科大创新(600551)2007年年度报告摘要

科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http：//www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事胡浩先生，因公务出差，授权独立董事水从容先生代为出席，行使讨论、表决等权利并 签署公司 2007 年年度报告及摘要。 1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人王东进，主管会计工作负责人张荣及会计机构负责人（会计主管人员）胡中良应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 科大创新 股票代码 600551 上市交易所 上海证券交易所 安徽省合肥市长江西路 669 号;安徽省合肥市高新技术开发区天智路 20 号 注册地址和办公地址 科大创新股份有限公司 邮政编码 230088 公司国际互联网网址 http://www.cx-ustc.com 电子信箱 cxstock600551@163.net；cxstock@vip.sina.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹翔 安徽省合肥市高新技术开发区天智路 20 号 联系地址 科大创新股份有限公司 电话 0551-5321668 传真 0551-5321568 电子信箱 cxstock600551@163.net； §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 119,032,905.26 111,576,825.99 6.68 102,242,625.40 利润总额 9,195,659.01 4,849,260.35 89.63 4,015,594.22 归属于上市公司股东的净利润 5,549,430.27 3,973,775.51 39.65 2,715,782.63 归属于上市公司股东的扣除非经常 1,240,671.22 -1,848,592.66 167.11 1,288,992.00 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 12,727,891.47 18,435,229.50 -30.96 9,289,551.55 第 1 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 275,334,382.24 255,994,688.78 7.55 248,914,884.87 所有者权益（或股东权益） 136,731,289.53 131,181,859.26 4.23 120,635,243.51 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.07 0.05 40.00 0.04 稀释每股收益 0.07 0.05 40.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 -0.02 200.00 0.02 全面摊薄净资产收益率 4.06 3.03 增加 1.03 个百分点 2.25 加权平均净资产收益率 4.14 3.16 增加 0.98 个百分点 2.28 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 0.91 -1.41 1.07 增加 2.32 个百分点 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.93 -1.47 1.08 增加 2.40 个百分点 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.25 -32.00 0.12 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.82 1.75 4.00 1.61 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -38,161.94 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 3,232,800.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 155,895.74 其他非经常性损益项目 1,021,442.93 股票投资收益 1,559,652.59 所得税 -865,719.75 影响少数股东权益 -757,150.52 合计 4,308,759.05 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 38,322,492 51.10 -11,046,328 -11,046,328 27,276,164 36.37 3、其他内资持股 3,427,508 4.57 -3,427,508 -3,427,508 0 0 其中： 境内法人持股 3,427,508 4.57 -3,427,508 -3,427,508 0 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 41,750,000 55.67 -14,473,836 -14,473,836 27,276,164 36.37 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 33,250,000 44.33 14,473,836 14,473,836 47,723,836 63.63 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 33,250,000 44.33 14,473,836 14,473,836 47,723,836 63.63 计 三、股份总数 75,000,000 100.00 0 0 75,000,000 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本 年 增 解除 年初限售股 本年解除限 加 年末限售 股东名称 限售原因 限售 数 售股数 限 股数 日期 售 股 数 股权分置改革自获得流通权之日 起，在十二个月内不上市交易或者 2007 合肥科聚高 转让；在上述承诺期满后，通过证 年7 技术有限责 7,894,174 3,750,000 0 4,144,174 券交易所挂牌交易出售股份数量 月4 任公司 占科大创新股份总数的比例在十 日 二个月内不得超过百分之五，在二 十四个月内不得超过百分之十 第 3 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 股权分置改革自获得流通权之日 起，在十二个月内不上市交易或者 2007 中国科学院 转让；在上述承诺期满后，通过证 年7 合肥物质科 3,881,163 3,750,000 0 131,163 券交易所挂牌交易出售股份数量 月4 学研究院 占科大创新股份总数的比例在十 日 二个月内不得超过百分之五 2007 安徽省信息 股权分置改革自获得流通权之日 年7 技术开发公 3,546,328 3,546,328 0 0 起十二个月内不上市交易或者转 月4 司 让 日 2007 股权分置改革自获得流通权之日 世纪方舟投 年7 3,427,508 3,427,508 0 0 起十二个月内不上市交易或者转 资有限公司 月4 让 日 合计 18,749,173 14,293,836 0 4,275,337 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 7,187 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 股份数量 中科大资产经营有限责任公司 国有法人 30.67 23,000,827 23,000,827 0 合肥科聚高技术有限责任公司 国有法人 7.51 5,633,686 4,144,174 0 世纪方舟投资有限公司 境内非国有法人 4.13 3,096,800 0 0 安徽省信息技术开发公司 国有法人 3.83 2,872,326 0 0 中科院合肥物质科学研究院 国有法人 2.70 2,023,442 131,163 0 孙立顺 境内自然人 1.02 766,450 0 未知 夏明兰 境内自然人 0.91 684,300 0 未知 王艳 境内自然人 0.82 617,000 0 未知 王燕平 境内自然人 0.82 612,600 0 未知 陈利珍 境内自然人 0.79 595,551 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 世纪方舟投资有限公司 3,096,800 人民币普通股 安徽省信息技术开发公司 2,872,326 人民币普通股 孙立顺 766,450 人民币普通股 夏明兰 684,300 人民币普通股 王艳 617,000 人民币普通股 王燕平 612,600 人民币普通股 陈利珍 595,551 人民币普通股 张鹤武 586,702 人民币普通股 王艳红 460,000 人民币普通股 姜忠发 439,900 人民币普通股 公司第一大股东的实际控制人、公司第二大股东的实际控制人和公司第五 大股东都隶属于中国科学院。