航天长峰(600855)2005年年度报告摘要

北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事于来玉，因工作原因不能亲自出席本次董事会，委托赵民董事代表出席，并行使表决 权。 1.3、岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人谢良贵先生，主管会计工作负责人刘金成先生，会计机构负责人（会计主管人 员）何建平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航天长峰 股票代码 600855 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区永定路 51 号 邮政编码 100854 公司国际互联网网址 http://www.ascf.com.cn 电子信箱 ascf@ascf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张金奎 谭惠宁 联系地址 北京市海淀区永定路 51 号 北京市海淀区永定路 51 号 电话 (010)88219815 (010)88525777 传真 (010)88525775 (010)88219811 电子信箱 jkzhang@ascf.com.cn tanhuining@ascf.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 239,557,595.68 238,641,573.35 0.38 172,792,239.62 利润总额 31,935,191.01 25,025,807.52 27.61 23,098,074.77 净利润 26,169,652.27 23,074,918.28 13.41 20,405,407.24 扣除非经常性损益的净利润 25,964,479.61 22,568,588.76 15.05 20,708,790.06 经营活动产生的现金流量净额 -7,230,800.03 -14,490,340.63 不适用 38,738,216.08 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 771,686,011.62 456,029,355.46 69.22 453,523,358.80 股东权益（不含少数股东权益） 574,619,723.30 261,315,534.44 119.89 239,191,068.93 1 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.116 0.144 -19.34 0.127 最新每股收益 减少 4.28 个百 净资产收益率（%） 4.55 8.83 8.53 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 4.12 个百 4.52 8.64 8.66 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.032 -0.091 不适用 0.242 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.553 1.632 56.43 1.494 调整后的每股净资产 2.537 1.621 56.49 1.483 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 362,069.31 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -188,087.38 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 25,735.22 所得税影响数 -5,455.51 合计 205,172.66 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 比例 数量 发行新股 送股 金转 其他 小计 数量 (%) (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 107,091,000 66.90 107,091,000 47.58 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 107,091,000 66.90 107,091,000 47.58 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 2 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 107,091,000 66.90 107,091,000 47.58 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,989,000 33.10 65,000,000 65,000,000 117,989,000 52.42 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 52,989,000 33.10 65,000,000 65,000,000 117,989,000 52.42 三、股份总数 160,080,000 100 65,000,000 65,000,000 225,080,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,341 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 无 长峰科技工业集团公司 国有股东 25.50 57,399,000 57,399,000 无 中国航天科工集团第二研究院二 0 四所 国有股东 4.55 10,245,120 10,245,120 无 中国航天科工集团第二研究院二 0 六所 国有股东 4.13 9,284,640 9,284,640 北京市南郊农场旧宫分场 国有股东 3.66 8,233,000 8,233,000 未知 国联证券有限责任公司 其他 3.10 6,974,935 0 未知 北京金鹏房地产开发有限公司 国有股东 2.22 5,000,000 5,000,000 未知 无 中国航天科工集团第二研究院七 0 六所 国有股东 1.99 4,482,240 4,482,240 中国汽车工业投资开发公司 国有股东 1.63 3,674,000 3,674,000 未知 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 其他 1.51 3,404,992 0 未知 北京道和投资管理有限公司 国有股东 0.93 2,099,000 2,099,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 国联证券有限责任公司 6,974,935 人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 3,404,992 人民币普通股 富国动态平衡证券投资基金 1,651,901 人民币普通股 成忠榜 1,371,700 人民币普通股 中国银行－同盛证券投资基金 1,278,975 人民币普通股 北京北方泰格投资有限公司 1,251,561 人民币普通股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 1,077,200 人民币普通股 单华文 718,258 人民币普通股 殷秋虹 700,000 人民币普通股 中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金 650,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 前十名流通股股东之间，未知有无关联关系或一致行动。 