绿地控股(600606)金丰投资2005年年度报告摘要

上海金丰投资股份有限公司 2005年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长阮人旦先生、总经理吕子骏先生、总会计师金敏强先生及财务部经理张琰 女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金丰投资 股票代码 600606 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区松林路 111 号 办公地址 上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 邮政编码 200040 公司国际互联网网址 Http://www.ehousee.com 电子信箱 Jftz@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包永镭 李雪琳 联系地址 上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 楼 电话 021-62496858 021-62496858 传真 021-62496860 021-62496860 电子信箱 Jftz@vip.sina.com Jftz@vip.sina.com 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减（％） 主营业务收入 682,067,352.56 1,042,054,136.29 -34.55 802,207,786.34 利润总额 145,153,725.11 141,022,832.62 2.93 120,197,759.25 净利润 81,122,453.89 89,188,787.41 -9.04 74,393,122.25 扣除非经常性损 12,245,603.20 60,987,526.62 -79.92 45,496,495.32 益的净利润 经营活动产生的 -523,063,172.48 -235,997,784.87 -- -124,659,100.92 现金流量净额 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减（％） 总资产 2,738,544,899.50 2,811,925,568.99 -2.61 2,338,788,172.53 股东权益（不含少 1,159,094,126.28 1,092,780,381.78 6.07 1,034,398,544.93 数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减（％） 每股收益(摊薄) 0.289 0.350 -17.43 0.292 每股收益(加权) 0.289 0.350 -17.43 0.292 减少 1.16 个 净资产收益率(%) 7.00 8.16 7.19 百分点 扣除非经常性损益的 减少 4.52 个 净利润为基础计算的 1.06 5.58 4.40 百分点 净资产收益率 每股经营活动产生的 -1.865 -0.926 -- -0.489 现金流量净额 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减（％） 每股净资产 4.133 4.286 -3.57 4.057 调整后的每股净资产 4.109 3.877 5.98 3.991 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 54,242,189.22 资产产生的损益 各种形式的政府补贴 2,979,608.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,382,630.64 短期投资收益 603,592.55 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -331,170.10 合计 68,876,850.69 2 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 数量 比例(%) 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 新股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 141,360,947 55.45 14,136,095 14,136,095 155,497,042 55.45 其中： 国家持有股份 141,360,947 55.45 14,136,095 14,136,095 155,497,042 55.45 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 141,360,947 55.45 14,136,095 14,136,095 155,497,042 55.45 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 113,581,599 44.55 11,358,160 11,358,160 124,939,759 44.55 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 113,581,599 44.55 11,358,160 11,358,160 124,939,759 44.55 三、股份总数 254,942,546 100.00 25,494,255 25,494,255 280,436,801 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 50,297 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 股份类别 例(%) 股数量 的股份数量 上海地产(集团)有限公司 国有股东 55.45 155,497,042 14,136,095 未流通 155,497,042 无 秦少秋 其他 0.30 847,454 已流通 0 未知 周梅森 其他 0.28 781,143 已流通 0 未知 吴星 其他 0.18 518,800 已流通 0 未知 谢元琳 其他 0.10 280,000 已流通 0 未知 杨文彬 其他 0.08 230,000 已流通 0 未知 天泰精化 其他 0.08 224,430 已流通 0 未知 俞峰 其他 0.08 212,689 已流通 0 未知 彭霁云 其他 0.07 209,683 已流通 0 未知 3 梁智 其他 0.07 208,821 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 秦少秋 847,454 人民币普通股 周梅森 781,143 人民币普通股 吴星 518,800 人民币普通股 谢元琳 280,000 人民币普通股 杨文彬 230,000 人民币普通股 天泰精化 224,430 人民币普通股 俞峰 212,689 人民币普通股 彭霁云 209,683 人民币普通股 梁智 208,821 人民币普通股 王忠勇 200,000 人民币普通股 上海地产(集团)有限公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 人关系，其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海地产（集团）有限公司 法人代表：皋玉凤 注册资本：4,200,000,000 元人民币 成立日期：2002 年 11 月 15 日 主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投 资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 100% 100% 上海国有资产经营有限公司 上海大盛资产有限公司 9.52% 88.10% 2.38% 上海地产（集团）有限公司 55.45% 上海金丰投资股份有限公司 4 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 币种：人民币 报告期内从公 是否在股东单 年初持 年末持 变动原 司领取的报酬 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 位或其他关联 股数 股数 因 总额（万元） 单位领取 （税前） 阮人旦 董事长 男 54 2004.6-2007.6 0 0 40.00 否 资本公 程 良 副董事长 男 59 2004.6-2007.6 