亿利洁能(600277)亿利科技2002年年度报告

内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 ２００２ 年年度报告 2003 年 4 月 1 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司负责人王文彪先生、主管会计工作的负责人和会计机构负责人何凤莲女士郑重 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。 2 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 目 录 一、公司基本情况简介 ...........................................................................................4 二、会计数据和业务数据摘要 ............................................................................5 三、股本变动及股东情况 ......................................................................................6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................8 五、公司治理结构 ................................................................................................... 11 六、股东大会情况简介 ......................................................................................... 12 七、董事会报告 ........................................................................................................ 14 八、监事会报告 ........................................................................................................ 31 九、重要事项 ............................................................................................................. 33 十、财务报告 ............................................................................................................. 39 3 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司名称： 公司法定中文名称：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 中文缩写：亿利科技 公司法定英文名称：Inner Mongolia YiLi Science and Technology Industry Co., Ltd. 英文缩写：YLKJ 2、公司法定代表人：王文彪先生 3、公司董事会秘书：屈增龙先生 公司证券事务代表：闫树春先生 联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦 联系电话：0477-8372708 传 真：0477-8371744 电子信箱：yilicor@public.hh.nm.cn 4、公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦 公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦 邮政编码：017000 公司网址：http://www.elion.com.cn 电子信箱：yilicor@public.hh.nm.cn 5、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 刊登年度报告指定网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：亿利科技 股票代码：600277 7、其他有关资料： 公司注册登记日期、地点：1999 年 1 月 27 日 内蒙古工商行政管理局 公司变更注册登记日期、地点：2002 年 7 月 19 日 内蒙古工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1500001004344 税务登记号码：152726710462857 4 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）、公司本年度会计数据 单位：人民币元 利润总额 45,455,855.32 净利润 36,818,570.97 扣除非经常性损益后的净利润 36,910,967.47 主营业务利润 128,955,394.40 其他业务利润 1,094,514.20 营业利润 45,867,887.02 投资收益 -83,439.35 补贴收入 90,800.00 营业外收支净额 -419,392.35 经营活动产生的现金流量净额 30,090,506.25 现金及现金等价物净增加额 158,522,353.92 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 1、营业外收入 108,990.59 2、营业外支出 528,382.94 3、资金占用费 219,890.59 4、补贴收入 90,800.00 5、非经常性损益所得税影响数 16,305.26 6、合 计 -92,396.50 （二）、公司近三年财务指标 单位：人民币元 指标项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 559,428,261.44 226,836,440.86 208,700,774.10 净利润 36,818,570.97 30,043,252.41 24,895,703.79 总资产 1,373,444,333.18 973,882,189.48 919,121,577.30 股东权益（不含少数股东权益） 723,670,492.37 686,158,214.43 669,237,295.54 每股收益(全面摊薄) 0.23 0.19 0.16 每股收益(加权平均) 0.23 0.19 0.20 5 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 扣除非经常性损益后的每股收益 0.23 0.18 0.20 每股净资产 4.58 4.34 4.24 调整后的每股净资产 4.48 4.32 4.20 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 -0.11 -0.14 全面摊薄净资产收益率（%） 5.09% 4.38% 3.72% 加权平均净资产收益率（%） 5.23% 4.39% 6.74% 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 5.24% 4.25% 8.35% （三）、报告期利润表附表： 报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.82% 18.30% 0.82 0.82 营业利润 6.34% 6.51% 0.29 0.29 净利润 5.09% 5.23% 0.23 0.23 扣除非经常性损益后净利润 5.10% 5.24% 0.23 0.23 注：上表数据是根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》 第９号通知精神计算。 （四）、报告期内股东权益变动情况及其原因 单位：人民币万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 158,000,000 491,186,950.79 １２，２００，７６６．１６ 6,100,383.08 24,770,497.48 686,158,214.43 本期增加 0 693,706.97 8,998,802.38 4,499,401.19 ３６，８１８，５７０．９７ 46,511,080.32 本期减少 0 0 0 0 ８，９９８，８０２．３８ ８，９９８，８０２．３８ 期末数 158,000,000 491,880,657.76 ２１，１９９，５６８．５４ １０，５９９，７８４．２７ 52,590,266.07 723,670,492.37 ①资本公积增加系 ２００２ 年度本公司收取亿利资源集团公司资金占用费超过同期银行存 款利息的部分。 ②盈余公积、法定公益金增加原因系根据公司 2002 年度利润分配预案，从本年度净利 润中提取 10%的法定盈余公积；提取 10%的法定公益金。 ③未分配利润变动系公司 ２００２ 年度合并净利润转入，本期减少系计提盈余公积。 6 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 三、股本变动及股东情况 （一）、股份变动情况表（截止 2002 年 12 月 31 日） 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 送 公积金 增 其他 小 股 转股 发 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 100,000,000 其中： 国家持有股份 97,371,000 97,371,000 境内法人持有股份 2,629,000 2,629,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 58,000,000 58,000,000 2、 境内上市外资股 3、 境外上市外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 58,000,000 58,000,000 三、股份总数 158,000,000 158,000,000 （二）、股票发行与上市情况 2000 年 7 月 4 日经中国证监会核准，公司通过上海证券交易所证券交易系统溢价 发行境内上市的人民币普通股 5,800 万股，发行价为 8.88 元人民币，并于 2000 年 7 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。 报告期内本公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公 司债券转股、减资、内部职工或公司职工股上市或其他原因引起的公司股份总数及结构 的变动。 本公司没有内部职工股。 （三）、截止 2002 年 12 月 31 日公司股东人数为 44760 户。 7 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 （四）、前十名股东持股情况： 序号 股东姓名 年末持股 占股本比例% 股份性质 质押情况 1 亿利资源集团公司 97,371,000 61.6272 国有法人股 有 2 杭锦旗金田农业开发有限公司 986,000 0.6241 法人股 无 3 伊克昭盟富强建筑安装有限公司 657,000 0.4158 法人股 无 4 伊克昭盟崇金泓塑料制品有限公司 657,000 0.4158 法人股 无 5 景宏证券投资基金 589,876 0.3733 公众股 不详 6 伊克昭盟亿通煤化有限责任公司 329,000 0.2082 法人股 无 7 长盛成长价值证券投资基金 313,499 0.1984 公众股 不详 8 邓永成 100,000 0.0632 公众股 不详 9 樊玉龙 82,002 0.0519 公众股 不详 10 范文清 81,900 0.0518 公众股 不详 持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东是亿利资源集团公司,报告期内其持有股份没 有发生增减变动,截止 2002 年 12 月 31 日共持有本公司股份总数为 9737.1 万股,持有股份 性质为国有法人股,2002 年 9 月亿利资源集团公司以其 4868.55 万股(占公司股份总数的 29.6%)为本公司在中国建设银行鄂尔多斯市分行的借款 1 亿元提供了质押担保。详细情 况请见 2002 年 9 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 公司前十名股东之间不存在关联关系。 （五）、公司控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东：亿利资源集团公司 法定代表人：王瑞丰 成立日期：1995 年 6 月 30 日 注册资本：人民币 14000 万元 主要经营业务：投资与科技开发、生态建设与旅游开发。（经营范围中涉及专项审批 的，凭专项审批证件经营） 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数 王 文 彪 男 45 董 事 长 （2002.4-2005.4） 0 0 王 瑞 丰 男 39 董 事 （2002.4-2005.4） 0 0 8 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 尹 成 国 男 37 董 事 （2002.4-2005.4） 0 0 何 凤 莲 女 44 董事、财务总监 （2002.4-2005.4） 0 0 王 金 锐 男 57 独 立 董 事 （2002.4-2005.4） 0 0 王 秀 琴 女 35 独 立 董 事 (2002.4-2005.4) 0 0 马 忠 英 男 独 立 董 事 （2002.4-2002.11） 0 0 王景晟 男 33 总 经 理 （2002.4-2005.4） 0 0 王 永 华 男 38 副 总 经 理 (2002.4-2005.4) 0 0 杨 永 林 男 46 副 总 经 理 (2002.4-2005.4) 0 0 李 大 庆 男 34 副 总 经 理 (2002.4-2005.4) 0 0 段 炬 红 女 32 副 总 经 理 (2002.7-2005.4) 0 0 屈 增 龙 男 30 董 事 会 秘 书 (2002.4-2005.4) 0 0 王 瑞 杰 男 53 监 事 会 主 席 （2002.4-2005.4） 0 0 侯 铁 军 男 29 监 事 （2002.4-2005.4） 0 0 郝 亮 蛇 男 31 监 事 （2002.4-2005.4） 0 0 （二）、在股东单位任职的董事、监事情况 姓 名 任职的股东单位名称 职 务 任职期间 王 文 彪 亿利资源集团公司 党委书记 1995 年至今 王 瑞 丰 亿利资源集团公司 法定代表人 2002 年至今 尹 成 国 亿利资源集团公司 副总裁 1999 年至今 （三）、年度报酬情况 根据《公司章程》和《董事会薪筹与考评委员会实施细则》，本公司董事报酬由公 司薪筹与考评委员会提出董事的薪筹计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过 并实施；监事报酬由监事会提出方案后，提请公司股东大会审议通过后方可执行；公司 高级管理人员的报酬由公司薪筹与考评委员会提出薪筹计划后报经董事会同意后即可实 施。 公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 18.83 万元，金额最高的前 三名董事(在本公司领取报酬的董事仅 2 名)的报酬总额为 8.42 万元，金额最高的前三名 高级管理人员的报酬总额为 6.5 万元。年薪在 2 万元以下的为 5 人，年薪在 2 万元—5 万元之间的为 2 人，年薪在 5 万元以上的为 1 人。 公司向独立董事发放津贴，金额为每人每年 20000 元人民币。董事王瑞丰先生和尹 成国先生不在本公司领取报酬，在公司的控股股东亿利资源集团公司领取报酬；独立董 事王金锐先生、王秀琴女士、马忠英先生（已故）不在本公司领取报酬，而在其各自所 任职单位领取报酬。其他董事、公司全体监事以及高级管理人员均在本公司领取报酬。 9 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 （四）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，由于公司第一届董事会董事和第一届监事会监事任期届满，原公司董 事王景晟先生、辛国栋先生、杜美厚先生、任耀清先生、刘维林先生不再担任公司董事 职务，原公司监事王建国先生、刘向东先生不再担任公司监事职务。 根据《公司章程》的相关规定，本公司分别于 2002 年 3 月 29 日和 4 月 30 日召开 了第一届董事会第十七次会议和 2001 年度股东大会会议，进行了董事、监事的换届选 举，选举王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、何凤莲女士为公司第二届董事会董事， 选举王金锐先生、马忠英先生、王秀琴女士为公司第二届董事会独立董事。 根据 2002 年 3 月 29 日召开的第一届监事会第十次会议提名，并经 2001 年度股东 大会审议通过，选举了王瑞杰先生和侯铁军先生为股东代表出任的监事，根据公司 2002 年 3 月 15 日召开的第四次职工代表大会决议，推选郝亮蛇先生作为公司职工代表，担 任第二届监事会监事。 由于换届选举，杜美厚先生、任耀清先生不再担任公司副总经理职务，王景晟先 生不再担任公司董事会秘书之职。根据 2002 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第一次会 议决议，聘任王景晟先生为公司总经理，根据王景晟先生的提名，聘任王永华先生、杨 永林先生、李大庆先生为公司副总经理，聘任屈增龙先生为公司董事会秘书；根据 2002 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议决议，聘任段炬红女士为公司副总经理。 （五）、公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司拥有员工 2051 人；退休人员 283 人，根据社会保险 属地化管理的相关规定，公司离退休人员的费用均由属地社会保险管理机构统一支付。 公司在册员工构成情况见下表： 内蒙古亿利科技实业股份有限公司员工构成表 期 末 学 历 分 组 年 龄 分 组 专 业 分 组 在 职 人数 本科及 专科及 55 岁 45-54 35-44 35 岁 生产 销售 技术 财务 行政 以上 以下 以上 岁 岁 以下 2051 436 1615 7 47 337 1660 1500 186 53 81 231 比例% 21.26 78.74 0.30 2.30 16.40 81 73.2 9.1 2.6 3.9 11.2 10 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 五、公司治理结构 （一）、公司治理情况 本公司一直按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定进行生产经营活 动，根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》文 件精神，本公司于 2002 年 4 月 30 日召开的 2001 年度股东大会会议上通过了修改公司 章程等议案，在董事会中设立了三名独立董事，并制订了《独立董事制度》，作为独立 董事工作的基本准则；在董事会下，设立了战略决策委员会、提名委员会、薪筹与考评 委员会和审计委员会四个专业委员会，从而更加规范了公司治理结构，同时公司按照《上 市公司股东大会规范意见》制订了《股东大会议事规则》，按照《证券法》、《公司法》、 《上市公司章程指引》的相关要求，重新修订了《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》。 为了规范公司的关联交易行为，制订了《关联交易决策制度》，同时公司还制订了《资 金管理办法》，修订了《总经理工作细则》等内部控制制度，使公司在内部控制制度建 设方面迈上了一个新台阶。 报告期内公司还按照中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制 度检查的通知》文件精神，组织进行了深入细致的自查工作，并填写了《上市公司建立 现代企业制度的自查报告》，使公司的董事、监事认识到了自己的不足，同时也使其加 深了对公司治理的认识。 公司独立董事马忠英先生于 2002 年 11 月因病去世，公司董事会人数较法定人数少 一名独立董事，目前公司正在积极物色一名新的独立董事。 （二）、公司独立董事履行职责的情况 2002 年 4 月 30 日召开的 2001 年度股东大会会议选举了王金锐先生、马忠英先生、 王秀琴女士三名独立董事，他们在报告期内认真履行了独立董事的相关职责，出席了公 司董事会的所有会议（马忠英先生除外），除了履行董事的职责外，还特别对公司的关 联交易行为和重大资产收购行为发表了独立意见，从而维护了公司的利益和中小投资者 的合法权益，做到了勤勉尽责。 （三）、与公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务方面： 公司与控股股东在业务方面完全分开，本公司与控股股东不存在同业竞争的问题， 并且设立了自己的采购部门、销售部门、生产部门，同时公司通过对事业部制的逐步探 11 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 讨，按照行业设立了产供销一体的事业部制的生产经营体系。公司完全独立进行生产和 经营活动。 2、人员方面： 公司设有自己的人力资源管理部门，负责公司人事、劳动、工资的管理和对员工 的考评工作，公司的总经理、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司 领取报酬，不存在在控股股东单位兼职的情况，公司拥有独立的劳动人事管理和考核评 价体系。 3、资产方面： 公司在生产经营过程中保证了资产的完整性，拥有商标、专利以及专有技术等无形 资产完整的产权，拥有完整的生产设备、辅助生产设施和销售网络。 4、机构方面： 公司在机构方面与控股股东完全独立，拥有独立的职能部门，根据各职能部门的工 作情况和各岗位的工作特点，编制了详尽的岗位职责说明书，独立工作，独立考核评价， 不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财务方面： 公司在财务方面与控股股东完全独立，公司拥有独立的财务审计部门，拥有独立的 财务工作人员，设立独立完整的会计帐务，开设独立的银行帐户，并进行独立核算，自 负盈亏。 （四）、对公司高级管理人员的考评及激励机制、奖惩制度 根据高级管理人员的工作侧重面的不同，公司为其编制了详尽的职务说明书，并 据此对其进行考核，作为绩效工资的发放依据；公司还与其签订了目标经营合同书，以 此作为奖罚的依据。2003 年公司将进一步完善对高级管理人员的激励机制与约束机制， 进一步探讨符合公司实际情况的奖惩制度。 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开了两次股东大会会议，具体情况为： （一）、召开了 2001 年度股东大会会议 根据 2002 年 3 月 29 日召开的公司第一届董事会第十七次会议决议，公司于 2002 年 4 月 30 日召开了 2001 年度股东大会会议，会议由董事会召集，公司董事长王文彪先 12 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 生主持了会议，出席会议的股东及其代表共 5 人，持有有表决票股份数 100,000,000 股， 占公司股份总数 63.29%，符合法定要求。公司董事会于 2002 年 3 月 30 日分别在《中国 证券报》和《上海证券报》刊登了关于召开股东大会的通知。 本次股东大会会议通过记名投票表决的方式，以 100,000,000 票赞成，占有效表决 票的 100%，通过了： 《2001 年度董事会工作报告》、 《2001 年度监事会工作报告》、 《2001 年年度报告》、《2001 年度利润分配预案》、续聘北京京都会计师事务所为公司 2002 年度 的审计机构，公司董事会换届选举的议案，选举王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、 何凤莲女士为公司第二届董事会董事，选举王金锐先生、马忠英先生、王秀琴女士为公 司第二届董事会独立董事； 公司监事会换届选举的议案，选举王瑞杰先生、侯铁军先 生为由公司股东代表担任的监事，与第四次职工代表大会推选的职工代表郝亮蛇先生共 同组成公司第二届监事会，《公司章程（修正案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则（修正案）》、 《监事会议事规则（修正案）》、《独立董事制度》、《关联交易决策制 度》，董事、独立董事、监事的津贴事项。 上述决议事项的详细情况已刊登在了 2002 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《上海证 券报》。 （二）、召开了 2002 年度第一次临时股东大会会议 2002 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议决定于 2002 年 8 月 19 日召开 2002 年度第一次临时股东大会会议，会议由公司董事会召集，公司董事长王文彪先生主持了 会议，出席会议的股东及其代表共 5 人，持有有表决票股份数 100,000,000 股，占公司 股份总数 63.29%，符合法定要求。公司董事会于 2002 年 7 月 19 日分别在《中国证券报》 和《上海证券报》刊登了关于召开 2002 年度第一次临时股东大会会议的通知。 本次会议通过记名投票表决的方式，以 100,000,000 票赞成，占有效表决票的 100%， 审议并通过了如下事宜：《公司 2002 年度配股资格审查的议案》、《公司 2002 年度配股 预案》、《关于本次配股募集资金投资项目可行性分析的议案》、《前次募集资金使用说 明》、《关于本次配股决议有效期的议案》、《关于授权董事会办理配股实施过程中相关事 项的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 上述议案的具体情况公司已刊登在了 2002 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海证 券报》上。 以上两次股东大会会议均由北京同维律师事务所杨健律师作了现场见证。 13 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 七、董事会报告 （一）、公司经营层讨论与分析 根据国家药监局的有关规定，至 2004 年 1 月份，药品生产企业如果不能通过 GMP 认证，将不能进行药品生产。因此 2002 年公司扎实基础工作，并于当年 7 月份顺利通 过了 GMP 认证，保证了公司正常的生产经营。 2002 年 10 月国家科技部、国家计委、国家经贸委、卫生部、药品监管局、知识产 权局、中医药局和中科院共同发布了《中药现代化发展纲要》，为我国中药的现代化确 立了发展目标，本公司组织专业人员进行了深入细致的研究后决定，利用公司享誉全球 的“梁外甘草”资源，充分发挥资源优势，按照“以生态生物资源开发为依托，以精细 化工产业为基础，以甘草为主线的绿色中蒙药现代化为核心”的战略发展定位，大力推 出甘草的系列产品，采用以销售逆向拉动生产的经营模式，使公司的医药产业快速发展， 成为公司利润的增长点。 2002 年国家药品监管局公布了限价的药品目录，这将降低公司的药品销售利润空 间，针对此种状况，公司提出了在保证产品质量的前提下，通过建立自己的品牌，提高 公司产品的知名度与美誉度，培育广大消费者对公司产品的忠诚度，增加销售，扩大市 场份额，提升企业的盈利能力。 1、经营情况 （1）主营业务范围及经营状况 主营业务范围： （国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）医药产 品、食品、保健食品的科技开发和加工、销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、 加工销售；化工产品（除专营外）生产、销售；芒硝矿、湖盐、原碱开采利用，开采泥 炭矿（按规定区域）；腐植酸系列农肥科研、开发、加工销售，养殖业及其产品的收购、 加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所 需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料 加工和“三来一补”业务。 报告期内公司成功的完成了由化工产业为主向医药产业为主业的产业转型工作，积 极调整产品结构和产业结构，在保证公司发展稳定的基础上，加大对医药产业的投入， 通过并购国内资产质量较好的医药企业，使公司在医药行业中有了长足的发展，并且公 司树立了以市场为导向的经营观念，积极推进营销网络建设，在已有的 25 个省市自治 14 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 区设立营销网络的基础上，培育营销队伍，细化营销网络，使公司在 2002 年度取得了 巨大的成绩。 截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产为 137,344.43 万元，负债 60,959.24 万元，所 有者权益 72,367.05 万元，2002 年度公司实现主营业务收入 55,942.83 万元，实现利润总 额 4,545.59 万元，实现净利润 3,681.86 万元。 A、 主营业务按行业、产品、地区构成情况： 行业、产 主营收入(元) 较上年增减 比例 较上年增减 主营成本(元) 较上年增减 毛利率 较上年增减 品 医药 372,435,810.15 525.55% 66.57% 40.32% 317,427,261.48 681.56% 14.77% -17.01% 化工 137,459,580.49 -6.28% 24.57% -40.09% 88,709,450.38 -7.42% 35.47% 0.8% 生物生态 23,542,870.80 14.12% 4.21% -4.88% 5,135,304.75 -14.11% 78.19% 7.17% 工程建设 25,990,000.00 ------ 4.65% ------ 15,694,957.95 ----- 39.61% ------ 合计 559,428,261.44 146.62% 100% -------- 426,966,974.56 199.81% 23.68% -13.54% 地区名称 主营业务收入 比 例% 主营业务成本 毛利率 内蒙古自治区 168,753,009.92 30.17% 102,699,506.80 39.14% 内蒙古自治区外 390,675,251.52 69.83% 324,267,467.76 17.00% 2002 年 8 月份，公司先后推出了具有润喉、止咳等功效的甘草系列产品：“亿利甘 草良咽”的普通型和怡爽型，在公司销售人员和新产品推广人员的共同努力下，该产品 上市不久，便取得了可喜的成绩，到 2002 年 12 月 31 日，该产品共实现销售收入 2490 万元，占公司医药产品销售收入的 6.69%。 2002 年 9 月，公司投资 1900 万元与鄂尔多斯市恒信实业有限公司、广宇建材有限公 司共同设立了内蒙古恒利城市建设发展有限责任公司，该公司主要从事工程建设，报告 期内该公司实现收入 2,599 万元，占公司收入的 4.65%，实现净利润 676.97 万元，占公 司净利润的 18.39% 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）、安徽省亿利芬格欣药业有限公司。本公司持有该公司 98%的股权，注册资本 5,455 万元，法人代表王文彪先生，主营业务范围：中西药品、保健药品、保健营养食品、药 用空心胶囊的生产、销售；经公司第二届董事会第五次会议决议，将本公司持有的亿利 芬格欣药业有限公司 98%的股权，全部转让给杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司，转让 价格为 3200 万元。该转让事项的详细情况见 2002 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上 海证券报》。 15 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 （2）、内蒙古亿利医药有限责任公司。本公司持有该公司 98.26%的股权，注册资本 19,000 万元，截止 2002 年 12 月 31 日该公司总资产为 211,398,440.61 元，法人代表王文 彪先生，主营业务范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、 生物制品、食品和保健食品的销售。报告期内亏损 1,833,614.92 元。 （3）、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司。本公司持有该公司 55%的股权，注册资本 500 万元，法人代表王景晟先生，截止 2002 年 12 月 31 日资产总额 31,931,810.57 元,主 营业务范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 销售（经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）。报告期内实现利润 790,452.95 元。 （4）、内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司。本公司持有该公司 51%的股权，该 公司注册资本 1000 万元，法定代表人杨永林先生，截止 2002 年 12 月 31 日该公司总资 产为 18,619,169.80 元，主营业务范围：甘草、麻黄草种植、收购销售。中药材、中成 药、中药饮片、健康食品销售（经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）。 报告期内实现利润 1,637,625.67 元。 （5）、内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司。本公司持有该公司 80%的股权，该公司 注册资本为 1000 万元，法定代表人王永华先生，截止 2002 年 12 月 31 日资产总额为 14,641,796.98 元，主营业务范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、 生化药品、医疗器械、保健食品销售（经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经 营）。报告期内该公司亏损 1,768,655.51 元。 （6）、北京信海丰园生物医药科技发展有限公司。本公司持有其 60%的股权，该公司 注册资本为 5000 万元，法定代表人王景晟先生，主营业务范围：法律、法规禁止的， 不得经营,应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的，企业自主选择经 营项目，并开展经营活动。截止 2002 年 12 月 31 日资产总额为 147,057,637.08 元。报 告期内该公司损益未纳入本公司合并范围。 （7）、陕西华信医药有限公司。本公司的控股子公司内蒙古亿利医药有限责任公司持 有该公司 51.25%的股权，该公司注册资本 800 万元，法定代表人王景晟先生，截止 2002 年 12 月 31 日该公司资产总额为 49,431,388.49 元，主营业务范围：中成药、化学药制 剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发零售；一、二类医疗器械、保健食品、精神药 品的销售。报告期内该公司亏损 669,561.11 元。 （8）、北京信海康医药有限责任公司。本公司的控股子公司北京信海丰园生物医药科 16 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 技发展有限公司持有该公司 56.1%的股权，该公司注册资本 660 万元，法定代表人张华 凯，主营业务范围：销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械、生物制 品、中药饮片（限零售）、健身器材、日用百货、包装食品、五金交电、建筑材料、装 饰材料；技术开发、技术咨询、技术服务。截止 2002 年 12 月 31 日，该公司资产总额 为 84,042,111.45 元，报告期内该公司损益未纳入本公司合并范围。 （9）北京秦脉信海医药科技发展有限公司。本公司控股子公司北京信海丰园生物医 药科技发展有限公司持有该公司 60%的股权，该公司注册资本为 500 万元，法定代表人 王秋萌，主要业务范围：医药技术开发、技术培训、技术服务、技术咨询、技术转让； 电子商务；信息咨询；销售通讯器材（无线电发射设备除外）、机械设备、电器设备、 医疗器材、电子元器件、百货、电子计算机及配件、包装食品。截止 2002 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,842,148.90 元，报告期内该公司损益未纳入本公司合并范围。 （10）、内蒙古利川化工有限责任公司。本公司持有该公司 95.24%的股权，注册资本 2,100 万元，法人代表王景晟先生，截止 2002 年 12 月 31 日，该公司资产总额 57,138,164.73 元，主营业务范围：无机化学品生产销售；机修加工；农机铸造；包装加工；化工设备 制造及安装等；报告期内实现净利润 669,871.16 元。 （11）、内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司。本公司持有该公司 95%的股权， 该公司注册资本 2000 万元，法定代表人王文治先生，截止 2002 年 12 月 31 日该公司资 产总额为 64,839,489.82 元，主营业务范围：工程建设、室内外装修房地产开发、铝合金 制件安装、建筑材料、化工产品经营。煤炭运销。报告期内该公司实现利润 6,769,696.65 元。 3、主要供应商、客户情况 （1）、报告期内公司向前五名供应商的采购金额合计为 13,110.04 万元，占公司年度 采购总额的 29.46%。 （2）、报告期内公司向前五名客户销售合计为 15,073.29 万元，占公司年度收入总额 的 27.42%。 4、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1） 公司药品生产企业的主要品种为传统的中药品种，由于公司涉足医药产业时 间较短，而按照我国的行业规定，新药在开发过程中，临床与审批时间较长，致使公司 药品品种单一。 针对上述困难，公司一方面积极开发新产品，研发有自主知识产权的新药品种，并 17 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 且进行临床与审批程序；另一方面，对现有品种进行剂型改造，满足消费者服用方便的 需求；第三，加大力度树立“亿利”品牌，增强消费者对公司产品的忠诚度；第四，通 过买断、代理等方式扩大公司的销售网络，为今后发展奠定坚实的基础。 （2） 医药行业市场秩序有待进一步规范。由于我国目前医药行业制度还不很健 全，因此，导致公司的运行成本较高。 针对上述情况，加强内部控制与管理，公司相继出台了各种内控与管理制度，通过 各项制度的执行，合理降低运行成本。 （3） 化工行业积极寻求新出路，通过延长产品的生产链条，提高产品的附加值， 紧跟市场需求进行产品开发与生产销售。 （三）、投资情况 1、募集资金使用情况 （1）、募集资金投入情况： 公司于 2000 年 7 月 4 日成功的向社会公开发行 5800 万社会公众股，实募资金 497,270,000 元人民币，资金到位后，投资以下项目（单位：万元）： 序 承诺投资项目 计划项目 预计收益 实际投资项目 累计实际 预计收益 实际收益 投资 号 总投资 投资金额 进度 １ 应用四元相图从盐 6,364.00 3,281.00 应用四元相图从盐湖 4345.24 3,281.00 未产生收益 68.28% 湖卤水中分离盐碱 卤水中分离盐碱硝技 硝技改项目 改项目 ２ 超细硫酸钡、低铁 6,539.00 3,325.00 超细硫酸钡、低铁硫 6487.09 3,325.00 无法单独计算 完工 硫化钠技改项目 化钠技改项目 ３ 层状结晶硅酸钠技 6,810.00 4,059.00 设立内蒙古亿利医药 2475.00 750.00 GMP 项目未产 ____ 改项目 有限公司；药业分公 3571.20 285.50 生收益,亿利医 96.39% 司ＧＭＰ车间改造； 659.23 药 补充流动资金 公 司 亏 损 183.36 万元 ４ 甘草系列产品综合 7,295.00 5,098.00 甘草系列产品综合开 ３６００．５５ 5,098.00 未产生收益 ４９．３６％ 开发技改项目 发技改项目 ５ 收购伊克昭盟亿利 5,219.00 350.00 收购伊克昭盟亿利医 5,219.39 350.00 2165.67 已完成 医药公司 药公司 ６ 超临界ＣＯ ２ 萃取 16,170.00 14,859.63 对内蒙古亿利医药公 １６，１７０ ６８００．００ 亿利医药亏损 已完成 蛋黄卵磷脂项目 司增资 １８３．３６ 万元 ７ 补充流动资金 1,330.00 补充流动资金 1,330.00 ______ 已完成 合计 49,727.00 30,972.63 ________ 43,857.70 198,89.50 1,798.95 _______ 截止到 2002 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 5869.30 万元存于银行。 （2）、变更募集资金项目变更原因、程序和披露情况： A、 经第一届董事会第十三次会议审议并提交 2000 年年度股东大会批准，将拟投入层 状结晶硅酸钠技改项目的 6810 万元变更为设立内蒙古亿利医药有限公司、药业分公司 GMP 车间改造和补充流动资金。 a、用募集资金和曲平先生联合组建内蒙古亿利医药有限责任公司。内蒙古亿利医药有 18 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 限责任公司注册资本 2,500 万元，注册地址在鄂尔多斯市。本公司出资 2,475 万元，占 该公司股权的 99%；曲平先生出资 25 万元，占该公司股权的 1%。内蒙古亿利医药有限 责任公司主要经营新药、特药的批发。该项目预计实现收益 750 万元，报告期内，内蒙 古亿利医药有限责任公司亏损 1,833,614.92 元，是由于该公司成立时间短，尚处于业务 开拓期，且前期投入较大。 b、董事会决定投资 3,675.77 万元对药业分公司制药车间按 GMP 要求进行技术改造（包 括主体车间的技术改造和辅助工程的改造投资）。该项目预计投资总额为 3675.77 万元， 实际累计投资为 3571.20 万元，尚处于建设期,目前该项目的颗粒剂、片剂、胶囊剂等制 剂车间已经完工，并通过了国家 GMP 认证。 c、董事会决定用剩余募集资金 659.23 万元补充流动资金。 上述募集资金变更的具体情况见 2001 年 5 月 25 日和 6 月 27 日的《中国证券报》、 《上 海证券报》。 B、超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目变更为对内蒙古亿利医药有限责任公司增资。 经 2001 年 12 月 28 日公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，为了加快公司 产业结构和产品结构的调整，经董事会审慎研究决定变更该募集资金投资项目，与亿利 房地产开发有限责任公司共同增资内蒙古亿利医药有限责任公司，其中本公司以货币资 金增资 16,170 万元，占该公司注册资本的 98.13%，亿利房地产开发有限责任公司以货 币资金出资 330 万元，占该公司注册资本的 1.74%，曲平先生出资 25 万元，占该公司 股权的 0.13%。增资后,内蒙古亿利医药有限责任公司注册资本为 19,000 万元。 本次变更经董事会第十五次会议审议通过并提交 2001 年第一次临时股东大会审议 通过，具体见 2001 年 11 月 28 日和 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 增资工作在 2002 年 1 月份已经完成。该项目预计实现收益 6800 万元，报告期内， 内蒙古亿利医药有限责任公司亏损 1,833,614.92 元，是由于该公司成立时间短，尚处于 业务开拓期，前期投入较大。 （3）、未变更项目进度、实施情况及收益： Ａ、应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目。该项目承诺投资总额为 6364.00 万元，实际累计投资 4345.24 万元，目前该项目仍然处于建设期，由于本公司地处北方， 根据北方地区的气候特征，每年有效施工期短，造成目前工程进度较为缓慢，现公司正 加紧建设该项目。 B、 超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目。该项目承诺投资总额为 6,539.00 万元,实际累 19 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 计投资 6487.09 万元，项目已经完工,节余资金 51.91 万元。该项目产生的收益无法单独 计算。 C、甘草系列产品综合开发技改项目。公司于 2001 年 5 月 24 日董事会第十三次会议决 议并公告，由于市场和政策方面存在诸多不明朗的因素，决定暂缓实施“甘草系列产品 综合开发技改项目”。随着国家对甘草专营管理的逐步强化，市场进一步趋暖。同时， 公司在 2001 年 10 月取得了国家认证的甘草专营许可证，具备了经营甘草系列产品的专 营资格，确立了较强的竞争优势。2001 年 11 月 26 日公司董事会第十五次会议审议决定 该项目开工建设。为了加快该项目的生产建设进度，2002 年经公司第二届董事会第二次 会议决定，同意用该项目部分募集资金收购集团公司部分资产与土地，购买的资产用于 甘草产品的加工，土地用于甘草车间的建设。收购价格总计 1737.9767 万元。详细情况 见 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。由于该项目开工时间较晚，因 此，目前尚处于建设期。 该项目承诺投资总额为 7295.00 万元，实际累计投资 3600.55 万元，根据北京京都 会计师事务所为本公司出具的北京京都审字（2002）第 0926 号《前次募集资金使用情 况专项报告》，截止 2002 年 6 月 30 日，甘草系列产品综合开发技术改造项目累计投资 5263.63 万元，其中包括该项目的配套流动资金 1,927.72 万元。由于甘草市场行情较好， 而该项目尚处于建设期，因此将所储备的部分甘草出售，待该项目需用时再进行收购储 备。所以，截止 2002 年 12 月 31 日，该项目投资累积数小于 2002 年 6 月 30 日的投资累 积数。 D、收购伊克昭盟亿利医药公司。该项目在 2000 年 8 月份完成收购后公司将其进行整 合，经董事会第十五次会议审议通过，改组为鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司和甘草 分公司。 2、非募集资金的投资、进度及收益情况： 2001 年 12 月经股东双方协商，拟对亿利芬格欣进行减资，在 2002 年 1 月 15 日的 安徽省亿利芬格欣药业有限公司第五次股东会会议上，通过了解除双方签署的《股权转 让协议书》，并减少公司注册资本，但该减资事项至今没有办理完毕。由于减资事项一 直没有办理完毕，因此根据内蒙古亿利科技实业股份有限公司第二届董事会第五次会议 决议，公司从 2001 年 7 月起按照 98%的权益进行追溯调整会计报表，并且将安徽亿利 芬格欣药业公司 98%的股权全部转让给杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司，转让价格为 3200 万元。 详细情况见 2002 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。截止 2002 20 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 年 12 月 31 日尚未取得相关工商变更登记手续。 经 2002 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议决议，本公司以货币资金 投资 700 万元，傅耀波先生以货币出资 300 万元，共同投资设立了内蒙古亿利中药材有 限责任公司，该公司注册资本为 1000 万元，本公司拥有 70%的股权。主要经营范围是 甘草、麻黄草种植、收购销售；法定代表人王文彪先生。 经 2002 年 9 月 13 日召开的公司第二届董事会第七次会议决定，将本公司持有的亿 利中药材公司 19%的股权转让给公司部分经营管理人员，转让价格按照原始出资额计算 为 190 万元，由于涉及关联交易，公司关联董事依法履行了回避表决的义务。同时傅耀 波先生将其持有的 30%股权无偿转让给了广州丽生商贸有限公司。经该公司 2002 年第 二次临时股东会决定，将其更名为内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司，经营范围 变更为甘草、麻黄草种植，中药材、中成药、中药饮片、健康食品。并经该公司董事会 会议决议，法定代表人变更为杨永林先生。详细情况见 2002 年 9 月 17 日的《中国证券 报》、《上海证券报》。报告期内，该公司实现利润 1,637,625.67 元。 经 2002 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十九次会议决定，投资成立内蒙古亿利 恒利城市建设发展有限责任公司，该公司成立于 2002 年 9 月 12 日，注册资本 2000 万 元，其中本公司以货币资金投资 1900 万元，占该公司注册资本的 95%，鄂尔多斯市恒 信实业有限责任公司以货币投资 50 万元，占其注册资本的 2.5%,鄂尔多斯市广宇建材有 限责任公司以货币出资,占其注册资本的 2.5%。该公司法定代表人为王文治先生，主要 从事工程建设、室内外装修房地产开发、铝合金制件安装、建筑材料、化工产品经营， 煤炭运销。详细情况见 2002 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。报告期内， 该公司实现利润 6,769,696.65 元。 