山东海化(000822)2003年年度报告摘要

山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 山东海化股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 1.5 公司董事长刘建华先生、总经理韩星三先生、财务总监刘德智先生郑重声明：保 证本报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山东海化 股票代码 000822 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东潍坊市海洋化工高新技术产业开发区 地址 邮政编码 262737 公司国际互联网 www.chinahaihua.com 网址 电子信箱 hhgf＠haihua.chem.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴炳顺 李光强 联系地址 山东省潍坊海洋化工高新技术产业开 山东省潍坊海洋化工高新技术产业开 发区 发区 电话 0536-5329379 0536-5329931 传真 0536-5329879 0536-5329879 电子信箱 bswu@haihua.com.cn gqli@haihua.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 2,653,984,509.08 1,882,302,813.60 41.00% 1,439,028,480.19 利润总额 218,989,920.76 195,977,864.08 11.74% 210,765,142.15 净利润 159,979,771.85 135,683,167.12 17.91% 182,017,028.58 扣除非经常性损益 141,907,539.82 133,354,428.22 6.41% 137,379,423.34 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,160,114,567.34 2,997,991,005.27 38.76% 3,037,381,205.40 股东权益（不含少 1,901,998,279.66 1,741,491,187.32 9.22% 1,651,452,947.42 数股东权益） 经营活动产生的现 362,829,508.12 360,964,448.27 0.52% 252,938,415.50 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.35 0.30 17.92% 0.40 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.35 -- -- -- 计算） 净资产收益率 8.41% 7.79% 7.96% 11.02% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.69% 7.29% 5.49% 10.46% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.79 0.79 0.52% 0.55 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.15 3.80 9.22% 3.60 调整后的每股净 4.12 3.72 10.75% 3.43 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 302,700,000 0 302,700,000 其中：国家持有股份 0 0 －2－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 境内法人持有股份 302,700,000 0 302,700,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 302,700,000 0 302,700,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156,000,000 0 156,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 156,000,000 0 156,000,000 三、股份总数 458,700,000 0 458,700,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 38,817 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山东海化集团有限 0 302,700,00 65.99 未流通 90,000,000 国有股东 公司 0 华夏证券有限公司 未知 4,653,228 1.01 已流通 未知 国有股东 大鹏证券有限责任 未知 3,060,883 0.67 已流通 未知 国有股东 公司 上海博皓事业有限 未知 1,215,000 0.26 已流通 未知 国有股东 公司 北京华盛创业房地 未知 1,031,084 0.22 已流通 未知 国有股东 产开发有限公司 徐继莲 未知 900,000 0.20 已流通 未知 国有股东 裕阳证券投资基金 未知 590,036 0.13 已流通 未知 国有股东 陈鹏 未知 535,981 0.12 已流通 未知 国有股东 翁吉义 未知 500,000 0.11 已流通 未知 国有股东 张家荣 未知 490,000 0.11 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中国国有法人股东山东海化集团有限公司与其他股 的说明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之 间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 华夏证券有限公司 4,653,228 A股 大鹏证券有限公司 3,060,883 A股 上海博皓实业有限公司 1,215,000 A股 北京华盛创业房地产开发有限公 1,031,084 A股 司 徐继莲 900,000 A股 裕阳证券投资基金 590,036 A股 －3－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 陈鹏 535,981 A 股 翁吉义 500,000 A 股 张家荣 490,000 A 股 普丰证券投资基金 409,111 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名 明 流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：山东海化集团有限公司 法定代表人：肖庆周 注册资本：41600 万元 企业类型：国有独资，授权经营。 成立日期：1996 年 2 月 28 日 经营范围：制造、销售原盐、碘盐、灭火剂、灭火器、化工产品及化工原料、食品添加剂、盐机设 备配件、发电、石油化工、水泥、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）、花卉； 承包化工行业的境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述工程的生产及技术服务人员。