冠城大通(600067)福州大通2002年年度报告

福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年年度报告 签署日期：２００３ 年 ３ 月 ２９ 日 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司独立董事郑时龄先生、董事石涛先生因公出差未能出席，已分别 全权委托董事黄渝祥先生、黄兆辉先生行使表决权。 本公司 ２００２ 年年度财务报告经福州闽都有限责任会计师事务所审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司负责人董事长兼总经理韩国龙先生、主管会计工作负责人财务 总监郑衡先生、会计机构负责人财务部经理郭松先生声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 2 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４ 第二章 会计数据和业务数据摘要－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－５ 第三章 股本变动及股东情况－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－７ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０ 第五章 公司治理结构－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２ 第六章 股东大会情况简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４ 第七章 董事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６ 第八章 监事会报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４ 第九章 重要事项－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２６ 第十章 财务报告－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２９ 第十一章 备查文件目录－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－６８ 3 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写： 中文名称： 福州大通机电股份有限公司 中文缩写： 福州大通 英文名称： ＦＵＺＨＯＵ ＤＡＲＴＯＮＧ Ｍ＆Ｅ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写： ＦＺＤＴ 二、公司法定代表人： 韩国龙 三、公司董事会秘书： 林思雨 联系地址： 福建省福州市五一路 ３２ 号元洪大厦 ２６ 层 电 话： （０５９１）３３５３３３８ 传 真： （０５９１）３３５００２６ 电子信箱： ｌｓｙ＠ｄａｒｔｏｎｇ．ｎｅｔ 证券事务代表： 肖林寿 联系电话： （０５９１）３３５３３３８ 电子信箱： ｘｌｓ＠ｄａｒｔｏｎｇ．ｎｅｔ 四、公司注册地址： 福建省福州市开发区快安延伸区创新楼 公司办公地址： 福建省福州市五一路 ３２ 号元洪大厦 ２６ 层 邮政编码： ３５０００５ 国际互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄａｒｔｏｎｇ．ｎｅｔ 电子信箱： ｆｄｔ＠ｐｕｂ２．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ 五、公司指定信息披露报纸： 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备查地点： 公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 福州大通 股票代码： ６０００６７ 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点 １９８８ 年 ４ 月 ３ 日 福建省工商行政管理局 公司变更注册登记日期、地点 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日福建省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号： ３５００００１００１８５３ 税务登记号码： ３５０１１１１５８１６６１９０ 公司聘请的会计师事务所名称： 福州闽都有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址： 福州市六一路 １０２ 号会计师事务所大楼 4 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润及现金流量指标 单位：元 财务指标 金 额 利润总额 ３４，７９８，３９３．３６ 净利润 ２４，５９４，５９３．４２ 扣除非经常性损益后的净利润＊ １９，３７７，０７０．１０ 主营业务利润 ６５，６１７，１４８．５４ 其它业务利润 １，５９７，１６８．２６ 营业利润 ２９，６６７，０６８．３１ 投资收益 １５，１３１，０７７．９９ 补贴收入 １，４９５．００ 营业外收支净额 －１０，００１，２４７．９４ 经营活动产生的现金流量净额 １２，９４３，１９５．００ 现金及现金等价物净增加额 ７９，３６７，３３２．６３ 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：５，２１７，５２３．３２ 元； １、投资收益： １５，３６９，０３１．１８ 元； （１）股权投资转让收益：１５６７０４１５．３５ 元； （２）短期投资跌价准备及处置损失：－３０１，３８４．１７ 元； ２、补贴收入：１，４９５．００ 元； ３、营业外收支净额：－１０，００１，２４７．９４ 元； ４、资金占用费：２，０８５，８００ 元； ５、所得税影响：－２，２３７，５５４．９２ 元。 二、公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 ２００１ 年度 ２０００ 年度 项 目 ２００２ 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 ３７４，０１９，８７２．３１ ４０３，４９３，２８２．０３ ４０３，４９３，２８２．０３ ３８９，２５３，４７９．４９ ３８９，２５３，４７９．４９ 净利润 ２４，５９４，５９３．４２ ３２，３５８，４７０．６７ ３２，３５８，４７０．６７ １９，０６７，１８７．５４ １９，０６７，１８７．５４ 总资产 ９４５，８６２，９２６．５１ ５５６，４９１，５１４．７１ ５５６，４９１，５１４．７１ ５３１，７８２，２６４．００ ５３１，７８２，２６４．００ 股东权益（不含少数股 ３０６，４７６，３１７．９４ ２８７，１３２，３０７．５２ ３０３，０５４，５８４．４０ ２７０，５２５，５８５．８５ ２８６，４４７，８６２．７３ 东权益） 全面摊薄每股收益 ０．１５ ０．３１ ０．３１ ０．１８ ０．１８ 加权平均每股收益 ０．１５ ０．３１ ０．３１ ０．２１ ０．２１ 扣除非经常性损益的 ０．１１５ ０．２８ ０．２８ ０．１４９ ０．１６ 每股收益 每股净资产 １．８２ ２．７３ ２．８９ ２．５８ ２．７３ 调整后的每股净资产 １．８０ ２．７０ ２．８６ ２．５６ ２．７１ 每股经营活动产生的 ０．０８ ０．０１ ０．０１ －０．４２ －０．４２ 现金流量净额 全面摊薄净资产收益率（％） ８．０２ １１．２７ １０．６８ ７．０５ ６．６６ 加权平均净资产收益率（％） ８．２１ １１．２９ １０．６９ ９．２１ ８．９２ 扣除非经常损益后的加权 ６．４７ １０．２０ ９．６６ ７．５５ ７．６６ 平均资产收益率 5 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 三、报告期利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２１．４１ ２１．９１ ０．３９ ０．３９ 营业利润 ９．６８ ９．９１ ０．１８ ０．１８ 净利润 ８．０２ ８．２１ ０．１５ ０．１５ 扣除非经常性损益后的净利润 ６．３２ ６．４７ ０．１１５ ０．１１５ 注：上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 ９ 号）》要求计算。 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １０５，０１１，６６０ １３３，８４８，６７４．１８ １６，９１６，３７９．０９ ８，６９９，６３５．９６ ２２，６５５，９５８．２９ ２８７，１３２，３０７．５２ 本期增加 ６３，００６，９９３ － ２，４５９，４５９．３５ ２，４５９，４５９．３５ ２４，５９４，５９３．４２ ９２，５２０，５０５．１２ 本期减少 － ４２，００４，６６１．００ － － ３１，１７１，８３３．７０ ７３，１７６，４９４．７０ 期末数 １６８，０１８，６５３ ９１，８４４，０１３．１８ １９，３７５，８３８．４４ １１，１５９，０９５．３１ １６，０７８，７１８．０１ ３０６，４７６，３１７．９４ 变动原因 送红股及转 中期转增股本 本年净利润提取 本年净利润提取 本年净利润及 － 增股本 中期分红 6 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日） 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 项 目 本次变动前 配 增 其 小计 本次变动后 送股 公积金转股 股 发 他 一、未上市流通股份 １、 发起人股份 ３７，０８７，３９０ ７，４１７，４７８ １４，８３４，９５６ ２２，２５２，０７４ ５９，３３９，８２４ 其中：国家持有股份 ２７，５９６，１９０ ５，５１９，２３８ １１，０３８，４７６ １６，５５７，７１４ ＊ ０ 境内法人持有股份 ９，４９１，２００ １，８９８，２４０ ３，７９６，４８０ ５，６９４，７２０ ４９，８４８，６２４ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ３７，０８７，３９０ ７，４１７，４７８ １４，８３４，９５６ ２２，２５２，０７４ ５９，３３９，８２４ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６７，９２４，２７０ １３，５８４，８５４ ２７，１６９，７０５ ４０，７５４，５５９ １０８，６７８，８２９ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６７，９２４，２７０ １３，５８４，８５４ ２７，１６９，７０５ ４０，７５４，５５９ １０８，６７８，８２９ 三、股份总数 １０５，０１１，６６０ ２１，００２，３３２ ４２，００４，６６１ ６３０，０６６，９９３ １６８，０１８，６５３ ＊ 根据财政部财企［２００２］４６３ 号文，原福州市财政局将其持有的国家股 ４４，１５３，９０４ 股转让给 福州盈榕投资有限公司，股权性质变为法人股。 二、股票发行与上市情况 １、股票发行情况 经中国证监会证监公司（２０００）３１ 号文核准，公司于 ２０００ 年 ５ 月 ２９ 日—６ 月 １０ 日实施了 １９９９ 年度配股方案，配股价 ５．２ 元／股，按 １０：３ 配售，除法人股 股东放弃并不转让外，其余股东全部参与配售，共配售 ２２０４．３１８ 万股。其中社 会公众股股东配售 ６５１．６１４ 万股。 ２、股票上市情况 ２０００ 年 ７ 月 １９ 日，公司根据中国证监会证监公司字（２０００）３１ 号文向社 会公众股股东配售的 ６５１．６１４ 万股 Ａ 股在上海证券交易所挂牌交易。此时公司总 股本为 １０，５０１．１６６ 万股，其中流通股为 ２，８２３．６６２ 万股。 ２０００ 年 ８ 月 ２８ 日，根据中国证监会证监公司字（２０００）１１８ 号文批准，因 吸收合并形成的内部职工股 ３，９６８．７８ 万股在上海证券交易所上市流通。此时公 司总股本为 １０，５０１．１６６ 万股，其中流通股为 ６，７９２．４２７ 万股。 ３、报告期本公司的股份总数及结构变动情况。 报告期内，经股东大会批准，公司实施了每 １０ 股送 ２ 股和每 １０ 股转增 ４ 股的送转方案。公司总股本变为 １６，８０１．８６５３ 万股，其中流通股为 １０，８６７．８８２９ 7 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 万股。 报告期内，经财政部财企［２００２］４６３ 号文批准，福州财政局将其持有的公司 国家股 ４，４１５．３９０４ 万股全部转让给福州盈榕投资有限公司，股份性质变为法人 股。 三、股东情况介绍 １、报告期末股东总数 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东总数 １６，２４７ 户。 ２、前 １０ 名股东情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，持有本公司股份超过 ５％以上的股东只有福州市 盈榕投资有限公司。公司前 １０ 名股东持股情况如下表所示： 序号 股东名称 本期末持股数量 持股比例 本期持股变动 股份性质 （股） （％） 增减情况（股） １ 福州市盈榕投资有限公司 ４４，１５３，９０４ ２６．２８ ４４，１５３，９０４ 法人股 ２ 国泰君安证券有限公司 ４，５３２，４００ ２．７０ １，０９１，９４９ 公众股 ３ 福州景科投资有限公司 ３，３７９，２００ ２．０１ １，２６７，２００ 法人股 ４ 福州市信托投资公司 ２，８６７，２００ １．７１ ７５５，２００ 法人股 ５ 福州建银贸易公司 ２，５６０，０００ １．５２ ９６０，０００ 法人股 ６ 中国建设银行福建省分行直属支行 ２，５０８，８００ １．４９ ９４０，８００ 法人股 ７ 福州市福保贸易公司 １，６８９，６００ １．０１ ６３３，６００ 法人股 ８ 福州第一化工厂 １，１７７，６００ ０．７０ ４４１，６００ 法人股 ９ 杭州冠海贸易有限公司 ６０４，６８５ ０．３６ １６５，３５７ 公众股 １０ 张惠媚 ３６８，０００ ０．２２ 未知 公众股 注：①报告期内持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东所持股份未发生质押或冻结。 ②接《建设银行对外实体投资移交信达资产管理公司协议书》及《证明书》，福州建 银贸易有限公司及中国建设银行福建省分行直属支行分别将持有的本公司 ２５０．８８ 万股和 ２５６ 万股法人股划转给中国信达资产管理公司福州办事处。目前，相关股权过户手续正在办 理之中。 ③除上述第 ２ 点中所述两家法人股东存在关联关系外，其它法人股东不存在关联关 系，其它流通股股东也未知其有关联关系。 ④上述法人股东本期持股变动系因公司于报告期内实施了每 １０ 股送 ２ 股的送股方案 及每 １０ 股转增 ４ 股的资本公积金转增方案。 四、公司的控股股东情况 １ 、 公 司 的 控 股 股 东 为 福 州 盈 榕 投 资 有 限 公 司 ，持 有 本 公 司 普 通 股 ４，４１５．３９０４ 万股，占公司总股本的 ２６．２８％。所持股份性质为法人股。 ２００２ 年 １１ 月 ５ 日，经财政部财企［２００２］４６３ 号文批准，福州市财政局将其 持有的公司国家股 ４，４１５．３９０４ 万股全部转让给福州盈榕投资有限公司持有。有 关公司国有股权转让的相关信息披露分别刊登在 ２０００ 年 １２ 月 ２９ 日、２００２ 年 １１ 月 １２ 日、２００２ 年 １１ 月 １５ 日、２００２ 年 １１ 月 ２８ 日的《中国证券报》及《上海证 券报》。 ２、福州盈榕投资有限公司的基本情况 8 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 福州盈榕投资有限公司成立于 ２０００ 年 ６ 月 １４ 日，法定代表人刘广明，注册 资本人民币 ２２，０００ 万元。其股权结构为：自然人薛黎曦占 ４５．４６％；北京市海淀 区国有资产投资经营公司占 ４１．４５％；福建中兴投资有限公司占 １３．０９％。公司的 主要经营范围为：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许的企业的投资。 自然人薛黎曦女士基本情况 薛黎曦女士，１９７７ 年生，中国公民，福建省福清市人。１９９６ 年－１９９８ 年在 福州大学就读。１９９８ 年至今，任福州景协房地产有限公司副总经理。薛黎曦女 士为本公司董事长韩国龙先生长子之配偶。 北京市海淀区国有资产投资经营公司的基本情况 北京市海淀区国有资产投资经营公司成立于 １９９２ 年 １２ 月 ４ 日，法定代表人 刘广明，注册资本人民币 ７８，０００ 万元，经济性质为全民所有制。公司的主要经 营范围为：优化国有资产配置，安排国有资金投入，委派国有资产产权代表，国 有资产经营开发，组织收缴国有资产应取得的收益，收缴国有企业产权转让、撤 销、破产企业资产收入，资产评估、咨询，闲置国有资产调剂，金融投资，建立 国有资产发展基金，对国有企业贷款评估，房地产信息咨询。 9 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员 １、基本情况 姓名 职务 性 年 任期起止日 年初持股 本年度 年末 别 龄 数量 增减额 持股数 董事长 韩国龙 男 ４８ ２００１．１０—２００４．１０ ／ ／ 总经理 ／ 陈道彤 副董事长 男 ５９ ２００１．１０—２００４．１０ ６，６５６ ４，００４ １０，６６０ 执行董事 黄兆辉 男 ４９ ２００１．１０—２００４．１０ ／ ／ 常务副总 ／ 刘广明 董事 男 ４１ ２００１．１０—２００４．１０ ／ ／ ／ 石 涛 董事 男 ４０ ２００１．１０—２００４．１０ ／ ／ ／ 郑时龄 独立董事 男 ６１ ２００２．０４—２００４．１０ ／ ／ ／ 黄渝祥 独立董事 男 ６２ ２００２．０４—２００４．１０ ／ ／ ／ 郭有亮 监事会主席 男 ６７ ２００１．１０—２００４．１０ ／ ／ ／ 曾永明 监事 男 ３６ ２００１．１０—２００４．１０ ／ ／ ／ 许标弟 监事 男 ５６ ２００１．１０—２００４．１０ ９，７００ ５，５２５ １５，２２５ 官伟源 副总经理 男 ４０ ２００１．１０—２００４．１０ ３，９８１ ２，３８７ ６，３６８ 陈少先 副总经理 男 ４８ ２００１．１０—２００４．１０ ５，２００ ３，１２０ ８，３２０ 刘 华 副总经理 女 ３３ ２００２．１１—２００４．１０ ／ ／ ／ 韩国建 副总经理 男 ４５ ２００２．１１—２００４．１０ ／ ／ ／ 郑 衡 财务总监 男 ５４ ２００１．１０—２００４．１０ ５，６１６ ３，３６９ ８，９８５ 董事会 林思雨 男 ３２ ２００１．１０—２００４．１０ ／ ／ ／ 秘书 ２、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况： 姓名 股东单位职务 任职期间 韩国龙先生 福建中兴投资有限公司法定代表人 ２００２．４ 至今 福州盈榕投资有限公司总经理 ２０００．６ 至今 刘广明先生 北京海淀区国有资产投资经营公司总经理 １９９９．７ 至今 福州盈榕投资有限公司法定代表人 ２０００．６ 至今 曾永明先生 中国信达资产管理公司福州办事处主任助理 ２０００．１ 至今 10 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 二、董事、监事及高级管理人员的报酬情况 １、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序及确定依据主要是根据公司 制定的工资管理制度按月发放，独立董事的津贴由公司股东大会决定。 ２、现任董事、监事和高级管理人员在本公司领取年度报酬总额为 ５０．６８ 万 元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 １８．３２ 万元；金额最高的前三名高 级管理人员的报酬总额为 ２１．３９ 万元。 ３、根据公司 ２００２ 年第一次临时股东大会决议，报告期内公司聘请郑时龄、 黄渝祥先生为公司独立董事。公司每年支付给每位独立董事的董事津贴为人民币 ３ 万元，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》 、《公司章 程》等有关规定行使职权所需的合理费用在公司据实报销。 ４、公司现任董事、监事和高级管理人员共有 １６ 人，报告期内在公司领取报 酬的 ９ 人。其中：年度报酬在 １０ 万元以上的 ０ 人；年度报酬数额在 ８－１０ 万元之 间的 １ 人；年度报酬数额在 ８ 万元以下的 ８ 人。 ５、报告期内不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事有 ４ 人：刘广明先生、 石涛先生、郭有亮先生、曾永明先生。刘广明先生的报酬由北京市海淀区国有资 产投资经营公司支付；石涛先生的报酬由下属控股公司北京太阳宫房地产开发有 限公司支付；郭有亮先生为福建兴业银行退休干部，领取退休工资；曾永明先生 的报酬由中国信达资产管理公司福州办事处支付。 三、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员的情况 １、报告期内，公司的董事、监事无离任情况。 ２、２００２ 年 １１ 月 ７ 日，公司第五届董事会八次会议，同意陈道彤先生因健 康原因辞去公司总经理职务，会议同意聘任韩国龙先生为公司总经理，同意聘任 黄兆辉先生为公司常务副总经理，聘任刘华女士、韩国建先生为公司副总经理。 四、公司员工情况 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司在册员工为 ５２４ 人。其构成情况见下表： １、按专业构成分类 专业结构 人数 比例（％） 生产人员 ３９２ ７４．８２％ 销售人员 ２４ ４．５８％ 技术人员 ６２ １１．８３％ 财务人员 １２ ２．２９％ 行政人员 ３４ ６．４８％ ２、按教育程度分类 教育程度 人数 比例（％） 本科及以上学历 ５４ １０．３１％ 大专学历 ５２ ９．９２％ 中专学历 ６３ １２．０２％ 中专以下学历 ３６８ ７０．