经 2002 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议决议，同意公司的控股子 公司内蒙古亿利医药有限责任公司受让陕西省医药公司持有的陕西华信医药有限公司 35%的股权，受让价格 210 万元，陕西省华信医药公司原注册资本 600 万元。同时内蒙 古亿利医药有限责任公司向其增资 300 万元，购买新增 200 万股，100 万元计入该公司 资本公积。至此，陕西省华信医药有限公司注册资本 800 万元，内蒙古亿利医药有限责 任公司共投资 510 万元，持有其 51.25%的股权，该公司另一股东王桂兰女士持有其 48.75% 的股权。现该公司经营范围是：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的 批发零售；一、二类医疗器械、保健食品、精神药品的销售。法定代表人王景晟先生。 报告期内，该公司亏损 669,561.11 元。 21 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 2002 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议决议，本公司与鄂尔多斯市亿 利医药有限责任公司共同出资组建了内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司，公司注册资 本人民币 1000 万元。鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司以现金出资 200 万元，占公司 注册资本的 20%；内蒙古亿利科技实业股份有限公司以现金出资 800 万元，占公司注册 资本的 80%。公司法定代表人为王永华先生；公司的经营范围：中药材、中成药、中药 饮片、化学药制剂、抗生素生化药品、医疗器械、保健药品、保健食品销售。报告期内， 该公司亏损 1,768,655.51 元。 经 2002 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议决议，本公司以 2975 万元受 让了中信医药实业公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 56.67%的股权， 并对该公司增资 1755 万元。增资后本公司共持有该公司 60%的股权。信海丰园增资前 注册资本为 3000 万元，法定代表人孙长森，经营范围是：法律、法规禁止的，不得经 营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营 项目，开展经营活动。2002 年 12 月 5 日召开的北京信海丰园生物医药科技发展有限公 司第四届一次股东会会议决议，该公司注册资本增为 5000 万元，法定代表人变更为王 景晟先生。并在当地工商行政部门办理了变更登记手续。报告期内该公司损益未纳入本 公司合并范围。 经 2002 年 12 月 27 日召开的本公司第二届董事会第十次会议决议，同意本公司的 控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司受让中信医药实业公司持有的河南 省康信医药有限公司 70%的股权，受让价格 210 万元。 由于上述两次交易行为在连续的 12 个月内发生，信海丰园与河南康信 2001 年度经 审计的主营业务收入占本公司 2001 年度经审计的合并报表主营业务收入的 69.41%，已 经构成了重大资产购买行为，按照证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、 出售、置换资产若干问题的通知》的规定，需报经中国证监会审核无异议后，方可提请 股东大会审核批准。现中国证监会正在审核中。详细情况见 2002 年 12 月 31 日的《中 国证券报》、《上海证券报》。 （四）、财务状况、经营成果分析 项目 2002 年 2001 年 增减量 同比+/-% 总资产 1,373,444,333.18 973,882,189.48 399,562,143.70 41.03 股东权益 723,670,492.37 686,158,214.43 37,512,277.94 5.47 主营业务利润 128,955,394.40 81,987,996.50 46,967,397.9 57.29 净利润 36,818,570.97 30,043,252.41 6,775,318.56 22.55 现金及现金等价 158,522,353.92 -67,465,183.42 225,987,537.34 ______ 物净增加额 增减变动原因： 22 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 ①总资产增加主要是利润和对外投资增加所致； ②股东权益增加主要为未分配利润与盈余公积增加所致； ③主营业务利润增加主要为主营业务收入增加所致； ④净利润增加主要为公司主营业务收入增加所致； ⑤现金及现金等价物净增加额增加主要为经营活动和筹资活动产生的现金流量净额 增加所致。 （五）、生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化对公司的财务状况和经营成果产 生的影响 1、根据中国药监局规定，到 2004 年 1 月份，药品生产企业如果还不能通过 GMP 认 证，则不允许继续生产。根据此规定，许多药品生产的中小企业会通过关、停、并、转 等方式退出药品生产行业，从而使医药生产行业趋于规范，降低运行成本。 2、从 2002 年初开始，硫化碱市场转暖，市场环境的改善将进一步加大公司硫化碱系 列产品的销售，将会为企业带来更大的利润。 3、根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的有关 规定，本公司从 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则-固定资产》，对本公司未使用、 不需用固定资产进行计提折旧。 根据上述会计政策，公司追溯调整了 2002 年年初留存收益及相关项目期初数；调增 了 2001 年 12 月 31 日累计折旧 857,998.33 元，调减了 2001 年度净利润 857,998.33 元(调 增了 2001 年度管理费用 857,998.33 元)；调减了 2002 年年初留存收益 857,998.33 元，其 中，未分配利润调减 686,398.67 元，盈余公积调减了 171,599.66 元。 （六）、2002 年度本公司的审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出 具了标准无保留意见的审计报告。 （七）、2003 年度经营计划 1、 2003 年度公司将紧紧围绕“以生态生物资源开发为依托，以精细化工产业为基 础，以甘草为主线的绿色中蒙药现代化为核心”的战略发展定位，抓好各项生产经营工 作，加大力度推出甘草系列产品，加快速度进行新产品的临床与审批；化工产业方面， 在稳固现有销售市场的基础上，积极推出硫化碱的下游产品，2003 年度力争实现销售收 入 10 亿元。 2、2003 年被确定为公司的基础管理年，为了使公司各项基础管理工作迈上一个新 台阶，降低公司管理成本与费用，公司将强抓管理，进一步规范工作制度与操作程序， 23 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 完善各项激励与约束机制，提高员工的工作积极性，最大限度的挖掘其创造性与能动性。 3、继续打造“亿利”品牌，提高公司的知名度，培育消费者对公司产品的忠诚度， 在此基础上提升公司销售额，扩大公司产品的市场份额。 4、加大力度进行人力资源工程建设，通过“筑巢养凤”、 “筑巢引凤”以及外派培 养方式吸引和培养人才，以保障公司发展的需要。 5、加强企业文化建设，通过企业文化建设来增强企业团队的凝聚力与向心力。 6、加快中药材按照 GAP 标准的规范种植，尽快使其形成规模化、标准化与示范化。 7、加快新产品的研发工作，按照 GLP 标准进行科研开发，加大与科研院所的合作 力度，将科研重点确立为针对市场需求的应用科学。加快临床、审批和现有科研成果的 转化速度。 8、加紧药业分公司 GMP 二期工程的建设与认证工作，对于已经通过 GMP 的片剂、 胶囊剂、颗粒剂生产线，在原有品种的基础上，积极引进新品种，以降低生产运行成本。 9、进一步规范公司销售网络，在巩固现有客户的基础上，培育并开发新的客户资 源，按照“稳固、开发、扎实”的原则建设销售网络工程。 （七）、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 报告期内公司共召开 14 次董事会会议，其中公司第一届董事会会议召开 4 次，第 二届董事会会议共召开 10 次。 2002 年 3 月 5 日公司董事会发出通知并于 2002 年 3 月 16 日召开了第一届董事会第 16 次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议，会议由公司董事长王文彪先生主持，会议以举手表决的方式通过了如下事项： A、 通过了《董事会工作报告》 B、 通过了《总经理工作报告》 C、 通过了《2001 年度财务报告》 D、 通过了《2001 年度利润分配方案和 2002 年分配预案》 E、 通过了《2001 年度报告》及其摘要 F、 续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2002 年度审计机构。 该次董事会会议决议内容已经刊登于 2002 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证 券报》。 2002 年 3 月 18 日董事会发出会议通知，并于 2002 年 3 月 29 日召开了第一届董事 24 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 会第十七次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议，会议由公司董事长王文彪先生主持，会议以举手表决的方式通过了如下决议： A、审议通过本公司董事会换届选举的议案。提名王文彪先生、王瑞丰先生、尹成 国先生、何凤莲女士为公司第二届董事会董事候选人；提名王金锐先生、马忠英先生、 王秀琴女士为公司第二届董事会独立董事候选人。 B、审议通过了《公司章程（修正案）》 C、审议通过了《独立董事制度》 D、审议通过了《股东大会议事规则》 E、审议通过了《董事会议事规则（修正案）》 F、审议通过了《专业委员会实施细则》 G、审议通过了《关联交易决策制度》 H、审议通过了《信息披露管理办法》 I、审议通过了《资金管理办法（修正案）》 J、同意对安徽省亿利芬格欣药业有限责任公司进行减资，减资后该公司注册资本 为 2493 万元，本公司占该公司注册资本比例 55%。 K、同意聘任北京市同维律师事务所为公司 2002 年度法律顾问 L、审议通过了本公司董事和独立董事津贴事项 M、审议通过了本公司召开 2001 年度股东大会的议案 该次董事会会议的决议内容已经刊登于 3 月 30 日的《中国证券报》、 《上海证券报》。 2002 年 4 月 9 日董事会发出通知，并于 2002 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十 八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议由公司董事长王文彪先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了如下事项： A、 审议通过了公司 2002 年第一季度报告。 B、 审议通过了与鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司共同出资设立内蒙古亿利 大药房连锁有限责任公司的事项。 C、 审议通过了与傅耀波先生共同出资设立内蒙古亿利中药材有限责任公司的 事项。 D、 审议通过了关于同意内蒙古亿利医药有限公司出资 510 万元控股陕西华信医 药有限责任公司 51.25%股权的事宜。 本次董事会会议决议的具体内容已经刊登于 2002 年 4 月 20 日的《中国证券报》、 25 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 《上海证券报》。 2002 年 4 月 14 日公司董事会发出通知,并于 2002 年 4 月 24 日召开了第一届董事会 第十九次会议,会议应到董事 9 人,实到 9 人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会 议,会议由公司董事长王文彪先生主持,会议以举手表决的方式审议通过了如下事项: 与鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司和鄂尔多斯市恒信实业有限责任公司共同出资 设立内蒙古恒利城市建设发展有限责任公司。 该次董事会会议决议具体内容已经刊登于 2002 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上 海证券报》。 2002 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第一次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人， 公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事王文彪先生主持，会议以举手表决的方 式审议通过了如下事项： A、 选举王文彪先生为公司董事长。 B、 根据董事长的提名，聘任王景晟先生为公司总经理。 C、 根据总经理提名，聘任杨永林先生、王永华先生、李大庆先生为公司副总 经理。 D、 根据总经理提名，聘任何凤莲女士为公司财务总监。 E、 根据董事长提名，聘任屈增龙先生为公司董事会秘书。委任闫树春先生为 公司证券事务代表。 F、 通过了成立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪筹与考核委员会 4 个 专业委员会。 本次董事会会议的具体决议内容已经刊登于 2002 年 5 月 8 日的《中国证券报》、 《上海证券报》。 2002 年 5 月 17 日董事会发出通知，并于 2002 年 5 月 27 日召开了第二届董事会第 二次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事列席了本次会议，会议由公司 董事王文彪先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了如下事项： 为加快实施甘草系列产品综合技改项目的进度，同意公司用该项目部分募集资金 收购集团公司部分资产和土地，收购价格以资产评估报告和土地估价报告为准。本次交 易属于关联交易，对该事项进行审议时，公司 3 名关联董事在充分发表意见的同时，依 照相关法律程序履行了回避表决的义务。 本次董事会会议的具体决议内容已经刊登于 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》和 26 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 《上海证券报》。 2002 年 6 月 12 日董事会发出通知，并于 2002 年 6 月 22 日召开了第二届董事会第 三次会议，会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事尹成国先生因出差未能参加会议，委托 其他董事代为行使表决权，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王 文彪先生主持，会议以举手表决的方式一致通过了如下事项： A、将富源分公司并入富达分公司，进行统一生产经营和管理，并取消富源分公司的 分公司资格。 B、药业分公司的经营范围，增加食品、保健食品、颗粒剂、糖浆剂、软膏剂的生产 与销售。 C、向中国建设银行鄂尔多斯市分行申请借款 1.2 亿元人民币。 D、通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》 本次董事会会议的具体决议内容已经刊登于 2002 年 6 月 25 日的《中国证券报》和 《上海证券报》。 2002 年 7 月 8 日董事会发出通知，并于 2002 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第四 次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由 公司董事长王文彪先生主持，会议以举手表决的方式一致通过了如下事项： A、《公司 2002 年度配股资格审查的议案》 B、《公司 2002 年度配股预案》 C、《关于本次配股募集资金投资项目可行性分析的议案》 D、《前次募集资金使用说明》和《前次募集资金专项报告》 E、《关于本次配股决议有效期的议案》 F、《关于授权董事会办理配股实施过程中相关事项的议案》 G、《关于修改公司章程的议案》 H、聘任段炬红女士为公司副总经理 I、《关于召开公司 2002 年度第一次临时股东大会的议案》 该次董事会会议决议具体内容已经刊登在 2002 年 7 月 19 日的《中国证券报》和 《上海证券报》。 2002 年 8 月 4 日董事会发出通知，并于 2002 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第五 次会议，会议应到董事 7 人，实到 6 人，公司董事尹成国先生因公出差，传真签字；公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王文彪先生主持，会议 27 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 以举手表决的方式通过了如下事项： 鉴于 2001 年 6 月 10 日和 2001 年 7 月 6 日安徽省亿利芬格欣药业有限公司将其持有 的安徽省亿利芬格欣药业有限公司 9.45%和 33.5%股权无偿转让给本公司,本公司实际持 有安徽省亿利芬格欣药业有限公司 98%的股权。会议同意公司按 98%的权益调整公司报 表。 同意公司解除关于安徽省亿利芬格欣药业有限公司 2002 年 1 月 15 日股东会达成的 关于公司减少注册资本的事项。将所持安徽省亿利芬格欣药业有限公司 98%股权按不低 于 3200 万元的价格转让给杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司的议案。 该次董事会会议决议具体内容已经刊登在 2002 年 8 月 21 日的《中国证券报》和 《上海证券报》。 2002 年 8 月 18 日董事会发出通知，并于 2002 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第 六次会议，会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议由公司董事长王文彪先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了如下事项： A、《内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年半年度报告》及其摘要 B、《内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年半年度财务决算报告（经审计）》 C、《内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年半年度利润分配预案》 该次董事会会议决议具体内容已经刊登在 2002 年 8 月 30 日的《中国证券报》和 《上海证券报》。 2002 年 9 月 3 日董事会发出通知，并于 2002 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第七 次会议，应到董事 7 人，实到 7 人，公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议，会 议由公司董事长王文彪先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了如下事项： A、设立内蒙古亿利科技实业股份有限公司鄂前旗中药材分公司。 B、将公司持有的内蒙古亿利中药材有限责任公司的部分股权按照公司对该部分股权 的原始出资额为依据，转让给王文彪先生等 11 人，转让价款 190 万元人民币。由 于该事宜受让人中包括王文彪董事长、尹成国董事、杨永林副总经理，因此，转 让给上述三人股权的交易构成了关联交易，王文彪董事长和尹成国董事在充分发 表意见的基础上按照法定要求履行了回避表决的义务。 C、公司拟以现在药业分公司资产和 GMP 项目的资产出资与内蒙古亿利医药有限责 任公司共同出资设立内蒙古亿利药业有限责任公司。 该次董事会会议决议具体内容已经刊登在 2002 年 9 月 17 日的《中国证券报》和 28 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 《上海证券报》。 2002 年 10 月 19 日董事会发出通知，并于 2002 年 10 月 29 日召开了第二届董事会 第八次会议，应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会 议由公司董事长王文彪先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了如下事项： 《内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度第三季度报告》 该次董事会会议决议具体内容已经刊登在 2002 年 10 月 31 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 2002 年 11 月 24 日董事会发出通知，并于 2002 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第 九次会议，应到董事 7 人，实到 6 人，公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会 议，会议由公司董事长王文彪先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了如下事项： 同意受让中信医药实业公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 56.67%的股权,受让价格为 2975 万元。 同意在受让完成后拟对北京信海丰园生物医药科技发展有限公司按照 1.35 元/ 股的价格进行增资 1755 万元,认购该公司新股 1300万股。增资后本公司将持有该公司 60% 的股权。 该次董事会会议决议具体内容已经刊登在 2002 年 12 月 31 日的《中国证券报》和 《上海证券报》。 2002 年 12 月 17 日董事会发出通知，并于 2002 年 12 月 27 日召开了第二届董事会 第十次会议，应到董事 7 人，实到 6 人，独立董事马忠英先生因病去世。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王文彪先生主持，会议以举手表决的方 式审议通过了如下事项： 根据中介机构出具的报告，同意本公司的控股子公司北京信海丰园生物医药科技 发展有限公司（以下简称信海丰园）受让中信医药实业公司持有的河南省康信医药有限 公司 70%的股权，在评估的基础上经双方协商受让价格为 210 万元。 全体董事认为，12 月 4 日经第二届董事会第九次会议审议通过的内蒙古亿利科技实 业股份有限公司受让中信医药实业公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 56.67%的股权以及受让后向信海丰园增资 1755 万元与本次信海丰园受让中信医药实业 公司持有的河南省康信医药有限公司 70%的股权符合公司的发展战略，有利于公司长远 发展和公司全体股东的利益。 两次交易已经构成了重大购买行为，按照证监公司字[2001]105 号《关于上市公司 29 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定，待上报中国证监会审核无异议后， 提请公司股东大会审核批准。 该次董事会会议决议具体内容已经刊登在 2002 年 12 月 31 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 经公司第一届董事会第 16 次会议决议，并经公司 2001 年度股东大会会议审议通过 了《2001 年度利润分配预案》，经北京京都会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利 润 32,561,258.5 元，根据公司章程规定，分别提取 10%法定公积金 3,274,444.84 元,提取 10%法定公益金 3,274,444.84 元；加上上年结转利润 23,336,159.89 元,本次可供分配利润 49,348,528.71 元。按照 2001年末总股本 15800万股为基数，向全体股东每 10股派现 1.00(含 税)。总计用于利润分配支出总额为 15,800,000 元，剩余未分配利润 33,548,528.71 元结 转下一年度。 2001 年度没有进行资本公积转增股本。 上述利润公司董事会已于 2002 年 7 月 12 日发放完毕，详细情况请见 2002 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 经 2002 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议决议，以及 2002 年 8 月 19 日召开的 2002 年度第一次临时股东大会会议审议通过了公司配股事项的若干议案，由 于审批原因，公司董事会没有实施完毕。 （八）、2002 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告显示，报告期内 公司共实现净利润 36,818,570.97 元，根据公司章程规定，分别提取 10%法定公积金 4,499,401.19 元,提取 10%法定公益金 4,499,401.19 元；加上上年结转利润 24,770,497.48 元,本次可供分配利润 52,590,266.07 元。经公司第二届董事会第十二次会议决定，报告 期内公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 （九）、报告期内，公司没有变更信息披露的报纸，仍然为《中国证券报》、《上海 证券报》。 30 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 1、监事会召开情况 报告期内共召开 6 次监事会会议，其中第一届监事会会议召开 2 次，第二届监事会 会议召开 4 次。 2002 年 3 月 5 日监事会发出通知，并于 2002 年 3 月 16 日召开了第一届监事会第九 次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王瑞杰先生主持。会议以举 手表决的方式一致通过了如下事项： A、 2001 年度监事会工作报告 B、 2001 年度财务决算报告 C、 2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润预计分配政策 D、 2001 年度报告和 2001 年度报告摘要 本次监事会会议决议事项的具体内容已经刊登在 2002 年 3 月 19 日的《中国证券报》 与《上海证券报》。 2002 年 3 月 18 日监事会发出通知，并于 2002 年 3 月 29 日召开了第一届监事会第 十次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王瑞杰先生主持。会议以 举手表决的方式一致通过了如下事项： A、 审议通过了《监事会议事规则（修正案）》 B、 审议通过了 2002 年度监事会培训计划 C、 审议通过了监事的报酬事项 D、 审议通过了监事会换届选举议案。同意经股东推荐王瑞杰先生、侯铁军先 生为 第二届监事会候选人，同意郝亮蛇先生由公司职工代表大会选举后直接当选为公司第二 届监事会监事。 本次监事会会议决议事项的具体内容已经刊登在 2002 年 3 月 30 日的《中国证券 报》与《上海证券报》。 2002 年 4 月 20 日监事会发出通知，并于 2002 年 4 月 30 日召开了第二届监事会第一 次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王瑞杰先生主持。会议以举 31 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 手表决的方式一致通过了如下事项： 选举王瑞杰先生为公司监事会主席。 本次监事会会议决议事项的具体内容已经刊登在 2002 年 5 月 8 日的《中国证券报》 与《上海证券报》。 2002 年 8 月 18 日监事会发出通知，并于 2002 年 8 月 28 日召开了第二届监事会第二 次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王瑞杰先生主持。会议以举 手表决的方式一致通过了如下事项： A、《内蒙古亿利科技实业股份有限 2002 年半年度报告》及其摘要 B、《内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年半年度财务决算报告（经审计）》 C、《内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年半年度利润分配预案》 本次监事会会议决议事项的具体内容已经刊登在 2002 年 8 月 30 日的《中国证券报》 与《上海证券报》。 2002 年 10 月 19 日监事会发出通知，并于 2002 年 10 月 29 日召开了第二届监事会 第三次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王瑞杰先生主持。会议 以举手表决的方式一致通过了如下事项： 《内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度第三季度报告》 本次监事会会议决议事项的具体内容已经刊登在 2002 年 10 月 31 日的《中国证 券报》与《上海证券报》。 2002 年 12 月 17 日监事会发出通知，并于 2002 年 12 月 27 日召开了第二届监事会 第四次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王瑞杰先生主持。会议 以举手表决的方式一致通过了如下事项： 审议内蒙古亿利科技实业股份有限公司受让中信医药实业公司持有的北京信海丰 园生物医药科技发展有限公司 56.67%的股权，以及受让后向信海丰园增资 1755 万元与 本次信海丰园受让中信医药实业公司持有的河南康信医药有限公司 70%的股权。 本次监事会会议决议事项的具体内容已经刊登在 2002 年 12 月 31 日的《中国证券 报》与《上海证券报》。 2、监事会对公司运作等情况的独立意见 公司依法运作情况：公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会 的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的尽职 情况以及公司管理制度等进行了监督，认为报告期内第一届与第二届董事会的工作是认 32 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司的管理制度规范、科学。公司不断完善 内部控制体系，报告期内制定了多项管理制度，修订了董事会议事规则，防范管理和财 务风险；公司的董事，高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及公司 章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。 检查公司的财务情况：公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致 的检查，认为公司 2001 年度财务结构合理，财务状况良好。公司 2002 年度财务报告经 北京京都会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告能 够真实反映公司的财务状况和经营成果。 最近一次募集资金投入情况：经中国证监会核准，2000 年 7 月 4 日公司向社会公 开发行人民币普通股 5800 万股，实募资金 49727 万元，拟投资建设应用四元相图从盐 湖卤水中分离盐碱硝技改项目、超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目、层状结晶硅酸钠技 改项目、甘草系列产品综合开发技改项目、收购伊克昭盟亿利医药公司、超临界ＣＯ ２ 萃取蛋黄卵磷脂项目和补充流动资金七个项目，实际投资应用四元相图从盐湖卤水中分 离盐碱硝技改项目、超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目、设立内蒙古亿利医药有限公司； 药业分公司ＧＭＰ车间改造、补充流动资金；甘草系列产品综合开发技改项目、收购伊 克昭盟亿利医药公司、对内蒙古亿利医药公司增资、补充流动资金。监事会对变更的 2 个项目认真细致的检查后认为，上述募集资金改变投资项目，程序合法，均已经公司股 东大会会议审议批准，程序合法有效。并履行了及时公告的义务，也不存在损害中小投 资者的行为。 资产收购、出售情况：公司资产收购与出售行为程序合法合规，交易价格合理，没 有内幕交易，也不存在损害公司股东权益和公司资产流失的情况。 关联交易情况：报告期内公司的关联交易行为严格按照公司制订的《关联交易决 策制度》进行，严格履行了相关程序，做到了及时防范与控制风险，同时，也不存在损 害公司利益的行为。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）收购、出售资产进展情况 33 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 根据 2002 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议决定，同意内蒙古亿利 医药有限责任公司出资 510 万元控股陕西华信医药有限公司。受让该项股权后，拓宽了 公司在西北地区的销售网络，增大了公司销售的市场份额，有利于公司持续稳定经营。 2002 年度该公司亏损 669,561.11 元。 现已办理完毕股权过户手续与工商变更登记手续。 根据 2002 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议决定，为了加快实施甘草系 列 产品综合技改项目的进度，同意公司用该项目部分募集资金收购集团公司部分资产和土 地，总价款为 1737.9767 万元，由于是关联交易，公司三名关联董事依法履行了回避表 决的义务。该项交易保证了公司甘草系列综合技改项目的实施进度，有利于公司抓住机 遇，提升盈利能力，报告期内由于该项目尚在建设之中，因此没有产生利润。 现该项资产收购工作已经完成，相应的产权过户手续也已经办理完毕。 根据 2002 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第五次会议决定，将公司持有的安徽省 亿利芬格欣药业有限公司 98%的股权按照不低于 3200 万元的价格转让给杭锦旗鑫河国 资投资经营有限公司。 现该项股权过户手续尚在办理之中。 根据 2002 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议审议决定，将公司持有的内 蒙古亿利中药材有限责任公司 19%的股权转让给该公司部分经营管理人员。转让价格按 照公司对该部分股权的原始投资额计算，共计 190 万元。公司关联董事在充分发表意见 的情况下履行了回避表决的义务。该项交易有利于建立公司的激励机制与约束机制，提 高公司的管理效率，降低代理成本，有利于公司的发展。该次交易涉及金额 190 万元， 占公司利润总额的 4.18% 现该项股权过户手续和工商变更登记手续已经办理完毕。 根据 2002 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议审议决定，同意受让中信 医药实业公司持有的北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 56.67%的股权，受让价 格 2975 万元。 同意在受让完成后拟对北京信海丰园生物医药科技发展有限公司按照 1.35 元/股的 价格增资 1755 万元，认购该公司新股 1300 万股。该笔交易巩固了公司在京津及其周边 地区的销售网络，进一步扩大了公司对医院的销售量。报告期内该公司损益未纳入本公 司合并范围。 34 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 现该项股权的过户手续和增资事宜的工商变更登记手续均已办理完毕。 根据 2002 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议审议决定，同意本公司的 控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司受让中信医药实业公司持有的河南 康信医药有限公司 70%的股权，在评估的基础上经双方协商受让价格为 210 万元，占公 司利润总额的 4.62%。 上述受让该项股权与受让信海丰园股权两项交易，按照证监公司字[2001]105 号《关 于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定，已经构成了重大购买 行为。现已经上报中国证监会，尚在审理之中。 2002 年 度 本 公 司 向 亿 利 资 源 集 团 公 司 转 让 部 分 运 输 工 具 ,按 账 面 价 值 作 价 为 568,483.00 元。 （三）重大关联交易 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 （1）本公司 ２００２ 年度向亿利资源集团公司购买产品 ７５，６４１．０３ 元，出售产品给 亿利资源集团公司生态项目部产品 ２，２９８，１３０．７８ 元。 （２）本公司 ２００２ 年度从内蒙古亿利生物科技有限责任公司购入干水，支付价款 ３，２９９，３１０．７８ 元，占 ２００２ 年度干水购入总额的 １００％。 （３）本公司 ２００２ 年度销售产品（商品）给付耀波 ６，０４８，９９７．３３ 元。 （ ４ ） 本 公 司 ２００２ 年 度 向 鄂 尔 多 斯 市 广 宇 建 材 有 限 责 任 公 司 购 买 商 品 （ 产 品）２，３６７，１９６．５８ 元。 （５）本公司履行与亿利资源集团公司签订的《综合服务协议》、《土地使用权租赁 协议》和《租赁协议》。本公司支付亿利资源集团公司以下关联协议费用或价款： 项目 2002 年度 2001 年度 依 据 土地租金 315,924.45 190,995.83 协议约定 办公室租金 200,000.00 50,000.00 协议约定 暖气供应 6,000.00 3,000.00 取暖总面积×当地取暖价格 集体宿舍服务 2,160.00 1,080.00 30 元.月.人 包装袋 -- 5,362,837.00 2 吨.月×市场价格 说明：ａ．亿利资源集团公司免收本公司 ２００１ 年下半年的土地租金、办公室租金、 暖气供应和集体宿舍服务。根据亿利资源集团公司与本公司重新签订的办 公楼租赁协议，本公司从 ２００２ 年起的租赁费为每年 ２０ 万元。 ｂ．本公司将所属富凯分公司的资产出售给亿利资源集团公司，本公司从 ２００２ 35 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 年起不再支付富凯分公司占用土地的租金 （７）本公司 ２００１、２００２ 年度通过亿利资源集团公司的储运分公司发运部分产品， 相应的仓储费、运输费由亿利资源集团公司的储运分公司代收代付。 2、资产、股权转让发生的关联交易 根据 2002 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议决定，为了加快实施甘草系 列产品综合技改项目的进度，同意公司用该项目部分募集资金收购集团公司部分资产和 土地，根据交易双方签署的《资产转让协议书》,同意按照资产评估机构和土地估价机 构出具的评估与估价结果为双方交易价格, 根据中天华正会计师事务所出具的中天华正 （京）评报字（2002）第 014 号资产评估报告书，主要财务数据如下：（单位：万元人 民币） 资产类型 帐面价值 调整后帐面价值 评估价值 房屋建筑物 675.8 675.8 428.23 机器设备 1056.18 1056.18 792.75 资产总计 1731.98 1731.98 1220.98 根据内蒙古孚坤地产咨询评估有限责任公司出具的土地评估报告书内估价字第 2002-004 号,待估宗地土地面积 33857.018 平方米,土地使用权价格为总地价 5,169,967 元, 两项资产评估价格总价款为 1737.9767 万元，该笔交易以货币方式结算,在协议生效后的 30 个交易日内由亿利科技以银行转帐的方式将价款支付给亿利集团公司。 根据 2002 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议审议决定，将公司持有的内 蒙古亿利中药材有限责任公司 19%的股权转让给王文彪先生、尹成国先生、杨永林先生 等该公司经营管理人员。转让价格按照公司对该部分股权的原始投资额计算，共计 190 万元。 3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来、担保 等事项 （1）、债权债务往来 关联方名称 帐户性质 未结算金额 亿利资源集团公司 应收账款 ３，７４０．７３ 其他应收款 ９６０，９０６．７８ 应付账款 １６１，１６８．１０ 其他应付款 ２，９０１，９３８．７５ 36 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 北京信海科园医药经营有限公司 应收账款 １０，１７１，６０１．５６ 亿利生物科技有限公司 其他应付款 ２，０００，０００．００ 亿利上海庙立体生态旅游公司 其他应付款 ２，０００，０００．００ 鄂尔多斯市亿利房地产开发有限责任公司 其他应收款 １，２３６，４２８．９８ 其他应付款 ５，１６９，３２９．７１ 鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司 应付账款 ３１６，０５１．３０ 傅耀波 预收帐款 １５３，１７６．２９ 王桂兰 其他应付款 ７９７，９７５．２４ 中信医药实业公司 其他应收款 ３２，４５６，８６９．２６ 其他应付款 １０，３００，０００．００ 应付票据 ７，０００，０００．００ 应付账款 １０，１４６，５４６．６７ 上述债权、债务形成的原因 :在购销业务中的赊购与赊销形成的应付与应收款项， 以及资金相互拆借过程中形成的其他应收与应付款项。 （2）、担保事项 亿利资源集团公司为本公司截至 2002 年 12 月 31 日 8,100 万元短期借款和 3,000 万 元长期借款提供保证担保，为 6,700 万元短期借款和 3,800 万元长期借款(其中一年内到 期的长期借款 3,350 万元)提供抵押担保，为 10,000 万元短期借款提供股权质押担保， 保证了本公司发展的资金。 4、其他重大关联交易 经公司第二届董事会 2002 年度第一次临时会议审议通过，本公司控股子公司鄂尔 多斯市亿利医药有限责任公司将部分固定资产与亿利资源集团公司的土地进行置换，根 据双方签署的《资产置换协议书》和《补充协议书》,置换双方均以资产的账面价值作 为交易价格,本公司换出固定资产的账面价值 223.91 万元，转入土地账面价值为 638.58 万元，两项资产的差额为 4,146,638.82 元，为鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司应付亿 利资源集团公司款项。根据双方协商，对冲亿利资源集团公司应付鄂尔多斯市亿利医药 有限责任公司的往来款项 1,571,546.96 元，亿利资源集团公司应承担药库等固定资产折 旧 70,089.41 元后余额为 2,505,002.46 元，本公司承诺，同意将上述资产差额款项转为亿 利资源集团公司对本公司的应收款项，并与亿利资源集团公司对本公司同等金额的应付 款项进行对冲。 37 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内本公司不存在托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁上市公司资产的事项。 2、报告期内本公司不存在重大担保事项。 3、报告期内本公司不存在资产托管事项 4、其他重大合同 2002 年 9 月亿利资源集团公司以其 4868.55 万股(占公司股份总数的 29.6%)为本公 司在中国建设银行鄂尔多斯市分行的借款 1 亿元提供了质押担保。 （五）公司或持股 5%以上股东承诺事项 持有公司 61.63%股份的亿利资源集团公司承诺不从事与本公司相同或相类似的业 务。报告期内亿利资源集团公司履行了诺言，其经营范围为：投资与科技开发、生态建 设与旅游开发等。 （六）续聘会计师事务所情况 根据 2002 年 3 月 16 日召开的第一届董事会第十六次会议决议，并通过 2002 年 4 月 30 日召开的 2001 年度股东大会批准，续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本 公司 2002 年度审计机构。北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司已经连续服务 4 年，本年度支付其服务费为 56 万元。 （七）报告内公司没有受到任何中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评 以及证券交易所公开谴责的情况。 （八）报告期内公司没有发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披 露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事 项。 38 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 十、财务报告 北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd. 审 计 报 告 北京京都审字(2003)第0582号 内蒙古亿利科技实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古亿利科技实业股份有限公司(以下简称贵公司)二 〇 〇二年十二月三十一日 公司及合并 资产负债表、二〇〇二年度公司及合并 利润表及 利润分配表、二〇〇二年度 公司及合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据 《中国注册会计师 独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务 状况及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：童登书 北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师：何德明 二〇〇三年四月十三日 39 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 资产负债表 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 六、01 525,232,405.74 266,673,677.91 366,710,051.82 349,120,752.29 短期投资 应收票据 六、02 3,255,775.00 2,455,775.00 3,169,640.00 3,169,640.00 应收股利 应收利息 应收账款 六、03 132,142,735.22 50,314,887.11 68,285,522.17 47,337,535.41 其他应收款 六、04 65,250,450.40 24,315,128.20 61,650,973.53 38,262,674.81 预付账款 六、05 20,506,424.65 9,855,269.09 19,715,886.22 12,131,341.22 应收补贴款 存货 六、06 150,866,391.56 87,171,380.83 93,679,512.57 67,225,721.32 待摊费用 六、07 7,527,586.10 27,666.09 18,772.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 904,781,768.67 440,786,118.14 613,239,252.40 517,266,437.55 长期投资： 长期股权投资 六、08 14,387,881.11 293,591,047.51 73,683,602.89 长期债权投资 6,900.00 6,900.00 长期投资合计 14,394,781.11 293,591,047.51 6,900.00 73,683,602.89 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 六、09 351,846,826.39 282,637,345.67 295,001,672.14 243,598,052.46 减：累计折旧 六、09 76,546,359.53 56,933,147.19 63,563,107.14 45,528,579.02 固定资产净值 275,300,466.86 225,704,198.48 231,438,565.00 198,069,473.44 减：固定资产减值准备 六、09 22,003,516.28 22,003,516.28 22,005,538.01 22,005,538.01 固定资产净额 253,296,950.58 203,700,682.20 209,433,026.99 176,063,935.43 工程物资 在建工程 六、10 157,982,449.89 126,841,067.78 96,253,359.04 89,050,958.48 固定资产清理 486,657.83 240,000.00 固定资产合计 411,279,400.47 330,541,749.98 306,173,043.86 265,354,893.91 无形资产及其他资产： 无形资产 六、11 22,382,032.04 19,371,203.73 23,728,418.05 19,968,295.25 长期待摊费用 六、12 4,059,450.89 2,193,695.10 3,334,575.17 2,386,291.26 其他长期资产 六、13 16,546,900.00 16,546,900.00 27,400,000.00 27,400,000.00 无形资产及其他资产合计 42,988,382.93 38,111,798.83 54,462,993.22 49,754,586.