厦门港务(000905)2005年年度报告摘要

厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2006-09 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 吴来传 因有其他公务 柯东 游相华 因有其他公务 缪鲁萍 沈艺峰 因有其他公务 未委托 陈甬军 因病 未委托 1.4 本公司年度财务报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计并出具标准 无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长吴来传先生、总经理柯东先生、财务部经理宋艳萍女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 注册地址和办公地址 办公地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 注册地址的邮政编码：361006 邮政编码 办公地址的邮政编码：361006 公司国际互联网网址 www.xmgw.com.cn 电子信箱 000905@xmgw.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘翔 联系地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 电话 0592-5829955 传真 0592-5829990 电子信箱 liux@xmgw.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 748,243,124.32 538,619,814.34 38.92% 415,370,549.29 利润总额 172,735,918.38 134,903,437.46 28.04% 111,957,650.29 净利润 117,540,723.05 98,214,416.98 19.68% 89,785,162.82 扣除非经常性损益的 107,547,723.05 87,784,686.71 22.51% 78,571,576.32 净利润 经营活动产生的现金 249,185,185.23 107,212,856.87 132.42% 179,089,083.05 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 2,082,680,851.25 2,058,067,329.06 1.20% 2,721,372,995.63 股东权益（不含少数 1,211,205,488.98 1,135,428,645.77 6.67% 1,032,446,060.64 股东权益） 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.40 0.33 21.21% 0.304 每股收益（注） 0.40 - - - 净资产收益率 9.70% 8.65% 1.05% 8.70% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 8.88% 7.73% 1.15% 7.61% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.84 0.36 133.33% 0.61 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 4.11 3.85 6.75% 3.50 调整后的每股净资产 4.09 3.83 6.79% 3.39 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,692,369.98 营业外支出 -958,543.57 补贴收入 11,000,000.00 股权转让（清理）收益 87,996.10 短期投资跌价准备冲回 47,770.68 所得税影响数 -1,876,820.57 合计 9,992,772.62 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 200,000,000 67.80% 0 200,000,000 67.80% 流通股份 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 1、发起人 200,000,000 67.80% 0 200,000,000 67.80% 股份 其中： 国家持有 200,000,000 67.80% 0 200,000,000 67.80% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 95,000,000 32.20% 0 95,000,000 32.20% 流通股份 1、人民币 95,000,000 32.20% 0 95,000,000 32.20% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 295,000,000 100.00% 0 295,000,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 51,785 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 厦门国际港务股份有 国有股东 55.13% 162,620,000 162,620,000 0 限公司 华建交通经济开发中 国有股东 12.67% 37,380,000 37,380,000 0 心 马学峰 其他 0.25% 723,600 0 西部信托投资有限公 其他 0.24% 710,129 0 司 新华人寿保险股份有 限公司-分红一个人 其他 0.21% 630,595 0 分红 