4709 5180 39.72 否 积转股 资本公 吕子骏 董事总经理 男 50 2004.6-2007.6 8843 9727 37.98 否 积转股 王文杰 董事 男 49 2004.6-2007.6 0 0 0 是 资本公 徐建国 董事 男 56 2004.6-2007.6 8843 9727 30.53 否 积转股 王铭槐 董事 男 56 2004.12-2007.6 0 0 26.05 否 万曾炜 独立董事 男 56 2004.6-2007.6 0 0 7.14 否 李若山 独立董事 男 56 2004.6-2007.6 0 0 7.14 否 钱品石 独立董事 男 55 2004.6-2007.6 0 0 7.14 否 资本公 董辰卯 监事长 男 60 2004.6-2007.6 3790 4169 30.53 否 积转股 周 骏 监事 男 54 2004.6-2007.6 0 0 0 是 袁晓平 监事 男 43 2004.6-2007.6 0 0 11.82 否 资本公 朱文薇 副总经理 女 43 2004.6-2007.6 8843 9727 32.62 否 积转股 资本公 包永镭 副总兼董秘 男 51 2004.6-2007.6 8728 9601 32.62 否 积转股 奚智祥 副总经理 男 55 2005.3-2007.6 0 0 18.00 否 金敏强 总会计师 男 54 2004.6-2007.6 0 0 32.20 否 购入及 朱建中 总工程师 男 57 2005.3-2007.6 0 2420 资本公 11.64 否 积转股 合计 / / / / 43756 50551 / 365.13 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）行业分析 2005 年，上海房地产市场经历了宏观调控的变化。年初，市场表现强劲，房价出现非理性 上涨态势。针对楼市过热现象，自 3 月下旬开始，从中央到地方出台了一系列宏观调控措施， 上海房地产市场随之步入了调整阶段，交易量急剧萎缩，房产价格明显回落。从全年交易情况 看，05 年上海市共实现商品住宅销售面积 2845.7 万平方米，比上年下降 12%；实现存量房交易 面积 1971.55 万平方米，比上年下降 27.7%（以上数据摘自市统计局 2005 年公报）。 （2）总体经营情况回顾 报告期内，公司主营住宅流通业务和住宅开发业务，共实现主营业务收入 68,206.74 万元， 主营业务利润 28,086.14 万元，净利润 8,112.25 万元。 1）住宅流通业务 报告期内，公司中介流通业务首当其冲受到宏观调控的影响，交易金额下降较多。面对严 5 峻的形势，公司住宅流通板块迅速采取了应对措施。其中，上房置换公司采取了“缩店减员， 降本增效”的调整策略，努力维持企业的运营规模、品牌效应和收支平衡；普润公司则一方面 努力开拓新的业务渠道，保证代理项目的销售进度，另一方面着重调整营销代理模式，加强代 理项目的风险控制。同时，公司对住宅流通板块进行了整体资源整合，尝试信息共享、一手代 理和二手中介业务互动等新模式，以提升核心竞争力，取得了初步的效果。 报告期内，全国流通板块加快了调整步伐。根据实际经营情况，公司决定对南京公司进行 歇业清算，目前有关工作正在有序推进。 2）住宅开发业务 报告期内，公司抓紧了在建项目的开发建造、竣工交付工作。其中，东兰世茗雅苑项目已 全部交付使用，年内实现收入 40,544.10 万元；由于近年来上海地区房产价格不断上涨，本项 目的毛利率较高。上海松江九亭“金丰蓝庭”项目（涞亭四期）年内已有 27 幢住宅单体实现结 构封顶，施工面积达 15.31 万平方米，其中一期 6.5 万平方米已开始预售。上海卢湾“海上梦苑” （原名“世茗苑”）2.3 万平方米住宅项目、马鞍山市金申置业发展有限公司(公司参股 35%)开发 的马鞍山“东方明珠世纪花园”项目一期工程 8 万平方米已于 2005 年底正式开工建设。 报告期内，公司在综合考虑了投入产出时间、收益、市场风险及资金情况后，转让了所持 上海国恒南方房地产有限公司 33%股权、上海龙宁房地产开发有限公司 90%股权和南宁市柳和岛 房地产开发有限责任公司 60%股权，退出了相关地块的开发工作。目前，上述股权转让相关手 续均已办理完毕。 报告期内，根据新一轮发展战略定位，公司积极介入配套商品房市场，通过参股上海明馨 置业有限公司 10%股权的形式参与了上海宝山区顾村 160 万平方米配套商品房项目。 3）土地储备配套服务业务 期内，公司根据发展规划开始启动土地储备配套服务业务，成立了上海金丰建设发展有限 公司、上海金丰建设工程管理有限公司。目前相关业务资质申请已获批准，2006 年有望进入实 质性运营。 2、公司主营业务及其经营情况 （1） 分行业主营业务构成情况(单位：元) 单位：元 币种：人民币 主营业务 主营业务成 毛利率比 毛利 收入比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 本比上年增 上年增减 率(%) 年增减 减（％） （％） （％） 274,576,416.56 152,901,699.35 44.31 -57.37 -63.93 增加 10 个 住宅流通业务 百分点 407,490,936.00 219,442,429.02 46.15 15.90 -21.31 增加 25.46 住宅开发业务 个百分点 （2）分地区主营业务构成情况(单位：元) 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 上海 630,773,114.62 -32.35 其他 51,294,237.94 -53.21 （3）主要供应商、客户情况 本公司主要从事住宅流通业务和住宅开发业务，行业较为特殊，无主要供应商。本年度公 司向前五名客户的收入总额为 3,424.58 万元，占公司全部销售收入比例的 5.02%。 6 3、财务状况分析 （1）资产构成情况分析 单位：万元 项目 年初数 年末数 增减金额 增减比率（%） 应收帐款 2,958.27 290.63 -2,667.64 -90.18 其他应收款 33,751.81 47,039.39 13,287.58 39.37 长期股权投资 28,105.83 46,389.83 18,284.01 65.05 短期借款 83,200.00 102,700.00 19,500.00 23.44 一年内到期的长期负债 10,000.00 10,000.00 100.00 长期借款 5,080.00 5,080.00 100.00 应付帐款 17,664.83 6,002.17 -11,662.66 -66.02 预收帐款 46,675.17 1,195.24 -45,479.93 -97.44 其他应付款 11,638.77 21,466.42 9,827.66 84.44 ①应收帐款 报告期末应收帐款余额比年初减少 2,667.64 万元，主要为如期收回销售房款。 ②其他应收款 报告期末其他应收款余额比年初增加 13,287.58 万元，主要因公司转让南宁市柳和岛房地 产开发有限责任公司股权事宜使该公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围，致使 原合并抵消的股东方借款本息在当期反映。 ③长期股权投资 报告期末长期股权投资余额比年初增加 18,284.01 万元，主要原因为公司投资 11,627.16 万元增持上海市住房置业担保有限公司 19.5%股权，累计持股 29.5%；投资 2,502.90 万元增持 上海房屋置换股份有限公司 27%股权，累计持股 90%。其次，报告期内公司参股企业上海市住房 置业担保有限公司产生投资收益 1,402.91 万元、 上海达金置业有限公司产生投资收益 1,411.95 万元。 ④借款结构 报告期末借款余额比年初增加 34,580 万元，其中：短期借款余额增加 19,500 万元，主要 因公司在一季度收购了古北维也纳广场和徐家汇路 518 号 1-3 层商业用房，期内尚未出售；长 期借款新增 15,080 万元，主要为公司开发松江九亭“金丰蓝庭”项目发生的项目贷款，其中一 年内到期的长期负债为 10,000 万元。 ⑤应付帐款 报告期末应付帐款余额比年初减少 11,662.66 万元，主要因公司转让南宁市柳和岛房地产 开发有限责任公司股权事宜使该公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围，相应减 少此科目余额 6,847.5 万元；公司“东兰世茗雅苑”项目竣工，支付应付工程款 6,147 万元。 ⑥预收帐款 报告期末预收帐款余额比年初减少 45,479.93 万元，主要因公司“东兰世茗雅苑”、“金丰 世家”项目预收帐款结转销售收入所致。 ⑦其他应付款 报告期末其他应付款余额比年初增加 9,827.66 万元，主要因公司转让南宁市柳和岛房地产 开发有限责任公司股权收到的股权转让款增加该科目余额 8,897.67 万元。 （2）财务数据分析 单位：万元 项目 上年数 本年数 增减金额 增减比率（%） 其他业务利润 1,942.19 2,968.00 1,925.81 52.82 7 营业费用 8,623.99 17,103.91 8,479.92 98.33 管理费用 8,242.54 8,085.27 -157.27 -1.91 财务费用 2,035.27 2,657.93 622.66 30.59 营业利润 8,513.29 3,207.03 -5,306.26 -62.33 投资收益 3,053.42 10,781.33 7,727.91 253.09 ①其他业务利润 报告期内其他业务利润较上年同期增加 1,925.81 万元，主要是公司收到向上海国恒南方 房地产有限公司提供的股东借款资金使用费 1,117.47 万元；子公司上海公房实业有限公司收到 的毛家宅联建项目收入 703.4 万元。 ②营业费用 报告期内营业费用较上年同期增加 8,479.92 万元，主要是增加了开发项目的销售代理费 用所致。 ③投资收益 报告期内投资收益较上年同期增加 7,727.91 万元，主要因公司转让上海国恒南方房地产 有限公司 33%股权而获得相关补偿款 8,007 万元。 （3）现金流量情况分析 单位：万元 项目 上年数 本年数 增减额 经营活动产生的现金净流量 -23,599.78 -52,306.32 -28,706.54 投资活动产生的现金净流量 2,051.06 3,546.01 1,464.95 筹资活动产生的现金净流量 26,457.37 35,721.83 9,264.46 ①经营活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因 报告期内，经营活动现金流量净额为-52,306.32 万元。导致经营活动现金净流量出现负 数，主要有二个方面的原因所致：一是公司收购古北地区维也纳广场、徐家汇路 518 号 1-3 层 商业用房支付了 26,241 万元；二是松江“金丰蓝庭”项目全面开工建设，增加项目投入 23,051.60 万元。 ②投资活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因 报告期内，投资活动现金流量净额为 3,546.01 万元。报告期内公司对投资活动现金流量 有较大影响的事项有：流入方面，一是公司向上海市土地储备中心转让持有的上海国恒南方房 地产有限公司 33%股权，收回了股本和相关补偿款 3,330 万元及借款本息 9,277.47 万元；二是 转让南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司股权收到股权转让款 8,897.67 万元；三是收回其他 参股公司借款等 7,250 万元。流出方面，一是公司出资 5000 万元持有上海明馨置业有限公司 10%股权、出资 11,728.4 万元收购上海市住房置业担保有限公司 19.5%股权；二是公司向马鞍 山市金申置业发展有限公司支付股东借款 8,925 万元。 ③筹资活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因 报告期内，筹资活动现金流量净额为 35,721.83 万元。主要因报告期内收购存量房产及 房产开发而增加银行贷款所致。 ④经营活动现金流量与净利润存在重大差异的主要原因 报告期内，经营活动现金流量净额为-52,306.32 万元，而报告期内公司实现的净利润为 8,112.25 万元，造成这一差异的主要原因是公司主营业务利润为 3,207.03 万元，投资收益为 10,781.32 万元，净利润来源主要是投资收益产生的，因而不受经营活动现金流量的影响。 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要控股子公司的经营情况及业绩分析 ①上海房屋置换股份有限公司：主要从事房地产经纪及相关业务的咨询服务、科技开发等， 8 注册资本 5000 万元，截止报告期末总资产为 27,793.68 万元，报告期内亏损 172.94 万元。 ②上海普润房地产顾问有限公司：主要从事房地产经纪业务，注册资本 2000 万元，截止报 告期末总资产为 3157.10 万元，报告期内亏损 132.99 万元。 ③成都金丰易居房屋置换有限公司：主要从事房地产投资顾问、房屋经纪、房屋租赁、房 地产营销策划及信息咨询等业务，注册资本 2000 万元，截止报告期末总资产为 5,471.77 万元， 报告期内实现净利润 122.31 万元。 ④杭州金丰易居房屋置换有限公司：主要从事房屋置换、买卖、租赁、代理，房地产前期 策划及信息咨询等中介服务业务，注册资本 500 万元，截止报告期末总资产为 1898.00 万元， 报告期内实现净利润 12.13 万元。 ⑤上海金丰易居网有限公司：主要从事房地产经纪、专用软件开发、系统集成和科技经营 等业务，注册资本 6500 万元，截止报告期末总资产为 6,962.04 万元，报告期内亏损 233.15 万 元。 ⑥上海茸欣房地产置业有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本 10,000 万元，截止 报告期末总资产为 52,190.93 万元，报告期内亏损 326.72 万元。 ⑦上海公房实业有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本 5000 万元，截止报告期末 总资产为 31,480.50 万元，报告期内实现净利润 2,908.63 万元。 ⑧广西金丰房地产投资经营有限公司：主要从事房地产投资及房地产开发业务，注册资本 4000 万元，截止报告期末总资产为 24,383.80 万元，报告期内实现净利润 296.28 万元。 ⑨上海金丰建设发展有限公司：主要从事市政公用工程、房屋建筑工程总承包、项目管理 服务等业务，注册资本 4000 万元，报告期内尚处于筹备期。 ⑩上海金丰建设工程管理有限公司：主要从事建设工程招投标代理服务，建设工程项目管 理，建设项目咨询等业务，注册资本 500 万元，报告期内尚处于筹备期。 （2）影响利润 10%以上的控股及参股公司的情况分析 报告期内，影响利润 10％以上的控股及参股公司有上海公房实业有限公司、上海达金置业 有限公司和上海市住房置业担保有限公司。 上海公房实业有限公司具体情况详见上节。报告期内，该公司实现主营业务收入 40,719.09 万元，实现主营业务利润 16,626.15 万元，实现净利润 2,908.63 万元。 上海达金置业有限公司主要从事房地产开发、物业管理业务，公司持有其 35％股份。报告 期内该公司实现主营业务收入 21,093.91 万元，实现主营业务利润 5,856.09 万元，实现净利润 4,034.15 万元，为公司贡献的投资收益为 1,411.95 万元。 上海市住房置业担保有限公司主要办理个人住房贷款担保和以住房作抵押的其他个人消费 贷款担保等业务。报告期内公司追加对该公司的投资，持股比例从 10％增加到 29.5%。报告期 内该公司实现主营业务收入 12,256.76 万元，实现主营业务利润 8,958.58 万元，实现净利润 6,980.54 万元，为公司贡献的投资收益为 1402.91 万元。 5、对公司未来发展的展望 （1）行业的发展趋势及公司面临的竞争格局 经历了 2005 年的宏观调控，上海房地产市场已经发生了较为明显的变化，房地产投资规模 的增长幅度显著降低，房价已有一定程度的回落，投机客户基本离场，整个市场正从过去几年 的高速增长逐渐趋向稳定理性的发展。短期内，我们认为宏观调控仍将继续，市场仍将处于小 幅震荡盘整的格局。从长远来看，国民经济持续健康发展，城镇化进程、改善居住条件等大量 住房需求的真实存在，房地产市场仍具有广阔的发展前景。 宏观调控使得整个行业竞争日益激烈，企业正经历着新一轮洗牌。但也应该看到，在此过 程中行业集中度进一步提高，实力强大、竞争优势明显、品牌效应良好的企业将获得更大的发 展空间。 9 （2）公司发展战略及新年度经营计划 根据公司“十一五”发展规划，2006-2007 年是调整和启动期，期间的主要任务是全面夯实 企业新一轮发展基础，使企业逐步步入全面协调可持续发展的道路。根据上述要求，2006 年公 司主要任务是完成新一轮发展的主营业务平台构筑工作，基本实现从住宅流通服务、住宅开发 业务向土地储备配套服务及配套商品房、中低价位房开发等上游细分行业延伸的战略布局，积 极构筑人才新高地，健全、优化以资产为纽带的现代企业管理模式。