厦门钨业(600549)2004年年度报告摘要

厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司负责人陈维铉，主管会计工作负责人王吉宁，会计机构负责人许火耀声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 厦门钨业 股票代码 600549 上市交易所 上海证券交易所 注册地址：厦门市湖滨南路 619 号 16 层 注册地址和办公地址 办公地址：厦门市湖滨南路 619 号 16 层 邮政编码 361004 公司国际互联网网址 http://www.cxtc.com 电子信箱 xtc@public.xm.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许火耀 王烈春 联系地址 厦门市湖滨南路 619 号 16 层 厦门市湖滨南路 619 号 16 层 电话 0592-5363891 0592-5363856 传真 0592-5363857 0592-5363857 电子信箱 xhy@mail.cxtc.com wlc@mail.cxtc.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 1,491,312,264.88 776,743,871.03 92.00 578,398,096.55 利润总额 193,235,682.52 95,931,547.71 101.43 77,851,231.36 净利润 110,615,647.23 54,388,882.33 103.38 50,056,023.11 扣除非经常性损益的净利润 105,596,673.21 52,397,238.28 101.53 46,114,902.04 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 2,194,187,937.51 1,750,877,477.13 25.32 1,103,649,270.49 股东权益 715,012,574.71 610,082,935.28 17.20 588,391,465.15 经营活动产生的现金流量净额 23,127,240.87 -3,722,502.55 721.28 41,570,285.63 第 1 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.46 0.45 2.22 0.42 最新每股收益 净资产收益率(%) 15.47 8.91 6.56 8.51 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 14.77 8.59 6.18 7.84 每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 -0.03 433.33 0.35 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.98 5.08 -41.34 4.90 调整后的每股净资产 2.98 5.08 -41.34 4.90 说明：上述"每股净资产"、"调整后每股净资产"和"每股收益"，本报告期末和报告期按派送红股和转增股本后新 的总股本 24,000 万股计算，上年度期末和上年同期按原总股本 12,000 万股计算。 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 6,200,000.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 -253,288.67 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -596,285.05 所得税影响数 -331,452.26 合计 5,018,974.02 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 90,000,000 18,000,000 72,000,000 90,000,000 180,000,000 其中： 国家持有股份 47,232,000 9,446,400 37,785,600 47,232,000 94,464,000 境内法人持有股份 28,215,000 5,643,000 22,572,000 28,215,000 56,430,000 境外法人持有股份 14,553,000 2,910,600 11,642,400 14,553,000 29,106,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,000,000 18,000,000 72,000,000 90,000,000 180,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 6,000,000 24,000,000 30,000,000 60,000,000 第 2 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 6,000,000 24,000,000 30,000,000 60,000,000 三、股份总数 120,000,000 24,000,000 96,000,000 120,000,000 240,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,284 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年末持股 （已流通 冻结的 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 股份数 东或外资 通） 量 股东） 福建省冶金(控股)有限责任公司 47,232,000 94,464,000 39.36 未流通 0 国有股东 五矿有色金属股份有限公司 27,315,000 54,630,000 22.76 未流通 0 法人股东 日本联合材料株式会社 13,653,000 27,306,000 11.38 未流通 0 外资股东 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投 2,696,700 2,696,700 1.12 已流通 0 法人股东 