恒逸石化(000703)世纪光华2005年年度报告摘要

世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000703 证券简称：世纪光华 公告编号：2006-02 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 黄文驰 无 无 1.4 厦门天健华天会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报 告。 1.5 公司董事长乔向明先生、总经理赵育民先生、财务总监黄慧萍女士声明：保证 年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 世纪光华 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 股票代码 000703 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广西北海市海角路1号二号楼 注册地址和办公地址 办公地址：郑州市建设西路187号泰隆大厦16层 注册地址的邮政编码：536000 邮政编码 办公地址的邮政编码：450007 公司国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 电子信箱 0703@371.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 杰 王志杰 联系地址 郑州市建设西路187号泰隆大厦16层 郑州市建设西路187号泰隆大厦16层 电话 0371---67422266 0371---67422233 传真 0371---67422233 0371---67422233 电子信箱 0703@371.net 0703@371.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 178,172,885.46 100,065,449.85 78.06% 16,192.99 利润总额 -14,798,563.69 11,152,830.41 -232.69% -21,217,886.08 净利润 -18,188,314.99 6,649,292.73 -373.54% -2,676.38 扣除非经常性损益的 -21,566,296.33 -4,663,766.91 -362.42% -26,051,818.82 净利润 经营活动产生的现金 69,994,656.99 25,822,711.60 171.06% -39,900,011.44 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 645,336,931.39 491,458,303.98 31.31% 556,092,613.47 股东权益（不含少数 185,853,120.60 202,953,505.55 -8.43% 196,809,581.28 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.17 0.06 -383.33% -0.25 每股收益（注） -0.17 - - - 净资产收益率 -9.79% 3.28% -13.07% -13.60% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -10.69% -2.08% -8.61% -12.97% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.66 0.24 175.00% -0.37 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.74 1.90 -8.42% 1.85 调整后的每股净资产 1.59 1.72 -7.56% 1.70 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 102,353.08 营业外支出 -1,069,419.22 补贴收入 4,345,047.48 合计 3,377,981.34 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 59,863,569 56.16% 0 59,863,569 56.16% 流通股份 1、发起人 32,695,779 30.67% 0 32,695,779 30.67% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 32,695,779 30.67% 0 32,695,779 30.67% 人持有股 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 27,104,220 25.43% 0 27,104,220 25.43% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 63,570 0.06% 0 63,570 0.06% 或其他 二、已上市 46,736,431 43.84% 0 46,736,431 43.84% 流通股份 1、人民币 46,736,431 43.84% 0 46,736,431 43.84% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 106,600,000 100.00% 0 106,600,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 18,006 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 河南九龙水电集团有 国有股东 28.68% 30,575,284 30,575,284 30,575,284 限公司 四川恒运实业有限公 国有股东 7.11% 7,581,600 7,581,600 0 司 四川新洲实业有限公 国有股东 4.67% 4,975,426 4,975,426 0 司 中国烟草总公司四川 国有股东 2.67% 2,843,100 2,843,100 0 省公司 成都建材(集团)有限 国有股东 1.91% 2,037,555 2,037,555 0 公司 盐城市城区天进信息 其他 1.75% 1,869,250 1,869,250 0 咨询有限公司 李勇 流通股 