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 渤海证券有限责任公 其他 0.16% 469,462 0 司 陕西亿源科技发展有 其他 0.13% 393,563 0 限公司 陕西省长安科技实业 其他 0.12% 360,170 0 开发有限公司 袁仰龙 其他 0.11% 312,333 0 陆德祥 其他 0.09% 252,200 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 马学峰 723,600人民币普通股 西部信托投资有限公司 710,129人民币普通股 新华人寿保险股份有限 630,595人民币普通股 渤海证券有限责任公司 469,462人民币普通股 陕西亿源科技发展有限公司 393,563人民币普通股 陕西省长安科技实业开发有限公司 360,170人民币普通股 袁仰龙 312,333人民币普通股 陆德祥 252,200人民币普通股 陈 辉 237,992人民币普通股 沈阳建设投资资产经营有限公司 223,200人民币普通股 上述前十名股东中，第一大股东与其余9名股东之间不存在关联关系； 上述股东关联关系或一致行动的说 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股 明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：厦门国际港务股份有限公司；法定代表人：曾英国；成立日期：1998年05月25日；注册资本： 壹拾捌亿贰仟玖佰贰拾万元人民币；经营范围：1、码头和其他港口设施经营；2、在港区内从事货物装卸、 货运、仓储经营；3、港口拖轮经营；4、港口机械、设施、设备租赁维修经营；5、船舶港口服务业务经营 （法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。） （2）间接控股股东情况 公司名称：厦门港务控股有限公司；法定代表人：曾英国；成立日期：1997年11月04日；注册资本：叁拾 叁亿元人民币；经营范围：1、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控 股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保价增值负责；2、按照市政府制定的产 业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效益领域转移； 3、依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；4、信息产品开发及销售，信息 咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；5、港口工程开发、建设及咨询服务；6、海上油污、 水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；7、其他与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须 办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。） （3）实际控制人情况 厦门港务控股有限公司是厦门市政府授权产权经营一体化的国有独资企业，厦门市国有资产监督管理委员 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 会代表厦门市政府履行企业国有资产出资人的职责，因此，本公司的实际控制人为厦门市国有资产监督管 理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 吴来传 董事长 男 55 2004年7月29日 至 今 0 00 37.80否 _ 柯东 总经理 男 46 2004年7月29日 至 今 0 00 33.60否 缪鲁萍 董事 女 42 2002年4月9日 至 今 0 00 0.00是 林开标 董事 男 40 2004年7月29日 至 今 0 00 0.00是 王景宇 董事 男 39 2004年7月29日 至 今 0 00 0.00否 张杨 董事 女 42 2002年4月9日 至 今 0 00 2.88是 陈甬军 独立董事 男 52 2002年4月9日 至 今 0 00 3.60否 沈艺峰 独立董事 男 43 2003年6月25日 至 今 0 00 3.60否 游相华 独立董事 男 41 2003年6月25日 至 今 0 00 3.60否 罗建中 监事 男 51 2004年7月29日 至 今 0 00 0.00是 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 吴伟建 监事 男 47 2004年7月29日 至 今 0 00 26.80否 马宁 监事 女 50 2002年4月9日 至 今 0 00 2.64是 林美德 监事 男 48 2002年4月9日 至 今 0 00 2.64否 林学玲 监事 女 37 2004年7月29日 至 今 0 00 0.00是 周毅榕 监事 女 33 2002年4月9日 至 今 0 00 12.70否 毛育铭 监事 男 31 2002年4月9日 至 今 0 00 2.64否 蔡立群 副总经理 男 37 2004年7月29日 至 今 0 00 29.40否 合计 - - - - 0 0 - 161.90 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 在报告期内，公司累计实现主营业务收入74,824万元，比去年同期增长38.92%，实现主营业务利润24,257 万元，比去年同期增长20.64%，实现税后利润11,754万元，比去年同期增长19.68%。 上述指标与去年同期比较有较大幅度增长，主要系本公司在2004年度实施资产置换后合并范围、经营业务 及特点发生变化所致，上述指标与去年同期不具有可比性。 