中弘退(000979)科苑集团2003年年度报告

安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 2004 年 3 月 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完 整性承担个别及连带责任 公司本年度报告已经公司第三届董事会第二次会议审议通过 独立董事张晖明先生 马素英女士因其工作安排原因未出席本次会 议 委托独立董事杨稔年先生代为行使表决权 公司本年度报告已经天健会计师事务所有限公司审计 并出具 了标准无保留意见的审计报告 董事长吴立平先生 副董事长兼总经理周润南先生 财务总监 兼财务审计部总经理顾维宏先生声明 保证公司本年度报告中财务 报告真实完整 安徽省科苑 集团 股份有限公司 董事会 2004 年 3 月 31 日 1 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 一 公司基本情况简介………………………………………3 二 会计数据和业务数据摘要………………………………4 三 股本变动和股东情况……………………………………6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况………………9 五 公司治理结构……………………………………………12 六 股东大会情况简介………………………………………14 七 董事会报告………………………………………………16 八 监事会报告………………………………………………27 九 重要事项…………………………………………………29 十 财务报告…………………………………………………31 十一 备查文件目录…………………………………………59 2 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 一 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 安徽省科苑 集团 股份有限公司 公司法定英文名称 ANHUI KOYO (GROUP) CO.,LTD. 公司名称简称 科苑集团 二 公司法定代表人 吴立平 三 公司董事会秘书 卫艳 公司证券事务代表 唐向阳 联系电话 0557 3920707 传 真 0557 3912448 电子信箱 dmb@koyogroup.com 联系地址 安徽省宿州市浍水路 271 号 四 公司注册及办公地址 安徽省宿州市浍水路 271 号 邮政编码 234023 公司网址 http://www.koyogroup.com 公司电子信箱 dmb@koyogroup.com 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 A股简称 科苑集团 A股代码 000979 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年 1 月 28 日 注册地点 安徽省宿州市浍水路 271 号 公司最近一次变更注册登记日期 2003 年 6 月 11 日 注册地点 安徽省宿州市浍水路 271 号 企业法人营业执照注册号 3400001300014 税务登记号码 342200711774766 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区金融街 27 号投资广场A座 17 层 3 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 二 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度主要会计数据和业务数据 单位 人民币元 项 目 本期数 利润总额 4,610,428.00 净利润 1,439,612.83 扣除非经常性损益后的净利润 -17,209,703.65 主营业务利润 37,600,172.59 其他业务利润 1,278,366.59 营业利润 -13,626,532.83 投资收益 17,527,291.37 营业外收支净额 709,669.46 经营活动产生的现金流量净额 48,980,315.39 现金及现金等价物净增加额 61,875,805.43 *注: 扣除的非经常性损益金额合计为 18,649,316.48 元 涉及项目有 单位 人民币元 项 目 金 额 营业外收入 1,020,047.22 营业外支出 310,377.76 股权转让收益及短期投资收益利息收益 17,127,647.02 财政贴息 812,000.00 二 公司近三年的主要会计数据及财务指标 单位 人民币元 项 目 2003 年 2002 年 2001 年调整前 2001 年调整后 主营业务收入 324,250,726.72 286,920,548.97 234,355,727.19 234,355,727.19 净利润 1,439,612.83 -18,088,463.29 23,337,369.40 20,293,379.72 总资产 938,759,450.18 805,642,064.20 702,289,640.82 700,365,856.72 股东权益 457,362,244.22 451,426,283.78 474,561,921.43 471,517,931.75 摊薄后每股收益 0.02 -0.19 0.25 0.22 加权后平均每股收益 0.02 -0.19 0.25 0.22 扣除非经常性收益后的 -0.18 -0.21 0.28 0.25 每股收益 每股净资产 4.87 4.80 5.05 5.02 调整后的每股净资产 4.77 4.74 4.99 4.96 每股经营活动产生的现 0.52 0.10 0.06 0.06 金流量净额 净资产收益率(%) 0.31 -4.01 4.92 4.30 加权净资产收益率(%) 0.32 -3.91 4.98 4.35 扣除非经营性损益后的 -3.80 -4.35 5.63 4.99 加权净资产收益率(%) 按照中国证监会公司公开发行证券公司的信息披露编报规则第九号的规定计算 2003 4 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 年报告期利润的净资产收益率和每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 报告期利润 净资产收益率(%) 净资产收益率(%) (元/股) (元/股) 主营业务利润 8.22 8.29 0.40 0.40 营业利润 -2.98 -3.01 -0.14 -0.14 净利润 0.31 0.32 0.02 0.02 扣除非经常性损益 -3.76 -3.80 -0.18 -0.18 后的净利润 三 报告期内股东权益变动情况 股本 未确认 项目 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 (万股) 投资损失 期初数 9400.00 349,581,729.15 12,497,055.77 4,165,685.25 -2,470,264.66 -2,182,236.48 451,426,283.78 本期增加 - 2,314,111.13 - - 1,439,612.83 2,182,236.48 5,935,960.44 本期减少 - - - - - - 期末数 9400.00 351,895,840.28 12,497,055.77 4,165,685.25 -1,030,651.83 - 457,362,244.22 变动原因 1 报告期内,公司股本没有变更 2 资本公积增加 为公司关联交易差价增加所致 3 未分配利润增加 为本年度盈利所致 4 股东权益增加 为公司本年度资本公积及盈利增加所致 5 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 股本变动情况表 单位 万股 本期送 本期公积金 本 期 项 目 期初数 本期配股 增发 期末数 股 转增股本 其他变动 一 尚未流通股份 5400.00 5400.00 1 发起人股份 5400.00 5400.00 国家持有股份 境内法人股份 5184.00 5184.00 境外法人股份 其他 216.00 216.00 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 5400.00 5400.00 二 已流通股份 4000.00 4000.00 人民币普通股 4000.00 4000.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 已上市流通股份合计 4000.00 4000.00 股本总数 9400.00 9400.00 本期股份总数及结构变动情况说明 本期股份总数及结构没有发生变动 二 股票发行与上市情况 1 公司系于 1997 年 8 月 18 日经安徽省人民政府皖府股字[1997]50 号文批准 由安 徽宿州科苑集团有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司 2000 年 5 月 12-13 日经中国证监会证监发行字[2000]53 号文批准 公司采用上网发行 及对二级投资者配售的方式利用深圳证券交易系统发行 4000 万股社会公众股 A股 每 股发行价 10.08 元 公司股本总额增加到 9400 万股 2000 年 6 月 16 日 公司社会公众股A股在深圳证券交易所挂牌交易 可流通股总量为 4000 万股 2 报告期内 本公司的股份总数及股份结构没有发生变动 三 主要股东持股情况介绍 1 截止 2003 年 12 月 31 日 公司股东总户数为 29016 户 2 持有公司股票的前十名股东情况 截止 2003 年 12 月 31 日 6 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 本期持股 持股占总 质押或冻结 名 本期末持股数 股东名称 变动增减 股本比例 的股份数量 股份性质 次 股 情况 +- (%) 股 1 安徽省应用技术研究所 49,140,000 52.28 29,500,000 发起人法人股 2 宿州市技术服务公司 2,700,000 2.87 无 发起人法人股 3 汪德荣 540,000 0.57 无 发起人自然人股 4 李健 405,000 0.43 无 发起人自然人股 5 夏洪亮 405,000 0.43 无 发起人自然人股 6 刘勇 405,000 0.43 无 发起人自然人股 7 胡明 405,000 0.43 无 发起人自然人股 8 乔岳 390,017 0.41 不详 流通股 9 朱芳铭 136,500 0.15 不详 流通股 10 杨惠达 118,900 0.13 不详 流通股 注 1 本公司控股股东未发生变更 2 本公司前 1 2 3 4 5 6 7 名股东为发起人股东 其他为流通股东 其中第 6 名股东刘勇为本公司董事 第 7 名股东胡明为控股股东安徽省应用技术研究所董事 未 知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 3 持股 5% 含 5% 以上法人股股东为安徽省应用技术研究所 本报告期内其所持 股份中 29,500,000 股被质押冻结 3 公司控股股东情况介绍 控股股东名称 安徽省应用技术研究所 法定代表人 肖宝恒 成立日期 1981 年 3 月 注册资本 2888 万元人民币 公司类型 有限责任公司 经营范围 高新技术产业投资 技术咨询 技术中介 养殖技术服务 计算机软件开 发 装潢材料销售 设计 制作 发布国内路牌 灯箱 霓虹灯 印刷品广告 4 公司控股股东的控股股东情况介绍 名称 上海庆安科技发展有限公司 法定代表人 肖宝恒 成立日期 1998 年 3 月 7 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 注册资本 1.7 亿元人民币 公司类型 有限责任公司 国内合资 经营范围 高新技术 工农业项目投资及咨询 五金交电 石化产品 除成品油 针纺织品及原料 除棉花 建材 金属材料 通讯设备 计算机及配件 服装服饰 自 营和代理除国家规定以外的进出口业务 三来一补 对销和转口贸易 5 公司前十名流通股股东情况 截止 2003 年 12 月 31 日 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 全称 股 A B H股或其它 乔 岳 390,017 A股 朱芳铭 136,500 A股 杨惠达 118,900 A股 候秀美 116,300 A股 殷 红 103,555 A股 张月华 103,200 A股 林镇宏 100,000 A股 王黎明 100,000 A股 叶逢礼 91,400 A股 林海滨 90,600 A股 未知公司前十大流通股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息 披露管理办法 中规定的一致行动人 8 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员基本情况 姓 名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 吴立平 董事长 男 38 2003.12 2006.12 周润南 副董事长 总经理 男 47 2003.12 2006.12 刘 勇 董事 男 44 2003.12 2006.12 405,000 405,000 赵俊聪 董事 男 34 2003.12 2006.12 卫 艳 董事 董事会秘书 女 29 2003.12 2006.12 张晖明 独立董事 男 48 2003.12 2006.12 马素英 独立董事 女 71 2003.12 2006.12 杨稔年 独立董事 男 73 2003.12 2006.12 方国花 监事会主席 男 48 2003.12 2006.12 孙 嵘 监事 男 35 2003.12 2006.12 朱继军 监事 男 44 2003.12 2006.12 袁孟博 副总经理 男 55 2003.12 3,500 梁大荟 副总经理 男 35 2003.12 欧阳明 副总经理 男 35 2003.12 顾维宏 财务总监 男 33 2003.12 1 董事刘勇先生持有公司 405,000 股未流通股 报告期内未发生变动情况 副总经理 袁孟博先生持有公司 3,500 股流通股 系报告期内从二级市场买入 其他董事 监事及高 级管理人员均未曾持有本公司股份 2 董事 监事在股东单位任职情况 无董事 监事在本公司股东单位任职 二 年度报酬情况 1 报告期内 公司对在本公司领取薪酬的董事 监事年度报酬按照公司有关规定执行 高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度和绩效考核制度执行 现任董事 监事 高级管理人员在公司领取的年度报酬总额 包括基本工资 各项奖 金 福利 补贴 住房津贴及其他津贴 等为 73.08 万元 其中金额最高的前三名董事的 报酬总额为 23.65 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 20.09 万元 2 独立董事采用固定津贴方式 每位独立董事固定津贴 2500 元/月 3 公司现任董事 监事 高级管理人员共 15 人 在公司领取报酬的 14 人 其中年度 报酬数额在 5-10 万元的 6 人 5 万元以下 8 人 4 董事赵俊聪先生不在公司领取报酬 三 在报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 9 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 1 2003 年 4 月 21 日 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 关于公司部分高 管人员变更的议案 因工作变动 董建军先生辞去公司总经理职务 韩惠芳女士不再担 任公司副总经理职务 董事会聘任周润南先生为公司总经理 袁孟博先生为公司副总经理 兼财务总监 2 2003 年 5 月 26 日 公司 2002 年度股东大会审议并通过了 关于公司部分董事变 更的议案 关于提名杨稔年先生为独立董事候选人的议案 同意程保平先生 董建 军先生因工作变动原因辞去董事职务 选举吴立平先生 卫艳女士为公司董事 选举杨稔 年先生为公司独立董事 3 2003 年 5 月 26 日 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 关于公司董事长 副董事长人选变更的议案 由于工作变动原因 周润南先生辞去公司第二届董事会董事 长职务 选举吴立平先生为公司第二届董事会董事长 选举周润南先生为公司第二届董事 会副董事长 4 2003 年 12 月 29 日 公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了 关于提名公司 第三届董事会成员候选人的议案 选举吴立平先生 周润南先生 刘勇先生 赵俊聪先 生 卫艳女士为公司第三届董事会董事 选举张晖明先生 马素英女士 杨稔年先生为公 司第三届董事会独立董事 并由上述 8 位先生/女士组成公司第三届董事会 5 2003 年 12 月 29 日 公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了 关于提名公 司第三届监事会成员候选人的议案 选举方国花女士 孙嵘先生为公司第三届监事会监 事 公司第三届监事会由方国花女士 孙嵘先生 职工代表监事朱继军先生 3 人组成 公 司第三届监事会中职工代表监事已按照 公司章程 的规定产生 朱继军先生当选公司第 三届监事会职工代表监事 6 2003 年 12 月 29 日 公司第三届董事会第一次会议审议通过了 关于选举公司第 三届董事会董事长 副董事长的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公 司副总经理 财务总监的议案 关于聘任公司董事会秘书的议案 选举吴立平先生 为公司第三届董事会董事长 选举周润南先生为公司第三届董事会副董事长 聘任周润南 先生为公司总经理 经公司总经理提名 聘任袁孟博先生 梁大荟先生 欧阳明先生为公 司副总经理 聘任顾维宏先生为公司财务总监 经公司董事长提名 聘任卫艳女士为公司 董事会秘书 刘勇先生不再担任公司副总经理职务 袁孟博先生不再担任公司财务总监职 务 7 2003 年 12 月 29 日 公司第三届监事会第一次会议审议通过了 关于选举公司第 三届监事会主席的议案 选举方国花女士为公司第三届监事会主席 10 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 (四)员工数量和专业素质情况 1 员工数量及变化情况 截止 2003 年底 公司在册职工总数 含子公司 632 人 其中大专以上员工 277 人 占员工总数的 43.83% 具有各种专业职称人员为 217 人 高 中级职称 91 人 初级职称 126 人 占员工总数 34.34% 2 员工专业结构 行政人员 57 人 占员工总数 9.02% 财会人员 30 人 占员工总数 4.75% 生产制造人员 385 人 占员工总数 60.92% 市场营销人员 79 人 占员工总数 12.50% 技术研发人员 81 人 占员工总数 12.81% 3 截止到 2003 年 12 月 31 日 本公司退休员工 40 人 公司实行全员聘用制 离退休 