*ST中捷(002021)中捷股份2005年年度报告摘要

中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2006-009 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司负责人蔡开坚、主管会计工作负责人及会计机构负责人唐为斌声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中捷股份 股票代码 002021 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址、办公地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮政编码 注册地址的邮政编码、办公地址的邮政编码：317604 公司国际互联网网址 www.zoje.com 电子信箱 web@zoje.com 1 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 单升元 姚米娜 单升元 联系地址 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 电 话 0576-7338207 0576-7338207 0576-7338207 传 真 0576-7338900 0576-7338900 0576-7338900 电子信箱 ssy@zoje.com yaomina@zoje.com ssy@zoje.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（%） 2003年 主营业务收入 685,067,937.54 475,995,387.08 43.92 367,410,617.99 利润总额 70,586,600.55 47,620,742.95 48.23 46,145,781.76 净利润 55,288,958.82 34,752,663.75 59.09 29,809,748.15 扣除非经常性损益的净利润 41,995,948.66 24,612,990.10 70.63 27,308,371.93 经营活动产生的现金流量净额 -124,054,742.95 56,750,911.87 -318.60 68,845,000.35 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （%） 总资产 1,198,940,651.54 931,875,922.64 28.66 465,559,153.88 股东权益（不含少数股东权益） 432,668,081.57 404,309,122.75 7.01 129,176,459.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（%） 2003年 每股收益 0.40 0.40 0.00 0.50 净资产收益率（%） 12.78 8.60 4.18 23.08 扣除非经常性损益的净利润为基础 9.71 6.09 3.62 21.07 计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.90 0.66 -236.36 1.15 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （%） 每股净资产 3.14 4.70 -33.19 2.15 调整后的每股净资产 3.13 4.70 -33.40 2.15 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投固定资产、在建工程、无形资产、其他 1,874,713.50 2 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 长期资产产生的损益 各种非经常性的税收返还、减免 500,000.00 各种形式的政府补贴 2,248,100.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 -711,050.00 备后的其他各项营业外收入、支出 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项 9,719,715.62 目（技术改造国产设备投资抵免企业所得税） 减：所得税影响额 338,468.96 合计 13,293,010.16 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例（%）公积金转股 其他 小计 数量 比例（%） 一、有限售条件股 60,000,000 69.77 36,000,000 -18,720,000 17,280,000 77,280,000 56.16 份 1、国家持股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 2、国有法人持股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 3、其他内资持股 59,400,000 69.07 35,640,000 -18,532,800 17,107,200 76,507,200 55.60 其中： 境内法人持股 21,000,000 24.42 12,600,000 -6,552,000 6,048,000 27,048,000 19.66 境内自然人持股 38,400,000 44.65 23,040,000 -11,980,800 11,059,200 49,459,200 35.94 4、外资持股 600,000 0.70 360,000 -187,200 172,800 772,800 0.56 其中： 境外法人持股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 境外自然人持股 600,000 0.70 360,000 -187,200 172,800 772,800 0.56 二、无限售条件股 26,000,000 30.23 15,600,000 18,720,000 34,320,000 60,320,000 43.84 份 1、人民币普通股 26,000,000 30.23 15,600,000 18,720,000 34,320,000 60,320,000 43.84 2、境内上市外资股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 3、境外上市外资股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 4、其他 0 0.00 0 0 0 0 0.00 三、股份总数 86,000,000 100.00 51,600,000 0 51,600,000137,600,000 100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股 时 间 说 明 市交易股份数量 份数量余额 份数量余额 2006年 12,289,600 64,990,400 72,609,6001、有限售条件流通股股东玉环兴业服务有限公司持有 3 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 9月8日 公司限售流通股12,364,800股，自2006年9月8日起可 上市交易，其通过深交所中小企业板挂牌交易出售股 份的数量占中捷股份的股份总数比例在十二个月内不 超过5%，在二十四个月内不超过10%；2、有限售条件 流通股股东北京网智通信息技术有限公司持有公司限 售流通股4,636,800股，自2005年9月8日起可上市交 易；3、有限售条件流通股股东佐藤秀一持有公司限售 流通股772,800股，自2005年9月8日起可上市交易。 