格力地产(600185)海星科技2005年年度报告摘要

西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事张燕因公务未能出席董事会，授权独立董事段秋关先生代为出席并表决。 1.3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长荣海先生，主管会计工作负责人财务总监雷波先生，会计机构负责人 （会计主管人员）财务部部长吴玉忠先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海星科技 股票代码 600185 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 西安市高新技术产业开发区科技二路 62 号 邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http://www.seastar.net.cn 电子信箱 ZQB@mail.seastar.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于晓东 邢德志 西安市高新技术产业开发区科技二路 62 西安市高新技术产业开发区科技二路 62 联系地址 号 号 电话 029-82307606、82307605 029-82307606 传真 029-82307607 029-82307607 电子信箱 yxd@mail.seastar.com.cn xdz@seastar.net.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,016,808,105.16 786,859,005.33 29.22 627,007,754.46 利润总额 8,724,809.85 11,621,506.64 -24.93 18,182,214.20 净利润 11,175,746.10 12,263,696.30 -8.87 11,696,374.34 扣除非经常性损益的净利润 10,275,295.43 11,531,398.57 -10.89 6,764,394.92 经营活动产生的现金流量净额 117,733,809.88 -23,178,129.97 607.95 50,236,630.37 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,816,239,543.60 1,463,387,859.10 24.11 1,245,372,031.88 股东权益（不含少数股东权益） 531,541,237.25 529,999,355.62 0.29 522,949,446.05 第 1 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.0513 0.0563 -8.88 0.0537 最新每股收益 减少 0.21 个百 净资产收益率（%） 2.10 2.31 2.24 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 0.25 个百 1.93 2.18 1.29 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5406 -0.1064 608.08 0.2307 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.4405 2.4334 0.29 2.4011 调整后的每股净资产 2.3152 2.2701 1.99 2.3134 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 553,978.80 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 150,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -169,858.08 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -201,958.55 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 651,385.32 所得税影响数 -83,096.82 合计 900,450.67 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 143,000,000 65.66 143,000,000 65.66 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 143,000,000 65.66 143,000,000 65.66 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 74,800,000 34.34 74,800,000 34.34 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 