员工相关待遇由社保基金统筹解决 11 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 五 公司治理结构 一 公司治理情况 报告期内 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 和中国证 监会有关法律法规的要求 进一步完善了公司法人治理结构 强化了公司规范运作 加强 信息披露工作 1 报告期内 公司第二届董事会 监事会任期届满 根据 公司法 公司章程 及其他相关法规文件要求 公司及时选举产生了新一届董事会 监事会 符合中国证监会 相关规定 2 报告期内 根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求 2003 年 5 月 26 日公司 2002 年度股东大会选举杨稔年先生公司第二届董事会独立 董事 目前公司董事会共有 8 人 其中独立董事 3 人 独立董事人数已超过董事人数的 1/3 符合中国证监会有关规定 3 报告期内 公司根据中国证监会颁发的 上市公司章程指引 上市公司治理准 则 及其他法律法规的要求 结合公司实际情况 进一步完善了 公司章程 股东大 会议事规则 4 报告期内 公司新制定了 公司投资者关系管理制度 等规则和制度 符合中国证 监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求 二 关于独立董事职责履行情况 报告期内 公司聘任的独立董事认真履行董事职责 对董事会审议的投资项目及重大 事项进行认真审核 积极征询和听取公司董事 监事及高级管理人员的意见 为公司重大 决策提供了专业及建设性意见 履行了公司章程赋予的特别职权 为董事会规范运作提供 了有力的保障 切实维护了公司股东的利益 公司独立董事对公司第二届董事会第十五次会议审议的 关于提名杨稔年先生为独立 董事候选人的议案 关于公司部分董事变更的议案 关于公司部分高管人员变更 的议案 和 关于变更部分募集资金项目的议案 第三届董事会第一次会议审议的 关 于选举公司第三届董事会董事长 副董事长的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司副总经理 财务总监的议案 和 关于聘任公司董事会秘书的议案 均发 表独立意见 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的分开情况 12 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面全部分开 并具有独立完整 的业务和及自主经营的能力 1 业务独立 公司在生产 经营 销售 产品研究开发等方面均完全独立于控股股 东 并且不存在同业竞争 2 人员分开 公司总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等高级管理人员在公 司专职工作并领取薪酬 未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务 公司生产 技术 销售 管理等人员均同公司签定劳动合同 3 资产分开 公司拥有独立完整的产 供 销等生产经营系统 工业产权 非专 利技术 商标等均归公司完全拥有 不存在不正当的关联交易 4 机构独立 董事会 监事会独立运作 公司内部组织机构完整 各职能部门职 责明确 不存在与控股股东合署办公的情况 控股股东及其职能部门与公司及其职能部门 之间不存在上下级关系 5 财务分开 公司设有独立的财务部门 并建立独立的会计核算系统和财务管理 制度 独立在银行开户 不与股东共用一个银行帐户 独立按章纳税 具有规范 独立的 财务会计制度和对分公司 控股子公司的财务管理制度 四 报告期内对公司高管人员的考评和激励情况 公司董事会设立薪酬和考核委员会 制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案 对拟任公司高管人员的人选 选择标准和程 序提出建议 公司将进一步建立和完善高管人员的绩效考评体系 形成有效的激励和约束机制 以 进一步充分调动高管人员的工作积极性 13 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 六 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2002 年度股东大会和 2003 年第一次临时股东大会 1 经公司第二届董事会第十五次会议提出 决定于 2003 年 5 月 26 日召开 2002 年度 股东大会 该次股东大会会议通知刊登于 2003 年 4 月 23 日的 中国证券报 证券时 报 2003 年 5 月 26 日 本公司召开 2002 年度股东大会 审议并通过了如下决议 1 审议通过了 公司董事会 2002 年度工作报告 2 审议通过了 公司监事会 2002 年度工作报告 3 审议通过了 公司 2002 年度财务决算报告 4 审议通过了 公司 2002 年年度报告正文及摘要 5 审议通过了 公司 2002 年度利润分配预案 6 审议通过 关于修订 公司章程 的议案 7 审议通过了 关于提名杨稔年先生为独立董事候选人的议案 选举杨稔年先生为公司独立董事 8 逐项审议通过了 关于公司部分董事变更的议案 因工作变动 程保平先生 董建军先生辞去公司董事职务 选举吴立平先生 卫艳女 士为公司董事 9 审议通过了 关于修订 公司股东大会议事规则 的议案 10 审议通过了 关于续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案 11 审议通过了 关于变更部分募集资金项目的议案 本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书 认为本 次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规范意见 及 公司 章程 的规定 会议决议及相关公告刊登在 2003 年 5 月 27 日的 中国证券报 和 证券 时报 上 2 经公司第二届董事会第二十次会议提出 决定于 2003 年 12 月 29 日召开 2003 年第 一次临时股东大会 该次股东大会会议通知刊登于 2003 年 11 月 29 日的 中国证券报 证券时报 2003 年 12 月 29 日 本公司召开 2003 年第一次临时股东大会 审议通过 了以下决议 1 审议通过了 关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案 选举吴立平先生 周润南先生 刘勇先生 赵俊聪先生 卫艳女士为公司董事 张晖明先生 马素英女士 14 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 杨稔年先生为公司独立董事 2 审议通过了 关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案 选举方国花女士 孙嵘先生为公司监事 本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书 认为本 次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规范意见 及 公司 章程 的规定 会议决议及相关公告刊登在 2003 年 12 月 30 日的 中国证券报 和 证券 时报 上 15 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 七 董事会报告 一 经营情况的讨论与分析 公司主营业务为生物工程 精细化工 新型建材 机电一体化 医药 子公司 等行 业的高新技术和产品的研究开发 生产经营 技术转让及本公司生产的科技产品出口及科 技 生产所需的技术 原辅材料零配件的进口 报告期内公司加快对公司产业的整合力度 加大包装机械 生化产品技术升级工作力 度 提高市场竞争力 着力于培育主导产业 取得成效 2003 年实现主营业务收入 324,250,726.72 元 比上年增长 13.01% 实现主营业务利润 37,600,172.59 元 比上年 下降 3.42% 净利润为 1,439,612.83 元 1 公司按行业类别的主营业务收入和利润构成的情况 1 按行业构成情况 产品类别 主营业务收入 主营业务利润 生化行业 213,639,931.93 13,656,858.85 包装机械行业 54,104,485.43 20,505,127.08 建材行业 47,406,594.33 1,157,859.26 医药行业 9,099,715.03 2,984,793.40 2 按产品构成情况 产品类别 主营业务收入 主营业务利润 生化技术及产品 213,639,931.93 13,656,858.85 食品机械产品 54,104,485.43 20,505,127.08 塑料异型材及门窗 47,406,594.33 1,157,859.26 医药产品 9,099,715.03 2,984,793.40 3 按地区构成情况 地区分布 主营业务收入 广东 782,310.00 辽宁 82,942.03 安徽 42,250,921.82 浙江 6,149,561.71 上海 1,447,416.52 江苏 16,101,552.36 河北 19,055,923.00 河南 9,886,448.81 山东 5,828,045.76 北京 1,809,996.95 湖北 2,296,993.82 16 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 境内其他地区 10,720,407.52 美国 106,047,670.74 德国 42,877,427.10 荷兰 1,652,691.24 西班牙 32,103,322.17 丹麦 1,583,479.56 阿根廷 607,570.73 日本 2,489,667.57 加纳 2,538,963.20 尼日利亚 7,463,286.17 境外其他地区 10,474,127.94 总计 324,250,726.72 2 报告期内占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动 所属行业及主要产品 所属 占全年主营业务 毛利率 主营业务经营活动名称 销售收入 产品销售成本 行业 收入的比例(%) % 自主开发的生化技术及产品 生化 213,639,931.93 65.89 199,983,073.08 6.39 机械产品及包装材料 机械 54,104,485.43 16.69 33,599,358.35 37.90 塑料异型材及门窗 建材 47,406,594.33 14.62 46,248,735.07 2.44 3 报告期内 公司主营业务或其结构 主营业务盈利能力较前一报告期内的变化 受原材料价格大幅上涨及激烈市场竞争的影响 公司塑料异型材及门窗产品毛利率大 幅下降 生化产品毛利率有所下降 机械产品盈利能力有所上升 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 安徽省科苑包装系统有限公司系本公司控股子公司 成立于 2000 年 12 月 注册资 本 2300 万元 主要产品无菌包装机 全自动液体包装机及其包装材料等 本公司持有 97.83% 的股权 报告期末公司资产总额 5220.15 万元 实现销售收入 5052.93 万元 2 安徽科苑药业有限公司系本公司控股子公司 成立于 2000 年 3 月 注册资本 8000 万元 主营西药 中药制造 销售 拥有珍黄丸等 10 多种中西药品种 本公司持有 95%的 股权 3 宿州科苑食品包装机械有限公司系本公司控股子公司 成立于 2003 年 4 月 注册 资本 300 万元 主营通用机械 专用机械 包装机械 包装材料的研究 生产 销售 本 公司持有 90%的股权 报告期末公司资产总额 563.67 万元 实现销售收入 184.17 万元 4 安徽省科苑生化研究院系本公司控股子公司 主要实施安徽省酶工程技术研究中心 项目 主要从事生物技术 生化制药 遗传工程 精细化工及相关设备的技术开发 转让 和技术服务 注册资本 1000 万元 本公司持有其 90%的股权 5 安徽科苑门窗工程有限公司系本公司控股子公司 成立于 2002 年 注册资本 200 万 元 主要产品有塑钢门窗等 本公司持有其 99.50%股权 17 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 6 安徽科苑进出口有限公司系本公司控股子公司 成立于 2002 年 注册资本 1000 万元 主营进出口贸易 本公司持有其 98%股权 报告期末资产总额为 9166.62 万元 实 现销售收入 16119.46 万元 7 大鹏创业投资有限责任公司系本公司参股公司 成立于 2000 年 注册资本 5 亿元 人民币 主营投资科技型的高成长性创业企业 本公司持有其 2 股权 报告期内大鹏创 业投资有限责任公司分回红利 43 万元 8 中国光大银行系本公司参股公司 成立于 1992 年 系全国性股份制商业银行 本 公司持有其 0.07 股权 报告期内中国光大银行分回红利 24.2 万元 三 主要供应商和客户情况 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额比例为 32.45% 前五名客户销 售合计占公司销售总额比例为 39.96% 四 报告期内的投资情况 报告期内公司投资额为 3,855.29 万元 比上年同期 9,256.43 万元下降了 5,401.14 万 元 减少率为 58.35% 1 募集资金投资情况 截止到 2003 年 12 月 31 日公司报告期募集资金投资为 2338.94 万元 募集资金累积 投资 36239.17 万元 承诺项目和实际投资情况 单位 万元 募集资金 项 目 项目 实际累积 项目 承诺投资项目 实际投资项目 的方式 总投资 投资额 投资金额 进度 400 吨/年 L-苯 A 股发行 4,960.00 400 吨/年 L-苯丙氨酸项目 4,960.00 4,228.51 完工 丙氨酸项目 100 吨/年天然 A 股发行 4,900.00 100 吨/年天然维生素 E 项目 4,900.00 4,899.28 98% 维生素 E 项目 动植物油脂及 安徽科苑药业有限公司非 PVC 多 A 股发行 油脚综合开发 5,000.00 层共挤膜软袋输液生产线 GMP 改 5,000.00 5,199.08 65% 新技术项目 造项目 500 吨/年异植物 安徽科苑药业有限公司粉针分装 A 股发行 4,840.00 4,800.00 5,040.97 55% 醇合成技术项目 生产线 GMP 改造项目 5000 吨/年聚天 A 股发行 4,900.00 5000 吨/年聚天门冬氨酸项目 4,900.00 4,699.05 完工 门冬氨酸项目 安徽省酶工程 A 股发行 3,000.00 安徽省酶工程技术研究中心 6,000.00 4,516.50 85% 技术研究中心 受让安徽省应用技术研究所所持 控股兼并安徽 A 股发行 4,460.00 有宿州科苑制药有限公司 99.87% 5,700.00 4743.47 完工 省陇海制药厂 的股权及其整厂 GMP 改造项目 18 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 A 股发行 补充流动资金 3,000.00 中草药生物技术中心项目 3000.00 2,912.31 50% 将补充流动资金计划投资医药营销网络项目的募集资金 3000 万 元进行投向变更 用于追加对安徽省酶工程技术研究中心项目投 A 股发行 补充流动资金 3,000.00 资 酶工程技术研究中心项目募集资金累计承诺投入 6000 万元 该议案已经 2002 年度股东大会审议通过 2 尚未使用的募集资金去向 尚未投入的募集资金 2569.04 万元存入银行 3 未变更投资项目情况 400 吨/年L-苯丙氨酸项目全套生产设备已全部安装结束 并进入生产阶段 累计完成 投资 4,228.51 万元 该项目报告期实现销售收入 348.73 万元 100 吨/年天然维生素E项目全套生产设备已全部安装结束 并进入生产阶段 报告期 新增投资为 247.84 万元 累计完成投资 4899.28 万元 该项目报告期实现销售收入 64.34 万元 5000 吨/年聚天门冬氨酸项目全套生产设备已全部安装结束 并进入生产阶段 累计 完成投资 4,699.05 万元 该项目报告期实现销售收入 250.20 万元 4 已变更投资项目情况 变更原因及履行程序情况 动植物油脂及油脚综合开发新技术项目 500 吨/年异植物醇合成技术项目 控股兼并 安徽省陇海制药厂三个项目因市场或合作方原因停止实施 变更项目为投资 5000 万元建设 安徽科苑药业有限公司非PVC多层共挤膜软袋输液生产线GMP改造项目 投资 4800 万元建设 安徽科苑药业有限公司粉针分装生产线GMP改造项目 出资 2200 万元受让安徽省应用技术 研究所所持宿州科苑药业有限公司 99.87%的股权及投资 3500 万元对其整厂进行GMP改造项 目 投资 3000 万元建设医药营销网络项目 投资 3000 万元建设中草药生物技术中心项目 上述项目变更已经公司第二届董事会第四次会议及公司 2001 年第一次临时股东大会审议 批准 在 2001 年年度报告 2002 年年度报告中进行了详细披露 2003 年 4 月 21 日 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 关于变更部分募集 资金项目的议案 由于原医药营销网络项目的主要营销产品市场发生变动 而公司在医 药领域企业管理 新产品开发 市场拓展等方面的经验和人才储备仍不够丰富等原因 公 司放弃实施该项目 将原计划投资医药营销网络项目的募集资金 3000 万元进行投向变更 用于追加对安徽省酶工程技术研究中心项目投资 详见 2003 年 4 月 23 日 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 2003-09 号 公司变更募集资金用途公告 该议案已经 2002 年年度股东大会审议通过 该次股东大会决议公告刊登于 2003 年 5 月 27 日 中国证券报 19 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 证券时报 和巨潮资讯网 实际进度与收益情况 投资 5000 万元建设安徽科苑药业有限公司非PVC多层共挤膜软袋输液生产线GMP改造 项目 累计投资 5199.08 万元 主要用于易地改造所需土地的征购 进口设备的订购 主 体厂房的建设 目前主体厂房基本完成 投资 4800 万元建设安徽科苑药业有限公司粉针分装生产线GMP改造项目 累计投资 5040.97 万元 主要用于易地改造所需土地的征购 厂房的建设 目前主体厂房基本完成 出资 2200 万元受让安徽省应用技术研究所所持宿州科苑制药有限公司 99.87%的股权 及投资 3500 万元对其整厂进行GMP改造项目 累计投资 4,743.47 万元 2002 年 4 月胶囊 剂 含软胶囊剂 头孢素类 片剂 颗粒剂等 5 条生产线GMP改造完成 已通过国家药品 监督管理局验收 并获得药品GMP证书 该项目报告期实现销售收入 564.96 万元 投资 3000 万元建设中草药生物技术中心项目 累计投资 2912.31 万元 主要用于石斛 基地建设及科研设备的购置 及与国内医药机构进行联合开发新药产品的投资 安徽省酶工程技术研究中心项目 本期投资 1605.09 万元 累计投资 