洪城股份(600566)2007年年度报告摘要

湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事长王洪运因境外商务活动不能出席董事会会议，委托副董事长严岳华代为出席并行使表决权。 1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人王洪运，主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 洪城股份 股票代码 600566 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省荆州市红门路 3 号 邮政编码 434000 公司国际互联网网址 http://www.hbhc.com.cn 电子信箱 hcweb@vip.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王速建 王震宇 联系地址 湖北省荆州市红门路 3 号 湖北省荆州市红门路 3 号 电话 0716-8221198 0716-8221198 传真 0716-8221198 0716-8221198 电子信箱 hcweb@vip.163.com hcweb@vip.163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 218,550,423.70 211,650,146.39 3.26 186,287,912.10 利润总额 16,816,930.39 13,963,276.45 20.44 11,293,904.52 归属于上市公司股东的净利润 10,875,698.38 9,726,895.58 11.81 8,431,859.56 第 1 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非经常 6,618,168.62 9,537,647.56 -30.61 8,432,968.14 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 36,720,001.88 4,242,185.56 765.59 63,378,284.66 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 802,321,667.75 789,684,513.55 1.60 732,214,119.82 所有者权益（或股东权益） 497,822,009.23 488,009,390.85 2.01 479,285,421.10 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.1023 0.0916 11.68 0.08 稀释每股收益 0.1023 0.0916 11.68 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0623 0.0897 -30.55 0.08 全面摊薄净资产收益率 2.18 1.99 增加 0.19 个百分点 1.76 加权平均净资产收益率 2.20 2.00 增加 0.20 个百分点 1.76 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 1.33 1.95 1.76 减少 0.62 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.34 1.96 1.76 减少 0.62 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.04 775.00 0.5960 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.68 4.59 1.96 4.51 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 240.00 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 6,000,000.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 17,993.77 除上述各项之外的其他营业外收支净额 326,756.84 其他非经常性损益项目 9,725.85 所得税 -2,097,056.40 合计 4,257,660.06 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 14,420,097 13.56 -5,315,400 -5,315,400 9,104,697 8.56 2、国有法人 持股 3、其他内资 32,487,903 30.56 -10,630,800 -10,630,800 21,857,103 20.56 持股 其中： 境内法人持 32,487,903 30.56 -10,630,800 -10,630,800 21,857,103 20.56 股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 46,908,000 44.12 -15,946,200 -15,946,200 30,961,800 29.12 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 59,400,000 55.88 15,946,200 15,946,200 75,346,200 70.88 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 59,400,000 55.88 15,946,200 15,946,200 75,346,200 70.88 计 三、股份总数 106,308,000 100 106,308,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年增 年初限售股 本年解除限售 年末限售股 解除限售 股东名称 加限售 限售原因 数 股数 数 日期 股数 荆州市洪泰置 履行股权分 2007 年 4 业投资有限公 22,261,500 5,315,400 16,946,100 置改革时的 月 12 日 司 承诺 荆州市国有资 履行股权分 2007 年 4 14,420,097 5,315,400 9,104,697 产监督管理委 置改革时的 月 12 日 第 3 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 员会 承诺 中国民生银行 履行股权分 2007 年 4 武汉水果湖支 10,208,403 5,315,400 4,893,003 置改革时的 月 12 日 行 承诺 履行股权分 湖北永盛石棉 18,000 1,800 置改革时的 橡胶有限公司 承诺 合计 46,908,000 15,946,200 30,961,800 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,978 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 荆州市洪泰置业投资 境内非国有法人 20.94 22,261,500 16,946,100 有限公司 荆州市国有资产监督 国家 13.56 14,420,097 9,104,697 管理委员会 中国民生银行武汉水 境内非国有法人 4.60 4,893,003 4,893,003 果湖支行 林碧华 境内自然人 1.18 1,250,000 许磊 境外法人 1.05 1,112,000 许喆 境外自然人 0.79 844,000 谌宝珍 境内自然人 0.56 593,393 胡柏君 境内自然人 0.44 473,000 黄爱红 境内自然人 0.43 457,215 杜蓉娟 境内自然人 0.30 320,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 荆州市洪泰置业投资有限公司 