资基金 国 际 金 融 － 汇 丰 － MORGAN STANLEY & CO. 2,113,600 2,113,600 0.88 已流通 0 外资股东 INTERNATIONAL LIMITED 杭州锦园丝绸有限公司 900,000 1,800,000 0.75 未流通 0 法人股东 日本三菱商事株式会社 900,000 1,800,000 0.75 未流通 0 外资股东 申银万国－花旗－UBS LIMITED 1,733,764 1,733,764 0.72 已流通 0 外资股东 北京雅宝经济文化发展中心 109,696 925,114 0.39 已流通 0 法人股东 中国建设银行－银华保本增值证券投资基金 850,200 850,200 0.35 已流通 0 法人股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 种类（A、B、H 股 股东名称（全称） 数量 或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,696,700 A 股 国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 2,113,600 A 股 申银万国－花旗－UBS LIMITED 1,733,764 A 股 北京雅宝经济文化发展中心 925,114 A 股 中国建设银行－银华保本增值证券投资基金 850,200 A 股 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 778,440 A 股 国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 622,280 A 股 孙孟林 354,202 A 股 彭金木 290,000 A 股 黄英鸣 265,279 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东与前十名股东之间不存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：福建省冶金（控股）有限责任公司 法人代表：欧阳元和 注册资本：55,018 万元人民币 成立日期：1996 年 2 月 15 日 第 3 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：经营授权的国有资产及其资本收益管理 （2）实际控制人情况 公司名称：福建省国有资产管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福建省国有资产管理委员会 100％% 福建省冶金(控股)有限责任公司 39.36% 厦门钨业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈维铉 董事长 男 61 2003-04-01～2006-04-01 0 0 朱光 副董事长 男 47 2003-04-01～2006-04-01 0 0 浅井毅 副董事长 男 61 2003-04-01～2006-04-01 0 0 刘同高 董事、总裁 男 52 2003-04-01～2006-04-01 0 0 吴冲浒 董事、副总裁 男 59 2003-04-01～2006-04-01 0 0 李仲泽 董事 男 35 2003-04-01～2006-04-01 0 0 卢忠效 独立董事 男 69 2003-04-01～2006-04-01 0 0 吴世农 独立董事 男 48 2003-09-29～2006-04-01 0 0 黄世忠 独立董事 男 42 2003-04-01～2006-04-01 0 0 叶清海 监事长 男 58 2003-04-01～2006-04-01 0 0 徐基清 监事 男 35 2003-04-01～2006-04-01 0 0 江明 监事 男 49 2003-04-01～2006-04-01 0 0 吴大云 监事 男 47 2003-04-01～2006-04-01 0 0 叶柏树 监事 男 53 2003-04-01～2006-04-01 0 0 桥本幸三郎 监事 男 59 2003-04-01～2006-04-01 0 0 袁廷亮 职工监事 男 38 2003-04-01～2006-04-01 0 0 王其建 职工监事 男 37 2003-04-01～2006-04-01 0 0 林高安 职工监事 男 38 2003-04-01～2006-04-01 0 0 庄志刚 副总裁 男 43 2003-04-01～2006-04-01 0 0 黄长庚 副总裁 男 38 2003-04-01～2006-04-01 0 0 第 4 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 副总裁、 王吉宁 男 38 2003-04-01～2006-04-01 0 0 财务负责人 王强 副总裁 男 42 2003-04-01～2006-04-01 0 0 沈元泽 副总裁 男 48 2003-04-01～2006-04-01 0 0 万钧 副总裁 男 58 2003-04-01～2006-04-01 0 0 许火耀 董事会秘书 男 33 2003-08-11～2006-04-01 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 福建省冶金（控 陈维铉 股）有限责任公 副董事长 否 司 五矿有色金属股 朱光 总裁 是 份有限公司 五矿有色金属股 李仲泽 钨部总经理 是 份有限公司 日本国联合材料 浅井毅 常务取缔役 是 株式会社 福建省冶金（控 吴大云 股）有限责任公 监察审计处处长 是 司 福建省冶金（控 叶柏树 股）有限责任公 财务资产管理处处长 是 司 五矿有色金属股 徐基清 财务部总经理 是 份有限公司 五矿有色金属股 江明 投资部副总经理 是 份有限公司 日本国联合材料 桥本幸三郎 常务取缔役 是 株式会社 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 668.94 金额最高的前三名 187.88 董事的报酬总额 金额最高的前三名 高级管理人员的报 244.29 酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事出席董事会和股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定 独立董事其他待遇 行使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报 董事朱光、李仲泽、浅井毅在本公司每年只领取董事津贴 1.20 万元，不领取 酬、津贴的董事、 其他报酬；监事江明、徐基清、吴大云、叶柏树、桥本幸三郎在本公司每年 监事姓名 只领取监事津贴 1.20 万元，不领取其他报酬。 