安琪酵母(600298)2005年年度报告摘要

安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事刘益谦因工作原因未能出席本次董事会会议，委托董事肖明华参加会议并对会议议案 表决；独立董事余玉苗因工作原因未能出席本次董事会会议，委托独立董事李德军参加会议并对会议 议案表决。 1.3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人俞学锋，主管会计工作负责人梅海金，会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安琪酵母 股票代码 600298 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省宜昌市中南路 24 号 邮政编码 443003 公司国际互联网网址 http://www.angel.com.cn 电子信箱 angel@angel.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周帮俊 高路 联系地址 湖北省宜昌市中南路 24 号 湖北省宜昌市中南路 24 号 电话 0717-6369865 0717-6369865 传真 0717-6369865 0717-6369865 电子信箱 zbj@angel.com.cn gaolu@angel.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 705,623,582.20 544,749,978.68 29.53 395,007,824.43 利润总额 71,453,346.83 71,187,492.48 0.37 52,071,841.13 净利润 62,366,010.01 53,668,800.37 16.21 41,480,822.71 扣除非经常性损益的净利润 53,738,738.85 53,580,040.95 0.30 37,899,205.40 经营活动产生的现金流量净额 122,623,618.86 70,975,148.94 72.77 79,159,340.40 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,110,676,308.16 895,155,457.42 24.08 778,961,127.18 股东权益（不含少数股东权益） 658,485,801.94 627,013,868.55 5.02 619,270,690.89 第 1 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.4596 0.3955 16.21 0.3057 净资产收益率（%） 9.47 8.56 增加 0.91 个百分点 6.70 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 8.16 8.55 减少 0.39 个百分点 6.12 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.9032 0.5230 72.70 0.5833 本年末比上年末增减 2003 年 2005 年末 2004 年末 (%) 末 每股净资产 4.8525 4.6206 5.02 4.5635 调整后的每股净资产 4.8757 4.5983 6.03 4.5514 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 62,366,010.01 营业外收入 3,702,343.78 营业外支出 2,245,928.63 投资收益 -2,599,706.27 补贴收入 516,800.00 国产设备抵免所得税 10,181,189.59 以前年度已经计提各项减值准备的转回 425,516.26 固定资产减值准备 —— 加：所得税影响 1,352,943.57 扣除非经常性损益后的净利润 53,738,738.85 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,700,000.00 74.21 100,700,000.00 74.21 其中： 国家持有股份 73,000,000.00 53.80 73,000,000.00 53.80 境内法人持有股份 27,700,000.00 20.41 27,700,000.00 20.41 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,700,000.00 74.21 100,700,000.00 74.21 第 2 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000.00 25.79 35,000,000.00 25.79 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000.00 25.79 35,000,000.00 25.79 三、股份总数 135,700,000.00 100 135,700,000.00 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 18,449 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 量 湖北安琪生物集团有限公司 （注 1） 国有股东 50.99 69,200,000 质押 34,000,000 新理益集团有限公司 其他 14.37 19,500,000 质押 19,500,000 大鹏资产管理有限责任公司 其他 4.94 6,700,000 质押 6,700,000 宜昌西陵酒业有限公司 国有股东 2.43 3,300,000 无 应财金 其他 0.77 1,039,374 无 贵州润丰(集团)实业有限公司 其他 0.74 1,000,000 冻结 1,000,000 宜昌溢美堂调味品有限公司 国有股东 0.37 500,000 无 上海泛罡电脑网络开发有限公司 其他 0.33 450,000 无 中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投 其他 0.29 396,400 无 资基金 周海峰 其他 0.28 293,247 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 应财金 1,039,374 人民币普通股 中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金 396,400 人民币普通股 周海峰 293,247 人民币普通股 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 289,242 人民币普通股 江西省财政投资管理公司 207,686 人民币普通股 景业证券投资基金 200,000 人民币普通股 张喜营 183,736 人民币普通股 陈永端 159,317 人民币普通股 国 际 金 融 － 汇 丰 － MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL 150,000 人民币普通股 LIMITED 华宝信托投资有限责任公司－单一类资金信托 2004 年第 16 号 人民币普通股 130,000 上述股东关联关系或 前十名流通股股东中，本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公 一致行动关系的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：湖北安琪生物集团有限公司 法人代表：俞学锋 第 3 