２３％ 上述员工不包括控股子公司员工。 公司员工实行全员劳动合同制。公司离退职工已全部纳入社会统筹，公司不 再承担离退休职工的费用。 11 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 第五章 公司治理结构 一、公司治理结构现状 上市以来，公司严格按照《公司法》 、《证券法》及中国证监会有关规定和《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运 作，健全现代企业制度。报告期内，公司本着保护广大投资者权益的原则，严格 按照《上市公司治理准则》的要求，制订和完善了《股东大会议事规则》 、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关制度。２００２ 年 ５ 月 １０ 日，中国证监会、国家经贸委联合发布了《关于开展上市公司建立现代企 业制度检查的通知》，公司根据通知要求进行了认真、全面的自查，并填写了自 查报告，上报中国证监会、国家经贸委。公司目前治理结构情况如下： １、股东与股东大会 本公司在公司章程中确保所有股东，特别是中小股东能够与大股东充分行使 合法权益；公司建有网站、与股东的联系电话等，保持与股东有效的沟通渠道； 公司认真接待股东来访和来电咨询，保证了股东对公司重大事项的知情权和参与 权；公司制定了股东大会议事规则，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范 意见》的要求召集、召开股东大会；在关联交易方面，公司的关联交易公平合理， 相关信息及时、充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。公司即将制定关联交 易规则，从制度上规范公司的关联交易行为。 ２、控股股东与上市公司 控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司的决策和生产经营 活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立，各自 核算、独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部职能部门能够独立运作， 确保公司重大决策由公司股东大会和董事会依法做出。 ３、董事与董事会 公司制定了董事会议事规则，董事会的决策民主、科学；公司董事能够认真 负责，勤勉尽职，熟悉有关法律法规，对股东大会负责，能够从所有股东的利益 出发履行职责、承担相应的义务；２００２ 年公司第一次临时股东大会同意聘请郑 时龄先生和黄渝祥先生为公司独立董事，并相应制订了独立董事制度，同时公司 按照相关规定组建了董事会投资及战略委员会、薪酬及考核委员会、审计委员会、 提名委员会等专门委员会，并相应建立了各专门委员会的工作细则。 ４、监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司 监事会制定了监事会议事规则；监事会成员能够依法对公司财务以及公司董事、 高级管理人员等履行职责的合法合规性进行监督。 ５、绩效评价与激励约束机制 公司正在进一步完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束 机制，相关的方案正积极筹划论证之中；公司经理人员的聘任公开、透明，符合 法律、法规的规定。 ６、利益相关者 公司能够尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等利益 相关者的合法权益；公司重视社会责任，努力加强与利益相关者的沟通和交流， 共同推进持续、健康地发展，实现股东利益的最大化。 ７、信息披露与透明度 12 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 公司制定了《信息披露实施细则》，指定董事会秘书负责信息披露工作，加 强与股东的交流。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时、真实、 完整、准确地披露各类按规定必须对外公开披露的公司信息，包括有关公司治理 信息、股东权益等信息，保证所有股东有平等的机会获得公司的信息。 二、公司独立董事聘用和职责履行情况 公司 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日召开临时股东大会，审议通过了《关于选举黄渝祥先 生、郑时龄先生为公司独立董事的 决 议 》，聘请黄渝祥、郑时龄为公司独立董事。 独立董事任职以来，认真履行职责，出席了 ２００２ 年召开的董事会、股东大会， 对公司对外投资、利润分配等重大决策提供了专业性及建设性建议，对董事会的 科学、客观决策及公司的经营和发展起到了积极作用，切实维护了公司和广大中 小投资者的利益。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 １、业务独立完整 本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。目前公司主要是 从事特种漆包线生产与销售、房地产开发等业务，控股股东福州盈榕投资有限公 司不从事上述业务。 ２、人员、机构独立 公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。目前公司总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，除董事长兼总经理 韩国龙先生在控股股东单位任职外，其他管理人员未在控股股东单位领取报酬、 担任重要职务。 公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会以及公司各职能部门独立 运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 ３、资产完整 本公司与大股东之间产权关系明确，公司对所属资产拥有完整的所有权。本 公司拥有独立的生产体系、辅助体系和配套设施，工业产权、非专利技术等无形 资产均属本公司拥有。 ４、财务独立 本公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度。本公司开设独立的银行帐户，不存在与控制人共用银行帐户的情况，并依法 独立纳税。 四、报告期内公司对高级管理人员考评及激励机制、相关奖励情况 公司制定了《总经理工作细则》及各项工作制度，从制度上对高级管理人 员的工作进行约束。公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会、监事会的考 核、监督。 在对高级管理人员激励方面，公司目前主要是依据年初制定的全年生产经 营工作目标，根据各高级管理人员的具体分工，分别按年度进行考核。公司将进 一步完善考评、激励机制，建立相应的奖励制度，以起到更好的激励作用。 13 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。 一、２００１ 年度股东大会情况 ２００１ 年 ３ 月 ２０ 日公司在《上海证券报》 、《中国证券报》上公告了关于召开 ２００１ 年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。 公司 ２００１ 年年度股东大会于 ２００２ 年 ４ 月 ２１ 日在福州市西湖大酒店御风厅 如期召开。出席会议股东及股东代表共 ３１ 名，代表股份 ３４，９５４，９１９ 股，占公司 总股本的 ３３．２９％，符合《公司法》和公司章程的规定，公司的董事、监事和高 级管理人员出席了会议。会议由董事长韩国龙先生主持，大会审议并表决通过了 以下决议： （１）审议通过了公司 ２００１ 年度董事会工作报告； （２）审议通过了公司 ２００１ 年度监事会工作报告； （３）审议通过了公司 ２００１ 年度报告及摘要； （４）审议通过了公司 ２００１ 年度财务决算报告； （５）审议通过了公司 ２００１ 年度利润分配预案； （６） 审议通过了继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为本公司财务审计 中介机构的决议； （７）审议通过了关于为有关单位银行贷款提供担保的决议； （８）审议通过了公司股东大会议事规则； （９）审议通过了关于停止实施《关于发行 ２００１ 年可转换公司债券的方案》的 议案； （１０）审议通过了关于前次募集资金投向及效益情况说明； （１１）审议通过了关于公司符合配股条件的议案； （１２）审议通过了公司 ２００２ 年度配股预案； （１３）审议通过了关于公司 ２００２ 年度配股募集资金投向及可行性报告。 本次股东大会由公司董事会提议召集，由出席会议的律师见证并出具法律意 见书。本次大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日《上海证券报》、 《中国证券报》 上。 二、２００２ 年度第一次临时股东大会情况。 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日公司在《上海证券报》和《中国证券报》上公告了召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议 程等事项。 公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日上午在本公司技术 中心大楼二楼会议室如期召开。出席会议股东及股东代表共 １４ 名，代表股份 ３２，９８３，４９２ 股，占公司总股本的 ３１．４１％，符合《公司法》和本公司章程的规定。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长韩国龙先生主持， 大会审议并表决通过了以下决议： （１） 审议通过了选举公司独立董事的决议； （２） 审议通过了关于独立董事津贴标准的决议； （３） 审议通过了关于制定独立董事制度的决议案； （４） 审议通过了关于《修改公司章程的决议》。 本次股东大会由公司董事会提议召集，由出席会议的律师见证并出具法律意 14 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 见书。大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日《上海证券报》 、《中国证券报》上。 三、２００２ 年度第二次临时股东大会召开的情况。 ２００２ 年 ７ 月 ３１ 日公司在《上海证券报》和《中国证券报》上公告了召开 ２００２ 年度第二次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议 程等事项。 公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会于 ２００２ 年 ９ 月 ６ 日上午在本公司技术中 心大楼八楼会议室如期召开。出席会议股东及股东代表共 １３ 名，代表股份 ３３，９９６，３３８ 股，占公司总股本的 ３２．３７％，符合《公司法》和本公司章程的规定。 公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席了会议。会议由董事长韩国龙先生 主持，大会审议并表决通过了以下决议： （１）审议并通过了关于变更公司注册地址的议案； （２）审议并通过了关于公司 ２００２ 年半年度利润分配及公积金转增股本方 案； 本次股东大会由公司董事会提议召集，由出席会议的律师见证并出具法律意 见书。本次大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ９ 月 ７ 日《上海证券报》 、《中国证券报》 上。 15 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 第七章 董事会报告 一、管理层讨论与分析 ２００２ 年是公司新一届董事会组建后正式运作的第一年；也是公司产业结构 调整及重新布局的重要一年。报告期内公司实现了由特种漆包线单一业务向特种 漆包线、房地产开发双主业的转轨，形成了双主业并举的产业发展构架，为新的 一年发展奠定了良好的基础。２００２ 年，公司实现利润总额 ３，４７９．８４ 万元，比上 年同期增长 ２０．０５％；在提取 ３３％企业所得税后，仍实现净利润 ２，４５９．４６ 万元， 取得一定的经济效益和社会效益。 １、特种漆包线制造和销售业务 报告期内，公司特种漆包线业务继续得到巩固和发展，主要产品产销量持 续增长。 在过去的一年里，在新一届经营班子的带领下，公司继续巩固与发展特种 漆包线这一主营业务。在市场竞争加剧、原材料价格大幅波动、产品单位销售价 格下降、主要产品的销售毛利率进一步下滑的情况下，公司通过加强内部管理， 降低成本，并坚持以质量第一为主线开展工作，依靠低成本、高质量、技术领先、 优质服务的优势积极参与激烈的市场竞争，稳定发展客户，进一步扩大产销量， 在最大限度内削除了主要产品销售毛利率下滑给公司主营收入带来的不利影响， 保证了漆包线业务的稳定发展。２００２ 年度特种漆包线及裸电线业务实现销量 １．８０４ 万吨，比上年同期增长 １．２％，其中特种漆包线销量 １．２１７ 万吨，比上年同 期增长 １０％；但受毛利率下滑的影响，漆包线业务实现主营收入 ３７，４０１．９９ 万元， 比上年同期下降 ７．３０％；主营利润 ６，５６１．７２ 万元，比上年同期下降 ９．６６％。 ２、房地产开发业务 报告期内，公司房地产开发业务稳步发展，北京太阳宫新区 Ｆ 组团项目前景 良好。 过去的一年里，公司投入巨资重点开发的北京太阳宫新区 Ｆ 组团项目各项工 作进展顺利。Ｆ 组团项目地处北京市东北三环与四环之间的朝阳太阳宫地区，介 于 ＣＢＤ 区和亚运村之间，为北京 ＣＢＤ 区配套建设高品质住宅的理想地段。项目占 地面积 １０．７５ 公顷，项目建设规模为 ３９ 万平方米，总投资约为 １６ 亿元，其中一 期工程总建筑面积 １５ 万平方米，可销售住宅面积 １１．５ 万平方米、车位 ８００ 个， 可销售金额约 ８ 亿元人民币。在报告期内该项目的项目立项、国有土地使用权出 让、土地拆迁等项目前期工作通过大量努力已基本完成；取得了规划设计审定通 知书、建设用地规划许可证及教育配套规划、交通规划、园林规划、人防总体规 划、消防设计、供电方案等方面的规划许可；完成了施工图设计、景观规划设计、 施工招标、现场三通一平、营销策划等等。Ｆ 组团一期工程预计于 ２００３ 年度全 面开工建设，并计划于 ２００３ 年底竣工。 但与此同时，我们还应该注意到房地产开发业务具有在项目储备及项目开发 阶段投入资金较大、相关手续较多、项目历时较长等特点，且在项目前期阶段只 有投入，不会产生收益。因此，报告期内虽然公司在北京太阳宫新区 Ｆ 组团项目 上投入巨额资金，但仍尚未实现销售收入，为此，房地产业务在本报告期内还一 定程度上影响了公司的经营成果。 预计随着北京太阳宫新区项目开工建设及销售，公司房地产开发业务在 ２００３ 年度将实现质的突破，公司的经营业绩也将有极大的改观。 16 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 二、报告期内公司经营情况 （一）报告期内公司主营业务情况 报告期内公司实现主营收入 ３７，４０１．９９ 万元，比上年同期下降 ７．３０％；实现 净利润 ２，４５９．４６ 万元，比上年同期下降 ９．６６％。 报告期分行业收入与成本情况： 单位：元 ２００２ 年 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％） 漆包线行业 漆包线 ３０１，６１３，５６３．５７ ２３９，４９２，２５９．９８ ２０．６０ 钢芯铝绞线 ５９，２４８，８１０．６５ ５４，３７７，４１２．７７ ８．２２ 其他线 １３，１５７，４９８．５１ １３，１６３，９２６．２０ －０．０５ 小 计 ３７４，０１９，８７２．７３ ３０７，０３３，５９８．９５ １７．９１ 房地产行业 总 计 ３７４，０１９，８７２．７３ ３０７，０３３，５９８．９５ １７．９１ 占主营业务收入 １０％以上的主要产品： 单位：元 ２００２ 年 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％） 漆包线 ３０１，６１３，５６３．５７ ２３９，４９２，２５９．９８ ２０．６０ （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １、北京太阳宫房地产开发有限公司 本公司持有北京太阳宫房地产开发有限公司 ８５％的股权。该公司成立于 ２００１ 年 ８ 月，注册资本金 ６，０００ 万元，法定代表人陈道彤，主要是从事北京太阳宫新 区 Ｆ 组团的开发与建设。报告期内该公司主要完成了北京太阳宫新区 Ｆ 组团的土 地转让、土地拆迁、规划设计等前期工作。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司总 资产为 ４１，１８５．３７ 万元，总负债为 ３５，１８５．３７ 万元，净资产为 ６０００ 万元。报告 期内尚未产生营业收入与利润。 ２、福州开发区联通电工有限公司 本公司持有福州开发区联通电工有限公司 ７５％的股权，该公司注册资本金为 ５６０ 万元，法定代表人陈道彤，其主要产品为钢芯铝绞线、裸铝绞线及绝缘电缆 等。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总资产 ３，０４７ 万元，总负债 ２，１６３ 万元，净 资产 ８８４ 万元。报告期内实现主营收入 ６，０２１ 万元，净利润 ７８ 万元。 ３、北京八大处房地产开发有限公司 本公司持有北京八大处房地产开发有限公司 ２０％股权，该公司注册资本为 ４９００ 万元，法定代表人韩国龙。其主要是从事北京八大处项目的开发与建设。 项目位于北京石景山区东北部八大处风景区，报告期内该公司所开发的房地产项 目尚处前期投入阶段，尚未产生营业收入与利润。 （三）主要客户和供应商情况 公司向前五名供应商合计采购的金额占本年度采购总额的比例为 ６２．０５％； 前五名客户的销售额占公司销售总额的比例为 ３３．０８％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司的主导产品包括特种漆包线及房地产项目。 17 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 １、特种漆包线业务方面的问题与对策 遇到的问题与困难： （１）市场竞争进一步加剧，主要产品单位销售价格下滑； （２）原材料采购价格波动较大，成本控制难度进一步加大； （３）产品品种、市场结构相对较为单一，结构性矛盾日益突出； （４）在生产基础设施方面，存在设计上的先天不足等等。 主要采取的措施： （１）提高市场占有率，依靠规模化经营，保证产品盈利能力。 （２）加速新产品的开发，扩大高附加值产品的产销量。 （３）依靠先进技术与管理，提高产品优良率，降低单位产品成本。 （４）加强内部管理，精简冗员，节约各项开支。 ２、房地产业务方面的问题与对策 遇到的问题与困难： （１）房地产项目前期阶段投入较大、手续较多、历时较长； （２）房地产开发对资金要求量大，给公司的资金调度提出新的要求。 （３）房地产开发业务受国家产业政策、财政金融政策及经济周期变动影响较 大 主要采取的措施： （１）加强与相关部门的组织协调工作，加快项目工程进度，争取早日实现销 售、及时回笼资金，确保公司房地产开发业务进入良性滚动发展； （２）加大公司的融资力度，提高公司资金使用效率。 （３）精心组织市场调研，认真做好营销策划、项目的宣传工作。 三、报告期内公司的投资情况 （一）报告期内募集资金的使用情况 报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情 况。 （二）报告期内非募集资金的投资情况 １、公司第五届董事会临时会议和第三次会议同意公司出资人民币 １，４５０ 万 元和 ２，０００ 万元分别受让北京海淀科技发展有限公司和北京君晓科技发展研究 所持有的北京八大处房地产开发有限公司 ２９．６％和 ４０．８％股权。 ２、公司第五届董事会临时会议，同意公司参与厦门恒升拍卖有限公司举办 的海山大厦专场拍卖会，并以人民币 １，５９６ 万元的价格收购了厦门嘉莲里 １ 号海 山大厦 １－６ 层房产及附属楼 １－３ 号房产。 ３、公司第五届董事会临时会议决议同意公司出资人民币 １，２９０ 万元，与福 建闽东电力股份有限公司、福建冠顺水泥有限公司共同投资设立福建易富投资有 限公司。福建易富投资有限公司已于 ２００２ 年 １２ 月注册成立，注册资本 ３，０００ 万元，主要经营对高新技术企业的投资，对工业、农业、基础设施、能源和国家 允许举办企业的投资。本公司持有其 ４３％股权。 四、报告期内公司财务状况分析 （一）公司经营成果分析 单位：元 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年＊ 同比增长（＋，—） 主营业务利润 ６５，６１７，１４８．５４ ７２，６３３，６０７．１４ －９．７％ 18 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 净利润 ２４，５９４，５９３．４２ ３２，３５８，４７０．６７ －２４％ 现金及现金等价 ７９，３６７，３３２．６３ ４，５３５，７９３．４４ １４．２９％ 物净增加额 注：２００１ 年财务数据为调整后财务数据 变动的主要原因： １、主营业务利润 ６５，６１７，１４８．５４ 元，本年度减少 ７，０１６，４５８．６０ 元；主要是 产品降价主营收入减少。 ２、净利润 ２４，５９４，５９３．４２ 元，本年度减少 ７，７６３，８７７．２５ 元；主要是所得税 率影响及上年收到退税。 ３、现金及现金等价物净增加额 ７９，３６７，３３２．６３ 元，本年度增加 ６４，８３１，５３９．１９ 元，主要是经营活动及筹资活动本年产生的现金流量净额增加。 （二）公司财务状况分析 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 同比增长（＋，—） 总资产 ９４５，８６２，９２６．５１ ５５６，４９１，５１４．７１ ６９．９７％ 负债总额 ６２８，１７６，５０６．５１ ２５８，３４４，６９２．２０ １４３．１５％ 股东权益 ３０６，４７６，３１７．９４ ２８７，１３２，３０７．５２ ６．７４％ 变动的主要原因： １、总资产 ９４５，８６２，９２６．５１ 元，本年度增加 ３８９，３７１，４１１．８０ 元；主要是子 公司总资产增加及漆包线生产规模扩大。 ２、负债总额 ６２８，１７６，５０６．