*ST海马(000572)G金盘2005年年度报告摘要

海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000572 证券简称：G 金 盘 公告编号：2006-04 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 景柱 因公出差 胡群 蒋雷 因公出差 杜传利 1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司景柱董事长、赵树华财务总监、符海财务部部长声明：保证本年度报告中 的财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 金 盘 股票代码 000572 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 海口市金盘工业区金盘路12-8号 邮政编码 570216 公司国际互联网网址 _ 电子信箱 jp000572@21cn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖丹 郑彤 联系地址 海口市金盘工业区金盘路12-8号 海口市金盘工业区金盘路12-8号 电话 0898-66822672 0898-66822672 传真 0898-66820329 0898-66820329 电子信箱 jp000572@21cn.com jp000572@21cn.com 1 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2003年 2005年 2004年 减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 3,748,913,422.98 266,173,527.97 1,308.45% 63,618,222.91 63,618,222.91 利润总额 79,864,106.05 44,387,679.98 79.92% 10,713,632.40 10,713,632.40 净利润 78,393,760.51 43,201,131.13 81.46% 9,545,016.46 9,545,016.46 扣除非经常性损益的 80,131,540.68 21,562,709.60 271.62% 1,121,166.43 1,121,166.43 净利润 经营活动产生的现金 117,359,511.51 210,985,776.80 -44.38% 9,737,221.89 9,737,221.89 流量净额 本年末比上年 2005年末 2004年末 2003年末 2003年末 末增减（％） 总资产 731,674,209.11 619,670,338.60 18.07% 720,875,713.11 697,389,517.85 股东权益（不含少数股 316,132,769.09 220,877,202.08 43.13% 65,556,223.33 42,070,028.07 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2003年 2005年 2004年 减（％） 调整后 调整前 每股收益 0.36 0.20 80.00% 0.044 0.044 每股收益（注） 0.36 - - - - 净资产收益率 24.80% 19.56% 5.24% 14.56% 22.69% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 25.35% 9.76% 15.59% 1.71% 2.67% 的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.98 -44.90% 0.045 0.045 本年末比上年 2003年末 2005年末 2004年末 末增减 调整后 调整前 每股净资产 1.46 1.02 43.14% 0.30 0.19 调整后的每股净资产 1.39 0.98 41.84% 0.15 0.15 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产等产生的收益 -376,903.57 以前年度计提的各项减值准备转回 150,390.38 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,511,266.98 合计 -1,737,780.17 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 2 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 129,035,707 59.77% -26,057,640 -26,057,640 102,978,067 47.70% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 129,035,707 59.77% -26,057,640 -26,057,640 102,978,067 100.00% 其中：境内法人持股 129,035,607 59.77% -26,057,670 -26,057,670 102,977,937 47.70% 境内自然人持股 100 0.00005% 30 30 130 0.00006% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 86,858,803 40.23% 26,057,640 26,057,640 112,916,443 52.30% 1、人民币普通股 86,858,803 40.23% 26,057,640 26,057,640 112,916,443 52.30% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 215,894,510 100.00% 215,894,510 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间（ 单位：股） 限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股 时 间 说 明 市交易股份数量 份数量余额 份数量余额 限售期满新增可上市交易股份数量 2006年12月5日 11,344,567 91,633,370 112,916,44311,344,567股包括了大股东海马投资 集团有限公司代垫的1,583,992股。 2008年12月5日 91,633,370 0 124,261,010 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股） 持有的有限售 新增可上市交 序号 有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件 条件股份数量 易股份数量 1 海马投资集团有限公司 91,633,370 2008年12月5日 91,633,370 无 2 新理益集团有限公司 1,304,474 2006年12月5日 1,304,474 无 3 上海雨朵贸易有限公司 341,620 2006年12月5日 341,620 无 4 海口邦达资讯产业服务中心 244,608 2006年12月5日 244,608因联系不上或资料不全等 原因未参加股改，其所持股 份如上市流通，应向海马投 5 海南新日咨询贸易公司 244,608 2006年12月5日 244,608 资集团有限公司偿还代为 垫付的款项，或者取得海马 6 海南海银经济发展公司 244,608 2006年12月5日 244,608投资集团有限公司的同意。 