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 此外，本报告期内，公司未知前十名无限售条件的股东间，以及前十名无 限售条件的股东和前十名股东间是否存在关联关系和一致行动人的情况。 第 4 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 中科大资产经营有限责任公司 新实际控制人名称 中国科学技术大学 变更日期 2007 年 12 月 6 日 刊登日期和报刊 2007 年 12 月 27 日《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：中科大资产经营有限责任公司 法人代表：王东进 注册资本：8,000 万元 成立日期：1988 年 3 月 23 日 主要经营业务或管理活动：科技成果转化和推广，高科技企业孵化，投资管理，资产运营，高新技术 产品研制，技术服务，房屋租赁。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国科学技术大学 法人代表：朱清时 成立日期：1958 年 9 月 20 日 主要经营业务或管理活动：中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、 兼有以科技为背景的管理和人文学科的综合性全国重点大学。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国科学技术大学 （100%） 中科大资产经营有限责任公司 （30.67%） 科大创新股份有限公司 第 5 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期 在股 年 年 变 内从公 东单 初 末 可 性 年 动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 行 别 龄 原 的报酬 已行权数 行权 期末股票 其他 股 股 权 因 总额 量 价 市价 关联 数 数 股 (万元) 单位 数 领取 董事 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 王东进 男 53 0.35 是 长 月 11 日 副董 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 姚建铭 男 45 0.35 是 事长 月 11 日 2005 年 12 月 11 日～2008 年 2 苏俊 董事 男 48 0.35 是 月 26 日 2007 年 8 月 31 日～2008 年 12 朱灿平 董事 男 47 0.05 是 月 11 日 2005 年 12 月 11 日～2008 年 2 伍先达 董事 男 57 0.35 是 月 26 日 董 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 张玮 事、 男 41 8.50 否 月 11 日 总裁 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 裴植 董事 男 53 0.35 是 月 11 日 独立 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 李善发 男 66 3.40 否 董事 月 11 日 独立 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 水从容 男 42 3.40 否 董事 月 11 日 独立 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 王宗玲 女 52 3.40 否 董事 月 11 日 独立 2007 年 5 月 23 日～2008 年 12 胡浩 男 46 3.30 否 董事 月 11 日 监事 2007 年 5 月 23 日～2008 年 12 黄素芳 会召 女 42 0.16 是 月 11 日 集人 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 黄闽 监事 男 50 0.25 是 月 11 日 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 潘军 监事 男 36 0.25 是 月 11 日 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 彭辉 监事 男 43 6.20 否 月 11 日 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 金卫东 监事 男 39 0.25 是 月 11 日 财务 2006 年 2 月 24 日～2008 年 12 张荣 男 57 1.45 是 总监 月 11 日 董事 2005 年 12 月 11 日～2008 年 12 尹翔 会秘 男 34 5.30 否 月 11 日 书 合计 / / / / / 37.66 / / / 第 6 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司整体经营情况概述 报告期内，公司继续坚持突出主营的发展思路，优化和调整公司经营结构，对盈利能力强的经营 单位予以重点扶持，加快对非主营方向的经营单位改造。 报告期内，公司加强对盈利能力强的辐化分公司进行重点扶持。努力保持和扩大公司辐射化工产 业在细分行业内的领先优势，发挥公司在这一领域的“产学研”优势和产能大幅提升的优势。年初辐 化分公司的二期钴源正式投产，扩大了产能，解决了公司产品供不应求的问题。新钴源的投产对辐化 分公司今年业务收入的增长作用逐步显现。同时，公司继续加强对中佳、科聚分公司经营业绩提升和 产品技术升级换代的要求，提高这两个分公司的盈利能力。 营业收入的增长带动了公司经营业绩的提升。报告期内，公司实现营业收入 11903 万元，比去年 同期的 11157 万元增加 745 万元，增长 6.68%。实现营业利润 436 万元，比上年同期的 74 万元增加 362 万元，增长 491.36%。实现净利润 775 万元，比上年同期的 480 万元增加 295 万元，增长 61.56%。归 属于股份公司净利润 555 万元，比上年同期的 397 万元增加 158 万元，增长 39.65%。 公司在本公司产业基地建设的“创新研发大楼”工程项目，于 2007 年完成土建和外装饰工程，但 由于大厦消防设施及电路工程未完成，导致该项工程尚未整体竣工。2007 年 7 月，公司与安徽省科技 创业服务中心及合肥市科技创新公共服务中心就产业基地的主楼及群搂分别签订转让协议，确定在该 项工程竣工后进行转让，转让价格分别为 2875 万元、2700 万元。截至 2007 年末，本公司已累计收到 上述预售房款 3340 万元。 二、公司主营业务及其经营状况 公司属于制造业类其他电子设备制造企业，主要产品为辐射法生产的乳胶系列产品、医疗电子产 品和电力安全产品。 