新疆天业(600075)2004年年度报告

新疆天业股份有限公司 600075 2004 年年度报告 二○○五年三月 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示................................................................................................................................................ 1 二、公司基本情况简介................................................................................................................................ 1 三、会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................................... 2 四、股本变动及股东情况............................................................................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................................ 7 六、公司治理结构...................................................................................................................................... 11 七、股东大会情况简介.............................................................................................................................. 12 八、董事会报告.......................................................................................................................................... 14 九、监事会报告.......................................................................................................................................... 23 十、重要事项.............................................................................................................................................. 24 十一、财务会计报告.................................................................................................................................. 27 十二、备查文件目录.................................................................................................................................. 69 1 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事林铁年，因公出差未出席本次会议，委托易立伟独立董事代为发表独立意见和表 决。 董事师祥参，因公出差未出席本次会议，也未委托其他董事表决。 3、公司负责人郭庆人董事长，主管会计工作负责人余天池总经理，会计机构负责人夏中兵副总 会计师声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆天业股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG TIANYE CO.,LTD 2、公司法定代表人：郭庆人 3、公司董事会秘书：沈明 联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 电话：0993-2623118 传真：0993-2623163 E-mail：stock@163.net 4、公司注册地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 公司办公地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 邮政编码：832000 公司国际互联网网址：http://www.xj-tianye.com 公司电子信箱：master@xjtymail.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：新疆天业 公司 A 股代码：600075 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 9 日 公司首次注册登记地点：新疆石河子市北一路西 公司法人营业执照注册号：650000100062 公司税务登记号码：659001228601443 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 1 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 111,834,010.49 净利润 74,801,411.60 扣除非经常性损益后的净利润 60,626,442.22 主营业务利润 332,667,626.34 其他业务利润 5,709,417.14 营业利润 108,123,236.24 投资收益 -234,743.91 补贴收入 4,106,757.56 营业外收支净额 -161,239.4 经营活动产生的现金流量净额 511,050,082.46 现金及现金等价物净增加额 -178,007,153.30 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 228,739.23 各种形式的政府补贴 4,106,757.56 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 9,023,486.49 短期投资收益 977,225.50 合计 14,174,969.38 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2002 年 调整后 调整前 增减(%) 主营业务收入 2,586,555,871.63 1,804,547,481.20 1,859,695,580.80 43.34 1,441,939,014.26 利润总额 111,834,010.49 76,279,525.20 76,619,553.90 46.61 54,390,944.81 净利润 74,801,411.60 58,871,816.15 59,211,844.85 27.06 47,238,205.94 扣除非经常性损益的净 60,626,442.22 36,908,101.47 37,248,130.17 64.26 46,321,391.48 利润 2003 年末 本期比上期 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 增减(%) 总资产 3,871,695,338.61 3,371,473,771.75 3,371,813,800.45 14.37 2,776,833,673.82 股东权益 1,189,236,081.53 1,135,520,149.03 1,135,860,177.73 4.73 1,076,349,169.31 经营活动产生的现金流 511,050,082.46 -37,681,427.06 -37,681,427.06 1,456.24 341,039,440.82 量净额 2003 年 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2002 年 调整后 调整前 增减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.33 0.26 0.26 26.92 0.21 最新每股收益 0.33 净资产收益率（全面摊 增长 1.12 个 6.30 5.18 5.21 4.39 薄）（%） 百分点 扣除非经常性损益的净 增长 1.86 个 利润的净资产收益率 5.11 3.25 3.28 4.30 百分点 （全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现 2.25 -0.17 -0.17 1,456.24 2 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 金流量净额 每股收益（加权平均） 0.33 0.26 0.26 26.92 0.21 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益（全面 0.27 0.16 0.16 68.75 0.20 摊薄） 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益（加权 0.27 0.16 0.16 68.75 0.20 平均） 净资产收益率（加权平 增长 1.12 个 6.44 5.32 5.35 4.46 均）（%） 百分点 扣除非经常性损益的净 增长 1.85 个 利润的净资产收益率 5.22 3.37 3.37 4.37 百分点 （加权平均）（%） 2003 年末 本期比上期 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 增减(%) 每股净资产 5.24 5.01 5.01 4.59 4.75 调整后的每股净资产 5.08 4.98 4.98 2.01 4.72 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.98 28.60 1.47 1.47 营业利润 9.10 9.31 0.48 0.48 净利润 6.30 6.44 0.33 0.33 扣除非经常性损益后的净利润 5.11 5.22 0.27 0.27 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 226,800,000 649,167,956.86 87,384,176.40923 38,687,984.02 151,082,536.67 1,135,520,149.03 本期增加 14,960,282.32 7,480,141.16 59,841,129.28 74,801,411.60 本期减少 24,274,520.9 期末数 226,800,000 649,167,956.86 102,344,458.72 46,168,125.18 210,923,665.95 1,189,236,081.53 1)、盈余公积变动原因：提取 2)、法定公益金变动原因：提取 3)、未分配利润变动原因：本年利润转入 4)、股东权益变动原因：利润实现及报告期内发放股利 3 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 129,600,000 129,600,000 其中： 国家持有股份 129,600,000 129,600,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,600,000 129,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97,200,000 97,200,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 97,200,000 97,200,000 三、股份总数 226,800,000 226,800,000 2、股票发行与上市情况 (1)历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 普通 A 股股票 1997-05-23 6.53 2,700 1997-06-17 2,700 经中国证监会证监发[1997]255 号文批准，公司于 1997 年 5 月 23 日在上海证券交易所上网发行 2700 万股 A 股股票，发行价格为 6.53 元/股，1997 年 6 月 17 日公司 2700 万股 A 股股票，在上海证 券交易所挂牌上市，其中 2430 万股 A 股股票上市流通交易，余下 270 万股内部职工股半年以后上市 交易。 1997 年 10 月 14 日，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，国有法人股增至 6480 万 股，社会公众股增至 4860 万股。其中 270 万股内部职工股增至 486 万股；同年 12 月 24 日 486 万股 职工股获准上市交易。 4 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 经中国证监会批准，本公司于 1998 年 12 月 28 日至 1999 年 1 月 12 日以 1998 年末总股本 11340 万股为基数，按 10 配 6 的比例实施配股，于 1999 年 1 月 28 日刊登《股份变动公告》，配股后公司 总股本增至 18144 万股，其中，国有法人股增至 10368 万股，社会公众股增至 7776 万股。本公司于 1999 年 5 月 13 日至 14 日实施 1998 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以配股后总股本 18144 万股为基数，每 10 股送 1.25 股，转增 1.25 股，派发现金红利 0.25 元（含税，扣除所得税 后，派发现金红利为零）；至报告期末，公司总股本为 22680 万股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司无配股、送股等，公司总股本仍为 22680 万股，股本结构未发生变化。 (3) 现存的内部职工股情况 报告期内本公司没有内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 34,101 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 34,100 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 质押 股份类别 股东性质（国 或冻 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 比例(%) （已流通 有股东或外资 结情 或未流 股东） 况 通） 新疆天业（集团）有限公司 0 129,600,000 57.14 未流通 -- 国有股东 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 8,947,504 8,947,504 3.95 已流通 未知 社会公众股东 泰和证券投资基金 3,968,123 3,968,123 1.75 已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资 3,018,836 3,018,836 1.33 已流通 未知 社会公众股东 基金 郑州安科消防设施检测技术有限公司 1,423,500 1,423,500 0.6 已流通 未知 社会公众股东 郑州盛元装饰工程有限公司 779,570 779,570 0.3 已流通 未知 中外合资股东 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 389,125 389,125 0.17 已流通 未知 中外合资股东 郝永利 254,000 254,000 0.11 已流通 未知 社会公众股东 田树棣 0 200,000 0.09 已流通 未知 社会公众股东 丰和价值证券投资基金 187,500 187,500 0.08 已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 新疆天业（集团）有限公司与上述其他股东不存在关联关系。中国银行——嘉实成长收益型证券 投资基金、泰和证券投资基金、中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金、丰和价值证券投资基金 管理人同为嘉实基金管理公司。未知其他股东之间关联关系或一致行动关系。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：新疆天业（集团）有限公司 法人代表：杨金麒 注册资本：6,590.3 万元人民币 成立日期：1996 年 6 月 28 日 5 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 主要经营业务或管理活动：化学制品、混合饲料、柠檬酸，种植业，养殖业，农业节水工程技术 研究，进出口业务。经销：钢材、建材、针纺织品、汽车配件、机械设备及零部件 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：新疆生产建设兵团农八师、石河子市国有资产监督管理委员会 2002 年，根据财政部（2002）206 号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题 的批复》，新疆石河子塑化总厂持有的本公司国有法人股股权全部划转由新疆天业（集团）有限公司 持有，并界定为国家股股份，同时注销新疆石河子塑化总厂。新疆天业（集团）有限公司成为本公司 控股股东。 新疆天业（集团）有限公司系隶属新疆生产建设兵团农八师、石河子市国有资产监督管理委员会的国 有独资公司，具有国有资产授权经营权，持有占本公司总股本 57.14％的 129600000 股国家股股份。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 6 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 5、前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称 年末持有流通股的数量 它） 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 8,947,504 A股 泰和证券投资基金 3,968,123 A股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券 3,018,836 A股 投资基金 郑州安科消防设施检测技术有限公司 1,423,500 A股 郑州盛元装饰工程有限公司 779,570 A股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基 389,125 A股 金 郝永利 254,000 A股 田树棣 200,000 A股 丰和价值证券投资基金 187,500 A股 潘伟君 178,500 A股 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金、泰和证券投资基金、中国银行－嘉实服务增值行业证 券投资基金、丰和价值证券投资基金管理人同为嘉实基金管理有限公司。未知其他股东之间的关联关 系或一致行动人关系。 新疆天业（集团）有限公司与上述其他股东不存在关联关系。中国银行——嘉实成长收益型证券 投资基金、泰和证券投资基金、中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金、丰和价值证券投资基金 管理人同为嘉实基金管理公司。未知其他股东之间关联关系或一致行动关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 别 龄 郭庆人 董事长 男 62 2,003.10 2,006.10 18,000 18,000 0 王灿 副董事长 男 64 2,003.10 2,006.10 0 500 500 购买 董事、总 余天池 男 40 2,003.10 2,006.10 12,600 12,600 0 经理 师祥参 董事 男 60 2,003.10 2,006.10 14,400 14,400 0 董事、副 侯国俊 男 37 2,003.10 2,006.10 0 0 0 总经理 李双全 董事 男 40 2,003.10 2,006.10 0 0 0 易立伟 独立董事 男 64 2,003.10 2,006.10 0 0 0 林铁年 独立董事 男 62 2,003.10 2,006.10 0 0 0 张森 独立董事 男 39 2,004.11 2,006.10 0 0 0 高进明 副总经理 男 45 2,003.10 2,006.10 14,400 14,400 0 董事会秘 沈明 男 53 2,003.10 2,006.10 10,800 10,800 0 书 监事会主 祁永柏 男 61 2,003.10 2,006.10 12,600 12,600 0 席 7 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 薛和平 监事 男 54 2,003.10 2,006.10 0 0 0 魏茂庆 监事 男 62 2,003.10 2,006.10 14,400 14,400 0 齐红娣 监事 男 46 2,003.10 2,006.10 0 0 0 刘传胜 监事 男 44 2,003.10 2,006.10 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)郭庆人，大学学历，高级工程师，曾任石河子塑料制品总厂厂长、新疆天业（集团）有限公 司董事长等职，现任新疆天业股份有限公司董事长。 (2)王灿，中专学历，高级经济师，曾任石河子塑料制品总厂副厂长、新疆天业股份有限公司副 董事长等职，现任新疆天业股份有限公司副董事长。 (3)余天池，大专学历，会计师。曾任石河子化工厂总会计师，现任新疆天业股份有限公司总经 理。 (4)师祥参，大专学历，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团农八师 141 团总会计师，新疆天业 （集团）有限公司总会计师，现任新疆天业股份有限公司董事。 (5)侯国俊，大专学历，工程师。曾任石河子天业塑化总厂基建工程部主任，聚氯乙烯项目筹建 处科长，新疆天业股份有限公司董事、副总经理等职。现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理。 (6)李双全，大学学历，高级工程师。曾任石河子塑料制品总厂副厂长、新疆天业（集团）有限 公司技术中心主任等职。现任新疆天业股份有限公司董事。 (7)易立伟，中专学历，高级会计师。曾任石河子市财政局副局长、新疆石河子国有资产监督管 理局局长、农八师石河子市国有资产经营公司副董事长兼总经理。现任新疆天业股份有限公司独立董 事。 (8)林铁年，大学学历，教授级高级工程师。曾任北京塑料制品厂总工程师兼副厂长、北京雪花 电器集团公司副经理。现任惠州太阳神化工有限公司总工程师、新疆天业股份有限公司独立董事。 (9)张森，大学学历，注册会计师、注册税务师。曾任新疆华洲资产评估事务所副主任，新疆新 新会计师事务所副主任。现任新疆新新投资咨询公司副董事长、总经理，新疆新新资产评估公司副董 事长、总经理，新疆天业股份有限公司独立董事。 (10)高进明，大专学历，工程师。曾任新疆石河子化工厂副厂长、厂长，新疆天业股份有限公司 董事、副总经理等职，现任新疆天业股份有限公司副总经理。 (11)沈明，大专学历，经济师。曾在农八师、石河子市体改办任职，曾任石河子胶鞋厂厂长、新 疆天业股份有限公司董事、董事会秘书等职。现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。 (12)祁永柏，中专学历，政工师。曾任石河子化工厂党委书记兼厂长、新疆天业（集团）有限公 司工会主席、新疆天业股份有限公司监事会召集人等职。2005 年 2 月，因退休原因已辞去新疆天业 股份有限公司监事职务。 (13)薛和平，中专学历，政工师。曾任石河子化工厂党委副书记。现任石河子化工厂党委书记， 新疆天业股份有限公司监事。 (14)魏茂庆，中专学历，高级技师。曾任新疆石河子塑料制品总厂厂长、新疆天业股份有限公司 董事、副总经理等职务。现任新疆天业股份有限公司监事。 8 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 (15)齐红娣，大专学历，政工师。