具体工作重点如下： 1）稳步推进房地产开发业务的发展 ①抓紧做好在建项目的建设和销售工作 2006 年公司主要住宅开发项目如下： 上海松江九亭“金丰蓝庭”项目（涞亭四期）：该项目总建筑面积 20.13 万平方米，其中住 宅面积 17.80 万平方米，商场面积 2.33 万平方米，现已全面开工建设。一期工程 6.5 万平方米 住宅计划 2006 年 7 月底前全部竣工交房，并争取年内销售完毕；其余住宅部分争取年内大部分 单体竣工；商场部分计划年内竣工并对外招租或出售。 上海卢湾海上梦苑(原名“世茗苑”)项目：该项目总建筑面积 2.3 万平方米，计划建设 4 幢 住宅，2005 年底已正式开工建设，预计将于 2007 年产生效益。 安徽马鞍山“东方明珠世纪花园”项目（公司参股 35%）：该项目总建筑面积 75 万平方米， 采取分期滚动开发的方式。2006 年一期工程 8 万平方米计划年内完成单体工程，并争取达到 50% 的销售率；二期工程 9 万平方米计划于 2006 年四季度开工建设。 上海宝山顾村配套商品房项目（公司参股 10%） ：该项目地上总建筑面积 158.5 万平方米， 计划分三期开发。一期 60 万平方米，其中 15 万平方米已于 2006 年 3 月开工，其余 45 万平方 米计划在 2006 年三、四季度开工，施工周期约为 15 个月。 ②适度增加配套商品房和中低价房的投资比重 宏观调控后，上海商品住宅用地的出让数量明显减少，而且竞争日趋激烈；而配套商品房 和中低价房项目（即两个“1000 万”项目）的比重明显加大。适应这一变化，2006 年公司将适 度加大配套商品房和中低价房的投资力度。 ③立足上海，积极拓展外地市场 2006 年，公司将继续按照“立足上海、拓展外地市场”的指导思想，积极寻找新的项目储 备，为今后几年的持续稳定发展打下基础。 2）创新住宅流通板块经营模式，保持“金丰易居”品牌的行业领先地位 经过 2005 年的宏观调控，公司对住宅流通板块作了深入的分析研究，明确必须对其进行结 构性调整，以提高该板块的抗风险能力，适应市场变化的新要求。 ①公司将继续推进流通板块的资源整合工作，导入一、二手联动模式，充分发挥一手代理 和二手中介的互补优势；同时依托金丰易居网的信息平台和网上无店铺销售渠道，打造“有形 网点+无形网络+无店铺销售”的立体营销模式。 ②梳理现有二手门店，存优汰劣，处理好网点规模与市场占有率之间的关系；同时转变现 有单一“小型门店”的布局，探索“大型多功能门店+小型门店”的新格局。 ③加强“金丰易居”品牌的管理和维护力度，进一步提升品牌优势。 3）全面启动土地储备配套服务业务，尽快形成企业新的利润增长点 开展土地储备配套服务业务是公司新一轮发展中业务布局的重点，也是企业优化结构、增 强抗风险能力的重要基础。2006 年，公司将抓紧落实专业人员配备和各类许可证的申请工作， 尽快正式实施运作，争取早日形成企业新的利润增长点。 （3）资金需求、使用及来源情况 由于正处于主营业务的转型阶段，2006 年将是公司资金投入的高峰期。根据预算，2006 年公司资金需求尚存在一定缺口。除正常银行融资外，2006 年公司将重点谋求新的融资手段， 10 如债券、房地产基金、信托等，以多方拓展融资渠道。 （4）主要风险因素及公司应对策略 1）宏观政策风险 去年以来国家对房地产行业的宏观调控政策对整个行业的运营格局产生了深刻的影响。今 后，国家是否会出台新的金融、税收等方面的政策来进一步调控房地产行业具有较大的不确定 性。为了降低宏观政策对公司经营的影响，公司启动了土地储备配套服务业务，加大了配套商 品房、中低价位房的投资力度，希望通过优化业务结构提高抗风险能力。同时，公司将积极开 拓创新，通过深化管理、加强品牌维护、资源整合等多种形式提升企业的核心竞争力。 2）市场风险 2006 年公司仍将面临上海房地产市场调整的格局，无论是住宅流通服务还是住宅开发项目， 都将经受市场的严峻考验。尤其是住宅开发项目，由于开发周期、资本密集、市场需求、产品 定位等综合因素，各种风险将进一步加大。在此情况下，公司将进一步强化对开发项目的可行 性论证，完善三级审核机制，控制开发成本，采取多种措施，将风险调整到可控范围内。同时， 要加速住宅流通服务资源的整合力度，扩大品牌的知名度和影响力，通过技术创新、服务创新 等手段，提高住宅流通的主营收入，最大限度规避政策调控带来的市场风险。 3）财务风险 宏观调控银根紧缩加大了公司的资金压力。为确保企业资金的良性运行，公司一方面将加强内 部管理，盘活存量资产，及时回笼资金，合理安排项目的投入产出节奏，严控各项成本费用支 出；同时，将重点谋求新的融资手段，多方拓展融资渠道，缓解资金压力。 6.2 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本年度已使用募集 225,376,666.00 资金总额 募集资金总额 629,215,436.46 已累计使用募集资 515,136,666.00 金总额 是否变 实际投入金 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 产生收益情况 更项目 额 计划进度 预计收益 金丰易居中国房 300,000,000 是 47,800,000 -2,427,385.85 否 否 屋置换流通服务 体系 上海松江大学城 270,000,000 是 -- -- -- -- 学生公寓工程 上海房地产住宅 59,800,000 是 10,200,000 -- -- -- 消费服务有限公 司增资项目 合计 629,800,000 — 58,000,000 -2,427,385.85 未达到计划进度 金丰易居中国房屋置换流通服务体系除部分地区按计划逐步投入外，由于原定 和收益的说明 的合作伙伴和合作意向均发生了较大变化，该项目在其余各地已无法按原计划 （分具体项目） 实施。同时随着时间的推移，各地房地产形势和经营格局也发生了根本转变， 事实上已无法确保原计划的预期收益。 11 变更原因及变更 因金丰易居中国房屋置换流通服务体系项目无法按原计划投入取得预期收益， 程序说明（分具 经 2004 年 12 月 24 日召开的公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，决 体项目） 定将本项目剩余募集资金和原计划投入上海房地产住宅消费服务公司的剩余 募集资金一起改投以下项目：收购上海市住房置业担保有限公司 19.5%股权； 收购上海房屋置换股份有限公司 27%股权；开发上海松江区广富林路 4 号地块 住宅项目并收购开发该项目的上海龙宁房地产开发有限公司 50%股权。 因上海松江大学城学生公寓工程项目发生较大变化，募集资金无法按原计划投 入，经 2002 年 11 月 18 日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过， 决定将该部分募集资金改投松江九亭小城镇开发项目。 因上海房地产住宅消费服务有限公司（现更名为“上海房屋销售有限公司” ）从事 的房产包销代理业务的市场风险逐渐增大，为降低经营风险，经 2004 年 12 月 24 日召开的公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，剩余募集资金不 再按原计划投入，变更后的投向参见第一段。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 变更投资项目的 571,215,436.46 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入 产生收益情 是否符 是否符 诺项目 投入金额 金额 况 合计划 合预计 进度 收益 松江九亭小城镇 上海松江大 270,000,000 270,000,000 — 否 -- 开发项目 学城学生公 寓工程 收购上海市住房 金丰易居中 111,886,666 111,886,666 9,068,611.27 是 是 置业担保有限公 国房屋置换 司 19.5%股权 流通服务体 收购上海房屋置 系项目和上 20,250,000 20,250,000 -464,375.73 是 否 换股份有限公司 海房地产住 27%股权 宅消费服务 开发上海松江区 公司增资项 170,000,000 55,000,000 114,700.00 -- -- 广富林路 4 号地 目剩余募集 块住宅项目并收 资金 购开发该项目的 上海龙宁房地产 开发有限公司 50%股权 合计 — 572,136,666 457,136,666 8,718,935.54 未达到计划进度 松江九亭小城镇开发项目由于受地区规划变化影响，原定计划进度有所延迟； 和收益的说明 截止报告期末，该项目已有 27 幢住宅单体实现结构封顶，施工面积达 15.31 （分具体项目） 万平方米，其中一期 6.5 万平方米已开始预售。 报告期内，受国家宏观调控政策影响，上海地区二手房交易量有较大幅度萎缩， 上海房屋置换股份有限公司未能实现原定盈利目标。 