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 肖庆周 董事 男 54 2002.5-2005.5 0 0 刘景孟 董事 男 51 2003.11-2005.5 0 0 王军 董事 男 48 2002.5-2005.5 6,128 6,128 姜国铭 董事 男 56 2002.5-2005.5 6,128 6,128 刘建华 董事长 男 51 2002.5-2005.5 6,128 6,128 董事、总 韩星三 男 40 2002.5-2005.5 6,128 6,128 经理 迟庆峰 董事 男 38 2002.5-2005.5 0 0 曹希波 董事 男 38 2003.11-2005.5 0 0 刘丹萍 独立董事 女 46 2002.5-2005.5 0 0 邢乐成 独立董事 男 41 2002.5-2005.5 0 0 赵树元 独立董事 男 57 2003.7-2005.5 0 0 颜庆迪 独立董事 男 39 2002.5-2005.5 0 0 监事会主 董言武 男 50 2002.5-2005.5 0 0 席 齐春雷 监事 男 46 2002.5-2005.5 0 0 丁红玉 监事 女 35 2002.5-2005.5 0 0 李进军 监事 男 33 2003.11-2005.5 0 0 张忠生 监事 男 35 2002.5-2005.5 0 0 刘德智 财务总监 男 56 2002.5-2005.5 0 0 王鹤恕 副总经理 男 51 2002.5-2005.5 0 0 冯建明 副总经理 男 38 2002.5-2005.5 0 0 －4－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 董事会秘 吴炳顺 书、副总 男 41 2002.5-2005.5 0 0 经理 陈风光 副总经理 男 40 2002.5-2005.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 肖庆周 山东海化集团有限公司 董事长、总经理 2000.5- 否 刘景孟 山东海化集团有限公司 副总经理 1996.8- 否 王军 山东海化集团有限公司 副总经理 1995.5- 否 姜国铭 山东海化集团有限公司 副总经理、总会计师 1996.7- 否 刘建华 山东海化集团有限公司 总工程师 1995.10- 否 董言武 山东海化集团有限公司 副书记 1995.8 否 齐春雷 山东海化集团有限公司 总经理助理、工会主席 1997.5 否 总经理助理、审计监察 丁红玉 山东海化集团有限公司 2002.2 否 部长 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 58.40 金额最高的前三名董事的报 21.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 21.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职 权所需的合理费用，均可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 肖庆周、刘景孟、王军、姜国铭、刘建华、董言武、齐春雷、丁红玉 董事、监事姓名 报酬区间 人数 2-4 万元 3 4－6 万元 6 6-9 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年对我公司而言，是很不平凡的一年。一年来，面对主导产品价格下滑，原材料价格上涨的严 峻形势，公司董事会始终坚持以市场为导向，以效益为中心，应难而上，开拓创新，创造性开展工 作，在困境中实现了新突破，取得了重大发展。全年，公司共实现销售收入 265,398 万元，其中利润 21,899 万元，净利润 15,998 万元，圆满完成了各项工作任务。2003 年再次被授予"全国质量效益型 先进企业"称号，成为我国同行业唯一获此殊荣的企业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） －5－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 减（％） 减（％） 基本化学原 203,054.88 159,817.87 21.29 27.53 31.78 -10.65 料制造业 其他行业 62,343.57 59,041.39 5.30 114.92 120.05 -29.41 其中：关联 13,297.53 11,191.17 15.84 234.67 325.46 -53.15 交易 纯碱 87,884.21 61,984.65 29.47 0.26 10.07 -17.57 三聚氰胺 27,944.23 21,610.58 22.67 52.08 27.45 193.65 其中：关联 1,589.09 1,168.56 26.46 0.92 18.97 -29.67 交易 (1)公司向海化集团销售溴素、冷凝水、纯碱，按市场价格或协议价格 结算。 (2)公司向海化集团销售钢材、油品、电器等各种材料及备品备件，按 市场价格结算。 关联交易的定价原则 (3)海化集团向公司提供生产纯碱所必需的原盐，提供生产溴素所必需 的卤水以及生产所需的水、电、蒸汽等，按市场价格或双方协议价格结 算。 (4)公司由海化集团潍坊振兴焦化有限公司购入生产纯碱所必需的焦炭, 由海化集团包装制品有限公司购入各种包装袋,按市场价格结算。 公司地处莱州湾畔潍坊市海洋化工高新技术产业开发区，地理位置相对 独立，该区水、电、汽全部由集团公司独家供应；另外公司是由集团公 关联交易必要性、持续性的 司经资产重组剥离部分资产上市，原来为公司提供原盐、焦炭、塑料编 说明 织袋、水、电、蒸汽等服务的设施均留在了集团公司，因此关联交易的 发生是必要的。从目前情况看，短时间内这种状况难以改变，关联交易 还将在一定时间内持续下去。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山东 115,625.02 79.87 江苏 10,841.00 -27.61 浙江 8,116.67 -43.13 上海 8,354.80 -5.64 河北 7,253.09 23.61 东北 8,494.76 0.11 国外 81,411.03 95.87 其他 25,302.08 -15.46 合计 265,398.45 41.