东沣B退(200160)帝贤Ｂ2003年年度报告摘要

承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 承德帝贤针纺股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长王淑贤先生、财务总监张静先生及会计机构负责人孙立先生声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 帝 贤Ｂ 股票代码 200160 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河北省承德县下板城镇 地址 邮政编码 067400 公司国际互联网 http://www.dxtex.com 网址 电子信箱 dxgs-9@ heinfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志国 杜庆丰 联系地址 河北省承德县下板城镇 河北省承德县下板城镇 电话 0314 -3115049 3115048 0314 -3115049 3115048 传真 0314 -3182013 0314 -3182013 电子信箱 dxgs-9@ heinfo.net dxgs-9@ heinfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 523,600,121.00 463,087,869.00 13.07% 290,282,998.00 利润总额 184,182,801.00 139,287,134.00 32.23% 80,578,455.00 净利润 143,046,587.00 115,303,505.00 24.06% 66,095,520.00 扣除非经常性损益 140,043,395.00 120,757,900.00 15.97% 66,115,697.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,311,111,177.00 1,839,661,136.00 25.63% 1,173,490,339.00 股东权益（不含少 696,775,076.00 553,728,489.00 25.83% 441,936,984.00 数股东权益） 经营活动产生的现 124,469,246.00 162,376,239.00 -23.35% 63,424,674.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.33 0.32 3.52% 0.31 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.33 -- -- -- 计算） 净资产收益率 20.53% 20.82% -1.39% 15.00% 扣除非经常性损 益的净利润为基 20.10% 21.31% -5.68% 15.00% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.28 0.44 -36.04% 0.29 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.59 1.52 4.88% 2.06 调整后的每股净 1.58 1.51 4.50% 2.04 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 14,304.66 14,304.66 净利润无差异 差异说明 §4 股本变动及股东情况 －2－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 170,000,000 34,000,000 34,000,000 204,000,000 其中：国家持有股 0 0 份 境内法人持有 16,074,520 3,214,904 3,214,904 19,289,424 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 153,925,480 30,785,096 30,785,096 184,710,576 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 170,000,000 34,000,000 34,000,000 204,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 0 0 2、境内上市的外 195,500,000 39,100,000 39,100,000 234,600,000 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 195,500,000 39,100,000 39,100,000 234,600,000 合计 三、股份总数 365,500,000 73,100,000 73,100,000 438,600,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,453 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 王淑贤 28,934,000 173,604,00 39.58 未流通 0 0 承德县北方实业总 2,571,896 15,431,376 3.52 未流通 0 公司 王正松 1,851,096 11,106,576 2.53 未流通 0 RIPPERTON 4,952,818 7,084,388 1.62 已流通 未知 外资股东 ASSETS LIMITED CSSC INTL LTD 1,084,900 6,530,000 1.49 已流通 未知 外资股东 南证国际有限公司 王文胜 6,048,339 6,048,339 1.38 已流通 未知 外资股东 －3－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国中小企业发展 862,450 5,880,000 1.34 已流通 未知 外资股东 基金有限公司 PERFECT SPACE 4,542,989 4,542,989 1.04 已流通 未知 外资股东 INVESTMENTS GRANDLOYAL 267,200 4,200,000 0.96 已流通 未知 外资股东 INVESTMENT LTD 帝豪投资有限公司 MAIN FORCES -212,430 4,046,700 0.92 已流通 未知 外资股东 ASSETS LIMITED 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东之间，除王淑贤、王正松存在关联关系，为父子关 的说明 系，其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） RIPPERTON ASSETS LIMITED 7,084,388 流通 B CSSC INTL LTD 南证国际 6,530,000 流通 B 有限公司 王文胜 6,048,339 流通 B 中国中小企业发展基金有限公司 5,880,000 流通 B PERFECT SPACE INVESTMENTS 4,542,989 流通 B GRANDLOYAL INVESTMENT 4,200,000 流通 B LTD MAIN FORCES ASSETS 4,046,700 流通 B LIMITED GOOD CAPTURE INVESTMENTS 3,934,819 流通 B China southern cotporate finance 3,790,000 流通 B Ltd. Css (hk) l a/c ultramatic holdings 3,690,330 流通 B Ltd. 