7 海口雨润贸易有限公司 195,211 2006年12月5日 195,211 无 8 海南雪峰贸易有限公司 195,211 2006年12月5日 195,211 无 9 昌江县鸿昌实业开发公司 183,456 2006年12月5日 183,456因联系不上或资料不全等 原因未参加股改，其所持股 份如上市流通，应向海马投 10 海南标特房地产开发公司 183,456 2006年12月5日 183,456 资集团有限公司偿还代为 垫付的款项，或者取得海马 11 海口春友工贸公司 183,456 2006年12月5日 183,456投资集团有限公司的同意。 3 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 20,958 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 海马投资集团有限公司 其他 42.44% 91,633,370 91,633,370 0 新理益集团有限公司 其他 0.60% 1,304,474 1,304,474 0 梁冬 其他 0.43% 938,561 0 0 邓生科 其他 0.24% 526,630 0 0 罗小妹 其他 0.23% 506,870 0 0 赵昆鸟 其他 0.23% 499,850 0 0 蔡军 其他 0.23% 488,410 0 赵万能 其他 0.21% 456,001 0 0 陈国权 其他 0.16% 356,200 0 0 卢均 其他 0.16% 354,825 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 梁冬 938,561 人民币普通股 邓生科 526,630 人民币普通股 罗小妹 506,870 人民币普通股 赵昆鸟 499,850 人民币普通股 蔡军 488,410 人民币普通股 赵万能 456,001 人民币普通股 陈国权 356,200 人民币普通股 卢均 354,825 人民币普通股 海口保税区展示中心 325,000 人民币普通股 洪海原 290,540 人民币普通股 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是 上述股东关联关系或一致行动的说明 否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况介绍 名 称：海马投资集团有限公司（原海南海马投资有限公司） 法定代表：景柱 成立日期：2002年12月12日 注册资本：1.5亿元 经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；房地产开发；汽车、汽 车零部件的开发、试制试验、制造、改装、销售及售后服务；汽车、汽车零部件的进出口；汽车租赁、仓 储、运输；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特 产品的销售。（以上涉及许可证的凭证经营） 2、实际控制人情况介绍 景柱，男，1966年生，管理学博士，教授级高级工程师。现任海马投资集团有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 景柱 73% 海马投资集团有限公司 42.44% 海南金盘实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 出生 年初 年末 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 任期起止日期 年份 持股数 持股数 报酬总额 其他关联 （万元） 单位领取 景柱 董事长 男 1966 2005年4月26日 至 今 0 0 15.62 否 胡群 董事、总经理 男 1963 2003年3月5日 至 今 0 0 8.53 否 赵树华 董事、财务总监 男 1972 2003年3月5日 至 今 0 0 6.74 否 蒋雷 独立董事 男 1956 2003年3月5日 至 今 0 0 3.60 否 杜传利 独立董事 男 1967 2003年3月5日 至 今 0 0 3.60 否 邢益松 监事 男 1947 2004年3月26日 至 今 0 0 6.70 否 文智雄 监事 男 1958 2003年3月5日 至 今 0 0 6.31 否 王鸿儒 监事 男 1965 2003年3月5日 至 今 0 0 0.00 是 丁道军 副总经理 男 1957 2003年3月5日 至 今 0 0 7.27 否 肖丹 董事会秘书 女 1971 2004年3月26日 至 今 0 0 6.03 否 合计 - - - - 0 0 64.40 - 5 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，公司在前两年内部调整的基础上，进一步加强管理、规范运作。加大资产及业务重组力度， 增加经济增长点。公司盈利水平得到了大幅提高，整体经营状况步入良性循环的轨道。 报告期内，公司通过收购海南一汽海马汽车销售有限公司（以下简称销售公司）50%股权，增加了新的 经济增长点；下属全资子公司海南金盘物流有限公司（以下简称金盘物流）通过兼并整合周边物流公司业 务，降低成本，提高了盈利能力。2005年度，公司实现主营业务收入374,891万元，净利润7,839万元，较 上年度大幅增长。 报告期内，公司主营业务收入中汽车销售及物流业务收入占到了98%，这两块业务的波动将对公司产生 较大影响。 汽车销售除了受汽车市场的影响外，还受到制造商所提供的汽车产品品种及产量的限制。目前公司主 要销售的两个系列（普力马、福美来）十款车型性价比较高，在客户心目中有较高的品牌知名度与忠诚度， 是国内畅销产品之一。同时，销售公司还具有强大的销售服务网络，120多家4S经销店分布在全国各主要城 市和地区，覆盖了除西藏、青海、宁夏以外的所有省份。销售网络基本满足销售与服务的需要，为公司完 成2006年的销售目标提供了有力保证。 公司物流业务主要是整车运输及汽车零部件的仓储、分检和配送，业务受汽车生产、销售情况及零部 件配送商资源供给情况的影响。物流公司通过各种措施，降低成本，提高盈利能力。一是通过开发多种整 车运输渠道，如铁路运输等方式，降低整车运输的成本；二是根据销售区域合理调配运输资源；三是通过 拓展业务，接受其他制造商和销售商的产品车运输订单，使原来只是单向的出岛整车运输转变为双向运输， 进一步降低了整车运输的成本；四是整合周边物流公司的零部件仓储业务，降低零部件的配送成本，提高 盈利能力。 6.2 主营业务分行业情况表 单位：（人民币）万元 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润率 项 目 收入比上 成本比 收入 成本 利润 利润率 比上年增减 年增减 上年增减 物流 18,816 14,644 3,933 20.90% 34.81% 29.03% 增加 3.35 个百分点 饮料 2,131 1,624 480 22.51% 2.51% 9.69% 减少 4.71 个百分点 房地产 2,835 2,251 362 12.76% -67.62% -71.43% 增加 10.95 个百分点 物业管理 1,432 1,110 233 16.29% -21.65% 35.43% 减少 35.50 个百分点 汽车销售 357,668 339,622 17,898 5.00% — — — 合并抵销 7,990 — — — — — — 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北区域 103,178 — 华东区域 89,981 — 华南区域 120,308 — 西南区域 44,201 — 6 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经海南从信会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润78,393,760.51元。