国光电器(002045)广州国光2005年年度报告摘要

国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 证券代码：００２０４５ 证券简称：广州国光 公告编号：２００６００５ 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 １．２ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了国光电器股份有限公司２００５年度标 准无保留意见之审计报告。 １．５ 公司负责人并主管会计工作负责人周海昌先生、会计机构负责人郑崖民先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 广州国光 股票代码 ００２０４５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：广州市花都区新华街镜湖大道８号 1 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 办公地址：广州市花都区新华街镜湖大道８号 注册地址的邮政编码：５１０８００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１０８００ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｇｇｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｇｕｏｇｕａｎｇ＠ｇｇｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 凌勤 肖叶萍 凌勤 广州市花都区新华街镜湖大 广州市花都区新华街镜湖大 广州市花都区新华街镜湖大 联系地址 道８号 道８号 道８号 电 话 ０２０－２８６０９６８８ ０２０－２８６０９６８８ ０２０－２８６０９６８８ 传 真 ０２０－２８６０９３９６ ０２０－２８６０９３９６ ０２０－２８６０９３９６ 电子信箱 ｌｉｎｄａ＠ｇｇｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ａｎｎｙ＠ｇｇｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｉｎｄａ＠ｇｇｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 主营业务收入 ４８０，９６１，５４６．００ ３７４，５６０，６９８．００ ２８．４１％ ３１９，３８２，４７４．００ 利润总额 ４８，９８２，７６７．００ ５６，１０８，８０６．００ －１２．７０％ ５９，６７９，７５７．００ 净利润 ４５，０３５，９７９．００ ５２，０８４，９００．００ －１３．５３％ ５１，３０７，６０８．００ 扣除非经常性损益的 ４１，４０３，８９２．００ ４７，５７７，０３０．００ －１２．９８％ ４３，５１５，７６６．００ 净利润 经营活动产生的现金 －４５，８５５，１００．００ ３３，７６６，８４１．００ －２３５．８０％ ７９，４６１，７０７．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 总资产 ９３７，７８４，５９４．００ ５９５，７５６，４８０．００ ５７．４１％ ４３８，７８９，０１８．００ 股东权益（不含少数 ５８６，３５４，２１０．００ ２７２，６０９，０１６．００ １１５．０９％ ２２９，５４３，１１２．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 每股收益 ０．４５ ０．７４ －３９．１９％ ０．７３ 每股收益（注） ０．４５ － － － 净资产收益率 ７．６８％ １９．１１％ －１１．４３％ ２２．３５％ 扣除非经常性损益的 ７．０６％ １７．４５％ －１０．３９％ １８．９６％ 2 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．４６ ０．４８ －１９５．８３％ １．１４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 每股净资产 ５．８６ ３．８９ ５０．６４％ ３．２８ 调整后的每股净资产 ５．７４ ３．８２ ５０．２６％ ３．２６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 政府补贴收入 ３，５９２，３４２．００ 营业外收入 １０３，２８０．００ 营业外支出 －３９３，５５１．００ 以前年度已经计提各项 ５７３，４２２．００ 减值准备的转回 非经常性损益的所得税 －２４３，４０６．００ 影响数 合计 ３，６３２，０８７．００ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 其他 小计 数量 比例 一、有限售 ７０，０００，０００ １００．００％ ０ －９，９００，０００ －９，９００，０００ ６０，１００，０００ ６０．１０％ 条件股份 １、国家持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ ２、国有法人 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 持股 ３、其他内资 ４０，０００，０００ ５７．１４％ ０ －５，６５７，１４３ －５，６５７，１４３ ３４，３４２，８５７ ３４．３４％ 持股 其中： 境内法人 ４０，０００，０００ ５７．１４％ ０ －５，６５７，１４３ －５，６５７，１４３ ３４，３４２，８５７ ３４．３４％ 持股 3 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 境内自然 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 人持股 ４、外资持股 ３０，０００，０００ ４２．８６％ ０ －４，２４２，８５７ －４，２４２，８５７ ２５，７５７，１４３ ２５．７６％ 其中： 境外法人 ３０，０００，０００ ４２．８６％ ０ －４，２４２，８５７ －４，２４２，８５７ ２５，７５７，１４３ ２５．７６％ 持股 境外自然 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 人持股 二、无限售 ０ ０．００％ ３０，０００，０００ ９，９００，０００ ３９，９００，０００ ３９，９００，０００ ３９．９０％ 条件股份 １、人民币普 ０ ０．００％ ３０，０００，０００ ９，９００，０００ ３９，９００，０００ ３９，９００，０００ ３９．９０％ 通股 ２、境内上市 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 的外资股 ４、其他 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 三、股份总 １００，０００，００ ７０，０００，０００ １００．００％ ３０，０００，０００ ０ ３０，０００，０００ １００．００％ 数 ０ 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 根据有限售条件股东所作法定 ２００６年１１月２５日 １３，６０６，０００ ４６，４９４，０００ ５３，５０６，０００ 承诺条件。 根据有限售条件股东所作法定 ２００７年１１月２５日 １０，０００，０００ ３６，４９４，０００ ６３，５０６，０００ 承诺条件。 根据有限售条件股东所作法定 ２００８年１１月２５日 ３６，４９４，０００ ０ １００，０００，０００ 承诺条件。 前１０名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 ２００６年１１月２５日 ５，０００，０００从可上市时间起，其通过 ２００７年１１月２５日 ５，０００，０００证券交易所挂牌交易出 售的股份占公司股份总 广东国光投资 １ ３０，７３６，８５７ 数的比例在十二个月内 有限公司 ２００８年１１月２５日 ２０，７３６，８５７不超过百分之五，在二十 四个月之类不超过百分 之十。 ２００６年１１月２５日 ５，０００，０００从可上市时间起，其通过 ２００７年１１月２５日 ５，０００，０００证券交易所挂牌交易出 售的股份占公司股份总 ＰＲＤＦ ＮＯ．１ ２ ２５，７５７，１４３ 数的比例在十二个月内 Ｌ．Ｌ．Ｃ ２００８年１１月２５日 １５，７５７，１４３不超过百分之五，在二十 四个月之类不超过百分 之十。 4 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 广东省恒达企 ３业发展有限公 ２，８８４，８００２００６年１１月２７日 ２，８８４，８００无 司 惠州市恒达置 ４ ４８０，８００２００６年１１月２７日 ４８０，８００无 业有限公司 惠州市恒兴实 ５ ２４０，４００２００６年１１月２７日 ２４０，４００无 业有限公司 ４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 １２，４０６ 前１０名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 广东国光投资有限公 其他 ３０．７４％ ３０，７３６，８５７ ３０，７３６，８５７ ０ 司 ＰＲＤＦ ＮＯ．１ Ｌ．Ｌ．Ｃ 外资股东 ２５．７６％ ２５，７５７，１４３ ２５，７５７，１４３ ０ 广东省恒达企业发展 其他 ２．８８％ ２，８８４，８００ ２，８８４，８００ ０ 有限公司 中国工商银行— 安瑞 其他 １．４８％ １，４７６，５３３ ０ ０ 证券投资基金 交通银行— 华安宝利 其他 １．２５％ １，２５２，３７９ ０ ０ 配置证券投资基金 全国社保基金一零四 其他 ０．９７％ ９６５，３０５ ０ ０ 组合 浙江新大集团有限公 其他 ０．４９％ ４８８，４００ ０ ０ 司 惠州市恒达置业有限 其他 ０．４８％ ４８０，８００ ４８０，８００ ０ 公司 中天证券有限责任公 其他 ０．３３％ ３２９，９３４ ０ ０ 司 盛沛瑶 其他 ０．２６％ ２５７，１００ ０ ０ 前１０名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行— 安瑞证券投资基金 １，４７６，５３３人民币普通股 交通银行— 华安宝利配置证券投资 １，２５２，３７９人民币普通股 基金 全国社保基金一零四组合 ９６５，３０５人民币普通股 浙江新大集团有限公司 ４８８，４００人民币普通股 中天证券有限责任公司 ３２９，９３４人民币普通股 盛沛瑶 ２５７，１００人民币普通股 通乾证券投资基金 ２５４，４９１人民币普通股 赵广拥 ２２８，８０３人民币普通股 张鹤松 ２０９，０１１人民币普通股 交通银行－安久证券投资基金 １９９，５００人民币普通股 公司前１０名股东中，广东国光投资有限公司、ＰＲＤＦ ＮＯ．１ Ｌ．Ｌ．Ｃ、广东 上述股东关联关系或一致行动的说 省恒达企业发展有限公司、惠州市恒达置业有限公司不存在关联关系或 明 一致行动，该４名股东与其余６名股东也不存在关联关系，未知其余６名 5 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 股东是否存在关联关系或一致行动；未知前１０名无限售条件股东是否存 在关联关系或一致行动。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为广东国光投资有限公司（下称国光投资），是为规范自然人直接持有本公司股权的 行为而设立的有限公司，其股东为周海昌先生、郝旭明先生、广州国光电声厂、及其余３６名自然人，注册 资本为３，５８０万元。国光投资的法定住所为广州市花都区新华镇镜湖大道８号，董事长为郝旭明先生。国光 投资的业务主要为投资生产制造业、科技产业。截止２００５年１２月３１日，国光投资的对外投资为持有本公司 ３０．７４％股权，直接持有广东国光电子有限公司１８．５％股权，以及持有广西梧州德润环保实业有限公司７５％的 股权。此外，本公司通过全资子公司广州国光电器有限公司持有国光电子１７．５％股权，国光投资直接、间接 共持有国光电子２３．８８％股权。自成立至２００３年１２月３１日，除执行本公司股权分置改革方案，向本公司流通 股股东执行对价外，国光投资没有转让本公司股份。 本公司实际控制人是董事长周海昌先生。周海昌先生持有本公司控股股东国光投资３０．５８％的股权，为 国光投资的第一大股东和实际控制人。周海昌先生于１９７１年加入本公司前身国光电声器件厂，至今在本公 司服务了３５年，主持市场开发、企业管理工作２０余年，曾任副厂长、厂长、总经理，自２０００年９月至今担任 本公司董事长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 周海昌先生 持有 30.58% 广东国光投资有限公司 持有 30.74% 国光电器股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 年初持股 年末持股 报告期内 是否在 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 从公司领 股东单 6 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 取的报酬 位或其 总额（万 他关联 元） 单位领 取 ２００３年１月１日 至 ２００８ 周海昌董事长 男 ５８ ０ ０ ２６．９６否 年１２月３１日 ２００３年１月１日 至 ２００８ 黄锦荣副董事长 男 ５３ ０ ０ １２．００否 年１２月３１日 ２００３年１月１日 至 ２００８ 郝旭明董事 男 ４３ ０ ０ １１．１１否 年１２月３１日 ２００３年１月１日 至 ２００８ 陈瑞祥董事 男 ４９ ０ ０ ０．００是 年１２月３１日 ２００６年１月１日 至 ２００８ 何伟成董事 男 ３５ ０ ０ １１．７０否 年１２月３１日 ２００３年１月１日 至 ２００８ 韩萍 董事 男 ４０ ０ ０ ０．００是 年１２月３１日 ２００３年１月１日 至 ２００５ 朱跃 董事 男 ４１ ０ ０ ０．００是 年１２月２９日 ２００３年１月１日 至 ２００８ 冯向前独立董事 男 ５１ ０ ０ ３．００否 年１２月３１日 ２００３年１月１日 至 ２００８ 张建中独立董事 男 ５２ ０ ０ ３．００否 年１２月３１日 ２００３年１月１日 至 ２００８ 黄晓光独立董事 男 ３５ ０ ０ ３．００否 年１２月３１日 监事会主 ２００３年１月１日 至 ２００８ 何艾菲 女 ５１ ０ ０ ６．９１否 席 年１２月３１日 ２００３年１月１日 至 ２００８ 方芳 监事 女 ３０ ０ ０ ５．１３否 年１２月３１日 ２００３年１月１日 至 ２００８ 程卡玲监事 女 ４７ ０ ０ ５．６６否 年１２月３１日 ２００３年１月１日 至 ２００８ 文艳芬监事 女 ３２ ０ ０ ０．００是 年１２月３１日 ２００３年１月１日 至 ２００８ 郑崖民财务总监 男 ３６ ０ ０ １１．１１否 年１２月３１日 董事会秘 ２００３年１月１日 至 ２００８ 凌勤 女 ３３ ０ ０ ７．７０否 书 年１２月３１日 合计 － － － － ０ ０ － １０７．２８ － §６ 董事会报告 ６．１ 管理层讨论与分析 ６．１．１ 报告期内总体经营情况 ２００５年，公司主营业务收入实现４８，０９６万元，主营业务利润１３，３１０万元，分别比上年增长２８．４１％和 ２９．１１％，主营业务利润率２７．６７％，营业利润率１１．５６％，分别比上年升高０．１５个百分点和下降２．２５个百分点， ２００５年实现净利润４，５０４万元，比上年减少１３．５３％。由于公司在募集资金到位前先期启动了易地改造、扩大 7 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 扬声器规模、专业音箱等部分项目，至２００５年底，易地改造项目基本完成，扩大规模项目也完成了７５％， 专业音箱等其余６个项目也有不同程度的进展，公司一期工业园已全部投入使用，公司于２００５年８月１３日整 体搬迁至工业园，正常投产的扬声器、音箱生产线从２６条增加到３７条，扬声器、音箱每月生产能力分别提 升至６１１万只和８３万套，并成功增加了电子、注塑件设计和生产能力，新增电子生产线６条，注塑机３４台， 各类功放和注塑件每月生产能力分别为９２万个和７６万件。