前十名流通股股东关联关系的说 未知是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为王淑贤（本公司的第一大股东），为本公司的实际控制人，其情况如下： 王淑贤，男，50 岁，中国国籍，没有其他国家或地区的居留权，他为本公司的发起人之一，目前持 有本公司 173,604,000 股。王淑贤先生是帝贤公司的创始人，1986 年，在河北省承德县下板城创办了 下板城针织厂，十几年的时间里，企业由小到大，由弱到强，发展成为华北地区最大的针织品生产、 出口基地。1994 年组建了河北帝贤针纺集团公司，1999 年 11 月 3 日，河北帝贤集团改制为帝贤股 份公司，经中国证券监督管理委员会批准，2000 年 9 月 29 日，帝贤 B 股在深圳证券交易所成功上 市，帝贤股份公司成为中国首家私人控股 B 股上市公司。王淑贤现任本公司董事长。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） －4－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002.10.29 至 144,670,00 173,604,0 王淑贤 董事长 男 50 送股 2005.10.29 0 00 董事、总 2002.10.29 至 石百年 男 32 0 0 经理 2005.10.29 2002.10.29 至 宋玉山 董事 男 63 0 0 2005.10.29 董事、副 2002.10.29 至 王惠来 男 49 0 0 总经理 2005.10.29 2002.10.29 至 杜庆丰 董事 男 42 0 0 2005.10.29 董事、副 2002.10.29 至 兰文枝 女 45 0 0 总经理 2005.10.29 2002.10.29 至 王恩源 独立董事 男 62 0 0 2005.10.29 2002.10.29 至 李 威 独立董事 男 33 0 0 2005.10.29 2002.10.29 至 王亚光 独立董事 男 51 0 0 2005.10.29 2002.10.29 至 11,106,57 王正松 副总经理 男 27 9,255,480 送股 2005.10.29 6 2002.10.29 至 宋奎武 监事 男 63 0 0 2005.10.29 2002.10.29 至 姚凤兰 监事 女 38 0 0 2005.10.29 2002.10.29 至 徐华锋 监事 男 31 0 0 2005.10.29 2002.10.29 至 张 静 财务总监 男 33 0 0 2005.10.29 董事会秘 2002.10.29 至 陈志国 男 31 0 0 书 2005.10.29 2002.10.29 至 李显富 监事 男 58 0 0 2005.10.29 2002.10.29 至 孙振玉 监事 男 41 0 0 2005.10.29 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 宋玉山 承德县北方实业总公司 法定代表人 1999 年至今 否 宋玉山 承德市龙凤化妆公司 法定代表人 2002 年至今 否 下板城镇红星塑料制品 宋玉山 法定代表人 1999 年至今 否 厂 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 54.80 金额最高的前三名董事的报 19.10 酬总额 金额最高的前三名高级管理 13.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会、股东大会或根据有关法律、法规及公司章 －5－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 程行使其他职权时发生的合理费用，公司据实予以报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以上 2 4-5 万元 5 1-3 万元 10 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司生产经营正常，发展势头良好，业绩稳步增长。2003 年主营业务收入 523,600,121 元， 比上年同期增长 13%；实现主营业务利润 225,116,053 元，比上年同期增长 24.5%；实现净利润 143,046,587 元，比上年同期增长 24%。主要原因为： （1）报告期内，公司加强内部管理和成本控制， 挖掘内部潜力，向管理要效益，取得了显著成效。（2）公司纺纱及合成丝设备又有部分投入生产运 营，产量提高，质量稳定，销售收入和利润较去年同期有所增长。（2）报告期内，公司造纸设备产 量显著提高，2003 年度造纸项目实现销售收入 87,678,955 元，实现净利润 22,617,028 元。 报告期内，公司管理层为不放弃难得的投资机会，实现公司的长远发展和保证股东的长期利益， 决定克服暂时困难、进行造纸项目建设。公司抓住发展机遇，投入大量资金，进行造纸项目建设， 致使公司营运资金暂时呈现为负值。实践证明，管理层的决策是正确的。公司董事会认为，随着公 司投资项目逐步投入生产运营，主营业务快速增长，会为公司带来大量资金流入；公司将积极进行 直接融资和间接融资工作，努力改善公司负债结构，合理有效地安排生产经营计划，公司营运资金 状况会逐步得到改善的。造纸项目全部正式投入生产运营后，将对公司的财务状况和生产经营成果 产生较大的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 服装制造业 24,632.27 11,138.81 54.78 -0.20 -55.20 -0.92 棉纺织业 18,994.96 12,413.00 34.65 9.50 -8.20 -12.62 造纸业 8,732.78 6,296.59 27.90 104.10 89.50 -5.56 其中：关联 4,055.00 2,012.00 50.38 0.00 交易 针织服装 24,632.27 11,138.81 54.78 -0.20 -55.20 0.92 纺纱及合成 18,994.96 12,413.00 34.65 9.50 -8.20 12.62 丝 纸张 8,732.78 6,296.59 27.90 104.10 89.50 5.56 其中：关联 4,055.00 2,012.00 50.38 交易 关联交易的定价原则 按同等产品市场价格定价 关联交易必要性、持续性的 主要关联方裕发公司在与公司成为关联方前即为公司重要贸易伙伴。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国外销售 0.00 0.00 －6－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 亚洲区 27,469.97 0.10 国内销售 0.00 0.00 华北地区 15,265.05 405.90 华南地区 8,605.04 -13.90 华东地区 713.08 -85.60 东北地区 306.89 -65.80 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 14,214.00 占采购总额比重 38.00% 合计 前五名销售客户销售金 21,580.00 占销售总额比重 41.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 －7－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 造纸项目 101,050.00 97% 2262 纺织项目 24,300.00 75% - 热电厂项目 2,000.00 80% - 合计 127,350.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、２００４ 年，公司将继续加强内部管理和成本控制，挖掘内部潜力，向管理 要效益，争取给投资者更好回报。 ２、公司将在保持和扩大日本市场产品销售的同时， 努力增加对韩国和香港 地区的产品出口。积极开拓国内市场，建立国内产品销售网络，增加国内市场销售份额，保证公司 产品产销衔接。 ３、公司继续加快合资造纸项目建设，努力使造纸设备正常生产运营，提高其产量和质量，为公司创 造更大的经济效益。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司按中国会计制度及普华永道中国有限公司按国际会计准则分 别进行的审计，本公司 2003 年度的净利润均为 143,046,587 元人民币。根据《公司法》和本公司《章 程》的有关规定，提取 10%法定公积金 14,304,659 元人民币和提取 5%法定公益金 7,152,330 元人民 币后，加上年分配完剩余的利润后，可供股东分配的利润为 149,462,984 元人民币。因公司合资造纸 项目资金投入量较大，董事会为兼顾公司发展和股东的利益， 2003 年度暂不向股东分配利润，也 不进行资本公积金转增股本。该预案需报股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） －8－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 广东雷伊 2003 年 6,000.00 连带责任 2003 年 9 月 26 日--2004 年 9 月 否 否 股份有限 09 月 26 担保 26 日 公司 日 承德兴业 2003 年 12,000.00 连带责任 2003 年 4 月 1 日--2004 年 4 月 1 否 是 造纸有限 04 月 01 担保 日 公司 日 河北下板 2003 年 4,000.00 连带责任 2003 年 7 月 7 日--2004 年 7 月 7 否 是 城针织服 07 月 07 担保 日 装有限公 日 司 承德帝贤 2003 年 4,000.00 连带责任 2003 年 7 月 7 日--2004 年 7 月 7 否 是 时装有限 07 月 07 担保 日 公司 日 担保发生额合计 26,000.00 担保余额合计 26,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 20,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 37.30 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 本公司 ２００２ 年度利润分方案为：以公司 ２００２ 年末总股本 ３６５，５００，０００ 股为基数向全体 股东每 １０ 股送红股 ２ 股。公司已于 ２００３ 年 ８ 月将利润分配方案履行完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司涉及诉讼事项一件。 公司诉天津泰达股份有限公司加工合同违约一案进展情况如下： 承德帝贤针纺股份有限公司与天津泰达股份有限公司加工承揽纠纷一案经河北省高级 人民法院（2003）冀民二终字第 22 号判决书作出判决如下： 1、撤消河北省承德市中级人民法院（2002）年承民初字第 189 号民事判决书； 2、泰达公司在本判决生效后 15 日内自费提走已验收的 14180 套保暖内衣并支付帝贤公 司加工费 440,847.2 元； 3、驳回帝贤公司的其他诉讼请求。 本公司认为此判决结果有失公正,公司将继续申告。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 规定要求，聘请了三位独立董事，占公司董事总数的三分之一。独立董事在董事会中充 分发挥作用，对公司一些重大事项发表意见，对董事会的科学决策、对公司的规范运作 起到了积极作用，维护了公司及全体股东的的利益，做到了勤勉尽责。 －9－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 本公司监事会认为：公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题，且公司财务报告被出具标准无保留意见，本监事会 无特别事项说明。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 普华永道中天审字(2004)第 1098 号 承德帝贤针纺股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的承德帝贤针纺股份有限公司(以下简称"贵公司")及其合并子公司(以下 简称"贵集团")2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2003 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制 是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则 和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 普华永道中天 注册会计师:邓宇晖 会计师事务所有限公司 2004 年 3 月 9 日 注册会计师：许丽周 9.2 资产负债表 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: －10－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 货币资金 135,879,859.00 51,970,556.00 91,892,170.00 88,056,498.00 短期投资 应收票据 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 109,542,264.00 76,337,900.00 84,844,330.00 53,567,163.00 其他应收款 52,075,106.00 361,501,802.00 2,658,849.00 435,012,894.00 预付账款 39,005,768.00 18,332,993.00 5,778,564.00 5,778,564.00 应收补贴款 9,517,675.00 9,517,676.00 存货 126,360,645.00 4,143,584.00 102,545,056.00 10,364,177.00 待摊费用 3,213,227.00 3,181,957.00 73,267.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 466,176,869.00 515,468,792.00 297,309,911.00 602,296,972.00 长期投资: 长期股权投资 225,015,039.00 1,076,947,052.00 11,000,000.00 805,435,265.00 长期债权投资 长期投资合计 225,015,039.00 1,076,947,052.00 11,000,000.00 805,435,265.