建车B(200054)建摩Ｂ2005年年度报告摘要

重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码： 200054 证券简称：建摩B 公告编号：2006-007 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 魏占志 因公出差 陈凤珍 祖春琪 因公出差 孙芳城 许明月 因公出差 孟卫东 邱林 因工作变动 未委托 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人陈永强、主管会计工作负责人滕峰、会计机构负责人廖建声明：保 证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 1 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 建摩B 股票代码 200054 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街47号 注册地址和办公地址 办公地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街47号 注册地址的邮政编码：400050 邮政编码 办公地址的邮政编码：400050 公司国际互联网网址 http://www.jianshe.com.cn 电子信箱 cqjsmc@jianshe.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 鞠冰 联系地址 重庆市九龙坡区谢家湾正街47号 电话 023-68676987 传真 023-68676987 电子信箱 cqjsmc@jianshe.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2005年 2004年 2004年(调整前) 2003年 增减（％） 主营业务收入 2,252,783,000.00 2,064,098,000.00 1,850,975,000.00 9.14% 1,384,716,000.00 利润总额 17,566,000.00 27,164,000.00 27,164,000.00 -35.33% 18,337,000.00 净利润 20,515,000.00 26,653,000.00 26,653,000.00 -23.03% 15,925,000.00 扣除非经常性损益的 5,684,000.00 2,032,000.00 2,032,000.00 179.72% -55,517,000.00 净利润 经营活动产生的现金 412,182,000.00 233,766,000.00 233,766,000.00 76.32% 277,789,000.00 流量净额 本年末比上 2005年末 2004年末 2004年末 年末增减 2003年末 （％） 总资产 2,681,168,000.00 2,519,022,000.00 2,519,022,000.00 6.44% 1,697,410,000.00 股东权益（不含少数 240,717,000.00 209,268,000.00 209,268,000.00 15.03% 165,569,000.00 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 2 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 每股收益 0.04 0.06 -33.33% 0.03 净资产收益率 8.52% 12.74% -4.22% 9.62% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.36% 0.97% 1.39% -33.53% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.86 0.49 75.51 0.58 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.50 0.44 13.64% 0.35 调整后的每股净资产 0.50 0.43 16.28 0.23 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 扣除转回固定资产减值 -5,495,000.00 准备后的营业外支出 营业外收入 202,000.00 以前年度已计提的存货 3,415,000.00 跌价准备转回 以前年度已计提的坏账 14,535,000.00 准备转回 以前年度已计提的固定 1,209,000.00 资产减值准备转回 对非金融企业收取的资 1,265,000.00 金占用费 补贴收入 436,000.00 出售、处置部门或被投资 -736,000.00 单位所得收益 合计 14,831,000.00 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 20,515,000.00 26,325,000.00 按中国会计准则所确定的净利润 20,515,000 加：折旧 -2,063,000 关联交易价差 2,019,000 股权投资差额 4,155,000 差异说明 无须支付的应付款 1,699,000 少数股东权益 0 其他收入（损失） 0 递延税项 0 3 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 按国际会计准则所确定的净利润 26,325,000 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 357,500,000 74.87% 0 357,500,000 74.87% 1、发起人股份 357,500,000 74.87% 0 357,500,000 74.87% 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有股份 境内法人持有股份 357,500,000 74.87% 0 357,500,000 74.87% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 120,000,000 25.13% 0 120,000,000 25.13% 1、人民币普通股 0 0.00% 0 0 0.00% 2、境内上市的外资股 120,000,000 25.13% 0 120,000,000 25.13% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 477,500,000 100.00% 0 477,500,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 18,609 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 股份数量 中国南方工业集团公司 国有股东 71.13% 339,625,000 339,625,000 0 中国北方工业深圳公司 国有股东 3.74% 17,875,000 17,875,000 17,875,000 沈国 外资股东 0.35% 1,667,677 0 未知 HARUHIKO SUZUKI 铃木晴彦 外资股东 0.30% 1,437,336 0 未知 尹刚 外资股东 0.16% 742,700 0 未知 杨洋 外资股东 0.15% 715,500 0 未知 列志东 外资股东 0.14% 678,325 0 未知 王启翎 外资股东 0.13% 627,816 0 未知 陈云娥 外资股东 0.13% 616,000 0 未知 金明飞 外资股东 0.11% 539,900 0 未知 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 4 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 沈国 1,667,677 境内上市外资股 HARUHIKO SUZUKI 铃木晴彦 