报酬区间 人数 50 万以上 7 40－50 万 2 第 5 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 30－40 万 1 20－30 万 1 10－20 万 2 0－10 万 12 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期，在董事会的领导下，公司总裁班子依靠各控股子公司、分公司经理班子和全体员工，积 极努力，较好地完成 2004 年度各项预算目标。 报告期，公司各生产企业均面临原料涨价的困难，各主要原料的上涨幅度远远超出了预期，如钨 精矿从年初的 2.4 万元/吨起步，除 5 月受中国宏观调控因素影响，略有回落外，其余时间均呈逐月 上涨之势，至年底达 4.3 万元/吨，涨幅为 79%；钼原料（钼酸铵）市场在 2004 年更是不正常的一 年，从年初 11 万元/吨起步，受供应紧张和需求旺盛的双重压力，导致价格的快速持续上扬，年末达 36 万元/吨，涨幅为 227%；镍、钴基本维持在高位运行，无论是现货还是期货，都曾摸高 14 年来的 高点，年末受中国即将上调出口关税和取消出口退税消息的刺激，价格再次上冲。在价格大幅上涨的 同时，供应持续紧张，经常呈现有价无货的状态。除上述因素外，制约经营的另一大矛盾是各公司所 在地电力供应持续紧张。原料和电力供应两个生产要素给公司的正常生产和经营造成较大的负面影 响。 产品市场的价格走势和原料市场的价格走势迥然不同，国外的仲钨酸铵、钨粉、碳化钨粉、合金 价格一受时滞的影响，二受国内钨行业产能大增后，为消化产能一些企业的低价干扰，深加工产品中 钨丝价格保持在原价位，而钨粉、碳化钨粉、合金的价格增长无法完全消化原料价格的增长。除豫鹭 公司外，各生产企业均承受着价格机制和供求关系失调的巨大压力。 面对空前的困难，各控股子公司、分公司积极应对，发动职工内部挖潜，加大技术进步力度，积 极开拓国内外市场，发挥规模优势，经过不懈努力，全年仍合并实现主营业务收入 149,131 万元，分 别比预算和上年增长 18.68%和 92%，实现净利润 11,062 万元，分别比预算和上年增长 70.18%和 103.38%，取得较好的经营业绩。在股本扩张一倍的情况下，2004 年公司仍实现每股收益 0.46 元， 较 2003 年的 0.45 元增加了 2.22%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 比上年增减(%) 比上年增减(%) 增减(%) 分行业 钨钼等有 色金属制 1,229,043,672.27 898,924,304.07 26.86 97.33 92.30 1.91 品 房地产开 152,384,777.18 101,870,982.92 33.15 26.65 38.24 -5.60 发 其中:关联 152,739,896.18 117,621,730.68 22.99 89.22 65.53 11.02 交易 分产品 氧化钨 235,980,911.33 206,832,421.51 12.35 56.31 64.36 -4.29 碳化钨粉 209,858,191.61 168,782,376.96 19.57 43.20 45.98 -1.53 合金深加 152,845,610.56 106,329,235.13 30.43 179.58 201.13 -4.98 工产品 钨钼丝材 332,725,842.18 195,367,007.65 41.28 378.66 337.78 5.48 房地产开 152,384,777.18 101,870,982.92 33.15 26.65 38.24 -5.60 发 其中:关联 152,739,896.18 117,621,730.68 22.99 89.22 65.53 11.02 交易 第 6 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易的定价原则 根据同期同类产品市场价格协商制定。 必要性：五矿有色金属股份有限公司是目前国内最大的钨矿及钨制品进出口贸易 商，拥有丰富的钨矿资源和较多的钨制品出口配额；本公司目前为世界上规模最大的 钨制品生产供应企业之一，生产所需钨精矿大部分需向市场采购，自身分配的出口配 关联交易必要性、持续性的说明 额无法满足公司生产经营的需要，因而需向五矿有色金属股份有限公司采购钨精矿、 借助其出口配额销售和委托销售钨制品。 持续性:由于公司生产经营规模不断扩大，在未来较长一段时间内，仍需向五矿 有色金属股份有限公司采购钨精矿、借助其出口配额销售和委托销售钨制品。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 762,416,597.20 146.02 出口 728,895,667.68 56.13 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 30,016.01 占采购总额比重(%) 25.55 前五名销售客户销售金额合计 44,050.56 占销售总额比重(%) 29.54 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期公司钨钼丝材及合金深加工产品实现主营业务收入 48,557 万元，同比增长占 291%；占主 营业务收入比例为 32.56%，同比上升了 16.57 个百分点；公司产品结构正逐步向高附加值转型。