重庆港九(600279)G重庆港2005年年度报告摘要

重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事孙万发先生、粟志光先生因工作原因未亲自出席董事会，孙万发先生委托公司董 事彭维德先生代为出席会议并行使表决权，粟志光先生委托公司董事曲斌先生代为出席会议并行使表 决权。 1.3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人梁从友，主管会计工作负责人李毓坚，会计机构负责人（会计主管人员）谢助 华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 重庆港 股票代码 600279 上市交易所 上海证券交易所 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号 ； 重庆市渝中区信义街 18 号 注册地址和办公地址 重庆朝天门大酒店 15 楼 邮政编码 400011 公司国际互联网网址 http://www.cqgj.com 电子信箱 cqgj@cqgj.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小雄 谭毓华 重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝天门 重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝天门 联系地址 大酒店 15 楼 大酒店 15 楼 电话 023-63100830 023-63100623 传真 023-63801564 023-63100623 电子信箱 zhouxx@cqgj.com.cn 139833011@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 266,494,921.39 206,307,029.66 29.17 113,783,800.13 利润总额 29,273,850.03 35,172,529.45 -16.77 27,719,714.51 净利润 23,066,905.17 29,600,008.73 -22.07 23,469,448.35 扣除非经常性损益的净利润 18,590,580.25 22,255,141.80 -16.47 12,185,463.13 经营活动产生的现金流量净额 67,343,746.36 30,747,845.85 119.02 57,481,719.02 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 862,410,903.76 976,030,134.79 -11.64 885,841,589.45 股东权益（不含少数股东权益） 756,796,702.32 758,487,301.07 -0.22 744,874,659.54 第 1 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 由于公司主要生产指标均有较大幅度增长，公司主营业务收入和主营业务利润创下历史新高。但 公司为规避经营风险，适时解决历史遗留的逾期委托理财问题，大额计提了坏帐准备金 3002 万元， 因此公司 2005 年度净利润比上年有所下降。 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.10 0.13 -23.08 0.103 最新每股收益 减少 21.79 个百 净资产收益率（%） 3.05 3.90 3.15 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 16.04 个百 2.46 2.93 1.51 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.135 114.81 0.252 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.314 3.321 -0.21 3.261 调整后的每股净资产 3.305 3.298 0.21 3.245 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -37,950.22 格的金融机构获得的短期投资收益） 委托投资损益 5,536,162.27 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -750,819.75 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 364,760.77 所得税影响数 -635,828.15 合计 4,476,324.92 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 114,870,960 50.30 114,870,960 50.30 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 第 2 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 114,870,960 50.30 114,870,960 50.30 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 113,520,000 49.70 113,520,000 49.70 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 113,520,000 49.70 113,520,000 49.70 三、股份总数 228,390,960 100.00 228,390,960 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 43,689 前十名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 份数量 份数量 重庆港务（集团）有限责任公司 国有股东 42.184 96,345,414 96,345,414 重庆市城市建设投资公司 国有股东 7.064 16,134,586 16,134,586 李城 其他 0.423 966,768 0 未知 北京雅宝大厦 其他 0.411 939,199 0 未知 成都铁路局重庆铁路分局 国有股东 0.402 919,600 919,600 成都铁路局 国有股东 0.322 