1、有限售条件流通股股东玉环兴业服务有限公司持有 公司限售流通股12,364,800股，自2006年9月8日起可 上市交易，其通过深交所中小企业板挂牌交易出售股 份的数量占中捷股份的股份总数比例在十二个月内不 2007年 5,484,800 59,505,600 78,094,400 超过5%，在二十四个月内不超过10%；2、有限售条件 9月8日 流通股股东北京网智通信息技术有限公司持有公司限 售流通股4,636,800股，自2005年9月8日起可上市交 易；3、有限售条件流通股股东佐藤秀一持有公司限售 流通股772,800股，自2005年9月8日起可上市交易。 1、有限售条件流通股股东蔡开坚持有公司限售流通股 37,094,400股，自2008年9月8日起可上市交易；2、有 限售条件流通股股东蔡冰持有公司限售流通股 12,364,800股，自2008年9月8日起可上市交易；3、有 限售条件流通股股东中捷控股集团有限公司持有公司 2008年 59,505,600 0 137,600,000 限售流通股10,046,400股，自2008年9月8日起可上市 9月8日 交易。此后二十四个月内，蔡开坚、蔡冰、中捷控股 集团有限公司通过深交所中小企业板挂牌出售股票价 格不得低于每股人民币12.99元（若自非流通股取得流 通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积 金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。） 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件 持有的有限售 可上市交 新增可上市交 序号 限售条件 股东名称 条件股份数量 易时间 易股份数量 1、2005年9月8日至2008年9月7日不上市交易或转 让；2、此后二十四个月内，通过深交所中小企业板 挂牌出售价格不能低于每股人民币12.99元（若自非 1 蔡开坚 37,094,400 2008.9.8 37,094,400 流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、 送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价 格进行除权处理。） 1、2005年9月8日至2008年9月7日不上市交易或转 让；2、此后二十四个月内，通过深交所中小企业板 挂牌出售价格不能低于每股人民币12.99元（若自非 2 蔡冰 12,364,800 2008.9.8 12,364,800 流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、 送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价 格进行除权处理。） 1、2005年9月8日至2008年9月7日不上市交易或转 让；2、此后二十四个月内，通过深交所中小企业板 中捷控股集 3 10,046,400 2008.9.8 10,046,400挂牌出售价格不能低于每股人民币12.99元（若自非 团有限公司 流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、 送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价 4 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 格进行除权处理。） 2006.9.8 6,880,0001、2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或转 玉环兴业服 让。2、在上述承诺期满后，通过深交所中小企业板 4 12,364,800 务有限公司 挂牌交易出售股份的数量占中捷股份股份总数比例 2007.9.8 5,484,800在十二个月内不超过5%，二十四个月内不超过10%。 北京网智通 5 信息技术有 4,636,800 2006.9.8 4,636,8002005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或转让。 限公司 6 佐藤秀一 772,800 2006.9.8 772,8002005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或转让。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 13,388户 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 件股份数量 股份数量 蔡开坚 其他 26.96 37,094,400 37,094,400 0 蔡冰 其他 8.99 12,364,800 12,364,800 0 玉环兴业服务有限公司 其他 8.99 12,364,800 12,364,800 0 中捷控股集团有限公司 其他 7.30 10,046,400 10,046,400 0 安瑞证券投资基金 其他 4.25 5,843,550 0 未知 北京网智通信息技术有限公司 其他 3.37 4,636,800 4,636,800 0 洪孝权 其他 1.64 2,262,269 0 未知 华安创新证券投资基金 其他 1.49 2,049,961 0 未知 国联安德盛小盘精选证券投资 其他 1.14 1,572,147 0 未知 基金 安久证券投资基金 其他 0.80 1,107,458 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安瑞证券投资基金 5,843,550 人民币普通股 洪孝权 2,262,269 人民币普通股 华安创新证券投资基金 2,049,961 人民币普通股 国联安德盛小盘精选证 1,572,147 人民币普通股 券投资基金 安久证券投资基金 1,107,458 人民币普通股 高浩 657,791 人民币普通股 彭承元 438,944 人民币普通股 李爱兰 409,800 人民币普通股 陈金秀 325,000 人民币普通股 袁青 273,760 人民币普通股 公司前十大股东中第一大股东蔡开坚与第二大股东蔡冰系父女关系，蔡开坚同时 担任第四大股东中捷控股集团有限公司法定代表人，蔡开坚先生之妻许玉妹持有 中捷控股集团有限公司80%的股权，蔡冰持有中捷控股集团有限公司20%的股权。 上述股东关联关系或一 三人直接或间接持有公司43.25%的股份，存在一致行动的可能。 致行动的说明 公司前十大无限售条件股东安瑞证券投资基金、华安证券投资基金、安久证券投 资基金为同一基金管理人华安基金管理有限公司旗下基金。