胜利股份(000407)2005年年度报告摘要

山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2006-001号 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 吴庆余 出国讲学 张树明 1.4 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人臧其文女士及会计机构负责人（会 计主管人员）李守清女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 胜利股份 股票代码 000407 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦 1 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：山东省济南市高新区东辰大街胜利生物工程园 注册地址的邮政编码：250011 邮政编码 办公地址的邮政编码：250101 公司国际互联网网址 http://www.vicome.com 电子信箱 sd000407@yahoo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘志强 杜以宏 山东省济南市高新区东辰大街胜利生物工 山东省济南市高新区东辰大街胜利生物工 联系地址 程园 程园 电话 （0531）86920495 （0531）86920495 传真 （0531）86018518 （0531）86018518 电子信箱 sd000407@yahoo.com.cn du0342@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减 2003年 主营业务收入 1,098,368,587.40 837,971,688.82 31.07% 723,408,630.99 利润总额 40,283,673.48 31,348,743.93 28.50% 44,135,977.55 净利润 21,606,645.03 17,442,447.88 23.87% 29,096,814.87 扣除非经常性损益的 13,110,164.88 7,411,800.91 76.88% 18,040,477.68 净利润 经营活动产生的现金 122,546,021.92 43,388,368.50 182.44% 11,643,217.33 流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 2003年末 总资产 1,414,864,316.44 1,193,134,144.50 18.58% 1,118,555,583.99 股东权益（不含少数 581,996,028.81 560,389,383.78 3.86% 554,926,373.80 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减 2003年 每股收益 0.08 0.06 33.33% 0.12 净资产收益率 3.71% 3.11% 增加0.60个百分点 5.24% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.25% 1.32% 增加0.93个百分点 3.25% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.43 0.15 186.67% 0.05 2 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 2003年末 每股净资产 2.02 1.95 3.59% 2.32 调整后的每股净资产 1.98 1.90 4.21% 2.25 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 减：处置长期股权投资收 6,975,290.62 益 营业外收入 9,526,852.02 加：营业外支出 3,641,751.64 所得税 4,363,910.85 合计 8,496,480.15 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通 114,470,520 39.81% 114,470,520 39.81% 股份 1、发起人股份 1,200,000 0.41% 1,200,000 0.41% 其中： 1,200,000 0.41% 1,200,000 0.41% 国家持有股份 境内法人持有 股份 境外法人持有 股份 其他 2、募集法人股份 113,270,520 39.40% 113,270,520 39.40% 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通 173,035,989 60.19% 173,035,989 60.19% 股份 1、人民币普通股 173,035,989 60.19% 173,035,989 60.19% 3 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 287,506,509 100.00% 287,506,509 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 61,063 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 山东胜利投资股份有限公司 18.12% 52,093,291 50,756,520 广州市通百惠服务有限公司 15.15% 43,560,000 43,560,000 43,560,000 润华集团股份有限公司 3.05% 8,775,000 8,775,000 8,775,000 山东省交通开发投资公司 1.22% 3,510,000 3,510,000 山东储备物资管理局三三四处 0.81% 2,316,600 2,316,600 山东省农业生产资料公司 0.61% 1,755,000 1,755,000 深圳市奥港实业有限公司 国有股东 0.41% 1,200,000 1,200,000 胜利集团劳动服务公司 0.33% 947,700 947,700 日照万荣实业公司 0.24% 702,000 702,000 北京乐土公司 0.24% 702,000 702,000 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 山东胜利投资股份有限公司 1,336,771 人民币普通股 王新胜 610,548 人民币普通股 马伟国 402,000 人民币普通股 刘永霄 372,600 人民币普通股 李大全 363,689 人民币普通股 申志学 360,000 人民币普通股 李晓明 350,000 人民币普通股 董 艺 313,000 人民币普通股 徐永祥 312,000 人民币普通股 谢 衡 300,000 人民币普通股 山东胜利投资股份有限公司与胜利股份具有关联人身份的关联关 上述股东关联关系或一致行动的说 系；本公司未知其他流通股东之间是否具有关联关系或是否属于一致 明 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 第一大股东山东胜利投资股份有限公司是经山东省人民政府鲁政股字2002[35]号文批准设立的股份有 限公司，注册资本11,000万元；公司住所：济南市黑虎泉西路139号；法定代表人：马莹；公司成立日期： 2002年7月23日；经营范围：对外投资。