5,315,400 人民币普通股 荆州市国有资产监督管理委员会 5,315,400 人民币普通股 林碧华 1,250,000 人民币普通股 许磊 1,112,000 人民币普通股 许喆 844,000 人民币普通股 谌宝珍 593,393 人民币普通股 胡柏君 473,000 人民币普通股 黄爱红 457,215 人民币普通股 杜蓉娟 320,000 人民币普通股 林惠乐 318,282 人民币普通股 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：荆州市洪泰置业投资有限公司 法人代表：田德胜 注册资本：1,345,000 元 成立日期：1996 年 6 月 21 日 主要经营业务或管理活动：房屋出租，纺织品，百货，家用电器，钢材，普通机械，建筑材料，置业 投资 (2)自然人控股股东情况 控股股东姓名：田徳胜 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司董事长 控股股东姓名：高世寿 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司董事 控股股东姓名：张奇克 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司监事 控股股东姓名：龚德福 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：荆州市洪泰置业投资有限公司董事兼总经理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 在股 变 报告期内从 东单 年初 年末 职 性 年 任期起止日 动 公司领取的 位或 姓名 持股 持股 可行 已行 期末 务 别 龄 期 原 报酬总额 行权 其他 数 数 权股 权数 股票 因 (万元) 价 关联 数 量 市价 单位 领取 董 2006 年 4 月 王洪 事 男 52 18 日～2009 367,955 否 运 长 年 4 月 17 日 二 副 级 2006 年 4 月 严岳 董 市 男 59 18 日～2009 4,725 3,600 157,695 否 华 事 场 年 4 月 17 日 长 买 卖 董 事 2006 年 4 月 谭志 兼 男 54 18 日～2009 157,695 否 华 总 年 4 月 17 日 经 理 董 事 2006 年 4 月 王速 兼 男 51 18 日～2009 144,555 否 建 董 年 4 月 17 日 秘 董 2006 年 4 月 邓燕 事 女 59 18 日～2009 144,555 否 石 兼 年 4 月 17 日 总 第 6 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 会 计 师 2006 年 4 月 杜涛 董 男 53 18 日～2009 131,413 否 玉 事 年 4 月 17 日 2006 年 4 月 胡小 董 男 41 18 日～2009 0 是 康 事 年 4 月 17 日 监 事 2006 年 4 月 肖晓 会 女 46 18 日～2009 131,413 否 梅 主 年 4 月 17 日 席 2006 年 4 月 李洪 监 男 53 18 日～2009 105,130 否 星 事 年 4 月 17 日 2006 年 4 月 吴长 监 男 53 18 日～2009 105,130 否 建 事 年 4 月 17 日 2006 年 4 月 王雄 监 男 38 18 日～2009 105,130 否 文 事 年 4 月 17 日 2006 年 4 月 监 胡彦 男 35 18 日～2009 105,130 否 事 年 4 月 17 日 总 2006 年 4 月 经 胡勇 男 39 18 日～2009 105,130 否 济 年 4 月 17 日 师 总 2006 年 4 月 张云 工 男 43 18 日～2009 105,130 否 海 程 年 4 月 17 日 师 副 2006 年 4 月 周宜 总 男 45 18 日～2009 105,130 否 爽 经 年 4 月 17 日 理 副 2006 年 4 月 张颜 总 男 44 18 日～2009 105,130 否 良 经 年 4 月 17 日 理 独 2006 年 4 月 邓明 立 男 54 18 日～2009 62,500 否 然 董 年 4 月 17 日 事 独 2006 年 4 月 吴元 立 男 50 18 日～2009 62,500 否 欣 董 年 4 月 17 日 事 独 2006 年 4 月 周创 立 男 45 18 日～2009 62,500 否 兵 董 年 4 月 17 日 事 樊明 独 2006 年 4 月 男 64 62,500 否 武 立 18 日～2009 第 7 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 董 年 4 月 17 日 事 合计 / / / / / 2,326,321 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）、公司报告期内总体经营情况： 2007 年,公司在全体股东和员工的共同努力下，保持了公司经济持续稳定增长。报告期公司营业收入 为 21855 万元，同比增加 690 万元，增长 3.26%。实现净利润为 1,090 万元，同比增加 116.2 万元， 增长 11.93%。公司还荣获“全国和谐劳动关系先进企业”、“标准化良好行为 AAAA 企业”等荣誉称 号。 公司在报告期内着重开展了以下几个方面的工作： 一是按照中国证监会专项治理活动的要求，认真扎实开展专项治理活动，使公司的管理更加规范， 法人治理结构进一步完善。 二是及时调整营销策略，着力提升企业整体应对市场能力，在国内市场稳步增长的同时，外销自 营出口与去年同比翻了一番，创历史新高，并且新拓展了德国、印度尼西亚市场，吸引了印度、俄罗 斯、埃塞俄比亚客商来公司参观考察，为来年开创国际市场新局面奠定了良好的基础。 三是根据国家重点支持能源、节能减排、环保、重要原材料等基础工业的产业发展政策，持续实 施“大、高、特”产品开发战略（大型化、高技术、独特化）。2007 年公司技术开发重点围绕电力、 城市给排水等行业市场，瞄准国内外同行业技术先进水平与空白，先后研制了“南水北调大型管网远 程控制蝶阀”、水力发电站“特大口径智能型水轮机进水球阀”、水力发电站“调压阀”为代表的十 多项具有自主知识产权、高技术含量、高附加值的产品。完成了湖北省流体控制机械工程技术中心建 设，并对 CAD 及公司信息化管理系统，软硬件进行了全面升级。申报专利十项，获得专利授权一项， 参编三个国家行业标准。使公司的产品技术水平领先于国内阀门行业，树立了公司在国内低压阀门行 业的龙头地位。 四是完成了油漆车间、表面处理车间技改，完成 1.9 米球阀密封面不锈钢堆焊工艺等 8 个工艺攻 关项目，进一步提升了公司制造能力。 五是在原有制度的基础上，进一步建立健全内控制度，建立责任追究和风险防范机制，同时强化内部 管理，使质量成本得到了有效控制。 六是通过开展技术比武、举办健康向上的文体活动，大力推进企业精神文明建设，增强了企业的凝聚 力和向心力。 （2）、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性。 公司长期坚持“以人为本、科技兴业”的方针，先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控 制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站。建成了重型装备生产线，年生产能力达到 3 万吨，具 备了 8 米口径水轮机进水蝶阀和 3 米口径水轮机进水球阀的生产能力，成为我国目前最具实力的阀门 和流体控制机械制造基地。公司目前的主要优势：资产优良、业绩稳定，并且拥有 34 项具有自主知识 产权的专利产品，10 项阀门制造核心技术，在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、 特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。