报告期内，公司加强营销力度，积极开拓市场，提高服务质量，培育和提高核心竞争力，巩固和增强各业 务版块的竞争优势，各项业务均有不同程度的增长： 1、主营各业务版块稳步增长 公司整体竞争力不断提高 （1）港口散货作业方面，加大市场营销力度，进一步拓展出口腹地，积极与货主沟通协调，提高服务水平， 努力提高市场份额；同时，积极协调各方面的公共关系，提高货物通关速度，为货主创造了良好的口岸环 境。全年完成散货作业量379万吨，保持了连年稳步增长的趋势，客户满意度也保持在一个很高的水准。 （2）内贸集装箱业务方面，加强对泉州、漳州、龙岩等周边地区货源的市场营销力度，并承租了两条驳船 营运厦门－福州、汕头支线运输，拓展了市场腹地；在福州、汕头设立办事处，加大揽货的力度和深度。 在2005年还协助船公司开辟厦门－青岛、连云港、京唐及海南南青厦门－宁波、洋浦中良厦门－太仓、扬 子江厦门－宁波－岚山等航线。全年内贸集装箱完成24万TEU，同比增长25.52％。 （3）拖船业务方面，倡导全员营销意识，精心组织生产，切实履行服务承诺，同时积极开拓周边拖轮服务 市场，创造了新的业务增长点，使拖轮服务市场稳步发展，在2005年拖轮助泊作业同比增长了8.66％。 （4）仓储业务方面，在区港联动项目建设需要堆场业务搬迁和腾空的困难情况下，通过提供差异化服务、 规范内部运作流程等措施，继续保持了场装业务的市场领先地位，并首次实现了拼箱业务的盈利。2005年 全年完成拆箱作业8.16万TEU，同比增长了8.22％；平面运输同比增长了16.7％。 （5）船舶代理业务方面，通过向船公司提供差异化、个性化服务，做精船舶代理业务，并进一步完善电子 网络系统，使船代业务版块在船舶代理市场中稳定保持了市场领先者的主导地位，集装箱班轮市场占有率 保持在70％以上，散杂货船舶代理市场占用率保持在61％以上。 （6）理货业务方面，面对市场开放、新进入的竞争对手以低价扩张、系统营销等方式的直接竞争，通过组 织机构、管理制度、反应机制、激励机制、监控机制等方面加大改革力度，进一步强化市场营销，巩固了 大部分的理货市场，集装箱理货市场占有率保持在70％以上，件杂货市场占有率保持在90％以上，散货市 场占有率保持在100％。 （7）在建材业务方面，围绕“提高效率、提升综合竞争力”主题开展管理工作，重点做好核心业务－混凝 土业务的市场拓展工作，抓好安全生产管理，继续保持了公司行业前列的领先地位。 2、按计划推进“区港联动”工作 “区港联动”项目对推动厦门港向国际枢纽港建设具有战略性意义，2005年被列入省、市重点项目。作为 该项目的建设和开发主体，公司根据“区港联动”项目的整体部署和安排，全力推进各项工作。在工程建 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 设的相关阶段，按计划要求完成场地搬迁、业务规划、工程建设等工作。2005年12月21日，厦门象屿保税 物流园区通过国务院联合验收组的正式验收并挂牌运作。 自区港联动项目启动以来，园区招商引资工作按计划推进。公司根据区港联动的整体定位进一步明确了园 区南北区的业务方向，从而顺利实现了港务物流有限公司现有业务的就地转型，避免了业务流失并降低区 港联动区正式封关运作后的业务风险。 3、多方协调，继续推进海铁联运通道建设和业务开展 （1）南昌—厦门海铁联运。第一季度开始批量运作，2005年5月底实现南昌—厦门海铁联运集装箱转关操 作，目前已在两地形成良好的市场影响，全年共完成业务量1029TEU。 （2）三明、永安—厦门海铁联运。自去年底其转关模式被福建省口岸办作为促进转关贸易的模式进行推广 后，2005年4月份，三明、永安—厦门海铁联运又首先实现海铁联运集装箱铁路成组运输，全年共完成业务 量932TEU。 （3）赣州—厦门海铁联运上半年主要做好赣龙铁路通车前的市场调研工作。2005年6月底，“赣州----厦 门”集装箱海铁联运转关业务顺利开通，全年共完成操作量405TEU。 通过多方努力，海铁联运业务开拓取得了明显的实效。 4、推进业务供应链整合，建立统一营销模式 （1）针对物流服务需求的变化，充分利用现有的业务优势和营销资源，制订整体营销策略，整合客户资源， 营销对象逐步由船东向货主转移，通过货主营销影响船东营销，为客户提供整体服务方案，赢得客户好评。 （2）以物流供应链上端——码头为中心，发挥码头对船东和货主的影响力，初步形成供应链的一体化销售 模式。 5、利用公司优势，积极发掘新的利润增长点。 根据公司业务特色和优势，为进一步完善港口供应链体系，公司于2005年9月正式运作国内贸易业务。港口 贸易业务的开展，不仅为公司带来了新的利润增长点，还带动了东渡分公司吞吐量的上升，以贸促港、港 贸结合的作用初步显现。 （二）公司主营业务范围及其经营情况 公司主要从事国内贸易集装箱装卸以及国内及国际贸易散货/件杂货装卸。业务范围包括经营码头及港口设 施、货物装卸、仓储、综合物流、转运、多式联运及物流信息管理。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 水泥制品和石 17,749.45 14,805.39 16.59% 39.00% 39.00% -1.41% 棉水泥制品业 其他建筑业 275.50 259.91 5.66% -90.00% -90.00% -49.17% 其他交通运 56,799.36 33,094.78 41.73% 149.00% 153.00% -1.84% 输、仓储业 主营业务分产品情况 建材销售 17,749.45 14,805.39 16.59% 39.00% 39.00% -1.41% 工程施工 275.50 259.91 5.66% -90.00% -90.00% -49.17% 装卸劳务 20,338.00 12,321.89 39.41% 162.00% 162.00% -0.24% 代理劳务 12,799.88 4,799.15 62.51% 175.00% 194.00% -3.69% 运输劳务 7,957.85 6,891.26 13.40% 98.00% 121.00% -39.34% 