74,800,000 34.34 74,800,000 34.34 三、股份总数 217,800,000 100 217,800,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 40,666 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 例(%) 股数量 西安海星科技投资控股(集团)有限公司 其他 31.76 69,162,500 69,162,500 质押 65,000,000 西安飞机工业(集团)有限公司 其他 5.05 11,000,000 11,000,000 无 陕西省技术进步投资有限责任公司 其他 5.05 11,000,000 11,000,000 无 上海发光经贸发展有限公司 其他 4.49 9,790,000 9,790,000 未知 神威医药科技股份有限公司 其他 2.12 4,620,000 4,620,000 未知 海南博妮达贸易有限公司 其他 1.79 3,898,015 3,898,015 未知 上海葆鑫企业发展有限公司 其他 1.55 3,377,000 3,377,000 未知 西安协同软件股份有限公司 其他 1.01 2,200,000 2,200,000 未知 无锡市华信投资管理有限公司 其他 1.01 2,200,000 2,200,000 未知 上海东方国信投资管理有限公司 其他 1.01 2,200,000 2,200,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘有才 555,600 人民币普通股 高秀玉 252,089 人民币普通股 叶荷花 202,560 人民币普通股 王剑 144,110 人民币普通股 王锦兴 139,700 人民币普通股 周建明 111,287 人民币普通股 袁晓东 110,000 人民币普通股 张益群 107,900 人民币普通股 张玉兰 103,427 人民币普通股 吴显章 100,000 人民币普通股 公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联 规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 关系或一致行 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关 动关系的说明 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：西安海星科技投资控股（集团）有限公司 法人代表：荣海 注册资本：100,000,000 元 成立日期：1992 年 12 月 26 日 主要经营业务或管理活动：计算机软硬件、电子通讯器材及设备、电子产品、电教仪器、机房设 备的开发、生产、销售及技术服务等。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：荣海 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：经营管理 最近五年内职务：九届、十届全国人大代表，西安交通大学教授，中华全国工商联合会执委，中 国民营科技实业家协会常务理事，中国民营科技促进会副理事长，陕西省工商业联合会副会长，西安 市工商业联合会副会长，陕西省 MBA 教育指导委员会委员，陕西省委省政府咨询委员会专家委员；自 1992 年 12 月至今，任海星集团董事局主席、总裁；现任本公司董事长，西安海星现代饮品有限公司 董事长，郑州海星邦和生物制药有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股东单 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 持股数 持股数 原因 总额(万元) 单位领取 2005-06-27～ 荣 海 董事长 男 48 0 0 24 是 2008-06-27 2005-06-27～ 张 燕 独立董事 女 42 0 0 2.4 是 2008-06-27 2005-06-27～ 段秋关 独立董事 男 59 0 0 1.2 是 2008-06-27 2005-06-27～ 师 萍 独立董事 女 56 0 0 1.2 是 2008-06-27 2005-06-27～ 张晓伟 董事 男 52 0 0 0 是 2008-06-27 2005-06-27～ 杨毅辉 董事 男 48 0 0 0 是 2008-06-27 2005-06-27～ 林作良 董事 男 43 0 0 0 是 2008-06-27 董事、总 2005-06-27～ 韩 钢 男 42 0 0 9 否 经理 2008-06-27 2005-06-27～ 徐 韬 董事 男 38 0 0 0 是 2008-06-27 监事会主 2005-06-27～ 陈 文 女 38 0 0 0 是 席 2008-06-27 2005-06-27～ 陈占飞 监事 男 41 0 0 0 是 2008-06-27 2005-06-27～ 薛秀阁 监事 女 49 0 0 3 否 2008-06-27 2005-06-27～ 付瑞军 副总经理 女 39 0 0 6 否 2008-06-27 董事会秘 2005-06-27～ 于晓东 书、副总 男 35 0 0 6 否 2008-06-27 经理 2005-06-27～ 梁若涛 副总经理 男 37 0 0 6 否 2008-06-27 2005-06-27～ 雷 波 财务总监 男 37 0 0 6 否 2008-06-27 合计 / / / / / 64.8 / 上述董事、监事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额均为税前报酬。