募集资金项目开始逐步产生效益，公司过去几年 受到压抑的产能得到有效释放。报告期内，公司主营业务收入的主要增长来自多媒体扬声器和音箱、注塑 产品以及专业音箱的增长，多媒体类销售额比２００４年增加了１．６３倍，专业音箱增长了７９％，注塑产品增长 了１１倍。注塑产品生产能力为２００４年底逐步形成，在２００５年有了较快的发展，注塑产品主要用于消费类音 箱面壳。由于多媒体类和专业音箱的毛利率较高，带动了整体业务的毛利，使得在销售大幅增长的同时， 毛利率得到了稳定。 营业利润率比上年下降 ２．２５个百分点，主要是由于２００５年人民币突然升值，导致汇兑损失４１６万元， 由于销售的增长也随之增加了一定的运输费、市场和技术研发费、电子产品认证费，以及在产品结构过渡 适应期的质量耗费，期间费用总体上升２．５６个百分点。在公司生产和交货环节适应新的产品结构后，过渡 期的耗费将逐渐减少，增加的研发投入有助于销售额的持续增长；对于人民币升值问题，也在２００６年初对 全年订单新的定价中采用１美元兑７．９元人民币的汇率，预先消除了一定的汇兑风险。 影响公司净利润的主要因素为普笙公司的净利润为负１，６６８万元，导致公司投资收益损失６６７万元，损 失的绝对额占公司净利润的１４．８％，超过净利润比上年的下降幅度。 ２００５年１１月８日，公司获得了ＤＮＶ颁发的ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９证书，ＴＳ１６９４９是ＩＮＴＦ（包括宝马、福特、通用、 大众在内的国际汽车推动小组）和ＪＡＭＡ（日本汽车制造商协会）制订的质量体系技术规范，要进入汽车零部 件配套体系必须通过该质量认证。公司在长期与国际客户的业务合作中，坚持持续改进和加强缺陷预防， 因此顺利通过了该认证，为进入汽车扬声器采购体系奠定了基础。 ６．１．２ 对公司未来发展的展望 ６．１．２．１ 公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 公司主导产品为扬声器和音箱，扬声器和音箱的英文名都是ｓｐｅａｋｅｒ，通常扬声器指扬声器单元，扬声 器系统则称音箱，是电声整机设备的核心部件，属于电子元器件行业中的电声器件行业。所有发音和扩音 的设备都离不开扬声器，因此它广泛应用于工业配套和人们的消费娱乐生活中。由于扬声器最终面对的是 人的听觉享受，对工作频率范围、失真度、可靠性、一致性有较高要求，它具有技术性、工艺性和劳动密 集型的特点。随着人们消费需求和水平的不断升级，随着信息和娱乐消费的数字化、网络化发展，扬声器 应用领域迅速向深度和广度扩张，几个细分市场的发展趋势如下： 消费类高端市场注重产品的更新、设计新颖的重要性，引用、开发了很多新材料、新技术，如方型单 元，硬质氧化铝材、发泡技术、条状磁路导轨、跑道型线圈等，这些具有外观新颖、失真低、装配工艺精 的特点。消费类中低端市场专注于降低成本和改善外观，同时增加数字技术的含量。 专业类方面，大功率、低失真的低音和压缩驱动头开始普遍用于常规的专业音箱。监听音箱方面，数 字化处理是流行趋势，如信号处理、声场自校验、控制界面电脑化。天花、入墙、户外等产品的生产在逐 步向中国大陆迁移，同时设计工作也转化为由本土工程师完成。 多媒体类，这个产业是近年发展较快的，常规多媒体音箱是基础产品，其增长率可以同电脑整机的增 长率挂钩，根据中国电声行业协会网站的资料，２００５年ＰＣ机的出货量增长１０％。配笔记本的音箱，是附加 值比较高的产品，也是比较新的细分市场，该类产品具有便携（体积小、重量轻）、有源（自带充电池） 或是同电脑兼容（通过ＵＳＢ接口供电和传输信号）等特点，这些特点决定了其应用的喇叭必须轻、体积小、 灵敏度高。 ｉＰｏｄ便携式数字音乐播放器革新了人们体验音乐和其它信息内容的方式，配ｉＰｏｄ的音箱系统也必然随 之发展，据苹果电脑公司发布的截止２００５年１２月３１日的２００６年度第一季度报告，其在该季度销售了１４０４．３ 万部ｉＰｏｄ，与去年同期相比，增长了２０７％，可见其增长趋势的迅猛，即使是１０％的用户购买ｉＰｏｄ音响伴侣 都将是一个不小的增长，因此将会有愈来愈多的音响公司专注于这个行业。公司从２００４年开始跟踪、试产 该类产品，掌握了电子接口技术，并在２００５年开始出货，其中一个产品还取得了数字播放器用扬声器外观 设计专利，未来将会有更多的产品投放试产。 关于汽车音响市场，根据中国电声行业协会网站资料。“随着全球汽车音响产业的转移和扩张，中国 正成为全球汽车音响的主要生产基地和产业转移的主要承接地，专业化分工日趋明显。中国汽车产业的发 展带动了汽车音响的快速发展。据预测，到２０１０年，中国汽车市场产销量将达到１０００万辆，超过德国、日 本，成为继美国之后的第二大汽车生产和消费国。随着全球汽车购销热潮开始向中国市场转移，汽车音响 的市场潜力正在快速释放。” 8 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 公司的主要竞争对手为日本、台湾等中国大陆之外的部分亚洲工厂，与之相比较，公司具有较强的声 学优势。公司在声学方面积累了几十年经验，并且长期以来将业务致力于世界顶极厂商，如美国ＨＡＲＭＡＮ（旗 下包括ＪＢＬ、ＩＮＦＩＮＩＴＹ）、瑞士罗技、日本东芝等，声学技术得到持续更新。２００５年，公司已经形成了电子 的设计和生产技术，电子力量尚需进一步加强。在多媒体领域，公司早在２００２年就开始研究笔记本音响， 是世界上早期进入和掌握该领域技术和工艺的厂家，具有领先优势。在专业音响上，公司自２００３年通过和 美子公司引进的专业音响专家学习，到２００５年已完成了从专业音箱单元过渡到专业音箱系统的生产，已入 门该领域。 从公司的重点客户来看，只要密切跟进客户需求，公司发展空间乐观。公司的主要客户之一的美国 ＨＡＲＭＡＮ公布的截止２００５年６月３０日的年度报告显示，２００５年度其销售收入３０．３亿美元，比 ２００４年度增长了１２ ％，而从２００１年至２００５年，其每年都有超过１０％的增长。至２００５年１２月３１日，其６个月销售收入１５．８亿美元， 据此可预测其２００６年度也有１０％以上的增长。目前，ＨＡＲＭＡＮ 于公司的采购额占其本身销售尚很微小，但公 司已成功为ＨＡＲＭＡＮ开发出高端产品，公司有能力持续跟进该客户。从公司竞争对手东亚科技公布的２００５年 度报告显示，其 ２００５年度扬声器销售收入新加坡币２．４２亿元，比上年度下降１２％，２００５年度该部分盈利１６２０ 万元，相比该公司，公司扬声器有较强的销售增长率和盈利能力。 ６．１．２．２．公司发展战略 对于公司音响主业的经营模式，将继续坚持ＯＥＭ并发展ＯＤＭ，ＯＥＭ和ＯＤＭ同样都是以客户的品牌为客户生 产产品，所不同的是ＯＥＭ主要由客户提供产品设计，而ＯＤＭ则主要由生产方提供设计。公司自上世纪８０年代 末开始以ＯＥＭ模式出口产品，近年开始发展ＯＤＭ，一方面通过做ＯＥＭ产品学习客户的先进技术，另一方面将积 累到的技术运用于ＯＤＭ产品上，两者的结合有利于公司的技术进步，通过持续满足客户需求得到市场的持续 增长，因此，公司现阶段仍要坚持ＯＥＭ，发展ＯＤＭ的经营模式。 对于公司产品发展方向，经过多年积累，公司的产品门类已经有较齐全的基础，针对上述市场发展趋 势，将保持在全方位的基础上，重点发展中高端消费类、专业音响、多媒体、数字音响，并跟踪汽车音响 市场，适时规模化进入汽车配套体系。 在音响主业外，公司还将利用工业园较充足的符合国际标准的厂房、仓库，且交通便利的优势对能够 促进公司发展主业上下游产品的厂商出租厂房或仓库，或进行项目合作，对音响主业起到辅助作用，使公 司的盈利模式更趋于稳定和抗风险。 ６．１．２．３． 公司新年度的经营计划和经营目标 公司将通过持续改进、集中采购、合理化建议等措施控制和降低成本，最大限度为股东盈利。在技术 和市场开发方面，将继续以技术带动销售，加快新产品开发，确保２００６年度销售计划，并尽早进入２００７年 产品开发。在工厂管理方面，加强５Ｓ、项目工程师制、生产保证体系的执行力度，着力抓各项工作的落实， 实现均衡生产和质量的持续改善。