 986,933,600.00 流动负债合计 5,005,629,239.98 4,905,426,669.10 非流动负债： 长期借款 30,050,000.06 53,478,638.70 应付债券 长期应付款 110,517,022.28 110,617,022.28 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 295,908,857.21 101,053,793.15 其他非流动负债 非流动负债合计 436,475,879.55 265,149,454.13 负债合计 5,442,105,119.53 5,170,576,123.23 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,050,721,273.00 808,247,133.00 资本公积 1,522,140,100.68 856,359,116.00 减：库存股 盈余公积 522,947,010.85 479,995,135.02 一般风险准备 未分配利润 949,175,524.42 768,501,064.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 4,044,983,908.95 2,913,102,448.34 合计 少数股东权益 485,082,680.87 408,190,759.33 所有者权益合计 4,530,066,589.82 3,321,293,207.67 负债和所有者权益总计 9,972,171,709.35 8,491,869,330.90 公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华 会计机构负责人:史慧萍 第 20 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 附 项目 期末余额 年初余额 注 流动资产： 货币资金 308,522,243.35 207,412,579.42 交易性金融资产 应收票据 应收账款 6,183,196.50 5,799,770.30 预付款项 14,592,871.76 171,319,700.00 应收利息 应收股利 其他应收款 1,610,537,743.16 1,678,037,100.32 存货 459,678.84 122,614.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,940,295,733.61 2,062,691,764.34 非流动资产： 可供出售金融资产 1,291,602,930.44 422,478,685.46 持有至到期投资 534,600,000.00 69,090,971.55 长期应收款 长期股权投资 2,502,489,119.54 2,060,281,955.05 投资性房地产 固定资产 328,297,409.30 300,017,000.86 在建工程 27,571,425.06 30,102,629.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 493,343,132.16 477,628,132.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,450,660.16 7,164,160.08 递延所得税资产 1,172,685.83 2,322,014.73 其他非流动资产 非流动资产合计 5,189,527,362.49 3,369,085,548.97 资产总计 7,129,823,096.10 5,431,777,313.31 流动负债： 短期借款 1,273,000,000.00 693,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 149,684,400.00 应付账款 16,301,630.00 35,314,366.14 预收款项 136,221,987.30 133,467,143.03 应付职工薪酬 1,689,314.00 1,876,085.72 应交税费 34,112,275.79 -375,799.92 应付利息 应付股利 其他应付款 807,930,607.34 847,465,175.60 第 21 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,000,000,000.00 986,933,600.00 流动负债合计 3,269,255,814.43 2,847,364,970.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 288,252,345.01 97,658,336.34 其他非流动负债 非流动负债合计 288,252,345.01 97,658,336.34 负债合计 3,557,508,159.44 2,945,023,306.91 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,050,721,273.00 808,247,133.00 资本公积 1,507,664,116.58 851,621,944.64 减：库存股 盈余公积 522,947,010.85 479,995,135.02 未分配利润 490,982,536.23 346,889,793.74 所有者权益（或股东权益） 3,572,314,936.66 2,486,754,006.40 合计 负债和所有者权益（或股 7,129,823,096.10 5,431,777,313.31 东权益）总计 公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华 会计机构负责人:史慧萍 第 22 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、营业总收入 5,430,604,545.59 4,978,801,999.31 其中：营业收入 5,430,604,545.59 4,978,801,999.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,216,690,294.22 4,877,118,688.69 其中：营业成本 4,429,634,319.61 3,957,719,860.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 179,448,738.85 127,079,743.47 销售费用 78,598,884.01 87,691,300.74 管理费用 370,744,755.03 596,804,673.34 财务费用 136,098,174.45 108,924,425.50 资产减值损失 22,165,422.27 -1,101,314.97 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -6,933.75 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 333,881,905.70 102,903,740.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 42,491,446.62 2,849,609.26 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 547,789,223.32 204,587,051.04 加：营业外收入 243,265,400.22 209,337,323.83 减：营业外支出 54,560,485.93 51,362,231.85 其中：非流动资产处置损失 53,590,029.19 50,663,762.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 736,494,137.61 362,562,143.02 减：所得税费用 204,132,110.74 98,046,321.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 532,362,026.87 264,515,821.07 归属于母公司所有者的净利润 466,100,475.93 229,687,609.58 少数股东损益 66,261,550.94 34,828,211.49 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.44 0.22 （二）稀释每股收益 0.44 0.22 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华 会计机构负责人:史慧萍 第 23 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 439,357,812.82 358,353,181.00 减：营业成本 289,570,121.94 203,407,669.28 营业税金及附加 10,808,478.25 11,305,762.56 销售费用 1,818,669.50 7,009,954.00 管理费用 72,694,260.84 128,514,754.16 财务费用 91,031,916.46 60,911,830.15 资产减值损失 23,654,335.06 -7,505,880.