致行动关系的说明 前十名流通股股东与前十名股东之间，未知有无关联关系或一致行动。 3 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：长峰科技工业集团公司 法人代表：王国祥 注册资本：60,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 3 月 23 日 主要经营业务或管理活动：承接科研生产项目；设计、制造机电工程系列产品；特种器件和材 料、卫星应用产品、电磁和微波设备、特种车辆等；设计、制造精密机械、测试设备、保安器材、工 业机器人等；经国家批准的技术和科技产品的出口；经国家批准的技术及商品的进口；承办经国家批 准的对外合作经营、合作生产及来料、来样加工、来件组装和补偿贸易业务。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国航天科工集团第二研究院 法人代表：谢良贵 成立日期：1957 年 11 月 16 日 主要经营业务或管理活动：中国航天科工集团二院为事业单位。主要以科研、开发、试验、试 制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行 器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特色，具有雄厚技术实力 和整体优势的综合性研究院。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国航天科工集团第二研究院 100% 100% 100% 100% 长峰科技工业 二 0 四所 二 0 六所 七 0 六所 集团公司 25.5% 4.55% 4.12% 1.99% 36.16% 北京航天长峰股份有限公司 4 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初 年末 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 他关联 总额(万 单位领 元) 取 2005-02-18～2007-03- 谢良贵 董事长 男 42 0 0 0 否 22 2005-04-12～2007-03- 全春来 副董事长 男 47 0 0 0 是 22 2004-03-22～2007-03- 赵民 总经理 男 39 0 0 12.25 否 22 2004-03-22～2007-03- 陈亚军 董事 男 43 0 0 0 是 22 2004-03-22～2007-03- 李振明 董事 男 37 0 0 0 否 22 2004-03-22～2007-03- 于来玉 董事 男 49 0 0 0 是 22 2004-03-22～2007-03- 徐心德 独立董事 男 66 0 0 0 否 22 2004-03-22～2007-03- 邢星 独立董事 男 55 0 0 0 否 22 2004-03-22～2007-03- 魏素艳 独立董事 女 54 0 0 0 否 22 2004-03-22～2007-03- 李晨阳 监事长 男 44 0 0 0 否 22 2004-03-22～2007-03- 陈一欢 监事 男 55 0 0 0 是 22 2004-03-22～2007-03- 杜若信 监事 男 58 0 0 4.77 是 22 2004-03-22～2007-03- 侯业 副总经理 男 47 0 0 11.20 否 22 2004-03-22～2007-03- 史宗跃 副总经理 男 55 0 0 5.42 是 22 2005-02-18～2008-02- 何建平 副总经理 男 41 0 0 4.39 是 18 2005-02-18～2008-02- 李航 副总经理 男 39 0 0 7.65 否 18 2005-02-18～2008-02- 任洪江 总工程师 男 43 0 0 11.41 否 18 董事会秘 2004-03-22～2007-03- 张金奎 男 43 0 0 9.99 否 书 22 2004-03-22～2007-03- 刘金成 财务总监 男 37 0 0 9.58 否 22 总经理助 2004-04-23～2007-04- 曾爱军 男 44 0 0 9.18 否 理 23 合计 / / / / 0 0 / 81.06 / 注：报告期内董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为税前金额。 5 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 公司继续贯彻原定的“三步走”发展战略，以增发项目的投入为契机，结合公司长远发展战略的 定位，坚持“有所为，有所不为”的原则，以电子信息技术和数字化应用技术为核心，以成为一流的 “军民结合”型上市公司为目标，经过广大干部和员工的共同努力，在国内民用市场竞争日趋激烈的 情况下，公司经营基本保持平稳态势。实现利润总额较上年增长 27.61%，净利润增长 13.41%，基本 完成了公司年度经营计划目标。 (1)主营业务的分析 报告期公司各项业务收入合计与上年度基本持平，其中公司的军用产品、机床与数控系统的销 售有大幅增长，医疗和其他产品销售则有些下降。随着科威公司业务的拓展，军品业务取得了较大的 增长；数控经过调整，已经走出低谷，2005 年销售有了进步。2005 年对自产医疗器械产品的销售体 系和市场进行了整合，加上代理产品的国外供应商的重组，使公司国内市场销售受到一定影响；但在 2004 年取得 CE 认证后，产品的出口在 2005 年取得了很大的成绩。公司制药机械等其他业务在 2005 年由于市场竞争的加剧，销售出现了下滑。 面对市场竞争的日趋激烈，作为技术主导型的公司，在积极开拓国外市场的同时，以不断推出高 技术含量和具有更高性价比的产品来赢取客户。2005 年公司加大了对新产品的投入，在军用产品、 机床数控系统、医疗器械及环保设备等方面都开发出了新的产品，部分新产品已通过用户的试用和市 场测试，有些新产品已在 2005 年的几次投标中取胜。 2005 年公司同时加强了基础管理工作，在通过 ISO9000 系列、医疗行业 ISO13485 系列等的认证 后，又通过了航天系统的国家级安评审查和航天标准 6S 达标验收。军工企业保密资格认证工作现正 在进行中。同时，公司积极开展民用专项经营资质的申领工作，2005 年已取得污水处理设计资质， 另几项资质也已通过主管部门的行业审查。 (2)市场发展趋势的分析 军用产品是公司的根本，约占全部收入的 40%。与国家宏观经济和政治形势相适应，近三年来 公司军用产品有较大幅度的增长；从发展趋势来看，预计“十一五”还将保持较为平缓的增长态势。 