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入比 营业成本比上 营业利润率比 率（%） 上年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 电子类产品 56,339,500.35 39,269,970.94 30.30 5.69 0.14 增加 3.86 个百 分点 辐射化工产品 50,368,584.92 36,503,335.56 27.53 14.95 16.14 减少 0.74 个百 分点 房产销售 3,177,779.00 3,155,748.72 0.69 -45.53 -42.25 减少 5.65 个百 分点 其他 8,006,728.25 965,323.32 87.94 18.77 -13.72 增加 4.54 个百 分点 2、 主营业务分地区情况表 单位：元 地区 2007 年收入 比上年度增减 安徽 31,743,511.24 28.23% 广东 12,304,919.83 15.10% 河南 3,201,241.88 -43.41% 江苏 6,128,486.75 8.64% 上海 12,143,276.16 28.08% 浙江 11,066,174.79 26.30% 其他 42,445,294.62 -8.90% 合计 119,032,905.26 6.68% 第 7 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况 1、资产构成变动情况分析： 单位：元 2007 年 2006 年 增减比例 原因 其他应收款 5,125,364.52 13,696,906.50 -62.58% 收回国晶和恒星股权转让款 长期股权投资 11,556,961.79 9,205,189.84 25.55% 权益法增加的投资收益 在建工程 27,589,153.60 3,022,117.74 812.91% 建设创新研发大楼 短期借款 57,000,000.00 77,000,000.00 -25.97% 归还银行借款 预收账款 39,814,303.67 8,772,913.22 353.83% 预收研发大楼款 2、利润构成变动情况分析： 单位：元 2007 年 2006 年 增减比例 原因 财务费用 3,750,540.80 4,567,796.19 -17.89% 借款减少 资产减值损失 4,233,046.90 3,050,000.47 38.79% 按照账龄分析及个别认定法增提 应收款项减值损失 营业外收入 4,893,553.12 4,430,941.84 10.44% 财政拨款增加 营业外支出 63,261.94 319,870.00 -80.22% 2006 年出售部分固定资产所致 投资收益 4,387,784.54 5,748,344.19 -23.67% 2006 年确认股权转让款投资收益 所得税费用 1,444,433.71 51,450.97 2707.40% 利润增加 3、现金流量构成情况分析： 单位：元 2007 年 2006 年 增减比例 原因 经营活动产生的 12,727,891.47 18,435,229.50 -30.96% 购买生产材料等 现金流量 支出增加 投资活动产生的 22,209,577.13 4,999,606.56 344.23% 预收研发大楼款 现金流量 筹资活动产生的 -26,434,689.70 -13,615,415.00 94.15% 借款减少 现金流量 四、公司主要控股公司及参股公司的经营情况 1、上海中科大研究发展中心有限责任公司，注册资本人民币 3000 万元，公司持股 53.18%。主要 经营活动：电子信息及房屋租赁。至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 4030 万元，2007 年实现营业 收入 590 万元，实现营业利润 514 万元，实现净利润 470 万元。 2、合肥科大立安安全技术有限责任公司，注册资本 1050 万元，公司持股 25.26%。主要经营活动： 智能防火、防盗、监控及办公自动化系统的设计、制造、销售、安装、技术服务及相关器材的销售， 工业安全与消防工程设计施工，智能楼宇系统工程。至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 7288 万元， 2007 年实现营业收入 6662 万元，实现营业利润 1256 万元，实现净利润 1116 万元。 3、合肥世安消防工程有限责任公司，注册资本 150 万元，公司直接持股 95%，通过安徽西鹏置业 发展有限责任公司间接持股 5%，合计持股 100%。主要经营活动：消防及安全工程设计、安装，装饰材 料销售。至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 455 万元，2007 年实现营业收入 140 万元，实现营业 利润-26 万元，实现净利润-26 万元。 4、安徽西鹏置业发展有限责任公司，注册资本 2800 万元，公司直接持股 96.43%，通过合肥世安 消防工程有限责任公司间接持股 3.57%，合计持股 100%。主要经营活动：房地产咨询开发，代理销售。 至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 2292 万元，2007 年实现营业收入 318 万元，实现营业利润-293 万元，实现净利润-260 万元。 五、对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 公司一直坚持以扶持盈利能力强的辐化分公司为核心，突出主营业务。目前，辐化分公司生产的 KG 系列涂料印花粘合剂产品销售收入已占到公司营业收入的近 50%。纺织印染助剂产品主要用于纺织 第 8 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 印染行业，作为纺织印染的添加剂，用以改善纺织印染品质，提高纺织品附加值。2007 年，我国印染 行业经济运行继续保持平稳发展态势。国内纺织品需求增长及出口增长继续推动行业需求增长国内纺 织品需求增长以及纺织品出口量的增长都将会带动国内印染布产量增长，进而带动印染助剂消费量增 长。“十一五”印染行业规划，强调了提高印染产品质量、推行节能降耗技术、强化环境保护的原则。 公司生产的 KG 系列涂料印花粘合剂是采用电离辐射高技术研制成功的一类新型印染助剂，能源消耗 低，环境污染小，低温成膜性能优越，符合国家对行业发展的要求，具有广阔的市场前景。 2、2008 年主要工作措施 （1）继续加大对辐化分公司的投入力度。以国家发改委高技术产业化示范工程“10kW，10MeV 电 子加速器及 30 万居里钴源装置生产乳胶系列产品”为核心，围绕辐化产业做大做强，推动公司在这一 领域的“跨越式”发展。同时加强科聚、中佳两个分公司的产品研发力度，在持续改善的基础上，寻 找突破发展的机会。预计 2008 年公司实现营业收入 11600 万元，营业成本 8000 万元，销售费用 1260 万元，管理费用 1400 万元，财务费用 460 万元。 （2）妥善处理创新研发大楼诉讼问题（详情参见“重大诉讼仲裁事项”部分及公司公告）。 （3）向特定对象发行股票购买资产。根据公司 2008 年 2 月 26 日第三届董事会第十二次（临时） 会议决议，公司计划向特定对象安徽出版集团有限责任公司发行股票，收购其持有的出版、印刷等文 化传媒类资产。实现公司现有实际控制人中国科学技术大学与安徽出版集团战略合作，实现公司主营 业务向文化传媒类转型，进一步改善公司的盈利能力和可持续发展能力。本次交易完成后，安徽出版 集团将成为公司的控股股东。安徽出版集团将按照有关文化体制改革政策规定，把政策允许进入上市 公司的所属出版、印刷等文化传媒类资产整体注入公司。 3、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施 公司向特定对象发行股票购买资产的有关工作目前正在推进过程中，在政策环境和程序审批上仍 然存在一定风险。