根据公司章程规定，纳入 合并报表范围的公司分别按规定提取10%法定盈余公积金12,106,059.50元及5%法定公益金6,053,029.75元 后，截至2005年12月31日可供股东分配的利润为60,234,671.26元。 为了确保公司持续稳定的发展，结合公司2006年度经营规划及资金需求的情况。经公司董事会五届十 八次会议审议决定：公司2005年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司 2006年度经营和投资并滚存至以后年度分配。该议案将提交公司2005年度股东大会审议。 公司独立董事认为，公司董事会作出的2005年度不进行利润分配的方案，符合公司实际情况，有利公 司的发展，同意公司董事会的分配预案。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2005年度公司实现盈利，但由于公司上一年度刚弥补 了以前年度亏损，未分配利润余额较小。同时，考虑 用于公司2006年度经营和投资 到公司2006年度经营规划及资金需求情况，故不分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 海南一汽 海马汽车 根据销售公司 海南汽车集团 销售有限 2005年2月4日 1,000.00 2,455.00 是 的注册资本金 是 否 有限公司 公司50%的 定价 股权 7 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司通过收购销售公司50%股权，增加了汽车销售业务，拓展了业务范围。公司2005年度的营业收入、 净利润得到了大幅提高，改善了经营状况，增强了盈利能力。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 一汽海马汽车有限公司 2,568.00 74.56% 365,321.00 98.00% 合计 2,568.00 74.56% 365,321.00 98.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海口市工业开发进出口贸易公司 0.00 161.05 0.00 0.00 海口金盘美东工业建设开发有限公司 0.00 725.50 0.00 0.00 海南通海新型建筑材料公司 0.00 421.76 0.00 0.00 海口保税区开发建设总公司 0.00 0.00 0.00 1,831.50 海南上恒投资有限公司 0.00 0.00 21,279.31 6,832.34 一汽海马汽车有限公司 12,920.72 12,920.72 2,817.04 0.00 合计 12,920.72 14,229.03 24,096.35 8,663.84 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 8 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 ① 根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定， 履行法定承诺义务。 ② 为使公司股权分置改革得以顺利进行，公司控股股东海马投资集团有限公司（以下简称海马投资） 同意为截止至本次股权分置改革方案实施股权登记日止表示反对或未明确表示同意的非流通股股东以及因 质押、冻结或其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分非流通股股东所需执行的 对价。代为垫付后，上述无法执行对价的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向海马投资偿还代为垫 付的款项，或者取得海马投资的同意。 ③ 海马投资承诺所持有的本公司原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易 或者转让。其他非流通股股东所持有的本公司原非流通股股份按规定自改革方案之日起，至少在十二个月 内不上市交易或转让。 2、承诺履行情况 海马投资关于先行代为执行对价安排的承诺已经履行完毕。 公司非流通股股东的其他承诺正在履行过程中，未发生违反承诺的情况。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，列席了董事 会会议，对公司董事、总经理及其他高管人员履行公司职务的情况及公司财务状况行使了监督权利，独立 发表意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。 1、监事会议情况：报告期内，监事会共召开了一次会议，并列席了各次董事会议。 2、本公司监事会对2005年有关事项发表的独立意见 （1）公司依法运作的情况。监事会认为：公司严格按照有关法规和公司章程的规定运作，决策程序合 法；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查公司的财务情况。监事会认为：公司2005年度财务报告客观反映了公司经营业绩，内容真实， 无虚假误导性陈述，海南从信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、真实的。 （3）报告期内，公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产 流失。 9 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 （4）公司的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价合理，没有损害公司及广大股东 的利益。 （5）公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保。 