公司目前 存在的主要问题是进一步提高生产能力，扩大市场销售份额。阀门产品是国家工程建设中必不可少的 产品，只要有工程建设，就必然有阀门需求，随着国民经济的快速增长，阀门的市场需求量将稳步增 长，不会出现大幅波动，因此公司的经营能力和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。 （３）、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 主营业务利润率(%) 钢制阀门 28,233,293.12 26,220,233.35 7.13 液控阀门 27,752,110.59 18,860,778.27 32.04 其他产品 43,021,419.21 30,240,776.71 29.71 第 8 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 水工机械产品 56,426,260.77 33,919,523.12 39.89 机电产品 29,868,930.97 26,542,776.71 11.14 （４）、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 1483.3（万元） 占采购总额比重 19.85（%） 前五名销售客户销售金额合计 4588.5（万元） 占销售总额比重 21.00（%） （5）、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 2007 年度，公司继续保持稳步健康发展，资产总额及资产结构同比变化较少，2007 年度公司资产 总额为 80,232.2 万元，同比增加 1,263.7 万元，增长 1.6%。公司应收账款、存货、固定资产、在建 工程期末余额分别为 15,457.6 万元，6,246.6 万元，17,001.5 万元，5,505.5 万元，各项资产分别同 比增减为 2,891.7 万元，-1,697.3 万元，826.6 万元，-3,384.4 万元。各项资产占公司资产总额的比 重分别为 19.27%，7.79 %，21.19 %，6.86 %。相对于 2006 年度各项资产占公司资产总额的比重 15.91%， 10.06 %，20.48 %，11.26%,仅分别增加 3.36%， -2.27%，0.71 %，-4.40 %。 （6）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 报告期公司继续保持稳步健康发展，主要财务数据同比发生重大变动较少，2007 年度公司营业收入为 21855 万元，同比增加 690 万元，增长 3.26%。实现净利润为 1,090 万元，同比增加 116.2 万元，增长 11.93%。 （7）、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异 的原因说明 2007 年度公司经营活动中销售业务收到现金 21,750.1 万元， 经营活动产生的现金流量净额为 3,672 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.35 元。经营活动现金流量净额比去年同期增加 765.59%， 其原因为回收货款和其他应收款所致。 2007 年，公司继续加大设备更新及改造，因此投资活动产生 的现金流量净额为-641 万元。2007 年度公司净归还银行贷款 50 万元及支付股利与银行贷款净利息共 计 1082.1 万元，2007 年筹资活动产生的现金流量净额为-876.7 万元。 （8）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司，该公司注册资本为 4500 万元，本公司以现金出资 4,410 万元，占注册资本的 98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售。截止到 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 60,391,093.21 元，净资产 50,253,772.74 元，本期取得净利润 1,198,054.77 元。 2、 对公司未来发展的展望 （1）、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影 响程度 公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类工程阀门、水工机械及环保 设备的生产、销售。"十一五"期间，我国电力、冶金、水利、城建及污水治理等行业都将以较快的速 度发展，阀门产品市场需求量每年以 10～20%的速度增长，阀门行业也将进入新一轮的快速发展时期。 阀门行业是零散型行业，阀们行业企业规模小，具有较强竞争力的大型企业少；在产品结构上，虽然 总量很大，但国家重大工程所需的高参数阀门还大量依赖进口，低端产品竞争激烈、高端产品满足不 了市场需求，产品结构不合理。目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流 量调节阀等高端产品，在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势，因此公司在大口 径、高参数阀门市场竞争中占有一定的优势，具有良好的市场前景。 （2）、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划 未来公司的发展机遇大于挑战，一是国家制定了"中部崛起"战略和振兴装备制造业的一系列优惠 政策，为我们公司提供了良好的市场环境和政策环境；二是在"十一五"期间我国电力仍将处于发展高 峰期，每年将平均新增 1400 万千瓦的装机容量，特别是核电、抽水蓄能电站将会快速发展，将给我们 公司带来广阔的市场；三是国家加大自主创新能力培育，已明确提出在 60 万千瓦核电及以上超超临界 火电机组、大型空冷火电机组、100 万千瓦核电机组、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化，我们公 司现已成功地研制了 2.5 米水轮机进水球阀和 3 米真空蝶阀，具备了进军该领域的能力；四是"十一五 第 9 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 "期间在农田排灌、泵站改造及污水治理上将会进一步加大投资力度，给我们提供难得的市场机遇；五 是公司经过几年的发展，建立了大型阀门等重大装备的研发基地和制造基地，并且开发了一批高新技 术产品投放市场，增强了企业的核心竞争能力。 （3）、新年度经营计划 2007 年公司的目标是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标持续增长。公司预计 2008 年 完成主要产品产量比上年增长 20％，主营业务收入比上年增长 20％。围绕上述目标，重点抓好以下几 项工作： 一是以职工身份置换改革为契机，贯彻实施新的劳动合同法。2008 年我们要在市政府的支持下， 积极稳妥地推进这一改革，在推进职工身份置换改革的同时，要严格贯彻实施新的劳动合同法，根据 企业发展要求，对企业内部组织结构和人员进行适当的调整，减少机构设置，明确岗位责任，优化管 理程序，提高工作效率。 二是调整营销战略，大力开拓国际国内市场。今年在营销战略上要以阀门为主业，向其它行业延 伸，在巩固电力、长距离输水工程行业市场的基础上，大力拓展城市给排水、石化等行业市场，促进 市场多元化；在促销方式上要从过去以设计院为主的技术交流式的促销，转变到以工程项目为主的工 程技术项目促销；在营销政策上，要实行全员销售，即公司的所有部门都要以销售任务为中心，制定 工作目标和措施，全员心系销售、参与销售；在外销上要通过各种展会，通过与国内外大公司进行合 资合作，推行国外销售代理制，广修外销渠道，提高国际市场占有率，同时要进一步强化销售管理部 门职能，确保 2008 年实现承接合同和实现销售到款的奋斗目标。 三是加大技术创新步伐，大力开发高新技术产品。