新金路(000510)金路集团2005年年度报告摘要

四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：定2006-01 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长何光昶先生、总裁孙万章先生、财务总监周淑蓉女士、财务部 部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金路集团 股票代码 000510 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦 注册地址的邮政编码：618000 邮政编码 办公地址的邮政编码：618000 公司国际互联网网址 HTTP：//WWW.JINLUGROUP.CN 电子信箱 jl@jinlugroup.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭朗 联系地址 四川金路集团股份有限公司董事局办公室 电话 （0838）2207936 传真 （0838）2207936 电子信箱 penglang0838@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,298,440,353.34 1,971,411,229.60 16.59% 1,473,560,404.21 利润总额 115,974,650.21 145,222,904.56 -20.14% 127,444,940.85 净利润 80,232,168.28 122,228,830.49 -34.36% 105,538,375.98 扣除非经常性损益的 74,730,085.53 120,921,791.66 -38.20% 107,477,526.34 净利润 经营活动产生的现金 131,182,850.81 210,331,923.43 -37.63% 280,852,470.91 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,215,222,792.42 3,092,010,496.83 3.98% 2,771,637,056.31 股东权益（不含少数 1,070,082,382.40 1,015,403,417.29 5.38% 884,598,007.60 股东权益） 本年母公司转让所持有的德阳市电化有限责任公司的股权，收取转让款500万元，由于 德阳市电化有限责任公司年初净资产为负数，故将以前年度母公司承担的德阳市电化有限 责任公司的损失转出500万元。 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.1317 0.2006 -34.35% 0.1732 每股收益（注） - - - - 净资产收益率 7.50% 12.04% -4.54% 12.58% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.98% 12.79% -5.81% 12.81% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.215 0.346 -37.86% 0.461 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.7566 1.6668 5.39% 1.452 调整后的每股净资产 1.6999 1.6279 4.42% 1.399 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期资产损益 1,763,357.97 处置固定资产净收益 1,580,667.00 扣除日常计提的资产减 值准备后的其他各项营 -409,298.28 业外收支 政府补贴 3,260,000.00 非金融占用资金 29,865.76 减：所得税影响数 772,509.70 合计 5,502,082.75 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 220,616,799 36.22% 0 220,616,799 36.22% 流通股份 1、发起人 81,327,501 13.35% 0 81,327,501 13.35% 股份 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 其中： 国家持有 81,240,141 13.34% 0 81,240,141 13.34% 股份 境内法 人持有股 87,360 0.01% 0 87,360 0.01% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 139,289,298 22.86% 0 139,289,298 22.86% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 388,565,455 63.78% 0 388,565,455 63.78% 流通股份 1、人民币 388,565,455 63.78% 0 388,565,455 63.78% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 609,182,254 100.00% 0 609,182,254 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 85,114 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 汉龙实业发展有限公 境内法人股 14.64% 89,205,293 89,205,293 89,205,293 司 德阳市国有资产经营 国有股东 13.34% 81,240,141 81,240,141 0 公司 四川佛兰印务有限公 境内法人股 4.09% 24,897,600 24,897,600 24,897,600 司 深圳市特发集团有限 境内法人股 2.18% 13,280,069 13,280,069 0 公司 四川省化工建设总公 境内法人股 1.12% 6,814,080 6,814,080 0 司 周亿 社会公众股 0.36% 2,194,250 0 0 北京屯泰财务技术咨 境内法人股 0.34% 2,044,224 2,044,224 0 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 询有限公司 德阳市金路持股联合 境内法人股 0.21% 1,295,008 1,295,008 0 会 深圳市蛇口旭业投资 社会公众股 0.21% 1,277,640 0 0 发展有限公司 林怡 社会公众股 