５１ 元，本年度增加 ３６９，８３１，８１４．３１ 元；主要是 短期借款增加和子公司其他应付款增加。 ３、股东权益 ３０６，４７６，３１７．９４ 元，本年度增加 １９，３４４，０１０．４２ 元；主要是本 期实现净利润。 五、经营环境和宏观政策 公司于 ２００１ 年 ７ 月经福建省科学技术厅闽科高［２００１］４７ 号文、福建省地税 局闽地税政二（２００１）３８ 号文认定为高新技术企业。根据福建省政府闽政（９８） ６ 号文件的有关规定，公司于 ２００１ 年度起执行两年免征企业所得税、免税期满 后减按 １５％税率征收企业所得税的税收政策。 鉴于公司的企业所得税税收优惠政策仍需进一步明确，从稳健、谨慎角度出 发，２００２ 年度公司已按 ３３％的税率计提了企业所得税。上述税收政策的调整直接 影响了本公司的经营成果。 六、２００３ 年度公司业务发展计划 经过一年多来对公司产业结构的调整以及对新产业的投入和培育，目前公司 特种漆包线业务与房地产开发业务双主业并举发展的产业构架基本形成。在新的 一年里，公司在继续巩固、发展特种漆包线业务的同时，将进一步加大对北京房 地产项目的投入，确保北京太阳宫新区 Ｆ 组团项目的全面开工建设和销售工作的 顺利进展，使房地产开发成为公司 ２００３ 年度新的重要利润增长点。 （一）漆包线业务的经营计划与主要策略 １、经营计划 ２００３ 年公司特种漆包线业务营业收入目标为 ４．５ 亿元；特种漆包线产销量 目标为 １．９ 万吨， 其中本部产销量目标为 １．４５ 万吨、合资项目产销量目标为 ０．４５ 万吨；钢芯铝绞线等裸电线产销量目标为 ３，５００ 吨。与此同时，公司将加 19 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 大技术改造力度和继续推行漆包线业务的低成本扩张计划，力争在年内收购或合 资组建 １－２ 家漆包线生产企业。 ２、主要策略 为实现上述目标，公司将采取如下措施： （１）加大新产品开发力度，充分发挥公司技术力量强、设备先进的优势， 进军高附加值产品市场，避开市场低档次的恶性竞争，扭转产品毛利率不断下滑 的局面。提高公司产品的市场占有率。 （２）加强质量管理，通过质量咨询和体系认证，建设中国第一个 ６ 西格玛 电线厂，增强产品的市场竞争力。 （３）加强财务预算管理，节约成本，减少费用支出，降低生产经营成本。 （４）加速公司特种漆包线业务的对外扩张，选择在贴近销售市场的江浙、 胶东半岛及珠江三角洲等地尽快成立合资企业。 （二）房地产开发业务的经营计划及主要策略 １、经营计划 ２００３ 年公司房地产开发业务主要是围绕北京太阳宫新区 Ｆ 组团项目进行。 按照计划要求，Ｆ 组团一期工程建筑面积 １５ 万平方米２００３ 年内将全面开工建设， 计划在年底竣工；二期工程建筑面积 ２４ 万平方米预计也将于 ２００３ 年度下半年开 工建设。其中 Ｆ 区一期工程可销售住宅面积为 １１．５ 万平方米、车位 ８００ 个，可 销售总金额约为 ８ 亿元人民币。 ２、主要策略 为实现上述目标，公司将采取如下措施： （１）进一步加大对太阳宫新区 Ｆ 组团的投资力度，在资金上确保项目运作 的需要； （２）重视规划设计，严格工程质量管理，确保工程进度按计划进行； （３）强化项目成本预测、控制及核算，合理安排项目融资、资金调度； （４）注重产品品牌、品质、创新，制定灵活的营销策略，确保销售目标的 实现； （５）加快 Ｆ 区二期及后续工程前期手续的办理，实现公司房地产业务的良 性滚动发展； 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况及决议内容 报告期内共召开 １０ 次董事会会议，会议情况和决议内容如下： １、２００２ 年 ２ 月 ７ 日，公司第五届董事会召开临时会议，会议审议并通过了 关于受让北京八大处房地产开发有限公司 ２９．６％的议案。本次会议决议公告刊登 于 ２００２ 年 ２ 月 ９ 日《上海证券报》和《中国证券报》。 ２、２００２ 年 ３ 月 ３ 日，公司第五届董事会召开第二次会议，会议审议并通过 了如下决议： （１）公司 ２００１ 年度总经理工作报告； （２）公司 ２００１ 年度董事会工作报告； （３）公司 ２００１ 年度财务决算报告； （４）公司 ２００２ 年经营计划和财务预算报告； （５）公司 ２００１ 年度报告正本和公司 ２００１ 年度报告摘要 （６）公司 ２００１ 年度利润分配预案； 20 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 （７）公司 ２００２ 年度分配预案； （８）关于计提八项准备及核销相关项目的报告 （９）２００１ 年度财务审计工作报酬的议案； （１０）公司股东大会议事规则； （１１）公司董事会议事规则； （１２）公司信息披露管理条例； （１３）设立机电分公司并调整内部组织机构的方案； 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 ６ 日《上海证券报》和《中国证券报》。 ３、２００２ 年 ３ 月 １９ 日，公司第五届董事会召开第三次会议，会议审议并通 过了如下决议： （１）关于停止实施〈发行 ２００１ 年可转换公司债券方案〉的议案； （２）关于前次募集资金使用情况的说明； （３）关于公司符合配股条件的议案； （４）关于公司 ２００２ 年度配股的预案； （５）关于 ２００２ 年配股募集资金投资项目及可行性的议案； （６）关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司 ２００２ 年度财务审计机 构的议案； （７）关于为有关单位向银行借款提供担保的议案； （８）关于受让北京八大处房地产开发有限公司股权的议案； （９）关于北京太阳宫房地产开发有限公司增资扩股的议案； （１０）关于召开 ２００１ 年年度股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日《上海证券报》和《中国证券 报》。 ４、２００２ 年 ４ 月 ２１ 日，公司第五届董事会召开第四次会议，会议审议并通 过了如下决议： （１）通过《公司 ２００２ 年第一季度报告》； （２）同意提名黄渝祥、郑时龄先生为公司第五届董事会独立董事； （３）通过公司独立董事津贴的议案； （４）通过《福州大通机电股份有限公司独立董事制度》（草案） （５）同意《关于公司为北京八大处房地产有限公司向金融机构借款提供担保 的议案》 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日《上海证券报》和《中国证券 报》。 ５、２００２ 年 ５ 月 ２３ 日，公司第五届董事会召开第五次会议，会议审议并通 过了如下决议： （１）通过《关于设立董事会专门委员会并制订各专门委员会工作细则的议案》； （２）通过《公司财务会计管理与内控制度》； （３）通过《关于修改公司章程的议案》； （４）通过《关于停止实施〈合资经营安徽大通机电有限公司的决议〉的议案》； （５）通过《关于停止实施〈收购淄博鲁中房地产开发股份有限公司的部分股 权的决议〉的议案》； （６）通过《公司总经理工作细则（修改稿）》； （７）同意公司于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日召开 ２００２ 年第一次临时股东大会。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ５ 月 ２４ 日《上海证券报》和《中国证券 21 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 报》。 ６、２００２ 年 ６ 月 ２８ 日，公司第五届董事会召开第六次会议，会议审议并通 过了如下决议： （１）通过《上市公司建立企业制度自查报告》； （２）选举产生公司第五届董事会专门委员会组成委员； （３）通过《福州大通机电股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》； （４）同意对北京太阳宫新区 Ｆ 增加投入人民币 ８５００ 万元。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 ２９ 日《上海证券报》和《中国证券 报》。 ７、２００２ 年 ７ 月 ２９ 日，公司第五届董事会召开第七次会议，会议审议并通 过了如下决议： （１）通过《公司 ２００２ 年半年度报告及报告摘要》； （２）关于公司 ２００２ 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的决议； （３）关于变更公司注册地址的决议； （４）关于召开 ２００２ 年第二次临时股东大会的决议。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ３１ 日《上海证券报》和《中国证券 报》。 ８、２００２ 年 ９ 月 ２７ 日，公司第五届董事会召开临时会议，会议审议并同意与 相关金融机构签订应收账款保利业务协议。本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ９ 月 ２８ 日《上海证券报》和《中国证券报》。 ９、２００２ 年 １１ 月 ７ 日，公司第五届董事会召开第八次会议，会议审议并通 过了如下决议： （１）通过《关于聘任部分高管人员及证券事务代表的决议》； （２）通过《关于公司名称变更的决议》； （３）关于《公司组织机构调整的决议》； （４）通过《关于转让北京八大处房地产开发有限公司 ５０．４％股权的决议》。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 １１ 月 ９ 日《上海证券报》和《中国证券 报》。 １０、２００２ 年 １２ 月 ２５ 日，公司第五届董事会召开临时会议，会议审议并通过 了如下决议： （１）通过《关于追加对北京太阳新区 Ｆ 组团项目投入的决议》； （２）通过《关于设立北京分公司的决议》。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日《上海证券报》和《中国证券 报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 １、２００１ 年度股东大会通过的 ２００１ 年度利润分配方案决议的执行情况。 根据公司 ２００１ 年度股东大会的决议，公司在 ２００２ 年 ６ 月份实施完毕了以 总股本 １０５，０１１，６６０ 股为基数向全体股东按每 １０ 股派发现金红利 １．５ 元（含税） 的分配方案。 公司 ２００１ 年度分配实施公告刊登在 ２００２ 年 ６ 月 ５ 日《上海证券报》和《中 国证券报》 ２、２００１ 年度股东大会通过的 ２００２ 年度配股方案决议的执行情况。 根据公司 ２００１ 年度股东大会的决议，公司拟以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １０５，０１１，６６０ 股为基数向全体股东以 １０：３ 的比例配售。报告期内受证券市场持 22 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 续低迷、证券监管机构对发行节奏进一步放缓等因素的影响，本公司 ２００１ 年度 股东大会通过的配股方案尚未实施。 ３、２００２ 年第二次临时股东大会通过的 ２００２ 年上半年度利润分配及公积金 转增股本方案决议的执行情况。 公司 ２００２ 年第二次临时股东大会决议，同意公司以总股本 １０５，０１１，６６０ 股 为基数向全体股东按每 １０ 股派送红股 ２ 股，派发现金红利 ０．５ 元（含税），每 １０ 股转增 ４ 股的分配方案，已于 ２００２ 年 １１ 月份实施完毕。 公司 ２００２ 年上半年度利润分配及公积金转增股本实施公告刊登在 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日《上海证券报》和《中国证券报》。 ４、２００２ 年第二次临时股东大会通过的关于变更公司注册地址的决议执行情 况。 公司 ２００２ 年第二次临时股东大会同意将公司注册地址迁入福州高新技术产 业开发区。报告期内，公司已办理完毕工商注册地址变更登记手续。 八、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案 经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年实现净利润 ２４，５９４，５９３．４２ 元 。 按 公 司 《 章 程 》 的 规 定 ， 提 取 １０％ 的 法 定 盈 余 公 积 金 ２，４５９，４５９．３５ 元和提取 １０％的法定公益金 ２，４５９，４５９．３５ 元后，加上 ２００１ 年未分 配利润 ２２，６５５，９５８．２９ 元，本年度可供全体股东分配的利润为 ４２，３３１，６３３．０１ 元。２００２ 年度中期，公司实施了每 １０ 股派送红股 ２ 股、派发现金 ０．５ 元（含税） 的利润分配方案，使本期可分配利润减少 ２６，２５２，９１５ 元，期末未分配利润调整 为 １６，０７８，７１８．０１ 元。考虑到公司发展的需要及 ２００２ 年度中期已经实施了利润 分配，同时实施了每 １０ 股转增 ４ 股公积金转增股本方案。因此，公司董事会决 定本次不进行利润分配、公积金不转增股本。 以上利润分配预案及资本公积金转增股本方案须提交年度股东大会审议通 过后。 九、其他事项 １、报告期内公司信息披露的指定网站为上海证券交易所 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》。 23 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 ２００２ 年度公司共召开二次监事会 １、２００２ 年 ３ 月 ３ 日召开了公司第五届监事会第二次会议，会议审议通过了 如下决议： （１）通过《公司 ２００１ 年度报告及其摘要》； （２）通过《公司 ２００１ 年度监事会工作报告》； （３）通过《监事会议事规则》。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 ６ 日 《中国证券报》 、《上海证券报》。 ２、２００２ 年 ７ 月 ２９ 日召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了如 下决议： （１）通过《公司 ２００２ 年半年度报告及报告摘要》； （２）通过《关于公司 ２００２ 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》的决 议。 本次会议决议公告刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ３１ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 二、监事会对公司 ２００１ 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 ２００２ 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》所赋予的权力，履行了 相应的职责，并对董事会的召开、决议程序及董事会对股东大会决议的执行情况 进行了有效监督。公司能够按照国家有关法律、法规及《上市公司治理准则》的 要求进行运作，其决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度。公司董事、 经理在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也没有损害公司利益 和股东利益的情况发生。 （二）检查公司财务情况 公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、独立的检查，认为公 司 ２００２ 年度财务结构合理，财务状况良好。监事会认为，福州闽都有限责任会 计师事务所出具的审计意见及其对相关事项的评价是客观公正的，公司 ２００２ 年 年度财务报告能够真实、客观反映了公司财务状况和经营成果。 （三）公司本年度募集资金使用情况 公司本年度没有募集资金，或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情 况。 （四）公司收购、出售资产情况 公司于 ２００２ 年 ２ 月 ７ 日，２００２ 年 ３ 月 １９ 日分别以人民币 １４５０ 万元和 ２０００ 万元受让北京海淀科技发展有限公司和北京君晓科技发展研究所所持有的北京 八大处房地产开发有限公司 ２９．６％和 ４０．８％的股权。２００２ 年 １１ 月公司将持有的 北京八大处房地产有限公司 ７０．４％股权中的 ５０．４％股权转让给北京嘉凯置业有限 公司，转让价格为人民币 ３９６９．６ 万元。 ２００２ 年 ７ 月公司参与厦门恒升拍卖有限公司举办的海山大厦专场拍卖会， 并以人民币 １５９６ 万元的价格收购了厦门嘉莲里 １ 号海山大厦 １－６ 层房产及附属 24 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 楼 １－３ 号房产。 公司监事会认为，在上述转让过程中，公司董事会做了大量的谈判、协商 工作，公司能够根据北京八大处房地产有限公司的经营情况以及未来发展前景合 理确定交易价格，其中受让北京海淀科技发展有限公司持有的北京八大处房地产 开发有限公司 ２９．６％的股权，构成关联交易。但公司完全按照关联交易的要求进 行表决、依据市场定价及公开信息披露，保障了广大股东的权益，没有发现内幕 交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 （五）关联交易情况 ２００２ 年 ２ 月 ７ 日，公司以人民币 １４５０ 万元受让北京海淀科技发展有限公 司持有的北京八大处房地产开发有限公司 ２９．６％的股权，构成关联交易。公司完 全按照关联交易的要求进行表决、按市场价格进行定价，并严格进行了公开信息 披露，保障了广大股东的权益。 监事会认为此次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的 规定，充分体现了公开、公平、公正的原则，对全体股东是公平合理的。 25 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 第九章 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 二、收购及出售资产情况 （１）２００２ 年 ２ 月 ７ 日，公司出资人民币 １，４５０ 万元受让北京海淀科技发展 有限公司持有的北京八大处房地产开发有限公司 ２９．６％的股权。此次股权转让构 成关联交易。 此次股权转让公告刊登于 ２００２ 年 ２ 月 ９ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （２）２００２ 年 ３ 月 １９ 日公司第五届董事会第三次会议同意公司出资人民币 ２，０００ 万元受让北京君晓科技发展研究所持有的北京八大处房地产开发有限公 司 ４０．８％股权。此次股权转让不构成关联交易。 此次股权转让公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日《中国证券报》 、 《上海证券报》。 （３）２００２ 年 ７ 月，公司参与了厦门恒升拍卖有限公司举办的海山大厦专场 拍卖会，并以人民币 １，５９６ 万元的价格竞得厦门嘉莲里 １ 号海山大厦 １－６ 层房产 及附属楼 １－３ 号房产。 此次重大事项公告刊登于 ２００２ 年 ７ 月 ２０ 日《中国证券报》 、 《上海证券报》。 （４）２００２ 年 ９ 月公司第五届董事会临时会议同意公司与相关金融机构签订 ６０００ 万元的应收帐款保理业务协议。 此次事项公告刊登于 ２００２ 年 ９ 月 ２７ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （５）２００２ 年 １１ 月 ７ 日公司第五届董事会第八次会议同意公司将北京八大 处房地产开发有限公司 ７０．４％股权中的 ５０．４％股权转让与北京嘉凯置业有限公 司，转让价格为人民币 ３，９６９．６０ 万元。此次股权转让不构成关联交易。 据测算公司通过此次股权转让获得投资收益约为 １，５００ 万元，占公司报告期内 利润总额的 ３７．７９％。 此次股权转让公告刊登于 ２００２ 年 １１ 月 ９ 日《中国证券报》、 《上海证券报》。 （６）２００２ 年 １２ 月，公司与福清蓝天房地产开发有限公司签订股权转让协 议，将本公司所持福州新榕房地产开发有限公司 ４．５５％股权，以 ２１０．７５ 万元转 让给该公司，至 ２００３ 年 ３ 月 ２５ 日收到转让款 １７６．７５ 万元，余款待办理股权过 户手续时付清。 三、报告期内，公司重大关联交易事项。 （１）２００２ 年 ２ 月 ７ 日，公司出资人民币 １，４５０ 万元受让北京海淀科技发展 有限公司持有的北京八大处房地产开发有限公司 ２９．６％的股权。此次股权转让构 成关联交易。 此次股权转让公告刊登于 ２００２ 年 ２ 月 ９ 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （２） ２００２ 年 ９ 月 １０ 日，关联方北京冠海房地产开发有限公司为本公司控股 子公司北京太阳宫房地产开发有限公司提供资金 １９７，０００，０００．００ 元，按年利率 ６．４３５％计算资金占用费，期末应付未付的往来款为 １９７，０００，０００．００ 元，资金占用 费为 ３，５８９，６５７．５０ 元。 （３）２００２ 年 ３ 月 １２ 日，关联方北京京冠房地产开发有限公司为本公司控股 子公司北京太阳宫房地产开发有限公司提供资金 １５，０００，０００．００，按年利率 ６．４３５％计算资金占用费，期末应付未付的往来款为 １５，０００，０００．００ 元，资金占用 费为 ６６５，０９３．００ 元。 26 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 （４）本公司为关联子公司北京八大处房地产开发有限公司提供资金，按年利 率 ６．４３５％计算资金占用费，本期已全部收回所提供的资金，期末余额 ８５，８００．００ 元为应收未收的资金占用费。 四、重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项发生。 （二）报告期内，公司对外担保情况 单位：万元 被担保对象 担保金额 担保类型 担保起止日 福州天宇电气股份有限公司 ３３８０ 连带担保 ２００２．７．５—２００３．６．５ ２８８７ 连带担保 ２００２．８．