万向钱潮(000559)2005年年度报告摘要

万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2006-005 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司董事长鲁冠球同志、总经理周建群同志及财务部经理翁焕祥同志声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 万向钱潮 股票代码 000559 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：浙江省杭州市萧山区万向路 注册地址和办公地址 办公地址：浙江省杭州市萧山区万向路 邮政编码 注册地址的邮政编码：311215 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：311215 公司国际互联网网址 www.wanxiang.com.cn 电子信箱 wxqc@wanxiang.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小建 联系地址 浙江省杭州市萧山区万向路 电话 0571-82832999 传真 0571-82602132 电子信箱 wxqc@wanxiang.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,829,256,531.57 2,331,266,386.80 21.36% 1,984,015,846.66 利润总额 233,244,328.25 230,761,373.43 1.08% 222,316,840.73 净利润 136,099,841.40 150,986,667.45 -9.86% 151,315,138.14 扣除非经常性损益的 119,951,876.97 148,489,203.15 -19.22% 105,746,316.17 净利润 经营活动产生的现金 225,937,869.87 202,712,069.32 11.46% 253,724,509.56 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 4,981,441,501.22 4,406,440,285.09 13.05% 3,018,236,891.27 股东权益（不含少数 1,632,018,213.21 1,562,232,773.08 4.47% 1,482,928,991.67 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.133 0.206 -35.44% 0.413 每股收益（注） 0.133 - - - 净资产收益率 8.34% 9.66% -1.32% 10.20% 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 7.35% 9.50% -2.15% 7.13% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.22 0.28 -21.43% 0.69 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.591 2.133 -25.41% 4.049 调整后的每股净资产 1.590 2.131 -25.39% 4.047 注1:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 注2:报告期内公司实施了2004年度以资本公积每10股转增4股的利润分配方案，公司总股本有2004年度 的732,562,404股增加到本报告期末的1,025,587,365股，导致公司每股收益同比下降幅度较大。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 股权处置收益 5,486,510.85 补贴收入 19,095,439.32 对非金融机构收取的资 180,127.50 金占用费 债务重组损失 -317,366.71 营业外收支净额 896,792.10 处置固定资产、在建工 程、无形资产、其他长期 3,614,727.84 资产产生的损益 影响所得税 6,042,580.46 少数股东损益 6,765,686.01 合计 16,147,964.43 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 460,947,086 62.92% 184,378,834 184,378,834 645,325,920 62.92% 1、发起人股份 456,482,308 62.31% 182,592,923 182,592,923 639,075,231 62.31% 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 456,482,308 62.31% 182,592,923 182,592,923 639,075,231 62.31% 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 4,464,778 0.61% 1,785,911 1,785,911 6,250,689 0.61% 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 271,615,318 37.08% 108,646,127 108,646,127 380,261,445 37.08% 1、人民币普通股 271,615,318 37.08% 108,646,127 108,646,127 380,261,445 37.08% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 732,562,404 100.00% 293,024,961 293,024,961 1,025,587,365 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 38,799 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 万向集团公司 其他 58.52% 600,190,472 600,190,472 0 中国汽车工业投资开 国有股东 2.82% 