曾任石河子化工厂党办副主任，新疆天业（集团）有限公司党 群部部长，新疆天业股份有限公司监事等职。现任新疆天业股份有限公司监事，新疆天业（集团）有 限公司党群部部长。 (16)刘传胜，大学学历，政工师。曾任农八师 149 团政治处副主任、人武部副部长，新疆天业 股份有限公司监事等职。现任农八师 149 团党委常委、纪委书记，新疆天业股份有限公司监事。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 新疆天业（集团）有 郭庆人 董事、党委书记 2000-05 否 限公司 新疆天业（集团）有 余天池 董事 2002-04 否 限公司 新疆天业集团有限公 高进明 董事 2002-04 否 司 新疆天业（集团）有 齐红娣 党群部长 2002-04 是 限公司 新疆天业（集团）有 否 刘传胜 149 团场纪委书记 2002-04 限公司 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 新疆天业化轻有限责 郭庆人 董事长 1999-03 否 任公司 新疆石河子天达番茄 郭庆人 董事长 2000-04 否 制品有限责任公司 江苏天业新型建材有 郭庆人 董事长 2004-01 否 限公司 新疆天业节水灌溉股 郭庆人 董事长 2003-12 否 份有限公司 石河子市泰康房地产 余天池 董事长 1998-06 否 开发有限公司 新疆天业对外贸易有 余天池 董事长 2000-11 否 限责任公司 石河子天业番茄制品 余天池 董事长 2001-09 否 有限公司 新疆石河子中发化工 余天池 董事长 2001-08 否 有限责任公司 石河子市泰安建筑工 侯国俊 董事长 1997-05 否 程有限公司 石河子东苑置业有限 侯国俊 总经理 2003-03 否 公司 侯国俊 泰康房地产有限公司 总经理 1998-06 否 石河子市泰康物业管 侯国俊 董事长 2003-10 是 理有限责任公司 惠州太阳神化工有限 林铁年 总工程师 是 公司 新疆新新投资咨询公 张森 副董事长、总经理 是 司 9 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 新疆新新资产评估公 张森 副董事长、总经理 否 司 新疆西部电子商务网 沈明 董事 2000-03 络有限公司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司《岗位结构工资实施方案》和《岗位结构工资实 施细则》 2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 63.7 金额最高的前三名董事的报酬总额 27 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 24.2 独立董事的津贴 9 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王灿 是 师详参 是 祁永柏 是 刘传胜 是 齐红娣 是 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 8-10 万元 3 5-8 万元 4 5 万元以下 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 沈明 董事 工作原因辞去董事职务 高进明 董事 工作原因辞去董事职务 张新力 董事 工作原因辞去董事职务 张栋 独立董事 工作原因辞去独立董事职务 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 4,610 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，公司在职员工均与 公司签订劳动合同，按照所在地养老统筹规定，公司无需再负担离退休人员费用。 10 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,919 销售人员 432 技术人员 887 财务人员 179 行政人员 193 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学及大学以上 578 大专 943 中专及技校 1,522 中专以下 1,567 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规文件的要求规范运作，公司治理情况基本符合《上市公司治理 准则》的有关要求。 目前公司存在控股股东占用资金的不规范情况尚与《上市公司治理准则》存在差异。该问题公司已 着手进行长期的整改工作，并按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发[2003]56 号文）的规定，逐步妥善解决控股股东资金占用问题。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 林铁年 8 8 易立伟 8 7 1 张栋 5 3 2 张森 2 2 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，为董事会决策提出了中肯 的意见和建议，对公司包括对外担保、关联交易等在内的重大事项发表独立意见，切实维护中小股东 的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 11 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：控股股东天业集团与本公司没有从事相同或者相近的业务。 2)、人员方面：公司的劳动、人事、工资管理均独立于控股股东，公司总经理、副总经理、营销 负责人、董事会秘书等高管人员未在控股股东交叉任职，其工资报酬均在本公司领取。 3)、资产方面：公司资产独立完整，权属明晰，公司拥有独立的生产体系和销售系统；并独立使 用产品商标。公司化工生产的部分原料采购与控股股东存在关联交易，关联交易价格合理、公平，不 存在损害公司利益的情况。目前，公司尚存在与控股股东之间资金往来情况，截至报告期末，控股股 东天业集团非经营性占用本公司资金 1600 万元。 4)、机构方面：公司董事会、监事会及内部机构均独立运作，与控股股东及其职能部门之间没有 上下级关系，控股股东未干预和影响公司经营的独立性。 5)、财务方面：公司有独立的财务机构，独立核算，不受控股股东干预 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司依据年初董事会下达的年度经济经营指标、工作目标考评高级管理人员，并结合民主评议综 合意见，对高级管理人员考核奖励。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会于 2004 年 4 月 28 日在《上海证券报》上刊登了《新疆天业股份有限公司三届四次董 事会会议决议及召开 2003 年年度股东大会通知的公告》，公告载明了年度股东大会的会议时间、会 议地点、会议议题、出席对象、会议登记办法及其他事项。 会议于 2004 年 5 月 31 日上午 10：30 分在新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议如期召开。出席会议的股东及股东代理人共计 12 人，代表有效表决股份 130,015,900 股。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过如下决议： （1）董事会工作报告； （2）监事会工作报告； （3）资产损失处理报告； （4）提取资产减值准备报告； （5）追溯调整以前年度财务报表； （6）2003 年度决算报告； （7）2004 年预算报告； （8）2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案； a.每 10 股派发现金股利 1 元（含税）； 12 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 b.不进行资本公积金转增股本。 （9）2003 年度报告正文及摘要； （10）2004 年对控股子公司提供银行借款担保计划； （11）将农业研究所整体资产转让给天业集团的关联交易议案； （12）与天业集团 149 团场的部分农资产品的关联交易议案； （13）《新疆天业节水灌溉股份有限公司拟发行 H 股并在香港上市方案》的议案； （14）《新疆天业节水灌溉股份有限公司拟发行 H 股并在香港上市方案》有效期的议案； （15）授权董事会处理及决定本公司作为控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司 H 股发行上市的 主发起人涉及的具体事务，并授权董事长签署相关的具体文件。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 1 日刊登在《上海证券报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司董事会于 2004 年 10 月 26 日在《上海证券报》刊登了《新疆天业股份有限公司三届六次董 事会会议决议及召开 2004 年第一次临时股东大会通知的公告》，载明了本次股东大会的会议时间、 会议地点、会议议题、出席会议对象、会议登记办法、联系方式等有关事项。会议于 2004 年 11 月 30 日上午在新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室如期召开。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表有效表决股份 142,398,427 股，占总股本的 63％。 股东大会通过的决议及披露情况： 会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过如下决议： （1）沈明、张新力、高进明三位董事因工作原因辞去董事职务； （2）张栋辞去公司独立董事； （3）选举张森为公司独立董事； （4）聘请大华天诚会计师事务所为公司 2004 年度审计机构； （5）修改《公司章程》的议案； （6）修改《董事会议事规则》的议案； （7）控股子公司新疆石河子中发化工有限公司与天业集团 3 万吨电石购销的关联交易议案； （8）控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司与天业集团 7070 万元建设工程施工的关联交易议 案； （9）东阜城农场与 149 团场后勤保障关联交易议案； （10）控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司收购天业集团所持哈密天业红星节水灌溉有限 责任公司全部股权的议案； 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 1 日刊登在《上海证券报》上。 13 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司董事会，以“充分利用本地资源优势，做大做强化工产业，不断做优做强节水灌 溉产业”为指导思想，克服银行借款紧缩、生产资料市场价格上涨等等不利因素，抓住时机，提前顺 利完成重大化工项目的建设，实现化工产业、节水灌溉产业和商贸流通产业突破性的发展，初步实现 公司产业结构的调整，为公司 2005 年经营和发展奠定了良好的基础。 2004 年，公司共实现主营业务收入 258655.59 万元，较 2003 年增长 43.34 ％；主营业务利润 33266.76 万元，较 2003 年降低 1.37％；净利润 7480.14 万元，较 2003 年增长 27.06％。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主要主营业务为：塑料制品、化工产品、番茄酱的生产和销售，以及商贸、农业种植，建 筑及房地产。 2004 年公司主要的利润来自于化工和塑料加工行业以及商贸流通业。 2004 年，公司加快产业结构调整的力度，明确利用新疆的煤炭、盐低成本的资源优势，抓住国 内市场氯碱化工产品需求增长的有力时机，做大做强氯碱化工行业。截至报告期末，公司已完成重大 化工项目的建设并顺利投产，该项目生产能力达年产 10 万吨聚氯乙烯树脂和 10 万吨离子膜烧碱。目 前，该项目已达产，公司化工行业已具备年产 18 万吨聚氯乙烯树脂和 16 万吨离子膜烧碱的生产能 力。2004 年，公司所属化工企业在高速度、高质量完成重大化工项目建设的同时，内部狠抓节能降 耗，降低产品成本，外部继续做好产品市场开拓工作，经营情况良好，多项经济效益指标均创历史最 好水平。所属化工企业全年共实现主营业务收入 59566.34 万元，同比增长 30％，实现主营业务利润 12807.43 万元，同比增长 47.09％。 2004 年，由于石油化工产品的价格持续攀升，公司所属塑料制品企业生产经营受到严峻的考 验。塑料制品企业积极采取应对措施，努力克服原料价格上涨的不利因素，加大废旧塑料的回收再利 用的力度，拓展来料加工业务，全年仍获得较好的收益。报告期内，实现推广膜下滴灌 300 万亩，完 成塑料制品主营收入 52968.03 万元，同比增长 48.30％；实现主营业务利润 7452.50 万元，同比增 长 27.28％。 报告期内，公司所属番茄制品企业因受到国际市场番茄酱价格下跌的影响，收益情况较 2003 年 有较大幅度的下降。报告期内，番茄制品企业共实现主营业务收入 12057.79 万元，同比下降 17.01 ％；完成主营业务利润 2995.95 万元，同比下降 36.61％。 2004 年，公司所在地经济开发区的建设项目较往年有大幅度增多，公司所属石河子市泰安建筑 建筑工程公司以其优良的建筑施工质量获得了较多的建筑工程施工项目，并以此带动了公司建筑及房 地产行业的发展。报告期内，建筑及房地产完成主营业务收入 24364.34 万元，同比增长 95.23 ％， 实现主营业务利润 1854.46 万元，同比增长 63.68％。 14 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年，公司商贸流通行业以化工制品贸易为重点，做好市场拓展、销售服务，取得良好的经 营业绩。全年共实现主营业务收入 163372.74 万元，同比增长 85.39％，主营业务利润 5526.28 万 元，同比增长 51％。 由于公司的产业结构调整，农业比重下降，且报告期内棉花价格同比下降幅度较大，公司所属东阜城 农场完成主营业务收入 18134.49 万元，较 2003 年减少 41.49％，主营业务利润 3566.52 万元，较 2003 年减少 65.72％。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 工业 1,197,046,439.03 36.73 248,468,350.99 68.90 农业 181,344,906.89 5.56 36,960,106.52 10.25 商业 1,633,727,434.89 50.12 55,486,943.12 15.39 房地产业 6,720,892.49 0.21 2,632,152.50 0.73 运输业 3,685,567.23 0.11 1,160,778.19 0.32 建筑安装业 236,922,528.24 7.27 15,912,467.08 4.41 其中:关联交易 120,653,299.01 3.70 8,192,359.00 2.37 合计 3,259,447,768.77 / 360,620,798.40 / 内部抵消 672,891,897.14 / 15,069,648.41 / 合计 2,586,555,871.63 78.79 345,551,149.99 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 塑料制品 529,680,279.92 16.25 74,524,990.02 20.67 化工制品 2,052,532,406.59 62.97 177,265,765.45 49.16 建筑安装及运输服务 268,928,229.71 8.25 36,122,445.28 10.02 棉花制品 161,622,667.17 4.96 17,237,866.80 4.78 番茄酱 120,577,900.47 3.70 29,959,526.41 8.31 胡萝卜汁 173,200.98 0.01 -155,067.37 -0.04 钢材 97,334,733.54 2.99 3,671,441.18 1.02 商品房 5,872,920.90 0.18 2,144,515.02 0.59 家庭农场实际上缴利润 19,722,239.72 0.61 19,722,239.72 5.47 其他 3,003,189.77 0.09 127,075.89 0.04 其中:关联交易 120,653,299.01 3.70 8,192,359.00 2.37 合计 3,259,447,768.77 / 360,620,798.40 / 内部抵消 672,891,897.14 / 15,069,648.41 / 合计 2,586,555,871.63 345,551,149.99 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 83,965,642.32 元。 上表化工制品中包含商贸企业所经销的聚乙烯等非本公司生产的化工产品的主营业务收入。 15 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 疆内 2,066,816,437.17 63.41 295,767,513.76 82.02 疆外 1,118,958,988.41 34.33 47,448,468.27 13.16 国外： 73,672,343.19 2.26 17,404,816.37 4.82 其中:关联交易 120,653,299.01 3.70 8,192,359.00 2.37 合计 3,259,447,768.77 / 360,620,798.40 / 内部抵消 672,891,897.14 / 15,069,648.41 / 合计 2,586,555,871.63 345,551,149.99 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业 1,197,046,439.03 948,578,088.04 20.76 农业 181,344,906.89 144,384,800.37 20.38 商业 1,633,727,434.89 1,578,240,491.77 3.40 塑料制品 529,680,279.92 455,155,289.90 14.07 化工制品 2,052,532,406.59 1,875,266,641.14 8.64 建筑安装及运输服务 268,928,229.71 232,805,784.43 13.43 (6)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 由于公司产业结构的调整，工业、商贸成为公司的支柱行业，农业在主营业务收入中所占比例大 幅度下降。工业以化工、塑料制品为主，番茄酱所占的比例也有较大幅度下降。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 新疆石河子中发化工有限责任公司 化工工业 化工产品生产与销售 3,650 29,146 5,989 塑料节水滴灌器材生产与销 新疆天业节水灌溉股份有限公司 塑料工业 31,712 54,811 4,243 售 新疆石河子天达番茄制品有限责任 食品工业 番茄酱生产与销售 8,537 11,899 263 公司 新疆天业化轻有限责任公司 商贸流通 贸易 3,130 29,934 2,125 石河子泰安建筑工程有限公司 建筑 建筑施工、安装 2,180 10,505 297 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 470,493,505.98 占采购总额比重 26.32 前五名销售客户销售金额合计 304,238,772.78 占销售总额比重 22.98 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 16 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 1、8 万吨聚氯乙烯树脂和 7 万吨离子膜烧碱项目建设中的困难及解决方案 （1）资金问题 化工重点项目建设资金需求较大，面对银根偏紧的情况，公司一方面争取银行借款，另一方面加 大应收款项的收回力度，并进一步加强公司管理，大幅度降低管理成本，集中做好化工项目的建设。 （2）建设进程 把握聚氯乙烯市场价格较好的时机，提前完成项目建设，尽早产生效益成为项目建设的工作重 点。化工项目建设员工发扬“铁人”精神，吃、住在项目建设工地，及时处理出现的问题，每天工作 近 16 个小时，将项目建设期提前近一年。 目前，该项目已顺利投产，已达到设计要求。 2、消除原料成本上涨不利因素 报告期内，公司塑料制品企业受国际市场原油价格持续上涨而导致原料价格上升的不利影响，塑 料制品企业及时采取措施，提高废旧塑料回收再利用力度；准确判断原料价格走势，采取来料加工应 对高位的原料价格。报告期内，塑料制品行业取得了较好的经营业绩。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、8 万吨高抗冲聚氯乙稀树脂及 7 万吨离子膜烧碱项目 公司出资 386,820.00 万元人民币投资该项目，该项目已建成投产，2005 年见效。 经 2003 年第三次临时股东大会审议通过，公司以非募集资金投资 38682 万元新建 8 万吨高抗冲 聚氯乙烯树脂及 7 万吨离子膜烧碱项目。该项目经新疆生产建设兵团批准，项目建设期定为 2 年。本 报告期末，项目已建成投产，实际生产能力已达年产 10 万吨聚氯乙烯树脂及 10 万吨离子膜烧碱。目 前，项目已达产、达标。该项目的投产将成为 2005 年度新的利润增长点。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 3,871,695,338.61 3,371,473,771.75 500,221,566.86 14.84 主营业务利润 332,667,626.34 337,276,093.97 -4,608,467.63 -1.37 净利润 74,801,411.60 58,871,816.15 15,929,595.45 27.06 现金及现金等价物净增 - -178,007,153.30 397,058,387.18 -144.83 加额 575,065,540.48 股东权益 1,189,236,081.53 1,135,520,149.03 53,715,932.5 4.73 (1)总资产变化的主要原因是项目建设在建工程较期初增加 3.28 亿元。 (2)主营业务利润变化的主要原因是主要系本年内主营业务收入中毛利率较低的商贸行业销售收 入比重增长超过其他行业的增长速度，显示出主营业务收入较较大增长，但棉花、番茄酱等产品盈利 能力有所下降。 17 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 (3)净利润变化的主要原因是净利润增长系因管理费用较上年降低 40.33％。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是主要系投资活动产生的现金流量净额同比下降 32.67％，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 602.22％。 (5)股东权益变化的主要原因是主要系年度实现利润所致。 （五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 2003 年，本公司控股子公司新疆石河子中发化工有限责任公司将从本公司下属化工厂购入的化 工原料及向其他子公司、分公司的部分产品购销未进行抵销，本公司在编制上年度与本年度可比的会 计报表时，已进行追溯调整，调减 2003 年度主营业务收入 55,148,099.60 元，调减 2003 年度主营业 务成本 54,808,070.90 元，调减 2003 年净资产 340,028.70 元，调减 2003 年度利润总额 340,028.70 元。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 1 月 7 日召开 2004 年第一次临时董事会会议，会议以记名投票表决方式，审议并 通过以下议案： （1）出资 960 万元投资组建江苏天业新型建材有限公司的议案； （2）《新疆天业股份有限公司投资者关系管理工作制度》。 有关决议公告刊登于 2004 年 1 月 9 日的《上海证券报》。 2)、2004 年 2 月 13 日召开 2004 年第二次临时董事会会议，会议以记名投票表决方式，审议并 通过以下议案： （1）以自有资金增加 5000 万元进行证券投资的议案； （2）两项重要购货合同的议案； a 与浙江巨化电石有限公司签订的 8000 万元电石购销合同； b 控股子公司新疆石河子中发化工有限责任公司与浙江巨化电石有限公司签订的 1.4 亿元电石 购销合同。 有关决议公告刊登于 2004 年 4 月 17 日的《上海证券报》。。 