京粮控股(000505)珠江控股2001年年度报告

海南珠江控股股份有限公司 2001 年度报告 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及 连带责任 刘昌伟 杨红董事未出席本次董事会议 也未委托其他董事表决 一 公司简介 1 公司的法定中文名称 海南珠江控股股份有限公司 英文名称 HaiNan Pearl River Holdings Co.Ltd. 2 公司注册地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 公司办公地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 邮政编码 570125 电子信箱 hnpearl @ public.hk.hi.cn 3 公司法定代表人 郑清 4 公司董事会秘书 冯湃 证券事务代表 顾利荣 联系地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 联系电话 0898— 68583723 0898-68581888 转 传 真 0898— 68581026 5 公司指定信息披露的报纸 证券时报 香港 大公报 中国证监会指定登载公司年报网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点 公司董事会秘书处 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 珠江控股 珠江 B 股票代码 0505 2505 7 公司首次注册日期 地点 1992 年 1 月 11 日 海南省海口市 企业法人营业执照注册号 20128455-6 税务登记号码 460100800600377 公司聘请的会计师事务所名称 办公地址 海南从信会计师事务所 海口市国贸大道 CMEC 大厦 1202 室 二 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度实现利润情况 (单位 人民币元) 1 利润总额 －４９，８９３，７０６ 净利润 －３８，２１４，３９６ 扣除非经常性损益后的净利润 －２０，２５２，６７０ 主营业务利润 １９，３１２，９２３ 其他业务利润 １，３９４，０９３ 营业利润 －２９，７２４，２２２ 投资收益 －１６，２６０，７３４ 营业外收支净额 -３，９０８，７５０ 经营活动产生的现金流量净额 －１７，５９１，８１７ 现金及现金等价物净增加额 －３５，３１８，２０５ 注 扣除的非经常性损益项目及金额 -17,961,726 元 扣除项目 金额 人民币元） １ 转让儋州市大宝水泥厂股权收益 ８２７，０００ ２ 营业外收支净额 －３，９０８，７５０ ３ 投资差额摊销 －１，４６１，８３３ ４ 长期投资减值准备 －１３，１７９，２９６ ５ 存货跌价准备 － ２３８，８４７ 二 公司前三年主要会计数据和财务指标 1 主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 年度项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 主营业务收入 ９１，７０５，８４７ ３７，２１７，６３０ ３７，２１７，６３０ ４０，１８０，２６９ 净利润 －３８，２１４，３９６ ６２，７２４，７１８ ６０，４７１，９７３ ２７，４９４，８２７ 总资产 ７１６，６２９，４１３ ８０４，０１４，２９４ ７７３，１２７，９３１ ８９９，６０５，９９４ 股东权益 ３９０，４８２，７９８ ４６３，７０５，１６７ ４３４，００４，３１１ ３９８，４９８，２４９ 每股收益 摊薄 －０．１０ ０．１７ ０．１６ ０．０７ 每股收益 加权 －０．１０ ０．１７ ０．１６ ０．０７ 扣除非经常性损益后 的每股收益 －０．０５ －０．０５ －０．０５ －０．１１ 每股净资产 １．０３ １．２３ １．１５ １．０６ 调整后每股净资产 ０．９５ １．１７ １．０９ １．０２ 每股经营活动产生的 现金流量净额 －０．０４６ ０．０１４ ０．０１４ ０．１０４ 净资产收益率（％） －９．７９ １３．５３ １３．９３ ６．６５ ２ 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则［第 ９ 号］ 要求计算报告 期利润的净资产收益率和每股收益 报告期利润 净资产收益率 ％ 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ４．９５ ４．６８ ０．０５１ ０．０５１ 营业利润 －７．６１ －７．２１ －０．０７９ －０．０７９ 净利润 －９．７９ －９．２７ －０．１０１ －０．１０１ 扣除非经常性损益后的净利润 －５．１９ －４．９１ －０．０５４ －０．０５４ 三 按境内外两种会计准则审计之净利润的差异说明 2 ２００１ 年度 公司经海南从信会计师事务所按中国会计准则审计的净利润为－３８２１４ 千元 经 均富会计师行依据国际会计准则审计的净利润为－６０５１０ 千元 其差异如下 单位 人民币千元 净利润 净资产 本公司法定帐目列示 经中国注册会计师审计 ３８，２１４ ３９０，４８３ 前期数字调整 （３５，７４２） 重新列帐 （７３，９５６） ３９０，４８３ 国际会计准则其他调整之影响 １ 转回不动产 厂场及设备成本及相关 累计折旧 １０，５１７ ２ 坏帐准备 冲回 （５，６００） （１４，６００ ３ 将在施工期内为融资在建工程及待售 物业而借款所发生之利息费用资本化 及有关折旧之调整 ７，６８４ （１０，９８７） ４ 合并附属公司未确认投资损失 ６，００７ ５ 转回合并子公司未确认投资损失已在 之前年度确认 ６，０４２ ６ 占联营公司投资利润之调整 ９，９２９ ７ 债务重组计入当年利润之调整 ６９９ ８ 其他 １１１ ２，８８８ 重新编制之本公司有关数据 经均富会计师行审计 ６０，５１０ ３５２，０７９ 四 报告期股东权益变动情况 项目 股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 法定公益金(元) 期初数 376650800 283154743.16 60448768.07 49405780.55 本期增加 -- 699411.38 本期减少 -- -- -- -- 期末数 376650800 283854184.54 60448768.07 49405780.55 项目 未确认的投资损失 未分配利润(元) 股东权益(元) 期初数 -5453705.22 -331202074.59 434004311.97 本期增加 699411.38 本期减少 6006559.80 38214395.94 44220955.74 期末数 -11460265.02 -369416470.53 390482797.61 变动原因 资本公积增加系进行债务重组取得 未确认的投资损失增加系对被投资公司未确认的投资损失 未分配利润减少系报告期亏损所致 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 3 １ 公司股份变动情况表 数量单位 股 期初数 期末数 一 尚未流通股份 １ 发起人股份 其中 境内法人持有股份 ２０６，７４４，９７６ ２０６，７４４，９７６ ２ 内部职工股 尚未流通股份合计 ２０６，７４４，９７６ ２０６，７４４，９７６ 二 已流通股份 １ 境内上市的 人民币普通股 １１３，４０５，８２４ １１３，４０５，８２４ ２ 境内上市的外资股 ５７，５００，０００ ５７，５００，０００ 已流通股份合计 １７０，９０５，８２４ １７０，９０５，８２４ 三 股份总数 ３７７，６５０，８００ ３７７，６５０，８００ ２ 股票发行与上市情况 本公司股份制改造成立时 共发行人民币普通股 ８１８８ 万元 每股发行价 １ 元人民币 其中五家发起人认购 ６０７９．３６ 万股 社会个人认购 ２１０８．６４ 万股 发行时间为 １９９２ 年 １ 月 ８ 日至 ３ 月 ７ 日 １９９２ 年 １２ 月 ２１ 日本公司股票获准 在深圳证交所挂牌上市 上市数量为 ２１０８．６４ 万股 １９９３ 年 ５ 月 １８ 日，公司以十送二配五的比例向股东送股，共送出红股 １６３７．６ 万股，配售新股 ４０９４ 万股 配售价 ６ 元／股 １９９４ 年 ４ 月 １６ 日 公司以十送十的比例向股东送股 共送出红股 １３９１９．６ 万股 １９９５ 年 ４ 月 １２ 日发行，６ 月 ２９ 日上市 ５０００ 万 Ｂ 股，每股价 ２．５８ 元港币 １９９５ 年 ４ 月 ２９ 日 公司以 １０ 送 １．５ 股红股的比例向股东送股 共送出 红股 ４９２５．８８ 万股 二 股东情况介绍 １ 截至 ２００１ 年年末 公司 Ａ 股股东总数为 ５９４８３ 户，Ｂ 股股东总数为 ４８６９ 户 ２ 公司前 １０ 名股东持股情况 4 股东名称 年末持股数 股 占总股本（％） 股份类别 北京市万发房地产 １１２，６２８，９７６ ２９．８２ 法人股 开发股份有限公司 广州市利盛德投资 １７，０００，０００ ４．５０ 法人股 有限公司 恒隆国际有限公司 １３，５７０，０００ ３．５９ 法人股 上海中南投资管理 １１，０００，０００ ２．９１ 法人股 有限公司 海南发展银行海口分行 ７，８２０，０００ ２．０７ 法人股 河北证券有限责任公司 ５，３９０，０００ １．４３ 法人股 广州珠江外资建筑设计院 ４，８９６，０００ １．３０ 法人股 海南分院 中国平安保险股份有限公司 ３，４５０，０００ ０．９１ 法人股 海南粤银科技有限公司 ２，６６０，０００ ０．７０ 法人股 深圳金田实业股份有限公司 ２，３００，０００ ０．６１ 法人股 注 报告期内控股股东没有变更 前 １０ 名股东之间不存在关联关系 原持有本公司 ６．２１％股份的第二大股东洋浦银信咨询有限公司 报告期 内将 ２１４６ 万股法人股分别转让 原持有本公司 ５．８％股份的第三大股东广州珠 江外资建筑设计院海南分院 报告期内将 ４．５％股份转让给广州市利盛德投资有 限公司 深圳金田实业股份有限公司 ２，３００，０００ 股被冻结 其余前 １０ 名股东所 持股份无质押 冻结情况 ３ 控股股东情况 本公司第一大股东为北京市万发房地产开发股份有限公司 成立于 １９９５ 年 １１ 月 注册资本 ２．８ 亿元 法定代表人孟桥 主营业务为房地产开发经营 公 司为股份制企业 主要股东为北京市新兴房地产开发总公司 北京市嘉恒泰实 业有限责任公司 北京圣才科贸公司 北京市久筑物业管理有限责任公司 北 京市怡泰公司 控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司为万发公司股东之一 成立于 １９９２ 年 注册资本 １０００ 万元 法定代表人郑清 主营业务为房地产开 发经营 公司为全民所有制企业 5 四 公司管理层及员工情况 １ 董事 监事 高级管理人员 １ 现任董事 监事 高级管理人员情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持股数 年末持股数 股份增减量 备 注 郑 清 董事长 总经理 男 ３５ １９９９．６－２００２．６ ０ ５０００ 股 ＋５０００ 股 万发公司董事 持股增加系购入 流通股并冻结 李建华 董 事 女 ４８ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ ０ 万发公司副总 吴小静 董 事 男 ５０ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ ０ 史永辉 董 事 男 ３７ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ ０ 万发公司副总 彭树银 董 事 男 ４４ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ ０ 刘昌伟 董 事 男 ５３ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ ０ 三届十次董事会辞 去董事职务待股东 大会批准 杨红 董 事 女 ３３ ２００１．２．６－２００２．６ ０ ０ ０ 三届十次董事会辞 去董事职务待股东 大会批准 贺洁 董 事 女 ３１ １９９９．１２－２００２．６ ０ ０ ０ 王志钢 独立董事 男 ４３ ２００１．５－２００２．６ ０ ０ ０ 刘文杰 监事会召集人 男 ３８ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ ０ 佘建辉 监 事 女 ４８ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ ０ 文朝龙 监 事 男 ６１ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ ０ 三届五次监事会辞去 监事职务待股东大会 批准 许金贵 监 事 男 ３２ ２００１．７－２００２．６ ０ ０ ０ 报告期内选为职工监事 陈晓庆 副总经理 男 ４０ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ ０ 冯 湃 董秘 行政总监 男 ３８ １９９９．６－２００２．