如果本次交易无法最终完成，也不会从根本上影响到公司的持续经营发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 278 募集资金总额 9,328 已累计使用募集资金总额 9,328 是否变更项 实际投 预计 产生收 承诺项目 拟投入金额 是否符合计划进度 目 入金额 收益 益情况 辐射法生产乳胶系 否 3,980 3,328 否 列产品技改项目 医疗仪器设备技改 否 3,000 3,000 否 项目 工业过程先进控制 与优化系统产业化 是 3,000 0 项目 合计 / 9,980 6,328 / 1、辐射法生产乳胶系列产品技改项目由于公司 2003 年因管理不善 未达到计划进度和预计收益的说 发生亏损，公司生产经营一度受到重大影响，致使公司募集资金投 明（分具体项目） 资项目未能如期完成。项目实施后，由于市场环境变化，未能达到 预计收益。 第 9 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、医疗仪器设备技改项目由于公司 2003 年因管理不善发生亏损， 公司生产经营一度受到重大影响，致使公司募集资金投资项目未能 如期完成。项目实施后，由于市场环境变化，未能达到预计收益。 1、2004 年 9 月 15 日经公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过 变更原因及变更程序说明(分具体 了“关于改变募集资金投向的议案”,决定将“工业过程先进控制 项目) 与优化系统产业化项目”变更为“氧化锌压敏型过电压保护器技改 项目”，变更后新项目拟投入 3,000 万元人民币。 尚未使用的募集资金用途及去向 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的 3,000 资金总额 变更项目 对应的原 变更项目拟 实际投入金 是否符合 产生收益 变更后的项目 的预计收 承诺项目 投入金额 额 计划进度 情况 益 工业过程 氧化锌压敏型过 先进控制 电压保护器技改 与优化系 3,000 3,000 否 项目 统产业化 项目 合计 / 3,000 3,000 / 未达到计划进度 1、由于公司 2003 年因管理不善发生亏损，公司生产经营一度受到重大影响，致 和预计收益的说 使公司募集资金投资项目未能如期完成。氧化锌压敏型过电压保护器技改项目实 明（分具体项目） 施后，由于市场环境变化，未能达到预计收益。 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2007 年 7 月，本公司与安徽省科技创业服务 于 2007 年完成土建和外 中心及合肥市科技创新公共服务中心就产业 装饰工程，但由于大厦 基地的主楼及群搂分别签订转让协议，确定 创新研发大楼 4,000 消防设施及电路工程未 在该项工程竣工后进行转让，转让价格分别 完成，导致该项工程尚 为 2,875 万元、2,700 万元。截至 2007 年末， 未整体竣工。 本公司已累计收到上述预售房款 3,340 万元。 截至 2007 年底，项目已 电子加速器 1,300 项目尚未完工，暂未产生收益。 完成 70%以上 合计 5,300 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第 10 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 截止报告期末，公司实际可供股东分配利润为负。 主要用于补充公司流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 出售 是否为关联 被出 的资产 的债权 出售 该出售资 产生 交易（如是， 交易对方 售资 出售日 产权是 债务是 价格 产为公司 的损 说明定价原 产 否已全 否已全 贡献的净 益 则） 部过户 部转移 利润 安徽省科技创业 科大 服务中心(安徽 创新 2007 省科技创新创业 研发 年7月 2,875 － － 否 否 － 公共服务平台管 中心 24 日 理中心) 大楼 科大 创新 2007 合肥市科技创新 研发 年7月 2,700 － － 否 否 － 公共服务中心 中心 24 日 大楼 1)、该合同的履行,将较大改善公司现金流,可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,并对今后 几年公司的经营起到积极的作用,但并不会从根本上改变公司的主营业务规模及盈利能力。 预计随着 该合同的履行,将较大改善公司现金流状况，但该项收益属于"非经常性损益项目",公司本身的主营业 务盈利能力并没有较大的变化。截至 2007 年末，本公司已累计收到上述预售房款 1180 万元。 2)、该合同的履行,将较大改善公司现金流,可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,并对今后 几年公司的经营起到积极的作用,但并不会从根本上改变公司的主营业务规模及盈利能力。 预计随着 该合同的履行,将较大改善公司现金流状况，但该项收益属于"非经常性损益项目",公司本身的主营业 务盈利能力并没有较大的变化。截至 2007 年末，本公司已累计收到上述预售房款 2160 万元。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 第 11 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 参加本次股权分置改革的全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义 务。公司第一大股东中科大资产经营有限责任公司特别承诺如下：所持有的科大创新原非流通股股份 自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。 目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、2007 年初，本公司与马鞍山梦都投资发展有限公司(以下简称“梦都投资”)签订意向协议， 拟以 1600 万元将“科大创新研发中心群楼”转让于梦都投资，之后，本公司向梦都投资提出解约要求 未果。2007 年 7 月，本公司分别与合肥市科技创新公共服务中心(以下简称“公共服务中心”)和安徽 省科技创业服务中心(以下简称“创业服务中心”)签订了《转让协议书》，拟将“科大创新研发中心 主楼及群楼”转让于公共服务中心和创业服务中心。 2007 年 10 月 8 日，本公司收到安徽省合肥市中级人民法院(以下简称“合肥中院”)的《应诉通 知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》，马鞍山梦都投资发展有限公司起诉本公司房屋转让违约 一案，被合肥中院立案受理，梦都投资要求本公司继续履行合同，除了于 2007 年 12 月 31 日前交付群 楼外，还须在相关所有费用交纳完毕之日起 180 日内办理房屋过户手续，并在取得房产证后 150 日内 办理土地分割和过户。2007 年 12 月，经合肥中院（2007）合民一初字第 120 号民事判决书判决，认 为原、被告签订的转让合同因违反法律强制性规定应认定为无效合同，驳回梦都投资的诉讼请求。 2007 年 12 月 24 日，梦都投资就合肥中院一审判决事项向安徽省高级人民法院提请上诉，要求依 法撤销合肥中院(2007)合民一初字第 120 号民事判决，改判本公司与梦都投资签订的房屋转让合同有 效。该诉讼二审于 2008 年 2 月 28 日第一次开庭审理，但未当庭宣判。目前，此案仍在审理之中。 2、公司诉中信银行广州分行、陆晓明侵权纠纷一案,现仍在强制执行过程中。 3、公司诉深圳市德诚安投资有限公司(原名为：深圳市德诚安投资顾问有限公司)、深圳市济海实 业有限公司(原名为：深圳市英福泰软件技术有限公司)、深圳市润联实业发展有限公司(原名为：深圳 第 12 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 市博广联实业发展有限公司)、卞德安资产委托管理合同纠纷一案，现仍在强制执行过程中，公司于 6 月下旬接到“指定执行决定书”现本案已由广东省高级人民法院指定广东省阳江市中级人民法院继续 执行。 