同时将“把自己的工作做好”作为２００６年度企业文化主题，促使每个员 工将工作落到实处，提高工作效率和质量，从而提升公司产品质量。在现金流方面，加强应收账款的回收， 运用均衡生产和ＥＲＰ信息化管理系统合理控制存货和成品。 对于公司募集资金项目，将按项目计划跟进，按照募集资金使用管理制度合规、合理有效使用募集资 金，计划在２００６年底建成所启动的项目，并尽早使募集资金项目取得效益。 对于公司原参股项目和募集资金外的新投资项目。计划实施收购参股公司广州普笙音箱厂有限公司， 将公司现有扬声器、音箱生产和设计技术，以及客户群和供应商资源与合其音箱生产能力和客户资源整合， 使其实现盈利。对其它参股公司和新投资项目，将通过所委派的管理层参与其经营决策，帮助、督促其稳 步实现年度计划。 ６．１．３．可能产生的不利影响的风险因素 自人民银行于２００５年７月２１日公布人民币升值以来，人民币在持续升值，作为产品外销近９５％的出口型 企业，公司将不可避免受到影响。但从人民银行官方网站发布的人民币自２００５年７月２１日至２００６年３月１７日 人民币对美元汇率中间价图表显示，人民币升值是个渐进的过程，由于预期人民币还将持续升值，公司在 ２００６年初与客户谈判新年度订单价格时，将７．９作为人民币对美元汇率与客户议价，公司２００６年全年的订单， 已经采用７．９的汇率，而至２００６年３月１３日人民币对美元汇率中间价为８．０５０３，人民币对美元汇率继续升至 ７．９还有一定距离。这说明公司有相当的议价能力，对预期的影响因素有相当程度的控制能力。公司将及时 关注人民币汇率走势，采取加快新产品开发，调整外币资产和外币负债的结构以及国内采购和国外采购的 比例等措施来应对人民币升值的问题。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 9 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 电子器件制造 ４８，０９６．１５ ３４，７８５．８１ ２７．６０％ ２８．４１％ ２８．１４％ ０．５４％ 业 主营业务分产品情况 扬声器 ２１，０６８．６７ １５，１５２．８３ ２８．０８％ －１２．７４％ －１６．０５％ １１．２３％ 音箱 ２０，４６９．４０ １４，４８０．６５ ２９．２６％ ７５．３４％ ８４．７７％ －１０．９８％ 注塑件 ４，５３７．７５ ３，５８６．３４ ２０．９７％ １，１０４．５５％ ９２９．１６％ １３．４７％ 其他 ２，０２０．３３ １，５６５．９８ ２２．４９％ ６０．３６％ ７２．００％ ５．２５％ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国地区 ２０，２５８．６５ １１．２０％ 其中：国内转厂 １７，６０９．２３ ４．２９％ 内销 ２，６４９．４２ ９８．６５％ 中国香港 ９，５３９．３８ ６５．７４％ 美国 ６，１４７．８８ －２．４９％ 欧洲 ８，２３６．８０ ９４．３４％ 其他地区 ３，８８６．４５ ３３．５３％ ６．４ 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １０，２７９．００ 募集资金总额 ３０，７１８．００ 已累计使用募集资金总额 ２１，２７９．００ 是否已 项目可 本年度实 项目建成 变更项 是否符 是否符 行性是 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 现的收益 时间或预 承诺项目 目（含 合计划 合预计 否发生 入总额 入金额 入金额 进度（％） （以利润 计建成时 部分变 进度 收益 重大变 总额计算） 间 更） 化 ２００５年１２ 易地改造 否 ８，０００．００ ２，２３７．００ ７，５９５．００ ９５．００％ ０．００ 是 是 否 月 扬声器扩大规 否 ４，８２０．００ ２，６３５．００ ３，６２２．００ ７５．００％ ６８５．００２００６年６月 是 是 否 模 ２００６年１２ 专业音箱 否 ４，８８０．００ １，１３９．００ ２，９２３．００ ６０．００％ １４１．００ 是 是 否 月 ２００６年１２ 安装类音箱 否 ７，６４０．００ １，８６０．００ ３，７２３．００ ４９．００％ ０．００ 是 是 否 月 数字化５．１系 否 ４，８００．００ ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００未启动 是 是 否 统 家庭影院音响 否 ４，７８０．００ ３３２．００ ３３２．００ ７．００％ ０．００２００６年１２ 是 是 否 10 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 月 ２００６年１２ 多媒体扬声器 否 ４，８５０．００ ７９８．００ ７９８．００ １６．００％ ０．００ 是 是 否 月 汽车扬声器 否 ４，７８０．００ ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００未启动 是 是 否 ２００６年１２ 建立研发中心 否 ２，９５０．００ １，２７８．００ １，７９４．００ ６１．００％ ０．００ 是 是 否 月 ２００６年１２ 完善营销网络 否 ２，５００．００ ０．００ ４９２．００ ２０．００％ ０．００ 是 是 否 月 合计 － ５０，０００．００ １０，２７９．００ ２１，２７９．００ － ８２６．００ － － － － 未达到计划进 由于本次募集资金净额３．０７亿元，与十个项目总投资需求５亿元相比，尚有１．９３亿元的缺口， 度和预计收益 经综合研究市场需要，公司在募集资金额内，首先安排了易地改造、扩大扬声器规模、专业音 的情况和原因 箱、安装类音响、家庭影院音响、建立研发中心、多媒体扬声器和完善营销网络这８个项目 （分具体项 投入。其余两个项目将视其它资金渠道和市场情况另作安排。 目） 项目可行性发 生重大变化的 无 情况说明 ２００５年１２月２９日公司召开了２００５年第１次临时股东大会，审议通过了《关于对募集资金项目 募集资金项目 “专业音箱技术改造项目”进行部份变更的议案》，该项目由原计划在境内国光工业园（一 实施地点变更 期）东北侧投入，变更为将一部份资金投资到境外（美国ＫＶ２ Ａｕｄｉｏ ＬＬＣ，简称ＫＶ２）中。该 情况 议案详见董事会于２００５年１１月２９日的２００５０３０号公告。 ２００５年１２月２９日召开的２００５年第１次临时股东大会审议通过了《关于对募集资金项目“专业 募集资金项目 音箱技术改造项目”进行部份变更的议案》，该项目由原计划总投资４８８０万元，其中固定资 实施方式调整 产投入２９８０万元，流动资金投入１９００万元。更变为：总投资４８８０万元不变，其中境内固定资 情况 产投资２３００万元，境外投资（美国ＫＶ２ Ａｕｄｉｏ ＬＬＣ，简称ＫＶ２）１１５２万元，境内流动资金１４２８ 万元，该议案详见董事会于２００５年１１月２９日的２００５０３０号公告。 先期投入１１０００万元，其中易地改造项目５３５８万元，扬声器扩大生产规模项目９８７万元，专业 音箱项目１７８４万元，安装类音响项目１８６３万元，研发中心项目５１６万元，完善营销网络项目 ４９２万元。先期投入的１１０００万元为以银行贷款垫付，募集资金到位后，于２００５年５月和６月４ 笔分别提取募集资金５０００万元、２８００万元、１２００万元、２０００万元共１１０００万元弥补先期自筹 资金。公司从募集资金专户中提取募集资金均按公司董事会制订的《募集资金管理制度》严 募集资金项目 格履行申请和审批手续，并知会保荐人，接受了保荐人的询查。除完善营销网络项目外，公 先期投入及弥 司的易地改造、扩大扬声器规模等其余９个募集资金项目均在国光工业园内建设，公司于２００５ 补情况 年４月１３日在巨潮资讯网披露招股说明书中的第十一章“募集资金运用中”，对先期投入国 光工业园的建设和完善营销网络的先期投入（设立欧洲子公司）已作说明。 ２００５年１２月２９日召开的２００５年第１次临时股东大会审议通过了《关于同意以闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》同意分批使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过３，０００ 用闲置募集资 万元，使用期限不超过６个月，所有动用的募集资金将于２００６年６月３０日归还。