3)、2004 年 4 月 15 日召开三届三次董事会会议，会议以记名投票表决方式，审议并通过如下议 案： （1）董事会工作报告； （2）总经理工作报告； （3）资产损失处理报告； （4）提取资产简直准备报告； （5）追溯调整以前年度财务报表； （6）对外担保自查报告； （7）2003 年度决算报告； （8）2004 年预算报告； 18 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 （9）2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案； （10）2003 年年度报告正文及摘要； （11）支付会计师事务所 2003 年度报告审计费用的议案； （12）2004 年对控股子公司提供借款担保的计划； （13）授权总经理流动资金融资权； （14）股东大会召开时间另行通知。 有关决议公告刊登于 2004 年 4 月 17 日的《上海证券报》。 4)、2004 年 4 月 27 日召开三届四次董事会会议，会议以记名投票表决方式，审议并通过如下议 案： （1）2004 年第一季度报告； （2）将石河子泰安建筑工程有限公司 944.71 万元股权转让给泰安公司管理层和员工，并授权董 事会秘书办理具体事宜； （3）将农业研究所整体资产转让给天业集团的关联交易议案； （4）与天业集团 149 团场的部分农资产品的关联交易议案； （5）新疆天业节水灌溉股份有限公司拟发行 H 股并在香港上市方案； （6）新疆天业节水灌溉股份有限公司拟发行 H 股并在香港上市方案有效期的议案； （7）提请股东大会授权董事会处理并决定本公司作为新疆天业节水灌溉股份有限公司 H 股发行 上市的主发起人涉及的具体事务，并授权董事长签署相关的具体文件； （8）确定 2003 年年度股东大会召开日期为 2004 年 5 月 31 日。 有关决议公告及股东大会召开的通知公告刊登于 2004 年 4 月 28 日的《上海证券报》。 5)、2004 年 8 月 17 日召开三届五次董事会会议，会议以记名投票表决方式，审议并通过如下议 案： （1）2004 年半年度报告正文及摘要； （2）沈明、张新力、高进明因工作原因辞去董事职务； （3）修改《公司章程》的议案； （4）聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司 2004 年度审计机构； （5）支付会计师事务所半年度审计费用； （6）控股子公司新疆石河子中发化工有限公司与天业集团 3 万吨电石购销的关联交易议案； （7）控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司与天业集团 7070 万元建设工程施工的关联交易议 案； （8）向玛纳斯澳洋科技有限责任公司增资 450 万元； （9）以公司部分房产、土地使用权、机械设备等资产向银行抵押贷款； （10）终止与石河子开发区汇合商贸有限公司签订的关于新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 的《股权转让协议》； （11）与新疆天业节水灌溉股份有限公司签订关于新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司的《股 权转让协议》； 19 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 （12）新疆天业对外贸易有限责任公司向阿拉山口天业有限责任公司增资 450 万元。 （13）股东大会召开时间另行通知， 有关决议公告刊登于 2004 年 8 月 20 日的《上海证券报》。 6)、2004 年 10 月 25 日召开三届六次董事会会议，会议以记名投票表决方式，审议并通过如下 议案： （1）2004 年第三季度报告； （2）张栋辞去公司独立董事； （3）推荐张森为公司独立董事候选人； （4）东阜城农场与 149 团场后勤保障的关联交易议案； （5）控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司收购天业集团所持哈密天业红星节水灌溉有限 责任公司全部股权的议案； （6）控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司向哈密天业红星节水灌溉有限责任公司增资的 议案； （7）以资产抵押贷款的议案； （8）成立由董事会领导的规范运作工作小组； （9）修改《董事会议事规则》有关条款； （10）确定 2004 年 11 月 30 日召开公司 2004 年第一次临时股东大会，并将有关议案提交大会审 议。 有关决议公告及股东大会通知公告刊登于 2004 年 10 月 26 日的《上海证券报》。 7)、2004 年 12 月 13 日召开 2004 年第三次临时董事会会议，会议以记名投票表决方式，审议并 通过如下议案： （1）成立董事会专门委员会； （2）通过各专门委员会实施细则； （3）确定各专门委员会委员； （4）重大化工项目整体试生产的议案； （5）向江苏天业新型建材有限责任公司增资 500 万元； （6）向玛纳斯澳洋科技有限责任公司增资 300 万元； （7）开具银行承兑汇票的议案； （8）新疆天业股份有限公司整改工作报告。 有关决议公告刊登于 2004 年 12 月 25 日的《上海证券报》。 8)、2004 年 12 月 21 日召开 2004 年第四次临时董事会会议，会议以记名投票表决方式，审议并 通过如下议案： （1）与天业集团 10 万吨电石购销的关联交易议案； （2）将所持新疆证券有限公司股权托管的议案； （3）为新疆天融投资（集团）有限公司提供 5000 万元借款的议案。 有关决议公告刊登于 2005 年 1 月 5 日的《上海证券报》。 20 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所相关 法规规定，认真组织实施股东大会审议通过的事项。严格执行并保证股东大会通过的关联交易事项的 公允，及时完成现金股利的发放，顺利完成重大化工项目的建设工作，认真组织实施 2004 年度的各 项生产经营工作，取得较好的业绩。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经审计 2004 年度，公司共实现净利润 74801411.60 元，按《公司章程》规定，提取法定盈余公 积金 7480141.16 元，提取法定公益金 7480141.16 元，加年初未分配利润 151082536.67 元，可供股 东分配利润共计 210923665.95 元。 为及时抓住市场机遇，加快公司化工产业的发展，提高公司整体盈利水平，公司董事会决定：鉴 于公司化工项目建设资金需求迫切，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:集中资金进行新项目的建设 公司未分配利润的用途和使用计划:计划用于新建 10 万吨聚氯乙烯树脂和 10 万吨离子膜烧碱项 目。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 深圳大华天诚会计师事务所对本公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况进行了专项审 计，并出具深华（2005）专审字 052 号《关于新疆天业股份有限公司大股东和关联方资金占用问题及 违规担保问题的专项审计说明》，内容如下： 我所作为新疆天业股份有限公司（以下简称"新疆天业公司"）2004 年度会计报表审计的注册会计 师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发［2003］56 号)，就新疆天业公司控股股东及其关联方占用资金等的相关事项出具本专项说 明。 关联方资金占用及偿还情况 单位:元 币种:人民币 与上市 占用 偿还 资金占用方 公司关 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 占用原因 方式 方式 系 现金 经营 方式 天业集团 母公司 0.00 158,820,893.19 62,990,630.89 95,830,262.30 性占 销货款 及非 用 现金 方式 现金 非经 暂借款及 方式 天业集团 母公司 7,326,603.04 1,375,526,831.13 1,366,851,758.67 16,001,675.50 营性 关联交易 及非 占用 挂账 现金 方式 小计 7,326,603.04 1,534,347,724.32 1,429,842,389.56 111,831,937.80 母公司 经营 石河子市长运生 现金 的全资 12,510,543.04 16,276,507.49 25,953,609.72 2,833,440.81 性占 销货款 化有限责任公司 方式 子公司 用 石河子市长运生 母公司 6,667,375.55 2,962,441.79 8,236,778.79 1,393,038.55 非经 暂借款、 现金 21 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 化有限责任公司 的全资 营性 代垫费用 方式 子公司 占用 小计 19,177,918.59 19,238,949.28 34,190,388.51 4,226,479.36 经营 石河子东苑置业 联营公 现金 28,758,143.32 21,801,582.54 24,473,049.59 26,086,676.27 性占 销货款 有限责任公司 司 方式 用 天津港保税区富 经营 联营公 现金 利新国际贸易有 71,039.62 5,344,982.10 5,416,021.72 0.00 性占 销货款 司 方式 限公司 用 经营 玛纳斯澳洋科技 联营公 现金 0.00 1,350,000.00 900,000.00 450,000.00 性占 销货款 有限责任公司 司 方式 用 非经 上海华询资产管 联营公 现金 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 营性 暂借款 理有限公司 司 方式 占用 石河子--浙江大 非经 联营公 学联合科技开发 1,550,017.60 0.00 0.00 1,550,017.60 营性 代垫费用 司 中心 占用 小计 60,379,200.54 28,496,564.64 59,789,071.31 28,086,693.87 合计 86,883,722.17 1,582,083,238.24 1,523,821,849.38 144,145,111.03 （一）经营性占用 1、石河子市长运生化有限责任公司 本年度新疆天业公司向石河子市长运生化有限责任公司销售化工产品、化工材料，发生占用 7,708,842.55 元；本年度新疆天业公司因采购货物向石河子市长运生化有限责任公司支付预付款 8,567,664.94 元。本年偿还资金 25,953,609.72 元系以现金及实物方式偿还。 2、石河子东苑置业有限公司 本年度新疆天业公司之子公司石河子市泰安建筑工程有限责任公司向石河子东苑置业房地产开发 有限公司提供土建服务发生占用 18,240,479.26 元；本年度新疆天业公司应向石河子东苑置业房地产 开发有限公司收取投资收益款 3,561,103.28 元。本年偿还资金 24,473,049.59 元系以现金方式偿 还。 3、天津港保税区富利新国际贸易有限公司 本年度新疆天业公司因采购货物向天津港保税区富利新国际贸易有限公司支付预付款 5,344,982.10 元。本年偿还资金 5,416,021.72 元系以现金及代垫费用方式偿还。 4、玛纳斯澳洋科技有限责任公司 本年度新疆天业公司向玛纳斯澳洋科技有限责任公司销售化工产品、化工材料，发生占用 1,350,000.00 元； 本年偿还资金 450,000.00 元系以现金方式偿还。 5、天业集团 本年度新疆天业公司向天业集团销售化工产品、化工材料、固定资产等，发生占用 21,239,912.42 元；本年度新疆天业公司因采购货物向天业集团支付预付款 137,580,980.77 元。本 年偿还资金 62,990,630.89 元系以现金及实物方式偿还。 （二）非经营性资金占用及偿还情况 1、天业集团 22 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 本年本公司与天业集团往来款借方累计发生额 1,375,526,831.13 元,贷方累计发生额 1,366,851,758.67 元。 2、石河子市长运生化有限责任公司 本年占用主要系石河子市长运生化有限责任公司向新疆天业公司的暂借款 2,962,441.79 元。 本年偿还资金 8,236,778.79 元系以实物方式偿还。 3、石河子浙江大学联合科技开发中心 占用 1,550,017.60 元，年内未偿还。 4、上海华询资产管理有限公司 期初占用资金 3000 万元，本年以现金形式偿还。 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监发 2003（56）号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》有关要求，我们对新疆天业股份有限公司对外担保情况进行认真的核查，截止 2004 年 12 月 31 日，公司不存在违反 56 号文件所禁止的违规担保情况，公司为控股子公司提供的担 保已经股份大会批准，并且在报告期内控股子公司未发生贷款逾期的情况。我们认为公司对外担保风 险控制方面做的较好，保障了全体股东的权益。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 4 月 15 日召开三届二次监事会会议，会议审议通过如下议案： （1）追溯调整以前年度财务报表的议案； （2）资产损失处理报告的议案； （3）提取减值准备报告的议案； （4）2003 年监事会工作报告； （5）2003 年年度报告正文和摘要。 决议公告刊登于 2004 年 4 月 17 日的《上海证券报》。。 2、2004 年 8 月 17 日召开三届三次监事会会议，会议审议通过如下议案：2004 年半年度报告正 文及摘要。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 经检查，监事会认为，公司董事会能够依法运作，经营决策程序合法，法人治理结构较完善。公 司董事及高级管理人员履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的 行为。报告期内，中国证监会乌鲁木齐证监局依法对公司进行了规范运作的检查，公司董事会已针对 巡检中存在的改中存在的不规范问题进行了认真的整改工作，整改情况较好。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 经审查，深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了深华（2005）股审字 015 号标准无保留意见 的审计报告，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 23 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 公司近三年没有募集资金，1998 年配股募集资金已按计划于 2000 年使用完毕。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资 产流失情况。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司资产出售或收购的关联交易公正、公平，没有违规情况；涉及生产经营原料采购 的关联交易价格均按市场原则确定。关联交易没有损害公司及股东的利益。 （七）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 公司未做盈利预测。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、 购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类交 关联交易内 关联交易定 关联交易 关联交易金 对公司利润的 关联方 易额的比 结算方式 市场价格 容 价原则 价格 额 影响 重(％) 按市场价格 新疆天业（集 3 万吨电石 调整，原则 暂定为 71,250,000 23 到货结算 2,500 约 300 万元 团）有限公司 购销 低于同期市 2375 场价格 5％ 10 万吨电 按市场价格 新疆天业（集 石购销（报 调整，原则 暂定为 团）有限公司 告期内尚未 低于同期市 2375 237,500,000 -- 到货结算 2,500 -- 履行） 场价格 5％ 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 占同类 关联交 关联交 交易额 对公司利 关联方 易定价 关联交易价格 关联交易金额 结算方式 市场价格 易内容 的比重 润的影响 原则 (％) 7070 万 新疆天业 元建筑 市场价 约 300 万 （集团）有 7,070 7,070 29.84 预付款 施工工 格 元 限公司 程 天业集团为支持本公司的化工产业的发展，配套建设了热电、电石联产项目，其经营目标为体现 规模效益，为本公司提供低成本的化工生产经营所需原料。目前天业集团已进行热电、电石联产项目 的扩建工程，公司与天业集团之间涉及化工生产原料采购的关联交易将会持续存在。 24 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 1)、本公司将所持新疆证券有限公司 2210.43 万元(3.85％)股权，委托新疆鼎新投资投资发展有 限公司管理，该资产涉及的金额为 2,500 万元人民币，托管的期限为 2004 年 12 月 31 日至 2007 年 12 月 31 日，托管费为受,托方享,有新疆,证券 3.85％股权的利润分配受益权万元人民币，该事项已 于 2005 年 1 月 5 日刊登在《上海证券报》上。 2)、本公司将北泉农场所属的工业固定资产委托农八师石河子总场管理，该资产涉及的金额为 9,500 万元人民币，托管的期限为 2003 年 10 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日，托管费为 570 万元人民 币，该事项已于 2003 年 10 月 23 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保是否 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 已经履行 联方担保 完毕 新疆天业节水 2004-09-27～ 灌溉股份有限 2004-09-27 1,000 一般担保 否 否 2005-09-03 公司 新疆天业化轻 2004-03-24～ 2004-03-24 1,000 一般担保 否 否 有限责任公司 2005-03-24 新疆天业化轻 2004-04-26～ 2004-04-26 1,000 一般担保 否 否 有限责任公司 2005-04-26 新疆石河子中 2004-11-25～ 发化工有限责 2004-11-25 2,000 一般担保 否 否 2005-09-24 任公司 新疆石河子中 2004-11-22～ 发化工有限责 2004-11-22 600 一般担保 否 否 2005-11-21 任公司 新疆石河子中 2001-09-29～ 发化工有限责 2001-09-29 2,250 一般担保 否 否 2006-09-28 任公司 新疆石河子中 2002-04-16～ 发化工有限责 2002-04-16 2,000 一般担保 否 否 2005-04-18 任公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,600 报告期末对控股子公司担保余额合计 9,850 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 9,850 担保总额占公司净资产的比例 8.28 25 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0.00 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0.00 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 0.00 5、委托理财情况 1)、本公司将 5,000 万元人民币委托北京中兴信托投资有限公司进行投资理财，委托理财投资品 种是国债，委托期限为 2003 年 9 月 15 日至 2004 年 9 月 15 日，约定收益为年收益率不低于 8％，实 际收回本金 5,000 万元人民币，实际获得的收益为 400 万元人民币。 6、其他重大合同 2004 年 12 月 31 日，本公司 2004 年第四次临时董事会会议通过向新疆天融投资(集团)有限公司 提供 5000 万元借款，期限为 3 个月。截止 2005 年 2 月 23 日，公司已提前全部收回 5000 万元借款， 并按借款期限收取借款利息。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任上海万隆众天会计师事务所为公司的境内审计 机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 50（含差旅费）万元人民币，截止上一报告期末，该会 计师事务所已为本公司提供了 3 年年审计服务。公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内 审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 50（含差旅费）万元人民币 。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司、董事会和董事没有受中国证监会及其派出机构稽查、行政处罚、通报批评和交 易所公开谴责的情形。 报告期内，中国证监会乌鲁木齐证监局依法对本公司进行了巡检，针对公司运作不规范的情况下达了 限期整改文件。公司对有关问题已进行积极、认真的整改工作，改正了投资程序不规范问题，解决了 治理结构不完善的问题；对会计差错进行了追溯调整，并逐步加强内控制度实施力度，同时制定了解 决关联方资金往来数额大及控股股东占用资金问题的计划，整改情况较好。 有关整改工作报告已刊登在 2004 年 12 月 25 的《上海证券报》。 （八）其它重大事项 1)、经公司 2003 年年度股东大会审议通过，公司所属控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公 司拟发行 H 股并在香港上市。目前，该项工作仍在进行中。 26 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 深华(2005)股审字 015 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的合并和 公司资产负债表、2004 年度合并和公司利润及利润分配表以及 2004 年度合并和公司现金流量表。这 些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报 表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了 贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师：邬建辉 、刘耀辉 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 2005 年 3 月 10 日 27 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:新疆天业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 920,550,120.35 742,542,967.05 667,968,205.17 491,267,113.12 短期投资 33,876,695.57 15,703,989.74 26,405,817.30 11,153,420.00 应收票据 73,695,326.69 2,485,000.00 28,817,800.60 450,000.00 应收股利 3,827,981.44 7,389,084.72 应收利息 应收账款 226,250,181.60 190,123,097.48 58,947,312.80 49,423,709.49 其他应收款 149,119,836.00 211,507,589.37 412,299,859.85 310,226,483.76 预付账款 269,275,115.62 392,189,311.16 149,202,578.90 245,616,462.50 应收补贴款 2,461,600.00 2,461,600.00 存货 470,929,695.04 657,693,652.33 104,976,447.19 155,770,032.29 待摊费用 903,876.08 1,104,299.80 487,241.77 215,608.51 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,150,890,428.39 2,220,738,991.65 1,451,566,863.58 1,264,122,829.67 长期投资： 长期股权投资 81,774,520.43 83,900,881.69 654,765,372.73 661,748,297.84 长期债权投资 8,000.