华控赛格(000068)赛格三星2005年年度报告摘要

深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000068 证券简称：赛格三星 公告编号：2006-06 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 姜进炅 工作原因 李炳騋 金尚焕 工作原因 李炳騋 1.4 北京中天华正会计师事务所为本公司出具了2005年年度审计报告。 1.5 公司董事长张为民先生、主管财务副总经理金尚焕先生及经营管理部部长郭胜 求先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 赛格三星 股票代码 000068 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市福田区梅林工业区101厂房 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市大工业区兰竹东路23号 注册地址的邮政编码：518049 邮政编码 办公地址的邮政编码：518118 公司国际互联网网址 http://www.ssg.com.cn 电子信箱 szsgsx@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王科夫 王科夫 联系地址 深圳市大工业区兰竹东路23号 深圳市大工业区兰竹东路23号 电话 0755-89938888 0755-89938888 传真 0755-89938787 0755-89938787 电子信箱 szsgsx@163.net szsgsx@163.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,067,599,232.43 1,698,840,570.45 21.71% 992,013,299.89 利润总额 51,157,007.87 312,432,731.88 -83.63% 189,471,828.56 净利润 40,459,470.56 274,492,852.49 -85.26% 183,273,100.17 扣除非经常性损益的 -4,820,064.78 222,781,825.63 -102.16% 117,279,917.05 净利润 经营活动产生的现金 762,642,365.80 584,890,342.61 30.39% 824,192,665.12 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 4,269,196,369.47 4,982,831,306.11 -14.32% 1,982,831,306.11 股东权益（不含少数 2,037,894,851.04 2,071,633,193.10 -1.63% 2,071,633,193.10 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 每股收益 0.05 0.35 -85.71% 0.23 每股收益（注） 0.05 - - - 净资产收益率 1.99% 13.25% -11.26% 10.20% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -0.24% 10.74% -10.98% 6.79% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.97 0.74 31.08% 1.05 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.59 2.64 -1.89% 2.29 调整后的每股净资产 2.46 2.54 -3.15% 2.03 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 17,716,641.31 营业外支出 -10,057,731.41 补贴收入 19,116,000.00 转回坏账准备 678,308.53 转回存货跌价准备 604,103.80 非金融企业的资金占用 3,722,304.91 费 财政贴息冲减的财务费 21,264,106.38 用 所得税影响金额 -7,764,198.18 合计 45,279,535.34 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 560,970,517 71.37% 0 560,970,517 71.37% 流通股份 1、发起人 560,970,517 71.37% 0 560,970,517 71.37% 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 股份 其中： 国家持有 113,193,929 14.40% 0 113,193,929 14.40% 股份 境内法 人持有股 337,026,909 42.88% 0 337,026,909 42.88% 份 境外法 人持有股 110,749,679 14.09% 0 110,749,679 14.09% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 225,000,000 28.63% 0 225,000,000 28.63% 流通股份 1、人民币 225,000,000 28.63% 0 225,000,000 28.63% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 785,970,517 100.00% 0 785,970,517 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 43,592 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 