735,680 735,680 邓洪玲 其他 0.239 546,348 0 未知 王飞 其他 0.226 515,328 0 未知 秦兰英 其他 0.221 504,029 0 未知 重庆长江轮船公司 国有股东 0.201 459,800 459,800 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李城 966,768 人民币普通股 北京雅宝大厦 939,199 人民币普通股 邓洪玲 546,348 人民币普通股 王飞 515,328 人民币普通股 秦兰英 504,029 人民币普通股 刘寿平 429,240 人民币普通股 唐苏平 428,472 人民币普通股 屈定芳 358,908 人民币普通股 方树辉 349,543 人民币普通股 吕宝玉 335,142 人民币普通股 上述股东关联 公司与前十名无限售条件股东之间无关联关系且不属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件 关系或一致行 股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 动关系的说明 第 3 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：重庆港务（集团）有限责任公司 法人代表：梁从友 注册资本：230,907,000 元人民币 成立日期：2002 年 11 月 14 日 主要经营业务或管理活动：代办客货运输，码头和其他港口设施经营，港口旅客运输服务经营， 在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口拖轮经营、船舶港口服务业务经营；长江干线重庆至 南京省际普通客船运输，长江上中下游及其支流省际油船、普通货船运输等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆市国有资产监督管理委员会 100% 重庆港务（集团）有限责任公 司 42.39% 重庆港九股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 梁从友 董事长 男 49 2005-05-20～2008-05-20 0 0 是 副 董 事 李毓坚 长、总经 男 58 2005-05-20～2008-05-20 0 0 15.2 否 理 孙万发 董事 男 49 2005-05-20～2008-05-20 0 0 是 彭维德 董事 男 54 2005-05-20～2008-05-20 0 0 是 粟志光 董事 男 51 2005-05-20～2008-05-20 0 0 是 第 4 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 曲斌 董事 男 38 2005-05-20～2008-05-20 0 0 是 王崇举 独立董事 男 58 2005-05-20～2008-05-20 0 0 每年 4 万元 否 凌焯 独立董事 男 51 2005-05-20～2008-05-20 0 0 每年 4 万元 否 陈兴述 独立董事 男 44 2005-05-20～2008-05-20 0 0 每年 4 万元 否 监事会主 哈军 男 58 2005-05-20～2008-05-20 0 0 是 席 监事会副 廖亚 女 51 2005-05-20～2008-05-20 0 0 是 主席 周生渠 监事 男 53 2005-05-20～2008-05-20 0 0 是 江志勤 监事 男 53 2005-05-20～2008-05-20 0 0 是 乔正年 监事 男 48 2005-05-20～2008-05-20 0 0 1.95 否 易生明 监事 男 52 2005-05-20～2008-05-20 0 0 3.58 否 吕凤彬 监事 女 38 2005-05-20～2008-05-20 0 0 3.27 否 副 总 经 周小雄 男 51 2005-05-20～2008-05-20 0 0 9.12 否 理、董秘 薛昆 副总经理 男 53 2005-05-20～2008-05-20 0 0 14.25 否 洪启义 副总经理 男 49 2005-05-20～2008-05-20 0 0 15 否 高冀华 副总经理 女 36 2005-05-20～2008-05-20 0 0 7.56 否 谢助华 财务总监 男 58 2005-05-20～2008-05-20 0 0 7.09 否 合计 / / / / / 89.02 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况： 本报告期，是国家"十五"规划最后一年，也是国民经济冲刺的一年。长江经济带、重庆及周边地 区的经济继续保持稳定增长，三峡工程建设使长江航道大大改善，水运优势凸显，公司迎来了历史性 的发展机遇。报告期内，公司港区技改基本就绪，港区的货物中转和堆存能力得到提升。公司抓住机 遇，对内加强生产组织和生产经营管理，对外坚持联合经营拓展业务，巩固与客户建立的战略合作伙 伴关系，加强与铁路的协作，保证铁路运力对港区的投放，使港内货物快速中转。主要经济指标均比 上年有较大幅度增长。 2、公司主要生产经营指标完成情况： 项 目 实际完成 与上年相比增减% 货物吞吐量（万吨） 640.8 +25 装卸自然吨（万吨） 446.9 +19.2 出口客运量（万人次） 68.50 -19.4 集装箱吞吐量（TEU） 181552 +31.24 3、报告期内公司财务状况经营成果分析(单位:元 币种:人民币) 增减幅度 项目名称 本期数 上年同期数 增减额 （％） 主营业务收入 266,494,921.39 206,307,029.66 60,187,891.73 29.17 主营业务利润 93,912,610.83 73,876,532.71 20,036,078.12 27.12 第 5 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 营业费用 1,007,309.00 0.00 1,007,309.00 -- 管理费用 71,863,887.57 46,440,958.74 25,422,928.83 54.74 净利润 23,066,905.17 29,600,008.73 -6,533,103.56 -22.07 经营活动产生的现金流量净额 67,343,746.36 30,747,845.85 36,595,900.51 119.02 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 存货 4,636,616.97 10,864,007.68 -6,227,390.71 -57.32 短期借款 70,000,000.00 150,000,000.00 -80,000,000.00 -53.33 长期借款 0.00 25,000,000.00 -25,000,000.00 -100.00 净资产 756,796,702.32 758,487,301.07 -1,690,598.75 -0.22 总资产 862,410,903.76 976,030,134.79 -113,619,231.03 -11.64 变动情况说明： （1）主营业务收入增加主要是由于公司集装箱装卸、商品销售、房地产销售等业务收入比上年 同期大幅增长所致。 （2）主营业务利润增加主要是由于公司主营业务收入比上年同期大幅增长，盈利能力保持稳定 所致。 （3）营业费用增加是由于根据货源代理协议，九龙坡港区按货源增加量支付给货运代理单位的 代理费用。 （4）管理费用增加主要是由于消化历史形成的逾期委托理财，公司大额计提了坏帐准备金。 （5）净利润减少主要是由于大额计提大鹏、广东证券的坏帐准备金大于公司主营业务增长的利 润。 （6）经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司主业收入大幅增加，同时加强了应收帐 款的催收力度。 （7）存货减少主要是由于从事房地产开发的波顿公司出售了建成的商品房。 （8）短期借款减少主要是公司提高了自有资金的利用效率。 （9）长期借款减少主要是由于公司缩减了基建规模，提前归还了基建项目贷款。 （10）净资产减少主要是由于分派现金股利数额大于当年实现的未分配利润。 （11）总资产减少主要是由于报告期内公司减少了银行短、长期贷款规模以及当年派发现金红利 引起的。 4．对公司未来发展的展望 （1）公司面临的发展机遇 我国经济的持续稳定增长，水运市场相关增量的存在等因素将给公司发展带来机遇。我国国民经 济和社会发展第十一五年规划纲要指出：加快发展现代服务业，优先发展交通运输业，积极发展水路 运输，明确提出加快重庆、武汉、南京等内河港口建设，完善沿海沿江港口布局，重点建设集装箱、 煤炭、进口油气和铁矿石中转运输系统，扩大港口吞吐能力。重庆市“十一五”规划中提出了“到 2010 年，把重庆建成长江上游航运中心，并逐步形成物流中心”的航运发展目标，为公司的发展提 供了十分广阔的空间。公司将按照重庆市产业规划布局和“一城一港”的构想，加大对港口建设的投 入，重点加快建设集装箱、大宗散杂货、化危品等专用码头，在把重庆建成长江上游航运中心、物流 中心的目标中发挥自身的重要作用。 （2）公司所处行业的发展趋势 公司以港口业务经营为主体，作为综合运输体系的枢纽，承担着中西部地区国家能源、外贸物 资和重要原材料的运输任务。由于水运成本低、运输量大等特点，水运货物周转量占总货物周转量的 比例将逐渐上升。随着我国国民经济的持续快速发展，对于交通运输枢纽港口，不仅从规模上，产业 结构上，集疏运能力和效率上都将有更高的要求，因此港口行业仍将处于快速发展阶段。 （3）公司面临的市场竞争格局 第 6 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司地处中国中西部结合点，水路可达长江六省二市，陆路与成渝、襄渝、渝黔铁路、重庆至武 汉、重庆至长沙、重庆至湛江的高速公路和即将建成的渝怀铁路相连，是长江上游最大的内河主枢纽 港和西南地区的水陆交通枢纽，也是西部唯一的对外贸易口岸。三峡库区完全蓄水和通航后，万吨级 船队可直达重庆港，这一优势在西部地区是不可替代的。 经过几年精心打造，公司"集装箱、大件、仓储"三大品牌已深入人心，现集装箱专用码头年通过 能力 48 万 TEU，待寸滩二期建成后，年通过能力将达到 90 万 TEU；公司拥有年通过能力 10 万辆的汽 车滚装码头，长江内河一次性起吊能力达 180 吨和 400 吨的二条特重件装卸作业线；仓储面积 45 万 平方米；拥有功能齐全、设施先进的内河港口旅客通过能力最大的水上旅游客运站，年通过旅客能力 1000 万人次。近五年来，公司集装箱吞吐量保持年均增长 51.8%的强劲势头；大件运输也保持稳定增 长，2001 年吊装 346 件， 2005 年上升到 493 件，收入比 2004 年同期增长 34.23%；公司的仓储业务 在重庆市同行业中具有不可比拟的优势，市场份额也占居前列。 由于西部地区港口建设呈迅猛发展势头，公司上游有四川省的泸州港，下游有重庆市的万州港、 涪陵港，公司要不断提升"三大品牌"的优势，增强服务意识，提高对船公司、货主的服务质量，才能 在激烈的市场竞争中取得胜利。 （4）公司各项业务的发展规划 新年度中，公司将进一步专注主营，培育核心竞争力，通过加大港口基础设施建设力度，提升 港口吞吐能力，延伸服务链，优化港口作业工艺，利用“保税仓库”功能和条件，引进合作伙伴，协 调寸滩集装箱新港区与九龙坡集装箱港区的生产组织，利用港区的硬件设施、管理经验等优势，加大 货源组织力度，大力拓展中转业务，创新经营，增收节支，确保收入、利润稳步增长。 （5）新年度经营计划 2006 年公司主要经营目标：货物吞吐量完成 695 万吨，与 2005 年实际完成数相比增长 8.5%。货 物装卸自然吨完成 500 万吨，与 2005 年实际完成数相比增长 11.9%。集装箱吞吐量完成 22 万 TEU， 与 2005 年实际完成数相比增长 21.2%。商品汽车运输完成 3.8 万辆，与 2005 年实际完成数相比增长 163.5%。客运量完成 70 万人次，与 2005 年实际完成数相比增长 2.2%。主营业务收入实现 29410 万 元，与 2005 年实际完成数相比增长 10.3%。 （6）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度的现金安排 截止报告期末，公司银行短期借款 7000 万元，货币资金余额 1.33 亿元，现金偿债率达到 131.8 ％。公司偿债能力强，财政政策稳健，资信状况优良，2005 年被农业银行重庆分行评为 3A 级资信企 业。公司现金流量稳定，经营活动的现金流量金额是净利润的 2.92 倍，未来年度公司将根据生产发 展需要，发挥企业融资优势，采取向银行中长期贷款、发行短期融资券等多种方式，投资港口主业生 产，培育核心竞争力。 5．对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策和措 施 （1）三峡工程船闸升限改造碍航。 从 2006 年 10 月起至 2007 年 10 月将近一年的时间，受长江三峡工程船闸升限改造影响，通过船 闸的货物量将大大减少，估计只有实际年通过能力的 40%左右，港口散货、件杂货运输因过闸受限将 大幅下降。 