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 长期投资合计 81,782,520.43 83,904,881.69 654,773,372.73 661,752,297.84 其中：合并价差 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原价 1,411,226,509.16 1,521,263,844.76 759,152,374.63 789,423,991.00 减：累计折旧 318,442,276.06 414,752,110.55 208,268,414.65 247,898,563.16 固定资产净值 1,092,784,233.10 1,106,511,734.21 550,883,959.98 541,525,427.84 减：固定资产减值 28,101,080.48 27,147,744.33 26,999,180.89 26,553,004.74 准备 固定资产净额 1,064,683,152.62 1,079,363,989.88 523,884,779.09 514,972,423.10 工程物资 646,979.89 71,710,798.09 86,436.25 71,567,024.53 在建工程 55,051,085.02 383,828,021.17 21,226,509.06 354,827,204.97 固定资产清理 固定资产合计 1,120,381,217.53 1,534,902,809.14 545,197,724.40 941,366,652.60 无形资产及其他 资产： 28 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 无形资产 6,067,083.38 5,364,000.90 2,642,843.26 2,351,200.76 长期待摊费用 12,352,522.02 26,784,655.23 7,691,675.16 25,240,677.47 其他长期资产 无形资产及其他资 18,419,605.40 32,148,656.13 10,334,518.42 27,591,878.23 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,371,473,771.75 3,871,695,338.61 2,661,872,479.13 2,894,833,658.34 流动负债： 短期借款 684,000,000.00 736,650,000.00 510,000,000.00 614,000,000.00 应付票据 299,384,720.29 349,815,694.27 213,365,136.40 216,000,000.00 应付账款 138,213,936.49 412,290,965.74 52,908,427.67 200,334,923.25 预收账款 188,644,262.20 243,502,587.39 6,793,002.01 37,269,976.54 应付工资 1,470,745.82 11,117,746.86 55,294.71 2,006,910.16 应付福利费 10,445,115.94 14,541,460.73 6,212,938.35 8,025,507.32 应付股利 3,833,058.37 4,287,970.64 应交税金 8,736,338.68 -1,020,053.11 3,248,966.23 -873,666.25 其他应交款 503,965.89 1,559,918.83 144,606.52 2,081,086.97 其他应付款 119,594,044.75 114,814,310.18 171,364,059.80 75,257,579.27 预提费用 6,979,135.43 13,637,178.02 4,312,077.91 5,967,427.38 预计负债 一年内到期的长期 20,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,481,805,323.86 1,961,197,779.55 988,404,509.60 1,200,069,744.64 长期负债： 长期借款 561,000,000.00 483,500,000.00 506,000,000.00 461,000,000.00 应付债券 长期应付款 10,000,000.00 7,500,000.00 10,000,000.00 7,500,000.00 专项应付款 4,425,000.00 4,503,526.05 其他长期负债 长期负债合计 575,425,000.00 495,503,526.05 516,000,000.00 468,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 391,080.03 391,080.03 391,080.03 391,080.03 负债合计 2,057,621,403.89 2,457,092,385.63 1,504,795,589.63 1,668,960,824.67 少数股东权益 178,332,218.32 225,366,871.45 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 226,800,000.00 226,800,000.00 226,800,000.00 226,800,000.00 本）净额 29 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 资本公积 649,167,956.86 649,167,956.86 649,167,956.86 649,167,956.86 盈余公积 87,384,176.40 102,344,458.72 62,688,840.77 77,649,123.10 其中：法定公益金 38,721,986.89 46,168,125.18 27,650,743.01 46,220,142.57 未分配利润 151,082,536.67 210,923,665.95 195,740,091.87 272,255,753.71 拟分配现金股利 22,680,000.00 22,680,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损 -1,594,520.90 失 所有者权益（或股 1,135,520,149.03 1,189,236,081.53 1,157,076,889.50 1,225,872,833.67 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 3,371,473,771.75 3,871,695,338.61 2,661,872,479.13 2,894,833,658.34 计 公司法定代表人: 郭庆人 主管会计工作负责人: 余天池 会计机构负责人: 夏中兵 30 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:新疆天业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 2,586,555,871.63 1,804,547,481.20 609,766,699.46 661,191,988.52 减：主营业务成本 2,241,004,721.64 1,458,773,016.01 507,959,838.15 510,737,654.44 主营业务税金及附加 12,883,523.65 8,498,371.22 2,528,483.64 2,795,979.53 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填 332,667,626.34 337,276,093.97 99,278,377.67 147,658,354.55 列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填 5,709,417.14 14,570,638.62 310,367.07 6,401,823.79 列） 减: 营业费用 77,655,605.53 59,519,583.25 18,510,643.78 14,457,724.11 管理费用 99,587,191.78 166,891,170.23 57,815,247.28 130,205,411.20 财务费用 53,011,009.93 57,050,911.36 21,677,806.07 28,582,959.30 三、营业利润（亏损 108,123,236.24 68,385,067.75 1,585,047.61 -19,185,916.27 以“-”号填列） 加：投资收益（损失 -234,743.91 7,786,046.39 91,008,907.05 78,696,271.88 以“-”号填列） 补贴收入 4,106,757.56 3,885,157.22 450,000.00 营业外收入 1,193,891.35 2,620,616.02 90,538.68 1,802,026.61 减：营业外支出 1,355,130.75 6,397,362.18 1,658,549.18 5,405,279.74 四、利润总额（亏损 111,834,010.49 76,279,525.20 91,475,944.16 55,907,102.48 总额以“-”号填列） 减：所得税 14,636,587.84 2,146,238.06 79,896.87 减：少数股东损益 23,862,271.94 15,167,338.72 加：未确认投资损失 -1,466,260.90 94,132.27 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 74,801,411.60 58,871,816.15 91,475,944.16 55,827,205.61 “-”号填列） 加：年初未分配利润 151,082,536.67 139,874,636.81 195,740,091.87 173,758,327.38 其他转入 六、可供分配的利润 225,883,948.27 198,746,452.96 287,216,036.03 229,585,532.99 减：提取法定盈余公 7,480,141.16 13,164,987.77 7,480,141.16 5,582,720.56 积 提取法定公益金 7,480,141.16 11,818,928.52 7,480,141.16 5,582,720.56 提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的 210,923,665.95 173,762,536.67 272,255,753.71 218,420,091.87 利润 减：应付优先股股利 31 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,680,000.00 22,680,000.00 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润(未弥 补亏损以“-”号填 210,923,665.95 151,082,536.67 272,255,753.71 195,740,091.87 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郭庆人 主管会计工作负责人: 余天池 会计机构负责人: 夏中兵 32 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:新疆天业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,712,033,660.25 584,802,099.22 收到的税费返还 9,032,189.10 1,040,673.55 收到的其他与经营活动有关的现金 33,647,397.85 328,187,181.65 现金流入小计 2,754,713,247.20 914,029,954.42 购买商品、接受劳务支付的现金 1,936,823,671.39 354,511,335.42 支付给职工以及为职工支付的现金 100,585,868.36 51,782,373.13 支付的各项税费 60,105,056.61 36,869,522.22 支付的其他与经营活动有关的现金 146,148,568.38 164,646,939.70 现金流出小计 2,243,663,164.74 607,810,170.47 经营活动产生的现金流量净额 511,050,082.46 306,219,783.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 76,410,525.70 156,520,854.29 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 540,000.00 540,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 1,949,698.83 1,652,142.24 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 78,900,224.53 158,712,996.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 616,443,008.29 553,029,071.09 现金 投资所支付的现金 91,906,765.73 80,116,444.99 其中：购买子公司所支付的现金 6,149,490.47 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 708,349,774.02 633,145,516.08 投资活动产生的现金流量净额 -629,449,549.49 -474,432,519.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 10,400,000.00 借款所收到的现金 707,650,000.00 571,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,603,070.59 11,288,607.40 现金流入小计 729,653,070.59 582,288,607.40 偿还债务所支付的现金 682,000,000.00 494,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 107,244,320.96 96,276,963.85 其中：支付少数股东的股利 6,761,722.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 16,435.90 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 33 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 现金流出小计 789,260,756.86 590,776,963.85 筹资活动产生的现金流量净额 -59,607,686.27 -8,488,356.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -178,007,153.30 -176,701,092.05 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 74,801,411.60 91,475,944.16 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 23,862,271.94 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 14,860,465.85 2,871,007.76 固定资产折旧 120,858,605.74 42,297,043.43 无形资产摊销 703,082.48 291,642.50 长期待摊费用摊销 7,066,821.52 3,647,071.77 待摊费用减少（减：增加） -200,423.72 271,633.26 预提费用增加（减：减少） 6,658,042.59 1,655,349.47 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,044,833.11 1,416,265.86 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 53,011,009.93 21,677,806.07 投资损失（减：收益） -2,734,743.91 88,508,907.05 递延税款贷项（减：借项） 391,080.03 391,080.03 存货的减少（减：增加） -193,403,397.16 -51,877,095.69 经营性应收项目的减少(减：增加) 86,655,798.89 21,437,208.15 经营性应付项目的增加(减：减少) 317,475,223.57 82,155,920.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 511,050,082.46 306,219,783.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 742,542,967.05 491,267,113.12 减：现金的期初余额 920,550,120.35 667,968,205.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -178,007,153.30 -176,701,092.05 公司法定代表人: 郭庆人 主管会计工作负责人: 余天池 会计机构负责人: 夏中兵 34 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值表 2004 年 编制单位:新疆天业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 转出数 合计 坏账准备合计 14,907,580.71 9,550,388.83 24,457,969.54 其中：应收账款 10,057,552.88 8,353,005.94 18,410,558.82 其他应收 4,850,027.83 1,197,382.89 6,047,410.72 款 短期投资跌价准 4,115,889.17 49,833.77 3,265,889.17 3,265,889.17 899,833.77 备合计 其中：股票投资 4,107,932.37 49,833.77 3,257,932.37 3,257,932.37 899,833.77 债券投资 7,956.80 7,956.80 7,956.80 存货跌价准备合 5,209,617.39 8,756,396.58 744,825.06 1,032,102.95 1,776,928.01 12,189,085.96 计 其中：库存商品 2,524,908.08 2,919,494.11 744,825.06 744,825.06 4,699,577.13 原材料 2,684,709.31 1,012,693.25 1,032,102.95 1,032,102.95 2,665,299.61 低值易耗品 54,236.87 54,236.87 在产品 4,769,972.35 4,769,972.35 长期投资减值准 2,500,000.00 2,500,000.00 备合计 其中：长期股权 2,500,000.00 2,500,000.00 投资 长期债权 投资 固定资产减值准 28,101,080.48 323,029.02 1,276,365.17 1,276,365.17 27,147,744.33 备合计 其中：房屋、建 7,985,229.02 232,929.02 232,929.02 7,752,300.00 筑物 机器设备 19,602,436.80 661,547.49 661,547.49 18,940,889.31 运输设备 509,634.85 348,493.66 348,493.66 161,141.19 其他设备 3,779.81 323,029.02 33,395.00 33,395.00 293,413.83 无形资产减值准 备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准 备 委托贷款减值准 备 公司法定代表人: 郭庆人 主管会计工作负责人: 余天池 会计机构负责人: 夏中兵 35 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 母公司资产减值表 2004 年 编制单位:新疆天业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 转出数 合计 坏账准备合计 10,037,364.38 3,125,897.44 176,168.72 176,168.72 12,987,093.10 其中：应收账款 4,871,348.21 3,125,897.44 7,997,245.65 其他应收款 5,166,016.17 176,168.72 176,168.72 4,989,847.45 短期投资跌价准备合 3,469,080.40 49,833.77 3,265,889.17 3,265,889.17 253,025.00 计 其中：股票投资 3,461,123.60 49,833.77 3,257,932.37 3,257,932.37 253,025.00 债券投资 7,956.80 7,956.80 7,956.80 存货跌价准备合计 4,244,061.98 1,102,920.29 19,409.70 19,409.70 5,327,572.57 其中：库存商品 1,559,352.67 1,048,683.42 2,608,036.09 原材料 2,684,709.31 19,409.70 19,409.70 2,665,299.61 低值易耗品 54,236.87 54,236.87 长期投资减值准备合 2,500,000.00 2,500,000.00 计 其中：长期股权投资 2,500,000.00 2,500,000.00 长期债权投资 固定资产减值准备合 26,999,180.89 943,189.38 0.00 1,389,365.53 1,389,365.53 26,553,004.74 计 其中：房屋、建筑物 7,878,483.32 106,745.70 0.00 232,929.02 232,929.02 7,752,300.00 机器设备 19,120,697.57 0.00 774,547.85 774,547.85 18,346,149.72 运输设备 509,634.85 0.00 348,493.66 348,493.66 161,141.19 其他设备 326,808.83 0.00 33,395.00 33,395.00 293,413.83 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 郭庆人 主管会计工作负责人: 余天池 会计机构负责人: 夏中兵 36 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:新疆天业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 226,800,000.00 226,800,000.00 本期增加数 --- --- 其中：资本公积转入 --- --- 盈余公积转入 --- --- 利润分配转入 --- --- 新增资本（股本） --- --- 本期减少数 --- --- 期末余额 226,800,000.00 226,800,000.00 二、资本公积 期初余额 649,167,956.86 649,167,956.86 本期增加数 --- --- 其中：资本（或股本）溢价 --- --- 接受捐赠非现金资产准备 --- --- 接受现金捐赠 --- --- 股权投资准备 --- --- 关联交易差价 --- --- 拨款转入 --- --- 外币资本折算差额 --- --- 其他资本公积 --- --- 本期减少数 --- --- 其中：转增资本（或股本） 期末余额 649,167,956.86 6,491,679,560.86 三、法定和任意盈余公积 期初余额 48,696,192.38 34,936,394.29 本期增加数 14,996,311.36 13,759,798.09 其中：从净利润中提取数 7,480,141.16 13,164,987.77 法定盈余公积 7,480,141.16 13,164,987.77 任意盈余公积 --- -- 储备基金 --- --- 企业发展基金 --- --- 法定公益金转入数 --- 594,810.32 本期减少数 --- --- 其中：弥补亏损 --- --- 转增资本（或股本） --- --- 分派现金股利或利润 --- --- 分派股票股利 --- --- 期末余额 56,228,350.93 48,696,192.38 其中：法定盈余公积 55,633,540.61 48,101,382.06 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 38,687,984.02 27,463,865.82 本期增加数 7,480,141.16 11,818,928.52 其中：从净利润中提取数 7,480,141.16 11,818,928.52 本期减少数 --- 594,810.32 其中：其他集体福利支出 --- --- 期末余额 46,220,142.57 38,687,984.02 37 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 五、未分配利润 期初未分配利润 151,082,536.67 139,874,636.81 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 74,801,411.61 58,871,816.15 本期利润分配 14,960,282.32 47,663,916.29 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 210,923,665.95 151,082,536.67 公司法定代表人: 郭庆人 主管会计工作负责人: 余天池 会计机构负责人: 夏中兵 公司概况 本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于 1996 年 12 月 30 日以兵体改发[1996]20 号 文批准，由新疆石河子天业塑化总厂（以下简称“塑化总厂”）独家发起设立的股份有限公司，塑化 总厂向本公司投入资本总额 53,136,843.86 元，其中包括股本 36,000,000.00 元，资本公积 17,136,843.86 元。 