1,437,336 境内上市外资股 尹刚 742,700 境内上市外资股 杨洋 715,500 境内上市外资股 列志东 678,325 境内上市外资股 王启翎 627,816 境内上市外资股 陈云娥 616,000 境内上市外资股 金明飞 539,900 境内上市外资股 高建国 535,183 境内上市外资股 王希明 501,226 境内上市外资股 前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 上述股东关联关系或一致行 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；外资股东未知是否存在关 动的说明 联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 中国南方工业集团公司（原名称：中国兵器装备集团公司） 新实际控制人名称 变更日期 新控股股东变更日期：2005年8月31日 控股股东变更情况刊登日期和 2005年9月7日 报刊 《证券时报》、《香港商报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东中国南方工业集团公司，成立于1999年6月29日，公司注册资本1,264,521万元，法定代表 人徐斌，企业类型为全民所有制企业，主要经营范围：国有资产投资、经营管理；光学产品、电子与光电 子产品、夜视器材、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、 化工材料、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售、货物的仓储、工程勘察设 计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口贸易。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国南方工业集团公司 5 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 71.13% 重庆建设摩托车股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 年初 年末 从公司领 变动 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 取的报酬 原因 他关联 数 数 总额（万 单位领 元） 取 陈永强 董事长 男 52 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 魏占志 董事 男 47 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 武林 董事 男 55 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 董事、代总 邱林 男 43 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 经理 董事、副总 奚正兴 男 49 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 经理 陈凤珍 董事 女 50 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 祖春琪 董事 女 43 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 孙芳城 独立董事 男 43 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 2.00 否 孟卫东 独立董事 男 42 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 2.00 否 许明月 独立董事 男 43 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 2.00 否 祝志勇 独立董事 男 41 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 2.00 否 吕红献 监事 男 37 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 张玉明 监事 男 55 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 陈明 监事 男 40 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 吴长林 监事 男 50 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 甘吉明 监事 男 57 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 4.15 否 余国华 副总经理 男 42 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 0.00 是 雷鸣 副总经理 男 48 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 6.47 否 财务总监、 滕峰 男 34 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 6.39 否 副总经理 姜自卫 副总经理 男 44 2005年5月20日 至 2008年5月20日 8,000 8,000 无 5.06 否 鞠冰 董秘 男 38 2005年5月20日 至 2008年5月20日 0 0 无 5.55 否 合计 - - - - 8,000 8,000 - 35.62 - §6 董事会报告 6 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 1、总体经营情况 2005年是公司“六年三步走”第二步发展目标的起步之年，即“实现从国内市场竞争者到国内市场引 领者的跨越”，围绕这个发展目标，公司继续全面、持续、深入、扎实地实施“九大工程”，切实推进项 目管理；精益、高效的生产管理；精细化的质量管理；6S现场管理；预算成本管理等。在本年度完成了重 大资产重组，顺利实现与雅马哈的全面合作。 ⑴ 生产研发方面：通过与雅马哈在整车制造领域上的合作，成功实现了JS110-B和JYM110的共线生产； 零部件上与合资公司合作不断扩大，并承制了合资公司的多种零部件；开展了摩托车振动舒适性评价及改 善技术研究、降噪技术应用研究、发动机工作过程研究、动力匹配技术研究、排放技术优化研究，并取得 初步成果。2005年生产摩托车94.87万辆，同比增长14.31%。汽车空调压缩机通过引进、消化、吸收、创新、 掌握了旋叶式压缩机的核心技术，从单一技术、单一品种向多技术平台、宽系列产品发展。全年共生产车 用空调压缩机48.35万台，同比增长59.84%。 ⑵ 销售方面：大力实施“一人管三县，重心在乡镇”、“县县建点，天天卖车”、“重心向下，重心 向外”战略，打造中国摩托车行业营销第一网，初步形成了营销核心竞争力。积极调整产品结构、开展新 品推广和价格调节等多种形式的促销活动，摩托车销量在行业排名第3位。2005年实现摩托车销售95.03万 辆，同比增长11.95%，其中外贸增长25.61%，产销率达到了100.17%。车用空调压缩机从依赖一家向多家渗 透，从国内市场向国际市场进军，车用空调压缩机销量继续保持行业第2位。全年销售车用空调压缩机50.13 万台，同比增长61.59%，其中外贸增长319.79%。 ⑶ 主要财务情况（单位：千元） 项目 2005年 2004年 增减% 主营业务收入 2,252,783 2,064,098 9.14 主营业务利润 257,337 224,228 14.77 净利润 20,515 26,653 -23.03 变动原因分析： 主营业务收入增长，主要原因为公司加大销售力度、加强生产管理及新产品开发，本期摩托车与车用 空调压缩机的产量与销量增加所致。 