振华港机(600320)2007年年度报告摘要

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长周纪昌先生，主管会计工作负责人总裁管彤贤先生及会计机构负责人（会计主 管人员）财务总监王珏先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 振华港机 股票代码 600320 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 振华 B 股 股票代码 900947 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东南路３４７０号 邮政编码 200125 公司国际互联网网址 http://www.zpmc.com 电子信箱 zpmc@public.sta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王珏 李敏 联系地址 上海浦东南路 3470 号 浦东南路 3470 号 电话 50390727 50390727 传真 58397000 58397000 电子信箱 IR@zpmc.com IR@zpmc.com 第 1 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 21,005,474,031 17,096,659,139 22.86 12,419,629,781 利润总额 2,182,269,251 1,720,796,398 26.82 1,301,038,887 归属于上市公司股东的净利润 2,004,572,836 1,606,047,627 24.81 1,189,651,285 归属于上市公司股东的扣除非经 1,988,678,257 1,598,054,278 24.44 1,189,504,516 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 548,210,329 760,070,155 -27.87 464,427,154 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 29,115,331,106 19,626,599,065 48.35 13,958,112,990 所有者权益（或股东权益） 11,311,834,696 6,042,415,428 87.21 4,732,763,559 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.65 0.52 25 0.77 稀释每股收益 0.65 0.52 25 0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.64 0.52 23.08 0.77 全面摊薄净资产收益率 18.04 27.45 减少 9.41 个百分点 26.13 加权平均净资产收益率 27.95 31.02 减少 3.07 个百分点 29.67 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 17.89 27.31 减少 9.42 个百分点 26.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 27.72 30.87 29.66 减少 3.15 个百分点 率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.25 -32 0.30 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.47 1.90 82.63 2.96 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 42,396,351 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -24,287,517 所得税影响数 -2,214,255 合计 15,894,579 第 2 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,967,306 442,306,963 439,339,657 259,872,667 交易性金融负债 -18,868,081 -131,973,504 -113,105,423 -131,973,504 合计 -15,900,775 310,333,459 326,234,234 127,899,163 3.3 境内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 2,011,447,944 1,979,005,256 净资产 11,311,834,696 11,185,498,016 净利润按照国际会计准则调整购买国产设备收取的所得税退还 差异说明 32,442,688 元；净资产按照国际会计准则调整股权投资差额摊销 20,987,296 元，调整购买国产设备收取的所得税退还 147,323,976 元 。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 送 比例 数量 发行新股 金 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 转 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 745,626,000 24.19 3,300,000 -154,092,000 -150,792,000 594,834,000 18.55 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 4,646,400 4,646,400 4,646,400 0.14 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 587,664,000 19.07 587,664,000 18.32 境外自然人持股 有限售条件股份 1,333,290,000 43.26 7,946,400 -154,092,000 -146,145,600 1,187,144,400 37.01 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1,088,550,000 35.32 117,568,600 154,092,000 271,660,600 1,360,210,600 42.41 2、境内上市的外 660,000,000 21.42 660,000,000 20.58 资股 3、境外上市的外 资股 第 3 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 4、其他 无限售条件流通 1,748,550,000 56.74 117,568,600 154,092,000 271,660,600 2,020,210,600 62.99 股份合计 三、股份总数 3,081,840,000 100 125,515,000 0 125,515,000 3,207,355,000 100 注：1、公司于 2006 年 3 月 2 日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于上海振华港口机械（集团）股份有限公司 股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]195 号），并在 2006 年 3 月 8 日召开的振华港机 A 股市场相关股东 会议上通过该股改方案，2006 年 3 月 21 日公司收到中华人民共和国商务部《关于同意上海振华港口机械（集团）股份 有限公司股权转让的批复》（商资批[2006]901 号）。据此，公司股权分置改革方案"10 送 2.5 股"及相关股份变动事 项已获得国资委和商务部批准，2006 年 3 月 29 日公司股改方案正式实施并顺利复牌。中国交通建设股份有限公司持有 的非流通股股份自获得在 A 股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过 证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占振华港机股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二 十四个月内不得超过股份总数的百分之十。根据 2007 年 3 月 24 日《上海振华港口机械(集团)股份有限公司有限售条 件的流通股上市公告》，中交股份持有的有限售条件股份中的 154,092,000 股自 2007 年 3 月 29 日起上市流通。 2、根据中国证券监督管理委员会 2007 年 9 月 29 日出具的证监发行字(2007)346 号文《关于核准上海振华港口机械(集 团)股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司于 2007 年 10 月 22 日向境内投资者公开增资发行了 125,515,000 股 人民币普通股，其中中交股份及部分境内投资者认购的股份计 7,946,400 股自上市之日起锁定 3 个月后上市流通。本 公司 2007 年度增资发行人民币普通股所增加的股本已经由普华永道中天会计师事务所有限公司审验，并出具了普华永 道中天验字(2007)第 134 号验资报告。 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股 解除限 股东名称 限售原因 数 售股数 限售股数 数 售日期 2007 年 10 月 15 日，公司向社会公开发 行人民币普通股 125,515,000 股，该部分 2008 年 股份已于 2007 年 10 月 23 日上市。根据 1 月 23 公司发行配售办法，网下 A 类申购获配股 日， 份，自公司增发股份上市起限售三个月， 2008 年 中交股份 745,626,000 154,092,000 3,300,000 594,834,000 故中交股份网下获配的共 3300000 股份 3 月 31 已于 2008 年 1 月 23 日起上市流通，中交 日， 股份持有的其他限售股 591534000 为股 2009 年 改形成的， 154,092,000 股 2008 年 3 月 3 月 30 31 日解除限售；剩余股份 2009 年 3 月 30 日 日解除限售。 2007 年 10 月 15 日，公司向社会公开发 行人民币普通股 125,515,000 股，该股份 已于 2007 年 10 月 23 日上市。根据公司 2008 年 全国社保基金 0 0 1,650,000 1,650,000 发行配售办法，网下 A 类申购获配股份， 1 月 23 四零一组合 自公司增发股份上市起限售三个月，该部 日 分股份将于 2008 年 1 月 23 日起上市流 通。 