今年是落实公司第九届技术进步表彰大会布署 的关键之年，产品开发目标是完成新产品开发 4～6 项，推广运用 3～5 项新技术、新工艺，2～3 个产 品通过鉴定，1～2 个产品获国家级新产品。为此，我们要继续抓好“产学研”结合，开展阀门的基础 理论研究，进一步完善科技激励机制，要试行首席设计师、首席工人技师制度，研究制定股票期权激 励机制，进一步激发科技人员的创新热情。 四是要强化内部控制制度，提升企业管理水平。今年要从物资采购、产品制造过程、商品发运、 资金管理等方面进一步强化内部控制，加大内部稽核力度，物资采购要严格按计划实行定点采购，对 超过 50 万元以上的项目要公开招投标，引入竞争机制，产品制造过程要严格质量成本控制，指标到人， 责任到人，考核到人；资金拨付要严格按计划、按审批权限、按程序进行，确保资金使用的合法性， 合理性、真实性，提高使用效率。同时要进一步强化风险防范机制，确保公司稳健发展。 五是要优化生产组织模式、提高企业制造水平。以工艺为主线，对生产组织结构进行调整，对工 艺进行整顿规范，建立生产项目责任制，建立多形式的社会化生产协作关系，进一步降低成本，提高 劳动生产率，同时要进一步强化生产现场管理和设备安全管理，确保安全无事故目标实现。 六是加强企业文化建设，促进企业快速发展。今年要以深入贯彻十七大精神为主线；以创建“中 国驰名商标”为载体，全面推进企业文化建设，塑造公司新形象；通过开展“共建共享”活动，开展 形式多样的技术比武和文体活动，构建和谐的企业人文关系。继续为员工办实事、办好事，在经济效 益增长的前提下，不断提高员工收入水平。 （4）、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 为了完成 2008 年的经营计划和工作目标，我们预计公司 2008 年的资金需求约为 2.6 亿元人民币， 资金来源渠道主要有：一是利用自有资金（含年初银行存款和 2008 年销售收入）；二是向国内商业银 行贷款。 （5）、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取 的对策和措施 公司在对未来发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，我们所依据的假设条件为：国家法 律、法规及相关行业政策不会发生重大变化；国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变；本公司所 在行业的市场环境不会发生重大变化；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财 产重大损失的任何不可抗拒力事件和任何不可预见的因素等，公司所面临的主要风险及对策：一是市 场业务经营风险及对策：国内阀门行业恶性竞争严重，这就势必导致阀门企业的营业费用不断上涨， 产品价格下降，行业平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强化内部管理，降低成本费用，同时实 施差异化营销策略，主攻高端市场，化解经营风险，扩大企业生存空间；二是财务风险及对策：如果 销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收帐款无法按时回收风险。 第 10 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 为此，公司将与客户建立良好的信任与合作关系，及时了解客户的财务状况，在法律和协议条款的约 束下，保证销售合同的履行；三是技术和产品质量风险及对策：公司拥有一流的技术和成熟的工艺， 但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。为此，公司将严格执行 ISO9001、APIQ1 质量管理标准，对产品进行全方位质量跟踪检查，确保产品技术符合国家和用户标准。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 产品 钢制 减少 21.19 个百分 28,233,293.12 26,220,233.35 7.13 21.66 57.63 阀门 点 液控 减少 3.83 个百分 27,752,110.59 18,860,778.27 32.04 33.18 41.13 阀门 点 金属 硬密 减少 11.04 个百分 10,721,139.07 7,831,302.71 26.95 8.09 27.32 封阀 点 门 特种 减少 13.79 个百分 9,759,406.49 8,751,192.13 10.33 -50.89 -41.96 阀门 点 水工 减少 0.40 个百分 机械 56,426,260.77 33,919,523.12 39.89 -22.71 -22.19 点 产品 其他 减少 8.38 个百分 43,021,419.21 30,240,773.06 29.71 129.01 160.04 产品 点 机电 增加 1.19 个百分 29,868,930.97 26,542,776.71 11.14 -14.88 -16.00 产品 点 减少 5.26 个百分 合计 205,782,560.22 152,366,579.35 25.96 2.52 10.37 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 江苏省 4,302 142.50 广东省 13,532 22.30 浙江省 108 -98.94 湖北省 36,948 -28.02 山东省 6,372 170.69 西南地区 31,975 -15.18 西北地区 8,107 -51.27 华北地区 35,312 1,649.85 其他省份 65,633 2.91 国外市场 3,493 -8.92 合 计 205,782 2.52 第 11 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 发展南水北调工程大型水工 预计 2008 年将逐步 92,420,000 已基本建设完毕 配套装备项目 产生收益 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润 10,875,698.38 元。按《公司 章程》有关规定，提取法定公积金 970,160.47 元，加上 2006 年度未分配利润 67,979,214.65 元，本 年度可供全体股东分配的利润为 77,884,752.56 元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2007 年年 末总股本 10630.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元现金红利（含税），派发现金红利总额 为 1,063,080.00 元，剩余 76,821,672.56 元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 第 12 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 持有非流通股股份全体股东承诺：自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。在前项规定 期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月 内不得超过百分之五，在 24 个月内不得超过百分之十。公司于 2006 年 4 月 12 日实施了股权分置改革 方案 本报告期内无违反相关承诺的事项发生。