深圳赛格股份有限公 其他 21.37% 167,957,704 167,957,704 司 三星康宁投资有限公 外资股东 21.37% 167,957,704 167,957,704 司 三星康宁（马来西亚） 外资股东 14.09% 110,749,679 110,749,679 有限公司 深圳市赛格集团有限 国有股东 14.02% 110,193,929 110,193,929 93,392,697 公司 深圳市永泰投资有限 其他 2.51% 19,756,960 公司 国联证券有限责任公 其他 2.07% 16,286,845 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 司 华宝信托投资有限责 其他 0.54% 4,231,554 任公司 中国信达资产管理公 国有股东 0.38% 3,000,000 3,000,000 司 全国社保基金零零一 其他 0.30% 2,396,754 组合 深圳市博杰投资发展 其他 0.21% 1,620,000 有限公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 深圳市永泰投资有限公司 19,756,960人民币普通股 国联证券有限责任公司 16,286,845人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司 4,231,554人民币普通股 全国社保基金零零一组合 2,396,754人民币普通股 深圳市博杰投资发展有限公司 1,620,000人民币普通股 东营大明投资发展有限责任公司 1,600,000人民币普通股 周湘勇 1,150,000人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资 1,124,729人民币普通股 基金 中国工商银行－融通深证100指数 691,561人民币普通股 证券投资基金 钱欣 661,730人民币普通股 公司前十名股东中，深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司 之间存在关联关系及一致行动人关系，深圳市赛格集团有限公司持有深 圳赛格股份有限公司32.69％的股份。三星康宁投资有限公司和三星康 上述股东关联关系或一致行动的说 宁（马来西亚）有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系。三星康 明 宁株式会社持有三星康宁投资有限公司60％的股份和三星康宁（马来西 亚）有限公司70％的股份。其它流通股东不属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其它流通股东之间是否存 在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1.深圳赛格股份有限公司 深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”）成立于1996年7月，法定代表人张为民先生，注册资本 72,615万元，主营电子信息产品投资项目经营及管理，涉外运输及仓储、电子配套服务业等。 2.三星康宁投资有限公司 三星康宁投资有限公司（以下简称“三星康宁投资”）是韩国三星康宁株式会社的三星康宁投资有限公 司（以下简称“三星康宁投资“）是韩国三星康宁株式会社的全资子公司，成立于1994年5月，法定代表人 姜进炅先生，注册资本港币14,515万元，主营参与地产、金融、运输、工业项目的投资经营及管理。 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 3.三星康宁（马来西亚）有限公司 三星康宁（马来西亚）有限公司（以下简称“三星康宁马来西亚”）是韩国三星康宁株式会社的全资子 公司，成立于1992年2月，法定代表人朴宪求先生，注册资本14,221万元，主营彩色显像管、显示管玻壳的 生产和销售。 4. 深圳市赛格集团有限公司 深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）成立于1984年8月，法定代表人孙玉麟先生，注册资 本135,542万元，经营范围包括电子产品、家用电器、玩具、电子化工项目的生产研究，承接各种电子系统 工程项目，开发资金筹集和信贷投资业务，技术开发和信息服务及维修。 5.三星康宁株式会社（以下简称“三星康宁”） 三星康宁株式会社是在韩国注册的有限公司，注册资本为2.9亿元，法定代表人宋容鲁，主营显像管、显 示管玻璃、液晶显示器玻璃以及软铁氧体等电子产品，世界三大玻壳厂家之一。本公司主要股东之一三星 康宁投资有限公司及三星康宁（马来西亚）有限公司是其子公司。根据市场公平原则，本公司按市场价向 该公司的关联公司深圳三星视界有限公司（以下简称“深圳三星视界”）、天津三星视界有限公司（以下 简称“天津三星视界”）销售玻壳，并以商业汇票结算。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市国有资产 中国华融资产管 监督管理委员会 理公司 46.52% 26.51% 三星康宁株式会社 深圳市赛格集团 深圳赛格 有限公司 32.69% 股份有限公司 60% 70% 三星康宁 三星康宁（马来西 投资有限公司 亚）有限公司 21.37% 14.09% 14.02% 21.37% 深圳赛格三星 股份有限公司 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年7月22日 至 2006 张为民 董事长 男 55 0 0 0.00是 年5月22日 2003年7月22日 至 2006 李炳騋 总经理 男 54 0 0 45.16否 年5月22日 2003年7月22日 至 2006 张帅恒 董事 男 42 0 0 18.71否 年5月22日 2003年7月22日 至 2006 姜进炅 董事 男 52 0 0 0.00是 年5月22日 2003年7月22日 