0.18% 1,103,900 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 周亿 2,194,250人民币普通股 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 1,277,640人民币普通股 林怡 1,103,900人民币普通股 庄兴潮 1,073,470人民币普通股 郑楚英 1,025,063人民币普通股 祝学荣 900,000人民币普通股 刘小光 827,400人民币普通股 陕西亿源科技发展有限公司 700,000人民币普通股 王贵新 676,171人民币普通股 张俊辉 604,470人民币普通股 前10名股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 上述股东关联关系或一致行动的说 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知流通股股 明 东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为汉龙实业发展有限公司。 汉龙实业发展医疗器械，计算机软件、硬件的设计、开发及销售，旅游资源开发等；税务登记证： 51070072551053—4。 汉龙实业发展有限公司实际控制人情况： 刘汉：男，生于1965年10月，大专，中国籍，身份证号码：510824651025005，住所，四川省广汉市雒城镇 下南街88—46号，通讯地址：成都市走马街55#友谊广场B座18楼，电话：028—86677856，宏达化工股份有 限公司副董事长，2002年10月起至今任汉龙实业发展有限公司董事长，出资额185230000元，占汉龙实业发 展有限公司总股本的43%。此外，刘汉持有四川汉龙（集团）有限公司24.99%的股权，系四川汉龙（集团） 有限公司第一大股东。因此，刘汉系汉龙实业发展有限公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 数 数 从公司领 股东单 取的报酬 位或其 总额（万 他关联 元） 单位领 取 2005年4月18日 至 2008 何光昶 总裁 男 62 0 0 28.00否 年4月18日 董事、总经 2005年4月18日 至 2008 孙万章 男 50 0 0 26.00否 理 年4月18日 董事、副总 2005年4月18日 至 2008 程德明 男 59 46,686 46,686 20.00否 裁 年4月18日 董事、副总 2005年4月18日 至 2008 杨寿军 男 43 0 0 20.00否 裁 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 邓大俭 董事 男 51 0 0 20.00否 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 刘 枫 董事 女 48 0 0 2.00是 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 陈 龙 独立董事 男 37 0 0 3.00否 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 蒋国洲 独立董事 男 40 0 0 3.00否 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 张奉军 独立董事 男 42 0 0 3.00否 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 陈谦益 副总裁 男 55 9,066 9,066 18.50否 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 周淑蓉 财务总监 女 52 0 0 13.00否 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 肖 英 总裁助理 男 44 0 0 15.50否 年4月18日 董事局秘 2005年4月18日 至 2008 彭 朗 男 37 0 0 13.00否 书 年4月18日 监事局主 2005年4月18日 至 2008 陶长明 男 52 0 0 8.00否 席 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 罗云昌 监事 男 54 26,469 26,469 14.00否 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 易正隆 监事 男 50 0 0 10.00否 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 赵明发 监事 男 52 0 0 17.80否 年4月18日 2005年4月18日 至 2008 陈 琪 监事 男 35 0 0 3.52否 年4月18日 合计 - - - - 82,221 82,221 - 238.32 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品，白酒生产和销售，房地产业。报 告期内，本来一派“艳阳高照”的国内PVC市场风云突变，价格急剧下调，从最高时每吨9100多元下滑至目 前的每吨6500～7000元，最低时甚至仅为每吨5500～6000元，价格持续低迷，至今不见回升。究其原因， 主要是长期以来，我国虽是聚氯乙烯生产大国，但因市场需求过旺，供应还是较为紧张。从2004年起，受 利益驱动，各地纷纷上马聚氯乙烯项目，近两年来，我国PVC产能年均增长50%以上，生产企业已从70家增 至90家，总产能超过980万吨，预计2006年底将增至1150万吨，但2005年的预期消费量仅为800万吨左右， 产能出现大量过剩。产能激增带动产量水涨船高，为争夺市场，企业间竟相压价。与此同时，煤电油运紧 张导致生产成本上升，氯气、电价也较往年大幅攀升，导致产品成本较往年同期增加约9%，大量企业面临 亏损。在此严峻形势下，公司千方百计做到精心管理，精益生产，通过降低消耗，狠抓成本控制，克服了 原燃材料大幅涨价的困难，开足马力，实现长周期满负荷安全生产。另一方面，公司坚持不懈搞好技改， 进一步壮大夯实公司主导产业，充分发挥公司PVC树脂扩能至20万吨/年技改工程的作用，努力实现规模效 益。报告期内公司主导产品PVC树脂完成产量 24.37 万吨，比去年同期增长41.43 %；实现主营业务收入 229,844.04 万元，比去年同期增长16.59%；实现主营业务利润39,356.88万元，比去年同期降低7.69%；实 现净利润8,023.22 万元，比去年同期降低34.36 %。