28,950,407 28,950,407 0 发公司 中国工程与农业机械 国有股东 1.09% 11,166,344 9,934,344 0 进出口总公司 中国工商银行－南方 稳健成长证券投资基 其他 0.82% 8,362,677 0 金 中汽凯瑞贸易有限公 其他 0.52% 5,285,280 5,285,280 0 司 中国工商银行－隆元 其他 0.47% 4,853,810 0 证券投资基金 全国社保基金一零一 其他 0.27% 2,780,933 0 组合 王玉华 其他 0.24% 2,508,216 0 鲁冠球 其他 0.19% 1,901,287 1,901,287 徐连法 其他 0.19% 1,901,287 1,901,287 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行－南方稳健成长证券 8,362,677人民币普通股 投资基金 中国工商银行－隆元证券投资基金 4,853,810人民币普通股 全国社保基金一零一组合 2,780,933人民币普通股 王玉华 2,508,216人民币普通股 鲁冠球 1,901,287人民币普通股 徐连法 1,901,287人民币普通股 阮胜利 1,901,287人民币普通股 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 中国工商银行－金元证券投资基金 1,901,011人民币普通股 金鼎证券投资基金 1,500,000人民币普通股 陈辞蕾 1,299,506人民币普通股 以上股东中南方稳健成长证券投资基金与金元证券投资基金同属南方 上述股东关联关系或一致行动的说 基金管理有限公司管理的证券投资基金，鲁冠球系本公司董事长，徐连 明 法系本公司副总经理，其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也 未知其是否存在一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1）公司控股股东名称：万向集团公司 2）法定代表人：鲁冠球 3）成立日期：1969年7月8日,并于1990年10月成立集团 4）注册资本：45000万元 5）持有本公司股份数量：600,190,472股 6）经营范围：实业投资；机械设备及零部件制造、销售；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进 出口企业资格证书》）；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务 人员；国内贸易（法律、法规禁止的限制的项目除外）。*** 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 资本公积 2003年4月8日 至 2006 鲁冠球 董事长 男 62 1,358,0621,901,287 金转增股 0.00是 年4月8日 本 2003年4月8日 至 2006 刘纪鹏 独立董事 男 50 0 0 9.00否 年4月8日 2005年4月16日 至 2006 于建财 董事 男 41 0 0 0.00是 年4月8日 2003年4月8日 至 2006 郑小虎 独立董事 男 55 0 0 9.00否 年4月8日 2003年4月8日 至 2006 郭孔辉 独立董事 男 71 0 0 9.00否 年4月8日 董事、总经 2004年9月30日 至 2006 周建群 男 41 0 0 21.60否 理 年4月8日 2004年9月30日 至 2006 沈仁泉 董事 男 50 0 0 16.80否 年4月8日 2004年9月30日 至 2006 沈华川 董事 男 48 0 0 14.40否 年4月8日 2004年9月30日 至 2006 潘文标 董事 男 49 0 0 14.40否 年4月8日 2003年4月8日 至 2006 潘成炯 监事 男 58 0 0 0.00是 年4月8日 2003年4月8日 至 2006 王玉琦 监事 男 44 0 0 0.00是 年4月8日 2003年4月8日 至 2006 汪 洋 监事 男 34 0 0 0.00是 年4月8日 2005年9月12日 至 2006 凌东恺 监事 男 34 0 0 0.00是 年4月8日 2003年4月8日 至 2006 郭春燕 监事 女 43 0 0 8.23否 年4月8日 资本公积 2003年4月8日 至 2006 徐连法 副总经理 男 48 1,358,0621,901,287 金转增股 12.00否 年4月8日 本 2004年7月26日 至 2006 孙国辉 副总经理 男 43 0 0 13.20否 年4月8日 董事会秘 2003年4月8日 至 2006 许小建 男 39 0 0 12.80否 书 年4月8日 翁焕祥 财务部经 男 38 2004年12月30日 至 0 0 15.60否 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 理 2006年4月8日 合计 - - - - 2,716,1243,802,574 - 156.03 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、经营情况讨论与分析： 为保证年度目标的实现和保障公司的长远发展，2005年公司继续按照“管理信息化、发展品牌化、服务 网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针，重点实施了围绕汽车主机厂当地化模块集成供货工厂的 投资建设和内部管理组织精益化调整，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动 一切可以调动的积极因素的策略，集中力量向汽车系统零部件供应商的目标发展。 2、主营业务范围及经营情况： 公司专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零 部件等汽车系统零部件及总成，是目前国内最大的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。