拖轮助靠业务 8,985.05 4,102.21 54.34% 167.00% 136.00% 12.16% 理货劳务 2,919.03 1,076.84 63.11% 97.00% 224.00% -18.67% 堆存劳务 1,721.69 2,324.76 -35.03% 166.00% 146.00% 24.09% 其他 2,077.85 1,578.67 24.02% 141.00% 150.00% -10.35% 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 合 计 74,824.31 48,160.07 35.64% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建省 74,824.31 38.92% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 厦门象屿保税物流园区 17,934.00在建 尚未取得收益 一期起步工程 厦门象屿保税物流园区 6,654.00在建 尚未取得收益 一期工程物流仓库 东渡码头粮食中转接运 7,171.00规划设计 尚未取得收益 扩建工程 合计 31,759.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司在2005年度累计实现净利润117,540,723.05元，根据公 司法和公司章程的相关规定，按10%提取法定公积金11,754,072.31元，按10%提取法定公益金11,754,072.31 元，公司2005年6月派发现金股利44,250,000.00元，加上以前年度滚存的未分配利润242,018,642.88元， 本年度实际可供股东分配的利润为291,801,221.31元。 根据公司的经营情况及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2005年利润分配预案 为：以2005年12月31日总股本29500万股为基础，向公司全体股东实施每10股派1.50元（含税）。分配预案 实施后的未分配利润转入下一年度；公司2005年度不进行资本公积转赠股本。 以上预案需提交公司2005年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 东渡港区 地块厦地 厦门港务控股 房证第地 2005年4月20日 2,521.24 0.00是 按评估值 是 是 有限公司 00380417# 等 海天南区 厦门国际港务 土地厦地 2005年4月20日 452.94 0.00是 按评估值 是 是 股份有限公司 房证地 1324# 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 厦门港务 天同证券 控股有限 有限责任 2004年12月31日 5,150.00 0.0030,000.00是 按市场价 是 是 公司 公司股权 厦地房证 厦门港务 第 控股有限 00253956# 2005年4月20日 138.70 0.00 0.00是 按评估值 是 是 公司 等地块及 地面建筑 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述收购、出售资产事项不会影响到公司的业务连续性和管理层稳定性。 7.3 重大担保 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 厦门市路 桥建材有 2005年8月16日 2,400.00承兑汇票 1年 否 是 限公司 厦门港务 船务有限 2005年3月10日 4,800.00贷款 12年 否 是 公司 报告期内担保发生额合计 8,971.32 报告期末担保余额合计 6,224.47 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 8,971.32 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,224.47 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 7,200.00 担保总额占公司净资产的比例 5.94% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 厦门港务集团海 天集装箱有限公 3,285.88 41.29% 397.27 100.00% 司 厦门国际货柜码 868.54 10.91% 0.00 0.00% 头有限 厦门港务控股有 108.00 100.00% 230.16 100.00% 限公司 厦门港务集团劳 0.00 0.00% 1,708.73 83.00% 动服务有限公司 厦门港务工程公 0.00 0.00% 1,527.98 94.00% 司 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 厦门港务集团海 龙昌国际货运有 0.00 0.00% 23.96 1.00% 限公司 厦门港务集团港 0.00 100.00% 282.49 100.00% 电服务有限公司 合计 4,262.42 0.00% 4,170.59 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,262.42万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 厦门港务集团海天集装箱有 25,537.20 300.00 25,049.35 2,666.73 限公司 厦门国际货柜码头有限公司 8,702.76 171.70 9,040.90 857.82 厦门外轮理货劳务公司 357.72 9.11 338.10 1.97 厦门港务控股有限公司 5,523.83 212.46 5,390.03 192.82 厦门港务集团港电服务有限 558.58 