该公司由徐建国等43名自然人以现金出资发起设立，其中徐建国、 马莹、王鹏、隋立祖、袁泽沛、刘钟各持股350万股(分别占该公司总股本的3.18%)，为并列第一大股东； 孟庆勇等其他37名自然人股东分别持股345.75万股至65万股不等。发起人所投资金全部为自筹资金。 该公司部分股东来自胜利股份中、高级管理层，与胜利股份具有关联人身份的关联关系。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年4月1日 至 2006 马 莹 副董事长 女 44 31,099 31,099 1.50 是 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 王 坚 董事 男 50 1.50 是 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 王 鹏 董事长 男 48 20,731 20,731 13.83 否 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 罗慧筠 董事 女 49 1.50 是 年4月1日 5 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 2003年4月1日 至 2006 隋立祖 董事 男 40 20,731 20,731 1.50 是 年4月1日 董事、总 2003年4月1日 至 2006 雷宪军 男 40 17.26 否 经理 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 戴晓兰 董事 女 43 1.50 是 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 许铁良 独立董事 男 42 3.00 否 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 朱小芳 独立董事 女 48 3.00 否 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 吴庆余 独立董事 男 49 3.00 否 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 张树明 独立董事 男 39 3.00 否 年4月1日 董事会秘 2003年4月1日 至 2006 二级市场 刘志强 男 44 33,000 14.26 否 书 年4月1日 购入 2003年4月1日 至 2006 王晓军 监事 男 56 1.50 是 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 吕 宏 监事 女 54 1.50 是 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 宋文强 监事 男 41 6.03 否 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 张 忠 副监事长 男 51 7.30 否 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 翟庆德 监事长 男 52 3.00 是 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 王金龙 副总经理 男 32 14.26 否 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 孟 莲 副总经理 女 40 14.26 否 年4月1日 2003年4月1日 至 2006 臧其文 总会计师 女 51 14.26 否 年4月1日 合计 - - - - 72,561 105,561 - 126.96 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况回顾 （一）报告期总体经营情况 报告期，公司全年实现主营业务收入 10.98 亿元，主营业务利润 1.14 亿元，净利润 2,160.66 万元， 与上年相比分别增长了 31.07%、18.56%、23.87%。 2005 年，塑胶行业随着国家基础项目建设的陆续开展，市场容量保持了增长态势，但由于原油价格 6 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 持续处于高位，塑胶行业整体毛利率水平有所下滑；农药行业则随着国家“三农”政策的实施以及对农 业行业的扶持，保持了稳定的上升势头；随着国民经济持续发展和国家对畜牧行业的扶持，生物（动物 保健品）行业市场需求稳步上升，同时行业竞争也在逐步加剧。 针对所处行业的不同状况，公司管理层带领全体员工有针对性的采取多项管理措施，调整经营思路， 扩大经营规模，恪尽职守，奋力开拓，较好地完成了各项经营任务：塑胶产业抓住行业市场扩容的机会， 通过进一步市场细分，利用在行业内的知名度和影响力奋力开拓市场，实现销售收入大幅增长；通过行 业及自身因素分析，农化产业实施了新的生产基地的建设、搬迁和扩产，实现了草甘膦项目的投产，充 分把握了行业增长的机遇；生物产业在报告期基本完成了济宁生物生产基地一期工程（黄霉素项目）建 设，与济南研发中试基地相呼应，完成了生物产业的战略布局，为公司未来在该行业的长远发展奠定了 基础。 目前，本公司塑胶、农药（除草剂）产业产品产销量及市场占有率在行业内位于前列；随着生物产 业济宁生产基地建设的逐步完成和市场网络进一步完善，公司在生物（动物保健品）行业的影响力和知 名度将得到进一步提升。 （二）报告期资产结构与费用变化情况 1、资产构成发生重大变化的说明 报告期应收帐款、存货、长期股权投资、固定资产等项目占总资产的比例与上年相比未发生重大变化。 2、报告期营业费用、财务费用、管理费用、所得税等同比发生重大变化的说明 报告期公司营业费用、财务费用、管理费用、所得税等项目与上年相比亦未发生重大变化。 （三）报告期现金流量情况 单位：人民币元 项 目 本年 上年 一、经营活动现金流量净额 122,546,021.92 43,388,368.50 二、投资活动现金流量净额 -124,584,688.86 -43,019,073.65 三、筹资活动现金流量净额 -16,054,869.34 45,978,542.38 说明： (1)经营活动现金流量净额与上年相比发生较大变动，主要系报告期公司经营业务量增加，同时加大应 收账款回收力度，并较多的利用结算负债所致； (2)投资活动现金流量净额与上年相比发生较大变动，主要系报告期公司在建工程增加所致； (3)筹资活动现金流量净额与上年相比发生较大变动，主要系报告期公司偿还部分长期借款所致。 