许继电气(000400)G许继2005年年度报告摘要

许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2006-04 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 袁连生 因公出国 杨瑞龙 1.4 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 本公司董事长王纪年先生、总经理李富生先生和总会计师马保州先生保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 许继电气 股票代码 000400 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河南省许昌市许继大道 注册地址和办公地址 办公地址：河南省许昌市许继大道 邮政编码 注册地址的邮政编码：461000 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：461000 公司国际互联网网址 http://www.xjec.com 电子信箱 webmaster@xjec.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚 武 李维扬 联系地址 河南省许昌市许继大道 河南省许昌市许继大道 电话 （0374）3212348 3212069 （0374）3212348 3212069 传真 （0374）3363549 （0374）3363549 电子信箱 chc@xjec.com chc@xjec.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,826,788,031.84 1,702,168,321.47 7.32% 1,526,811,028.65 利润总额 169,915,129.36 193,610,797.65 -12.24% 267,694,150.83 净利润 116,840,478.31 144,027,661.90 -18.88% 168,771,693.78 扣除非经常性损益的 99,606,603.89 125,937,187.07 -20.91% 163,633,217.80 净利润 经营活动产生的现金 127,375,615.29 202,147,664.97 -36.99% 143,106,487.46 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,987,411,275.27 3,672,361,003.56 8.58% 3,093,448,146.17 股东权益（不含少数 1,899,394,919.64 1,827,151,849.56 3.95% 1,720,972,961.32 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.3089 0.3808 -18.88% 0.4462 每股收益（注） 0.3089 - - - 净资产收益率 6.15% 7.88% -1.73% 9.81% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.24% 6.89% -1.65% 9.51% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.3367 0.5344 -36.99% 0.3783 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 2003年末 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 （％） 每股净资产 5.0212 4.8303 3.95% 4.5496 调整后的每股净资产 4.76 4.6520 2.32% 4.4338 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 240,984.85 营业外支出 2,775,661.08 补贴收入 28,256,876.90 以上项目影响所得税 8,488,326.20 合计 17,233,874.42 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 183,872,000 48.61% -62,208,000 -62,208,000 121,664,000 32.16% 1、国家持股 2、国有法人持股 172,640,000 45.64% -58,407,964 -58,407,964 114,232,036 30.20% 3、其他内资持股 11,232,000 2.97% -3,800,036 -3,800,036 7,431,964 1.96% 其中： 境内法人持股 11,232,000 2.97% -3,800,036 -3,800,036 7,431,964 1.96% 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 194,400,000 51.39% 62,208,000 62,208,000 256,608,000 67.84% 1、人民币普通股 194,400,000 51.39% 62,208,000 62,208,000 256,608,000 67.84% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 378,272,000 100.00% 0 0 378,272,000 100.00% 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 许继电控设备公司、许继电器设 备公司承诺在自改革方案实施 2006年11月17日 7,431,964 114,232,036 7,431,964 之日起12个月内不上市交易或 转让。 2008年11月17日 许继集团有限公司承诺在自改 18,913,600 95,318,436 26,345,564革方案实施之日起12个月期满 后的24个月之内，所持股份不通 2009年11月17日 过深圳证券交易所挂牌交易出 37,827,200 57,491,236 64,172,764售；在上述承诺期期满后，许继 集团有限公司通过深圳证券交 易所挂牌交易出售股份，出售数 量占公司股份总数的比例在12 2010年11月17日 57,491,236 0 121,664,000 个月内不超过5%,在24个月内不 超出10%。