至 2006 张长海 董事 男 48 5,000 5,000 0.00是 年5月22日 2004年3月15日 至 2006 金尚焕 董事 男 51 0 0 39.22否 年5月22日 2003年7月22日 至 2006 雷铣 独立董事 男 64 0 0 5.00否 年5月22日 2003年7月22日 至 2006 李秉心 独立董事 男 54 0 0 5.00否 年5月22日 2004年6月25日 至 2006 陈杰平 独立董事 男 53 0 0 5.00否 年5月22日 2003年7月22日 至 2006 李悦 监事 男 49 0 0 0.00是 年5月22日 2003年7月22日 至 2006 胡康一 监事 男 52 0 0 0.00是 年5月22日 2003年7月22日 至 2006 王一民 监事 男 56 9,700 9,700 5.94否 年5月22日 2003年7月22日 至 2006 李盛洙 监事 男 48 0 0 27.72否 年5月22日 2005年4月29日 至 2006 权赫和 监事 男 44 0 0 28.87否 年5月22日 董事会秘 2003年7月22日 至 2006 王科夫 男 54 7,500 7,500 16.07否 书 年5月22日 合计 - - - - 22,200 22,200 - 196.69 - 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 赛格三星是国内CRT玻壳制造的大型企业，2005年，CRT玻壳市场受到高端的液晶、等离子产品的剧烈 冲击，导致全球玻壳企业全面亏损，赛格三星成为国内唯一盈利的玻壳企业。报告期内，公司生产经营业 绩产生大幅下滑。 项目 2005 年 2004 年 同比增减（％） 主营业务收入 2,067,599,232.43 1,698,840,570.45 21.71 主营业务利润 450,820,315.29 593,886,222.76 -24.09 净利润 40,459,470.56 274,492,852.49 -85.26 变动原因： ①公司主营业务收入与去年同期相比增加的原因是公司通过扩建工程扩大了生产规模以及调整了产品 结构，生产销售产品数量（特别是大尺寸产品数量）与2004年相比大幅上升，增加了公司的主营业务收入。 ②公司的主营业务利润与去年同期相比大幅下降的原因是公司所属的CRT行业受到高端的FPD产品的影 响，玻壳产品价格持续下降，重油以及原材料涨价，导致公司的生产销售成本上升，致使公司主营业务利 润的大幅下降。 ③报告期内，公司的期间费用比去年同期大幅增加，主要是因为2004年公司应收账款回收而转回以前 年度计提坏账准备,冲减2004年度的管理费用;2004年扩建工程专门借款的利息可以资本化，而2005年度扩 建工程已经竣工，利息要全部进入当期损益，增加公司2005年财务费用，导致公司净利润大幅下滑。2005 年期间费用支出为公司生产经营正常支出。 1、公司主营业务及其经营状况 公司主营业务为彩色显像管、显示管玻壳的设计、制造和销售。 报告期内，公司产品生产销售情况如下: 2005年产量 2005年销量 产销率 屏产品（万只） 1,740 1,692 97% 锥产品（万只） 1,542 1,498 97% 公司生产玻壳屏产品1,740万只，比上年同期增长22.91%，生产玻壳锥产品15,42万只，比上年同期增 长38.16%；销售玻壳屏产品1,692万只，比上年同期增长27.66%，销售玻壳锥产品1,498万只，比上年同期 增长了25.87%. 本年度实现产品销售收入206,760万元，产品销售成本161,537万元，净利润4,046万元。本年度毛利率 为21.87%，比上年同期降低了13个百分点。主要因为公司产品价格总体下降,重油价格上涨,原材料价格上 涨导致生产成本增加。 报告期内，公司主营业务利润全部来自玻壳产品的生产和销售。 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 2、主要供应商及客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 368,550,682.76 占采购总额比重 20.63% 前五名销售客户销售金额合计 1,645,198,427.71 占销售总额比重 79.57% 3、报告期内公司产品结构及盈利能力发生重大变化 报告期内，公司产品结构没有发生变化，公司盈利能力发生大幅下降。主要原因是玻壳行业严峻的市 场状况，导致公司产品毛利率下降，盈利能力减弱。 4、报告期内公司资产构成变化情况 项目 2005 年 2004 年 同比增减(％) 应收账款 541,908,061.92 419,191,702.85 29.27 存货 229,974,576.60 275,857,004.98 -16.63 长期股权投资 - - - 固定资产 3,229,042,895.81 3,477,198,457.29 -7.13 在建工程 76,017,038.60 25,683,843.57 193.91 短期借款 480,000,000 200,000,000 140.00 长期借款占总资产的 23.46 36.18 -12.72 比重(%) 营业费用 93,573,929.43 63,663,627.34 46.98 管理费用 235,819,710.81 139,080,694.25 69.55 财务费用 98,458,748.96 84,914,651.56 15.95 所得税 10,697,537.31 37,939,879.39 -71.80 变动原因： ①公司扩建工程完工后，销售额增加导致应收账款余额增加； ②存货减少主要原因是公司加强存货管理，控制存货占用资金导致的； ③本期固定资产的减少主要系正常计提折旧和处置闲着资产所致； ④本期增加的在建工程不含利息资本化金额。