创元科技(000551)G创元2005年年度报告摘要

创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000551 证券简称：G创元 公告编号：dq200601 创元科技股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 葛维玲 因公 张志忠 王自德 因公 曹新彤 1.4 安永大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人张志忠、主管会计工作负责人许鸿新及会计机构负责人程争鸣声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 1 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 G创元 股票代码 000551 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：江苏省苏州市新区淮海街6幢E3号 注册地址和办公地址 办公地址：江苏省苏州市新区玉山路55号 注册地址的邮政编码：215011 邮政编码 办公地址的邮政编码：215011 公司国际互联网网址 无 电子信箱 cykj@000551.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 周成明 周微微 联系地址 苏州新区玉山路55号 苏州新区玉山路55号 电 话 0512-68241551 0512-68241551 传 真 0512-68245551 0512-68245551 电子信箱 dmc@000551.cn dmc@000551.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2005年 2004年 2003年 减（％） 主营业务收入 1,439,583,404.30 1,448,419,015.01 -0.61% 860,047,267.31 利 润 总 额 97,627,268.35 87,771,798.61 11.23% 62,622,655.48 净 利 润 53,256,015.40 45,688,142.19 16.56% 41,598,211.87 扣除非经常性损益的 51,305,590.57 46,071,771.23 11.36% 37,678,506.45 净利润 2 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 经营活动产生的现金 80,278,083.41 92,317,824.23 -13.04% 58,552,858.36 流量净额 本年末比上年 2005年末 2004年末 2003年末 末增减（％） 总 资 产 1,558,030,719.48 1,599,095,795.34 -2.57% 1,371,763,042.30 股 东 权 益 602,149,801.68 574,400,956.48 4.83% 552,215,430.08 （不含少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 每股收益 0.22 0.19 15.79% 0.17 净资产收益率 8.84% 7.95% 0.89% 7.53% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 8.52% 8.01% 0.51% 6.82% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.33 0.38 -13.16% 0.24 现金流量净额 本年末比上年末增 2005年末 2004年末 2003年末 减（％） 每股净资产 2.49 2.38 4.62% 2.28 调整后的每股净资产 2.45 2.33 5.15% 2.25 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 处置固定资产损益 161,396.11 短期投资收益 513.74 补贴收入 152,038.39 以前年度计提本年转回的坏账准备 2,253,343.85 处置股权损益 -283,949.76 3 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 335,588.57 后的其他各项营业外收入 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 -668,506.07 后的其他各项营业外支出 合 计 1,950,424.83 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增 本次变动后 减（+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 130,932,110 54.17% 0 130,932,110 54.17% 1、发起人股份 123,795,310 51.21% 0 123,795,310 51.21% 其中：国家持有股份 100,774,030 41.69% 0 100,774,030 41.69% 境内法人持有股份 23,021,280 9.52% 0 23,021,280 9.52% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 7,136,800 2.95% 0 7,136,800 2.95% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 110,794,284 45.83% 0 110,794,284 45.83% 1、人民币普通股 110,794,284 45.83% 0 110,794,284 45.83% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 241,726,394 100.00% 0 241,726,394 100.00% 4 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 66,782 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 股份数量 苏州创元（集团）有限公司 国有股东 41.69% 100,774,030 100,774,030 0 中国物资开发投资总公司 国有股东 8.53% 20,621,280 20,621,280 20,621,280 中国诚通控股公司 国有股东 1.96% 4,736,800 4,736,800 0 中国轻工物资供销华东公司 