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 会 报告 计 股 所持 占该公 期所 核 份 对象 初始投资金额 持有数量 司股权 期末账面值 报告期损益 有者 算 来 名称 比例 权益 科 源 变动 目 东海 长 证券 期 股 股 权 有限 5,000,000.00 5,000,000.00 0.495 5,000,000.00 723,500.00 权 受 责任 投 让 公司 资 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 － 5,000,000.00 723,500.00 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 第 13 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 勤信审字[2008]142 号 湖北洪城通用机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北洪城通用机械股份有限公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负 债表、2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是湖北洪城通用机械股份有限公司管理层的责任。这种责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，湖北洪城通用机械股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有 重大方面公允反映了湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的 经营成果和现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王晓清、杨湘燕 中国★北京 2008 年 3 月 26 日 第 14 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 81,695,294.48 60,152,325.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 400,000.00 应收票据 应收账款 154,575,841.59 125,659,124.17 预付款项 13,549,706.12 6,995,347.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 17,063.63 80,037.50 应收股利 其他应收款 22,524,569.42 19,431,183.71 买入返售金融资产 存货 62,466,145.04 79,438,699.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 334,828,620.28 292,156,718.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,475,860.74 6,149,435.66 投资性房地产 203,740,903.09 208,795,807.01 固定资产 170,014,615.25 161,748,289.61 在建工程 55,054,649.41 88,898,850.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,052,784.06 28,761,938.46 开发支出 商誉 第 15 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 长期待摊费用 递延所得税资产 3,154,234.92 3,173,474.00 其他非流动资产 非流动资产合计 467,493,047.47 497,527,795.50 资产总计 802,321,667.75 789,684,513.55 流动负债： 短期借款 146,000,000.00 146,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 35,000,000.00 29,450,000.00 应付账款 30,872,370.05 24,562,764.83 预收款项 11,893,927.49 30,071,527.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,733,236.49 应交税费 20,286,359.02 6,222,236.28 应付利息 应付股利 48,930.03 445,230.00 其他应付款 9,392,996.48 10,709,013.13 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 253,494,583.07 250,694,008.34 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 负债合计 303,494,583.07 300,694,008.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 106,308,000.00 106,308,000.00 资本公积 296,591,683.37 296,591,683.37 减：库存股 盈余公积 17,037,573.30 16,067,412.83 一般风险准备 未分配利润 77,884,752.56 69,042,294.65 第 16 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 497,822,009.23 488,009,390.85 少数股东权益 1,005,075.45 981,114.36 所有者权益合计 498,827,084.68 488,990,505.21 负债和所有者权益总计 802,321,667.75 789,684,513.55 公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 第 17 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 77,342,910.12 54,932,843.43 交易性金融资产 400,000.00 应收票据 应收账款 153,020,847.45 120,519,624.87 预付款项 13,502,106.12 8,787,004.78 应收利息 17,063.63 80,037.50 应收股利 其他应收款 15,712,813.67 17,582,371.86 存货 58,932,157.25 76,376,986.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 318,527,898.24 278,678,869.27 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,575,860.74 45,249,435.66 投资性房地产 203,740,903.09 208,795,807.01 固定资产 168,992,163.97 160,672,963.45 在建工程 55,054,649.41 88,898,850.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,052,784.06 28,761,938.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,067,797.13 3,029,155.49 其他非流动资产 非流动资产合计 505,484,158.40 535,408,150.83 资产总计 824,012,056.64 814,087,020.10 流动负债： 短期借款 146,000,000.00 146,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 35,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 20,977,875.88 17,316,259.33 第 18 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 预收款项 11,815,161.69 29,878,052.61 应付职工薪酬 2,723,510.64 应交税费 20,122,298.52 5,823,091.03 应付利息 应付股利 48,930.03 445,230.00 其他应付款 47,374,478.58 47,366,089.25 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 281,338,744.70 280,052,232.86 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 负债合计 331,338,744.70 330,052,232.