4、公司控股子公司安徽省西鹏置业发展有限责任公司诉被告合肥喜胜建筑装饰工程公司、被告合 肥市长城房地产经营开发公司、担保人安徽省银信信用担保有限公司、担保人林毫全合资、合作开发 房地产合同纠纷一案，已由安徽省合肥市中级人民法院于 2005 年 12 月 15 日作出（2004）合民一初字 第 48 号民事调解书。调解书下达后，西鹏公司执行回大部分资产，但仍有部分剩余款项被告喜胜公司 拒不履行，为此，西鹏公司向合肥市中级人民法院提交申请，要求追加安徽银信信用担保有限公司（已 注销）股东李明刚、朱明芳作为本案的被执行人，对喜胜公司未能履行的债务，在其抽逃注册资金的 范围内承担清偿责任。2007 年 2 月 14 日作出（2006）合执字第 54 号民事裁定书，裁定追加李明刚、 朱明芳作为本案的被执行人。另外，西鹏公司申请法院查封了林毫全所有的按揭商品房一套（位于梅 园居），该商品房进入拍卖程序。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 13 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 华普审字【2008】第 0353 号 科大创新股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的科大创新股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流 量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对会计报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作，中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞、张良文、文冬梅 合肥 2008 年 3 月 26 日 第 14 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 科大创新股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、1 51,578,848.99 43,076,070.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五、2 62,240.00 应收票据 五、3 5,319,047.49 7,517,358.27 应收账款 五、4 35,549,763.77 34,891,392.16 预付款项 五、5 1,639,558.85 3,299,644.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、6 5,125,364.52 13,696,906.50 买入返售金融资产 存货 五、7 31,424,214.24 30,339,480.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 115,521.36 流动资产合计 130,699,037.86 132,936,373.12 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、8 11,556,961.79 9,205,189.84 投资性房地产 固定资产 五、9 87,372,493.88 92,108,486.40 在建工程 五、10 27,589,153.60 3,022,117.74 工程物资 348,497.86 348,497.86 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、11 15,254,847.94 16,339,127.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五、12 2,513,389.31 2,034,895.84 其他非流动资产 非流动资产合计 144,635,344.38 123,058,315.66 资产总计 275,334,382.24 255,994,688.78 第 15 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 五、14 57,000,000.00 77,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 五、15 9,420,840.59 9,378,858.95 预收款项 五、16 39,814,303.67 8,772,913.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、17 3,517,432.39 4,791,534.68 应交税费 五、18 2,932,426.75 1,393,894.57 应付利息 应付股利 其他应付款 五、19 4,855,548.09 5,431,701.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 117,540,551.49 106,768,902.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 五、20 200,000.00 递延所得税负债 五、21 7,210.00 其他非流动负债 五、22 2,731,627.55 1,186,627.55 非流动负债合计 2,938,837.55 1,186,627.55 负债合计 120,479,389.04 107,955,530.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五、23 75,000,000.00 75,000,000.00 资本公积 五、24 88,995,418.49 88,995,418.49 减：库存股 盈余公积 五、25 1,716,757.98 1,716,757.98 一般风险准备 未分配利润 五、26 -28,980,886.94 -34,530,317.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 136,731,289.53 131,181,859.26 少数股东权益 五、27 18,123,703.67 16,857,299.02 所有者权益合计 154,854,993.20 148,039,158.28 负债和所有者权益总计 275,334,382.24 255,994,688.78 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 第 16 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 科大创新股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 33,536,028.45 28,412,545.28 交易性金融资产 应收票据 5,319,047.49 7,517,358.27 应收账款 六、1 35,796,699.06 35,227,067.25 预付款项 1,332,291.05 3,225,313.47 应收利息 应收股利 其他应收款 六、2 4,083,250.83 11,217,648.43 存货 28,353,550.96 24,414,588.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 115,521.36 流动资产合计 108,420,867.84 110,130,042.68 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、3 55,935,961.79 53,584,189.84 投资性房地产 固定资产 65,040,640.95 69,279,461.82 在建工程 28,369,783.60 3,022,117.74 工程物资 348,497.86 348,497.86 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,254,847.94 16,339,127.