根据 1997 年 4 月 24 日新疆生产建设兵团新兵函[1997]14 号文与 1997 年 5 月 19 日中国证券监督管 理委员会证监发字[1997]第二季度 5 号文批准，本公司于 1997 年度向社会公开发行人民币普通股 27,000,000 股，每股面值 1.00 元，截至 1997 年 5 月 30 日止，本公司实收股本 63,000,000.00 元。 1997 年 6 月 9 日，本公司正式成立，领取了注册号为 22860144-3 的企业法人营业执照。并于 1997 年 6 月 17 日在上海证券交易所上市交易。 根据 1997 年 9 月 28 日本公司第一次临时股东大会决议，本公司于 1997 年 10 月 15 日向全体股东以 资本公积按每 10 股转增 8 股，共增加股本 50,400,000.00 元。截至 1997 年 10 月 15 日止，本公司股 本增至 113,400,000.00 元。 根据 1998 年 9 月 30 日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]142 号 文批准，本公司于 1998 年 12 月 28 日以 1997 年 10 月 20 日总股本 113,400,000 股为基数，以 10:6 的比例配售人民币普通股 68,040,000 股，每股配售价格 9.50 元。截至 1999 年 1 月 19 日止，塑化总 厂及其他股东均足额认购其应认购份额，至此，本公司股本增至 181,440,000.00 元。 根据 1998 年度股东大会决议，本公司于 1999 年 5 月 14 日以 1999 年 1 月 19 日总股本 181,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 1.25 股红股，并以资本公积金每 10 股转增 1.25 股，共增加股本 45,360,000.00 元。截至 1999 年 5 月 14 日止，本公司股本为 226,800,000.00 元。 本公司主要经营范围为：塑料制品、化工产品的生产和销售，汽车运输，机电设备（小轿车及国家专 项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、 干鲜果品的销售，农业种植、畜牧养殖、农业水土开发，番茄酱、饲料、副食品及其他食品（烟酒限 零售）的生产和销售，货运险代理。 根据财政部（2002）206 号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》和新 疆生产建设兵团新兵函（2002）3 号文的批准，将本公司之母公司—塑化总厂持有的本公司国有法人 股股权划转由天业集团持有，并将塑化总厂撤销。至此，天业集团成为本公司之母公司。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 （1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （3）记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币。 （4）记帐基础和计价原则： 本公司采用权责发生制为记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。 （5）外币业务核算方法： 38 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用发生当月一日的汇率, 期末对货币性项 目按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。 （6）现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指：库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指：持有的期限短、流动 性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （7）短期投资： 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲 减投资成本。 期末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按投资类别法计提。 （8）坏帐核算： 本公司按帐龄分析法提取坏帐准备，具体提取的比例如下： 账 龄 计提比例 一年以内 5‰ 一到二年 5‰ 二到三年 5‰ 三到四年 50% 四到五年 50% 五年以上 100% 本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回； ②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。 （9）存货: 本公司存货主要包括:在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、自制半成 品、外购半成品、委托加工物资等。 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制。 低值 易耗品和包装物采用一次摊销法； 期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销 售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按各类存货可变现净值低于成本的差额计提 存货跌价损失准备，详见附注 5.注释 8。 （10）委托贷款： 委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期计提的 利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金额低于 委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。 （11）长期投资： 长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20% 39 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成本法核 算。股权投资差额在 100 万以上者按 10 年摊销，股权投资差额在 100 万以下者于产生时一次摊销。 长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入帐，期末按账面价值与可收回金额孰低法计 价，投资收益按票面价值和票面所表明的利率分期计算法确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊 销。 期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。 长期投资明细详见附注 5.注释 10。 （12）固定资产及累计折旧： a.本公司将单位价值在 2000 元以上且使用期限超过一年的资产归入固定资产。 b.固定资产按原始成本计价，本公司设立时发起人股东投入的固定资产及所属子公司设立时各方 股东投入的固定资产按投资各方确认的公允价值入账。如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等 于或小于 30%的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。 c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 类 别 预计使用年限(年) 年折旧率(%) 一般房屋建筑物 40-50 1.900-2.375 专用房屋建筑物 15 6.333 机器设备 14 6.786 运输设备 6 15.833 其他设备 6-10 9.500-15.833 期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产 可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。 （13）在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益 核算反映工程成本。本年度已将相关工程应承担的利息资本化（详见附注 5.注释 13），以所购建的 固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。 期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的， 按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。 （14）借款费用： 借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态 所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平 均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。 （15）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下： a. 土地使用权按 70 年或剩余使用年限摊销； b. 技术转让费按 10 年或剩余使用年限摊销。 期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅 度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额 40 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 计提减值准备。 （16）长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为 5 年。 （17）应付债券 应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）应按照直线法摊销。 （18）收入确认原则： 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济 利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。 劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关 的成本能够可靠地计量为前提。 他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。 （19）预计负债的确认原则： 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务； 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 （20）所得税的会计处理方法： 企业所得税率为 33%，本公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。 （21）合并会计报表的编制基础： 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实 现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司 以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。 （22）本公司下属东阜城农场的会计政策差异 本公司下属东阜城农场的主营业务收入—家庭农场实际上缴利润以收付实现制为原则确认收入的 实现。 （23）重大会计差错的更正： 自 2003 年 9 月起，本公司之子公司-中发公司将从本公司下属化工厂购入的化工原料及向其他子 公司、分公司出售的产品购销未进行抵销，本公司在编制本年度与上年度可比会计报表时，已对该项 差错进行了更正。调减 2003 年末净资产 340,028.70 元，调减 2003 年度利润总额 340,028.70 元。 41 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 附注 3 .税项 1．本公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 自产农产品、地膜、滴灌膜 免征增值税 增值税 农膜、棉油、面粉应税销售收入 13% 增值税 其它产品应税销售收入 17% 营业税 建筑安装、运输服务收入 5%、3% 农业税及农业特产税 农作物面积 6.95-48 元/亩 牧业税 牲畜存栏数 1-25 元/头 城市维护建设税 应纳流转税额 1%、7% 企业所得税 应纳税所得额 免征、14.85%、15%、33% 土地增值税 土地增值额 30%、40%、50%、60% 2．优惠税率及批文 （1）流转税优惠 ①根据《中华人民共和国增值税暂行条例的规定》的有关规定，本公司下属东阜城农场销售的自 产农产品（棉油、面粉除外）免征增值税。 ②根据财政部、国家税务总局财税[2001]113 号文，本公司地膜、滴灌膜销售收入免征增值税。 （2）所得税优惠 ①1999 年 11 月 16 日，国家税务总局以国税函[1999]750 号文规定，新疆生产建设兵团兴办的股 份制企业应独立于兵团就地交纳企业所得税。为扶植自治区上市公司的发展，新疆维吾尔自治区人民 政府于 2000 年 6 月 26 日以新政函[2000]137 号文批准，自治区内所有上市公司所得税按应征税额减 征 55%，减征时间暂定为 5 年，因此，本公司实际执行企业所得税税率为 14.85%。 ②根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2000 年 3 月 27 日石国税办[2000]44 号文规定，本 公司所属化工厂从聚乙烯废液中回收的盐酸和利用石渣生产的漂液所取得的收入自 2000 年 1 月 1 日 起至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税。 ③根据新疆维吾尔自治区国家税务局 2003 年 5 月 14 日新国税函[2003]263 号《自治区国税局关 于石河子中发化工有限责任公司年产 5 万吨聚氯乙烯树脂及年产 4 万吨离子膜烧碱技术改造项目国产 设备投资抵免企业所得税的批复》，新疆石河子开发区中发化工有限责任公司（以下简称“中发公 司”）年产 5 万吨聚氯乙烯树脂及年产 4 万吨离子膜烧碱技术改造项目，享受技术改造国产设备投资 抵免企业所得税的政策。 ④根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2002 年 6 月 12 日石国税办[2002]204 号文《石河子 国家税务局关于新疆石河子开发区中发化工有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》规 定，中发公司生产经营所得从 2001 年度起减按 15%税率征收企业所得税，减税期限掌握在自 2001 年 度开始 10 年以内。 ⑤根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2004 年 5 月 11 日石国税办[2004]118 号文的规定， 新疆石河子天业节水灌溉股份有限公司自 2004 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止按 15%的税率征 收企业所得税。 ⑥根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2003 年 4 月 10 日石国税办[2003]96 号文《石河子 国家税务局关于石河子市泰康房地产开发有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》的规定，石 河子泰康房地产开发有限公司从 2001 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日减按 15%税率征收企业所得 税。 ⑦根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 2003 年 4 月 10 日石国税办[2003]88 号文《石河子 国家税务局关于石河子市天业番茄制品有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》的规定，新疆 石河子天业番茄制品有限公司从 2002 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日减按 15%税率征收企业所得 税。 42 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 附注 4 .控股子公司及合营企业 控股子公司： 拥有权益 会计报表 公司全称 企业性质 经营范围 注册资本 投资额 备注 直接持有 间接持有 是否合并 新疆石河子中发化工 有限公司 聚氯乙烯烃树脂生产销售, 36,500,000.00 41,575,000.00 97.47% --- 是 有限责任公司（以下 塑料薄膜、塑料板、管、 简称“中发公司”） 棒材制造,塑料丝纺织袋、 绳、打包带制造销售、工 产品生产销售、离子膜烧 碱 石河子泰安建筑工程 有限公司 工用与民用建筑四级,管道 21,800,000.00 11,118,000.00 51% --- 是 注1 有限责任公司（以下 防腐保温施工 简称“泰安公司”） 石河子泰康房地产开 有限公司 城市房地产开发与经营业 20,000,000.00 19,166,400.00 95.83% 4.17% 是 发有限公司（以下简 务 称“泰康公司”） 石河子泰康物业管理 有限公司 住宅小区、综合市场物业 500,000.00 450,000.00 --- 90% 是 有限公司(以下简称” 管理，房屋租赁，园林绿 泰康物业”) 化。 新疆石河子天业番茄 有限公司 蕃茄制品、饮料制品 20,000,000.00 16,000,000.00 80% --- 是 注2 制品有限公司（以下 简称“番茄制品公 司”） 新疆天业化轻有限责 有限公司 化工原料、化工产品、机 31,300,000.00 20,000,000.00 63.90% --- 是 注8 任公司 电产品、塑料制品、农副 （以下简称 产品（粮、棉除外）畜产 “化轻公司”） 品等销售。 新疆石河子天达番茄 有限公司 番茄种植、加工、销售、 85,370,000.00 53,752,185.41 62.96% --- 是 制品有限责任公司 新型节水灌溉技术推广和 服务 新疆西部资源电子商 有限公司 信息服务、商品网上交 10,000,000.00 9,000,000.00 90% --- 是 务网络有限公司（以 易、滴灌产品、工程网上 下简称网络公司） 技术支持和服务等 新疆天业对外贸易有 有限公司 塑料、化工产品（危险、 20,000,000.00 19,950,000.00 99.75% 0.25% 是 限责任公司（以下简 剧毒品除外）化工原料、 称“对外贸易公司” 金属材料机电设备、食品 等 阿拉山口天业有限责 有限公司 塑料原料、化工产品（化 5,000,000.00 4,980,000.00 --- 99.60% 是 注3 任公司（以下简称 学危险品除外），塑料制 “阿拉山口 公司” 品、边境小额贸易等 新疆天业节水灌溉股 节水灌溉高新技术开发、 317,121,560.00 149,664,068.64 63.75% --- 是 份有限公司（以下简 有限公司 推广；新型节水器材中试 称“天业节水”） 及推广；节水灌溉技术转 让及服务；节水灌溉计算 机应用软件开发利用 拥有权益 会计报表 公司全称 企业性质 经营范围 注册资本 投资额 备注 直接持有 间接持有 是否合并 甘肃省张掖市天业节 有限公司 节水塑料制品的生产、销 11,050,000.00 9,555,000.00 --- 99.50% 是 水器材有限公司（以 售，节水灌溉技术开发、 下简称“张掖节水公 推广，新型节水器材的生 司”） 产，轻工、化工材料（国 43 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 家限制经营的除外）的销 售。 石河子天业物资回收 有限公司 废旧塑料、玻璃的回收、 500,000.00 450,000.00 --- 90% 是 有限责任公司（以下 简单加工及销售（特种行 简称“物资回收公 业限定的除外） 司”） 石河子开发区天业节 有限公司 农业节水灌溉器材的安 10,000,000.00 9,950,000.00 --- 99.50% 是 水工程安装有限公司 装、服务、咨询 (以下简称“节水安装 公司”) 新疆阿拉尔天农节水 有限公司 滴灌节水器材、PVC 管 10,000,000.00 5,200,000.00 --- 51% 是 注4 灌溉有限责任公司 材、PPR 管材、防渗膜、 （以下简称“阿拉尔 塑料制品、化工原料助剂 节水公司”） 的生产、销售及技术服务 北京天业绿洲科技发 有限公司 法律、法规禁止的，不得 30,000,000.00 30,275,000.00 98% --- 是 注5 展有限公司（以下简 经营；应经审批的，未获 称“北京节水”） 审批前不得经营；法律、 法规未规定审批的，企业 自主选择经营项目，开展 经营活动 江苏天业新型建材有 有限公司 塑料型材、管材、铝塑复 20,000,000.00 9,600,000.00 48% --- 是 注6 限公司（以下简称 合型材、塑钢门窗制造、 “江苏天业公司”） 加工、销售，门窗安装。 哈密天业红星节水灌 有限公司 滴灌节水器材、塑料制 10,000,000.00 6,000,000.00 --- 60% 是 注7 溉有限责任公司（以 品、农膜、包装箱的生产 下简称“哈密节水公 与销售及技术服务；机械 司” 加工、废旧塑料回收、再 加工及销售；节水施工工 程（以上各项中国家限制 或需专项审批的除外）。 注 1 根据泰安公司 2004 年 1 月 15 日股东会决议，本公司将所持有泰安公司 43.34%的股权折 944.71 万元转让予该公司 13 名高层管理人员。至此，本公司持有泰安公司的权益比例由 94.34%变更 为 51%。 注 2 番茄制品公司于 1999 年 6 月正式成立，另一股东——石河子八一糖业有限公司拟投入番 茄制品公司的评估价值计 4,000,000.00 元的土地使用权尚未办理土地出让手续。 