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 859,678,224.00 9,246,828.00 943,099,424.00 9,023,293.00 减：累计折旧 171,220,543.00 2,408,157.00 204,716,333.00 2,023,784.00 固定资产净值 688,457,681.00 6,838,671.00 738,383,091.00 6,999,509.00 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 688,457,681.00 6,838,671.00 738,383,091.00 6,999,509.00 工程物资 136,329,018.00 106,232,554.00 在建工程 792,279,581.00 683,290,776.00 固定资产清理 固定资产合计 1,617,066,280.00 6,838,671.00 1,527,906,421.00 6,999,509.00 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 2,421,088.00 2,475,804.00 其他长期资产 190,081,912.00 0.00 114,870,011.00 无形资产及其他资产合计 2,421,088.00 190,081,912.00 2,475,804.00 114,870,011.00 递延税项: 递延税款借项 313,556.00 969,000.00 资产总计 2,310,992,832,.00 1,789,336,427.00 1,839,661,136.00 1,529,601,757.00 流动负债: 短期借款 289,278,124.00 169,438,124.00 238,176,000.00 208,176,000.00 应付票据 246,786,571.00 117,286,571.00 107,230,000.00 107,230,000.00 应付账款 57,444,420.00 130,293,987.00 65,718,056.00 143,574,805.00 预收账款 716,007.00 283,788.00 3,808,211.00 31,695.00 应付工资 15,958,562.00 333,064.00 19,310,952.00 650,647.00 应付福利费 444,101.00 444,101.00 应付股利 应交税金 399,627.00 -12,793,357.00 -634,188.00 -13,143,758.00 其他应交款 其他应付款 150,477,880.00 240,544,550.00 156,372,198.00 97,285,119.00 预提费用 6,718,294.00 710,323.00 2,234,444.00 1,817,760.00 预计负债 一年内到期的长期负债 261,115,400.00 261,115,400.00 182,364,000.00 182,364,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,029,338,986.00 907,656,551.00 774,579,673.00 727,986,268.00 长期负债: 长期借款 278,000,000.00 158,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 26,904,800.00 26,904,800.00 27,887,000.00 27,887,000.00 长期负债合计 304,904,800.00 184,904,800.00 247,887,000.00 247,887,000.00 －11－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税项: 递延税款贷项 2,634,000.00 3,073,000.00 负债合计 1,336,877,786.00 1,092,561,351.00 1,025,539,673.00 975,873,268.00 少数股东权益 277,339,970.00 260,392,974.00 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 438,600,000.00 438,600,000.00 365,500,000.00 365,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 438,600,000.00 438,600,000.00 365,500,000.00 365,500,000.00 资本公积 45,756,833.00 45,756,833.00 45,756,833.00 45,756,833.00 盈余公积 62,955,259.00 62,955,259.00 41,498,270.00 41,498,270.00 其中：法定公益金 20,985,087.00 20,985,087.00 13,832,757.00 13,832,757.00 未分配利润 149,462,984.00 149,462,984.00 100,973,386.00 100,973,386.00 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 696,775,076.00 696,775,076.00 553,728,489.00 553,728,489.00 负债和所有者权益（或股东权益） 2,310,992832.00 1,789,336,427.00 1,839,661,136.00 1,529,601,757.00 总计 利润及利润分配表 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 523,600,121.00 71,739,579.00 463,087,869.00 157,867,908.00 减：主营业务成本 298,484,068.00 70,636,367.00 282,358,129.00 156,805,085.00 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号 225,116,053.00 1,103,212.00 180,729,740.00 1,062,823.00 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,517,096.00 0.00 -423,590.00 号填列） 减：营业费用 9,461,358.00 0.00 11,945,253.00 81,808.00 管理费用 19,499,047.00 2,365,293.00 19,183,711.00 1,973,201.00 财务费用 15,855,225.00 -460,982.00 9,935,582.00 -762,939.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 183,817,519.00 -801,099.00 139,241,604.00 -229,247.00 加：投资收益（损失以“-”号 142,777.00 144,040,387.00 115,542,647.00 填列） 补贴收入 营业外收入 511,028.00 29,026.00 107,931.00 52,526.00 减：营业外支出 288,523.00 221,727.00 62,401.00 62,421.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 184,182,801.00 143,046,587.00 139,287,134.00 115,303,505.00 填列） 减：所得税 24,289,218.00 13,884,537.00 减：少数股东损益 16,846,996.00 10,099,092.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 143,046,587.00 143,046,587.00 115,303,505.00 115,303,505.00 加：年初未分配利润 100,973,386.00 100,973,386.00 57,360,406.00 57,360,406.00 其他转入 六、可供分配的利润 244,019,973.00 244,019,973.00 172,663,911.00 172,663,911.00 减：提取法定盈余公积 14,304,659.00 14,304,659.00 11,530,350.00 11,530,350.00 提取法定公益金 7,152,330.00 7,152,330.00 5,765,175.00 5,765,175.