4,516.50 万元 主要用于科研大楼的基本建设等 主体结构已完工 五 报告期内非募集资金投资的重大项目 项目进度及收益情况 年产 100 吨叶酸 一期 工程项目 报告期内投资 1084.41 万元 已完成厂房建设和 设备安装 进入试生产阶段 六 经营成果以及财务状况简要分析 1 报告期内财务状况变化情况 金额 元 项 目 增减比率 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 总资产 938,759,450.18 805,642,064.20 16.52% 股东权益 457,362,244.22 451,426,283.78 1.31% 货币资金 146,193,791.19 84,317,985.76 73.38% 应收帐款 47,723,674.59 43,102,183.60 10.72% 应收补贴款 20,710,889.02 24,298,305.20 -14.76% 在建工程 230,056,169.61 193,296,338.69 19.02% 固定资产原价 258,820,961.00 299,742,501.54 -13.65% 固定资产净值 212,095,780.81 265,687,282.99 -20.17% 固定资产净额 204,973,312.36 256,470,076.25 -20.28% 长期待摊费用 1,846,402.00 3,250,239.62 -43.19% 短期借款 262,425,000.00 218,500,000.00 20.10% 应付票据 76,214,763.50 42,102,628.00 81.02% 应付帐款 29,435,118.58 35,102,949.63 -16.15% 预收帐款 18,138,646.04 38,763,139.89 -53.21% 应交税金 -15,050,255.16 -8,731,612.28 -72.37% 20 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 其他应付款 13,127,223.53 19,720,144.99 -33.43% 未分配利润 -1,030,651.83 -2,470,264.66 58.28% 1 总资产增加 主要因为本期短期投资增加及固定资产投资增加所致 2 股东权益增加 主要因为本期资本公积及盈利增加所致 3 货币资金增加 主要因为本期借款增加所致 4 应收帐款增加 主要因为本期销售业务量加大 货款尚未结算所致 5 应收补贴款减少 主要因为本期收回上期出口应退税款所致 6 在建工程增加 主要因为本期募股资金项目以及自筹资金项目投入资金增加所致 7 固定资产原价减少 主要因为合并范围变化所致 8 固定资产净值减少 主要因为合并范围变化所致 9 固定资产净额减少 主要因为合并范围变化所致 10 长期待摊费用减少 主要因为本期摊销部分长期待摊费用及合并范围变化所致 11 短期借款增加 主要因为本期对外投资增加 贷款相应增加 12 应付票据增加 主要是本年进出口贸易增加 相应采用票据结算量增加所致 13 应付帐款减少 主要因为本期偿还前期货款所致 14 预收帐款减少 主要因为 2002 年预收的转让子公司款本年确认收益所致 15 应交税金减少 主要因为期末留抵的进项税增加所致 16 其他应付款减少 主要因为合并范围变化及支付部分应付款所致 17 未分配利润增加 主要因为本期公司经营实现盈利所致 2 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 净利润 现金及现金等价物净增加 额等同比增减变化 金额 元 项 目 增减比率 2003 年度 2002 年度 主营业务收入 324,250,726.72 286,920,548.97 13.01 主营业务成本 285,946,088.13 247,424,935.60 15.57 主营业务利润 37,600,172.59 38,929,883.45 -3.42 净利润 1,439,612.83 -18,088,463.29 107.96 现金及现金等价物净增加额 61,875,805.43 -31,233,077.16 298.11 营业利润 -13,626,532.83 -29,094,739.89 53.16 利润总额 4,610,428.00 -21,434,145.50 121.51 营业费用 13,295,569.40 24,987,804.38 -46.79 管理费用 21,434,080.32 32,577,822.28 -34.21 财务费用 17,775,422.29 11,009,494.85 61.46 投资收益 17,527,291.37 8,537,230.37 105.30 营业外支出 310,377.76 1,792,716.58 -82.69 21 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 所得税 3,257,821.79 232,427.10 1301.65 1 主营业务收入增加 主要因为本期生化及机械产品销售增加所致 2 主营业务成本增加 主要因为本期塑胶产品单位成本及公司销售增加所致 3 主营业务利润减少 主要因为本期塑胶产品销售毛利率有所下降所致 4 净利润增加 主要因为本期期间费用下降及投资收益增加所致 5 现金及现金等价物净增加额增加 主要因为本期出口退税增加 加强应收款回收及 借款增加所致 6 营业利润增加 主要因为本期合并范围变化所致 7 利润总额增加 主要因为本期投资收益增加所致 8 营业费用减少 主要原因为本公司本年出售了三家子公司 合并范围变化所致 9 管理费用减少 主要原因为本公司本年出售了三家子公司 合并范围变化及上年摊 销开办费较多所致 10 财务费用增加 主要因为 2003 年度借款增加所致 11 投资收益增加 主要是本期股权转让收益及资金使用收益增加所致 12 营业外支出减少 主要因为上年度计提固定资产减值准备所致 13 所得税增加 主要因为本期所属子公司实现盈利所致 七 生产经营环境及宏观政策 法规变化对公司的影响 受PVC等原材料价格大幅上涨及激烈市场竞争的影响 公司塑料异型材及门窗产品毛利 率大幅下降 影响公司盈利能力和利润水平 八 新年度业务发展计划 2004 年 公司将在进一步规范运作 推进诚信建设的基础上 努力提高公司当前的经 济效益和社会效益 1 做大做强现有产业 公司将大力抓好包装机械产业的发展工作 力争尽早将适销对 路 附加值高的新产品推向市场 不断加强塑胶产品市场销售力度 进一步整合营销网点 降低生产成本和管理成本 提高产品竞争力 同时 不断优化生化产品结构 扩大产品生 产规模 提升产品利润率 2 2004 年 公司将加大产品出口力度 全力开拓出口业务 在确保公司传统的生化 产品 食品添加剂 食品包装机械等产品出口稳定的基础上 进一步加强塑胶型材的出口 充分利用好公司的无形资产 做好利用 科苑 品牌的出口工作 进一步提高公司出口利 润率 22 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 3 加强公司基础管理制度建设 在各项业务决策 经营活动中 坚持制度化 程序化 规范化 提高企业管理水平和技术创新能力 4 实施人力资源培训与开发战略 九 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年公司董事会举行了七次董事会会议 其中以到会方式召开五次 以通讯方式召 开两次 董事会分别就公司发展方向 主要经营计划 投资和其他重要事项作出决策 1 2003 年 4 月 21 日 召开了公司第二届董事会第十五次会议 会议审议通过了 公 司董事会 2002 年度工作报告 公司总经理 2002 年度工作报告 公司 2002 年度财 务决算报告 公司 2002 年年度报告正文及摘要 公司董事会对会计师事务所出具 的有解释性说明无保留意见的审计报告所涉及事项及公司 2002 年财务报告中对 2001 年重 大会计差错进行更正的说明 公司 2002 年度利润分配预案 关于续聘天健会计师 事务所为公司财务审计机构的议案 关于公司部分高管人员变更的议案 关于利 用自有资金投资设立宿州科苑食品包装机械有限公司的议案 关于变更部分募集资金 项目的议案 关于修订的议案 关于修订的 议案 关于提名杨稔年先生为独立董事候选人的议案 关于公司部分董事变更的 议案 关于召开公司 2002 年度股东大会的有关事项 本次董事会决议刊登于 2003 年 4 月 23 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上 2 2003 年 4 月 28 日 以通讯方式召开公司第二届董事会第十六次会议 会议审议 通过了 公司 2003 年第一季度报告 本次董事会决议刊登于 2003 年 4 月 29 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上 3 2003 年 5 月 26 日 召开了公司第二届董事会第十七次会议 会议审议通过了 公 司董事长 副董事长人选变更的议案 本次董事会决议刊登于 2003 年 5 月 27 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上 4 2003 年 8 月 20 日 召开了公司第二届董事会第十八次会议 会议审议通过了 公 司 2003 年半年度报告 关于公司出让宿州科苑药业有限公司 99.87 股权的议案 关于公司出让安徽凤阳科苑药业有限公司 75 股权的议案 关于公司增资入股上海 庆安药业有限公司的议案 关于修订公司董事长授权权限的议案 23 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 本次董事会决议刊登于 2003 年 8 月 23 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上 5 2003 年 10 月 23 日 以通讯方式召开公司第二届董事会第十九次会议 会议审 议通过了 公司 2003 年第三季度报告 本次董事会决议刊登于 2003 年 10 月 25 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上 6 2003 年 11 月 27 日 召开了公司第二届董事会第二十次会议 会议审议通过了 公司投资者关系管理制度 关于公司以自有资金 4500 万元投资设立上海恒天置业有 限公司的议案 关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案 关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的有关事项 本次董事会决议刊登于 2003 年 11 月 29 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn上 7 2003 年 12 月 29 日 召开了公司第三届董事会第一次会议 会议审议通过了 关 于选举公司第三届董事会董事长 副董事长的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司副总经理 财务总监的议案 关于聘任公司董事会秘书的议案 本次董事会决议刊登于 2003 年 12 月 30 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司董事会根据 公司法 证券法 等有关法律法规和 公司章程 的规定 严格按照股东大会的决议和授权 认真执行股东大会通过的各项决议内容 2003 年度对股东大会的决议 公司董事会执行情况如下 1 依据公司 2002 年度股东大会决议 程保平先生 董建军先生辞去公司董事职务 吴立平先生 卫艳女士担任公司董事职务 杨稔年先生担任公司独立董事职务 2 依据公司 2002 年度股东大会决议 将原计划投资医药营销网络项目的募集资金 3000 万元进行投向变更 用于追加对安徽省酶工程技术研究中心项目投资 安徽省酶工程 技术研究中心项目报告期内新增投资 1605.10 万元 累计投资 4516.51 万元 主要用于科 研大楼的基本建设等 主体结构已完工 3 依据公司 2002 年度股东大会决议 修订了 公司章程 将 公司章程 第 一百三十一条 董事会由七名董事组成 其中独立董事二名 董事会设董事长一人 副董 事长二人 修订为 第一百三十一条 董事会由八名董事组成 其中独立董事三名 董事会设董事长一人 副董事长二人 4 依据公司 2002 年度股东大会决议 修订了 公司股东大会议事规则 将 公 24 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 司股东大会议事规则 第六十七条 多位股东要求发言的 由主持人安排发言顺序 一 次大会上股东发言的人数不得超过十名 未获发言的股东可以将其意见以书面形式提交给 董事会 修订为 第六十七条 多位股东要求发言的 由主持人安排发言顺序 未发 言的股东可以将其意见以书面形式提交给董事会 5 依据公司 2003 年第一次临时股东大会决议 吴立平先生 周润南先生 刘勇先 生 赵俊聪先生 卫艳女士担任公司第三届董事会董事 张晖明先生 马素英女士 杨稔 年先生担任公司第三届董事会独立董事 十 其他报告事项 1 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 公司聘请的财务审计机构天健会计师事务所根据 关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知 的要求 出具了天健 2004 特审字 033 号 关 于对安徽省科苑 集团 股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 注册会计师认为 1 控股股东占用资金情况 截止 2003 年 12 月 31 日贵公司没有控股股东占用资金情况 2 其他关联方占用资金情况 贵公司 2003 年向公司实际控制人上海庆安科技发展有限公司下属子公司上海庆安国 际贸易公司拆出资金 3,900 万元 按双方约定该公司除应向贵公司偿还本金外 还应以年 利率 8%向贵公司支付利息 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司已将本金 3,900 万元及应计 利息 658,888.89 元全部付给贵公司 除上述情况外 我们未发现贵公司采用 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知 第一条第二款所列其他方式 将资金直接或间接地提供给 控股股东及其他关联方使用的情况 2 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 及 公司章 程 等有关规定 通过对公司有关情况的了解和查询 现就公司累计和当期对外担保情况 执行 通知 规定的情况说明如下 截止 2003 年 12 月 31 日 公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方 任何非法人单位或个人提供担保 公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计 报表净资产的 50% 为进一步规范公司的担保行为 公司正按照 通知 的要求修订 公司章程 25 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 我们认为 公司严格遵守 公司章程 及相关法律 法规对担保的有关规定 控制了 对外担保风险 3 报告期内 公司继续选定 中国证券报 及 证券时报 为公司信息披露指定报刊 26 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 八 监事会报告 (一)监事会工作情况 报告期内 公司监事会根据 公司法 和 公司章程 规定 本着对全体股东负责的 精神 认真履行有关法律 法规所赋予的职责 积极开展工作 本年度 监事会共召开六 次监事会会议 1 2003 年 4 月 21 日 召开了公司第二届监事会第十二次会议 会议审议通过了 公 司监事会 2002 年度工作报告 公司 2002 年度财务决算报告 公司 2002 年年度报告 正文及摘要 公司董事会对会计师事务所出具的有解释性说明无保留意见的审计报告 所涉及事项及公司 2002 年财务报告中对 2001 年重大会计差错进行更正的意见 公司 2002 年度利润分配预案 关于变更部分募集资金项目的议案 关于修订的议案 关于修订的议案 本次监事会决议刊登于 2003 年 4 月 23 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上 2 2003 年 4 月 28 日 召开了公司第二届监事会第十三次会议 会议审议通过了 公 司 2003 年第一季度报告 本次监事会决议刊登于 2003 年 4 月 29 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上 3 2003 年 8 月 20 日 召开了公司第二届监事会第十四次会议 会议审议通过了 公 司 2003 年半年度报告 本次监事会决议刊登于 2003 年 8 月 23 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上 4 2003 年 10 月 23 日 召开了公司第二届监事会第十五次会议 会议审议通过了 公 司 2003 年第三季度报告 本次监事会决议刊登于 2003 年 10 月 25 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上 5 2003 年 11 月 27 日 召开了公司第二届监事会第十六次会议 会议审议通过了 关 于提名公司第三届监事会成员候选人的议案 本次监事会决议刊登于 2003 年 11 月 29 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上 6 2003 年 12 月 29 日 召开了公司第三届监事会第一次会议 会议审议通过了 关 27 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 于选举公司第三届监事会主席的议案 本次监事会决议刊登于 2003 年 12 月 30 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn上 (二)监事会发表独立意见 1 报告期内 公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动 及时了解掌握公司生产 经营 管理和投资等方面的情况 对公司董事会议案和决议的合 法性 程序性进行了必要的监督 保证了股东大会各项决议的顺利进行 监事会认为董事会在过去的一年工作中履行职责 切实贯彻了股东大会决议 决策程 序符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 公司董事 经理及高级管理人员在执行公 司职务时 没有违反法律 法规 公司章程的行为 没有损害公司利益的行为 2 监事会在日常工作中 对公司的财务帐目及年度报告 半年度报告 季度报告进行 审查 并听取财务部门对编制公司各类财务报告所作的说明 并对天健会计师事务所出具 的年度报告进行了审查 认为公司 2003 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营 