６ ０ ０ ０ 陈秉联 财务总监 男 ４５ ２００１－２００４ ０ ０ ０ ２ 年度报酬情况 在公司任职的董事 监事 高管人员根据公司工资管理制度领取报酬 公 司尚未建立独立董事津贴制度 在公司领取报酬的董事 １ 人 监事 １ 人和高级 6 管理人员 ３ 人年度报酬总额合计 ６３ 万元 其中年度报酬 ２０ — ２５ 万元 １ 人 １５ — ２０ 万元 １ 人 ５ — １０ 万元 ２ 人，５ 万元以下 １ 人，金额最高的前三名高级管理人员的 报酬总额合计 ５１ 万元 李建华 吴小静 史永辉 彭树银 刘昌伟 杨红 贺洁董事 王志钢独 立董事 刘文杰 佘建辉 文朝龙监事 未在本公司领取报酬 ３ 报告期内因工作需要 杨旭董事 陈秉联董事 朱碧青监事 王滨 监事辞去董 监事职务 增补杨红为董事 王志钢为独立董事 增选许金贵为 职工监事 ４ 报告期内无解聘公司总经理 董事会秘书情况 聘任冯湃为公司行 政总监 陈秉联为公司财务总监 王滨为房地产总监 ２ 公司员工情况 公司总部现有员工 ３６ 人 有大专以上学历的 ２７ 人 占 ７５％ 中级职称以 上 １９ 人 占 ５３％ 公司无离退休人员 五 公司治理结构 １ 公司治理结构情况 上市以来 公司按照 公司法 证券法 中国证监会的有关规定和 深 圳证券交易所股票上市规则 等的要求 建立了现代企业制度 不断完善公司 法人治理结构 规范公司运作 加强信息披露工作 在实际运作中体现了中国 证监会和国家经贸委发布的 上市公司治理准则 中的基本原则和基本内容 存在的差距正在不断改进和完善 １ 公司根据 上市公司治理准则 的要求 结合 股东大会规范意见 独立董事指导意见 再次对公司章程作了重要修改 尚待股东大会通过 明 确了董事会的投资权限 进一步规范公司的行为 确保公司具有良好的法人治 理结构 ２ 公司保证所有股东 特别是中小股东与大股东享有平等地位 能充 分行使自己的权利 公司重新修订了 股东大会议事规则 尚待股东大会通 过 严格规范股东大会召集 召开 提案 议事 表决等行为 ３ 公司董事会和监事会的人数和人员构成符合 公司法 等法律 法 规和 公司章程 的规定 公司董事 监事能勤勉 诚信地履行自己的职责 公司修订了 董事会议事规则 和 监事会议事规则 以保证董事会 监事会 高效 规范地运作 7 ４ 公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人 员工 客户 社区等 利益相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康地发展 重视公司的社会责 任 ５ 公司严格按照法律 法规的规定履行持续信息披露义务 真实 准 确 完整 及时地披露信息 ６ 公司正在研究制定董事 监事 经理人员的绩效评价和激励约束机 制 ２ 独立董事情况 本公司在重新修订公司章程时增加了 独立董事及其制度 的内容 报告 期内本公司已聘任了一名独立董事 该独立董事认真履行职责 发挥了独立董 事的作用 本公司将在规定时间内使独立董事人数达到要求 ３ 公司与控股股东 公司与第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司实行人员 资产 财务分开 机构 业务独立 各自独立核算 独立承担责任和风险 １ 在人员方面 本公司在劳动 人事及工资管理等方面完全独立 总经 理 副总经理等高管人员在上市公司领取薪酬 未在股东单位担任重要职务 ２ 在资产方面 本公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 工业产权 商标 非专利技术等无形资产由本公司独立拥有 拥有独立的采购 和销售系统 ３ 在财务方面 本公司设立了独立的财会部门 建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度 独立在银行开户 ４ 在机构方面 本公司的董事会 监事会及其他内部机构独立运作 控 股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系 ５ 在业务方面 本公司具有独立完整的业务和自主经营能力 六 股东大会简介 一 公司 ２００１ 年第一次临时股东大会于 ２０００ 年 １２ 月 ２６ 日在 证券时 报 公告通知 于 ２００１ 年 ２ 月 ９ 日在海口宝华海景酒店召开 会议通过如下决 议 １ 批准 关于武汉徐东锦湖小区 未定名 的开发议案 ２ 批准 关于董事变更的议案 会议决议刊登于 ２００１ 年 ２ 月 １０ 日 证券时报 8 二 公司 ２０００ 年度股东大会于 ２００１ 年 ３ 月 ３０ 日在 证券时报 公告通 知 于 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日在海口宝华海景酒店召开 会议通过如下决议 １ 批准 ２０００ 年度董事会工作报告 ２ 批准 ２０００ 年度财务决算报告 ３ 批准 ２０００ 年度利润分配预案 ４ 批准 ２０００ 年度监事会工作报告 ５ 批准 关于章程修改的议案 ６ 批准 关于董事变更的议案 陈秉联先生辞去董事职务 推选王志钢先生为独立董事 ７ 批准 关于监事变更的的议案 王滨 朱碧青辞去监事职务 监事会成员由 ５ 人减至 ３ 人 会议决议刊登于 ２００１ 年 ５ 月 １２ 日 证券时报 七 董事会报告 一 公司经营情况 公司主营业务为房地产开发经营 报告期内积极推进新项目的前期工作 为主营业务今后的发展打好基础 １ 武汉项目方面 成立了湖北珠江房地产开发有限公司 土地转让谈判较 为艰苦 项目前期工作正在进行 ２ 三亚项目方面 珠江国际度假酒店经过近一年繁杂的前期各项工作 取 得了实质性的进展 工程招投标已完成 地下土方已开挖完毕 ３ 加大对剩余房产的销售力度 销售收入和主营业务利润均有提高 ４ 抓住海南房地产市场回暖契机 全力以赴抓好管桩建材的生产销售 市 场占有率和盈利能力明显提高 二 按产品和地区的经营情况 Ａ 占主营业务收入 １０％以上的产品经营状况 单位 万元 销售收入 万元 销售成本 万元 毛利率 ％ 房地产 ３，９８１ ２，８２１ ２３．６３ 建材 ３，９３４ ３，１６０ １９．５２ Ｂ 公司的主营业务均在海南地区 三 公司主要全资附属企业及控股公司的经营业绩 公 司 名 称 注册资本 拥有权 总资产 净利润 业务性质 9 万元 益 % 万元 万元 海南珠江实业股份有限公司上海房地产公司 ４０００ １００ ７５１６ －６０１ 房地产开发 海南珠江物业酒店管理有限公司 １００ ９０ ９０３ －３３ 物业 酒店管理 海南珠江国际旅行社 ５０ １００ １３２ ２ 旅游服务 海南珠江实业工程建设监理公司 ８０ １００ ４９ －１ 工程建设监理 海南珠江管桩有限公司 ３０００ １００ ５３３８ ４３０ 管桩生产 销售 北京新立基真空玻璃技术有限公司 ２５００ ５７．８ １５５３ －１１２４ 真空玻璃研制 开发 湖北珠江房地产开发有限公司 ２０００ ８５ １９２８ －７３ 房地产开发 青岛新立基技术应用有限公司 １０００ ５２ ９４９ －８７７ 真空玻璃生产 销售 海南珠江管桩有限公司报告期内注册资本由 １０００ 万元增至 ３０００ 万元 该 公司主要生产管桩 产品主要在岛内销售 进入了省内重点工程和大型房地产 项目的大部分市场 报告期内产值 销售收入和利润水平都大幅提高 四 主要供应商 客户情况 Ａ 公司前 ５ 名供应商的采购额合计为 ８０６ 万元占全年采购总额的 ３２．２５％ Ｂ 公司前 ５ 名客户销售额合计为 ５５０４ 万元占公司总销售额的 ６０．０２％ 五 公司投资情况 １ 股权投资情况 Ａ 本公司于期内出资 １７００ 万元新设合资控股公司 湖北珠江房地产开发 有限公司 注册资本 ２０００ 万元 其中本公司持股 ８５％ 主要开发经营武汉房 地产项目 Ｂ 本公司于期内出资 １４４５ 万元新设合资控股公司 北京新立基真空玻璃 技术有限公司 注册资本 ２５００ 万元 其中本公司持股 ５７．８％ 主要从事真空玻 璃研制 开发 生产及销售 Ｃ 本公司于期内出资 １５００ 万元参与北京百利网科技有限公司的增资 注 册资本由 ５００ 万元增加到 ２０００ 万元 其中本公司持股 ２５％ 截止期末支付了 ５００ 万元 Ｅ 本公司于期内受让北京飞凯生物技术有限公司 ４０％的股权 受让金额 １３４５ 万元 截止期末支付了第一笔款 ５００ 万元 其注册资本 １５００ 万元 主要从事 猪瘟疫苗的研制 生产 Ｆ 本公司于期内受让中网促科技投资有限公司 １０％的股权 受让金额 １０００ 万元 其注册资本 ８８００ 万元 10 Ｇ 本公司于期内将应收全资子公司海南珠江管桩有限公司的 ２０００ 万元债 权转为股权 Ｈ 本公司的控股子公司 北京新立基真空玻璃技术有限公司于期内出资 １８４４ 万元购买了青岛新立基技术应用有限公司 ９０％的股权 主要从事真空玻璃 研制 开发 生产及销售 ２ 报告期内未有募集资金，前次募集资金未延续使用到本年度 ３ 报告期内未有其它重大投资项目，武汉项目 三亚项目尚未进入大规模 投入阶段 六 公司财务状况 单位 人民币万元 项目 ２００１ 年 ２０００ 年 增减 ％ 变动主要原因 总资产 ７１６６２．９４ ７７３１２．７９ －７．３ 长期负债 ０ ０ 股东权益 ３９０４８．２８ ４３４００．４３ －１０．０３ 年度亏损及计提 资产减值准备 主营业务利润 １９３１．２９ －２９３．５８ 管桩公司利润增长 净利润 －３８２１．４４ ６０４７．２０ 投资收益减少 七 新年度经营计划 １ 抓紧三亚酒店项目的工程进度，保证施工质量，今年完成主体工程建设 ２ 武汉项目抓紧进行设计 规划 报建等前期工作 争取早日开工 ３ 继续加强二级公司和对外投资管理，努力提高控股和参股公司的经营业 绩 八 董事会日常工作情况 １ 报告期内董事会的会议情况及决议内容 １ 本公司第三届董事会第九次会议于 ２００１ 年 ３ 月 ２６ 日在三亚召开，决 议如下 审议通过 ２０００ 年度董事会工作报告 审议通过 ２０００ 年度报告和摘要 审议通过 ２０００ 年度财务决算报告 11 审议通过 ２０００ 年度利润分配预案及预计 ２００１ 年度利润分配政策 审议通过 关于章程修改的议案 审议通过 关于董事变更的议案 审议通过 关于聘任高级管理人员的议案 审议通过 关于计提资产减值准备的报告 决定召开 ２０００ 年度股东大会有关事宜 会议决议刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ３０ 日 证券时报 ２ 本公司第三届董事会第十次会议于 ２００１ 年 ７ 月 ２６ 日在三亚召开 决 议如下 审议通过 ２００１ 年度中期报告 审议通过 关于董事变更的议案 审议通过 关于修改内部控制制度的议案 审议通过 关于计提固定资产减值准备的专题报告 审议通过 关于核销部分长期投资的专题报告 会议决议刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ２８ 日 证券时报 ２ 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司无利润分配方案 无公积金转增股本方案 无配股 增发 新股方案 九 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 报告期内公司亏损 不分配 不转增 八 监事会报告 １ 监事会会议情况 报告期内本公司监事会召开了两次会议 本公司第三届监事会第四次会议于 ２００１ 年 ３ 月 ２６ 日在三亚召开 决议如 下 １ 审议通过 ２０００ 年度监事会工作报告 ２ 审议通过 ２０００ 年度报告和摘要 ３ 审议通过 ２０００ 年度财务决算报告 12 ４ 审议通过 关于监事变更的议案 会议决议刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ３０ 日 证券时报 本公司第三届监事会第五次会议于 ２００１ 年 ７ 月 ２６ 日在三亚召开 决议如 下 １ 审议通过 ２００１ 年度中期报告 ２ 审议通过 关于监事变更的议案 ３ 审议通过 关于修改内部控制制度的议案 ４ 审议通过 关于计提固定资产减值准备的专题报告 ５ 审议通过 关于核销部分长期投资的专题报告 会议决议刊登在 ２００１ 年 ７ 月 ２８ 日 证券时报 ２ 监事会根据国家有关法律法规 对公司依法运作情况进行了监督 认为 公司决策程序合法 公司董事 高管人员执行公司职务时没有违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 监事会检查了公司的财务情况 认为公司财务报告真实地反映了公司的财 务状况和经营成果 监事会认为公司收购 出售资产交易价格合理 未发现内幕交易 没有损 害部分股东的权益或造成公司资产流失情况 监事会认为公司的关联交易公平合理 没有损害本公司的利益 监事会认为公司建立了比较完善的内部控制制度 有关资产减值准备金的 计提和核销的程序合法 依据充分 九 重要事项 １ 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项 ２ 收购及出售资产事项 １ 本公司于期内受让北京飞凯生物技术有限公司 ４０％的股权 受让金额 １３４５ 万元 截止期末支付了第一笔款 ５００ 万元 其注册资本 １５００ 万元 主要 从事猪瘟疫苗的研制 生产 ２ 本公司于期内受让中网促科技投资有限公司 １０％的股权 受让金额 １０００ 万元 其注册资本 ８８００ 万元 13 ３ 本公司的控股子公司 北京新立基真空玻璃技术有限公司于期内出资 １８４４ 万元购买了青岛新立基技术应用有限公司 ９０％的股权 主要从事真空玻璃 研制 开发 生产及销售 ３ 报告期内关联交易事项 １ １９９９ 年 １１ 月北京市新兴房地产开发总公司委托中信兴业信托投资公 司向本公司分别提供人民币 ５０００ 万元和 ４０００ 万元的委托贷款 并经本公司董 事会及临时股东大会通过 ２０００ 年续贷该款一年 ２００１ 年续贷该款一年 ２ ２００１ 年 １ 月 北京市新兴房地产开发总公司将本公司所欠 ３７００ 万元 转为委托贷款 委托中信兴业信托投资公司提供 ３ ２００１ 年 １２ 月北京市新兴房地开发总公司为本公司在交通银行海南分 行期限 ９ 个月的 ４７５０ 万元贷款提供担保 ４ 报告期内公司无托管 承包 租赁 担保 委托理财等重大合同 ５ 报告期内公司或持股 ５％以上股东无承诺事项 ６ 报告期内公司无改聘会计师事务所情况 Ａ 股审计由海南从信会计师事 务所担任 报酬为 ２５ 万元人民币 不含差旅费 Ｂ 股审计由均富会计师事务 所担任 报酬为 ４０ 万港币 含差旅费 ７ 报告期内公司 公司董事会 董事及高级管理人员没有受中国证监会等 监管部门稽查 处罚的情况 没有受深圳证券交易所通报批评 公开谴责的情 况 ８ 加入 ＷＴＯ 对公司未来经营的影响 公司主营房地产业 该行业区域性强 且开放程度和外资进入程度一直较 高 预计加入 ＷＴＯ 后，短期内国内房地产业遭受冲击不大 此外 今后进口建材 建筑设备的关税将有较大下降 有助于降低房地产开发成本 十 财务报告（附后） 十一 备查文件 １ 载有法定代表人 财务负责人 会计经办人员签名并盖章的会计报表 ２ 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告正本 ３ 报告期内在 证券时报 公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿 14 海南从信会计师事务所 琼 从 会 审 字[2002] 第 061 号 审 计 报 告 海南珠江控股股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负 债表 2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 2001 年度现金流 量表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进 行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关 规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 海南从信会计师事务所 中国注册会计师 刘泽波 中国注册会计师 郝向丽 中国 海口 二〇〇二年三月七日 15 合 并 资 产 负 债 表 编报单位 海南珠江控股股份有限公司 会 股 0 1 表 ２001 年 １ ２ 月 ３ １ 日 金额单位 人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产 货币资金 ５．１ ３１，５８４，１００．４８ ６６，９０２，３０６．０１ １９，５０１，２６７．７３ ５７，３０３，７６７．８２ 短期投资 － － － － 应收票据 － － － － 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收帐款 ５．