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期公司实现主营业务利润 38,060 万元，同比增长了 92.06%，主要原因是公司各主要产品产 销规模扩大，盈利能力大幅提高；其中募集资金投资项目合金深加工产品实现主营业务利润 4,652 万 元，同比增长 140.27%；公司 2003 年 10 月购并的三家钨钼丝材生产企业实现主营业务利润 13,652 万元，同比增长 451.99%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期公司实现主营业务利润 11,062 万元，同比增长了 103.38%，主要原因是公司各主要产品 产销规模扩大，盈利能力大幅提高，主要募集资金投资项目产销规模逐步扩大并产生良好效益，其中 合金深加工产品报告期实现主营业务收入 15,285 万元、净利润 3,253 万元，相应增加合并净利润 1,830 万元；另外，公司于 2003 年 10 月购并的三家钨钼丝材生产报告期继续保持快速发展，三家企 业相应增加合并主营业务收入 26,322 万元、合并净利润 3,414 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 公司资产总额增加的主要原因是生产经营规模扩大，存货、短期借款等资产、负债增加。 预付账款减少的主要原因主要是预付房地产开发土地出让金转入开发成本。 第 7 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 存货增加的主要原因由于各主要产品产销规模扩大及主要募集资金项目逐步投产相应增加存货占 用资金，以及房地产开发投入大幅增加。 短期借款增加的主要原因是公司及各控股子公司因经营需要相应增加流动资金贷款。 预收账款减少的主要原因是部分房地产预收款结转销售。 其他应付款增加的主要原因是控股子公司成都虹波实业股份有限公司收到成都土地储备中心异地 搬迁搬迁预拨款 6,874 万元。 股东权益增加的主要原因是公司经营利润增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 12,978.71 募集资金总额 33,354.83 已累计使用募集资金总额 32,461.90 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 划进度 计收益 600 吨/年高性 能硬质合金 （特种合金） 粉末材料及 500 吨/年硬质 14,373.12 否 14,373.12 3,253.11 否 是 合金深加工合 金制品生产线 等技术改造项 目 以白钨矿为原 料生产仲钨酸 6,000.00 是 1,995.93 1,903.76 是 是 铵技改项目 4500t/d 选 矿 厂白钨回收工 2,800.00 否 2,800.00 565.82 是 否 程项目 年产 1000 吨镍 氢电池用贮氢 4,173.40 否 4,173.40 51.56 否 否 合金粉项目 增强技术中心 研发能力技术 2,516.00 否 1,623.07 0 否 改造 补充流动资金 3,492.31 否 3,492.31 是 合计 33,354.83 / 28,457.83 5,774．25 / / 未达到计划进 600 吨/年高性能硬质合金（特种合金）粉末材料及 500 吨/年硬质合金深加工合金制品生产 度和预计收益 线等技术改造项目：因公司于 2002 年 10 月 24 日才发行股票，实际使用募集资金的时间比当初制 的说明（分具 定的计划滞后，故项目未达到计划进度；项目采取边投资边生产，尚未进入正常生产期，产生收 体项目） 益基本符合预计水平。 第 8 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 以白钨矿为原料生产仲钨酸铵技改项目：实际收益未达到预计水平的原因是原矿入选品味偏 低，产能尚未充分发挥。 年产 1000 吨镍氢电池用贮氢合金粉项目：因公司于 2002 年 10 月 24 日才发行股票，实际使 用募集资金的时间比当初制定的计划滞后，故项目未达到计划进度；项目收益远低于预计收益的 主要原因是生产所需主要原料镍、钴采购价格大幅涨价，而产品价格涨幅较小。 增强技术中心研发能力技术改造项目：因公司于 2002 年 10 月 24 日才发行股票，实际使用募 集资金的时间比当初制定的计划滞后，故项目未达到计划进度。 变更原因及变 “以白钨矿为原料制取仲钨酸铵技改项目”计划投资 6000 万元，由于技术上取得重大突破，采取 更程序说明 了新的改良工艺方案，不仅使该项目得以提前完成，而且节约了 4004.07 万元资金；经公司 2003 （分具体项 年第一次临时股东大会批准，将该项目节余资金全部用于收购厦门三虹公司钨钼股份有限公司持 目） 有的虹鹭公司 27.42%的股权。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 4,004.07 变更项目拟投 实际投入金 产生收益金 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 额 额 计划进度 预计收益 收购厦门三虹 股份有限公司 持有的厦门虹 以白钨矿为原料生产 4,004.07 4,004.07 1,398.60 是 是 鹭钨钼工业有 仲钨酸铵技改项目 限公司 27.42% 的股权 合计 / 4,004.07 740.34 1,398.60 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立宁化 行洛坑钨矿有 600.00 已完成 -70.17 限公司 收购上海上灯 钨钼有限公司 2,507.84 已完成 -111.64 68％股权并对 其增资 合计 3,107.84 / -181.81 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年厦钨各生产企业面临的主要困难和经营风险仍将是原料的供应问题，原料的供应和价格 波动将给公司带来较大的经营压力和经营风险，公司将积极应对原料市场形势，谨慎经营，采取各种 办法缓解原料供应压力，规避市场风险；同时，继续加大产品结构调整力度，迅速提高硬质合金、特 第 9 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 种合金钨丝等深加工产品、新产品的产销规模；继续提升经营管理水平，充分调动各公司积极性，争 取实现较好的经营业绩，2005 年公司主营业务收入目标 223,700 万元，比 2004 年增长 50%。