成果 天健会计师事务所为公司出具的审计意见真实可靠 财务报告如实反映了公司 2003 年度财务状况和经营成果 3 募集资金检查情况 报告期内 公司变更了部分募集资金项目 监事会认为公司变 更部分募集资金项目是适应市场情况变化 促进公司主营业务良性发展的决策 资金运用 合理 项目切实可行 有利于提高公司主导产品的竞争能力 符合公司的长远发展规划 4 报告期内 监事会对公司出售资产等投资活动进行审查 监事会认为公司的对外投 资的交易价格公平合理 公司与关联企业之间的关联交易公平合理 没有发现损害公司及 非关联股东的利益的情形 28 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 九 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二 报告期内收购及出售资产 吸收合并事项 1 2002 年 本公司将所持的安徽科苑畜产品有限公司 70 的股权转让给上海吉如贸 易有限公司 将所持的上海普济堂保健食品有限公司 85 的股权转让给上海坤源经济发展 有限公司 5 的股权转让给上海吉如贸易有限公司 以上在公司 2002 年度报告中已进行 了详细披露 上述股权转让相关工商变更登记手续在本报告期办理完成 本报告期公司分 别确认投资收益 398.72 万元和 399.58 万元 详见 5 月 24 日 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 2003-14 号本公司公告 2 2003 年 8 月 20 日 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了 关于公司出让宿 州科苑药业有限公司 99.87%股权的议案 关于公司出让安徽凤阳科苑药业有限公司 75% 股权的议案 公司将其所持宿州科苑药业有限公司全部 99.87%的股权以 1378.78 万元价 格 将所持安徽凤阳科苑药业有限公司全部 75%的股权以 625.33 万元价格转让给上海庆安 药业有限公司 同日 公司以上述股权转让款收入和自有资金合计 4000 万元增资入股上海 庆安药业有限公司[该公司已于 2003 年 11 月更名为上海庆安药业 集团 有限公司] 持有 其 40%的股权 系其第二大股东 相关信息已刊登于 2003 年 8 月 23 日的 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上 截止 2003 年 12 月 31 日, 宿州 科苑药业有限公司股权转让的工商变更登记工作已经完成 安徽凤阳科苑药业有限公司本 次股权转让的工商变更登记手续正在办理中 三 报告期内公司重大关联交易事项 报告期内 公司向公司控股股东的控股股东上海庆安科技发展有限公司下属子公司上 海庆安国际贸易公司拆出资金 3,900 万元 按双方约定该公司除应向公司偿还本金外 还 应以年利率 8%向公司支付利息 截止 2003 年 12 月 31 日 该公司已将本金 3,900 万元及 应 计 利 息 658,888.89 元 全 部 付 给 公 司 应计利息按不超过同期银行存款利率部分 163,075.00 元冲减当期财务费用 其余部分 495,813.89 元记入资本公积 四 重大合同及其履行情况 1 报告期内 无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁上市公 司资产的事项 2 报告期内无重大担保事项 3 在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项 2003 年 2 月 27 日 29 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 公司与平安证券有限责任公司签订委托资产管理合同 将公司自有资金人民币伍仟万元委 托平安证券有限责任公司管理 委托管理期限为从资金到帐日起算一年 详见 2003 年 3 月 1 日 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 2003-02 号 公司关于委托资产管理事项 的公告 五 其他重大事项 报告期内公司或持股 5%以上股东无承诺事项 六 公司聘任会计师事务所支付报酬情况 2003 年度续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构 公司支付天健会计师事务所 2003 年度报告审计费用 42.00 万元 差旅费均由本公司据实报销 目前天健会计师事务所 已连续 4 年为公司提供审计服务 七 报告期内公司公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处 罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 30 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 十 财务报告 一 审计报告 审计报告 天健 2004 审字第 059 号 安徽省科苑 集团 股份有限公司全体股东 我们审计了后附的安徽省科苑 集团 股份有限公司(以下简称 贵公司 ) 2003 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表 2003 年度的利润表及合并利润表 2003 年度的 现金流量表及合并现金流量表 这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任 我们的责 任是在实施审计的基础上对这些会计报表发表意见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作 以合理确信会计报表是 否不存在重大错报 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计 以及评价会计报 表的整体反映 我们相信 我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础 我们认为 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和 企业会计制度 的规定 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况 2003 年度的经营成果 以及 2003 年度的现金流量 天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 北京 童传江 2004 年 3 月 31 日 伍 敏 31 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 二 财务报表 附后 三 2003 年度会计报表注释 单位 人民币元 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年度会计报表附注 单位 人民币元 一 公司基本情况 安徽省科苑 集团 股份有限公司(以下简称本公司)是经安徽省人民政府皖府股字 [1997]50 号批准证书批准 于 1997 年 8 月 18 日由安徽宿州科苑集团有限责任公司整体变 更设立的股份有限公司 本公司原名为安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司 2001 年 6 月 25 日更名为安徽省科苑 集团 股份有限公司 经中国证监会证监发行字[2000]第 53 号文批准 本公司于 2000 年 5 月向社会公众发 行 A 股股票 4,000 万股 股本由 5,400 万股增至 9,400 万股 本公司控股股东安徽省应用技术研究所持有本公司 52.28%的股份 2002 年 6 月 24 日 本公司接安徽省应用技术研究所通知 安徽省应用技术研究所自然人股东丁月华等已将所 持的安徽省应用技术研究所 77.39%的股权协议转让给上海庆安科技发展有限公司 本公司所处行业为 综合类 经营范围为 生物工程 精细化工 新型建筑材料 机 械电子领域高新技术和产品研究开发 生产经营 技术服务 技术咨询 技术转让 本集 团及其直属企业研制 开发的技术和生产的科技产品出口及科技 生产所需技术 原辅材 料 机械设备 仪器仪表 零配件进口 本公司及下属控股子公司生产的主要产品或提供的劳务有 生化产品 食品包装机械 产品 塑料异型材 医药产品 出口贸易 生化技术转让等 二 主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行企业会计准则和 企业会计制度 2 会计年度 本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止 32 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5 外币业务的核算 本公司发生的外币业务 按当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民 币记账 月份终了 各种货币性项目外币账户的外币期末余额均按当日中国人民银行公布的市 场汇价的中间价进行调整 由此产生的折合人民币差额作为汇兑损益 筹建期间的汇兑损益计 入开办费 与购建固定资产有关的汇兑损益在固定资产达到预定可使用状态前计入该项在建固 定资产成本 除上述情况外的汇兑损益计入财务费用 6 现金等价物的确认标准 现金等价物为本公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风 险很小的投资 7 短期投资核算方法 1 短期投资计价方法 短期投资指购入的能随时变现且持有时间不超过一年 含一年 的投资 包括各种股票 债券 基金等 购入的各种股票 债券等按实际支付的价款入账 其中包含的已宣告但尚未领 取的现金股利 已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利 应收利息科目单独核算 2 短期投资收益确认方法 短期投资持有期间所收到的股利 利息等收益 不确认为投资收益 作为冲减投资成本 处理 出售短期投资所获得的价款 减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股 利 利息等后的余额 作为投资收益或损失 计入当期损益 3 短期投资跌价准备的确认标准 计提方法 本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价 对市价低于成本的部分 计提短期 投资跌价准备 具体计提方法为以单项投资的市价与成本进行比较 如果市价低于成本 按其 差额计提短期投资跌价准备 8 坏账核算方法 1 坏账的确认标准 本公司对因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回的应收款项 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项 经本公司董事会批准后作为 坏账予以核销 2 坏帐损失的核算方法 坏帐准备的确认标准及计提方法 33 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 本公司坏账损失采用备抵法核算 在期末按账龄分析法计提应收款项的坏账准备 但对 本公司应收下属子公司的款项不计提坏账准备 具体提取比例为 账 龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 计提比例 6% 8% 10% 15% 100% 9 存货核算方法 1 存货计价及盘存制度 本公司存货主要分为原材料 低值易耗品 库存商品 在产品 包装物等 采用永续盘 存制度 外购原材料及包装物在购进时按计划成本计价 计划成本与实际成本之间的差异 在 领用时根据各类外购原材料及包装物的成本差异率分别计入相应的生产成本 从而将计划成本 调整为实际成本 其他存货在购进或入库时按实际成本计价 领用或发出时采用加权平均法计 价 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销 2 存货跌价准备的确认标准及方法 本公司在期末按成本与可变现净值孰低原则对存货进行计量 对可变现净值低于成本的 差额计提存货跌价准备 存货跌价准备按单个存货项目计提 可变现净值按估计的市价扣除估 计完工成本及销售费用和税金确定 10 长期投资核算方法 1 长期股权投资计价及收益确认方法 长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本,实际支付的价款中包含已宣告发放但尚 未领取的现金股利的,以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定 本公司对被投 资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20% 以上 但不具有重大影响的 采用成本法核算;对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 对被投资单位的投资占 该单位有表决权资本总额 50%以上 或虽投资不足 50%但有实质控制权的 在期末编制合并会 计报表 2 股权投资差额的摊销期限和方法 初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 作为股权投资差 额 股权投资借方差额按不超过 10 年的期限摊销计入投资损益 股权投资贷方差额于发生时 计入资本公积 3 长期债权投资的计价及收益确认方法 本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款 包括税金 手续费等相关费用 扣除已 到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账 并按权责发生制原则按期计提利息 计 34 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 入投资收益 4 长期债权投资的溢 折 价摊销方法 长期债权投资的溢 折 价在债券持有期内按直线法分期摊销 5 长期投资减值准备确认标准和计提方法 本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回 金额低于其账面价值 按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额 计提长期投资减值准备 11 固定资产计价和折旧方法 本公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物 机械设备 运输工具和其他与 经营有关的器具 工具等 以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于主要 经营设备的物品 本公司对固定资产以实际成本计价 固定资产折旧采用直线法计算 按固定资产类别 估计使用年限和预计净残值率 原值的 3% 确定的折旧率如下 类 别 使用年限 年折旧率 % 房 屋 30 40 3.23 2.43 建 筑 物 15 25 6.47 3.88 机械设备 10 14 9.70 6.93 电子设备 5 10 19.40 9.70 专用设备 8 12 12.13 8.08 运输设备 6 12 16.17 8.08 其他设备 8 14 12.13 6.93 本公司期末对由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致固定资产可 收回金额低于账面价值的 按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 12 在建工程核算方法 本公司的在建工程按各项工程实际发生的成本计价 为工程所发生的借款利息支出和汇 兑损益在工程达到预定可使用状态前记入工程成本 如果某项工程购置和建造发生非正常中断 连续超过 3 个月(含 3 月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益 除非中断是使该工程 达到预定可使用状态必经程序 在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转作固定资产 如果所建造固定资产已达 到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算手续 按工程造价 预算或实际成本暂估转入固定资 产 35 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 本公司期末对在建工程进行检查 如果有证据表明在建工程已发生了减值 按预计可收 回金额与账面成本的差额 计提在建工程减值准备 13 无形资产核算方法 无形资产按取得时发生的实际成本计价 按合同规定受益期 法律规定有效年限 经营 期中较短的年限分期平均摊销 合同没有规定受益期 法律亦没有规定有效年限的 按不超过 10 年的期限摊销 本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力 对预计可收回金额 低于账面价值的 按照可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备 14 长期待摊费用摊销方法 筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益 其他长期待摊费用根据具体内 容按受益期平均摊销 15 借款费用的会计处理方法 本公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费用计入当期损益 为购建固定资产所发生的借款费用 在该固定资产达到预定可使用状态前计入所购建固定资产 成本 在达到预定可使用状态后直接计入当期损益 如果某项固定资产购建发生非正常中断连 续超过 3 个月(含 3 个月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益 除非中断是使该工程 达到预定可使用状态必经程序 借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计 算确定 16 收入确认原则 1 销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方 公司不再对该商品实施与所有权有关 的继续管理权和实际控制权 也没有对已售出的商品实施控制 与交易相关的经济利益能够流 入企业 相关的收入和成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 2 提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 劳务的开始和完成分属不同 的会计年度 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下 于资产负债表日按完工百分比法 确认相关的劳务收入 3 技术转让收入 本公司技术转让收入在合同已经签订 技术资料已经提供给购买方 与技术转让相配套 的工程安装和调试已完工后确认 如与技术转让相配套的工程开始和完成分属不同的会计年 度 则按合同总收入和工程完工程度确认技术转让收入 36 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 4 他人使用本公司资产 