注 3 根据阿拉山口公司 2004 年 6 月的股东会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本 450 万元，由对外贸易公司缴足，变更后的注册资本为 500 万元，业经新疆安诚信有限责任会计师事务所 以新疆安诚信会所阿验字[2004]第 052 号验资报告验证。至此，本公司间接持有阿拉山口公司的权益 比例由 96%变更为 99.60%。 注 4 根据阿拉尔节水公司 2004 年第一次临时股东会决议，本公司将所持有该公司 51%的股权 550 万元转让予天业节水公司，至此，本公司由直接持有阿拉尔节水公司 51%的权益变更为间接持 有。 注 5 根据北京市工商行政管理局的批准，北京节水本年度注册资本由 5000 万元减至 3000 万 元。 注 6 江苏天业公司系本公司新投资设立的公司，本公司为其第一大股东，其董事长由本公司派 出，且本公司派出的董事占其董事会成员的半数以上，所以本公司拥有对江苏天业公司的实质性控制 权 ， 本 年 度 将 其 会 计 报 表 合 并 。 截 至 2004 年 12 月 31 日 止 ， 江 苏 天 业 公 司 的 资 产 总 额 为 29,232,662.44 元，负债总额为 9,416,225.01 元，2004 年度净利润为 -183,562.57 元。 注 7 根据 2004 年 10 月 25 日天业节水公司的董事会决议及 2004 年 10 月 15 日与新疆天业(集 团)有限公司（以下简称“天业集团”）签署的股权转让协议，天业集团将其持有哈密节水公司的 60 44 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 ％的股权转让给天业节水公司，转让价格为人民币 6,149,490.47 元，并已于 2004 年 11 月办理工商 变更登记手续。该子公司于购买日的财务状况以及自购买日至 2004 年 12 月 31 日止期间的经营成果 如下： 购买子公司名称: 哈密天业红星节水灌溉有限责任公司；购买日为 2004 年 10 月 15 日 指 标 购买日金额 上期末金额 购买日至期末 上期金额 流动资产 17,994,398.39 6,211,849.78 --- --- 长期投资 --- --- --- --- 固定资产 9,933,676.87 10,387,180.62 --- --- 无形资产 --- --- --- --- 其他资产 78,021.56 318,499.93 --- --- 流动负债 17,756,946.03 7,025,039.05 --- --- 长期负债 --- --- --- --- 主营业务收入 17,622,040.52 --- 4,917,700.26 6,211.74 主营业务利润 1,588,674.42 --- 892,431.69 1,643.59 利润总额 356,659.51 --- 557,440.02 (107,508.72) 所得税 --- --- 77,977.62 --- 净利润 356,659.51 --- 479,462.40 (107,508.72) 注 8 根据化轻公司 2004 年度临时股东会决议和修改后的章程规定，化轻公司申请增加注册资 本 630 万元，由化轻公司 45 名职工缴足，变更后的注册资本业经新疆信德有限责任会计师事务所以 新信德会验字[2004]第 077 号验资报告验证，并领取了注册号 6500001000301 变更后的营业执照。化 轻公司增资后，本公司对其的持股比例由 80%下降到 63.90%。 附注 5.主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数） 注释 1.货币资金 种类 期末数 期初数 现金 172,385.66 190,697.31 银行存款 308,138,230.08 344,321,512.38 其他货币资金 434,232,351.31 576,037,910.66 其中：外埠银行存款 --- 271,717,539.63 存出投资款 510,976.29 153,779,471.17 信用证保证金 55,198,557.59 3,433,610.66 银行承兑汇票保证金 128,522,817.43 57,107,289.20 定期存款 250,000,000.00 90,000,000.00 合计 742,542,967.05 920,550,120.35 45 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 注释 2.短期投资 期末数 期初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 11,353,823.51 899,833.77 3,851,247.43 850,000.00 债券投资 --- --- 14,100,035.20 7,956.80 上市基金 250,000.00 --- 20,041,302.11 3,257,932.37 国债投资 5,000,000.00 --- --- --- 合计 16,603,823.51 899,833.77 37,992,584.74 4,115,889.17 2003年9月16日，本公司与北京中兴信托投资有限责任公司上海长顺路证券营业部签定国债托管 协议，将本公司购买的国债5000万元委托给对方管理，委托期限为一年，北京中兴信托投资有限责任 公司上海长顺路证券营业部对本公司所托管的国债，保证年收益率为8%。本公司本期确认了相关国债 托管收益3,000,000.00元。 本公司短期投资不存在重大变现限制，短期投资期末市价来源于2004年12月31日证券交易所的收 盘价。 本公司短期投资期末数较期初数下降56.30%，系本公司将短期投资出售所致。 短期投资跌价准备明细表： 本期减少数 项目 期初数 本期增加数 因资产价值 其他原因 期末数 回升转回数 转出数 合计 股票投资 850,000.00 49,833.77 --- --- --- 899,833.77 债券投资 7,956.80 --- --- 7,956.80 7,956.80 --- 上市基金 3,257,932.37 --- --- 3,257,932.37 3,257,932.37 --- 国债投资 --- --- --- --- --- --- 合计 4,115,889.17 49,833.77 --- 3,265,889.17 3,265,889.17 899,833.77 注释 3.应收票据 种 类 期末数 期初数 无息银行承兑汇票 2,485,000.00 73,695,326.69 本公司应收票据期末数较期初数下降 96.63%，主要系客户付款方式变化所致。 注释 4.应收股利 单位名称 期末数 期初数 石河子东苑置业有限公司 7,389,084.72 3,827,981.44 46 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 本期增加数系根据石河子东苑置业有限公司 2004 年度利润分配决议，依照公司章程提取 15%的 法定公积金和公益金后，按照各股东持股比例分配 2004 年度利润，本公司按照持股比例应分得的股 利 3,561,103.28 元。 注释 5.应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 154,904,573.74 74.28% 1,790,588.82 198,439,402.30 83.97% 1,246,862.74 一年以上二年以内 33,816,578.10 16.22% 5,165,654.55 23,609,404.64 9.99% 2,230,758.37 二年以上三年以内 11,390,464.31 5.46% 3,927,059.10 5,811,646.55 2.46% 29,058.23 三年以上四年以内 3,234,408.10 1.55% 2,708,350.50 3,138,388.23 1.33% 2,240,804.19 四年以上五年以内 2,749,576.06 1.32% 2,380,849.86 2,494,705.67 1.06% 1,495,882.27 五年以上 2,438,055.99 1.17% 2,438,055.99 2,814,187.09 1.19% 2,814,187.08 合计 208,533,656.30 100% 18,410,558.82 236,307,734.48 100% 10,057,552.88 * 本公司应收账款期末数中，持股 5%以上股东欠款情况详见附注 6.4。 ** 期末应收账款中前五名的金额合计为 44,716,738.63 元，占应收账款总额的比例为 21.44%。 应收账款公司数明细列示如下： 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 33,948,764.53 59.12% 169,745.47 47,411,502.98 74.29% 224,611.65 一年以上二年以内 8,822,918.52 15.37% 44,114.59 4,264,083.23 6.68% 21,320.41 二年以上三年以内 6,870,111.61 11.96% 899,008.91 5,380,818.07 8.43% 26,904.09 三年以上四年以内 2,591,528.43 4.51% 2,065,470.83 1,453,363.96 2.28% 536,972.15 四年以上五年以内 2,749,576.06 4.79% 2,380,849.86 2,494,705.67 3.91% 1,247,352.82 五年以上 2,438,055.99 4.25% 2,438,055.99 2,814,187.09 4.41% 2,814,187.08 合计 57,420,955.14 100% 7,997,245.65 63,818,661.00 100% 4,871,348.20 * 本公司应收账款期末数中无应收持股5%以上（含5%）股东款。 ** 期末应收账款中前五名的金额合计为15,029,560.33元，占应收账款总额的比例为26.17%。 注释 6.其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 107,833,599.73 49.57% 468,204.61 114,248,511.75 74.20% 786,079.71 一年以上二年以内 93,977,567.98 43.20% 2,192,625.95 33,871,740.30 22.00% 880,806.58 二年以上三年以内 13,019,727.85 5.98% 1,106,922.22 1,562,797.73 1.01% 7,813.99 三年以上四年以内 1,918,334.96 0.88% 1,473,888.37 1,008,600.00 0.66% 504,300.00 47 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 四年以上五年以内 721,801.32 0.33% 721,801.32 1,214,373.00 0.79% 607,186.50 五年以上 83,968.25 0.04% 83,968.25 2,063,841.05 1.34% 2,063,841.05 合计 217,555,000.09 100% 6,047,410.72 153,969,863.83 100% 4,850,027.83 本公司其他应收款期末数较期初数增加了 41.30%，主要系对农八师天融国有资产经营公司借款 增加所致。 占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 新疆生产建设兵团农八师石河子总厂 51,622,258.90 资产转让款 农八师天融国有资产经营公司 50,000,000.00 借款 合计 101,622,258.90 * 本公司其他应收款期末数中，持股 5%以上股东欠款情况详见附注 6.4。 ** 期末其他应收款中前五名的金额合计为 120,922,258.90 元，占其他应收款总额的比例为 55.58%。 其他应收款公司数明细列示如下： 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 218,226,643.99 69.23% 400,649.19 398,741,630.23 95.51% 1,993,708.15 一年以上二年以内 83,197,182.07 26.39% 1,603,383.69 12,893,465.91 3.09% 64,467.33 二年以上三年以内 11,492,811.63 3.65% 924,302.14 1,827,705.45 0.44% 9,138.53 三年以上四年以内 1,493,923.95 0.47% 1,255,742.86 226,455.71 0.05% 199,514.57 四年以上五年以内 721,801.32 0.23% 721,801.32 1,927,435.67 0.46% 1,050,004.54 五年以上 83,968.25 0.03% 83,968.25 1,849,183.05 0.45% 1,849,183.05 合计 315,216,331.21 100% 4,989,847.45 417,465,876.02 100% 5,166,016.17 占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 新疆生产建设兵团农八师石河子总厂 51,622,258.90 资产转让款 农八师天融国有资产经营公司 50,000,000.00 借款 合计 101,622,258.90 * 本公司其他应收款期末数中无应收持股 5%以上（含 5%）股东款。 ** 其 他 应 收 款 中 前 五 名 的 金 额 合 计 为 120,922,258.90 元 ， 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 为 38.36%。 48 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 注释 7.预付帐款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 一年以内 385,330,387.42 98.25% 247,884,757.45 92.06% 一年以上至二年以内 6,858,923.74 1.75% 21,390,358.17 7.94% 合计 392,189,311.16 100% 269,275,115.62 100% * 本公司预付账款期末数中，持股 5%以上股东欠款情况详见附注 6.4。 ** 期 末 预 付 账 款 中 前 五 名 的 金 额 合 计 为 125,470,547.31 元 ， 占 预 付 账 款 总 额 的 比 例 为 31.99%。 *** 账龄一年以上的预付账款主要是本公司预付的工程款，由于相关工程尚未结算，故未进行结 转。 ****本公司预付账款期末数较期初数增加了45.65%，主要系对外预付工程设备款增加所致。 注释 8.存货及存货跌价准备 期末数 期初数 类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 原材料 134,774,483.78 132,109,184.17 104,090,758.35 101,406,049.04 低值易耗品 562,427.08 508,190.21 421,076.30 421,076.30 包装物 3,112,195.69 3,112,195.69 5,832,372.54 5,832,372.54 在产品 66,318,346.85 61,548,374.50 751,358.51 751,358.51 库存商品 462,210,497.70 457,510,920.57 258,013,741.58 255,488,833.50 在途物资 1,615,868.24 1,615,868.24 40,841,345.19 40,841,345.19 委托加工物资 643,468.47 643,468.47 1,791,502.73 1,791,502.73 发出商品 645,450.48 645,450.48 16,779,132.45 16,779,132.45 开发成本 --- --- 47,005,600.87 47,005,600.87 受托代销商品 --- --- 612,423.91 612,423.91 合计 669,882,738.29 657,693,652.33 476,139,312.43 470,929,695.04 本公司存货期末数较期初数增加了 40.69%，主要系本公司之子公司—化轻公司、番茄制品、天 达公司、天业节水期末存货增加所致。 存货跌价准备明细表： 49 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 本期减少数 因资产价值 其他原因 项目 期初数 本期增加数 回升转回数 转出数 合计 期末数 原材料 2,684,709.31 1,012,693.25 --- 1,032,102.95 1,032,102.95 2,665,299.61 低值易耗品 --- 54,236.87 --- --- --- 54,236.87 在产品 --- 4,769,972.35 --- --- --- 4,769,972.35 库存商品 2,524,908.08 2,919,494.11 744,825.06 --- 744,825.06 4,699,577.13 合计 5,209,617.39 8,756,396.58 744,825.06 1,032,102.95 1,776,928.01 12,189,085.96 本公司存货跌价准备期末数较期初数增加了 133.97%，主要系本公司之子公司—泰康公司期末存 货提取的跌价准备所致。 注释 9.待摊费用 类别 期末数 期初数 128,706.69 保险费 521,009.85 853,126.95 运费 --- --- 水电费 62,935.93 3,486.03 待抵增值税进项税金 57,452.80 118,980.13 其他 262,477.50 1,104,299.80 合计 903,876.08 注释 10.长期投资 （1）明细列示如下： 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 86,400,881.69 2,500,000.00 83,900,881.69 81,774,520.43 --- 81,774,520.43 其中：对子公司投资 --- --- --- --- --- --- 对联营企业投资 27,730,701.53 2,500,000.00 25,230,701.53 29,181,702.76 --- 29,181,702.76 其他股权投资 51,931,216.40 --- 51,931,216.40 47,831,216.43 --- 47,831,216.43 股权投资差额 6,738,963.76 --- 6,738,963.76 4,761,601.24 --- 4,761,601.24 长期债权投资 4,000.00 --- 4,000.00 8,000.00 --- 8,000.00 合计 86,404,881.69 2,500,000.00 83,904,881.69 81,782,520.43 --- 81,782,520.43 （2）长期股权投资 a.其他股权投资 I．成本法核算的其他股权投资 50 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 注册资本比例 初始投资成本 期初数 本期增加 本期减少 期末数 新疆证券有限责任公司（注 3） 10年 3.85% 25,000,000.00 25,000,000.00 --- --- 25,000,000.00 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 10年 15% 12,000,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 --- 12,000,000.00 石河子东苑置业有限公司（注 1） 10年 49% 7,350,000.00 7,350,000.00 --- --- 7,350,000.00 136 团干旱地区高效节水生态农 业示范项目（注 2） 无 --- 8,981,216.43 7,981,216.43 --- 400,000.03 7,581,216.40 小 计 53,331,216.43 47,831,216.43 4,500,000.00 400,000.03 51,931,216.40 注 1 2002 年 3 月，根据董事会决议，本公司之子公司—泰康公司与上海东苑房地产经营有限公 司合资组建了石河子东苑置业有限公司，该公司注册资本 15,000,000.00 元，本公司拥有 49%的股 权，但尚未能重大影响该公司的经营管理，本公司以成本法核算对该公司的长期投资。 注 2 根据董事会决议，本公司与新疆生产建设兵团农八师 136 团（以下简称“136 团”）签订 协议，合作建设 136 团干旱地区高效节水生态农业示范项目。根据协议，该合作项目的主要内容为： 从 1999 年秋季开始，每年度连片开垦并播种 2 万亩，最终连片开垦耕种 6 至 8 万亩，每亩开发费用 控制在 800 元以内，其中，本公司投入资金占开发成本总额的 60%，136 团投入资金占开发成本总额 的 40%。每开发 2 万亩为一个投资期，每期项目投资回收期为 4 至 5 年。在全部投资回收前，双方按 出资比例进行收益分配；投资回收后，则按本公司 40%、136 团 60%的比例进行收益分配。截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司已陆续投出首期项目资金计人民币 8,981,216.43 元。本期公司收到该项目 合作收益 400,000.03 元,本公司已冲减投资成本。 注 3 2004 年 12 月，根据 2004 年第四次董事会会议决定，本公司将公司所持新疆证券有限责任 公司 3.85％股权，托管给新疆鼎新投资发展有限公司，托管期限为 3 年，托管期间上述股权的收益 和亏损均由新疆鼎新投资发展有限公司享有和承担。 II．权益法核算的其他股权投资 投资 占被投资单位 本期权益 分得现金 被投资单位名称 期限 注册资本比例 初始投资成本 追加投资额 增减额 红利额 累计增减额 期末数 石河子浙江大学联合 科技中心 10 年 37.50% 1,500,000.00 --- --- --- --- 1,500,000.00 上海华询投资管理有 限公司 10 年 30% 9,000,000.00 --- (1,793,330.29) --- (3,001,618.89) 5,998,381.11 新疆新德井百货有限 责任公司 10 年 30.88% 21,000,000.00 --- (147,326.62) --- (1,257,335.26) 19,742,664.74 天津港保税区富利新 国际贸易有限公司 10 年 30% 450,000.00 450,000.00 39,655.68 --- 39,655.68 489,655.68 （4,219,298.47 小计 31,950,000.00 450,000.00 (1,901,001.23) --- ） 27,730,701.53 b.减值准备的变化情况 本期减少数 因资产价值 其他原因 被投资单位名称 期初数 本期增加数 回升转回数 转出数 合计 期末数 石河子浙江大学联 合科技中心 --- 1,500,000.00 --- --- --- 1,500,000.00 51 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 新疆新德井百货有 限责任公司 --- 1,000,000.00 --- --- --- 1,000,000.00 合计 --- 2,500,000.00 --- --- --- 2,500,000.00 *本公司投资的石河子浙江大学联合科技中心因长年无正式生产与销售，估计该项投资收回的可 能性较小，因此全额计提了长期投资减值准备。 **本公司投资的新疆新德井百货有限责任公司因长年亏损，本公司根据估计可以收回的金额与账 面投资金额的差额计提了 100 万元的长期投资减值准备。 c.股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期摊销数 摊余价值 中发公司 6,374,119.67 溢价收购 10年 3,354,815.03 634,711.97 2,720,103.06 北京节水 1,869,449.85 溢价收购 10年 1,311,027.25 186,944.99 1,124,082.26 张掖节水 1,317,238.16 溢价收购 10年 95,758.96 9,821.42 85,937.54 阿拉山口 3,142,093.21 溢价收购 5.5年 --- 333,252.31 2,808,840.90 小计 12,702,900.89 4,761,601.24 1,164,730.69 6,738,963.76 （3）长期债权投资 a.