因报告期公司第 二届董事会进行换届，新当选公司独立董事的段秋关先生和师萍女士报告期领取报酬的期间为半年。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，公司积极适应市场变化，以科技为先导，开拓创新，不断优化各项生产要素，使企业 呈现出良好的发展势头。公司通过制定目标经营管理模式，加强对各分支机构经营业务的管理和业绩 考核，逐步建立起良好的竞争、激励和约束机制，进一步增强公司的综合管理竞争实力。同时，加大 对自主创新项目的投资力度，加强公司研发和质量管理体系的建设，推进公司各项内控管理和监督体 系的完善，努力提升公司的产品和服务质量，公司的持续盈利和抗风险能力逐步增强。 第 5 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 在信息技术业务领域，公司加大了对自主创新项目的投资力度，通过搭建资源共享平台，将专业 化公司和各地营销平台的资源有效地联系起来，使公司的技术、产品、人才、管理理念等资源得以不 断更新和有效合理利用。报告期内，海星电脑成为 INTEL 公司在西北地区唯一一家 R－OEM 合作伙 伴，公司具有自主创新的一卡通、信息安全系统、国有资产监管信息化系统、游戏软件、智能安防产 品等项目已经基本完成研发，进入市场推广期，并在智能楼宇弱电控制、电子智能卡业务、数据安 全、校园及社区数字化以及审计、政务管理等软件领域开发拥有了具有自主知识产权的核心技术。 2005 年 11 月，公司控股的西安海星计算机系统集成公司签约新疆国税，为其构建全疆县级以上区域 IP 语音电话网，成为截至目前思科在中国最大的 IP 电话订单。2006 年年初，国家发改委办公厅发布 文件组织实施 2006 年信息安全专项产业化项目，公司自主研发的“动态口令身份认证系统”完全符 合国家的产业政策和发展方向，公司将抓住这一有利时机，利用现有的研发优势和研究成果，在信息 安全领域实现市场突破。 报告期内，公司加快对地产项目和参股高速公路项目的投资和建设力度。公司所属海星房地产公 司及其正在开发的地产项目“海星城市广场”以其优秀的品质、良好的业绩，分别获得“2005 西安 最佳商业地产企业”和“2005 西安最佳综合建筑体”奖项。“海星城市广场”2004 年 11 月 28 日全 面封顶并取得预售许可证后开始对外预售，本报告期内广场主体工程实现完工，租售情况良好，部分 房屋已经交付。公司参股的“阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段”项目各项工作稳步 推进，施工进展顺利。截止报告期末，全线路基主体工程基本成型，一半以上的路基已经完成交验， 路面招标工作已经结束，路面施工单位已经完成了驻地建设和场地平整工作并已经开始施工。高速公 路计划将于 2006 年年底前实现通车。 为了更好地整合现有产业，使公司的业务结构更趋合理，经公司2005年12月26日第一次临时股东 大会审议批准，公司将所持有的海星超市95%股权、汉中星光60%股权及海星物流75%股权予以出售， 退出高竞争性的零售和批发等商业领域,回收资金集中力量发展房地产和高速公路等较高利润回报的 行业。以改善公司的资产和业务结构,集中和强化公司主营业务, 增强公司盈利能力和可持续发展的 能力,重塑公司的核心竞争力。 报告期内，公司已完成股权分置改革前期工作，正式进入股改程序，并于 2005 年 12 月 31 日公 布了公司股权分置改革方案，方案将提交于 2006 年 2 月 23 日召开的 2006 年第一次临时股东大会暨 股权分置改革相关股东会议批准后方可实施。 报告期公司通过完善营销体系，加强销售管理,提升服务意识，在行业竞争异常激烈的情况下实 现主营收入稳步增长。2005 年共完成主营业务收入 1,016,808,105.16 元，与上年同期相比增长 29.22%；报告期实现主营业务利润 170,919,708.15 元，与上年同期相比增长 25.06%；报告期实现净 利润 11,175,746.10 元，与上年同期相比下降了 8.87%，主要是由于信息技术产业市场竞争激烈，公 司为扩大市场份额，提高公司的业务规模，采取了薄利多销、低价竞标等市场策略，使得报告期主营 业务利润率有所下降；另外，公司在拓展主营业务的同时，与销售相关的营销、市场拓展费用及管理 费用增幅高于收入增长，也是净利润较上年同期下降的主要原因。 （二）对公司未来发展的展望 1、分析公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度 报告期公司的主营业务构成主要有信息技术产业、房地产业、以超市业态为主的商业零售和批发 业务,以及高速公路投资项目。 （1）信息技术产业。 随着国民经济继续保持稳步的增长，中国行业和企业信息化建设进一步深 化，消费者消费水平逐步提高，中国计算机市场将具有非常良好的发展前景。据赛迪顾问预测，2005 －2009 年，中国计算机市场将继续保持稳定的增长态势，保持 15.8％的年均增长率，2009 年市场规 模将达到 8498.6 亿元；2005－2009 年，中国软件市场将以 19.8%的年均复合增长率增长，2009 年的 市场规模将达到 1180.4 亿元。从市场结构的变化趋势来看，计算机硬件产品的份额将持续下降，而 软件和 IT 服务的份额将呈现持续上升的态势。至 2009 年，软件在计算机市场中的份额将达到 13.9 ％，IT 服务的份额达到 22.7％。在市场规模稳定增长的同时，中国计算机市场结构也在发生着变 化。在硬件市场，计算机系统和外围设备增长相对缓慢；而数码产品和应用产品发展较快，成为拉动 计算机市场增长的重要力量。传统的计算机主机与外设领域发展相对稳定，但应用市场的日趋成熟使 得厂商之间价格战频繁，中小品牌生存空间受到挤压，市场品牌集中度有所提高。从市场总体发展情 第 6 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 况来看，随着中国逐渐成为全球 IT 企业关注的重心，中国不但已经成为全球重要的 IT 制造中心，同 时也逐渐步入全球 IT 研发中心的角色。在众多跨国 IT 企业与本土企业逐鹿市场的同时，仍然不断有 新的 IT 企业加入到竞争的行列，使得市场竞争的队伍继续发展壮大，中国计算机市场的竞争日趋激 烈。2005 年是系统集成市场增长较快也是竞争较为激烈的一年，但 2005 年也是系统集成商受到 IT 供应商最为倚重的一年，尤其是网络产品供应商纷纷拉拢渠道代理商，重点依靠渠道来销售产品。而 在渠道商里面，行业系统集成商尤其受到了厂家的青睐。2005 年，Cisco（思科）加大了对金银牌代 理的支持力度。作为思科的银牌代理，经过多年的努力，公司控股的西安海星计算机系统集成公司在 系统集成领域取得了良好的业绩。2005 年，在 Cisco 中国 70 家金、银牌合作伙伴中，海星系统集成 公司综合排名第 16 位，在 Cisco 中国区 IP 电话销售名列第 10 名，在 VPN/安全产品销售名列第 20 名。在未来的几年，随着计算机市场规模的扩大，市场竞争必将日趋激烈，公司的毛利率也将受到一 定的影响。为了促进公司的产品销售，扩大市场份额，公司将利用自身的品牌、营销网络、人才等资 源，依托厂家的销售信息和技术优势，加强对系统集成及软件相关业务的开发和投入，采取多方位的 营销策略，促进公司信息技术业务的增长和经营业绩的提升。 （2）房地产业。 2005年，针对房地产市场投资规模过大、投资结构不尽合理、房价上涨过快等 情况，国家出台了一系列限制投机、稳定房价的政策，这在一定程度上，遏制了炒房的趋势，稳定了 房价。在陕西房地产市场，随着国家宏观调控措施的逐步落实，房地产的开发投资增速平稳，商品住 宅的供应量加大，商品房平均价格涨幅平稳，商品房消费趋于理性，总体保持着一个良好的发展态 势。近年来，随着国内众多知名的外来房地产开发企业陆续登陆西安后，市场格局发生了较大变化， 盈利空间缩小，竞争更为激烈，对公司的资金实力和开发能力提出了较高的要求，公司面临着巨大的 竞争压力。但另一方面，随着本地区经济发展步伐的加快，西安作为区域经济、文化中心地位的加强 以及陕北能源化工基地建设的全面推进为房地产市场提供了广阔的发展空间。我们相信，随着城市基 础设施的迅速完善和宏观调控效果的进一步显现，在未来相当长的一段时间内，陕西的房地产业都将 具有极大的发展空间。公司将抓住这一有利契机，集中资金和力量开发2－3个精品楼盘，树立起公司 的品牌形象，培育公司的核心竞争力，将公司发展成为陕西地区知名的房地产开发企业。 （3）商业零售和批发业务。随着国际商业零售业进入中国，国外各种新颖商业业态对我国的传 统商业带来了较大的冲击。作为西北地区的经济中心，西安特殊的地理位置无疑成为外资向西推进的 首选之地。近几年以来，众多外资零售巨头及多家国内知名的大型仓储式超级市场陆续在西安开设分 店，使原本僧多粥少的西安零售业市场竞争更趋白热化。面对日趋激烈的竞争环境，一方面，公司的 商业零售和物流仍处于初级阶段，尚未形成强大的品牌优势；另一方面，公司商业资产旗下分支机构 众多，管理难度较大，在市场竞争中难以取得较好收益，无法进一步形成上市公司的优势产业。因 此，经公司2005年12月26日第一次临时股东大会审议批准，公司将所持有的海星超市95%股权、汉中 星光60%股权及海星物流75%股权予以出售，退出高竞争性的零售和批发等商业领域,回收资金集中力 量发展房地产和高速公路等较高利润回报的行业。 （4）高速公路投资项目。目前我国高速公路产业正处于高速成长的阶段，根据产业生命周期分 析，高速公路建设正处在成长上升期，行业相关投资风险相对较小，展现出了其巨大的投资价值。