报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在差异，主要是公司固定资产折旧、贷款利息 支出以及较多的利用结算负债等因素所致。 二、公司未来发展的展望 （一）行业展望与公司经营计划 塑胶与农化、生物（兽用保健品）行业预计未来一年需求会继续保持温和上升势头，但行业竞争会进一 步加剧。 7 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 2006 年，行业机遇与挑战并存，但对公司而言机遇大于挑战，经过近年来的战略调整、产业布局和项 目储备，公司已具备取得新的发展的基础条件。对此，公司 2006 年将以既定的 2006-2008 发展战略规划为 指导，以开展“管理效益年”为主线，开拓创新，锐意进取，确保销售收入、产品市场占有率和收益再上 新台阶，另一方面，进一步提高各产业在行业中的影响力和知名度，在市政管网、环保工程、除草剂等领 域继续形成和巩固领先地位。 塑胶产业继续以差异化和内涵式发展为宗旨，在市政管网领域继续做强做大，并保持在环保工程、管道 修复等细分市场的持续盈利能力，同时，积极引进战略合作伙伴，力争实现产业新的突破。 农化产业以章丘草甘膦项目投产、厂区扩建为契机，加快产品结构调整，加强国内外市场的营销力度， 实现收入、利润的稳步增长。 生物产业一是加大高新技术含量产品的引进和开发力度，快速实现新产品的产业化；二是充分发挥济宁 生物生产基地的规模优势，进一步降低成本，提高效益；三是持续提升营销能力，稳步提高国内外市场占 有率，同时尽快完成有关产品的 FDA 认证，为进入欧美市场创造条件，实现生物产业的快速发展。 （二）资金供需计划 公司一直奉行稳健的财务政策，严格执行全面预算管理制度。2006 年，公司资金需求除济宁阿维菌素 项目建设外，济宁黄霉素项目投产、章丘农化生产基地产能扩大后亦需扩充经营流动资金，上述资金由公 司自有资金及银行融资解决。 （三）风险提示 1、经营中可能存在的主要风险 一是原材料价格涨跌可能导致的风险；二是市场环境变化可能导致的风险；三是随着出口收入的增加， 汇率变化可能带来的风险。 2、解决方案 一是继续狠抓成本管理，实行全公司原材料招标采购，努力降低采购成本，同时，加大技术研发力度， 提高产品收率，确保产品毛利水平；二是加大市场研究和开拓力度，进一步提高市场竞争力和驾驭力；三 是加大外汇走势的研究力度，采取灵活的财务结算方式，以规避汇兑风险；四是做好储备项目的开发和建 设，大力增强公司抵御风险能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 品 率 比上年增减 比上年增减 上年增减 其他塑料制造 26,318.07 22,846.35 13.19% 100.28% 102.74% 减少1.05个百分点 业 化学农药制造 31,421.34 26,202.96 16.61% 60.48% 68.30% 减少3.87个百分点 业 生物药品制造 4,191.63 3,583.31 14.51% 84.69% 93.99% 减少4.10个百分点 8 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 业 能源、材料和 机械电子设备 47,810.68 45,675.17 4.47% -1.34% 0.60% 减少1.83个百分点 批发业 租赁服务业 95.14 0.00 100.00% -72.87% 0.00% 0.00% 主营业务分产品情况 塑胶 26,318.07 22,846.35 13.19% 100.28% 102.74% 减少1.05个百分点 农化 31,421.34 26,202.96 16.61% 60.48% 68.30% 减少3.87个百分点 生物 4,191.63 3,583.31 14.51% 84.69% 93.99% 减少4.10个百分点 贸易 47,810.68 45,675.17 4.47% -1.34% 0.60% 减少1.83个百分点 其他 95.14 0.00 100.00% -72.87% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 济南地区 45,651.22 51.92% 东营地区 13,284.85 26.62% 青岛地区 47,810.68 18.51% 西安地区 3,090.11 6.03% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 控股子公司山东胜利生 该项目于2005年第四季 物工程有限公司济宁黄 7,935.00 预计2006年起产生收益 度建成并进入试生产 霉素项目及配套工程 控股子公司山东胜邦绿 野化学有限公司章丘农 预计2006年完成收尾工 7,086.00 草甘膦项目已对公司产生收益 化生产基地搬迁、扩产及 程建设 草甘膦项目 控股子公司山东胜利生 预计2006年内完成项目 物工程有限公司年产 6,152.00 预计2007年起产生收益 建设 73.5吨阿维菌素项目 合计 21,173.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 9 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经大信会计事务有限公司对本公司2005年度财务 报表审计鉴证，2005年度公司实现净利润 21,606,645.03元。根据公司章程规定，按10%提取法 定盈余公积金2,160,664.50元，按5%提取法定公益金 1,080,332.25元后，加年初未分配利润74,592,199.39 元，剩余未分配利润为92,957,847.67元。 未分配利润用于固定资产投资和补充流动资金。 2006年，公司年产73.5吨济宁阿维菌素建设项目 进入最后投资阶段，此外，济宁黄霉素项目、章丘农 化生产基地扩产项目建设完成后急需扩充经营流动资 金，以上所需资金均需自筹解决，为满足公司生产经 营需要，从公司长远发展考虑，公司本年度利润拟暂 不分配，也不实施公积金转增股本， §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 本年初起至出 是否 的资产 的债权 被出售资 售日该出售资 出售产生 为关 定价原则说 交易对方 出售日 出售价格 产权是 债务是 产 产为上市公司 的损益 联交 明 否已全 否已全 贡献的净利润 易 部过户 部转移 转让价以青 公司全资 岛胜奇凯 中国石化 子公司青 2005年3月31 山东泰山 岛胜奇凯 2005年4月30日 1,550.00 -1.37 479.03 否 日资产价值 是 是 石油股份 商贸有限 及预计资产 有限公司 公司全部 价值为定价 股权 参考 10 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次交易不涉及人员安置事项，交易完成后亦不因此产生关联交易；股权转让所得用于公司主营业务 发展；本次股权的溢价转让有利于公司的长远发展，实现了资产的保值增值，维护了股东和公司的利益。