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,859,718.04 1,674,985.29 其他非流动资产 非流动资产合计 166,809,450.18 144,248,380.53 资产总计 275,230,318.02 254,378,423.21 流动负债： 短期借款 57,000,000.00 77,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 10,688,169.81 9,233,504.95 预收款项 38,806,586.91 7,382,644.53 应付职工薪酬 3,301,840.38 4,409,783.74 应交税费 2,671,098.56 1,153,444.18 第 17 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 应付利息 应付股利 其他应付款 20,858,931.76 22,205,217.26 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 133,326,627.42 121,384,594.66 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 200,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 2,731,627.55 1,186,627.55 非流动负债合计 2,931,627.55 1,186,627.55 负债合计 136,258,254.97 122,571,222.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 75,000,000.00 75,000,000.00 资本公积 88,995,418.49 88,995,418.49 减：库存股 盈余公积 1,716,757.98 1,716,757.98 未分配利润 -26,740,113.42 -33,904,975.47 所有者权益（或股东权益）合计 138,972,063.05 131,807,201.00 负债和所有者权益（或股东权益） 275,230,318.02 254,378,423.21 总计 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 第 18 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 科大创新股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 119,032,905.26 111,576,825.99 其中：营业收入 五、28 119,032,905.26 111,576,825.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 119,084,161.97 116,586,981.67 其中：营业成本 五、28 80,354,132.91 78,083,057.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、29 1,220,488.21 1,307,534.67 销售费用 12,844,951.54 12,858,941.77 管理费用 16,681,001.61 16,719,651.30 财务费用 五、30 3,750,540.80 4,567,796.19 资产减值损失 五、31 4,233,046.90 3,050,000.47 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 五、32 28,840.00 投资收益（损失以“－”号填列） 五、33 4,387,784.54 5,748,344.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,856,971.95 2,455,325.44 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,365,367.83 738,188.51 加：营业外收入 五、34 4,893,553.12 4,430,941.84 减：营业外支出 五、35 63,261.94 319,870.00 其中：非流动资产处置损失 38,161.94 318,549.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,195,659.01 4,849,260.35 减：所得税费用 五、36 1,444,433.71 51,450.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,751,225.30 4,797,809.38 归属于母公司所有者的净利润 5,549,430.27 3,973,775.51 少数股东损益 2,201,795.03 824,033.87 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.07 0.05 （二）稀释每股收益 0.07 0.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 第 19 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 科大创新股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 六、4 108,944,252.45 100,327,649.87 减：营业成本 六、4 74,873,077.63 71,240,247.08 营业税金及附加 699,797.51 704,834.30 销售费用 12,838,735.54 12,842,479.44 管理费用 14,156,351.51 14,598,637.96 财务费用 3,930,580.41 4,780,588.30 资产减值损失 2,683,188.09 2,106,467.23 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 六、5 3,864,303.05 5,864,904.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,856,971.95 2,455,325.44 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,626,824.81 -80,700.44 加：营业外收入 4,536,874.04 4,316,883.12 减：营业外支出 39,261.94 114,563.72 其中：非流动资产处置净损失 38,161.94 318,549.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,124,436.91 4,121,618.96 减：所得税费用 959,574.86 -36,518.45 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,164,862.05 4,158,137.41 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 第 20 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 科大创新股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 121,367,168.60 115,569,670.94 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,479,757.38 1,438,683.12 收到其他与经营活动有关的现金 五、38 3,663,746.25 3,056,085.60 经营活动现金流入小计 126,510,672.23 120,064,439.66 购买商品、接受劳务支付的现金 80,852,361.07 69,804,962.