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,373,444,333.18 1,103,030,714.46 973,882,189.48 906,059,520.86 流动负债： 短期借款 六、14 313,260,000.00 244,500,000.00 113,805,715.50 102,725,715.50 应付票据 六、15 17,553,179.75 应付账款 六、16 112,445,014.62 8,142,971.91 37,531,242.22 17,266,269.70 40 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 预收账款 六、17 14,406,756.98 11,629,223.39 2,306,855.30 1,638,567.73 应付工资 994,355.40 339,180.26 836,844.82 429,516.02 应付福利费 2,206,526.42 861,142.17 1,258,023.23 717,224.31 应付股利 六、18 6,520,970.62 15,800,000.00 15,800,000.00 应交税金 六、19 961,518.96 -4,067,944.97 3,080,579.06 747,644.81 其他应交款 六、20 445,105.56 282,723.69 166,001.81 143,350.28 其他应付款 六、21 67,271,521.26 44,344,630.18 46,562,940.20 40,474,642.21 预提费用 六、22 674,089.75 474,935.46 225,796.08 5,015.87 预计负债 一年内到期的长期负债 六、23 33,500,000.00 33,500,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 570,239,039.32 340,006,862.09 227,173,998.22 185,547,946.43 长期负债： 长期借款 六、24 38,500,000.00 38,500,000.00 33,500,000.00 33,500,000.00 应付债券 长期应付款 六、25 853,360.00 853,360.00 853,360.00 853,360.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 39,353,360.00 39,353,360.00 34,353,360.00 34,353,360.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 609,592,399.32 379,360,222.09 261,527,358.22 219,901,306.43 少数股东权益 40,181,441.49 26,196,616.83 股东权益： 股本 六、26 158,000,000.00 158,000,000.00 158,000,000.00 158,000,000.00 资本公积 六、27 491,880,657.76 491,880,657.76 491,186,950.79 491,186,950.79 盈余公积 六、28 21,199,568.54 19,527,842.38 12,200,766.16 12,164,128.18 其中：法定公益金 10,599,784.27 9,763,921.19 6,100,383.08 6,082,064.09 未分配利润 六、29 52,590,266.07 54,261,992.23 24,770,497.48 24,807,135.46 外币报表折算差额 股东权益合计 723,670,492.37 723,670,492.37 686,158,214.43 686,158,214.43 负债和或股东权益总计 1,373,444,333.18 1,103,030,714.46 973,882,189.48 906,059,520.86 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 41 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 利润及利润分配表 编制单位： 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 六、30 559,428,261.44 207,518,448.43 226,836,440.86 200,750,243.46 减：主营业务成本 六、31 426,966,974.56 129,419,390.15 142,413,948.16 124,366,757.34 主营业务税金及附加 六、32 3,505,892.48 1,918,834.78 2,434,496.20 2,279,972.16 二、主营业务利润 128,955,394.40 76,180,223.50 81,987,996.50 74,103,513.96 加：其他业务利润 六、33 1,094,514.20 912,755.14 2,016,839.69 1,981,874.69 减: 营业费用 43,404,807.40 11,363,812.16 22,276,048.00 14,627,652.89 管理费用 27,624,498.32 14,569,647.77 19,267,356.90 13,840,494.25 财务费用 六、34 13,152,715.86 11,434,933.68 7,063,760.58 7,386,455.33 三、营业利润 45,867,887.02 39,724,585.03 35,397,670.71 40,230,786.18 加：投资收益 六、35 -83,439.35 3,576,361.29 -3,818,897.11 补贴收入 90,800.00 111,900.00 营业外收入 六、36 108,990.59 44,180.91 1,169,878.47 267,623.03 减：营业外支出 六、37 528,382.94 476,309.53 413,793.56 407,710.66 四、利润总额 45,455,855.32 42,868,817.70 36,265,655.62 36,271,801.44 减：所得税 8,047,974.46 6,050,246.73 6,323,286.38 6,228,549.03 减：少数股东损益 589,309.89 -100,883.17 加：未确认的投资损失 五、净利润 36,818,570.97 36,818,570.97 30,043,252.41 30,043,252.41 补充资料 项目 附注 2002年度 2001年度 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加 （或减少）利润总 -857,998.33 -857,998.33 额 4、会计估计变更增加 （或减少）利润总 额 5、其它 -1,660,007.76 -1,660,007.76 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 42 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 利润分配表 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2002年度 2001年度 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 36，818，570．97 36，818，570．97 30，043，252．41 30，043，252．41 加：年初未分配利润 24,770,497.48 24,807,135.46 16,572,533.53 16,572,533.53 其他转入 二、可供分配的利润 61,589,068.45 61,625,706.43 46,615,785.94 46,615,785.94 减：提取法定盈余公积 4,499,401.19 3,681,857.10 3,022,644.23 3,004,325.24 提取法定公益金 4,499,401.19 3,681,857.10 3,022,644.23 3,004,325.24 三、可供股东分配的利润 52,590,266.07 54,261,992.23 40,570,497.48 40,607,135.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,800,000.00 15,800,000.00 转作股本的普通股股 利 四、未分配利润 52,590,266.07 54,261,992.23 24,770,497.48 24,807,135.46 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 43 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 现金流量表 2002 年度 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 母公司 、一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 524,577,355.12 191,545,155.40 收到的税费返还 3,711,726.37 2,231,505.15 收到的其他与经营活动有关的现金 37,645,612.62 88,046,104.03 现金流入小计 565,934,694.11 281,822,764.58 购买商品、接受劳务支付的现金 403,597,464.18 106,030,201.36 支付给职工以及为职工支付的现金 18,281,050.49 10,175,568.19 支付的各项税费 32,270,478.93 24,524,262.34 支付的其他与经营活动有关的现金 六、38 81,695,194.26 129,552,709.77 现金流出小计 535,844,187.86 270,282,741.66 经营活动产生的现金流量净额 30,090,506.25 11,540,022.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,918,545.11 35,140,009.47 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 13,702,168.29 13,702,786.29 现金流入小计 44,620,713.40 48,842,795.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67,089,908.04 60,140,429.60 投资所支付的现金 26,800,941.07 229,112,510.00 支付的其他与投资活动有关的现金 六、39 现金流出小计 93,890,849.11 289,252,939.60 投资活动产生的现金流量净额 -49,270,135.71 -240,410,143.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 7,300,000.00 借款所收到的现金 395,448,200.00 346,208,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 402,748,200.00 346,208,200.00 偿还债务所支付的现金 195,093,915.50 171,533,915.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,952,301.12 28,251,237.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 225,046,216.62 199,785,153.46 筹资活动产生的现金流量净额 177,701,983.38 146,423,046.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 158,522,353.92 -82,447,074.38 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 44 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 现金流量表— 补充资料 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 36,818,570.97 36,818,570.97 加：少数股东本期收益 589,309.89 计提的资产减值准备 3,742,097.11 1,601,561.94 固定资产折旧 12,858,715.27 10,171,507.45 无形资产摊销 757,492.48 597,091.52 长期待摊费用摊销 745,677.89 192,596.16 待摊费用减少（减：增加） -85,422.75 18,772.50 预提费用增加（减：减少） 448,293.67 469,919.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 113,555.94 112,015.94 收益） 固定资产报废损失 财务费用 15,567,644.58 12,757,900.70 投资损失（减：收益） 83,439.35 -3,576,361.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,976,076.54 -12,763,032.96 经营性应收项目的减少(减：增加) -9,769,664.01 -21,038,628.08 经营性应付项目的增加(减：减少) -803,127.60 -13,821,891.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 30,090,506.25 11,540,022.92 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 525,232,405.74 266,673,677.91 减：现金的期初余额 366,710,051.82 349,120,752.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 158,522,353.92 -82,447,074.38 公司负责人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 45 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 会计报表附注 一、公司基本情况 内蒙古亿利科技实业股份有限公司（以下简称 本公司）系经内蒙古自治区人民政府 内政股批字［１９９９］１ 号批复批准，由亿利资源集团公司（前身为伊克昭盟亿利化工建材（集 团）公司）、杭锦旗金田农业开发有限公司、鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司（前 身为伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司）、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公 司，鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司（前身为伊克昭盟亿通煤化有限责任公司）作为发 起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于 １９９９ 年 １ 月 ２７ 日在内蒙古自治 区工商行政管理局注册登记，注册资本人民币 １０，０００ 万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０００］８９ 号批复批准，本公司于 ２０００ 年 ７ 月 ４ 日在上海证券交易所发行人民币普通股 ５，８００ 万股，发行后公司股本为 １５，８００ 万股， 注册资本变更为人民币 １５，８００ 万元，并取得注册号为 １５００００１００４３４４ 号《企业法人营业 执照》。 本公司经营范围：（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）医药产 品、食品、保健食品的科技开发和加工、销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、 加工销售；化工产品（除专营）生产、销售；芒硝矿、湖盐、原碱开采利用，开采泥炭矿（按 规定区域）；腐植酸系列农肥科研、开发、加工销售；经济林木种植、收购、加工销售； 养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的进口业务； 经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口 业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记帐本位币 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 46 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 ５、外币业务的核算 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为 本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到 预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期 间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 ６、现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资确定为现金等价物。 ７、短期投资核算方法 本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票 投资、债券投资和其他投资。 短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计量，市价低于成 本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 ８、坏帐准备的核算方法 本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司期末对应收款项（包括应收帐款和其他应 收款，但不包括纳入合并报表范围的公司间的往来款项）采用帐龄分析法计提坏帐准备， 各帐龄坏帐准备的计提比例如下： 帐龄 比例 一年以内 ５％ 一至二年 １０％ 二至三年 ２０％ 三年以上 ３０％ 本公司确认坏帐的标准为： （１）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 （２）因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准 备。 ９、存货计价方法 本公司存货包括在生产经营过程中为生产、销售或耗用而储备的原材料、在产品、 47 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 产成品、包装物、库存商品、低值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货以实际成本计价。原材料、包装物、库存 商品和产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品于领用时采用一次转 销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存 货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 １０、 长期投资的核算方法 （１）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位 有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上但不具有重大影响的，采用成本法 核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差 额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或 １０ 年平均摊销。 （２）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计 算应收利息。 （３）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按 单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 １１、 固定资产计价和折旧 本公司固定资产是指使用年限超过 １ 年，单位价值较高，为生产产品、提供劳务、 出租或经营管理而持有的房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取 得时的成本入账。 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、 预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 ５％），本公司确定各类固定资产的年折旧率 如下： 48 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 ４０ ２．３８％ 机器设备 １５ ６．３３％ 运输设备 １０ ９．５０％ 其他设备 １５ ６．３３％ 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命 重新计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长 期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按 单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 １２、 在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达 到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 ３ 年内不会重 新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于 账面价值的差额确认在建工程减值准备。 １３、 借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使 用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后， 计入当期财务费用。 １４、 无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时实际成本计价。无形资产自取得当月起在预计使用年限或 １０ 年平均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准 备： （１）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响； （２）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 49 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 （３）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （４）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无 形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 １５、 长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经 营期一次计入当期损益。 １６、 收入确认原则 （１）销售产品（商品） 对已将产品（商品）所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该产品（商品） 实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该 产品（商品）有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认产品（商品）销售收入的实现。 （２）提供劳务 对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开 始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司 在资产负债表日按完工百分比法确认收入。 （３）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公 司确认收入。 １７、 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １８、 合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），或虽不超过 ５０％但对被投 资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表 时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 １、会计政策、会计估计的变更 50 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计准则— 固定资产》。根据财政部《关于 执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的有关规定，本公司对未使用、 不需用固定资产原不计提折旧，现变更为计提折旧。 上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了 ２００２ 年年初留存收益及相关项目 期初数；利润表、利润分配表 ２００１ 年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变 更的累积影响数为 ８５７，９９８．３３ 元。由于会计政策变更，调增了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日累计 折旧 ８５７，９９８．３３ 元，调减了 ２００１ 年度净利润 ８５７，９９８．３３ 元（调增了 ２００１ 年度管理费 用 ８５７，９９８．３３ 元）；调减了 ２００２ 年年初留存收益 ８５７，９９８．３３ 元，其中，未分配利润调 减 ６８６，３９８．６７ 元，盈余公积调减 １７１，５９９．６６ 元。 ２、重大会计差错的更正 （１） 本公司原持有安徽省亿利芬格欣药业有限公司 ５５％的股权。２００１ 年 ６ 月、７ 月， 本公司协议无偿受让安徽省芬格欣药业有限公司持有的安徽省亿利芬格欣药业有限公司 ９．５％和 ３３．５％的股权，本公司实际持有 ９８％的股权。在编制 ２００１ 年度会计报表时，本公 司按 ５５％比例对其进行权益法核算并合并报表。本公司对 ２００１ 年度的会计处理予以更 正，由此，调减了 ２００１ 年度净利润 １，３８６，３９９．３６ 元（相应调增 ２００１ 年度少数股东损益）， 调增了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日少数股东权益 １，３８６，３９９．３６ 元，调减了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 盈余公积 ２７７，２７９．８８ 元，调减了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日未分配利润 １，１０９，１１９．４８ 元。 （２） 本公司受让亿利资源集团公司的采矿权，应从 ２０００ 年度起分 ８ 年支付转让费 １，０８５．３１ 万元，并自 ２０００ 年 ５ 月起予以摊销。本公司对 ２００１ 年度的会计处理予以更 正，由此，调减了 ２００１ 年度净利润 ６２５，６２７．７８ 元，调增了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日无形资 产 ９，８１０，３８７．０３ 元，调增了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日其他应付款 １０，８５３，１００．００ 元，调减了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日盈余公积 ２０８，５４２．６０ 元，调减了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日未分配利润 ８３４，１７０．３７ 元，调减了 ２００１ 年年初未分配利润 ３３３，６６８．１５ 元。 （３） 本公司部分分公司之间相互购销产品，应抵销存货中包含的未实现内部销售利 润。本公司已对 ２００１ 年度的会计处理予以更正，由此，调增了 ２００１ 年度净利润 ３５２，０１９．３８ 元，调减了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日存货 ７，６８５，４２８．３７ 元，调减了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日盈余 公积 １，５３７，０８５．６６ 元，调减了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日未分配利润 ６，１４８，３４２．７１ 元，调减 了 ２００１ 年年初未分配利润 ６，４２９，９５８．２１ 元。 四、税项 1、主要税种及税率 51 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 税种 税率 计税依据 增值税 13% 日晒硝、日晒碱、草药等应税收入，抵扣进项税额 17% 适用 13%税率外的其他产品(商品)销售收入，抵扣进项税额 营业税 5% 应税收入 城市维护建设税 1%- 应交流转税额 7% 企业所得税 15% 应纳税所得额 33% 应纳税所得额 ２、优惠税及批文 （１）根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第八条的规定，本公司已经内蒙 古自治区人民政府内政字（１９９９）２８７ 号批复，自股票上市之日起，三年内减按 １５％的税 率缴纳企业所得税。 （２）根据内蒙古自治区地方税务局内地税字［２００１］２４７ 号通知，本公司在内蒙古自 治区内注册的子公司均执行本公司的企业所得税税率。 （３）根据内蒙古自治区国家税务局内国税所字［２００３］２０ 号批复，本公司控股子公 司—内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 2002 年度企业所得税税率为 15%。 五、控股子公司及合营企业 １、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 投资额 公司名称 业务性质 注册资本 直接投资额 间接投资额 内蒙古亿利医药有限责任公司 医药 19,000 万元 18,670 万元 -- 内蒙古利川化工有限责任公司 化工 2,100 万元 2,000 万元 -- 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 医药 500 万元 275 万元 175 万元 内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司 医药 1,000 万元 800 万元 200 万元 内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司 医药 1,000 万元 510 万元 -- 陕西华信医药有限公司 医药 800 万元 -- 410 万元 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 工程施工 2,000 万元 1,900 万元 -- 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 医药 5,000 万元 3,000 万元 -- 北京信海康医药有限责任公司 医药 660 万元 -- 370.26 万元 北京秦脉信海医药科技发展有限公司 医药 500 万元 -- 300 万元 52 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 ２、报告期合并会计报表的合并范围及合并期间 投资比例 公司名称 是否合并 直接比例 实际比例 内蒙古亿利医药有限责任公司 98.26% 是 内蒙古利川化工有限责任公司 95.24% 是 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 55% 90% 是 内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司 80% 100% 是 内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司 51% 是 陕西华信医药有限公司 51.25% 是 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 95% 是 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 60% 是 北京信海康医药有限责任公司 56.1% 是 北京秦脉信海医药科技发展有限公司 60% 是 说明：（１）内蒙古亿利医药有限责任公司原注册资本 ２，５００ 万元，本公司出资 ２，４７５ 万元， 出资比例 ９９％。经该公司股东会决议增资并调整股权，于 ２００２ 年 １ 月完成相关手续，取 得注册号为 １５２７００１００１１５５ 号《企业法人营业执照》，增资后注册资本 １９，０００ 万元，本 公司出资 １８，６７０ 万元，出资比例 ９８．２６％。 （２）内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司成立于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日，另一投资方是鄂 尔多斯市亿利医药有限责任公司；鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司另一投资方内蒙古 亿利医药有限责任公司出资比例 ３５％。 (3)内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司前身为内蒙古亿利中药材有限责任公 司，成立于 ２００２ 年 ２ 月 ２５ 日，注册资本 １，０００ 万元，本公司出资 ７００ 万元，持有 ７０％ 权益。2002 年 9 月，经该公司 2002 年第一次临时股东会决议，本公司转让持有的 19% 股权，转让后，本公司持有其 51%的权益。 (4)内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司注册于 2002 年 9 月 10 日，注册资本 2,000 万元，本公司出资 1,900 万元，持有 95%权益。 （５）陕西华信医药有限公司成立于 １９９９ 年 １０ 月 ２６ 日，原注册资本 ６００ 万元。经该 公司股东会决议由内蒙古亿利医药有限责任公司单方面增资并调整股权，于 ２００２ 年 ３ 月 完成相关手续，取得注册号为 ６１００００１０００７２８１／２ 号《企业法人营业执照》，变更后注册 资本 ８００ 万元，内蒙古亿利医药有限责任公司出资 ４１０ 万元，出资比例 ５１．２５％，本公司 53 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 已将其 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表、２００２ 年 ４－１２ 月利润表和现金流量表纳入合并报 表范围。该公司 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日财务状况为： ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日 流动资产 ２７，７２１，１８８．５９ 固定资产 ４３７，５４９．９０ 流动负债 １９，７９２，９１９．１４ 该公司 ２００２ 年 ４－１２ 月经营成果为： ２００２ 年 ４－１２ 月 主营业务收入 82,016,512.96 主营业务利润 2,695,384.11 利润总额 -595,165.02 净利润 -595,165.02 （６）北京信海丰园生物医药科技发展有限公司（“信海丰园”）成立于 １９９８ 年 １１ 月 ９ 日，原注册资本 ３，０００ 万元。经本公司董事会审议，本公司受让股权并对其增资扩股， 于 2002 年 12 月 18 日取得注册号为 1100001514265(1-1)号《企业法人营业执照》，变更 后注册资本 5,000 万元，本公司出资 3,000 万元，出资比例 60%。信海丰园控股北京信海 康医药有限责任公司和北京秦脉信海医药科技发展有限公司。本公司将信海丰园 2002 年 12 月 31 日合并资产负债表纳入合并报表范围，其 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日合并财务状况为： ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产 107,371,558.63 固定资产 36,524,325.95 无形资产 3,010,828.31 其他资产 41,137.60 流动负债 88,479,480.03 （７）２００２ 年 ７ 月，经安徽省亿利芬格欣药业有限公司股东会决议，本公司将持有其 ９８％的股权转让给内蒙古杭锦旗鑫河国资投资有限公司。本公司将该公司 ２００２ 年 １－６ 月 利润表和现金流量表纳入合并报表范围。该公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日和 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日 财务状况为： 54 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产 ３９，６１７，５０３．２７ ４２，１４２，８５０．０１ 固定资产 ７，２１２，１１６．７５ ６，０８０，９４６．８９ 无形资产 ３，６２５，８３２．９４ ３，７６０，１２２．８０ 其他资产 ３５９，９３６．６９ ４０４，０１０．５９ 流动负债 １，３３６，４７７．４８ １，０８８，５５１．２４ 该公司 ２００１ 年度和 ２００２ 年 １－６ 月经营成果为： ２００２ 年 １－６ 月 ２００１ 年度 主营业务收入 5,613,254.98 １０，０２６，７１３．３６ 主营业务利润 3,508,461.63 ４，５１４，５９５．９４ 利润总额 -1,672,447.44 －３，２５０，６２０．９５ 所得税 148,019.44 －－ 净利润 -1,820,466.88 －３，２５０，６２０．９５ 六、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2002.12.31 2001.12.31 现 金 2,175,711.69 1,084,011.41 银行存款 509,498,000.70 365,523,115.41 其他货币资金 13,558,693.35 102,925.00 525,232,405.74 366,710,051.82 说明：(1)其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金存款。 (2)2002 年末货币资金较上年末增长 43.23%，主要是借款增加所致。 2、应收票据 种类 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 3,255,755.00 3,169,640.00 3、应收帐款 （１）合并数 Ａ、 帐龄分析及百分比 55 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 帐龄 金额 百分比（％） 金额 百分比（％） 一年以内 120,151,788.77 84.57 51,379,891.56 69.79 一至二年 8,651,739.82 6.09 17,685,794.07 24.02 二至三年 9,274,181.82 6.53 3,691,559.56 5.02 三年以上 3,989,463.71 2.81 863,089.83 1.17 142,067,174.12 100 73,620,335.02 100 坏帐准备 (9,924,438.90) (5,334,812.85) 132,142,735.22 68,285,522.17 Ｂ、 坏帐准备 ２００２．０１．０１ 本期计提 本期转入 本期转出 ２００２．１２．３１ 5,334,812.85 2,764,891.77 1,927,542.44 102,808.16 9,924,438.90 说明：ａ．本期转入系转入陕西华信医药有限公司截至２００２年４月１日和北京信海丰园 生物医药科技发展有限公司截至２００２年１２月３１日已计提应收账款坏账准 备。 ｂ．本期转出系转出安徽省亿利芬格欣药业有限公司截至２００２年６月３０日已计 提应收账款的坏账准备。 Ｃ、 截至２００２年１２月３１日，本公司欠收亿利资源集团公司３，７４０．７３元。 Ｄ、 截至２００２年１２月３１日，应收帐款大幅增加，主要是收入增加而增加赊销款及新 增合并陕西华信医药有限公司和北京信海丰园生物医药科技发展有限公司会计 报表。 Ｅ、 截至２００２年１２月３１日，欠款额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 北京科园信海医药经营有限公司 10,171,601.56 ２００２ 年 货款 湖北亿雄祥瑞药业股份有限公司 4,007,121.00 ２００２ 年 货款 乌海化工厂 3,514,503.13 ２００２ 年 货款 伊盟奥利星化工厂 3,407,863.20 ２００２ 年 货款 唐都医院 3,358,220.85 ２００２ 年 货款 占应收账款总额比例 １７．２２％ （２）母公司 56 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 ｉ． 帐龄分析及百分比 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 帐龄 金额 百分比（％） 金额 百分比（％） 一年以内 38,422,105.31 69.53 31,425,955.50 61.32 一至二年 5,368,603.91 9.72 16,453,054.23 32.11 二至三年 8,434,283.55 15.27 3,187,289.36 6.22 三年以上 3,025,357.21 5.48 178,996.28 0.35 55,250,349.98 100 51,245,295.37 100 坏帐准备 (4,935,462.87) (3,907,759.96) 50,314,887.11 47,337,535.41 ｉｉ． 坏帐准备 ２００２．０１．０１ 本期计提 本期转回 ２００２．１２．３１ 3,907,759.96 1,027,702.91 -- 4,935,462.87 说明：截至 2002 年 12 月 31 日，本公司应收控股子公司款项 2,339,333.16 元不计提 坏帐准备。 4、其他应收款 (1)合并数 A、帐龄分析及百分比 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 帐龄 金额 百分比（％） 金额 百分比（％） 一年以内 63,068,170.43 90.93 59,508,768.27 94.27 一至二年 4,120,830.24 5.94 2,295,281.61 3.64 二至三年 1,054,501.71 1.52 667,096.54 1.06 三年以上 1,119,057.00 1.61 657,962.43 1.03 69,362,559.38 100 63,129,108.85 100 坏帐准备 (4,112,108.98) (1,478,135.32) 65,250,450.40 61,650,973.53 B、坏帐准备 ２００２．０１．０１ 本期计提 本期转入 本期转出 ２００２．１２．３１ 1,478,135.32 544,669.25 2,626,403.31 537,098.90 4,112,108.98 说明：ａ．本期转入系转入陕西华信医药有限公司截至２００２年４月１日和北京信海丰 57 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 园生物医药科技发展有限公司截至２００２年１２月３１日已计提其他应收款的 坏账准备。 ｂ．本期转出系转出安徽省亿利芬格欣药业有限公司截至２００２年６月３０日已计 提其他应收款的坏账准备。 C、截至 2002 年 12 月 31 日，本公司欠收亿利资源集团公司 960,906.78 元。 D、截至 2002 年 12 月 31 日，欠款金额前五名的情况如下 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 中信医药实业有限公司 32,456,869.26 2002 年 往来款 河南省康信医药有限公司 17,190,000.00 2002 年 往来款 亿利资源集团公司 960,906.78 2000-2002 年 往来款及借款 总务后勤部 740,690.77 2001-2002 年 备用金 郭巍 700,000.00 2002 年 备用金 占其他应收款总额比例 75.02% (2)母公司 A、帐龄分析及百分比 2002.12.31 2001.12.31 帐龄 金额 百分比(%) 金额 百分比(%) 一年以内 22,372,544.57 88.81 36,404,743.59 93.18 一至二年 1,523,631.36 6.05 2,019,530.42 5.17 二至三年 785,889.09 3.12 349,555.40 0.89 三年以上 508,815.24 2.02 293,540.25 0.76 25,190,880.26 100 39,067,369.66 100 坏帐准备 (875,752.06) (804,694.85) 24,315,128.20 38,262,674.81 B、坏帐准备 2002.01.01 本期计提 本期转回 2002.12.31 804,694.85 71,057.21 -- 875,752.06 说明：截至 2002 年 12 月 31 日，本公司应收控股子公司款项 14,101,213.88 元不计提坏 帐准备。 5、预付帐款 (1) 帐龄分析及百分比 58 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 帐龄 金额 百分比（％） 金额 百分比（％） 一年以内 18,299,339.73 89.25 12,224,198.13 62.00 一至二年 1,955,137.48 9.53 7,275,143.53 36.90 二至三年 76,688.15 0.37 98,285.27 0.50 三年以上 175,259.29 0.85 118,259.29 0.60 20,506,424.65 100 19,715,886.22 100 （２） 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，不存在预付持本公司 ５％以上股份的股东单位款项。 （３） 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，预付款项前五名的情况如下： 单位名称 金额 欠款时间 性质 赵祥虎 1,550,000.00 ２００２ 年 技术转让费 鄂尔多斯市利欣化工有限责任公司 806,171.07 ２００２ 年 技术转让费 江西中医学院 800,000.00 ２００２ 年 技术转让费 西安兴华药物研究所 700,000.00 ２００２ 年 技术转让费 内蒙古医药工业研究所 690,000.00 ２００２ 年 技术转让费 占预付账款总额比例 22.17% 6、存货 （１） 存货按项目列示 项目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 原材料 72,036,869.06 48,892,468.92 在产品 1,231,730.22 4,958,428.39 产成品 17,177,994.23 20,406,533.59 库存商品 52,867,916.73 13,104,358.77 低值易耗品 1,394,701.45 1,525,506.25 包装物 5,942,025.69 5,933,114.18 工程施工 738,438.70 -- 151,389,676.08 94,820,410.10 存货跌价准备 (523,284.52) (1,140,897.53) 150,866,391.56 93,679,512.57 59 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 （２） 存货跌价准备 项目 ２００２．０１．０１ 本期计提 本期转入 本期转出 ２００２．１２．３１ 原材料 13,693.28 -- -- -- 13,693.28 库存商品 1,127,204.25 432,536.09 6,789.42 1,056,938.52 509,591.24 1,140,897.53 432,536.09 6,789.42 1,056,938.52 523,284.52 说明：ａ．本期转入系转入陕西华信医药有限公司 ２００２ 年 ４ 月 １ 日已提存货跌价准备。 ｂ．本期转出系本公司控股子公司—鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司清理库 存商品转出对应的存货跌价准备。 7、待摊费用 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 财产保险费 27,666.09 183,123.18 209,142.27 1,647.00 待抵扣进项税 -- 12,357,239.20 5,173,381.56 7,183,857.64 租金 -- 466,245.00 264,964.66 201,280.34 其它 -- 288,462.37 147,661.25 140,801.12 27,666.09 13,295,069.75 5,795,149.74 7,527,586.10 说明：待摊费用之待抵扣进项税借方核算已入库但未支付货款的库存商品增值税进项税 额，该等进项税额于货款实际支付时由贷方转出计入应交税金。