在新的一年里，监事会将一如既往地支持、配合和促进董事会工作，依照公司章程和国家有关法律、法规， 本着对全体股东负责的精神，强化监事职能，完善监督机制，更好地维护股东权益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 171,029,456.21 7,585,252.36 60,301,845.10 5,534,934.12 短期投资 应收票据 应收股利 720,170.40 720,170.40 720,170.40 720,170.40 应收利息 应收账款 3,536,199.77 2,159,984.02 3,228,080.74 2,572,103.49 其他应收款 9,684,188.94 8,229,667.87 10,060,169.81 9,374,881.81 预付账款 157,749,296.59 27,439,982.21 1,703,956.14 1,301,352.14 应收补贴款 5,959,592.00 5,959,592.00 5,959,592.00 5,959,592.00 存货 347,661,319.25 269,697,705.64 290,525,481.08 289,397,586.46 待摊费用 270,305.54 9,126.88 8,958.00 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 208,093,063.66 208,093,063.66 流动资产合计 696,610,528.70 321,801,481.38 580,601,316.93 522,953,684.08 长期投资： 长期股权投资 6,300,000.00 175,615,106.05 6,300,000.00 72,186,105.13 长期债权投资 长期投资合计 6,300,000.00 175,615,106.05 6,300,000.00 72,186,105.13 合并价差 固定资产： 固定资产原价 83,839,429.05 10,301,846.37 105,071,701.02 11,109,929.37 减：累计折旧 31,807,857.87 6,606,677.77 35,189,458.10 7,071,453.62 固定资产净值 52,031,571.18 3,695,168.60 69,882,242.92 4,038,475.75 减：固定资产减值准备 27,445,027.64 41,360,286.68 固定资产净额 24,586,543.54 3,695,168.60 28,521,956.24 4,038,475.75 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 24,586,543.54 3,695,168.60 28,521,956.24 4,038,475.75 无形资产及其他资产： 无形资产 3,463,333.54 2,103,735.54 3,480,068.94 2,127,068.94 10 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 长期待摊费用 713,803.33 766,996.49 其他长期资产 无形资产及其他资产 4,177,136.87 2,103,735.54 4,247,065.43 2,127,068.94 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 731,674,209.11 503,215,491.57 619,670,338.60 601,305,333.90 流动负债： 短期借款 3,730,320.00 3,730,320.00 7,721,290.00 7,721,290.00 应付票据 应付账款 11,686,928.58 1,485,652.12 7,748,618.51 1,420,204.86 预收账款 221,701,026.64 15,563,710.92 40,962,657.76 12,621,386.08 应付工资 405,200.00 232,880.98 应付福利费 4,862,274.23 2,952,707.17 3,984,442.51 2,893,523.51 应付股利 应交税金 4,980,495.90 -547,182.87 -299,109.92 1,848,403.75 其他应交款 102,397.88 -45,244.08 13,482.39 213.96 其他应付款 147,189,119.62 139,400,701.22 331,901,357.57 324,718,307.81 预提费用 20,883,677.17 2,237,511.49 6,527,516.72 2,237,511.49 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 415,541,440.02 164,778,175.97 398,793,136.52 353,460,841.46 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 415,541,440.02 164,778,175.97 398,793,136.52 353,460,841.46 少数股东权益 所有者权益： 实收资本（或股本） 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 额 资本公积 39,725,837.03 51,733,233.03 294,697,505.26 294,697,505.26 盈余公积 29,025,724.86 14,217,264.06 11,790,209.76 5,736,607.50 其中：法定公益金 12,883,930.52 7,947,776.92 6,830,900.77 4,813,033.35 未分配利润 60,234,671.26 56,592,308.51 -271,785,798.18 -268,484,130.32 其中：现金股利 未确认的投资损失 -28,747,974.06 -29,719,224.76 外币报表折算差额 所有者权益合计 316,132,769.09 338,437,315.60 220,877,202.08 247,844,492.44 负债和所有者权益合计 731,674,209.11 503,215,491.57 619,670,338.60 601,305,333.90 法定代表人：景柱 主管会计机构负责人：赵树华 会计机构负责人：符海 11 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,748,913,422.98 40,123,904.37 266,173,527.97 87,536,941.95 减：主营业务成本 3,592,510,695.73 22,631,265.92 215,271,534.33 78,777,881.26 主营业务税金及附加 7,244,224.90 2,434,555.39 6,943,280.01 4,122,809.28 二、主营业务利润 149,158,502.35 15,058,083.06 43,958,713.63 4,636,251.41 加：其他业务利润 6,800,197.98 1,801.99 2,312,957.70 减：营业费用 62,468,540.22 2,082,478.05 管理费用 12,644,578.61 6,997,034.60 4,167,328.25 -515,403.80 财务费用 -906,695.10 195,418.74 2,855,349.25 292,245.96 三、营业利润 81,752,276.60 7,867,431.71 37,166,515.78 4,859,409.25 加：投资收益 56,315,577.25 7,412,060.80 36,744,614.57 补贴收入 20,000.00 营业外收入 20,260.53 12,200.00 200,667.45 65,261.00 减：营业外支出 1,908,431.08 1,500,337.60 411,564.05 372,526.62 四、利润总额 79,864,106.05 62,694,871.36 44,387,679.98 41,296,758.20 减：所得税 561,289.70 1,935,565.17 少数股东损益 加：未确认的投资损失本 -909,055.84 749,016.32 期发生额 五、净利润 78,393,760.51 62,694,871.36 43,201,131.13 41,296,758.20 加：年初未分配利润 -271,785,798.18 -268,484,130.32 -310,382,435.47 -309,780,888.52 其他转入 271,785,798.18 271,785,798.18 六、可供分配的利润 78,393,760.51 65,996,539.22 -267,181,304.34 -268,484,130.32 减：提取法定盈余公积 12,106,059.50 6,269,487.14 3,069,662.56 提取法定公益金 6,053,029.75 3,134,743.57 1,534,831.28 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 60,234,671.26 56,592,308.51 -271,785,798.18 -268,484,130.