2008 年 全国社保基金 0 0 1,584,000 1,584,000 同上 1 月 23 四零五组合 日 2008 年 全国社保基金 0 0 1,247,400 1,247,400 同上 1 月 23 五零一组合 日 华泰财产保险 2008 年 股份有限公司 0 0 165,000 165,000 同上 1 月 23 -稳健型组合 日 合计 745,626,000 154,092,000 7,946,400 599,480,400 — — 第 4 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 348,293 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻 股东 持股比 报告期内增 股东名称 持股总数 条件股份数 结的股份 性质 例(%) 减 量 数量 国有 0 中国交通建设股份有限公司 24.94 799,926,818 54,300,818 594,834,000 法人 境外 0 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 17.98 576,675,000 0 0 法人 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 其他 1.15 37,043,982 -13,945,837 0 未知 INVESCO FUND SICAV 其他 0.90 28,733,200 27,155,200 0 未知 HKSBCSB A/C BARING BROTHERS (GUERNSEY) 其他 0.85 27,391,959 20,139,459 0 未知 LTD. S/A BARING H.K. FUND HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE 其他 0.67 21,522,968 -10,085,500 0 未知 EQUITY JPMORGAN FUNDS 其他 0.65 20,798,194 20,798,194 0 未知 SCBHK A/C BONY S/A MATTHEWS INTL FUNDS 其他 0.55 17,769,606 -7,382,400 0 未知 - MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 0.55 17,517,804 17,517,804 0 未知 NAITO SECURITIES CO., LTD.0 0.54 17,451,532 -8,482,481 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国交通建设股份有限公司 205,092,818 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 37,043,982 境内上市外资股 INVESCO FUND SICAV 28,733,200 境内上市外资股 HKSBCSB A/C BARING BROTHERS (GUERNSEY) 27,391,959 境内上市外资股 LTD. S/A BARING H.K. FUND HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A 21,522,968 境内上市外资股 HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY JPMORGAN FUNDS 20,798,194 境内上市外资股 SCBHK A/C BONY S/A MATTHEWS INTL FUNDS - 17,769,606 境内上市外资股 MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 17,517,804 人民币普通股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 17,451,532 境内上市外资股 易方达 50 指数证券投资基金 14,846,389 人民币普通股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国交通建设股份有限公司 法人代表：周纪昌 注册资本：148,250,000,000 元 第 5 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 成立日期：2006 年 10 月 8 日 主要经营业务或管理活动：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程 设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶 金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船 舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询 服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游 业的投资与管理。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国交通建设集团有限公司 法人代表：周纪昌 注册资本：4,503,834,100 元 成立日期：2005 年 12 月 8 日 主要经营业务或管理活动：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造，专业船舶、 施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务； 承担国内外港口、航道、公路桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、 设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、 冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管 理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 6 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在 报告期内 报告期被授予的股权激励情况 股东单 年初 从公司领 性 年 年末持 变动原 位或其 姓名 职务 任期起止日期 持股 取的报酬 已行 行 期末 别 龄 股数 因 他关联 数 总额(万 可行权股数 权数 权 股票 单位领 元) 量 价 市价 取 周纪 2007 年 4 月 10 日～ 董事长 男 58 0 0 无变动 0 0 0 0 是 昌 2010 年 4 月 10 日 管彤 执行董事、 2007 年 4 月 10 日～ 男 75 0 0 无变动 33.20 0 0 0 否 贤 总裁 2010 年 4 月 10 日 傅俊 2007 年 4 月 10 日～ 董事 男 47 0 0 无变动 0 0 0 0 是 元 2010 年 4 月 10 日 刘启 执行董事、 2007 年 4 月 10 日～ 男 44 0 0 无变动 35.46 0 0 0 否 中 副总裁 2010 年 4 月 10 日 严云 执行董事、 2007 年 4 月 10 日～ 男 49 0 0 无变动 34.92 0 0 0 否 福 副总裁 2010 年 4 月 10 日 刘文 2007 年 4 月 10 日～ 董事 男 48 0 0 无变动 0 0 0 0 是 生 2010 年 4 月 10 日 执行董事、 2007 年 4 月 10 日～ 孙厉 男 36 0 0 无变动 34.32 0 0 0 否 副总裁 2010 年 4 月 10 日 财务总监、 2007 年 4 月 10 日～ 王珏 男 44 0 0 无变动 28.08 0 0 0 否 董秘、董事 2010 年 4 月 10 日 杜志 2007 年 4 月 10 日～ 独立董事 男 54 0 0 无变动 6 0 0 0 否 淳 2010 年 4 月 10 日 徐维 2007 年 4 月 10 日～ 独立董事 男 67 0 0 无变动 6 0 0 0 否 钧 2010 年 4 月 10 日 李理 2007 年 4 月 10 日～ 独立董事 男 46 0 0 无变动 6 0 0 0 否 光 2010 年 4 月 10 日 宓为 2007 年 4 月 10 日～ 独立董事 男 52 0 0 无变动 6 0 0 0 否 建 2010 年 4 月 10 日 尤家 2007 年 4 月 10 日～ 独立董事 男 54 0 0 无变动 6 0 0 0 否 荣 2010 年 4 月 10 日 黄红 2007 年 4 月 10 日～ 副总裁 男 54 0 0 无变动 32.21 0 0 0 否 雨 2010 年 4 月 10 日 2007 年 4 月 10 日～ 田洪 副总裁 男 45 0 0 无变动 31.56 0 0 0 否 2010 年 4 月 10 日 曹文 2007 年 4 月 10 日～ 副总裁 男 61 0 0 无变动 31.56 0 0 0 否 发 2010 年 4 月 10 日 曹伟 2007 年 4 月 10 日～ 副总裁 男 52 0 0 无变动 29.85 0 0 0 否 忠 2010 年 4 月 10 日 2007 年 4 月 10 日～ 翟梁 副总裁 男 62 0 0 无变动 34.98 0 0 0 否 2010 年 4 月 10 日 黄庆 2007 年 4 月 10 日～ 副总裁 男 33 0 0 无变动 26.63 0 0 0 否 丰 2010 年 4 月 10 日 戴文 2007 年 5 月 7 日～ 副总裁 男 41 0 0 无变动 35.04 0 0 0 否 凯 2010 年 5 月 7 日 2007 年 5 月 7 日～ 费国 副总裁 男 46 0 0 无变动 35.76 0 0 0 否 2010 年 5 月 7 日 2007 年 5 月 7 日～ 周崎 副总裁 男 36 0 0 无变动 31.12 0 0 0 否 2010 年 5 月 7 日 2007 年 5 月 7 日～ 陈刚 副总裁 男 41 0 0 无变动 27.92 0 0 0 否 2010 年 5 月 7 日 第 7 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 刘建 2007 年 5 月 7 日～ 副总裁 男 45 0 0 无变动 26.22 0 0 0 否 波 2010 年 5 月 7 日 符敦 2007 年 4 月 10 日～ 监事 男 69 0 0 无变动 24.57 0 0 0 否 鉴 2010 年 4 月 10 日 董恒 2007 年 4 月 10 日～ 监事 男 61 0 0 无变动 23.56 0 0 0 否 瑞 2010 年 4 月 10 日 包锦 2007 年 5 月 9 日～ 监事 男 43 0 0 无变动 24.72 0 0 0 否 平 2010 年 5 月 9 日 合计 / / / / 0 0 / 611.68 0 0 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1 、报告期内公司经营情况的回顾 （1） 总体经营情况 报告期内，经营层认真贯彻并落实董事会年初提出的发展战略和经营思路，锐意进取，开拓创新，鼓足干 劲，知难而上，圆满完成 2007 年度生产任务，实现营业收入 2,100,547 万元，营业利润 216,416 万元，利润总 额 218,227 万元，净利润为 200,457 万元，分别比上年同期增长 22.86％、26.62％、26.82％、24.81％，出口 产品约占.87.5%，内销产品约占 12.5%。 （2） 主营业务及其经营状况 公司主营业务范围为：从事设计、建造、销售大型港口设备、工程船舶及大型金属结构及其部件、配件； 自产起重机租赁业务，销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包。 公司是全球集装箱起重机行业的领导者。报告期内国内外市场捷报频传，产销势头非常旺盛，截至 2007 年末公司产品已经进入 65 个国家和地区，与马士基集团续签订五年的集装箱起重机采购框架协议，取得价值 15 亿元人民币的 7500 吨大型浮吊船的供货合同，总承包了太仓武港码头散货系统等等。2007 年公司主营业务 收入的 81.76%来自于集装箱起重机制造。根据英国权威杂志>的统计，自 1998 年起公司 产品已连续 9 年居全球市场占有率的第一位，国际市场占有份额远远领先于其他竞争对手。 ①主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业务 分行业或 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 收入比上 成本比上 分产品 上年增减(%) 率(%) 年增减(%) 年增减(%) 集装箱起重机 16,878,120,889 14,418,727,872 14.57 10.12 10.37 减少 0.2 个百分点 散货机件 2,299,464,504 2,265,605,903 1.47 55.29 59.95 减少 2.87 个百分点 海上重型装备 1,418,907,147 1,087,255,972 23.37 - - 07 年新产品无对比 船舶运输 47,085,815 32,560,696 30.85 - - 07 年新产品无对比 合计 20,643,578,355 17,804,150,443 13.75 22.82 22.95 减少 0.1 个百分点 ②主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国大陆(外销) 6,256,369,167 46.57 亚洲(除中国大陆) 4,367,340,722 27.62 欧洲 3,355,947,232 15.22 美洲 2,611,914,039 23.29 第 8 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 中国大陆 2,576,548,564 -3.90 非洲 1,132,423,403 28.66 大洋洲 343,035,228 -34.65 合计 20,643,578,355 22.82 注：地区分部报表中 2007 年度中国大陆(外销)项下列示金额为本公司出口外销至本公司之子公司－上海振华 港口机械集团(香港)有限公司，再由其销售至国内客户的相关主营业务收入。 ③主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 408,533 占采购总额比重 23% 前五名销售客户销售金额合计 428,997 占销售总额比重 21% （3） 资产构成、财务状况及现金流量分析 占总资产比 占总资产 占总资产 重增减幅度 项目名称 期末数 比重（％） 期初数 比重（％） 增减额 （％） 交易性金融资产 442,306,963 1.52 2,967,306 0.02 439,339,657 9948.12 预付款项 3,614,304,534 12.41 1,241,232,719 6.32 2,373,071,815 96.29 长期股权投资 46,370,049 0.16 7,920,493 0.04 38,449,556 294.65 固定资产 5,956,862,376 20.46 5,087,512,048 25.92 869,350,328 -21.07 在建工程 2,683,906,427 9.22 1,487,788,874 7.58 1,196,117,553 21.60 无形资产 1,602,957,413 5.51 230,712,311 1.18 1,372,245,102 368.35 递延所得税资产 119,553,866 0.41 53,492,628 0.27 66,061,238 50.66 交易性金融负债 131,973,504 0.45 18,868,081 0.10 113,105,423 371.50 应付票据 2,640,611,925 9.07 1,092,987,921 5.57 1,547,624,004 62.86 预收款项 152,215,124 0.52 334,862,610 1.71 (182,647,486) -69.36 已结算尚未完工款 2,185,656,339 7.51 998,670,286 5.09 1,186,986,053 47.53 应交税费 53,297,354 0.18 113,046,682 0.58 (59,749,328) -68.22 长期借款 5,226,197,400 17.95 2,199,650,572 11.21 3,026,546,828 60.16 股本 3,207,355,000 11.02 3,081,840,000 15.70 125,515,000 -29.84 资本公积 3,856,513,159 13.25 261,780,835 1.33 3,594,732,324 893.07 未分配利润 2,862,923,438 9.83 1,526,122,457 7.78 1,336,800,981 26.46 分析： A、 交易性金融资产增加的主要是因为与银行签订的远期外汇合同公允价值评估收益的增加所致。 B、 预付账款的增加主要系预付钢材采购款的增加。由于本年度签约项目量大幅增加，公司预计对钢材的 需求会增大，为此公司预付了钢材采购款以保证供应商对本公司钢材供给。 C、 长期股权投资的增加主要是因为本年公司对上海振华港机(集团)丰城制动器有限公司及中港疏浚追 加了投资所导致。 D、 固定资产(净值)的增加主要系本年度基建工程专固定资产、新增船舶以及机器设备所致。 E、 在建工程的增加主要系本年度新增加的长兴基地内域扩建动迁工程、东方路办公楼项目支出以及改造 新购买的船舶所致。 F、 无形资产的增加主要是由于购买康桥土地、东方路办公楼用地及长兴岛扩建用地的土地使用权所导 致。 G、 递延所得税资产的增加主要是由于本年公司项目增多导致时间性差异中预估安装费及售后服务费的 增加所导致。 第 9 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 H、 交易性金融负债增加的主要是因为与银行签订的远期外汇合同公允价值评估损失的增加所致。 I、 应付票据的增加主要系由于本年度业务量增长，原材料采购量大幅增加所致。 J、 预收款账余额减少主要是由于钢结构项目本期确认应收及工程结算，从预收款中转出所致。 K、 已结算尚未完工款的增加主要系本年度业务量增长，建造合同项目增加所致。 L、 应交税费的减少主要是因为本年度采购量增加导致增值税待抵扣进项税额增加所致。 M、 长期借款的增加主要系由于随着公司本年度业务量增长，本公司对固定资产投资及营运资金的需求增 加所致。 N、 股本和资本公积的的增加主要是由于今年公司增资发行了人民币普通股所导致。 O、 未分配利润的增加主要是由于本年度公司业务量上升，净利润增加所导致。 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 营业收入 21,005,474,031 17,096,659,139 3,908,814,892 23% 营业成本 17,831,238,720 14,508,607,913 3,322,630,807 23% 管理费用 478,460,451 291,307,936 187,152,515 64% 资产减值损失 97,137,581 56,908,215 40,229,366 71% 公允价值变动收益/(损失) 127,899,163 (15,900,775) 143,799,938 -904% 营业外收入 53,320,520 33,120,681 20,199,839 61% 营业外支出 35,211,686 21,566,962 13,644,724 63% 所得税费用 170,821,307 102,960,529 67,860,778 66% 分析： A. 主营业务收入及成本的增加主要系由于本公司生产能力大幅提升，从而使本年度实现销售项目大幅增加所 致。 B. 管理费用的增加主要系由于经营规模的扩大，公司对研发费用大幅度投入及人员薪酬的增加。 C. 资产减值损失的增加主要是由于本年坏账计提根据集团的政策进行了调整，增加坏账准备所导致。 D. 公允价值变动收益主要是由于今年公司与银行签订了较多的远期外汇合同以规避汇率变动带来的影响，导 致期末公允价值变动收益增加所致。 E. 营业外收入的增加主要系本年度处置船舶的收益。 F. 营业外支出的增加主要系本年度捐款支出增加所致。 G. 所得税费用的增加主要系本年度公司利润增加所导致。 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 经营活动产生的现金流量净额 548,210,329 760,070,155 -211,859,826 -27.87 投资活动产生的现金流量净额 -3,928,129,825 -2,805,338,111 -1,122,791,714 40.02 筹资活动产生的现金流量净额 3,740,153,793 2,208,270,254 1,531,883,539 69.37 现金及现金等价物净增加额 360,234,297 163,002,298 197,231,999 121.00 分析： A. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 27.87％，主要系报告期内公司锁定钢材资源，预付款增加 较大所致。 B. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 40.02％，主要系报告期内扩大生产规模，增加固定资产投 入所致。 C. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 69.37％，主要系报告期内公司增发新股，需要扩大基建投 入及增加生产流动资金所致。 D. 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 121％，主要系报告期内公司销售收入增长，加快资金回笼所 致。 (4) 交易性金融资产和负债分析 第 10 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司主要从事外销业务，为规避外汇汇兑风险，公司与多家银行签订远期外汇合同。此外，公司与 多家银行签订了以浮动利率计息的长期借款。公司通过与银行签订利率掉期合同以规避长期银行借款 的浮动利率风险。 远期外汇合同和利率掉期合同按实际成本入账，并在期末对其公允价值进行评估。 远期外汇合同及利率掉期合同，除作为套期工具适用套期会计处理外，均作为衍生性金融工具， 其期末公允价值评估后产生的评估损益直接计入当期损益。 公司为进行套期而将部分远期外汇合同指定为套期工具，其公允价值或现金流量变动预期可抵消 被套期项目的公允价值或现金流量变动。 