因受宏观调控影响，在综合考虑了投入产出时间和市场风险后，公司五届十八 次董事会同意转让所持上海龙宁房地产开发有限公司 50%股权。截止报告期末， 股权转让相关手续已办理完毕。 12 6.3 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立上海金丰建设发展有限公 4000 完成 尚未产生收益 司 投资设立上海金丰建设工程管理有 500 完成 尚未产生收益 限公司 参与组建上海明馨房地产置业有限 5000 完成 尚未产生收益 公司（原暂定名“上海明馨房地产开 发有限公司”） 合计 9500 6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2005 年度实现净利润 81,122,453.89 元，按 10%提取法定盈余公积金 12,796,430.42 元，按 5%--10%提取法定公益金 10,289,165.21 元，加上年初未分配利润 138,569,868.86 元和 年内盈余公积转入 466,142.50 元，减去年内利润分配 25,494,254.60 元，本年度实际可供股东 分配的利润为 171,578,615.02 元。 2005 年度利润分配预案为：以 2005 年末总股本 280,436,801 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。 2005 年度资本公积金转增股本预案为：以 2005 年末总股本 280,436,801 股为基数，向全 体股东每 10 股转增 1 股。 上述预案需经公司2005年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 交易对方及被收购 购买日 交易价格 自购买日起至报 是否为关 所涉及的 所涉及的 或置入资产 告期末为上市公 联交易（如 资产产权 债权债务 司贡献的净利润 是，说明定 是否已全 是否已全 价原则） 部过户 部转移 收购上海市公积金 2005.2.21 60,246,666 4,988,242.95 否 是 是 管理中心所持上海 市住房置业担保有 限公司10.5%股权 收购上海市城市投 2005.3.30 51,640,000 4,080,368.32 否 是 是 资开发总公司所持 上海市住房置业担 保有限公司9%股权 13 收购上海建银房产 2005.2.21 11,250,000 -257,986.52 否 是 是 有限公司所持上海 房屋置换股份有限 公司15%股权 收购上海公积金管 2005.2.21 9,000,000 -206,389.21 否 是 是 理中心所持上海房 屋置换股份有限公 司12%股权 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出售 出售产生的 是否为关 所涉及的 所涉及的 资产 日该出售资产为 损益 联交易（如 资产产权 债权债务 上市公司贡献的 是，说明定 是否已全 是否已全 净利润 价原则） 部过户 部转移 将所持上海国恒南 2005.5.17 330.00 0 0 是，市场价 是 是 方房地产有限公司 33%股权转让给上海 市土地储备中心 将所持南宁市柳和 -- 8,897.67 -8.71 -- 否 是 否 岛房地产开发有限 责任公司60%股权转 让给春夏荣庭（北 京）投资有限公司 注1:2005年1月，公司与上海市土地储备中心签订股权转让协议，将所持上海国恒南方房地产有限公司33%股权 转让给上海市土地储备中心，股权转让金额为330万元。2005年12月，根据股权转让协议约定，公司与上海市土 地储备中心另行签订补充协议，上海市土地储备中心给予公司补偿款共计8007万元。上述补偿款已于2006年4 月3日前全部收到。 注2:本公司的子公司广西金丰房地产投资经营有限公司于2005年12月签订协议将南宁市柳和岛房地产开发有限 责任公司60％的股权全部转让给春夏荣庭（北京）投资有限公司。由于截至2006年4月6日，股权转让协议中约 定的土地使用权证抵押尚未办妥，故股权转让收益尚不能确认。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保 报告期内对控股子公司担保发生额合计 12700 报告期末对控股子公司担保余额合计 12700 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 12700 14 担保总额占公司净资产的比例 10.96% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 马鞍山市金申置业发展有限公司 8,925.00 8,925.00 上海房地（集团）公司 0 1,863.85 上海达金置业有限公司 2,450.00 2,450.00 合计 8,925.00 8,925.00 2,450.00 4,313.85 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用 √不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、报告期内，公司控股股东上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）向公 司书面承诺如下：地产集团将向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 1 股的资本公 积金转增股本提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。目前，公司已接获地产集团提出 的 2005 年度资本公积金转增股本提案：每 10 股转增 1 股。 2、2005年10月，公司启动了股权分置改革工作，但股权分置改革方案未获2005年11月28日 召开的公司2005年度A股市场相关股东会议审议通过。对于何时重启股权分置改革工作，经向控 股股东上海地产（集团）有限公司征询，认为在与流通股东交流沟通的基础上，可适时重新启 动股权分置改革工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 15 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、公司收购、出售资产和关联交 易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 安永大华会计师事务所有限责任公司注册会计师徐艳、陈露对本公司会计报表进行了审计， 出具了无保留意见的审计报告[安永大华业字(2006)第 328 号]。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 本年本公司对上海市住房置业担保有限公司增加 19.5％的股权投资，本次投资完成后，本 公司合计持有上海市住房置业担保有限公司 29.5%股权。本公司对该股权投资的核算方法从原 来的成本法变更为权益法。本公司根据相关会计准则规定，就该会计政策变更进行追溯调整， 该追溯调整将增加 2004 年度合并净利润人民币 2,390,434.32 元，减少 2004 年末合并未分配利 润人民币 1,080,799.90 元。 长期股权投资 当年度净利润 盈余公积 未分配利润 2004 年末 2004年末 2004 年度 2004 年末 2004 年末 调整前余额 282,409,251.78 86,798,353.09 117,616,967.21 139,650,668.76 调整后余额 281,058,251.90 89,188,787.41 117,346,767.23 138,569,868.86 差额 1,350,999.88 -2,390,434.32 270,199.98 1,080,799.90 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 （1）本公司于 2005 年 4 月将持有的上海上房装饰有限公司 67%股权全部转让给上海长柏 房地产开发有限公司。该公司自 2005 年 1 月 1 日起不再纳入合并范围。 （2）本公司的子公司上海公房实业有限公司下属上海龙实置业有限公司于 2005 年 9 月注 销。该公司 2005 年 1 月 1 日至注销日利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围。 （3）本公司及本公司子公司上海公房实业有限公司于 2005 年 12 月 15 日分别将持有的上 海龙宁房地产开发有限公司的 50％和 40%股权转让给上海中星（集团）有限公司和上海中星集 团新城房产有限公司。该公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围。