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 106,308,000.00 106,308,000.00 资本公积 296,591,683.37 296,591,683.37 减：库存股 盈余公积 17,037,573.30 16,067,412.83 未分配利润 72,736,055.27 65,067,691.04 所有者权益（或股东权益）合计 492,673,311.94 484,034,787.24 负债和所有者权益（或股东权益） 824,012,056.64 814,087,020.10 总计 公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 第 19 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 218,550,423.70 211,650,146.39 其中：营业收入 218,550,423.70 211,650,146.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 210,429,649.60 198,006,852.39 其中：营业成本 160,744,732.69 142,728,796.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,946,701.85 1,947,610.89 销售费用 12,832,777.72 21,189,518.70 管理费用 22,349,914.10 23,076,419.17 财务费用 8,870,764.47 6,253,624.65 资产减值损失 3,684,758.77 2,810,882.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,351,165.68 121,407.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,471,939.78 13,764,701.45 加：营业外收入 6,634,328.73 577,399.27 减：营业外支出 289,338.12 378,824.27 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,816,930.39 13,963,276.45 减：所得税费用 5,917,270.92 4,225,316.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,899,659.47 9,737,960.01 归属于母公司所有者的净利润 10,875,698.38 9,726,895.58 少数股东损益 23,961.09 11,064.43 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1023 0.0916 （二）稀释每股收益 0.1023 0.0916 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,198,054.77 元。 公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 第 20 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 188,681,492.73 176,560,977.22 减：营业成本 134,201,955.98 111,131,773.56 营业税金及附加 1,908,479.21 1,880,143.15 销售费用 11,400,285.11 19,833,495.18 管理费用 21,035,175.69 21,658,301.63 财务费用 8,889,389.86 6,304,874.10 资产减值损失 3,769,869.81 2,560,392.35 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,519,343.23 32,082.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,995,680.30 13,224,079.72 加：营业外收入 6,634,328.73 277,399.27 减：营业外支出 289,338.12 367,567.16 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,340,670.91 13,133,911.83 减：所得税费用 5,639,066.21 3,949,173.34 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,701,604.70 9,184,738.49 公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 第 21 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 217,501,352.84 210,108,177.79 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 50,590.78 收到其他与经营活动有关的现金 8,900,919.40 463,609.62 经营活动现金流入小计 226,402,272.24 210,622,378.19 购买商品、接受劳务支付的现金 132,125,065.72 150,334,662.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 19,208,215.25 18,392,696.49 支付的各项税费 8,271,285.51 8,495,416.63 支付其他与经营活动有关的现金 30,077,703.88 29,157,416.70 经营活动现金流出小计 189,682,270.36 206,380,192.63 经营活动产生的现金流量净额 36,720,001.88 4,242,185.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,400,000.00 4,500,000.00 取得投资收益收到的现金 1,024,740.60 89,659.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 331,170.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,424,740.60 4,920,829.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 7,834,603.09 51,827,458.85 的现金 投资支付的现金 2,000,000.00 4,900,000.00 质押贷款净增加额 第 22 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,834,603.09 56,727,458.85 投资活动产生的现金流量净额 -6,409,862.49 -51,806,629.