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 有限售条件股东名 持有的有限售 新增可上市交易股份 可上市交易时间 限售条件 号 称 条件股份数量 数量 2008年11月17日 许继集团有限公司承诺 在自改革方案实施之日 18,913,600 起12个月期满后的24个 月之内，所持股份不通过 2009年11月17日 深圳证券交易所挂牌交 易出售；在上述承诺期期 1 许继集团有限公司 114,232,036 37,827,200 满后，许继集团有限公司 通过深圳证券交易所挂 牌交易出售股份，出售数 量占公司股份总数的比 2010年11月17日 57,491,236 例在12个月内不超过5%, 在24个月内不超出10%。 许继电控设备公司 全体非流通股股东承诺 在限售期满后，通过深圳 2 3,811,2642006年11月17日 3,811,264 证券交易所挂牌交易出 售原非流通股份价格不 低于8元/股(当公司送 股、转增股本、增资扩股、 配股、派息等使公司股份 3 许继电器设备公司 3,620,7002006年11月17日 3,620,700 或股东权益发生变化时， 对此价格进行除权除息 处理)。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 股东总数 61,959 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 许继集团有限公司 国有股东 30.20%114,232,036 114,232,036 0 海富通精选证券投资 其他 1.85% 7,000,000 0 未知 基金 海富通收益增长证券 其他 1.82% 6,877,744 0 未知 投资基金 兴华证券投资基金 其他 1.43% 5,404,154 0 未知 泰和证券投资基金 其他 1.36% 5,161,035 0 未知 许继电控设备公司 其他 1.01% 3,811,264 0 0 许继电器设备公司 其他 0.96% 3,620,700 0 0 华夏大盘精选证券投 其他 0.83% 3,156,965 0 未知 资基金 海富通股票证券投资 其他 0.81% 3,068,242 0 未知 基金 东方证券股份有限公 其他 0.73% 2,776,118 0 未知 司 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海富通精选证券投资基金 7,000,000人民币普通股 海富通收益增长证券投资基金 6,877,744人民币普通股 兴华证券投资基金 5,404,154人民币普通股 泰和证券投资基金 5,161,035人民币普通股 华夏大盘精选证券投资基金 3,156,965人民币普通股 海富通股票证券投资基金 3,068,242人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,776,118人民币普通股 同德证券投资基金 1,720,000人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 1,607,273人民币普通股 长城久恒平衡型证券投资基金 1,404,396人民币普通股 前十名无限售条件的股东中，1、2、6同属海富通基金管理有限公司； 上述股东关联关系或一致行动的说 其他股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持 明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：许继集团有限公司 法定代表人：王纪年 成立日期：1996年12月27日 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 注册资本：286,158,000元人民币 股权结构：国家股（许昌市人民政府）占65%股权；社团法人股（许继职工持股会）占35%股权。 经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资；生产、经营电力系统二次成套控制保护与自动 化装备，电气化铁道牵引供电设备，电力通讯设备，直流电源，干式变压器，高低压开关与开关柜，箱式 变电站；电工仪表，电能仪表，热工仪表，母线槽；自动化停车设备，交通设备，建筑智能化产品及各类 自动门；城市污水处理工程，工业污废水处理工程，固废物处理工程，大气污染治理工程；电子商务，金 税工程及技术开发与服务等；按国家有关规定，开展对外经济合作和进出口业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南省许昌市人民政府 65% 许继集团有限公司 30.20% 许继电气股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 姓 职 性 年 年初持股 年末持股 位或其 任期起止日期 变动原因 取的报酬 名 务 别 龄 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 股权分置 改革获得 2003年5月1日 至 2006 王纪年 董事长 男 56 26,438 34,898 非流通股 0.00是 年4月30日 股东的对 价安排 股权分置 2003年5月1日 至 2006 改革获得 尚衍国 董事 男 57 21,312 28,132 0.00是 年4月30日 非流通股 股东的对 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 价安排 股权分置 改革获得 2003年5月1日 至 2006 王道麦 董事 男 58 8,640 11,405 非流通股 0.00是 年4月30日 股东的对 价安排 股权分置 改革获得 2003年5月1日 至 2006 程利民 董事 男 43 20,921 27,615 非流通股 0.00是 年4月30日 股东的对 价安排 股权分置 改革获得 2003年5月1日 至 2006 檀国彪 董事 男 44 16,560 21,859 非流通股 0.00是 年4月30日 股东的对 价安排 2003年5月1日 至 2006 郭志忠 董事 男 44 0 0 14.00否 年4月30日 2003年5月1日 至 2006 杨瑞龙 独立董事 男 48 0 0 4.00否 年4月30日 2003年5月1日 至 2006 袁连生 独立董事 男 47 0 0 4.00否 年4月30日 2003年5月1日 至 2006 李鸿昌 独立董事 男 58 0 0 4.00否 年4月30日 股权分置 改革获得 2003年5月1日 至 2006 欧阳俊 监事 男 57 8,640 11,405 非流通股 0.00是 年4月30日 股东的对 价安排 股权分置 改革获得 2003年5月1日 至 2006 张 森 监事 男 54 