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司 2004 年合并净利润 110,615,647.23 元，加上年初 未分配利润 27,120,935.13 元，扣除 2004 年实施 2003 年度向全体股东每 10 股送红股 2 股分配方案 分配 24,000,000.00 元，本期可供分配利润为 113,736,582.36 元，按照《公司法》和本公司章程的 有关规定，按净利润的 10%提取法定公积金 28,263,617.96 元（其中控股子公司厦门金鹭特种合金有 限公司和厦门虹鹭钨钼工业有限公司为中外合资企业，分别按净利润的 10%提取企业发展基金和储备 基 金 ） 、 按 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 公 益 金 12,981,543.70 元 后 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 72,491,420.70 元。 根据公司发展需要，董事会建议以 2004 年 12 月 31 日公司总股本 24,000 万股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共分配 48,000,000.00 元，剩余未分配利润 24,491,420.70 元结转下年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 上海广电电子 股份有限公 司、上海海昌 国际有限公司 2004-10-18 807.84 -111.52 否 是 是 持有的上海上 灯钨钼制品有 限公司 68％股 权 7.2 出售资产 □适用√不适用 控股上海上灯公司将增强厦门钨业在钨钼丝材方面的市场占有量和发挥上海上灯在上海及江浙地区 的区位优势 ， 上海上灯公司 2004 年末资产总额 4,382 万元，净资产 3,159 万元，2004 年 11-12 月 亏损 164 万元，对本公司财务状况和经营成果影响较小。 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 10 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,338.40 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,138.40 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,138.40 担保总额占公司净资产的比例 9.98% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 五矿有色金属股份有限公司 16,348.48 17.32% 4,311.84 9.88% 合计 16,348.48 17.32% 4,311.84 9.88% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 五矿有色金属股份有限公司 16,348.48 3,711.83 4,311.84 0 厦门三虹钨钼股份有限公司 0 15,673.42 合计 16,348.48 3,711.83 4,311.84 15,673.42 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人 民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 11 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 卢忠效 5 5 0 0 吴世农 5 4 1 0 黄世忠 5 4 1 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司年度财务会计报告已经福建省华兴有限责任会计师事务所审计，并出具了闽华兴所(2005) 审字 E-023 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:厦门钨业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 239,569,155.02 172,234,167.53 162,456,077.42 43,362,048.74 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 11,923,572.02 13,519,875.58 232,000.00 1,580,000.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 196,852,960.19 226,809,106.79 103,308,344.41 93,740,406.96 其他应收款 14,056,629.35 17,478,411.80 1,162,550.56 144,665,735.53 预付账款 290,083,657.66 94,655,281.51 53,639,696.40 26,232,452.37 应收补贴款 21,988,898.59 987,507.82 17,658,458.27 0.00 存货 374,039,410.98 855,848,779.03 43,964,414.51 115,495,943.28 待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,148,514,283.81 1,381,533,130.06 382,421,541.57 425,076,586.88 长期投资： 长期股权投资 20,057,952.26 36,091,537.64 370,235,458.68 585,191,888.99 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 20,057,952.26 36,091,537.64 370,235,458.68 585,191,888.99 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：股权投资差额 14,188,804.16 16,710,689.54 10,733,004.00 13,377,804.29 固定资产： 固定资产原价 618,434,216.06 850,340,103.77 98,924,952.17 129,651,522.89 减：累计折旧 247,436,787.96 298,288,100.29 46,962,048.22 48,699,907.83 固定资产净值 370,997,428.10 552,052,003.48 51,962,903.95 