由于公司的部分军用产品在国内处于专业优势地位，通过 2005 年及以后的对基本科研生产条件的改 造提升，这部分生产能力将有所提高，也会为公司带来更大的空间。 公司现有的民用产品涉及领域较多,经营规模不大，集中度不高。公司今后将逐步将民用产业集 中到机床数控和医疗器械两个领域。 我国作为世界加工厂，数控机床的市场需求很大。2005 年公司数控系统吸取了过去几年的经验 教训，在产品的标准化、模块化方面下功夫，产品的可靠性、一致性和适应性有了根本的改变。面对 激烈的市场竞争，数控系统产品的生产成本通过优化设计、强化管理也有所降低。同时改变了过去单 一的直销方式，采取直销、代理等多种形式，优化重点地区销售网络，扩大了市场占有率。 医疗器械行业由于涉及民众的生活健康,市场容量巨大，有着极好的发展前景。公司从事医疗器 械产品的生产时间较长，拥有丰富的管理经验。为加快医疗产业的发展，2005 年公司对销售政策和 销售体系进行了调整，对当年的国内市场销售造成一定负面影响，但为公司的长远发展，特别是经营 6 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 风险的降低和经营规模的扩大将会显现积极的作用。2005 年公司的医疗器械的出口方面取得重大进 展，出口合同额达到 140 万美元，较往年有了突破性的增长。国外市场的空间将极大促进公司医疗器 械业务的发展。同时公司今后将结合自身的技术实力和市场需求拓宽产品系列，以满足不同市场的需 要。 公司的制药机械等其他产品近年来发展不快，这与公司业务分散导致资金和管理力量不到位有一 定关系，但市场等外部环境也是重要的影响因素。尤其是制药机械受国家 GMP 认证后期市场萎缩的影 响较为明显，垃圾转运站等环保项目受政府资金限制和新的 BOT 运作模式的影响也不容忽视。 公司将按照“抓大做强、放小搞活”的思路对现有业务进行调整，力求突出主业，壮大规模，同 时不断培育新的业务增长点，降低公司经营风险，确保公司可持续健康发展。 2、面临的挑战和措施 公司目前面临良好的内外部发展环境，国家对中央企业将加大改革力度，加快调整步伐，并出台 了一系列的相关政策；公司有着较强的技术和资金实力，并在基于核心技术的相关行业取得了较好的 业绩；公司产品有较为稳定的需求和较为宽广的市场。但是，公司也存在着外部的威胁和内部的缺 陷，公司军用产品的持续扩张会受行业的限制,民用产品的行业竞争日趋激烈,影响公司长远发展的问 题依然存在,目前主营业务仍不突出,产业整合急待加强；思想观念和体制、机制的创新不能完全适应 不断发展的要求；公司的可持续发展能力和核心竞争优势没有得到大幅提升，还未形成一个技术和服 务持续创新，客户和市场持续稳定扩张的保障机制。 针对我们所面临的问题，公司拟采取以下措施给予应对。公司拟通过整合现有资源，实现向相对 集中求发展转变；利用募集资金，加快新产品的投入和生产能力的提高，实现主业突出、规模发展； 通过大力培养和发展具有自主知识产权和良好市场前景的优势产业和产品，加速提高产品的技术创新 能力，打造以医疗、数控为龙头具有竞争优势的产品；通过建立适合航天长峰发展的新机制，激发每 一个员工的创造力和积极性，来推动我们事业的整体向前发展。 3、对公司未来发展的展望 公司将坚持以核心技术和企业文化所构筑的核心竞争力为基础的“相关多元化”发展战略，选 择以电子信息处理技术应用的军用产业和民用产业，其中民用产业以“数字医疗”和“机床数控” 作为产业重点发展方向，资源投入重心向其倾斜，尽快使其成为国内该领域的领跑者，扩大“航天 长峰”品牌的知名度，带来公司各产品在市场上的互动，形成公司产业的规模效应。 4、2006 年的经营计划 2006 年公司经营的指导思想是以突出主业为根本，以提高公司可持续发展能力为目的。2006 年 的经营目标是打造一个以军品项目为平台，以医疗、数控两大产业为龙头的军民结合的产业结构，并 实现数控、医疗两大产业在规模上的突破。 公司将围绕突出主业，开展产业整合，在努力做好产品经营的基础上，适当与资本经营相结合， 实现规模扩张。 加大出口市场的开拓力度，巩固东南亚、南美等市场，向非洲等新兴市场进军，争取在 2005 年 的基础上再上一个台阶。 7 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 完善预算管理体系建设，加大预算执行的过程控制。完善公司内部控制框架建设，优化各项业务 循环流程，修订和补充有关控制制度，同时，加强公司内部的审计工作。 启动公司生产研发基地建设，完成新建项目的规划、立项和开工手续；研发生产基地建设以统筹 兼顾现实条件的改善和长远规划相结合为原则。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 务利润 品 年增减 年增减 比上年增减（%） 率(%) （％） （％） 行业 减少 5.55 个百分 军用产业 93,238,200.00 56,208,260.34 39.72 53.02 68.54 点 增加 2.22 个百 民用产业： 146,319,395.68 95,750,372.35 34.56 -17.66 -20.36 分点 其中：机床和数 减少 1.69 个百分 控系统 48,354,450.56 39,742,122.81 17.81 20.00 22.52 点 减少 1.88 个百分 医疗器械 51,900,411.17 32,008,427.49 38.33 -18.04 -15.47 点 增加 15.29 个百 其他 46,064,533.95 23,999,822.05 47.90 -37.82 -51.93 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 227,279,716.51 -2.97 国外 12,277,879.17 179.32 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 4,493.28 募集资金总额 28,711.63 已累计使用募集资金总额 4,493.28 是否变更 产生收益情 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 况 进度 收益 航天安全计算 机产业化工程 19,000 否 3,254.95 457 否 是 项目 开放式数控系 统产业化工程 4,000 否 0 0 否 是 项目 光电系统系列 化及批生产项 4,300 否 54.78 0 否 是 目 系列数字化医 疗设备产业化 5,808 否 1,183.55 0 否 是 工程项目 8 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 干扰机系列化 6,000 否 0 0 否 是 及批生产项目 癫痫外科治疗 3,500 否 0 0 否 是 中心 合计 42,608 / 4,493.28 457 / / 未达到计划进 为统一建设公司民用产业的生产研发基地，2005 年公司投入 1,123 万元，在北京高 度和预计收益 新技术开发区购置土地，用于生产和研发基地建设，目前正在办理土地过户手续， 的说明（分具 由于该基础建设项目比计划进度慢，对募资投项的进度造成影响，未能按计划投 体项目） 入。癫痫外科治疗中心项目由于投资方式与有关新规定不一致，未能按计划投入。