套期分为公允价值套期和现金流量套期。公允价值套期和现金流量套期同时满足下列条件，方能 运用套期会计方法进行处理。 (a) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式的指定，并准备了 关于套期关系，风险管理目标和套期策略的正式书面文件。 (b) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。 (c) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终影响损益的现金 流量变动风险。 (d) 套期有效性能够可靠的计量。 (e) 公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。 套期同时满足下列条件的，认定为高度有效: (a) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间该套期风险引起的公允价值 或现金流量变动； (b) 该套期的实际抵消结果在 80%至 125%的范围内。 作为公允价值套期的套期工具，其期末按公允价值评估后产生的评估损益直接记入当期损益。 作为现金流量套期的套期工具，其期末按公允价值评估后产生的评估损益应区分有效套期部分和 无效套期部分。有效套期部分记入资本公积中的套期储备中，而无效套期部分列入当期损益。当预期 未来交易或承诺事项实现且确认为一项资产或负债时，原记入资本公积中套期储备的评估损益将转入 此项资产或负债的成本中；当预期未来交易或承诺事项实现但不确认为一项资产或负债时，原记入资 本公积中套期储备的评估损益将转入当期损益；当预期未来交易预计不会发生时，原记入资本公积中 套期储备的评估损益将转入当期损益。 截至报告期末交易性金融资产为 44,231 万元，交易性金融负债为 13,197 万元，2007 年度公允价 值变动产生的的收益为 12,790 万元。 （5）技术创新情况分析 公司自 1998 年以来在世界港机制造行业中始终保持排头兵的地位，在科技创新的研发工作方面，公司每年 投入达总产值的 2%以上。 公司现已申请专利 242 项，其中国内发明专利 72 项，国际发明 88 项，实用新型 75 项，外观设计 7 项。获 得授权国内发明专利 29 项，国际发明专利 6 项，实用新型专利 70 项。公司产品每年出口 80%以上，现已出口 至欧美亚非澳 66 个国家和地区 120 多个港口。 2007 年公司在自主创新、产品开发方面取得的重要成果有： ① 双 40’岸桥被世界港口公认为更新换代首选产品，已获订单 251 台； 双 40 英尺箱的岸边集装箱起重机突破了目前世界上一次只能吊运一个 40 英尺集装箱、装卸效率还不高的 起重技术现状，通过研发差动减速器或差动技术的整套主起升机构技术和多液压缸位置姿态控制等技术，实现 由一次单 40 英尺箱吊运向一次双 40 英尺箱吊运的技术跨越和产品升级，提高装卸效率 60%以上。研发成功后， 现已全面转化成具有国际竞争力的新产品，已应用在阿联酋迪拜港、新加坡港、韩国釜山港、洋山港等世界知 第 11 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 名大港，并在洋山港创造了 123 自然箱/小时的世界装卸记录（传统起重机只有 30-40 自然箱/小时）。 ② 4000 吨全回转浮吊在南海成功起吊南海一号 我公司设计制造的全回转 4000 吨浮吊“华天龙”号是目前亚洲最大的集打捞、起重、海洋工程于一身的现 代化起重船，也是到目前为止由中国自行设计和建造的最大的起重工程船，被视为亚洲第一吊。2007 年，4000 吨全回转浮吊在南海成功起吊南海一号，成为打捞的重型武器。 ③ 世界首创全自动化码头示范区 公司建造的世界上第一个高效智能型立体装卸集装箱码头示范区——振华港机长兴示范区，取消传统码头 用内燃机驱动的水平运输，将集装箱传送分配用立体轨道的电驱动来实现，彻底改观了常规集装箱装卸系统， 解决了对环境的污染，是革命性创举。经测算，同一泊位采用本方案的生产效率至少提高 50%，堆场的存箱量 提高 25%，而且营运费用大大降低。 ④ 世界首创在五轴加工中心机床上加工出大直径螺旋伞齿轮 要发展海上重型工程船的动力定位技术，必须解决大型螺伞的加工方法这一技术难点。公司利用五自由度 机床加工中心和先进的数控加工方法，攻克大型螺旋伞齿轮加工技术，成功加工出直径超过 1.5 米的大型螺伞。 2007 年公司在节能环保行动中取得的重要成果有： 世界上目前柴油发电机供电的轮胎式集装箱起重机（RTG）有 6500 多台。一个港口几十台，不仅能耗大、 营运效益差，而且工作时码头上空一片黑烟，周围噪音此起彼伏，成为公害。节能环保，已经成为港口及制造 商共同关注的一个课题。为此，公司研制了两种节能环保的轮胎式集装箱起重机； ①利用超级电容的轮胎式龙门集装箱起重机 该产品将超级电容作为储能装置并入起重机电路中，既能够有效存储起升机构下降而反馈的能量以及大车 和小车机构的制动能量，又能在起升上升和其他机构运行时进行放电，减小了各机构特别是起升机构频繁加速 给起重机电力系统造成的冲击，使柴油机发电机组在低耗下平稳运转。从而成功地实现消除黑烟、减低噪音 4～ 5dB、能耗下降 30％以上的环保效果，并使柴油发电机组寿命延长。 ②采用市电供电的轮胎式龙门集装箱起重机 采用市电供电的 RTG 在保持了常规 RTG 原有各项功能的情况下，将 RTG 吊箱作业的供电方式改为通过由市 电电网供电。采用市电供电的 RTG 不仅具有极强的成本优势。而且无黑烟排放，低噪音，达到绿色的环保效果。 第 12 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 （6）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海振华港机浦东有 从事大型集装箱起重机及其减速箱齿 500 9,915 22 限公司 轮之加工及销售 上海振华港机长兴配 从事钢结构件及其配件制作、加工及 550 35,636 19 套件制造有限公司 销售 上海振华港机长兴精 从事精密铸造、冷作加工、金属材料 500 7,743 36 密铸造有限公司 热处理 上海振华港口机械集 从事设计、建造、销售各类港口设备 港币500万元 港币375858万元 港币-7483万元 团(香港)有限公司 工程船舶钢结构件及其他部件 ZPMC(M)SDN.BHD 总公司产品销售服务等 马币10万元 - 无营业活动 经营近洋国际海运、国内沿海及长江 上海振华船运有限公 中、下游普通货船运输,承运港口机械 12,000 202,117 1,500 司 设备。 上海振华港口机械集 从事浮式起重机、港口机械设备的设 团浮式起重机有限公 10,000 10,661 -12 计、建造、销售及租赁。 司 江阴振华劳务工程有 生产销售港口机械零配件承接涂装工 50 51 9 限公司 程 南通振华重型装备制 安装大型港口设备、工程船舶和大型 造有限公司 金属结构件及其部件、配件；起重机 40,000 46,036 开办期 租赁业务；钢结构工程专业承包 南通振华钢结构加工 机械设备制作安装、钢结构加工、五 10万美元 1,001 13 有限公司 金加工冷作、除锈涂装、机械设备工 程承包 机械设备制作安装、钢结构加工、五 江阴振华港机钢结 金加工冷作、除锈涂装、机械设备工 10万美元 374 12 构制作有限公司 程承包 （7）经营困难和解决方法 报告期内公司经营中出现一些困难，主要表现为下列方面： ①国际市场汇率的波动特别是人民币的持续坚挺，虽然公司在初始报价时已经有所考虑，但对公司执行已 签订的合同还是有一定的影响。 ②通货膨胀，导致原材料（特别是钢材）及人工成本的上升给公司产品成本带来压力。 ③公司近年保持高速增长，现有总装场地紧张，产能、运能等都存在“瓶颈”现象。 ④市场竞争激烈，新市场需进一步开拓。 面对这些经营中出现的困难，公司采用如下办法： ① 面对汇率波动的风险，公司预有准备，一方面公司成立专门的攻关小组，研究并采用可能的方法，如： 签订欧元合同，增加美元负债比例、采取远期外汇远期保值、外汇合同保理、增加客户预付款比例早结汇 等措施来降低风险，报告期内取得有效成果；另一方面在报价时充分考虑人民币对美元升值的影响因素， 签合同时锁定人民币汇率，最重要的是适当提高价格。由于措施早，落实快，2007 年我们完成的合同额换 汇率达 7.6。 第 13 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 ② 面对通货膨胀问题，一方面公司与供应商签订钢材采购远期合同，规避因钢材价格上涨而造成的风险， 2006 年度签订了 65 万吨钢材期货，2007 年度签订了 95 万吨期货，资源和价格的锁定对 2007 年和 2008 年 公司效益的提高起到了保证作用；另一方面由于每年普遍调高工价 10％，人工成本面临一定的压力，公司 采用挖潜多干、增加劳动生产率的方式来降低影响。 ③ 面对产能和运能不适应生产高速发展问题，公司首先在现有的基地不断深入挖潜补足，提高效率，并 加快长兴基地后方扩建和南通基地建设，其次按计划在今年购置并改造完成 2-3 艘运输船舶，增加运输能 力。2007 年成功实施公开增发募集的资金已经按计划全部投入生产，将尽快转换为公司产能，为顺利完成 2007 年和 2008 年的生产任务保驾护航。 ④ 公司在抓好主业（集装箱机械）的同时开展市场多元化，培植新的经济增长点。公司从产品和市场两 面着手，高度关注并着力开辟散货装卸机械市场、大型钢构钢桥市场、陆上重型机械市场、海上重型机械 市场、港机备件市场、挖泥船市场、盾构市场、港口门机市场以及海上平台整机运输市场等另外九个市场， 做好功课，研发符合市场要求的自主创新的产品，改变过去港口机械以销定产的思路，逐渐实现产品多样 化、以市场预测定产，扩大客户群。 2、对公司未来发展的展望 （1）所处行业发展趋势、市场竞争格局、未来发展机遇和挑战 ①港口机械行业 尽管受到美国经济降温、欧元走强、国际上一些热点地区形势动荡、国际市场油价继续高位徘徊、一些大 经济体贸易保护主义的加剧以及全球流动性充裕加大了国际金融市场的风险等不利因素影响，世界经济发展基 本延续 2006 年的态势，继续处于周期性扩张轨道，新兴市场国家经济仍然保持高速增长势头，其是全球港口投 资的重要驱动因素。从更长远的视角而言，全球经济增长的基本有利因素仍在推进，促动过去十年间全球经济 快速发展的主要驱动力——区域经济全球化，仍然是不可逆转的浪潮。全球产业分工将继续深化，其衍生品国 际贸易的发展，仍将是提高全球各国家福祉的根本途径。根据产业研究机构 OneStone Consulting Group 统计， 在 2006-2010 年期间，目前遍布全球 85 个国家的港口运营当局在动工和拟建设的港口投资建设项目超过 260 个，其中购置岸桥的支出更将达到 92 亿美元，2006—2010 年间全球港口集装箱吞吐量将保持每年平均 9.4% 的复合增长达到 6.25 亿 TEU。 就产业格局而言，集装箱起重机作为资本、技术和劳动力密集型产品，产业集中趋势在过去数年逐渐深化， 目前形成了以我公司为代表的少数厂商领导的行业竞争态势。在 1999 年，全球尚有近百家制造商，根据英国 《World Cargo News》杂志的统计，目前全球只有二十家左右的生产商，2005 年 7 月至 2006 年 7 月间，前五 大厂商获得的岸桥订单总数占全球订单总数的比例上升至 91.02%，场桥为 86.6%，其中本公司岸桥市场占有 率约为 70%，场桥市场占有率也超过 50%。