国有股东 0.99% 2,400,000 2,400,000 2,400,000 北京巨鑫泰经贸发展有限公司 国有股东 0.99% 2,400,000 2,400,000 0 陈秋通 其 他 0.09% 224,200 0 0 潘美萍 其 他 0.09% 209,999 0 0 梁建乐 其 他 0.08% 195,900 0 0 朱晓宇 其 他 0.07% 180,907 0 0 顾云芬 其 他 0.07% 171,900 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈秋通 224,200 人民币普通股 潘美萍 209,999 人民币普通股 梁建乐 195,900 人民币普通股 朱晓宇 180,907 人民币普通股 顾云芬 171,900 人民币普通股 张柯庆 170,281 人民币普通股 夏维林 166,300 人民币普通股 方 灵 150,000 人民币普通股 杨丽华 129,100 人民币普通股 刘浩波 116,900 人民币普通股 1、 中国诚通控股公司是中国物资开发投资总公司和北京巨鑫泰经贸发 展有限公司的控股股东，因此中国诚通控股公司直接和间接持有本 上述股东关联关系或一致行动的 公司股份27,758,080股，占总股份的11.48%。 说明 2、 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动 人。 5 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东苏州创元（集团）有限公司为国有独资公司，注册资本320，000千元，注 册地址：苏州市南门东二路4号，法定代表人：葛维玲。公司成立于1995年，主营授权范围内 的资产经营管理；国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生 产以及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发项 目；为进出口企业提供服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 苏州市政府 100% 苏州创元（集团）有限公司 41.69% 创元科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：万元 性 年 年初持 年末持 变动 报告期内 是否在股 姓 名 职 务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原因 从公司领 东单位或 6 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 （股） （股） 取的报酬 其他关联 总 额 单位领取 张志忠 董事长 男 59 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 67.42 否 王自德 董事 男 57 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 2.50 是 徐 震 董事 女 41 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 2.50 是 葛维玲 董事 女 55 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 2.50 是 李汉生 董事 男 39 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 2.50 是 褚德伟 董事 男 56 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 2.50 是 曹新彤 董事 男 53 2005年5月至本届董事会届满 0 0 无变动 0.00 是 独立 黄群慧 男 39 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 5.00 否 董事 独立 余恕莲 女 52 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 5.00 否 董事 独立 林 钢 男 62 2005年5月至本届董事会届满 0 0 无变动 0.00 否 董事 独立 卢 晟 男 32 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 5.00 否 董事 陆炳英 监事 女 51 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 1.50 是 朱国祺 监事 男 50 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 1.50 是 钱国英 监事 男 37 2003年8月至本届董事会届满 3,100 3,100 无变动 10.22 否 曹 进 总经理 男 57 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 52.09 否 财务 许鸿新 男 50 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 34.30 否 总监 董事会 周成明 男 35 2003年8月至本届董事会届满 0 0 无变动 14.12 否 秘书 合计 - - - - 3,100 3,100 - 208.65 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司面临能源和原材料价格继续上涨、产品价格竞争激烈和主要所属公司整 体搬迁等不利条件，全体员工同心同德，内抓管理、外抓市场，并努力做到搬迁、生产、销 售三不误，终于取得了主营业务平稳发展、净利润较快增长的良好业绩。2005年公司实现主 营业务收入1,439,583.40千元，与上年基本持平；实现主营业务利润312,899.56千元，比上 7 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 年增长5.11%；实现净利润53,256.02千元，比上年增长16.56%。 1）报告期内，公司所属苏州小羚羊电动车有限公司、苏州电瓷厂有限公司、苏州轴承厂 有限公司、苏州创元双喜乳业有限公司等企业实施了扩张性、升级型整体搬迁。通过搬迁， 更新了生产设备、改进了工艺流程，提高了生产效率，优化了物流体系，扩大了产能，提升 了公司核心竞争力。同时，公司全体员工克服困难，精心组织实施搬迁和新老厂生产衔接， 确保市场供给。如电瓷公司的棒形产品在新厂区的全过程生产已完成，实际月生产能力达到 420吨合格瓷件，超过设计能力70%以上。