浪莎股份(600137)长江控股2001年年度报告

四川长江包装控股股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本公司董事周兵、刘邦文未出席会议，分别书面委托陈瑜、汤建 海代行表决权。董事杨天敏、刘祥兵、冉小龙未出席会议，亦未出具 委托书。 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了有保留意见带 解释性说明段内容的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦 有详细说明，请投资者注意阅读。 长江控股 第一章 公司简介 １、公司法定中、英文名称： 法定中文名称：四川长江包装控股股份有限公司 法定英文名称：ＳＩＣＨＵＡＮ ＣＨＡＮＧＪＩＡＮＧ ＰＡＣＫＡＧＩＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．ＬＴＤ 英文缩写名称：ＣＪＰＨＣ ２、公司法定代表人：陈 瑜 ３、公司董事会秘书：傅相林 证券事务代表：马中明 公司联系地址：成都市火车北站西二路 ３２ 号 电话：０２８－８３１８９１１１ 传真：０２８－８３１８９１１１ ４、公司注册地址：四川省宜宾市马鞍石 公司办公地址：四川省宜宾市马鞍石 邮政编码：６４４００４ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｊｐｐ．ｃｏｍ 电子信箱：ｙｂｃｊｂｚ＠ｙｂ－ｐｕｂｌｉｃ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ５、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告国际互联网网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 ：四 川 长 江 包 装 控 股 股 份 有 限 公 司 证 券 部 ６、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：长江控股 股票代码：６００１３７ ７、公司其他有关资料 企业法人营业执照注册号：５１１５００１８０５０８１－５ 税务登记号码：５１１５０２２０８８５０８１３ 公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所 办公地址：四川省成都市衣冠庙 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 序号 项目 2001年金额 1 利润总额 －２０，９７６，９８７．９０ 2 净利润 －１９，２９６，３３１．２０ 3 扣除非经常性损益后的净利润 －６５，２５１，９０６．２７ 4 主营业务利润 －３，６８１，０５５．０４ 5 其他业务利润 １，６４５，４３４．３３ 6 营业利润 －５４，４１０，２２６．９３ 7 投资收益 ３３，２４３，３１６．４４ 8 补贴收入 9 营业外收支净额 １８９，９２２．５９ 2 长江控股 10 经营活动产生的现金流量净额 －１７，９９１，３８１．３８ 11 现金及现金等价物净增减额。 ４，２２５，５３６．２３ 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 扣除的非经常性损益的项目 金额 1 转让股权收益 ４４，６０７，７１１．８１ 2 流动资产盘盈 １，１５７，９４０．６７ 3 营业外收入 ５８９，７２２．８７ 4 营业外支出 ３９９，８００．２８ 以上扣除影响净利润合计 ４５，９５５，５７５．０７ 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 序 会计数据和主要财务 2000年 1999年 2001年 号 指标名称 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 1 主营业务收入 ５０，８２５，４４５．８５ １３５，９４６，８２５．００ １３２，６３７，３７０．６８ ８９，０７９，０９７．７３ ８９，０７９，０９７．７３ 2 净利润 －１９，２９６，３３１．２０ １５，８８２，８８３．３７ １６，０４８，８７６．４９ －４４，４０５，４３４．６４ －４５，０３１，２０１．８３ 3 总资产 ７２６，０８２，９９６．６３ ５６９，５２３，０５０．１１ ５７１，０３４，００４．９２ ３１２，２８８，５５２．００ ３０９，９５０，８４３．３５ 股东权益（不含少数股东权 4 益） １４６，３０５，５６３．８１ １６５，６０１，６６０．８２ １６６，０９３，１２５．９３ １８，７０４，８３８．６２ ２０，２９８，４８８．３１ 5 每股收益(元／股） －０．３１８ ０．２６２ ０．２６４ －０．７３１ －０．７４２ 6 每股净资产(元／股） ２．４１０ ２．７２８ ２．７３６ ０．３０８ ０．３３４ 7 调整后的每股净资产(元／股） ２．２６２ ２．４７７ ２．４８９ ０．１６３ ０．１８４ 每股经营活动产生的现金流 8 量净额(元／股） －０．２９６ ０．０９６ ０．０９６ －０．０５０ －０．０５０ 9 净资产收益率(%) －１３．１８９ ９．５９１ ９．６６３ －２３７．４０１ －２２１．８４５ 扣除非经常性损益后的每股 10 收益(元／股) －１．０７５ －０．５３３ －０．５３０ ０．７３１ －０．７４５ 11 加权净资产收益率(%) －１２．３７３ １７．２３５ １７．３６９ －１０５．２９２ －１０４．７９６ 扣除非经常性损益后的加权 12 净资产收益率（％） －４１．８４１ －３５．１３４ －３４．８０８ １０５．２１２ －１０５．３０５ 三、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求计算的利 润数据 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 －２．５１６ －２．３６０ －０．０６１ －０．０６１ 营业利润 －３７．１８９ －３４．８８９ －０．８９６ －０．８９６ 净利润 －１３．１８９ －１２．３７３ －０．３１８ －０．３１８ 扣除非经常性损益后 －４４．６００ －４１．８４１ －１．０７５ －１．０７５ 的净利润 加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）的计算公式如下： ＲＯＥ＝Ｐ／（Ｅ０＋ＮＰ／２＋Ｅｉ×Ｍｉ／Ｍ０－Ｅｊ×Ｍｊ／Ｍ０） 其中：Ｐ 为报告期利润；ＮＰ 为报告期净利润；Ｅ０ 为期初净资产；Ｅｉ 为报告期发行 3 长江控股 新股或债转股等新增净资产；Ｅｊ 为报告期回购或现金分红等减少净资产；Ｍ０ 为报告期 月份数；Ｍｉ 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ 为减少净资产下一月 份起至报告期期末的月份数。 加权平均每股收益（ＥＰＳ）的计算公式如下： ＥＰＳ＝Ｐ／（Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ／ＭＯ－Ｓｊ×Ｍｊ／ＭＯ） 其中：Ｐ 为报告期利润；Ｓ０ 为期初股份总数；Ｓ１ 为报告期因公积金转增股本或股 票股利分配等增加股份数；Ｓｉ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ 为报告 期因回购或缩股等减少股份数；ＭＯ 为报告期月份数；Ｍｉ 为增加股份下一月份起至报告 期期末的月份数；Ｍｊ 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 加权平均净资产＝ （１６５，６０１，６６０．８２＋１４６，３０５，５６３．８１）／２＋０＊０／１２－０＊０／１２＝１５５，９５３，６１２．３２ 扣除非经常性损益后的净利润＝净利润－转让股权收益－流动资产盘盈－营业外收 入＋营业外支出－股权投资差额摊销 －１９，２９６，３３１．２０－４４，６０７，７１１．８１－１，１５７，９４０．６７－５８９，７２２．８７＋３９９，８００．２８ ＝－６５，２５１，９０６．２７ 四、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ６０，７１１，２８８．００ １２８，８２８，５１７．５０ ７，３６３，５５８．０３ ２，６０３，３０１．２７ －３３，９０５，００３．９８ １６５，６０１，６６０．８２ 本期增加 ２３４．１９ －１９，２９６，３３１．２０ －１９，２９６，０９７．０１ 本期减少 ０．００ 期末数 ６０，７１１，２８８．００ １２８，８２８，７５１．６９ ７，３６３，５５８．０３ ２，６０３，３０１．２７ －５３，２０１，３３５．１８ １４６，３０５，５６３．８１ 变动原因 本期亏损转入 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 项目 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 转股 其它 小计 一、 尚未流通股份 １、发起人股份 ４３，３１１，２８８ ４３，３１１，２８８ 其中：国家持有股份 ３４，６７１，２８８ ３４，６７１，２８８ 境内法人持有股份 ８，６４０，０００ ８，６４０，０００ 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未流通股份合计 ４３，３１１，２８８ ４３，３１１，２８８ 二、 已上市流通股份 １、人民币普通股 １７，４００，０００ １７，４００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 4 长江控股 ４、其他 已流通股份合计 １７，４００，０００ １７，４００，０００ 三、股份总额 ６０，７１１，２８８ ６０，７１１，２８８ （二）、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发字（１９９７）５１８ 号文审核批准和上海证券交易 所上证上（９８）字第 ０１６ 号文审核通过，本公司股票于 １９９８ 年４月 １６ 日在上海证券交 易所挂牌交易，总股本 ５０，５９２，７４０ 股，国家和法人持有股份 ３６，０９２，７４０ 股，可流通 股份 １４，５００，０００ 股。 １９９８ 年 ８ 月 １９ 日公司实施 １９９７ 年度利润分配方案，向全体股东每 １０ 股送 ２ 股，公司股份总数增至 ６０，７１１，２８８ 股，其中已流通股份增至 １７，４００，０００ 股。 二股东情况介绍 （一）、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司股东总数为 ９９６９ 户。 （二）、前十名股东持股情况 年末持股数 占总股本比例 名 称 股份性质 （股） （％） 四川省国资局 ３４，６７１，２８８ ５７．１１ 国家股 深圳中投信息咨询中心 １，２００，０００ １．９８ 法人股 深圳有色金属财务有限公司 １，２００，０００ １．９８ 法人股 旭能投资 １，２００，０００ １．９８ 法人股 深圳能源投资股份有限公司 １，２００，０００ １．９８ 法人股 ? ? ? ? １，２００，０００ １．９８ 法人股 嘉年华 ２５０，０００ ０．４１ 法人股 四川省长江木业总公司 ２４０，０００ ０．４０ 法人股 高盈投资 ２４０，０００ ０．４０ 法人股 张坚 １２０，０００ ０．２０ 公众股 １、四川省国资局代表国家持有股份。 ２、报告期前十名股东无关联关系，本报告期内持有５％以上的国有法人股股东 所持股份无质押、冻结等情况。报告期内持股 ５％以上股东持股数量无增减变动。 （三）、实际控制人情况 １、成为实际控制人的情况： 经四川省财政厅川财企（２００１）号 １１ 号文批复同意，２００１ 年 １ 月 １８ 日，四川省 国有资产投资管理有限责任公司分别与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权托管 协议》，公司国家股 １６４５．８８ 万股，占公司总股本的 ２７．１１％；１５１７．７９ 万股，占公司总 股本的 ２５％，股权中除处置权以外的其他权利分别全部委托给四川泰港、西藏天科管 理。四川泰港、西藏天科成为公司实际控制人。 ２、控制人名称：四川泰港实业（集团）有限责任公司 法定代表人：杨晓红 成立日期：１９９５ 年 ７ 月 ２０ 日 主要业务和产品：电子、轻纺、化工、建筑、机械、冶金方面 ２０ 个产品开发、生 产、销售、加工金属材料（不含稀贵金属）、百货、五金、交电（不含进口摄录器材） 5 长江控股 等 注册资本：４１５００ 万元 企业性质：有限责任公司 企业注册地址：成都市二环路南二段１９号民航棕南大厦９楼 ３、四川泰港实业（集团）有限责任公司股东情况 （１）、广汉经济旅游有限责任公司，法定代表人：刘邦文，注册资本：800万元， 持股股份４７．３％，地址：广汉市桂花街南段２３幢。 （２）、四川西部花城开发有限公司，法定代表人：刘邦成，持股股份３９．７％，地址： 广汉市桂花街南段２３幢。 （３）、广汉市经济文化发展总公司，法定代表人：刘邦成，持股股份７％，地址： 广汉市桂花街南段２３幢。 （４）、广汉市泰港石材有限公司，法定代表人：刘邦成，持股股份０．８％，地址： 广汉市桂花街南段２３幢。 （５）、四川琅蒙装饰艺术有限公司，法定代表人：刘邦成，持股股份０．４％， 地址：成都市青羊区苏坡张光华村５５号。 （６）、广汉市泰港建筑安装有限公司，法定代表人：刘邦民，持股股份０．４％， 地址：广汉市桂花街南段２３幢。 ４、控制人名称：西藏天科实业（集团）有限责任公司 法定代表人：刘祥兵 成立日期：１９９６ 年 ７ 月 １ 日 主要业务和产品：建材、矿产品经销、中药材（不含贵重药材）、汽车零配件、畜 禽、水产养殖等。 注册资本：４０００ 万元 企业性质：有限责任公司 企业注册地址：西藏拉萨市金珠东路 １６ 号 ５、西藏天科实业（集团）有限责任公司股东情况 （１）、中蚨投资有限责任公司，法定代表人：姚明福，注册资本：5000 万元，持 股股份 60％，地址：北京市西城区护国寺街 85 号五层。 （２）、西藏海萨餐饮娱乐有限责任公司，法定代表人：房晓溪，注册资本：200 万元，持股股份15％，地址：拉萨市金珠东路16号。 （３）、西藏林芝森科农林资源开发有限公司，法定代表：刘祥兵，注册资本：300 万元，持股股份１５％，地址：林芝地区八一镇八一大街。 （４）、西藏工布江达县综合种养殖总场，法定代表人：公建军，持股股份10％，地 址：西藏工布江达县。 6 长江控股 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况表 年初持 年末持 姓名 职务 年龄 性别 任期起止日期 股数 股数 （股） （股） 陈 瑜 董事长、党委书记 ４１ 男 ２００１．６－２００４．６ ２４００ ２４００ 冉小龙 董事、总经理 ５１ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 董事、副总经理、财务 张国志 ４７ 男 ２００１．６－２００４．６ ２４００ ２４００ 负责人 邓 宪 董事、副总工艺工程师 ３５ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 张学锋 董事、副总经理 ４５ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 张 辛 董事、副总经理 ４１ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 周 兵 董事 ４０ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 杨天敏 董事 ４７ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 严 波 董事 ４０ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 刘邦文 董事 ３７ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 汤建海 董事 ４４ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 刘祥兵 董事 ３５ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 董事、华圣公司董事 强 巴 ３７ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 长、总经理 监事会主席、副总经 杨盛奎 ４４ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 理、党委副书记 监事、纪委书记、工会 魏业延 ５１ 男 ２００１．６－２００４．６ ２４００ ２４００ 主席 张朝君 监事、审计处处长 ４４ 女 ２００１．６－２００４．６ １２００ １２００ 赖晓钢 监事、财务处处长 ３５ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 范池木 监事、总工程师 ４５ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 公建军 监事 ４１ 男 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 监事、大香格里拉财务 邓正平 ４７ 女 ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 负责人 董事会秘书、 傅相林 ４８ 男 ２００１．６－２００４．６ ２４００ ２４００ 副总经理 7 长江控股 说明： １、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持股数量未发生变动。 ２、报告期内，公司董事、监事变动情况如下： （１）２００１ 年 ３ 月 ３０ 日，公司召开 ２０００ 年度股东大会，增选刘祥兵、杨天敏、 刘邦文、汤建海为公司第三届董事会董事；增选曾天、邓正平为公司第三届监事会监 事。 （２）２００１ 年 ６ 月 ２６ 日，公司召开 ２００１ 年第一次临时股东大会，进行了董事会、 监事会换届选举，选举陈瑜、周兵、杨天敏、严波、刘邦文、汤建海、刘祥兵、强巴、 冉小龙、张国志、张学锋、张辛、邓宪为第四届董事会董事；选举杨盛奎、公建军、 邓正平、张朝君、赖晓钢为第四届监事会监事，职工代表推荐魏业延、范池木为第四 届监事会监事。 ３、报告期内公司董事、监事在股东单位任职的情况。 （1）董事严波任四川泰港实业（集团）有限责任公司董事。 （2）董事刘邦文任四川泰港实业（集团）有限责任公司控股公司四川泰港生物科 技股份有限公司董事长。 （3）董事杨天敏任四川泰港实业（集团）有限公司董事、副总经理。 （4）董事汤建海任四川泰港实业（集团）有限公司董事、副总经理。 （5）董事周兵任四川省国有资产投资管理有限责任公司副总经理。 （6）董事刘祥兵任西藏天科实业（集团）有限责任公司董事长。 （7）监事公建军任西藏天科实业（集团）有限责任公司副总经理。 （二）年度报酬情况 姓名 职务 性别 年度报酬情况（元） 备 注 陈 瑜 董事长、党委书记 男 １２３３８ 冉小龙 董事、总经理 男 １２３２８ 董事、副总经理、财务 张国志 男 １１５８３ 负责人 邓 宪 董事、副总工艺工程师 男 １１２１６ 张学锋 董事、副总经理 男 １２０００ 张 辛 董事、副总经理 男 １１３４１ 在四川省国有资产投资管 周 兵 董事 男 未在公司领取报酬 理有限责任公司领取 杨天敏 董事 男 未在公司领取报酬 在四川泰港领取 严 波 董事 男 未在公司领取报酬 在四川泰港领取 刘邦文 董事 男 未在公司领取报酬 在四川泰港领取 汤建海 董事 男 未在公司领取报酬 在四川泰港领取 刘祥兵 董事 男 未在公司领取报酬 在西藏天科领取 董事、华圣公司董事长、 在西藏华圣建筑装饰有限 强 巴 男 未在公司领取报酬 总经理 公司领取 监事会主席、副总经理、 杨盛奎 男 １１２５２ 党委副书记 8 长江控股 监事、纪委书记、工会 魏业延 男 １１４９３ 主席 张朝君 监事、审计处处长 女 １１０００ 赖晓钢 监事、财务处处长 男 ８９３８ 范池木 监事、总工程师 男 １０７８７ 公建军 监事 男 未在公司领取报酬 在西藏天科领取 监事、大香格里拉财务 邓正平 女 未在公司领取报酬 在四川泰港领取 负责人 傅相林 董事会秘书、副总经理 男 １１９５３ 范高筠 副总经理 男 １１２４５ 潘 强 副总经理 男 １１２２０ １、公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据。在公司领取报酬的董事、监事 和高级管理人员领取报酬依据其任职情况确定。 ２、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计 １４ 人，年度报酬总额为 １４．６７４ 万元，金额最高的前三名董事报酬总额为 ３．６６６６ 万元，金额最高的前三名高 级管理人员报酬总额为 ３．６６６６ 万元。年度报酬在 １￣３ 万元的 １３ 人，年度报酬在 １ 万 元以下 １ 人。 （三）报告期内离任董事、监事和高级管理人员说明 １、离任董事毛继华，换届选举离任。 ２、离任董事范池木，出任职工代表监事离任。 ３、离任监事李文舟，本人辞职离任。 ４、离任监事曾天，换届选举离任。 二、员工情况 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司共有在册职工 ２００８ 人，其中管理人员 ３２６ 人，生 产人员 １１１７ 人。公司员工中有专业技术职称的人数为 ２６８ 人，占职工总数的 １３％， 其中高级职称 ２０ 人，占专业技术总人数的 ７％；中级职称 １３６ 人，占专业技术职称总 人数的 ５１％；初级职称 １１２ 人，占专业技术职称总人数的 ４２％。公司需承担补贴的离退 休人员为数为 ６１６ 人。 （一）、专业构成 生产人员：１１１７ 人 销售人员：１９ 人 技术人员：４９０ 财务人员：１８ 人 行政人员：１２０ 人 其他人员：７３３ 人，其中内退 ５８６ 人，下岗 １３６ 人，救济 １１ 人。 （二）教育程度 大专学历：２６８ 人； 高中及以下学历：１４７７ 人 9 长江控股 第五章 公司治理结构 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等监管部门有关法律、法规的 要求，建立并逐步完善现代企业制度，规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和系统内 部控制制度，不断提高公司的治理水平，规范公司运作，促进了公司健康发展。对照 中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》，公司治理情况如下： （一）股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、 召开股东大会；公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益，并对定价依据 予以充分披露。 （二）潜在股东与上市公司：控股股东占用本公司资金的问题，公司将提起诉讼， 向四川泰港、西藏天科依法追讨欠款。控股股东能依法行使其权利并承担相应义务， 没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营活动。公司与控股股东之间管理人员没 有交叉任职现象，在资产上未相互占用资产，财产产权关系明确，机构设置独立，具 有独立完整的业务和自主经营能力。公司与控股股东在人员、财产、资产、机构和业 务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （三）董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公 司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规 则》，公司各位董事除对外担保未按规定程序并违规办理外，能够以认真负责的态度出 席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权 利、义务和责任。 （四）监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公 司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对 股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性 进行监督。 （五）绩效评价与激励约束机制：公司报告期内无对高级管理人员的考评及激励 机制，亦未建立相关奖励制度。