在下列条件均能满足时确认收入 与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金额能 够可靠地计量 17 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 18 合并会计报表的编制方法 1 合并范围的确定原则 本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额的 50%以上 或虽不足 50%但有实际控制 权的 纳入合并范围 2 合并报表所采用的会计方法 本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11 号文 合并会计报表暂行规定 和财会 二字 1996 2 号文 关于合并会计报表合并范围请示的复函 等有关文件的要求编制的 合 并会计报表时 公司间的投资 重大内部交易和资金往来等均予以抵销 19 会计政策 会计估计及会计差错更正的影响 本公司本期会计政策变更如下 根据财政部 2003 年 3 月 17 日印发的 关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有 关问题解答 二 的通知 财会[2003]10 号 的规定 本公司对固定资产大修理费用的核算 方法自发文之日起由原采用待摊方式改为发生时一次性计入当期费用 对股权投资贷方差额由 原来按不低于 10 年摊销计入损益 改为发生时直接计入资本公积 对文发之日前形成的股权 投资贷方差额不做追溯调整 仍采用原在政策直到摊销完毕为止 本公司将报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配 预案中的现金股利 原作为期后事项记入应付股利项目 现按照现行会计政策规定不作处理只 在报告年度的会计报表附注中单独披露 上述会计政策的变更对本公司 2003 年度会计报表无影响 三 税项 1 营业税及增值税 1 营业税 根据财政部和国家税务总局[94]财税字第 010 号文及安徽省地方税务局和 安徽省科学技术委员会 95 皖地税政一字第 143 号文的规定 本公司的技术转让收入免征营 业税 2 增值税 本公司的饲料销售免征增值税 根据 财政部 国家税务总局关于进一步 推进出口货物实行免抵退税办法的通知 财税[2002]7 号 的规定 从 2002 年 10 月 1 日起 37 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 本公司自行生产并出口货物实行 免 抵 退 税管理办法 对 2002 年 1 至 10 月份按 先征 后退 多征收的增值税税款予以退还 对外贸易出口货物的增值税仍实行 先征后退 的办法 其他产品及材料销售执行 17%增值税率 2 城建税及教育费附加 分别按应纳流转税额的 7%和 3%交纳 3 房产税 以房产原值的 70%为计税依据 税率为 1.2% 4 所得税 1 本公司的企业所得税税率为 33% 2 本公司的控股子公司 安徽省科苑包装系统有限公司系在合肥国家高新技术产业 开发区注册的高新技术企业 根据财政部 国家税务总局[1994]财税字第 001 号文的规定 2003 年度企业所得税税率为 15% 3 本公司下属其他控股子公司 2003 年度的企业所得税税率为 33% 四 控股子公司及合营企业 截止 2003 年 12 月 31 日 本公司无合营企业 控股子公司基本情况如下 持股 被投资单位名称 经营范围 注册资本 实际投资额 是否合并 比例 安徽省科苑生化 生物技术 生化制药 遗传工程 1,000 万元 900 万元 90.00% 是 研究院 及相关设备的技术开发与转让 安徽科苑药业 是 西药 中药制造 销售 8,000 万元 7,600 万元 95.00% 有限公司 安徽省科苑包装 通用及包装机械 包装材料的研究 是 2,300 万元 2,250 万元 97.83% 系统有限公司 生产 销售 安徽凤阳科苑药 是 中药 西药制造 销售 1,000 万元 682.33 万元 75.00% 业有限公司 宿州科苑食品包 通用机械 专用机械 包装机械 包装 是 300 万元 270 万元 90.00% 装机械有限公司 材料的研究 生产 销售 安徽科苑进出口 商品及技术进出口(国家专营及禁止进 是 1,000 万元 980 万元 98.00% 有限公司 出口的商品除外) 对销和转口贸易 安徽科苑门窗工 门窗及相关设备的生产 安装 销售及 是 200 万元 199 万元 99.50% 程有限公司 技术咨询 建筑材料 五金配件销售 合并 1-9 宿州科苑药业 片剂 胶囊剂 注射液 粉针 1,590 万元 2,200 万元 99.87% 月 利 润 有限公司 滴丸剂等制造销售 表 本公司于 2002 年底出售的子公司上海普济堂保健品公司 安徽科苑畜产品公司 2003 年 年初已完成工商变更手续 本年合并范围不包括上述两家公司 本公司于 2003 年 9 月份出 38 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 售所持有的宿州科苑药业有限公司 99.87%的股权 本公司在编制 2003 年度合并会计报表时 已将该公司 1-9 月份的利润表纳入合并利润表 五 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 2003-12-31 2002-12-31 项目 外币金额 折算汇率 人民币金额 外币金额 折算汇率 人民币金额 现金 576,150.13 77,092.11 银行存款 126,997,965.56 84,149,120.35 其中 美元 464,668.12 8.2767 3,845,918.63 82,139.23 8.2773 679,891.05 其他货币资金 18,619,675.50 91,773.30 合 计 - 146,193,791.19 84,317,985.76 本公司 2003 年 12 月 31 日货币资金余额比去年年末增长 73.38% 系本年贷款增长幅度较 大所致 2 短期投资 2003-12-31 2002-12-31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 债券投资 其他投资 50,150,000.00 29,000,000.00 合计 50,150,000.00 29,000,000.00 2002 年度公司与上海翰亚经济发展有限公司签订合作投资协议 协议金额 2,900 万元 截止 2003 年 12 月 31 日此笔款项及相关收益已全部收回 本公司 2003 年 12 月 31 日短期投资系委托理财款 2003 年 2 月 24 日 本公司与平安 证券有限责任公司签订委托资产管理合同 本公司以自有资金 5,000 万元委托该公司进行 投资管理 资金账户以本公司的名义设置 管理期限一年 从资金到账之日起算 委托期 限届满双方办理资产和收益的清算手续 平安证券有限责任公司为此收取 0.3%的管理费 本公司于 2003 年 3 月 3 日及 14 日将 5000 万元资金支付给平安证券有限责任公司 因投资 期限未到尚未办理清算手续故 2003 年未产生投资收益 3 应收票据 39 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 项 目 2003-12-31 2002-12-31 银行承兑汇票 19,250.00 4,080,750.00 商业承兑汇票 合计 19,250.00 4,080,750.00 4 应收账款 1 账龄分析 2003-12-31 2002-12-31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 33,663,361.12 64.60 2,019,801.67 32,034,870.05 68.29 1,922,092.20 1-2 年 7,021,464.36 13.47 561,717.15 10,942,296.26 23.33 875,383.70 2-3 年 9,461,219.42 18.16 946,121.94 2,580,358.69 5.50 258,035.87 3-5 年 1,300,318.18 2.50 195,047.73 706,082.80 1.51 105,912.42 5 年以上 662,555.18 1.27 662,555.18 644,234.79 1.37 644,234.80 合 计 52,108,918.26 100.00 4,385,243.67 46,907,842.59 100.00 3,805,658.99 2 2003 年 12 月 31 日应收账款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠 款 3 截止 2003 年 12 月 31 日欠款金额前五名应收账款合计数为 7,938,231.28 元 占 全部应收账款的 15.23% 5 其他应收款 1 账龄分析 2003-12-31 2002-12-31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 5,892,420.64 10.42 353,545.25 8,388,265.25 28.95 503,295.92 1-2 年 30,117,077.30 53.23 2,409,366.18 7,031,549.98 24.27 562,523.99 2-3 年 4,490,292.22 23.56 449,029.22 11,350,748.86 39.17 1,135,074.89 3-5 年 6,683,553.48 11.81 1,002,533.02 1,821,354.68 6.29 273,203.20 5 年以上 554,257.31 0.98 554,257.31 383,569.55 1.32 303,569.56 合计 47,737,600.95 100.00 4,768,730.98 28,975,488.32 100.00 2,777,667.56 2 2003 年 12 月 31 日其他应收款增长 64.75%以及 1-2 年其他应收款超过 2002 年 12 月 31 日 1 年以内其他应收款 系因部分账龄在一年以上的预付款转入其他应收款所致 40 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 3 2003 年 12 月 31 日其他应收款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的 欠款 4 截止 2003 年 12 月 31 日欠款金额前五名其他应收款合计数为 6,103,905.25 元 占全部其他应收款的 12.79% 具体如下 单位名称 金额 账龄 款项性质 上海枫润企业发展公司 2,000,000.00 3-5 年 往来款 宿州鑫源化工有限公司 1,453,905.25 1 年以内 往来款 四川天石物业公司 1,000,000.00 3-5 年 往来款 上海吉如公司 1,000,000.00 1-2 年 往来款 溧阳维多生物工程公司 650,000.00 1-2 年 往来款 6 预付账款 1 账龄分析 2003-12-31 2002-12-31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 7,937,152.20 44.47% 23,786,806.81 71.19 1-2 年 9,912,845.01 55.53% 9,626,639.00 28.81 合 计 17,849,997.21 100.00% 33,413,445.81 100.00 2 2003 年 12 月 31 日预付账款减少 46.58% 主要原因为部分预付账款转入其他应 收款及合并范围变化所致 3 2003 年 12 月 31 日账龄在 1 年以上的预付账款主要为尚未结算的预付购买药品 生产技术款 4 2003 年 12 月 31 日预付账款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠 款 7 应收补贴款 项 目 2003-12-31 2002-12-31 欠款原因 出口退税款 20,710,889.02 24,298,305.20 出口退税尚未结算 合计 20,710,889.02 24,298,305.20 本公司 2003 年 12 月 31 日应收补贴款系应收的出口产品增值税退税款 41 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 8 存货 2003-12-31 2002-12-31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 11,375,738.94 15,193,163.04 包装物 325,811.93 低值易耗品 库存商品 37,771,171.81 534,845.31 43,226,843.04 259,846.60 在产品 8,265,145.84 8,265,377.53 委托加工物资 99,627.95 合 计 57,412,056.59 534,845.31 67,110,823.49 259,846.60 存货跌价准备按 2003 年 12 月 31 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提 9 待摊费用 项 目 2002-12-31 本期增加 本期摊销 2003-12-31 财产保险费 349,240.55 459,554.00 487,792.40 321,002.15 合 计 349,240.55 459,554.00 487,792.40 321,002.15 待摊费用期末余额是根据受益期应由 2003 年 12 月 31 日以后各月摊销的费用金额 10 长期股权投资 1 长期股权投资的分类 项 目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 子公司投资 1,360,619.44 1,869,377.24 -508,757.80 合营公司投资 联营公司投资 39,654,081.63 85,000,000.00 5,092,243.03 119,561,838.60 合计 41,014,701.07 85,000,000.00 6,961,620.27 119,053,080.80 2 长期股权投资中对子公司投资本期减少数系本期摊销的股权投资差额及转让宿州科 苑药业有限公司随之转出的股权投资差额 对联营公司投资本期增加数为新增对上海庆安药业 有限公司及上海恒天置业有限公司的投资 减少数为本期对外转让的对上海丰泽投资管理有限 公司投资款及对上海庆安药业有限公司股权投资差额的摊销 42 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 3 长期股权投资 股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 安徽凤阳科苑药业有限公司 -678,343.75 收购股权 10 年 67,834.38 -508,757.80 宿州科苑药业有限公司 2,279,072.51 收购股权 10 年 -1,937,211.62 - 上海庆安药业有限公司 7,579,368.54 收购股权 10 年 -63,161.40 7,516,207.14 合 计 9,180,097.30 -1,932,538.64 7,007,449.34 因本公司持有的宿州科苑药业有限公司股权本期已对外出售 故无期末余额 4 长期股权投资 按被投资单位列示如下 占被投资单位注 被投资单位名称 投资期限 投资金额 册资本比例 减值准备 备注 上海庆安药业有限公司 25 年 39,936,838.60 40.00% 权益法 上海恒天置业有限公司 10 年 45,000,000.00 47.37% 权益法 大鹏证券有限责任公司 50 年 13,800,000.00 0.73% 成本法 大鹏创业投资有限责任公司 50 年 10,100,000.00 2.00% 成本法 中国光大银行 10,725,000.00 0.07% 成本法 合计 119,561,838.60 截止 2003 年 12 月 31 日 本公司长期股权投资不存在减值情况 故未计提减值准备 11 固定资产及累计折旧 固定资产原价 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 房 屋 99,916,149.20 2,445,892.71 22,332,553.42 80,029,488.49 建筑物 57,090,796.06 1,352,761.44 4,801,352.94 53,642,204.56 机械设备 92,000,268.84 247,761.52 19,120,559.53 73,127,470.83 电子设备 5,150,193.85 358,279.81 1,175,239.81 4,333,233.85 专用设备 26,395,246.25 380,246.00 1,063,009.63 25,712,482.62 运输设备 4,118,376.34 645,136.86 20,000.00 4,743,513.20 其他设备 15,071,471.00 348,373.36 795,384.99 14,624,459.37 租入资产改良支出 2,608,108.08 - 2,608,108.08 合计 299,742,501.54 8,386,559.78 49,308,100.32 258,820,961.00 累计折旧 房屋 6,703,955.47 2,016,321.06 802,819.61 7,917,456.92 建筑物 3,794,056.14 2,470,405.98 258,539.12 6,005,923.00 机械设备 12,235,384.80 6,100,487.09 1,439,892.65 16,895,979.24 电子设备 1,961,003.35 819,913.21 82,469.74 2,698,446.82 专用设备 5,862,917.41 2,240,942.03 466,131.57 7,637,727.87 运输设备 1,607,589.53 166,496.42 128,878.30 1,645,207.65 其他设备 1,890,311.85 1,522,258.73 90,180.92 3,322,389.66 43 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 租入资产改良支出 618,989.11 16,940.08 602,049.03 合计 34,055,218.55 15,955,813.63 3,285,851.99 46,725,180.19 固定资产净值 265,687,282.99 212,095,780.81 减值准备 9,217,206.74 2,094,738.29 7,122,468.45 固定资产净额 256,470,076.25 204,973,312.36 (1)2003 年 12 月 31 日固定资产原价比 2002 年 12 月 31 日减少 13.65% 主要是合并范围 变化所致 (2) 2003 年度在建工程完工转入固定资产金额为 867,500.00 元 (3) 2003 年 12 月 31 日固定资产减值准备比 2002 年 12 月 31 日减少 