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 548,984,248.95 176,715,210.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 41,508,679.98 2,740,112.10 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 498,764,279.72 131,424,301.48 加：营业外收入 2,004,689.57 11,961,459.52 减：营业外支出 3,319,491.23 13,500,002.84 其中：非流动资产处置净损失 2,987,531.23 13,470,002.84 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 497,449,478.06 129,885,758.16 减：所得税费用 67,930,719.74 2,249,085.93 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 429,518,758.32 127,636,672.23 公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华 会计机构负责人:史慧萍 第 24 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,141,305,336.64 5,104,198,368.94 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 622,395,439.10 735,939,621.28 经营活动现金流入小计 5,763,700,775.74 5,840,137,990.22 购买商品、接受劳务支付的现金 3,073,875,361.25 2,958,086,316.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,093,510,678.78 917,236,610.83 支付的各项税费 357,788,149.86 284,371,828.76 支付其他与经营活动有关的现金 251,452,666.52 341,422,187.28 经营活动现金流出小计 4,776,626,856.41 4,501,116,943.21 经营活动产生的现金流量净额 987,073,919.33 1,339,021,047.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 741,932,144.28 170,883,216.17 取得投资收益收到的现金 80,082,029.76 133,035,010.52 处置固定资产、无形资产和其他长期 87,937,022.19 151,003,406.25 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 4,352,338.54 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 50,097,550.24 72,143,916.40 投资活动现金流入小计 960,048,746.47 531,417,887.88 购建固定资产、无形资产和其他长期 1,119,446,145.43 1,206,553,463.26 资产支付的现金 投资支付的现金 529,949,142.27 370,230,827.48 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,338,435.37 投资活动现金流出小计 1,657,733,723.07 1,576,784,290.74 投资活动产生的现金流量净额 -697,684,976.60 -1,045,366,402.86 第 25 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,209,000.00 55,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 6,209,000.00 55,000.00 的现金 取得借款收到的现金 4,955,382,786.80 4,568,543,549.10 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,961,591,786.80 4,568,598,549.10 偿还债务支付的现金 4,627,362,238.64 4,404,087,211.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现 163,713,416.12 314,000,935.35 金 其中：子公司支付给少数股东的股 75,128,360.21 58,548,946.01 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 筹资活动现金流出小计 4,795,075,654.76 4,722,088,147.05 筹资活动产生的现金流量净额 166,516,132.04 -153,489,597.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -481,345.43 -448,631.59 影响 五、现金及现金等价物净增加额 455,423,729.34 139,716,414.61 加：期初现金及现金等价物余额 801,117,379.47 661,400,964.86 六、期末现金及现金等价物余额 1,256,541,108.81 801,117,379.47 公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华 会计机构负责人:史慧萍 第 26 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 446,573,799.79 346,353,181.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 545,475,701.21 604,489,460.51 经营活动现金流入小计 992,049,501.00 950,842,641.51 购买商品、接受劳务支付的现金 117,525,616.54 98,854,154.44 支付给职工以及为职工支付的现金 194,220,372.40 157,847,160.61 支付的各项税费 50,573,738.73 20,452,000.77 支付其他与经营活动有关的现金 373,164,028.06 170,956,666.77 经营活动现金流出小计 735,483,755.73 448,109,982.59 经营活动产生的现金流量净额 256,565,745.27 502,732,658.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 509,274,018.93 208,803,724.44 取得投资收益收到的现金 326,061,634.05 272,652,832.88 处置固定资产、无形资产和其他长期 23,458,990.02 50,702,624.10 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 2,685,779.84 5,033,735.17 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 861,480,422.84 537,192,916.59 购建固定资产、无形资产和其他长期 473,602,412.51 311,759,297.72 资产支付的现金 投资支付的现金 894,119,976.40 457,570,244.51 取得子公司及其他营业单位支付的 188,933,477.96 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,556,655,866.87 769,329,542.23 投资活动产生的现金流量净额 -695,175,444.03 -232,136,625.