13,824 18,248 非流通股 5.00否 年4月30日 股东的对 价安排 2003年5月1日 至 2006 王维俭 监事 男 76 0 0 0.00是 年4月30日 股权分置 改革获得 2003年5月1日 至 2006 郑东晖 监事 女 36 11,522 15,209 非流通股 0.00是 年4月30日 股东的对 价安排 股权分置 改革获得 2003年5月1日 至 2006 任文颖 监事 男 49 34,421 45,436 非流通股 14.00否 年4月30日 股东的对 价安排 股权分置 2003年8月1日 至 2006 改革获得 李富生 总经理 男 43 25,747 33,986 18.00否 年4月30日 非流通股 股东的对 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 价安排 股权分置 改革获得 2003年8月1日 至 2006 于世新 副总经理 男 47 18,921 24,976 非流通股 14.00否 年4月30日 股东的对 价安排 股权分置 改革获得 2003年8月1日 至 2006 姚致清 副总经理 男 45 50,921 67,216 非流通股 14.00否 年4月30日 股东的对 价安排 股权分置 副总经理兼 改革获得 2003年8月1日 至 2006 姚 武 董事会秘书 男 39 16,992 22,429 非流通股 14.00否 年4月30日 股东的对 价安排 股权分置 副总经理兼 改革获得 2003年8月1日 至 2006 马保州 总会计师 男 39 14,198 18,741 非流通股 14.00否 年4月30日 股东的对 价安排 副总经理兼 2003年8月1日 至 2006 雷宪章 总工程师 男 48 0 0 24.00否 年4月30日 合计 - - - - 289,057 381,555 - 143.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本公司的主营业务范围为生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁 路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动化控制 装置、继电器、电子式电度表、中压开关及开关柜、变压器、箱式变电站和电缆桥架等。 2005年，在董事会的领导下和公司广大股东的支持下，公司努力克服来自国家宏观环境、原材料供应和市 场等方面的压力，保证了公司稳步发展，并在重大项目、重点工程和高端产品的市场领域取得较大进展。 报告期内，由于受到产品原材料价格上涨、费用增加等因素的影响，致使公司净利润同比有一定的下降， 报告期内公司实现主营业务收入1,826,788,031.84 元，较上年同期增长7.32%，实现净利润 116,840,478.31元，较上年同期下降18.88 %。 报告期内，公司主要完成了以下工作： （1）高端市场成功突破。报告期内，CBZ-8000变电站综合自动化系统中标长沙西500kV变电站监控系 统和青海330kV变电站自动化系统，取得了高端市场的突破；在西北第一条750kV线路招标中，WKB-800/750 系统成功中标；8000系统在西气东输西部石油管道工程的应用，打开了石油石化系统的新市场；三峡右岸 10台大机组保护招标中，公司研发的WFB-800发变组保护系统全部中标。 （2）重大项目顺利实施。报告期内，公司承担的国家重点工程—灵宝背靠背直流输电工程项目得以顺 利实施，公司开发的DPS－2000直流输电控制保护系统在该工程成功投入运行，并顺利投入了正式商业化运 行，通过国务院三峡建委的项目验收，并获得一致好评。 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 （3）重点工程连续中标。报告期内，公司与南方电网超高压输变电公司顺利签订了±500kV贵广二回 直流工程的成套控制保护设备的供货合同，合同金额2.3亿元。目前，公司按工程计划认真组织科研开发、 工程实施等方面的工作。公司在三峡右岸电站10台（套）720MW特大发变组保护设备的招标中顺利中标，成 为提供全套发变组继电保护产品及其附属设备的唯一供应厂家。配网自动化系统成功中标为迎接2008年奥 运会而启动的北京城网改造工程，一举拿下了先期发标的天安门、中南海配网改造和昌平配网改造两个示 范性工程。 （4）科研开发成果显著。报告期内，公司完成了800A系列保护装置的研发并通过了中试验证，完成了 500KV跨平台监控系统的开发并通过用户的验收。并有WXH-801/750系列微机线路保护、WGL-800故障录波分 析装置等26种高新技术产品通过国家或省级型式试验和产品鉴定。 （5）高票通过股权分置改革。报告期内，成功组织并实施了许继电气股权分置改革工作，成为继股权 分置改革全面铺开后河南省首家完成股权分置改革的国有控股上市公司。股权分置改革的顺利实施，将使 公司法人治理结构更趋完善。 （6）KPI考核在EVA核算办法、薪酬挂钩公式设计、中期述职模板等方面进行完善，牵引效果更加明显。 完善自动测试方法，减少人为因素对产品质量的影响，质量管理向自动化和定量化推进。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 输配电及控制 182,679.00 136,009.00 25.55% 7.32% 16.37% -5.79% 设备制造业 主营业务分产品情况 电网及发电系 87,684.00 58,919.00 32.81% 32.56% 49.03% -19.06% 统 变压器 26,763.00 22,559.00 15.71% 1.24% 10.22% -6.87% EMS加工服务 24,862.00 23,538.00 5.33% 8.80% 8.50% 0.26% 用电系统设备 20,049.00 13,893.00 30.71% 2.63% 15.58% -7.77% 配网产品 18,585.00 13,633.00 26.65% -36.35% -29.71% -6.93% 电气化铁道 4,735.00 3,467.00 26.78% 56.16% 71.61% -6.59% 直流输电系统 0.00 0.00 0.00% -100% -100% -100% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 10,084.00 -20.90% 华北 26,630.00 3.20% 华中 85,165.00 8.71% 华南 16,785.00 40.91% 华东 17,777.00 -6.37% 西北 13,327.00 8.26% 西南 12,910.00 -4.00% 6.4 募集资金使用情况 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 设立许继德理施尔电气 975.00合资公司已设立 本年度未产生收益 有限公司 合计 975.