５—２００３．７．５ ９００ 连带担保 ２００２．９．９—２００３．９．８ １０００ 连带担保 ２００２．４．３０—２００３．４．２９ 福建三木集团股份有限公司 ５００ 连带担保 ２００２．１１．８—２００３．１１．７ ５００ 连带担保 ２００２．１１．８—２００３．１１．７ ３０００ 连带担保 ２００２．１１．１６—２００３．１１．６ １０００ 连带担保 ２００２．８．２１—２００３．８．２１ １０００ 连带担保 ２００２．９．１０—２００３．８．２５ ２０００ 连带担保 ２００２．１１．１９—２００３．１１．１９ 福州开发区联通电工有限公司 ３００ 连带担保 ２００２．４．２７—２００３．４．１５ ３００ 连带担保 ２００２．６．２８—２００３．６．２８ ４００ 连带担保 ２００２．７．３０—２００３．７．１５ （三）公司无报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。 （四）报告期内，本公司无其他应披露的重要合同。 五、公司或持股 ５％以上股东公开披露承诺事项的履行情况 １、承诺事项 公司在 ２００１ 年度报告中承诺 ２００２ 年利润分配政策如下： 公司在 ２００２ 年度分配利润不少于一次，公司 ２００２ 年度实现净利润用于股 利分配的比例不少于 １０％。本年度未分配利润用于 ２００２ 年度股利分配的比例不 少于 １０％，分配方式拟采用派发现金或送股或两者相结合，其中现金红利占全部 股利的比例不低于 ２５％。 公司 ２００２ 年度资本公积金是否转增股本将视公司的发展情况而定。如果转 增，则次数不多于一次，比例不超过 ２００２ 年公司资本公积金的 ３０％。 ２、履行情况 公司于 ２００２ 年 １１ 月实施了每 １０ 股送 ２ 股，派送现金 ０．５ 元（含税）的利 润分配方案和资本公积金每 １０ 股转增 ４ 股的转增方案，公司 ２００２ 年度利润分配 方案基本按照上述承诺。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 根据公司 ２００１ 年度股东大会决议，报告期内，公司继续聘请福州闽都有限 责任会计师事务所为本公司审计会计师事务所。 ２００２ 年公司支付给福州闽都有限责任会计师事务所的财务审计费用为 ５１．５０ 万元，其中：中期审计费用 １８ 万元；年度审计费用 ２９．５ 万元，其他如验 资等 ４ 万元（２００３ 年度支付）。 福州闽都有限责任会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 27 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 １０ 年。 七、其他重大事件 １、２００２ 年 １１ 月 ８ 日，本公司收到财政部财企［２００２］４６３ 号文件批复，同 意福州市财政局将其持有的本公司国家股 ２，７５９．６１９ 万股（经 ２００２ 年 １０ 月 ３０ 日实施 ２００２ 年半年度送股及公积金转增股本方案后为 ４，４１５．３９０４ 万股），占公 司总股本的 ２６．２８％，全部转让给福州盈榕投资有限公司。２００２ 年 １１ 月 ２２ 日，国 家股股权转让过户手续办理完毕。 ２、根据福州市人民政府榕政地［２００２］１０６ 号文以及福州市国有资产管理局 签订的榕地产出［２００２］００６ 号《福州市国有土地使用权出让合同》，公司向福州 市国土资源管理局购买土地使用权 ４５，２３３．５０（合 ６７．８５ 亩），支付土地出让金、 配套费等，共计 ４，８８５，２０５．００ 元；土地使用年限 ５０ 年，自 ２００２ 年 ４ 月 ２２ 日起 至 ２０５２ 年 １２ 月 ３１ 日止，作为工业用地项目使用。 ３、公司起诉福州新榕房地产开发有限公司借款合同纠纷一案，已于 ２００２ 年 １ 月 １８ 日收到福州市中级人民法院（２００１）榕经初字第 ３５５ 号民事调解书， 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已收到福州新榕房地产开发有限公司全部欠款及 资金占用费。 ４、根据公司董事会决议本年列支第二批职工身份置换补偿金共计 ２０，７６３，７１４．６７ 元，其中由福州市财政局承担的 １０，７５０，１７８．６１ 元，公司已收到 拨款，由公司承担的 １０，０１３，５３６．０６ 元在本期营业外支出列支。 28 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 审 计 报 告 闽都所（２００３）审一字第 ０１９ 号 福州大通机电股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产 负债表、２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、２００２ 年度现 金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 福州闽都有限责任 中国注册会计师： 会计师事务所 邱秋星 刘晓灵 中国 ． 福州 二○○二年三月二十九日 29 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 合 并 资 产 负 债 表 单位名称：福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：元 附 附 资 产 期 初 数 期 末 数 负债及股东权益 期初数 期末数 注 注 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ ９９，０８１，６３２．３７ １７８，４４８，９６５．００ 短期借款 １５ １２６，２００，０００．００ ２７４，２００，０００．００ 短期投资 ２ ８０６，８７１．２９ － 应付票据 － － 应收票据 ３ ３９，６８３，３４２．３２ １９，２３９，３７８．０４ 应付账款 １６ ６，８２５，９９１．０２ １５，６３７，５９１．８１ 应收股利 － － 预收账款 １６ ２，３４２，８４９．５４ ４，２７３，６１３．２１ 应收利息 － － 应付工资 － － 应收帐款 ４ ７５，１２８，４５２．４７ ７８，６８７，７３７．３２ 应付福利费 ２，０７５，４８７．２１ １，７８８，０１４．３８ 其他应收款 ５ ２２，８６９，３０９．１５ １３，３０７，６４７．９０ 应付股利 １７ １７，１３０，７７９．５５ １，６０９，２８０．００ 预付帐款 ６ ６６，８２５，４９５．１１ ２６５，９１３，０７５．５９ 应交税金 １８ ２，７５８，１８５．３３ １１，９０８，７７６．５５ 应收补贴款 － － 其他应交款 １９ ３４６，５６３．６２ ２７１，７２０．１８ 存货 ７ ６２，５４９，０６７．０１ １４８，８１７，６８７．３８ 其他应付款 １６ １９，８４１，４９５．８８ ２３７，６１３，１８８．３７ 待摊费用 ８ １２１，０６５．５１ ２２２，７６６．７６ 预提费用 ２０ ２３８，３２９．３７ ２４５，７９４．６４ 一年内到期的长期债权投资 － － 预计负债 － － 其他流动资产 － － 一年内到期的长期负债 ２１ １８，０２１，５８０．０６ ２３，３８２，１７９．６３ 流动资产合计 ３６７，０６５，２３５．２３ ７０４，６３７，２５７．９９ 其他流动负债 － － 长期投资： 流动负债合计 １９５，７８１，２６１．５８ ５７０，９３０，１５８．７７ 长期股权投资 ９ ２，９２２，５００．００ ２６，７６１，４６２．１６ 长期债权投资 ９ － － 长期负债： 长期投资合计 ２，９２２，５００．００ ２６，７６１，４６２．１６ 长期借款 ２２ ５７，１８３，４３０．６２ ５１，８６６，３４７．７４ 固定资产： 应付债券 － － 固定资产原价 １０ ２２４，４０４，５６２．１１ ２６５，５６４，８６６．７６ 长期应付款 － － 减：累计折旧 １０ ６０，７３９，４４３．４１ ７３，２８４，２７７．６２ 专项应付款 ２３ ５，３８０，０００．００ ５，３８０，０００．００ 固定资产净值 １０ １６３，６６５，１１８．７０ １９２，２８０，５８９．１４ 其他长期负债 － － 减：固定资产减值准备 １０ ７，１２９，２９７．７１ ７，０５６，６５２．４１ 长期负债合计 ６２，５６３，４３０．６２ ５７，２４６，３４７．７４ 固定资产净额 １０ １５６，５３５，８２０．９９ １８５，２２３，９３６．７３ 递延税项： 工程物资 １１ １０，９３６，９１０．８６ ７，２１９，３３７．５１ 递延税款贷项 － － 在建工程 １２ ３，４２８，７７７．９１ ６２５，８８４．５８ 负债合计 ２５８，３４４，６９２．２０ ６２８，１７６，５０６．５１ 固定资产清理 － － 少数股东权益 １１，０１４，５１４．９９ １１，２１０，１０２．０６ 固定资产合计 １７０，９０１，５０９．７６ １９３，０６９，１５８．８２ 股东权益 无形资产及递延资产： 股本 ２４ １０５，０１１，６６０．００ １６８，０１８，６５３．００ 无形资产 １３ １５，５０２，５７０．１５ １９，９８６，５２０．８３ 减：已归还投资 ２４ － － 长期待摊费用 １４ ９９，６９９．５７ １，４０８，５２６．７１ 股本净额 ２４ １０５，０１１，６６０．００ １６８，０１８，６５３．００ 其他长期资产 － － 资本公积 ２５ １３３，８４８，６７４．１８ ９１，８４４，０１３．１８ 无形资产及其他资产合计 １５，６０２，２６９．７２ ２１，３９５，０４７．５４ 盈余公积 ２６ ２５，６１６，０１５．０５ ３０，５３４，９３３．７５ 递延税项： 其中：法定公益金 ２６ ８，６９９，６３５．９６ １１，１５９，０９５．３１ 递延税款借项 － － 未分配利润 ２７ ２２，６５５，９５８．２９ １６，０７８，７１８．０１ 股东权益合计 ２８７，１３２，３０７．５２ ３０６，４７６，３１７．９４ 资产合计 ５５６，４９１，５１４．７１ ９４５，８６２，９２６．５１ 负债及股东权益总计 ５５６，４９１，５１４．７１ ９４５，８６２，９２６．５１ 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：郭松 制表：杨明 30 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 合并利润及利润分配表 单位：福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 附注号 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 ２８ ３７４，０１９，８７２．７３ ４０３，４９３，２８２．０３ 减：主营业务成本 ２８ ３０７，０３３，５９８．９５ ３２８，６８９，２７９．１７ 主营业务税金及附加 ２９ １，３６９，１２５．２４ ２，１７０，３９５．７２ 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） ６５，６１７，１４８．５４ ７２，６３３，６０７．１４ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 30 １，５９７，１６８．２６ ４７７，３０７．０５ 减：营业费用 ８，９９３，１２９．８３ ８，４６３，７３７．７７ 管理费用 １７，３１４，２４３．２２ ２２，５２４，５１７．２２ 财务费用 31 １１，２３９，８７５．４４ １１，６１３，５８５．５０ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２９，６６７，０６８．３１ ３０，５０９，０７３．７０ 加：投资收益（损失以“ －”号填列） 32 １５，１３１，０７７．９９ ５，７３６，２３４．８１ 补贴收入 33 １，４９５．００ ３４１，７５２．００ 营业外收入 １８，６２１．７０ ４，３００．００ 减：营业外支出 34 １０，０１９，８６９．６４ ７，６０４，９０８．９１ 四、利润总额（亏损总额“ －”号填列） ３４，７９８，３９３．３６ ２８，９８６，４５１．６０ 减：所得税 １０，００８，２１２．８７ －４，２２６，０５２．３８ 少数股东损益 １９５，５８７．０７ ８５４，０３３．３１ 五、净利润（净亏损以“ －”号填列） ２４，５９４，５９３．４２ ３２，３５８，４７０．６７ 加：年初未分配利润 ２２，６５５，９５８．２９ １２，５２０，９３０．７６ 其他转入 六、可供分配的利润 ４７，２５０，５５１．７１ ４４，８７９，４０１．４３ 减：提取法定盈余公积 ２，４５９，４５９．３５ ３，２３５，８４７．０７ 提取法定公益金 ２，４５９，４５９．３５ ３，２３５，８４７．０７ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ４２，３３１，６３３．０１ ３８，４０７，７０７．２９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５，２５０，５８３．００ １５，７５１，７４９．００ 转作股本的普通股股利 ２１，００２，３３２．００ 八、未分配利润 １６，０７８，７１８．０１ ２２，６５５，９５８．２９ 补充资料： 项 目 本期累计数 上年同期数 １、出售、处置部门或投资单位所得收益 １５，６７０，４１５．３５ ７，０００，０００．００ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少） ４、会计估计变更增加（或减少） ５、债务重组损失 ６、其他 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：郭 松 制表：杨明 31 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 合并现金流量表 单位名称：福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项目 附注号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４４６，０７２，３６９．７６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３５ ３３８，０９９，８８２．６２ 现金流入小计 ７８４，１７２，２５２．３８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５９７，７７３，０７４．８６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２２，４１６，６５３．２６ 支付的各项税费 １６，５６６，８６６．２９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６ １３４，４７２，４６２．９７ 现金流出小计 ７７１，２２９，０５７．３８ 经营活动产生的现金流量净额 １２，９４３，１９５．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４０，２０１，４８７．１２ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ８，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４０，２０９，４８７．１２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３８，９８４，９８９．８２ 投资所支付的现金 ４７，４００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８６，３８４，９８９．８２ 投资活动产生的现金流量净额 －４６，１７５，５０２．７０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３６０，４００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３６０，４００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２１５，５３３，５９０．０６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２，２６５，６８６．８９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２４７，７９９，２７６．９５ 筹资活动产生的现金流量净额 １１２，６００，７２３．０５ 四、汇率变动对现金的影响 －１，０８２．７２ 五、现金及现金等价物净增加额 ７９，３６７，３３２．６３ 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：郭松 制表：杨明 32 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 合并现金流量附表 单位名称：福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 补充资料 行号 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ２４，５９４，５９３．４２ 加：少数股东权益 ５８ １９５，５８７．０７ 加：计提的资产减值准备 ５９ －４７２，０３１．５２ 固定资产折旧 ６０ １２，６５２，４７０．３７ 无形资产摊销 ６１ ４０１，２５４．３２ 长期待摊费用摊销 ６２ － 待摊费用的减少（减增加） ６４ －１０１，７０１．２５ 预提费用的增加（减减少） ６５ ７，４６５．２７ 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减收益） ６６ －１２，９１５．４６ 固定资产报废损失 ６７ － 财务费用 ６８ ９，７７６，０４１．０７ 投资损失（减收益） ６９ －１４，７０２，５７７．９９ 递延税款贷项（减借项） ７０ － 存货的减少（减增加） ７１ ４９，６００，５１０．１８ 经营性应收项目的减少（减增加） ７２ －４４２，３９３，５４３．８２ 经营性应付项目的增加（减减少） ７３ ３７３，３９８，０４３．３４ 其他 ７４ － 经营活动产生的现金流量净额 ７５ １２，９４３，１９５．００ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ － 一年内到期的可转换公债券 ７７ － 融资租赁固定资产 ７８ － ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ １７８，４４８，９６５．００ 减：现金的期初余额 ８０ ９９，０８１，６３２．３７ 现金等价物的期末余额 ８１ － 减：现金等价物的期初余额 ８２ － 现金及现金等价物净增加额 ８３ ７９，３６７，３３２．６３ 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：郭松 制表：杨明 33 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 资 产 负 债 表 单位名称：福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：元 附 附 资 产 期 初 数 期 末 数 负债及股东权益 期初数 期末数 注 注 流动资产： 流动负债： 货币资金 ９７，０００，００５．９５ １０７，４１５，２８５．８５ 短期借款 １１６，２００，０００．００ ２６４，２００，０００．００ 短期投资 ８０６，８７１．２９ － 应付票据 － － 应收票据 ３９，６８３，３４２．３２ １９，２３９，３７８．０４ 应付账款 ５，５５８，８８８．９３ １２，６２８，０５３．９２ 应收股利 ４，２０５，５５１．０３ ４，２０５，５５１．０３ 预收账款 １，７５２，６０９．９９ ４，０２７，４２５．０６ 应收利息 － － 应付工资 － － 应收帐款 １ ６２，７０５，１４４．４１ ６３，５１６，７０５．６３ 应付福利费 ２，０６８，５１０．９３ １，７８３，７８７．９８ 其他应收款 ２ ２４，３９４，４７５．６７ １４４，９６５，０１８．３１ 应付股利 １７，１３０，７７９．５５ １，６０９，２８０．００ 预付帐款 ６，８１０，８９４．３６ ２，４７６，７８８．３４ 应交税金 ２，４４０，１２２．１７ １１，６８６，４１６．８３ 应收补贴款 － － 其他应交款 ２５５，０４０．７０ １７６，３２１．８６ 存货 ５３，８６４，３６０．４９ ６２，４１１，９７７．０６ 其他应付款 １９，７１０，５６２．３２ １９，１４１，０４８．８９ 待摊费用 １２１，０６５．５１ １０２，７６６．７６ 预提费用 ２３８，３２９．３７ ２４５，７９４．６４ 一年内到期的长期债权投资 － － 预计负债 － － 其他流动资产 － － 一年内到期的长期负债 １８，０２１，５８０．０６ ２３，３８２，１７９．６３ 流动资产合计 ２８９，５９１，７１１．０３ ４０４，３３３，４７１．０２ 其他流动负债 － － 长期投资： 流动负债合计 １８３，３７６，４２４．０２ ３３８，８８０，３０８．８１ 长期股权投资 ３ ５９，９６６，０４４．９５ ８４，３９１，７６８．３１ 长期债权投资 ３ － － 长期负债： 长期投资合计 ５９，９６６，０４４．９５ ８４，３９１，７６８．３１ 长期借款 ５７，１８３，４３０．６２ ５１，８６６，３４７．７４ 固定资产： 应付债券 － － 固定资产原价 ２２０，１５２，２１５．８５ ２６０，１９１，６９１．７５ 长期应付款 － － 减：累计折旧 ５９，０１８，６６７．８７ ７１，２０５，２５０．２４ 专项应付款 ５，３８０，０００．００ ５，３８０，０００．００ 固定资产净值 １６１，１３３，５４７．９８ １８８，９８６，４４１．５１ 其他长期负债 － － 减：固定资产减值准备 ７，１２９，２９７．７１ ７，０５６，６５２．４１ 长期负债合计 ６２，５６３，４３０．６２ ５７，２４６，３４７．７４ 固定资产净额 １５４，００４，２５０．２７ １８１，９２９，７８９．１０ 递延税项： 工程物资 １０，９３６，９１０．８６ ７，２１９，３３７．５１ 递延税款贷项 － － 在建工程 ３，４２８，７７７．９１ ６２５，８８４．５８ 负债合计 ２４５，９３９，８５４．６４ ３９６，１２６，６５６．５５ 固定资产清理 － － 固定资产合计 １６８，３６９，９３９．０４ １８９，７７５，０１１．１９ 股东权益 无形资产及递延资产： 股本 １０５，０１１，６６０．００ １６８，０１８，６５３．