22.73% 原因为合并 范围变化所致 12 在建工程 工程投入 本期转入固 资金来 项目 预算数 2002-12-31 本期增加 其他减少数 2003-12-31 占预算的 定资产 源 比例 维生素 E 项目 4900 万元 30,616,110.60 2,478,353.09 - - 33,094,463.69 募股 67.54% 酶工程技术 3000 万元 27,085,183.00 16,050,912.77 - - 43,136,095.77 募股 143.79% 项目 中草药生物 技 术 研 究 中 3000 万元 17,605,667.83 392,093.76 867,500.00 - 17,130,261.59 募股 57.10% 心项目 宿州科苑药 业 GMP 技改项 3500 万元 698,357.13 - - 698,357.13 - 募股 63.63% 目 非 PVC 软袋输 液生产线 GMP 5000 万元 41,902,639.48 2,801,956.85 - - 44,704,596.33 募股 89.41% 改造 粉针分装生 4800 万元 37,625,564.40 1,666,056.95 - - 39,291,621.35 募股 81.86% 产线改造 叶酸项目 一 3900 万元 24,200,014.36 10,844,075.61 - 35,044,089.97 自筹 89.86% 期 凤阳科苑药 业 GMP 改造工 3000 万元 12,315,563.53 2,958,047.93 - - 15,273,611.46 自筹 50.91% 程 其他 1,247,238.36 1,361,381.29 - 227,190.20 2,381,429.45 自筹 合计 193,296,338.69 38,552,878.25 867,500.00 925,547.33 230,056,169.61 1 截止 2003 年 12 月 31 日在建工程余额无利息资本化金额 2 本年在建工程其他减少主要是合并范围发生变化 本公司持有的宿州科苑药业有限 公司股权已对外转让 故本期将该公司在建工程年初数予以转出 3 截止 2003 年 12 月 31 日 本公司在建工程没有发生减值情况 故没有计提减值准备 13 长期待摊费用 44 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 种类 原始金额 2002-12-31 本期增加 本期转出 本期摊销 2003-12-31 租入固定资产改良支出 2,608,108.08 2,671,845.03 201,520.81 2,873,365.84 - - 开办费 1,848,803.30 1,467.03 1,847,336.27 2,401.30 1,846,402.00 办公室装潢 - 108,069.83 - 108,069.83 - - 房屋租赁费 - 233,409.13 - 233,409.13 - - 水电增容费 97,932.80 73,448.60 - 73,448.60 - 广告费 - 162,000.00 - 162,000.00 - 合计 4,554,844.18 3,250,239.62 2,048,857.08 3,376,844.80 75,849.90 1,846,402.00 租入固定资产改良支出本期转出数是根据财政部财会[2003]10 号 关于执行 企业会计 制度 和相关会计准则有关问题解答 二 的通知规定 将其转入固定资产 办公室装潢 房屋租赁费本期转出是本年合并范围变化所致 14 短期借款 借款类别 2003-12-31 2002-12-31 抵押借款 1,425,000.00 1,500,000.00 担保借款 210,000,000.00 信用借款 51,000,000.00 217,000,000.00 合 计 262,425,000.00 218,500,000.00 2003 年 12 月 31 日短期借款余额比 2002 年 12 月 31 日增加 20.10% 主要因为本期对外投 资增加 贷款相应增加 15 应付票据 截止 2003 年 12 月 31 日应付票据余额为 76,214,763.50 元 全部为银行承兑汇票 2003 年 12 月 31 日应付票据余额比 2002 年 12 月 31 日增加 81.02% 主要是本年进出口贸易增加 相应采用票据结算量增加所致 2003 年 12 月 31 日应付票据中无持有本公司 5%(含 5%)以上股 份的股东单位款项 16 应付账款 截止 2003 年 12 月 31 日应付账款余额为 29,435,118.58 元 应付账款中无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 17 预收账款 45 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 截止 2003 年 12 月 31 日预收账款余额为 18,138,646.04 元 比 2002 年 12 月 31 日的余额 减少 53.21% 主要是因为 2002 年预收的转让子公司款本年确认收益所致 预收账款中无持有 本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 18 应交税金 税种 2003-12-31 2002-12-31 企业所得税 -5,038,524.95 -6,111,645.21 增值税 -10,939,172.10 -4,968,768.92 城建税 255,003.33 501,827.70 营业税 533,151.35 62,081.88 房产税 286,980.93 土地使用税 95,000.00 245,000.00 印花税 32,525.65 个人所得税 11,761.56 1,252,911.34 合计 -15,050,255.16 -8,731,612.28 2003 年 12 月 31 日增值税负数较 2002 年 12 月 31 日增加 120.16% 主要因为期末留抵的 进项税增加所致 2003 年 12 月 31 日企业所得税负数 系因为 2002 年度预交的所得税 根据宿州市地税局 开发区分局出具的相关证明 该预交数可以用以抵补以后年度实现的税款 19 其他应付款 截止 2003 年 12 月 31 日其他应付款余额为 13,127,223.53 元 其中含应付上海庆安药业 集团 有限公司款项 590,000.00 元 应付宿州市财政局款 780,000.00 元 中建八局一公司 安徽分公司施工保证金 6,035,000.00 元 2003 年 12 月 31 日其他应付款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项 20 长期借款 2003-12-31 借款单位 币种 金额 借款期限 年利率 % 借款条件 交通银行合 肥高新支行 RMB 20,000,000.00 2003.9.5-2005.9.5 5.49 担保 中国建设银 RMB 40,000,000.00 2003.8.7-2006.8.6 5.216 担保 46 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 行宿州分行 RMB 26,000,000.00 2003.8.28-2005.8.28 5.216 担保 合计 86,000,000.00 21 股本 公司股份变动情况表数量 单位 万股 本次变动增减 项目 期初余额 期末余额 增发 配股 送股 其他 小计 一.尚未流通股份 5,400 5,400 1.发起人股份 5,400 5,400 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 5,184 5,184 外资法人持有股份 其他 216 216 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 5,400 5,400 二.已流通股份 4,000 4,000 1.境内上市的人民币普通股 4,000 4,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 4,000 4,000 三.股份总数 9,400 9,400 22 资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 348,082,072.08 348,082,072.08 股权投资准备 1,386,860.06 142,659.63 1,529,519.69 关联方交易差价 2,171,451.50 2,171,451.50 其他 112,797.01 112,797.01 合计 349,581,729.15 2,314,111.13 351,895,840.28 关联方交易差价明细如下: 关联单位 交易性质 转入资本公积金额 上海庆安国际贸易公司 资金拆借收益 495,813.89 上海庆安药业 集团 有限公司 股权转让收益 1,675,637.61 合计 2,171,451.50 关联交易形成原因见本附注七 二 47 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 23 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 8,331,370.52 8,331,370.52 公益金 4,165,685.25 4,165,685.25 合计 12,497,055.77 12,497,055.77 24 未分配利润 项目 2003-12-31 2002-12-31 期初余额 -2,470,264.66 15,618,198.63 本期增加 1,439,612.83 -18,088,463.29 其中 盈余公积转入 - - 本年实现净利润 1,439,612.83 -18,088,463.29 本期减少 - - 其中 计提法定公积金 - - 计提法定公益金 - - 应付普通股股利 - - 期末余额 -1,030,651.83 -2,470,264.66 25 主营业务收入及成本 (1)主营业务收入及主营业务成本分类 2003 年度 2002 年度 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 生化技术及产品 213,639,931.93 199,983,073.08 172,993,617.82 158,884,530.34 医药产品 9,099,715.03 6,114,921.63 14,125,981.59 9,364,032.65 塑胶制品 47,406,594.33 46,248,735.07 50,368,605.96 40,196,340.79 机械产品 54,104,485.43 33,599,358.35 42,471,697.26 27,798,830.74 羊剪绒制品 - - 6,960,646.34 11,181,201.08 合 计 324,250,726.72 285,946,088.13 286,920,548.97 247,424,935.60 2003 年没有发生羊剪绒制品收入原因为本公司 2003 年合并报表范围未包括已对外转让的 安徽科苑畜产品公司所致 (2)分地区主营业务收入 地区分布 2003 年度 2002 年度 广东 782,310.00 422,082.66 辽宁 82,942.03 11,130.81 48 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 安徽 42,250,921.82 27,446,025.86 浙江 6,149,561.71 12,067,902.69 上海 1,447,416.52 1,041,100.00 江苏 16,101,552.36 15,991,589.65 河北 19,055,923.00 3,058,837.19 河南 9,886,448.81 - 山东 5,828,045.76 5,798,132.84 北京 1,809,996.95 2,566,067.56 湖北 2,296,993.82 2,316,222.29 境内其他地区 10,720,407.52 22,688,811.54 美国 106,047,670.74 53,717,441.36 德国 42,877,427.10 32,079,221.19 荷兰 1,652,691.24 - 西班牙 32,103,322.17 - 丹麦 1,583,479.56 - 阿根廷 607,570.73 - 日本 2,489,667.57 - 澳大利亚 - 1,243,644.92 加纳 2,538,963.20 11,124,358.09 尼日利亚 7,463,286.17 8,418,555.41 越南 - 1,216,291.41 马来西亚 - 10,525,246.70 境外其他地区 10,474,127.94 75,187,886.80 总计 324,250,726.72 286,920,548.97 (3)本公司 2003 年度对外销售前五名金额为 129,579,905.65 元 占全部收入的 39.96% 26 其他业务利润 项目 2003 年度 2002 年度 材料销售 506,710.95 537,369.49 房租收入 194,000.00 代理业务 544,585.09 14,490.00 租金 其他 33,070.55 -1,361.32 合计 1,278,366.59 550,498.17 27 营业费用 营业费用本期发生 13,295,569.40 元 比上年减少 46.79% 主要原因为本公司本年业务 整合减少了部分营销点 以及出售了三家子公司合并范围发生变化所致 28 管理费用 49 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 管理费用本期发生 21,434,080.32 元 比上年减少 34.21% 主要原因为本公司本年出售 了三家子公司合并范围发生变化及上年摊销开办费较多所致 29 财务费用 项目 2003 年度 2002 年度 利息支出 18,227,197.08 10,493,583.41 减 利息收入 684,062.24 525,882.27 汇兑损失 10,399.51 894,052.89 减 汇兑收益 14,558.78 4,629.62 其他 236,446.72 152,370.44 合计 17,775,422.29 11,009,494.85 2003 年度财务费用比上年增长了 61.46% 主要原因为 2003 年度借款增长 导致利息支出 增长 30 投资收益 项目 2003 年度 2002 年度 资金使用收益 8,052,368.05 短期合作投资收益 958,221.00 2,400,000.00 联营公司分配来的利润 672,000.00 1,379,466.89 分享的被投资单位权益净增减金额 长期股权投资清理损失 股权投资差额摊销 -109,280.65 -160,072.88 股权投资减值准备 791,979.34 股权转让收益 7,953,982.97 4,125,857.02 合计 17,527,291.37 8,537,230.37 (1)2003 年资金使用收益系本公司对外拆借资金形成收益 具体见本附注十一 2 (2) 2002 年 10 月 根据相关协议 本公司拟将所持的安徽科苑畜产品有限公司 70 的股 权转让给上海吉如贸易有限公司 将所持的上海普济堂保健食品有限公司 85 的股权转让给 上海坤源经济发展有限公司 5 的股权转让给上海吉如贸易有限公司公司 将所持的上海丰 泽投资管理有限公司 16.70 的股权转让给上海世锐实业有限公司 由于截止 2002 年 12 月 31 日 上述公司均未完成该次股权转让的工商变更手续 因此本公司 2002 年没有确认股权转让 收益 2003 年初上述公司均已办理完有关工商变更手续 因此 本公司确认了上述股权转让 50 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 收益 股权转让在本期收益确认情况如下 投资 股权投资 被投资单位名称 股权转让价格 股权转让收益 比例 账面成本 安徽科苑畜产品有限公司 70.00% - 3,987,240.61 3,987,240.61 上海普济堂保健食品有限公司 90.00% 5,004,176.01 9,000,000.00 3,995,823.99 上海丰泽投资管理有限公司 16.70% 5,029,081.63 5,000,000.00 -29,081.63 合计 10,033,257.64 17,987,240.61 7,953,982.97 (3)2003 年度的联营公司分配来的利润中含中国光大银行分回股利 242,000.00 元及大鹏 创业投资有限责任公司分回的红利 430,000.00 元 (4)本年短期合作投资收益 958,221.00 元 是与上海翰亚经济发展有限公司合作投资收取 的收益 具体情况见本附注十一 1 (5)投资收益本期比上年增加 105.30% 主要是本期增加股权转让收益及资金使用收益所 致 31 补贴收入 项目 2003 年度 2002 年度 出口贴息 734,568.00 中小企业市场开拓资金补贴 97,082.00 增值税返还 61,240.00 合计 892,890.00 32 营业外收入 项目 2003 年度 2002 年度 处理固定资产净收益 8,430.92 5,740.60 固定资产盘盈 1,009,062.00 违约金收入 其他 2,554.30 17,450.00 合计 1,020,047.22 23,190.60 33 营业外支出 项目 2003 年度 2002 年度 处理固定资产净损失 256,025.91 657,353.39 固定资产减值准备 1,135,312.66 其他 54,351.85 50.53 51 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 合计 310,377.76 1,792,716.58 34 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2003 年度 营业费用付现 5,146,962.31 管理费用付现 8,645,039.29 其他 8,799,327.74 合计 22,591,329.34 六 母公司会计报表主要项目注释 1 应收帐款 (1)帐龄分析 2003-12-31 2002-12-31 帐龄 金额 比例%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 22,609,003.62 59.31% 1,356,540.22 19,489,519.99 61.29 1,169,371.20 1-2 年 5,759,196.75 15.11% 460,735.74 9,116,692.00 28.67 729,335.36 2-3 年 8,432,413.45 22.12% 843,241.35 2,529,872.02 7.95 252,987.20 3-5 年 1,238,279.91 3.25% 185,741.99 578,302.34 1.82 86,745.35 5 年以上 82,264.67 0.22% 82,264.67 82,264.67 0.27 82,264.67 合计 38,121,158.40 100.00% 2,928,523.97 31,796,651.02 100.00 2,320,703.78 2 