２ ３３，６００，２６０．５３ ３３，４４８，５５９．６１ ２１，９９９，１８３．９１ ２４，６７８，６１９．４１ 其他应收款 ５．３ ８０，２７３，１９７．９０ ６８，１５３，１０８．２８ １６３，４５４，６２２．２５ １８７，６８５，０８６．４４ 预付帐款 ５．４ １，４３０，８１９．００ ３，５１９，００２．３６ ３９６，４３３．００ ２，７１５，６５０．７６ 应收补贴 款 － － － － 存货 ５．５ ２７３，８３１，６８６．６９ ２９９，９７８，３０３．４４ １９９，８４５，４３７．７７ ２２６，２１１，３０８．７４ 待摊费用 ５．６ ２４１，６０９．０７ － － － 一年内到期的长期债券投资 － － － － 其他流动资产 － １０，１４２．１７ － － － － － － － － － － 流动资产合计 ４２０，９６１，６７３．６７ ４７２，０１１，４２１．８７ ４０５，１９６，９４４．６６ ４９８，５９４，４３３．１７ 长期投资 － － － 长期股权投资 ５．７ ２２９，２３４，４３７．７８ ２４２，１７３，０９１．４７ ２５２，４４０，１６７．２６ ２２４，９１８，７５７．８３ 长期债券投资 － － － － 长期投资合计 ２２９，２３４，４３７．７８ ２４２，１７３，０９１．４７ ２５２，４４０，１６７．２６ ２２４，９１８，７５７．８３ 其中 合并价差 １６，０３３，１６６．６７ ８，０５５，０００．００ － － 其中 股权投资差额 ５．７ １６，０３３，１６６．６７ ８，０５５，０００．００ ７，１３６，１００．００ ７，９５４，２００．００ 固定资产 － － － － 固定资产原价 ５．８ １５２，１５８，８２０．３５ １３６，９３７，０４０．７８ ７１，６８１，６５１．７０ ６９，４２０，３４４．９６ 减 累计折旧 ５．８ ５５，２２９，７７０．７６ ４８，４０４，３９７．８６ ２９，９２０，９５４．００ ２７，３００，８６４．１３ 固定资产净值 ９６，９２９，０４９．５９ ８８，５３２，６４２．９２ ４１，７６０，６９７．７０ ４２，１１９，４８０．８３ 减 固定资产减值准备 ５．８ ３５，７８８，２０５．２５ ３０，８６８，０４６．８７ １８，２８４，１０１．８７ １８，２８４，１０１．８７ 固定资产净额 ６１，１４０，８４４．３４ ５７，６６４，５９６．０５ ２３，４７６，５９５．８３ ２３，８３５，３７８．９６ 工程物资 － － － － 在建工程 ５．９ ６４１，８６９．７４ ３８０，８７７．００ － － 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 ６１，７８２，７１４．０８ ５８，０４５，４７３．０５ ２３，４７６，５９５．８３ ２３，８３５，３７８．９６ 无形资产及其他资产 － － － 无形资产 ５．１ ３，７３３，３３２．７１ ８１８，５７６．０７ １４５，４４０．３４ ２１８，１６０．５０ 长期待摊费用 ５．１１ ９１７，２５４．８３ ７９，３６８．７７ － － 其他长期资产 － － － － － － － － － － － － 无形资产及其他资产合计 ４，６５０，５８７．５４ ８９７，９４４．８４ １４５，４４０．３４ ２１８，１６０．５０ 递延税项 － － － － 递延税款借项 － － － － 资 产 总 计 ７１６，６２９，４１３．０７ ７７３，１２７，９３１．２３ ６８１，２５９，１４８．０９ ７４７，５６６，７３０．４６ 法定代表人 郑清 财务总监 陈秉联 会计机构负责人 宿文智 16 合 并 资 产 负 债 表 编报单位 海南珠江控股股份有限公司 会 股 0 1 表 ２001 年 １ ２ 月 ３ １ 日 金额单位 人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债 短期借款 ５．１２ ２３３，１１５，０００．００ １９７，１６２，１２２．２２ ２２４，０００，０００．００ １９３，３４７，１２２．２２ 应付票据 － － － － 应付帐款 ５．１３ ３０，３１６，２３２．００ ２８，０７４，３０２．９１ ２，３２３，５６１．９７ ２，４１１，７３７．８０ 预收帐款 ５．１４ ５，２７９，６７０．５０ ５，６５１，９８９．２２ ４，２７３，２８１．５０ ４，３７１，９８９．２２ 应付工资 １９３，２３４．９４ － － － 应付福利费 １，２７２，４８７．５０ １，３４４，６０９．３０ ３６９，８６２．９４ ３８０，４６７．１３ 应付股利 ５．１５ ３，２１３，３０２．８８ ３，２１３，３０２．８８ ３，２１３，３０２．８８ ３，２１３，３０２．８８ 应交税金 ５．１６ －２，１３４，１３１．１４ －３，２８４，０４２．０６ －２，０８７，２２８．０３ －３，４５９，０１０．８１ 其他应交款 －１６３，９１１．４１ －４３，１２２．１３ －１６６，６７４．１２ －４４，６４３．２４ 其他应付款 ５．１７ ２０，９２７，５３０．５７ ６９，５２２，２４４．４５ ２２，７５０，８６５．１１ ７１，４０９，８１９．８５ 预提费用 ５．１８ １８，９５０，６９２．４３ １４，６９０，３０１．９３ １８，６１９，４１３．２１ １４，０５８，２２８．２２ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 ５．１９ ６，０１９，７００．００ ２２，４１９，７００．００ ６，０１９，７００．００ ２２，４１９，７００．００ 其他流动负债 － － － － － － － － 流动负债合计 ３１６，９８９，８０８．２７ ３３８，７５１，４０８．７２ ２７９，３１６，０８５．４６ ３０８，１０８，７１３．２７ 长期负债 － － － － 长期借款 － － － － 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 － － － － 其他长期负债 － －０．００ － － 长期负债合计 － －０．００ － － － － － － 递延税项 － － － － 递延税项贷方 － － － － 负债合计 ３１６，９８９，８０８．２７ ３３８，７５１，４０８．７２ ２７９，３１６，０８５．４６ ３０８，１０８，７１３．２７ － － － － 少数股东权益 ９，１５６，８０７．１９ ３７２，２１０．５４ － － － － － － 股东权益 － － － － 股 本 ５．２ ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ 减 已归还投资 － － － － 股本净额 ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ ３７７，６５０，８００．００ 资本公积 ５．２１ ２８３，８５４，１８４．５４ ２８３，１５４，７４３．１６ ２８３，８５４，１８４．５４ ２８３，１５４，７４３．１６ 盈余公积 ５．２２ １０９，８５４，５４８．６２ １０９，８５４，５４８．６２ １０９，４８７，０６４．３９ １０９，４８７，０６４．３９ 其中 法定公益金 ４９，４０５，７８０．５５ ４９，４０５，７８０．５５ ４９，２８３，２８５．８１ ４９，２８３，２８５．８１ 未确认的投资损失 ５．２３ －１１，４６０，２６５．０２ －５，４５３，７０５．２２ － － 未分配利润 ５．２４ －３６９，４１６，４７０．５３ －３３１，２０２，０７４．５９ －３６９，０４８，９８６．３０ －３３０，８３４，５９０．３６ 股东权益合计 ３９０，４８２，７９７．６１ ４３４，００４，３１１．９７ ４０１，９４３，０６２．６３ ４３９，４５８，０１７．１９ － － － － 负债和股东权益总计 ７１６，６２９，４１３．０７ ７７３，１２７，９３１．２３ ６８１，２５９，１４８．０９ ７４７，５６６，７３０．４６ 法定代表人 郑清 财务总监 陈秉联 会计机构负责人 宿文智 17 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 编报单位 海南珠江控股股份有限公司 会 股 0 2 表 2001年度 金额单位 人民币元 项 目 行 合 并 数 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一 主营业务收入 ５．２５ 91,705,847.49 37,217,630.30 40,833,282.00 -1,136,944.70 减 主营业务成本 ５．２６ 69,639,934.57 39,330,774.53 28,785,621.94 586,489.84 主营业务税金及附加 ５．２７ 2,752,990.15 822,663.59 2,245,822.52 -7,311.00 二 主营业务利润 亏损以 -” 号 填 列 19,312,922.77 -2,935,807.82 9,801,837.54 -1,716,123.54 加 其他业务利润 亏损以 - 号填 1394,093.54 2,848,514.56 1,116,937.07 3,695,011.27 列 减 营业费用 156,082.99 291,973.96 87,483.09 222,182.00 管理费用 36,302,876.80 27,842,973.39 18,652,869.06 24,169,547.44 财务费用 ５．２８ 13,972,278.52 17,446,045.47 14,139,945.01 17,135,623.01 - - - - 三 营业利润 亏损以 -”号 填 列 -29,724,222.00 -45,668,286.08 -21,961,522.55 -39,548,464.72 加 投资收益 亏损以 -”填列 ５．２９ -16,260,733.92 99,356,024.85 -17,921,590.57 97,608,103.58 补贴收入 149,131.49 - - - 营业外收入 2,459,760.56 2,480,067.60 2,368,823.94 2,412,334.65 减 营业外支出 ５．３０ 6,368,510.90 14,581.09 700,106.76 - - - - - 四 利润总额 亏损以 -”号 填 列 -49,893,706.26 56,302,356.77 -38,214,395.94 60,471,973.51 减 所得税 91,733.06 118,422.86 - - 少数股东损益 -5,764,483.58 77,015.20 - - 加 未确认的投资损失 6,006,559.80 4,365,054.80 - - 五 净利润 -38,214,395.94 60,471,973.51 -38,214,395.94 60,471,973.51 加 年初未分配利润 -331,202,074.59 -391,306,563.87 -330,834,590.36 -391,306,563.87 其他转入 - - - - 六 可供分配的利润 -369,416,470.53 -330,834,590.36 -369,048,986.30 -330,834,590.36 减 提取法定盈余公积 244,989.49 - - - 提取法定公益 122,494.74 - - - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七 可供股东分配的利润 -369,416,470.53 -331,202,074.59 -369,048,986.30 -330,834,590.36 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八 未分配利润 -369,416,470.53 -331,202,074.59 -369,048,986.30 -330,834,590.36 法定代表人 郑清 财务总监 陈秉联 会计机构负责人 宿文智 18 补 充 资 料： 项 目 合 并 数 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 １ 出售 处置部门或被投资单位所得收益 827,000.00 78,366,818.54 827,000.00 78,366,818.54 ２ 自然灾害发生的损失 ３ 会计政策变更增加 或减少 利润总额 ４ 会计估计变更增加 或减少 利润总额 ５ 债务重组损失 ６ 其他 法定代表人 郑清 财务总监 陈秉联 会计机构负责人 宿文智 19 合并利润及利润分配表附表 会企 02 表附表 1 编制单位 海南珠江控股股份有限公司 2001 年度 金额单位 人民币元 项 目 净资产收益率 % 每股收益 元／股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.95 4.68 0.051 0.051 营业利润 -7.61 -7.21 -0.079 -0.079 净利润 -9.79 -9.27 -0.101 -0.101 扣除非经常性损益后的净利润 -5.19 -4.91 -0.054 -0.054 法定代表人 郑清 财务总监 陈秉联 会计机构负责人 宿文智 20 合 并 现 金 流 量 表 编报单位 海南珠江控股股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年 度 会 股 0 3 表 单 位 人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 43,668,946.48 90,207,703.41 收到的税费返还 - - 收到的其它与经营活动有关的现金 5.31 11,017,027.18 12,231,057.95 现金流入小计 54,685,973.66 102,438,761.36 购买商品 接受劳务支付的现金 7,950,971.07 38,906,830.16 支付给职工以及为职工支付的现金 3,066,779.24 10,357,369.23 支付的各项税费 2,171,561.61 4,182,528.95 支付的其它与经营活动有关的现金 5.31 41,267,993.71 66,583,849.96 现金流出小计 54,457,305.63 120,030,578.30 经营活动产生的现金流量净额 228,668.03 -17,591,816.94 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 30,377,000.00 30,377,000.00 取得投资收益所收到的现金 20,850,000.00 20,850,000.00 处置固定资产 无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 - 28,105.76 收到的其它与投资活动有关的现金 - 43,480.79 现金流入小计 51,227,000.00 51,298,586.55 购建固定资产 无形资产和其它长期资产所支付的现金 233,282.00 7,570,572.92 投资所支付的现金 57,900,000.00 44,890,000.00 