05年完成主营业务收入109,726千元，较上年增长 31.92%，实现净利润5,888千元，同上年增长44%； 2）公司加强对原材料采购管理，改进生产工艺，多管齐下挖潜降本；同时加大高附加产 品的开发力度，加快产品结构调整的进度。基本克服了能源，钢材、有色金属、橡胶等原材 料价格上涨的因素，实现了主营业务利润和净利润的较快增长。 3）加大国际、国内市场开拓力度，加强营销网络建设，重视品牌建设，培养客户的忠诚 度，努力调整客户群结构。公司所属江苏苏净集团有限公司客户群已逐步从医药领域拓展到 高等级要求的电子领域；苏州一光仪器有限公司在国内测绘仪器市场总体供大于求的背景下， 积极拓展国外市场，报告期内实现出口销售收入38,770千元，较上年增长43.57%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务成 主营业务利 分行业或分产品 主营业务收入 入比上年增 本比上年增 润率比上年 本 润率（％） 减（％） 减（％） 增减（％） 其他专用设备制造业 29,477.29 24,373.63 16.34% -16.11% 15.75% -0.43% 专用仪器仪表制造业 16,446.89 10,246.21 37.17% 27.48% 34.76% -3.36% 旅游业 8,071.90 2,227.66 66.96% 3.48% -3.40% 2.70% 其他批发和零售贸易 41,972.23 38,849.51 7.44% -12.34% -12.60% 0.28% 输配电及控制设备制造业 10,972.63 7,670.50 29.27% 31.92% 33.23% -0.83% 主营业务分产品情况 洁净产品 29,474.71 24,372.17 16.34% -7.42% -6.94% -0.20% 测绘仪器 16,446.89 10,246.21 37.17% 27.48% 34.76% -3.36% 出口贸易 18,905.24 17,837.58 5.65% 13.11% 14.88% -1.46% 8 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 汽车销售 23,066.98 21,011.93 8.32% -25.98% -27.36% 1.54% 宾馆餐饮 8,071.90 2,227.66 66.96% 3.48% -3.40% 2.70% 电瓷 10,972.63 7,670.50 29.27% 31.92% 33.23% -0.83% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 5,116.35 -24.11% 华北地区 10,021.44 39.90% 华东地区 86,874.64 -10.08% 中南地区 10,077.72 44.61% 西南地区 4,501.90 14.40% 西北地区 1,045.39 30.87% 出 口 26,202.26 27.86% 其 他 118.63 -94.42% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 苏州远东砂轮有限公司于2005年12 月与苏州高新区浒关工业园签署了签署 涂附磨具技改项目 13,000.00 0 了土地购置合同,并于2006年1月完成了 项目的立项工作。 “亚微米IC生产线高洁净等级系 2005年12月29日通过了江苏省科技 统工程设备制造和0-3复合纳米氧化 3,413.60 厅和苏州经贸委组织的验收，并由苏州万 已竣工验收 锌压敏电阻”技术改造项目 隆会计师事务所进行了专项审计。 合计 16,413.60 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 9 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经审计确认，2005年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为52,193.98千元。按照《公 司法》和《公司章程》规定，现提出公司2005年利润分配方案：提取10%法定盈余公积金5,219.39 千元，提取10%法定公益金5,219.39千元，当年可供股东分配利润41,755.18千元。 上年末未分配利润余额133,607.36千元，报告期内已按2004年度股东大会审议通过的分 配方案分配24,172.64千元，分配后余额为 109,434.72千元。 上述分配后余额加2005年可供股东分配利润，两项合计可分配利润为151,189.9千元。现 拟向全体股东派发现金红利，每10股1.5元（含税）。按2005年末总股本241,726,394股派发 现金股利36,258.96千元。分配后公司未分配利润余额为114,930.96千元。 本预案须经股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 10 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,800.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,800.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2,800.00 担保总额占公司净资产的比例 4.65% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 苏州环球链传动有限公司 0.00 0.00% 496.66 2.94% 合计 0.00 0.00% 496.66 2.94% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余 额 发生额 余 额 苏州创元（集团）有限公司 0.00 0.00 19.24 66.98 11 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 江苏苏州物贸中心（集团）有限公司 0.00 0.00 0.00 232.19 合 计 0.00 0.00 19.24 299.17 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 2006年3月28日，公司实施股权分置改革方案，公司非流通股股东作出如下承诺： 控股股东创元集团特别承诺：创元集团所持有的本公司股份自获得流通权之日起36个月 内不上市交易或者转让。除创元集团外，公司其他非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章 的规定，履行法定承诺义务。 