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 24,903.00 占采购总额比重 17.98% 合计 前五名销售客户销售金 24,879.53 占销售总额比重 9.37% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 －6－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据国家有关规定，自二○○四年起执行新的出口退税制度，公司重要出口商品的退税率由 15％降 至 13％，对公司的出口将造成一定影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 37,252.00 9,841.00 35,142.18 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 60 万 具 / 年 轻 质 CO2 灭火器瓶体 8,746.21 否 6,962.14 0.00 是 工程 制碱蒸馏废液综 合利用生产 CaCl2 4,704.52 否 5,018.13 1,102.64 是 二期工程 1 万吨/年癸二酸 5,494.80 否 5,494.80 343.49 是 技改工程 2.4 万吨/年三聚氰 18,403.97 否 17,667.11 1,630.80 是 胺项目 合计 37,349.50 — 35,142.18 3,076.93 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 －7－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 纯碱厂 2003 技改 3,453.13 88％ 在建 60 万吨/年纯碱扩建 55,177.55 70％ 在建 合成氨技改 1,627.93 90％ 在建 白炭黑三期工程 1,107.49 95％ 在建 8 万吨硝盐工程 5,977.17 95％ 在建 尿素生产线改造 2,938.36 80％ 在建 合计 70,281.63 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，本公司二○○三年度净利润 159,979,772 元，提取公积 金和公益金后剩余 131,183,413 元，加年初未分配利润 272,037,821 元，本次可供股东分配的利润为 403,221,234 元。 根据公司实际情况，董事会拟定二○○三年度利润分配预案为： 每 10 股派息 1.00 元（含税）； 资本公积金转增股本预案为:不转增。 此项预案尚需经公司股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 原青州田乐化肥厂 2003 年 02 月 15 5,000.00 366.00 否 和原青州天建化工 日 有限公司破产资产 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购的实施有利于保证公司三聚氰胺产品的原材料－尿素供应，并降低生产成本，增加公司利润来 源。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 山东海化 2003 年 11,513.01 一般担保 2003 年 3 月 10 日--2004 年 11 否 是 天合有机 03 月 10 月 28 日 化工有限 日 公司 山东海化 1998 年 9,025.05 一般担保 1998 年 11 月 14 日--2006 年 12 否 是 魁星化工 11 月 14 月 24 日 有限公司 日 山东海化 2003 年 7,475.00 一般担保 2003 年 2 月 26 日--2004 年 11 否 是 金星化工 02 月 26 月 19 日 有限公司 日 山东海化 2003 年 3,000.00 一般担保 2003 年 5 月 28 日--2004 年 9 月 否 是 盛兴化工 05 月 28 25 日 有限公司 日 山东海化 2003 年 600.00 一般担保 2003 年 2 月 24 日--2004 年 2 月 否 是 物流有限 02 月 24 13 日 公司 日 山东海化 2003 年 7,100.00 一般担保 2003 年 3 月 14 日--2006 年 8 月 否 是 华龙硝铵 03 月 14 6日 有限公司 日 潍坊中以 2003 年 970.00 一般担保 2003 年 2 月 10 日--2004 年 6 月 否 是 溴化物有 02 月 10 8日 限公司 日 担保发生额合计 39,683.06 担保余额合计 39,683.06 其中：关联担保余额合计 39,683.06 上市公司对控股子公司担保发生 39,683.06 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.21 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东海化集团有限公司 2,208.53 2,197.36 53,518.62 413.85 潍坊化肥厂 31.00 0.00 310.94 141.42 山东海化集团有限公司 0.00 0.00 13,856.17 870.05 潍坊振兴焦化有限公司 山东海化集团包装制品 3.03 1.19 5,784.05 889.63 公司福利塑料编织厂 －9－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 山东海化房地产有限公 0.00 0.00 582.00 659.40 司 合计 2,242.56 2,198.55 74,051.78 2,974.35 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司 2002 年度利润分配：根据公司二○○二年度股东大会决议，公司董事会按每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股股东中个人股东、投资基金实际 每 10 股派 0.8 元现金）的方案于 2003 年 6 月 23 日顺利完成利润分配方案。 2、公司发行可转换公司债券：公司二○○二年第一次临时股东大会决议通过了发行 100000 万元可转换公司债券的议案；公司二○○二年度股东大会对本次可转换公司债券 发行条款进行了修正，并决定在本次可转换公司债券募集资金到位以前暂时使用短期银 行贷款建设募集资金项目；二○○三年第二次临时股东大会决议延长公司可转换公司债 券有效期一年。目前，上报材料已报中国证券监督管理委员会，若获准实施，公司将在 《募集说明书》中对具体内容进行详细的披露。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够勤勉、诚信、尽责，认真参加董事会会议，均未发表过不同意见，严 格依照《公司法》、 《证券法》和中国证监会的规范性文件的要求忠实履行职责，努力维 护公司和全体股东的最大利益，没有损害公司和股东利益的行为。对公司重大关联交易、 担保等事项均发表了独立董事意见。 §8 监事会报告 二○○三年度，公司监事会作为公司内部监督检查机构，以实事求是、认真负责的态度， 履行职责。通过列席董事会、组织职工代表巡视、监事会集体检查、定期听取总经理汇 报、参加总经理办公会等多种形式，不断督促检查公司规范运作，加强了公司财务及公 司董事、经理和其他高级管理人员履行职务的合法化的监督，在维护股东特别是中小股 东和公司合法利益、促进公司健康快速发展方面，发挥了应有的作用。 