1.20% 1,281,500 0 四川岷江电力股份有 其他 1.20% 1,279,395 1,279,395 0 限公司 蒲江县财政信用投资 国有股东 0.89% 947,700 947,700 0 公司 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 四川省石油总公司涪 国有股东 0.89% 947,700 947,700 0 陵分公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李勇 1,281,500人民币普通股 吴静 711,000人民币普通股 李旭光 319,600人民币普通股 吴祖德 308,700人民币普通股 田蕤 303,100人民币普通股 郑州永恒置业有限公司 266,100人民币普通股 张国伦 213,605人民币普通股 上海依格圣纸业有限公司 200,000人民币普通股 李作军 190,384人民币普通股 许继涛 180,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 上述前十名法人股股东中，第2、3位法人股股东的控股股东同为四川省 明 国有资产经营投资管理有限公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、持股10%以上（含10%）的法人股股东情况： 河南九龙水电集团有限公司持有本公司法人股30,575,284股，占公司股份总数的28.68% 该股东单位法定代表人：乔相鸣 河南九龙水电集团有限公司成立于1998年9月，由河南省水利水电实业公司、河南省江河农村电气化发展有 限公司出资组建，注册资本6000万元。控股子公司有：河南省山河宾馆有限公司、河南省天源水电有限公 司、世纪光华科技股份有限公司、河南九龙设计有限公司。 经营范围：水电项目的投资、咨询服务、技术服务、技术培训、水电设备、水电器材、包装制品、印刷设 备。 2、本公司实际控制人情况： 名称：河南省水利水电实业公司 法定代表人：乔向明 经济性质：国有独资 主要经营范围：小水电，水利综合经营及排灌技术的开发，技术咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 河南省水利厅 100% 河南省水利水电实业公司 85% 河南省九龙水电集团有限公司 28.68% 世纪光华科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年6月28日 至 2007 乔向明 董事长 男 42 0 0 0.00是 年6月28日 2004年6月28日 至 2007 黄文驰 董事 男 63 0 0 0.00是 年6月28日 2004年6月28日 至 2007 马贵堂 董事 男 56 0 0 0.00是 年6月28日 2004年6月28日 至 2007 张立仁 董事 男 64 2,600 2,600 0.00是 年6月28日 2005年6月28日 至 2007 闻松泉 董事 男 60 0 0 0.00否 年6月28日 胡浩毅 董事 男 35 2004年6月28日 至 2007 0 0 0.00是 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 年6月28日 2004年6月28日 至 2007 尹梅克 独立董事 女 57 0 0 3.00否 年6月28日 2004年6月28日 至 2007 王秀梅 独立董事 女 55 0 0 3.00否 年6月28日 2004年6月28日 至 2007 王彦武 独立董事 男 56 0 0 3.00否 年6月28日 2004年6月28日 至 2007 王福岭 监事 男 42 0 0 0.00是 年6月28日 2004年6月28日 至 2007 任明伦 监事 男 56 0 0 0.00是 年6月28日 2004年6月28日 至 2007 王志杰 监事 男 41 0 0 6.00否 年6月28日 赵育民 总经理 男 41 2001年12月26日 至 今 0 0 13.00否 肖全林 副总经理 男 50 1999年3月2日 至 今 0 0 8.07否 宋良 副总经理 男 51 1999年3月2日 至 今 0 0 7.83否 黄慧萍 财务总监 女 43 2000年11月29日 至 今 0 0 10.00否 董事会秘 刘杰 男 35 2001年12月26日 至 今 0 0 5.40否 书 合计 - - - - 2,600 2,600 - 59.30 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 一、_报告期内经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况： 本年度,在市场竞争加剧及计提应收帐款减值准备的双重影响下，公司经营业绩出现了较大程度的下滑，子 公司华美彩印面临着原材料和能源价格上涨、交通运输紧张的等诸多困难，经营上产生较大的下滑；子公 司郑州光华大酒店是新开酒店，尚不具备知名度，开办费的一次性计入以及固定资产折旧的提取，使得经 营上产生较大的亏损。公司在努力抓好生产经营的同时，积极调整产业结构，报告期内，收购河南辉龙铝 业有限公司80%股权，为改善公司的持续经营能力奠定了基础。 报告期内，公司发生第一大股东股权收购事宜，但尚未得到中国证监会的批复，公司将结合本次股权收购 行为，尽快实施股权分置改革事宜。 报告期内公司实现主营业务收入17,817.29万元，比上年同期增长78.06%；主营业务利润2,269.11万元；净 利润-1,818.83万元。 2、公司存在的主要优势和困难，公司经营和赢利的稳定性： 公司是一家以铝型材加工、销售；彩印包装；酒店服务为主的综合性公司，其中控股子公司河南辉龙铝业 有限公司在河南铝加工行业型材方面占有较大的市场份额，尤其是大断面的工业型材加工，具有绝对的优 势。公司目前所拥有的2600T挤压机是中原地区最大的挤压生产设备。 控股子公司华美彩印生产的产品在国内高档酒类包装具有较强的竞争力，2005年与河南仰韶酒集团、河南 宋河酒厂，北京醇酒厂、安徽古井贡酒股份有限公司、四川沱牌曲酒股份有限公司、郎酒集团、四川成都 全兴酒厂、内蒙古河套酒业有限公司等国家大型名优企业，建立了稳定的供求关系。 公司的另一控股子公司郑州光华大酒店有限公司位于郑州高新技术产业开发区，酒店以四星级酒店标准规 划、设计、建造和经营管理，其规模为目前高新区唯一一家设施和服务项目齐全、格调雅致的高档商务型 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 酒店。