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 60,234,671.26 56,592,308.51 -271,785,798.18 -268,484,130.32 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投 7,412,060.80 7,412,060.80 资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：景柱 主管会计机构负责人：赵树华 会计机构负责人：符海 12 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 4,589,759,882.47 40,926,579.06 收到的税费返还 3,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 41,254,638.33 45,451,287.53 现金流入小计 4,634,014,520.80 86,377,866.59 购买商品、接受劳务支付的现金 4,364,043,454.68 35,515,259.23 支付给职工以及为职工支付的现金 20,561,758.27 2,000,858.79 支付的各项税费 23,204,897.22 5,576,905.66 支付的其他与经营活动有关的现金 108,844,899.12 15,370,232.67 现金流出小计 4,516,655,009.29 58,463,256.35 经营活动产生的现金流量净额 117,359,511.51 27,914,610.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 300,000.00 300,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 330,000.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 630,000.00 300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 701,900.40 104,292.00 所支付的现金 投资所支付的现金 19,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 701,900.40 19,604,292.00 投资活动产生的现金流量净额 -71,900.40 -19,304,292.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 3,990,970.00 3,990,970.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,569,030.00 2,569,030.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 6,560,000.00 6,560,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -6,560,000.00 -6,560,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 110,727,611.11 2,050,318.24 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 78,393,760.51 62,694,871.36 加：计提的资产减值准备 -14,204,250.62 -332,644.93 固定资产折旧 3,802,632.70 447,362.17 无形资产摊销 67,535.40 40,133.40 长期待摊费用摊销 53,193.16 待摊费用减少（减：增加） -261,347.54 -9,126.88 预提费用增加（减：减少） 14,356,160.45 处置固定资产、无形资产和其他长 376,903.57 236.98 期资产的损失（减：收益） 13 海南金盘实业股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产报废损失 财务费用 310,967.98 310,967.98 投资损失（减：收益） -56,315,577.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -57,310,625.67 20,087,106.06 经营性应收项目的减少（减：增加） -61,760,831.39 67,995.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 136,958,134.59 923,285.53 其他 未确认的投资损失 909,055.84 交易交易差价 15,668,222.53 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 117,359,511.51 27,914,610.24 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 171,029,456.21 7,585,252.36 减：现金的期初余额 60,301,845.10 5,534,934.12 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 110,727,611.11 2,050,318.24 法定代表人：景柱 主管会计机构负责人：赵树华 会计机构负责人：符海 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本年度合并范围在上年度合并范围的基础上新增加二家公司。（1）新增合并海南金盘置业有限公司，合并 日为该公司成立之日；（2）新增合并本公司持股50%的海南一汽海马汽车销售有限公司。海南一汽海马汽 车销售有限公司系本公司合营公司，其合并方法为比例合并法，即以2005年2月4日为合并日并按50%的比例 合并其2005年12月31日的资产负债表及2005年2月至12月的利润及利润分配表和现金流量表。 海南金盘实业股份有限公司 董事长：景柱 二００六年三月二十三日 14