一、公司依法运作情况 二○○三年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律， 法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对 股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会 认为，公司董事会能够按照《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》及其他有关法律、法规 进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，公司本着 审慎的态度，建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度， 使公司对各种重大事项，特别是关联交易、担保等的决策程序制度化、科学化；建立了 完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，更好 的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。 公司高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓，遵章守法，诚实勤勉地履行股 东大会和公司章程所赋予的职责，努力维护全体股东的利益，没有发现公司董事、经理 －10－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 在执行职务时违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害股东和公司利益的行为。 二、检查公司财务状况 监事会依法对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了认真、细致的检查， 认为公 司二○○三年度财务决算报告属实，真实反映了本公司的财务状况和经营成果，利润分 配预案，既有利于公司的长远发展，也有利于各位股东的切身利益。山东正源和信有限 责任会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实的反映了公司财务状况和经 营成果。 三、最近一次募集资金使用情况 公司最近一次募集资金完全按照承诺项目和进度进行了投入，没有发生变更募集资金投 向的情况。 四、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购资产均按照双方签订的协议以及法律法规和中国证监会、深交所的 规定进行，公平、合理，没有发现内幕交易，没有损害公司和广大投资者的利益，也未 造成公司资产损失。 五、关联交易情况 报告期内，公司关联交易均按照双方签订的协议进行，关联交易公平、合理，没有损害 公司和广大投资者的利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：山东海化股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 437,486,954.78 253,274,232.05 241,849,906.22 118,142,902.58 短期投资 2,202,010.00 2,202,010.00 20,202,010.00 20,202,010.00 应收票据 220,525,489.47 157,522,512.24 87,977,223.39 65,698,085.79 应收股利 105,879.25 应收利息 应收账款 309,768,307.23 197,791,642.53 290,827,604.23 205,381,346.15 其他应收款 165,324,379.95 570,303,097.42 108,515,049.88 432,544,834.09 预付账款 247,954,259.95 38,485,326.11 147,724,083.28 23,974,048.46 应收补贴款 41,889,869.75 34,985,850.70 2,393,423.84 存货 190,628,404.72 85,015,936.78 213,153,561.18 104,530,985.07 待摊费用 1,103,802.97 617,136.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,616,989,358.07 1,304,594,757.13 1,145,852,425.15 972,867,635.98 长期投资: 长期股权投资 -6,016,090.59 473,666,273.62 27,308,996.52 401,570,080.20 长期债权投资 长期投资合计 -6,016,090.59 473,666,273.62 27,308,996.52 401,570,080.20 －11－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 其中：合并价差 -34,673,201.69 -34,673,201.69 固定资产: 固定资产原价 2,673,298,634.24 1,584,168,918.10 2,259,676,214.32 1,546,203,541.70 减：累计折旧 1,101,327,086.81 799,943,087.68 952,883,075.12 709,816,411.68 固定资产净值 1,571,971,547.43 784,225,830.42 1,306,793,139.20 836,387,130.02 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,571,971,547.43 784,225,830.42 1,306,793,139.20 836,387,130.02 工程物资 2,950,817.50 351,690.69 18,784,292.28 12,403,229.29 在建工程 824,585,299.67 611,276,401.16 375,956,389.63 97,611,740.39 固定资产清理 15,000.00 固定资产合计 2,399,522,664.60 1,395,853,922.27 1,701,533,821.11 946,402,099.70 无形资产及其他资产: 无形资产 148,619,955.32 4,296,027.33 117,920,308.60 4,415,305.63 长期待摊费用 998,679.94 5,375,453.