80,951,615.06 减：固定资产减值准备 2,460,437.97 3,776,668.77 0.00 0.00 固定资产净额 368,536,990.13 548,275,334.71 51,962,903.95 80,951,615.06 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 第 12 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 在建工程 112,344,256.19 131,673,310.95 3,767,102.00 17,425,721.92 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 480,881,246.32 679,948,645.66 55,730,005.95 98,377,336.98 无形资产及其他资产： 无形资产 101,423,994.74 96,614,624.15 28,028,182.34 26,113,001.72 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 101,423,994.74 96,614,624.15 28,028,182.34 26,113,001.72 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 1,750,877,477.13 2,194,187,937.51 836,415,188.54 1,134,758,814.57 流动负债： 短期借款 230,884,000.00 391,522,911.84 147,500,000.00 263,389,768.00 应付票据 9,000,000.00 23,264,500.00 9,000,000.00 20,264,500.00 应付账款 35,800,385.91 93,166,160.93 12,781,375.27 27,066,957.11 预收账款 150,077,322.54 76,995,785.83 2,350.00 50,426,060.38 应付工资 12,248,557.87 21,366,932.34 8,085,545.84 11,385,684.84 应付福利费 36,275,114.24 47,786,186.86 5,340,843.50 6,470,957.82 应付股利 26,098,065.09 156,720.00 0.00 0.00 应交税金 -25,140,022.49 -1,693,859.32 4,266,309.48 3,046,427.96 其他应交款 -44,400.48 95,533.05 -23,852.31 7,732.07 其他应付款 174,592,940.35 276,744,682.73 2,476,738.23 3,123,124.21 预提费用 3,125,879.16 7,243,119.22 2,029,500.59 4,887,522.22 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 130,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 782,917,842.19 956,648,673.48 191,458,810.60 390,068,734.61 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 111,000,000.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 69,866,162.44 77,519,116.62 27,171,330.10 19,044,886.29 其他长期负债 14,000,000.00 10,988,559.16 0.00 0.00 长期负债合计 153,866,162.44 199,507,675.78 27,171,330.10 19,044,886.29 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 936,784,004.63 1,156,156,349.26 218,630,140.70 409,113,620.90 少数股东权益 204,010,537.22 323,019,013.54 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,000,000.00 240,000,000.00 120,000,000.00 240,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 120,000,000.00 240,000,000.00 120,000,000.00 240,000,000.00 资本公积 375,055,010.39 279,369,002.59 375,929,250.70 282,052,818.85 盈余公积 81,906,989.76 123,152,151.42 51,111,153.58 73,458,469.12 其中：法定公益金 28,388,935.25 41,370,478.95 25,555,576.79 36,729,234.56 未分配利润 27,120,935.13 24,491,420.70 64,744,643.56 82,133,905.70 拟分配现金股利 6,000,000.00 48,000,000.00 6,000,000.00 48,000,000.