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 山西广生胶囊 287.32 已经完成 有限公司 合计 287.32 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经岳华会计师事务所审计，公司（母公司）2005 年实现净利润 26,134,191.41 元。根据《公司 章程》规定，按 10%提取法定公积金 2,613,419.14 元，加上年初未分配利润 60,376,429.48 元，本 年度可供股东分配的利润为 83,897,201.75 元。 考虑到公司近期将实施股改工作，公司 2005 年度利润分配将与股改方案相结合，2005 年度拟不 进行利润分配。也不进行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司目前已经开始股权分置的改革工作，考虑 根据公司股改方案决定未分配利润的使用， 到目前方案尚在制定之中，为顺利实施股改，为方 在方案出台前暂用于补充公司经营所需流动 案制定留有空间，公司决定 2005 年度利润暂不分 资金。 配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 9 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 无 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 23,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 23,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 23,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.00 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 航天科工集团第二研究院二 O 四 17,100,000.00 7.14 所 航天科工集团第二研究院七 O 六 44,958,200.00 18.77 所 合计 62,058,200.00 25.91 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 10 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司在 2005 年 1 月实现增发的招股说明书中曾表示在 05 年底争取获得军品许可证。对此公司一 直在积极申办。目前,为申领许可证所需的军工保密认证、航天科工集团安全性评价复评验收、 ISO9000 认证以及 6S 管理评审均已得到国家及行业有关专业机构的评审并批准。 公司承诺 2006 年上半年完成股权分置改革工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师尹师州、魏先锋审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 11 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 北京航天长峰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 305,709,229.10 88,813,315.22 292,928,854.64 67,490,058.25 短期投资 应收票据 6,300,541.86 1,292,874.20 5,592,541.86 740,874.20 应收股利 应收利息 应收账款 74,148,804.32 58,773,439.74 36,645,637.24 40,151,877.85 其他应收款 4,959,264.08 9,869,235.35 2,439,638.23 8,318,514.16 预付账款 40,230,621.90 18,339,312.78 28,085,464.32 9,287,013.06 应收补贴款 存货 132,204,663.71 101,287,466.42 57,673,932.47 42,588,873.05 待摊费用 397,543.32 66,572.21 8,159.73 52,837.58 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 563,950,668.29 278,442,215.92 423,374,228.49 168,630,048.15 长期投资： 长期股权投资 31,964,303.42 43,824,660.99 102,155,472.49 100,243,653.07 长期债权投资 长期投资合计 31,964,303.42 43,824,660.99 102,155,472.49 100,243,653.07 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 164,328,353.26 135,730,551.39 130,530,124.60 113,495,431.20 减：累计折旧 57,218,016.04 47,069,876.97 45,575,052.77 37,178,633.12 固定资产净值 107,110,337.22 88,660,674.42 84,955,071.83 76,316,798.08 减：固定资产减值准备 固定资产净额 107,110,337.22 88,660,674.42 84,955,071.83 76,316,798.08 工程物资 在建工程 560,830.00 18,910,393.27 560,830.00 固定资产清理 固定资产合计 107,671,167.22 107,571,067.69 85,515,901.83 76,316,798.08 无形资产及其他资产： 无形资产 68,099,872.69 26,187,410.86 62,318,886.77 19,689,424.94 长期待摊费用 4,000.00 4,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 68,099,872.69 26,191,410.86 62,318,886.77 19,693,424.