2005年实现主 营业务收入282,925.65万元，利润总额23,324.43万元，分别比上年同期增长21.36%、1.08%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 汽车制造业 354,638.67 306,606.93 13.54% 12.30% 13.81% -1.15% 其他批发和零 58,313.59 55,459.82 4.89% 20.10% 18.56% 1.23% 售贸易 主营业务分产品情况 传动系统 170,909.27 147,807.49 13.52% -7.87% -7.23% -0.59% 轴承系统 95,411.86 81,463.80 14.62% 28.06% 29.22% -0.77% 底盘系统 88,317.54 77,257.04 12.52% 58.30% 64.28% -3.18% 物资贸易 58,313.59 55,459.82 4.89% 20.10% 18.56% 1.23% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 11,693.06 -31.42% 华中地区 18,880.03 -29.17% 西南地区 10,547.06 36.29% 华北地区 45,224.87 103.11% 西北地区 1,685.71 111.76% 华南地区 49,298.69 66.47% 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 华东地区 275,604.08 5.93% 其他 18.77 -71.12% 小计 412,952.26 13.34% 抵销 130,026.61 合计 282,925.65 21.36% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司与日本国双日株式 会社共同出资组建杭州 钱潮精密件有限公司。该 公司注册资本1,278万美 元，其中本公司以实物出 资958.50万美元，占其注 截止2005年12月31日止，该公司 册资本的75%；日方以现 总资产为11906.31万元,净资产 杭州钱潮精密件有限公 金货币美元出资319.50 7,926.80 为10443.30万元；2005年度实现 司 万美元，占其注册资本的 主营业务收入9378.19万元，净 25%。该公司于2005年1 利润-128.77万元。 月11日在杭州市工商行 政管理局登记注册，取得 注册号为企合浙杭总字 第006579号的《企业法人 营业执照》，目前项目尚 在培育期 公司与控股子公司萧山 铸锻造有限公司共同出 资组建宁波钱潮汽车配 件有限公司。该公司注册 资本1,000万元，其中本 公司以现金出资900万 截止2005年12月31日止，该公司 元，占其注册资本的90%；总资产为4472.89万元,净资产 宁波钱潮汽车配件有限 1,000.00 萧山铸锻造有限公司以 为979.47万元；2005年度实现主 公司 现金出资100万元，占其 营业务收入2829.05万元，净利 注册资本的10%。该公司 润-20.53万元。 于2005年5月26日在宁波 市工商行政管理局登记 注册，取得注册号为 3302062901248的《企业 法人营业执照》，目前项 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 目尚在培育期 合计 8,926.80 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司2005年度实现净利润136,099,841.40元，根据公司章程及第四届董事会第十八次会议决议，拟定分 配预案如：按母公司2005年度净利润 136,349,918.16元，提取10%法定盈余公积金，提取10%法定公益金， 按现有股本1,025,587,365股为基数向全体股东每10股派发0.50元现金（含税） 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 参股公司 万向进出 万向集团 市场公允 口有限公 2005年11月23日 1,975.29 304.38 187.55是 是 是 公司 价格 司33.33% 的股权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无影响。 7.3 重大担保 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 淮南市新 城建设投 2005年6月9日 2,000.00保证 1 否 否 资有限公 司 报告期内担保发生额合计 2,000.00 报告期末担保余额合计 2,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,100.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,900.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 3,900.00 担保总额占公司净资产的比例 2.39% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 万向进出口有限 66,889.61 23.68% 9,356.69 25.00% 公司 万向财务有限公 33,311.85 33.23% 司 万向租赁有限公 6,754.54 18.03% 司 合计 66,889.61 49,423.08 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额70,696.93万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 万向进出口有限公司 44,222.58 2,520.23 25,692.89 3,591.39 浙江普通服务市场有限公司 2,597.32 42.14 104.93 5.42 万向集团公司 9,504.54 1,360.37 136.35 86.57 万向租赁有限公司 7,474.89 2,101.95 169.86 1,007.06 万向动力电池有限公司 138.35 1.67 0.00 0.50 万向资源有限公司 12,633.97 440.94 6,981.37 1,731.96 浙江纳德物业管理有限公司 0.00 0.00 86.95 21.38 合计 76,571.65 6,467.30 33,172.35 6,444.28 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额76,571.65万元，余额6,467.30万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 一、公司目前控股股东及其附属企业资金占用情况 根据浙江天健会计师事务所出具的的专项审计报告，截至2005年12月31日，公司控股股东及其附属企业 共占用公司非经常性资金1365.93万元。 