主营业务利润增长，主要原因为公司调整摩托车产品结构，产品盈利能力上升；此外，公司大力实施 降成本工程，产品采购成本及制造成本都有所降低。 净利润减少，主要原因为公司财务费用增加。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 摩托车制造业 225,278.30 194,397.00 13.71% 9.14% 7.90% 7.81% 主营业务分产品情况 JY110型摩托 21,738.70 17,965.00 17.36% 6.20% 3.60% 13.56% 车 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 7 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 华北地区 13,245.60 -62.44% 华东地区 28,026.40 39.63% 中南地区 32,499.50 38.66% 西南地区 84,163.10 12.19% 东北地区 17,337.20 34.12% 西北地区 10,927.40 9.91% 国内销售小计 186,199.20 5.40% 亚洲 21,421.60 16.57% 欧洲、大洋洲 4,868.50 16.09% 美洲 4,525.30 80.95% 非洲 8,263.70 76.75% 国外销售小计 39,079.10 31.38% 合计 225,278.30 9.14% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购重庆建设雅马哈摩 15,166.20 100% 0 托车有限公司50%股权 收购株洲建设雅马哈摩 21,347.30 100% 0 托车有限公司50%股权 购买建设集团车用空调器 2,559.20 100% 0 及摩托车研发检测设备 合计 39,072.70 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司累计未分配利润为负 本报告期公司利润用于弥补以前年度亏损 8 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 建设集团 受让股权 2005年12月31日 36,513.50 0.00是 双方协议价格 是 是 受让固定 建设集团 2005年12月31日 3,697.90 0.00是 双方协议价格 是 是 资产 建设集团 受让模具 2005年12月31日 369.70 0.00是 双方协议价格 是 是 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 出售固定 双方协议 建设集团 2005年12月31日 847.00 0.00 0.00是 是 是 资产 价格 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无重大影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000.00 9 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2,000.00 担保总额占公司净资产的比例 8.31% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 建设集团 31,156.00 13.83% 25,358.80 13.55% 建兴机械 499.40 0.22% 2,554.50 1.37% 平山泰凯 0.00 0.00% 1,289.00 0.69% 建设工贸 0.00 0.00% 291.50 0.16% 建设储运 78.80 0.03% 1,058.20 0.57% 重庆建设雅马哈 11,122.00 4.94% 0.00 0.00% 长安汽车 7,937.90 3.52% 0.00 0.00% 呼和浩特建设 2,022.00 0.90% 0.00 0.00% 合计 52,816.10 23.44% 30,552.00 16.33% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额31,156.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 建设集团 357,232.00 0.00 368,372.30 607.00 合计 357,232.00 0.00 368,372.30 607.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额357,232.00万元，余额-607.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 10 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 我公司为纯B股公司，不在本次股改范围之内。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本年度公司无新增诉讼及仲裁事项 2、尚未结案的重大诉讼、仲裁事项 河北省任丘市三轮摩托车配套件有限公司因独家代理合同纠纷，于2001年4月18日向河北省沧州市中级 人民法院起诉公司，本案二审已结束，河北省高级人民法院于2002年4月22日下达（2002）冀经一终字第6 号《民事判决书》，判决公司给付河北省任丘市三轮摩托车配套件有限公司118.5万元，并负担该案诉讼费 1.05万元。公司已于2002年5月29日向河北省高级人民法院申请再审，进入审判监督程序，目前，本案已于 2005年6月在河北省高级人民法院开庭审理，现正等待判决。 3、公司对已经结案的重大诉讼、仲裁事项执行情况说明 ⑴ 安徽省国防工业供销总公司拖欠公司货款人民币224.51万元。公司于2002年3月25日向重庆市九龙 坡区法院提起诉讼，经一审判决公司胜诉。判决生效后公司2003年1月根据生效判决书向人民法院申请强制 执行被告的房产，并在法院的主持下对房屋进行评估。但该公司暂无可供执行的财产，于2004年6月20日向 法院领取债权执行凭证。 ⑵ 重庆市九龙坡区鸿昌公司拖欠公司货款人民币3348.4千元，公司于2001年9月27日向重庆市高级人 民法院提起诉讼，法院于2001年12月12日下达（2001）渝高法民初字第18号《民事调解书》。截止2002年 该公司履行了119万元人民币，余3229.4万元尚未履行。公司已向重庆市高级人民法院申请强制执行该公司 的财产，现执行程序正在进行中。 ⑶ 重庆凤凰实业总公司拖欠公司货款6,885千元，截止目前尚余360万元，公司于2004年4月向重庆市 第一中级人民法院申请强制执行，现执行程序正在进行中。 上述三个案件所涉的债权债务已转让给原控股股东建设集团。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作、按规范真实地进行信息披露、公司的财务情况、募集资金使用情况收购、 出售资产交易和关联交易均符合法律、法规的规定。（详见年度报告正文） 11 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,289,531,000.00 416,130,000.00 1,178,438,000.00 622,949,000.00 短期投资 97,000.00 97,000.00 应收票据 87,404,000.00 3,876,000.00 29,886,000.00 400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 150,521,000.00 1,430,000.00 156,522,000.00 2,129,000.00 其他应收款 38,993,000.00 32,111,000.00 276,263,000.00 202,729,000.00 预付账款 19,554,000.00 3,673,000.00 31,724,000.00 7,974,000.00 应收补贴款 存货 215,702,000.00 117,899,000.00 270,478,000.00 128,952,000.00 待摊费用 3,697,000.00 3,697,000.00 595,000.