议案内容详见 金暂时补充流 ２００５年１１月２９日董事会的２００５０３１号公告。公司于２００５年１２月３０日从募集资金专户中提取 动资金情况 １５００万作为补充流动资金使用，并知会保荐人。动用的该笔资金将于２００６年６月３０日前归还 募集专户。 项目实施出现 募集资金结余 无 的金额及原因 募集资金其他 无 使用情况 变更项目情况 11 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．５ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经普华永道中天会计师事务所出具的公司２００５年度《审计报告》确认，公司２００５年度实现净利润 ４５，０３５，９７９元，根据《公司法》和《公司章程》等规定，按１０％提取法定盈余公积金４５，０３５，９８元，按５％ 分别提取法定公益金２，２５１，７９９元、任意盈余公积金２，２５１，７９９元，加上年初未分配利润１２９，１４２，１３７元，减 去支付普通股股利３５，０００，０００元，截止２００５年１２月３１日，公司可供股东分配利润为１３０，１７０，９２０元。 同意以２００５年１２月３１日公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币２元 （含税），共计２０００万元，公司剩余未分配利润１１０，１７０，９２０元转入下一年度分配；以资本公积金转增股本， 向全体股东每１０股转增６股，转增后公司总股本１００，０００，０００股增加至１６０，０００，０００股，资本公积金由 ２９３，５３５，７７８元减少为２３３，５３５，７７８元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 １２ 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 周海昌 董事长 １２ ０ ０否 黄锦荣 副董事长 １２ ０ ０否 郝旭明 董事 １２ ０ ０否 陈瑞祥 董事 １１ １ ０否 韩萍 董事 ８ ４ ０是 朱跃 董事 ８ ４ ０是 冯向前 独立董事 １２ ０ ０否 张建中 独立董事 １２ ０ ０否 黄晓光 独立董事 １２ ０ ０否 §７ 重要事项 12 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３，５６３．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １，９３７．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １，９３７．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３．３０％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 ０．００ 的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产５０％部分的金额 ０．００ 上述三项担保金额合计 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 普笙公司 ４，０００．６３ ８．３２％ ０．００ ０．００％ 中山国光 ６２３．８２ １．３０％ ０．００ ０．００％ 国光电子 ７３．５９ ０．１５％ ０．００ ０．００％ ＫＶ２ Ａｕｄｉｏ ｌｌｃ １５２．１６ ０．３１％ ０．００ ０．００％ 合计 ４，８５０．２０ １０．０８％ ０．００ ０．００％ 13 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及控股股东的子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万 元。 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 ＫＶ２ Ａｕｄｉｏ ＬＬＣ ８９．６９ ８９．６９ ０．００ ０．００ 合计 ８９．６９ ８９．６９ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及控股股东的子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 根据ＫＶ２公司的盈利计划，其将利用盈利逐步偿还所欠公司借款，其将于２００６年下半年开始归还公司借 款，计划在２００６年内清偿该借款。 清欠方案是否能确保在２００６年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 ７．６．１ 股改承诺事项 １、承诺事项内容 公司股改前原五名非流通股股东：广东国光投资有限公司、ＰＲＤＦ ＮＯ．１ Ｌ．Ｌ．Ｃ 、广东省恒达企业发展有限 公司、惠州市恒达置业有限公司、惠州市恒兴实业有限公司均承诺其所持股份自获得上市流通权之日起， 在十二个月内不上市交易或者转让。 持有广州国光股份总数百分之五以上的非流通股股东广东国光投资有限公司、ＰＲＤＦ ＮＯ．１ Ｌ．Ｌ．Ｃ承诺：在前 项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分 之五，在二十四个月内不超过百分之十。 ２、承诺履行情况 履行中。 ３、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 ７．６．２ 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 １、公司对公开承诺事项的执行情况。 14 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 １）关于利润分配的承诺 “根据２００３年５月１２日召开的公司２００２年度股东大会决议：公司本次Ａ股发行前滚存的未分配利润将由新老 股东共享。公司２００４年１２月３１日累计未分配利润为１２，９１４．２１万元。根据２００５年３月８日召开的公司２００４年度 股东大会的决议，本次新股发行前暂不进行利润分配，未分配利润１２，９１４．２１万元由新老股东共享。”该项 承诺得到了严格实施，在报告期内，公司于２００５年６月１５日实施了２００５年３月８日股东大会通过的对新老股东 每１０股分配３．５元（含税）的分红方案。 ２）关于２００５年度盈利情况的承诺 公司承诺，在经营环境不发生重大变化的情况下，本公司于２００５年成功向社会公开发行股票后，２００５ 年度预期的净资产收益率将可达到同期银行存款利率，符合《公司法》的规定。 ２００５年度，公司净资产收 益率７．６８％，高于２．２５％的同期银行存款利率。 ３）关于修改公司章程的承诺 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，公司向深圳证券交易所承诺，在本公司股 票上市后３个月内在公司章程中载入：１、股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；２、 不对公司章程中的前款规定作任何修改。 公司于２００６年３月２０日召开的第五届董事会第三次会议已将上述条款修改入公司章程，该修改章程案需 提交２００５年度股东大会审议，并向国家商务部和广州市工商行政管理局备案方生效。 ２、公司控股股东和主要股东以及实际控制人的承诺事项及执行情况。 １）不转让股份的承诺 公司控股股东国光投资和主要股东ＰＲＤＦ公司已作出承诺：“在国光电器股份有限公司股票上市之日起１２ 个月内，不转让所持有的国光电器股份有限公司的股份”。作为公司实际控制人，董事长周海昌已承诺： “在国光电器股份有限公司股票上市之日起１２个月内，不转让所持有的广东国光投资有限公司的股份”。 报告期内，该承诺得到了严格实施，没有转让股份的情况。 ２）避免同业竞争的承诺 公司控股股东广东国光投资有限公司和实际控制人董事长周海昌做出的《避免同业竞争承诺函》得到了 严格实施，没有出现同业竞争的情况。