应收账款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份股东单位的欠款 2 其他应收款 1 账龄分析 2003-12-31 2002-12-31 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 110,593,862.90 77.93% 301,468.47 151,342,163.01 91.30 146,261.18 1-2 年 21,935,242.06 15.46% 1,754,819.36 8,254,748.73 4.98 660,379.90 2-3 年 3,186,844.19 2.25% 318,684.42 3,989,719.26 2.41 398,971.93 3-5 年 5,683,553.48 4.00% 852,533.02 1,819,324.70 1.09 272,898.71 5 年以上 514,977.93 0.36% 514,977.93 357,068.55 0.22 357,068.54 合计 141,914,480.56 100.00% 3,742,483.20 165,763,024.25 100.00 1,835,580.26 52 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 2 其他应收款中无持本公司 5% 含 5% 以上股份股东单位欠款 3 长期股权投资 (1)长期股权投资的分类 项目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 子公司投资 147,664,396.71 11,623,893.29 17,116,338.40 142,171,951.60 合营公司投资 联营公司投资 39,654,081.63 85,000,000.00 5,092,243.03 119,561,838.60 合 计 187,318,478.34 96,623,893.29 22,208,581.43 261,733,790.20 (2)长期股权投资 按投资单位列示如下 占被投资 投资 被投资单位名称 期末余额 单位注册 减值准备 备注 期限 资本比例 长期 8,236,049.06 90.00% 权益法 安徽省科苑生化研究院 10 年 68,932,099.66 95.00% 权益法 安徽科苑药业有限公司 30 年 43,116,537.71 97.83% 权益法 安徽省科苑包装系统有限公司 长期 4,903,902.62 75.00% 权益法 安徽凤阳科苑药业有限公司 长期 12,141,572.14 98.00% 权益法 安徽科苑进出口有限公司 长期 1,987,560.96 99.50% 权益法 安徽科苑门窗工程有限公司 长期 2,854,229.45 90.00% 权益法 宿州科苑食品包装机械有限公司 25 年 39,936,838.60 40.00% 权益法 上海庆安药业有限公司 10 年 45,000,000.00 47.37% 权益法 上海恒天置业有限公司 50 年 10,100,000.00 2.00% 成本法 大鹏创业投资有限责任公司 50 年 13,800,000.00 0.73% 成本法 大鹏证券有限责任公司 10,725,000.00 0.07% 成本法 中国光大银行 合计 261,733,790.20 3 长期股权投资 权益法核算的股权投资明细情况如下 被投资单位名称 初始投资额 追加投 累计增减额 累计分回 期末余额 资额 红利额 安徽省科苑生化研究院 9,000,000.00 - -763,950.94 - 8,236,049.06 安徽科苑药业有限公司 76,000,000.00 - -7,067,900.34 - 68,932,099.66 安徽省科苑包装系统有限公司 22,500,000.00 - 20,616,537.71 - 43,116,537.71 安徽凤阳科苑药业有限公司 6,823,325.00 - -1,919,422.38 - 4,903,902.62 安徽科苑进出口有限公司 9,800,000.00 - 2,341,572.14 - 12,141,572.14 53 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 安徽科苑门窗工程有限公司 1,990,000.00 - -2,439.04 - 1,987,560.96 宿州科苑食品包装机械有限公司 2,700,000.00 - 154,229.45 - 2,854,229.45 40,000,000.00 - -63,161.40 - 39,936,838.60 上海庆安药业有限公司 45,000,000.00 - - - 45,000,000.00 上海恒天置业有限公司 合计 213,813,325.00 - 13,295,465.20 - 227,108,790.20 其中本年度分享的被投资单位权益净增加额为 8,827,352.91 元 4 主营业务收入 业务种类 2003年度 2002年度 生化技术及产品 30,166,440.23 142,000,279.79 医药产品 22,278,896.50 塑胶制品 47,406,594.33 50,368,605.96 机械产品 14,041,815.74 17,166,511.39 合计 113,893,746.80 209,535,397.14 5 主营业务成本 业务种类 2003 年度 2002 年度 生化技术及产品 23,860,725.24 129,745,772.01 医药产品 21,997,599.64 塑胶制品 46,248,735.07 40,196,340.79 机械产品 10,413,441.52 16,155,809.60 合计 102,520,501.47 186,097,922.40 6 投资收益 项目 2003 年度 资金使用收益 8,052,368.06 委托理财收益 958,221.00 联营公司分配来的利润 672,000.00 分享的被投资单位权益净增减金额 8,827,352.91 股权投资差额摊销 -109,280.65 股权投资减值准备 - 股权转让收益 7,953,982.97 合计 26,354,644.29 54 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 七 关联方关系及其交易 一 关联方关系+ 1 存在控制关系的关联方 与本公司 法定 企业名称 注册地址 主营业务 经济类型 关系 代表人 对高新技术产业投资 技术 有限责 安徽省应用技术研究所 宿州市 母公司 肖宝恒 咨询 技术中介 任公司 高新技术 工农业项目投资及 咨询 五金交电 石化产品 除 母公司 有限责 上海庆安科技发展有限公司 上海市 成品油 纺织品及原料 除棉 控 肖宝恒 任公司 花 建材 进口业务 对销和 股股东 转口贸易等 生物技术 生化制药 遗传 有限责 安徽省科苑生化研究院 合肥市 工程 精细化工及相关设备 子公司 周润南 任公司 的技术开发与转让 有限责 安徽科苑药业有限公司 合肥市 西药 中药制造与销售 子公司 周润南 任公司 安徽省科苑包装系统 通用及包装机械 包装材料 有限责 合肥市 子公司 周润南 有限公司 的研究 生产 销售 任公司 安徽凤阳科苑药业有限 有限责 凤阳县 中药 西药制造 销售 子公司 丁建 公司 任公司 商品及技术进出口(国家专营及 有限责 安徽科苑进出口有限公司 宿州市 禁止进出口的商品除外) 对销 子公司 周润南 任公司 和转口贸易 门窗及相关设备的生产 安装 安徽科苑门窗工程 有限责 宿州市 销售及技术咨询 建筑材料 五 子公司 程保平 有限公司 任公司 金配件销售 宿州科苑食品包装机械有限 通用机械 专用机械 包装机械 有限责 宿州市 子公司 袁孟博 公司 包装材料的研究 生产 销售 任公司 2 控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 上海庆安科技发展有限公司 17,000 万元 17,000 万元 安徽省应用技术研究所 2,888 万元 2,888 万元 安徽省科苑生化研究院 1,000 万元 1,000 万元 安徽科苑药业有限公司 8,000 万元 8,000 万元 安徽省科苑包装系统有限公司 2,300 万元 2,300 万元 安徽凤阳科苑药业有限公司 1,000 万元 1,000 万元 安徽科苑进出口有限公司 1,000 万元 1,000 万元 安徽科苑门窗工程有限公司 200 万元 200 万元 55 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 宿州科苑食品包装机械有限公司 270 万元 270 万元 3 存在控制关系的关联方的所持股份及其变化 企业名称 2003.1.1 本期增加 本期减少 2003-12-31 安徽省应用技术研究所 52.28% 52.28% 安徽省科苑生化研究院 90.00% 90.00% 安徽科苑药业有限公司 95.00% 95.00% 安徽省科苑包装系统有限公司 97.83% 97.83% 安徽凤阳科苑药业有限公司 75.00% 75.00% 安徽科苑进出口有限公司 98.00% 98.00% 安徽科苑门窗工程有限公司 99.50% 99.50% 宿州科苑食品包装机械有限公司 90.00% 90.00% 4 不存在控制关系的关联方 与本公司 法定 企业名称 注册地址 主营业务 经济类型 关系 代表人 国际贸易 转口贸易 保税区 企业间的贸易及区内贸易代 同一母 有限责 上海庆安国际贸易有限公司 上海市 李伟 理 区内商业性简单加工及贸 公司 任公司 易咨询服务 房地产开发经营 物业管理 室 联营企业 有限责 上海恒天置业有限公司 上海市 内装饰 实业投资 国内贸易 任公司 李勇 片剂 硬胶囊剂 气雾剂 原料 联营企业 有限责 李克勤 药 医疗器械的生产和销售 涉 上海庆安药业(集团)有限公司 上海市 及许可经营的凭许可证经营 任公司 (二)关联交易 1 关联方应收应付款项 2 会计科目 关联方 2003-12-31 2002-12-31 其他应付款 安徽省应用技术研究所 1,280,819.63 预收账款 上海庆安药业(集团)有限公司 6,593,300.00 其他应付款 上海庆安药业(集团)有限公司 590,000.00 2 关联方交易 56 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 (1)关联方公司为本公司借款进行担保具体情况如下 提供担保公司名称 与本公司关系 报表项目 担保金额 上海庆安科技发展有限公司 本公司实际控制人 短期借款 82,000,000.00 长期借款 86,000,000.00 安徽省应用技术研究所 本公司母公司 短期借款 128,000,000.00 (2)根据本公司第二届董事会第十八次会议决议 本公司将所持的宿州科苑药业有限公司 98.87%的股权及安徽凤阳科苑药业有限公司 75 的股权转让给上海庆安药业有限公司 转让 价格依据上述公司截止 2003 年 4 月 30 日为基准日的评估价值确定 截止 2003 年 12 月 31 日 宿州科苑药业有限公司股权转让工商变更手续已完成 本公司将其转让收益记入资本公积 安 徽凤阳科苑药业有限公司尚未完成该次股权转让的工商变更手续 故其股权转让未最终完成 有关本次股权转让在本期增加资本公积情况如下 被投资单位 投资 股权投资 被投资单位名称 股权转让价格 增加资本公积 账面净资产 比例 账面成本 宿州科苑药业有限公 10,302,297.39 98.87% 12,112,162.39 13,787,800.00 1,675,637.61 司 安徽凤阳科苑药业有 7,260,228.36 75.00% 4,936,413.47 6,253,300.00 - 限公司 合计 17,562,525.75 17,048,575.86 20,041,100.00 1,675,637.61 (3)2003 年度本公司与关联方上海庆安国际贸易有限公司签订借款协议 借款年利率为 8% 共计收取利息 658,888.89 元 上述事项按照财政部颁布的财会 2001 64 号 关联方 之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定 文件规定将其中超过银行同期存款利率的部分 495,813.89 元计入资本公积金额 八 或有事项 截止 2004 年 3 月 31 日本公司不存在需要披露的重大或有事项 九 承诺事项 截止 2004 年 3 月 31 日本公司不存在需要披露的重大承诺事项 十 资产负债表日后事项中的非调整事项 2004 年 3 月 14 日本公司与平安证券有限责任公司签订的资产委托管理协议已到期 平安证券有限责任公司将账户上所有的股票及可动用资金转给本公司 由本公司自行管理 十一 其他重要事项 57 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 1 根据本公司 2002 年 10 月与上海瀚亚经济发展公司签订的合作投资协议 本公司支 付该公司合作投资款 2,900 万元 合作期限 2002 年 10 月 22 日至 2003 年 3 月 20 日 年利 率 8% 截止 2003 年 3 月 27 日 上海瀚亚经济发展公司已将本公司与其的合作投资款 2,900 万元及相应的投资收益 958,221.00 元全部汇入本公司 2 2003 年度本公司分别与下列公司签订借款协议 将部分资金拆借给其使用并收取 一定占用费: 拆借单位名称 借款年利率 应收占用费 上海天泽经济发展有限公司 10% 3,275,942.40 上海润安实业有限公司 8%-10% 2,743,118.90 宿州吉澳畜产品有限公司 10% 1,613,978.00 上海庆安国际贸易公司 8% 658,888.89 上海信安信息技术发展公司 8% 460,846.32 上海翰亚经济发展有限公司 8% 427,180.18 合 计 9,179,954.69 截止 2003 年 12 月 31 日上述对外拆借的资金及应收利息均已收回 其中上海庆安国际 贸易公司为本公司关联方 向其收取的资金占用费按不超过同期银行存款利率部分 163,075.00 元冲减当期财务费用 其余部分记入资本公积 其余公司取得占用费扣除应交 税金后记入投资收益 3 本年净利润为 1,439,612.83 元 扣除非经常性损益后的净利润为-17,209,703.65 非经常性损益具体项目如下 项目 金额 净利润 1,439,612.83 减 营业外收入 1,020,047.22 加 营业外支出 310,377.76 减 免所得税的补贴收入 减 其他补贴收入 - 减 股权转让收益及短期投资收益利息收益 17,127,647.02 减 财政贴息 812,000.00 调整项目合计 18,649,316.48 58 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 财务负责人 会计经办人员签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本 三 报告期内在 中国证券报 证券时报 上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 董事长签名 安徽省科苑 集团 股份有限公司董事会 2004年3月31日 59 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表 编制单位 安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位 人民币元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 115,645,532.28 146,193,791.19 50,249,244.55 84,317,985.76 短期投资 50,150,000.00 50,150,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 应收票据 19,250.00 19,250.00 - 4,080,750.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 35,192,634.43 47,723,674.59 29,475,947.24 43,102,183.60 其他应收款 138,171,997.36 42,968,869.97 163,927,443.99 26,197,820.76 预付帐款 3,070,428.60 17,849,997.21 12,088,008.38 33,413,445.81 应收补贴款 4,214,549.72 20,710,899.02 19,226,312.64 24,298,305.20 存货 22,142,715.09 56,877,211.28 31,301,842.04 66,850,976.89 待摊费用 44,070.77 321,002.15 241,700.52 349,240.55 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 368,651,178.25 382,814,685.41 335,510,499.36 311,610,708.57 长期投资 长期股权投资 261,733,790.20 119,053,080.80 187,318,478.34 41,014,701.07 长期债权投资 - - - 委托贷款 - - - 长期投资合计 261,733,790.20 119,053,080.80 187,318,478.34 41,014,701.07 固定资产 固定资产原价 218,699,377.27 258,820,961.00 219,895,056.58 299,742,501.54 减 累计折旧 38,401,724.03 46,725,180.19 25,764,366.13 34,055,218.55 固定资产净值 180,297,653.24 212,095,780.81 194,130,690.45 265,687,282.99 减 固定资产减值准备 7,122,468.45 7,122,468.45 7,153,560.74 9,217,206.74 固定资产净额 173,175,184.79 204,973,312.36 186,977,129.71 256,470,076.25 工程物资 - - - - 在建工程 68,138,737.75 230,056,169.61 50,907,006.53 193,296,338.69 固定资产清理 15,800.00 15,800.00 - - 固定资产合计 241,329,722.54 435,045,281.97 237,884,136.24 449,766,414.94 无形资产及其他资产 无形资产 - - - - 长期待摊费用 - 1,846,402.00 - 3,250,239.62 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - 1,846,402.00 - 3,250,239.62 递延税项 递延税款借项 - - - - 资产总计 871,714,690.99 938,759,450.18 760,713,113.94 805,642,064.20 60 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表 续 编制单位 