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 基本化学原料 167,817.31 142,341.77 14.73% 23.66% 31.08% -4.75% 制造业 酒精及饮料酒 38,716.84 23,067.80 26.08% 12.43% 17.00% -2.70% 制造业 石油和天然气 15,813.96 11,973.97 23.37% -5.56% 14.39% -13.23% 开采业 主营业务分产品情况 PVC树脂 137,544.92 117,562.17 14.10% 20.55% 27.34% -4.53% 烧碱 22,094.69 16,323.34 25.70% 57.26% 47.03% 5.17% 曲酒 38,716.84 23,067.80 26.08% 12.43% 17.00% -2.70% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西南地区 196,808.61 54.98% 东南地区 67,886.38 -20.60% 华北地区 8,576.49 79.69% 西北地区 1,050.22 12.20% 其他地区 1,776.38 -36.97% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对四川德阳金路新材料 该项目于2004年10月16 有限公司高新装饰革一 371.73 日进入调试,目前正在办 报告期内无收益。 期工程项目继续投资 理工程决算和转固。 该项目成品酒罐区工程、 对绵阳市丰谷酒业有限 粮食除杂工程、酒库消防 责任公司35000吨/年白 改造工程、包装车间工程 1,455.92 达到预期效果。 酒填平补齐技改项目继 于2004年12月投入使用； 续投资 陶坛酒库扩建工程于 2005年8月投入使用。 对四川省金路树脂有限 该项目已完成干燥和聚 公司PVC扩能至30万吨/ 8,381.82 合装置等主要工段项目 已完成项目达到预期效果。 年技改项目继续投资 及配套设施的技改项目 对四川省金路树脂有限 该项目已完成项目立项 公司40万吨/年电石渣制 和环评工作；施工设计已 258.67 报告期内无收益。 水泥熟料环保综合治理 完成，正在办理项目征地 项目继续投资 手续。 对中江金仓化工原料有 该项目目前已完成项目 限公司20万吨/年输卤复 57.79 报告期内无收益。 备案和环评工作 线项目进行投资 合计 10,525.93 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经四川君和会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润80,232,168.28 元，提取10%法定盈余公积金 8,023,216.83 元，提取5%法定公益金4,011,608.42 元，加上年初结转未分配利润 214,506,698.70元， 可供股东分配的利润为 282,704,041.73元。董事局提议：鉴于公司目前正处于夯实主业、扩大PVC树脂产 能、做大做强主导产业的关键时期，技改及发展所需资金较大，本年度不进行利润分配，也不实施资本公 积金转增股本。 资金安排计划：主要用于公司PVC树脂扩能至30万吨/年工程和40万吨/年电石渣制水泥熟 料环保综合治理项目。本预案尚需提交公司2005年度股东大会审议批准后执行。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 董事局提议：鉴于公司目前正处于夯实主业、扩大 资金安排计划：主要用于公司PVC树脂扩能至30万 PVC树脂产能、做大做强主导产业的关键时期，技改及 吨/年工程和40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治 发展所需资金较大，本年度不进行利润分配，也不实 理项目。本预案尚需提交公司2005年度股东大会审议 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 施资本公积金转增股本。 批准后执行。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 本次股权转让 价根据北京中 威华德诚资产 评估有限公司 2005年7月28 日中威华德诚 评报字（2005） 第1147号“绵 阳市绵中小岛 绵阳市绵 教育投资有限 绵阳市益多园 中小岛教 公司资产评估 房地产有限责 育投资有 2005年8月26日 1,300.00 0.00否 报告书”评估 是 是 任公司 限公司65% 的目标公司截 股权 止2005年6月 30日的净资产 2015.51万元 为作价参考， 经股权转让双 方协商同意本 协议书项下股 权转让价款为 人民币 1300 万元 。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 是否为 所涉及 所涉及 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 至出售日 关联交 的资产 的债权 产 的损益 说明 该出售资 易 产权是 债务是 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 产为上市 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 本次股权 转让依据 中联资产 评估有限 公司中联 评报字 （2005）第 411号《四 川金路集 团股份有 限公司拟 转让其所 持有的四 川德阳天 然气有限 责任公司 股权项目 本公司持 资产评估 四川怡和 有的四川 报告书》， 企业（集 德阳天然 2005年12月29日 13,710.00 907.74 176.34否 天然气公 是 是 团）有限责气有限责 司整体资 任公司 任公司70% 产价值在 的股权 评估基准 日2005年9 月30日的 评估值为 19116.63 万元，金路 集团拟转 让天然气 公司70%的 股权价值 为 13381.64 万元。经双 方协商，转 让价款确 定为13710 万元。 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 有利于公司进一步调整产业结构，集中优势，夯实主业，扩大主体企业规模，增强公司核心竞争能力 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 70,493.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 86,923.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 86,923.00 担保总额占公司净资产的比例 81.