本公司已连续九年位居全球同业首位，是无可争议的全球集装箱集 重机市场领导者。就行业本身的发展取向而言，未来数年内集装箱起重机业已然显现的下游客户集中度提高、 第 14 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 产品升级及设计日趋标准化的趋势将继续深化。目前国际港口运营权逐渐向少数大型港口运营商集中，2005 年 前十大港口运营商大约控制了全球 57%的国际港口，这些港口运营商通常把自身所管理全部码头的集装箱起重 机采购订单打包招标，交由一家制造商生产，只有极少数大型厂商才具备承接这类订单的能力。另外随着产品 升级对制造商研发要求的提升，和港口机械的设计日趋标准化，这更有利于大型制造商发挥规模优势。本公司 的领导地位将先发的受惠于行业的发展趋势。 本公司的另一主要港口机械产品——散货装卸机械由于体量较小、门类较多、且价值及技术门槛偏低，主 要是同区域内企业在竞争。目前，公司基本包揽了国内的大型装、卸船机，产品在国际市场上也有较高声誉， 2007 年更是开创性地总承包了太仓武港码头散货系统，由设备供应商向系统供应商进军。在产品质量、技术含 量及按时交货等方面，公司都处于领先地位。 虽然我们已经是行业的领跑者，但是国际上虎视眈眈的竞争者也没有偃旗息鼓，港机市场竞争也较为激烈， 未来挑战与机遇并存。 ②海上重型机械行业 2008 年年初国内的“柴油荒”和国际油价的高企，更加凸现了能源紧张是全球经济长期内将面临的困难。 在过去十年间，陆地能源储量的高效开发，迫使目前各国已转向海洋、尤其是深海开发资源。海上工程作业量 迅速增加，促使对大型海洋工程配套设备需求大幅增加。包括大型浮吊在内的海上重型机械设备将维持较长的 景气周期。公司看好海上重型机械市场前景，预计在未来几年海上重型机械市场每年市场需求可达到 500 亿美 元。 海上重型机械由于制造难度大、技术要求高，进入门槛很高，全球有能力生产的厂商不多。这也是其需求 紧张的重要因素。目前，处于市场领先地位的是韩国的三大造船企业——现代重工、三星重工和大宇造船海洋 工程公司，以及少数几家主要跨国能源企业下属的海洋工程设备提供商。公司在重型机械制造和导航、定位等 识别技术在起重作业中的运用方面积累了丰富的经验。公司在港口机械行业由小及大的发展中，建立了全球最 大的港口机械制造基地——长兴岛基地，拥有了全球工程机械行业位居前列的电气及工程机械技术研发团队和 庞大且经验丰富的制造队伍，这是公司在重型机械设备制造中有良好的生产及技术基础。所以，自开端起，公 司即有能力以高端产品生产参与海上重型机械市场的角逐。2006 年公司为广州救捞局设计制造了“亚洲第一 吊”――起重量 4000 吨的全回转大型浮吊，2007 年公司承接为中国海洋石油公司设计制造 7000 吨全回转浮 吊。目前公司在建的自用和销售的浮吊达到 10 条之多，这些产品已为公司在该行业树立了良好的声誉。 ③大型钢结构行业 由于钢结构体系具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好及环境污染少等综合优势，其在建筑工 程领域中有着广泛的运用，主要可用在桥梁、厂房、闸门、各种大型管道容器、高层建筑和塔轨机构等的建造 中。国外钢结构占钢材总量的 10%左右，在美英日等发达国家，比例更高。集装箱起重机的生产为公司制造高 端钢结构积累了较丰富的经验，在生产技术、焊接工艺等方面具备了制造大型建筑用钢结构的能力。公司定位 第 15 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 于生产高端、大型的钢结构，曾为上海东海大桥、韩国的釜山公路桥和仁川二桥等建设项目供应过大型桥梁用 钢结构。2006 年公司获取了美国西海岸新标志性建筑——新海湾大桥建设的采购合同更为公司打开了国际钢构 市场的大门。 （2）未来发展战略及新年度经营计划 站在 2008 年的起点展望世界经济，年初的若干不利因素为全球经济主要是发达国家的经济带来了一定不确 定性。在微观上，国内存在原材料涨价、人民币升值、天气恶劣等一系列不利因素。总之，2008 年是公司克服 宏观微观困难、保持稳步发展并进一步深入开拓新市场的一年。在集装箱起重机行业的世界领导地位，并未使 公司止步于此市场的发展，所以公司在深刻研究后，积极开拓自身竞争优势的外延市场－“以钢为纲”。公司 认真研究市场前景、分析自身优势及面临困难，2008 年将进一步落实如下发展战略 首先，尊重创新，以技术优势和成本优势结合参与竞争，稳步推进集装箱起重机械产品的自主创新，全面 抓住这个市场的“小、中、大”三层面，达到利益最大化。“小”层面就是抓住港机配件，大力推进“国产化”、 “终生保用”；“中”层面是不断推进港机新产品新技术的创新，如双 40’岸桥，通过产品的推陈出新促进港 口机械的升级换代；“大”层面就是由设备供应商上升到系统供应商，推广已经试制成功的“环保型集装箱自 动化码头”，这个产品是环保、节能、高效优越性集一身，将是未来港口的发展方向。公司将一如既往鼓励创 新，鼓励在港口机械新一代产品开发，鼓励的在海上重型机械和大型钢结构领域产品设计制造和新技术运用上 的创新。 其次，沿用公司已确立品牌优势，向相关产业链拓展延伸，着力开辟散货装卸机械市场、大型钢构钢桥市 场、陆上重型机械市场、海上重型机械市场、港机备件市场、挖泥船市场、盾构市场、港口门机市场以及海上 平台整机运输市场等另外九个市场，培植新的经济增长点。公司未来发展也将持续受益于振兴装备之国策。 （3）资金需求及使用计划、资金来源情况 2008 年度公司计划完成产值 300 亿元人民币，利润有较好的增长，并明、后年生产有较大幅度增长，为此， 需增加基本建设投入，继续扩大公司的生产能力，基本建设投入预计 80 亿元，用于生产基地的基本建设、公司 研发大楼项目和大型整机运输船等重大设备购置和更新，资金来源主要是公司自有资金、银行贷款、各种直接 融资手段等多种渠道筹集。 （4） 对未来发展产生不利影响的风险因素及对策 ①政策风险：主要表现为税收政策风险， 本公司目前所适用的税收政策为：根据相关税务政策，外销产品适用增值税“免抵退”税收政策，内销产 品适应 17%的增值税率，若当年出口产值达到总产值 70%以上，适用 10%的企业所得税税率。根据将于 2008 年 1 第 16 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 月 1 日实施的新所得税法，外商投资企业适用的所得税税率将调整为 25%，国家重点扶持的高新技术企业可适 用 15%的税率，在新税法出台前设立的外资企业可以有五年的过渡期逐步适应新的税负水平。本公司目前尚未 能确定在新所得税法下公司所适用的税率水平。 对策：公司是经上海市科学技术委员会认定的高新技术企业，为全国首批创新型试点企业，公司所从事的 集装箱起重机生产行业属于国家重点扶持的装备制造业，应能在一定幅度内继续享受优惠税率。公司还将采取 挖潜增效、开发附加值高的新产品、调整产品结构等对策减少税收优惠政策对公司利润的影响。 ②市场或业务经营风险：主要表现为原材料价格波动风险及产品运输风险。 公司主导产品岸桥、场桥所需原材料和配件主要包括特种钢材、电动机、电缆、油漆、柴油机和电气控制 设备。近年来钢材等原材料价格的波动带来了成本的不确定性。港口机械是公司的主导产品，具有体积大、重 量重、单位价值高的特点，运输要求非常高，只能通过全球少数几家拥有万吨级整机运输专用船的公司进行远 洋运输。 对策：为了保证原材料价格及供应数量的稳定，公司加强对国际原材料市场价格走势的研究，通过与多家 主要供应商建立战略合作良好关系，并订立锁定钢材价格的合同，以取得优质原材料及配件，有效稳定价格、 保证供应数量；为降低公司产品运输的风险，公司已有 22 艘专业运输船，并计划再进一步购船改造增强运力。 ③财务风险：主要表现为应收帐款数额较大的风险和汇率风险 集装箱起重机生产行业对产品销售一般分阶段结算货款，货款的结算一般滞后于生产，因此行业内厂商普 遍垫资生产。随着公司主营业务收入的快速增长，应收帐款数额有可能会继续增加，数额较大的应收账款可能 影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。公司产品 80％以上外销，公司部分的配件也需要从国外采 购，这些国际性的贸易往来多以美元和欧元结算。因汇率变动产生的汇兑损益直接影响公司的利润水平。汇率 的变化，特别是人民币的持续升值将会在一定程度上影响公司产品在国际市场上的价格竞争优势和利润水平。 对策：公司应收账款数额较大与公司所处的行业惯例和近年增速较大有关，公司将从不断改善收款方式、 建立客户动态管理系统、增强应收账款回收的安全性、加大催收力度等措施入手加强对应收账款的管理工作。 对于汇率风险，公司一直重视对外汇风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作， 并通过在合同中安排有利的结算条款（如签订欧元合同、签订与人民币汇率挂钩的合同，预付款比例加大尽早 结汇等），或在国家金融外汇政策许可的范围内，运用套期保值、外汇保理等适当的金融工具或手段，控制和 锁定汇率风险；同时随着国际市场占有份额的不断提升，公司也会考虑通过适当调整销售价格来减小由此而带 来的风险。 ④技术风险 本公司所处的港口集装箱起重机行业是一个技术密集型辅以资金密集和劳动力密集的行业。如公司不能持 续提高公司产品的技术含量，则可能面临因技术进步较慢，而丢失现有市场份额的风险。同时海上重型机械和 大型钢结构市场的开拓，需要公司尝试运用和开发诸如动力定位等新型技术，公司若不能有效培养在此市场中 的技术研发和运用能力，将可能面临使进一步的市场开拓举措受阻的风险。 第 17 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 对策：经过多年的发展，公司已具备了较强的产品设计能力和技术开发能力，尤其是公司已建立良好的技 术团队和创新氛围，这是公司开发新产品、新市场的根本技术保障。公司“新一代港口集装箱起重机关键技术 研发与应用”项目荣获了国家科学技术进步奖一等奖，并在 2007 年获得中国工业大奖，公司未来仍将继续瞄准 行业技术发展的前沿，每年将产值的 2％投入科研开发，重奖带来经济效益的技术创造和革新，广泛吸引人才， 加大自主创新力度，选择开发具有良好继承性和扩展性的新产品。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 254,406 总额 募集资金总额 353,406 已累计使用募集资金总 353,406 额 产生 是否变更项 实际投 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 预计收益 收益 目 入金额 划进度 情况 长兴岛基地陆 否 254,600 254,600 否 域扩建工程 南通生产基地 否 78,000 78,000 是 齿轮箱工程 补充流动资金 否 20,806 20,806 是 合计 / 353,406 353,406 / 截至 2007 年 12 月 31 日，募集资金已全部投入使用，起到改善公 司财务结构、扩大合同承揽规模能力的作用，并极大地缓和了公司 生产能力不足的局面，增加了公司的产能和产效，收益在报告期内 说明 主营业务收入及利润与去年同期比较中体现出来。募集资金的使用 较预计使用时间进度有所提前，这主要是由于为了满足公司业务发 展的需要，在保证质量的前提下加快了各项目的工程建设进度。 