公司全体非流通股股东还一致承诺：“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔 偿其他股东因此而遭受的损失。”“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非 受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。” 2、承诺履行情况 截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 12 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 苏州创元集团于2001年8月与本公司签订了“避免同业竞争协议书”。明确承诺：创元集 团在作为本公司第一大股东期间，不直接或间接参与任何与本公司构成竞争的业务或活动； 集团公司的高级管理人员不在本公司经理层任职；不从事与本公司产生直接竞争或可能竞争 的业务；凡是可能产生同业竞争的业务机会，都将建议本公司参与；不利用控股股东的地位 达成任何不利于本公司或非关联股东利益的交易或安排。协议双方同意在进行关联交易时， 按市场公允价格进行，并按规定进行信息披露。 报告期内，苏州创元（集团）有限公司遵守了上述承诺，有关关联交易都按规定履行了 审批程序，进行了信息披露。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为，报告期内，公司依法运作，公司财务状况、收购出售资产及关联交易未发 现问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：安永大华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：创元科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 332,182,486.75 54,366,448.38 373,703,503.31 103,954,743.64 短期投资 139,677.84 3,132,376.48 应收票据 3,530,569.98 4,217,999.50 应收股利 244,461.00 1,806,000.00 1,806,000.00 应收利息 13 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 应收账款 132,817,245.42 9,262,273.62 111,378,387.32 3,257,782.57 其他应收款 19,297,608.58 7,957,907.93 22,014,709.46 7,798,788.25 预付账款 41,299,220.87 3,885,582.07 28,055,559.79 686,232.70 应收补贴款 4,111.47 存货 348,222,772.38 9,569,792.05 365,344,521.50 2,800,506.07 待摊费用 205,472.93 29,000.00 291,815.34 21,000.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 877,939,515.75 85,071,004.05 909,948,984.17 120,325,053.23 长期投资： 长期股权投资 182,589,575.32 495,085,774.47 187,910,944.12 429,888,123.65 长期债权投资 长期投资合计 182,589,575.32 495,085,774.47 187,910,944.12 429,888,123.65 合并价差 1,492,714.84 1,184,494.86 固定资产： 固定资产原价 648,302,949.27 117,552,968.34 579,609,405.01 117,662,133.00 减：累计折旧 242,079,796.00 39,243,618.46 280,962,878.05 36,218,288.70 固定资产净值 406,223,153.27 78,309,349.88 298,646,526.96 81,443,844.30 减：固定资产减值准备 7,769,034.61 7,769,034.61 7,802,311.45 7,769,034.61 固定资产净额 398,454,118.66 70,540,315.27 290,844,215.51 73,674,809.69 工程物资 77,500.00 186,151.88 在建工程 19,386,655.26 126,539,023.07 固定资产清理 固定资产合计 417,918,273.92 70,540,315.27 417,569,390.46 73,674,809.69 无形资产及其他资产： 无形资产 72,758,902.76 47,326,040.00 75,329,384.53 48,409,700.00 长期待摊费用 2,173,703.73 545,147.20 2,910,712.06 668,931.20 其他长期资产 4,650,748.00 5,426,380.00 2,407,100.00 无形资产及其他资产合计 79,583,354.49 47,871,187.20 83,666,476.59 51,485,731.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,558,030,719.48 698,568,280.99 1,599,095,795.34 675,373,717.77 流动负债： 短期借款 217,250,000.00 63,000,000.00 233,380,000.00 80,000,000.00 应付票据 22,980,580.00 56,196,870.00 应付账款 221,347,233.18 22,464,145.26 182,319,171.93 7,305,446.45 预收账款 136,344,329.01 2,926,053.04 157,050,548.76 6,729,594.87 应付工资 13,552,174.53 14,110,131.85 应付福利费 11,087,139.22 302,839.63 9,717,435.20 202,774.57 应付股利 2,541,365.07 67,443.04 3,433,794.38 65,451.04 应交税金 17,549,816.28 151,001.26 14,546,340.22 -658,288.47 其他应交款 5,066,756.08 -360.00 4,882,802.58 其他应付款 79,375,726.31 