二、资金占用清理情况 经与控股股东及其附属企业协商，公司控股股东及其附属企业通过现金方式，已于2006年2月28日前彻 底偿还了对本公司所有非经常性占用的资金。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 2006年3月23日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn)上公告了公司股权分置改革说明书，公司非流通股股东承诺： 一、本公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 二、公司第一大非流通股股东万向集团还作出如下特别承诺： 1、在本次股权分置改革方案通过并实施后的两个月内，为避免公司股价非理性波动，维护投资者利益， 万向集团将通过证券交易所以集中竞价交易方式增持万向钱潮流通股股份。在万向钱潮流通股价格低于3.5 元，增持价格不高于3.5元的条件下，万向集团将增持不少于6255万股流通股（即使得万向集团持股比例达 到股权分置改革方案实施后首个交易日总股本的56%的比例），增持具体方式为在前述条件下分期分批择机 增持；在达到该等增持数量要求后，万向集团仍将以不高于3.5元的价格在该两个月内择机酌量增持万向钱 潮流通股股份。 万向集团增持股份占公司总股本的比例每增加5％，将自该事实发生之日起两日内予以公告，在公告前，不 得再行买入公司股票。 万向集团同时承诺：在增持计划完成后的六个月内不出售所增持的股份。 2、方案实施前万向集团所持的非流通股股权，在获得流通权后三十六个月内不通过证券交易所上市交 易。 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 万向集团同时承诺并保证：如有违反承诺的出售万向钱潮股份的行为，则出售股份所得收入划归万向钱潮 所有。 3、万向集团同时做出追加对价的安排的承诺：在本次股权分置改革实施后，若出现以下情况之一者， 万向集团将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东安排追加对价一次，追加对 价总计为19，013，072股，按目前的流通股规模计算，相当于每10股流通股追加0.5股（追加一次对价安排 完成后，本承诺自动失效）。 第一种情况：2006年万向钱潮经审计后的扣除非经常性损益后的净利润低于1.5亿元或其年度财务报告 被会计师事务所出具非标准意见或其未能在法定期限内披露2006年年度报告； 第二种情况：2007年万向钱潮经审计后的扣除非经常性损益后的净利润低于1.725亿(即2006年基数的 115%)元或其年度财务报告被会计师事务所出具非标准意见或其未能在法定期限内披露2007年年度报告。 如果发生以上触发追加对价的情况，万向集团将提请公司在当年年报公布后的5个交易日内公告确定追加对 价的股权登记日，该股权登记日将不迟于该等年报公布后的第十个交易日。在该股权登记日的次一交易日 即安排相应追加对价的实施，即由万向集团将19，013，072股按该股权登记日收市日登记在册的无限售条 件流通股股东持股比例支付给无限售条件流通股股东。若在本次股权分置改革实施日之后至追加对价股权 登记日之间因公司派送红股、资本公积转增原因导致公司总股本发生变化，则相应调整追加对价安排对应 的股份数量。 追加对价的履约安排：在履约期间内，万向集团将自本次股权分置改革实施之日起，将把可能用于追加 对价安排的19，013，072股交给中国证券登记结算公司深圳分公司进行临时保管，从技术上保证履行上述 追加对价义务。 承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 2、承诺履行情况 公司股权分置改革方案尚需经公司相关股东会议审议通过后执行。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等规定，积极行使各项职责职权，督促公司依法运 作，确保公司及全体股东的利益，具体意见如下： 1、公司依法运作情况：经检查，公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度，股东大会、董 事会均建立了相应的议事规则，经营班子也根据发展战略和实际运作中的情况进一步完善公司的管理制度， 公司董事、经营班子在报告期内勤勉尽责，认真执行股东大会、董事会决议。公司董事、经理执行公司职 务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为； 2、公司财务状况。监事会认为财务报告客观公允，真实准确反映了公司的财务状况和经营成果； 3、募集资金使用情况。监事会认为公司募集资金使用情况良好； 4、收购、出售资产情况。公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，也无损害部分股东权 益和造成公司资产流失的情况； 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 5、关联交易情况。公司关联交易均按照公平交易的商业条款进行，无损害上市公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,002,542,004.21 505,613,974.82 697,702,192.97 400,516,028.60 短期投资 300,884,276.83 405,628,833.83 应收票据 223,902,521.46 53,439,438.26 217,941,531.87 23,002,463.09 应收股利 4,106,085.08 8,881,302.53 应收利息 应收账款 459,103,098.37 92,218,451.64 382,020,507.62 104,041,772.25 其他应收款 31,957,517.59 58,329,266.65 30,515,894.64 37,761,830.45 预付账款 29,624,293.52 41,614,198.22 38,208,763.55 15,794,203.49 应收补贴款 存货 763,738,191.76 124,854,771.93 683,562,501.19 166,288,591.67 