债券投资 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 应计利息 累计应收或已收利息 期末数 电力建设债券 4,000.00 无息 4,000.00 2005.03 --- --- 4,000.00 长期投资公司数明细列示如下： （1）明细列示如下： 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 664,248,297.84 2,500,000.00 661,748,297.84 654,765,372.73 --- 654,765,372.73 其中：对子公司投资 588,581,850.27 --- 588,581,850.27 580,436,611.24 --- 580,436,611.24 对联营企业投资 27,241,045.84 2,500,000.00 24,741,045.84 29,181,702.78 --- 29,181,702.78 --- 其他股权投资 44,581,216.40 44,581,216.40 40,481,216.43 --- 40,481,216.43 --- 股权投资差额 3,844,185.33 3,844,185.33 4,665,842.28 --- 4,665,842.28 长期债权投资 4,000.00 --- 4,000.00 8,000.00 --- 8,000.00 合计 664,252,297.84 2,500,000.00 661,752,297.84 654,773,372.73 --- 654,773,372.73 （2）长期股权投资 I．成本法核算的其他股权投资 52 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 投资 占被投资单位 被投资单位名称 期限 注册资本比例 初始投资成本 期初数 本期增加 本期减少 期末数 新疆证券有限责任公司* 10年 3.85% 25,000,000.00 25,000,000.00 --- --- 25,000,000.00 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 10年 15% 12,000,000.00 7,500,000.00 4,500,000.00 --- 12,000,000.00 136 团干旱地区高效节水生态 农业示范项目 无 --- 8,981,216.43 7,981,216.43 --- 400,000.03 7,581,216.40 小 计 45,981,216.43 40,481,216.43 4,500,000.00 400,000.03 44,581,216.40 *2004 年 12 月，根据 2004 年第四次董事会会议决定，本公司将公司所持新疆证券有限责任公司 3.85％股权，托管给新疆鼎新投资发展有限公司，托管期限为 3 年，托管期间上述股权的收益和亏损 均由新疆鼎新投资发展有限公司享有和承担。 II．权益法核算的其他股权投资 投资 占被投资单位 分得现金 被投资单位名称 期限 注册资本比例 初始投资成本 追加投资额 本期权益增减额 红利额 累计增减额 期末数 泰安公司 10年 51.00% 9,457,473.30 --- 1,514,281.52 528,208.59 9,044,131.80 18,501,605.10 中发公司 10 年 97.47% 35,200,880.33 --- 58,374,901.36 33,231,550.47 98,333,112.16 133,533,992.49 化轻公司 10 年 63.90% 20,000,000.00 --- 16,682,278.27 8,895,188.21 20,135,837.09 40,135,837.09 泰康公司 10 年 95.83% 19,166,400.00 --- (3,719,530.53) 1,918,913.68 9,807,855.56 28,974,255.56 番茄制品公司 10 年 80.00% 16,000,000.00 --- (5,666,618.66) (10,820,428.88) 5,179,571.12 天业节水 10 年 63.75% 149,509,347.69 --- 27,049,596.81 5,660,619.86 80,840,841.49 230,350,189.18 天达公司 10 年 62.96% 53,752,185.41 --- 1,654,421.14 4,701,750.00 3,973,012.36 57,725,197.77 北京节水公司 10 年 98.00% 28,405,550.15 --- (2,034,181.36) (4,134,343.02) 24,271,207.13 网络公司 10 年 90.00% 9,000,000.00 --- (36,540.72) 356,369.11 (1,121,821.94) 7,878,178.06 对外贸易公司 10 年 99.75% 19,960,026.45 --- 857,620.01 5,780,452.24 12,561,735.98 32,521,762.43 江苏天业公司 10 年 48% 9,600,000.00 9,600,000.00 (89,945.66) --- (89,945.66) 9,510,054.34 石河子浙江大学联合科技中心 10 年 37.50% 1,500,000.00 --- --- --- --- 1,500,000.00 上海华询投资管理有限公司 10 年 30% 9,000,000.00 --- (1,793,330.29) --- (3,001,618.90) 5,998,381.10 新疆新德井百货有限公司 10 年 30.88% 21,000,000.00 --- (147,326.62) --- (1,257,335.26) 19,742,664.74 小计 401,551,863.33 9,600,000.00 92,645,625.27 61,073,052.16 214,271,032.78 615,822,896.11 c.减值准备的变化情况 本期减少数 被投资单位名称 期初数 本期增加数 因资产价值 其他原因 期末数 合计 回升转回数 转出数 石河子浙江大学联合科技中心 --- 1,500,000.00 --- --- --- 1,500,000.00 新疆新德井百货有限责任公司 --- 1,000,000.00 --- --- --- 1,000,000.00 合计 --- 2,500,000.00 --- --- --- 2,500,000.00 53 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 d.股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期摊销额 摊余价值 中发公司 6,374,119.67 溢价收购 10年 3,354,815.03 634,711.97 2,720,103.06 北京节水 1,869,449.85 溢价收购 10年 1,311,027.25 186,944.99 1,124,082.27 小计 8,243,569.52 4,665,842.28 821,656.95 3,844,185.33 （3）长期债权投资 a.债券投资 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 应计利息 累计应收或已收利息 期末数 电力建设债券 4,000.00 无息 4,000.00 2005.03 --- --- 4,000.00 注释 11.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 556,935,185.14 35,383,898.23 7,696,750.70 584,622,332.67 机器设备 780,023,599.35 111,522,669.85 29,288,595.64 862,257,673.56 运输设备 31,258,154.90 7,104,666.43 5,510,833.86 32,851,987.47 其他设备 43,009,569.77 5,180,574.10 6,658,292.81 41,531,851.06 合计 1,411,226,509.16 159,191,808.61 49,154,473.01 1,521,263,844.76 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 122,164,343.61 24,038,901.04 933,056.70 145,270,187.95 机器设备 166,975,105.00 91,013,316.77 15,336,750.48 242,651,671.29 运输设备 18,196,261.39 2,539,857.20 4,141,609.83 16,594,508.76 其他设备 11,106,566.06 3,266,530.73 4,137,354.24 10,235,742.55 合计 318,442,276.06 120,858,605.74 24,548,771.25 414,752,110.55 本期转回 因资产价值 其他原因 减值准备 期初数 本期增加 回升转回数 转出数 合计 期末数 房屋及建筑物 7,985,229.02 --- --- 232,929.02 232,929.02 7,752,300.00 机器设备 19,602,436.80 --- --- 661,547.49 661,547.49 18,940,889.31 运输设备 509,634.85 --- --- 348,493.66 348,493.66 161,141.19 其他设备 3,779.81 323,029.02 --- 33,395.00 33,395.00 293,413.83 合计 28,101,080.48 323,029.02 --- 1,276,365.17 1,276,365.17 27,147,744.33 净额 1,064,683,152.62 1,079,363,989.88 * 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司托管的固定资产情况如下： 北泉托管资产情况： 54 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 其中：2004 年 计提的 项目名称 原值 累计折旧 计提折旧 减值准备 净额 房屋及建筑物 116,547,180.74 44,789,950.02 6,000,000.00 6,873,281.00 64,883,949.72 机器设备 31,334,703.48 10,242,756.78 3,500,000.00 --- 21,091,946.70 运输工具 2,441,248.70 2,386,846.87 --- --- 54,401.83 其他设备 4,675,788.00 4,438,537.72 --- --- 237,250.28 合计 154,998,920.92 61,858,091.39 9,500,000.00 6,873,281.00 86,267,548.53 * 托管固定资产本期的收益尚未收到，未计入本期损益。 固定资产抵押情况： 其中：2004 年 计提的 项目名称 原值 累计折旧 净额 计提折旧 减值准备 房屋及建筑物 165,472,568.08 30,416,977.74 4,217,252.93 --- 135,055,590.34 机器设备 178,825,269.67 45,169,233.07 14,833,286.95 --- 133,656,036.60 合计 344,297,837.75 75,586,210.81 19,050,539.88 --- 268,711,626.94 本公司抵押的固定资产全部系向银行借款而进行的抵押。 注释 12. 工程物资 类别 期末数 期初数 工程设备 71,506,575.48 --- 其他 204,222.61 646,979.89 合计 71,710,798.09 646,979.89 本公司新增的工程物资主要系本公司为建设 8 万吨高抗冲聚氯乙稀树脂及 7 万吨离子膜烧碱项目 工程而购入的工程设备。 注释 13.在建工程 本期转入固定 本期其 工程投入占 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加数 资产数 他减少数 期末数 资金来源 预算的比例 农副产品深加工项目 3,000,000.00 1,384,456.58 2,386,715.59 1,524,934.62 --- 2,246,237.55 自筹 74.87% 通信控制器及信息系统 5,000,000.00 2,002,560.00 --- 1,202,560.00 --- 800,000.00 自筹 40.05% 6 万吨 PVC 和 5 万吨离子膜 扩建工程 45,000,000.00 28,354,799.99 15,031,920.07 39,643,888.17 --- 3,742,831.89 自筹、贷款 96.41% 8 万吨高抗冲聚氯乙稀树脂 及 7 万吨离子膜烧碱项目 386,820,000.00 12,204,164.01 315,145,988.46 --- --- 327,350,152.47 自筹、贷款 84.63% 盐水技改及氯碱扩建工程 20,668,000.00 4,241,588.72 10,873,688.62 8,322,478.77 --- 6,792,798.57 自筹、贷款 73.00% 通连公路 7,970,000.00 --- 8,639,109.61 8,639,109.61 --- --- 自筹 100% 连队基建工程 4,800,000.00 --- 4,876,418.21 4,876,418.21 --- --- 自筹 100% 滴灌设备改造项目 --- --- 1,121,778.16 --- --- 1,121,778.16 自筹 55 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 滴灌挤出机 --- --- 1,480,656.76 --- --- 1,480,656.76 自筹 新型建材生产线 36,000,000.00 --- 30,409,995.65 --- --- 30,409,995.65 自筹 85% 厂区内铁路专用线 --- --- 3,329,164.00 --- --- 3,329,164.00 自筹 其他 --- 6,863,515.72 1,535,606.94 1,844,716.54 --- 6,554,406.12 自筹 合计 55,051,085.02 394,831,042.07 66,054,105.92 --- 383,828,021.17 其中，借款费用资本化的金额如下： 工程项目名称 期初数 本期增加数 本期转入固定 本期其 期末数 资产数 他减少数 8万吨高抗冲聚氯乙稀树脂及 7万吨离子膜烧碱项目 --- 11,970,816.08 --- --- 11,970,816.08 * 截至 2004 年 12 月 31 日止，在建工程的可回收金额未出现低于其账面价值的状况，故未计提 在建工程减值准备。 注释 14.无形资产 剩余摊 类别 取得方式 原始金额 期初数 本期增加数 本期转出数 本期摊销数 累计摊销数 期末数 销年限 土地使用权 股东投入 7,109,534.38 5,961,943.26 --- --- 691,642.50 1,839,233.62 5,270,300.76 6年 技术转让费 购入 107,200.00 105,140.12 14,950,000.00 14,950,000.00 11,439.98 13,499.86 93,700.14 8年 合计 7,216,734.38 6,067,083.38 14,950,000.00 14,950,000.00 703,082.48 1,852,733.48 5,364,000.90 新疆石河子八一糖业有限公司投入本公司之子公司—番茄制品公司之土地使用权 4,000,000.00 元，相关的产权变更手续尚在办理之中。 注释 15.长期待摊费用 剩余摊 类别 原始发生额 期初数 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 期末数 销年限 水土开发费 43,373,279.59 7,691,675.16 21,196,074.08 --- 3,647,071.77 18,132,602.12 25,240,677.47 5年 房屋租赁费 1,026,097.18 631,818.60 --- --- 19,540.80 413,819.38 612,277.80 23年 模具 16,856,781.61 3,205,523.84 --- --- 3,205,523.84 16,856,781.61 --- 其他 6,047,100.56 823,504.42 302,880.65 --- 194,685.11 5,115,400.60 931,699.96 合计 67,303,258.94 12,352,522.02 21,498,954.73 --- 7,066,821.52 40,518,603.71 26,784,655.23 注释 16.短期借款 借款类型 期末数 期初数 担保借款 526,000,000.00 684,000,000.00 抵押借款 210,650,000.00 --- 合计 736,650,000.00 684,000,000.00 56 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 * 本公司为控股子公司提供担保 76,000,000.00 元。 ** 本公司短期借款中无逾期借款。 ***抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见注释11。 注释 17.应付票据 种类 期末数 2005年将到期的金额 银行承兑汇票 349,815,694.27 349,815,694.27 无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股东款项。 注释 18.应付帐款 期末数 412,290,965.74 元，无应付持有 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。 注释 19.预收帐款 期末数 243,502,587.39 元，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。 注释 20.应付股利 投资者名称 金额 欠款原因 天达公司少数股东股利 2,848,300.00 尚未支付 天业化轻公司少数股东股利 1,340,861.22 尚未支付 对外贸易公司少数股东股利 98,809.42 尚未支付 合计 4,287,970.64 注释 21.应交税金 税项 期末数 期初数 增值税 (12,958,253.53) 1,475,649.10 营业税 3,946,825.41 3,595,995.45 城市维护建设税 270,198.50 671,162.88 企业所得税 5,379,027.77 870,106.61 土地增值税 2,112,938.75 2,102,156.95 其他 229,209.99 21,267.69 合计 (1,020,053.11) 8,736,338.68 注释 22.其他应交款 项目 期末金额 教育费附加 1,559,918.83 57 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 注释 23.其他应付款 期末数114,814,310.18元，无应付持有5%（含5%）以上表决权股东的款项。 注释 24. 预提费用 项目 期末数 期初数 结存原因 7,206,619.42 电费 5,609,970.39 预提未支付 1,530,581.58 汽费 543,049.06 预提未支付 102,209.32 大修理费 145,467.32 预提未支付 734,176.40 加工费 114,176.00 预提未支付 426,077.74 运费 --- 预提未支付 2,072,972.99 安装工程项目费用 --- 预提未支付 1,564,540.57 其他 566,472.66 预提未支付 合计 13,637,178.02 6,979,135.43 预提费用期末数较期初数增加 95.40%，主要系本公司之子公司-天业节水公司预提的安装工程项 目费用及本公司预提的其他费用。 注释 25.一年内到期的长期负债 借款类型 期末数 期初数 保证借款 60,000,000.00 20,000,000.00 * 本公司截至 2004 年 12 月 31 日止的一年内到期的长期负债，其中 20,000,000.00 元系本公司 控股子公司借款，由本公司担保。其余 40,000,000.00 元，系本公司借款，由天业集团提供担保。 ** 本公司一年内到期的长期负债中无逾期借款。 注释 26.长期借款 借款类型 期末数 期初数 保证借款 483,500,000.00 561,000,000.00 * 本公司长期借款中 22,500,000.00 元系本公司控股子公司借款，由本公司担保。其余 461,000,000.00 元，系本公司借款，由天业集团提供担保。 ** 本公司长期借款中无逾期借款。 注释 27.长期应付款 种类 期末余额 期初余额 国债转贷借款 7,500,000.00 10,000,000.00 * 2000 年 4 月 27 日，新疆生产建设兵团农八师财政局与本公司签订协议，根据财政局和新疆生 产建设兵团的有关文件，农八师财政局将财政部的国债基金 10,000,000.00 元转贷予本公司，还款期 58 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 限为 10 年（含宽限期 2 年），本期本公司归还了 2,500,000.00 元。 注释 28.专项应付款 种类 期末余额 期初余额 科技项目基本建设款 4,503,526.05 4,425,000.00 科技项目基本建设款系根据新疆生产建设兵团农八师师计综发[2002]40 号文《关于下达中发化 工有限公司基本建设投资计划的通知》，新疆生产建设兵团农八师财政局下拨的用于中发公司 2.5 万 吨聚氯乙烯项目设备安装的款项和国家科技部下拨的创新基金以及根据新疆生产建设兵团农八师师计 综发[2003]53 号文《关于下达中发化工有限公司高抗冲 PVC 高分子聚合物复合新材料产业化示范工 程项目国家预算内资金的通知》，新疆生产建设兵团农八师财政局下拨的用于中发公司 1 万吨高抗冲 PVC 高分子聚合物复合新材料项目国家配套资金。 注释 29.股本 本期变动增（减） 项目 期初数 配股额 送股额 公积金转股 增发 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 --- --- --- --- --- --- 129,600,000.00 129,600,000.00 其中：国家持有股份 --- --- --- --- --- --- 129,600,000.00 129,600,000.00 国有法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 境内法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 境外法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 2.非发起人股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 其中：国家持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 国有法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 境内法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 境外法人持有股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 内部职工股 --- --- --- --- --- --- --- --- 转配股 --- --- --- --- --- --- --- --- 基金配售股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 战略投资人配售股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 一般法人配售股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 未上市个人股份 --- --- --- --- --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 3.优先股 --- --- --- --- --- --- --- --- 尚未流通股份合计 --- --- --- --- --- --- 129,600,000.00 129,600,000.