支付的其它与投资活动有所关的现金 - - 现金流出小计 58,133,282.00 52,460,572.92 投资活动产生的现金流量净额 -6,906,282.00 -1,161,986.37 三 筹资活动产生的现金净流量 吸收投资所收到的现金 - 13,550,000.00 借款所收到的现金 134,000,000.00 141,600,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 - 1,095,968.01 现金流入小计 134,000,000.00 156,245,968.01 偿还债务所支付的现金 156,800,000.00 163,978,856.05 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 6,965,092.16 7,471,720.22 支付的其它与筹资活动有关的现金 1,359,793.96 1,359,793.96 现金流出小计 165,124,886.12 172,810,370.23 筹资活动产生的现金流量净额 -31,124,886.12 -16,564,402.22 四 汇率变动对现金的影响 - - 五 现金及现金等价净增加额 -37,802,500.09 -35,318,205.53 法定代表人 郑清 财务总监 陈秉联 会计机构负责人 宿文智 21 合 并 现 金 流 量 表 编报单位 海南珠江控股股份有限公司 ２ ０ ０ １ 年 度 会 股 0 3 表 单 位 人民币元 补 充 资 料 附注 合 并 数 母公司数 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -38,214,395.94 -38,214,395.94 加 少数股东损益 -5,764,483.58 - 未确认的投资损失 -6,006,559.80 - 加 计提的资产减值准备 25,299,906.01 18,889,209.94 固定资产折旧 8,013,734.46 2,789,783.97 无形资产摊销 85,243.36 72,720.16 长期待摊费用摊销 55,368.77 - 待摊费用减少 减 增加 -241,609.07 - 预提费用增加 减 减少 -456,185.60 -205,150.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 -116,532.45 -37,185.10 固定资产报废损失 702,685.98 - 财务费用 13,000,313.57 13,185,567.75 投资损失 减 收益 3,081,437.76 5,478,194.41 递延税款贷项 减 借项 - - 存货的减少 减 增加 26,146,616.75 26,365,870.97 经营性应收项目的减少 减 增加 -47,029,401.56 -26,946,848.65 经营性应付项目的增加 减 减少 3,852,044.40 -1,149,099.48 其 他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -17,591,816.94 228,668.03 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 31,584,100.48 19,501,267.73 减 现金的期初余额 66,902,306.01 57,303,767.82 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,318,205.53 -37,802,500.09 法定代表人 郑清 财务总监 陈秉联 会计机构负责人 宿文智 22 合 并 资 产 减 值 准 备 明 细 表 会企01表附表2 编制单位 海南珠江控股股份有限公司 2001年度 单位 元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一 坏账准备合计 14,567,773.59 6,961,603.73 563,284.05 20,966,093.27 其中 应收账款 7,493,504.03 3,716,281.47 563,284.05 10,646,501.45 其他应收款 7,074,269.56 3,245,322.26 - 10,319,591.82 二 短期投资跌价准备合计 - - - - 其中 股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三 存货跌价准备合计 14,723,950.94 238,847.74 - 14,962,798.68 其中 库存商品 14,723,950.94 238,847.74 - 14,962,798.68 原材料 - - - - 四 长期投资减值准备合计 30,132,395.47 13,179,296.16 17,113,824.04 26,197,867.59 其中 长期股权投资 30,132,395.47 13,179,296.16 17,113,824.04 26,197,867.59 长期债权投资 - - - - 五 固定资产减值准备合计 30,868,046.87 4,920,158.38 - 35,788,205.25 其中 房屋 建筑物 30,868,046.87 4,920,158.38 - 35,788,205.25 机器设备 - - - - 六 无形资产减值准备合计 - - - - 其中 专利权 - - - - 商标权 - - - - 七 在建工程减值准备 - - - - 八 委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人 郑清 财务总监 陈秉联 会计机构负责人 宿文智 23 合并股东权益增减变动表 编制单位 海 南 珠 江 控 股 股 份 有 限 公 司 200１ 年度 会企０ １ 表附表２ 单位 人民币元 项 目 本期数 上期数 一 实收资本 或股本 期初余额 377,650,800.00 377,650,800.00 本期增加数 - - 其中 资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本 或股本 本期减少数 期末余额 377,650,800.00 377,650,800.00 二 资本公积 期初余额 283,154,743.16 274,054,743.16 本期增加数 699,411.38 9,100,000.00 其中 资本 或股本 溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 699,411.38 9,100,000.00 本期减少数 - - 其中 转增资本 或股本 期末余额 283,854,154.54 283,154,743.16 三 法定和任意盈余公积 期初余额 60,448,768.07 60,203,778.58 本期增加数 - 244,989.49 其中 从利润中提取数 - 244,989.49 其中 法定盈余公积 244,989.49 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 - - 其中 弥补亏损 转增资本 或股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 60,448,768.07 60,448,768.07 其中 法定盈余公积 22,813,940.14 - 储备基金 企业发展基金 四 法定公益金 期初余额 49,405,780.55 49,283,285.81 本期增加数 122,494.74 其中 从利润中提取数 122,494.74 本期减少数 其中 集体福利支出 期末余额 49,405,780.55 49,405,780.55 五 未分配利润 期初未分配利润 -331,202,074.59 -391,306,563.87 本期净利润 -38,214,395.94 60,471,973.51 本期分配利润 367,484.23 期末未分配利润 -369,416,470.53 -331,202,074.59 法定代表人 郑清 财务总监 陈秉联 会计机构负责人 宿文智 24 分 部 报 表( 地 区 分 部) 编制单位 海南珠江控股股份有限公司 200１年度 金额单位：人民币元 项 目 上海地区 海口地区 武汉地区 北京地区 合计 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 一 营业收入合计 -1,021,116.50 5,651,283.80 92,726,963.99 31,566,346.50 - 91,705,847.49 37,217,630.30 - - - 其中 对外营业收入 -1,021,116.50 5,651,283.80 92,726,963.99 31,566,346.50 91,705,847.49 37,217,630.30 分部间营业收入 - - 二 销售成本合计 -569,737.74 9,506,755.14 70,209,672.31 29,824,019.39 - 69,639,934.57 39,330,774.53 - - - 其中 对外销售成本 -569,737.74 9,506,755.14 70,209,672.31 29,824,019.39 69,639,934.57 39,330,774.53 分部间销售成本 - - 三 期间费用合计 1,172,151.76 791,759.42 37,037,601.83 44,789,233.40 731,922.63 11,489,562.09 50,431,238.31 45,580,992.82 四．营业利润合计 -1,030,755.75 -4,641,821.41 -16,471,981.53 -41,026,464.67 -731,922.63 -11,489,562.09 -29,724,222.00 -45,668,286.08 五 资产总额 75,164,948.89 82,877,843.88 599,302,031.73 690,250,087.35 19,285,258.52 22,877,173.93 716,629,413.07 773,127,931.23 六 负债总额 86,625,213.91 88,331,549.10 221,351,343.86 250,419,859.62 17,181.15 8,996,069.35 316,989,808.27 338,751,408.72 法定代表人 郑清 财务总监 陈秉联 会计机构负责人 宿文智 25 合并应交增值税明细表 会企01表附表３ 编报单位 海南珠江控股股份有限公司 2001年12月31日 单位 元 项 目 行次 金 额 一 应交增值税 1 年初未抵扣数 以“-”号填列 1 １０５，３１９．４０ 2 销项税额 2 ４２２，０４６．１８ 出口退税 3 进项税额转出 4 ４８７，６９６．４９ 转出多交增值税 5 3 进项税额 6 ９０７，９７４．２０ 已交税金 7 １１，６０３．７７ 减免税款 8 出口抵减内销产品应纳税额 9 转出未交增值税 10 4 期末未抵扣数 以 － 号填列 11 １１５，１５４．７０ 二 未交增值税 1 年初未交数 多交以 -”号填列 12 －１０５，３１９．４０ 2 期末转入数 多交以“-”号填列 13 １，７６８．４７ 3 本期已交数 14 １１，６０３．７７ 4 期末未交数 多交以“-”号填列 15 －１１５，１５４．７０ 法定代表人 郑清 财务总监 陈秉联 会计机构负责人 宿文智 26 海南珠江控股股份有限公司 会计报表附注 2001 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 附注 1 公司简介 海南珠江控股股份有限公司 以下简称本公司 原名海南珠江实业股份有限公司 系 经海南省人民政府办公厅琼府办 1992 1 号文批准实行股份制规范化改组设立的股份有 限公司 1992 年 1 月 11 日在海南省工商行政管理局登记注册 1992 年 12 月经中国人民银 行证管办 1992 第 83 号文批准 向社会公众公开发行人民币普通股 2,108.64 万股并在深 圳证券交易所上市 1995 年 6 月经中国证券监督管理委员会批准 发行境内上市外资股 B 股 本公司于 2000 年 1 月 10 日更为现名 并由海南省工商行政管理局换发企业法人营业 执照 注册号 4600001006830 住所 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 层 法定代 表人 郑清 注册资本 37,765.08 万元 经营范围 工业投资 热带种植业 海产养殖 房地产开发经营 壹级 物业管理 酒店投资与管理 旅游娱乐 物资供应 建材 设备 采购 租赁 百货等 附注 2 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表编制方法 2.1 会计制度 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2.2 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 2.3 记账本位币 以人民币为记账本位币 2.4 记账原则和计价基础 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 2.5 外币业务核算方法 本公司发生外币业务时 以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币入 27 账 年末外币现金 银行存款 债权债务等按年末市场汇价进行调整 其差额计入当期损 益 2.6 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短 不超过 3 个月 流动性强 易于转换为已知金 额的现金 价值变动风险很小的投资 2.7 坏账核算方法 本公司坏账确认标准为 1 债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项 2 债务人逾期未履行偿债义务 超过三年确实不能收回的应收款项 经董事会批准 后作为坏账 坏账损失采用备抵法 按应收款项 应收账款 其他应收款 的账龄分析计提坏账准 备 其计提比例如下 账 龄 计提比例 一年以内 2% 一至二年 5% 二至三年 10% 三至四年 20% 四至五年 30% 五年以上 50% 注 纳入合并会计报表范围的公司及关联企业之间的应收款项不计提坏账准备 2.8 存货核算方法 存货包括产成品 开发产品 在建开发产品 原材料 出租开发产品 低值易耗品等 存货采用永续盘存制 存货购建按实际成本计价 发出存货按加权平均法计价 低值 易耗品在领用时一次摊销 开发产品是指已建成 待出售的物业 在建开发产品是指尚未建成 以出售或出租为开发目的的物业 出租开发产品是指以出租方式经营的物业 