220.09 596.41 78.37 公司 厦门高崎船舶修造厂 2.07 22.49 0.00 0.00 厦门港务集团物业管理有限 16.00 0.00 34.62 26.99 公司 厦门港务集团劳动服务有限 1,667.56 0.00 1,377.10 43.95 公司 厦门港务集团海龙昌国际货 7.50 0.00 23.96 24.27 运有限公司 厦门国际港务股份有限公司 463.46 0.00 939.35 475.89 厦门港口开发建设有限公司 0.00 0.00 357.37 411.99 合计 42,836.68 935.85 43,147.19 4,780.80 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额42,836.68万元，余额935.85万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 本公司与厦门港务集团海天集装箱有限公司、厦门国际货柜码头有限公司之间的关联方往来款发生额 及余额较大，主要系由于本公司子公司外代公司代理业务中形成的代收代付往来款项发生额较大所致。应 付账款中应付厦门港务集团海天集装箱有限公司款项余额26,667,271.80元，主要系本公司子公司外代公司 代收未付的装卸费用22,660,847.43元；应付厦门国际货柜码头有限公司款项8,578,231.67元，系外代公司 代收未付的装卸费用；应付厦门港务集团劳动服务有限公司439,481.30元，系待结算的搬运装卸劳务费。 以上各项费用已于2006年1月份结算完毕。 本公司与厦门港务控股有限公司之间的关联方往来款发生额及较大，主要系其中包括应收及收到的天 同证券股权转让款5,150.00万元。厦门港务控股有限公司占用本公司资金余额212.46万元，主要系本公司 为其管理铁路专用线服务费，以本公司欠其土地租金192.82万元抵销后，余款19.64万元于2006年3月底现 金清偿。 厦门港务集团港电服务有限公司欠本公司220.09万元,于2006年3月22日清偿。 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006年1月底 现金清偿 503.31业务结算跨月 厦门港务控股有限公司占用本公司资金余 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 额212.46万元，与本公司欠其土地租金 192.82万元抵销后，余款19.64万元于2006 年3月底现金清偿。 2006年3月22日厦门港务集团港电服务有 限公司归还本公司为其代垫工程款220.09 2006年3月底 现金清偿 239.72 万元,厦门港务控股有限公司偿还本公司 19.64万元。 合计 - 935.85 - 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 在2006年3月31日前向深圳证券交易所申报股改方案及公告文件。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 396,010,359.86 65,778,219.25 418,608,395.44 98,040,851.11 短期投资 853,614.06 837,655.74 应收票据 19,053,028.83 16,309,567.93 5,200,000.00 3,200,000.00 应收股利 12,124,634.28 应收利息 应收账款 305,643,651.74 26,181,123.62 362,648,413.32 24,612,386.97 其他应收款 19,093,314.88 8,353,358.19 15,413,256.20 14,963,287.53 预付账款 33,068,181.84 30,483,479.53 4,099,122.15 610,001.30 应收补贴款 存货 64,463,244.95 13,708,997.42 49,993,612.77 6,100,680.01 待摊费用 2,699,411.48 2,160,526.35 116,667.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 840,884,807.64 172,939,380.22 858,960,981.97 147,643,873.92 长期投资： 长期股权投资 81,682,057.38 550,145,663.01 133,512,128.56 535,164,142.11 长期债权投资 长期投资合计 81,682,057.38 550,145,663.01 133,512,128.56 535,164,142.11 合并价差 2,742,270.30 3,345,479.94 固定资产： 固定资产原价 1,149,214,128.89 559,323,530.19 1,077,065,785.17 538,435,731.65 减：累计折旧 412,029,396.99 202,957,206.01 364,203,463.29 181,362,284.97 固定资产净值 737,184,731.90 356,366,324.18 712,862,321.88 357,073,446.68 减：固定资产减 567,074.80 330,470.14 699,700.60 330,470.14 值准备 固定资产净额 736,617,657.10 356,035,854.04 712,162,621.28 356,742,976.54 工程物资 218,915.00 在建工程 79,142,453.25 42,391,518.57 28,214,756.30 659,690.00 固定资产清理 固定资产合计 815,760,110.35 398,427,372.61 740,596,292.58 357,402,666.54 无形资产及其他资 产： 无形资产 