6,073,245.71 60,461,236.37 7,308,324.52 预提费用 670,150.20 2,761,246.26 预计负债 一年内到期的长期负债 6,000,000.00 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 733,765,269.88 94,984,367.94 744,859,577.55 100,953,302.98 长期负债： 14 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 长期借款 23,000,000.00 29,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 31,308,872.69 106,271,859.53 其他长期负债 长期负债合计 54,308,872.69 135,271,859.53 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 788,074,142.57 94,984,367.94 880,131,437.08 100,953,302.98 少数股东权益 167,806,775.23 144,563,401.78 股东权益： 股本 241,726,394.00 241,726,394.00 241,726,394.00 241,726,394.00 股本净额 241,726,394.00 241,726,394.00 241,726,394.00 241,726,394.00 资本公积 94,265,678.95 94,265,678.95 93,123,523.07 93,123,523.07 盈余公积 158,851,680.19 116,401,937.06 138,031,187.81 105,963,140.70 其中：法定公益金 67,556,726.28 50,848,299.67 58,617,539.01 45,628,901.49 未分配利润 109,416,336.97 151,189,903.04 102,419,457.87 133,607,357.02 其中：现金股利 未确认的投资损失 -2,110,288.43 -899,606.27 外币报表折算差额 股东权益合计 602,149,801.68 603,583,913.05 574,400,956.48 574,420,414.79 股东权益合计 1,558,030,719.48 698,568,280.99 1,599,095,795.34 675,373,717.77 法定代表人：张志忠 财务总监：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：创元科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,439,583,404.30 189,052,437.52 1,448,419,015.01 167,142,331.19 减：主营业务成本 1,112,625,232.35 178,375,774.79 1,136,298,159.32 155,265,871.07 主营业务税金及附加 14,058,611.69 14,429,972.01 二、主营业务利润 312,899,560.26 10,676,662.73 297,690,883.68 11,876,460.12 加：其他业务利润 8,300,483.46 10,198,946.86 8,690,630.63 10,699,787.49 减：营业费用 77,028,437.60 7,072,275.47 66,688,827.34 8,425,715.31 管理费用 157,631,952.37 7,630,574.17 153,118,110.04 6,779,280.44 财务费用 10,207,542.78 2,952,634.56 8,553,732.25 3,196,832.89 三、营业利润 76,332,110.97 3,220,125.39 78,020,844.68 4,174,418.97 加：投资收益 21,599,782.35 50,431,909.42 10,528,978.48 41,563,632.78 补贴收入 199,853.28 524,673.51 193,193.00 营业外收入 1,227,958.83 48,000.00 1,606,629.19 减：营业外支出 1,732,437.08 57,201.12 2,909,327.25 168,230.92 四、利润总额 97,627,268.35 53,642,833.69 87,771,798.61 45,763,013.83 减：所得税 19,540,086.25 1,448,851.91 20,731,186.89 590,361.32 少数股东损益 26,041,848.86 21,485,281.87 加：未确认的投资损失本 1,210,682.16 132,812.34 期发生额 五、净利润 53,256,015.40 52,193,981.78 45,688,142.19 45,172,652.51 加：年初未分配利润 102,419,457.87 133,607,357.02 99,571,224.30 121,641,874.41 15 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 其他转入 359,281.93 六、可供分配的利润 155,675,473.27 185,801,338.80 145,618,648.42 166,814,526.92 减：提取法定盈余公积 11,133,084.69 5,219,398.18 10,305,812.64 4,517,265.25 提取法定公益金 8,939,187.27 5,219,398.18 8,191,052.04 4,517,265.25 提取职工奖励及福利 1,266,004.52 529,686.47 基金 提取储备基金 374,110.21 提取企业发展基金 374,110.21 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 133,588,976.37 175,362,542.44 126,592,097.27 157,779,996.