出租开发产品在预计可使用年限之内分期 摊销 开发土地是指所购入的 已决定将之发展为出售或出租物业的土地 项目整体开发时 全部转入在建开发产品 项目分期开发时 将分期开发用地部分转入在建开发产品 后期 未开发土地仍保留在本项目 28 公共配套设施按实际成本计入开发成本 完工时 摊销转入住宅等可售物业的成本 但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施 单独计入 出租开发产品 或 开发 产品 期末存货按成本与可变现净值孰低计价 若期末存货可变现净值低于存货成本 则按 其差额计提存货跌价准备 2.9 短期投资核算方法 短期投资按实际支付的价款计价 但不包括已宣告发放但尚未收到的现金股利或利息 在短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值 已计入应收项目的现金 股利除外 处置短期投资时 实际收到的价款与其账面价值的差额确认为短期投资损益 短期投资期末按成本与市价孰低计价 按单项投资市价低于成本的差价计提短期投资 跌价准备 2.10 长期投资核算方法 长期股权投资按投资时实际支付的价款记账 对其他单位的投资占被投资单位有表决 权资本总额 20%以下采用成本法核算 对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20%以上 或虽投资不足 20% 但有重大影响的 采用权益法核算 投资占被投资单位 有表决权资本总额 50%以上的 按权益法核算并合并会计报表 本公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差 额 计入股权投资差额 其中合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投 资期限的 借方差额按不超过 10 年的期限摊销 贷方差额按不低于 10 年的期限摊销 长期投资减值准备计提方法 中期期末或年度终了 对长期投资逐项检查 如果由于 市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化原因导致其可收回金额低于账面价值 并且这种 降低价值在可预计的未来不可能恢复 则以可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提 长期投资减值准备 2.11 固定资产计价和折旧方法 固定资产标准为 使用年限在一年以上的房屋 建筑物 机器 运输工具以及其他与 生产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产 经营主要设备的物品 单位价值在 2000 元以上 并且使用年限超过 2 年的 也作为固定资产 固定资产按实际购建成本或经评估确认价值入账 固定资产折旧采用平均年限法分类 计提 各类固定资产估计经济使用年限 预计残值率及折旧率如下 固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋建筑物 25 10% 3.6% 29 运输设备 5 10% 18% 通用设备 10 10% 9% 专用设备 5 10% 18% 其他设备 5 10% 18% 固定资产减值准备计提方法 中期期末或年度终了 对固定资产逐项检查 如果由于 市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值 并 且这种降低价值在可预计的未来不可能恢复 则以可收回金额低于账面价值的差额计提固 定资产减值准备 2.12 在建工程核算方法 在建工程系指各项固定资产购建 安装所发生的实际支出 与购建固定资产有关的借 款费用在固定资产尚未达到预定可使用状态之前计入工程成本 在建工程自达到预定可使 用状态时转入固定资产 并按规定计提折旧 在建工程减值准备计提方法 中期期末或年度终了 对在建工程逐项检查 如果存在下列 情形之一 则按单个在建工程项目账面价值高于其可变现净值的差额计提减值准备 1 在建工程长期停建并且预计三年内不重新开工的 2 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性 3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 2.13 借款费用资本化的确认原则 因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支出已经发生 借款费用已经发生和为 使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下 于发生时予以资本 化 其他借款费用于发生当期确认为费用 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个月 则暂停其借 款费用资本化 将其确认为当期费用 直至购建活动重新开始 当购建固定资产达到预定 可使用状态时 停止其借款费用资本化 以后发生的借款费用于发生时确认为费用 2.14 无形资产计价和摊销方法 1 海口龙珠小区水井使用权 按实际支付金额入账 分 10 年平均摊销 2 房屋使用权 按取得时实际价款入账 分 55 年平均摊销 3 专利权及专利技术按取得时实际价款入账 按受益年限平均摊销 无形资产减值准备计提方法 中期期末或年度终了 对无形资产逐项检查 如果存在 下列情形之一 则按单个无形资产账面价值高于其可变现净值的差额计提减值准备 30 1 某项无形资产已被其他新技术等代替 使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响 2 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 3 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 4 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 2.15 长期待摊费用及摊销方法 长期待摊费用系指受益期限在一年以上的待摊费用 按受益期平均摊销 2.16 收入确认原则 房地产销售在房产完工并验收合格 签定了销售合同 取得了买方按销售合同约定交 付房产的付款证明时确认销售收入的实现 物业出租按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额 确认房屋出租 收入的实现 物业管理在物业管理服务已提供 与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业 与 物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时 确认物业管理收入的实现 销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可靠地 计量时 确认营业收入的实现 提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入 在确认收入时 以劳务已提供 与交 易相关的价款能够流入 并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提 2.17 维修基金 物业管理公司收到业主委托代为管理的公共维修基金 计入 代管基金 专项用于住 宅共同部位共同设备和物业管理区域公共设施的维修 更新 2.18 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 2.19 会计政策 会计估计变更及会计差错更正 2.19.1 本公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会字[2000]25 号文 关 于印发的通知 财会字[2001]17 号文 关于印发贯彻实施有关政策衔接问题的规定的通知 等文件的规定 自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计 制度 及其补充规定 并改变以下会计政策 期末固定资产计价由按历史成本计价 改按账面价值与可收回金额孰低计价 并按 单项固定资产计提固定资产减值准备 31 期末在建工程原由不计提减值准备 改为按单项在建工程可收回金额低于账面价值 的差额计提在建工程减值准备 期末无形资产原不计提减值准备 改为按单项无形资产可收回金额低于账面价值的 差额计提无形资产减值准备 开办费由按五年平均摊销 改为自开始经营的当月一次计入费用 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相关项目期初数 上述 会计政策变更的累积影响数为 30,868,046.87 元 系计提的固定资产减值准备 因上述会计 政策调减了 2000 年和 2001 年年初未分配利润 30,868,046.87 元 2.19.2 会计差错更正 本公司附属公司海南珠江物业酒店管理有限公司 2000 年度未计提盈余公积 本期已予 更正并调整了相关项目的期初数 因更正会计差错 调减了年初未分配利润 367,484.23 元 调增了盈余公积 367,484.23 元 2.20 合并会计报表编制方法 1 合并会计报表的范围包括母公司和持股 50%以上的附属子公司 2 合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关会计资料 为依据 按照财政部 合并会计报表暂行规定 编制而成 合并时 本公司内部的投资 往来 购销业务及其他重大交易和未分配利润等已相互抵销 3 合并子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致 附注 3 税 项 1 主要税种和税率 税 种 税 率 计税依据 增值税 17% 应税销售额 营业税 5% 房产销售收入 出租 物业管理收入等 城市维护建设税 7% 营业税 增值税 教育费附加 3% 营业税 增值税 企业所得税 15% 应纳税所得额 2 优惠税率及批文 根据海南省人民政府琼府办 1988 27 号文 关于鼓励投资的税收优惠办法 规定 本公司附属公司海南珠江管桩有限公司之产品海南岛内销售部分免征增值税 附注 4 控股公司及合营企业 公司名称 注册资本 持股比例 本公司投资额 经营范围 备 注 32 海南珠江控股股份有限 RMB4000 万元 100% 4000 万元 房地产开发经营 合并报表 公司上海房地产公司 海南珠江物业酒店管理 RMB100 万元 90% 90 万元 物业 酒店管理等 合并报表 有限公司 海南珠江国际旅行社 RMB50 万元 100% 50 万元 旅游服务 合并报表 海南珠江实业工程建设 RMB80 万元 100% 80 万元 工程建设监理 合并报表 监理公司 海南珠江管桩有限公司 RMB3000 万元 100% 3000 万元 管桩生产 销售 合并报表 海南珠江海口绿化工程 RMB20 万元 100% 20 万元 园林工程 已停业 公司 未合并报表 北京新立基真空玻璃技术 RMB2500 万元 57.8% 1445 万元 真空玻璃生产 合并报表 有限公司 销售 湖北珠江房地产开发 RMB2000 万元 85% 1700 万元 商品房开发 合并报表 有限公司 及经营 青岛新立基技术应用 RMB1000 万元 52.02% 1844 万元 新型建筑材料 合并报表 有限公司 真空玻璃技术开发 珠江实业装饰公司 RMB100 万元 30% 30 万元 按权益法核算 海南龙珠瞬达娱乐公司 RMB1000 万元 37.5% 375 万元 已停业 深圳市迪瑞计算机技术 RMB4125 万元 27.27% 1912.5 万元 按权益法核算 有限公司 合并会计报表范围变更 本年度合并会计报表范围在上年合并范围基础上新增湖北珠江房地产开发有限公司 北京新立基真空玻璃技术有限公司及青岛新立基技术应用有限公司 附注 5 合并会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 项 目 年 末 数 年 初 数 原币 汇率 折人民币 原币 汇率 折人民币 现 金 426,546.11 426,546.11 454,236.47 454,236.47 银行存款 30,765,525.88 30,765,525.88 66,155,683.36 66,155,683.36 33 其他货币资金 392,028.49 392,028.49 292,386.18 292,386.18 合 计 31,584,100.48 31,584,100.48 66,902,306.01 66,902,306.01 5.2 应收账款 1 账龄分析及坏账准备 账 龄 年 末 数 年 初 数 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 14,991,563.82 33.88 299,831.28 9,114,726.63 22.26 173,423.51 1-2 年 2,122,664.73 4.80 106,133.24 1,634,029.81 3.99 81,533.99 2-3 年 2,782,890.33 6.29 278,289.03 3,823,657.95 9.34 382,365.80 3-4 年 2,059,699.85 4.66 411,939.97 10,547,140.42 25.76 2,109,428.08 4-5 年 8,465,648.42 19.13 2,539,694.53 15,822,508.83 38.65 4,746,752.65 5 年以上 13,824,294.83 31.24 7,010,613.40 合 计 44,246,761.98 100 10,646,501.45 40,942 063.64 100 7,493,504.03 2 年末欠款金额前五名情况如下: 单位名称 所欠金额 占应收账款总额比例 欠款时间 欠款原因 海南中科信实业发展公司 9,904,152.00 22.38% 1996 年 购房款 海口保税区京江置业有限公司 4,484,000.00 10.13% 2001 年 售地款 海南骞马娱乐有限公司 2,406,158.00 5.44% 1997 年 工程款 海南宝平实业有限公司 2,218,494.43 5.01% 1997 年 购房款 海南中原物业代理公司 2,090,069.77 4.72% 1997 年 租 金 合 计 21,102,874.20 47.68% 3 年末应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项 5.3 其他应收款 1 账龄分析及坏账准备 账 龄 年 末 数 年 初 数 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 46,625,046.36 51.47 932,500.93 45,624,332.03 60.65 896,951.33 1-2 年 13,753,959.05 