酒店根据市场调研实际，市场定位：以商务散客为主，会议会展并重，中高档团队为补充；餐饮娱 乐以政府、公司、金融、企事业、社会团体等为依托，兼顾社会消费，覆盖中高消费层。 虽然公司主要的控股子公司在区域及行业内具有一定的竞争优势，但是随着国内各项改革进程加快，各种 资本加紧了对国内资源的并购和市场整合，产业环境正在发生重大改变，公司投资的铝型材加工业、彩印 包装业面临的竞争日益加剧。郑州光华大酒店是新开酒店，知名度比较低，酒店开业后的磨合期将影响酒 店的综合接待能力。 公司的传统业务在区域及行业内具有一定的竞争优势，在未来几年将保持平稳发展的势头。 3、公司主营业务及公司财务状况分析： 报告期内公司主营业务范围：生产、销售工业及建筑用铝型材、彩色铝型材；彩印包装产品的生产、研究 及科技开发；对房地产、酒店、彩印包装等行业的投资 报告期经营成果分析 单位:万元 项目_2005年末_2004年末_ 增减额_增减比例 总资产_64,533.69_49,145.83_ 15,387.86_ 31.31% 股东权益_18,585.31_20,295.35_ -1,710.04_ -8.42% _2005年_2004年_增减额_增减比例 主营业务利润_2,269.11_ 2,230.71_ 38.40_ 1.72% 净利润_-1,818.83_664.93 _ -2,483.76_-373.54% 现金及现金等价物净增加额_-148.00_-2,529.37_ -_- 财务状况变动原因: 1）、总资产增加系并入辉龙铝业资产所致； 2）、股东权益减少系本年度亏损所致； 3）、主营业务利润增加系增加辉龙铝业主营业务利润所致； 4）、净利润亏损主要原因为华美彩印净利润比去年减少758.29万元，减少65.95%，郑州光华大酒店2005 年亏损564.61万元，公司本部新增计提坏账准备300万元所致。 4、公司主要控股子公司的经营情况及业绩 （1）_郑州华美彩印纸品有限公司位于郑州高新技术产业开发区，注册资本5160万元，世纪光华科技股份 有限公司占注册资本的70%，公司经营范围：彩印、彩盒、商标、纸类制品、包装机械等。2005年度实现销 售收入7,011.23万元，净利润391.43万元。 （2）河南辉龙铝业有限公司位于荥阳市五龙工业开发区，注册资本10000万元，世纪光华科技股份有限公 司占注册资本的80%，公司经营范围为：生产、销售工业及建筑用铝型材、彩色铝型材；新产品开发；来料 加工；生产性废旧金属回收，经营本企业自产产成品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进出口业务。2005年10-12月份实现销售收入6,619.68万元，净利润462.90万元。 （3）郑州光华大酒店位于郑州高新技术产业开发区，注册资本5000万元，世纪光华科技股份有限公司占注 册资本的60%，主营业务为：酒店的经营及商务写字楼的管理， 2005年度实现销售收入780.62万元，净利 润-564.61万元。 （4）北海光华海景房地产有限公司 北海光华海景房地产有限公司位于广西北海市，注册资本900万元，世纪光华科技股份有限公司占注册资本 的99%。公司经营范围：房地产的开发。2005年度年实现销售收入176.62万元，净利润-6.79万元。 5、主要供应商和客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为7,199万元，占本年度采购总额的比例为58.66%，向前五 名客户合计的销售金额为7,208.78万元，占公司销售总额的比例为40.46%。 6、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明： 项目_2005年末_2004年末_占总资产比重的增减 _数额（万元）_占总资产比重%_数额（万元）_占总资产比重%_ 应收帐款_6,866.40_10.64_5,844.28_11.89_减少1.25个百分点 存货_12,345.71_19.13_12,675.25_25.79_减少6.66个百分点 长期股权投资_1,250.77_1.94_1,465.97_2.98_减少1.04个百分点 固定资产_24,913.44_38.60_6,607.70_13.45_增加25.15个百分点 在建工程_39.69_0.06_3,316.52_6.74_减少6.66个百分点 短期借款_12,500_19.37_11,000.00_22.38_减少3.01个百分点 长期借款_1,261.96_1.96_1,000.00_2.03_减少0.07个百分点 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 变动原因：本年固定资产较上年增加18,305.74万元，系新增本公司之控股子公司河南辉龙铝业有限公司的 固定资产净额10,436.17万元和控股子公司郑州光华大酒店有限公司的酒店建筑安装工程转入金额 9,155.52万元。 7、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明： 项目_2005年（万元）_2004年（万元）_增减比例% 营业费用_638.78_232.79_174.40 管理费用_2,664.61_993.52_168.20 财务费用_765.82_879.45_-12.92 所得税_294.39_164.43_79.04 变动原因：营业费用增幅较大系新增辉龙铝业及郑州光华大酒店开业新增，管理费用增幅较大系郑州光华 大酒店开业新增1,052.64万元（开办费摊销133万元和折旧385.87万元）及公司本部新增计提坏帐准备300 万元。 8、报告期内公司现金流量构成及同比发生重大变动的说明： 项目_2005年（万元）_2004年（万元）_增减比例%_备注 经营活动产生的现金流量净额_6,999.47_2,582.27_171.06_1 投资活动产生的现金流量净额_-5,696.88_-1,449.73_-292.96_2 筹资活动产生的现金流量净额_-1,450.58_-3,661.90__ 变动原因：1、经营活动产生的现金流增加是因为往来款回收较好和新增收到河南九龙水电集团往来款。 2、投资活动产生的现金流减少是因为购买辉龙铝业股权所支付现金所致。 二、_对公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处的行业属加工业和酒店服务业，目前公司的铝型材加工和包装印刷产品的市场规模在不断扩大， 辉龙铝业在规模上有较高优势，华美彩印发展多年在酒类包装上有较高的品牌优势。