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 771,686,011.62 456,029,355.46 673,364,489.58 364,883,924.24 负债及股东权益： 流动负债： 12 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 74,000,000.00 80,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 应付票据 应付账款 22,992,284.63 18,744,924.75 12,234,401.96 11,852,142.50 预收账款 41,265,178.62 41,978,356.82 25,395,963.09 29,303,889.76 应付工资 120,150.00 826,700.00 120,150.00 826,700.00 应付福利费 2,435,464.26 2,680,235.47 1,478,013.94 2,103,282.32 应付股利 123,920.00 135,690.00 123,920.00 135,690.00 应交税金 2,774,828.75 1,500,004.50 2,675,996.84 2,795,370.81 其他应交款 91,917.28 93,173.03 73,070.42 75,210.27 其他应付款 8,612,088.17 9,671,775.20 6,566,469.56 7,463,862.81 预提费用 447,026.83 1,637,499.83 172,026.83 572,026.83 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 152,862,858.54 157,268,359.60 93,840,012.64 100,128,175.30 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 4,146,280.00 4,146,280.00 专项应付款 8,493,172.13 4,276,406.70 5,000,000.00 3,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 12,639,452.13 8,422,686.70 5,000,000.00 3,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 165,502,310.67 165,691,046.30 98,840,012.64 103,628,175.30 少数股东权益(合并报表填列) 31,563,977.65 29,022,774.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 225,080,000.00 160,080,000.00 225,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 225,080,000.00 160,080,000.00 225,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 243,752,401.01 21,617,864.42 243,752,401.01 21,617,864.42 盈余公积 25,095,256.71 21,425,840.43 21,794,874.18 19,181,455.04 其中：法定公益金 11,791,170.26 11,791,170.26 10,834,001.26 10,834,001.26 未分配利润 80,692,065.58 58,191,829.59 83,897,201.75 60,376,429.48 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 574,619,723.30 261,315,534.44 574,524,476.94 261,255,748.94 计 负债和所有者权益（或股东权 771,686,011.62 456,029,355.46 673,364,489.58 364,883,924.24 益）总计 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 赵民 总会计师：刘金成 会计机构负责人: 何建平 13 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 北京航天长峰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 239,557,595.68 238,641,573.35 141,629,475.82 158,520,043.39 减：主营业务成本 151,958,632.69 153,579,795.19 84,121,719.91 98,762,172.71 主营业务税金及附加 1,543,190.54 1,896,057.03 1,606,099.73 1,463,215.72 二、主营业务利润（亏损以“- 86,055,772.45 83,165,721.13 55,901,656.18 58,294,654.96 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,058,785.86 3,540,261.63 84,284.83 2,587,665.36 ”号填列） 减: 营业费用 19,682,201.43 24,115,829.94 12,707,977.40 15,069,054.09 管理费用 39,102,308.93 34,375,925.06 27,586,228.43 24,582,391.85 财务费用 -2,463,207.58 3,236,934.53 -3,023,800.27 1,880,647.22 三、营业利润（亏损以“-”号 31,793,255.53 24,977,293.23 18,715,535.45 19,350,227.16 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,285,763.90 -1,188,008.51 8,974,022.85 3,114,408.53 填列） 补贴收入 1,615,786.76 1,373,780.65 909,078.13 688,048.01 营业外收入 50,974.60 38,933.85 38,733.85 减：营业外支出 239,061.98 176,191.70 235,231.98 67,835.49 四、利润总额（亏损总额以“- 31,935,191.01 25,025,807.52 28,363,404.45 23,123,582.06 ”号填列） 减：所得税 3,244,795.57 -103,274.22 2,229,213.04 73,424.78 减：少数股东损益 2,520,743.17 2,054,163.46 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 26,169,652.27 23,074,918.28 26,134,191.41 23,050,157.28 列） 加：年初未分配利润 58,191,829.59 43,910,137.99 60,376,429.48 45,137,904.40 其他转入 六、可供分配的利润 84,361,481.86 66,985,056.27 86,510,620.89 68,188,061.68 减：提取法定盈余公积 3,669,416.28 2,930,082.79 2,613,419.14 2,305,015.73 提取法定公益金 2,661,543.15 2,305,015.73 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 80,692,065.58 61,393,430.33 83,897,201.75 63,578,030.