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,286,000,000.00 3,456,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,286,000,000.00 3,456,000,000.00 偿还债务支付的现金 3,692,933,600.00 3,561,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 49,231,764.58 201,395,565.87 金 支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 筹资活动现金流出小计 3,746,165,364.58 3,766,395,565.87 筹资活动产生的现金流量净额 539,834,635.42 -310,395,565.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -115,272.73 -103,947.40 第 27 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 影响 五、现金及现金等价物净增加额 101,109,663.93 -39,903,479.99 加：期初现金及现金等价物余额 207,412,579.42 247,316,059.41 六、期末现金及现金等价物余额 308,522,243.35 207,412,579.42 公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华先生 会计机构负责人:史慧萍女士 第 28 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 减 般 ： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 存 准 股 备 一、上年 808,247,133.0 年末余 653,663,415.90 839,725,956.73 402,079,739.56 295,804,306.82 2,999,520,552.01 0 额 加：会计 政策变 202,695,700.10 -359,730,821.71 366,421,324.76 112,386,452.51 321,772,655.66 更 前期差 错更正 二、本年 808,247,133.0 年初余 856,359,116.00 479,995,135.02 768,501,064.32 408,190,759.33 3,321,293,207.67 0 额 三、本年 增减变 动金额 （减少 以 “－” 号填列） （一）净 466,100,475.93 66,261,550.94 532,362,026.87 利润 （二）直 接计入 所有者 665,780,984.68 14,880,977.36 680,661,962.04 权益的 利得和 损失 1．可供 出售金 融资产 845,815,974.90 845,815,974.90 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 7,747,005.30 14,880,977.36 22,627,982.66 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 -187,781,995.5 项目相 -187,781,995.52 2 关的所 得税影 响 4．其他 0 上述 665,780,984.68 466,100,475.93 81,142,528.30 1,213,023,988.91 （一）和 第 29 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 （二）小 计 （三）所 有者投 88,586,511.69 88,586,511.69 入和减 少资本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 88,586,511.69 88,586,511.69 （四）利 242,474,140.0 42,951,875.83 -285,426,015.83 -92,837,118.45 -92,837,118.45 润分配 0 1．提取 盈余公 42,951,875.83 -42,951,875.83 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者（或 242,474,140.0 -242,474,140.00 -92,837,118.45 -92,837,118.45 股东）的 0 分配 4．其他 （五）所 有者权 益内部 结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本期 期末余 1,050,721,273.0 1,522,140,100.68 522,947,010.85 949,175,524.42 485,082,680.87 4,530,066,589.82 额 第 30 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 598,701,580.00 862,249,658.90 789,170,760.29 344,053,031.43 273,237,027.61 2,867,412,058.23 余额 加：会 计政策 -321,939,292.49 327,264,406.53 101,030,490.85 106,355,604.89 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 598,701,580.00 862,249,658.90 467,231,467.80 671,317,437.96 374,267,518.46 2,973,767,663.12 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 229,687,609.58 34,828,211.49 264,515,821.07 净利润 （二） 直接计 入所有 203,655,010.10 203,655,010.10 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 263,667,182.73 263,667,182.73 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 959,310.00 959,310.00 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 -60,971,482.63 -60,971,482.63 关的所 得税影 响 4．其 他 上述 （一） 203,655,010.10 229,687,609.58 34,828,211.49 468,170,831.17 和（二） 小计 （三） 所有者 38,359,820.21 38,359,820.21 投入和 第 31 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 38,359,820.21 38,359,820.21 （四） 利润分 12,763,667.22 -132,503,983.22 -39,264,790.83 -159,005,106.83 配 1．提取 盈余公 12,763,667.22 -12,763,667.22 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -119,740,316.00 -39,264,790.83 -159,005,106.83 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 209,545,553.00 -209,545,553.00 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 209,545,553.00 -209,545,553.00 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 808,247,133.00 856,359,116.00 479,995,135.02 768,501,064.32 408,190,759.33 3,321,293,207.67 余额 公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华 会计机构负责人:史慧萍 第 32 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年 808,247,133.00 653,663,415.90 527,544,169.95 772,991,771.78 2,762,446,490.63 末余额 加：会计政 197,958,528.74 -47,549,034.93 -426,101,978.04 -275,692,484.23 策变更 前期差错更 正 二、本年年 808,247,133.00 851,621,944.64 479,995,135.02 346,889,793.74 2,486,754,006.40 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列） （一）净 429,518,758.32 429,518,758.32 利润 （二）直接 计入所有者 656,042,171.94 656,042,171.94 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 845,815,974.90 845,815,974.90 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 -187,781,995.52 -187,781,995.52 目相关的所 得税影响 4．