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 166,000,000.00 177,920,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,763,598.17 2,870,646.62 筹资活动现金流入小计 168,763,598.17 180,790,646.62 偿还债务支付的现金 166,500,000.00 136,520,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,820,653.76 12,380,427.03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 210,114.98 112,229.24 筹资活动现金流出小计 177,530,768.74 149,012,656.27 筹资活动产生的现金流量净额 -8,767,170.57 31,777,990.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,542,968.82 -15,786,453.29 加：期初现金及现金等价物余额 60,152,325.66 75,938,778.95 六、期末现金及现金等价物余额 81,695,294.48 60,152,325.66 公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 第 23 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 178,347,846.25 173,988,596.93 收到的税费返还 50,590.78 收到其他与经营活动有关的现金 10,223,890.46 5,746,470.21 经营活动现金流入小计 188,571,736.71 179,785,657.92 购买商品、接受劳务支付的现金 101,223,253.50 114,092,293.26 支付给职工以及为职工支付的现金 19,134,277.20 18,320,978.29 支付的各项税费 7,332,180.52 7,600,622.21 支付其他与经营活动有关的现金 22,444,477.90 26,472,823.07 经营活动现金流出小计 150,134,189.12 166,486,716.83 经营活动产生的现金流量净额 38,437,547.59 13,298,941.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,400,000.00 500,000.00 取得投资收益收到的现金 192,918.15 334.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 331,170.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,592,918.15 831,504.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 7,834,603.09 51,827,458.85 的现金 投资支付的现金 2,000,000.00 900,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,834,603.09 52,727,458.85 投资活动产生的现金流量净额 -7,241,684.94 -51,895,954.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 166,000,000.00 177,920,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,744,972.78 2,819,397.17 筹资活动现金流入小计 168,744,972.78 180,739,397.17 偿还债务支付的现金 166,500,000.00 136,520,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,820,653.76 12,380,427.03 支付其他与筹资活动有关的现金 210,114.98 112,229.24 筹资活动现金流出小计 177,530,768.74 149,012,656.27 筹资活动产生的现金流量净额 -8,785,795.96 31,726,740.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 第 24 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 22,410,066.69 -6,870,272.19 加：期初现金及现金等价物余额 54,932,843.43 61,803,115.62 六、期末现金及现金等价物余额 77,342,910.12 54,932,843.43 公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 第 25 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 少数股东权 ： 所有者权益合计 风 其 益 实收资本(或股本) 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 险 他 存 准 股 备 一、上年年 106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 69,042,294.65 981,114.36 488,990,505.21 末余额 加：会计政 策变更 前期差错 更正 二、本年年 106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 69,042,294.65 981,114.36 488,990,505.21 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 970,160.47 8,842,457.91 23,961.09 9,836,579.47 “－”号填 列） （一）净利 10,875,698.38 23,961.09 10,899,659.47 润 （二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 10,875,698.38 23,961.09 10,899,659.47 和（二）小 第 26 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 计 （三）所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 970,160.47 -2,033,240.47 -1,063,080.00 分配 1．提取盈 970,160.47 -970,160.47 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -1,063,080.00 -1,063,080.00 东）的分配 4．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 1,005,075. 