对策措施：公司将在 2006 年 10 月以前，对进出三峡船闸的散货、件杂货突击运输中转，加大仓 储、提升物流配送能力，加大库区内货源的组织力度，提高综合效益。同时，公司将加大集装箱、大 件、商品汽车三种货源的组织力度，并延伸服务业务，以增大收入，确保全年目标的实现。 （2）市场竞争及政策风险。 公司的主营业务收入、经济效益主要依靠货源的取得。由于市场经济的发展，货源品种和总量 快速增长，但铁路的提速、公路的延伸造成货源分流，以及国家对能源和部分原材料价格的调整，可 能对公司的经营、收益和货源组织产生一定的影响。 对策措施：公司采取按市场经济定价的原则，努力提高市场占有率，进一步提高港口的综合作业 能力，确保港口畅通；诚信服务，与货主建立紧密的合作关系，加强与船公司、铁路、公路的紧密协 作，变竞争对手为合作伙伴，使物流链得到不断延伸。健全规范的货源组织队伍，进一步提高服务质 量。加大货源的调研分析，在巩固传统货源的基础上，不断开发新货源，并形成长期稳定的货源，做 第 7 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 到此消彼长，余缺互补，确保货运量稳定增长。拓展门对门的全程运输服务，巩固传统货源，开拓新 货源，使公司在竞争中处于有利地位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 利润率 产品 年增减 年增减 上年增减（%） (%) （％） （％） 增加 3.29 个百分 装卸业务 159,714,644.74 64,427,443.89 53.69 22.61 12.42 点 减少 6.37 个百分 客货运输业务 26,976,243.37 23,258,383.19 12.40 22.76 33.75 点 减少 0.33 个百分 商品销售业务 68,062,832.94 66,857,517.40 1.59 42.57 43.09 点 减少 7.22 个百分 其他业务 11,741,200.34 11,362,514.50 2.90 85.64 102.42 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 重庆市内 19,998.61 34.63 重庆市外 6,650.88 15.31 合计 26,649.49 29.17 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,240.92 募集资金总额 51,591.61 已累计使用募集资金总额 48,765.97 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 项目 划进度 计收益 体现在公司整 收购客运总站 16,010.73 否 16,010.73 是 否 体收益之中 体现在公司整 九二期工程 21,630.00 否 21,630.00 是 是 体收益之中 体现在公司整 重件码头 6,600.00 否 6,600 否 是 体收益之中 合计 44,240.73 / 44,240.73 / / 客运总站未达到预计收益的说明 2000 年 7 月公司在首次募集资金时，预计收购重庆港客运总站后，公司每年可以“新增业务 收入近 4000 万元，利润近 1900 万元”。但是从 2001 年起，受国家西部大开发政策影响, 重庆地 区公路建设突飞猛进，由重庆至上海的长江沿江高速公路陆续贯通；新规划的铁路运输线如达万 铁路、渝怀铁路先后完工；长江上游水路客运市场出现重大转变，水路客运大量分流，公司客运 未达到计划进 业务受上述因素冲击巨大,逐步进入低谷。 度和预计收益 重件码头未达到计划进度的说明 的说明 2000 年 7 月公司在首次募集资金时，预计九龙坡港区重件码头于 2001 年完工，而实际上 2003 年 11 月公司完成重件码头工程验收工作，未按进度要求完成的原因：由于重件码头所涉及 的“进港大件公路”出资问题上与当地政府意见不一致，因此影响工程所需要的设备设施的进 场，进而影响该项目的工程进度。2002 年底公司就此事与有关单位达成一致意见，使重件码头进 入正常施工。 第 8 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 7,446.27 对应的原承 变更项目拟投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 实际投入金额 诺项目 额 情况 划进度 计收益 九龙坡港区集 补充流动资 正在建设 装箱码头改扩 7,446.27 4,525.24 是 不适用 金 之中 建 合计 / 7,446.27 4,525.24 / / 2004 年 5 月 18 日，公司召开 2003 年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金 变更原因及变 用途的议案》，同意将募集资金中原用于补充流动资金的 7446.27 万元变更为用于九龙坡港区集 更程序说明 装箱码头改扩建。该事项已于 2004 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。截 （分具体项 至报告期末，实际投入 4,525.24 万元人民币，该工程完成预算的 61％。 目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江津港区改造 1,770.00 工程尚未完工 报告期内正在建设 客运总站客缆 275.00 工程 2006 年初完工 报告期内正在建设 车、售票厅改造 合计 2,045.00 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计事务所审计，公司 2005 年度实现净利润为 23,559,330.63 元。根据本公司章程 和新颁布《公司法》的规定,将净利润按 10%提取法定盈余公积金 2,355,933.06 元,加年初未分配利 润 38,697,187.40 元，减去 2005 年度已分配的现金股利 22,839,096.00 元，本年度实际可供股东分 配利润为 37,061,488.97 元。经董事会审议决定：公司拟以 2005 年末股本 228,390,960 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余 14,222,392.97 元结转下年度分配。 本年度不送红股也不进行公积金转增股本。 