期末经检查，不存在在建工程长期停建或所建项目性能、 技术上落后，且预计带来的经济利益具有很大的不确定性的情形，故无需计提减值准备； ⑤报告期内，短期借款包括向银行透资借款 280,000,000 元； ⑥长期借款减少主要系本年通过部分长期借款提前偿还借款所致； ⑦营业费用增加主要是由于公司出口销售增加，导致出口运输费用增加； ⑧管理费用增加主要是因为 2004 年坏账准备转回，导致 2004 年管理费用大幅下降，2005 年管理费用 为公司正常管理费用。 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 ⑨财务费用增加主要因为 2004 年度扩建工程专门借款的利息可以资本化，而 2005 年度扩建工程已经 竣工利息全部需进入当期损益。同时贷款利率和贷款结构的变化亦影响财务费用。 ⑩所得税减少主要系公司主营业务利润减少所致。 目前，公司生产经营情况正常，生产设备运行良好，公司通过对设备技术的改进，提高了生产设备使 用效率，减少了能耗。公司产品销售情况良好。但公司产品价格的下降将给公司经营带来挑战。 。 5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 2005年，公司的经营活动正常，流入现金2,652,083,516.96元，同比增长68.42％，主要因为公司销售 货款的正常收回以及2005年应收票据贴现增加所致。流出现金1,921,309,512.93元， 同比增长52.13％， 主要为购买商品，接受劳务支付的现金。公司经营活动产生的现金流量净额为762,642,365.80元。与公司 本年净利润40,459,470.56元存在差异，主要是由于公司2004年扩建资本化,导致2005年固定资产折旧以及 摊销费用增加,冲减了经营活动产生的现金流量净额. 6、公司未控股或参股其它公司。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处的行业为电子元器件制造行业，主要从事CRT玻壳的制造与销售。由于CRT市场整体上供过于 求，FPD迅速扩张带来的CRT市场萎缩和价格下降压力日益严峻；但是CRT产品凭借成熟的技术以及价格优势， 将长期存在。并在一定时期仍然占据大部分显示行业的市场份额。同时，由于能源涨价，导致玻壳行业生 产成本增加。CRT产品毛利率总体处于下降趋势。公司已经积极着手控制生产成本，拓展销售渠道，并凭借 自身的技术和销售优势，在众多玻壳企业纷纷亏损的情况下，成为唯一盈利的企业。 就行业的整体发展趋势而言，市场状况在短期内不会有太大变化，面对日益激烈的市场竞争，公司只有通 过进一步优化公司产品结构，加强成本控制，充分发挥技术和市场的竞争优势，拓展市场，推进公司新项 目来实现公司的可持续发展。 2、公司发展战略及2006年的经营计划 2006年公司将进一步改进生产设备，减少能耗，强化公司内部管理，实现极限成本。同时，公司将投 资STN-ITO镀膜玻璃项目，从而进军高端显示器件平面材料领域。培育公司新的利润增长点，实现公司的长 远发展。 2006年公司将积极应对行业市场环境变化和竞争，加强公司内部管理，在现有销售市场的基础上，积极拓 展销售市场，2006年公司主要目标为生产销售1700万只屏产品，1500万只锥产品。 3、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及来源情况。 公司目前资产负债情况合理。2006年，公司拟投资STN-ITO镀膜玻璃项目，投资总额约2760万美元，所 需资金将按照自有资金30％,银行贷款70％的方式解决。 4、对未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的因素分析 人民币升值将给公司产品出口竞争力带来压力，国内市场竞争将进一步加剧。玻壳产品毛利率下降， 给公司的生产经营带来挑战。公司将继续推进全方位的成本节俭活动，并积极拓展销售市场。 （三）报告期内的投资情况 1. 报告期内公司没有募集资金投资项目。 2.报告期内公司没有非募集资金投资的重大项目 （四）会计师事务所意见 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留审计意见。 （五）报告期内董事会日常工作 1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容，报告期内公司董事会共召开 4 次会议，共形成18项决议。 （1）第三届董事会第十次会议于2005年3月17日在赛格集团小会议室召开，决议公告于2005年3月19日刊登 在《证券时报》。 （2）第三届董事会第十一次会议于2005年4月13日在赛格集团小会议室召开，决议公告于2005年4月16日刊 登在《证券时报》。 （3）第三届董事会第十二次会议于2005年7月15日在赛格集团小会议室召开，决议公告于2005年7月19日刊 登在《证券时报》。 （4）第三届董事会第十三次会议于2005年10月26日在赛格集团小会议室召开，决议公告于2005年10月28 日刊登在《证券时报》。 2.董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会及时、全面的执行了公司股东大会决议： （1）2004年度股东大会审议通过了以下议案 ①《2004年董事会工作报告》 ②《2004年监事会工作报告》 ③《2004年利润分配的议案》 2004年度分红派息方案为向全体股东每10股派现金1.0元（含税）。公司已与2005年6月29日执行2004年分 红派息。 ④《公司与三星康宁方日常关联交易处理方案的议案》 ⑤《公司与赛格方日常关联交易处理方案的议案》 ⑥《关于更换监事的议案》 同意南龙佑先生辞去监事职务，选举权赫和先生为公司监事。 ⑦《关于调整中天华正会计事务所审计报酬的议案》 同意调整年度审计报酬为40万元。 ⑧《关于修改公司章程的议案》 ⑨《关于进一步修改公司章程的议案》 （2）2005年第一次临时股东大会 ①《关于修改公司章程的议案》 将公司生产经营范围拓展为“生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材，平面显示器件玻璃及其材料。”为 公司进军高端显示器件材料奠定基础。 （六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 利润分配预案 经北京中天华正会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润为 40,459,470.56 元，累计未分配利 润为 466,542,224.26 元。 经董事会建议，2005 年度利润分配预案为： 1. 考虑到公司 2005 年利润额较低，且公司所处行业竞争激烈，为了保证公司经营的稳定性以及满 足公司 2006 年投资 STN-ITO 镀膜玻璃项目对资金的需求，2005 年度公司不进行利润分配。 2.本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他电子设备 206,759.92 161,537.17 21.87% 21.71% 46.43% -24.08% 制造业 主营业务分产品情况 玻壳 206,759.92 161,537.17 21.87% 21.71% 46.43% -24.08% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 105,839.10 27.92% 天津市 36,631.81 15.17% 天津市 湖南省 21,704.19 -14.64% 江苏省 15,737.35 32.77% 国内其他 7,404.55 -31.14% 出口 19,442.92 166.16% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 考虑到公司2005年利润额较低，且公司所处行业竞争 激烈，为了保证公司经营的稳定性以及满足公司2006 投资STN-ITO镀膜玻璃项目 年投资STN-ITO镀膜玻璃项目对资金的需求，2005年度 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 深圳市金 梅林宿舍 按照市场 熊猫投资 2005年12月25日 4,800.00 1,132.94 1,132.94否 是 是 楼 价格出售 有限公司 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 由于公司整体搬迁到龙岗工厂,公司拥有的地处梅林地区的干部宿舍楼和工人宿舍楼长期处于闲置状态,本 次出售宿舍楼对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳赛格日立彩 色显示器有限公 7,175.46 5.77% 0.00 0.00% 司 深圳三星视界 74,599.54 60.01% 2,148.24 49.48% 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 天津三星视界 36,631.81 29.47% 0.00 0.00% SAMSUNG SDI 2,930.24 2.36% 0.00 0.00% AMERICA INC 三星康宁株式会 2,965.96 2.39% 2,193.35 50.52% 社 合计 124,303.01 100.00% 4,341.59 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额124,303.01万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司将于2006年5月30日向深圳证券交易所报送股改材料，进入股改程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会的工作情况 本年度年公司监事会召开了5次监事会议： （1）第三届监事会第六次会议于2005年3月17日在赛格集团小会议室，会议审议通过了《公司2004年度报 告及其摘要》；《2004年度监事会报告》；《关于修改公司章程的议案》；《关于调整中天华正会计事务 所审计报酬的议案》；《2005年经常性关联交易处理方案》；《2004年利润分配方案》；《2005年年度经 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 营计划》。 （2）第三届监事会第七次会议于2005年4月14日在公司第一会议室召开，会议审议通过了《2005年第一季 度报告》；《关于加强投资者关系管理的工作方案》；《关于修改公司章程的议案》。 （3）第三届董事会第八次会议于2005年7月16日在公司第一会议室召开，会议审议通过了《2005年半年度 报告》；《关于修改公司章程的说明》。 （4）第三届董事会第九次会议于2005年10月27日在公司第一会议室召开，会议审议通过了《2005年第三季 度报告》。 （5）第三届董事会第十次会议于2005年11月10日在公司第一会议室召开，会议审议通过了《关于王一民监 事辞职的议案》。 监事会列席了本年度的各次董事会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督。监事会认为， 公司在2005年的经营和运作中合乎法律规范的要求，公司董事、经营班子执行公司职务时认真履行了公司 股东大会的各项决议，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司在2005 年度的重大经营活动中，没有搞内幕交易。