００ 无形资产 １５，５０２，５７０．１５ １９，９８６，５２０．８３ 减：已归还投资 － － 长期待摊费用 － － 股本净额 １０５，０１１，６６０．００ １６８，０１８，６５３．００ 其他长期资产 － － 资本公积 １３３，８４８，６７４．１８ ９１，８４４，０１３．１８ 无形资产及其他资产合计 １５，５０２，５７０．１５ １９，９８６，５２０．８３ 盈余公积 ２５，６７７，８７０．６９ ２９，７０１，９２８．１５ 递延税项： 其中：法定公益金 ８，７３８，５２８．０５ １０，７５０，５５６．７８ 递延税款借项 － － 未分配利润 ２２，９５２，２０５．６６ １２，７９５，５２０．４７ 股东权益合计 ２８７，４９０，４１０．５３ ３０２，３６０，１１４．８０ 资产合计 ５３３，４３０，２６５．１７ ６９８，４８６，７７１．３５ 负债及股东权益总计 ５３３，４３０，２６５．１７ ６９８，４８６，７７１．３５ 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：郭松 制表：杨明 34 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 利润及利润分配表 单位名称：福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项 目 附注号 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 ４ ３１４，７７１，０６２．０８ ３２８，３６３，８８０．６９ 减：主营业务成本 ４ ２５２，６５６，１８６．１８ ２６０，７９２，８７４．９０ 主营业务税金及附加 １，２３０，１３６．８９ １９，１１，９５８．１０ 二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） ６０，８８４，７３９．０１ ６５，６５９，０４７．６９ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １，５０７，３００．１８ ５３９，６５７．９４ 减：营业费用 ７，２０９，６５２．３１ ６，９５０，３６５．９７ 管理费用 ２０，６７４，０５５．３３ ２０，７４４，０９０．３９ 财务费用 １０，３５４，０２５．６０ １１，０１０，５１０．４４ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２４，１５４，３０５．９５ ２７，４９３，７３８．８３ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ５ １５，７１７，８３９．１９ ８，２９８，３３４．７４ 补贴收入 １，４９５．００ ３４１，７５２．００ 营业外收入 １８，６２１．７０ ４，３００．００ 减：营业外支出 １０，０１３，７０１．２６ ７，６０４，３３９．００ 四、利润总额（亏损总额“ －”号填列） ２９，８７８，５６０．５８ ２８，５３３，７８６．５７ 减：所得税 ９，７５８，２７３．３１ －４，８２９，０００．００ 五、净利润（净亏损以“－”号填列） ２０，１２０，２８７．２７ ３３，３６２，７８６．５７ 加：年初未分配利润 ２２，９５２，２０５．６６ １２，０１３，７２５．４１ 其他转入 六、可供分配的利润 ４３，０７２，４９２．９３ ４５，３７６，５１１．９８ 减：提取法定盈余公积 ２，０１２，０２８．７３ ３，３３６，２７８．６６ 提取法定公益金 ２，０１２，０２８．７３ ３，３３６，２７８．６６ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ３９，０４８，４３５．４７ ３８，７０３，９５４．６６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５，２５０，５８３．００ １５，７５１，７４９．００ 转作股本的普通股股利 ２１，００２，３３２．００ 八、未分配利润 １２，７９５，５２０．４７ ２２，９５２，２０５．６６ 补充资料： 项 目 本期计数 上年同期数 １、出售、处置部门或投资单位所得收益 １５，６７０，４１５．３５ ７，０００，０００．００ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少） ４、会计估计变更增加（或减少） ５、债务重组损失 ６、其他 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：郭松 制表：杨明 35 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 现金流量表 单位名称：福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项目 行号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ３７９，８６８，２２３．７９ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ １０２，７５９，６１６．３２ 现金流入小计 ９ ４８２，６２７，８４０．１１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ２７８，６１８，５８１．６２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ２１，８５４，３４５．４９ 支付的各项税费 １３ １４，７５０，０４８．６２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ２２９，２０２，０３５．２４ 现金流出小计 ２０ ５４４，４２５，０１０．９７ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ －６１，７９７，１７０．８６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ４０，２０１，４８７．１２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ １５４，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ ４０，３５５，４８７．１２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ３８，０４０，０１６．８２ 投资所支付的现金 ３１ ４７，４００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ８５，４４０，０１６．８２ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －４５，０８４，５２９．７０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ ３５０，４００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ３５０，４００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ２０５，５３３，５９０．０６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ２７，５６８，３４６．７６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ２３３，１０１，９３６．８２ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ １１７，２９８，０６３．１８ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ －１，０８２．７２ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ １０，４１５，２７９．９０ 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：郭松 制表：杨明 36 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 现金流量表附表 单位名称：福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 补充资料 行号 金额 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５７ ２０，１２０，２８７．２７ 加：计提的资产减值准备 ５９ ３，３９０，３９７．２７ 固定资产折旧 ６０ １２，２９４，２１８．５３ 无形资产摊销 ６１ ４０１，２５４．３２ 长期待摊费用摊销 ６２ － 待摊费用减少（减：增加） ６４ １８，２９８．７５ 预提费用增加（减：减少） ６５ ７，４６５．２７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ －１２，９１５．４６ 固定资产报废损失 ６７ － 财务费用 ６８ ８，８９３，５８５．５３ 投资损失（减：收益） ６９ －１５，２８９，３３９．１９ 递延税款贷项（减：借项） ７０ － 存货的减少（减：增加） ７１ －８，３２５，９１１．９９ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －１０１，５２７，８２８．２２ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ １８，２３３，３１７．０６ 其他 ７４ － 经营活动产生的现金流量净额 ７５ －６１，７９７，１７０．８６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ － 一年内到期的可转换公司债券 ７７ － 融资租入固定资产 ７８ － ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ １０７，４１５，２８５．８５ 减：现金的期初余额 ８０ ９７，０００，００５．９５ 加：现金等价物的期末余额 ８１ － 减：现金等价物的期初余额 ８２ － 现金及现金等价物净增加额 ８３ １０，４１５，２７９．９０ 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：郭松 制表：杨明 37 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 合并利润表附表 单位名称：福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄（％） 加权平均（％） 全面摊薄（％） 加权平均（％） 主营业务利润 ２１．４１ ２１．９１ ０．３９ ０．３９ 营业利润 ９．６８ ９．９１ ０．１８ ０．１８ 净利润 ８．０２ ８．２１ ０．１５ ０．１５ 扣除非经常损益后 ６．３２ ６．４７ ０．１１５ ０．１１５ 的净利润 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：郭松 制表：杨明 38 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 资产减值明细表 单位名称：福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项目 期初余额 本期增加额 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 １２，８６８，７２３．５０ １７８，１７３．０６ １，９１８．９２ １３，０４４，９７７．６４ 其中：应收帐款 ９，５５８，７１８．１６ －３４０，７９０．７３ １，９１８．９２ ９，２１６，００８．５１ 其他应收款 ３，３１０，００５．３４ ５１８，９６３．７９ － ３，８２８，９６９．１３ 二、短期投资跌价准备合计 ５１０，１６５．４６ ２７４，０００．００ ７８４，１６５．４６ － 其中：股票投资 ５１０，１６５．４６ ２７４，０００．００ ７８４，１６５．４６ － 债券投资 － － － － 三、存货跌价准备合计 ９８４，８６２．４２ －２２１，７０４．５８ － ７６３，１５７．８４ 其中：库存商品 ３２３，８４１．４１ －１６２，７１３．６７ － １６１，１２７．７４ 原材料 ９０，０２２．３８ －５８，９９０．９１ － ３１，０３１．４７ 其 他 ５７０，９９８．６３ － ５７０，９９８．６３ 四、长期投资减值准备合计 １，００２，５００．００ －７０２，５００．００ － ３００，０００．００ 其中：长期股权投资 １，００２，５００．００ －７０２，５００．００ － ３００，０００．００ 长期债权投资 － － － － 五、固定资产减值准备合计 ７，１２９，２９７．７１ － ７２，６４５．３０ ７，０５６，６５２．４１ 其中：房屋、建筑物 － － － － 机器设备 ７，１２９，２９７．７１ － ７２，６４５．３０ ７，０５６，６５２．４１ 运输设备 － － － － 其他设备 － － － － 六、无形资产减值准备合计 － － － － 其中：专利权 － － － － 商标权 － － － － 七、在建工程减值准备 － － － － 八、委托贷款减值准备 － － － － 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：郭松 制表：杨明 39 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 股东权益变动表 单位名称：福州大通机电股份有限公司 ２００２ 年度 单位：元 项目 本期数 上年同期数 一、股本 期初余额 １０５，０１１，６６０．００ １０５，０１１，６６０．００ 本期增加数 ６３，００６，９９３．００ 其中：资本公积转入 ４２，００４，６６１．００ 盈余公积转入 利润分配转入 ２１，００２，３３２．００ 新增股本 本期减少数 期末余额 １６８，０１８，６５３．００ １０５，０１１，６６０．００ 二、资本公积 期初余额 １３３，８４８，６７４．１８ １３３，８４８，６７４．１８ 本期增加数 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 本期减少数 ４２，００４，６６１．００ 其中：转增股本 ４２，００４，６６１．００ 弥补亏损 期末余额 ９１，８４４，０１３．１８ １３３，８４８，６７４．１８ 三、法定和任意盈余公积 期初余额 １６，９１６，３７９．０９ １３，６８０，５３２．０２ 本期增加数 ２，４５９，４５９．３５ ３，２３５，８４７．０７ 其中：从净利润中提取数 ２，４５９，４５９．３５ ３，２３５，８４７．０７ 其中：法定盈余公积 ２，４５９，４５９．３５ ３，２３５，８４７．０７ 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 本期减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 １９，３７５，８３８．４４ １６，９１６，３７９．０９ 其中：法定盈余公积 １６，３１８，３６１．０１ １５，４３８，２８２．５９ 任意盈余公积 ３，０５７，４７７．４３ ３，０５７，４７７．４３ 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 ８，６９９，６３５．９６ ５，４６３，７８８．８９ 本期增加数 ２，４５９，４５９．３５ ３，２３５，８４７．０７ 其中：从净利润中提取数 ２，４５９，４５９．３５ ３，２３５，８４７．０７ 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 １１，１５９，０９５．３１ ８，６９９，６３５．９６ 五、未分配利润 期初未分配利润 ２２，６５５，９５８．２９ １２，５２０，９３０．７６ 本期净利润（净亏损以“－”填列） ２４，５９４，５９３．４２ ３２，３５８，４７０．６７ 本期利润分配 ３１，１７１，８３３．７０ ２２，２２３，４４３．１４ 弥补亏损 期末未分配利润（未弥补亏损以“－”填列） １６，０７８，６８８．０１ ２２，６５５，９５８．２９ 企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：郭松 制表：杨明 40 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 会计报表附注 一、公司简介 福州大通机电股份有限公司创立于 １９８６ 年，是福州市最早的股份制试点企 业。１９９４ 年经国家体改委批复确认列入全国九十家历史遗留问题的股份制试点 企业，总股本 ５１８５．５３ 万股。１９９７ 年 ５ 月 ８ 日，公司公众股票 １３５７．５３ 万股获 准在上海证券交易所挂牌上市。１９９７ 年 ９ 月 ５ 日经股东大会决议，实施每 １０ 股 送 ３ 股和每 １０ 股转增 ３ 股的分配方案，总股本变为 ８２９６．８４８ 万股。２０００ 年经 中国证券监督管理委员会证监公司字［２０００］３１ 号文核准，股份公司向股东配售 普通股 ２２０４．３１８ 万股，总股本变为 １０５０１．１６６ 万股。２００２ 年 １０ 月 ３１ 日经公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会决议，实施每 １０ 股送 ２ 股和每 １０ 股转增 ４ 股的 分配方案，总股本变为 １６，８０１．８６５３ 万股。 公司的主要经营范围：电磁线、高低压架空线、电缆、信息传输线、电子 信息产品及机电产品的生产和销售；经营本企业自产产品及相关技术出口业务； 经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术 的进口业务；办理中外合资经营、合作生产及开发来料加工、来样加工、补偿贸 易业务、进料加工。 二、主要会计政策 １．会计制度 公司现执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关规定。 ２．会计年度 公历１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。 ３．记账本位币 公司以人民币作为记账本位币。 ４．记账基础和计价原则 记账基础按权责发生制，计价原则按实际成本。 ５．外币业务核算方法 记账本位币为人民币，对发生外币业务外币折算，按实际发生时国家公布的 外汇牌价折合人民币记账，期末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率， 汇兑损益列入本期损益。 ６．合并报表的编报 合并报表的编报依照财政部财会（１９９５）１１ 号文《关于合并会计报表暂行 规定》的有关规定，对投资比例占被投资单位股本的 ５０％以上或实际控股者采用 合并会计报表。 41 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 ７．现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资为现金等价物。 ８．坏账核算方法 本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回 的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收 回的应收款项确认为坏账损失。 本公司坏账采用备抵法核算。根据债务单位财务状况，现金流量等情况， 坏账准备按账龄分析法计提，并计入当期损益。计提范围：包括应收账款和其 他应收款。坏账准备计提比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 ３％ 一至二年 １０％ 二至三年 ３０％ 三至五年 ５０％ 五年以上 １００％ ９．存货核算方法 存货分类为：原材料、产成品、半成品，委托加工材料、低值易耗品、在 途材料、在产品。房地产公司的存货分为：开发成本、已完工开发产品、出租 开发产品、分期收款开发产品。存货采用永续盘存法，对各种存货按实际成本 计价入账，领用发出材料物资采用加权平均法计价核算实际成本。低值易耗品 领用按一次摊销法。 决算日存货按成本与可变现净值孰低法计价。 期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、霉变，全部或 部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按各 类存货单个项目的存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于 数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，存货跌价损失计 入当期损益。存货可变现净值是根据企业在正常经营过程中以预计售价减去完 工成本以及销售所必须的费用后的价值确定。 １０．短期投资核算方法 短期投资指购入的能随时变现且持有时间为不准备超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券等。购入的各种股票、债券按实际支付的价款入账， 其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收 利息科目单独核算。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提 短期投资跌价准备。预计的短期投资跌价损失计入当年损益。 １１．长期投资核算方法 长期股权投资中股票投资按实际支付的价款作为入账价值，其他股权投资 按实际发生的成本作为入账价值；股权投资差额按规定投资期限进行摊销。股 权投资，凡占被投资单位股权 ２０％以下的按实际成本核算；股权占 ２０％～５０％ 之间的采用权益法核算，股权占 ５０％以上的或实际控股者按权益法核算并进行 42 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 报表合并。长期债权投资按取得的成本作为入账价值，其收益按权责发生制确 认。长期投资减值准备：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位 经营情况恶化等原因，导致其可收回余额低于长期投资账面价值的差额计提长 期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。 １２．委托贷款 委托贷款按实际委托金额作为入账价值，期末按委托贷款规定的利率计提 应收利息，并对贷款本金进行检查，对有迹象表明贷款本金高于可收回金额的 计提相应的减值准备计入当期损益。 １３．固定资产及折旧 固定资产标准依照《企业会计准则》的规定，按实际成本核算；固定资产 折旧，按固定资产原值扣减残值 ５％，即固定资产原值减去预计残值后除以预 计使用年限。已计提减值准备的固定资产，应当按照固定资产的账面价值（即 固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算 确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项 固定资产的折旧率和折旧额，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可 使用年限重新计算。采用分类折旧以直线法计提折旧。 类别 年限 折旧率 房屋建筑物 ３０—４０ ３．１７－－２．３８％ 机器设备 １０—１５ ９．５０－－６．３３％ 运输设备 ６—１５ １５．８３—６．３３％ 其 他 ５—８ １９．００—１１．８８％ 固定资产减值准备：期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的按预计可收回金额低于其账面 价值的差额，按单项资产计提减值准备。 １４．在建工程核算方法 在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，按工程项目分类核算，并在 工程达到预定可使用状态时转入固定资产。与购建固定资产有关的专门借款所 发生的借款费用，在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下，计入 所购建固定资产的成本；其 他借款费用则直接计入当期财务费用。期末，按单 项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。 １５．无形资产计价和摊销方法 （１）无形资产按取得时的实际成本入账。 （２）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限， 该无形资产的摊销年限按如下原则确定： Ａ、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊 销； Ｂ、合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊 销； Ｃ． 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年 43 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 限两者之中较短者摊销。合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的， 摊销年限不超过１０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资 产的账面价值全部转入当期管理费用。 （３）购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入 账，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账 面价值转入相关在建工程成本。在实行新会计制度前公司发生的土地使用权按工 业用地五十年平均摊销。 （４）期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资 产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 １６．长期待摊费用的核算方法 长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。筹建期间发生的费用（除购 建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营或房地产开发 项目正式开工时一次计入损益。 １７．收入确认原则 （１）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： Ａ、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； Ｂ、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的 商品实施控制； Ｃ、交易相关的经济利益能够流入企业； Ｄ、相关的收入和成本能够可靠地计量。 现金折扣在实际发生时作为当期财务费用，销售折让在发生时直接冲减当 期收入。 （２）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： Ａ、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； Ｂ、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可 靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （３）让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认： Ａ、与交易相关的经济利益能够流入企业； Ｂ、收入的金额能够可靠地计量。 １８．借款费用 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因 外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和 汇兑差额，在同时具备以下条件时，借款费用予以资本化： （１） 资产支出已发生； （２） 借款费用已发生； （３） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已开始。 其他的借款利息、折价和溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。 暂停资本化：若固定资产的购建发生非正常中断，并且连续超过 ３ 个月， 则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开 始。 44 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 停止借款费用资本化：当所购建的固定资产达到可使用状态时，停止其借 款费用的资本化，期后发生的借款费用确认为当期损益。 为开发房地产项目借入资金所发生的利息，在房地产竣工前可以利息资本 化。在房地产项目竣工后，将其确认为当期费用。 １９．所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 ２０．会计政策变更及其影响 根据公司董事会决议和 ２０００ 年度股东大会决议以及财政部（２０００）２９５ 号 文 及 财 政 部 财 会 （ ２００１ ） ５ 号 文 补 发 第 二 批 职 工 一 次 性 住 房 补 贴 １５，９２２，２７６．８８ 元，调减了年初留存收益 １５，９２２，２７６．８８ 元，其中：未分配利 润调减了 １２，７３７，８２１．５０ 元，盈余公积调减了 ３，１８４，４５５．３８ 元；该事项影响 １９９９ 年度利润 １５，９２２，２７６．８８ 元。 三、税项 １．增值税税率为 １７％； ２．营业税税率为 ５％； ３．城市建设维护税，按应纳增值税、营业税额的７％； ４．教育附加费，按应纳增值税、营业税额的 ４％； ５．所得税率为 ３３％，根据闽地税政二［２０００］９１ 号文《福建省地方税务局关于福州 大通机电股份有限公司特种漆包线技改项目国产设备投资抵免企业所得税的 批复》同意该技改项目 １９９９ 年 ７ 月 １ 日以后所购置的国产设备投资按规定予 以抵免企业所得税； ６．防洪费按营业收入的 ０．９‰。 四、控股子公司及合营企业 本公司 是否 公司名称 注册地 注册资本 经营范围 持股比例 合并报表 福州开发区联通电工有限 福州 ５６０ 万元 ７５％ 电线、电缆铜铝材料 合并 公司 北京太阳宫房地产开发有 北京 ６０００ 万元 ８５％ 房地产开发 合并 限公司 北京八大处房地产开发有 北京 ４９００ 万元 ２０％ 房地产开发 不合并 限公司 福建易富投资有限公司 福州 ３０００ 万元 ４３％ 基础设施等投资 不合并 五、会计报表重要项目注释（２００２ 年 １２ 月 ３０ 日） １．货币资金 货币资金期末余额为 １７８，４４８，９６５．００ 元，其构成如下： 45 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 项目 期初数 期末数 现金－－人民币 ２３，４６２．３２ ２６，７３４．８１ 银行存款－－人民币 ９５，２１９，９２２．１９ １７４，６５９，４１５．８７ 银行存款－－美元户 ２４９，８６０．７０ （折算汇率） ８．２７６６ （美元金额） ３０，１８８．８１ 其他货币资金—人民币 ９９６，４８８．２６ １，１６１，２６４．９５ 其他货币资金—美元户 ２，５９１，８９８．９０ ２，６０１，５４９．３７ （折算汇率） ８．２７６６ ８．２７７２ （美元金额） ３１３，１５９．８６ ３１４，３０３．０７ 合计 ９９，０８１，６３２．３７ １７８，４４８，９６５．００ ２．短期投资 短期投资期末账面价值为零元，其构成如下： 期初数 期末数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 １，３１７，０３６．７５ ５１０，１６５．４６ － － 小 计 １，３１７，０３６．７５ ５１０，１６５．４６ － － ３．应收票据 应收票据期末余额为 １９，２３９，３７８．０４ 元，均为银行承兑汇票，期末余额不存 在质押情况。 ４．应收账款 应 收 账 款 期 末 账 面 价 值 为 ７８，６８７，７３７．３２ 元 ， 其 中 ： 期 末 账 面 余 额 为 ８７，９０３，７４５．８３ 元，计提坏账准备为 ９，２１６，００８．５１ 元，其构成如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １年以内 ７１，７７０，０５８．３５ ８４．７４％ ２，１５３，１０１．７５ ７５，２３４，０３０．５２ ８５．５８％ ２，２５７，０２０．９１ １－２年 ２，６０８，３７２．６５ ３．０８％ ２６０，８３７．２７ ３，５３６，３８３．２６ ４．０２％ ３５３，６３８．３２ ２－３年 １，０３０，５８５．９４ １．２２％ ３０９，１７５．７８ １，１３２，９６９．２２ １．２９％ ３３９，８９０．７６ ３－５年 ４，８８５，１００．６６ ５．７７％ ２，４４２，５５０．３３ ３，４６９，８０８．６３ ３．９５％ １，７３４，９０４．３２ ５年以上 ４，３９３，０５３．０３ ５．１９％ ４，３９３，０５３．０３ ４，５３０，５５４．２０ ５．１６％ ４，５３０，５５４．２０ 合计 ８４，６８７，１７０．６３ １００．００％ ９，５５８，７１８．１６ ８７，９０３，７４５．８３ １００．００％ ９，２１６，００８．５１ 应收账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东单位欠款。 前五名应收账款合计为 ２７，５３３，２８３．３７ 元，占应收账款余额的 ３１．３２％。 46 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 ５． 其他应收款 其他应收款期末账面价值为 １３，３０７，６４７．９０ 元，其中：期末账面余额为 １７，１３６，６１７．０３ 元，计提坏账准备为 ３，８２８，９６９．１３ 元，其构成如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １年以内 ２１，２９０，４２２．９７ ８１．３２％ ６３８，７１２．６９ １１，８００，４２７．１９ ６８．８６％ ３５４，０１２．８２ １－２年 １，０４５，７４０．７４ ３．９９％ １０４，５７４．０７ ８９３，２０１．８０ ５．２１％ ８９，３２０．１８ ２－３年 １，１９６，０２０．８５ ４．５７％ ３５８，８０６．２６ ８２０，５２６．８２ ４．７９％ ２４６，１５８．０５ ３－５年 ８７８，４３５．２２ ３．３６％ ４３９，２１７．６１ ９６５，９６６．２９ ５．６４％ ４８２，９８３．１５ ５年以上 １，７６８，６９４．７１ ６．７６％ １，７６８，６９４．７１ ２，６５６，４９４．９３ １５．５０％ ２，６５６，４９４．９３ 合计 ２６，１７９，３１４．４９ １００．００％ ３，３１０，００５．３４ １７，１３６，６１７．０３ １００．００％ ３，８２８，９６９．１３ 前五名其他应收款列示如下： 单位名称 金额 欠款原因 福建南平冠林房地产有限公司 ７，０００，０００．００ 往来款，已于 ２００３ 年 ２ 月 ２７ 日结清 福建亿力电力物资有限公司 １，６５３，０００．００ 保证金 大通工贸公司 １，４３６，３６６．０７ 往来款 福州市住房基金管理处 １，３２８，７５３．０９ 住房公积金专户 榕福马经营部 １，２０３，６９２．９２ 往来款 合 计 １２，６２１，８１２．０８ 占其他应收款总额的 ７３．６５％ ６．预付账款 预付账款期末余额为 ２６５，９１３，０７５．５９ 元，其构成如下： 账龄 期初数 比例 期末数 比例 １年以内 ６６，７９９，８４９．６７ ９９．９６％ ２０６，９１２，０７０．５９ ７７．８１％ １－２年 － － ５９，００１，００５．００ ２２．１９％ ２－３年 １０，６４５．４４ ０．０２％ － ０．００％ ３年以上 １５，０００．００ ０．０２％ － ０．００％ 合计 ６６，８２５，４９５．１１ １００．００％ ２６５，９１３，０７５．５９ １００％ 预付账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东单位欠款。 期末账龄 １ 年以上的预付账款 ５９，００１，００５．００ 元，主要系子公司北京太阳宫 房地产开发有限公司预付项目转让款未结算。 47 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 ７．存货 存货期末账面价值为 １４８，８１７，６８７．３８ 元，其中：存货期末账面余额为 １４９，５８０，８４５．２２ 元，已提存货跌价准备 ７６３，１５７．８４ 元。其构成如下： 期初数 期末数 项目 存货 存货跌价准备 存货 存货跌价准备 原材料 １１，３６７，３５１．７４ ９０，０２２．３８ ７，５１７，３９０．９９ ３１，０３１．４７ 产成品 ３０，７０２，７４７．９８ ３２３，８４１．４１ ４５，１４６，７１１．２８ １６１，１２７．７４ 半成品 ２１７，４７１．４４ － 在产品 １１，８８８，３４７．６２ １０，２７２，２０３．２８ 委托加工材料 ３，８４６，２２５．９４ ３２８，４５９．８９ ２，９３１，８０９．４９ ３２８，４５９．８９ 低值易耗品 ５，４０８，１５１．０４ ２４２，５３８．７４ ４，８５５，６７５．７２ ２４２，５３８．７４ 包装物 １０３，６３３．６７ ２７，５１０．９６ 开发成本 ７８，８２９，５４３．５０ 合计 ６３，５３３，９２９．４３ ９８４，８６２．４２ １４９，５８０，８４５．２２ ７６３，１５７．８４ 开发成本： 预计首批竣 项目名称 预计开工时间 预计总投资 期初余额 期末余额 工时间 太阳新城Ｆ区－１ ２００３年初 ２００３年底 ６．５２亿元 ７８，８２９，５４３．５０ 合计 － － ７８，８２９，５４３．５０ 存货跌价准备期末余额为 ７６３，１５７．８４ 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 ９０，０２２．３８ ５８，９９０．９１ ３１，０３１．４７ 产成品 ３２３，８４１．４１ １６２，７１３．６７ １６１，１２７．７４ 低值易耗品 ２４２，５３８．７４ ２４２，５３８．７４ 委托加工材料 ３２８，４５９．８９ ３２８，４５９．８９ 合 计 ９８４，８６２．４２ － ２２１，７０４．５８ ７６３，１５７．８４ 存货可变现净值是根据企业在正常经营过程中以预计售价减去完工成本以及 销售所必须的费用后的价值确定。 ８．待摊费用 待摊费用期末为 ２２２，７６６．７６ 元，其构成如下： 48 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 项目 期初数 期末数 结存原因 广告费 － １２０，０００．００ 预付2003年广告费 财产保险费 １２１，０６５．５１ １０２，７６６．７６ 2003 年保险费 合计 １２１，０６５．５１ ２２２，７６６．７６ ９．长期投资 （１）长期投资期末账面价值为 ２６，７６１，４６２．１６ 元，其中：长期投资账面余额 为 ２７，０６１，４６２．１６ 元，已提减值准备 ３００，０００．００ 元。其构成如下： 期初数 期末数 项目 本期增加 本期减少 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 长期股权投资 3,925,000.00 1,002,500.00 48,102,500.00 24,966,037.84 27,061,462.16 300,000.00 长期债权投资 - - - - 合计 3,925,000.00 1,002,500.00 48,102,500.00 24,966,037.84 27,061,462.16 300,000.00 （２）长期股权投资期末账面价值为 ２６，７６１，４６２．１６ 元，均为其他股权投资， 其 中 ： 期 末 长 期 股 权 投 资 账 面 余 额 为 ２７，０６１，４６２．１６ 元 ， 已 提 减 值 准 备 ３００，０００．００ 元。其构成如下： 占被投资公 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 司注册资本比 例 福州新榕房地产开发有限公司 １９９２．１１－２００７．１１ ２，１０７，５００．００ ４．５５％ 福州隆达典当行 １９９７－ １，２００，０００．００ １３％ 上海冰箱压缩机股份有限公司 １９９２－ ９６０，０００．００ 福州华榕超市有限公司 １９９５．１０－２０００．１０ ３００，０００．００ １％ 福建兴业证券股份有限公司 １９９９－ １０，０００．００ 福建兴业银行 １９８９－ ５０，０００．００ ０．００１％ 北京八大处房地产有限公司 2002- ９，２９４，１２４．６８ ２０％ 股权投资差额－－－－北京八大处房地产开发有限公司 ２３９，８３７．４８ 福建易富投资有限公司 2002- １２，９００，０００．００ ４３％ 合计 ２７，０６１，４６２．１６ 股权投资差额明细如下： 摊销 项目 初始金额 本期摊销额 本期转出 摊余价值 形成原因 期限 北京八大处房地 产开发有限公司 912,678.88 10年 68,450.94 604,390.46 239,837.48 溢价购入股权 注 １．初始金额 ９１２，６７８．８８ 元，为本公司本期投资 ３４，５００，０００．００ 元与被投资企 业—北京八大处房地产开发有限公司投资日的所有者权益和相应的持股比例 ７０．４％计算的应享有份额的差额。 49 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 注 ２．本期转出 ６０４，３９０．４６ 元，系转让八大处公司 ５４．４％股权相应转出的股权投 资差额。 （３）长期股权投资减值准备期末余额为 ３００，０００．００ 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 福州新榕房地产开发有限公司 ７０２，５００．００ － ７０２，５００．００ － 福州华榕超市有限公司 ３００，０００．００ － － ３００，０００．００ 合 计 １，００２，５００．００ － ７０２，５００．００ ３００，０００．００ １０．固定资产及累计折旧 固 定 资 产 原 值 期 末 余 额 为 ２６５，５６４，８６６．７６ 元 ， 累 计 折 旧 期 末 余 额 为 ７３，２８４，２７７．６２ 元，固定资产净值为 １９２，２８０，５８９．１４ 元，已提：固定资产减值 准备 ７，０５６，６５２．４１，期末固定资产净额为 １８５，２２３，９３６．７３ 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、原值 房屋及建筑物 ３７，３６３，１５２．３９ ２０，０２２，０００．００ ５７，３８５，１５２．３９ 机器设备 １８５，００４，６８７．７２ １９，２４７，４２５．５３ １４０，０７０．００ ２０４，１１２，０４３．２５ 运输设备 １，９３２，５９２．００ ２，１７３，２３２．１２ １８１，２９６．００ ３，９２４，５２８．１２ 其他 １０４，１３０．００ ３９，０１３．００ － １４３，１４３．００ 合计 ２２４，４０４，５６２．１１ ４１，４８１，６７０．６５ ３２１，３６６．００ ２６５，５６４，８６６．７６ 二、累计折旧 房屋及建筑物 ３，５４９，９８８．７６ １，０５９，３９３．４８ ４，６０９，３８２．２４ 机器设备 ５６，４９３，０２３．６３ １１，３６９，２３５．６７ ６７，４２４．７０ ６７，７９４，８３４．６０ 运输设备 ６３７，０４７．６８ ２０８，４９４．８３ ４０，２１１．４６ ８０５，３３１．０５ 其他 ５９，３８３．３４ １５，３４６．３９ ７４，７２９．７３ 合计 ６０，７３９，４４３．４１ １２，６５２，４７０．３７ １０７，６３６．１６ ７３，２８４，２７７．６２ 三、固定资产净值 １６３，６６５，１１８．７０ １９２，２８０，５８９．１４ 四、减值准备 ７，１２９，２９７．７１ ７２，６４５．３０ ７，０５６，６５２．４１ 五、固定资产净额 １５６，５３５，８２０．９９ １８５，２２３，９３６．７３ 固定资产本期新增 ４１，３００，３７４．６５ 元，其中在建工程转入 １８，８９２，０３０．３９ 元； 本期减少 ３２１，３６６．００ 元，其中：出售设备 ２４７，２９６．００ 元，报废设备 ７４，０７０．００ 元。 固定资产减值准备期末余额为 ７，０５６，６５２．４１ 元，本期出售固定资产相应转回 固定资产减值准备 ７２，６４５．３０ 元，具体构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 机器设备 ７，１２９，２９７．