上述分配预案须提交公司 2005 年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,850 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,350 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,850 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.77 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 重庆港久建设工程有限公司 1977.12 47.30 重庆港务（集团）有限责任公司 131.65 1.93 合计 131.65 1.93 1977.12 47.30 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,317,855.02 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 2005 年末公司控股股东、实际控制人及其附属企业未对公司形成非经营性资金占用。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 第 10 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 报酬确 实际收回 受托人 委托金额 委托期限 实际收益 定方式 金额 海通证券股份有限公司重 5000 2004.04.13-2005.04.12 协议价 302.75 5302.75 庆加洲花园营业部 泰阳证券有限责任公司 2000 2004.11.18-2005.05.18 协议价 55.1 2055.1 华龙证券有限责任公司 2000 2004.09.26-2005.03.26 协议价 123.5 2123.50 银河证券有限责任公司 1000 2003.11.07-2004.11.07 协议价 72.48 1072.48 合计 10000 / / 553.83 10553.83 本报告期内，公司没有发生新的委托投资事项。 报告期内，公司未收回的委托投资情况如下： 1)、公司下属客运总站所属的重庆迎宾汽车客货运输公司将 3,000 万元人民币委托大鹏证券有 限责任公司进行投资理财(详见公司 2004 年年报)。截止 2005 年 12 月 31 日，本金余额为 2,858 万 元。 2)、公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司将 1,000 万元人民币委托广东证券股份有 限公司进行投资理财(详见公司 2004 年年报)。截止 2005 年 12 月 31 日，本金余额为 668 万元。 3)、公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司将 700 万元人民币委托大鹏证券有限责任公司进 行投资理财(详见公司 2004 年年报)。截止 2005 年 12 月 31 日，本金余额为 685 万元 4)、公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司将 800 万元人民币委托广东证券股份有限公司进 行投资理财(详见公司 2004 年年报)。截止 2005 年 12 月 31 日，本金余额为 616.97 万元 5)、2003 年 5 月，本公司在德恒证券有限责任公司重庆中山支路证券营业部（以下简称"德恒证 券重庆营业部"）开设的自有资金帐户上购买了 2000 万元国债。2004 年 4 月，本公司对上述国债帐 户进行清理，清理得知：德恒证券有限责任公司（以下简称"德恒证券公司"）已擅自变卖了本公司在 德恒证券重庆营业部的 2000 万元国债，致使本公司不能实现 2000 万元国债的处置权。经公司追讨， 德恒证券重庆营业部已经清偿部分国债资金。 为保护本公司的合法权益，本公司于 2004 年 6 月 7 日向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要 求：德恒证券重庆营业部和德恒证券公司归还本公司 9674937 元及利息。法院判令限德恒营业部和德 恒公司在判决生效后十日内，给付公司 773.199414 万元及相关利息。 经重庆市第一中级人民法院判决后公司总共已收回 1720.07 万元。按 2000 万元本金计，剩余 279.93 万元尚未收回，公司拟通过法律手段继续追讨。该诉讼事项公告已于 2004 年 6 月 19 日、 2004 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金累计 5,107.9 万元人民币 。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 第 11 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 1)、公司分公司客运总站所属的重庆迎宾汽车客货运输公司（以下简称"运输公司"）诉大鹏证券 有限责任公司（以下简称"大鹏证券"）挪用保证金一案，公司已在 2004 年年报中详细披露。 报告期内，运输公司于 2005 年 3 月 28 日向重庆市第一中级人民法院申请强制执行，人民法院受理后 以有关规定为由暂缓执行，但应运输公司的申请对所冻结的国债实施了续冻。 2005 年 9 月 26 日，重庆市第一中级人民法院以不具备执行条件为由裁定终结此次执行程序，但表示 仍然可以继续冻结运输公司已申请保全的国债。运输公司对人民法院关于终结执行程序的理由持有异 议，已依法向重庆市高级人民法院申请复议。 2006 年 2 月 13 日，重庆市高级人民法院作出决定：因深圳市中级人民法院于 2006 年 1 月 24 日宣告 大鹏证券破产，符合裁定终结执行程序的条件。故终结本案复议程序。 2）、公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司（以下简称"久久物流公司"）诉大鹏证券有限 责任公司（以下简称"大鹏证券"）挪用保证金一案，公司已在 2004 年年报中详细披露。 报告期内，久久物流公司于 2005 年 3 月 28 日向重庆市第一中级人民法院申请强制执行，人民法院受 理后以有关规定为由暂缓执行，但应久久物流的申请对所冻结的国债实施了续冻。 2005 年 9 月 26 日，重庆市第一中级人民法院以不具备执行条件为由裁定终结此次执行程序，但表示 仍然可以继续冻结运输公司已申请保全的国债。运输公司对人民法院关于终结执行程序的理由持有异 议，已依法向重庆市高级人民法院申请复议。 2006 年 2 月 13 日，重庆市高级人民法院作出决定：因深圳市中级人民法院于 2006 年 1 月 24 日宣告 大鹏证券破产，符合裁定终结执行程序的条件。