343,185,211.32 301,871,642.03 322,497,088.30 316,347,752.77 长期待摊费用 1,168,664.56 2,500,837.65 其他长期资产 无形资产及其他资 344,353,875.88 301,871,642.03 324,997,925.95 316,347,752.77 产合计 递延税项： 递延税款借项 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 资产总计 2,082,680,851.25 1,423,384,057.87 2,058,067,329.06 1,356,558,435.34 流动负债： 短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 17,000,000.00 应付票据 90,578,142.26 48,135,000.00 23,051,238.60 应付账款 407,618,706.44 12,202,861.39 418,895,881.88 1,269,374.59 预收账款 23,053,040.81 356,721.21 30,198,378.74 1,967,547.49 应付工资 33,274,097.51 7,340,953.02 18,122,110.60 2,602,168.00 应付福利费 15,431,688.47 3,461,944.56 15,570,930.08 4,331,199.40 应付股利 应交税金 25,670,564.65 5,852,773.61 26,262,356.20 6,674,061.86 其他应交款 251,376.48 38,871.98 153,365.11 23,896.50 其他应付款 41,310,051.97 89,789,443.12 87,353,204.84 71,761,541.73 预提费用 219,739.34 110,264.08 预计负债 一年内到期的长期 12,245,900.00 9,045,900.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 694,653,307.93 212,178,568.89 645,763,630.13 88,629,789.57 长期负债： 长期借款 35,445,688.00 应付债券 长期应付款 36,668,476.16 181,414,376.16 132,500,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 72,114,164.16 181,414,376.16 132,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 766,767,472.09 212,178,568.89 827,178,006.29 221,129,789.57 少数股东权益 104,707,890.18 95,460,677.00 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 295,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 295,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00 净额 资本公积 512,355,500.25 512,355,500.25 509,869,380.09 509,869,380.09 盈余公积 112,048,767.42 112,048,767.42 88,540,622.80 88,540,622.80 其中：法定公益 48,202,323.39 48,202,323.39 36,448,251.08 36,448,251.08 金 未分配利润 291,801,221.31 291,801,221.31 242,018,642.88 242,018,642.88 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,211,205,488.98 1,211,205,488.98 1,135,428,645.77 1,135,428,645.77 东权益）合计 负债和所有者权益 2,082,680,851.25 1,423,384,057.87 2,058,067,329.06 1,356,558,435.34 （或股东权益）合计 法定代表人：吴来传 主管会计机构负责人：柯东 会计机构负责人：宋艳萍 9.2.2 利润及利润分配表 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 748,243,124.32 164,839,228.53 538,619,814.34 216,472,529.90 减：主营业务成本 481,600,719.00 107,178,181.76 318,200,402.30 96,423,528.40 主营业务税金 24,076,826.04 5,670,894.53 19,349,763.29 10,674,344.91 及附加 二、主营业务利润（亏 242,565,579.28 51,990,152.24 201,069,648.75 109,374,656.59 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 15,010,330.72 8,663,352.71 8,173,611.74 5,914,463.70 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 2,143,640.27 1,604,441.13 245,260.89 管理费用 106,634,410.53 38,729,214.11 59,419,531.40 27,847,014.45 