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 97,200,000.00 --- --- --- --- --- --- 97,200,000.00 2.境内上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- --- 59 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 3.境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- --- --- 4.其他 --- --- --- --- --- --- --- --- 已流通股份合计 97,200,000.00 --- --- --- --- --- --- 97,200,000.00 三、股份总数 226,800,000.00 --- --- --- --- --- --- 226,800,000.00 本公司股本业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第 007 号验资报告验证。 注释 30.资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 647,709,280.72 --- --- 647,709,280.72 拨款转入 459,638.86 --- --- 459,638.86 接受捐赠非现金资产准备 794,010.97 --- --- 794,010.97 股权投资准备 205,026.31 --- --- 205,026.31 外币资本折算差额 --- --- --- --- 关联交易差价 --- --- --- --- 其他资本公积 --- --- --- --- 合计 649,167,956.86 --- --- 649,167,956.86 注释 31.盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 86,789,366.08 14,960,282.32 --- 101,749,648.40 其中：法定公积金 48,101,382.06 7,480,141.16 --- 55,581,523.22 法定公益金 38,687,984.02 7,480,141.16 --- 46,168,125.18 任意盈余公积 594,810.32 --- --- 594,810.32 合计 87,384,176.40 14,960,282.32 --- 102,344,458.72 * 本期增加数系按照本公司章程提取的法定公积金和法定公益金。 注释 32.未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 151,082,536.67 74,801,411.60 14,960,282.32 210,923,665.95 60 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 本期增加数系本公司本期实现的净利润，本期减少数系按照本公司章程提取的法定公积金和法定 公益金 注释 33.主营业务收入与成本 ①按主营业务性质分类列示如下： 本期数 上期数 主营业务项目分类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 塑料制品 529,680,279.92 455,155,289.90 357,171,874.38 298,619,289.88 化工制品 2,052,532,406.59 1,339,682,239.22 1,215,991,510.79 1,875,266,641.14 建筑安装及运输服务 114,549,179.66 103,051,729.12 268,928,229.71 232,805,784.43 棉花制品 260,091,262.28 191,651,794.98 161,622,667.17 144,384,800.37 番茄酱 90,618,374.06 145,308,156.45 98,043,528.31 120,577,900.47 胡萝卜汁 328,268.35 --- --- 173,200.98 钢材 93,663,292.36 5,409,725.13 5,484,583.14 97,334,733.54 商品房 3,728,405.88 13,876,017.50 12,763,229.10 5,872,920.90 家庭农场实际上缴利润 --- 33,915,166.36 --- 19,722,239.72 其他 3,003,189.77 2,876,113.88 10,227,463.48 8,591,925.25 小计 3,259,447,768.77 2,898,826,970.37 2,280,231,084.46 1,934,197,590.57 减:公司内各业务分部间抵 475,424,574.56 销 672,891,897.14 657,822,248.73 475,683,603.26 合计 1,804,547,481.20 1,458,773,016.01 2,586,555,871.63 2,241,004,721.64 * 本期前五名客户销售收入总额为 304,238,772.78 元，占全部销售收入的比例为 22.98%。 **本期主营业务收入较上年同期增长 42.33%，主要原因是本公司之子公司—化轻公司的化工产 品销售较上年同期大幅增长所致。 ②按业务类别列示如下： 本期数 上期数 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 工业 960,644,897.56 767,886,554.64 1,197,046,439.03 948,578,088.04 农业 181,344,906.89 144,384,800.37 309,932,323.27 205,889,963.21 商业 881,225,866.41 844,606,114.50 1,633,727,434.89 1,578,240,491.77 房地产业 6,720,892.49 4,088,739.99 13,878,817.56 12,763,229.10 运输业 3,625,385.95 2,345,358.20 3,685,567.23 2,524,789.04 建筑安装业 110,923,793.71 100,706,370.92 236,922,528.24 221,010,061.16 小计 3,259,447,768.77 2,898,826,970.37 2,280,231,084.46 1,934,197,590.57 减:公司内各业务分部间抵 475,424,574.56 销 672,891,897.14 657,822,248.73 475,683,603.26 合计 1,804,547,481.20 1,458,773,016.01 2,586,555,871.63 2,241,004,721.64 61 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 ③分地区列示如下： 本期数 上期数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国内： 疆内 2,066,816,437.17 1,771,048,923.41 1,741,353,737.17 1,469,310,973.49 疆外 1,118,958,988.41 1,071,510,520.14 372,515,601.76 349,792,150.05 国内小计： 3,185,775,425.58 2,842,559,443.55 2,113,869,338.93 1,819,103,123.54 国外： 73,672,343.19 56,267,526.82 166,442,745.53 115,094,467.03 小计 3,259,447,768.77 2,898,826,970.37 2,280,231,084.46 1,934,197,590.57 减:公司内各业务分部间抵销 672,891,897.14 657,822,248.73 475,683,603.26 475,424,574.56 合计 2,586,555,871.63 2,241,004,721.64 1,804,547,481.20 1,458,773,016.01 主营业务收入与成本公司数明细列示如下： 本期数 上期数 主营业务项目分类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 塑料制品 108,459,672.42 97,895,216.05 92,485,125.77 86,718,286.22 化工产品 305,126,921.48 251,022,411.60 246,509,867.74 208,576,263.95 建筑安装及运输服务 3,685,567.23 2,524,789.04 2,082,949.37 2,345,358.20 棉花制品 157,937,099.94 144,384,800.37 260,091,262.28 191,295,607.64 番茄酱 11,982,865.61 10,205,531.88 15,925,894.63 13,323,460.38 家庭农场实际上缴利润 19,722,239.72 --- 33,915,166.36 --- 其他 2,852,333.06 1,927,089.21 10,181,722.37 8,478,678.05 合计 609,766,699.46 507,959,838.15 661,191,988.52 510,737,654.44 注释 34.主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 营业税 7,829,482.41 4,134,175.81 城建税 2,614,149.41 1,822,481.85 土地增值税 100,856.92 67,501.99 教育费附加 1,143,815.67 624,543.77 农业税 1,157,800.00 1,637,481.10 其他 37,419.24 212,186.70 合计 12,883,523.65 8,498,371.22 62 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 注释 35.其他业务利润 本期数 上期数 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 76,417,626.72 74,625,184.50 1,792,442.22 45,814,719.30 37,480,724.93 8,333,994.37 房屋租赁 183,096.08 1,171,180.53 (988,084.45) 2,702,161.06 2,036,935.68 665,225.38 代理费 3,959,501.32 401,823.36 3,557,677.96 6,761,607.59 1,071,728.92 5,689,878.67 其他 6,285,737.56 4,938,356.15 1,347,381.41 1,988,014.01 2,106,473.81 (118,459.80) 合计 86,845,961.68 81,136,544.54 5,709,417.14 57,266,501.96 42,695,863.34 14,570,638.62 本公司其他业务利润较上年度减少 60.82%，主要系本公司东阜城农场向农户销售农用材料的利润 大幅度下降所致。 注释 36.财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 66,389,072.81 65,952,572.87 减：利息收入 14,513,390.31 10,553,031.01 汇兑损失 166,229.04 507,958.23 手续费 783,074.48 786,894.19 其他 186,023.91 356,517.08 合计 53,011,009.93 57,050,911.36 注释 37.投资收益 类别 本期数 上期数 股票投资收益 (2,227,774.49) 2,115,663.46 债券投资收益 3,205,000.00 4,440,000.00 其中：债券收益 205,000.00 --- 国债托管收益 3,000,000.00 4,440,000.00 短期投资跌价准备转回 23,920.00 --- 联营或合营公司分配来的利润 4,101,103.28 4,166,279.62 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (1,901,001.23) (279,175.77) 股权投资差额摊销 (1,164,730.69) (1,297,082.80) 股权投资转让收益 228,739.23 (1,359,638.12) 计提长期投资跌价准备 (2,500,000.00) --- 合计 (234,743.91) 7,786,046.39 63 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 投资收益公司数明细如下： 类别 本期数 上期数 股票投资收益 (2,312,720.50) 850,544.24 债券投资收益 3,205,000.00 4,440,000.00 其中：债券收益 205,000.00 --- 国债托管收益 3,000,000.00 4,440,000.00 短期投资跌价准备转回 23,920.00 --- 联营或合营公司分配来的利润 540,000.00 --- 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 92,645,625.27 75,674,993.20 股权投资差额摊销 (821,656.95) (1,294,627.44) 股权投资转让收益 228,739.23 (974,638.12) 计提长期投资跌价准备 (2,500,000.00) --- 合计 91,008,907.05 78,696,271.88 注释 38.补贴收入 项 目 本期数 上期数 来源及依据 原料进口退税 3,234,324.56 2,143,249.15 注1 外贸促进资金 872,433.00 1,741,908.07 合计 4,106,757.56 3,885,157.22 注 1：本公司之子公司—阿拉山口公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1996]外经贸政 审函字第 3138 号文批准为边境小额贸易企业，按新政办[1996]91 号文的规定享受进口环节税按法定 税率减半征收的优惠政策实现的补贴收入。 注释 39.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 本期数 上期数 处理固定资产收益 506,613.34 515,523.90 罚款收入 407,643.44 607,981.18 违约收入 --- 14,063,60 保险赔偿收入 --- 254,662.71 其他 279,634.57 1,242,448.23 合 计 1,193,891.35 2,620,616.02 本公司营业外收入较上年度减少 54.44%，主要系罚款收入及其他下降所致。 2.营业外支出 支出项目 本期数 上期数 计提的固定资产减值准备 (633,380.00) 1,288,975.26 处理固定资产损失 1,551,446.45 4,355,771.12 64 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 罚款等支出 254,537.97 83,458.89 捐赠支出 24,350.00 75,902.45 其他 158,176.33 593,254.46 合 计 1,355,130.75 6,397,362.18 本公司营业外支出较上年度下降 78.82%，主要系转回的固定资产减值准备及处理固定资产损失 减少所致。 注释 40.未弥补子公司亏损 项目 本期数 上期数 未弥补阿拉山口公司亏损 (1,466,260.90) 94,132.27 注释 41.收到的其他与经营活动有关的现金 项目 现金流量 贷款贴息 2,461,600.00 往来款项 29,000,000.00 其他 2,185,797.85 合计 33,647,397.85 注释 42.支付的其他与经营活动有关的现金 项目 现金流量 单位及个人借款 75,420,662.68 运输费 21,420,867.73 销售服务费 4,890,532.98 业务招待费 4,587,213.05 差旅费 1,963,879.21 仓储保管费 2,339,812.36 其他 35,525,600.37 合计 146,148,568.38 注释 43.收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 现金流量 收取的资金占用费 5,230,420.30 利息收入 5,489,903.82 其他 882,746.47 合计 11,603,070.59 65 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 附注 6.关联方关系及其交易 1、 存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 石河子-浙江大学联合科技开发中心（以下简称“浙大联合中心”） 本公司之联营公司 新疆德井电子通讯有限责任公司（原名新疆新德井百货有限责任公 司） 本公司之联营公司 上海华询资产管理有限公司（以下简称“上海华询公司”） 本公司之联营公司 新疆生产建设兵团农八师 149 团场（以下简称“149 团”） 本公司控股公司之分公司 新疆石河子市长运生化有限责任公司（以下简称“长运生化公司”） 本公司控股公司之子公司 石河子东苑置业有限公司（以下简称“东苑置业公司”） 本公司之联营公司 新疆生产建设兵团农八师 136 团（以下简称“136 团”） 本公司合作单位之合作方 江苏天业新型建材有限公司（以下简称“江苏天业公司”） 本公司之联营公司 玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“澳洋科技公司”） 本公司之联营公司 天津港保税区富利新国际贸易有限公司（以下简称“富利新公司”） 本公司之联营公司 石河子开发区精通机械设备有限责任公司（以下简称“精通公司”） 本公司控股公司之子公司 2、存在控制关系的关联公司 关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份 与本公司 或权益 关系 天业集团 国有独资 杨金麒 65,903,000.00 制造：化学制品、塑料制品、 57.14% 本公司之母公司 甜菜制糖及副产品、番茄酱、 味精、胡萝卜汁、混合饲料、 柠檬酸。经销：钢材、建材、 针纺织品，汽车配件，畜产 品，干鲜果品。种植业，养殖 业，节水农业技术推广。汽车 货物运输。进出口业务按（资 格证书）经营。机械设备。废 旧塑料回收加工。化工产品， 节水农业工程技术研究。 (3)关联公司交易 本期数 上期数 占该项目 占该项目 公司名称 项目 金额 百分比 金额 百分比 定价政策 协议价格 天业集团 采购货物 36,466,807.59 1.50 --- --- 协议价格 长运生化公司 采购货物 6,755,952.08 0.28 --- --- 协议价格 天业集团 销售货物 6,466,167.72 0.25 --- --- 协议价格 长运生化公司 销售货物 6,588,754.32 0.25 6,892,363.03 0.37 协议价格 澳洋科技公司 销售货物 17,033,490.51 0.66 --- --- 66 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 协议价格 天业集团 购买固定资产 2,358,181.33 --- --- --- 协议价格 精通公司 购买固定资产 22,000,000.00 --- 17,900,000.00 --- 协议价格 天业集团 销售固定资产 19,801,020.82 --- 5,130,925.42 --- 精通公司 --- --- --- 40,116,114.13 --- 天业集团 资金拆借 1,375,526,831.13 --- --- --- 天业集团 租赁收入 --- --- 1,250,000.00 --- 协议价格 天业集团 提供建筑工程 70,910,720.28 2.74 --- --- 协议价格 东苑置业公司 提供建筑工程 19,654,166.18 0.76 31,621,492.19 --- 协议价格 天业集团 接受安装工程 13,907,240.00 24.59 --- --- 协议价格 天业集团 接受劳务 453,647.55 --- --- --- 天业集团 为本公司担保 807,000,000.00 75.46 --- --- 天业集团 收取资金占用费 6,824,148.80 75.63 --- --- 长运生化公司 收取资金占用费 205,309.91 2.28 --- --- 天业集团 接受后勤服务 协议价格 1,250,000.00 --- --- --- * 2004 年度本公司与天业集团发生资金往来 1,375,526,831.13 元，收取天业集团资金占用费 6,824,148.80 元。 (4)关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 其他应收款 天业集团 资金往来 16,001,675.50 7,326,603.04 其他应收款 长运生化 代垫费用 1,393,038.55 6,667,375.55 其他应收款 浙江大学联合中心 代垫费用 1,550,017.60 1,550,017.60 其他应收款 上海华询公司 借款 --- 30,000,000.00 应收账款 天业集团 提供建筑工程款 16,281,757.08 --- 应收账款 长运生化公司 销售货物 2,152,174.20 7,492,477.44 应收账款 东苑置业公司 提供建筑工程款 18,697,591.55 24,930,161.88 预付账款 天业集团 购买货物 79,548,505.22 --- 预付账款 长运生化公司 购买货物 681,266.61 18,065.60 预付账款 富利新公司 代垫费用 --- 71,039.62 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 应收股利 东苑置业公司 投资收益 7,389,084.72 3,827,981.44 应收票据 玛纳斯澳洋科技 销售货物 450,000.00 --- 应收票据 长运生化公司 销售货物 --- 5,000,000.00 预收账款 玛纳斯澳洋科技 销售货物 1,350,000.00 --- 预收账款 东苑置业公司 提供建筑工程款 --- 750,096.33 其他应付款 富利新公司 代垫费用 2,021,594.77 --- 应付账款 精通公司 购买固定资产 --- 6,556,553.37 67 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 附注 7.或有事项 截至 2004 年 12 月 31 日止,本公司无重大或有事项。 附注 8.承诺事项 截至 2004 年 12 月 31 日止,本公司无重大承诺事项。 附注 9.资产负债表日后事项中的非调整事项 1、截至 2005 年 3 月 8 日止，本公司应付票据、借款已经到期的部分已如约偿还。 2、根据本公司 2005 年 3 月 7 日董事会决议，本公司 2004 年度实现的净利润，分别按 10%、10% 的比例提取法定盈余公积和法定公益金,其余利润留待以后年度分配，该方案尚须提交股东大会审议 通过。 附注 10.非经常损益 性质或内容 扣除所得税影响前金额 扣除所得税影响后金额 短期投资收益 977,225.50 977,225.50 营业外收入 1,193,891.35 1,193,891.35 营业外支出 (1,355,130.75) (1,355,130.75) 补贴收入 4,106,757.56 4,106,757.56 股权转让收益 228,739.23 228,739.23 收取的资金占用费 9,023,486.49 9,023,486.49 合 计 14,174,969.38 14,174,969.38 附注 11.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 主 营 业 务 利 润 27.98% 28.60% 1.47 1.47 营 业 利 润 9.10% 9.31% 0.48 0.48 净 利 润 6.30% 6.44% 0.33 0.33 扣除非经常性损益后 的净利润 5.11% 5.22% 0.27 0.27 68 新疆天业股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）3、报告期内载中国证监会制定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）4、公司章程文本。 董事长：郭庆人 新疆天业股份有限公司 69