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 149,618,635.26 4,296,027.33 123,295,762.49 4,415,305.63 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,160,114,567.34 3,178,410,980.35 2,997,991,005.27 2,325,255,121.51 流动负债: 短期借款 923,807,180.00 596,680,000.00 336,661,310.00 120,000,000.00 应付票据 386,508,900.00 282,780,000.00 97,420,000.00 32,000,000.00 应付账款 440,779,080.55 179,268,864.10 253,281,596.65 59,649,517.04 预收账款 92,826,151.74 36,307,741.10 53,355,342.92 22,753,560.93 应付工资 22,052,521.03 19,597,569.49 10,207,900.00 8,257,238.83 应付福利费 15,553,217.54 8,534,689.82 15,899,373.35 10,768,666.82 应付股利 0.00 0.00 45,870,000.00 45,870,000.00 应交税金 4,123,629.31 6,445,460.96 14,344,068.46 13,344,315.06 其他应交款 211,321.44 131,918.20 273,980.91 222,858.86 其他应付款 141,706,971.21 56,366,457.02 149,576,731.10 83,277,776.65 预提费用 163,560.88 242,897.96 预计负债 一年内到期的长期负债 52,500,000.00 40,000,000.00 157,320,000.00 147,320,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,080,232,533.70 1,226,112,700.69 1,134,453,201.35 543,463,934.19 长期负债: 长期借款 140,750,535.40 50,000,000.00 78,251,412.60 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 15,000.00 专项应付款 1,391,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 142,141,535.40 50,300,000.00 78,566,412.60 40,300,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,222,374,069.10 1,276,412,700.69 1,213,019,613.95 583,763,934.19 少数股东权益 35,742,218.58 43,480,204.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 458,700,000.00 458,700,000.00 458,700,000.00 458,700,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 458,700,000.00 458,700,000.00 458,700,000.00 458,700,000.00 资本公积 889,145,947.89 889,145,947.89 888,618,627.40 888,618,627.40 盈余公积 150,931,097.81 150,931,097.81 122,134,738.87 122,134,738.87 其中：法定公益金 67,080,487.91 67,080,487.91 54,282,106.16 54,282,106.16 未分配利润 403,221,233.96 403,221,233.96 272,037,821.05 272,037,821.05 其中：现金股利 45,870,000.00 45,870,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,901,998,279.66 1,901,998,279.66 1,741,491,187.32 1,741,491,187.32 负债和所有者权益（或股东权益） 4,160,114,567.34 3,178,410,980.35 2,997,991,005.27 2,325,255,121.51 总计 －12－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：山东海化股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,653,984,509.08 1,224,813,191.84 1,882,302,813.60 1,138,713,409.99 减：主营业务成本 2,188,592,570.44 930,794,996.91 1,481,073,250.83 813,083,861.49 主营业务税金及附加 12,085,522.54 9,489,593.68 9,183,872.90 7,571,262.48 二、主营业务利润（亏损以“-”号 453,306,416.10 284,528,601.25 392,045,689.87 318,058,286.02 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 10,554,263.69 3,027,487.72 254,671.77 -5,173,860.89 号填列） 减：营业费用 115,156,097.12 62,331,401.15 80,451,725.53 48,422,484.49 管理费用 100,811,866.25 30,826,369.75 77,964,901.07 41,427,877.51 财务费用 36,611,668.42 14,403,921.62 35,714,079.94 19,757,959.84 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 211,281,048.00 179,994,396.45 198,169,655.10 203,276,103.29 加：投资收益（损失以“-”号 3,283,103.08 27,146,193.42 2,276,868.31 -4,724,557.39 填列） 补贴收入 5,182,000.00 5,000,000.00 214,000.00 营业外收入 1,695,279.53 614,400.63 486,685.03 243,666.49 减：营业外支出 2,451,509.85 1,056,304.61 5,169,344.36 3,365,026.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号 218,989,920.76 211,698,685.89 195,977,864.08 195,430,186.27 填列） 减：所得税 60,801,065.60 51,718,914.04 61,728,544.61 59,747,019.15 减：少数股东损益 -1,790,916.69 -1,433,847.65 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 159,979,771.85 159,979,771.85 135,683,167.12 135,683,167.12 加：年初未分配利润 272,037,821.05 272,037,821.05 206,647,624.01 206,647,624.01 其他转入 六、可供分配的利润 432,017,592.90 432,017,592.90 342,330,791.13 342,330,791.13 减：提取法定盈余公积 15,997,977.19 15,997,977.19 13,568,316.71 13,568,316.71 提取法定公益金 12,798,381.75 12,798,381.75 10,854,653.37 10,854,653.37 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 403,221,233.96 403,221,233.96 317,907,821.05 317,907,821.