财务费用 -3,822,128.76 -1,202,264.55 12,065,454.94 13,180,993.48 三、营业利润（亏损 152,619,987.96 23,126,555.39 136,153,833.02 74,015,851.47 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 8,382,104.01 92,379,185.78 -13,542,510.35 28,542,442.19 损以“-”号填列） 补贴收入 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 营业外收入 1,692,369.98 466,642.73 2,048,079.28 179,063.24 减：营业外支出 958,543.57 24,243.77 755,964.49 18,259.08 四、利润总额（亏损 172,735,918.38 126,948,140.13 134,903,437.46 113,719,097.82 以“-”号填列） 减：所得税 30,750,335.56 9,407,417.08 25,987,423.29 15,504,680.84 少数股东损益 24,444,859.77 10,701,597.19 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 117,540,723.05 117,540,723.05 98,214,416.98 98,214,416.98 “-”号填列） 加：年初未分配利 242,018,642.88 242,018,642.88 163,447,109.30 163,447,109.30 润 其他转入 六、可供分配的利润 359,559,365.93 359,559,365.93 261,661,526.28 261,661,526.28 减：提取法定盈余 11,754,072.31 11,754,072.31 9,821,441.70 9,821,441.70 公积 提取法定公益 11,754,072.31 11,754,072.31 9,821,441.70 9,821,441.70 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 336,051,221.31 336,051,221.31 242,018,642.88 242,018,642.88 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 44,250,000.00 44,250,000.00 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 291,801,221.31 291,801,221.31 242,018,642.88 242,018,642.88 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：吴来传 主管会计机构负责人：柯东 会计机构负责人：宋艳萍 9.2.3 现金流量表 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 764,102,091.24 170,261,589.48 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 68,727,619.20 97,164,843.27 现金流入小计 832,829,710.44 267,426,432.75 购买商品、接受劳务支付的现金 274,334,440.07 51,334,950.78 支付给职工以及为职工支付的现金 180,497,854.51 50,471,425.73 支付的各项税费 80,403,140.42 18,952,222.07 支付的其他与经营活动有关的现金 48,409,090.21 20,744,982.01 现金流出小计 583,644,525.21 141,503,580.59 经营活动产生的现金流量净额 249,185,185.23 125,922,852.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 54,325,755.83 54,325,755.83 取得投资收益所收到的现金 8,898,157.82 46,550,144.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,609,089.63 1,386,970.52 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 64,833,003.28 102,262,870.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资 160,704,849.07 90,909,626.06 产所支付的现金 投资所支付的现金 1,968,258.65 1,743,258.65 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 162,673,107.72 92,652,884.71 投资活动产生的现金流量净额 -97,840,104.44 9,609,985.98 三、筹资活动产生的现金流量： 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 80,445,688.00 45,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 80,445,688.00 45,000,000.00 偿还债务所支付的现金 208,545,900.00 182,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 62,570,025.26 44,320,470.