公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理 人员绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明、符合法律、法规的 规定。 （六）利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利 益相关者的合法权益，并积极与其合作，共同推动公司持续、健康发展。 （七）信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来 访和咨询；公司将严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时地 披露有关信息，并确保所有股东平等的机会获得信息。 按照《上市公司治理准则》要求，公司目前还没有独立董事，将在以下方面进一 步完善和规范：一是建立独立董事制度和董事会专门委员会；二是物色两名独立董事 人选，上述工作将于 ２００２ 年二季度完成。 公司将继续加强对《上市公司治理准则》的学习、理解和运用，坚持脱困与抓规 范运作并举，不断推进公司治理工作，努力创造好的业绩回报广大股东。 10 长江控股 第六章、 股东大会情况简介 一、２００１ 年公司共召开了三次股东大会，即年度股东大会和两次临时股东大会 （一）、２０００ 年年度股东大会 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登公告，决定于 ２０００ 年 ３ 月 ３０ 日召开 ２０００ 年年度股东大会。 ２０００ 年 ３ 月 ３０ 日在公司第二会议室如期召开了 ２０００ 年度股东大会，出席会议的 股东及其代表 ８ 人，代表股份 ３７３１．９６８８ 万股，占公司总股本的 ６１．４７％。符合《公司 法》及《公司章程》的规定。大会经审议和逐项表决，形成以下决议： （１）审议批准了《董事会工作报告》 （２）审议批准了《监事会工作报告》 （３）审议批准了《２０００ 年度财务决算报告》 （４）审议批准了《二 000 年度利润分配预案》。根据四川华信（集团）会计师事 务所对公司 2000 年经营成果和财务状况的审计，2000 年公司实现净利润 1604.888 万 元，根据《公司章程》规定，全部用于弥补以前年度亏损，因此，本年度不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 （５）审议批准了《关于修改公司章程部分条款的议案》 （６）审议批准了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司审计机构的议 案》。 （７）审议批准了《关于董事由 ９ 名增加为 １３ 名并选举 ４ 名董事的议案》， 海南圣合律师事务所韩颖梅律师对大会作了见证并出具了法律意见书。 此次股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ３１ 日《上海证券报》上。 （二）、２００１ 年第一次临时股东大会 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登公告，决定于 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日召开 ２００１ 年第一次临时股东大会。 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日在公司第二会议室如期召开了 ２００１ 年第一次临时股东大会， 出席会议的股东及其代表 ８ 人，代表股份 ３６１２．２０８８ 万股，占公司总股本的 ５９．５％。 符合《公司法》和《公司章程》规定。大会经审议和逐项表决，形成以下决议： （1）审议批准了《关于长江包装以债权和不良资产与四川泰港实业（集团）有 限责任公司所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司股权进行等值置换议案》。 （2）审议批准了《关于转让长江包装所持四川长江造纸仪器有限责任公司 90% 股权给四川泰港的议案》 （3）审议批准了《关于收购四川泰港所持大香格里拉旅游发展有限公司 10%股 权的议案》 （4）审议批准了《关于参股投资组建四川长江造纸有限责任公司的议案》。 （5）审议批准了《关于公司名称更改的议案》。 （6）审议批准了《关于修改公司章程议案》 （7）选举了第四届董事会董事 （8）选举了第四届监事会监事 海南圣合律师事务所韩颖梅律师对临时股东大会作了见证并出具了法律意见 书。 此次临时股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 ６ 月 ２９ 日《上海证券报》上。 11 长江控股 （三）、2001 年第二次临时股东大会 ２００１ 年 １１ 月 １７ 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登公告，决定于 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日召开 ２００１ 年第二次临时股东大会。 ２００１ 年 １２ 月 １１ 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登延期召开 ２００１ 年第二 次临时股东大会的公告，延期至 ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日。 ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日在公司第二会议室召开了 ２００１ 年第二次临时股东大会，出席 本次大会的股东及股东代表 ７ 人，代表股份 ３４９２．２０８８ 万股，占公司总股本 ６０７１．１２８８ 万股的 ６７．５２％。符合《公司法》和《公司章程》规定，大会经审议和逐项表决，形 成以下决议： （１）审议批准了《关于转让长江控股所持四川长泰酒店管理有限公司 ９０％股权的 议案》； （２）否决了《关于转让长江控股所持成都中元浆纸有限责任公司 ４５％股权的议 案》； （３）公司于 ２００１ 年 １２ 月 ８ 日召开了第四届董事会临时会议，董事会考虑年终 为 ２００２ 年公司生产经营使用大宗原料，即竹片原料采购旺季，流动资金需求量较大， 决定停止收购四川泰港实业（集团）有限责任公司（简称四川泰港）所持四川省甘孜 州大香格里拉旅游发展有限公司（简称大香格里拉）１３．６５％股权，并且在大香格里拉 未实现赢利以前，长江控股不再增持该公司股权，建议 ２００１ 年第二次临时股东大会不 讨论和审议《关于长江控股收购四川泰港实业（集团）有限责任公司所持四川省甘孜 州大香格里拉旅游发展有限公司 １３．６５％股权的议案》（见 ２００１ 年 １２ 月 １３ 日《上海证 券报》第十版）。董事会已向股东大会通报停止收购原因，股东大会接受董事会意见， 不讨论和审议《关于长江控股收购四川泰港实业（集团）有限责任公司所持四川省甘 孜州大香格里拉旅游发展有限公司 １３．６５％股权的议案》。 海南圣合律师事务所韩颖梅律师对大会作了见证并出具了法律意见书。 此次临时股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ２７ 日《上海证券报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司进行董事会、监事会换届选举。 选举陈瑜、周兵、杨天敏、严波、刘邦文、汤建海、刘祥兵、强巴、冉小龙、张 国志、张学锋、张辛、邓宪为第四届董事会董事。 选举杨盛奎、公建军、邓正平、张朝君、赖晓钢为第四届监事会监事。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务范围及经营状况 １、公司经营业务范围：对旅游、建筑、装饰、建筑材料、酒店管理服务、造纸、 竹浆与竹浆粕及其系列产品、纸张检测仪器、高科技（产品）开发、林业基地建设与开 发等行业的投资。 ２、公司经营状况 ２００１ 年因公司潜在股东四川泰港实业（集团）有限责任公司资金实力不足，和长 江控股造纸主营业务未得到根本好转，缺乏自身“造血”机能，全年生产经营状况仍 比较困难，财务状况恶化，主营业务下滑。２００１ 年主营业务收入较 ２０００ 年下降 ６２．６１％ 12 长江控股 ，各类纸张产量较 ２０００ 年下降 ５０．４３％，导致主营业务利润亏损近 ３６８ 万元，扣除非 经常性损益后，净利润亏损达 ６５２５ 万元，经营活动现金净流量为－１７９９ 万元，使公司 流动资金严重匮乏，２００１ 年以来，生产经营活动十分艰难。 （二）报告期内公司主营业务情况（单位：人民币元） １、主营业务收入、主营业务利润构成情况 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 纸类 39,221,493.44 123,865,287.73 44,310,358.44 127,969,958.37 -5,088,865.00 -4,104,670.64 建筑 7,273,518.04 3,647,700.00 7,016,033.04 2,690,200.00 257,485.00 957,500.00 旅游 811,229.20 94,417.85 716,811.35 仪器 3,519,205.17 8,433,837.27 2,247,393.31 6,466,507.59 1,271,811.86 1,967,329.68 合计 50,825,445.85 135,946,825.00 53,668,202.64 137,126,665.96 -2,842,756.79 -1,179,840.96 ２、主要产品业务利润构成情况 营业收入 营业成本 毛利率 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 纸类 ３９，２２１，４９３．４４ １２３，８６５，２８７．７３ ４４，３１０，３５８．４４ １２７，９６９，９５８．３７ －１２．９７％ －３．３１％ 建筑 ７，２７３，５１８．０４ ３，６４７，７００．００ ７，０１６，０３３．０４ ２，６９０，２００．００ ３．５４％ ２６．２５％ 旅游 ８１１，２２９．２０ ９４，４１７．８５ ８８．３６％ 仪器 ３，５１９，２０５．１７ ８，４３３，８３７．２７ ２，２４７，３９３．３１ ６，４６６，５０７．５９ ３６．１４％ ２３．３３％ 合计 ５０，８２５，４４５．８５ １３５，９４６，８２５．００ ５３，６６８，２０２．６４ １３７，１２６，６６５．９６ －５．５９％ －０．８７％ ３、分地区主要业务利润构成情况 四川地区 西藏地区 其他地区 项目 本年 上年 本年 上年 本年 上年 一、营业收入合计 43,551,927.81 132,299,125.00 7,273,518.04 3,647,700.00 - - 其中：对外营业收入 43,551,927.81 132,299,125.00 7,273,518.04 3,647,700.00 - - 二、营业成本合计 46,652,169.60 134,436,465.96 7,016,033.04 2,690,200.00 - - 其中：对外营业成本 46,652,169.60 134,436,465.96 7,016,033.04 2,690,200.00 - - 三、期间费用合计 49,129,182.60 31,813,223.68 3,245,423.62 906,782.06 - - 四、营业利润合计 -51,028,064.78 -34,346,675.86 -3,382,162.15 778,955.98 - - 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、西藏华圣建筑装饰有限责任公司，注册资本７０００万元，经营范围：土木工程建筑 （二级）及设备安装，建辅建材，土畜产品等，本公司投资额７０５２．３６万元， 所占权益比例 ９７．８６％，总资产8102.09万元，２００１年主营业务收入７２７．３５万元，净利润－３１１．２９万元。 2、四川广汉新香格里拉旅游开发有限公司，注册资本２０００万元，经营范围：工艺品、 13 长江控股 小百货、家用电器、旅游项目策划，本公司投资额，２０１５．５０万元，所占权益比例９０％，总 资产2055.52万元， ２００１年无主营业务收入，净利润－４７．９４万元。 3、四川青神中岩风景旅游开发有限公司，注册资本４４００万元，经营范围， 旅游景点 开发、住宿、饮食、食品零售等，本公司投资额１８９４２．９０万元，所占权益比例９５％， 总资 产4509.67万元， ２００１年主营业务收入６７．３５万元，净利润－９１．３６万元。 4、四川甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司，注册资本２９６８０万元，经营范围：旅 游景点开发、工艺品（不含金银首饰）、交电、小百货，本公司投资额１７３２３万元，所占 权益比例６４．６７％，总资产29374.17万元， ２００１年７至１２月合并报表期主营业务收入１３．７７ 万元，净利润－４１９．２４万元。 5、成都新泰长江浆纸有限责任公司，注册资本１０００万元，经营范围：纸张、纸浆、 浆粕、造纸仪器、造纸机械等的销售，本公司投资额１１３６万元，所占权益比例９８％，总资 产5762.84万元， ２００１年主营业务收入１９１０．３１万元，净利润－２０７．２２万元。 6、成都中元浆纸有限责任公司，注册资本１０００万元，经营范围：销售机制纸、纸浆、 化纤浆粕、兼营高科技产品和新材料开发、住宿等，本公司投资额１４３万元，所占权益比 例４５％，总资产１１９３．３４万元，净利润－４．５８万元。 三、主要供应商及客户情况 本公司 ２００１ 年度向前五名供应商购买主要原料为 １３，０７６，１５６．８４ 元，占 ２００１ 年 度本公司购买主要原料的 ７２．９６％，向前五名客户的销售收入为 ２０，２８９，８３３．８０ 元，占 ２００１ 年度本公司主营业务收入的 ４２．８９％ 四、在经营中出现的问题与困难及解决方法 ２００１ 年公司生产经营主要问题是资金短缺，造纸、旅游、建筑装饰业务经营困难。 潜在股东置入资产以土地使用权为主，短期内没有盈利能力，无法形成企业整体良性 生产的经营环境。面对困难，公司转让所持四川长江造纸仪器有限责任公司、四川长 泰酒店管理有限责任公司股权，补充部分流动资金，弥补部分亏损。在原燃材料供应 紧张的情况下，尽力维持简单再生产。 五、报告期内的投资情况 （一）募集资金投资情况 无 （二）非募集资金投资情况 １、２００１ 年 ４ 月 １７ 日，公司为拓宽销售渠道投资 １，１３６．４０ 万元组建成立成都新 泰长江浆纸有限责任公司，注册资本 １０００ 万元，本公司持有 ９８％股权。该公司总资产 ５７６２．８４ 万元，净资产 ７９２．７８ 万元，净利润－２０７．２２ 万元。 ２、２００１ 年 ５ 月 ２１ 日，公司投资 １４３５．５０ 万元（占注册资本的 ９９％）与本公司控 股子公司（本公司控股 ９８％）－成都新泰长江浆纸有限公司（占注册资本的 １％）组建 成立四川长江造纸仪器有限责任公司。２００１ 年 ６ 月 ２８ 日公司将所持四川长江造纸仪 器有限责任公司 ９０％的股权以 ４，５６７．５０ 万元转让给四川泰港（集团）有限责任公司。 ２００１ 年 ７ 月以后本公司持有该公司 ９．９８％的股权。 ３、２００１ 年 １０ 月 １７ 日，公司将参股企业－成都中元商场改制为有限责任公司，注 册资本 １０００ 万元，本公司持有 ４５％股权。该公司总资产 １１９３．３４ 万元，净资产 １０２４．１２ 万元，净利润－４．５８ 万元。 ４、２００１ 年 ６ 月 ２８ 日公司以“不良资产和债权”１６２，５５７，７４１．８８ 元同四川泰港实 业（集团）有限责任公司所持有的四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 ５４．６７％ 14 长江控股 的股权进行了等值置换，同时公司以 ２９，７３９，９００．００ 元现金收购了四川泰港实业（集 团）有限责任公司所持有的四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 １０％的股权。 本公司持有 ６４．６７％股权。该公司总资产 ２９３７４．１７ 万元，净资产 ２９２６１．０２ 万元，净利 润－４１９．２４ 万元。 ５、２００１ 年 １１ 月 １５ 日向四川鸿创建设集团有限责任公司转让所持有的四川长泰酒 店有限责任公司 ９０％的股权，计 ４５０ 万股，转让价格 ２．８ 元／股，转让总价款为 １２６０ 万元，该股权转让事项已经公司 ２００１ 年第二次临时股东大会第 １ 号决议通过。转让后 公司不再持有四川长泰酒店有限责任公司股权。 六、报告期内的财务状况和经营成果分析： （三）报告期内财务情况分析 序号 项目 ２００１．１２．３１（元） ２０００．１２．３１（元） 增 减 1、 总资产 726,082,996.63 569,523,050.11 27.49% 2、 应收账款 11,491,853.69 37,283,863.37 -69.18% 3、 其他应收款 68,333,389.94 119,239,679.87 -42.69% 4、 存 货 28,308,184.61 48,462,334.37 -41.59% 5、 待摊费用 98,027.45 387,516.24 -74.70% 6、 其他流动资产 - -1,156,066.88 -100.00% 7、 长期股权投资 119,411,451.36 154,785,704.13 -22.85% 8、 长期债权投资 170,000.00 340,000.00 -50.00% 9、 无形资产 414,639,660.81 127,565,375.45 225.04% 10、 长期待摊费用 36,000.00 62,275.04 -42.19% 11、 应付票据 20,000,000.00 5,850,000.00 241.88% 12、 长期负债合计 - 14,000,000.00 -100.00% 13、 少数股东权益 109,283,770.66 5,905,745.08 1750.47% 14、 未分配利润 -53,201,335.18 -33,905,003.98 56.91% 15、 股东权益合计 146,305,563.81 165,601,660.82 -11.65% 序号 变动原因 1、 增加合并报表单位大香格里拉公司所致； 2、 主要系公司以应收帐款４０，７５６，５７１．４１元同泰港实业置换所持有的甘孜州 大香格里拉公司股权； 3、 主要系公司以其他应收款１０５，８７２，０４９．８１元同泰港实业置换所持有的甘孜 州大香格里拉公司股权； 4、 主要原因系流动资金紧张，期末材料及产成品库存较年初大幅减少； 5、 待摊房租摊销减少所致； 6、 系待处理流动资产盘盈经批准进行转销； 7、 系股权投资差额摊销及２００１年１１月１５日转让所持有的长泰酒店公司９０％的 股权； 8、 本期减少１７万元系电力债券到期兑付； 9、 ２００１年６月２８日公司以“不良资产和债权”１６２，５５７，７４１．８８元同泰港实业等 值置换大香格里拉公司５４．６７％股权，同时以２９，７３９，９００．００元现金收购泰港 15 长江控股 实业所持有的大香格里拉公司１０％的股权，合计持股６４．６７％，故本年度对该 公司会计报表进行了合并； 10、 深圳销售分公司开办费用摊销减少； 11、 控股公司新泰浆纸公司向泰华化工公司开出2000万元银行承兑汇票； 12、 转入一年内到期长期负债； 13、 增加合并报表单位大香格里拉公司少数股东权益； 14、 本期亏损转入增加未分配利润负数； 200１年1-1２月 200０年1-1２月 项目 增减 变动原因 （元） （元） 主营业务利 主要原因系本期流动资金紧张，导致生产不饱和， -2,344,185.54 57.03% 润 -3,681,055.04 产品销售量大幅减少影响所致 主要原因系本期流动资金紧张，导致生产不饱和， 净利润 -19,296,331.20 15,882,883.37 -221.49% 产品销售量大幅减少，股权投资差额摊销影响所 致 （四）、四川华信（集团）会计师事务所出具保留意见带解释性说明段内容的审 计报告，对其所涉及的事项董事会详细说明如下： １、截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日贵公司潜在第一大股东四川泰港实业集团有限责任 公司、潜在第二大股东西藏天科实业有限责任公司（含控股子公司）拖欠转让长信纸业 和仪器公司股权款及占用资金共计 ６，１９４．１９ 万元；以贵公司控股子公司的土地使用 权进行质押向银行借款 ２，５６０．００ 万元；贵公司为四川泰港实业集团有限责任公司及 其控制公司的银行借款 ８３．０４ 万美元及 ２６，１００ 万元人民币以上提供担保并承担连带 赔偿责任。我们难以预计上述事项对公司财务状况可能造成的影响。 公司 ２００２ 年 ４ 月 ４ 日 ８ 名董事讨论，决定起诉四川泰港、西藏天科，通过诉讼 追讨欠款，现已收集资料，准备起诉。四川泰港以置入公司的土地使用权进行抵押向 银行借款 ２，５６０ 万元。公司已专门函告四川泰港要求查实置入公司的土地使用权在银 行抵押贷款时间及抵押银行。敦促四川泰港更换抵押资产，以保全公司资产。公司为 四川泰港及其控制企业、关联企业的银行借款 ８３．０４ 万美元及 ２６１３７ 万元人民币提供 担保并承担连带赔偿责任（其中 ８３．０４ 万美元，５６５０ 万元人民币系 ９７ 年、９８ 年为四 川长信纸业有限责任公司借款提供担保，其中 ５６５０ 万元人民币已于 ２０００ 年 ６ 月 １０ 日由长信纸业公司转让给华融资产管理公司成都办事处）。公司正积极敦促四川泰港， 要求四川泰港更换担保方，在上半年内解除担保金额 ４０００ 万元，２００２ 年内全部解除。 ２、截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日贵公司流动资产 １３，５９２．１５ 万元，而流动负债达 ４１，２７９．９３ 万元，其中有 １２，２８９．９３ 万元的逾期银行债务无法偿还，偿债能力严重不 足，存在严重经营风险。 主要原因是公司生产经营困难，资金严重短缺，无更多的资金偿还到期债务。 公司现正抓紧办理投资组建成都天竹竹资源开发有限公司，同时，公司准备在恢复生 产后，立即生产市场急需且资金回笼快的竹浆粕、竹包装纸，将会有效地缓解资金紧 张，降低经营风险。 ３、贵公司为除四川泰港实业集团有限公司及其控制公司外的 ７ 家公司提供 １９８．００ 万美元、１５，２８２ 万元人民币贷款担保并承担连带赔偿责任。 公司为除四川泰港及其控制公司外的 ７ 家公司提供 １９８ 万美元、１５，２８２ 万元人 民币贷款担保，其中为宜宾中元实业总公司 １．２６５ 亿元借款本金及利息担保，已剥离 16 长江控股 给中国华融资产管理公司成都办事处待处置。为四川省雅砻江木材水运局 １７６２ 万元 担保，公司目前尚欠该局货款 １２４１ 万元。１９８ 万美元担保其中主要是为宜宾中元实业 总公司所属新宜纸制品有限公司外汇 １７１ 万美元贷款，提供担保。 ４、贵公司本期财务状况继续恶化、主营业务严重下滑，主营业务收入较 ２０００ 年下降 ６２．６１％，各类纸张产量较 ２０００ 年下降 ５０．４３％，导致主营业务利润亏损 ３６８．１１ 万元，扣除非经常性损益后净利润－５，４４１．０２ 万元，经营活动现金净流量为－１，７９９．１４ 万元。使贵公司流动资金严重匮乏，正常生产经营活动非常困难。 造成 ２００１ 年公司财务状况继续恶化，主要原因是四川泰港、西藏天科重组长江 控股资金严重不足，同时，未履行股权转让协议中承诺向公司的技改资金投入，使得 公司主营业务未得到好转，无法形成自身“造血”机能，全年资金短缺，原燃材料供 应紧张，生产不正常，产量水平较低。各类纸张销售数量大幅减少，销售收入锐减， 生产经营困难。 ５、贵公司潜在第一大股东四川泰港实业集团有限责任公司 ２０００ 年及 ２００１ 年通 过置换、转让、捐赠股权等形式，投入贵公司土地使用权 ４７，０１６．７５ 亩，评估入帐价 值 ５６，６３７．２２ 万元，占贵公司资产总额的 ７８％，但该部分资产近期内难以实现盈利和 产生足够现金流量。 公司潜在第一大股东四川泰港 ２０００ 年及 ２００１ 年通过置换、转让、捐赠股权等 形式，投入公司资产绝大部分为土地资产，由于其所处地理条件限制，其交通等基础 设施不配套、不完善，近期无法形成利润。 ６、近期贵公司 ３，６８８．４４ 万元的借款和欠款被提起诉讼。 近期公司 ３，６８８．４４ 万元的借款和欠款被提起诉讼，公司分别于 ２００２ 年 ４ 月 １１ 日、４ 月 ２３ 日公告。以上诉讼事项的发生，公司＃ ５ 纸机及其厂房和配套设备，０２ 号 制浆设备及其厂房和配套设备被诉讼保全，虽不影响公司正常生产使用，但不得对资 产进行处置，将影响公司经营发展。以上诉讼事项发生，公司部分银行帐户已被冻结， 影响公司正常的资金运转。 ７、我们还注意到：贵公司因资金短缺，原、燃材料供应紧张，已于 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日停产，公司决定借此次停产之机，对公司设备进行检修。