但两个行业都存在新 的企业不断加入，竞争加剧的状况，需要加强管理，提高效益，增强市场竞争力。 2、公司未来发展机遇和经营计划 1）2006年河南辉龙铝业有限公司的生产经营目标为：年产量达到15000吨，销售收入达到3亿元，利润达到 1400万元，公司在2006年上半年增加两条铝型材生产线，以保证目前公司产能的均衡性和最佳配置性。预 计2条生产线将于2006年5月投入运营，形成产能，届时公司的产能将达到20000吨左右。 2006年辉龙铝业公司处于进入上市公司的起步阶段，首先在规范管理方面要严格按照上市规则依法经营， 其次要利用公司已有的终端市场、技术研发、规模优势，通过收购、兼并等资产重组的方式，优化资源配 置，逐步形成加工、精饰铝材、高附加值产品于一体的合理铝工业精品产业链，使之成为上市公司的具有 核心竞争力的企业。 2）2006年，郑州华美彩印纸品有限公司主要的经营策略是在现有生产规模的情况下，更好的利用现有设备 的生产能力，巩固信誉良好的名优企业合作，不断开辟行业前景广阔的新客户，使公司业务淡季旺季之分 逐步缩小，产品结构更加合理的发展趋势。力争2006年各项财务指标比去年有明显的好转，经济效益指标 同比达到10%以上的增长。 3）光华大酒店从当前的实际来看，在所在地区的竞争上，还未遇到强有力的对手，处在一个较为有利的位 置，同时，高新区的发展将有力地带动酒店的发展。酒店的管理层已经正确地认识酒店面临的挑战和机遇， 并已经形成共识，将2006年的营收目标确定为1560万元，把减少亏损、完成1560万元的营收和实现四星级 的评定，作为2006年酒店的三大任务，为酒店今后的发展打下坚实的基础。 2006年是公司完成产业结构调整后的重要一年,报告期内公司收购的子公司辉龙铝业目前正处于成长期,预 计2006年会给公司带来较好的收益,公司将扭亏为赢。 3、公司的资金需求和使用计划 2006年，预计公司没有重大的投资计划，目前银行贷款规模及自有资金基本能够保证公司的正常经营。 4、风险因素 （1）产品价格变动风险：铝型材产品和包装制品价格是影响公司利润水平最直接的因素，公司存在因上述 产品的价格波动而引起的相关风险。 （2）原材料供应及价格风险：2006年辉龙铝业公司可能遇到原材料价格涨价风险。 （3）光华酒店开业后的磨合期风险：光华酒店是新开酒店，知名度较低，存在着业务量不能快速上升的风 险。 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 印刷业 7,011.23 5,725.49 18.34% -15.16% -7.15% -7.04% 有色金属压延 6,619.68 5,911.70 10.70% 100.00% 100.00% 100.00% 加工业 房地产开发与 3,344.81 3,158.71 5.56% 1,048.47% 1,082.24% -2.70% 经营业 旅馆业 780.62 323.61 58.54% 100.00% 100.00% 100.00% 主营业务分产品情况 彩印、纸制品 7,011.23 5,725.49 18.34% -15.16% -7.15% -7.04% 和包装 铝型材生产、 6,619.68 5,911.70 10.70% 100.00% 100.00% 100.00% 销售 酒店经营 780.62 323.61 58.54% 100.00% 100.00% 100.00% 房地产 3,344.81 3,158.71 5.56% 1,048.47% 1,082.24% -2.70% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 河南省 14,472.48 48.97% 广西自治区 3,344.81 1,048.47% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 河南辉龙铝业有限公司 8,049.63完成 370.32 合计 8,049.63 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经厦门天健华天会计师事务所审计，本公司2005年度实现税后利润-1,818.83万元，累计可供股东分配的利 润为2,260.38万元。 公司2005年度利润分配预案如下：本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 双方同意并确 认本次股权转 让价格以《审 计报告》所审 河南辉龙 自然人王灵、 计的辉龙铝业 铝业80%股 2005年10月10日 8,049.63 370.32否 是 是 冯加平 的净资产值为 权 准，股权转让 价款总额确定 为人民币 8049.63万元 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次收购目标股权为完整的所有权，本协议项下的股权转让为目标股权的整体转让,未在目标股权上设定任 何质权、抵押、优先权、信托、财产负担或其他第三者权益。不会影响公司业务的的连续性、管理层的稳 定性。 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 河南少林 客车股份 2005年10月24日 1,000.00连带责任保证 一年 否 否 有限公司 河南少林 汽车股份 2005年6月7日 540.00连带责任保证 一年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 1,540.00 报告期末担保余额合计 1,540.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,500.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,500.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 7,040.00 担保总额占公司净资产的比例 37.88% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 郑州上华印务有 351.47 100.00% 2,077.13 100.00% 限公司 合计 351.47 100.00% 2,077.13 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 郑州上华印务有限公司 872.97 0.00 3,532.75 0.00 河南九龙水电集团有限公司 1,000.00 0.00 5,100.00 4,100.00 合计 1,872.97 0.00 8,632.75 4,100.