故终结本案复议程序。 3）、公司所属的重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司于 2004 年 10 月在华龙证券有 限责任公司重庆公园路证券营业部(下称：华龙证券)开设的自有资金帐户上购买了 21,050 手 04 国债 (5)，并与华龙证券签订了《借券协议》，同意华龙证券以回购的方式使用公司借给华龙证券使用的 国债。 公司就国债归还问题将华龙证券及其重庆营业部起诉至重庆市第一中级人民法院，在诉讼过程中 对方与公司达成庭外和解，公司于 2005 年 3 月 30 日全部收回该笔 2,000 万元投资本金。 4）、2003 年 8 月 20 日，港九波顿公司将 1000 万元资金委托广东证券投资国债。期间，港九波 顿公司收回部份资金，尚有余额 668 万元未能收回。港九波顿公司就上述资金的归还问题向重庆市第 一中级人民法院(下称：人民法院)提起诉讼。人民法院已经受理并决定于 2005 年 11 月 7 日开庭审 理。同时，应港九波顿公司的请求，人民法院已经对广东证券相应价值的财产采取了保全措施。（该 诉讼事项公司已于 2005 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》公告）11 月 22 日重庆市第 一中级人民法院根据最高人民法院《关于对以广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、 协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的规定，裁定中止本案的诉讼。 5）、2004 年 1 月 16 日，久久物流公司将 800 万元资金委托广东证券投资国债。期间，久久物 流公司收回部份资金，尚有余额 616.969387 万元未能收回。久久物流公司就上述资金的归还问题向 重庆市第一中级人民法院(下称：人民法院)提起诉讼。人民法院已经受理并决定于 2005 年 11 月 7 日 开庭审理。同时，应久久物流公司的请求，人民法院已经对广东证券相应价值的财产采取了保全措 施。（该诉讼事项公司已于 2005 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》公告）。11 月 22 日重庆市第一中级人民法院根据最高人民法院《关于对以广东证券股份有限公司及其附属机构为被 告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的规定，裁定中止本 案的诉讼。。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经重庆天健会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:重庆港九股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 133,013,150.83 119,542,432.90 120,269,095.82 110,850,455.23 短期投资 6,984,484.53 103,751,161.07 6,009,195.88 83,037,321.21 应收票据 25,561,974.25 26,453,180.54 24,161,974.25 26,453,180.54 应收股利 600,000.00 应收利息 应收账款 24,745,140.86 18,956,626.36 17,243,236.05 11,741,064.47 其他应收款 15,576,181.59 39,708,464.73 24,725,483.23 60,273,221.14 预付账款 39,519,586.56 70,112,750.59 32,364,291.46 54,818,695.11 应收补贴款 存货 4,636,616.97 10,864,007.68 1,056,482.39 580,898.72 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 250,037,135.59 389,388,623.87 226,429,759.08 347,754,836.42 长期投资： 长期股权投资 115,421,905.16 113,505,578.98 137,374,856.41 144,160,996.90 长期债权投资 长期投资合计 115,421,905.16 113,505,578.98 137,374,856.41 144,160,996.90 其中：合并价差 40,238.67 87,789.79 其中：股权投资差额 40,238.67 45,544.87 固定资产： 固定资产原值 756,785,969.48 720,042,307.04 748,136,637.30 711,185,252.86 减：累计折旧 270,885,724.81 256,215,374.02 268,502,470.39 255,343,478.26 固定资产净值 485,900,244.67 463,826,933.02 479,634,166.91 455,841,774.60 减：固定资产减值准备 14,473,008.89 17,096,523.53 14,473,008.89 17,096,523.53 固定资产净额 471,427,235.78 446,730,409.49 465,161,158.02 438,745,251.07 工程物资 在建工程 24,234,687.28 24,692,142.46 24,234,687.28 24,692,142.46 固定资产清理 固定资产合计 495,661,923.06 471,422,551.95 489,395,845.30 463,437,393.53 无形资产及其他资产： 无形资产 179,339.95 232,579.99 179,339.95 232,579.99 长期待摊费用 1,110,600.00 1,480,800.00 1,110,600.00 1,480,800.