变更项目情况 □适用 √不适用 第 18 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 报告期内，公司的非募集资金投资重大项目主要有长兴基地基建工程、南通基地改造项目、总部大楼 改造项目、在建拖驳船项目、半潜船浮坞项目、张江基地改造项目、江阴基地改造项目、东方路办公 楼、振华 20、21、22、23、24 号船舶改造项目等 13 个在建工程。截至 2007 年 12 月 31 日，项目投资、 进度、收益情况如下： 长兴基地基本建设本年度已投入 122，184 万元，完工进度 86％ 南通基地改造项目本年度已投入 52,318 万元，完工进度 36％ 总部大楼改造项目本年度已投入资金人民币 2,121 万元，完工 72％ 在建拖驳船项目本年度已投入 19,961 万元，完工进度 94％ 半潜船浮坞项目本年度已投入 1,842 万元，完工进度 23％ 张江基地改造项目本年度已投入 1,759 万元，完工进度 84％ 江阴基地改造项目本年度已投入 140 万元，完工进度 99％ 东方路办公楼项目本年度已投入 387 万元，完工进度 53% 振华 20 号船舶改造项目本年度已投入资金人民币 4929 万元，完工 100％ 振华 21 号船舶改造项目本年度已投入资金人民币 13,155 万元，完工 100％ 振华 22 号船舶改造项目本年度已投入资金人民币 11,827 万元，完工 100％ 振华 23 号船舶改造项目本年度已投入资金人民币 15,570 万元，完工 82％ 振华 24 号船舶改造项目本年度已投入资金人民币 13,699 万元，完工 82％ 其他项目金额较小，属技术改造及零星补缺。以上项目极大地缓和了公司生产能力不足的局面，增加 了公司的产能和产效，收益在报告期内营业收入及利润与去年同期比较中体现出来。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的按中国会计准则编制的公司 2007 年度合并报表实现 净利润 2,004,572,836 元人民币，母公司实现净利润 2,054,958,545 元人民币。按中国会计准则，2007 年母公司实现净利润 2,054,958,545 元人民币，提取 10％公积金 205,495,855 元。按公司章程规定， 即按合并报表净利润 2,004,572,836 元计算，剩余可分配利润 1,799,076,981 元，加年初未分配利 润 1,063,846,457 元，剩余可供分配利润为 2,862,923,438 元。 董事会提议 2007 年利润分配预案： 按公司 2007 年 12 月 31 日总股本 320,735.5 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.7 元人民币(含税)， 共计现金红利 545,250,350 元，节余未分配利润 2,317,673,088 元转入下年度分配。 上述分配方案需经股东大会通过后方可实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 19 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金 占同类交易金额的 交易金 占同类交易金额的 额 比例 额 比例 中国交通建设股份有限公司 29,718 中交三航局兴安基建筑工程有 10,682 限公司 合计 29,718 10,682 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 40,400 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国交通建设股份有限 269,121,247 71,299,602 公司 中交三航局兴安基建筑 106,824,020 6,146,878 工程有限公司 合计 269,121,247 71,299,602 106,824,020 6,146,878 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 269,121,247 元，余额 71,299,602 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 第 20 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 发行时所作承诺及履行情况： 就避免同业竞争事项，中交股份已于 2007 年 7 月 20 日向本公司承诺： 1、本公司在此确认，本公司 及本公司的任何附属公司目前均未从事任何可能对发行人的经营业绩造成严重不利影响的业务活动。 2、本公司在此承诺，本公司及本公司的任何附属公司在未来均将不从事任何可能对发行人的经营业绩 造成严重不利影响的业务活动，直至本公司不再拥有对发行人的控股地位。3、本公司在此承诺，本公 司拟在本承诺出具之日三年内，选择合适的时机通过适当的方式整合发行人与上海港机重工有限公司 的业务，以解决上海港机重工有限公司和发行人部分业务相近的问题。"2007 年 9 月 1 日，中交股份 提出了关于整合振华港机与港机重工相近业务的进一步计划与时间安排如下：中交股份将在港机重工 全部完成世博会相关动迁事项之后，于 2009 年 7 月 31 日之前通过内部协调，提出整合港机重工与振 华港机相近业务的具体方案，整合方式包括但不限于收购、定向增发、港机重工业务转型等，并于 2010 年 7 月前实施上述方案。 中交股份按要求严格履行相关承诺事项 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 21 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 普华永道中天审字(2008)第 10026 号 上海振华港口机械(集团)股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称“振华港机公司”)及其子公司(以 下合称“振华港机集团”)的合并及母公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表以及 2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是振华港机集团和振华港机公司管理层的责任。这种责任包 括： (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，上述振华港机集团和振华港机公司的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的 规定编制，在所有重大方面公允反映了振华港机集团和振华港机公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师：王笑 朱伟 中国 上海市 2008 年 4 月 8 日 第 22 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,283,979,612 803,333,296 交易性金融资产 442,306,963 2,967,306 应收票据 6,000,000 0 应收账款 3,660,436,464 2,819,284,838 预付款项 3,614,304,534 1,241,232,719 其他应收款 233,619,294 235,126,657 存货 1,640,574,558 1,221,894,599 已完工尚未结算款 7,824,459,550 6,435,333,296 流动资产合计 18,705,680,975 12,759,172,711 非流动资产： 长期股权投资 46,370,049 7,920,493 固定资产 5,956,862,376 5,087,512,048 在建工程 2,683,906,427 1,487,788,874 无形资产 1,602,957,413 230,712,311 递延所得税资产 119,553,866 53,492,628 非流动资产合计 10,409,650,131 6,867,426,354 资产总计 29,115,331,106 19,626,599,065 流动负债： 短期借款 4,731,976,771 3,757,709,700 交易性金融负债 131,973,504 18,868,081 应付票据 2,640,611,925 1,092,987,921 应付短期债券 0 1,745,553,699 应付账款 1,478,791,188 1,060,084,854 预收款项 152,215,124 334,862,610 已结算尚未完工款 2,185,656,339 998,670,286 应付职工薪酬 166,278,072 149,491,801 应交税费 53,297,354 113,046,682 应付股利 199,993,500 0 其他应付款 674,906,012 571,155,053 一年内到期的非流动负债 65,856,800 1,542,102,378 流动负债合计 12,481,556,589 11,384,533,065 非流动负债： 长期借款 5,226,197,400 2,199,650,572 递延所得税负债 95,742,421 0 非流动负债合计 5,321,939,821 2,199,650,572 负债合计 17,803,496,410 13,584,183,637 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,207,355,000 3,081,840,000 第 23 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 资本公积 3,856,513,159 261,780,835 减：库存股 盈余公积 1,187,083,249 981,587,394 未分配利润 2,862,923,438 1,526,122,457 归属于母公司所有者权益合计 11,113,874,846 5,851,330,686 少数股东权益 197,959,850 191,084,742 所有者权益合计 11,311,834,696 6,042,415,428 负债和所有者权益总计 29,115,331,106 19,626,599,065 公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,130,671,788 553,643,020 交易性金融资产 442,306,963 2,967,306 应收票据 6,000,000 0 应收账款 3,710,736,438 3,020,957,517 预付款项 3,358,928,620 1,169,371,744 其他应收款 2,363,530,430 1,755,095,377 存货 1,633,876,103 1,211,534,385 已完工尚未结算款 7,231,828,675 6,182,422,356 流动资产合计 19,877,879,017 13,895,991,705 非流动资产： 长期股权投资 651,209,259 312,729,276 固定资产 3,774,812,149 3,341,710,999 在建工程 1,863,973,602 1,335,731,118 