2005 年 1 月 1 日至股权转让日利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围。 （4）本公司的子公司广西金丰房地产投资经营有限公司于 2005 年 12 月签订协议将南宁市 柳和岛房地产开发有限责任公司 60％的股权全部转让给春夏荣庭（北京）投资有限公司。截至 2005 年末，广西金丰房地产投资经营有限公司对柳和岛房地产开发有限责任公司已不具实际控 制权。由于截至 2006 年 4 月 6 日，股权转让协议中约定的土地使用权证抵押尚未办妥，故股权 转让收益尚不能确认。因此该公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围，2005 年 16 度利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围。 （5）本公司的子公司上海公房实业有限公司下属上海龙海房地产经纪有限公司于 2005 年 5 月 注销。该公司 2005 年 1 月 1 日至注销日利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围。 （6）本公司于 2005 年 6 月出资设立上海金丰建设发展有限公司，本公司及子公司上海公 房实业有限公司分别持有该公司 80%、20%的股权，自其成立之日起，该公司纳入合并范围。 （7）本公司于 2005 年 10 月出资设立上海金丰建设工程管理有限公司，本公司及子公司上 海公房实业有限公司分别持有该公司 80%、20%的股权，自其成立之日起，该公司纳入合并范围。 上海金丰投资股份有限公司 二 OO 六年四月六日 17 上海金丰投资股份有限公司 合并资产负债表 2005年12月31日 人民币元 资产 附注五 2005年12月31日 2004年12月31日 流动资产： 货币资金 1 561,344,757.33 691,729,603.98 短期投资 2 9,488,707.66 11,696,457.99 应收股利 3 - 19,008,185.83 应收利息 13,000.00 - 应收账款 4 2,906,272.53 29,582,674.97 其他应收款 5 470,393,870.84 337,518,100.82 预付账款 6 41,721,876.80 51,483,752.32 存货 7 1,126,053,938.29 1,227,727,472.19 待摊费用 8 3,025,054.05 99,063,620.17 流动资产合计 2,214,947,477.50 2,467,809,868.27 长期投资: 长期股权投资 9 463,898,337.21 281,058,251.90 长期投资合计 463,898,337.21 281,058,251.90 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 30,691,539.36 37,015,761.46 固定资产: 固定资产原价 10 82,281,684.06 82,816,211.79 减： 累计折旧 10 24,455,987.30 21,586,043.59 固定资产净值 10 57,825,696.76 61,230,168.20 减： 固定资产减值准备 10 1,928,787.18 1,928,787.18 固定资产净额 10 55,896,909.58 59,301,381.02 在建工程 - 57,264.99 固定资产合计 55,896,909.58 59,358,646.01 无形资产及其他资产: 无形资产 11 3,414,751.09 1,628,217.52 长期待摊费用 12 387,424.12 2,070,585.29 无形资产及其他资产合计 3,802,175.21 3,698,802.81 资产总计 2,738,544,899.50 2,811,925,568.99 上海金丰投资股份有限公司 合并资产负债表（续） 2005年12月31日 人民币元 负债及所有者权益 附注五 2005年12月31日 2004年12月31日 流动负债： 短期借款 13 1,027,000,000.00 832,000,000.00 应付账款 14 60,021,655.87 176,648,255.91 预收账款 15 11,952,430.00 466,751,707.43 应付工资 638,836.67 465,549.87 应付福利费 7,276,756.86 9,774,606.38 应付股利 16 1,341.87 1,341.87 应交税金 17 29,142,128.77 16,691,558.22 其他应交款 18 290,461.02 -262,755.11 其他应付款 19 214,664,243.41 116,387,663.03 预提费用 20 2,332,392.72 2,141,273.55 一年内到期的长期负债 21 100,000,000.00 - 流动负债合计 1,453,320,247.19 1,620,599,201.15 长期负债： 长期借款 22 50,800,000.00 - 长期负债合计 50,800,000.00 - 负债合计 1,504,120,247.19 1,620,599,201.15 少数股东权益 75,330,526.03 98,545,986.06 股东权益： 股本 23 280,436,801.00 254,942,546.00 资本公积 24 567,112,489.90 594,473,452.12 盈余公积 25 139,966,220.36 117,346,767.23 其中：法定公益金 64,219,018.68 54,085,234.30 减：未确认的投资损失（合并报表填列） - 12,552,252.43 未分配利润 26 171,578,615.02 138,569,868.86 其中：已提议向股东分配的股利28,043,680.10元 （2004年：25,494,254.60元） 股东权益合计 1,159,094,126.28 1,092,780,381.78 负债及股东权益总计 2,738,544,899.50 2,811,925,568.99 会计报表由以下人士签署: 法定代表人： 阮人旦 主管会计工作负责人：吕子骏 总会计师：金敏强 会计机构负责人：张琰 上海金丰投资股份有限公司 合并利润及利润分配表 2005年度 人民币元 附注五 2005年度 2004年度 主营业务收入 27 682,067,352.56 1,042,054,136.29 减：主营业务成本 27 372,344,128.37 752,449,821.36 主营业务税金及附加 28 28,861,829.39 34,875,376.84 主营业务利润 280,861,394.80 254,728,938.09 加：其他业务利润 29 29,679,984.88 19,421,927.27 减：营业费用 171,039,109.36 86,239,889.58 管理费用 80,852,660.61 82,425,361.97 财务费用 30 26,579,283.81 20,352,672.58 营业利润 32,070,325.90 85,132,941.23 加：投资收益 31 107,813,271.13 30,534,203.49 补贴收入 32 5,914,355.34 12,276,367.35 营业外收入 33 648,258.55 41,533,750.72 减：营业外支出 34 1,292,485.81 28,454,430.17 利润总额 145,153,725.11 141,022,832.62 减：所得税 39,279,607.18 49,029,956.76 少数股东损益 19,548,991.83 15,170,892.20 加：未确认投资损失 -5,202,672.21 12,366,803.75 净利润 81,122,453.89 89,188,787.41 加：年初未分配利润 138,569,868.86 102,488,767.58 其他转入 466,142.50 - 可供分配的利润 220,158,465.25 191,677,554.99 减：提取法定盈余公积 12,796,430.42 15,012,501.71 提取法定公益金 10,289,165.21 12,600,929.82 可供股东分配的利润 197,072,869.62 164,064,123.46 减：应付普通股股利 25,494,254.60 25,494,254.60 年末未分配利润 171,578,615.02 138,569,868.86 补充资料: 2005年度 2004年度 