７１ ７２，６４５．３０ ７，０５６，６５２．４１ 合 计 ７，１２９，２９７．７１ － ７２，６４５．３０ ７，０５６，６５２．４１ 50 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 １１．工程物资 工程物资期末余额为 ７，２１９，３３７．５１ 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 预付大型设备款 １０，８５６，６７９．２１ ７，１５９，４９３．８６ 为生产准备的工具、器具 ８０，２３１．６５ ５９，８４３．６５ 合 计 １０，９３６，９１０．８６ ７，２１９，３３７．５１ １２．在建工程 在建工程期末余额为 ６２５，８８４．５８ 元，其构成如下： 工程投入 本期转固定 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末余额 资金来源 占预算比 资产数 例 特种漆包线技术改造 9390万 365,762.54 8,364,080.14 8,729,842.68 - 借款 /募集 １１０．１６％ 其中：利息资本化金额 1,056.94 281,703.85 282,760.79 - M30收线电机数字化调 速器改造 2万 10,155.60 10,155.60 ５０．７８％ 扩大特种漆包线技术改 造三期工程 2180万 3,052,859.77 7,725,056.92 10,162,187.71 615,728.98 借款 ４６．３２％ 其中：利息资本化金额 5,865.21 742,136.08 557,354.03 190,647.26 合计 3,428,777.91 16,089,137.06 18,892,030.39 625,884.58 注：本期的资本化率为 ５．５２７５‰。 １３．无形资产 无形资产期末余额为 １９，９８６，５２０．８３ 元，其构成如下： 剩余摊销期 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 限 土地使用权 21,105,965.00 15,502,570.15 4,885,205.00 401,254.32 1,119,444.17 19,986,520.83 49年3个月 合计 21,105,965.00 15,502,570.15 4,885,205.00 401,254.32 1,119,444.17 19,986,520.83 根据福州市人民政府榕政地［２００２］１０６ 号文以及公司与福州市国有资产管理 局签订的榕地产出［２００２］００６ 号《福州市国有土地使用权出让合同》，公司向福 州市国土资源局购买土地使用权 ４５，２３３．５０ 平方米（合 ６７．８５ 亩），支付土地出 让金、配套费等，共计 ４，８８５，２０５．００ 元；土地使用年限 ５０ 年，自 ２００２ 年 ４ 月 ２２ 日起至 ２０５２ 年 ４ 月 ２１ 日止，用于工业用地项目使用。 １４．长期待摊费用 长期待摊费用期末余额为 １，４０８，５２６．７１ 元，系子公司北京太阳宫房地产开发 51 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 有限公司筹建期间费用。 １５．短期借款 短期借款期末余额 ２７４，２００，０００．００ 元，其构成如下： 借款类别 期初数 期末数 担保借款 １２６，２００，０００．００ １５９，２００，０００．００ 信用借款 １１５，０００，０００．００ 合计 １２６，２００，０００．００ ２７４，２００，０００．００ １６．应付款项 包括应付账款、预收账款和其他应付款 项目 期初数 期末数 应付账款 ６，８２５，９９１．０２ １５，６３７，５９１．８１ 预收账款 ２，３４２，８４９．５４ ４，２７３，６１３．２１ 其他应付款 １９，８４１，４９５．８８ ２３７，６１３，１８８．３７ 注１． 应付账款中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东单位款项；应付账 款 ３ 年以上金额为 ８７３，７２４．３６ 元，主要系未付材料尾款； 注２． 预收账款中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东单位款项；预收账 款 １ 年以上金额为 １，００３，９３７．５９ 元，主要系销售货款未结清； 注３． 其他应付款中无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东单位款项；其他 应付款 ３ 年以上金额为 ４８，７０２．０４ 元，主要系未付往来尾款。 １７．应付股利 应付股利期末余额为 １，６０９，２８０．００ 元，其具体构成如下： 主要投资者 期初数 本期支付 本期分配 期末余额 国家股股东 ４，１３９，４２８．５０ ５，５１９，２３８．００ １，３７９，８０９．５０ － 法人股 ２，８０２，７１０．３５ １，６６７，９９０．９５ ４７４，５６０．００ １，６０９，２７９．４０ 普通股 １０，１８８，６４０．７０ １３，５８４，８５３．６０ ３，３９６，２１３．５０ ０．６０ 合计 １７，１３０，７７９．５５ ２０，７７２，０８２．５５ ５，２５０，５８３．００ １，６０９，２８０．００ 52 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 １８．应交税金 应交税金期末余额为 １１，９０８，７７６．５５ 元，其构成如下： 税 种 期初数 期末数 税率 增值税 １，１３５，９９２．１６ －１，２２６，８７５．７５ １７％ 营业税 ８，１４５．２６ ６，４１８．８０ ５％ 城建税 １０３，２９２．６２ １２，００４．５９ ７％ 房产税 １９，５４８．６２ １５，４０５．１２ １．２％，１２％ 所得税 ２４２，２５４．４９ ９，７９８，７６５．１０ ３３％ 印花税 １３，５２９．３０ ６２，６８９．９１ ０．０５‰，０．３‰ 超额累进税率、红利 代扣个人所得税 １，２３５，４２２．８８ ３，２４０，３６８．７８ ２０％ 合 计 ２，７５８，１８５．３３ １１，９０８，７７６．５５ １９．其他未交款 其他未交款期末余额为 ２７１，７２０．１８ 元，其构成如下： 项 目 期初数 期末数 税率 社会事业发展费 １３６，９９４．５８ ８８，７９５．３１ 2‰ 教育费附加 ４５，８７２．０９ ６，８５９．７８ ４％ 防洪费 １６３，６９６．９５ １３４，０２８．０９ ０．９‰ 住房公积金 － ４２，０３７．００ 合 计 ３４６，５６３．６２ ２７１，７２０．１８ ２０．预提费用 预提费用期末余额为 ２４５，７９４．６４ 元，具体构成如下 ： 项 目 期初数 期末数 借款利息 ２３８，３２９．３７ ２４５，７９４．６４ 合 计 ２３８，３２９．３７ ２４５，７９４．６４ ２１．一年内到期长期负债 一年内到期长期负债期末余额为 ２３，３８２，１７９．６３ 元，其构成如下： 期初数 期末数 借款类别 币种 原币金额 人民币金额 原币金额 人民币金额 担保借款 人民币 16,000,000.00 16,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 担保借款 欧元 275,842.95 2,021,580.06 275,842.94 2,382,179.63 合计 18,021,580.06 23,382,179.63 53 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 ２２．长期借款 长期借款期末余额为 ５１，８６６，３４７．７４ 元，其构成如下： 期初数 期末数 借款类别 币种 原币金额 人民币金额 原币金额 人民币金额 担保借款 人民币 40,000,000.00 40,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 担保借款 欧元 2,344,665.05 17,183,430.62 2,068,822.00 17,866,347.74 合计 57,183,430.62 51,866,347.74 ２３．专项应付款 专项应付款期末余额 ５，３８０，０００．００ 元，系财政局拨付用于技改的专项款。 ２４．股本 股本期末余额为 １６８，０１８，６５３．００ 元，其构成如下： 本次变动增减（＋，－） 项目 本次变动前 配 增 其他（内部职工 本次变动后 送股 公积金转股 股上市转已上市 小计 股 发 流通股份） 一、未上市流通股份 1.发起人股份: ２７，５９６，１９０．００ － ５，５１９，２３８．００ １１，０３８，４７６．００ －４４，１５３，９０４．００ －２７，５９６，１９０．００ － 其中: 国家持有的股份 ２７，５９６，１９０．００ ５，５１９，２３８．００ １１，０３８，４７６．００ －４４，１５３，９０４．００ －２７，５９６，１９０．００ － 境内法人持有股份 － － － 境外法人持有股份 － － － 其他 － － － 2.募集法人股 ９，４９１，２００．００ １，８９８，２４０．００ ３，７９６，４８０．００ ４４，１５３，９０４．００ ４９，８４８，６２４．００ ５９，３３９，８２４．００ 3.内部职工股 － － － 4.优先股或其他 其中： 转配股 － － － 未上市流通股份合计 ３７，０８７，３９０．００ － ７，４１７，４７８．００ １４，８３４，９５６．００ － － ２２，２５２，４３４．００ ５９，３３９，８２４．００ 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 ６７，９２４，２７０．００ １３，５８４，８５４．００ ２７，１６９，７０５．００ ４０，７５４，５５９．００ １０８，６７８，８２９．００ 2.境内上市外资股 － － － 3.境外上市外资股 － － － 4.其他 － － － 已上市流通股份合计 ６７，９２４，２７０．００ － １３，５８４，８５４．００ ２７，１６９，７０５．００ － － ４０，７５４，５５９．００ １０８，６７８，８２９．００ 三、股份总数 １０５，０１１，６６０．００ － ２１，００２，３３２．００ ４２，００４，６６１．００ － － ６３，００６，９９３．００ １６８，０１８，６５３．００ 54 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 注１． 根据公司 ２００２ 年第二次临时股东大会决议，用资本公积每 １０ 股转增 ４ 股， 用未分配利润每 １０ 股派送红股 ２ 股，共增加股本 ６３００．６９９３ 万股； 注２． 经国家财政部财企［２００２］４６３ 号文批复同意福州市财政局将其所持有的国 家 股 ２７５９．６１９ 万 股 （ 经 ２００２ 年 半 年 度 送 股 及 公 积 金 转 增 股 本 方 案 后 为 ４４１５．３９０４ 万股），占公司总股本的 ２６．２８％全部转让给福州盈榕投资有限公司。 ２５．资本公积 资本公积期末余额为 ９１，８４４，０１３．１８ 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 133,848,674.18 42,004,661.00 91,844,013.18 接收捐赠资产准备 - 接受现金捐赠 - 股权投资准备 - 拨款转入 - 外币资本折算差额 - 其他资本公积 - 合计 133,848,674.18 - 42,004,661.00 91,844,013.18 注： 根据公司 ２００２ 年第二次临时股东大会决议，用资本公积每 １０ 股转增 ４ 股， 用 未 分 配 利 润 每 １０ 股 派 送 红 股 ２ 股 。 公 司 本 年 用 资 本 公 积 转 增 股 本 ４２，００４，６６１．００ 元； ２６．盈余公积 盈余公积期末余额为 ３０，５３４，９３３．７５ 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 13,858,901.66 2,459,459.35 16,318,361.01 公益金 8,699,635.96 2,459,459.35 11,159,095.31 任意盈余公积 3,057,477.43 3,057,477.43 合计 25,616,015.05 4,918,918.70 - 30,534,933.75 55 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 ２７．未分配利润 未分配利润期末余额为 １６，０７８，７１８．０１ 元，其构成如下： 项 目 期末余额 年初未分配利润 ２２，６５５，９５８．２９ 加：本期实现利润 ２４，５９４，５９３．４２ 减：提取法定公积金 ２，４５９，４５９．３５ 提取公益金 ２，４５９，４５９．３５ 本期已分配利润 ２６，２５２，９１５．００ 期末未分配利润 １６，０７８，７１８．０１ 注 １：原年初未分配利润为 ３５，３９３，７７９．７９ 元，补发职工一次性住房补贴等， 追溯调整年初未分配利润 １２，７３７，８２１．５０ 元（详见附注二、２０），调整后的年初 未分配利润为 ２２，６５５，９５８．２９ 元； 注 ２：根据公司第五届董事会第七次会议及 ２００２ 年第二次临时股东大会决 议，以 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日公司总股本 １０５，０１１，６６０ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发人民币 ０．５０ 元现金红利（含税），每 １０ 股派送红股 ２ 股，并用资本公积 每 １０ 股转增 ４ 股；两项合计分配利润 ２６，２５２，９１５．００ 元。 ２８．主营业务收入及成本 行业分部报表 营业收入 营业成本 营业毛利 项目 ２００１年 ２００２年 ２００１年 ２００２年 ２００１年 ２００２年 漆包线行业 漆包线 306,883,752.61 301,613,563.57 238,868,586.92 239,492,259.98 68,015,165.69 62,121,303.59 钢芯铝绞线 75,129,401.34 59,248,810.65 67,896,404.27 54,377,412.77 7,232,997.07 4,871,397.88 其他线 21,480,128.08 13,157,498.51 21,924,287.98 13,163,926.20 -444,159.90 -6,427.69 小计 403,493,282.03 374,019,872.73 328,689,279.17 307,033,598.95 74,804,002.86 66,986,273.78 房地产行业 - - - - - - 总计 403,493,282.03 374,019,872.73 328,689,279.17 307,033,598.95 74,804,002.86 66,986,273.78 地区分部报表 营业收入 营业成本 营业毛利 项目 2001年 2002年 2001年 2002 年 2001 年 2002 年 漆包线行业 东北地区 45,835,806.97 28,319,348.64 36,120,342.25 22,479,898.95 9,715,464.72 5,839,449.69 西北地区 21,551,126.16 19,192,033.84 17,590,005.78 15,699,083.68 3,961,120.38 3,492,950.16 华东地区 211,138,129.88 225,797,957.11 176,198,236.56 188,099,722.46 34,939,893.32 37,698,234.65 华南地区 116,537,279.05 90,309,104.37 92,091,575.96 72,540,173.63 24,445,703.09 17,768,930.74 西南地区 37,479.12 1,905,930.15 29,955.73 1,530,461.91 7,523.39 375,468.24 其他地区 8,393,460.85 8,495,498.62 6,659,162.89 6,684,258.32 1,734,297.96 1,811,240.30 小计 403,493,282.03 374,019,872.73 328,689,279.17 307,033,598.95 74,804,002.86 66,986,273.78 56 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 注：前五名客户收入合计 １２３，７３２，１７９．１１ 元，占主营业务收入总额 ３３．０８％。 ２９．主营业务税金及附加 主营业务税金及附加本期发生额为 １，３６９，１２５．２４ 元，其构成如下： 项 目 税率 本期发生数 上年同期数 城市建设维护税 ７％ ８７１，２６１．６６ ９１４，５７７．５５ 教育费附加 ４％ ４９７，８６３．５８ ５２２，６１５．７５ 社会事业发展费 ２‰ ７３３，２０２．４２ 合计 １，３６９，１２５．２４ ２，１７０，３９５．７２ ３０．其他业务利润 其他业务利润本期发生额为 １，５９７，１６８．２６ 元，其构成如下： 项目 本期数 上年同期数 让售材料 ９５３，４５９．１５ ３０７，５０４．０３ 房屋出租 ６４３，７０９．１１ １７４，５３５．００ 其他 －４，７３１．９８ 合计 １，５９７，１６８．２６ ４７７，３０７．０５ ３１．财务费用 财务费用本期发生额为 １１，２３９，８７５．４４ 元，其中： 项 目 本期发生数 上年同期数 利息支出 １１，０６６，７１６．８５ １１，６２５，１４１．５９ 减：利息收入 ６１３，８５２．４４ ５２１，１２８．１２ 汇兑损失 １，３６９，６３４．４７ 减：汇兑收益 １，０８３，８２９．７２ 资金占用费 －２，０８５，８００．００ 其他 １，５０３，１７６．５６ １，５９３，４０１．７５ 合计 １１，２３９，８７５．４４ １１，６１３，５８５．５０ 57 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 ３２．投资收益 投资收益本期发生额为 １５，１３１，０７７．９９ 元，其构成如下： 项 目 本期发生数 上年同期数 股票投资收益 －２７，３８４．１７ －９３２，４５７．８６ 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 ３２８，８５８．１３ 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 －８７２，００２．２５ 股权投资转让收益 １５，６７０，４１５．３５ ７，０００，０００．００ 股权投资差额摊销 －６８，４５０．９４ 减：计提长期投资减值准备 －７０２，５００．００ １５０，０００．００ 减：计提短期投资跌价准备 ２７４，０００．００ ５１０，１６５．４６ 合 计 １５，１３１，０７７．９９ ５，７３６，２３４．８１ ３３．补贴收入 补贴收入本期发生额为 １，４９５．００ 元，其构成如下： 项 目 金额 来源 机电产品出口奖励金 １，４９５．００ 闽财外［２００２］３３号 ３４．营业外支出 营业外支出本期发生额为 １０，０１９，８６９．６４ 元，其构成如下： 项目 本期发生数 上年同期数 解除劳动合同补偿金 １０，０１３，５３６．０６ ７，５７０，６８２．４３ 罚没支出 １，０３０．００ 税务滞纳金及罚款 ６，３３３．５８ ５６９．９１ 固定资产处置支出 ２８，６２６．５７ 其他 ４，０００．００ 合 计 １０，０１９，８６９．６４ ７，６０４，９０８．９１ ３５．收到的其他与经营活动有关的现金 ３３８，０９９，８８２．６２ 元，其中金额较大的项 目如下： （１） 福州市国有资产管理局汇入的职工身份置换补偿金 ２４，７０５，４００．００ 元； （２） 北京京冠房地产开发公司往来款 １５，０００，０００．００ 元； （３） 北京冠海房地产开发有限公司往来款 ２４６，０００，０００．００ 元； （４） 北京八大处房地产开发有限公司往来款 ３０，０００，０００．００ 元； 58 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 （５） 南平冠林房地产有限公司往来款 １３，０００，０００．００ 元； （６） 福州新榕房地产有限公司还款 ５，６２４，９１５．９６ 元。 ３６．支付的其他与经营活动有关的现金 １３４，４７２，４６２．９７ 元，其中金额较大的项 目如下： （１） 国有职工身份置换解除劳动关系经济补偿金 １７，４９６，６３６．０２ 元； （２） 南平冠林房地产有限公司往来款 ２０，０００，０００．００ 元； （３） 北京冠海房地产开发有限公司往来款 ４９，０００，０００．００ 元； （４） 北京八大处房地产开发有限公司往来款 ３０，０００，０００．００ 元； （５） 保证金 ５，６９３，０００．００ 元； （６） 运费 ２，９４０，２１９．１３ 元。 ３７．异常变动报表项目 １、货币资金期末余额较期初增加 ８０．１０％，主要是子公司项目款暂未支付； ２、短期投资期末余额较期初减少 １００％，主要是处置短期股票投资； ３、应收票据期末余额较期初减少 ５１．５２％，主要是用票据结算货款； ４、其他应收款期末余额较期初减少 ３４．５４％，主要是收回往来账； ５、预付账款期末余额较期初增加 ２９７．９２％，主要是子公司支付项目转让款； ６、存货期末余额较期初增加 ８６，０４６，９１５．７９ 元，主要是子公司前期开发成 本； ７、长期投资期末余额较期初增加 ２３，１３６，４６２．１６ 元，主要是对外投资增加； ８、在建工程期末余额较期初减少 ８１．７５％，主要是完工转入固定资产； ９、工程物资期末余额较期初减少 ３３．９９％元，主要是工程领用； １０、 长期待摊费用期末余额较期初增加 １，３０８，８２７．１４ 元，主要是子公司筹 建期费用； １１、 短期借款期末余额较期初增加 １１７．２７％，主要是流动资金借款增加； １２、应付账款期末余额比期初增加 １２９．０９％，主要是未付材料款； １３、预收账款期末余额比期初增加 ８２．４１％，主要是产品销售未结算； １４、其他应付款期末余额较期初增加 ２１７，７７１，６９２．４９ 元，主要是子公司往来 款增加； １５、应付股利期末余额较期初减少了 ９０．６１％，系支付股利； １６、应交税金期末余额较期初增加 ９，１５０，５９１．２２ 元，主要是所得税政策变 动所致； １７、股本期末余额较期初增加 ６０％，系实施每 １０ 股送 ２ 股和每 １０ 股转增 ４ 股的分配方案所致； １８、资本公积期末余额较期初减少 ３１．