预计停产时间为 ２５ 天。 本次停产将给公司的生产经营和全年的效益造成影响。 公司因资金短缺，原、燃材料供应紧张，于 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日停产，公司决定 借此次停产之机，对公司设备进行检修。预计停产时间为 ２５ 天，公司于 ２００２ 年 ４ 月 １９ 日公告。 目前公司正积极组织资金，组织原燃材料恢复生产。同时，公司已将企业生产 经营情况向政府部门紧急汇报，要求解除与四川泰港、西藏天科的托管关系，尽快引 入新的重组伙伴，二次重组公司。依托粘胶竹纤维项目的实施，培育公司新的利润增 长点，使企业走出困境。 七、公司 ２００２ 年度的经营计划 １、组织实施公司整体脱困方案，积极稳妥地开展企业“减债、减负、减员”工 作。 ２、脱离四川泰港、西藏天科，引入新的股东，对公司进行二次重组，使企业走 出困境。 ３、认真组织实施“粘胶竹纤维”项目，培育公司新的利润增长点。 ４、大力盘活和调整资产，对公司 ７８％的土地资产进行完善和调整，优化公司资产 17 长江控股 结构。 ５、抓紧公司漂白工程施工，是实施产品转型和上档次，增加附加值及提高经济 效益的重要举措。 ６、加强企业内部管理，完善和健全治理结构。 八、董事会日常工作情况 （一）报告期内公司共召开了 ６ 次董事会 １、公司于 ２００１ 年 ２ 月 ２４ 日在成都办事处第一会议室召开了第三届董事会十三 次会议，审议并通过了如下议案： （１）审议通过了公司《２０００ 年年度报告》、《２０００ 年年度报告摘要》及《董事会 工作报告》； （２）审议批准了《关于四川华信（集团）会计师事务所对公司 ２０００ 年年度报告 出具有解释说明内容的详细说明的议案》； （３）审议通过了《关于公司 ２０００ 年度利润分配的预案》； （４）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》； （５）审议通过了《关于董事由 ９ 名增加为 １３ 名并向股东大会推荐四名董事候选 人的议案》； （７）审议批准了《公司经营班子聘任的议案》； （８）审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 ２００１ 年审计 机构的议案》； （９）审议批准了《关于聘请海南圣合律师事务所为公司 ２００１ 年法律顾问的议案》； （１０）审议批准了《关于公司或有负债处置的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日的《上海证券报》上。 ２、公司于 ２００１ 年 ５ 月 ２６ 日在成都办事处召开了第三届董事会十四次会议，经 与会董事审议，形成以下决议： （１）在涉及关联交易的 ３ 名潜在关联方董事回避表决的情况下，以 ９ 票同意，０ 票反对，通过了《关于长江包装以债权和不良资产与四川泰港实业（集团）有限责任 公司所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司股权进行等值置换的议案》及 《资产置换协议》。 （２）在涉及关联交易的 ３ 名潜在关联方董事回避表决的情况下，以 ９ 票同意，０ 票反对，通过了《关于转让长江包装所持四川长江造纸仪器有限责任公司 ９０％的股权 给四川泰港的议案》及《四川长江造纸仪器有限责任公司股权转让协议》。 （３）在涉及关联交易的 ３ 名潜在关联方董事回避表决的情况下，以 ９ 票同意，０ 票反对，通过了《关于收购四川泰港所持大香格里拉 １０％股权的议案》及《四川省甘 孜州大香格里拉旅游发展有限公司股权转让协议》。 （４）通过了《关于公司名称更改的议案》 （５）在涉及关联交易的 ３ 名潜在关联方董事回避表决的情况下，以 ９ 票同意，０ 票反对，通过了《关于参股投资成立四川长江纸业有限责任公司的议案》及《出资协 议》。 （６）通过了《关于修改公司章程的议案》 （７）通过了《关于向第四届董事会推荐候选董事的议案》 （８）关于召开长江包装 ２００１ 年第一次临时股东大会的通知 本次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日的《上海证券报》上。 18 长江控股 ３、公司于 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日在成都办事处召开了第四届董事会第一次会议，经 出席会议全体董事表决，选举陈瑜为四川长江包装控股股份有限公司第四届董事会董 事长。 本次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ６ 月 ２９ 日的《上海证券报》上。 ４、公司于 ２００１ 年 ８ 月 １２ 日在成都办事处召开了第四届董事会第二次会议，经 出席会议全体董事认真审议，通过了如下决议： （１）审议通过了《２００１ 年中期报告》及《２００１ 年中期报告摘要》 （２）审议通过了《关于投资 ４６７．０４ 万元组建成立成都中元浆纸有限责任公司 的议案》 （３）审议通过了《关于按照（企业会计制度）变更会计政策的决定》 （４）审议通过了《关于 ２０００ 年年度报告会计师事务所出具有解释性说明内容 相关事项说明的议案》 本次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日的《上海证券报》上。 ５、公司于 ２００１ 年 １１ 月 １５ 日在成都办事处召开了第四届董事会第三次会议， 经与会董事审议，形成如下决议： （１）在涉及关联交易的 ４ 名潜在关联方董事回避表决的情况下，以 ６ 票同意， ０ 票反对，通过了《关于长江控股收购四川泰港实业（集团）有限责任公司所持四川 省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 １３．６５％股权的议案》及《四川省甘孜州大香格 里拉旅游发展有限公司股权转让协议》。 （２）通过了《关于转让长江控股所持四川长泰酒店管理有限公司 ９０％的股权的 议案》及《四川长泰酒店管理有限公司股权转让协议》。 （３）通过了《关于转让长江控股所持成都中元浆纸有限责任公司 ４５％的股权的 议案》及《成都中元浆纸有限责任公司股权转让协议》。 （４）通过了《关于长江控股库存竹片原料盘亏处理的议案》 （５）关于召开长江控股 ２００１ 年第二次临时股东大会的通知 本次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 １１ 月 １７ 日的《上海证券报》上。 ６、公司于 ２００１ 年 １２ 月 ８ 日在成都办事处召开了第四届董事会临时会议，经审 议形成以下决议： 审议通过了《关于停止收购四川泰港实业（集团）有限责任公司所持四川省甘 孜州大香格里拉旅游发展有限公司 １３．６５％股权的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 ２００１ 年 １２ 月 １３ 日的《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 １、董事会认真执行了股东会决议，完成各项工作。 ２、２００１ 年 ６ 月 ２８ 日，公司第一次临时股东大会审议批准，同意公司参股 １５．３２％， 与四川泰港合作。组建成立四川长江造纸有限责任公司，因四川泰港出资资产为土地 使用权证，无现金投入，四川长江造纸有限责任公司未组建成立。 九、公司本次利润分配预案为 经四川华信（集团）会计师事务所对公司 ２００１ 年年度生产成果审计，全年公司实 现净利润为－１９２９．６３ 万元，因亏损 ２００１ 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司可供股东分配利润为－５３２０．１３ 万元，２００２ 年预计不进 行利润分配。 19 长江控股 第八章 监事会报告 公司监事会在 ２００１ 年度，本着维护股东权益、促进公司的建设和发展，依照《公 司法》、《证券法》和《公司章程》之规定，忠实履行了公司章程所赋予的监督职责。 列席董事会会议，审核财务工作报告，对公司重组、投资等活动提出意见和建议，切 实维护公司和股东的利益。 一、监事会会议情况及决议内容。 本届监事会在报告期内共召开了 ６ 次会议： １、２００１ 年 ２ 月 ２４ 日，在公司成都办事处第一会议室召开了第三届监事会第十二 次会议，应到监事 ５ 名，实到监事 ５ 名。经出席会议监事表决，形成以下决议： （１）审议通过了《监事会工作报告》 （２）审议通过了《关于四川华信（集团）会计师事务所对公司 ２０００ 年年度报告 出具有解释性说明内容的审计报告详细说明的议案》 （３）审议通过了《关于公司监事由 ５ 名增加为 ７ 名并向股东大会推荐 ２ 名监事候 选人的议案》 本次监事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日的《上海证券报》上。 ２、公司于 ２００１ 年 ５ 月 ２６ 日在成都办事处召开了第三届监事会十三次会议，经 与会监事审议，形成以下意见和决议： （１）关于长江包装董事会履行诚信义务的意见：监事会列席 ２００１ 年 ５ 月 ２６ 日召 开的长江包装第三届董事会十四次会议，对长江包装与潜在第一大股东四川泰港实业 （集团）有限责任公司进行的资产置换、股权转让、投资参股相关事宜进行了审核和 监督。监事会认为，本次董事会召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，议案中涉及的关联交易事项均在潜在关联方董事回避表决的情况下， 由非关联方表决通过。董事会已履行诚信义务，未发现董事会存在违反诚信原则对资 产置换、股权转让、参股投资等事项作出决策，未发现董事会存在违反诚信原则对签 署相关协议有误导性陈述，也未发现董事会存在涉及本次资产置换、股权转让、参股 投资等应披露而未披露的合同、协议、安排的情形。 （２）通过了《关于向长江包装第四届监事会推荐候选监事的议案》 本次监事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日的《上海证券报》上。 ３、公司于 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日在成都办事处召开了第四届监事会第一次会议，经 与会监事选举，选举杨盛奎为四川长江包装控股股份有限公司第四届监事会监事会主 席。 本次监事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ６ 月 ２９ 日的《上海证券报》上。 ４、公司于 ２００１ 年 ８ 月 １２ 日在成都办事处召开了第四届监事会第二次会议，会议 经遂项讨论，审议通过如下决议： （１）审议通过了《２００１ 年中期报告》及《２００１ 年中期报告摘要》 （２）关于报告期内公司关联交易情况说明 报告期内，公司关联交易定价合理，程序规范，有利于公司发展，没有损害公司 和全体股东利益。 （３）审议通过了《关于按照（企业会计制度）变更会计政策的决定》 （４）审议通过了《关于 ２０００ 年年度报告会计师事务所出具有解释性说明内容相 20 长江控股 关事项说明的议案》 本次监事会决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日的《上海证券报》上。 ５、公司于 ２００１ 年 １１ 月 １５ 日在成都办事处召开了第四届监事会第三次会议，经 与会监事审议，形成以下意见和决议： （１）关于长江控股董事会履行诚信义务的意见：监事会列席 ２００１ 年 １１ 月 １５ 日召开的长江控股第四届董事会三次会议，对长江控股与潜在第一大股东四川泰港实 业（集团）有限责任公司以及四川鸿创建设集团有限公司进行的股权转让相关事宜进 行了审核和监督。监事会认为，本次董事会召集、召开、表决程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，议案中涉及的关联交易事项均在潜在关联方董事回避表决 的情况下，由非关联方表决通过。董事会已履行诚信义务，未发现董事会存在违反诚 信原则对股权转让事项作出决策，未发现董事会存在违反诚信原则对签署相关协议有 误导性陈述，也未发现董事会存在涉及本次股权转让应披露而未披露的合同、协议、 安排的情形。 （２）通过了《关于按照＜企业会计制度＞变更会计政策的决定》。 本次监事会决议公告刊登于 ２００１ 年 １１ 月 １７ 日的《上海证券报》上。 ６、公司于 ２００１ 年 １１ 月 １５ 日在成都办事处召开了第四届监事会临时会议，经与 会监事审议，形成以下决议： 董事会审议《关于停止收购四川泰港实业（集团）有限责任公司所持四川省甘 孜州大香格里拉旅游发展有限公司 １３．６５％股权的议案》。表决过程中，关联方董事已 回避，董事会形成的决议符合公司生产经营实际情况，同时也未发现有损害中小股东 行为。 本次监事会决议公告刊登于 ２００１ 年 １２ 月 １３ 日的《上海证券报》上。 二、监事会独立意见 １、报告期内公司切实履行了股东大会的各项决议，其决策程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 ２、报告期内公司关联交易由交易双方协商定价，程序规范，不存在产业政策和法 律方面的障碍，没有发现内幕交易，没有发现损害股东的利益或造成公司资产流失。 ３、报告期内，董事会除未及时披露为公司潜在大股东四川泰港实业集团有限责任 公司及其控制公司的银行借款 ２０，４８７ 万元人民币提供担保并承担连带赔偿责任的事 项外，董事会已履行诚信义务，未发现董事会违反诚信原则。监事会已提请董会高度 重视对潜在大股东及其控制人的担保可能给股东利益和公司资产造成损失，并责成董 事会采取有效措施尽快解除担保，将可能发生的损失降到最低。 ４、公司潜在大股东四川泰港实业集团有限责任公司、西藏天科实业有限责任公司 （含控股子公司）拖欠转让长信纸业和仪器公司股权款及占用资金共计 ６，１９４．１９ 万元， 监事会已责成董事会采取有效措施加紧清收潜在大股东欠款。 ５、报告期内，四川华信（集团）会计师事务所出具了保留意见带解释性说明段内 容的审计报告，真实地反映了公司财务状况和经营成果。对相关事项的说明，监事会 认为董事会客观、真实地进行了说明，并同意董事会的说明。 21 长江控股 第九章 重要事项 一、重大诉讼和或有事项 １、 报告期内公司未决诉讼金额为 ３６８８ 万元。明细情况如下： 诉讼单位 诉讼事项 诉讼金额 备注 中国建设银行宜宾分行 借款纠纷 ３，５００，０００．００ 利息 ２７．５８ 万元， 四川省建设信托投资公司 借款纠纷 ３，０００，０００．００ 华西集团宜宾建设有限公司 建筑合同工程欠款纠纷 ２，７３７，９６８．０５ 宜宾观音镇红强经营部 卖买纠纷 ６８８，２４１．１６ 广州新兴实业开发有限公司 借款纠纷 １，０００，０００．００ 上海爱建造纸机械公司 卖买纠纷 ５８，２００．００ 宜宾安阜农村信用合作社 贷款担保合同纠纷 ３００，０００．００ 为宜宾锅炉厂借款担保 中国建设银行广汉市支行 贷款担保合同纠纷 ５，０００，０００．００ 为四川泰港实业（集团）有限公司借款担保 宜宾市城市信用社中心社 借款纠纷 １００，０００．００ 公司五号纸机及其厂房和配套设备、０２ 号制 中国银行宜宾分行 借款纠纷 ２０，５００，０００．００ 浆设备及其厂房和配套设备被冻结 合计 ３６，８８４，４０９．２１ ２、重大担保 报告期内公司累计对外担保金额 ２８１．０４ 万美元、４１４１９ 万元人民币，占公司 总资产 ６０．２４％，净资产总额的 ２９８．９４％。担保情况下： 金额（万元） 被担保单位 借款银行 担保日期 担保方式 说明 人民币 美元 中国信达资产管理公司成都 四川省雅砻江木材水运局 １６２．００ ２００１．１２－２００３．１２ 连带责任 办事处 四川省雅砻江木材水运局 农行宜宾市分行营业部 ５００．００ ２０００．７．－２００２．７． 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 农行宜宾市分行营业部 ５００．００ ２００１．２．－２００３．２． 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 农行宜宾市分行营业部 ６００．００ ２０００．５．－２００２．５ 连带责任 欠货款１２４１万元 中国华融资产管理公司成都 宜宾中元实业总公司 １２，６５０．００ ９９．１．１－－－９９．１２．３１ 连带责任 办事处 宜宾岸宝食品有限责任公司 宜宾县信用合作联社营业部 ２００．００ ２０００．１１．－２００２．１１． 连带责任 四川新宜纸制品有限责任公司 工行成都市锦江支行 １７１．００ ２０００．９．－２００２．９． 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 工行宜宾市分行南岸支行 １３０．００ ２００１．１２．－２００３．１２． 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 工行宜宾市分行南岸支行 １００．００ ２００１．４．－２００３．４． 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 工行宜宾市分行南岸支行 １３０．００ ２００１．６．－２００３．６． 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 中行宜宾市分行 ２７．００ ２００２．１．－２００４．１． 连带责任 宜宾杨子江建设工程有限公司 工行宜宾市分行江北支行 ２１０．００ ２０００．１０．－２００２．１０． 连带责任 长宁森茂林产有限责任公司 农行长宁县支行 １００．００ ２００１．６．－２００３．６． 连带责任 欠货款３７．２０万元 ９８．６．２０至付清贷款本息 四川长信纸业有限责任公司 中行宜宾市分行 ８３．０４ 连带责任 转贷 为止 中国华融资产管理公司成都 四川长信纸业有限责任公司 ３００．００ ９８．９．９－－－２００２．８．３０ 连带责任 办事处 中国华融资产管理公司成都 四川长信纸业有限责任公司 ６５０．００ ９８．４．１１－－－２００３．４．２９ 连带责任 办事处 中国华融资产管理公司成都 四川长信纸业有限责任公司 ３，７００．００ ９８．４．２９－－－２００５．４．２９ 连带责任 办事处 中国华融资产管理公司成都 四川长信纸业有限责任公司 １，０００．００ ９７．１０．３１－２００２．１０．２９ 连带责任 办事处 22 长江控股 四川泰港生物科技股份有限公司 成都市城郊农村信用合作社 ２，０００．００ ２０００．１２．１２ 连带责任 四川泰港生物科技股份有限公司 农行成都市德胜支行 ９５０．００ ２００１．３－２００２．３ 连带责任 逾期已起诉 成都市金牛区营门口农村信 四川泰港实业（集团）有限公司 １，６００．００ ２０００．１２－２００２．４ 连带责任 用合作社 ２０００．１２．２９．－２００２．１２．２ 四川泰港实业（集团）有限公司 农行广汉支行 １，２３７．００ 连带责任 ８． ２０００．１２．１２．－２００２．１０．１ 四川泰港实业（集团）有限公司 农行广汉支行 ２００．００ 连带责任 １． ２０００．１２．２５．－２００２．１０．２ 四川泰港实业（集团）有限公司 农行广汉支行 １００．００ 连带责任 ４． 四川泰港实业（集团）有限公司 农行广汉支行 ５００．００ ２００１．４．３０．－２００２．４．２８． 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 农行广汉支行 ９５０．００ ２００１．５．２１．－２００２．５．２６． 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 农行广汉支行 ５００．００ ２００１．８．６．－２００２．７．１９． 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 绵阳商业银行长兴支行 ５００．００ ２００１．０９．１１ 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 中行成都新华大道支行 ８００．００ ２００１．８ 连带责任 西藏金山发展股份有限公司 中行成都新华大道支行 ４，０００．００ ２００１．１１ 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 德阳商行长江支行 １，４２０．００ ２００１．１１ 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 工行高新区支行 ２，２００．００ ２００１．１１ 连带责任 根据泰港提供 四川泰港实业（集团）有限公司 广汉市建行 ５００．００ ２００１．０６１２ 连带责任 逾期已起诉 四川泰港实业（集团）有限公司 中行成都新华大道支行 ６００．００ ２００１．０６ 连带责任 根据泰港提供 四川泰港实业（集团）有限公司 中行成都新华大道支行 ２１０．００ ２００１．０８ 连带责任 根据泰港提供 承兑汇票，其中敞 四川泰港实业（集团）有限公司 中行成都新华大道支行 ５７０．００ ２００１．０９．２２ 连带责任 口金额３９９万元 西藏金山发展股份有限公司 农行西藏自治区分行营业部 ４５０．００ ２００１．１０．２３－２００２．１０．２３ 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 中行成都新华大道支行 １，０００．００ ２００１．１２．１１－２００２．１２．１１ 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 农行重庆市万州分行 ２００．００ ２００１．１１．２０－２００２．０６．３０ 连带责任 合计 ４１，４１９．００ ２８１．０４ 二、报告期内公司收购及出售资产情况。 １、根据第三届董事会十四次会议决议和 ２００１ 年第一次临时股东大会审议批准， 公司以现金 ４５６７．５ 万元转让所持四川长江造纸仪器有限责任公司 ９０％的股权给四川泰 港。股权转让手续已完成，公司获投资收益 ３９４０．０５ 万元。 ２、根据第四届董事会第三次会议决议和 ２００１ 年第二次临时股东大会审议批准， 公司以现金 １２６０ 万元转让公司所持四川长泰酒店管理有限公司 ９０％的股权给四川鸿创 建设集团有限公司，股权转让手续已完成，公司获投资收益 ５２０．７２ 万元。 ３、根据第三届董事会十四次会议决议和 ２００１ 年第一次临时股东大会审议批准， 公司出资 ２９７４ 万元收购四川泰港所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 １０％ 的股权，股权收购手续办理完成，公司持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 ６４．６７％的股权。 以上事项分别刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日、２００１ 年 ６ 月 ２０ 日、２００１ 年 ６ 月 ２９ 日、 ２００１ 年 ７ 月 ２６ 日、２００１ 年 １１ 月 １７ 日、２００１ 年 １２ 月 ２７ 日、２００２ 年 ２ 月 １ 日的《上 海证券报》。 三、重大关联交易事项 １、购销商品发生的关联交易 （１）宜宾中元实业总公司控股公司中元运输有限责任公司，为公司提供劳务，发 23 长江控股 生金额 １９７．２６ 万元； （２）宜宾中元实业总公司提供水、电、蒸汽，发生金额 １９２４．０５ 万元。 ２、关联交易事项 根据第三届董事会第十四次会议决议，２００１ 年第一次临时股东大会审议批准，公 司以债权和不良资产 １．６２６ 亿元与四川泰港所持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有 限公司 ５４．６７％的股权，价值 １．６２６ 亿进行置换。公司出资 ２９７４ 万元收购四川泰港所 持四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 １０％的股权，公司持有四川省甘孜州大 香格里拉旅游发展有限公司 ６４．６７％的股权。股权收购和置换股权经东方资产评估事务 所有限公司东评司评报字（２００１）第 ７８ 号评估，该公司帐面总资产 ２９６９０．９９ 万元， 净资产 ２９６８３．９４ 万元。收购股权和置换股权已办理工商过户手续。 以上事项公告分别刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日、２００１ 年 ６ 月 ２０ 日、２００１ 年 ６ 月 ２９ 日、２００１ 年 ７ 月 ２６ 日的《上海证券报》。 ３、关联方的债权、债务情况 项 目 期末数 期初数 关联方名称 占该帐 占该帐项 金 额 项比例 金 额 比例% % 应收帐款 四川泰港实业（集团）有限责任公 20,732.00 0.17 西藏天科实业（集团）有限责任公司 726,730.00 5.98 四川长信纸业有限责任公司 704,648.16 5.80 其他应收款 中元实业总公司 1,809,076.63 2.50 63,443,433.78 48.60 成都中元浆纸有限责任公司 1,271,441.50 0.98 四川文邦生物工程有限公司 260,100.00 0.36 西藏海萨餐饮娱乐有限责任公司 97,290.00 0.13 西藏天科实业（集团）有限责任公司 3,261,743.50 4.50 广汉帕堤娅餐饮国际大酒店 3,480.00 0.005 四川长信纸业有限责任公司 160,852.89 0.22 四川长江造纸仪器有限责任公司 67,300.07 0.09 中元房地产公司 334,722.39 0.46 16,750,637.30 12.65 四川泰港生物科技（集团）股份有限公司 25,200,000.00 34.78 四川大香格里拉旅游集团(筹) 72,718.00 0.10 四川泰港实业（集团）有限责任公 31,796,103.94 43.88 20,300,000.00 15.33 应付帐款 西藏拉萨日月湖乐园 884,734.03 1.63 西藏天科实业（集团）有限责任公司 303,600.00 0.56 中元实业总公司 748,856.95 1.38 其他应付款 中元运输有限责任公司 3,055,716.94 3.92 四川泰港实业（集团）有限责任公司 222,010.95 0.28 四川一路乐电子商务有限责任公司 563,609.80 0.72 西藏天科实业（集团）有限责任公司 523,580.39 0.67 中元实业总公司 4,361,080.43 5.60 中元房地产开发公司 640,280.31 0.82 预收帐款 西藏拉萨日月湖乐园 2,900,000.00 10.41 ＊：主要系潜在第一大股东四川泰港实业集团有限责任公司、潜在第二大股东西藏 天科实业有限责任公司（含控股子公司）拖欠转让长信纸业和仪器公司股权款及占用资 24 长江控股 金，致使公司资金严重短缺。 ４、关联方担保事项 （１）为潜在第一大股东及其控股股东提供的担保 担保金额 被担保单位 担保日期 借款银行 担保方式 人民币 美元 四川泰港生物科技股份有限公司 ２，０００．００ ２０００．１２．１２ 成都市城郊农村信用合作社 连带责任 四川泰港生物科技股份有限公司 ９５０．００ ２００１．３－２００２．３ 农行成都市得胜支行 连带责任 成都市金牛区营门口农村信 四川泰港实业（集团）有限公司 １，６００．００ ２０００．１２－２００２．４ 连带责任 用合作社 ２０００．１２．２９．－２００２．１２．２８ 四川泰港实业（集团）有限公司 １，２３７．００ 农行广汉支行 连带责任 ． ２０００．１２．１２．－２００２．１０．１１ 四川泰港实业（集团）有限公司 ２００．００ 农行广汉支行 连带责任 ． ２０００．１２．２５．－２００２．１０．２４ 四川泰港实业（集团）有限公司 １００．００ 农行广汉支行 连带责任 ． 四川泰港实业（集团）有限公司 ５００．００ ２００１．４．３０．－２００２．４．２８． 农行广汉支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 ９５０．００ ２００１．５．２１．－２００２．５．２６． 农行广汉支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 ５００．００ ２００１．８．６．－２００２．７．１９． 农行广汉支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 ５００．００ ２００１．０９．１１ 绵阳商业银行长兴支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 ８００．００ ２００１．８ 中行成都新华大道支行 连带责任 西藏金山发展股份有限公司 ４，０００．００ ２００１．１１ 中行成都新华大道支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 １，４２０．００ ２００１．１１ 德阳商行长江支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 ２，２００．００ ２００１．１１ 工行高新区支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 ５００．００ ２００１．０６１２ 广汉市建行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 ６００．００ ２００１．０６ 中行成都新华大道支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 ２１０．００ ２００１．０８ 中行成都新华大道支行 连带责任 承兑汇票，其中敞 四川泰港实业（集团）有限公司 ５７０．００ ２００１．０９．２２ 中行成都新华大道支行 口金额 ３９９ 万 西藏金山发展科技有限公司 ４５０．００ 农行西藏自治区分行营业部 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 １，０００．００ 中行成都新华大道支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 ２００．００ 农行重庆市万州分行 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 ０ ８３．０４ ９８．６．２０ 至付清贷款本息为止 中行宜宾市分行 连带责任 中国华融资产管理公司成 四川长信纸业有限责任公司 ３００．００ ９８．９．９－－－２００２．８．３０ 连带责任 都办事处 中国华融资产管理公司成 四川长信纸业有限责任公司 ６５０．００ ９８．４．１１－－－２００３．４．２９ 连带责任 都办事处 中国华融资产管理公司成 四川长信纸业有限责任公司 ３，７００．００ ９８．４．２９－－－２００５．４．２９ 连带责任 都办事处 中国华融资产管理公司成 四川长信纸业有限责任公司 １，０００．００ ９７．１０．３１－２００２．１０．２９ 连带责任 都办事处 合计 ２６，１３７．００ ８３．０４ 连带责任 ＊：重组以来，公司为四川泰港实业集团有限责任公司及其控制公司的银行借款 ２０４８７ 万元人民币提供担保并承担连带赔偿责任。以上担保可能给公司带来诉讼纠纷， 产生财务风险。 25 长江控股 （２）、为其他关联单位提供的担保 担保金额 被担保单位 担保日期 借款银行 担保方式 人民币 美元 中国华融资产管理公司成 宜宾中元实业总公司 １２，６５０．００ ９９．１．１－－－９９．１２．３１ 连带责任 都办事处 四川新宜纸制品有限责任公司 １７１．００ ２０００．９．－２００２．９． 工行成都市锦江支行 连带责任 合计 １２，６５０．００ １７１．００ （３）、报告期内，公司与西藏诺迪康药业股份有限公司签订了最高保证金额为 ５０００ 万元（含）的《对等保证协议》，双方担保未发生。详见 ２００１ 年 ４ 月 ４ 日刊登在《上 海证券报》上的公告。 ５、与实际控制人四川泰港、西藏天科在人员、资产、财务上的“三分开”情况 （１）在人员方面：公司在劳动、人事、管理等方面独立。公司总经理、副总经理 等高级管理人员在公司领取报酬，未在四川泰港、西藏天科担任职务。 （２）在资产方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施。公司独立拥有采购和销 售系统。独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。 （３）在财务方面：公司设立财务处，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，独立在银行开户。 四、报告期内，四川长泰酒店管理有限责任公司托管经营四川泰港下属帕堤娅酒 店餐饮娱乐公司，每月向帕堤娅酒店餐饮娱乐公司收取托管费 ５０ 万元。本年度确认投 资收益 ２６１．１４ 万元。２００１ 年 １２ 月 ２６ 日，公司 ２００１ 年第二次临股东大会审议批准， 转让公司所持长泰公司 ９０％的股权给四川鸿创建设集团公司，获股权投资收益 ５２０．７２ 万元。 五、报告期内，公司实际控制人承诺事项 １、四川泰港、西藏天科未履行承诺 ２００１ 年向公司分别投入技改资金 １６００ 万元和 １４００ 万元、废水处理资金 ８００ 万元和 ７００ 万元。 ２、２００１ 年 １２ 月 ３０ 日，公司应收四川泰港、西藏天科资金 ６１９４．１９ 万元，其中 四川泰港及其控制企业欠款 ５８６８ 万元，西藏天科欠款 ３２６ 万元。公司潜在大股东四川 泰港承诺：２００２ 年一季度归还 １２００ 万元，余款 ２００２ 年二季度下降 ５０％，２００２ 年下半 年全部付清。西藏天科承诺 ２００２ 年一季度归还 ５０ 万元，余款二季度全部付清。 四川泰港、西藏天科的以上承诺至今未兑现。２００２ 年 ４ 月 ４ 日公司 ８ 名董事讨论， 决定向四川泰港、西藏天科提起诉讼，依法追讨公司欠款。 六、报告期内，公司董事会、监事及高级管理人员没有受中国证监会稽查、中国 证监会行政处罚，证券交易所公开谴责。 七、报告期内，公司名称于 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日起由四川长江包装纸业股份有限公 司变更为四川长江包装控股股份有限公司，公司股票简称 ２００１ 年 ３ 月 ６ 日起由“ＳＴ 包装”变更为“长江包装”，２００１ 年 ８ 月 １６ 日由“长江包装”变更为“长江控股”。 八、报告期内公司聘请的会计师事务为四川华信（集团）会计师事务所，２００１ 年 公司支付给四川华信（集团）会计师事务所 ２００１ 年的审计费为 ２６ 万元。审计范围： 公司及控股子公司（西藏华圣、青神中岩、广汉新香格里拉、甘孜州大香格里拉、新 泰浆纸）和参股公司中元浆纸 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和 ２００１ 年度利润及利 润分配表、现金流量表。２０００ 年审计费 ２５ 万元，审计范围：公司及控股子公司（西 藏华圣、青神中岩、广汉新香格里拉、长泰酒店管理公司）和参股公司成都中元商场， 26 长江控股 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和 ２０００ 年度利润及利润分配表、现金流量表。 九、报告期内经四川省财政厅川财企（２００１）号 １１ 号文批复同意，四川省国有资 产投资管理有限责任公司分别与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权托管协议》， 公司国家股 １６４５．８８ 万股，占公司总股本的 ２７．１１％；１５１７．７９ 万股，占公司总股本的 ２５％，股权中除处置权以外的其他权利全部委托给四川泰港、西藏天科管理，托管期限 至公司国家股 １６４５．８８ 万股、１５１７．７９ 万股过户给四川泰港、西藏天科公司止。 十、报告期内公司进行了董事会、监事会换届选举和经营班子的聘任。２００１ 年 ６ 月 ２８ 日 ２００１ 年第一次临时股东大会选举陈瑜、周兵、杨天敏、严波、刘邦文、汤建 海、刘祥兵、强巴、冉小龙、张国志、张学锋、张辛、邓宪为第四届董事会董事。选 举杨盛奎、公建军、邓正平、张朝君、赖晓钢为第四届监事会监事。聘任冉小龙为总 经理，经总经理提名，聘任张国志、张学锋、张辛、杨盛奎、傅相林、范高筠为副总 经理、张国志为财务负责人。 十一、期后重大事项： １、根据 ２００２ 年 ３ 月 ８ 日公司第四届董事会第四次会议决议通过：本公司将以本 部备料、制浆、造纸部分设备、厂房、土地使用权与新泰公司共同出资组建 “四川长 江纸业有限责任公司”。此投资事项待股东大会审议批准后生效。 ２、公司原潜在第一大股东－四川泰港实业（集团）有限责任公司因无力再进行四川 长江控股股份有限公司股权的托管，已于 ２００２ 年 ４ 月 ８ 日向四川省国有资产投资管理 有限责任公司提出解除对本公司股权托管的请求。 ３、公司因资金短缺，原、燃材料供应紧张，已于 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日停产，公司决 定借此次停产之机，对公司设备进行检修。预计停产时间为 ２５ 天。本次停产将给公司 的生产经营和全年的效益造成影响。 ４、公司董事会已于 ２００２ 年 ４ 月 ４ 日公告向四川泰港（集团）有限公司、西藏天科 实业（集团）有限公司提起诉讼，依法追讨拖欠股权转让及占用资金款 ６，１９４．１９ 万元。 第十章 财务报告 四川华信（集团）会计师事务所 ＳＩＣＨＵＡＮ ＨＵＡＸＩＮ （ＧＲＯＵＰ） ＣＰＡ ＦＩＲＭ 川华信审（２００２）上字 ０２５ 号 审 计 报 告 四川长江包装控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表与合并资产负债 表、２００１ 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表、２００１ 年度的现金流量表 与合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程 中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。 经审计，我们发现： 27 长江控股 １、截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日贵公司潜在第一大股东四川泰港实业集团有限责任公 司、潜在第二大股东西藏天科实业有限责任公司（含控股子公司）拖欠转让长信纸业和 仪器公司股权款及占用资金共计 ６，１９４．１９ 万元；以贵公司控股子公司的土地使用权进 行质押向银行借款 ２，５６０．００ 万元；贵公司为四川泰港实业集团有限责任公司及其控制 公司的银行借款 ８３．０４ 万美元及 ２６，１００ 万元人民币以上提供担保并承担连带赔偿责 任。我们难以预计上述事项对公司财务状况可能造成的影响。 ２、截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日贵公司流动资产 １３，５９２．１５ 万元，而流动负债达 ４１，２７９．９３ 万元，其中有 １２，２８９．９３ 万元的逾期银行债务无法偿还，偿债能力严重不 足，存在严重经营风险。 ３、贵公司为除四川泰港实业集团有限公司及其控制公司外的 ７ 家公司提供 １９８．００ 万美元、１５，２８２ 万元人民币贷款担保并承担连带赔偿责任。 ４、贵公司本期财务状况继续恶化、主营业务严重下滑，主营业务收入较 ２０００ 年 下降 ６２．６１％，各类纸张产量较 ２０００ 年下降 ５０．４３％，导致主营业务利润亏损 ３６８．１１ 万元，扣除非经常性损益后净利润－５，４４１．０２ 万元，经营活动现金净流量为－１，７９９．１４ 万元。使贵公司流动资金严重匮乏，正常生产经营活动非常困难。 ５、贵公司潜在第一大股东四川泰港实业集团有限责任公司 ２０００ 年及 ２００１ 年通 过置换、转让、捐赠股权等形式，投入贵公司土地使用权 ４７，０１６．７５ 亩，评估入帐价 值 ５６，６３７．２２ 万元，占贵公司资产总额的 ７８％，但该部分资产近期内难以实现盈利和 产生足够现金流量。 ６、近期贵公司 ３，６８８．４４ 万元的借款和欠款被提起诉讼。 由于以上事项极可能带来的重大损失和严重的经营风险及可能面临的更多法律诉讼纠 纷，将对贵公司的持续经营能力造成重大影响。 我们认为，除存在本报告第二段所述的重大影响外，上述会计报表符合《企业会计 准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００１ 年度的经营成果及 ２００１ 年度的现金流量情况，会计 处理方法的选用遵循了一贯性原则。 另外，我们还注意到：贵公司因资金短缺，原、燃材料供应紧张，已于 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日停产，公司决定借此次停产之机，对公司设备进行检修。预计停产时间为 ２５ 天。本次停产将给公司的生产经营和全年的效益造成影响。 四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：冯渊 有限责任公司 中国 ． 成都 中国注册会计师：熊殿锋 ２００２ 年 ４ 月 １９ 日 28 长江控股 会计报表附注 一、公司基本情况 四川长江包装控股股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 ２００１ 年 ８ 月 ３ 日经 四川省宜宾工商行政管理局宜宾工商企公司变更（２００１）字第 ４４０ 号“公司变更登记 核准通知书” 批准由四川长江包装纸业股份有限公司（原四川省长江造纸厂）变更而 来，本公司创建于 １９３９ 年，位于四川省宜宾市马鞍石。１９８８ 年经宜宾地区行政公署［宜 署函（１９８８）７９ 号］文批准，由四川省长江造纸厂改组为四川长江包装纸业股份有限 公司，并向社会公开发行股票 １４５０ 万元。１９９２ 年公司根据“股份有限公司规范意见” 进行规范完善后，经国家体改委体改生（１９９３）１８９ 号文批准为“继续进行股份制试 点企业”。公司股票经中国证券监督管理委员会［证监发字（１９９７）５１８ 号］文审核批准和 上海证券交易所［上证上（９８）字第 ０１６ 号］审核通过，于 １９９８ 年 ４ 月 １６ 日在上海证券交 易所挂牌交易。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总股本 ６０，７１１，２８８．００ 股，流通股份 １７，４００，０００．００ 股。 ２０００ 年 １０ 月 ９ 日四川省国有资产投资管理有限公司分别与四川泰港实业（集团） 有限责任公司（以下简称“泰港实业”）、西藏天科实业（集团）有限责任公司（以下 简称“西藏天科”）签订《股权转让草签协议》，拟将其持有的本公司国家股 １，６４５．８８ 万股，占本公司总股本的 ２７．１１％转让给泰港实业；拟将其所持有的本公司国家股 １，５１７．７９ 万股，占本公司总股本的 ２５％转让给西藏天科。上述转让尚未取得财政部批 准，使泰港实业、西藏天科分别成为本公司潜在第一大股东、第二大股东。 ２００１ 年 １ 月 １８ 日经四川省财政厅川财企（２００１）１１ 号文批复同意，四川省国有 资产投资管理有限公司分别与泰港实业、西藏天科签署了《国家股股权托管协议》，本 公司将 １６４５．８８ 万股（占总股本的 ２７．１１％）国家股股权中除处置权以外的其他权利委托 给泰港实业管理，将 １５１７．７９ 万股（占总股本的 ２５％）国家股股权中除处置权以外的其 他权利委托给西藏天科管理，托管期限至以上股权分别过户至泰港实业和西藏天科之 日。 公司原潜在第一大股东－四川泰港实业（集团）有限责任公司因无力再进行四川长 江控股股份有限公司股权的托管，已于 ２００２ 年 ４ 月 ８ 日向四川省国有资产投资管理有 限责任公司提出解除对本公司股权托管的请求。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 １、会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。本公司原执 行《股份制企业会计制度》，本报告所附会计报表已全部按《企业会计制度》规定调整 编制。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。本报告所载会计信息的 会计期间为 ２００１ 年 ０１ 月 ０１ 日至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日。 ３、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制原则作为记帐基础，以历史成本法为计价原则。 29 长江控股 ５、外币核算方法 对发生外币业务以业务发生时的市场汇价折合为人民币记帐，月份终了，各外币帐户 的外币期末余额，按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币金 额与原帐面人民币金额间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期间发生的汇兑损益计 入长期待摊费用；属与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，在达到预定可使用 状态前且满足借款费用资本化的三个条件时计入各项固定资产成本；除上述情况外发 生的汇兑损益计入财务费用。 ６、现金等价物的确定标准 本公司现金等价物的确认标准为：期限在三个月内、流动性强、变现风险小、易于 转变为确定金额现金的短期投资作为现金等价物。 ７、短期投资的核算方法： 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不超过一年的投资，主要包括股票投资、 债券投资和其他投资。 本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或已到期尚 未领取的债券利息入账，在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投 资收益。 短期投资于年末按账面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的账面成本与 市价，以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。如某项短期投资占整体投 资 １０％及以上，按单项投资期未余额为基础计算确定计提短期投资跌价准备。 ８、坏账核算方法 （１）坏账确认标准：本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿 后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明 无法收回的应收款项，按照公司管理权限确认为坏账损失。 （２）坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算，本公司的应收款项（包括应收帐 款和其他应收款），按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损益类帐项，应收款项坏 帐计提比例具体列示如下： 帐 龄 计提比例 一年以内 １％ 一至二年 ３％ 二至三年 ５％ 三至四年 １５％ 四至五年 ３０％ 五年以上 ６０％ ９、存货核算方法 本公司存货分类为：原材料、库存商品、在产品、库存商品、包装物、低值易耗 品、委托加工物资等。存货盘存采用永续盘存制。 原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物取得和发出时按计划成本计价，发 出后按期结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；在产品、库存商品取得时 按实际成本计价，库存商品发出时按加权平均法计价。存货的盘存制度采用永续盘存 制度。 本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目 类别的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货损失计入当期损益。单个存货 30 长江控股 的可变现净值由公司材料物资采购部门和市场营销部门及物价监管部门根据市场公允 价扣除存货变现费用后确定。如果期末存货有已霉烂变质、已过期且无转让价值、生 产中已不再需要且已无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的 情况，将其帐面价值全部转入当期损益。 １０、长期股权投资核算方法 （１）本公司股权投资，按实际支付的价款或评估、协议确定的价值记账。 （２）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或 虽投资不足 ２０％但有重大影响，采用权益法核算。 （３）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％以下，或对其他 单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响，采用成 本法核算。 （４）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ５０％以上或虽然低于 ５０％，但公司对该公司具有实质控制权的，均采用权益法核算并编制合并会计报表。 （５）本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回 金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可 能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额分投资项目个别计提长期 投资减值准备。