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 45,870,000.00 45,870,000.00 转作资本（或股本）的普 0.00 通股股利 八、未分配利润 403,221,233.96 403,221,233.96 272,037,821.05 272,037,821.05 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 18,072,232.03 11,031,152.12 2,328,738.90 4,339,564.99 －13－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：山东海化股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,954,706,850.86 1,357,242,654.61 收到的税费返还 36,155,792.19 2,334,987.35 收到的其他与经营活动有关的现金 7,474,943.10 2,866,947.65 经营活动产生的现金流入小计 2,998,337,586.15 1,362,444,589.61 购买商品、接受劳务支付的现金 2,309,000,324.75 828,007,432.11 支付给职工以及为职工支付的现金 138,201,746.98 62,055,199.86 支付的各项税费 179,017,784.02 137,748,527.92 支付的其他与经营活动有关的现金 9,288,222.28 15,740,628.54 经营活动产生的现金流出小计 2,635,508,078.03 1,043,551,788.43 经营活动产生的现金流量净额 362,829,508.12 318,892,801.18 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,077,000.00 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 50,000.00 50,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 622,385.88 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,528,909.67 投资活动产生的现金流入小计 27,278,295.55 20,050,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 556,160,177.09 393,602,218.77 的现金 投资所支付的现金 88,857,708.36 125,743,015.89 支付的其他与投资活动有关的现金 7,974,928.94 22,925.00 投资活动产生的现金流出小计 652,992,814.39 519,368,159.66 投资活动产生的现金流量净额 -625,714,518.84 -499,318,159.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,380,356.81 借款所收到的现金 1,483,587,731.45 646,680,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,275,413.49 826,879.93 筹资活动产生的现金流入小计 1,488,243,501.75 647,506,879.93 偿还债务所支付的现金 938,753,007.23 267,320,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 85,002,983.61 63,593,740.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,955,720.21 1,036,451.47 筹资活动产生的现金流出小计 1,029,711,711.05 331,950,191.98 筹资活动产生的现金流量净额 458,531,790.70 315,556,687.95 四、汇率变动对现金的影响 -9,731.42 五、现金及现金等价物净增加额 195,637,048.56 135,131,329.47 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 159,979,771.85 159,979,771.85 加：计提的资产减值准备 4,136,937.80 -139,239.69 固定资产折旧 148,444,011.69 93,832,123.94 无形资产摊销 5,106,724.48 119,278.30 长期待摊费用摊销 5,478,094.31 待摊费用减少（减：增加） -513,333.30 预提费用增加（减：减少） -79,337.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -169,784.83 112,906.48 失(减：收益) 固定资产报废损失 -333,885.33 财务费用 36,611,668.42 15,802,215.86 投资损失（减：收益） -3,283,103.08 -27,146,193.42 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 22,567,950.48 19,515,048.29 经营性应收项目的减少（减：增加） -161,347,151.48 -87,182,539.84 经营性应付项目的增加（减：减少） 145,897,058.86 144,333,314.74 －14－ 山东海化股份有限公司2003年年度报告摘要 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 362,829,508.12 318,892,801.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 437,486,954.78 253,274,232.05 减：现金的期初余额 241,849,906.22 118,142,902.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 195,637,048.56 135,131,329.47 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 合并会计报表的范围新增深圳欣康基因数码科技有限公司和山东海化盛兴化工有限公 司 －15－