无形资产 1,532,032,736 211,323,379 递延所得税资产 119,451,050 53,492,628 非流动资产合计 7,941,478,796 5,254,987,400 资产总计 27,819,357,813 19,150,979,105 流动负债： 短期借款 3,874,562,771 3,468,666,200 交易性金融负债 56,713,504 18,868,081 应付票据 2,640,611,925 1,092,987,921 应付短期债券 0 1,745,553,699 应付账款 1,421,923,723 985,480,268 预收款项 150,523,094 330,335,774 已结算尚未完工款 2,185,656,339 998,670,286 应付职工薪酬 164,710,032 140,642,972 应交税费 29,113,735 133,750,688 第 24 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 应付股利 199,993,500 0 其他应付款 579,593,445 672,137,608 一年内到期的非流动负债 65,856,800 1,511,102,378 流动负债合计 11,369,258,868 11,098,195,875 非流动负债： 长期借款 5,226,197,400 2,199,650,572 递延所得税负债 57,839,018 0 非流动负债合计 5,284,036,418 2,199,650,572 负债合计 16,653,295,286 13,297,846,447 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,207,355,000 3,081,840,000 资本公积 3,856,513,159 261,780,835 减：库存股 盈余公积 1,187,083,249 981,587,394 未分配利润 2,915,111,119 1,527,924,429 所有者权益（或股东权益）合计 11,166,062,527 5,853,132,658 负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,819,357,813 19,150,979,105 公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 21,005,474,031 17,096,659,139 二、营业总成本 -17,831,238,720 -14,508,607,913 营业税金及附加 -29,189,604 -23,362,730 销售费用 -40,472,969 -35,660,789 管理费用 -478,460,451 -291,307,936 财务费用 -495,984,521 -456,001,413 资产减值损失 -97,137,581 -56,908,215 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 127,899,163 -15,900,775 投资收益（损失以“－”号填列） 3,271,069 333,311 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,164,160,417 1,709,242,679 加：营业外收入 53,320,520 33,120,681 减：营业外支出 -35,211,686 -21,566,962 其中：非流动资产处置损失 -229,396 -931,555 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,182,269,251 1,720,796,398 减：所得税费用 -170,821,307 -102,960,529 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,011,447,944 1,617,835,869 归属于母公司所有者的净利润 2,004,572,836 1,606,047,627 少数股东损益 6,875,108 11,788,242 第 25 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.65 0.52 （二）稀释每股收益 0.65 0.52 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 21,006,958,124 17,092,324,041 减：营业成本 -18,010,064,320 -14,592,558,317 营业税金及附加 -2,210,125 -734,572 销售费用 -40,472,969 -35,660,789 管理费用 -383,716,139 -216,171,618 财务费用 -458,792,369 -440,798,504 资产减值损失 -97,137,582 -56,908,215 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 203,159,163 -15,900,775 投资收益（损失以“－”号填列） 3,271,069 333,311 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,220,994,852 1,733,924,562 加：营业外收入 1,470,159 602,386 减：营业外支出 -35,053,372 -21,411,998 其中：非流动资产处置净损失 -229,396 -927,195 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,187,411,639 1,713,114,950 减：所得税费用 -132,453,094 -96,885,374 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,054,958,545 1,616,229,576 公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,302,972,417 21,332,174,775 收到的税费返还 1,154,439,122 987,195,513 收到其他与经营活动有关的现金 70,190,675 175,546,564 经营活动现金流入小计 21,527,602,214 22,494,916,852 购买商品、接受劳务支付的现金 -19,365,077,517 -20,748,098,902 支付给职工以及为职工支付的现金 -711,448,721 -433,198,222 支付的各项税费 -284,397,891 -175,361,260 第 26 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 支付其他与经营活动有关的现金 -618,467,756 -378,188,313 经营活动现金流出小计 -20,979,391,885 -21,734,846,697 经营活动产生的现金流量净额 548,210,329 760,070,155 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 3,271,069 333,311 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 102,444,307 66,698,056 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 74,654,542 19,987,197 投资活动现金流入小计 180,369,918 87,018,564 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 -4,070,050,187 -2,892,356,675 的现金 投资支付的现金 -38,449,556 0 投资活动现金流出小计 -4,108,499,743 -2,892,356,675 投资活动产生的现金流量净额 -3,928,129,825 -2,805,338,111 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,534,059,945 1,736,100,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,569,014,672 11,774,639,400 筹资活动现金流入小计 16,103,074,617 13,510,739,400 偿还债务支付的现金 -11,524,666,827 -10,479,252,900 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -838,253,997 -823,216,246 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 筹资活动现金流出小计 -12,362,920,824 -11,302,469,146 筹资活动产生的现金流量净额 3,740,153,793 2,208,270,254 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 360,234,297 163,002,298 加：期初现金及现金等价物余额 726,693,946 563,691,648 六、期末现金及现金等价物余额 1,086,928,243 726,693,946 公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,336,268,839 21,282,047,435 收到的税费返还 1,154,438,528 987,195,513 收到其他与经营活动有关的现金 38,623,125 251,058,244 经营活动现金流入小计 21,529,330,492 22,520,301,192 购买商品、接受劳务支付的现金 -19,679,610,922 -21,927,490,899 支付给职工以及为职工支付的现金 -462,973,687 -330,200,930 支付的各项税费 -184,336,775 -112,229,503 第 27 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 支付其他与经营活动有关的现金 -622,537,423 -394,424,379 经营活动现金流出小计 -20,949,458,807 -22,764,345,711 经营活动产生的现金流量净额 579,871,685 -244,044,519 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 3,271,069 333,311 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 6,471,271 36,913,937 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,936,176 