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 长江南京 航道工程 2005年9月28日 5,000.00 一般保证担保 一年 否 否 局 报告期内担保发生额合计 5,000.00 报告期末担保余额合计 5,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 19,500.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 19,500.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 24,500.00 担保总额占公司净资产的比例 42.10% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 11 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期：根据公司整体工作安排，公司股改预计实施时间在2006年年中前后。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为，公司报告期在依法运作、财务状况、募集资金使用、收购出售资产等方面不存在异议事项。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：山东胜利股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 87,211,210.85 49,137,215.61 106,323,643.04 82,637,078.32 短期投资 应收票据 68,181,107.03 29,108,085.61 75,290,299.72 43,794,647.83 应收股利 应收利息 12 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 应收账款 77,756,533.47 44,625,023.31 57,446,677.87 36,263,189.47 其他应收款 43,458,233.29 372,973,756.64 36,484,030.64 252,688,909.99 预付账款 116,996,616.75 29,553,902.81 94,269,611.95 53,158,475.17 应收补贴款 1,698,116.27 296,076.09 存货 192,526,720.11 49,091,499.03 153,656,544.12 41,092,715.77 待摊费用 173,626.15 158,378.69 222,053.92 170,062.82 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 588,002,163.92 574,647,861.70 523,988,937.35 509,805,079.37 长期投资： 长期股权投资 146,136,534.48 359,902,068.97 106,557,513.78 290,267,001.02 长期债权投资 长期投资合计 146,136,534.48 359,902,068.97 106,557,513.78 290,267,001.02 合并价差 170,281.37 227,041.85 固定资产： 固定资产原价 540,631,700.05 334,866,643.37 583,105,099.39 373,019,578.84 减：累计折旧 100,221,022.79 32,946,469.73 91,061,282.29 32,699,754.52 固定资产净值 440,410,677.26 301,920,173.64 492,043,817.10 340,319,824.32 减：固定资产减 5,933,279.76 5,772,202.00 9,152,688.27 8,991,610.51 值准备 固定资产净额 434,477,397.50 296,147,971.64 482,891,128.83 331,328,213.81 工程物资 49,284,239.73 12,798,575.00 在建工程 169,011,762.09 6,556,001.65 48,325,496.40 2,666,301.42 固定资产清理 固定资产合计 652,773,399.32 302,703,973.29 544,015,200.23 333,994,515.23 无形资产及其他资 产： 无形资产 27,888,871.73 21,271,225.29 18,479,608.87 5,887,019.46 长期待摊费用 63,346.99 92,884.27 其他长期资产 无形资产及其他资 27,952,218.72 21,271,225.29 18,572,493.14 5,887,019.46 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,414,864,316.44 1,258,525,129.25 1,193,134,144.50 1,139,953,615.08 流动负债： 短期借款 250,000,000.00 220,000,000.00 243,875,272.33 243,875,272.33 应付票据 170,608,535.00 110,608,535.00 33,900,000.00 33,900,000.00 应付账款 102,122,501.63 18,686,763.24 56,738,901.82 18,494,250.05 预收账款 10,088,012.91 1,909,944.84 15,181,741.93 3,603,144.30 应付工资 115,022.26 115,022.26 93,036.26 93,036.26 应付福利费 3,101,404.18 958,516.82 2,622,573.74 1,066,537.51 应付股利 1,355,097.58 1,010,281.42 2,140,414.57 1,010,281.42 应交税金 -2,066,764.05 -1,864,430.97 -2,938,189.32 -2,516,222.97 其他应交款 138,643.77 32,214.15 116,889.11 1,434.67 其他应付款 42,714,373.11 122,897,156.55 29,144,339.21 74,359,186.38 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 120,000,000.00 120,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 13 