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司产品所需原材料价格上涨较大，对公司现金流产 投入公司生产经营和重点工程的合同项目，未分利润 生一定压力，公司需做好一定的资金储备；公司承接 结转下年度分配。 的直流输电等重点工程合同需要较大资金投入。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名 发生日期（协议签 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 称 署日） 保（是或否） 中经东源进 2003年9月23日 2,197.62连带责任担保 12年 否 否 出口公司 中国机械对 外经济技术 2004年4月15日 4,000.00连带责任担保 92个月 否 否 合作总公司 河南恒兴纸 业股份有限 2005年4月6日 10,000.00连带责任担保 1年 否 否 公司 河南平高电 气股份有限 2005年9月22日 15,000.00互保 2年 否 否 公司 河南平高电 气股份有限 2005年9月22日 13,000.00互保 1年 否 否 公司 河南黄河旋 风股份有限 2005年3月26日 5,000.00互保 1年 否 否 公司 河南瑞贝卡 发制品股份 2005年9月30日 7,000.00互保 1年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 56,197.62 报告期末担保余额合计 56,197.62 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 56,197.62 担保总额占公司净资产的比例 29.59% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 许继集团有限公司 19,816.00 10.58% 2,643.00 1.79% 河南许继亿万物流 874.00 0.48% 623.00 0.44% 有限公司 许继集团通用电气 20,402.00 11.17% 3,914.00 2.76% 销售有限公司 许继电控设备公司 343.00 0.19% 598.00 0.42% 许继电源有限公司 2,744.00 1.50% 3,344.00 2.36% 许昌许继昌星电气 0.00 0.00% 88.00 0.06% 设备有限公司 河南昌威机械设备 0.00 0.00% 0.00 0.00% 有限公司 许继电器设备公司 472.00 0.26% 857.00 0.60% 许昌许继昌南通信 322.00 0.18% 779.00 0.55% 设备有限公司 许昌许继电梯有限 881.00 0.48% 27.00 0.02% 公司 许昌许继电力设备 177.00 0.10% 301.00 0.21% 制造有限公司 许继集团模具制造 488.00 0.27% 484.00 0.34% 有限公司 郑州许继自动化研 61.00 0.03% 159.00 0.11% 究所 许继施普雷特公司 275.00 0.15% 233.00 0.16% 福州天宇电气股份 10.00 0.01% 0.00 0.00% 有限公司 合计 46,865.00 25.39% 14,050.00 10.71% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额46,050.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 中国工商银行许 2005年11月20日 至 5,000.00 约定月利率6‰ 0.00 0.00 昌分行五一支行 2006年5月20日 中国工商银行许 2005年11月29日 至 3,000.00 约定月利率6‰ 0.00 0.00 昌分行五一支行 2006年5月29日 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 中国工商银行许 2005年12月12日 至 4,000.00 约定月利率6‰ 0.00 0.00 昌分行五一支行 2006年6月12日 中国工商银行许 2005年12月25日 至 3,000.00 约定月利率6‰ 0.00 0.00 昌分行五一支行 2006年6月25日 合计 15,000.00 - - 0.00 0.00 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起12个月期满后的24个月之内，所持股份不通过深圳 证券交易所挂牌交易出售；在上述承诺期期满后，许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股 份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。 2、全体非流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低 于8元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格 进行除权除息处理)。 2、承诺履行情况 许继集团有限公司、许继电控设备公司和许继电器设备公司在严格履行股权分置改革方案中的各项承诺。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 公司2004年股东大会通过2004年度利润分配方案，即以公司2004年末总股本378,272,000股为基数，每 10股派发现金1.2元（含税）。本项实施工作已于2005年7月份实施完成。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年度，公司第四届监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《许继电气股份有限公司监事会 议事规则》等有关法律、法规和规章的要求，注重对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展 监督工作，忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。 2005年度公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下： （一）2005年3月1日，公司四届五次监事会审议通过了公司《2004年年度报告》和《2004年度监事会工 作报告》。