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,000.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 本公司收购人河南汇诚投资有限公司2005年12月28日承诺90内联合其他非流通股股东提出股改动议，并制 订股改方案，但截止目前为止，股权转让事宜尚未得到中国证监会批复。鉴于此，公司定于在2006年4月28 日之前，向深交所报送股权分置改革方案及相关公告文件。如果在2006年4月28日之前，公司股权转让事宜 得到中国证监会批复，公司收购人将联合其他非流通股股东尽快提出股改动议。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2004年10月29日，本公司因四川华天集团股份有限公司（以下简称“四川华天”）欠款，向四川省高级人 民法院提起诉讼，请求法院判令：1）四川华天偿还债务50,376,104.36元；2）四川华天承担全部诉讼费用。 2004年11月22日，四川华天就上述事项向四川省高级人民法院提起反诉，请求法院判令：1）本公司偿还四 川华天债务16,148,085.59元；2）本公司承担全部诉讼费用。 四川省高级人民法院决定将此案正诉与反诉并案审理，并于2005年6月30日判决四川华天在判决生效后二十 日内，向本公司支付往来款10,272,771.41元，本公司其它诉讼请求另案处理。四川华天不服此判决，向中 华人民共和国最高人民法院提起上诉，2005年12月中华人民共和国最高人民法院开庭审理了此案，截至2005 年12月31日此案尚未判决。内容详见2005年2月18日、2005年8月10日《证券时报》。 §8 监事会报告 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金的使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不 存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 63,454,429.51 10,442,435.42 36,465,412.33 24,201,177.99 短期投资 200,000.00 200,000.00 276,240.00 应收票据 7,099,577.00 3,556,776.00 应收股利 应收利息 应收账款 68,663,998.58 1,478,667.30 58,442,754.80 97,378.80 其他应收款 86,375,211.21 79,705,082.45 105,580,534.01 105,162,145.03 预付账款 29,995,511.68 2,000.00 40,987,101.43 474,079.00 应收补贴款 存货 123,457,148.37 90,468,591.87 126,752,525.13 115,845,490.28 待摊费用 225,561.94 143,162.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 379,471,438.29 182,296,777.04 372,204,505.70 245,780,271.10 长期投资： 长期股权投资 12,507,727.68 210,752,628.53 14,659,659.60 131,380,829.24 长期债权投资 长期投资合计 12,507,727.68 210,752,628.53 14,659,659.60 131,380,829.24 合并价差 8,607,727.68 10,759,659.60 固定资产： 固定资产原价 322,978,927.95 14,635,659.03 123,119,575.40 16,715,691.66 减：累计折旧 63,078,494.66 6,718,578.82 45,570,886.76 6,848,965.40 固定资产净值 259,900,433.29 7,917,080.21 77,548,688.64 9,866,726.26 减：固定资产减 10,766,033.39 4,240,195.87 11,471,666.49 4,945,828.97 值准备 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产净额 249,134,399.90 3,676,884.34 66,077,022.15 4,920,897.29 工程物资 在建工程 396,942.93 33,165,229.00 固定资产清理 固定资产合计 249,531,342.83 3,676,884.34 99,242,251.15 4,920,897.29 无形资产及其他资 产： 无形资产 3,826,422.59 2,338,000.27 4,724,305.87 3,117,333.55 长期待摊费用 627,581.66 183,372.41 其他长期资产 无形资产及其他资 3,826,422.59 2,338,000.27 5,351,887.53 3,300,705.96 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 645,336,931.39 399,064,290.18 491,458,303.98 385,382,703.59 流动负债： 短期借款 125,000,000.00 50,000,000.00 110,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 55,200,000.00 9,200,000.00 26,731,000.00 20,000,000.00 应付账款 41,870,176.57 17,652,772.49 预收账款 10,597,008.03 4,403,406.00 16,494,490.77 13,425,600.00 应付工资 应付福利费 1,342,441.36 90,534.46 378,688.50 115,683.88 应付股利 541,004.08 541,004.08 541,004.08 541,004.08 应交税金 1,565,121.38 348,424.55 1,124,725.99 -741,006.50 