15.18 687,697.95 3,330,067.60 4.43 141,146.16 2-3 年 4,257,022.38 4.70 425,702.24 14,249,567.07 18.94 1,411,192.47 3-4 年 14,753,446.15 16.29 2,950,689.23 2,350,984.67 3.13 434,040.69 34 4-5 年 2,316,127.37 2.56 694,838.21 3,226,371.64 4.29 967,911.49 5 年以上 8,887,188.41 9.80 4,628,163.26 6,446,054.83 8.56 3,223,027.42 合 计 90,592,789.72 100 10,319,591.82 75,227,377.84 100 7,074,269.56 2 年末欠款金额前五名情况如下: 单位名称 所欠金额 占其他应收款 欠款时间 欠款原因 总额比例 中网促科技投资有限公司 21,174,444.44 23.37% 2001 年 暂借款 海南百特实业公司 10,500,000.00 11.59% 1999 年 暂借款 深圳市印像计算机系统有限公司 10,190,125.00 11.25% 2001 年 暂借款 海南珠江瞬达娱乐有限公司 9,280,000.00 10.24% 1998 年 暂借款 北京凯通华网系统集成公司 5,000,000.00 5.52% 2001 年 暂借款 合 计 56,144,569.44 61.97% 3 年末其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 5.4 预 付 账 款 (1) 账龄分析及百分比 账 龄 年 末 数 年 初 数 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 1,120,909.00 78.34 1,856,931.60 52.77 1-2 年 35,590.00 2.49 1,326,710.76 37.70 2-3 年 243,920.00 17.05 255,360.00 7.26 3 年以上 30,400.00 2.12 80,000.00 2.27 合 计 1,430,819.00 100 3,519,002.36 100 (2) 年末预付账款中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项 5.5 存 货 5.5.1 分类列示 项 目 年 末 数 年 初 数 原材料 1,873,014.57 2,416,186.27 在建开发产品 129,888,565.50 146,116,848.28 产成品 5,678,352.94 5,003,356.74 35 开发产品 140,197,037.97 161,094,733.57 出租开发产品 11,093,620.91 低值易耗品 63,893.48 71,129.52 合 计 288,794,485.37 314,702,254.38 5.5.2 在 建 开 发 产 品 项目名称 开工时间(或预 预计竣工时间 预计总投资 期初余额 期末余额 计开工时间) 珠江国际大酒店 1993 年 1995 年停建 35,163,627.91 33,735,445.97 沿江一路拆迁工程 1993 年 1994 年停拆 61,172,076.80 61,172,076.80 龙珠新城待开发用地 待 定 待 定 7,066,367.18 3,980,424.34 三亚湾待开发用地 2000 年 1 月 2003 年 5 月 2 亿元 27,653,289.39 27,653,289.39 澄迈待开发用地 3,347,329.08 3,347,329.08 金盘小区待开发用地 11,714,158.00 合 计 146,116,848.28 129,888,565.50 注 澄迈待开发用地系子公司珠江管桩有限公司工业用地 过户手续在办理中 5.5.3 开发产品 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 珠江广场 75,288,338.91 10,504,609.32 31,402,304.92 54,390,643.31 龙珠大厦 1,598,659.60 1,598,659.60 车 库 10,127,647.93 10,127,647.93 玫瑰花园 74,080,087.13 74,080,087.13 合 计 161,094,733.57 10,504,609.32 31,402,304.92 140,197,037.97 5.5.4 出 租 开 发 产 品 项目名称 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 36 帝豪大厦 18 层 6,892,099.20 248,115.57 6,643,983.63 龙珠新城待开发用地 4,514,124.78 64,487.50 4,449,637.28 合 计 11,406,223.98 312,603.07 11,093,620.91 5.5.5 存 货 跌 价 准 备 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备 注 沿江一路拆迁工程及 8,000,000.00 8,000,000.00 待开发土地 玫瑰花园 6,962,798.68 238,847.74 6,723,950.94 合 计 14,962,798.68 238,847.74 14,723,950.94 注 在计提存货跌价准备时 其可变现净值系指在正常经营过程中 以估计售价减去 估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值 1 澄迈开发用土地 125 亩 单价为 26,778.63 元/亩 成本低于现行市价 未发生减 值 2 三亚湾开发用土地 49 亩 单价为 564,352.84 元/亩 已于 2002 年度重新开工且 成本低于现行市价 未发生减值 3 珠江国际大酒店及龙珠新城待开发用土地 28,670.70 平方米 单价为 1,468.71 元/ 平方米 成本低于现行市价 未发生减值 注 1 在建开发产品及出租开发产品中龙珠新城开发用地土地使用权面积 16,512.62 平方米,账面价值 16,382,672.49 元已抵押给中国建设银行海南省分行营业部 2 帝豪大厦 18 层 29 层面积 2,562.08 平方米 账面价值 13,138,474.34 元 已抵押 给中国农业银行海南省分行营业部 帝晶大厦 6 层面积 1,123.71 平方米 账面价值 3,270,647.85 元 已抵押给中国工商银行新加坡分行 5.6 待 摊 费 用 项 目 年末数 年初数 年末结存原因 旅游责任险 14,000.00 2002 年度保险费 房租费 221,666.67 受益期内 37 其 他 5,942.40 受益期内 合 计 241,609.07 5.7 长 期 投 资 5.7.1 分类列示 年 初 数 本年增加 本年减少 年末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 9,680,000.00 9,680,000.00 8,000,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00 其它股权投资 其中:子公司投资 合营企业投资 联营企业投资 262,625,486.94 20,452,395.47 242,173,091.47 30,101,438.56 38,974,620.13 253,752,305.37 24,517,867.59 229,234,437.78 合 计 272,305,486.94 30,132,395.47 242,173,091.47 30,101,438.56 46,974,620.13 255,432,305.37 26,197,867.59 229,234,437.78 5.7.2 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 元 减值准备 备 注 海南南洋船务实业 法人股 163.35 万股 1,680,000.00 1,680,000.00 净资产为负数 股份有限公司 合 计 1,680,000.00 1,680,000.00 5.7.3 其 他 股 权 投 资 投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 减值准备 备 注 注册资本比例 中国 海南 改革发展研究院 8,640,000.00 8,640,000.00 经营状况恶化 且无好转迹象 海南珠江国际置业有限公司 5年 2,738,571.43 10% 2,738,571.43 净资产为负数 海南通盛港务有限公司 70 年 6,000,000.00 15% 6,000,000.00 项目已停建 海南省总商会 500,000.00 6.67% 500,000.00 已停业 海南珠江实业装饰工程有限公司 15 年 261,422.58 30% 成本法核算 广州珠江实业集团财务有限责任公司 20,000,000.00 10% 2,100,000.00 净资产连续 低于面值且无好转迹象 海南龙珠瞬达娱乐有限公司 10 年 3,803,396.16 37.5% 3,803,396.16 已停业 中网促科技投资有限公司 20 年 10,000,000.00 10% 成本法 38 北京飞凯生物技术有限公司 20 年 5,000,000.00 成本法 北京百利网科技有限公司 20 年 5,000,000.00 18% 成本法 西南证券责任有限公司 10 年 159,705,748.15 13.30% 权益法 深圳瑞迪计算机技术有限公司 10 年 15,421,193.37 27.27% 权益法 深圳市万网元通信技术有限公司 4,500,000.00 15% 成本法 南丽湖国际高尔夫俱乐部会员证 911,400.00 成本法 上海海上明珠物业管理有限公司 20 年 456,933.23 50% 权益法核算 海南珠江海口绿化工程公司 20 年 200,000.00 100% 200,000.00 已停业 海南珠江商业有限公司 20 年 535,900.00 5% 535,900.00 已停业 海南珠江物业清洁公司 10 年 270,561.99 100% 权益法 海南珠江物业机电工程公司 10 年 456,511.79 权益法 海南珠江管桩有限公司 70 年 540,000.00 股权投资差额,合并报表 青岛新立基技术应用有限公司 8,810,666.67 股权投资差额, 合并报表 合 计 253,752,305.37 24,517,867.59 注 长期股权投资中西南证券有限责任公司法人股 3,000 万股已质押给中国工商银行洋浦分行 贷款金额 为人民币 1,000 万元 5.7.4 长 期 投 资 减 值 准 备 被投资单位 提取比例 减值准备 计提原因 海南通盛港务有限公司 100% 6,000,000.00 项目已停建 海南南洋船务实业股份有限公司 100% 1,680,000.00 净资产为负数 海南珠江国际置业有限公司 100% 2,738,571.43 净资产为负数 广州珠江实业集团 10% 2,100,000.00 净资产连续低于面值 财务有限责任公司 且无好转迹象 海南省总商会 100% 500,000.00 已停业 海南龙珠瞬达娱乐有限公司 100% 3,803,396.16 已停业 海南珠江商业有限公司 100% 535,900.00 已停业 海南珠江海口绿化工程公司 100% 200,000.00 已停业 中国 海南 改革发展研究院 100% 8,640,000.00 经营状况恶化 且无好转迹象 合 计 26,197,867.59 39 5.7.5 股 权 投 资 差 额 被投资单位 初始金额 摊销期限 年初余额 本年增加 本年摊销 摊余金额 海南珠江管桩有限公司 900,000.00 10 630,000.00 90,000.00 540,000.00 深圳迪瑞计算机技术有限公司 7,425,000.00 10 7,425,000.00 742,500.00 6,682,500.00 青岛新立基技术应用有限公司 9,440,000.00 10 9,440,000.00 629,333.33 8,810,666.67 合 计 17,765,000.00 8,055,000.00 9,440,000.00 1,461,833.33 16,033,166.67 1 本公司对深圳迪瑞计算机技术有限公司投资成本 19,125,000.00 元 享有被投资 单位所有者权益 11,700,000.00 元 形成股权投资差额 7,425,000.00 元 按 10 年摊销 本期 已摊销 1 年计 742,500.00 元 摊余金额 6,682,500.00 元 2 本公司对青岛新立基技术应用有限公司投资成本 18,440,000.00 元 享有被投资 单位所有者权益 9,000,000.00 元 形成股权投资差额 9,440,000.00 元 按 10 年摊销 本期 已摊 8 个月计 629,333.33 元 摊余金额 8,810,666.67 元 5.8 固 定 资 产 及 累 计 折 旧 (1)固 定 资 产 原 值 类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 80,354,226.08 2,589,360.14 82,943,586.22 运输设备 9,090,487.19 473,877.00 682,498.31 8,881,865.88 通用设备 15,862,298.30 11,714.20 15,874,012.50 专用设备 24,105,691.52 13,797,738.15 1,334,722.61 36,568,707.06 其他设备 7,524,337.69 366,311.00 7,890,648.69 合 计 136,937,040.78 17,239,000.49 2,017,220.92 152,158,820.35 (2)累计折旧 类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 17,627,367.99 1,863,612.74 19,490,980.73 运输设备 6,164,777.22 735,437.63 556,324.93 6,343,889.92 通用设备 8,762,540.79 1,433,113.67 10,195,654.46 专用设备 10,065,835.03 3,587,909.64 632,036.63 13,021,708.04 其他设备 5,783,876.83 393,660.78 6,177,537.61 40 合 计 48,404,397.86 8,013,734.46 1,188,361.56 55,229,770.76 净 值 