本次监事会决议公告于2005年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。 （二）2005年4月18日，公司四届六次监事会审议通过了公司《许继电气股份有限公司2005年第一季度报 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 告》。 （三）2005年7月23日，公司四届七次监事会审议通过了公司《许继电气股份有限公司2005年半年度报 告》。本次监事会决议公告于2005年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。 回顾2005年的工作情况，公司监事会认为： （一）报告期内，依据国家法律、法规及《公司章程》，公司决策程序合法，公司内部控制制度较为 健全，公司董事、经理在执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 （二）一年来公司财务管理规范，资金使用情况较好，内控制度能够严格执行，保证了生产经营工作 的顺利进行；北京兴华会计师事务所对本公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、 公正、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。 （三）公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。 （四）_报告期内，公司同控股股东及其关联方发生的关联交易均按公平交易的原则进行，无损害公司 和股东权益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：许继电气股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 311,187,691.10 250,989,789.58 266,210,319.71 172,108,620.60 短期投资 150,000,000.00 150,000,000.00 应收票据 351,276,448.00 331,087,933.00 314,593,070.00 160,360,000.00 应收股利 41,874,584.66 41,708,184.66 应收利息 应收账款 958,614,194.78 821,939,578.63 979,448,807.60 761,322,381.63 其他应收款 82,244,632.86 63,366,545.00 154,394,028.87 167,976,219.22 预付账款 482,857,024.77 279,271,148.36 429,657,187.01 204,027,183.98 应收补贴款 存货 619,775,932.88 478,261,162.12 574,394,132.87 422,704,821.66 待摊费用 121,492.55 788,046.72 429,157.36 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,956,077,416.94 2,416,790,741.35 2,719,485,592.78 1,930,636,569.11 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 51,554,311.05 376,217,883.20 48,345,222.37 308,244,299.61 长期债权投资 长期投资合计 51,554,311.05 376,217,883.20 48,345,222.37 308,244,299.61 合并价差 10,041,684.54 8,492,617.94 固定资产： 固定资产原价 1,054,310,231.91 866,427,190.82 977,605,152.62 821,511,328.84 减：累计折旧 341,545,789.76 279,660,190.87 287,589,199.68 238,335,568.80 固定资产净值 712,764,442.15 586,766,999.95 690,015,952.94 583,175,760.04 减：固定资产减 31,409,753.02 31,409,753.02 31,409,753.02 31,409,753.02 值准备 固定资产净额 681,354,689.13 555,357,246.93 658,606,199.92 551,766,007.02 工程物资 在建工程 281,193,386.95 281,119,891.65 225,407,640.09 213,565,262.05 固定资产清理 固定资产合计 962,548,076.08 836,477,138.58 884,013,840.01 765,331,269.07 无形资产及其他资 产： 无形资产 17,010,521.61 7,003,135.28 20,206,626.27 7,036,020.98 长期待摊费用 220,949.59 309,722.13 其他长期资产 无形资产及其他资 17,231,471.20 7,003,135.28 20,516,348.40 7,036,020.98 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,987,411,275.27 3,636,488,898.41 3,672,361,003.56 3,011,248,158.77 流动负债： 短期借款 842,060,000.00 821,000,000.00 533,000,000.00 400,000,000.00 应付票据 282,798,000.00 282,200,000.00 216,363,825.51 169,473,700.00 应付账款 447,194,181.10 253,441,873.34 486,748,003.37 256,317,650.14 预收账款 180,939,032.43 336,710,376.51 291,090,470.15 300,409,836.46 应付工资 854,822.49 277,120.92 应付福利费 60,990,993.16 15,974,672.81 47,994,696.64 7,030,349.39 应付股利 5,736,683.96 7,451,837.68 应交税金 -17,074,538.23 -28,897,527.90 -36,661,256.84 -34,567,146.35 其他应交款 504,616.49 5,024.27 301,850.93 8,720.05 其他应付款 95,437,181.30 