除此外，未知前十大 无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变 5 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 除上述外，公司有限售条件流通股股东与前十大无限售条件股东之间不存在关联 关系，也不属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内公司控股股东未发生变化，为自然人蔡开坚先生，其所持公司股份无质押、冻结或托管等情况。 蔡开坚：男，中国国籍（无其他国家或地区居留权），1994年至今担任中捷缝纫机股份有限公司董事长、 法定代表人。中捷股份发起人第一大股东，目前持有中捷股份26.96%股份。 蔡开坚、蔡冰、中捷控股集团有限公司合计持有公司43.25%股份，为公司实际控制人。 蔡冰：女， 中国国籍（拥有美国长期居留权），2001年至2004年任中捷控股集团有限公司监事。中捷股份 发起人第二大股东，目前持有中捷股份8.99%股份。 中捷控股集团有限公司：2000年1月20日在玉环县工商行政管理局登记注册，注册资本8000万元，法定代表 人蔡开坚，主营水暖管件、卫生洁具制造；经营本企业的自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁 止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内 是否在股 6 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 龄 公司领取 东单位或 报酬总额 其他关联 （万元） 单位领取 公司公积金转 2004.8.30 至 增，股权分置 蔡开坚 董事长 男 44 28,800,000 37,094,400 32.00 否 2007.8.30 改革向流通股 东支付对价 副董事长、 2004.8.30 至 李瑞元 男 37 0 0 0 25.00 否 总经理 2007.8.30 董事、董事 2004.8.30 至 单升元 男 36 0 0 0 17.20 否 会秘书 2007.8.30 董事、副总 2004.8.30 至 徐仁舜 男 33 0 0 0 17.20 否 经理 2007.8.30 董事、财务 2004.8.30 至 唐为斌 男 37 0 0 0 11.00 否 总监 2007.8.30 董事、副总 2004.8.30 至 张志友 男 36 0 0 0 12.20 否 经理 2007.8.30 2004.8.30 至 余明阳 独立董事 男 42 0 0 0 5.00 否 2007.8.30 2004.8.30 至 刘宁元 独立董事 男 48 0 0 0 5.00 否 2007.8.30 2004.8.30 至 范富尧 独立董事 男 35 0 0 0 5.00 否 2007.8.30 2004.8.30 至 汪明健 副总经理 男 29 0 0 0 7.20 否 2007.8.30 2004.8.30 至 蔡开善 副总经理 男 39 0 0 0 7.20 否 2007.8.30 Friedrich 2004.8.30至 技术总监 男 64 0 0 0 100.00 否 Schwarzer 2007.8.30 2004.8.30 至 金启祝 监事 男 57 0 0 0 15.20 否 2007.8.30 2004.8.30 至 崔国英 监事 女 33 0 0 0 5.00 否 2007.8.30 2004.8.30 至 伍静安 监事 男 42 0 0 0 11.00 否 2007.8.30 合计 - - - - 28,800,000 37,094,400 - 275.20 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期公司主要经营优势及困难 （1）经营优势 品牌优势 经过多年品牌建设，公司在国内和国际市场上都树起了良好口碑，“中捷”牌产品也在2003年8月被国家质 量监督检验检疫总局授予“中国名牌产品”称号。2004年7月公司的发行上市，也进一步强化的公司的品牌 形象。品牌效应的显现，极大的促进了公司业务发展，2005年公司销售收入较上年增幅达到43.92%。 7 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 生产能力 2004年底，公司提前完成了募集资金投向中的铸造技改项目，彻底解决了受铸造能力不足导致的生产能力 受限的问题，实现了产能的大跨越，为公司的大规模扩能创造了前提条件。2005年公司生产各类缝纫机较 上年增长50%。 规模效益 生产能力的提高，产量的扩大，降低了公司的固定成本，带来了良好的规模效益。如公司2005年销售收入 较上年增长43.92%，主营业务利润同期增长45.30%，高于销售收入的增长；而管理费用同期只增长了25.40%， 规模效益的出现进一步增强了公司的盈利能力。 技术水平 一直以来，公司都十分注重技术水平的提高。2005年，公司通过加大研发力度，改革和完善研发体系，取 得了技术上的新突破，开发新产品10余种，特别是电控技术方面，开发了内置直驱系统，标志着中捷自己 的控制系统的诞生，为今后各类电子系统的开发奠定了良好的基础。 （2）困难 财务风险增大 2005年，由于生产经营规模扩大，公司短期借款增加2.4亿元，较上年增长128.72%，这也导致财务费用增 加96.75%。短期借款的增加，使公司资产负债率由年初的55.96%升至62.24%；同时，存货也较年初增加 86.15%，达到2.85亿，降低了公司资产的流动性，财务风险增大。 汇率变化 2005年，由于人民币升值，一定程度上降低了公司产品海外销售的竞争力，海外实现销售1.62亿元人民币， 同比仅增长19.87%，远低于公司43.92%的总增长率。 2、报告期内业绩增长情况及原因分析 在公司董事会正确领导下，管理层和全体员工共同努力，克服了市场竞争激烈、主要原材料价格上涨、服 装出口配额影响、人民币升值等经营困难，通过技术改造扩大生产能力，加速研制开发高附加值新产品并 推向市场，逐步扩张和完善营销网络，积极调整营销策略，取得了良好的经营业绩。 报 告 期 ， 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 685,067,937.54 元 ， 同 比 增 长 比 例 43.92% 。 ； 实 现 主 营 业 务 利 润 168,221,356.72元，同比增长比例45.30 %；实现净利润55,288,958.82元，同比增长比例59.09%。 主营业务收入比上年同期增长的主要原因是：（1）品牌效应逐渐体现，营销网络建设不断完善，销售势头 良好；（2）随着募集资金项目的开展，高附加值产品的生产规模扩大，销售比例提高；（3）报告期内， 控股子公司江苏中屹缝纫机有限公司生产、销售规模的扩大，增加了公司主营业务收入。 主营业务利润比上年同期增长的主要原因为主营业务收入的增长。主营业务利润增长幅度略高于主营业务 收入增长幅度的主要原因为：（1）产品结构调整，毛利率较高的产品销售比例增加；（2）报告期内，公 司对各类零部件的国内采购实行招、投标制度，使零件采购成本有所下降。 净利润比上年同期增长的主要原因为利润总额增长。