88,532,642.92 96,929,049.59 (3) 固定资产减值准备 固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 房屋建筑物 30,868,046.87 4,920,158.38 35,788,205.25 市价下跌 5.9 在 建 工 程 工程项目 年初数 本年增加 本年转入固定资产数 其他减少数 年末数 海南澄迈工厂办公楼基础 380,877.00 380,877.00 真空玻璃工程 251,932.74 251,932.74 其 他 9,060.00 9,060.00 合 计 380,877.00 260,992.74 641,869.74 注 在建工程中 无利息资本化金额 5.10 无 形 资 产 种 类 取得方式 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 剩余摊销年 限 龙珠小区供水使用权 购 买 363,600.85 218,160.50 72,720.16 145,440.34 2年 房屋使用权 购 买 695,732.00 600,415.57 12,523.20 587,892.37 47 年 真空玻璃专利权 购 买 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 15 年 合 计 4,059,332.85 818,576.07 3,000,000.00 85,243.36 3,733,332.71 5.11 长 期 待 摊 费 用 种 类 原始金额 年初余额 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末余额 剩余摊销年 限 开办费 374,124.86 43,368.77 43,368.77 374,124.86 厂房装修费 893,254.83 893,254.83 893,254.83 金鹿卡 60,000.00 36,000.00 12,000.00 36,000.00 24,000.00 2 合 计 1,327,379.69 79,368.77 893,254.83 55,368.77 410,124.86 917,254.83 5.12 短 期 借 款 5.12.1 贷款类别 年 末数 年 初数 质押借款 10,000,000.00 41 抵押借款 40,500,000.00 53,847,122.22 担保借款 55,615,000.00 53,315,000.00 信用借款 127,000.000.00 90,000,000.00 合 计 233,115,000.00 197,162,122.22 5.12.2 贷 款 余 额 明 细 如 下 贷款单位 金 额 贷款期限 年利率 贷款条件 建设银行海南省分行 20,000,000.00 2001.6.29-2002.6.29 6.435% 抵押 交通银行海南省分行 47,500,000.00 2001.12.6-2002.9.6 6.435% 担保 交通银行海南省分行 9,500,000.00 2001.12.4-2002.9.4 6.435% 抵押 北京市新兴房地产开发总公司 50,000,000.00 2001.10.30-2002.10.29 5.85% 委托中信兴业 信托公司贷款 北京市新兴房地产开发总公司 40,000,000.00 2001.11.9-2002.11.8 5.85% 委托中信兴业 信托公司贷款 北京市新兴房地产开发总公司 37,000,000.00 2001.1.15-2002.1.14 5.85% 委托中信兴业 信托公司贷款 工行海南洋浦分行 10,000,000.00 2001.8.29-2002.8.29 6.435% 质 押 建行上海浦东分行 1,000,000.00 2001.4.30-2002.1.10 7.02% 抵 押 中行上海浦东分行 800,000.00 2001.1.1-2002.1.1 6.534% 担 保 建行海南澄迈支行 1,315,000.00 1997.12.31-98.12.31 7.56% 担 保 农业银行海口分行 10,000,000.00 2001.9.14-2002.9.14 6.435% 抵 押 中信实业银行青岛分行 4,200,000.00 2001.2.25-2002.2.24 6.435% 担 保 中信实业银行青岛分行 1,800,000.00 2000.9.15-2001.9.14 6.435% 担 保 合 计 233,115,000.00 注:委托贷款除支付利息外 另按贷款金额的 0.69%支付手续费 5.13 应 付 账 款年末余额 30,316,232.00 元 年末应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项 5.14 预 收 账 款年末余额 5,279,670.50 元 其中账龄在 1 年以上大额预收款项如下 单 位 金 额 未结转原因 海南中强实业总公司 1,666,300.00 未结算 海南国际租赁有限公司 800,000.00 未结算 42 中建八局东海开发公司 800,000.00 未结算 海南新大洲控股股份公司 600,000.00 未结算 海南中标物业发展公司 200,000.00 未结算 年末预收账款中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项 5.15 应付股利 投资者 欠付股利金额 欠付原因 海南建行信托投资公司 1,872,000.00 逾期未领 富南国际信托投资公司 300,000.00 逾期未领 其他股东 1,041,302.88 逾期未领 合 计 3,213,302.88 5.16 应 交 税 金 税 种 年末数 年初数 营业税 -1,918,926.72 -3,791,582.03 城市维护建设税 -92,988.77 -213,293.46 个人所得税 74,331.29 530,344.57 房产税 -146,751.86 企业所得税 -1,286.64 228,421.73 增值税 -115,154.70 -105,319.40 其 他 66,646.26 67,386.53 合 计 -2,134,131.14 -3,284,042.06 5.17 其他应付款年末数 20,927,530.57 元 年末其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项 5.18 预 提 费 用 类 别 年末数 年初数 借款利息 18,593,061.43 13,876,485.33 其 他 357,631.00 813,816.60 合 计 18,950,692.43 14,690,301.93 5.19 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 年 初 数 年 末 数 43 贷款类别 原币金额 折人民币金额 原币金额 折人民币金额 借款期限 月利率 抵押借款 USD1,500,000 12,419,700.00 6,019,700.00 94.7.1-97.7.1. 8.33 10,000,000.00 1998.12.31-2001.6.23 4.95 合 计 22,419,700.00 6,019,700.00 5.20 股 本 期 初 数 本次变动增减 + 期末 数 配 资本公积 送股 其他 小 计 股 金转入 一 尚未流通股份 1 发起人股份 206,744,976.00 206,744,976.00 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 206,744,976.00 206,744,976.00 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 尚未流通股份合计 206,744,976.00 206,744,976.00 二 已流通股份 1 境内上市的人民币 113,405,824.00 113,405,824.00 普通股 2 境内上市的外资股 57,500,000.00 57,500,000.00 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 170,905,824.00 170,905,824.00 三 股份总数 377,650,800.00 377,650,800.00 5.21 资本公积 44 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 274,054,743.16 274,054,743.16 其他资本公积 9,100,000.00 699,441.38 9,799,441.38 合 计 283,154,743.16 699,441.38 283,854,184.54 5.22 盈 余 公 积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 22,813,940.14 22,813,940.14 公益金 49,405,780.55 49,405,780.55 任意盈余公积 37,634,827.93 37,634,827.93 合 计 109,854,548.62 109,854,548.62 5.23 未分配利润 年初数 -331,202,074.59 加 本年净利润 -38,214,395.94 年末数 -369,416,470.53 5.24 未 确 认 的 投 资 损 失 年末数-11,460,265.02 元 系资不抵债的合并报表子公司海南珠江控股股份有限公司上海房地 产公司已发生但未确认的投资亏损额 5.25 主 营 业 务 收 入 类 别 本年数 上年数 房地产销售收入 39,812,165.50 4,514,339.10 物业管理收入 8,146,899.46 8,050,859.55 旅游收入 3,710,733.03 1,520,108.22 加工建造收入 39,339,441.00 22,633,586.13 工程监理收入 696,608.50 498,737.30 合 计 91,705,847.49 37,217,630.30 本年度公司前五名客户销售收入总额如下 客 户 金 额 比例 % 45 中加阳光投资有限公司 35,010,909.00 38.18 海口保税区京江置业有限公司 8,968,000.00 9.78 海南中建建设发展公司 5,148,480.00 5.61 海南富迪房地产开发有限公司 3,321,102.00 3.62 海南友合装饰工程有限公司 2,596,885.00 2.83 合 计 55,045,376.00 60.02 5.26 主 营 业 务 成 本 类 别 本年数 上年数 房地产销售成本 28,215,884.20 10,093,244.98 物业管理成本 6,020,627.93 5,278,346.17 旅游成本 3,428,425.43 1,221,524.24 加工建造成本 31,599,239.85 22,477,438.78 工程监理成本 375,757.16 260,220.36 合 计 69,639,934.57 39,330,774.53 5.27 主 营 业 务 税 金 及 附 加 项 目 本年数 上年数 营业税 2,503,315.47 747,875.99 城市建设维护税 175,232.08 52,351.32 教育费附加 75,099.49 22,436.28 其 他 -656.89 合 计 2,752,990.15 822,663.59 5.28 财 务 费 用 类 别 本年数 上年数 利息支出 14,935,513.34 16,822,102.14 减 利息收入 1,935,199.77 230,345.12 汇兑损失 144.11 减 汇兑收益 43,428.82 手续费 971,820.84 897,717.27 合 计 13,972,278.52 17,446,045.47 46 5.29 投 资 收 益 项 目 本年数 上年数 股权转让收益 827,000.00 81,931,657.53 被投资单位所有者权益净增减 -2,446,604.43 30,032,938.75 长期股权投资减值准备 -13,179,296.16 -12,518,571.43 股权投资差额摊销 -1,461,833.33 -90,000.00 合 计 -16,260,733.92 99,356,024.85 5.30 营业外支出 项 目 本年数 上年数 固定资产减值准备 4,920,158.38 赔偿支出 500,000.00 处理固定资产净损失 702,685.98 其 他 245,666.54 14,581.09 合 计 6,368,510.90 14,581.09 5.31 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 12,231,057.95 元 其中 收到海南百特实业有 限公司往来款 5,000,000.00 元 5.32 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 66,583,849.96 元 其中 付中网促科技投资有限公司往来款 20,000,000.00 付深圳印象计算机有限公司往来款 10,000,000.00 付北京凯通华网系统集成技术有限公司往来款 5,000,000.00 附注 6 母公司会计报表主要项目注释 6.1 应收账款 1 账龄分析及坏账准备 47 账 龄 年 末 数 年 初 数 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 5,205,585.48 16.20 100,941.07 3,720,436.84 11.84 63,191.50 1-2 年 1,524,987.10 4.75 76,249.36 1,630,157.81 5.19 81,507.89 2-3 年 1,235,949.13 3.85 123,594.91 1,882,688.26 5.99 188,268.83 3-4 年 1,869,182.80 5.82 373,836.56 8,400,300.42 26.73 1,680,060.08 4-5 年 8,465,648.42 26.35 2,539,694.53 15,797,234.83 50.25 4,739,170.45 5 年以上 13,824,294.83 43.03 6,912,147.42 合 计 32,125,647.76 100.00 10,126,463.85 31,430,818.16 100.00 6,752,198.75 2 年末欠款金额前五名情况如下: 单位名称 所欠金额 占应收账款总额比例% 欠款时间 欠款原因 海南中科信实业发展公司 9,904,152.00 30.83 1996 年 购房款 海口保税区京江置业有限公司 4,484,000.00 13.96 2001 年 售土地款 海南骞马娱乐有限公司 2,406,158.00 7.49 