40,961,357.47 133,962,220.08 65,973,554.70 预提费用 10,000.20 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,899,440,972.70 1,721,395,776.50 1,680,538,768.64 1,164,646,664.39 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 8,635,010.22 专项应付款 80,000.00 80,000.00 其他长期负债 长期负债合计 28,715,010.22 20,000,000.00 25,080,000.00 20,000,000.00 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,928,155,982.92 1,741,395,776.50 1,705,618,768.64 1,184,646,664.39 少数股东权益 159,860,372.71 139,590,385.36 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00 378,272,000.00 净额 资本公积 595,139,786.35 595,139,786.35 595,139,786.35 595,139,786.35 盈余公积 327,347,347.25 246,108,211.96 260,814,960.88 211,531,349.15 其中：法定公益 101,200,297.44 82,036,070.65 79,681,122.12 70,510,449.71 金 未分配利润 598,635,786.04 675,573,123.60 592,925,102.33 641,658,358.88 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,899,394,919.64 1,895,093,121.91 1,827,151,849.56 1,826,601,494.38 东权益）合计 负债和所有者权益 3,987,411,275.27 3,636,488,898.41 3,672,361,003.56 3,011,248,158.77 （或股东权益）合计 法定代表人：王纪年 主管会计机构负责人：马保州 会计机构负责人：张红燕 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：许继电气股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,826,788,031.84 1,096,043,033.51 1,702,168,321.47 1,061,212,555.49 减：主营业务成本 1,360,091,730.75 992,033,898.25 1,168,773,228.95 866,669,276.66 主营业务税金 6,131,594.13 279,215.39 6,329,497.93 1,802,093.48 及附加 二、主营业务利润（亏 460,564,706.96 103,729,919.87 527,065,594.59 192,741,185.35 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 39,487,557.49 23,059,750.76 24,222,079.12 23,254,253.98 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 122,530,492.02 63,245,409.57 120,852,515.77 50,935,674.60 管理费用 135,725,603.03 71,263,610.69 194,501,050.64 117,237,471.76 财务费用 99,505,862.74 93,457,755.33 71,083,870.83 64,629,391.52 三、营业利润（亏损 142,290,306.66 -101,177,104.96 164,850,236.47 -16,807,098.55 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 1,902,622.08 215,600,249.87 4,769,941.98 162,498,163.91 损以“-”号填列） 补贴收入 28,256,876.85 24,092,016.98 3,670,000.00 营业外收入 240,984.85 85,449.13 556,877.37 183,600.22 减：营业外支出 2,775,661.08 623,906.51 658,275.15 445,926.29 四、利润总额（亏损 169,915,129.36 113,884,687.53 193,610,797.65 149,098,739.29 以“-”号填列） 减：所得税 9,006,699.05 420.00 17,139,260.54 4,334,573.14 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东损益 44,067,952.00 32,443,875.21 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 116,840,478.31 113,884,267.53 144,027,661.90 144,764,166.15 “-”号填列） 加：年初未分配利 592,925,102.33 641,658,358.88 531,173,339.75 564,001,457.66 润 其他转入 -24,712.51 六、可供分配的利润 709,740,868.13 755,542,626.41 675,201,001.65 708,765,623.81 减：提取法定盈余 42,850,106.84 23,051,241.87 23,656,675.83 14,476,416.62 公积 提取法定公益 21,436,053.24 11,525,620.94 11,874,435.11 7,238,208.31 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 918,162.77 719,600.04 提取企业发展 508,119.24 632,548.34 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 644,028,426.04 720,965,763.60 638,317,742.33 687,050,998.88 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 45,392,640.00 45,392,640.00 45,392,640.00 45,392,640.