净利润增长幅度高于利润总额增长幅度的主要原因为： 企业所得税增幅低于利润总额增长幅度。报告期内，公司抵免企业所得税共计9,719,715.62元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（%） 上年增减（%） 上年增减（%） （%） 其他专用设备 68,506.79 51,465.26 24.88 43.92 43.27 0.35 制造业 主营业务分产品情况 分产品 68,506.79 51,465.26 24.88 43.92 43.27 0.35 机头销售 60,198.99 44,136.22 26.68 40.33 38.83 0.79 台板电机销售 7,659.44 6,690.61 12.65 76.89 77.62 0.36 8 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 其他销售 648.36 638.43 1.53 75.09 75.56 0.26 其中:关联交 4,088.38 3,280.61 19.70 373.24 221.59 0.13 易 注：上述关联交易系公司向上海百福中捷机械工业有限公司销售产品。公司一般销售 的营业费用占主营业务收入的5%左右，与百福中捷的销售不存在相关营业费用。剔除此因 素，关联交易毛利率与公司主营业务收入毛利润率持平。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 国内市场 53,888.60 47.44 国际市场 14,618.19 32.30 6.4 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 3,448.90 募集资金总额 25,818.00 已累计使用募集资金总额 12,165.50 是否已 项目可 本年度实 项目建成 变更项 是否符 是否符 行性是 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 现的收益 时间或预 承诺项目 目（含 合计划 合预计 否发生 入总额 入金额 入金额 进度 （以利润 计建成时 部分变 进度 收益 重大变 总额计算） 间 更） 化 8万台无油润 滑电子控制高 2006年12 否 19,783.00 604.44 3,382.17 17.10% 50.39 否 否 否 速平缝机技改 月 项目 年产6000台电 2006年12 子控制高速套 否 2,929.00 1,757.40 2,763.84 94.36% 1,211.70 是 是 否 月 结机技改项目 铸造技改项目 否 2,959.00 0.00 2,959.00 100.00% 317.20已完成 是 是 否 ZJ2290型电子 2006年12 高速曲折缝机 否 3,177.00 84.06 1,076.73 33.89% 11.46 否 否 否 月 技改项目 ZJ842-D3双针 自动剪线机针 2006年12 否 2,703.00 1,003.00 1,983.77 73.39% 5.65 否 否 否 送料机技改项 月 目 合计 - 31,551.00 3,448.9012,165.51 - 1,596.40 - - - - 未达到计划进 1、8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目未达到计划进度和预计收益的原因为：公 度和预计收益 司募集资金到位后，由于该项目拟建厂房的土地征用审批时间延长、国外设备采购考察和商 的情况和原因 务谈判期限延长，造成项目未能按计划实施。截止本报告出具日，该项目用地已基本落实， （分具体项 项目投资的设备合同已经签订，募集资金项目正在建设中。 9 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 目） 2、ZJ2290型电子高速曲折缝机、ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目未达到计划进 度和预计收益的原因为：目前项目还处于研发后期、小批量调试阶段。 项目可行性发 生重大变化的 无 情况说明 募集资金项目 实施地点变更 无 情况 募集资金项目 实施方式调整 无 情况 募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产8万台无油润滑电子控制高速平缝机技 改 项 目 》 人 民 币 20,329,197.96 元 、 《 6000 台 电 子 控 制 高 速 套 结 机 技 改 项 目 》 人 民 币 募集资金项目 4,783,742.85元、《铸造技改项目》人民币29,590,000元、《ZJ2290型电子高速曲折缝机技 先期投入及弥 改项目》人民币8,135,521.63元和《ZJ842-D3双针自动剪线针送料平缝机技改项目》人民币 补情况 5,178,101.54元。2004年7月28日，公司第一届董事会第九次会议经审议，同意从募集资金 专用账户划拨68,016,563.98元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金合 计68,016,563.98元。 用闲置募集资 金暂时补充流 无 动资金情况 项目实施出现 募集资金结余 部分募集资金项目正在建设中 的金额及原因 募集资金到位后，公司使用自有资金投入募集资金项目人民币6,977,509.27元，经公司第二 募集资金其他 届董事会第五次会议表决通过，同意从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司投入募集资 使用情况 金项目的自有资金，其中：人民币5,024,616.16元已于2004年12月31日前补充，其余人民币 1,952,892.78元拟于2005年3月23日前补充。本报告期内补充1,952,892.78元。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江苏中屹2005年实现主营业务收入 增资江苏中屹缝纫机有限公司 770.00 完成 62,806,050.80元，实现净利润3,156,311.60元。 投资设立浙江中捷缝纫机销售有限公 浙江中捷2005年实现主营业务收入 510.00 完成 司 3,046,859.11元，实现净利润-357,613.76元。 长沙捷龙2005年实现主营业务收入0元实现净利 投资设立长沙捷龙数控技术有限公司 74.00 完成 润-219,758.85元(产品研发阶段未产生收入)。 投资设立福建省中捷缝纫机销售有限 福建中捷2005年实现主营业务收入0元，实现净 255.00 完成 公司 利润0元（新设筹建期尚未开展业务）。 百福2005年实现主营业务收入111,934,486.37 增资上海百福中捷机械工业有限公司 397.94 完成 元，实现净利润3,915,849.69元。 合计 2,006.94 - - 10 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 55,288,958.82 元，加上年初 未分配利润 87,752,696.84 元，可供分配的利润为 143,041,655.66 元；按净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,993,694.67 元，可供股东分配的利润为 137,047,960.99 元，减去年初已支付普通股股利 25,800,000.00 元， 年末未分配利润为 111,247,960.99 元。 