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,201,600.74 3,201,600.74 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 80,692,065.58 58,191,829.59 83,897,201.75 60,376,429.48 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 14 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 赵民 总会计师：刘金成 会计机构负责人: 何建平 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 北京航天长峰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 264,968,380.00 175,374,795.08 收到的税费返还 2,695,339.47 1,796,130.84 收到的其他与经营活动有关的现金 10,120,403.16 5,673,512.42 经营活动现金流入小计 277,784,122.63 182,844,438.34 购买商品、接受劳务支付的现金 194,419,996.33 108,095,750.91 支付给职工以及为职工支付的现金 44,154,387.59 33,221,595.90 支付的各项税费 9,835,784.37 7,490,959.72 支付的其他与经营活动有关的现金 36,604,754.37 24,169,437.82 经营活动现金流出小计 285,014,922.66 172,977,744.35 经营活动现金流量净额 -7,230,800.03 9,866,693.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 250,000.00 250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 17,186,740.00 131,740.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 17,436,740.00 381,740.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 75,867,734.27 71,288,563.23 投资所支付的现金 2,873,226.00 6,373,476.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 78,740,960.27 77,662,039.23 投资活动产生的现金流量净额 -61,304,220.27 -77,280,299.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 294,506,783.33 294,506,783.3 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 149,000,000.00 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,630,960.00 1,797,855.00 筹资活动现金流入小计 445,137,743.33 416,304,638.33 偿还债务所支付的现金 155,000,000.00 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,607,167.45 352,595.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,099,641.70 3,099,641.70 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 159,706,809.15 123,452,236.70 筹资活动产生的现金流量净额 285,430,934.18 292,852,401.63 15 北京航天长峰股份有限公司 2005 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 216,895,913.88 225,438,796.39 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,169,652.27 26,134,191.41 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,520,743.17 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,001,111.44 1,452,081.26 固定资产折旧 12,373,346.94 10,451,877.52 无形资产摊销 5,020,679.81 4,303,679.81 长期待摊费用摊销 4,000.00 4,000.00 待摊费用减少（减：增加） -330,971.11 44,677.85 预提费用增加（减：减少） -1,190,473.00 -400,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 212,330.61 213,080.61 固定资产报废损失 3,732.84 3,732.84 财务费用 1,192,491.75 340,825.00 投资损失（减：收益） 1,285,763.90 -8,974,022.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -37,145,860.22 -15,186,752.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -27,729,188.67 -4,036,129.44 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,381,840.24 -4,484,547.25 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -7,230,800.03 9,866,693.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 305,709,229.10 292,928,854.64 减：现金的期初余额 88,813,315.22 67,490,058.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 216,895,913.88 225,438,796.39 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 赵民 总会计师：刘金成 会计机构负责人: 何建平 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：谢良贵 北京航天长峰股份有限公司 2006 年 3 月 2 日 16