其他应交款 49,464.21 19,038.45 -14,298.61 -23,633.05 其他应付款 149,190,559.16 148,608,762.04 65,244,263.36 79,111,549.63 预提费用 298,575.00 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 385,654,349.79 213,211,169.58 238,152,646.58 182,429,198.04 长期负债： 长期借款 12,619,556.80 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 12,619,556.80 10,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 398,273,906.59 213,211,169.58 248,152,646.58 182,429,198.04 少数股东权益 61,209,904.20 40,352,151.85 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 净额 资本公积 1,176,451.59 1,176,451.59 88,521.55 88,521.55 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 盈余公积 55,472,900.73 55,472,900.73 55,472,900.73 55,472,900.73 其中：法定公益 23,653,906.39 23,653,906.39 23,653,906.39 23,653,906.39 金 未分配利润 22,603,768.28 22,603,768.28 40,792,083.27 40,792,083.27 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 185,853,120.60 185,853,120.60 202,953,505.55 202,953,505.55 东权益）合计 负债和所有者权益 645,336,931.39 399,064,290.18 491,458,303.98 385,382,703.59 （或股东权益）合计 法定代表人：乔向明 主管会计机构负责人：赵育民 会计机构负责人：黄慧萍 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 178,172,885.46 31,681,835.00 100,065,449.85 596,770.00 减：主营业务成本 152,078,450.59 29,991,335.25 77,538,785.26 639,900.00 主营业务税金 3,403,303.16 2,617,274.66 219,606.56 38,790.06 及附加 二、主营业务利润（亏 22,691,131.71 -926,774.91 22,307,058.03 -81,920.06 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,221,936.21 827,672.39 991,603.23 710,048.91 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 6,387,778.71 2,327,949.18 管理费用 26,646,071.49 13,146,993.15 9,935,172.29 7,167,677.02 财务费用 7,658,150.32 3,287,628.94 8,794,535.80 4,919,049.97 三、营业利润（亏损 -16,778,932.60 -16,533,724.61 2,241,003.99 -11,458,598.14 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -2,116,420.15 -1,143,500.54 5,010,552.90 14,272,143.19 损以“-”号填列） 补贴收入 5,063,855.20 营业外收入 102,353.08 4,011,605.90 3,835,947.68 减：营业外支出 1,069,419.22 511,089.84 110,332.38 200.00 四、利润总额（亏损 -14,798,563.69 -18,188,314.99 11,152,830.41 6,649,292.73 以“-”号填列） 减：所得税 2,943,946.83 1,644,323.19 少数股东损益 445,804.47 2,859,214.49 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -18,188,314.99 -18,188,314.99 6,649,292.73 6,649,292.73 “-”号填列） 加：年初未分配利 40,792,083.27 40,792,083.27 35,472,649.08 35,472,649.08 润 其他转入 六、可供分配的利润 22,603,768.28 22,603,768.28 42,121,941.81 42,121,941.81 减：提取法定盈余 664,929.27 664,929.27 公积 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 提取法定公益 664,929.27 664,929.27 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 22,603,768.28 22,603,768.28 40,792,083.27 40,792,083.27 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 22,603,768.28 22,603,768.28 40,792,083.27 40,792,083.27 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：乔向明 主管会计机构负责人：赵育民 会计机构负责人：黄慧萍 9.2.3 现金流量表 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 178,006,462.69 22,719,948.