公司第二届董事会第十七次会议经审议，同意“以 2005 年年末总股本 13,760 万股为基数，以资本公 积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。同时，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）， 共计 2,752 万元。”转增后公司总股本由 13,760 万股增加至 17,888 万股，公司资本公积金由 161,774,016.50 元减为 120,494,016.50 元。公司剩余未分配利润 83,727,960.99 元滚存至下一年度。 本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交2005年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 11 是否连续两次未亲自 董事姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数 缺席次数 出席会议 蔡开坚 董事长 11 0 0 否 李瑞元 董事、总经理 9 2 0 否 单升元 董事、董秘 10 1 0 否 徐仁舜 董事、副总经理 11 0 0 否 唐为斌 董事、财务总监 11 0 0 否 张志友 董事、副总经理 11 0 0 否 余明阳 独立董事 9 2 0 否 刘宁元 独立董事 9 2 0 否 范富尧 独立董事 10 1 0 否 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 11 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出 出售 所涉及的 所涉及的 被出 交易 出售 售日该出售资 产生 是否为关 资产产权 债权债务 售资 出售日 定价原则说明 对方 价格 产为上市公司 的损 联交易 是否已全 是否已全 产 贡献的净利润 益 部过户 部转移 参照台州市诚信不动产评 估资询有限公司"台州诚信 玉环 估[2005]T013号"评估报告 县土 2005年 书、《玉环县人民政府办公 老区 地储 7月25 632.24 0 0.00 否 室关于转发县国土资源局、 是 是 土地 备中 日 县财政局关于玉环县规划 心 搬迁工业企业土地收购储 备奖励意见的通知》确定交 易价格。 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 出售该项资产为公司本报告期增加净收益1,955,051.05万元，对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 议签署日） 担保（是或否） 玉环县交通投资 2,000.00连带责任担保 至2009.6.15 否 否 2005.12.31 集团有限公司 3,000.00连带责任担保 至2010.3.31 否 否 报告期内担保发生额合计 5,000.00 报告期末担保余额合计 5,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 5,000.00 担保总额占公司净资产的比例（%） 11.56 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0.00 象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 5,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 12 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易金额比例 占同类交易金额比例 交易金额 交易金额 （%） （%） 玉环县仪器厂 0.00 0.00 1,651.58 2.90 上海百福中捷机械工业有限公司 4,088.38 5.97 569.71 1.00 玉环星海广告有限公司 0.00 0.00 196.89 - 合计 4,088.38 5.97 2,418.18 3.90 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 （1）全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或 者转让。 （2）持有中捷股份5%以上的非流通股股东兴业公司承诺，在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所中小 企业板挂牌交易出售股份的数量占中捷股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超 过10%。 （3）对中捷股份有实际控制权的股东蔡开坚及其关联人蔡冰、中捷控股承诺，在所持股份获得流通权后三 年内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易 所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12.99元（若自非流通股取得流通权之日起至出 售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。 （4）全体非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售的股份数量，达到中捷股份的 股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 （5）在股权分置改革方案实施后的两个月内，若中捷股份股票二级市场价格低于每股人民币4.33元（若此 间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理），中捷控股将在二级市场 上增持中捷股份社会公众股股份，增持数量不超过1,000万股。 2、承诺履行情况 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 3、违反承诺情况 13 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 1、公司持股5％以上的股东蔡开坚、蔡冰、玉环兴业服务有限公司、中捷控股集团有限公司做出的《避免 同业竞争的承诺函》均得到严格实施，没有出现同业竞争的情况。 2、第一大股东蔡开坚先生承诺公司上市后一年内不转让其所持有的发起人股票，除依公司股权分置改革方 案向全体流通股东送股外，报告期内蔡先生持股无变动。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开会议2次，具体情况如下： 1、2005年1月20日，公司第二届监事会第四次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了 《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》、《关于核销公司全额计提坏账准备应收 款项的议案》、《关于对浙江证监局巡检意见的整改报告》、《公司内部审计制度》，本次监事会决议公 告刊登在2005年1月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。 