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 6,659.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 33,419.00 上述三项担保金额合计 33,419.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 金路有限责任公司 0.00 0.00 144.60 0.00 四川金路人造革有限公司 0.00 2,729.33 0.00 0.00 绵阳中学英才学校 4,565.38 4,565.38 0.00 0.00 合计 4,565.38 7,294.71 144.60 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额4,565.38万元，余额7,294.71万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 1、金路集团公司的控股子公司—四川金路人造革有限公司因严重亏损，已于1998年10月停业至今。2004 年年初四川金路人造革有限公司尚欠金路集团公司27,293,338.44元,由于收回的可能性较小, 金路集团公 司已于2004年度全额计提坏帐准备。本年度无发生额。公司将在2006年9月30日前完成工商注销。 2、本公司纳入合并范围的控股子公司绵阳小岛建设有限公司的控股子公司绵阳市绵中小岛教育投资有 限公司本年新收购的全资子公司绵阳中学英才学校(以下简称英才学校)，根据中国注册会计师协会专家技 术援助小组信息公告第7号规定，“由于出资人从学校获取回报的能力受到限制，自己举办的学校应当采用 成本法进行核算，不应合并学校的会计报表”，故绵阳市绵中小岛教育投资有限公司对英才学校的投资按 成本法核算，未纳入其合并会计报表。本年6月，绵阳市绵中小岛教育投资有限公司根据英才学校教学需要， 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 向英才学校转让教学楼、综合楼、运动场、广场、围墙，转让价格64,318,992.06元，其相应的负债同时转 入英才学校，英才学校为偿还该债务，向本公司的控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司借款 43,600,000.00元，向绵阳市绵中小岛教育投资有限公司借款5,000,000.00元，截止2005年12月31日，英才 学校已偿还欠绵阳小岛建设有限公司款项2,000,000.00元，偿还欠绵阳市绵中小岛教育投资有限公司款项 946,172.39元，尚欠绵阳小岛建设有限公司41,600,000.00元，欠绵阳市绵中小岛教育投资有限公司 4,053,827.61元。公司对该项资金占用拟在2006年9月30日前采用债权转投资的方式解决。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 鉴于公司非流通股比例较小，国有股权的转让尚未获得批准等因素，公司股权分置改革推出的时间大约 在2006年5月，相关股东大会召开时间大约在2006年6月，公司将力争在2006年6月30日前完成股权分置改革 工作。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、_报告期内监事局工作情况 1、按照《公司法》和《公司章程》的规定，监事局列席了2005年召开的共六次董事局会议，并始终坚持了 对重大事项进行审议。 2、监事局积极关注公司的生产、经营和其它重大活动，按《公司法》对生产、经营管理工作和其它重大活 动的程序的合规合法性履行了监督职责。 3、监事局认真履行了对财务的监督职能。认为公司建立了较为完善的财务管理内控制度和内部审计制度， 确保了公司生产经营管理工作的正常进行。 4、报告期内监事局共计召开了六次会议： ⑴公司第五届第十四次监事局会议于2005年3月16日在金路大厦11楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： ①《2004年年度报告》及摘要； ②《2004年度监事局工作报告》； 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 ③《关于监事局换届选举议案》； ④《2004年财务决算报告》； ⑤《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》； ⑥《关于确定公司2005年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》； ⑦《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》； ⑧《关于实施中江化工原料有限公司20万吨/年输卤复线项目的议案》 ⑨《关于40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》； ⑩《关于计提坏账准备的议案》； ⑵公司第五届第十五次监事局会议于2005年3月30日于金路大厦11楼会议室召开。应到监事5名，实到5名。 符合《公司法》及公司章程规定，会议审议并通过了《修改公司章程的议案》； ⑶公司第六届第一次监事局会议于2005年4月18日在金路大厦11楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： ①《选举公司第六届监事局主席》； ②公司《2005年第一季度报告》； ⑷公司第六届第二次监事局会议于2005年8月1日在金路大厦11楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事 5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《2005年半年度报告》及摘要。 ⑸公司监事局第六届第三次会议于2005年10月20日在金路大厦11楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监 事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： ①《2005年第三季度报告》； ②《关于暂缓实施公司2004年度配股方案的议案》； ③《关于公司控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司收购绵阳市绵中小岛教育投资有限公司65%股权的议 案》。 ⑹公司第六届第四次监事局会议于2005年12月29日在金路大厦11楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监 事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： ①《关于转让本公司持有的四川天燃气有限责任公司70%股权的议案》； ②《关于投资组建四川岷江电化有限公司的议案》。 