待摊费用 598,832.86 280,094.48 473,962.11 211,476.75 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,511,466,459.77 1,181,340,557.91 2,050,425,353.95 1,162,126,502.66 长期投资： 长期股权投资 246,670,290.15 1,049,928,244.72 270,118,996.74 1,071,700,289.17 长期债权投资 216,375,562.00 80,118,000.00 长期投资合计 246,670,290.15 1,266,303,806.72 270,118,996.74 1,151,818,289.17 合并价差 63,973,623.08 70,217,188.06 固定资产： 固定资产原价 2,754,733,133.38 937,730,023.53 2,377,916,832.62 887,065,185.35 减：累计折旧 873,912,366.11 405,977,532.96 740,831,944.57 389,818,409.69 固定资产净值 1,880,820,767.27 531,752,490.57 1,637,084,888.05 497,246,775.66 减：固定资产减 2,209,613.52 275,816.52 2,040,725.54 275,816.52 值准备 固定资产净额 1,878,611,153.75 531,476,674.05 1,635,044,162.51 496,970,959.14 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 工程物资 50,366,977.38 8,117,387.89 100,785,717.89 39,884,620.69 在建工程 247,330,068.99 33,149,022.87 298,393,986.01 73,868,215.79 固定资产清理 固定资产合计 2,176,308,200.12 572,743,084.81 2,034,223,866.41 610,723,795.62 无形资产及其他资 产： 无形资产 46,263,028.58 2,664,737.79 51,155,671.08 1,415,933.84 长期待摊费用 733,522.60 516,396.91 其他长期资产 无形资产及其他资 46,996,551.18 2,664,737.79 51,672,067.99 1,415,933.84 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,981,441,501.22 3,023,052,187.23 4,406,440,285.09 2,926,084,521.29 流动负债： 短期借款 891,269,000.00 500,000,000.00 1,115,640,000.00 898,700,000.00 应付票据 233,802,837.67 93,081,922.92 308,106,226.59 149,349,856.47 应付账款 561,205,370.71 77,367,555.59 508,720,846.02 95,678,526.26 预收账款 24,473,583.57 10,988,572.34 18,376,205.10 7,535,304.26 应付工资 62,710,731.15 20,456,358.10 57,504,494.21 17,240,000.58 应付福利费 47,014,637.13 11,806,621.10 40,422,055.34 11,137,192.20 应付股利 应交税金 34,153,840.70 12,569,567.22 35,311,621.25 15,212,203.95 其他应交款 1,490,833.53 89,129.64 2,942,603.53 358,407.54 其他应付款 112,095,600.44 53,211,296.98 90,166,820.16 103,739,595.48 预提费用 2,095,544.15 602,178.00 6,157,070.55 1,486,665.13 预计负债 一年内到期的长期 91,050,000.00 28,900,000.00 14,300,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 2,061,361,979.05 780,173,201.89 2,212,247,942.75 1,314,737,751.87 长期负债： 长期借款 179,000,000.00 20,000,000.00 143,850,000.00 41,800,000.00 应付债券 584,995,333.33 584,995,333.33 长期应付款 11,864,702.80 15,033,634.30 1,698,634.30 专项应付款 20,600,000.00 20,600,000.00 其他长期负债 1,072,891.56 1,072,891.56 长期负债合计 797,532,927.69 604,995,333.33 180,556,525.86 43,498,634.30 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,858,894,906.74 1,385,168,535.22 2,392,804,468.61 1,358,236,386.17 少数股东权益 490,528,381.27 451,403,043.40 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 1,025,587,365.00 1,025,587,365.00 732,562,404.00 732,562,404.