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 52,211,000.00 流动资产合计 1,805,499,000.00 578,816,000.00 1,996,214,000.00 965,133,000.00 长期投资： 长期股权投资 466,826,000.00 705,542,000.00 98,554,000.00 422,959,000.00 长期债权投资 长期投资合计 466,826,000.00 705,542,000.00 98,554,000.00 422,959,000.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,085,436,000.00 894,393,000.00 1,053,551,000.00 785,362,000.00 减：累计折旧 681,211,000.00 601,153,000.00 632,608,000.00 524,031,000.00 固定资产净值 404,225,000.00 293,240,000.00 420,943,000.00 261,331,000.00 减：固定资产减 714,000.00 714,000.00 1,923,000.00 1,923,000.00 值准备 固定资产净额 403,511,000.00 292,526,000.00 419,020,000.00 259,408,000.00 工程物资 在建工程 1,791,000.00 1,312,000.00 1,621,000.00 1,300,000.00 固定资产清理 固定资产合计 405,302,000.00 293,838,000.00 420,641,000.00 260,708,000.00 12 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 3,541,000.00 3,613,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 3,541,000.00 3,613,000.00 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,681,168,000.00 1,578,196,000.00 2,519,022,000.00 1,648,800,000.00 流动负债： 短期借款 595,800,000.00 355,200,000.00 711,270,000.00 423,570,000.00 应付票据 1,222,235,000.00 389,950,000.00 1,002,005,000.00 438,505,000.00 应付账款 370,018,000.00 75,113,000.00 304,358,000.00 68,082,000.00 预收账款 29,084,000.00 5,608,000.00 31,458,000.00 885,000.00 应付工资 4,289,000.00 3,761,000.00 8,124,000.00 7,680,000.00 应付福利费 1,669,000.00 531,000.00 3,308,000.00 610,000.00 应付股利 应交税金 134,623,000.00 139,922,000.00 144,447,000.00 144,707,000.00 其他应交款 63,000.00 38,000.00 其他应付款 77,554,000.00 309,048,000.00 94,316,000.00 354,266,000.00 预提费用 2,323,000.00 预计负债 638,000.00 638,000.00 1,196,000.00 1,196,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,435,973,000.00 1,279,771,000.00 2,302,843,000.00 1,439,501,000.00 负债合计 2,435,973,000.00 1,279,771,000.00 2,302,843,000.00 1,439,501,000.00 少数股东权益 4,478,000.00 6,911,000.00 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 477,500,000.00 477,500,000.00 477,500,000.00 477,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 477,500,000.00 477,500,000.00 477,500,000.00 477,500,000.00 净额 资本公积 589,781,000.00 589,781,000.00 578,847,000.00 578,847,000.00 盈余公积 125,686,000.00 125,686,000.00 125,686,000.00 125,686,000.00 其中：法定公益 24,654,000.00 24,654,000.00 24,654,000.00 24,654,000.00 金 未分配利润 -952,250,000.00 -894,542,000.00 -972,765,000.00 -972,734,000.00 所有者权益（或股 240,717,000.00 298,425,000.00 209,268,000.00 209,299,000.00 东权益）合计 负债和所有者权益 2,681,168,000.00 1,578,196,000.00 2,519,022,000.00 1,648,800,000.00 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,252,783,000.00 1,180,442,000.00 2,064,098,000.00 990,364,000.00 13 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 减：主营业务成本 1,943,970,000.00 953,706,000.00 1,801,641,000.00 826,515,000.00 主营业务税金 51,476,000.00 49,071,000.00 38,229,000.00 37,657,000.00 及附加 二、主营业务利润（亏 257,337,000.00 177,665,000.00 224,228,000.00 126,192,000.00 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 25,755,000.00 122,081,000.00 29,058,000.00 27,501,000.00 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 171,765,000.00 106,848,000.00 161,299,000.00 117,518,000.00 管理费用 50,039,000.00 31,185,000.00 45,341,000.00 14,850,000.00 财务费用 38,279,000.00 20,936,000.00 19,071,000.00 1,595,000.00 三、营业利润（亏损 23,009,000.00 140,777,000.00 27,575,000.00 19,730,000.00 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -1,795,000.00 -60,099,000.00 -999,000.00 19,352,000.00 损以“-”号填列） 补贴收入 436,000.00 1,079,000.00 营业外收入 202,000.00 84,000.00 154,000.00 105,000.00 减：营业外支出 4,286,000.00 