３８％，系转增股本； 59 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 １９、主营业务税金及附加本期发生额较上年同期数减少 ３６．９２％，主要是本年 停征社会事业发展费所致； ２０、其他业务利润本期发生额较上年同期数增加了 １，１１９，８６１．２１ 元，主要是 租金收入增加； ２１、投资收益本期发生额较上年同期数增加 １６３．７８％，主要是股权转让； ２２、营业外支出本期发生额较上年同期数增加 ３１．７６％，主要是列支职工身份 置换补偿金； ２３、所得税本期发生数较上年同期数增加 １４，２３４，２６５．２５ 元，主要是上年收 到所得税退税及本年所得税政策变动所致。 （二）、母公司会计报表主要项目注释 １．应收账款 应 收 账 款 期 末 账 面 价 值 为 ６３，５１６，７０５．６３ 元 ， 其 中 ： 期 末 账 面 余 额 为 ７２，１２１，２５２．２７ 元，计提坏账准备为 ８，６０４，５４６．６４ 元，其构成如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １年以内 59,310,670.88 82.62% 1,779,320.12 60,496,849.45 83.89% 1,814,905.48 １－２年 2,435,072.81 3.39% 243,507.28 2,705,065.34 3.75% 270,506.53 ２－３年 771,321.85 1.07% 231,396.56 1,026,681.04 1.42% 308,004.31 ３－５年 4,884,605.66 6.80% 2,442,302.83 3,363,052.24 4.66% 1,681,526.12 ５年以上 4,392,453.03 6.12% 4,392,453.03 4,529,604.20 6.28% 4,529,604.20 合计 71,794,124.23 100.00% 9,088,979.82 72,121,252.27 100.00% 8,604,546.64 应收账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东单位欠款。 前五名应收账款余额合计为 ２４，４０４，５５８．１０ 元，占应收账款余额的 ３３．８４％。 ２．其他应收款 其他应收款期末账面价值为 １４４，９６５，０１８．３１ 元，其中：期末账面余额为 １５２，８４５，３０９．８６ 元，计提坏账准备为 ７，８８０，２９１．５５ 元，其构成如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 １年以内 ２２，８６２，７５９．５９ ８２．３８％ ６８５，８８２．７９ １４７，５４４，２６５．４６ ９６．５３％ ４，４２６，３２７．９６ １－２年 １，０４５，７４０．７４ ３．７７％ １０４，５７４．０７ ８８３，００１．８０ ０．５８％ ８８，３００．１８ ２－３年 １，１９６，０２０．８５ ４．３１％ ３５８，８０６．２６ ８２０，５２６．８２ ０．５４％ ２４６，１５８．０５ ３－５年 ８７８，４３５．２２ ３．１７％ ４３９，２１７．６１ ９５６，０２０．８５ ０．６２％ ４７８，０１０．４３ ５年以上 １，７６８，６９４．７１ ６．３７％ １，７６８，６９４．７１ ２，６４１，４９４．９３ １．７３％ ２，６４１，４９４．９３ 合计 ２７，７５１，６５１．１１ １００．００％ ３，３５７，１７５．４４ １５２，８４５，３０９．８６ １００．００％ ７，８８０，２９１．５５ 60 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 其他应收款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上的股份的股东单位欠款。 其他应收款中应收控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司欠款 １３５，０５２，０３４．０７ 元，主要是代垫的前期流动资金；应收控股子公司福州开发区 联通电工有限公司欠款 ２，１７５，９２９．７４ 元，主要是垫付的材料款；应收关联公司 北京八大处房地产开发有限公司欠款 ８５，８００．００ 元，系应收的资金占用费。 前五名其他应收款列示如下： 单位名称 金额 欠款原因 北京太阳宫房地产开发有限公司 １３５，０５２，０３４．０７ 往来款 福建南平冠林房地产开发有限公司 ７，０００，０００．００ 往来款，已于 ２００３ 年 ２ 月 ２７ 日结清 福州开发区联通电工有限公司 ２，１７５，９２９．７４ 材料结算尾款 大通工贸公司 １，４３６，３６６．０７ 往来款 福州市住房基金管理处 １，３２８，７５３．０９ 住房公积金专户 合 计 １４６，９９３，０８２．９７ 占其他应收款总额的 ９６．１７％ ３．长期投资 （１）长期投资期末账面价值为 ８４，３９１，７６８．３１ 元，其中：长期投资账面余额为 ８４，６９１，７６８．３１ 元，已提减值准备 ３００，０００．００ 元。其构成如下： 期初数 期末数 项目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 60,968,544.95 1,002,500.00 48,689,261.20 24,966,037.84 84,691,768.31 300,000.00 长期债权投资 - - 合计 60,968,544.95 1,002,500.00 48,689,261.20 24,966,037.84 84,691,768.31 300,000.00 （２）长期股权投资期末账面价值为 ８４，３９１，７６８．３１ 元，其中：长期股权投资账 面余额为 ８４，６９１，７６８．３１ 元，已提减值准备 ３００，０００．００ 元。其构成如下： 61 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 占被投资公司 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 注册资本比例 福州新榕房地产开发有限公司 １９９２．１１－２００７．１１ ２，１０７，５００．００ ４．５５％ 福州隆达典当行 １９９７－ １，２００，０００．００ １３．００％ 上海冰箱压缩机股份有限公司 １９９２－ ９６０，０００．００ － 福州华榕超市有限公司 １９９５．１０－２０００．１０ ３００，０００．００ １．００％ 福建兴业证券股份有限公司 １９９９－ １０，０００．００ － 福建兴业银行 １９８９－ ５０，０００．００ ０．００１％ 北京太阳宫房地产开发有限公司 ２００１．８－２０２１．８ ５１，０００，０００．００ ８５．００％ 福州开发区联通电工有限公司 １９９５．３－２００５．３ ６，６３０，３０６．１５ ７５．００％ 北京八大处房地产开发有限公司 ９，２９４，１２４．６８ ２０．００％ 北京八大处房地产开发有限公司－－－－股权投资差额 ２３９，８３７．４８ 福州易富投资有限公司 2002- １２，９００，０００．００ ４３．００％ 合 计 ８４，６９１，７６８．３１ 权益法核算长期股权投资项目： 本期现金 项目 初始投资额 期初数 本期投入 本期权益增减额 本期减少 红利 期末数 福州开发区联通 电工有限公司 4,200,000.00 6,043,544.95 586,761.20 6,630,306.15 北京太阳宫房地 产开发有限公司 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 北京八大处房地 产开发有限公司 33,587,321.12 - 33,587,321.12 -872,002.25 23,421,194.19 9,294,124.68 合计 57,043,544.95 33,587,321.12 -285,241.05 23,421,194.19 - 66,924,430.83 股权投资差额明细项目如下： 摊销 本期摊销 项目 初始金额 本期转出 摊余价值 形成原因 期限 额 北京八大处房地产 开发有限公司 912,678.88 10年 68,450.94 604,390.46 239,837.48 溢价购入股权 注 １．初始金额 ９１２，６７８．８８ 元，为本公司本期投资 ３４，５００，０００．００ 元与被投资企 业—北京八大处房地产开发有限公司投资日的所有者权益和相应的持股比例 ７０．４％计算的应享有份额的差额。 注 ２．本期转出 ６０４，３９０．４６ 元，系转让八大处公司 ５４．４％股权相应转出的股权投 资差额。 （３）长期股权投资减值准备期末余额为 ３００，０００．００ 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 福州新榕房地产开发有限公司 702,500.00 702,500.00 - 福州华榕超市有限公司 300,000.00 300,000.00 合 计 1,002,500.00 - 702,500.00 300,000.00 62 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 ４．主营业务收入及成本 行业分部报表 营业收入 营业成本 营业毛利 项目 2001 年 2002 年 2001年 2002年 2001年 2002年 漆包线行业 漆包线 306,883,752.61 301,613,563.57 238,868,586.92 239,492,259.98 68,015,165.69 62,121,303.59 其他线 21,480,128.08 13,157,498.51 21,924,287.98 13,163,926.20 -444,159.90 -6,427.69 小计 328,363,880.69 314,771,062.08 260,792,874.90 252,656,186.18 67,571,005.79 62,114,875.90 地区分部报表 营业收入 营业成本 营业毛利 项目 2001年 2002年 2001年 2002 年 2001 年 2002 年 漆包线行业 东北地区 45,835,806.97 28,319,348.64 36,120,342.25 22,479,898.95 9,715,464.72 5,839,449.69 西北地区 21,551,126.16 19,192,033.84 17,590,005.78 15,699,083.68 3,961,120.38 3,492,950.16 华东地区 136,008,728.54 166,549,146.46 108,301,832.29 133,722,309.69 27,706,896.25 32,826,836.77 华南地区 116,537,279.05 90,309,104.37 92,091,575.96 72,540,173.63 24,445,703.09 17,768,930.74 西南地区 37,479.12 1,905,930.15 29,955.73 1,530,461.91 7,523.39 375,468.24 其他地区 8,393,460.85 8,495,498.62 6,659,162.89 6,684,258.32 1,734,297.96 1,811,240.30 小计 328,363,880.69 314,771,062.08 260,792,874.90 252,656,186.18 67,571,005.79 62,114,875.90 注：前五名客户收入合计 １０７，８０３，８１１．８９ 元，占主营业务收入总额 ３４．２５％。 ５．投资收益 投资收益本期发生额为 １５，７１７，８３９．１９ 元，其构成如下： 项 目 本期发生数 上年同期数 股票投资收益 -27,384.17 -932,457.86 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 328,858.13 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -285,241.05 2,562,099.93 股权投资转让收益 15,670,415.35 7,000,000.00 股权投资差额摊销 -68,450.94 减：计提长期投资减值准备 -702,500.00 150,000.00 减：计提短期投资跌价准备 274,000.00 510,165.46 合 计 15,717,839.19 8,298,334.74 63 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 六、关联方关系及其交易 １．存在控制关系的关联方： 单位名称 注册地 主营业务 与企业关系 经济性质或类型 法定代表人 对工业、农业、基础设 福州盈榕投资有限公司 福州 控股股东 有限责任公司 刘广明 施等投资、批发零售等 ２．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 期初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 占注册资 占注册资 占注册资 占注册资 金额 本％ 金额 本％ 金额 本％ 金额 本％ 福州市国有资 产管理局 27,596,190.00 26.28% 16,557,714.00 26.28% 44,153,904.00 26.28% - - 福州盈榕投资 有限公司 - - 44,153,904.00 26.28% - - 44,153,904.00 26.28% ３．不存在控制关系的关联方： 注 经济性质 单位名称 册 主营业务 与企业关系 注册资本 法定代表 或类型 地 北京冠海房地产有 北 房地产 本公司法人代表任该公司法人 有限责任 美元 韩国龙 限公司 京 开发 代表、董事兼总经理 公司 １６７０ 万元 北京京冠房地产开 北 房地产 子公司—北京太阳宫房地产开 有限责任 人民币 林峰 发有限公司 京 开发 发有限公司的股东 公司 ２０００ 万元 北京八大处房地产 北 房地产 为本公司的投资子公司，与本公 有限责任 人民币 韩国龙 开发有限公司 京 开发 司同一法人代表 公司 ４９００ 万元 福建中兴投资有限 福 代理业务 有限责任 港币 为本公司控股股东的股东单位 韩国龙 公司厦门分公司 州 及服务 公司 １００００ 万元 北京海淀科技发展 北 国有资产 有限责任 人民币 为本公司控股股东的关联单位 刘广明 有限公司 京 配置 公司 ７８０００ 万元 福州景协房地产有 福 房地产 该公司法人代表与本公司法人 有限责任 人民币 韩孝峰 限公司 州 开发 代表为关系密切的家庭成员 公司 ６５７４．５ 万元 ４．关联方往来： （１）关联方应付款项 单位：元 金额 项目 备注 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 其他应付款： 北京冠海房地产开发有限公司 ２００，５８９，６５７．５０ － 借款 北京京冠房地产开发有限公司 １５，６６５，０９３．００ － 借款 福州景协房地产有限公司 ５０，８０４．００ － 往来款 64 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 （２）关联方应收款项 单位：元 金额 项目 备注 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 其他应收款： 北京八大处房地产开发有限公司 ８５，８００．００ － 往来款 ５．关联方交易： ｉ．关联方北京冠海房地产开发有限公司为本公司控股子公司北京太阳宫房地产开 发有限公司提供资金，按年利率 ６．４３５％计算资金占用费，期末应付未付的往来款 为 １９７，０００，０００．００ 元，资金占用费为 ３，５８９，６５７．５０ 元。 ｉｉ．关联方北京京冠房地产开发有限公司为本公司控股子公司北京太阳宫房地产开 发有限公司提供资金，按年利率 ６．４３５％计算资金占用费，期末应付未付的往来款 为 １５，０００，０００．００ 元，资金占用费为 ６６５，０９３．００ 元。 ｉｉｉ．本 公 司 为 关 联 子 公 司 北 京 八 大 处 房 地 产 开 发 有 限 公 司 提 供 资 金， 按 年 利 率 ６．４３５％计算资金占用费，本期已全部收回所提供的资金，期末余额 ８５，８００．００ 元 为应收未收的资金占用费。 ｉｖ．本公司将厦门海山大厦的租赁及物业管理工作委托福建中兴投资有限公司厦门 分公司，本年福建中兴投资有限公司厦门分公司上交该项租赁业务净收入 ５３７，０５４．３８ 元。 ｖ．根据本公司与福州景协房地产有限公司签订的转让协议，受让福州景协房地产有 限公司奔驰 Ｓ３２０ 轿车一辆，转让价为 ６００，８０４．００ 元，应付未付尾款为 ５０，８０４．００ 元。 ｖｉ．公司董事会于 ２００１ 年 ２ 月 ７ 日以通讯方式召开董事会临时会议，审议通过《关 于受让北京八大处房地产开发有限公司 ２９．６％股权的议案》，同意以人民币 １４５０ 万元受让北京海淀科技发展有限公司持有的北京八大处房地产开发有限公司 ２９．６％的股权（详见《上海证券报》２００２ 年 ２ 月 ９ 日公司公告）。 ６．其他关联事项： 本公司控股股东福建盈榕投资有限公司为本公司短期借款 ４０００ 万元提供担 保，期限为 ２００２ 年 ４ 月 ３０ 日至 ２００３ 年 ５ 月 ５ 日。 七、或有事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为以下公司提供贷款担保： 为福州天宇电气股份有限公司向银行借款 ８１６７ 万元提供担保；本公司向银 行贷款 ７６２０ 万元也由该公司提供担保； 为福建三木集团股份有限公司向银行借款 ８０００ 万元提供担保；公司向银 65 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 行贷款 ７３００ 万元也由该公司提供担保； 为福州天际电讯设备有限公司向福州科技园管委会借周转金 １７５ 万元提供 担保，该借款于 ２００５ 年到期； 为子公司福州开发区联通电工有限公司向银行借款 １０００ 万元提供担保； 八、承诺事项 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无需要披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 １、２００３ 年 ２ 月 ２７ 日收到南平冠林房地产开发有限公司往来款 ７，０００，０００．００ 元； ２、本公司于 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日与福清蓝天房地产开发有限公司签订股权转让协 议，将本公司所持福州新榕房地产开发有限公司 ４．５５％股权，以 ２１０．７５ 万元转 让给该公司，至 ２００３ 年 ３ 月 ２５ 日收到转让款 １７６．７５ 万元，余款待办理股权过户 手续时付清。 十、其他重要事项 １、本公司原第一大股东福州市国有资产管理局于 ２０００ 年 １１ 月 ２８ 日与福州盈榕 投资有限公司签订股权转让合同书，以每股 ３．９９２６ 元将国资局持有的国有股 ２７５９．６１９ 万股转让给福州盈榕投资有限公司，转让总价为人民币 １１０１８ 万元。 该转让合同已经福州市人民政府及省有权部门批准，并经国家财政部财企 ［２００２］４６３ 号文批复同意福州市财政局将其所持有的国家股 ２７５９．６１９ 万股（经 ２００２ 年半年度送股及公积金转增股本方案后为 ４４１５．３９０４ 万股），占公司总股本 的 ２６．２８％全部转让给福州盈榕投资有限公司。 ２、 公司董事会于 ２００１ 年 ２ 月 ７ 日以通讯方式召开董事会临时会议，审议通过 《关于受让北京八大处房地产开发有限公司 ２９．６％股权的议案》，同意以人民币 １４５０ 万元受让北京海淀科技发展有限公司持有的北京八大处房地产开发有限公 司 ２９．６％的股权（详见《上海证券报》２００２ 年 ２ 月 ９ 日公司公告）。２００１ 年 ３ 月， 根据公司第五届董事会第三次会议决议，出资人民币 ２０００ 万元受让北京君晓科 技发展研究所持有的北京八大处房地产开发有限公司 ４０．８％的股权。根据公司第 五届董事第八次会议决议，２００１ 年 １２ 月将北京八大处 ７０．４％股权中的 ５０．４％转 让给北京嘉凯置业有限公司，转让金额为 ３９６９．６０ 万元，转让后本公司持有北京 八大处房地产开发有限公司 ２０％的股权。 ３、 经根据福州市人民政府榕政地［２００２］１０６ 号文以及公司与福州市国有资产管 理局签订的榕地产出［２００２］００６ 号《福州市国有土地使用权出让合同》，公司向 福州市国土资源局购买土地使用权 ４５，２３３．５０ 平方米（合 ６７．８５ 亩），支付土地 出让金、配套费等，共计 ４，８８５，２０５．００ 元；土地使用年限 ５０ 年，自 ２００２ 年 ４ 月 ２２ 日起至 ２０５２ 年 ４ 月 ２１ 日止，用于工业用地项目使用。 66 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 ４、 根据公司董事会决议本年列支第二批职工身份置换补偿金，其中由福州市财 政局承担的 １０，７５０，１７８．６１ 元已拨款，由公司承担的 １０，０１３，５３６．０６ 元在本期营 业外支出列支。 ５、 公司起诉福州新榕房地产开发有限公司借款合同纠纷一案，已于 ２００２ 年 １ 月 １８ 日收到福州市中级人民法院（２００１）榕经初字第 ３５５ 号民事调解书，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已收到福州新榕房地产开发有限公司全部欠款及资金 占用费。 ６、 根据公司第五届董事会临时会议决议，公司与福建闽东电力股份有限公司、 福建冠顺水泥有限公司共同发起设立福建易富投资有限公司，该公司注册资本为 人民币 ３０００ 万元，本公司出资 １２９０ 万元，持有 ４３％的股权。 ７、 根据公司第五届董事会临时会议决议，公司于 ２００２ 年 ９ 月与福州市商业银 行平安支行签订了榕商银平协议字［２００２］００１ 号应收账款转让协议书，将应收账 款 ２３００ 万元转让给福州市商业银行平安支行。 67 福州大通机电股份有限公司 2002 年年度报告 第十一章 备查文件目录 一、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。 二、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 五、公司章程 董事长：韩国龙 福州大通机电股份有限公司 ２００３ 年 ３ 月 ２９ 日 68