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,289,939.95 1,713,379.99 1,289,939.95 1,713,379.99 递延税项： 递延税款借项 资产总计 862,410,903.76 976,030,134.79 854,490,400.74 957,066,606.84 公司法定代表人: 梁从友 主管会计工作负责人: 李毓坚 会计机构负责人: 谢助华 第 13 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位:重庆港九股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 150,000,000.00 70,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 5,590,000.00 590,000.00 应付账款 5,206,515.67 6,362,291.57 3,448,927.42 1,902,855.30 预收账款 6,705,152.37 8,947,193.11 6,705,152.37 8,776,768.71 应付工资 3,410,545.91 3,345,805.75 3,410,545.91 3,345,805.75 应付福利费 3,805,608.90 3,564,826.38 3,717,617.64 3,417,170.64 应付股利 应交税金 2,835,103.75 817,049.12 2,509,321.07 557,028.52 其他应交款 68,767.71 90,485.04 62,775.17 81,036.08 其他应付款 8,842,396.37 5,714,219.35 7,457,238.29 5,018,945.68 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 100,874,090.68 184,431,870.32 97,311,577.87 173,689,610.68 长期负债： 长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 25,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 100,874,090.68 209,431,870.32 97,311,577.87 198,689,610.68 少数股东权益 4,740,110.76 8,110,963.40 股东权益： 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 228,390,960.00 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 447,076,086.58 448,994,494.50 447,416,725.92 449,335,133.84 盈余公积 44,309,647.98 41,953,714.92 44,309,647.98 41,953,714.92 其中：法定公益金 8,773,897.60 8,773,897.60 8,773,897.60 8,773,897.60 未分配利润 37,020,007.76 39,148,131.65 37,061,488.97 38,697,187.40 其中：拟分配现金股利 22,839,096.00 22,839,096.00 22,839,096.00 22,839,096.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 股东权益合计 756,796,702.32 758,487,301.07 757,178,822.87 758,376,996.16 负债和股东权益总计 862,410,903.76 976,030,134.79 854,490,400.74 957,066,606.84 公司法定代表人: 梁从友 主管会计工作负责人: 李毓坚 会计机构负责人: 谢助华 第 14 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:重庆港九股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 266,494,921.39 206,307,029.66 176,680,689.70 147,968,942.52 减：主营业务成本 165,905,858.98 127,036,197.92 77,320,399.10 69,659,486.29 主营业务税金及附加 6,676,451.58 5,394,299.03 5,873,444.46 4,919,617.31 二、主营业务利润 93,912,610.83 73,876,532.71 93,486,846.14 73,389,838.92 加：其他业务利润 4,991,181.29 7,442,533.65 5,502,281.29 7,438,233.65 减：营业费用 1,007,309.00 1,007,309.00 管理费用 71,863,887.57 46,440,958.74 59,089,380.67 40,844,505.49 财务费用 3,363,973.59 5,475,741.05 3,659,442.03 5,672,517.10 三、营业利润 22,668,621.96 29,402,366.57 35,232,995.73 34,311,049.98 加：投资收益 7,385,339.94 6,114,009.54 -1,464,244.33 3,171,739.62 补贴收入 营业外收入 338,315.54 113,219.20 233,900.54 113,219.20 减：营业外支出 1,118,427.41 457,065.86 1,047,018.41 455,157.86 四、利润总额 29,273,850.03 35,172,529.45 32,955,633.53 37,140,850.94 减：所得税 9,577,292.82 7,723,838.09 9,396,302.90 7,723,838.09 少数股东损益 -3,370,347.96 -2,151,317.37 加：未确认投资损失 五、净利润 23,066,905.17 29,600,008.73 23,559,330.63 29,417,012.85 加：年初未分配利润 39,148,131.65 29,948,042.05 38,697,187.40 29,680,093.68 其他转入 六、可供分配的利润 62,215,036.82 59,548,050.78 62,256,518.03 59,097,106.53 减：提取法定盈余公积 2,355,933.06 2,941,701.29 2,355,933.06 2,941,701.29 提取法定公益金 1,470,850.64 1,470,850.64 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 59,859,103.76 55,135,498.85 59,900,584.97 54,684,554.