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 1,025,587,365.00 1,025,587,365.00 732,562,404.00 732,562,404.00 净额 资本公积 72,842,643.60 73,839,819.02 358,925,765.47 359,922,940.89 盈余公积 300,254,271.86 253,140,742.61 337,972,539.14 225,870,758.97 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：法定公益 133,064,821.56 118,384,738.66 140,920,820.22 104,749,746.84 金 未分配利润 233,333,932.75 285,315,725.38 132,772,064.47 249,492,031.26 其中：现金股利 51,279,368.25 51,279,368.25 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,632,018,213.21 1,637,883,652.01 1,562,232,773.08 1,567,848,135.12 东权益）合计 负债和所有者权益 4,981,441,501.22 3,023,052,187.23 4,406,440,285.09 2,926,084,521.29 （或股东权益）合计 法定代表人：鲁冠球 主管会计机构负责人：周建群 会计机构负责人：翁焕祥 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,829,256,531.57 861,907,770.82 2,331,266,386.80 763,914,669.57 减：主营业务成本 2,313,649,921.75 735,031,403.98 1,851,216,434.38 663,021,624.27 主营业务税金 10,984,910.47 4,250,542.06 10,246,547.37 2,210,483.63 及附加 二、主营业务利润（亏 504,621,699.35 122,625,824.78 469,803,405.05 98,682,561.67 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 36,744,840.68 16,961,289.22 26,777,047.32 11,105,492.40 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 96,163,296.52 17,551,547.96 79,825,849.44 16,409,255.93 管理费用 187,801,118.51 45,392,950.59 156,287,575.78 20,878,150.89 财务费用 56,618,942.52 45,259,905.04 53,466,430.11 30,434,803.56 三、营业利润（亏损 200,783,182.48 31,382,710.41 207,000,597.04 42,065,843.69 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 10,828,954.38 117,191,403.53 -5,031,599.01 113,897,230.13 损以“-”号填列） 补贴收入 18,112,239.32 1,079,750.00 25,498,425.76 2,101,900.00 营业外收入 10,183,143.27 2,794,578.83 10,599,088.00 2,485,987.37 减：营业外支出 6,663,191.20 2,627,124.16 7,305,138.36 2,802,217.00 四、利润总额（亏损 233,244,328.25 149,821,318.61 230,761,373.43 157,748,744.19 以“-”号填列） 减：所得税 48,574,807.38 13,471,400.45 40,137,875.29 1,448,023.73 少数股东损益 48,569,679.47 39,636,830.69 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 136,099,841.40 136,349,918.16 150,986,667.45 156,300,720.46 “-”号填列） 加：年初未分配利 210,154,059.96 249,492,031.26 115,960,997.28 197,707,695.30 润 其他转入 六、可供分配的利润 346,253,901.36 385,841,949.42 266,947,664.73 354,008,415.76 减：提取法定盈余 20,318,110.95 13,634,991.82 29,901,722.38 15,630,072.05 公积 提取法定公益 16,976,551.36 13,634,991.82 25,423,727.96 15,630,072.05 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 947,626.36 1,063,359.31 提取企业发展 1,421,439.54 1,595,038.97 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 306,590,173.15 358,571,965.78 208,963,816.11 322,748,271.66 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 2,935,511.24 公积 应付普通股股 73,256,240.40 73,256,240.40 73,256,240.40 73,256,240.40 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 233,333,932.75 285,315,725.38 132,772,064.47 249,492,031.26 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 9,397,932.02 5,486,510.85 -21,757,094.94 -15,010,121.20 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：鲁冠球 主管会计机构负责人：周建群 会计机构负责人：翁焕祥 9.2.3 现金流量表 