2、2005年3月23日，公司第二届监事会第五次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了 《2004年年度报告及摘要》、《2004年度财务报告-审计报告》、《2004年度监事会工作报告》、《2004 年度董事会工作报告》、《2004年度总经理工作报告》、《关于公司2004年度募集资金使用情况的专项说 明》、《关于公司与上海中捷缝纫机有限公司关联交易的议案》、《关于公司与江苏中屹缝纫机有限公司 关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》、 《独立董事述职报告》、《关于公司募集资金补充自有资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在2005年3 月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。 （二）监事会对2004年度有关事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2005年度股东大会、董 事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况 以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行 股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严 格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的 行为。 2、检查公司财务情况 监事会对2005 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制 度健全、财务运作规范、财务状况良好。上海立信长江会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、 公允地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。 3、公司按照招股说明书承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目基本一致。 4、因公司老区土地已不适应生产经营需要，经公司申请，玉环县人民政府批准，由玉环县土地储备中心收 购公司所属土地使用权，参照台州市诚信不动产评估咨询有限公司“台诚信估[2005]T013号”评估报告书、 《玉环县人民政府办公室关于转发县国土资源局、县财政局关于玉环县规划搬迁工业企业土地收购储备奖 14 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 励意见的通知》确定收购价格总额632.24万元，交易价格合理，未损害部分股东的权益或造成公司资产流 失。报告期内，土地过户手续也已办理完毕，公司已收到全部土地款。（详情参见公司《2005年半年度报 告》、《2005年第三季度报告》。） 5、通过对公司2005 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易价格公允，不 存在损害公司和非关联股东利益的情形。 6、2005年度公司无违规对外担保事项。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 487,105,005.77 474,842,044.42 380,056,273.01 372,667,971.98 短期投资 应收票据 3,012,270.70 2,212,270.70 31,432,245.40 30,032,245.40 应收股利 应收利息 应收账款 139,724,831.15 141,920,356.41 109,462,784.54 108,395,482.56 其他应收款 4,663,040.75 3,725,078.93 6,875,620.46 13,782,254.60 预付账款 4,220,787.28 3,585,737.73 7,962,220.54 7,542,220.54 应收补贴款 214,586.43 214,586.43 676,876.19 676,876.19 存货 284,740,768.17 265,141,395.14 152,962,606.29 148,966,882.51 待摊费用 2,508,569.52 2,462,237.04 1,130,931.74 1,130,931.74 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 926,189,859.77 894,103,706.80 690,559,558.17 683,194,865.52 长期投资： 长期股权投资 18,776,131.41 48,891,488.24 12,285,500.34 27,962,911.28 长期债权投资 长期投资合计 18,776,131.41 48,891,488.24 12,285,500.34 27,962,911.28 合并价差 固定资产： 固定资产原价 297,424,108.89 262,931,081.42 252,149,616.82 223,529,476.88 减：累计折旧 60,321,331.35 56,787,487.09 42,650,562.66 40,953,181.76 固定资产净值 237,102,777.54 206,143,594.33 209,499,054.16 182,576,295.12 减：固定资产减值准备 固定资产净额 237,102,777.54 206,143,594.33 209,499,054.16 182,576,295.12 工程物资 15 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 在建工程 16,315,874.30 16,308,074.30 19,221,428.33 19,221,428.33 固定资产清理 固定资产合计 253,418,651.84 222,451,668.63 228,720,482.49 201,797,723.45 无形资产及其他资产： 无形资产 467,930.52 467,930.52 232,418.69 232,418.69 长期待摊费用 88,078.00 77,962.95 41,766.57 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 556,008.52 467,930.52 310,381.64 274,185.26 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,198,940,651.54 1,165,914,794.19 931,875,922.64 913,229,685.51 