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 598,635,786.04 675,573,123.60 592,925,102.33 641,658,358.88 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：王纪年 主管会计机构负责人：马保州 会计机构负责人：张红燕 9.2.3 现金流量表 编制单位：许继电气股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,775,888,112.01 1,437,899,782.38 收到的税费返还 34,091,089.64 收到的其他与经营活动有关的现金 76,743,987.80 7,968,632.72 现金流入小计 1,886,723,189.45 1,445,868,415.10 购买商品、接受劳务支付的现金 1,337,999,908.49 1,312,157,875.64 支付给职工以及为职工支付的现金 156,420,245.40 83,734,786.73 支付的各项税费 95,117,454.44 13,854,073.85 支付的其他与经营活动有关的现金 169,809,965.83 23,468,802.27 现金流出小计 1,759,347,574.16 1,433,215,538.49 经营活动产生的现金流量净额 127,375,615.29 12,652,876.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,769,600.00 9,769,600.00 取得投资收益所收到的现金 30,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 27,500.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 263,200.65 现金流入小计 10,090,300.65 9,769,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 119,342,471.58 112,946,820.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 150,800,000.00 150,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 48,960.00 现金流出小计 270,191,431.58 263,746,820.00 投资活动产生的现金流量净额 -260,101,130.93 -253,977,220.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,000,000.00 借款所收到的现金 2,145,313,057.56 2,009,397,057.56 收到的其他与筹资活动有关的现金 325,669.23 现金流入小计 2,149,638,726.79 2,009,397,057.56 偿还债务所支付的现金 1,842,992,930.49 1,588,397,057.56 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 116,909,123.03 100,794,487.62 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,033,786.23 现金流出小计 1,971,935,839.75 1,689,191,545.18 筹资活动产生的现金流量净额 177,702,887.04 320,205,512.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 44,977,371.40 78,881,168.99 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 116,840,478.31 113,884,267.53 加：计提的资产减值准备 -24,985,353.00 -10,240,028.13 固定资产折旧 49,953,337.63 41,697,657.11 无形资产摊销 4,167,421.32 1,004,202.36 长期待摊费用摊销 37,010.04 待摊费用减少（减：增加） 447,293.12 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -67,188.31 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 许继电气股份有限公司2005年年度报告摘要 财务费用 97,891,315.76 93,457,755.33 投资损失（减：收益） -1,902,622.08 -215,600,249.86 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -45,381,798.01 -55,556,340.46 经营性应收项目的减少（减：增 -77,935,092.28 -45,861,060.17 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -36,506,492.82 89,866,672.90 少） 其他 749,353.61 少数股东损益 44,067,952.00 经营活动产生的现金流量净额 127,375,615.29 12,652,876.61 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 311,187,691.11 250,989,789.59 减：现金的期初余额 266,210,319.71 172,108,620.60 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 44,977,371.40 78,881,168.99 法定代表人：王纪年 主管会计机构负责人：马保州 会计机构负责人：张红燕 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用