106,308,000.00 296,591,683.37 17,037,573.30 77,884,752.56 498,827,084.68 末余额 45 第 27 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 项目 ： 少数股东权 实收资本(或股 风 其 所有者权益合计 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 益 本) 险 他 存 准 股 备 一、上年年 106,308,000.00 297,847,683.37 15,173,858.62 59,955,879.11 968,767.74 480,254,188.84 末余额 加：会计政 2,379,234.17 1,282.19 2,380,516.36 策变更 前期差错 更正 二、本年年 106,308,000.00 297,847,683.37 15,173,858.62 62,335,113.28 970,049.93 482,634,705.20 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 -1,256,000.00 893,554.21 6,707,181.37 11,064.43 6,355,800.01 “－”号填 列） （一）净利 9,726,895.58 11,064.43 9,737,960.01 润 （二）直接 计入所有 者权益的 -1,256,000.00 -1,256,000.00 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -1,256,000.00 -1,256,000.00 上述（一） 和（二）小 -1,256,000.00 9,726,895.58 11,064.43 8,481,960.01 计 （三）所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 第 28 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 893,554.21 -3,019,714.21 -2,126,160.00 分配 1．提取盈 893,554.21 -893,554.21 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -2,126,160.00 -2,126,160.00 东）的分配 4．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 69,042,294.65 981,114.36 488,990,505.21 末余额 公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 第 29 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余 106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 65,067,691.04 484,034,787.24 额 加：会计政策变 更 前期差错更正 二、本年年初余 106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 65,067,691.04 484,034,787.24 额 三、本年增减变 动金额（减少以 970,160.47 7,668,364.23 8,638,524.70 “－”号填列） （一）净利润 9,701,604.7 9,701,604.70 （二）直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 9,701,604.70 9,701,604.70 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 970,160.47 -2,033,240.47 -1,063,080.00 1．提取盈余公 970,160.47 -970,160.47 积 2．对所有者（或 -1,063,080.00 -1,063,080.00 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 第 30 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 106,308,000.00 296,591,683.37 17,037,573.30 72,736,055.27 492,673,311.94 额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余 106,308,000.00 297,847,683.37 15,173,858.62 59,955,879.11 479,285,421.10 额 加：会计政策变 -1,053,212.35 -1,053,212.35 更 前期差错更正 二、本年年初余 106,308,000.00 297,847,683.37 15,173,858.62 58,902,666.76 478,232,208.75 额 三、本年增减变 动金额（减少以 -1,256,000.00 893,554.21 6,165,024.28 5,802,578.49 “－”号填列） （一）净利润 9,184,738.49 9,184,738.49 （二）直接计入 所有者权益的 -1,256,000.00 -1,256,000.00 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 -1,256,000.00 -1,256,000.00 上述（一）和 -1,256,000.00 9,184,738.49 7,928,738.49 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 893,554.21 -3,019,714.21 -2,126,160.00 1．提取盈余公 893,554.21 -893,554.21 第 31 页 共 32 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 积 2．对所有者（或 -2,126,160.00 -2,126,160.00 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 65,067,691.04 484,034,787.24 额 公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，按照《企业会计准则第 38 号--首次执行企业会计 准则》第五至十九条的规定和中国证券监督管理委员发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信 息披露的通知》（证监发[2006]136 号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号―新旧会 计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，本公司对以下 会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中： （1）、长期股权投资 母公司原对纳入合并报表范围内的子公司采用权益法核算，新会计准则及企 业会计准则解释第 1 号第七条第（二）款要求企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投 资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。因将原按权益法核算的 对子公司长期股权投资改为成本法核算，公司由此调减母公司 2006 年度净利润 463,552.28 元，调减 母公司 2007 年 1 月 1 日股东权益金额 3,833,171.47 元。该项调整不影响合并资产负债表及利润表相 关项目。 （2）、所得税 所得税按照《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，本公司 2007 年对所得税由应付税款法改 为资产负债表债务法处理。此项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增 2006 年度净利润 792,957.64 元；其中归属于母公司所有者净利润 791,353.46 元；归属于少数股东收益 1,604.18 元。调增 2007 年 1 月 1 日股东权益金额 3,173,474.00 元，其中归属于母公司股东权益金额 3,170,587.63 元；归属 于少数股东权益金额 2,886.37 元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 32 页 共 32 页