流动负债： 短期借款 429,097,934.60 422,097,934.60 187,607,560.00 187,607,560.00 应付票据 89,000,000.00 86,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 应付账款 164,652,372.49 154,495,094.55 106,400,496.13 94,586,379.36 预收账款 3,596,216.99 11,088,663.76 2,244,043.70 2,184,043.70 应付工资 3,106,172.93 2,810,582.91 1,842,951.42 1,735,420.42 应付福利费 1,797,592.11 1,545,933.11 866,699.05 699,372.69 应付股利 应交税金 -168,742.02 24,569.96 3,820,389.33 3,929,044.20 其他应交款 1,529,841.71 1,518,881.41 1,335,294.83 1,328,721.63 其他应付款 7,341,667.78 6,648,151.55 6,797,773.93 6,311,959.71 预提费用 1,318,288.92 1,304,391.42 574,649.20 574,649.20 预计负债 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 726,271,345.51 712,534,203.27 496,489,857.59 483,957,150.91 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 746,271,345.51 732,534,203.27 521,489,857.59 508,957,150.91 少数股东权益 20,001,224.46 6,076,942.30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 137,600,000.00 137,600,000.00 86,000,000.00 86,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 137,600,000.00 137,600,000.00 86,000,000.00 86,000,000.00 资本公积 161,774,016.50 161,774,016.50 214,504,016.50 214,504,016.50 盈余公积 22,046,104.08 21,169,083.35 16,052,409.41 15,565,277.72 其中：法定公益金 5,350,803.14 5,188,425.91 5,350,803.14 5,188,425.91 未分配利润 111,247,960.99 112,837,491.07 87,752,696.84 88,203,240.38 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 432,668,081.57 433,380,590.92 404,309,122.75 404,272,534.60 16 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 负债和所有者权益（或股东权 1,198,940,651.54 1,165,914,794.19 931,875,922.64 913,229,685.51 益）合计 法定代表人：蔡开坚 主管会计机构负责人：唐为斌 会计机构负责人：唐为斌 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 685,067,937.54 687,875,591.59 475,995,387.08 483,036,861.06 减：主营业务成本 514,652,595.36 533,712,944.87 359,226,095.47 370,053,439.32 主营业务税金及附加 2,193,985.46 2,038,476.89 991,025.23 881,218.38 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 168,221,356.72 152,124,169.83 115,778,266.38 112,102,203.36 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 1,653,637.92 1,341,866.24 1,042,339.24 941,743.81 填列） 减：营业费用 32,698,133.99 29,686,063.07 20,543,122.91 20,285,835.26 管理费用 48,629,667.58 42,735,126.23 38,778,176.98 37,561,738.18 财务费用 21,028,173.34 20,897,503.31 10,687,939.65 10,705,111.88 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 67,519,019.73 60,147,343.46 46,811,366.08 44,491,261.85 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 1,936,603.48 5,508,000.72 -132,280.65 581,636.52 补贴收入 1,446,336.30 1,446,336.30 营业外收入 1,955,051.05 1,955,051.05 74,110.47 73,597.60 减：营业外支出 824,073.71 824,073.71 578,789.25 578,689.25 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 70,586,600.55 66,786,321.52 47,620,742.95 46,014,143.02 减：所得税 13,050,384.52 10,748,265.20 12,018,336.10 11,540,747.75 少数股东损益 2,247,257.21 849,743.10 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 55288958.82 56038056.32 34,752,663.75 34,473,395.27 加：年初未分配利润 87,752,696.84 88,203,240.38 58,465,356.53 58,900,854.40 其他转入 17,882.16 六、可供分配的利润 143,041,655.66 144,241,296.70 93,235,902.44 93,374,249.67 减：提取法定盈余公积 5,993,694.67 5,603,805.63 3,655,470.40 3,447,339.53 提取法定公益金 1,827,735.20 1,723,669.76 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 137,047,960.99 138,637,491.07 87,752,696.84 88,203,240.