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,839,096.00 15,987,367.20 22,839,096.00 15,987,367.20 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 37,020,007.76 39,148,131.65 37,061,488.97 38,697,187.40 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 梁从友 主管会计工作负责人: 李毓坚 会计机构负责人: 谢助华 第 15 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:重庆港九股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 278,310,542.77 179,539,364.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 27,435,452.00 54,768,107.49 经营活动现金流入小计 305,745,994.77 234,307,471.65 购买商品、接受劳务支付的现金 133,576,333.99 44,551,199.24 支付给职工以及为职工支付的现金 53,467,170.97 50,718,051.92 支付的各项税费 17,346,409.10 15,776,836.25 支付的其他与经营活动有关的现金 34,012,334.35 42,721,801.73 经营活动现金流出小计 238,402,248.41 153,767,889.14 经营活动现金流量净额 67,343,746.36 80,539,582.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 113,091,955.36 96,940,205.36 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,538,336.60 4,813,561.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 465,951.80 227,063.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,241,540.64 2,025,513.50 投资活动现金流入小计 121,337,784.40 104,006,342.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,884,208.61 41,800,680.61 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 100,000.00 投资活动现金流出小计 41,984,208.61 41,800,680.61 投资活动产生的现金流量净额 79,353,575.79 62,205,662.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00 12,000,000.00 筹资活动现金流入小计 82,000,000.00 82,000,000.00 偿还债务所支付的现金 175,000,000.00 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,326,604.22 28,326,604.22 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 203,326,604.22 203,326,604.22 筹资活动产生的现金流量净额 -121,326,604.22 -121,326,604.22 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 25,370,717.93 21,418,640.59 补充资料 第 16 页 共 17 页 重庆港九股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 23,066,905.17 23,559,330.63 加：少数股东损益 -3,370,347.96 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 31,200,499.15 22,143,114.56 固定资产折旧 22,910,355.24 21,340,855.38 无形资产摊销 53,240.04 53,240.04 长期待摊费用摊销 370,200.00 370,200.00 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 795,279.06 795,579.06 固定资产报废损失 财务费用 3,363,973.59 3,659,442.03 投资损失(减:收益) -7,385,339.94 1,464,244.33 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 6,227,390.71 -475,583.67 经营性应收项目的减少(减:增加) -6,330,629.06 4,007,192.96 经营性应付项目的增加(减:减少) -3,557,779.64 3,621,967.19 其他 经营活动产生的现金流量净额 67,343,746.36 80,539,582.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 132,913,150.83 120,269,095.82 减：现金的期初余额 107,542,432.90 98,850,455.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 25,370,717.93 21,418,640.59 公司法定代表人: 梁从友 主管会计工作负责人: 李毓坚 会计机构负责人: 谢助华 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：梁从友 重庆港九股份有限公司 2006 年 4 月 5 日 第 17 页 共 17 页