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本：21,496 万元人民币 成立日期：1997 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：生物制品、食品添加剂、酒类、奶制品、调味品、粮食制品的生产和 销售；生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程的安装调试； 汽车货运服务；经营公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其 直属企业科研和生产所需的技术，原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营公司及其 直属企业的进料加工和"三来一补"业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宜昌市国资委 国有独资 湖北安琪生物集团有限公司 53.80% 安琪酵母股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股东单 性 年 年初 年末 变动 姓名 职务 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 别 龄 持股数 持股数 原因 总额(万元) 单位领取 董事长/总 俞学锋 男 51 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 40.65 否 经理 李知洪 董事 男 39 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 是 董事/常务 余明华 男 39 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 33.45 副总经理 董事/副总 肖明华 男 38 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 30.11 否 经理 姚 娟 董事 女 39 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 24.80 否 刘益谦 董事 男 42 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 是 刘春田 独立董事 男 57 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 3 否 余玉苗 独立董事 男 41 2004-03-31～2007-03-31 0 0 3 否 李德军 独立董事 男 50 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 3 否 董恩学 监事会主席 男 55 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 28.69 否 李成群 监事 男 37 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 是 代 榕 监事 男 35 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 否 李 林 监事 男 33 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 是 覃先武 副总经理 男 36 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 29.09 否 副总经理/ 梅海金 男 41 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 29.47 否 总会计师 副总经理/ 周帮俊 男 42 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 28.70 否 董秘 陈 蓉 副总经理 女 40 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 28.83 否 第 4 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 王悉山 副总经理 男 39 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 29.64 否 吴朝晖 副总经理 男 37 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 27.38 否 合计 / / / / / 339.81 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年是公司主业规模持续扩大、市场快速发展的一年，也是公司稳步推进“国际化、专业化酵 母大公司”发展战略，行业影响力大幅度提高的一年。2005 年，公司管理层和全体员工在董事会的领 导下，面对原材料、能源成本大幅上涨、人民币升值的严峻形势，坚持以经济效益为中心，加强成本 控制，进行管理创新，推进国际化进程，圆满完成了年度经营计划，经营业绩继续保持稳定增长。 2005 年，公司实现主营业务收入 70,562 万元，同比增长 29.53%，主营业务利润 22,310 万元，同比增 长 6.88%，净利润 6236 万元，同比增长 16.20%，每股收益为 0.4596 元，净资产收益率达到 9.47%。 （1）报告期内，公司主要原材料糖蜜价格大幅上涨，能源和其它生产资料的价格也较大幅度上扬， 导致公司原料成本大幅度提高。面对原料、能源价格上涨的压力，公司内部全面开展“增收节支、节 能降耗”活动，充分依靠员工，发挥广大员工的工作积极性、主动性，群策群力，通过改进技术、工 艺，降低了成本，提高了产品产量、质量，圆满完成了年度经营目标。 （2）报告期内，公司主导产品酵母销量首次突破 3 万吨，同比增长 27.5%，酵母抽提物、动物营 养业务均保持较好增长。公司销售规模的不断扩大、多业务的全面发展和良好的服务使“安琪”在国 内酵母市场的第一品牌地位进一步巩固。2005 年 11 月，在经济日报主办的“2005 中国自主创新.品牌 高层论坛”上，“安琪”被评定为 60 个“行业最具成长力的自主品牌企业”之一。 （3）报告期内，公司继续推进国际化进程，全年出口收入达到 1.75 亿元，同比增长 65.24%，创 历史最高水平。公司产品出口到 60 多个国家和地区，继续保持国内第一大酵母出口企业地位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 6.69 个 食品行业 705,623,582.20 476,888,297.23 31.62 29.53 43.78 百分点 产品 减少 7.02 个 酵母系列 528,511,092.22 345,152,957.67 33.88 24.94 39.97 百分点 增加 0.56 个 奶制品系列 41,177,485.05 29,035,039.79 28.86 6.47 5.76 百分点 减少 6.18 个 其它 135,935,004.93 102,700,299.77 23.64 63.63 78.19 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 530,112,463.19 20.88 国外 175,511,119.01 65.24 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 5 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 1.2 万吨鲜酵母新建工程 8,500 18.96% —— 年产 6000 吨高活性干酵母新建项目 12,000 100% —— 年产 9000 吨高活性干酵母技改项目 3,850 14.57% —— 废水治理及综合利用项目 1,500 —— 5000 吨味素生产线局部改造 400 100% —— 合计 26,250 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2005 年实现税后利润为 62,366,010.01 元，加上历年积余 未分配利润 41,222,857.24 元，其它转入 139,165.00 元，可供股东分配的利润为 103,728,032.25 元。 