预计的长期投资减值准备计入当期损益。 （６）股权投资差额：本公司投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 额，作为股权投资差额，按 １０ 年平均摊销，计入投资损益。 １１、长期债权投资核算方法 （１）长期债权投资：按实际支付的全部价款扣除支付的自发行起至购入债券止的 应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。 债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。投 资收益按当期应计利息和应分摊的溢价和折价计算确认。 （２）其他债权投资：按实际支付的价款入账，应计的当期利息计入当期投资收益。 １２、委托贷款 （１）本公司的委托贷款按实际委托贷款的金额入帐，期末按照委托贷款规定的利 率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。以前计提的利息收 入予以冲回。 （２）本公司按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备； 预计的委托贷款减值准备计入当期损益。 本公司暂无委托贷款 １３、固定资产计价和折旧计提方法 （１）固定资产标准为：使用期限超过 １ 年的房屋、建筑物、机器设备、仪器仪表、 运输设备以及其他与营运生产有关的设备、器具、工具等作为固定资产；不属于营运 生产主要设备的物品，单位价值在 ２０００ 元以上，并且使用期限超过 ２ 年的，也作为固 定资产。 （２）固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备、其他 设备。 （３）固定资产折旧采用直线法分类平均计算，预计残值率为 ３％。固定资产分类 折旧年限及年折旧率如下： 31 长江控股 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ２５－４０ ３．８７６－２．４２４ 通用设备 １４－２２ ６．９２４－４．４０４ 专用设备 １０－１４ ９．６９６－６．９２４ 运输设备 １２ ８．０７６ 其他设备 －－ （４）固定资产减值准备： Ａ、对于固定资产如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导 致其可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额 计提固定资产减值准备。 Ｂ、固定资产如果存在以下情况之一，按其帐面价值全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。 １４、在建工程核算方法 （１）在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工 程需安装设备等实际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接 相关的借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三 个条件时计入该项资产的成本，在达到预定可使用状态后列入财务费用。交付使用但尚 未办理竣工决算的工程， 估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估 数和已计提折旧。 （２）在建工程减值准备：在建工程存在以下情况时，按照实际发生的减值金额计 提在建工程减值准备。 ①长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益 具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 １５、借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方 法 除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发 生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化的原则： （ １）为购建固定资产的专门借款的借款费用：因借款而发生的除发行费用 和手续费用以外的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建的固定资产达到 预定可使用状态之前发生的，直接计入所购建的固定资产成本，金额较小的， 直接计入当期财务费用。 （ ２）因借款而发生的借款利息、折价或溢价 的摊销、汇兑差额，在所购建 的固定资产达到预定可使用状态前，同时满足以下 ３ 个条件的，予以资本化； 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，应于发生当期直接计入财 务费用。 32 长江控股 为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式而发 生的资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （３）利息资本化的计算方法 利息资本化按以下公式计算： 每 一 会 计 期 间 利 息 资 本 化 金 额 ＝至 当 期 末 止 购 建 固 定 资 产 累 计 支 出 加 权 平 均数×资本化率 累计支出加权平均数 ＝∑ （每 笔 资 产 支 出 金 额 ×每笔资产支出实际占用月数 ／会 计 期 间 涵 盖 的 月 数 ） 资本化率的确定原则：为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为 该项借款的利率；为购建固定资产借入一笔以上专门借款，资本化率为这些借 款的加权平均利率。 １６、无形资产核算方法 （１）本公司无形资产分为土地使用权、工业产权、专利权、非专利技术。 （２）股东投入的无形资产，按评估确认的价值入帐；购入的无形资产，按实际支 付的价款入帐。无形资产摊销，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊 销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限 摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的按不超过十年的期限摊 销。 （３）无形资产减值准备：本公司无形资产存在下述情况之一或若干情况时，按预 计可收回金额低于其帐面价值的差额，单项计提无形资产减值准备： ①该项资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大 不利影响； ②该项资产的市价在当期大副下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③该项资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。 １７、长期待摊费用摊销政策： 长期待摊费用按实际发生数入帐，在受益期限平均摊销。其中：用电权按 １０ 年平 均摊销。 １８、应付债券的核算方法 公司发行债权时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间 的差额计入债券溢价或折价，并在债券的续存期间内按直线法于计提利息时摊销。 １９、收入确认原则 本公司对产品销售，已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没 有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相 关的产品价款已收到或取得收款依据以及相关收入和成本能可靠地计量时确认收入的 实现。 本公司对提供劳务，同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入 的实现，劳务的开始和完成分属不同的会计年度，提供劳务交易的结果能够可靠估计 的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 ２０、所得税会计处理方法 33 长江控股 本公司所得税核算采用应付税款法。 ２１、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正 （１）会计政策变更 公司原执行《股份公司会计制度》及其补充规定，２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企 业会计制度》。根据财政部财会（２０００）２５ 号及（２００１）１７ 号通知，２００１ 年 １ 月 １ 日 起公司执行《企业会计制度》，会计政策的变更及影响说明如下： Ａ、委托贷款减值准备：公司原不计提减值准备，２００１ 年 １ 月 １ 日起改按委托贷 款的本金高于可回收金额的差额计提减值准备。由于本期未发生委托贷款业务，故会 计政策的变更对会计报表不造成影响。 Ｂ、固定资产减值准备：公司原不计提减值准备，２００１ 年 １ 月 １ 日起改按单项固 定资产回收金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。由于报告期内未出现可 回收金额低于帐面价值的情况，故会计政策的变更对会计报表不造成影响。 Ｃ、在建工程减值准备：公司原不计提减值准备，２００１ 年 １ 月 １ 日起改按单项在 建工程可回收金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。由于报告期内未出现 可回收金额低于帐面价值的情况，故会计政策的变更对会计报表不造成影响。 Ｄ、无形资产减值准备：公司原不计提减值准备，２００１ 年 １ 月 １ 日起改按单项无 形资产计提无形资产减值准备。由于报告期内未出现可回收金额低于帐面价值的情况， 故会计政策的变更对会计报表不造成影响。 （２）会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明。 ＊本 公 司 报 告 期 内 未 发 生 会计估计变更及重大会计差错更正。 ２２、合并会计报表的范围和编制方法 （１）合并会计报表范围确定原则：本公司将所属控股子公司纳入合并会计报表范 围。 （２）合并会计报表编制方法：按照财政部（１９９５）１１ 号文件《合并会计报表暂 行规定》及其补充规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他 有关资料为依据，汇总合并各项目数额而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往 来相互抵销。 （３）合并会计报表范围的变化：本年本公司进行了一系列的对外投资、股权收购、 资产重组及股权转让活动，新增纳入和减少剔除出合并范围的子公司情况为： Ａ、新增纳入合并范围的子公司情况： 注册资本 投资比 法定代表 公司名称 注册地 经营范围 （万元） 例（%） 人 四川省大香格里拉旅游 四川省甘孜 旅游景点开发、工艺品（不含金银 29680 64.67 刘邦成 发展有限公司*1 州康定县 首饰）、交电、小百货 成都新泰长江浆纸有限 成都市火车 纸张、纸浆、浆粕、造纸仪器、造 1000 98 陈瑜 责任公司*2 北站西二路 纸机械等的销售 Ｂ、减少剔除出合并范围的子公司情况： 四川长泰酒店管理有限 广汉市中山 酒店，饭店的委托经营和管理；酒 500 万元 90 冉小龙 公司*3 大道南三段 店业的咨询服务；文化旅游策划等 四川长江造纸仪器有限 宜宾市马鞍 1450 99.98 生产销售造纸仪器等 冉小龙 责任公司*4 石 ＊１：２００１ 年 ６ 月 ２８ 日公司以“不良资产和债权”１６２，５５７，７４１．８８ 元同四川泰港 34 长江控股 （集团）有限责任公司所持有的四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 ５４．６７％的 股权进行了等值置换，同时公司以 ２９，７３９，９００．００ 元现金收购了四川泰港实业（集团） 有限责任公司所持有的四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 １０％的股权，合计 持股 ６４．６７％，故本年度对该公司会计报表进行了合并，其中：资产负债表合并日为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，损益表和现金流量表合并期间为 ２００１ 年 ７ 月至 １２ 月。 ＊２：２００１ 年 ４ 月 １７ 日，公司为拓宽销售渠道投资 １１３６．４ 万元（占注册资本的 ９８％） 组建成立成都新泰长江浆纸有限责任公司。故本年度对该公司会计报表进行了合并， 其中：资产负债表合并日为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，损益表和现金流量表合并期间为 ２００１ 年 ５ 月至 １２ 月。 ＊３：２００１ 年 １１ 月 １５ 日公司将所持四川长泰酒店管理公司 ９０％的股权以 １２６０ 万元 转让给四川鸿创建设集团有限责任公司。本年合并报表中均已剔除该公司对期初数及 上年数的影响，并未对本期会计报表进行合并。 ＊４：２００１ 年 ５ 月 ２１ 日公司投资 １，４３５．５０ 万元（占注册资本的 ９９％）组建成立四 川长江造纸仪器有限责任公司（由本公司将原汇总到母公司的“长江造纸仪器分厂”投 资设立），同年 ６ 月 ２８ 日公司将所持四川长江造纸仪器有限责任公司 ９０％的股权以 ４５６７．５０ 万元转让给四川泰港实业（集团）有限责任公司。故本年合并报表中未合并 四川长江造纸仪器有限责任公司 ６ 月份损益表和现金流量表（７－１２ 月按成本法核算）。 （４）根据财政部财会字（１９９９）４９ 号文《〈股份有限公司会计制度有关会计处理 问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，Ａ、本年度新购入并纳入合并范围的子 公司，应当将该子公司按补充规定进行追溯调整后的会计报表作为编制合并会计报表 的基础，但不需要调整本年度合并会计报表的年初数及上年数。Ｂ、本年度因减少上年 已纳入合并范围的子公司，应当将该子公司按补充规定将该子公司的有关数据从合并 报表的年初数及上年数中剔除。 （５）合并范围变动对期初数的影响 应收款项 －６，２６１，２２０．７６ 预收帐款 存货 应交税金 －９０６，３０５．２６ 其他流动资产 －３１，１１７．７５ 其他流动负债 －１３６，６２９．４０ 流动资产合计 －６，２９２，３３８．５１ 流动负债合计 －１，０４２，９３４．６６ 少数股东权益 －５３１，２６４．８０ 长期投资 ４，７８１，３８３．６４ 所有者权益 ６３，２４４．６５ 资产调减合计 －１，５１０，９５４．８７ 负债所有者权益调整合计 －１，５１０，９５４．８７ ＊长期投资增加 ４，７８１，３８３．５１ 元系合并范围变动而未抵减的对四川长泰酒店管理有限 公司的投资。 三、税 项 税 种 计税依据 税率（％） 增值税 产品销售收入的 １７％计算销项税， １７ 与进项税抵减后的差额 营业税 营业收入 ３ 城市维护建设税 应纳流转税额 ７ 教育费附加 应纳流转税额 ３ 交通建设附加 应纳流转税额 ４ 所得税 纳税所得额 ３３＊ 35 长江控股 ＊：本年度由于公司当年亏损，故未计缴所得税 四、控股子公司及联营企业 本公司所占 是否 企业名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 权益比例 并表 西藏华圣建筑装饰 土木工程建筑(二级)及设备安装,建 7000 万元 7052.36 万元 97.86% 是 有限责任公司 辅建材,土畜产品等 四川广汉新香格里 工艺品、小百货、家用电器、旅游项 拉旅游开发有限公 2000 万元 2015.50 万元 90% 是 目策划 司 四川青神中岩风景 旅游景点开发、住宿、饮食、食品零 4400 万元 18942.90 万元 95% 是 旅游开发有限公司 售等 四川省大香格里拉 旅游景点开发、工艺品（不含金银首 29680 万元 17323 万元 64.67% 是 旅游发展有限公司 饰）、交电、小百货 成都新泰长江浆纸 纸张、纸浆、浆粕、造纸仪器、造纸 1000 万元 1136 万元 98% 是 有限责任公司 机械等的销售 四川长江造纸仪器 1450 万元 生产销售造纸仪器等 78 万元 10％ 否 有限责任公司 零售、批发、代购、代销纸张及造纸仪器、仪 成都中元浆纸有限 1000 万元 表、五金、交电、建材、钢材、木材、服装、 143 万元 45% 否 责任公司 针纺织品、化工原料、彩电维修 五、利润分配方法 根据《公司法》和公司章程，本公司净利润分配顺序及比例如下： （１） 弥补本公司上年亏损； （２） 提取法定盈余公积：按净利润 １０％提取； （３） 提取法定公益金：按净利润 １０％提取； （４） 提取任意盈余公积：根据公司股东大会决议提取； （５） 支付普通股利：按股东大会决议分配。 六、会计报表主要项目注释（期初数系指 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日，期末数系指 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日；金额单位：人民币元） （一）、合并会计报表主要项目注释 １、货币资金 期初数 期末数 项 目 外币 汇率 金额 外币 汇率 金额 现 金 340,532.54 69,668.60 其中：美元 220.00 8.2905 1,823.91 220.00 8.2766 1,820.85 港币 9.00 1.063 9.57 9.00 1.0606 9.55 银行存款 5,567,977.07 1,864,504.44 其中：港币 36 长江控股 其他货币资金 3,434.42 8,208,307.22 合 计 5,911,944.03 10,142,480.26 ＊期末其他货币资金 ８，２０３，０３７．２２ 元，其中 ８，０００，０００．００ 元系新泰浆纸公司缴存 的银行承兑汇票的保证金。 ２、应收款项及坏帐准备 （１）应收帐款 期初数 期末数 账 龄 比例 坏帐备 比例 坏帐备 金额 坏帐准备 金额 坏帐准备 (%) 比例 (%) 比例 一年以内 20,667,606.09 44.91 1% 206,676.06 3,910,723.85 32.19 1% 150,048.79 一至二年 2,963,845.99 6.44 3% 88,915.38 6,689,662.21 55.08 3% 200,689.86 二至三年 3,822,485.53 8.30 5% 191,124.28 597,491.42 4.92 5% 29,874.57 三至四年 6,008,840.88 13.05 15% 901,326.13 90,050.24 0.74 15% 13,507.54 四至五年 607,873.87 1.32 30% 182,362.16 847,148.36 6.97 30% 254,144.51 五年以上 11,959,037.53 25.98 60% 7,175,422.52 12,607.21 0.10 60% 7,564.33 合 计 46,029,689.89 100.00 8,745,826.53 12,147,683.29 100.00 655,829.60 Ａ、期末应收帐款中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东欠款。 Ｂ、期末应收帐款前五名合计为 ５，３１５，５００．６０ 元，占应收帐款期末余额的 ４３．７６％。 Ｃ、期末应收帐款较期初减少 ３３，８８２，００６．６０ 元，减少幅度为 ７３．６１％，主要原因 系 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日公司以“不良资产和债权”１６２，５５７，７４１．８８ 元（其中含应收帐款 ４０，７５６，５７１．４１ 元）同四川泰港（集团）有限责任公司所持有的四川省甘孜州大香格 里拉旅游发展有限公司 ５４．６７％的股权进行了等值置换及本期新增并表子公司（新泰浆 纸）增加应收帐款 ４７５．９３ 万元所致。 （２）、其他应收款 账 龄 期初数 期末数 坏帐准 比例 坏帐准备 金额 比例(%) 备比例 坏帐准备 金额 坏帐准备 (%) 比例 一年以内 70,053,110.06 56.27 1% 700,531.10 39,542,936.80 54.57 1% 395,429.38 一至二年 38,913,433.15 31.25 3% 1,167,402.99 21,647,574.47 29.88 3% 649,427.24 二至三年 8,357,250.60 6.71 5% 417,862.54 114,792.50 0.16 5% 5,739.63 三至四年 2,484,407.87 2.00 15% 372,661.18 6,680,346.70 9.22 15% 1,002,052.01 四至五年 705,700.91 0.57 30% 211,710.27 2,037,697.02 2.81 30% 611,309.11 五年以上 3,989,863.41 3.20 60% 2,393,918.05 2,434,999.54 3.36 60% 1,460,999.72 37 长江控股 合计 124,503,766.00 100.00 5,264,086.13 72,458,347.03 100.00 4,124,957.09 Ａ、期末其他应收款中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 Ｂ、期末其他应收款较期初减少 ５２，０４５，４１８．９７ 元，减少幅度为 ４１．８０％，主要原 因系 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日公司以“不良资产和债权”１６２，５５７，７４１．８８ 元（其中含其他应 收款 １０５，８７２，０４９．８１ 元）同四川泰港（集团）有限责任公司所持有的四川省甘孜州大 香格里拉旅游发展有限公司 ５４．６７％的股权进行了等值置换，同时本年公司大股东及其 所属子公司本年新增往来款 ４，００２．６６ 万元所致。 Ｃ、期末其他应收款中主要债务人明细如下： 债务人明细 金额 欠款时间 性质 四川泰港实业（集团）有限责任公司 31,796,103.94 1-2 年 借款 四川泰港生物科技公司 25,200,000.00 1 年以内 借款 西藏天科实业集团有限公司 3,261,743.50 1 年以内 往来款 中元实业总公司 1,809,076.63 1 年以内 往来款 长江机电有限公司(机修厂) 1,754,115.87 1 年以内 往来款 合 计 63,821,039.94 占期末其他应收款余额的 88.08％ ３、预付账款 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 3,988,016.46 83.57 17,333,548.84 98.78 一至二年 508,705.00 10.66 110,912.23 0.63 二至三年 9,943.08 0.21 5,280.79 0.03 三至四年 36,144.50 0.76 191.53 - 四至五年 33,502.18 0.70 - - 五年以上 195,464.19 4.10 97,668.37 0.56 合 计 4,771,775.41 100.00 17,547,601.76 100.00 （１）期末预付帐款中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股东款项。 （２）预付帐款中帐龄超过一年以上的款项有 ２１４，０５２．９２ 元，均为结算尾款。 （３）期末预付帐款较年初增加 １２，７７５，８２６．３５ 元，增幅为 ２６７．７４％，主要系本年 新增并表子公司（新泰浆纸）增加预付款 １６，５８８，５７７．１６ 元所致，其中预付其股东单 位－四川省宜宾泰华化工包装有限责任公司货款 １６，５４７，０５７．１６ 元，占期末预付帐款 余额的 ９４．３０％。 38 长江控股 ４、存货 期初数 期末数 项 目 金 额 跌价准备 净 值 金 额 跌价准备 净 值 原材料 17,458,405.20 153,479.96 17,304,925.24 9,670,146.03 430,701.44 9,239,444.59 在产品 1,998,023.36 - 1,998,023.36 585,609.45 - 585,609.45 产成品 22,766,810.84 132,220.45 22,634,590.39 17,934,217.29 2,742,254.14 15,191,963.15 材料采购 5,341,343.89 - 5,341,343.89 1,731,668.18 - 1,731,668.18 委托加工物资 1,416.20 - 1,416.20 低值易耗品 8,519.00 - 8,519.00 工程施工 1,182,035.29 - 1,182,035.29 1,550,980.24 - 1,550,980.24 合 计 48,748,034.78 285,700.41 48,462,334.37 31,481,140.19 3,172,955.58 28,308,184.61 ＊１ 期末存货较年初减少 ２０１５ 万元，减幅 ４１．