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 减：未确认投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 610,082,935.28 715,012,574.71 617,785,047.84 725,645,193.67 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,750,877,477.13 2,194,187,937.51 836,415,188.54 1,134,758,814.57 公司法定代表人: 陈维铉 主管会计工作负责人: 王吉宁 会计机构负责人: 许火耀 第 13 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:厦门钨业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,491,312,264.88 776,743,871.03 666,418,792.47 441,991,434.45 减：主营业务成本 1,100,115,509.93 570,936,292.32 584,747,410.34 379,169,688.90 主营业务税金及附加 10,596,738.02 7,635,560.62 1,022,327.70 249,970.11 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 380,600,016.93 198,172,018.09 80,649,054.43 62,571,775.44 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,817,805.19 5,309.79 869,380.58 192,310.94 减: 营业费用 38,675,250.42 25,362,102.45 11,511,248.89 8,114,976.91 管理费用 137,433,091.42 76,114,639.23 36,632,783.27 28,763,443.35 财务费用 13,052,300.57 2,787,140.10 5,858,366.65 -2,874,454.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 194,257,179.71 93,913,446.10 27,516,036.20 28,760,120.24 加：投资收益（损失以“-”号填列） -66,008.06 -287,083.98 90,298,475.32 34,775,278.29 补贴收入 960,000.00 2,443,000.00 450,000.00 1,649,000.00 营业外收入 749,091.69 557,113.06 168,510.02 97,148.54 减：营业外支出 2,664,580.82 694,927.47 251,330.63 103,923.81 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 193,235,682.52 95,931,547.71 118,181,690.91 65,177,623.26 减：所得税 18,970,125.23 16,789,857.64 6,445,113.23 6,788,183.12 减：少数股东损益 51,650,947.23 19,973,259.83 0.00 0.00 减：职工奖励及福利基金 11,998,962.83 4,779,547.91 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润（亏损以“-”号填列） 110,615,647.23 54,388,882.33 111,736,577.68 58,389,440.14 加：年初未分配利润 27,120,935.13 755,259.48 64,744,643.56 24,033,091.44 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 137,736,582.36 55,144,141.81 176,481,221.24 82,422,531.58 减：提取法定盈余公积 28,263,617.96 14,021,402.70 11,173,657.77 5,838,944.01 提取法定公益金 12,981,543.70 8,001,803.98 11,173,657.77 5,838,944.01 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列) 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 96,491,420.70 33,120,935.13 154,133,905.70 70,744,643.56 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 48,000,000.00 6,000,000.00 48,000,000.00 6,000,000.00 转作股本的普通股股利 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 列) 24,491,420.70 27,120,935.13 82,133,905.70 64,744,643.56 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -8,193,713.24 -3,208,086.41 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈维铉 主管会计工作负责人: 王吉宁 会计机构负责人: 许火耀 第 14 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:厦门钨业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,355,361,624.11 785,493,407.82 收到的税费返还 78,477,266.75 23,535,139.59 收到的其他与经营活动有关的现金 55,796,889.15 2,543,557.80 现金流入小计 1,489,635,780.01 811,572,105.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,194,074,783.27 662,928,134.78 支付给职工以及为职工支付的现金 120,786,979.59 23,708,595.91 支付的各项税费 62,269,976.70 18,051,904.81 支付的其他与经营活动有关的现金 89,376,799.58 156,778,520.21 现金流出小计 1,466,508,539.14 861,467,155.71 经营活动产生的现金流量净额 23,127,240.87 -49,895,050.