根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 9,867,982.36 元和提取法定公益金 4,933,991.23 元后， 累计共有未分配利润 88,926,058.66 元。现公司拟以 2005 年末总股本 13,570 万股为基数，每 10 股分 配现金股利 2.50 元(含税)，预计分配利润 33,925,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增股份。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 湖北 安琪生物 集团有限公 司 , 湖北省 宜昌 市中南路 2005-08-11 1,143.99 —— 是, 评估定价 是 是 20 号、24 号的 两宗工业用地 有利于本公司统一规划经营用地，有利于减少与湖北安琪生物集团有限公司间的关联交易，有利 于完善公司法人治理结构，进行规范运作，有利于本公司持续健康发展。 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 担保是否已经 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 是否为关联方担保 履行完毕 安琪酵母（伊犁）有限公司 2004-08-16 5,000 连带责任担保 否 是 安琪酵母（伊犁）有限公司 2004-10-18 2,000 连带责任担保 否 是 安琪酵母（伊犁）有限公司 2004-10-18 美元 127 万 连带责任担保 否 是 安琪酵母（赤峰）有限公司 2004-10-18 3,000 连带责任担保 否 是 安琪酵母（滨州）有限公司 2004-10-18 500 连带责任担保 否 是 安琪酵母（伊犁）有限公司 2005-11-23 3,000 连带责任担保 否 是 安琪酵母（滨州）有限公司 2005-11-23 5,000 连带责任担保 否 是 报告期内担保发生额合计 4,500 万元人民币，127 万美金 报告期末担保余额合计 9,000 万元人民币，127 万美金 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,500 万元人民币，127 万美金 报告期末对控股子公司担保余额合计 9,000 万元人民币，127 万美金 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 18,500 公司违规担保情况 为控股股东实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 违规担保总额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 33,814,597.33 元。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 2003 年元月 8 日，公司与友源资产管理公司(简称“友源公司”)签定了《资产委托管理合同》， 委托理财金额 7000 万元人民;同时约定友源公司投入委托双方共管帐户 3500 万元资金或以 2003 年元 月 8 日 1 月 8 日收市价为准的深沪交易所挂牌上市的有价证券作为本次委托理财的保证金；资产委托 管理期限结束，友源公司按 8%的年收益率向本公司支付收益；同日，本公司、友源公司与海通证券股 第 7 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 份有限公司上海合肥路证券营业部（简称“海通营业部”）签订《监管协议书》，约定海通营业部依 协议对委托理财事项进行监管,并对因违反协议造成本公司的损失承担连带责任。本公司认为，由于友 源公司和海通营业部违反合同和协议约定，导致委托期限结束时，尚有 26,938,975.23 元投资未收回。 为此，本公司已依法向法院提起诉讼，请求判令友源公司立即赔偿本公司委托管理资金损失人民币 26,938,975.23 元及委托理财收益人民币 5,600,000.00 元；判令海通营业部、海通证券有限责任公司 对本公司委托管理资金本金和收益承担连带赔偿责任，2005 年宜昌市中级人民法院以(2004)宜民初字 第 153 号判决本公司胜诉, 判决友源公司赔偿本公司委托管理资金损失人民币 26,938,975.23 元并支 付委托管理收益 4,433,333.33 元,合计 31,372,308.56 元；判令海通证券股份有限公司上海合肥路证 券营业部、海通证券有限责任公司对本公司委托管理资金本金和收益在 29,276,279.12 元范围内承担 连带赔偿责任。海通证券不服判决已向湖北高院上诉，本案正在审理中。，一审本公司胜诉，一审结 束，尚未执行，该重大诉讼事项已于 2005 年 8 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司注册会计师袁琳洁、冯琳审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 8 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 65,552,428.56 47,922,036.23 50,167,518.78 41,971,687.60 短期投资 11,698,874.76 11,698,874.76 14,434,176.00 14,434,176.00 应收票据 21,544,974.30 21,544,974.30 19,290,630.62 19,290,630.62 应收股利 应收利息 应收帐款 37,281,650.44 33,908,916.98 43,738,451.82 40,422,044.86 其他应收款 9,024,017.06 4,686,011.79 7,990,548.50 4,679,025.73 预付帐款 86,250,040.49 52,787,466.18 30,239,867.59 24,094,166.35 应收补贴款 存货 179,273,871.77 130,723,369.85 115,598,823.31 85,338,646.05 待摊费用 1,398,274.71 772,763.17 1,810,566.03 1,735,144.50 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 680,000.00 680,000.00 其他流动资产 流动资产合计 412,024,132.09 304,044,413.26 283,950,582.65 232,645,521.71 长期投资： 长期股权投资 -303,178.64 225,761,731.21 -360,926.96 97,906,969.38 长期债权投资 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 长期投资合计 -269,178.64 225,795,731.21 -326,926.96 97,940,969.38 其中:合并价差 -303,178.64 -360,926.96 固定资产： 