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 负债 其他流动负债 流动负债合计 698,176,826.39 594,354,003.31 450,874,979.65 443,886,919.95 长期负债： 长期借款 82,175,097.13 82,175,097.13 135,677,311.35 135,677,311.35 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 82,175,097.13 82,175,097.13 135,677,311.35 135,677,311.35 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 780,351,923.52 676,529,100.44 586,552,291.00 579,564,231.30 少数股东权益 52,516,364.11 46,192,469.72 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 287,506,509.00 287,506,509.00 287,506,509.00 287,506,509.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 287,506,509.00 287,506,509.00 287,506,509.00 287,506,509.00 净额 资本公积 154,541,866.66 154,541,866.66 154,541,866.66 154,541,866.66 盈余公积 46,989,805.48 46,989,805.48 43,748,808.73 43,748,808.73 其中：法定公益 15,539,435.93 15,539,435.93 14,459,103.68 14,459,103.68 金 未分配利润 92,957,847.67 92,957,847.67 74,592,199.39 74,592,199.39 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 581,996,028.81 581,996,028.81 560,389,383.78 560,389,383.78 东权益）合计 负债和所有者权益 1,414,864,316.44 1,258,525,129.25 1,193,134,144.50 1,139,953,615.08 （或股东权益）合计 法定代表人：王鹏 主管会计机构负责人：臧其文 会计机构负责人：李守清 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山东胜利股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,098,368,587.40 220,633,862.47 837,971,688.82 169,791,615.95 减：主营业务成本 983,077,886.63 205,606,911.65 740,892,194.01 146,258,944.86 主营业务税金 1,540,295.07 325,422.08 1,135,085.52 272,146.14 及附加 二、主营业务利润（亏 113,750,405.70 14,701,528.74 95,944,409.29 23,260,524.95 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 991,996.08 685,760.83 1,538,809.08 1,278,114.32 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 25,641,038.43 6,252,015.34 23,908,458.10 8,327,004.25 管理费用 41,910,779.56 21,914,450.83 37,030,358.87 20,033,690.88 财务费用 21,415,405.87 8,893,987.67 22,817,325.72 15,718,635.98 14 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 三、营业利润（亏损 25,775,177.92 -21,673,164.27 13,727,075.68 -19,540,691.84 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 8,592,865.41 34,681,317.26 17,242,329.13 37,349,602.76 损以“-”号填列） 补贴收入 30,529.77 营业外收入 9,526,852.02 9,175,146.69 900,858.75 623,416.10 减：营业外支出 3,641,751.64 576,654.65 521,519.63 23,226.27 四、利润总额（亏损 40,283,673.48 21,606,645.03 31,348,743.93 18,409,100.75 以“-”号填列） 减：所得税 15,443,317.90 12,085,022.29 966,652.87 少数股东损益 3,233,710.55 1,821,273.76 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 21,606,645.03 21,606,645.03 17,442,447.88 17,442,447.88 “-”号填列） 加：年初未分配利 74,592,199.39 74,592,199.39 59,766,118.69 59,766,118.69 润 其他转入 六、可供分配的利润 96,198,844.42 96,198,844.42 77,208,566.57 77,208,566.57 减：提取法定盈余 2,160,664.50 2,160,664.50 1,744,244.79 1,744,244.79 公积 提取法定公益 1,080,332.25 1,080,332.25 872,122.39 872,122.39 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 92,957,847.67 92,957,847.67 74,592,199.39 74,592,199.39 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 92,957,847.67 92,957,847.67 74,592,199.39 74,592,199.39 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 6,975,290.62 14,826,022.61 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 