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：出售子公司收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 1,271,310.40 16,958,686.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 72,664,799.58 1,072,132.56 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 73,936,109.98 18,030,819.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 218,061,176.61 50,061,417.98 投资所支付的现金 36,372,275.00 141,989,775.00 其中：购买子公司所支付的现金 8,078,400.00 8,078,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 254,433,451.61 192,051,192.98 投资活动产生的现金流量净额 -180,497,341.63 -174,020,373.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 71,722,413.56 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 24,660,000.00 0.00 借款所收到的现金 781,391,252.40 537,955,320.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 671,085.87 现金流入小计 853,784,751.83 537,955,320.00 偿还债务所支付的现金 696,270,030.00 422,511,340.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,642,615.02 10,418,765.44 其中：支付少数股东的股利 10,175,211.98 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 24,869,084.03 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 0.00 现金流出小计 772,781,729.05 432,930,105.44 筹资活动产生的现金流量净额 81,003,022.78 105,025,214.56 四、汇率变动对现金的影响 518,767.04 -203,818.95 五、现金及现金等价物净增加额 -75,848,310.94 -119,094,028.68 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 110,615,647.23 111,736,577.68 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 51,650,947.23 0.00 减：未确认的投资损失 0.00 0.00 加：计提的资产减值准备 5,367,355.46 394,647.35 固定资产折旧 49,810,694.50 8,166,588.58 无形资产摊销 7,969,461.10 1,915,180.62 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 待摊费用减少（减：增加） 0.00 0.00 预提费用增加（减：减少） 4,117,240.06 2,858,021.63 第 15 页 共 16 页 厦门钨业股份有限公司 2004 年度报告摘要 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 426,777.56 229,335.18 固定资产报废损失 263,554.39 财务费用 13,052,300.57 5,858,366.65 投资损失（减：收益） 66,008.06 -90,298,475.32 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -268,745,275.86 -72,158,024.69 经营性应收项目的减少(减：增加) 135,546,520.13 -38,396,105.08 经营性应付项目的增加(减：减少) -87,013,989.56 19,798,836.90 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 23,127,240.87 -49,895,050.50 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 172,234,167.53 43,362,048.74 减：现金的期初余额 248,082,478.47 162,456,077.42 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -75,848,310.94 -119,094,028.68 公司法定代表人: 陈维铉 主管会计工作负责人: 王吉宁 会计机构负责人: 许火耀 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 报告期公司合并报表范围增加控股子公司宁化行洛坑钨矿有限公司和上海虹广钨钼科技有限公司 两家控股公司。宁化行洛坑钨矿有限公司是 2004 年 5 月本公司出资 600 万元与厦门三虹钨钼股份有 限公司共同设立的，本公司持有 60%股权。2004 年 10 月，公司出资 8,078,400.00 元收购上海广电电 子股份有限公司以及上海海昌国际有限公司持有的上海上灯钨钼制品有限公司（现更名为上海虹广钨 钼科技有限公司）68%的股权,以出资款支付完毕并完成股权过户日 2004 年 10 月 18 日为购买日；根 据与出售方协定，该公司损益自 2004 年 11 月起并入本公司。 董事长：陈维铉 厦门钨业股份有限公司 2005 年 3 月 15 日 第 16 页 共 16 页