固定资产原价 883,016,912.83 637,512,190.36 700,477,508.13 598,345,050.94 减：累计折旧 217,641,424.84 188,025,135.76 170,853,667.73 153,971,763.29 固定资产净值 665,375,487.99 449,487,054.60 529,623,840.40 444,373,287.65 减：固定资产减值准备 29,747,124.74 29,747,124.74 30,143,827.48 30,143,827.48 固定资产净额 635,628,363.25 419,739,929.86 499,480,012.92 414,229,460.17 工程物资 10,376,799.49 27,123,099.01 在建工程 22,800,405.97 95,136.19 67,947,939.61 7,111,387.56 固定资产清理 固定资产合计 668,805,568.71 419,835,066.05 594,551,051.54 421,340,847.73 无形资产及其他资产： 无形资产 30,115,786.00 26,859,351.43 16,954,278.19 14,752,847.62 长期待摊费用 26,472.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,115,786.00 26,859,351.43 16,980,750.19 14,752,847.62 递延税项： 递延税款借项 第 9 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 1,110,676,308.16 976,534,561.95 895,155,457.42 766,680,186.44 流动负债： 短期借款 120,000,000.00 110,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 应付票据 103,452,909.99 103,452,909.99 46,443,285.10 46,443,285.10 应付帐款 57,415,892.30 44,463,106.27 45,721,342.15 27,041,827.99 预收帐款 27,932,280.59 27,209,538.55 10,178,314.99 9,787,766.63 应付工资 17,247,658.33 15,437,464.94 13,125,183.78 12,135,491.60 应付福利费 7,948,664.77 6,331,103.92 5,815,169.64 4,859,217.25 应付股利 应交税金 -3,583,107.97 -3,253,269.88 -1,059,368.92 -1,126,094.67 其他应交款 748,477.72 716,280.32 248,940.47 237,328.29 其他应付款 13,357,727.42 8,727,537.92 11,759,081.04 6,308,392.47 预提费用 832,844.30 75,000.00 一年内到期的长期负债 4,000,000.00 其他流动负债 预计负债 流动负债合计 345,353,347.45 313,084,672.03 161,306,948.25 130,687,214.66 长期负债： 长期借款 90,249,154.00 85,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,766,226.16 2,766,226.16 专项应付款 5,075,159.90 4,317,259.90 9,821,259.90 6,491,259.90 其他长期负债 长期负债合计 95,324,313.90 4,317,259.90 97,587,486.06 9,257,486.06 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 440,677,661.35 317,401,931.93 258,894,434.31 139,944,700.72 少数股东权益 11,512,844.87 9,247,154.56 股东权益： 股本 135,700,000.00 135,700,000.00 135,700,000.00 135,700,000.00 减：已归还投资 股本净额 135,700,000.00 135,700,000.00 135,700,000.00 135,700,000.00 资本公积 380,956,438.75 380,956,438.75 377,925,515.37 377,925,515.37 盈余公积 52,903,304.53 47,151,335.24 38,240,495.94 37,657,652.10 其中：法定公益金 17,680,823.24 15,717,111.77 12,746,832.01 12,552,550.72 未分配利润 55,001,058.66 61,399,856.03 41,222,857.24 41,527,318.25 拟分派现金股利 33,925,000.00 33,925,000.00 33,925,000.00 33,925,000.00 股东权益合计 658,485,801.94 659,132,630.02 627,013,868.55 626,735,485.72 负债和股东权益总计 1,110,676,308.16 976,534,561.95 895,155,457.42 766,680,186.44 公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅 第 10 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期发生数 上年同期数 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 705,623,582.20 664,446,097.15 544,749,978.68 506,076,314.54 减：主营业务成本 476,888,297.23 499,243,507.99 331,678,272.14 317,167,795.77 主营业务税金及附加 5,634,329.90 4,111,863.02 4,345,812.92 3,933,613.53 二、主营业务利润 223,100,955.07 161,090,726.14 208,725,893.62 184,974,905.24 加：其他业务利润 692,229.89 479,415.75 247,473.16 281,036.41 减：营业费用 100,592,560.15 90,905,263.59 75,276,381.39 68,712,020.52 管理费用 40,808,345.49 33,239,625.06 45,267,647.15 41,390,328.80 财务费用 10,312,441.37 6,058,028.30 4,450,825.30 3,861,135.35 三、营业利润 72,079,837.95 31,367,224.94 83,978,512.94 71,292,456.98 加：投资收益 -2,599,706.27 33,616,383.86 -4,706,891.38 -1,986,908.26 补贴收入 516,800.00 50,600.00 营业外收入 3,702,343.78 3,342,610.43 4,622,350.09 4,448,582.85 减：营业外支出 2,245,928.63 537,199.27 12,706,479.17 4,633,951.17 四、利润总额 