５９％，主要原因系本期维系正常生产 经营活动的周转流动资金不能正常保证，致使材料购进不能满足生产所需，故导致期 末材料及产成品库存较年初大幅减少。 ＊２ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司按单个存货项目的可变现净值低于其成本 的部分提取存货跌价准备 ３，１７２，９５５．５８ 元。 ５、待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 总经办文具 - 27,675.70 27,675.70 - 伸性毯 177,777.60 4,907,412.81 4,987,162.96 98,027.45 天然气 - 1,173,436.82 1,173,436.82 - 油料 - 1,198,286.13 1,198,286.13 - 大修费 - 586,771.50 586,771.50 - 房租 209,738.64 - 209,738.64 - 其他 - 1,668,103.67 1,668,103.67 - 合计 387,516.24 9,561,686.63 9,851,175.42 98,027.45 39 长江控股 ６、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、长期股权投资 159,362,350.77 -2,646,857.33 37,328,779.08 119,386,714.36 其中：对子公司投资 153,410,747.98 -17,146,857.33 18,825,418.95 117,438,471.70 其中:股权投资差额 153,410,747.98 -17,146,857.33 18,825,418.95 117,438,471.70 其他股权投资 5,951,602.79 14,500,000.00 18,503,360.13 1,948,242.66 其中:股权投资差额 -172,267.25 -17,226.72 -155,040.53 二、长期债权投资 340,000.00 170,000.00 170,000.00 其中：国债投资 三、股票投资 204,737.00 180,000.00 24,737.00 合 计 159,907,087.77 -2,646,857.33 37,678,779.08 119,581,451.36 （１）对子公司的投资 被投资单位 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 西藏华圣建筑装饰有限 1,405,430.02 1,358,582.36 140,543.00 1,218,039.36 10 年 责任公司*1 广汉新香格里拉旅游开 1,294,845.10 1,294,845.10 129,484.52 1,165,360.58 10 年 发有限公司*2 青神中岩风景区旅游开 145,975,936.88 145,975,936.88 14,597,593.68 131,378,343.20 10 年 发有限公司*3 成都新泰长江浆纸有限 1,563,959.59 1,563,959.59 111,954.96 1,452,004.63 10 年 责任公司*4 四川省甘孜州大香格里 -18,710,816.92 4,781,383.64 -18,710,816.92 -935,540.85 -17,775,276.07 10 年 拉旅游发展有限公司*5 小 计 131,529,354.67 148,629,364.34 -17,146,857.33 14,044,035.31 117,438,471.70 ＊１：２０００ 年 ８ 月 ３０ 日，西藏天科以其所持有的西藏华圣建筑装饰有限责任公司 ９７．８６％ 的 股 权 ， 评 估 价 值 ７０，５２３，５８０．３９ 元 与 本 公 司 应 收 中 元 实 业 总 公 司 ７０，０００，０００．００ 元债权进行等值置换，超额 ５２３，５８０．３９ 元本公司以现金补给西藏天科。 该 股 权 帐 面 价 值 为 ６９，１１８，１５０．３７ 元 ， 评 估 价 值 与 帐 面 价 值 之 间 的 差 额 为 １，４０５，４３０．０２，所以本公司股权投资差额确认为 １，４０５，４３０．０２ 元。 ＊２：２０００ 年 １２ 月 ２８ 日，本公司以评估价值 ２０，１５４，９９１．７８ 元的价格收购泰港实 业的关联企业广汉市经济旅游有限公司所持有四川广汉新香格里拉旅游开发有限公司 ９０％的股权。该项投资帐面价值为 １８，８６０，１４６．６８ 元， 帐面价值与评估价值之间的差 额为 １，２９４，８４５．１０，所以股权投资差额确认为 １，２９４，８４５．１０ 元。 ＊３：四川青神中岩风景区旅游开发有限公司于 ２０００ 年 １１ 月注册成立，注册资本 ４４００ 万元。２０００ 年 １２ 月 ２８ 日，本公司接受泰港实业的捐赠其所持有四川青神中岩风 景区旅游开发有限公司 ９５％的股权，评估价值为 １８９，４２８，９８１．３１ 元。该项投资帐面价 值为 ４３，４５３，０４４．４３ 元， 帐面价值与评估价值之间的差额为 １４５，９７５，９３６．８８ 元，所以 40 长江控股 本公司股权投资差额确认为 １４５，９７５，９３６．８８ 元。 ＊４：２００１ 年 ４ 月 １７ 日，公司为拓宽销售渠道投资 １，１３６．４０ 万元组建成立成都新 泰长江浆纸有限责任公司（注册资本 １０００ 万元，本公司股权为 ９８％），故本公司按该项 投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认股权投资差额 １，５６３，９５９．５９ 元。 ＊５：２００１ 年 ６ 月 ２８ 日公司以“不良资产和债权”１６２，５５７，７４１．８８ 元同四川泰港 （集团）有限责任公司所持有的四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 ５４．６７％的 股权进行了等值置换，同时公司以 ２９，７３９，９００．００ 元现金收购了四川泰港（集团）有 限责任公司所持有的四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 １０％的股权，故本公 司按该项投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认股权投 资差额为－１８，７１０，８１６．９２ 元。 （２） 其他股权投资 被投资单位名称 投资比例 期初数 增加投资 其他减少 损益调减 本期摊销 期末数 四川长泰酒店管理有限责任公司 90％ 4,781,383.64 4,781,383.64 四川长江造纸仪器有限责任公司 9％ 14,355,000.00 13,718,593.89 636,406.11 成都中元浆纸有限责任公司 45％ 1,170,219.15 20,609.32 -17,226.72 1,166,836.55 Ａ、２００１ 年 １１ 月 １５ 日向四川鸿创建设集团有限责任公司转让所持有的四川长泰酒 店有限责任公司 ９０％的股权，计 ４５０ 万股，转让价格 ２．８ 元／股，转让总价款为 １２６０ 万元，该股权转让事项已经公司 ２００１ 年第二次临时股东大会第 １ 号决议通过。 Ｂ、四川长江造纸仪器有限责任公司系本公司于 ２００１ 年 ５ 月 ２１ 日投资 １４３５．５０ 万元（占注册资本的 ９９％）与本公司控股子公司（本公司控股 ９８％）－成都新泰长江 浆纸有限公司（占注册资本的 １％）组建成立四川长江造纸仪器有限责任公司，同年 ６ 月 ２８ 日公司将所持四川长江造纸仪器有限责任公司 ９０％的股权以 ４，５６７．５０ 万元转让 给四川泰港（集团）有限责任公司。因此 ２００１ 年 ７ 月以后本公司持有该公司 ９．９８％的 股权。 Ｃ、成都中元浆纸有限责任公司原系本公司按成本法核算的联营企业－成都中元商 场（租赁经营按协议， 折旧部分作为投资成本的收回），该公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起 由成本法改为权益法核算，按该项投资的初始投资成本（为 １，３４２，４８６．４０ 元）与应享 有被投资单位所有者权益份额的差额确认股权投资差额（贷方）１７２，２６７．２５ 元。该公 司 ２００１ 年 １０ 月 １７ 日整体改制为有限责任公司，本公司仍持其 ４５％的股份。本期股 权投资差额摊销 １７，２２６．７２ 元并按所持股份确认损益－２０，６０９．３２ 元。 （３）长期债权投资 债券名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 电力债券 340,000.0 170,000.00 170,000.00 ＊本期减少 １７ 万元系电力债券到期兑付。 （４）股票投资 股票名称 股数 面值 期初数 期末数 减值准备 新钢钒 4215 4,215.00 24,737.00 24,737.00 重庆国投 100000 100,000.00 180,000.00 合 计 4215 104,215.00 2,04,737.00 24,737.00 41 长江控股 ＊新钢钒 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日市价为 ２９，５０５．００ 元。 ＊重庆国投本期减少 １８ 万元系 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日本公司以“不良资产和债权”同 四川泰港实业（集团）有限责任公司所持有的四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限 公司 ５４．６７％的股权进行了等值置换中置换减少。 ７、固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原 值 房屋建筑物 48,217,919.10 235,055.75 11,125,144.52 37,327,830.33 通用设备 35,828,712.29 1,365,436.94 8,239,765.35 28,954,383.88 专用设备 21,295,574.47 3,490,818.53 1,811,784.92 22,974,608.08 运输设备 15,402,020.76 1,943,378.16 7,866,512.33 9,478,886.59 其他设备 - 12,000.00 - 12,000.00 合计 120,744,226.62 7,046,689.38 29,043,207.12 98,747,708.88 累计折旧 房屋建筑物 22,556,484.83 1,051,148.14 5,020,117.65 18,587,515.32 通用设备 17,465,283.19 608,688.47 7,372,365.10 10,701,606.56 专用设备 14,536,778.91 2,219,623.18 879,701.15 15,876,700.94 运输设备 6,415,196.88 429,660.17 2,298,930.78 4,545,926.27 其他设备 - 485.00 - 485.00 合 计 60,973,743.81 4,309,604.96 15,571,114.68 49,712,234.09 固定资产净值 59,770,482.81 49,035,474.79 固定资产减值准备 固定资产净额 59,770,482.81 49,035,474.79 （1）固定资产用于抵押的明细列示为： 资产名称 建筑面积 帐面价值 抵押价值 贷款额 抵押期限 抵押权人 厂部办公楼及招待所*1 2,850.10 1,000,860.00 500,000.00 500,000.00 叁年 宜工行房信部 4#纸机 2,510,395.82 2,543,103.99 两年 建行宜宾分行 2#纸机 406,684.27 411,802.56 3,720,000.00 两年 建行宜宾分行 煤粉锅炉 2,472,417.93 2,347,898.40 两年 建行宜宾分行 42 长江控股 火车北站西二路32号房屋3 成都建行七 3864 10,447,665.12 10,555,000.00 7,000,000.00 一年 幢及土地*2 支行 合 计 6,390,358.02 5,802,804.95 11,220,000.00 ＊１：系本公司的关联单位－中元实业总公司向宜宾工行房信部贷款 ５０ 万元，而用 本公司该房产所作之抵押。 ＊２：系本公司的控股子公司－成都新泰长江浆纸有限公司向成都市建行七支行贷款 ７００ 万元，而用子公司－成都中元浆纸的房地产所作之抵押，该房地产系原本公司投 入成都中元浆纸的资产，但过户手续至今尚未办理。 ８、工程物资 项 目 期初数 期末数 工程物资 1,319,649.38 1,070,574.61 ９、在建工程 项目 本期减少 预算数 期初数 本期增加 期末数 工程进度 资金来源 转固 其他减少 尼丁大峡谷工程 自筹 - 881,868.00 - - 881,868.00 其中：利息资本化 然鸟温泉工程 自筹 - 816,990.00 - - 816,990.00 其中：利息资本化 - 技改 自筹 5,371,554.22 225,374.75 4,590,514.39 567,972.07 438,442.51 其中：利息资本化 预付工程款 自筹 5,106,962.67 2,117,505.84 - 6,367,013.67 857,454.84 其中：利息资本化 工布达商品房 *1 自筹 - 2,803,542.00 - -2,803,542.00 其中：利息资本化 青神装修工程 自筹 100,000.00 52,600.00 152,600.00 - - 其中：利息资本化 合计 10,578,516.89 6,897,880.59 4,743,114.39 6,934,985.745,798,297.35 ＊１、系本公司并表子公司－西藏华圣建筑装饰有限公司的自建工程。 ＊２、期末在建工程较期初减少 ４７８．０２ 万元，减少幅度为 ４５．１９％，主要原因系 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日公司以“不良资产和债权”１６，２５５．７７ 万元（其中含在建工程 ３８７．１７ 万 元）同四川泰港（集团）有限责任公司所持有的四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有 限公司 ５４．６７％的股权进行了等值置换。本期增加及转固和其他减少对年初、期末数基 本无影响。 43 长江控股 １０、无形资产 项 目 原始金额 期初数 本期增加 转出数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 母公司土地使用权 3,584,705.88 3,217,821.69 - 206,668.73 71,694.12 645,247.04 2,939,458.84 40年 新香格里拉土地 18,983,277.00 18,951,638.20 - - 379,665.60 411,304.40 18,571,972.60 48年11个月 青神土地使用权 42,794,483.00 42,723,158.86 - - 855,889.68 927,213.82 41,867,269.18 48年11个月 华圣土地使用权 63,815,958.00 62,672,756.70 - - 1,276,319.16 2,419,520.46 61,396,437.54 48年2个月 甘孜香格里拉土地 294,802,589.45 - 294,802,589.45 - 4,938,066.80 4,938,066.80 289,864,522.65 49年2个月 合 计 423,981,013.33 127,565,375.45 294,802,589.45 206,668.73 7,521,635.36 9,341,352.52 414,639,660.81 （１）本公司潜在第一大股东四川泰港实业集团有限责任公司以本公司控股子公司 －青神中岩公司青国用（２０００）字第（１０１）－２０ 号 ９８４．４０ 亩土地使用权（该宗地评 估价值 ９７４１．６１ 万元）质押借款 ２１１０ 万元。 （２）本公司潜在第二大股东西藏天科实业集团有限责任公司以本公司控股子公司 －西藏华圣公司米林县帕立丁村 ５００ 亩及米林县甲玛帕立丁村 ２２５０亩和工布江达太照 宾馆用地 ８．３ 亩（三宗地评估价值 １３２４．１５ 万元）抵押借款 ４５０ 万元。 （３）无形资产本期增加 ２９４，８０２，５８９．４５ 元，详附注二、２１、（３）、Ａ、１ 合并会 计报表范围变化，系新增纳入合并会计报表范围的子公司的影响。 １１、长期待摊费用 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 用电权 90,000.00 45,000.00 - 9,000.00 54,000.00 36,000.00 4年 深圳开办费 17,275.04 17,275.04 17,275.04 17,275.04 合 计 107,275.04 62,275.04 - 26,275.04 71,275.04 36,000.00 １２、短期借款 （１）借款类别 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 3,720,000.00 10,720,000.00 担保借款 111,954,000.00 112,454,000.00 信用借款 - 755,000.00 合 计 115,674,000.00 123,929,000.00 ＊本期新增抵押借款 ７５０ 万元（并表子公司－新泰浆纸 ７００ 万元）及因银行承兑汇 票到期公司无款支付而转入信用借款 ７５．５０ 万元。 （２）逾期未偿还情况如下 贷款单位 贷款金额 年利率 贷款资金用途 未按期偿还的原因 预计还款期 宜宾市建行营业部 3,720,000.00 5.85% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾市农行营业部 4,950,000.00 7.452% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 44 长江控股 四川省建行信托投资公司 3,000,000.00 8.712% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 83,330,000.00 7.92% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 中行宜宾支行 19,574,000.00 6.435% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾城市信用中心所 100,000.00 7.605% 购买原材料 流动资金困难 难以估计 合计 114,674,000.00 - １３、应付票据 类 别 期末数 银行承兑汇票 20,000,000.00 按应付单位列示如下： 应付单位 出票人 票据金额 票据起止日 承兑期限 是否兑现 四川宜宾泰华化工包装有限公司 成都新泰长江浆纸有限公司 7,000,000.00 2001-9-5 至 2002-3-3 6 个月 是 四川宜宾泰华化工包装有限公司 成都新泰长江浆纸有限公司13,000,000.00 2001-9-11 至 2002-3-9 6 个月 是 １４、应付款项 （１）、应付帐款 期初数 期末数 66,394,834.00 54,752,486.76 （２）、预收帐款 期初数 期末数 11,789,509.89 27,859,811.53 ＊期末预收帐款较年初增加 １７，２６８，９１０．１０ 元，增幅为 １６３．０４％，主要系本期预收 四川宜宾泰华化工包装有限公司 １８，２７０，６４０．４０ 元纸款所致。 （３）、其他应付款 期初数 期末数 49,036,808.20 77,899,613.41 Ａ、期末应付帐款和预收账款及其他应付款中，无应付持有本公司 ５％（含 ５％）以上股 东单位的款项。 Ｂ、期末其他应付款较年初增加 ２８，８６３，５０５．２１ 元，增幅为 ５８．８６％，主要系本期 所收未退还四川鸿创建设集团有限公司购买成都中元浆纸有限公司股权转让款 １２，４００，０００．００ 元（该股权转让未进行）及欠付其他款项所致。 １５、应付股利 应付单位 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 强 巴 758,616.23 758,616.23 易太平 190,763.15 190,763.15 合 计 949,379.38 949,379.38 45 长江控股 １６、应交税金 项 目 期初数 期末数 法定税率 税收减免 增值税 23,118,797.48 25,058,848.65 17％ 营业税 560,565.98 637,001.28 3％ 城建税 3,360,013.21 3,492,936.75 7％ 房产税 1,321,935.03 1,573,705.52 12％、1.2% 土地使用税 395,420.78 663,693.37 印花税 62,119.16 62,119.16 企业所得税 1,459,164.11 6,247,764.27 33% 个人所得税 582,555.35 土地增值税 180,304.09 合 计 30,458,319.84 38,318,624.35 ＊企业所得税较年初增加 ４７８．８６ 万元主要系本期递延税项按所转销股权投资差额 摊销而未缴纳所致。 １７、其他应交款 项 目 期初数 期末数 性 质 计缴标准 教育费附加 1,300,897.55 1,359,237.43 附加税 本期应缴流转税的3％ 交通建设附加 2,073,207.20 2,152,332.23 附加税 本期应缴流转税的4％ 地方重点建设基金 528,994.87 539,812.49 投调税附加 100,100.00 100,100.00 防洪费 23,226.60 - 河道管理费 5.81 797.02 旅游基金 50.39 4,521.04 其 他 -10,743.33 6,884.43 合 计 4,015,739.09 4,163,684.64 １８、预提费用 项 目 期初数 期末数 利 息 20,489,227.93 31,392,569.86 排污费 2,268,818.00 3,008,818.00 运输费 175,880.42 187,924.82 大修费 3,073,252.38 5,061,776.58 46 长江控股 其 他 207,520.00 290,000.00 合 计 26,214,698.73 39,941,089.26 ＊期末预提费用较年初增加 １３，７２６，３９０．５３ 元，增幅 ５２．３６％，主要原因系计提的 欠付银行借款利息增加 １０，９０３，３４２．４０ 元及预提大修费增加影响．。 １９、一年内到期的长期借款： （１）借款类别 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 担保借款 6,427,932.68 20,470,252.46 信用借款 - - 合 计 6,427,932.68 20,470,252.46 （2）借款明细 贷款单位 币种 年利率 借款条件 起讫日期 借款金额 逾期金额 宜宾市建行营业部 人民币 4.2% 担保 87.7-91.12 1,080,252.46 1,080,252.46 宜宾市工行江北支行 人民币 6.21% 担保 94.12-2002.3 14,000,000.00 宜宾市工行江北支行 人民币 11.7% 担保 95.6-99.6 3,000,000.00 3,000,000.00 宜宾市工行江北支行 人民币 8.46% 担保 92.4-97.4 640,000.00 640,000.00 宜宾市工行城中支行 人民币 10.18% 担保 95.6-96.2 450,000.00 450,000.00 宜宾市工行江北支行 人民币 13.5% 担保 95.8-99.5 1,300,000.00 1,300,000.00 合计 20,470,252.46 6,470,252.46 （３）一年内到期的长期借款增加主要是上期在长期借款中反映的工行宜宾市江北 支行合同号 ９４０１９ 的 １４，０００，０００．