二、监事局独立意见 1、公司依法运作情况。报告期内公司董事局及经营班子依照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律 法规的规定，切实履行职责，较好地建立健全了法人治理结构，较好地建立和完善了内部控制制度，认真 执行了股东大会的各项决议，各项程序合规合法。未发现公司董事、经营班子、高级管理人员在执行职务 时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。监事局认为：公司2005年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 四川君和会计师事务所出具《审计报告》和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、公司募集资金及使用情况。报告期内没有募集资金和使用情况。 4、公司收购出售交易情况。为进一步调整产业结构，集中优势，夯实主业，扩大主体企业规模，增强核心 竞争能力。公司将持有的四川德阳天燃气有限责任公司70%股权转让给四川怡和企业（集团）有限责任公司， 成交金额为：13710万元。已于2005年12月31日办理完毕股权变更、过户、登记备案等手续。本次交易作价 公允、合理，未发现内幕交易，未损害公司股东利益。 5、公司关联交易情况。报告期内无重大关联交易情况。 6、会计师事务所出具报告情况。四川君和会计师事务所对本公司2005年度的财务状况进行了审计，并出具 了标准无保留意见的《审计报告》。 §9 财务报告 9.1 审计意见 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 626,397,804.32 155,562,997.34 680,247,931.41 165,525,260.60 短期投资 应收票据 40,425,706.37 39,295,945.04 应收股利 863,808.00 863,808.00 1,319,207.63 应收利息 244,950.00 399,734.36 应收账款 89,518,962.42 10,416,750.00 89,542,914.31 其他应收款 102,540,148.91 529,849,102.74 96,655,623.62 547,891,277.85 预付账款 142,972,052.66 141,740,637.40 应收补贴款 存货 529,834,788.79 435,027,954.16 待摊费用 136,940.13 4,405.06 486,854.16 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,532,935,161.60 696,697,063.14 1,484,716,802.09 713,416,538.45 长期投资： 长期股权投资 88,185,394.09 850,009,411.43 141,653,445.14 938,211,458.87 长期债权投资 长期投资合计 88,185,394.09 850,009,411.43 141,653,445.14 938,211,458.87 合并价差 26,811,834.49 18,055,388.60 固定资产： 固定资产原价 1,761,623,692.15 54,127,908.17 1,650,385,016.83 53,522,451.30 减：累计折旧 456,477,147.24 13,155,369.36 412,996,059.46 11,033,536.79 固定资产净值 1,305,146,544.91 40,972,538.81 1,237,388,957.37 42,488,914.51 减：固定资产减 20,011,902.22 33,946,804.19 110,468.06 值准备 固定资产净额 1,285,134,642.69 40,972,538.81 1,203,442,153.18 42,378,446.45 工程物资 598,620.10 518,676.10 在建工程 182,083,176.91 107,349,392.17 510,139.00 固定资产清理 固定资产合计 1,467,816,439.70 40,972,538.81 1,311,310,221.45 42,888,585.45 无形资产及其他资 产： 无形资产 124,304,569.83 21,968,405.67 149,985,858.91 23,752,589.95 长期待摊费用 1,981,227.20 4,344,169.24 其他长期资产 无形资产及其他资 126,285,797.03 21,968,405.67 154,330,028.15 23,752,589.95 产合计 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,215,222,792.42 1,609,647,419.05 3,092,010,496.83 1,718,269,172.72 流动负债： 短期借款 800,840,000.00 202,000,000.00 949,600,000.00 213,000,000.00 应付票据 404,700,000.00 220,910,000.00 154,000,000.00 应付账款 172,777,842.08 85,284,978.84 预收账款 171,621,397.53 3,433,950.00 105,242,295.48 应付工资 1,526,983.99 5,446,687.97 应付福利费 24,303,814.10 2,320,697.18 24,226,147.63 1,415,322.94 应付股利 5,526,698.68 2,554,131.28 617,552.40 40,992.00 应交税金 78,265,664.38 -839,259.79 74,514,168.25 -6,785,898.96 其他应交款 2,794,318.76 1,667.45 2,994,766.09 其他应付款 115,213,145.58 325,108,154.70 76,952,854.00 283,313,204.89 预提费用 5,482,583.40 325,695.83 23,225,782.58 2,882,134.56 预计负债 一年内到期的长期 71,158,200.00 50,940,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,783,052,448.50 534,905,036.65 1,640,173,433.24 