编制单位：万向钱潮股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 3,675,544,221.18 1,051,492,910.21 收到的税费返还 2,337,396.57 收到的其他与经营活动有关的现金 86,921,586.77 97,806,503.57 现金流入小计 3,764,803,204.52 1,149,299,413.78 购买商品、接受劳务支付的现金 2,811,218,237.72 800,636,862.98 支付给职工以及为职工支付的现金 285,301,545.20 78,803,213.70 支付的各项税费 205,124,077.69 66,126,306.74 支付的其他与经营活动有关的现金 237,221,474.04 121,178,402.81 现金流出小计 3,538,865,334.65 1,066,744,786.23 经营活动产生的现金流量净额 225,937,869.87 82,554,627.55 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,244,269.28 769,731,581.29 取得投资收益所收到的现金 11,267,908.81 97,142,007.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资 50,361,062.90 1,032,255.88 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 168,162,014.04 15,803,097.21 现金流入小计 248,035,255.03 883,708,941.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资 374,324,554.32 55,284,254.82 产所支付的现金 投资所支付的现金 752,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 283,384,500.00 现金流出小计 657,709,054.32 807,484,254.82 投资活动产生的现金流量净额 -409,673,799.29 76,224,687.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 580,440,000.00 580,440,000.00 借款所收到的现金 3,597,400,000.00 2,439,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 260,358,085.89 2,046,500.00 现金流入小计 4,438,198,085.89 3,022,286,500.00 偿还债务所支付的现金 3,724,471,000.00 2,874,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 145,039,397.73 132,030,637.50 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 274,496,595.75 现金流出小计 4,144,006,993.48 3,006,630,637.50 筹资活动产生的现金流量净额 294,191,092.41 15,655,862.50 四、汇率变动对现金的影响 -80,850.86 五、现金及现金等价物净增加额 110,374,312.13 174,435,177.05 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 136,099,841.40 136,349,918.16 加：计提的资产减值准备 17,756,813.39 6,373,326.09 固定资产折旧 186,975,396.21 58,499,076.90 无形资产摊销 3,592,962.30 280,946.05 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -124,870.75 -68,617.73 预提费用增加（减：减少） -1,003,203.07 -44,039.33 处置固定资产、无形资产和其他 -3,757,829.41 -235,134.31 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 130,262.54 财务费用 53,106,842.94 44,702,979.06 投资损失（减：收益） -15,968,954.38 -122,331,403.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -85,167,079.96 42,332,741.26 经营性应收项目的减少（减：增 -171,021,388.02 5,306,512.23 加） 经营性应付项目的增加（减：减 13,386,893.92 -120,732,846.58 少） 其他 43,362,503.29 32,121,169.28 少数股东损益 48,569,679.47 经营活动产生的现金流量净额 225,937,869.87 82,554,627.55 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 万向钱潮股份有限公司2005年年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 684,908,150.30 450,339,205.65 减：现金的期初余额 574,533,838.17 275,904,028.60 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 110,374,312.13 174,435,177.05 法定代表人：鲁冠球 主管会计机构负责人：周建群 会计机构负责人：翁焕祥 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司合并会计报表合并范围增加报告期内新设立的控股子公司杭州钱潮精密件有限公司、宁波 钱潮汽车配件有限公司的会计报表，合并范围减少报告期内因清算而解散控股子公司万向钱潮营销有限公 司的会计报表 万向钱潮股份有限公司 董事会 二〇〇六年三月二十四日