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 222,562,984.00 222,562,984.00 155,368,386.00 155,368,386.00 减：应付优先股股利 －12－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,395,000.00 11,395,000.00 转作资本（或股本）的普 73,100,000.00 73,100,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00 通股股利 八、未分配利润 149,462,984.00 149,462,984.00 100,973,386.00 100,973,386.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 947,601,338.00 458,227,288.00 收到的税费返还 9,517,675.00 9,517,676.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,035,168.00 2,186,029.00 经营活动产生的现金流入小计 961,154,181.00 469,930,993.00 购买商品、接受劳务支付的现金 721,372,976.00 312,089,390.00 支付给职工以及为职工支付的现金 38,549,350.00 638,177.00 支付的各项税费 51,521,358.00 6,373.00 支付的其他与经营活动有关的现金 25,241,251.00 1,218,759.00 经营活动产生的现金流出小计 836,684,935.00 313,952,699.00 经营活动产生的现金流量净额 124,469,246.00 155,978,294.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 321,300.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 321,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 362,199,377.00 的现金 增加定期存款 -10,000,000.00 43,644,719.00 受限制的存款 22,901,876.00 除对子公司外投资所支付的现金 21,175,818.00 购买子公司所支付的现金 127,471,400.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 396,277,071.00 171,116,119.00 投资活动产生的现金流量净额 -395,955,771.00 -171,116,119.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 100,000.00 借款所收到的现金 607,278,124.00 327,438,124.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 221,500,000.00 92,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 828,878,124.00 419,438,124.00 偿还债务所支付的现金 418,176,000.00 348,176,000.00 －13－ 承德帝贤针纺股份有限公司２００３年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,196,708.00 2,956,970.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 526,372,708.00 441,132,970.00 筹资活动产生的现金流量净额 302,505,416.00 -21,694,846.00 四、汇率变动对现金的影响 66,922.00 746,729.00 五、现金及现金等价物净增加额 31,085,813.00 -36,085,942.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 143,046,587.00 143,046,587.00 加：计提的资产减值准备 -3,160,560.00 265,599.00 固定资产折旧 36,781,900.00 384,373.00 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 54,716.00 待摊费用减少（减：增加） -3,139,960.00 -3,181,857.00 预提费用增加（减：减少） 4,483,850.00 -1,107,437.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -211,120.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 17,439,355.00 907,767.00 投资损失（减：收益） -142,777.00 -144,040,387.00 递延税款贷项（减：借项） 216,444.00 0.00 存货的减少（减：增加） -19,913,727.00 6,220,593.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -69,300,021.00 46,482,088.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,467,563.00 107,000,968.00 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 16,846,996.00 经营活动产生的现金流量净额 124,469,246.00 155,978,294.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 192,696,444.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 62,977,983.00 51,970,556.00 减：现金的期初余额 31,892,170.00 88,056,498.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 31,085,813.00 -36,085,942.00 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本集团自 2003 年 7 月 1 日起采用修订的《企业会计准则 -资产负债表日后事项》。采 用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出 并确认为负债，2003 年 7 月 1 日以后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确 认为负债。因采用该准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司在本年度新增加了一家孙公司和一家合营公司 －14－