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法 规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 一、对公司２００５年度经营管理行为和业绩的基本评价 监事会成员列席了２００５年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议， 取得了较好的经营业绩，完成了年初制订的销售计划，经营中未出现违规操作行为。 二、监事会会议情况 ２００５年度，公司监事会共召开了３次会议，各次会议情况及决议内容如下： １．２００５年２月３日在公司会议室召开了第四届监事会第５次会议，会议应到监事４人，实到监事４人，审议通 过了《２００４年度监事会工作报告》。 ２．２００５年８月１０日在公司会议室召开了第四届监事会第６次会议，会议应到监事４人，实到监事４人，审议通 过了《２００５年半年度报告》。本次会议决议公告刊登在２００５年８月１２日的《证券时报》及巨潮网 15 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。 ３．２００５年１１月２６日在公司会议室召开了第四届监事会第７次会议，会议应到监事４人，实到监事４人，审议 通过了《关于提名第五届董事会其中的三名独立董事候选人的议案》、《关于股东提名的第五届监事会监 事候选人资格的议案》、《关于对募集资金项目— — “专业音箱技术改造项目”进行部分变更的议案》、 《关于同意以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次会议决议公告刊登在２００５年１１月２９日的《证 券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。 三、监事会对２００５年度有关事项的监督意见 １、公司依法运作情况 经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的 内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反 法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。 ２、公司募集资金及使用情况 在募集资金的管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行。公司实际募集资金净额为人民币 ３０，７１８万元，截至２００５年１２月３１日，募集资金项目累计投入人民币２１，２７９万元。募集资金１０个项目计划总 投资５００００万元，由于募集资金额和项目需要投入金额存在缺口，因此优先安排启动了８个项目，对于１０个 项目的总体投入进度为４２．５６％，对于已启动的８个项目的投入进度为５２．６４％。公司募集资金实际投入项目与 承诺投资项目一致，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。 报告期内，监事会审议通过了对于公司董事会拟提交股东大会审议的《关于募集资金项目— — “专业 音箱技术改造项目”进行部份变更的议案》，监事会认为该等对募集资金项目的部份变更属于公司依据项 目进展及变化进行的积极调整，符合公司的利益，不违反法律法规及公司章程的规定。 报告期内，监事会审议通过了对于公司董事会拟提交股东大会审议的《关于同意以闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，监事会认为该等举措有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合全 体股东的利益。公司以部份闲置募集资金短期用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 ３、检查公司财务情况 ２００５年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前 财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。 ４、公司关联交易情况 监事会认为：公司２００５年的日常关联交易是公司日常生产经营过程中的常规性业务行为，在发行上市 前已经存在，具有历史延续性；公司日常关联交易均依据与关联方签订的协议或订单履行，关联交易按照 市场化原则定价，不存在损害中小股东利益的情况；公司２００５年日常关联交易、２００６年预计日常关联交易 已经董事会审议通过，并将进一步提交股东大会审议，公司关联交易的审批程序合规。 ５、公司对外担保及股权、资产置换情况 ２００５年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东 利益或造成公司资产流失的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 16 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 编制单位：国光电器股份有限公司 ２００５年１２月３１日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １７６，００３，８９４．００ １０４，６４０，６４７．００ １０４，３０１，６６０．００ ４４，２５８，２７２．００ 短期投资 应收票据 应收股利 ５９，５９１，６７２．００ １１，１４４，０００．００ １１，１４４，０００．００ 应收利息 应收账款 ２０２，６４７，００２．００ １５６，３２０，７５１．００ １２１，１１９，４２９．００ ７７，２５８，８２４．００ 其他应收款 ３９，００６，１７０．００ ２７，７５６，１８７．００ ２３，６０６，０２７．００ １９，５６７，２２８．００ 预付账款 ６，３９６，３３９．００ ５，１８５，５４１．００ １０，０５７，９１８．００ ４，１６６，７７８．００ 应收补贴款 存货 １０９，４５８，１７０．００ ５８，７５７，７７６．００ ６９，８９３，３６２．００ ２７，９３１，６１３．００ 待摊费用 １，７６１，５６２．００ １，２０５，２４９．００ ２，７８７，３０６．００ ２，３９０，９４４．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５３５，２７３，１３７．００ ４１３，４５７，８２３．００ ３４２，９０９，７０２．００ １８６，７１７，６５９．００ 长期投资： 长期股权投资 ２４，８６７，５９４．００ １６６，３３１，９８４．００ ３２，９３４，１０７．００ １９４，９４４，４３６．００ 长期债权投资 长期投资合计 ２４，８６７，５９４．００ １６６，３３１，９８４．００ ３２，９３４，１０７．００ １９４，９４４，４３６．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３１９，０４２，５４２．００ ２６０，３７８，０２１．００ １４９，６６４，８１６．００ ９６，３６６，６１１．００ 减：累计折旧 ４３，５５６，４９３．００ ２４，８２３，７１１．００ ３３，９１６，４４９．００ １７，９９７，３７３．００ 固定资产净值 ２７５，４８６，０４９．００ ２３５，５５４，３１０．００ １１５，７４８，３６７．００ ７８，３６９，２３８．００ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ２７５，４８６，０４９．００ ２３５，５５４，３１０．００ １１５，７４８，３６７．００ ７８，３６９，２３８．００ 工程物资 １６，３２１，３２４．００ ２５，５８２，１３８．００ 在建工程 ８１，８５９，６０６．００ ６８，４７９，９１１．００ １０２，６５６，６２４．００ ９１，４０６，４３１．００ 固定资产清理 固定资产合计 ３７３，６６６，９７９．００ ３２９，６１６，３５９．００ ２１８，４０４，９９１．００ １６９，７７５，６６９．００ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２３０，４９３．００ ２３０，４９３．