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 13,060,823.05 12,695,890.04 支付的各项税费 8,176,197.34 8,959,871.57 支付其他与经营活动有关的现金 五、39 11,693,399.30 10,168,486.39 经营活动现金流出小计 113,782,780.76 101,629,210.16 经营活动产生的现金流量净额 12,727,891.47 18,435,229.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,434,157.79 5,595,801.73 取得投资收益收到的现金 505,200.00 505,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 34,222,900.00 43,255.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五、40 2,202,700.59 6,490,828.30 投资活动现金流入小计 45,364,958.38 12,635,085.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 21,356,971.25 7,635,478.47 的现金 投资支付的现金 1,798,410.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 23,155,381.25 7,635,478.47 第 21 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 22,209,577.13 4,999,606.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 98,150,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 98,150,000.00 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 118,150,000.00 88,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,034,689.70 4,836,415.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 935,390.38 支付其他与筹资活动有关的现金 五、41 400,000.00 779,000.00 筹资活动现金流出小计 124,584,689.70 93,615,415.00 筹资活动产生的现金流量净额 -26,434,689.70 -13,615,415.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 8,502,778.90 9,819,421.06 加：期初现金及现金等价物余额 43,076,070.09 33,256,649.03 六、期末现金及现金等价物余额 51,578,848.99 43,076,070.09 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 第 22 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 科大创新股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 113,819,920.19 104,103,163.48 收到的税费返还 1,479,757.38 1,438,683.12 收到其他与经营活动有关的现金 3,694,245.46 3,056,085.60 经营活动现金流入小计 118,993,923.03 108,597,932.20 购买商品、接受劳务支付的现金 78,523,297.24 68,411,156.34 支付给职工以及为职工支付的现金 11,874,173.68 11,559,694.41 支付的各项税费 6,801,311.55 8,043,301.01 支付其他与经营活动有关的现金 11,144,258.80 9,344,033.43 经营活动现金流出小计 108,343,041.27 97,358,185.19 经营活动产生的现金流量净额 10,650,881.76 11,239,747.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,138,335.20 5,595,801.73 取得投资收益收到的现金 1,512,531.10 505,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 34,222,900.00 43,255.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,041,873.68 6,047,878.11 投资活动现金流入小计 42,915,639.98 12,192,134.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 22,943,739.25 7,573,508.47 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,943,739.25 7,573,508.47 投资活动产生的现金流量净额 19,971,900.73 4,618,626.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 98,150,000.00 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 4,800,000.00 筹资活动现金流入小计 98,150,000.00 84,800,000.00 偿还债务支付的现金 118,150,000.00 88,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,099,299.32 4,836,415.00 支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 779,000.00 筹资活动现金流出小计 123,649,299.32 93,615,415.00 筹资活动产生的现金流量净额 -25,499,299.32 -8,815,415.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,123,483.17 7,042,958.38 加：期初现金及现金等价物余额 28,412,545.28 21,369,586.90 六、期末现金及现金等价物余额 33,536,028.45 28,412,545.28 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 第 23 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 科大创新股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 一般 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 减：库 其 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 本) 存股 他 准备 一、上年年末余额 75,000,000.00 88,995,418.49 1,716,757.98 -38,048,326.30 16,856,216.41 144,520,066.58 加：会计政策变更 