15 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：王鹏 主管会计机构负责人：臧其文 会计机构负责人：李守清 9.2.3 现金流量表 编制单位：山东胜利股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,280,072,243.18 265,126,514.88 收到的税费返还 3,280,926.18 收到的其他与经营活动有关的现金 7,790,174.02 29,311,348.94 现金流入小计 1,291,143,343.38 294,437,863.82 购买商品、接受劳务支付的现金 1,081,693,350.18 161,488,423.06 支付给职工以及为职工支付的现金 31,535,617.62 9,132,396.22 支付的各项税费 31,670,870.59 5,266,827.20 支付的其他与经营活动有关的现金 23,697,483.07 113,920,685.52 现金流出小计 1,168,597,321.46 289,808,332.00 经营活动产生的现金流量净额 122,546,021.92 4,629,531.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,023,636.56 16,023,636.56 取得投资收益所收到的现金 1,280,000.00 10,424,067.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资 35,143,284.66 34,941,547.71 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 52,446,921.22 61,389,251.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资 141,431,610.08 8,158,194.49 产所支付的现金 投资所支付的现金 35,600,000.00 55,065,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 177,031,610.08 63,223,194.49 投资活动产生的现金流量净额 -124,584,688.86 -1,833,942.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,435,000.00 借款所收到的现金 355,000,000.00 310,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 358,435,000.00 310,000,000.00 偿还债务所支付的现金 350,143,421.17 335,143,421.17 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 24,346,448.17 11,149,088.52 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 374,489,869.34 346,292,509.69 筹资活动产生的现金流量净额 -16,054,869.34 -36,292,509.69 四、汇率变动对现金的影响 -136,421.50 -2,942.11 五、合并报表范围变动对现金的影响 -882,474.41 五、现金及现金等价物净增加额 -19,112,432.19 -33,499,862.71 现金流量表补充资料 16 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,606,645.03 21,606,645.03 加：少数股东本期损益 3,233,710.55 加：计提的资产减值准备 1,458,390.22 354,217.89 固定资产折旧 23,846,493.89 10,742,520.49 无形资产摊销 1,803,004.07 761,603.85 长期待摊费用摊销 47,916.52 待摊费用减少（减：增加） 48,427.77 11,684.13 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -8,908,658.74 -8,609,983.38 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 2,710,286.42 财务费用 23,216,315.02 11,149,088.52 投资损失（减：收益） -8,592,865.41 -34,681,317.26 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -38,870,175.99 -7,998,783.26 经营性应收项目的减少（减：增 -8,974,425.79 -107,962,781.62 加） 经营性应付项目的增加（减：减 109,920,958.36 119,256,637.43 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 122,546,021.92 4,629,531.82 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 87,211,210.85 49,137,215.61 减：现金的期初余额 106,323,643.04 82,637,078.32 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,112,432.19 -33,499,862.71 法定代表人：王鹏 主管会计机构负责人：臧其文 会计机构负责人：李守清 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 公司合并会计报表范围变动情况： 本期减少纳入合并范围的子公司：1、青岛胜奇凯商贸有限公司（简称“胜奇凯公司”），公司原持有 其100%股权。2005年3月24日，公司召开的四届九次董事会会议审议并通过了转让胜奇凯公司的意向性议案。 17 山东胜利股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年6月10日，公司与中国石化山东石油股份有限公司签定了转让胜奇凯公司股权的的协议，转让后的公 司不再持有胜奇凯公司的股权，因此本期未纳入合并报表范围。该公司2005年1--4月的经营成果及相关现 金流量信息纳入了公司本期合并利润表及合并现金流量表。2、山东胜利物资有限公司，公司持有其100% 股权。因该公司已终止营业，故本期未纳入合并范。截止财务报告批准日，该公司清算注销手续尚未办理 完毕。根据财会自（1995）11号《合并会计报表暂行规定》之规定，对于该关停并转的子公司本期不再纳 入合并报表范围。 18