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,172,639.40 24,172,639.40 24,172,639.40 24,172,639.40 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 109,416,336.97 151,189,903.04 102,419,457.87 133,607,357.02 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：张志忠 财务总监：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣 9.2.3 现金流量表 编制单位：创元科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,605,081,376.14 197,289,638.58 收到的税费返还 20,278,947.09 20,074,982.34 收到的其他与经营活动有关的现金 8,798,115.70 3,465,771.75 现金流入小计 1,634,158,438.93 220,830,392.67 购买商品、接受劳务支付的现金 1,220,009,939.74 198,532,166.70 支付给职工以及为职工支付的现金 146,878,977.14 4,118,075.52 支付的各项税费 74,318,284.39 3,247,144.29 支付的其他与经营活动有关的现金 112,673,154.25 9,887,303.58 现金流出小计 1,553,880,355.52 215,784,690.09 经营活动产生的现金流量净额 80,278,083.41 5,045,702.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25,186,981.84 11,850,000.00 取得投资收益所收到的现金 17,445,122.33 30,912,614.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 588,587.76 48,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 27,027,498.62 16 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流入小计 70,248,190.55 42,810,614.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 117,159,832.15 583,427.34 投资所支付的现金 9,333,200.00 52,173,100.00 支付的其他与投资活动有关的现金 176,128.93 现金流出小计 126,669,161.08 52,756,527.34 投资活动产生的现金流量净额 -56,420,970.53 -9,945,912.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 8,426,900.00 借款所收到的现金 240,850,000.00 78,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 249,276,900.00 78,000,000.00 偿还债务所支付的现金 262,980,000.00 95,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,300,929.05 27,688,084.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 315,280,929.05 122,688,084.98 筹资活动产生的现金流量净额 -66,004,029.05 -44,688,084.98 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -42,146,916.17 -49,588,295.26 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 53,256,015.40 52,193,981.78 加：计提的资产减值准备 285,603.29 417,390.07 固定资产折旧 32,196,847.66 3,710,283.00 无形资产摊销 2,770,481.77 1,083,660.00 长期待摊费用摊销 737,008.33 123,784.00 待摊费用减少（减：增加） 86,342.41 -8,000.00 预提费用增加（减：减少） -2,102,536.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -215,580.91 -40,361.24 固定资产报废损失 财务费用 12,816,019.91 3,517,437.58 投资损失（减：收益） -21,472,480.99 -50,431,909.42 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 17,207,705.79 -6,769,285.98 经营性应收项目的减少（减：增加） -37,571,629.84 -9,780,350.17 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,546,880.05 11,029,072.96 其他 -1,210,682.16 少数股东损益 26,041,848.86 经营活动产生的现金流量净额 80,278,083.41 5,045,702.58 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 321,654,643.86 54,366,448.38 减：现金的期初余额 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 363,801,560.03 103,954,743.64 现金及现金等价物净增加额 -42,146,916.17 -49,588,295.26 法定代表人：张志忠 财务总监：许鸿新 会计机构负责人：程争鸣 17 创元科技股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 经总经理办公会议批准，公司对苏州一光镭射仪器有限公司增资2,407.1千元。增资后， 一光镭射注册资本为5,000千元，其中，本公司持有40%的股权，苏州一光仪器有限公司持有 60%的股权。工商变更手续于2005年初办理完毕。，业经江苏公证会计师事务所有限公司验证 并出具苏公S[2004]B1078号验资报告。自此，该公司的会计报表纳入合并范围。 创元科技股份有限公司 董 事 会 2006 年 3 月 31 日 18