3,518,009.09 1,082.61 3,519,091.70 前期差错更正 二、本年年初余额 75,000,000.00 88,995,418.49 1,716,757.98 -34,530,317.21 16,857,299.02 148,039,158.28 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 5,549,430.27 1,266,404.65 6,815,834.92 号填列） （一）净利润 5,549,430.27 2,201,795.03 7,751,225.30 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 5,549,430.27 2,201,795.03 7,751,225.30 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -935,390.38 -935,390.38 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 -935,390.38 -935,390.38 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 75,000,000.00 88,995,418.49 1,716,757.98 -28,980,886.94 18,123,703.67 154,854,993.20 第 24 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 实收资本(或股 减：库 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 本) 存股 他 准备 一、上年年末余额 75,000,000.00 85,561,046.04 1,716,757.98 -41,642,560.51 16,990,786.12 137,626,029.63 加：会计政策变更 3,138,467.79 919.22 3,139,387.01 前期差错更正 二、本年年初余额 75,000,000.00 85,561,046.04 1,716,757.98 -38,504,092.72 16,991,705.34 140,765,416.64 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 3,434,372.45 3,973,775.51 -134,406.32 7,273,741.64 号填列） （一）净利润 3,973,775.51 824,033.87 4,797,809.38 （二）直接计入所 有者权益的利得和 3,434,372.45 3,434,372.45 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 3,434,372.45 3,434,372.45 上述（一）和（二） 3,434,372.45 3,973,775.51 824,033.87 8,232,181.83 小计 （三）所有者投入 -958,440.19 -958,440.19 和减少资本 1．所有者投入资本 -958,440.19 -958,440.19 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 75,000,000.00 88,995,418.49 1,716,757.98 -34,530,317.21 16,857,299.02 148,039,158.28 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 第 25 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 科大创新股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 (或股本) 存股 一、上年年末余额 75,000,000.00 88,995,418.49 1,716,757.98 -37,886,840.92 127,825,335.55 加：会计政策变更 3,981,865.45 3,981,865.45 前期差错更正 二、本年年初余额 75,000,000.00 88,995,418.49 1,716,757.98 -33,904,975.47 131,807,201.00 三、本年增减变动金额（减少 7,164,862.05 7,164,862.05 以“－”号填列） （一）净利润 7,164,862.05 7,164,862.05 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 7,164,862.05 7,164,862.05 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 75,000,000.00 88,995,418.49 1,716,757.98 -26,740,113.42 138,972,063.05 第 26 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 75,000,000.00 85,561,046.04 1,716,757.98 -41,642,560.51 120,635,243.51 加：会计政策变更 3,579,447.63 3,579,447.63 前期差错更正 二、本年年初余额 75,000,000.00 85,561,046.04 1,716,757.98 -38,063,112.88 124,214,691.14 三、本年增减变动金额（减少 3,434,372.45 4,158,137.41 7,592,509.86 以“－”号填列） （一）净利润 4,158,137.41 4,158,137.41 （二）直接计入所有者权益的 3,434,372.45 3,434,372.45 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 3,434,372.45 3,434,372.45 上述（一）和（二）小计 3,434,372.45 4,158,137.41 7,592,509.86 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 75,000,000.00 88,995,418.49 1,716,757.98 -33,904,975.47 131,807,201.00 公司法定代表人:王东进 主管会计工作负责人:张荣 会计机构负责人:胡中良 第 27 页 共 28 页 科大创新股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 按照《企业会计准则第 20 号－企业合并》的规定，非同一控制下企业合并中，在首次执行日，如 存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账 面余额做为首次执行日的认定成本。此项变更调增 2006 年末的长期股权投资账面余额。 按照《企业会计准则第 20 号－企业合并》的规定，非同一控制下企业合并中，在首次执行日，如 存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账 面余额做为首次执行日的认定成本，此项变更调增 2006 年末的留存收益。 按照《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，本公司所得税的会计处理方法由应付税款法变 更为资产负债表债务法，此项变更调增 2006 年末递延所得税资产。 按照《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，本公司所得税的会计处理方法由应付税款法变 更为资产负债表债务法，此项变更调增 2006 年末留存收益。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 28 页 共 28 页