００ 元展期借款将于 ２００２ 年 ３ 月 ３０ 日到期，故本期 在一年内到期的长期借款项目中反映。 ２０、递延税款 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 累计转出 期末数 62,511,563.83 62,511,563.83 4,817,205.92 4,817,205.92 57,694,357.91 ＊该税款的摊销系按已摊销的股权投资差额的 ３３％计算。 ２１、少数股东权益 股东名称 期末数 强 巴 1,159,278.22 易太平 291,514.40 宜宾泰华化工包装有限公司 158,556.05 四川泰港实业(集团)有限责任公司 105,702,229.26 47 长江控股 广汉经济旅游有限责任公司 1,776,143.90 四川西部花城开发有限公司 196,048.83 合计 109,283,770.66 ２２、股本 本次变动增减(+、-) 项 目 本次变动前 本次变动后 配股 送股 股权转让 其他 小计 一、尚未流通部分 43,311,288.00 43,311,288.00 1.发起人股份 43,311,288.00 43,311,288.00 其中: 国家拥有股份 34,671,288.00 34,671,288.00 境内法人拥有股份 8,640,000.00 8,640,000.00 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他尚未流通股合计 二、已流通股份 17,400,000.00 17,400,000.00 1.境内上市的人民币普通股 17,400,000.00 17,400,000.00 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他 已流通股份合计 17,400,000.00 17,400,000.00 三、股份总数 60,711,288.00 60,711,288.00 ２３、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 接受捐赠资产 126,917,417.50 - - 126,917,417.50 拨款 - - - - 债务重组收益 1,513,181.10 - - 1,513,181.10 资本溢价 - - - - 其他 397,918.90 234.19- - 398,153.09 合 计 128,828,517.50 234.19- - 128,828,751.69 48 长江控股 ２４、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 4,813,745.59 - 4,813,745.59 公益金 2,603,301.27 - 2,603,301.27 任意盈余公积 2,549,812.44 - 2,549,812.44 合 计 9,966,859.30 - 9,966,859.30 ２５、未分配利润 项 目 期初数 期末数 一、净利润 15,882,883.37 -19,296,331.20 加：年初未分配利润 -49,680,909.69 -33,905,003.98 盈余公积转入 二、可供分配的利润 -33,798,026.32 -53,201,335.18 减：提取法定盈余公积 53,488.83 提取法定公益金 53,488.83 三、可供股东分配 的利润 -33,905,003.98 -53,201,335.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 -33,905,003.98 -53,201,335.18 ＊期初未分配利润较上年审定数减少 ３１７，０５９．１３ 元，（１）补提子公司西藏华圣上 年所得税影响－２２９，２３７．７７ 元，两金影响－１０６，９７７．６６ 元。（２）减少抵减长泰酒店费用 影响 ６３，２４４．６５ 元。两金影响 ２８１，３８３．６４ 元。（３）广州分公司调减以前确认的无法支 付款项的损益－３２５，４７１．９９ 元。 ２６、主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 纸类 39,221,493.44 123,865,287.73 44,310,358.44 127,969,958.37 -5,088,865.00 -4,104,670.64 建筑 7,273,518.04 3,647,700.00 7,016,033.04 2,690,200.00 257,485.00 957,500.00 旅游 811,229.20 94,417.85 716,811.35 仪器 3,519,205.17 8,433,837.27 2,247,393.31 6,466,507.59 1,271,811.86 1,967,329.68 合计 50,825,445.85 135,946,825.00 53,668,202.64 137,126,665.96 -2,842,756.79 -1,179,840.96 ＊１ 本期主营业务收入及成本分别较上期下降 ８５１２ 万元及 ８３４６ 万元，主要原因系 本期维系正常生产经营活动的周转流动资金不能正常保证，导致生产严重不饱和；以 49 长江控股 及产品销售困难等综合影响所致。 ＊２ 本公司 ２００１ 年度向前五名客户的销售收入为 ２０，２８９，８３３．８０ 元，占 ２００１ 年度 本公司主营业务收入的 ４２．８９％ ２７、主营业务税金及附加 项 目 本年数 上年数 计缴标准 城市维护建设税 156,528.76 535,154.35 本期应缴流转税的 7% 交通建设附加 83,594.08 295,983.99 本期应缴流转税的 3% 教育费附加 73,301.79 230,871.09 本期应缴流转税的 4% 营业税 221,891.76 17,128.26 副食品调控基金 17,071.24 1,434.29 其他 285,910.62 83,772.60 合计 838,298.25 1,164,344.58 ２８、其他业务利润 （１）２００１ 年其他业务利润 项 目 收入 支出 利润 材料销售 15,181,602.93 13,830,521.89 1,351,081.04 水 33,842.76 42,338.10 -8,495.34 电 3,265,579.10 3,377,389.36 -111,810.26 天然气 60,828.54 51,582.21 9,246.33 蒸汽 7,456.00 8,912.00 -1,456.00 租赁 320,580.06 8,057.00 312,523.06 长信箱板纸 1,018,720.43 997,181.25 21,539.18 其他 182,365.14 109,558.82 72,806.32 合计 20,070,974.96 18,425,540.63 1,645,434.33 （２）２０００ 年其他业务利润 项 目 收入 支出 利润 材料销售 19,792,654.41 19,573,071.66 219,582.75 水 31,554.82 30,937.62 617.20 电 7,944,668.58 7,940,548.58 4,120.00 天然气 69,727.18 68,131.60 1,595.58 蒸汽 40,873.76 11,744.00 29,129.76 租赁 479,500.00 72,345.30 407,154.70 50 长江控股 挂靠工程管理 789,150.00 40,121.96 749,028.04 长信箱板纸 1,597,883.00 1,509,061.58 88,821.42 其他 175,759.54 179,337.59 -3,578.05 合计 30,921,771.29 29,425,299.89 1,496,471.40 ２９、财务费用 项 目 本年数 上年数 利息支出 14,513,964.12 11,576,939.55 减:利息收入 864,867.48 758,067.35 汇兑损失 - - 减:汇兑收益 - 2.33 其他 34,796.14 18,007.95 合 计 13,683,892.78 10,836,877.82 ３０、投资收益 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 债权投资收益 股权转让收益 44,607,711.81 48,000,000.00 债券投资收益 股权投资收益 2,662,413.22 1,483,816.89 投资减值损失 股权投资差额摊销 -14,026,808.59 -46,847.66 投资减值回升 3,456.30 合计 33,243,316.44 49,440,425.53 ＊１：公司于 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日向四川泰港实业（集团）有限责任公司转让所持有的 四川长江造纸仪器有限责任公司 ９０％的股权，计 １３０５ 万股，转让价格 ３．５ 元／股，转 让总价款为 ４，５６７．５０ 万元，该股权转让事项已经公司 ２００１ 年第一次临时股东大会第 ２ 号决议通过。长江造纸仪器公司注册资本 １，４５０ 万元，本公司直接和通过控股子公 司间接持有该公司 ９９．９８％的股权。根据东方资产评估事务所有限公司评估东评司评报 字 ２００１ 第 ８７ 号评估报告，扣除该投资帐面成本后，本公司获得 ３，９４０．０５ 万元投资收 益。泰港实业受让股权款已以现金支付 ３，０００ 万元，收款比例 ６５．６８％，有关的股权变 更手续已办妥。据此，公司确认该项投资收益 ３，９４０．０５ 万元。 ＊２： ２００１ 年 １１ 月 １５ 日向四川鸿创建设集团有限责任公司转让所持有的四川长泰 酒店有限责任公司 ９０％的股权，计 ４５０ 万股，转让价格 ２．８ 元／股，转让总价款为 １２６０ 万元，该股权转让事项已经公司 ２００１ 年第二次临时股东大会第 １ 号决议通过。根据四 51 长江控股 川华信会计师事务所川华信（２００１）综字第 ２４１ 号审计报告，长泰酒店净资产为 ８２１．４２ 万元，本公司本次转让其持有长泰酒店 ９０％的股权价值 ７３９．２８ 万元，扣除该投资帐面 成本后，本公司获得 ５２０．７２ 万元投资收益。四川鸿创受让股权款已以现金支付 １２６０ 万元，收款比例 １００％，有关的股权变更手续已办妥。据此，公司确认该项投资收益 ５２０．７２ 万元。 ＊３：本期投资收益较上期减少 １６１９．７１ 万元，减幅 ３２．７６％，主要系本期股权转让 收益较上期减少 ３３９ 万元以及本期新增的股权投资差额摊销较上期增加 １３９８万元的影 响。 ３１、营业外收入 项 目 本年数 上年数 处理固定资产净收益 406,272.88 267,937.33 固定资产盘盈 - - 罚款收入 31,000.00 3,980.00 按评估增值后固定资产原值计提折旧转销额 - 38,919.12 其 他 152,449.99 7,440.84 合 计 589,722.87 318,277.29 ３２、营业外支出 项 目 本年数 上年数 固定资产盘亏 - - 处理固定资产净损失 60,302.92 17,095.74 罚款支出 7,318.30 3,276.29 捐赠支出 300,000.00 30,000.00 其 他 32,179.06 8,151.58 合 计 399,800.28 58,523.61 ３３、所得税 项 目 本年数 上年数 应纳所得税额 1,684.90 237,879.09 ＊：本期应纳所得税额系销售分公司计缴的所得税。 ３４、少数股东本期收益 股东名称 期末数 强 巴 2,918.68 易太平 733.94 宜宾泰华化工包装有限公司 -41,443.95 四川泰港实业(集团)有限责任公司 -1,540,262.66 广汉经济旅游有限责任公司 -25,447.82 52 长江控股 四川西部花城开发有限公司 -2,808.90 合计 -1,606,310.71 ３５、支付的其他与经营活动有关的大额现金 办公费 949,329.79 业务招待费 619,059.66 差旅费 577,533.48 评估咨询律师审计费 1,116,799.40 广告费 312,800.00 修理费 167,746.27 费用性税金 923,033.76 运杂费 391,188.74 承包费 652,483.56 内部运转费 601,493.28 调站费用 628,606.49 泰港借款 23,200,000.00 其他 1,636,332.19 合计 31,776,406.62 （２）、向关联单位销售或提供劳务 2001 年度 2000 年度 项 目 备注（关联方） 金 额 金 额 电 4,123,552.13 8,982,457.10 中元实业总公司 天然气 60,978.01 74,597.03 中元实业总公司 一般材料 12,561,245.01 20,018,552.61 中元实业总公司 水 2,181.03 1,960.70 宜宾中元运输公司 电 18,895.55 15,421.26 宜宾中元运输公司 一般材料 64,384.82 67,567.73 宜宾中元运输公司 合 计 16,831,236.55 29,160,556.43 （３）、租赁 中元运输公司向本公司租赁油库，每月付本公司租赁费 １０００ 元，租赁资产价值 ８３３，３４０．００ 元； （４）、担保 Ａ、本公司为中元实业总公司贷款本金 １２，６５０ 万元及利息 ４，９２８．４４万元提供担保， 53 长江控股 担保责任为连带责任担保。 Ｂ、本公司为潜在第一大股东四 川 泰 港 实 业 集 团 有 限 责 任 公 司 及 其 控 制 单 位 的 银 行 借 款 ８３．０４ 万 美 元 及 ２６，１００ 万 元 人 民 币 以 上 提 供 担 保 并 承 担 连 带 赔 偿 责 任。 （５）、抵押、质押 Ａ、本公司潜在第一大股东四川泰港实业集团有限责任公司以本公司控股子公司－ 青神中岩公司青国用（２０００）字第（１０１）－２０ 号 ９８４．４０ 亩土地使用权（该宗地评估 价值 ９７４１．６１ 万元）质押借款 ２１１０ 万元。 Ｂ、本公司潜在第二大股东西藏天科实业集团有限责任公司以本公司控股子公司－ 西藏华圣公司米林县帕立丁村 ５００ 亩及米林县甲玛帕立丁村 ２２５０亩和工布江达太照宾 馆用地 ８．３ 亩（三宗地评估价值 １３２４．１５ 万元）抵押借款 ４５０ 万元。 （６）、资产重组及置换和股权购买及转让 Ａ、经四川省财政厅川财企（２００１）１１ 号文批复同意，四川省国有资产投资管理 有限公司分别与泰港实业和西藏天科签署了《国家股股权托管协议》，本公司将 １６４５．８８ 万股（占总股本的 ２７．１１％）国家股股权中除处置权以外的其他权利委托给泰港 实业管理，将 １５１７．７９ 万股（占总股本的 ２５％）国家股股权中除处置权以外的其他权利 委托给西藏天科管理，托管期限至以上股权分别过户至泰港实业和西藏天科之日。 Ｂ、公司于 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日向与本公司的第一大股东四川泰港实业（集团）有限 责任公司转让所持有的四川长江造纸仪器有限责任公司 ９０％的股权，计 １３０５ 万股，转 让价格 ３．５ 元／股，转让总价款为 ４，５６７．５０ 万元，泰港实业受让股权款已以现金支付 ３，０００ 万元，收款比例 ６５．６８％，有关的股权变更手续已办妥。据此，公司确认该项投 资收益 ３，９４０．０５ 万元。 Ｃ、２００１ 年 ６ 月 ２８ 日本公司以“不良资产和债权”１６２，５５７，７４１．８８ 元同四川泰港 （集团）有限责任公司所持有的四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 ５４．６７％的 股权进行了等值置换，同时公司以 ２９，７３９，９００．００ 元现金收购了四川泰港（集团）有 限责任公司所持有的四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 １０％的股权。 ４、关联方应收应付款项 项 目 期末数 期初数 关联方名称 占该帐 占该帐 金 额 金 额 项比例% 项比例% 应收帐款 四川泰港实业（集团）有限责任公 20,732.00 0.17 西藏天科实业（集团）有限责任公司 726,730.00 5.98 四川长信纸业有限责任公司 704,648.16 5.80 其他应收款 中元实业总公司 1,809,076.63 2.50 63,443,433.78 48.60 成都中元浆纸有限责任公司 1,271,441.50 0.98 四川文邦生物工程有限公司 260,100.00 0.36 西藏海萨餐饮娱乐有限责任公司 97,290.00 0.13 西藏天科实业（集团）有限责任公司 3,261,743.50 4.50 54 长江控股 广汉帕堤娅餐饮国际大酒店 3,480.00 0.005 四川长信纸业有限责任公司 160,852.89 0.22 四川长江造纸仪器有限责任公司 67,300.07 0.09 中元房地产公司 334,722.39 0.46 16,750,637.30 12.65 四川泰港生物科技（集团）股份有限公司 25,200,000.00 34.78 大香格里拉旅游集团(筹) 72,718.00 0.10 四川泰港实业(集团)有限公司 31,796,103.94 43.88 20,300,000.00 15.33 应付帐款 西藏拉萨日月湖乐园 884,734.03 1.63 西藏天科实业（集团）有限责任公司 303,600.00 0.56 中元实业总公司 748,856.95 1.38 其他应付款 中元运输有限责任公司 3,055,716.94 3.92 四川泰港实业（集团）有限责任公司 222,010.95 0.28 四川一路乐电子商务有限责任公司 563,609.80 0.72 西藏天科实业（集团）有限责任公司 523,580.39 0.67 中元实业总公司 4,361,080.43 5.60 中元房地产开发公司 640,280.31 0.82 预收帐款 西藏拉萨日月湖乐园 2,900,000.00 10.41 八、或有事项 １、对外担保（单位：万元） ①为非关联单位担保 担保金额 被担保单位 担保日期 借款银行 担保方式 人民币 美元 四川省雅砻江木材水运局 162.00 2001.12-2003.12 中国信达资产管理公司成都办事处 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 500.00 2000.7.-2002.7. 农行宜宾分行营业部 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 500.00 2001.2.-2003.2. 农行宜宾分行营业部 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 600.00 2000.5.-2002.5 农行宜宾分行营业部 连带责任 宜宾岸宝食品有限责任公司 200.00 2000.11.-2002.11. 宜宾县信用合作联社营业部 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 130.00 2001.12.-2003.12. 工行宜宾市分行南岸支行 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 100.00 2001.4.-2003.4. 工行宜宾市分行南岸支行 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 130.00 2001.6.-2003.6. 工行宜宾市分行南岸支行 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 27.00 2002.1.-2004.1. 中行宜宾市分行 连带责任 宜宾杨子江建设工程有限公司 210.00 2000.10.-2002.10. 工行宜宾市分行江北支行 连带责任 长宁森茂林产有限责任公司 100.00 2001.6.-2003.6. 农行长宁县支行 连带责任 合计 2,632.00 27.00 55 长江控股 ②为关联单位担保 Ａ、为潜在第一大股东及其控股股东提供的担保 担保金额 被担保单位 担保日期 借款银行 担保方式 人民币 美元 四川泰港生物科技股份有限公司 2,000.00 2000.12.12 成都市城郊农村信用合作社 连带责任 四川泰港生物科技股份有限公司 950.00 2001.3-2002.3 农行成都市得胜支行 连带责任 成都市金牛区营门口农村信用 四川泰港实业（集团）有限公司 1,600.00 ２０００.１２－２００２.４ 连带责任 合作社 四川泰港实业（集团）有限公司 1,237.00 2000.12.29.-2002.12.28. 农行广汉支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 200.00 2000.12.12.-2002.10.11. 农行广汉支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 100.00 2000.12.25.-2002.10.24. 农行广汉支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 500.00 2001.4.30.-2002.4.28. 农行广汉支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 950.00 2001.5.21.-2002.5.26. 农行广汉支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 500.00 2001.8.6.-2002.7.19. 农行广汉支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 500.00 2001.09.11 绵阳商业银行长兴支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 800.00 2001.8 中行成都新华大道支行 连带责任 西藏金山发展股份有限公司 4,000.00 2001.11 中行成都新华大道支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 1,420.00 2001.11 德阳商行长江支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 2,200.00 2001.11 工行高新区支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 500.00 2001.0612 广汉市建行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 600.00 2001.06 中行成都新华大道支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 210.00 2001.08 中行成都新华大道支行 连带责任 承兑汇票,其中敞 四川泰港实业（集团）有限公司 570.00 2001.09.22 中行成都新华大道支行 口金额 399 万 西藏金山发展科技有限公司 450.00 农行西藏自治区分行营业部 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 1,000.00 中行成都新华大道支行 连带责任 四川泰港实业（集团）有限公司 200.00 农行重庆市万州分行 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 0 83.04 98.6.20 至付清贷款本息为止 中行宜宾市分行 连带责任 中国华融资产管理公司成 四川长信纸业有限责任公司 300.00 98.9.9---2002.8.30 连带责任 都办事处 中国华融资产管理公司成 四川长信纸业有限责任公司 650.00 98.4.11---2003.4.29 连带责任 都办事处 中国华融资产管理公司成 四川长信纸业有限责任公司 3,700.00 98.4.29---2005.4.29 连带责任 都办事处 中国华融资产管理公司成 四川长信纸业有限责任公司 1,000.00 97.10.31-2002.10.29 连带责任 都办事处 合计 26,137.00 83.04 连带责任 ＊：２０００ 年 ６ 月 １０ 日中国工商银行四川省分行，中国华融资产管理公司成都办事 处，担保人一：成都中科信西南实业投资有限责任公司，及担保人二：四川长江包装股 份有限公司签订了《债权转让协议》，确认工行将其在借款合同项下对四川长信纸业有 限责任公司所全部未受清偿债权（本金 １１６，２００，０００．００，欠付利息 １５，５８５，２５４．６５） 转让给华融资产管理公司。