公司在2005年度发生的关联交易公平、公正，并遵循相关法规 要求履行了必要的公示程序，没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳赛格三星股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 58,469,984.78 72,360,917.39 短期投资 应收票据 52,507,730.71 489,106,847.87 应收股利 应收利息 应收账款 541,908,061.92 419,191,702.85 其他应收款 7,616,748.05 101,118,579.58 预付账款 5,520,041.92 20,737,875.32 应收补贴款 存货 229,974,576.60 275,857,004.98 待摊费用 950,339.18 1,118,442.37 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 896,947,483.16 1,379,491,370.36 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 4,460,550,248.13 4,438,150,614.50 减：累计折旧 1,307,524,390.92 989,482,193.84 固定资产净值 3,153,025,857.21 3,448,668,420.66 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 3,153,025,857.21 3,448,668,420.66 工程物资 在建工程 76,017,038.60 25,863,843.57 固定资产清理 2,666,203.06 固定资产合计 3,229,042,895.81 3,477,198,467.29 无形资产及其他资 产： 无形资产 41,516,803.43 52,207,747.91 长期待摊费用 101,689,187.07 73,933,720.55 其他长期资产 无形资产及其他资 143,205,990.50 126,141,468.46 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,269,196,369.47 4,982,831,306.11 流动负债： 短期借款 480,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 278,865,880.28 274,649,521.76 应付账款 124,700,572.76 296,365,132.92 预收账款 11,978,497.60 应付工资 应付福利费 应付股利 11,019,392.90 应交税金 28,022,076.28 54,852,259.71 其他应交款 其他应付款 56,846,061.93 58,547,523.34 预提费用 37,850,804.68 41,596,339.47 预计负债 一年内到期的长期 200,335,232.00 182,207,210.81 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,229,618,518.43 1,108,217,988.01 长期负债： 长期借款 1,001,683,000.00 1,802,980,125.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,001,683,000.00 1,802,980,125.00 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,231,301,518.43 2,911,198,113.01 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 785,970,517.00 785,970,517.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 785,970,517.00 785,970,517.00 净额 资本公积 634,784,876.14 630,385,637.16 盈余公积 150,597,233.64 144,528,313.05 其中：法定公益 50,199,077.88 48,176,104.35 金 未分配利润 466,542,224.26 510,748,725.89 其中：现金股利 78,597,051.70 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 2,037,894,851.04 2,071,633,193.10 东权益）合计 负债和所有者权益 4,269,196,369.47 4,982,831,306.11 （或股东权益）合计 法定代表人：张为民 主管会计机构负责人：金尚焕 会计机构负责人：郭胜求 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳赛格三星股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,067,599,232.43 1,698,840,570.45 减：主营业务成本 1,615,371,705.34 1,103,165,492.66 主营业务税金 1,407,211.80 1,788,855.03 及附加 二、主营业务利润（亏 450,820,315.29 593,886,222.76 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,414,171.88 2,300,272.05 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 93,573,929.43 63,663,627.34 管理费用 235,819,710.81 139,080,694.25 财务费用 98,458,748.96 84,914,651.56 三、营业利润（亏损 24,382,097.97 308,527,521.66 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 损以“-”号填列） 补贴收入 19,116,000.00 营业外收入 17,716,641.31 958,872.61 减：营业外支出 10,057,731.41 -2,946,337.61 四、利润总额（亏损 51,157,007.87 312,432,731.88 以“-”号填列） 减：所得税 10,697,537.31 37,939,879.39 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 40,459,470.56 274,492,852.49 “-”号填列） 加：年初未分配利 510,748,725.89 277,429,801.27 润 其他转入 六、可供分配的利润 551,208,196.45 551,922,653.76 减：提取法定盈余 4,045,947.06 27,449,285.25 公积 提取法定公益 2,022,973.53 13,724,642.62 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 545,139,275.86 510,748,725.89 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 78,597,051.60 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 466,542,224.26 510,748,725.89 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：张为民 主管会计机构负责人：金尚焕 会计机构负责人：郭胜求 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳赛格三星股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,652,083,516.96 收到的税费返还 2,629,980.69 收到的其他与经营活动有关的现金 29,238,381.08 现金流入小计 2,683,951,878.73 购买商品、接受劳务支付的现金 1,389,709,080.21 支付给职工以及为职工支付的现金 85,275,896.76 支付的各项税费 170,478,239.12 支付的其他与经营活动有关的现金 275,846,296.84 现金流出小计 1,921,309,512.93 经营活动产生的现金流量净额 762,642,365.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 61,035,881.90 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 132,782,020.00 现金流入小计 193,817,901.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资 309,330,983.83 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 309,330,983.83 投资活动产生的现金流量净额 -115,513,081.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 772,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 114,050.72 现金流入小计 772,114,050.72 偿还债务所支付的现金 1,272,242,350.05 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 171,911,310.05 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,444,153,660.10 筹资活动产生的现金流量净额 -672,039,609.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,910,325.51 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 40,459,470.56 加：计提的资产减值准备 -346,731.94 固定资产折旧 361,528,499.86 无形资产摊销 10,690,944.48 长期待摊费用摊销 28,949,814.90 待摊费用减少（减：增加） 168,103.19 预提费用增加（减：减少） -3,745,534.79 处置固定资产、无形资产和其他 -17,277,588.96 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 2,148,516.18 深圳赛格三星股份有限公司2005年年度报告摘要 财务费用 125,291,767.14 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 45,882,428.38 经营性应收项目的减少（减：增 332,758,143.12 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -183,823,088.98 少） 其他 19,957,622.66 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 762,642,365.80 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 47,450,591.88 减：现金的期初余额 72,360,917.39 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24,910,325.51 法定代表人：张为民 主管会计机构负责人：金尚焕 会计机构负责人：郭胜求 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用