００ １４６，９７６．００ １４６，９７７．００ 长期待摊费用 １，９３６，８４８．００ 其他长期资产 １，８０９，５４３．００ １，６０１，４８３．００ １，３６０，７０４．００ １，０９４，９５４．００ 无形资产及其他资 ３，９７６，８８４．００ １，８３１，９７６．００ １，５０７，６８０．００ １，２４１，９３１．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９３７，７８４，５９４．００ ９１１，２３８，１４２．００ ５９５，７５６，４８０．００ ５５２，６７９，６９５．００ 流动负债： 短期借款 １４６，８０７，１６０．００ １２７，４３８，６８０．００ １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １４６，６２８，６５８．００ ９０，６０７，００４．００ １２５，４８０，６６６．００ ５３，５９１，４５４．００ 预收账款 １，６９７，０６９．００ ３５０，２０１．００ ２，７９５，８３９．００ 17 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 应付工资 ４４５，４５４．００ 应付福利费 应付股利 应交税金 －３，７１５，０５１．００ －３，６６１，９２５．００ －２４１，３３２．００ －４０７，５７９．００ 其他应交款 其他应付款 １６，６６４，６５０．００ ８０，７０６，６８９．００ １５，５４５，８９６．００ ７７，８４８，２０７．００ 预提费用 ３，８４６，９２１．００ ２，６９２，９０５．００ １，３７６，４６６．００ １，３７５，２８８．００ 预计负债 ６，８１０，３７７．００ ６，８１０，３７７．００ ７，５７８，１２３．００ ７，５７８，１２３．００ 一年内到期的长期 ４，３３３，９９２．００ ５２，５３１，９１３．００ ４０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３２３，５１９，２３０．００ ３０４，９４３，９３１．００ ３０５，０６７，５７１．００ ２７９，９８５，４９３．００ 长期负债： 长期借款 ２３，０１１，１５４．００ １９，３６８，４８０．００ １８，０７９，８９３．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２３，０１１，１５４．００ １９，３６８，４８０．００ １８，０７９，８９３．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３４６，５３０，３８４．００ ３２４，３１２，４１１．００ ３２３，１４７，４６４．００ ２７９，９８５，４９３．００ 少数股东权益 ４，９００，０００．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 净额 资本公积 ２９３，５３５，７７８．００ ２９３，５３５，７７８．００ １９，３４０，２２８．００ １９，３４０，２２８．００ 盈余公积 ６３，２１９，０３３．００ ６０，１３７，４８４．００ ５４，２１１，８３７．００ ５１，１３０，２８８．００ 其中：法定公益 １５，１７７，０４８．００ １５，１７７，０４８．００ １２，９２５，２４９．００ １２，９２５，２４９．００ 金 未分配利润 １３０，１７０，９２０．００ １３３，２５２，４６９．００ １２９，１４２，１３７．００ １３２，２２３，６８６．００ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 －５７１，５２１．００ －８５，１８６．００ 所有者权益（或股 ５８６，３５４，２１０．００ ５８６，９２５，７３１．００ ２７２，６０９，０１６．００ ２７２，６９４，２０２．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ９３７，７８４，５９４．００ ９１１，２３８，１４２．００ ５９５，７５６，４８０．００ ５５２，６７９，６９５．００ （或股东权益）合计 法定代表人：周海昌 主管会计机构负责人：周海昌 会计机构负责人：郑崖民 ９．２．２ 利润及利润分配表 编制单位：国光电器股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４８０，９６１，５４６．００ ２３０，６８９，７５７．００ ３７４，５６０，６９８．００ １４８，２８４，９３４．００ 减：主营业务成本 ３４７，８５８，０６１．００ １７２，７４４，４７３．００ ２７１，４６４，７５８．００ １００，９１３，６５２．００ 18 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 主营业务税金 及附加 二、主营业务利润（亏 １３３，１０３，４８５．００ ５７，９４５，２８４．００ １０３，０９５，９４０．００ ４７，３７１，２８２．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，２３０，９５２．００ １，３５２，６３１．００ ３８２，２９２．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３４，９９５，４７４．００ ７，０１０，５０３．００ ２４，９２２，７４７．００ ５，４４７，９７０．００ 管理费用 ３７，５４８，６３７．００ １９，１３５，９５３．００ ２４，５６７，２０５．００ １２，０２２，７７３．００ 财务费用 ６，１６０，４２３．００ ３，８４３，６３８．００ ２，２３１，１３９．００ ５，１６４，７１８．００ 三、营业利润（亏损 ５５，６２９，９０３．００ ２９，３０７，８２１．００ ５１，７５７，１４１．００ ２４，７３５，８２１．００ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －６，３８０，８０６．００ １９，４３１，４６２．００ ４，７５４，４９０．００ ３０，４２６，６７６．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２３，９４１．００ ２３，９４１．００ １０８，６２３．００ １０８，６２３．００ 营业外收入 １０３，２８０．００ １０３，２８０．００ 减：营业外支出 ３９３，５５１．００ １４３，８１１．００ ５１１，４４８．００ ８９，７８６．００ 四、利润总额（亏损 ４８，９８２，７６７．００ ４８，７２２，６９３．００ ５６，１０８，８０６．００ ５５，１８１，３３４．００ 以“－”号填列） 减：所得税 ３，９４６，７８８．００ ３，６８６，７１４．００ ４，０２３，９０６．００ ３，０９６，４３４．００ 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４５，０３５，９７９．００ ４５，０３５，９７９．００ ５２，０８４，９００．００ ５２，０８４，９００．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 １２９，１４２，１３７．００ １３２，２２３，６８６．００ ９６，２２４，２１７．００ ９９，３０５，７６６．００ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １７４，１７８，１１６．００ １７７，２５９，６６５．００ １４８，３０９，１１７．００ １５１，３９０，６６６．００ 减：提取法定盈余 ４，５０３，５９８．００ ４，５０３，５９８．００ ５，２０８，４９０．００ ５，２０８，４９０．００ 公积 提取法定公益 ２，２５１，７９９．００ ２，２５１，７９９．００ ２，６０４，２４５．００ ２，６０４，２４５．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １６７，４２２，７１９．００ １７０，５０４，２６８．００ １４０，４９６，３８２．００ １４３，５７７，９３１．００ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 ２，２５１，７９９．００ ２，２５１，７９９．００ ２，６０４，２４５．００ ２，６０４，２４５．００ 公积 应付普通股股 ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ ８，７５０，０００．００ ８，７５０，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １３０，１７０，９２０．００ １３３，２５２，４６９．００ １２９，１４２，１３７．００ １３２，２２３，６８６．００ 利润表（补充资料） 19 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：周海昌 主管会计机构负责人：周海昌 会计机构负责人：郑崖民 ９．２．３ 现金流量表 编制单位：国光电器股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４００，１９９，５１０．００ １５１，７９８，００６．００ 收到的税费返还 ９，３７５，９５８．００ ９，３７５，９５８．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６，６３８，２０１．００ ４，６５８，５７６．００ 现金流入小计 ４１６，２１３，６６９．００ １６５，８３２，５４０．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３４６，０９１，２０３．００ １６３，７８８，５２１．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５３，２８１，９７８．００ ２２，０６１，１０８．００ 支付的各项税费 ５，６２９，６０８．００ ３，８１５，９８６．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５７，０６５，９８０．００ ２１，８３０，１４２．００ 现金流出小计 ４６２，０６８，７６９．００ ２１１，４９５，７５７．００ 经营活动产生的现金流量净额 －４５，８５５，１００．００ －４５，６６３，２１７．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，０３０，８１３．００ １，０３０，８１３．００ 取得投资收益所收到的现金 １１，１４４，０００．００ １１，１４４，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １３１，９１８．００ ２９，７２１．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ６５４，８９４．００ ６５４，８９４．００ 现金流入小计 １２，９６１，６２５．００ １２，８５９，４２８．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １６６，６１０，０７１．００ １６６，５７１，０６０．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １３，２３３，４６５．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １６６，６１０，０７１．００ １７９，８０４，５２５．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１５３，６４８，４４６．００ －１６６，９４５，０９７．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３１２，０８２，８００．００ ３０７，１８２，８００．００ 借款所收到的现金 ２０６，６９０，９５２．００ １５５，２００，１６８．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２，１７５，８９３．００ 现金流入小计 ５２０，９４９，６４５．００ ４６２，３８２，９６８．００ 偿还债务所支付的现金 ２０３，１５０，４５２．００ １４８，３９３，００８．００ 20 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４０，８４４，８４７．００ ３８，８５３，５２８．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２，２３０，７６５．００ １，８９５，８５５．００ 现金流出小计 ２４６，２２６，０６４．００ １８９，１４２，３９１．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ２７４，７２３，５８１．００ ２７３，２４０，５７７．００ 四、汇率变动对现金的影响 －１，３４１，９０８．００ －２４９，８８８．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ７３，８７８，１２７．００ ６０，３８２，３７５．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４５，０３５，９７９．００ ４５，０３５，９７９．００ 加：计提的资产减值准备 ６，３５６，４７２．００ １，３３７，９９８．００ 固定资产折旧 ９，９９３，９８７．００ ６，９８４，５０３．００ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） １，０２５，７４４．００ １，１８５，６９５．００ 预提费用增加（减：减少） ２，４７０，４５５．００ １，３１７，６１７．００ 处置固定资产、无形资产和其他 －３，５１１．００ ３４，７０５．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２，７９４，８４７．００ ２，５１３，５２８．００ 投资损失（减：收益） ６，３８０，８０６．００ －１９，４３１，４６２．００ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４０，１１６，４９０．００ －３１，１４８，７６３．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －９４，６７９，０１９．００ －８９，２８５，０４７．００ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １４，８８５，６３０．００ ３５，７９２，０３０．００ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 －４５，８５５，１００．００ －４５，６６３，２１７．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １７５，２６９，５０６．００ １０４，６４０，６４７．００ 减：现金的期初余额 １０１，３９１，３７９．００ ４４，２５８，２７２．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７３，８７８，１２７．００ ６０，３８２，３７５．００ 法定代表人：周海昌 主管会计机构负责人：周海昌 会计机构负责人：郑崖民 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 21 国光电器股份有限公司２００５年年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 ２００５年度，公司年度报告合并范围为本公司及全资子公司广州国光电器有限公司、广州市国光电子科技有 限公司、国光电器香港有限公司、ＧＧＥＣ ＡＭＥＲＩＣＡ ＩＮＣ、ＧＧＥＣ ＥＵＲＯＰＥ ＧＭＢＨ、持股５１％的广州恒华金属制品 有限公司。２００４年度，公司年度报告合并范围为本公司及全资子公司广州国光电器有限公司、广州市国光 电子科技有限公司、国光电器香港有限公司、ＧＧＥＣ ＡＭＥＲＩＣＡ ＩＮＣ、ＧＧＥＣ ＥＵＲＯＰＥ ＧＭＢＨ。 22