出售、处置部门或被投资单位所得收益 86,127,794.24 17,058,198.90 上海金丰投资股份有限公司 合并现金流量表 2005年度 人民币元 补充资料 2005年度 2004年度 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,355,442,711.54 3,410,495,389.16 收到的税费返还 1,953,583.14 - 收到的其他与经营活动有关的现金 附注五/35 179,494,610.72 92,826,315.86 现金流入小计 1,536,890,905.40 3,503,321,705.02 购买商品、接受劳务支付的现金 1,810,338,961.50 3,286,216,780.17 支付给职工以及为职工支付的现金 84,159,195.99 82,190,714.61 支付的各项税费 68,150,723.98 90,983,084.43 支付的其他与经营活动有关的现金 附注五/36 97,305,196.41 279,928,910.68 现金流出小计 2,059,954,077.88 3,739,319,489.89 经营活动产生的现金流量净额 (1) -523,063,172.48 -235,997,784.87 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,302,723.53 553,125,238.77 取得投资收益所收到的现金 56,240,385.45 13,585,509.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 251,149.95 48,182,371.31 收到的其他与投资活动有关的现金 附注五/37 303,632,822.56 109,009,915.91 现金流入小计 380,427,081.49 723,903,035.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 6,849,474.67 11,514,558.43 投资所支付的现金 168,171,651.20 607,379,440.15 支付的其他与投资活动有关的现金 附注五/38 169,945,889.05 84,498,467.50 现金流出小计 344,967,014.92 703,392,466.08 投资活动产生的现金流量净额 35,460,066.57 20,510,569.83 上海金丰投资股份有限公司 合并现金流量表（续） 2005年度 人民币元 补充资料 2005年度 2004年度 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 500,000.00 3,976,987.50 借款所收到的现金 1,462,800,000.00 894,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 附注五/39 98,085,133.38 25,150,000.00 现金流入小计 1,561,385,133.38 923,826,987.50 偿还债务所支付的现金 1,115,000,000.00 596,700,000.00 分配利润或偿付利息所支付的现金 79,228,129.82 57,704,244.35 其中：子公司支付给少数股东的股利 11,438,861.38 3,122,232.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 附注五/40 9,938,744.30 4,849,028.50 现金流出小计 1,204,166,874.12 659,253,272.85 筹资活动产生的现金流量净额 357,218,259.26 264,573,714.65 四、 汇率变动对现金的影响 - - 五、 现金及现金等价物净增加(减少)额 (3) -130,384,846.65 49,086,499.61 上海金丰投资股份有限公司 合并现金流量表(续) 2005年度 人民币元 补充资料 2005年度 2004年度 (1) 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 81,122,453.89 89,188,787.41 加：少数股东损益 19,548,991.83 15,170,892.20 减：未确认的投资损失 -5,202,672.21 12,366,803.75 加：计提的资产减值准备 4,062,216.64 -2,704,993.85 固定资产折旧 6,909,531.57 7,539,726.73 无形资产摊销 683,041.43 951,224.30 长期待摊费用摊销 1,294,052.38 8,065,599.78 待摊费用的减少(减：增加) 96,038,566.12 -96,212,760.95 预提费用的增加(减：减少) - 1,320,092.72 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减：收益) -59,624.07 -21,114,280.04 固定资产报废损失 332,132.81 112,424.32 财务费用 32,811,794.30 24,147,674.70 投资损失(减：收益) -120,641,419.30 -30,534,203.49 存货的减少(减：增加) -259,699,973.52 -591,911,958.94 经营性应收项目的减少(减：增加) -336,224,041.65 808,414,650.58 经营性应付项目的增加(减：减少) -54,443,567.12 -436,063,856.59 经营活动产生的现金流量净额 -523,063,172.48 -235,997,784.87 (2) 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - (3) 现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 561,344,757.33 691,729,603.98 减：现金的年初余额 691,729,603.98 642,643,104.37 现金及现金等价物净增加(减少)额 -130,384,846.65 49,086,499.61 上海金丰投资股份有限公司 资产负债表 2005年12月31日 人民币元 资产 附注六 2005年12月31日 2004年12月31日 流动资产： 货币资金 308,833,860.16 397,628,733.66 短期投资 9,488,707.66 9,712,747.98 应收股利 - 19,008,185.83 应收账款 1 536,335.95 2,576,970.00 其他应收款 2 583,519,543.23 649,068,108.46 预付账款 334,795.00 - 存货 327,058,405.64 182,018,038.41 待摊费用 395,535.80 267,786.75 流动资产合计 1,230,167,183.44 1,260,280,571.09 长期投资:： 长期股权投资 3 858,599,249.40 650,028,698.50 长期投资合计 858,599,249.40 650,028,698.50 固定资产: 固定资产原价 38,041,252.63 37,513,162.60 减： 累计折旧 6,419,154.06 4,980,444.62 固定资产净值 31,622,098.57 32,532,717.98 减： 固定资产减值准备 1,928,787.18 1,928,787.18 固定资产净额 29,693,311.39 30,603,930.80 在建工程 - 80,000.00 固定资产合计 29,693,311.39 30,683,930.80 无形资产及其他资产: 无形资产 2,199,312.74 41,249.95 无形资产及其他资产合计 2,199,312.74 41,249.95 资产总计 2,120,659,056.97 1,941,034,450.34 上海金丰投资股份有限公司 资产负债表（续） 2005年12月31日 人民币元 负债及所有者权益 附注六 2005年12月31日 2004年12月31日 流动负债： 短期借款 815,000,000.00 750,000,000.00 应付账款 2,301,166.80 6,582,912.38 预收账款 - 15,103,743.00 应付福利费 369,586.31 209,823.25 应付股利 1,341.87 1,341.87 应交税金 15,771,724.15 