698,805,755.43 长期负债： 长期借款 317,870,000.00 289,870,000.00 应付债券 长期应付款 7,376,841.81 6,665,539.08 专项应付款 6,695,793.20 4,660,000.00 19,393,368.96 4,060,000.00 其他长期负债 长期负债合计 331,942,635.01 4,660,000.00 315,928,908.04 4,060,000.00 递延税项： 递延税款贷项 13,294,199.44 负债合计 2,114,995,083.51 539,565,036.65 1,969,396,540.72 702,865,755.43 少数股东权益 30,145,326.51 107,210,538.82 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00 609,182,254.00 净额 资本公积 78,789,567.25 78,789,567.25 73,883,657.72 73,883,657.72 盈余公积 99,406,519.42 99,406,519.42 87,371,694.17 87,371,694.17 其中：法定公益 24,214,658.22 21,214,658.22 20,203,049.80 20,203,049.80 金 待分配利润 30,459,112.70 30,459,112.70 未分配利润 282,704,041.73 282,704,041.73 214,506,698.70 214,506,698.70 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,070,082,382.40 1,070,082,382.40 1,015,403,417.29 1,015,403,417.29 东权益）合计 负债和所有者权益 3,215,222,792.42 1,609,647,419.05 3,092,010,496.83 1,718,269,172.72 （或股东权益）合计 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：何光昶 主管会计机构负责人：孙万章 会计机构负责人：周淑蓉 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,298,440,353.34 223,684,358.87 1,971,411,229.60 4,456,305.58 减：主营业务成本 1,837,586,175.87 215,862,692.25 1,484,548,922.62 4,302,883.99 主营业务税金 67,285,341.49 113,776.02 60,512,651.85 及附加 二、主营业务利润（亏 393,568,835.98 7,707,890.60 426,349,655.13 153,421.59 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 7,355,106.51 -5,553.00 6,024,882.10 5,880.00 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 85,020,647.33 870,342.82 82,364,306.38 47,687.80 管理费用 126,292,778.00 23,532,768.52 141,941,588.96 42,384,682.36 财务费用 85,134,833.12 9,540,205.21 63,574,681.37 20,908,374.68 三、营业利润（亏损 104,475,684.04 -26,240,978.95 144,493,960.52 -63,181,443.25 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 10,393,842.99 106,846,043.03 5,142,817.32 185,638,822.68 损以“-”号填列） 补贴收入 3,260,000.00 营业外收入 2,410,165.84 1,220,183.87 50,000.00 减：营业外支出 4,565,042.66 372,895.80 5,634,057.15 278,548.94 四、利润总额（亏损 115,974,650.21 80,232,168.28 145,222,904.56 122,228,830.49 以“-”号填列） 减：所得税 31,326,749.96 12,107,756.93 少数股东损益 4,415,731.97 10,886,317.14 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 80,232,168.28 80,232,168.28 122,228,830.49 122,228,830.49 “-”号填列） 加：年初未分配利 214,506,698.70 214,506,698.70 141,071,305.49 141,071,305.49 润 其他转入 六、可供分配的利润 294,738,866.98 294,738,866.98 263,300,135.98 263,300,135.98 减：提取法定盈余 8,023,216.83 8,023,216.83 12,222,883.05 12,222,883.05 公积 提取法定公益 4,011,608.42 4,011,608.42 6,111,441.53 6,111,441.53 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 282,704,041.73 282,704,041.73 244,965,811.40 244,965,811.40 的利润 减：应付优先股股 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 30,459,112.70 30,459,112.70 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 282,704,041.73 282,704,041.73 214,506,698.70 214,506,698.70 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 1,763,357.97 1,763,357.97 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：何光昶 主管会计机构负责人：孙万章 会计机构负责人：周淑蓉 9.2.3 现金流量表 编制单位：四川金路集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,557,428,917.38 90,530,481.