安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位 人民币元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 261,000,000.00 262,425,000.00 217,000,000.00 218,500,000.00 应付票据 24,316,950.00 76,214,763.50 35,819,428.00 42,102,628.00 应付帐款 9,993,249.66 29,435,118.58 22,415,776.66 35,102,949.63 预收帐款 14,789,254.43 18,138,646.04 31,348,828.55 38,763,139.89 应付工资 - - - - 应付福利费 934,425.64 1,962,805.46 598,102.65 1,576,141.25 应付股利 - - - - 应交税金 -14,665,026.30 -15,050,255.16 -8,907,512.93 -8,731,612.28 其他应交款 244,614.47 316,889.75 270,482.14 291,072.46 其他应付款 31,738,978.87 13,127,223.53 7,991,077.73 19,720,144.99 预提费用 - 655,502.76 568,410.88 1,705,866.06 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 328,352,446.77 387,225,694.46 307,104,593.68 349,030,330.00 长期负债 长期借款 86,000,000.00 86,000,000.00 - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - 620,000.00 - 620,000.00 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 86,000,000.00 86,620,000.00 - 620,000.00 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 414,352,446.77 473,845,694.46 307,104,593.68 349,650,330.00 少数股东权益 - 7,551,511.50 - 4,565,450.42 股东权益 股本 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 减 已归还投资 - - 股本净额 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 资本公积 351,895,840.28 351,895,840.28 349,581,729.15 349,581,729.15 盈余公积 12,497,055.77 12,497,055.77 12,497,055.77 12,497,055.77 其中 法定公益金 4,165,685.25 4,165,685.25 4,165,685.25 4,165,685.25 未确认子公司投资损失 - - - -2,182,236.48 未分配利润 -1,030,651.83 -1,030,651.83 -2,470,264.66 -2,470,264.66 股东权益合计 457,362,244.22 457,362,244.22 453,608,520.26 451,426,283.78 负债和股东权益总计 871,714,690.99 938,759,450.18 760,713,113.94 805,642,064.20 法定代表人 吴立平 财务负责人 顾维宏 制表人 程松林 61 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位 安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位 人民币元 2003 年 01-12 月 2002 年 01-12 月 项 目 母公司数 合并数 母公司数 合并数 主营业务收入 113,893,746.80 324,250,726.72 209,535,397.14 286,920,548.97 减 主营业务成本 102,520,501.47 285,946,088.13 186,097,922.40 247,424,935.60 主营业务税金及附加 81,587.36 704,466.00 268,471.18 565,729.92 主营业务利润 11,291,657.97 37,600,172.59 23,169,003.56 38,929,883.45 加 其他业务利润 548,717.99 1,278,366.59 316,467.24 550,498.17 减 营业费用 5,777,552.70 13,295,569.40 12,596,272.45 24,987,804.38 管理费用 14,548,800.11 21,434,080.32 14,314,901.56 32,577,822.28 财务费用 17,190,521.62 17,775,422.29 9,281,940.67 11,009,494.85 营业利润 -25,676,498.47 -13,626,532.83 -12,707,643.88 -29,094,739.89 加 投资收益 26,354,644.29 17,527,291.37 -5,503,889.02 8,537,230.37 补贴收入 - - 764,023.00 892,890.00 营业外收入 1,017,492.92 1,020,047.22 17,000.00 23,190.60 减 营业外支出 256,025.91 310,377.76 657,953.39 1,792,716.58 利润总额 1,439,612.83 4,610,428.00 -18,088,463.29 -21,434,145.50 减 所得税 - 3,257,821.79 - 232,427.10 少数股东收益 - -87,006.62 - -1,395,872.83 加 未确认子公司投资损失 - - - 2,182,236.48 净利润 1,439,612.83 1,439,612.83 -18,088,463.29 -18,088,463.29 加 年初未分配利润 -2,470,264.66 -2,470,264.66 15,618,198.63 15,618,198.63 其他转入 - - - - 可供分配的利润 -1,030,651.83 -1,030,651.83 -2,470,264.66 -2,470,264.66 减 提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 可供股东分配的利润 -1,030,651.83 -1,030,651.83 -2,470,264.66 -2,470,264.66 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 未分配利润 -1,030,651.83 -1,030,651.83 -2,470,264.66 -2,470,264.66 法定代表人 吴立平 财务负责人 顾维宏 制表人 程松林 62 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表 2003 年 01 月 12 月 编制单位 安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位 人民币元 项 目 母公司 合并数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 95,754,853.44 304,531,672.56 收到的税费返还 15,011,762.92 27,249,799.37 收到的其他与经营活动有关的现金 96,667,872.02 20,946,280.55 现金流入小计 207,434,488.38 352,727,752.48 购买商品 接受劳务支付的现金 88,344,289.46 258,564,698.56 支付给职工及为职工支付的现金 6,304,213.36 11,638,393.55 支付的各项税费 3,041,283.51 10,953,015.64 支付的其他与经营活动有关的现金 79,094,037.44 22,591,329.34 现金流出小计 176,783,823.77 303,747,437.09 经营活动产生的现金流量净额 30,650664.61 48,980,315.39 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 380,437,841.48 379,458,186.85 出售子公司收到的现金 20,041,100.00 19,061,445.37 取得投资收益所收到的现金 10,341,477.95 10,341,477.95 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,081,420.00 2,081,420.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 392,860,739.43 391,881,084.80 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,484,873.89 36,429,219.87 投资所支付的现金 455,767,180.00 453,067,180.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 938,933.37 现金流出小计 469,252,053.89 490,435,333.24 投资活动产生的现金流量净额 -76,391,314.16 -98,554,248.44 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 749,500,000.00 758,147,900.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 749,500,000.00 758,147,900.00 偿还债务所支付的现金 619,500,000.00 627,575,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 18,863,062.42 19,121,283.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 638,363,062.42 646,696,283.81 筹资活动产生的现金流量净额 111,136,937.58 111,451,616.19 四 汇率变动对现金的影响额 - -1,877.71 五 现金及现金等价物金净增加额 65,396,287.73 61,875,805.43 63 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 现金流量表(续) 2003 年 01 月 12 月 编制单位 安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位 人民币元 项 目 母公司 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,439,612.83 1,439,612.83 加 少数股东损益 - -87,006.62 计提的资产减值准备 1,514,723.13 2,570,648.10 固定资产折旧 12,950,896.89 16,985,795.45 无形资产摊销 - - 长期待摊费用的摊销 - 75,849.90 待摊费用的减少 减 增加 197,629.75 28,238.40 预提费用的增加 减 减少 -568,410.88 -427,168.96 处置固定资产 无形资产损失 减收益 -761,467.01 -1,050,363.30 固定资产报废损失 - - 财务费用 17,347,671.05 18,201,682.41 投资损失 减:收益 -26,354,644.29 -17,527,291.37 递延税款贷项 减:借项 - - 存货的减少 减:增加 9,159,126.95 1,320,370.25 经营性应收项目的减少 减:增加 83,121,995.70 32,649,642.52 经营性应付项目的增加 减:减少 -67,396,469.51 -5,199,694.22 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 30,650,664.61 48,980,315.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 115,645,532.28 146,193,791.19 减 现金的期初余额 50,249,244.55 84,317,985.76 加: 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 65,396,287.73 61,875,805.43 法定代表人 吴立平 财务负责人 顾维宏 制表人 程松林 64 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 利润表补充资料 2003 年度 编制单位 安徽省科苑 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项 目 母公司本期数 合并本期数 母公司上年数 合并上年数 1 出售 处置部门或被投资 7,953,982.97 7,953,982.97 - 2,764,324.20 单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 - - - - 3 会计政策变更增加 或减 - - - - 少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减 - - - - 少 利润总额 5 债务重组损失 - - - - 6 其他 9,935,131.06 10,695,333.51 321,555.17 -719,608.34 法定代表人 吴立平 财务负责人 顾维宏 制表人 程松林 65 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表附表 1 资产减值准备明细表 2003 年度 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 因固定资 其他原因转出 期末余额 产价值回 数 合计 升转回数 一 坏账准备合计 6,583,326.55 2,570,648.10 - - - 9,153,974.65 其中 应收账款 3,805,658.99 579,584.68 - - - 4,385,243.67 其他应收款 2,777,667.56 1,991,063.42 - - - 4,768,730.98 二 短期投资跌价准备合计 - - - - - - 其中 股票投资 - - - - - - 债券投资 - - - - - - 三 存货跌价准备合计 259,846.60 274,998.71 - - - 534,845.31 其中 库存商品 259,846.60 274,998.71 - - - 534,845.31 产成品 - - - - - - 原材料 - - - - - - 四 长期投资减值准备合计 - - - - - - 其中 长期股权投资 - - - - - - 长期债权投资 - - - - - - 五 固定资产减值准备合计 9,217,206.74 - - 2,094,738.29 2,094,738.29 7,122,468.45 其中 房屋 建筑物 - - - - - - 机器设备 9,217,206.74 - - 2,094,738.29 2,094,738.29 7,122,468.45 六 无形资产减值准备合计 - - - - - - 其中 专利权 - - - - - - 商标权 - - - - - - 七 在建工程减值准备 - - - - - - 八 委托贷款减值准备 - - - - - - 法定代表人 吴立平 财务负责人 顾维宏 制表人 程松林 66 安徽省科苑 集团 股份有限公司 2003 年年度报告 股东权益增减变动表 2003 年度 会企 01 表附表 2 编制单位 安徽省科苑 集团 股份有限公司 单位 人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一 实收资本 或股本 年初余额 1 94,000,000.00 94,000,000.00 本年增加数 2 - - 其中 资本公积转入 3 - - 盈余公积转入 4 - - 利润分配转入 5 - - 新增资本 或股本 6 - - 本年减少数 10 - - 年末余额 15 94,000,000.00 94,000,000.00 二 资本公积 年初余额 16 349,581,729.15 349,402,677.35 本年增加数 17 2,314,111.13 179,051.80 其中 资本 或股本 溢价 18 - - 接受捐赠非现金资产准备 19 - 94,500.00 接受现金捐赠 20 - - 股权投资准备 21 142,659.63 - 拨款转入 22 - - 外币资本折算差额 23 - - 其他资本公积 30 2,171,451.50 84,551.80 本年减少数 40 - - 其中 转增资本 或股本 41 - - 年末余额 45 351,895,840.28 349,581,729.15 三 法定和任意盈余公积 年初余额 46 8,331,370.52 8,331,370.52 本年增加数 47 - - 其中 从净利润中提取数 48 - - 其中 法定盈余公积 49 - - 任意盈余公积 50 - - 储备基金 51 - - 企业发展基金 52 - - 法定公益金转入数 53 - - 本年减少数 54 - - 其中 弥补亏损 55 - - 转增资本 或股本 56 -- - 分派现金股利或利润 57 - - 分派股票股利 58 - - 年末余额 62 8,331,370.52 8,331,370.52 其中 法定盈余公积 63 8,331,370.52 8,331,370.52 储备基金 64 - - 企业发展基金 65 - - 四 法定公益金 年初余额 66 4,165,685.25 4,165,685.25 本年增加数 67 - - 其中 从净利润中提取数 68 - - 本年减少数 70 - - 其中 集体福利支出 71 - - 年末余额 75 4,165,685.25 4,165,685.25 五 未分配利润 年初未分配利润 76 -2,470,264.66 15,618,198.63 本年净利润 净亏损以 - 号填列 77 1,439,612.83 -18,088,463.29 本年利润分配 78 - - 年末未分配利润 未弥补亏损以 - 号填列 80 -1,030,651.83 -2,470,264.66 法定代表人 吴立平 财务负责人 顾维宏 制表人 程松林 67