待抵扣进项税期末借方 余额反映因货款未支付而不予抵扣的进项税额。 8、长期股权投资 （１）合并数 项目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 股票投资 -- -- -- -- 其他股权投资 -- -- -- -- 其中：对子公司投资 -- -- -- -- 对合营企业投资 -- -- -- -- 对联营企业投资 -- -- -- -- 股权投资差额 -- 14,448,819.93 ６０，９３８．８２ 14,387,881.11 -- 14,448,819.93 ６０，９３８．８２ 14,387,881.11 长期投资减值准备 (--) (--) -- 14,387,881.11 60 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 A、 股权投资差额 a. 股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 陕西华信医药有限公司 ８１２，５１７．５４ 溢价投资 120个月 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 13,526,515.80 溢价投资 190个月 北京信海康医药有限公司 １０９，７８６．５９ 溢价投资 190个月 14,448,819.93 b. 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2002.01.01 本期增加 本期摊销 2002.12.31 未摊期限 陕西华信医药有限公司 -- ８１２，５１７．５４ ６０，９３８．８２ ７５１，５７８．７２ 111个月 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 -- 13,526,515.80 －－ 13,526,515.80 190个月 北京信海康医药有限公司 -- １０９，７８６．５９ －－ １０９，７８６．５９ 190个月 14,448,819.93 ６０，９３８．８２ 14,387,881.11 B、 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司长期投资未出现减值情形，不须计提减值准备。 （２）母公司 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股票投资 －－ －－ －－ －－ 其他股权投资 73,683,602.89 231,422,346.02 25,041,417.20 280,064,531.71 其中：对子公司投资 73,683,602.89 231,422,346.02 25,041,417.20 280,064,531.71 对合营企业投资 －－ －－ －－ －－ 对联营企业投资 －－ －－ －－ －－ 股权投资差额 －－ 13,526,515.80 -- 13,526,515.80 73,683,602.89 244,948,861.82 25,041,417.20 293,591,047.51 长期投资减值准备 （－－） （－－） 73,683,602.89 293,591,047.51 Ａ、 其他股权投资 a.截至 2002 年 12 月 31 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 内蒙古亿利医药有限责任公司 ２０年 ９８．２６％ １８６，７００，０００．００ 权益法 内蒙古利川化工有限责任公司 长期 ９５．２４％ ２０，０００，０００．００ 权益法 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 ２０年 ５５％ ２，７５０，０００．００ 权益法 内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司 ２０年 ８０％ ８，０００，０００．００ 权益法 内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司 ２０ 年 ５１％ ５，１００，０００．００ 权益法 61 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 ２０ 年 ９５％ １９，０００，０００．００ 权益法 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 １６ 年 ６０％ 33,773,484.20 权益法 275,323,484.20 b.本期权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 累计增减权益 本期权益 本期分利 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 -25,041,417.20 -1,784,057.54 -- -- 内蒙古亿利医药有限责任公司 161,950,000.00 -1,801,710.02 -- -2,463,077.18 内蒙古利川化工有限责任公司 -- 637,985.29 -- 821,175.17 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 -- 434,749.12 -- 271,054.55 内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司 8,000,000.00 -1,414,924.41 -- -1,414,924.41 内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司 5,100,000.00 1,095,607.56 -- 1,095,607.56 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 19,000,000.00 6,431,211.82 -- 6,431,211.82 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 33,773,484.20 -- -- -- 202,782,067.00 3,598,861.82 -- 4,741,047.51 说明：(a)本期权益系权益法核算本期投资收益。 (b)2002 年 7 月，本公司将持有的安徽省亿利芬格欣药业有限公司 98%的 股权转让给内蒙古杭锦旗鑫河国资投资有限公司，转让价款 3,200 万 元。 c.投资变动情况 被投资单位名称 2002.01.01 本期增减 2002.12.31 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 26,825,474.74 -26,825,474.74 -- 内蒙古亿利医药有限责任公司 24,088,632.84 160,148,289.98 184,236,922.82 内蒙古利川化工有限责任公司 20,183,189.88 637,985.29 20,821,175.17 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 2,586,305.43 434,749.12 3,021,054.55 内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司 -- 6,585,075.59 6,585,075.59 内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司 -- 6,195,607.56 6,195,607.56 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 -- 25,431,211.82 25,431,211.82 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 -- 33,773,484.20 33,773,484.20 73,683,602.89 206,380,928.82 280,064,531.71 62 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 Ｂ、 股权投资差额 a. 股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 13,526,515.80 溢价投资 190个月 b. 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2002.01.01 本期增加 本期摊销 2002.12.31 未摊期限 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 -- 13,526,515.80 -- 13,526,515.80 190个月 9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 固定资产类别 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋建筑物 140,183,736.11 32,867,906.54 4,049,714.02 169,001,928.63 其中：湖田及基地 83,884,091.89 2,030,846.37 -- 85,914,938.26 机器设备 143,525,885.98 24,863,433.69 209,824.29 168,179,495.38 运输设备 7,167,910.90 4,922,132.72 3,278,129.23 8,811,914.39 其他设备 4,124,139.15 2,210,857.19 481,508.35 5,853,487.99 295,001,672.14 64,864,330.14 8,019,175.89 351,846,826.39 说明：A、本期增加主要包括： a、 在建工程转入 2,163.40 万元； b、收购亿利资源集团公司的固定资产 1,868.25 万元(含土地 517 万元)； c、 置入亿利资源集团公司的土地 638.58 万元； d、新增合并陕西华信医药有限公司和北京信海丰园生物医药科技发展有限公 司会计报表。 B、本期减少主要包括： a、 置出亿利资源集团公司的固定资产 334.43 万元； b、 转出安徽省亿利芬格欣药业有限公司 2002 年 6 月 30 日固定资产。 C、截至 2002 年 12 月 31 日，本公司以上述部分固定资产抵押借入短期借 款 2,980 万元、抵押借入长期借款 400 万元。 （２）累计折旧 固定资产类别 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋建筑物 31,842,657.98 4,986,908.96 1,046,832.64 35,782,734.30 其中：湖田及基地 20,790,339.59 2,084,319.55 -- 22,874,659.14 63 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 机器设备 29,035,373.18 8,665,282.79 32,817.47 37,667,838.50 运输设备 2,044,048.84 1,121,254.59 1,400,977.96 1,764,325.47 其他设备 641,027.14 713,138.17 22,704.05 1,331,461.26 63,563,107.14 15,486,584.51 2,503,332.12 76,546,359.53 说明：Ａ、本期增加主要包括： ａ、 收购亿利资源集团公司的固定资产对应的累计折旧 130.27 万元； ｂ、 新增合并陕西华信医药有限公司和北京信海丰园生物医药科技发展有限 公司会计报表。 B、本期减少主要包括： a、 向亿利资源集团公司置出固定资产对应的累计折旧 110.52 万元； ｂ、 转出安徽省亿利芬格欣药业有限公司 2002 年 6 月 30 日累计折旧。 （３）固定资产减值准备 项目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋建筑物 2,000,666.78 -- -- 2,000,666.78 其中：湖田及基地 -- -- -- -- 机器设备 19,718,861.44 -- 2,021.73 19,716,839.71 运输设备 15,597.07 -- -- 15,597.07 其他设备 270,412.72 -- -- 270,412.72 22,005,538.01 2,021.73 22,003,516.28 10、在建工程 （1）截至 2002 年 12 月 31 日在建工程明细 工程名称 预算数 资金来源 预计完工时间 低铁硫化碱超细钡技改 6,539 万元 募集资金 已完工 甘草饮片车间及甘草粉 7,295 万元 募集资金 2003 年 12 月 药业分公司 GMP 技改一 募集资金 3,675.77 万元 2003 年 06 月 期 药业分公司 GMP 技改二 自筹 3,633.77 万元 2003 年 12 月 期 盐碱硝分离项目 6,364 万元 募集资金 2003 年 12 月 信海丰园库房和办公楼 3,000 万元 自筹 已完工 64 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 （２）在建工程增减变动 工程名称 2002.01.01 本期增加 本期减少 其中：转固数 2002.12.31 低铁硫化碱超细钡技改 18,076,337.68 111,990.72 -- -- 18,188,328.40 富达公司其他项目 -- 12,171,826.19 11,135,459.04 10,923,151.84 1,036,367.15 硫化燃料技改 -- 2,540,310.75 -- -- 2,540,310.75 沙区基地示范工程 2,094,511.04 -- -- -- 2,094,511.04 甘草基地支出 26,769,380.51 -- 931,708.23 931,708.23 25,837,672.28 其中：利息资本化 ９４５，０３９．３４ -- -- -- 945,039.34 甘草综合利用项目 1,146,264.28 15,597,008.10 1,763,922.38 1,763,922.38 14,979,350.00 GMP 技改一期 23,784,117.94 9,839,562.88 1,973,132.75 1,973,132.75 31,650,548.07 GMP 技改二期 -- 5,690,637.98 -- -- 5,690,637.98 盐碱硝分离项目 18,173,466.94 8,818,909.10 -- -- 26,992,376.04 芬格欣庄园 4,379,161.00 -- 4,379,161.00 -- -- 信海丰园库房和办公楼 -- 28,392,653.66 -- -- 28,392,653.66 拌和设备制作 -- 2,098,300.00 2,098,300.00 2,098,300.00 -- 其他零星工程 1,830,119.65 2,706,527.57 3,956,952.70 3,943,739.61 579,694.52 96,253,359.04 87,967,726.95 26,238,636.10 21,633,954.81 157,982,449.89 在建工程减值准备 （--） （--） 96,253,359.04 157,982,449.89 说明：本期减少包括转出安徽省亿利芬格欣药业有限公司截至 2002 年 6 月 30 日相 关数据。 （３）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司在建工程未出现减值情形，不须计提减值准备。 11、无形资产 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日无形资产明细 项目 取得方式 原值 摊销期限 未摊期限 甘草土地使用权 购买 10,636,553.00 50 年 561 个月 矿产开采权 购买 10,853,100.00 2-59 年 100-676 个月 信海丰园软件 购买 220,140.94 5年 52-56 个月 信海丰园土地使用权 购买 7,906,644.40 50 年 219 个月 29,616,438.34 （１） 无形资产增减变动 项目 2002.01.01 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 本期转出额 2002.12.31 甘草土地使用权 10,157,908.22 -- 212,730.96 691,375.74 -- 9,945,177.26 矿产开采权 9,810,387.03 -- 384,360.56 1,427,073.53 -- 9,426,026.47 65 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 芬格欣土地使用权 1,242,456.13 -- 44,373.42 133,120.29 1,198,082.71 -- 芬格欣商标使用权 2,517,666.67 -- 89,916.44 269,749.77 2,427,750.23 -- 信海丰园软件 -- 122,615.47 -- -- -- 122,615.47 信海丰园土地使用权 -- 2,888,212.84 -- -- -- 2,888,212.84 转让费 -- 1,050,000.00 26,111.10 26,111.10 1,023,888.90 -- 23,728,418.05 4,060,828.31 757,492.48 2,547,430.43 4,649,721.84 22,382,032.04 无形资产减值准备 (--) (--) 23,728,418.05 22,382,032.04 说明：本期转出额系转出安徽省亿利芬格欣药业有限公司截至 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日的 相关数据。 （２） 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无形资产未出现减值情形，不须计提减值准 备。 12、长期待摊费用 种类 原始金额 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 本期转出 ２００２．１２．３１ 租入资产装修支出 2,810,094.15 948,283.91 1,866,219.60 553.081.73 395,665.99 1,824,618.19 沙区付牧民承包费 2,736,788.00 2,246,446.86 -- 136,839.36 -- 2,109,607.50 土地租赁费 139,844.40 139,844.40 -- 55,756.80 -- 84,087.60 5,686,726.55 3,334,575.17 1,866,219.60 745,677.89 395,665.99 4,059,450.89 说明：本期转出系转出安徽省亿利芬格欣药业有限公司截至 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日的相 关数据。 13、其他长期资产 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 16,546,900.00 27,400,000.00 说明：其他长期资产系应收亿利资源集团公司的资产转让款与应付亿利资源集团公司的 采矿权转让费的净额。根据相关协议，本公司应于 ２００４ 年 ６ 月 ３０ 日前收回该等款项。 14、短期借款 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 信用借款 460,000.00 116,000.00 抵押借款 96,800,000.00 31,989,715.50 其中：他人抵押 67,000,000.00 -- 保证借款 116,000,000.00 80,600,000.00 其中：他人保证 111,000,000.00 80,600,000.00 质押借款 100,000,000.00 1,100,000.00 66 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 其中：他人质押 100,000,000.00 -- 313,260,000.00 113,805,715.50 说明：（１） 本期期末抵押借款的抵押物及抵押人为： Ａ、本公司以自有固定资产抵押借款 2,980 万元； Ｂ、亿利资源集团公司以其所有的土地、房产抵押为本公司担保借款 6,700 万 元。 （２） 本期期末保证借款的担保人及担保金额为： Ａ、亿利资源集团公司担保借款 ８，１００ 万元； Ｂ、中信兴业信托投资公司担保借款 ３，０００ 万元； Ｃ、本公司为控股子公司担保借款 ５００ 万元。 （３） 本期期末质押借款系亿利资源集团公司以其持有本公司的股权作质押。 15、应付票据 种类 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 17,553,179.75 -- (1) 截至 2002 年 12 月 31 日大额应付票据明细： 收款人 出票日 到期日 金额 中信医药实业有限公司 2002/10/18 2003/4/18 7,000,000.00 内蒙古亿利医药有限公司 2002/10/24 2003/4/24 5,920,000.00 惠氏百宫制药有限公司 2002/12/26 2003/1/16 2,553,179.75 惠氏百宫制药有限公司 2002/11/12 2003/3/12 1,281,357.79 (2) 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司—内蒙古亿利医药有限公司将 592 万元应收票据背书转让给亿利资源集团公司。 (3) 截至 2003 年 4 月 13 日，本公司支付到期票据款 463.32 万元。 16、应付帐款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 112,445,014.62 37,531,242.22 说明：截至 2002 年 12 月 31 日，本公司欠付亿利资源集团公司 161,168.10 元。 17、预收帐款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 14,406,756.98 2,306,855.30 说明：截至 2002 年 12 月 31 日，不存在预收持本公司 ５％以上股份的股东单位款项。 67 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 18、应付股利 股东名称 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 境内法人股东 －－ １０，０００，０００．００ 流通股股东 －－ ５，８００，０００．００ 控股子公司少数股东 ６，５２０，９７０．６２ －－ ６，５２０，９７０．６２ １５，８００，０００．００ 19、应交税金 税种 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 增值税 62,570.49 2,664,816.22 营业税 821,676.67 48,532.92 企业所得税 -372,073.72 -622,659.52 城建税 159,093.58 188,381.69 个人所得税 49,009.97 2,465.45 资源税 105,174.55 686,326.87 其他 136,067.42 112,715.43 961,518.96 3,080,579.06 20、其他应交款 项目 计缴标准 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 教育费附加 应缴流转税额的３％ 421,197.17 166,001.81 地方教育费附加 每辆汽车按１２５元计缴 -2,460.00 -- 水利基金 营业收入的０．８‰ 8,664.15 -- 城市服务费 应纳税所得额的５％ 17,704.24 -- 445,105.56 166,001.81 21、其他应付款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 67,271,521.26 46,562,940.20 说明：截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司欠付亿利资源集团公司 ２，９０１，９３８．７５ 元。 22、预提费用 类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 借款利息 -- 1,749.27 水、电费及租金 37,750.00 3,266.60 68 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 促销费用 241,776.19 220,780.21 修理费 71,868.03 -- 仓储费及运费 227,780.17 -- 其他 94,915.36 -- 674,089.75 225,796.08 23、一年内到期的长期负债 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 抵押借款 ３３，５００，０００．