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 25,800,000.00 25,800,000.00 转作资本（或股本）的普通股 股利 八、未分配利润 111,247,960.99 112,837,491.07 87,752,696.84 88,203,240.38 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所 255,332.41 255,332.41 -22,595.88 -22,595.88 得收益 2．自然灾害发生的损失 17 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 3．会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利 -6,054,063.03 -6,361,740.51 润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：蔡开坚 主管会计机构负责人：唐为斌 会计机构负责人：唐为斌 9.2.3 现金流量表 编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 831,556,120.83 762,136,633.51 收到的税费返还 1,176,876.19 1,176,876.19 收到的其他与经营活动有关的现金 8,579,521.95 8,627,962.96 现金流入小计 841,312,518.97 771,941,472.66 购买商品、接受劳务支付的现金 851,052,834.24 790,205,148.73 支付给职工以及为职工支付的现金 29,443,904.60 26,425,190.32 支付的各项税费 26,374,259.18 22,425,526.89 支付的其他与经营活动有关的现金 58,496,263.90 53,742,905.07 现金流出小计 965,367,261.92 892,798,771.01 经营活动产生的现金流量净额 -124,054,742.95 -120,857,298.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,900,000.00 8,378,783.76 取得投资收益所收到的现金 10,000.00 10,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 5,911,411.00 5,911,411.00 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,821,411.00 14,300,194.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 59,227,831.08 45,400,211.55 付的现金 投资所支付的现金 4,850,000.00 16,340,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 64,077,831.08 61,740,211.55 投资活动产生的现金流量净额 -54,256,420.08 -47,440,016.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 8,530,000.00 借款所收到的现金 793,509,386.00 783,009,386.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 802,039,386.00 783,009,386.00 偿还债务所支付的现金 466,882,431.40 463,382,431.40 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,650,339.57 47,537,587.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,627,642.64 1,130,000.00 现金流出小计 516,160,413.61 512,050,018.97 筹资活动产生的现金流量净额 285,878,972.39 270,959,367.03 四、汇率变动对现金的影响 -519,076.60 -487,979.45 五、现金及现金等价物净增加额 107,048,732.76 102,174,072.44 现金流量表补充资料 18 中捷缝纫机股份有限公司2005年年度报告摘要 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 55,288,958.82 56,038,056.32 加：计提的资产减值准备 1,554,941.48 1,325,218.90 固定资产折旧 20,613,639.98 18,718,322.62 无形资产摊销 93,695.17 93,695.17 长期待摊费用摊销 77,962.95 41,766.57 待摊费用减少（减：增加） -1,377,637.78 -1,331,305.30 预提费用增加（减：减少） 102,609.10 102,109.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -1,842,027.34 -1,842,027.34 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 23,010,446.79 22,853,199.64 投资损失（减：收益） -1,936,603.48 -5,508,000.72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -131,778,161.88 -116,174,512.63 经营性应收项目的减少（减：增加） -15,320,717.57 -18,394,176.72 经营性应付项目的增加（减：减少） -74,789,106.40 -76,779,644.46 其他 少数股东损益 2,247,257.21 经营活动产生的现金流量净额 -124,054,742.95 -120,857,298.35 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 487,105,005.77 474,842,044.42 减：现金的期初余额 380,056,273.01 372,667,971.98 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 107,048,732.76 102,174,072.44 法定代表人：蔡开坚 主管会计机构负责人：唐为斌 会计机构负责人：唐为斌 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 19