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 48,307,294.46 59,576,720.35 现金流入小计 226,313,757.15 82,296,668.35 购买商品、接受劳务支付的现金 116,445,889.54 9,970,435.64 支付给职工以及为职工支付的现金 10,139,099.89 963,736.50 支付的各项税费 14,343,134.50 2,350,903.15 支付的其他与经营活动有关的现金 15,390,976.23 7,514,280.92 现金流出小计 156,319,100.16 20,799,356.21 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 69,994,656.99 61,497,312.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 276,240.00 取得投资收益所收到的现金 35,511.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资 385,200.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 696,951.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,791,128.44 产所支付的现金 投资所支付的现金 37,874,640.05 41,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 57,665,768.49 41,200,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -56,968,816.72 -41,200,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 131,000,000.00 76,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 131,000,000.00 76,000,000.00 偿还债务所支付的现金 136,000,000.00 96,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 9,318,273.09 3,256,054.71 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 187,550.00 现金流出小计 145,505,823.09 99,256,054.71 筹资活动产生的现金流量净额 -14,505,823.09 -23,256,054.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,479,982.82 -2,958,742.57 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -18,188,314.99 -18,188,314.99 加：计提的资产减值准备 2,360,123.95 2,628,970.16 固定资产折旧 12,329,219.53 733,373.11 无形资产摊销 992,883.28 779,333.28 长期待摊费用摊销 627,581.66 183,372.41 待摊费用减少（减：增加） 38,598.16 预提费用增加（减：减少） 298,575.00 处置固定资产、无形资产和其他 981,619.22 510,639.84 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 6,948,537.27 3,256,054.71 投资损失（减：收益） 2,116,420.15 1,143,500.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 15,022,972.26 25,421,995.25 经营性应收项目的减少（减：增 39,518,868.53 33,742,755.29 加） 经营性应付项目的增加（减：减 6,501,768.50 11,285,632.54 少） 其他 少数股东损益 445,804.47 经营活动产生的现金流量净额 69,994,656.99 61,497,312.14 世纪光华科技股份有限公司2005年年度报告摘要 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8,254,429.51 1,242,435.42 减：现金的期初余额 9,734,412.33 4,201,177.99 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,479,982.82 -2,958,742.57 法定代表人：乔向明 主管会计机构负责人：赵育民 会计机构负责人：黄慧萍 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司2001年4月与北海市土地管理局达成协议，本公司将通过出让方式取得的位于北海市咸田乡西边村东 面的27,901.713平方米国有土地使用权交还给北海市政府，北海市土地管理局补偿本公司所发生的土地使 用权出让金、征地费1,032,248.85元、基础设施配套费4,128,995.40元、其他有关费用128,262.64元，共 计5,289,506.89元。2001年度本公司未进行相应的账务处理，本年度对上述事项，本公司作为重大会计差 错更正处理，采用追溯调整法调减了2001年度存货5,053,684.62元，调增2001年度其他应收款5,053,684.62 元，按账龄分析法追溯调整应计的坏账准备，调减2001年度净利润50,536.85元，调减2002年度净利润 202,147.38元，调减2003年度净利润252,684.23元，调减2004年度净利润1,516,105.39元，调减2005年初 未分配利润1,617,179.07元，调减2005年初盈余公积404,294.78元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 同上期相比，本期合并报表范围新增了河南辉龙铝业有限公司。