2,570,000.00 645,000.00 210,000.00 四、利润总额（亏损 17,566,000.00 78,192,000.00 27,164,000.00 38,977,000.00 以“-”号填列） 减：所得税 少数股东损益 -2,949,000.00 511,000.00 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 20,515,000.00 78,192,000.00 26,653,000.00 38,977,000.00 “-”号填列） 加：年初未分配利 -972,765,000.00 -972,734,000.00 -999,418,000.00 -1,011,711,000.00 润 其他转入 六、可供分配的利润 -952,250,000.00 -894,542,000.00 -972,765,000.00 -972,734,000.00 七、可供投资者分配 -952,250,000.00 -894,542,000.00 -972,765,000.00 -972,734,000.00 的利润 八、未分配利润 -952,250,000.00 -894,542,000.00 -972,765,000.00 -972,734,000.00 利润表（补充资料） 9.2.3 现金流量表 编制单位：重庆建设摩托车股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,554,143,000.00 1,384,943,000.00 收到的税费返还 7,557,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 161,809,000.00 129,633,000.00 现金流入小计 2,723,509,000.00 1,514,576,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 2,055,270,000.00 1,083,504,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 83,409,000.00 52,409,000.00 支付的各项税费 68,341,000.00 63,979,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 104,307,000.00 27,762,000.00 现金流出小计 2,311,327,000.00 1,227,654,000.00 14 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 412,182,000.00 286,922,000.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 400,000.00 400,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 304,000.00 119,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 26,746,000.00 现金流入小计 704,000.00 27,265,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,916,000.00 7,311,000.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 315,858,000.00 312,924,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 239,978,000.00 现金流出小计 577,752,000.00 320,235,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -577,048,000.00 -292,970,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 770,299,000.00 391,930,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,354,040,000.00 2,637,412,000.00 现金流入小计 3,124,339,000.00 3,029,342,000.00 偿还债务所支付的现金 880,969,000.00 460,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 68,817,000.00 53,654,000.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,133,310,000.00 2,689,413,000.00 现金流出小计 3,083,096,000.00 3,203,367,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 41,243,000.00 -174,025,000.00 四、汇率变动对现金的影响 -5,261,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 -128,884,000.00 -180,073,000.00 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 20,515,000.00 78,192,000.00 加：计提的资产减值准备 -19,160,000.00 -11,212,000.00 固定资产折旧 57,455,000.00 39,137,000.00 无形资产摊销 72,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -3,102,000.00 -3,697,000.00 预提费用增加（减：减少） -2,323,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 3,398,000.00 2,497,000.00 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 68,817,000.00 53,655,000.00 投资损失（减：收益） 1,795,000.00 60,099,000.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 43,103,000.00 12,708,000.00 经营性应收项目的减少（减：增 195,549,000.00 95,772,000.00 加） 经营性应付项目的增加（减：减 46,993,000.00 -42,248,000.00 少） 其他 2,019,000.00 2,019,000.00 少数股东损益 -2,949,000.00 经营活动产生的现金流量净额 412,182,000.00 286,922,000.00 15 重庆建设摩托车股份有限公司2005年年度报告摘要 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 329,404,000.00 56,776,000.00 减：现金的期初余额 458,288,000.00 236,849,000.00 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -128,884,000.00 -180,073,000.00 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本报告期较最近一期年度报告减少合并两家公司：重庆建成摩托车制造有限责任公司，深圳南方模具 厂。原因是重庆建成摩托车制造有限公司已于2005年12月16日注销；深圳南方模具厂为本公司拟转让所持 其股权，不将其纳入合并范围。 董事长：陈永强 重庆建设摩托车股份有限公司 二○○六年三月二十五日 16