1997 年 工程款 海南宝平实业有限公司 2,218,494.43 6.91 1997 年 购房款 海南中原物业代理公司 2,090,069.77 6.51 1997 年 租 金 合 计 21,102,874.20 65.70 3 年末应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项 6.2 其他应收款 1 账龄分析及坏账准备 账 龄 年 末 数 年 初 数 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 111,690,902.79 64.41 164,924.97 162,707,026.35 83.62 596,447.65 1-2 年 32,910,776.75 18.98 1,645,538.84 4,818,697.29 2.48 240,934.86 2-3 年 4,060,413.07 2.34 406,041.31 15,941,673.15 8.19 1,594,167.31 3-4 年 14,431,626.75 8.32 2,886,325.35 1,516,127.37 0.78 303,225.47 4-5 年 1,516,127.37 0.87 454,838.21 3,206,371.64 1.65 961,911.49 5 年以上 8,804,888.41 5.08 4,402,444.21 6,383,754.83 3.28 3,191,877.41 48 合 计 173,414,735.14 100 9,960,112.89 194,573,650.63 100 6,888,564.19 2 年末欠款金额前五名情况如下: 单位名称 所欠金额 占其他应收款 欠款时间 欠款原因 总额比例 海南珠江上海房地产公司 69,268,119.88 48.18% 2001 年 内部单位往来款 海南珠江管桩有限公司 33,549,063.46 23.33% 2001 年 内部单位往来款 中网促科技投资有限公司 21,174,444.44 14.73% 2001 年 暂借款 海南百特实业公司 10,500,000.00 7.3% 1999 年 暂借款 海南珠江瞬达娱乐有限公司 9,280,000.00 6.45% 1998 年 暂借款 合 计 143,771,627.78 82.91% 3 年末其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项 6.3 长 期 股 权 投 资 6.3.1 分类列示 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 9,680,000.00 9,680,000.00 8,000,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00 其它股权投资 其中:子公司投资 4,428,566.84 4,428,566.84 37,068,828.66 7,507,992.34 33,989,403.16 33,989,403.16 合营企业投资 联营企业投资 240,942,586.46 20,452,395.47 220,490,190.99 20,643,123.06 19,352,977.83 242,232,731.69 23,781,967.59 218,450,764.10 合 计 255,051,153.30 30,132,395.47 224,918,757.83 57,711,951.72 34,860,970.17 277,902,134.85 25,461,967.59 252,440,167.26 6.3.2 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 元 减值准备 备 注 海南南洋船务实业股份有限公司 法人股 163.35 万股 1,680,000.00 1,680,000.00 净资产为负数 合 计 1,680,000.00 1,680,000.00 6.3.3 其 他 股 权 投 资 投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 减值准备 备 注 注册资本比例 中国 海南 改革发展研究院 8,640,000.00 8,640,000.00 经营状况恶化 且无好转迹象 海南珠江国际置业有限公司 5年 2,738,571.43 10% 2,738,571.43 净资产为负数 49 海南通盛港务有限公司 70 年 6,000,000.00 15% 6,000,000.00 项目已停建 海南省总商会 500,000.00 6.67% 500,000.00 已停业 海南珠江实业装饰工程有限公司 15 年 261,422.58 30% 成本法核算 广州珠江实业集团财务有限责任公司 20,000,000.00 10% 2,100,000.00 净资产连续 低于面值且无好转迹象 海南龙珠瞬达娱乐有限公司 10 年 3,803,396.16 37.5% 3,803,396.16 已停业 中网促科技投资有限公司 20 年 10,000,000.00 10% 成本法 北京飞凯生物技术有限公司 20 年 5,000,000.00 成本法 北京百利网科技有限公司 20 年 5,000,000.00 18% 成本法 西南证券责任有限公司 10 年 159,705,748.15 13.30% 权益法 深圳瑞迪计算机技术有限公司 10 年 15,421,193.37 27.27% 权益法 深圳市万网元通信技术有限公司 4,500,000.00 15% 成本法 南丽湖国际高尔夫俱乐部会员证 662,400.00 成本法 海南珠江物业酒店管理有限公司 3,041,852.48 90% 合并报表 海南珠江管桩有限公司 70 年 6,051,480.72 98.667% 合并报表 海南珠江实业工程监理公司 309,367.61 100% 合并报表 海南珠江国际旅行社 256,343.98 100% 合并报表 海南珠江控股股份公司上海房地产公司 0 100% 合并报表 湖北珠江房地产开发有限公司 16,377,865.76 85% 合并报表 北京新立基真空玻璃技术有限公司 7,952,492.61 57.8% 合并报表 合 计 276,222,134.85 23,781,967.59 6.3.4 长 期 投 资 减 值 准 备 被投资单位 提取比例 减值准备 计提原因 海南通盛港务有限公司 100% 6,000,000.00 项目已停建 海南南洋船务实业股份有限公司 100% 1,680,000.00 净资产为负数 海南珠江国际置业有限公司 100% 2,738,571.43 净资产为负数 广州珠江实业集团财务有限责任公司 2,100,000.00 净资产连续低于面值 且无好转迹象 海南省总商会 100% 500,000.00 已停业 50 海南龙珠瞬达娱乐有限公司 100% 3,803,396.16 已停业 中国 海南 改革发展研究院 8,640,000.00 经营状况恶化,且无好转迹象 合 计 25,461,967.59 6.3.5 股 权 投 资 差 额 被投资单位 初始金额 摊销期限 年初余额 本年转出 本年摊销 摊余金额 海南珠江管桩有限公司 756,000.00 10 529,200.00 75,600.00 453,600.00 深圳迪瑞计算机技术有限公司 7,425,000.00 10 7,425,000.00 742,500.00 6,682,500.00 合 计 8,181,000.00 7,594,200.00 818,100.00 7,136,100.00 6.4 主 营 业 务 收 入 类 别 本年数 上年数 房地产销售收入 40,833,282.00 -1,136,944.70 合 计 40,833,282.00 -1,136,944.70 本年度公司前五名客户销售收入总额如下 客 户 金 额 比例 % 中加阳光投资有限公司 35,010,909.00 85.74 海口保税区京江置业有限公司 8,968,000.00 21.96 周 玉 雪 1,015,725.00 2.49 合 计 44,994,634.00 110.19 注:2001 年度销售退回以前年度收入 4,464,902.00 元 6.5 主 营 业 务 成 本 类 别 本年数 上年数 房地产销售成本 28,785,621.94 586,489.84 合 计 28,785,621.94 586,489.84 6.6 投 资 收 益 项 目 本年数 上年数 股权转让收益 827,000.00 81,800,000.00 51 被投资单位所有者权益净增减额 -5,487,094.41 28,402,275.01 长期股权投资减值准备 -12,443,396.16 -12,518,571.43 股权投资差额摊销 -818,100.00 -75,600.00 合 计 -17,921,590.57 97,608,103.58 附注 7 关联方关系及交易 7.1 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 关联方名称 注册地点 主营业务 与公司关系 经济性质 法定代表 人 海南珠江控股股份有限公司上海 上海市 房地产开发及经营 子公司 有限责任 郑 清 房地产公司 海南珠江物业酒店管理有限公司 海口市 物业 酒店管理 子公司 有限责任 郑 清 海南珠江国际旅行社 海口市 旅游服务 子公司 有限责任 郑 清 海南珠江实业工程建设监理公司 海口市 工程建设监理 子公司 有限责任 郑 清 海南珠江管桩有限公司 澄迈县 管桩生产 销售 子公司 有限责任 郑 清 海南珠江海口绿化工程公司 海口市 园林设计 施工 子公司 有限责任 许庆群 海南龙珠瞬达娱乐有限公司 海口市 子公司 有限责任 张穗楠 湖北珠江房地产开发有限公司 武汉市 房地产开发及经营 子公司 有限责任 郑 清 北京新立基真空玻璃技术有限公司 北京市 真空玻璃生产 销售 子公司 有限责任 郑 清 青岛新立基技术应用有限公司 青岛市 新型建筑材料真空 孙公司 有限责任 韩凯 然 玻璃技术开发 7.2 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 注 册 资 本 及 变 化 关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末 数 海南珠江控股股份有限公司上海房地产公司 4000 万元 4000 万 元 海南珠江物业酒店管理有限公司 100 万元 100 万 元 海南珠江国际旅行社 50 万元 50 万 元 52 海南珠江实业工程建设监理公司 80 万元 80 万 元 海南珠江管桩有限公司 1000 万元 2000 万元 3000 万 元 海南珠江海口绿化工程公司 20 万元 20 万 元 海南龙珠瞬达娱乐有限公司 1000 万元 1000 万 元 湖北珠江房地产开发有限公司 2000 万元 2000 万 元 北京新立基玻璃技术有限公司 2500 万元 2500 万 元 青岛新立基技术应用有限公司 1000 万元 1000 万元 7.3 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 所 持 股 份 或 权 益 及 其 变 化 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 企业名称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 海南珠江控股股份有限公司 4000 万元 100 4000 万元 100 上海房地产公司 海南珠江物业酒店管理 90 万元 90 90 万元 90 有限公司 海南珠江国际旅行社 50 万元 100 50 万元 100 海南珠江实业工程 80 万元 100 80 万元 100 建设监理公司 海南珠江管桩有限公司 1000 万元 100 2000 万元 3000 万元 100 海南龙珠瞬达娱乐公司 375 万元 37.5 375 万元 37.5 海南珠江海口绿化 20 万元 100 20 万元 100 工程公司 湖北珠江房地产开发 1700 万元 85 1700 万元 85 有限公司 北京新立基真空玻璃 1445 万元 57.8 1445 万元 57.8 技术有限公司 青岛新立基真空技术 1844 万元 52.02 1844 万元 90 53 应用技术有限公司 7.4 不 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 企业名称 与本企业关系 北京市万发房地产开发股份有限公司 本公司第一大股东 北京新兴房地产开发总公司 本公司第一大股东之控股股东 中网促科技投资公司 联营公司 7.5 关 联 交 易 事 项 7.5.1 2001 年 11 月 北京新兴房地产开发总公司继续委托中信兴业信托投资公司向本 公司提供人民币 9,000 万元的委托贷款 贷款期限为一年 年利率为 5.85% 手续费率为 0.69% 2001 年 1 月 北京新兴房地产开发总公司将本公司所欠该公司 3,700 万元转为委托 贷款 委托中信兴业信托投资公司向本公司提供人民币 3,700 万元的委托贷款 年利率为 5.85% 年手续费率为 0.72% 贷款期限为一年 7.5.2 2001 年 3 月 本公司与中网促科技投资有限公司签订贷款协议 向其提供 2 笔数 额均为人民币 1,000 万元的短期贷款 期限分别为三个月和六个月 年利率均为 7% 7.5.3 2001 年 12 月 北京市万发房地产开发股份有限公司为本公司提供担保 向交通 银行海南分行贷款人民币 4,750 万元 年利率为 6.435% 期限为 9 个月 7.6 关 联 方 应 收 应 付 款 项 其他应收款 年初数 年末数 中网促科技投资公司 21,174,444.44 海南龙珠瞬达娱乐有限公司 9,280,000.00 9,280,000.00 其他应付款 年初数 年末数 北京市万发房地产开发股份有限公司 5,000,000.00 0 北京市新兴房地产开发总公司 37,000,000.00 500,000.00 附注 8 或有事项 本公司无应予披露的或有事项 附注 9 承诺事项 本公司无应予披露的承诺事项 54 附 注 10 资产负债表日后事项 本公司无应予披露的资产负债表日后事项 附 注 11 其他重大事项 截至 2000 年 12 月 31 日止 本公司已为海口工业进出口公司等 36 位法人及自然人提 供了商品房按揭贷款担保 涉及金额为 3,296 万元 若借款人到期无力清偿债务 本公司 将无条件承担偿债责任 于 2001 年 10 月 其中涉及金额 1,558 万元的 32 位法人及自然人 与本公司签订协议 由本公司收回商品房产权 并代其承担还款义务 同时与交通银行海 南分行取得一致意见 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司共欠交通银行海南分行按揭款 10,668,961.82 元 55