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 271,115,925.26 226,820,470.00 筹资活动产生的现金流量净额 -190,670,237.26 -181,820,470.00 四、汇率变动对现金的影响 658,536.50 五、现金及现金等价物净增加额 -38,666,619.97 -46,287,631.86 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 117,540,723.05 117,540,723.05 加：计提的资产减值准备 3,297,466.98 270,195.79 固定资产折旧 60,536,000.77 24,164,178.96 无形资产摊销 7,238,020.57 6,378,035.08 长期待摊费用摊销 1,345,733.09 待摊费用减少（减：增加） -538,885.13 116,667.00 预提费用增加（减：减少） 109,475.26 处置固定资产、无形资产和其他 -551,659.74 251,776.61 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 180,232.88 财务费用 1,414,729.54 70,470.00 投资损失（减：收益） -8,382,104.01 -92,379,185.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,469,632.18 -7,608,317.41 经营性应收项目的减少（减：增 10,502,614.38 -37,941,853.47 加） 经营性应付项目的增加（减：减 46,517,610.00 115,060,162.33 少） 其他 少数股东损益 24,444,859.77 经营活动产生的现金流量净额 249,185,185.23 125,922,852.16 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 359,743,120.58 51,753,219.25 减：现金的期初余额 398,409,740.55 98,040,851.11 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,666,619.97 -46,287,631.86 法定代表人：吴来传 主管会计机构负责人：柯东 会计机构负责人：宋艳萍 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 公司2005年度与上年相比未发生重大会计政策变更和重大会计差错更正事项。2005年4月7日，经二届董事 会二十五次会议、二届监事会十六次会议审议通过，自2005年1月1日起，本公司固定资产折旧年限发生变 更，有关公告刊登在2005年4月11日的《证券时报》和《中国证券报》。此项会计估计的变更影响2005年度 净利润增加数为514.79万元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 同上年相比，合并报表范围发生变更的情况 本公司上年度与港务集团进行了重大资产置换，因此与上年相比，本年合并报表范围发生了较大变动， 具体如下： 利润表及利润分配表和现金流量表合并范围变化如下： 2004年合并范围_ 2005年合并范围_ 变化原因 厦门市路桥房地产开发有限公司2004年1至7月会计报表__ 2004年7月资产置换置出 厦门市路桥储运有限公司2004年1至7月会计报表__ 2004年7月资产置换置出 厦门港务物流有限公司2004年8至12月会计报表 厦门港务物流有限公司2005年度会计报表_2004年7月资 产置换置入 厦门港务船务有限公司2004年8至12月会计报表②厦门港务船务有限公司2005年度会计报表_2004年7月资 产置换置入 中国厦门外轮代理有限公司2004年8至12月会计报表 中国厦门外轮代理有限公司2005年度会计报表 2004 年7月资产置换置入 厦门外理理货有限公司2004年8至12月会计报表② 厦门外理理货有限公司2005年度会计报表_2004年7月资 产置换置入 厦门港务国内船舶代理有限公司2004年8至12月会计报表 厦门港务国内船舶代理有限公司2005年度会计 报表_2004年7月资产置换置入 厦门港华集装箱修理有限公司2004年8至12月会计报表_厦门港华集装箱修理有限公司2005年度会计报表 _2004年7月资产置换置入 厦门东铃码头有限公司2004年8至12月会计报表_厦门东铃码头有限公司2005年度会计报表_2004年7月资产 置换置入 厦门外代国际货运有限公司2004年8至12月会计报表_厦门外代国际货运有限公司2005年度会计报表_2004 年7月资产置换置入 厦门外代航运发展有限公司2004年8至12月会计报表_厦门外代航运发展有限公司2005年度会计报表_2004 年7月资产置换置入 厦门外代报关行有限公司2004年8至12月会计报表_厦门外代报关行有限公司2005年度会计报表_2004年7月 资产置换置入 厦门外代航空货运代理有限公司2004年8至12月会计报表_厦门外代航空货运代理有限公司2005年度会计报 表_2004年7月资产置换置入 厦门外代仓储有限公司2004年8至12月会计报表_厦门外代仓储有限公司2005年度会计报表_2004年7月资产 置换置入 注：①本公司与港务集团以2004年7月31日为基准日进行资产置换交割，因此2004年利润表及利润分配 表和现金流量表合并范围包含了置出资产2004年1至7月损益表、现金流量表和置入资产2004年8至12月损益 表、现金流量表； ②有关厦门港务船务有限公司、厦门外理理货有限公司本年更名及本公司持股比例变化情况见附注四之1 相关说明。 厦门港务发展股份有限公司2005年年度报告摘要