71,453,346.83 67,839,619.96 71,187,492.48 69,120,180.40 减：所得税 6,790,723.11 4,548,399.04 16,814,526.78 15,729,762.86 少数股东损益 2,296,613.71 704,165.33 五、净利润 62,366,010.01 63,291,220.92 53,668,800.37 53,390,417.54 加：年初未分配利润 41,222,857.24 41,527,318.25 29,781,307.34 30,070,463.34 其他转入 139,165.00 可供分配的利润 103,728,032.25 104,818,539.17 83,450,107.71 83,460,880.88 减：提取法定盈余公积 9,867,982.36 6,329,122.09 5,534,833.64 5,339,041.75 提取法定公益金 4,933,991.23 3,164,561.05 2,767,416.83 2,669,520.88 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供投资者分配的利润 88,926,058.66 95,324,856.03 75,147,857.24 75,452,318.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 33,925,000.00 33,925,000.00 33,925,000.00 33,925,000.00 转作股本的普通股股利 未分配利润 55,001,058.66 61,399,856.03 41,222,857.24 41,527,318.25 公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅 第 11 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 815,694,665.46 767,359,603.77 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,427,656.86 4,813,164.42 现金流入小计 822,122,322.32 772,172,768.19 购买商品、接受劳务支付的现金 497,855,140.79 521,666,038.26 支付给职工以及为职工支付的现金 44,835,651.79 33,665,919.16 支付的各项税费 50,539,115.07 31,424,449.26 支付的其他与经营活动有关的现金 106,327,795.81 91,903,184.96 现金流出小计 699,557,703.46 678,659,591.64 经营活动产生的现金流量净额 122,564,618.86 93,513,176.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 680,000.00 680,000.00 取得投资收益所收到的现金 77,846.65 77,846.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,039,445.10 187,478.07 增加合并子公司收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,797,291.75 945,324.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 166,400,812.22 49,743,839.12 投资所支付的现金 88,550,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 166,400,812.22 138,293,839.12 投资活动产生的现金流量净额 -163,603,520.47 -137,348,514.40 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 220,249,154.00 185,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 220,249,154.00 185,000,000.00 偿还债务所支付的现金 124,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,829,342.61 35,214,313.52 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 -4,000.00 现金流出小计 163,825,342.61 135,214,313.52 第 12 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 56,423,811.39 49,785,686.48 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,384,909.78 5,950,348.63 补 充 资 料 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 62,366,010.01 63,291,220.92 加：少数股东本期损益 2,296,613.71 计提的资产减值准备 -174,483.20 -263,664.42 固定资产折旧 50,001,766.50 35,879,927.66 无形资产摊销 1,127,531.03 994,535.03 长期待摊费用摊销 26,472.00 待摊费用减少（减：增加） 412,291.32 962,381.33 预提费用增加（减：减少） 757,844.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 526,296.48 144,378.16 固定资产报废损失 财务费用 7,652,362.61 3,025,293.52 投资损失（减：收益） 2,637,405.56 -33,616,383.86 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -63,675,048.46 -45,384,723.80 经营性应收项目的减少（减：增加） -43,485,729.24 -21,771,872.37 经营性应付项目的增加（减：减少） 104,861,512.40 93,018,310.54 其他(上市申购资金利息收入摊销） -2,766,226.16 -2,766,226.16 经营活动产生的现金流量净额 122,564,618.86 93,513,176.55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 65,552,428.56 47,922,036.23 减：现金的期初余额 50,167,518.78 41,971,687.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,384,909.78 5,950,348.63 公司法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人:梅海金 会计机构负责人:姜世毅 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 第 13 页 共 14 页 安琪酵母股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：俞学峰 安琪酵母股份有限公司 2005 年 3 月 21 日 第 14 页 共 14 页