18,462,164.23 其他应交款 4,510.13 112,351.21 其他应付款 122,976,608.75 36,979,006.31 预提费用 1,065,037.50 872,065.00 流动负债合计 957,489,975.51 828,323,407.25 负债合计 957,489,975.51 828,323,407.25 股东权益： 股本 280,436,801.00 254,942,546.00 资本公积 565,145,845.48 592,506,807.70 盈余公积 103,357,291.56 87,793,491.52 其中：法定公益金 50,487,773.29 42,705,873.27 未分配利润 214,229,143.42 177,468,197.87 其中：已提议向股东分配的股利28,043,680.10元 （2004年：25,494,254.60元） 股东权益合计 1,163,169,081.46 1,112,711,043.09 负债及股东权益总计 2,120,659,056.97 1,941,034,450.34 上海金丰投资股份有限公司 利润及利润分配表 2005年度 人民币元 附注六 2005年度 2004年度 主营业务收入 4 45,323,747.48 395,040,380.21 减：主营业务成本 4 32,077,201.35 330,502,061.69 主营业务税金及附加 905,324.10 12,618,336.27 主营业务利润 12,341,222.03 51,919,982.25 加：其他业务利润 12,551,022.37 1,799,483.02 减：营业费用 3,420,712.55 4,636,018.16 管理费用 25,478,295.73 16,327,464.89 财务费用 21,895,927.09 16,220,476.51 营业利润 -25,902,690.97 16,535,505.71 加：投资收益 5 117,691,464.45 68,991,948.91 补贴收入 50,000.00 3,060,000.00 营业外收入 7,355.00 19,400,973.39 减：营业外支出 22,799.50 395,576.76 利润总额 91,823,328.98 107,592,851.25 减：所得税 14,004,328.79 15,191,907.15 净利润 77,819,000.19 92,400,944.10 加：年初未分配利润 177,468,197.87 129,041,697.19 可供分配的利润 255,287,198.06 221,442,641.29 减：提取法定盈余公积 7,781,900.02 9,240,094.41 提取法定公益金 7,781,900.02 9,240,094.41 可供股东分配的利润 239,723,398.02 202,962,452.47 减：应付普通股股利 25,494,254.60 25,494,254.60 年末未分配利润 214,229,143.42 177,468,197.87 补充资料: 2005年度 2004年度 出售、处置部门或被投资单位所得收益 81,141,392.24 2,514,576.41 上海金丰投资股份有限公司 现金流量表 2005年度 人民币元 补充资料 2005年度 2004年度 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 32,581,251.00 286,867,149.87 收到的税费返还 994,500.00 - 收到的其他与经营活动有关的现金 94,655,332.96 37,262,851.93 现金流入小计 128,231,083.96 324,130,001.80 购买商品、接受劳务支付的现金 193,723,109.16 248,642,235.96 支付给职工以及为职工支付的现金 13,342,495.73 10,371,121.05 支付的各项税费 19,395,426.27 6,906,328.57 支付的其他与经营活动有关的现金 13,113,679.00 116,581,087.33 现金流出小计 239,574,710.16 382,500,772.91 经营活动产生的现金流量净额 (1) -111,343,626.20 -58,370,771.11 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,902,164.08 525,412,908.33 取得投资收益所收到的现金 61,714,078.07 15,981,117.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 15,381.90 40,852,741.00 收到的其他与投资活动有关的现金 679,383,102.09 248,440,882.72 现金流入小计 754,014,726.14 830,687,649.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 3,203,411.03 3,311,284.38 投资所支付的现金 202,271,651.20 660,715,680.16 支付的其他与投资活动有关的现金 594,833,642.31 403,733,467.50 现金流出小计 800,308,704.54 1,067,760,432.04 投资活动产生的现金流量净额 -46,293,978.40 -237,072,782.60 上海金丰投资股份有限公司 现金流量表（续） 2005年度 人民币元 补充资料 2005年度 2004年度 三、 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 965,000,000.00 750,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 - 现金流入小计 1,025,000,000.00 750,000,000.00 偿还债务所支付的现金 900,000,000.00 440,000,000.00 分配利润或偿付利息所支付的现金 54,018,724.60 47,499,601.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,138,544.30 - 现金流出小计 956,157,268.90 487,499,601.41 筹资活动产生的现金流量净额 68,842,731.10 262,500,398.59 四、 汇率变动对现金的影响 - - 五、 现金及现金等价物净增加(减少)额 (3) -88,794,873.50 -32,943,155.12 补充资料 2005年度 2004年度 (1） 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 77,819,000.19 92,400,944.10 加：计提的资产减值准备 1,326,053.59 -3,691,852.87 固定资产折旧 1,752,029.04 1,573,223.16 无形资产摊销 253,112.21 11,000.04 待摊费用的减少(减：增加) -127,749.05 7,084.68 预提费用的增加(减：减少) - 458,987.50 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减：收益) 15,444.50 -19,303,351.73 固定资产报废损失 - 36,882.32 财务费用 25,168,378.45 22,464,334.31 投资损失(减：收益) -130,519,612.62 -68,991,948.91 存货的减少(减：增加) -145,040,367.23 20,904,637.39 经营性应收项目的减少(减：增加) 74,140,040.96 20,164,326.42 经营性应付项目的增加(减：减少) -16,129,956.24 -124,405,037.52 经营活动产生的现金流量净额 -111,343,626.20 -58,370,771.11 (2) 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - (3) 现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 308,833,860.16 397,628,733.66 减：现金的年初余额 397,628,733.66 430,571,888.78 现金及现金等价物净增加(减少)额 -88,794,873.50 -32,943,155.12