15,074,620 投资活动现金流入小计 28,678,516 52,321,868 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 -2,978,957,169 -1,748,974,129 的现金 投资支付的现金 -338,479,983 -100,598,110 投资活动现金流出小计 -3,317,437,152 -1,849,572,239 投资活动产生的现金流量净额 -3,288,758,636 -1,797,250,371 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,534,059,945 1,736,100,000 取得借款收到的现金 11,934,787,373 11,485,595,900 筹资活动现金流入小计 15,468,847,318 13,221,695,900 偿还债务支付的现金 -11,493,666,827 -10,306,743,700 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -809,676,793 -810,297,217 筹资活动现金流出小计 -12,303,343,620 -11,117,040,917 筹资活动产生的现金流量净额 3,165,503,698 2,104,654,983 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 456,616,747 63,360,093 加：期初现金及现金等价物余额 477,003,670 413,643,577 六、期末现金及现金等价物余额 933,620,417 477,003,670 公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏 第 28 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 一般 少数股东权益 所有者权益合计 减：库 其 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 存股 他 准备 一、上年年末余额 3,081,840,000 261,780,835 981,587,394 1,526,122,457 191,084,742 6,042,415,428 加：会计政策变更 前期差错更正 首次执行企业会计准 则 二、本年年初余额 3,081,840,000 261,780,835 981,587,394 1,526,122,457 191,084,742 6,042,415,428 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列） （一）净利润 2,004,572,836 6,875,108 2,011,447,944 （二）直接计入所有 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 -32,856,596 -32,856,596 响 套期储备 219,043,975 219,043,975 4．其他 上述（一）和（二） 186,187,379 2,004,572,836 6,875,108 2,197,635,323 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 125,515,000 3,408,544,945 3,534,059,945 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 205,495,855 -205,495,855 2．提取一般风险准备 -462,276,000 -462,276,000 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 派发股票股利 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 3,207,355,000 3,856,513,159 1,187,083,249 2,862,923,438 197,959,850 11,311,834,696 第 29 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 减：库存 一般风险 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 股 准备 他 一、上年年末余额 154,092,000 1,186,332,835 823,473,350 1,020,593,765 179,296,500 4,750,616,450 加：会计政策变更 前期差错更正 首次执行企业会计 -3,508,913 -14,343,978 -17,852,891 准则 二、本年年初余额 154,092,000 1,186,332,835 819,964,437 1,006,249,787 179,296,500 4,732,763,559 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一）净利润 1,606,047,627 11,788,242 1,617,835,869 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 套期储备 4．其他 上述（一）和（二） 1,606,047,627 11,788,242 1,617,835,869 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 161,622,957 -161,622,957 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 -308,184,000 -308,184,000 东）的分配 4．其他 派发股票股利 616,368,000 -616,368,000 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 924,552,000 -924,552,000 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 3,081,840,000 261,780,835 981,587,394 1,526,122,457 191,084,742 6,042,415,428 公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏 第 30 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库存 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 3,081,840,000 261,780,835 981,587,394 1,527,924,429 5,853,132,658 加：会计政策变更 前期差错更正 首次执行企业会计准则 二、本年年初余额 3,081,840,000 261,780,835 981,587,394 1,527,924,429 5,853,132,658 三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）净利润 2,054,958,545 2,054,958,545 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 -32,856,596 -32,856,596 相关的所得税影响 套期储备 219,043,975 219,043,975 4．其他 上述（一）和（二）小计 186,187,379 2,054,958,545 2,241,145,924 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 125,515,000 3,408,544,945 3,534,059,945 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 205,495,855 -205,495,855 2．对所有者（或股东）的 -462,276,000 -462,276,000 分配 3．其他 派发股票股利 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 3,207,355,000 3,856,513,159 1,187,083,249 2,915,111,119 11,166,062,527 第 31 页 共 32 页 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 一、上年年末余额 154,092,000 1,186,332,835 823,473,350 1,029,450,028 4,580,176,213 加：会计政策变更 前期差错更正 首次执行企业会计准则 -3,508,913 -31,580,218 -35,089,131 二、本年年初余额 154,092,000 1,186,332,835 819,964,437 997,869,810 4,545,087,082 三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列） （一）净利润 1,616,229,576 1,616,229,576 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 套期储备 4．其他 上述（一）和（二）小计 1,616,229,576 1,616,229,576 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 161,622,957 -161,622,957 2．对所有者（或股东）的分配 -308,184,000 -308,184,000 3．其他 派发股票股利 616,368,000 -616,368,000 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 924,552,000 -924,552,000 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 3,081,840,000 261,780,835 981,587,394 1,527,924,429 5,853,132,658 公司法定代表人:周纪昌 主管会计工作负责人:管彤贤 会计机构负责人:王珏 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 根据本公司控股股东中国交通建设股份有限公司制定的会计政策和会计估计以及在中交股份内部 统一会计政策和会计估计的要求，本集团对以下两项会计估计进行了变更： 1、 本公司自 2007 年 1 月 1 日起，对固定资产的预计净残值率进行了变更。 2、 本公司自 2007 年 1 月 1 日起，对应收账款坏账准备的计提方法进行了变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 董事长：周纪昌 2008 年 4 月 9 日 第 32 页 共 32 页