其他 -1,991,807.44 -1,991,807.44 上述（一） 和（二）小 656,042,171.94 429,518,758.32 1,085,560,930.26 计 （三）所有 者投入和减 少资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 242,474,140.00 42,951,875.83 -285,426,015.83 分配 1．提取盈余 42,951,875.83 -42,951,875.83 公积 2．对所有者 242,474,140.00 -242,474,140.00 （或股东） 第 33 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 的分配 3．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 1,050,721,273.00 1,507,664,116.58 522,947,010.85 490,982,536.23 3,572,314,936.66 末余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 598,701,580.00 862,249,658.90 500,439,986.04 648,794,432.63 2,610,185,657.57 余额 加：会计政策 -830,448.15 -33,208,518.24 -297,037,327.90 -331,076,294.29 变更 前期差错更 正 二、本年年初 598,701,580.00 861,419,210.75 467,231,467.80 351,757,104.73 2,279,109,363.28 余额 三、本年增减 变动金额（减 少以“－” 号填列） （一）净利润 127,636,672.23 127,636,672.23 （二）直接计 入所有者权 199,748,286.89 199,748,286.89 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 259,268,058.53 259,268,058.53 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 -59,519,771.64 -59,519,771.64 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 199,748,286.89 127,636,672.23 327,384,959.12 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 第 34 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 权益的金额 3．其他 （四）利润分 12,763,667.22 -132,503,983.22 -119,740,316.00 配 1．提取盈余 12,763,667.22 -12,763,667.22 公积 2．对所有者 （或股东）的 -119,740,316.00 -119,740,316.00 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结 209,545,553.00 -209,545,553.00 转 1．资本公积 转增资本（或 209,545,553.00 -209,545,553.00 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 808,247,133.00 851,621,944.64 479,995,135.02 346,889,793.74 2,486,754,006.40 余额 公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:顾华 会计机构负责人:史慧萍 第 35 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具体准则的通知》， 公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企 业会计准则》所规定的相关内容以及财政部《企业会计准则解释第 1 号》的规定，对财务报表项目进 行了追溯调整。 项 目 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股权投资差额追溯调整 --- --- 2,302,735.04 167,297.16 可供出售金融资产公允价值变动 302,497,621.95 --- --- 2,029,073.44 可供出售金融资产公允价值变动相应计 -99,801,921.85 --- --- -669,594.23 算递延所得税负债 计入所得税费用的递延所得税资产及负 --- --- 4,387,768.01 347,521.17 债 合并报表冲回盈余公积回转及追溯调整 --- -359,730,821.71 359,730,821.71 --- 相应调整盈余公积 由于合并范围增加相应增加少数股东权 --- --- --- 110,512,154.97 益 小计 202,695,700.10 -359,730,821.71 366,421,324.76 112,386,452.51 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 1、与上年相比本年新增合并单位 11 家，原因为： 本年新增合并单位 投资比例 备注 本年增加从上海大众公用事业（集团）股份 上海虹口大众出租汽车有限公司 69.85% 有限公司购买 39.85%，从上年的 30%增加到 本年的 69.85% 昆山大众交通有限公司 60.00% 本年新设 北京汽车租赁公司 98.00% 本年新收购 桐乡申地置业有限公司 100.00% 本年新收购 上海大众交通二手机动车经营有限公司 100.00% 本年新设 上海大众河滨酒店经营管理有限公司 100.00% 本年新收购 上海莫泰大众河滨酒店有限公司 80.00% 本年新收购 上海银浩物业管理有限公司 100.00% 对方股东减资使股权比例上升为 100% 上海奉贤大众公共交通有限公司 100.00% 本年新设 上海金山大众公共交通有限公司 100.00% 本年新设 上海悦达汽车销售有限公司 100.00% 对方股东减资使股权比例上升为 100% 第 36 页 共 37 页 大众交通（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、本年减少合并单位 4 家，原因为： 单 位 上年投资比例 原 因 上海大众商务咨询有限公司 100% 本年公司进入歇业清算期 上海松江大众公共交通有限公司 55% 2007 年承包经营 上海嘉定大众公共交通有限公司 60% 本年股权转让 20%，转让后持有 40% 上海强大汽车服务有限公司 51% 本年股权转让 51%，转让后不再持有股权 3、报告期内新纳入合并范围公司情况 合计持股 购买日至 购买子公司名称 购买日净资产 年末净资产 比例 年末净利润 上海虹口大众出租汽车有限公司 69.85% 248,139,188.27 263,073,549.34 14,934,361.07 北京汽车租赁公司 98.00% 5,744,035.25 5,885,316.10 141,280.85 桐乡申地置业有限公司 100.00% 29,069,264.34 25,153,724.14 -3,915,540.20 上海大众河滨酒店经营管理有限公司 100.00% 1,337,657.54 1,321,158.72 -16,498.82 上海莫泰大众河滨酒店有限公司 80.00% 2,336,841.50 2,134,655.20 -202,186.30 4、报告期内不再纳入合并范围公司情况 出售子公司名称 原合计持股比例 出售日净资产 上海嘉定大众公共交通有限公司 60% 17,907,711.88 上海强大汽车服务有限公司 51% 958,597.96 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年 3 月 22 日 第 37 页 共 37 页