００ ３，６００，０００．００ 其中：他人抵押 ３３，５００，０００．００ －－ 保证借款 －－ ２，０００，０００．００ 其中：他人保证 －－ ２，０００，０００．００ ３３，５００，０００．００ ５，６００，０００．００ 说明：本期期末抵押借款系亿利资源集团公司以其自有固定资产为本公司借款提 供担保。 24、长期借款 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 抵押借款 ８，５００，０００．００ －－ 其中：他人抵押 ４，５００，０００．００ －－ 保证借款 ３０，０００，０００．００ ３３，５００，０００．００ 其中：他人保证 ３０，０００，０００．００ ３３，５００，０００．００ ３８，５００，０００．００ ３３，５００，０００．００ 说明：（１） 本期期末抵押借款的抵押物及抵押人为： ａ、 本公司以自有固定资产抵押借款 400 万元； ｂ、 亿利资源集团公司以其所有固定资产抵押为本公司担保借款 ４５０ 万 元。 （２） 本期期末保证借款的担保人为亿利资源集团公司。 25、长期应付款 类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 财政借款 784,000.00 784,000.00 伊盟抗旱减灾办公室 69,360.00 69,360.00 853,360.00 853,360.00 说明：财政借款系借自鄂尔多斯市计委，该项借款不计付利息。 69 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 26、股本(万元) 本期增减 股份类别 2002.01.01 2002.12.31 配股及增发 转增及送股 其它 小计 A、尚未流通股份 1.发起人股份 10,000 -- -- -- -- 10,000 其中:国有法人拥有 9,737.1 -- -- -- -- 9,737.1 境内法人拥有 262.9 -- -- -- -- 262.9 2.募集法人股 -- -- -- -- -- -- 3.内部职工股 -- -- -- -- -- -- 小 计 10,000 -- -- -- -- 10,000 B、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 5,800 -- -- -- -- 5,800 2.境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- 小 计 5,800 -- -- -- -- 5,800 股份总数 15,800 -- -- -- -- 15,800 说明：截至 2002 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东单位为亿利资源集团 公司(61.63%)。 27、资本公积 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股本溢价 ４９１，０７４，７５５．１１ －－ －－ ４９１，０７４，７５５．１１ 其他资本公积 １１２，１９５．６８ ６９３，７０６．９７ －－ ８０５，９０２．６５ ４９１，１８６，９５０．７９ ６９３，７０６．９７ －－ ４９１，８８０，６５７．７６ 说明：其他资本公积增加系 ２００２ 年度本公司收取亿利资源集团公司资金占用费超 过同期银行存款利息的部分。 28、盈余公积 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 法定盈余公积 ６，１００，３８３．０８ ４，４９９，４０１．１９ －－ １０，５９９，７８４．２７ 法定公益金 ６，１００，３８３．０８ ４，４９９，４０１．１９ －－ １０，５９９，７８４．２７ １２，２００，７６６．１６ ８，９９８，８０２．３８ －－ ２１，１９９，５６８．５４ 29、未分配利润 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ ２４，７７０，４９７．４８ ３６，８１８，５７０．９７ ８，９９８，８０２．３８ ５２，５９０，２６６．０７ 说明：本期增加系公司 ２００２ 年度合并净利润转入，本期减少系计提盈余公积。 70 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 30、主营业务收入 （１）合并数 类别 ２００２ 年度 ２００１ 年度 化工 137,459,580.49 146,669,436.14 医药 372,435,810.15 59,537,801.18 生态生物 23,542,870.80 20,629,203.54 工程施工 25,990,000.00 -- 559,428,261.44 226,836,440.86 说明：本公司 2002 年度前五名客户销售额合计 15,073.29 万元，占年度收入总额 27.42%。 （２）母公司 类别 ２００２ 年度 ２００１ 年度 化工 114,678,720.20 143,403,490.81 医药 69,296,857.43 36,717,549.11 生态生物 23,542,870.80 20,629,203.54 207,518,448.43 200,750,243.46 31、主营业务成本 （１）合并数 类别 ２００２ 年度 ２００１ 年度 化工 88,709,450.38 95,819,948.96 医药 317,427,261.48 40,614,795.42 生态生物 5,135,304.75 5,979,203.78 工程施工 15,694,957.95 -- 426,966,974.56 142,413,948.16 （２）母公司 类别 ２００２ 年度 ２００１ 年度 化工 73,826,832.98 91,518,357.73 医药 50,457,252.42 26,869,195.83 生态生物 5,135,304.75 5,979,203.78 129,419,390.15 124,366,757.34 71 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 32、主营业务税金及附加 税项 2002 年度 2001 年度 营业税 779,700.00 -- 城建税 1,141,632.96 1,085,461.94 教育费附加 708,577.67 623,338.64 资源税 875,981.85 725,695.62 3,505,892.48 2,434,496.20 33、其他业务利润 ２００２ 年度 ２００１ 年度 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 废料收入 392,296.96 39,130.87 353,166.09 １，２７６，８１９．１０ ７８６，８９０．８２ ４８９，９２８．２８ 租赁收入 222,719.91 16,122.88 206,597.03 １８８，３９０．７０ １０，７６２．４６ １７７，６２８．２４ 劳务收入 540,416.60 42,917.99 497,498.61 １，６８４，４５７．６０ ４９０，６８６．５２ １，１９３，７７１．０８ 其他收入 348,871.32 311,618.85 37,252.47 ２０９，６０３．２０ ５４，０９１．１１ １５５，５１２．０９ 1,504,304.79 409,790.59 1,094,514.20 ３，３５９，２７０．６０ １，３４２，４３０．９１ ２，０１６，８３９．６９ 34、财务费用 项目 2002 年度 2001 年度 利息支出 15,828,927.28 8,756,241.07 减：利息收入 2,871,729.19 1,748,050.18 汇兑损益 1,324.00 -- 手续费 194,193.77 55,569.69 13,152,715.86 7,063,760.58 说明：上述利息收入包括收取亿利资源集团公司资金占用费 ２１９，８９０．５９ 元。 35、投资收益 （１）合并数 类别 ２００２ 年度 ２００１ 年度 短期投资收益 -22,500.53 -- 股权投资差额摊销 -60,938.82 -- -83,439.35 -- 72 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 （２）母公司 类别 ２００２ 年度 ２００１ 年度 短期投资收益 -22,500.53 -- 股权投资收益 3,598,861.82 -3,818,897.11 其中：权益法核算 3,598,861.82 -3,818,897.11 3,576,361.29 -3,818,897.11 36、营业外收入 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 处置固定资产净收益 854.70 179,043.30 罚款收入 53,674.93 66,069.26 固定资产盘盈 -- 901,030.00 其他 54,460.96 23,735.91 108,990.59 1,169,878.47 37、营业外支出 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 处置固定资产净损失 113,555.94 118,009.28 罚款、滞纳金 359,381.61 171,225.40 固定资产减值准备 -- 82,505.93 赞助费、捐赠 5,550.00 15,250.00 其他 49,895.39 26,802.95 528,382.94 413,793.56 38、支付的其他与经营活动有关的现金 81,695,194.26 元，其中包括支付的付现费用为 40,755,558.51 元。 39、收到的其他与投资活动有关的现金 13,702,786.29 元，系收到亿利资源集团公司支付 的富凯公司资产转让款。 七、关联方关系及其交易 （一）关联方 １、存在控制关系的关联方 （１）关联方名称及与本公司关系 73 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 关联方名称 与本公司关系 亿利资源集团公司 本公司控股股东 内蒙古亿利医药有限责任公司 本公司控股子公司 内蒙古利川化工有限责任公司 本公司控股子公司 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 本公司控股子公司 内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司 本公司控股子公司 内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司 本公司控股子公司 陕西华信医药有限公司 本公司间接控股子公司 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 本公司控股子公司 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 本公司控股子公司 北京信海康医药有限责任公司 本公司间接控股子公司 北京秦脉信海医药科技发展有限公司 本公司间接控股子公司 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 本公司原控股子公司 河南省康信医药有限公司 本公司潜在间接控股子公司 （２）关联方概况 关联方名称 经济性质 注册地 主营业务 法定代表人 投资与科技开发，生 亿利资源集团公司 全民所有 鄂尔多斯市 王瑞丰 态建设与旅游开发等 内蒙古亿利医药有限责任公司 有限责任 鄂尔多斯市 药品销售 王文彪 内蒙古利川化工有限责任公司 有限责任 磴口县 化工产品生产、销售 王景晟 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 有限责任 鄂尔多斯市 药品销售 王景晟 内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司 有限责任 鄂尔多斯市 药品销售 王永华 甘草、麻黄草种植、 内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司 有限责任 鄂尔多斯市 杨永林 收购销售 陕西华信医药有限公司 有限责任 西安市 药品销售 王景晟 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 有限责任 呼和浩特 工程施工 王文治 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 有限责任 北京市 药品销售 王景晟 北京信海康医药有限责任公司 有限责任 北京市 药品销售 张华凯 北京秦脉信海医药科技发展有限公司 有限责任 北京市 药品销售 王秋萌 74 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 （３）关联方的注册资本及其变化 关联方名称 2002.01.01 本年增加 本年减少 2002.12.31 亿利资源集团公司 14,000 万元 -- -- 14,000 万元 内蒙古亿利医药有限责任公司 2,500 万元 16,500 万元 -- 19,000 万元 内蒙古利川化工有限责任公司 2,100 万元 -- -- 2,100 万元 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 500 万元 -- -- 500 万元 内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司 -- 1,000 万元 -- 1,000 万元 内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司 -- 1,000 万元 -- 1,000 万元 陕西华信医药有限公司 600 万元 200 万元 -- 800 万元 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 -- 2,000 万元 -- 2,000 万元 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 3,000 万元 2,000 万元 -- 5,000 万元 北京信海康医药有限责任公司 660 万元 -- -- 660 万元 北京秦脉信海医药科技发展有限公司 500 万元 -- -- 500 万元 （４）关联方所持股份或直接拥有权益及其变化 2002.01.01 2002.12.31 关联方名称 股数（权益） 比例 股数（权益） 比例 亿利资源集团公司 9,737.1 万股 61.63% 9,737.1 万股 61.63% 内蒙古亿利医药有限责任公司 2,475 万元 99% 18,670 万元 98.26% 内蒙古利川化工有限责任公司 2,000 万元 95.24% 2,000 万元 95.24% 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 275 万元 55% 275 万元 55% 内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司 -- -- 800 万元 80% 内蒙古亿利丽生中药材经营有限责任公司 -- -- 510 万元 51% 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 -- -- 1,900 万元 95% 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 -- -- 3,000 万元 60% 安徽省亿利芬格欣药业有限公司 3,000.25 万元 98% -- -- ２、不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 蒙古亿利生物科技有限责任公司 相同的控股股东 鄂尔多斯市亿利房地产开发有限责任公司 相同的控股股东 北京亿利高科生物工程技术研究所 相同的控股股东 鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司 相同的关键管理人员 杭锦旗穿沙公路有限公司 相同的控股股东 上海庙立体生态旅游公司 相同的控股股东 75 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 中信医药实业公司 控股子公司股东之一 北京科园信海医药经营有限公司 控股子公司另一股东的控股子公司 王桂兰 控股子公司股东之一 安徽省芬格欣药业有限公司 原控股子公司股东之一 傅耀波 控股子公司原股东之一 （二）关联交易 １、与存在控制关系关联方的关联交易 （１） 支付关联协议费用 本公司履行与亿利资源集团公司签订的《综合服务协议》、 《土地使用权租赁协议》 和《租赁协议》。本公司支付亿利资源集团公司以下关联协议费用或价款： 项目 2002 年度 2001 年度 依 据 土地租金 315,924.45 190,995.83 协议约定 办公室租金 200,000.00 50,000.00 协议约定 暖气供应 6,000.00 3,000.00 取暖总面积×当地取暖价格 集体宿舍服务 2,160.00 1,080.00 30 元.月.人 包装袋 -- 5,362,837.00 2 吨.月×市场价格 说明：ａ．亿利资源集团公司免收本公司 ２００１ 年下半年的土地租金、办公室租金、 暖气供应和集体宿舍服务。根据亿利资源集团公司与本公司重新签订的办 公楼租赁协议，本公司从 ２００２ 年起的租赁费为每年 ２０ 万元。 ｂ．本公司将所属富凯分公司的资产出售给亿利资源集团公司，本公司从 ２００２ 年起不再支付富凯分公司占用土地的租金。 （２） 提供担保 亿利资源集团公司为本公司截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 8,100 万元短期借款和 3,000 万元长期借款提供保证担保，为 6,700 万元短期借款和 3,800 万元长期借款（其中一年 内到期的长期借款 ３，３５０ 万元）提供抵押担保，为 10,000 万元短期借款提供股权质押 担保。 （３） 收购及出售资产 本公司 ２００２ 年度向亿利资源集团公司收购部分固定资产，该等资产按照中天华正 （京）评报字（２００２）第 ０１４ 号《资产评估报告》和内估价字第 ２００２－００４ 号《土地评估报 告》所确定的价值为 １，７３７．９８ 万元。 76 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 本 公 司 ２００２ 年 度 向 亿 利 资 源 集 团 公 司 转 让 部 分 运 输 工 具 ， 按 账 面 价 值 作 价 ５６８，４８３．００ 元。 本公司 ２００１ 年度向亿利资源集团公司出售富凯分公司，按 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日评 估值作价 ４１，１０２，７８６．２９ 元。 （４） 资产置换 本公司控股子公司—鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司将部分固定资产与亿利资 源集团公司的土地进行置换，转出固定资产的账面价值 ２２３ ．９１ 万元，转入土地作价 ６３８．５８ 万元，超出价款向亿利资源集团公司支付现金。 （５） 购销商品 本公司 ２００１ 年度未向亿利资源集团公司购买商品，２００２ 年度向亿利资源集团公司 购买商品 ７５，６４１．０３ 元。 本公司 ２００１ 年度未向亿利资源集团公司销售商品，２００２ 年度向亿利资源集团公司 销售商品 ２，２９８，１３０．７８ 元。 （６） 仓储运输 本公司 ２００１、２００２ 年度通过亿利资源集团公司的储运分公司发运部分产品，相应 的仓储费、运输费由亿利资源集团公司的储运分公司代收代付。 （７） 资金往来 本公司出售富凯分公司，根据《资产转让协议书》的有关规定，亿利资源集团公 司于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日、２００３ 年 ６ 月 ３０ 日、２００４ 年 ６ 月 ３０ 日前等额支付，本公司 ２００１ 年度未计收资金占用费，２００２ 年度计收资金占用费 ９１３，５９７．５６ 元。 本公司 ２００１ 年度、２００２ 年度与亿利资源集团公司在日常经营活动中相互垫付资金， 未计资金占用费。 亿利资源集团公司 ２００１ 年度使用安徽省亿利芬格欣药业有限公司部分资金，支付 资金占用费 ３０ 万元。 １、不存在控制关系关联方的关联交易 （１） 购销商品 ａ．本公司 ２００１ 年度从内蒙古亿利生物科技有限责任公司购入干水，支付价款 ３，１８５，６６１．８８ 元，占年度干水购入总额的 １００％；２００２ 年度从内蒙古亿利生物科技有限 责任公司购入干水，支付价款 ３，２９９，３１０．７８ 元，占 ２００２ 年度干水购入总额的 １００％。 ｂ．本公司 ２００２ 年度向傅耀波销售商品 ６，０４８，９９７．３３ 元。 ｃ．本公司 ２００２ 年度向鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司购买商品 ２，３６７，１９６．５８ 元。 77 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 （２） 资金往来 安徽省亿利芬格欣药业有限公司与安徽省芬格欣药业有限公司 ２００１ 年度、２００２ 年 １－６ 月在日常经营活动中相互垫付资金，未计资金占用费。 本公司 ２００２ 年度与鄂尔多斯市亿利房地产开发有限责任公司、北京亿利高科生物 工程技术研究所、傅耀波在日常经营活动中相互垫付资金，未计资金占用费。 本公司之控股子公司 ２００２ 年度在日常经营活动中使用王桂兰部分资金，计付资金 占用费 ９．４６ 万元。 （三）关联方未结算金额 关联方名称 帐户性质 未结算金额 亿利资源集团公司 应收账款 ３，７４０．７３ 其他应收款 ９６０，９０６．７８ 应付账款 １６１，１６８．１０ 其他应付款 ２，９０１，９３８．７５ 其他长期资产 １６，５４６，９００．００ 北京科园信海医药经营有限公司 应收账款 １０，１７１，６０１．５６ 亿利生物科技有限公司 其他应付款 ２，０００，０００．００ 亿利上海庙立体生态旅游公司 其他应付款 ２，０００，０００．００ 鄂尔多斯市亿利房地产开发有限责任公司 其他应收款 １，２３６，４２８．９８ 其他应付款 ５，１６９，３２９．７１ 鄂尔多斯市广宇建材有限责任公司 应付账款 ３１６，０５１．３０ 傅耀波 预收帐款 １５３，１７６．２９ 王桂兰 其他应付款 ７９７，９７５．２４ 中信医药实业公司 其他应收款 ３２，４５６，８６９．２６ 其他应付款 １０，３００，０００．００ 应付票据 ７，０００，０００．００ 应付账款 １０，１４６，５４６．６７ 八、或有事项 本公司控股子公司—北京信海丰园生物医药科技发展有限公司为北京天坛信海生物 制品销售有限公司 １００ 万元贷款提供担保，担保期限自 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日至 ２００３ 年 ４ 月 ２４ 日。 78 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。 九、承诺事项 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 １、新增借款 截至 ２００３ 年 ４ 月 １３ 日，本公司新增借款 ２，９００ 万元。 ２、支付到期应付票据款 截至 ２００３ 年 ４ 月 １３ 日，本公司支付到期票据款 ４６３．３２ 万元。 截至 ２００３ 年 ４ 月 １３ 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重大事项 ａ） ２００２ 年 ７ 月，本公司将持有的安徽省亿利芬格欣药业有限公司 ９８％的股权转让 给内蒙古杭锦旗鑫河国资投资有限公司。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，尚未取得相关工商 变更登记手续，本公司将股权转让款超过投资账面价值的部分暂挂预收账款。 ｂ） ２００２ 年 １２ 月，本公司受让中信医药实业公司（简称 中信医药）持有的北京信海 丰园生物医药科技发展有限公司（简称 信海丰园）５６．６７％的股权，并对信海丰园进行增 资扩股，股权受让及增资完成后，本公司持有其 ６０％的股权；同时，信海丰园拟收购中 信医药持有的河南省康信医药有限公司（简称 河南康信）70%的股权。由于本公司购买 信海丰园的股权和信海丰园购买河南康信的股权为相关资产，且两次购买行为的时间间 隔不超过 １２ 个月，上述资产购买属于重大资产购买行为，需中国证监会的审核和股东 大会审议。 十二、比较财务数据 本公司 ２００１ 年度会计报表比较数据引用公司 ２００１ 年度财务报告的财务会计资料， 其中，会计政策变更、重大会计差错更正已进行了追溯调整。 79 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2002 年度报告 十三、净资产收益率和每股收益（按合并会计报表计算） 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务利润 17.82% 11.95% 18.30% 11.98% 0.82 0.52 0.82 0.52 营业利润 6.34% 5.16% 6.51% 5.17% 0.29 0.22 0.29 0.22 净利润 5.09% 4.38% 5.23% 4.39% 0.23 0.19 0.23 0.19 扣除非常性损 5.10% 4.23% 5.24% 4.25% 0.23 0.18 0.23 0.18 益后净利润 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 80