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,628,328.63 30,882,539.43 现金流入小计 2,564,057,246.01 121,413,020.72 购买商品、接受劳务支付的现金 1,926,998,324.23 82,538,931.29 支付给职工以及为职工支付的现金 119,354,728.82 10,292,090.05 支付的各项税费 252,421,182.99 7,897,438.08 支付的其他与经营活动有关的现金 134,100,159.16 126,781,685.09 现金流出小计 2,432,874,395.20 227,510,144.51 经营活动产生的现金流量净额 131,182,850.81 -106,097,123.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 137,100,000.00 142,100,000.00 减：出售子公司时子公司账面现金余额 86,035,555.50 取得投资收益所收到的现金 16,564,284.70 65,890,192.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,141,841.25 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 现金流入小计 75,770,570.45 207,990,192.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 254,566,432.22 1,257,335.00 产所支付的现金 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 投资所支付的现金 16,300,000.00 8,900,000.00 减：收购孙公司时孙公司账面现金余额 813,670.08 支付的其他与投资活动有关的现金 50,000.00 现金流出小计 270,102,762.14 10,157,335.00 投资活动产生的现金流量净额 -194,332,191.69 197,832,857.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,600,000.00 借款所收到的现金 1,127,520,000.00 207,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,101,748.22 现金流入小计 1,134,221,748.22 207,500,000.00 偿还债务所支付的现金 1,149,382,842.00 269,440,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 130,139,692.43 39,757,996.47 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,279,522,534.43 309,197,996.47 筹资活动产生的现金流量净额 -145,300,786.21 -101,697,996.47 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -208,450,127.09 -9,962,263.26 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 80,232,168.28 80,232,168.28 加：计提的资产减值准备 10,887,073.14 -644,334.35 固定资产折旧 97,534,726.35 2,535,148.45 无形资产摊销 6,025,581.96 527,812.70 长期待摊费用摊销 1,504,522.44 待摊费用减少（减：增加） 315,814.03 -4,405.06 预提费用增加（减：减少） -14,861,604.77 -2,556,438.73 处置固定资产、无形资产和其他 -2,661,982.83 128,094.19 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -460,543.43 278,548.94 财务费用 85,134,833.12 12,117,203.37 投资损失（减：收益） -15,393,842.99 -106,846,043.03 递延税款贷项（减：借项） -412,178.00 存货的减少（减：增加） -107,714,352.21 经营性应收项目的减少（减：增 -134,349,291.30 7,625,425.11 加） 经营性应付项目的增加（减：减 120,986,195.05 -99,490,303.66 少） 其他 少数股东损益 4,415,731.97 经营活动产生的现金流量净额 131,182,850.81 -106,097,123.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 471,797,804.32 155,562,997.34 减：现金的期初余额 680,247,931.41 165,525,260.60 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 四川金路集团股份有限公司2005年年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 -208,450,127.09 -9,962,263.26 法定代表人：何光昶 主管会计机构负责人：孙万章 会计机构负责人：周淑蓉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本公司1991年投资设立的中外合资企业—四川金路人造革有限公司，因严重亏损，于1998年10月停业至今， 2003年通过股权转让，改制为内资企业。根据《合并会计报表暂行规定》，本年度仍未将其纳入合并报表 范围。 本公司原控股子公司-天然气公司已于2005年12月27日出售，本年度按财政部财会[2003]10号规定将该 公司2005年利润表及现金流量表纳入合并报表范围，资产负债表不再纳入合并范围。 本公司2005年度新投资设立的子公司—四川岷江电化有限责任公司按规定纳入合并范围。 晨光金路科技有限责任公司、德阳市金路化工设计有限公司本年度由于股权转让，变更为本公司的子公司 —树脂公司的控股子公司，纳入树脂公司合并范围。