所以，本公司担保贷款的债权人由中国工商银行四川省分 行变更为中国华融资产管理公司成都办事处。 Ｂ、为其他关联单位提供的担保 担保金额 被担保单位 担保日期 借款银行 担保方式 人民币 美元 宜宾中元实业总公司 12,650.00 99.1.1---99.12.31 中国华融资产管理公司 连带责任 56 长江控股 成都办事处 四川新宜纸制品有限责任公司 171.00 2000.9.-2002.9. 工行成都市锦江支行 连带责任 合计 12,650.00 171.00 1、法律诉讼 诉讼单位 诉讼事项 诉讼金额 备注 中国建设银行宜宾分行 借款纠纷 ３，５００，０００．００ 利息 ２７．５８ 万元， 四川省建设信托投资公司 借款纠纷 ３，０００，０００．００ 华西集团宜宾建设有限公司 建筑合同工程欠款纠纷 ２，７３７，９６８．０５ 宜宾观音镇红强经营部 卖买纠纷 ６８８，２４１．１６ 广州新兴实业开发有限公司 借款纠纷 １，０００，０００．００ 上海爱建造纸机械公司 卖买纠纷 ５８，２００．００ 宜宾安阜农村信用合作社 贷款担保合同纠纷 ３００，０００．００ 为宜宾锅炉厂借款担保 为四川泰港实业（集团）有限公司 中国建设银行广汉市支行 贷款担保合同纠纷 ５，０００，０００．００ 借款担保 宜宾市城市信用社中心社 借款纠纷 １００，０００．００ 公司五号纸机及其厂房和配套设 中国银行宜宾分行 借款纠纷 ２０，５００，０００．００ 备、０２ 号制浆设备及其厂房和配套 设备被冻结 合计 ３６，８８４，４０９．２１ 九、承诺事项 本公司无需披露的承诺事项。 十、其他重要事项 本公司无需披露的其他重要事项。 十一、资产负债表日后事项 １、根据 ２００２ 年 ３ 月 ８ 日本公司地四届公董事会地四次会议决议通过：本公司将 以本部备料、制浆、造纸部分设备、厂房、土地使用权与新泰公司共同出资组建 “四 川长江造纸有限责任公司”。此投资事项待股东大会审议批准后生效。 ２、逾期借款未偿还情况如下： （１）短期借款逾期未偿还明细如下 贷款单位 逾期金额 贷款资金用途 未按期偿还的原因 预计还款期 宜宾市建行营业部 3,720,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾市农行营业部 4,950,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 四川省建行信托投资公司 3,000,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 83,330,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 中行宜宾支行 19,574,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾城市信用中心所 100,000.00 购买原材料 流动资金困难 难以估计 合计 114,674,000.00 57 长江控股 （２）长期借款逾期未偿还明细如下 贷款单位 起讫日期 逾期金额 未按期偿还的原因 预计还款期 宜宾市建行营业部 1987.7-1991.12 1,080,252.46 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 1995.6-1999.6 3,000,000.00 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 1992.4-1997.4 640,000.00 资金困难 难以估计 宜宾市工行城中支行 1992.4-1997.4 450,000.00 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 1995.6-1996.2 1,300,000.00 资金困难 难以估计 合计 6,470,252.46 资金困难 难以估计 ２、公司原潜在第一大股东－四川泰港实业（集团）有限责任公司因无力再进行四 川长江控股股份有限公司股权的托管，已于 ２００２ 年 ４ 月 ８ 日向四川省国有资产投资管 理有限责任公司提出解除对本公司股权托管的请求。 ３、公司因资金短缺，原、燃材料供应紧张，已于 ２００２ 年 ４ 月 １５ 日停产，公司决 定借此次停产之机，对公司设备进行检修。预计停产时间为 ２５ 天。本次停产将给公司 的生产经营和全年的效益造成影响。 ４、本公司董事会已于 ２００２ 年 ４ 月 ４ 日公告向四川泰港（集团）有限公司、西藏天 科实业（集团）有限公司提起诉讼，依法追讨拖欠股权转让及占用资金款 ６，１９４．１９ 万 元。 四川长江包装控股股份有限公司 ２００２ 年 ４ 月 １９ 日 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）载有法定代表人签名并盖章的年度报告原件。 （四）载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 董事长（签字）：陈 瑜 四川长江包装控股股份有限公司 董 事 会 二 ００ 二年四月二十六日 58 长江控股 资 产 负 债 表 会企０１表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 ２００１年１２月３１日 金额单位：人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： － － － － 货币资金 六、１ ３４５，７０７．１３ １０，１４２，４８０．２６ ３，２７７，１９８．０２ ５，９１１，９４４．０３ 短期投资 － － － － 应收票据 － － ２００，０００．００ ２００，０００．００ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收账款 六、２ ２６，４１５，３６９．９９ １１，４９１，８５３．６９ ３４，５０３，５７２．４７ ３７，２８３，８６３．３７ 其他应收款 六、２ ３２，９９０，１１５．７１ ６８，３３３，３８９．９４ １０７，６４５，０９８．８３ １１９，２３９，６７９．８７ 预付账款 六、３ ９２９，０２４．６０ １７，５４７，６０１．７６ ４，７４１，７７５．４１ ４，７７１，７７５．４１ 应收补贴款 － － － － 存 货 六、４ ２２，０５２，１２６．４５ ２８，３０８，１８４．６１ ４７，２６６，２６９．９８ ４８，４６２，３３４．３７ 待摊费用 六、５ ９８，０２７．４５ ９８，０２７．４５ ３８７，５１６．２４ ３８７，５１６．２４ 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － －１，１５６，０６６．８８ －１，１５６，０６６．８８ 流动资产合计 ８２，８３０，３７１．３３ １３５，９２１，５３７．７１ １９６，８６５，３６４．０７ ２１５，１０１，０４６．４１ 长期投资： 长期股权投资 六、６ １１９，４１１，４５１．３６ ２８６，７５１，９３３．８８ １５４，７８５，７０４．１３ ４４３，７１５，６４７．３４ 长期债权投资 六、６ １７０，０００．００ １７０，０００．００ ３４０，０００．００ ３４０，０００．００ 长期投资合计 ４４３，８８５，６４７．３４ １１９，５８１，４５１．３６ ２８７，０９１，９３３．８８ １５５，１２５，７０４．１３ 其中：合并价差 １１７，４３８，４７１．７０ １５３，４１０，７４７．９８ 其中：股权投资差额 １１７，４３８，４７１．７０ １５３，４１０，７４７．９８ 固定资产： 固定资产原价 六、７ ９１，６８６，３００．６６ ９８，７４７，７０８．８８ １１４，４７１，５７６．５８ １２０，７４４，２２６．６２ 减：累计折旧 六、７ ４７，７３４，６５８．８３ ４９，７１２，２３４．０９ ５９，２５６，３３０．８９ ６０，９７３，７４３．８１ 固定资产净值 六、７ ４３，９５１，６４１．８３ ４９，０３５，４７４．７９ ５５，２１５，２４５．６９ ５９，７７０，４８２．８１ 减：固定资产减值准备 － － － － 固定资产净额 六、７ ４３，９５１，６４１．８３ ４９，０３５，４７４．７９ ５５，２１５，２４５．６９ ５９，７７０，４８２．８１ 工程物资 六、８ １，０７０，５７４．６１ １，０７０，５７４．６１ １，３１９，６４９．３８ １，３１９，６４９．３８ 在建工程 六、９ １，２９５，８９７．３５ ５，７９８，２９７．３５ １０，４７８，５１６．８９ １０，５７８，５１６．８９ 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ４６，３１８，１１３．７９ ５５，９０４，３４６．７５ ６７，０１３，４１１．９６ ７１，６６８，６４９．０８ 无形及其他资产： 无形资产 六、１０ ２，９３９，４５８．８４ ４１４，６３９，６６０．８１ ３，２１７，８２１．６９ １２７，５６５，３７５．４５ 长期待摊费用 六、１１ ３６，０００．００ ３６，０００．００ ６２，２７５．０４ ６２，２７５．０４ 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 ２，９７５，４５８．８４ ４１４，６７５，６６０．８１ ３，２８０，０９６．７３ １２７，６２７，６５０．４９ 递延税款： 递延税款借项 资 产 总 计 ５７６，００９，５９１．３０ ７２６，０８２，９９６．６３ ５５４，２５０，８０６．６４ ５６９，５２３，０５０．１１ 公司负责人： 陈瑜 主管会计工作负责人： 张国志 会计机构负责人：赖晓钢 59 长江控股 资 产 负 债 表（续） 会企０１表续 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 ２００１年１２月３１日 金额单位：人民币元 期末数 年初数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 六、１２ １１６，９２９，０００．００ １２３，９２９，０００．００ １１５，６７４，０００．００ １１５，６７４，０００．００ 应付票据 六、１３ ２０，０００，０００．００ ５，８５０，０００．００ ５，８５０，０００．００ 应付账款 六、１４ ５３，７１０，６２８．５６ ５４，７５２，４８６．７６ ６４，９９２，１６３．６０ ６６，３９４，８３４．００ 预收账款 六、１４ ２２，６４２，６７９．２２ ２７，８５９，８１１．５３ ８，５９４，５１０．５８ １１，７８９，５０９．８９ 应付工资 ５７４，９３９．６０ ７５４，４６５．６０ １，２１３，８１６．００ １，２１６，０１６．００ 应付福利费 ３，６６２，８９４．６４ ３，７６０，８９６．８６ ３，４５１，６３５．１８ ３，４７６，８４２．５７ 应付股利 六、１５ ９４９，３７９．３８ ９４９，３７９．３８ 应交税金 六、１６ ３７，４７２，０４０．５７ ３８，３１８，６２４．３５ ２９，０９６，８９５．６６ ３０，４５８，３１９．８４ 其他应交款 六、１７ ４，１１８，７６０．６８ ４，１６３，６８４．６４ ３，９９９，９９５．６８ ４，０１５，７３９．０９ 其他应付款 六、１４ ７３，２９２，８９６．４０ ７７，８９９，６１３．４１ ４６，６３０，２２３．４４ ４９，０３６，８０８．２０ 预提费用 六、１８ ３９，９４１，０８９．２６ ３９，９４１，０８９．２６ ２６，２１４，６９８．７３ ２６，２１４，６９８．７３ 预计负债 一年内到期长期负债 六、１９ ２０，４７０，２５２．４６ ２０，４７０，２５２．４６ ６，４２７，９３２．６８ ６，４２７，９３２．６８ 其他流动负债 流动负债合计 ３７２，８１５，１８１．３９ ４１２，７９９，３０４．２５ ３１２，１４５，８７１．５５ ３２１，５０４，０８０．３８ 长期负债： 长期借款 １４，０００，０００．００ １４，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １４，０００，０００．００ １４，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 六、２０ ５７，６９４，３５７．９１ ５７，６９４，３５７．９１ ６２，５１１，５６３．８３ ６２，５１１，５６３．８３ 负 债 合 计 ４３０，５０９，５３９．３０ ４７０，４９３，６６２．１６ ３８８，６５７，４３５．３８ ３９８，０１５，６４４．２１ 少数股东权益 六、２１ １０９，２８３，７７０．６６ － ５，９０５，７４５．０８ 股东权益： 股 本 六、２２ ６０，７１１，２８８．００ ６０，７１１，２８８．００ ６０，７１１，２８８．００ ６０，７１１，２８８．００ 减：已归还投资 股本净额 ６０，７１１，２８８．００ ６０，７１１，２８８．００ ６０，７１１，２８８．００ ６０，７１１，２８８．００ 资本公积 六、２３ １２８，８２８，７５１．６９ １２８，８２８，７５１．６９ １２８，８２８，５１７．５０ １２８，８２８，５１７．５０ 盈余公积 六、２４ ９，８５９，８８１．６４ ９，９６６，８５９．３０ ９，８５９，８８１．６４ ９，９６６，８５９．３０ 其中：公益金 六、２４ ２，５４９，８１２．４４ ２，６０３，３０１．２７ ２，５４９，８１２．４４ ２，６０３，３０１．２７ 未分配利润 六、２５ －５３，８９９，８６９．３３ －５３，２０１，３３５．１８ －３３，８０６，３１５．８８ －３３，９０５，００３．９８ 股东权益合计 １４５，５００，０５２．００ １４６，３０５，５６３．８１ １６５，５９３，３７１．２６ １６５，６０１，６６０．８２ 负债及股东权益合计 ５７６，００９，５９１．３０ ７２６，０８２，９９６．６３ ５５４，２５０，８０６．６４ ５６９，５２３，０５０．１１ 公司负责人： 陈瑜 主管会计工作负责人： 张国志 会计机构负责人：赖晓钢 60 长江控股 利 润 表 会企０２表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 ２００１年 金额单位：人民币元 本年数 上年数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 六、２６ ４６，１４６，２７６．２４ ５０，８２５，４４５．８５ １３２，２９９，１２５．００ １３５，９４６，８２５．００ 减：主营业务成本 六、２６ ５１，２５１，４５８．０２ ５３，６６８，２０２．６４ １３４，４３６，４６５．９６ １３７，１２６，６６５．９６ 主营业务税金及附加 六、２７ ３３６，９７２．７２ ８３８，２９８．２５ １，１４３，５５４．５８ １，１６４，３４４．５８ 二、主营业务利润 －５，４４２，１５４．５０ －３，６８１，０５５．０４ －３，２８０，８９５．５４ －２，３４４，１８５．５４ 加：其他业务利润 六、２８ １，６４１，６７３．３３ １，６４５，４３４．３３ ７４７，４４３．３６ １，４９６，４７１．４０ 减： 营业费用 ３，５１４，５１７．６６ ６，０２６，０６５．５３ １０，３６２，２９２．２７ １０，３６２，２９２．２７ 管理费用 ２２，７２１，４１９．９８ ３２，６６４，６４７．９１ １０，６１１，０９１．０７ １１，５２０，８３５．６５ 财务费用 六、２９ １４，４７２，７４６．７５ １３，６８３，８９２．７８ １０，８４８，１２９．９０ １０，８３６，８７７．８２ 三、营业利润 －４４，５０９，１６５．５６ －５４，４１０，２２６．９３ －３４，３５４，９６５．４２ －３３，５６７，７１９．８８ 加：投资收益 六、３０ ２３，９８３，８１３．８８ ３３，２４３，３１６．４４ ４９，９７５，３１３．８５ ４９，４４０，４２５．５３ 补贴收入 营业外收入 六、３１ ５１１，１１９．８４ ５８９，７２２．８７ ３１６，３９７．２９ ３１８，２７７．２９ 减：营业外支出 六、３２ ７７，６３６．７１ ３９９，８００．２８ ５８，５２３．６１ ５８，５２３．６１ 四、利润总额 －２０，０９１，８６８．５５ －２０，９７６，９８７．９０ １５，８７８，２２２．１１ １６，１３２，４５９．３３ 减：所得税 六、３３ １，６８４．９０ １，６８４．９０ ３，６２８．３０ ２３７，８７９．０９ 减：少数股东损益 六、３４ －１，６８２，３４１．６０ １１，６９６．８７ 五、净利润 －２０，０９３，５５３．４５ －１９，２９６，３３１．２０ １５，８７４，５９３．８１ １５，８８２，８８３．３７ 补充资料： 项 目 本年累计数 上年累计数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４４，６０７，７１１．８１ ４８，０００，０００．００ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（减少）利润总额 ４、会计估计变更增加减少利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 公司负责人： 陈瑜 主管会计工作负责人： 张国志 会计机构负责人：赖晓钢 61 长江控股 利润分配表 会企０２表附表１ 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 ２００１年度 金额单位：人民币元 本年数 上年数 项 目 附注 母公司 合并数 母公司 合并数 五、净利润 －２０，０９３，５５３．４５ －１９，２９６，３３１．２０ １５，８７４，５９３．８１ １５，８８２，８８３．３７ 加：年初未分配利润 －３３，８０６，３１５．８８ －３３，９０５，００３．９８ －４９，６８０，９０９．６９ －４９，６８０，９０９．６９ 其他转入 六、可供分配的利润 －５３，８９９，８６９．３３ －５３，２０１，３３５．１８ －３３，８０６，３１５．８８ －３３，７９８，０２６．３２ 减：提取法定盈余公积 ５３，４８８．８３ 提取法定公益金 ５３，４８８．８３ 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配 的利润 －５３，８９９，８６９．３３ －５３，２０１，３３５．１８ －３３，８０６，３１５．８８ －３３，９０５，００３．９８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 －５３，８９９，８６９．３３ －５３，２０１，３３５．１８ －３３，８０６，３１５．８８ －３３，９０５，００３．９８ 公司负责人： 陈瑜 主管会计工作负责人： 张国志 会计机构负责人：赖晓钢 62 长江控股 现金流量表 会企０３表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 ２００１年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 母公司数 合并数 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４０，１２１，５０５．６１ ６７，６９４，５０７．５５ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，２１９，８４６．６７ ５，７７２，４６６．５５ 现金流入小计 ４４，３４１，３５２．２８ ７３，４６６，９７４．１０ 购入商品、接受劳务支付的现金 ２８，５１５，３９１．２０ ４６，１５６，４８６．７７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１，９６４，０４５．８４ １２，５４１，９４９．０７ 支付的各项税费 １０４，８０２．７４ ９８３，５１３．０２ 支付的其他与经营活动有关的现金 六、３５ ２４，３２２，７７７．２９ ３１，７７６，４０６．６２ 现金流出小计 ６４，９０７，０１７．０７ ９１，４５８，３５５．４８ 经营活动产生的现金流量净额 －２０，５６５，６６４．７９ －１７，９９１，３８１．３８ 二．投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ４３，６００，０００．００ ４３，６００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到 １５，０００．００ １５，０００．００ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４３，６１５，０００．００ ４３，６１５，０００．００ 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ７６２，６４１．４０ ４，００５，９７９．６４ 投资所支付的现金 ２９，７３９，９００．００ ２９，８８４，９００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３０，５０２，５４１．４０ ３３，８９０，８７９．６４ 投资活动产生的现金流量净额 １３，１１２，４５８．６０ ９，７２４，１２０．３６ 三．筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 １，０００，０００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 ３５，３４０，０００．００ ４２，３４０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － ６，４２４．４１ 现金流入小计 ３５，３４０，０００．００ ４３，３４６，４２４．４１ 偿还债务所支付的现金 ２８，３３０，６００．００ ２８，３３０，６００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２，４９０，６３４．７０ ２，５２１，６８８．４５ 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２，０５０．００ １，３３８．７１ 现金流出小计 ３０，８２３，２８４．７０ ３０，８５３，６２７．１６ 筹资活动产生的现金净额 ４，５１６，７１５．３０ １２，４９２，７９７．２５ 四．汇率变动的现金的影响 五．现金及现金等价物净增加额 －２，９３６，４９０．８９ ４，２２５，５３６．２３ 公司负责人： 陈瑜 主管会计工作负责人： 张国志 会计机构负责人：赖晓钢 63 长江控股 现金流量表（续） 会企０３表续 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 ２００１年度 金额单位：人民币元 补 充 资 料 附注 母公司数 合并数 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 －２０，０９３，５５３．４５ －１９，２９６，３３１．２０ 加：少数股东损益 －１，６８２，３４１．６０ 加：计提的资产减值准备 －８，１０１，７９５．８１ －７，８４６，４３５．８２ 固定资产折旧 ４，０４９，４４２．６２ ４，３０９，６０４．９６ 无形资产摊销 ７１，６９４．１２ ７，５２１，６３５．３６ 长期待摊费用摊销 ２６，２７５．０４ ２６，２７５．０４ 待摊费用的减少（减：增加） ２８９，４８８．７９ ２８９，４８８．７９ 预提费用的增加（减：减少） １３，７２６，３９０．５３ １３，７２６，３９０．５３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ４，５８１．８２ ４，５８１．８２ 固定资产报废损失 财务费用 １４，４７２，７４６．７５ １３，６８３，８９２．７８ 投资损失（减：收益） －２３，９８３，８１３．８８ －３３，２４３，３１６．４４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２５，２１４，１４３．５３ ２０，１５４，１４９．７６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －７，８４８，９３９．６６ －２９，９７２，７５４．１９ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１８，３９２，３２５．１９ １２，７６６，６１８．８４ 其他 １，５６７，１５９．９９ 经营活动产生的现金流量净额 －２０，５６５，６６４．７９ －１７，９９１，３８１．３８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３４０，７０７．１３ １０，１３７，４８０．２６ 减：现金的期初余额 ３，２７７，１９８．０２ ５，９１１，９４４．０３ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及等价物净增加额 －２，９３６，４９０．８９ ４，２２５，５３６．２３ 公司负责人： 陈瑜 主管会计工作负责人： 张国志 会计机构负责人：赖晓钢 64