根 据交通部最新公布的《国家高速公路网规划》，从2005年起到2030年，国家将斥资两万亿元，新建 5.1万公里高速公路，使我国高速公路里程达到8.5万公里，未来高速公路产业将面临前所未有的发展 机遇。然而要实现前述规划，存在着很大的资金缺口，如果单靠国家投资发展高速公路是不现实的， 必然要引入社会资金投资。根据河南省委七届五次全会通过的《全面建设小康社会规划纲要》，到 2007年，河南高速公路通车里程要超过4000公里，全省绝大多数的县将连通高速公路。如此大规模地 发展高速公路建设，无疑需要大量的资金投入。从２００３年开始，河南省放开高速公路建设投资市 场，大量民间资本投资河南高速公路。公司抓住这一有利契机，参股了“阿荣旗至深圳国家重点公路 河南境内开封至通许(周口界)段”项目的投资和建设，涉足具有较高经济和社会效益且回报稳定的高 速公路建设领域，以提升公司的经营能力，求得未来的可持续发展。 2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及公司各项业务的发展规划 公司在制定未来的发展战略和发展规划及拟定公司新年度经营计划时所依据的假设条件是：我国 国民经济平稳发展的大环境没有大的改变；本公司所遵循的现行法律法规以及有关行业政策无重大改 变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响或导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和其 他重大不可预见的因素。 第 7 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）计算机信息产业。目前，计算机市场的竞争已经从全方位的竞争转向细分优势领域的竞 争，市场竞争的手段已经从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。公司将抓住未来计算机 市场稳定增长这一有利契机，专注于公司的核心业务，重点塑造公司的品牌，将发展重点集中在系统 集成、软件和信息服务业，为用户构建企业信息化解决方案，同时力争在安全、智能化信息领域实现 市场突破。 （2）房地产业。去年在国家的宏观调控下，房价的增幅和楼市交易量逐渐回升，市场在回归理 性，公司面着临一个崭新的历史时期，公司将抓住这一有利时机，加强土地资源的拓展和地产项目的 储备，同时对现有的地产项目精心打造，着力塑造企业的品牌，增强公司在房地产领域的综合竞争实 力，将公司发展成为西北地区知名的房地产开发企业。 （3）高速公路投资项目。公司将集中精力做好目前参股的“阿荣旗至深圳国家重点公路河南境 内开封至通许(周口界)段”项目的投资和建设工作，按计划在 2006 年年底前实现顺利通车。面临高 速公路投资巨大的发展空间，公司将同时做好新项目的调研和项目储备工作，为公司将来的可持续发 展打好基础。 （4）公司新年度的经营计划和经营目标。根据公司管理层制定的 2006 年年度经营计划，因公司 已将商业批发及零售业务剥离，自下一报告期起公司的业绩将不再包括商业批发及零售业务，预计 2006 年公司将完成主营业务收入 69,200 万元，成本费用 67,400 万元，实现利润总额 1,800 万元。 3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 根据公司的发展战略和新年度的经营计划，公司未来的资金需求将主要通过自有资金和银行信贷 资金解决。公司一方面将通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，增加回款力度，减小存货周转周 期，减少资金占用，以增加自有流动资金。另一方面，公司将积极与当地银行建立良好关系，通过银 行信贷筹措资金，保障公司新增投资项目的资金需求。 2006 年，公司投资项目所需资金预计为 7400 万元，主要用于对公司参股的“阿荣旗至深圳国家 重点公路河南境内开封至通许(周口界)段”项目的追加投资。该部分资金将主要通过收回报告期公司 出售海星超市、汉中星光、海星物流等公司股权（共计 7800 万元）的款项及经营收益中解决。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策 和措施 （1）在计算机信息技术领域，公司存在着一定的行业风险，包括市场不确定的风险，技术升级 和更新的风险，软件行业进入壁垒低的风险和盗版风险，人才流动风险等。为减轻上述风险对公司的 影响，公司将利用国家和地方政府的一些扶持政策，依靠自身熟悉本行业和本地区具体情况的优势， 尽快建立自己独具特色的核心业务和产品。同时，在公司推行技术入股，股票期权激励等留住人才的 有效措施，降低公司人才流动的风险。 （2）房地产业务领域，一方面存在市场竞争和行业发展周期风险等行业风险，公司将利用自身 在土地、资金等方面的储备和积累，进一步发挥公司在品牌、人力资源、物业管理等方面的优势，保 持和扩大在行业中的竞争优势。另一方面，公司的房地产业务还存在国家的土地政策和信贷政策变化 的风险，公司将有计划、有步骤地进行土地储备，根据资产规模和开发进度，继续扩大适度的土地存 量，为将来的持续发展奠定基础。同时根据企业发展情况和银行对房地产企业的信贷政策，制定合理 的的借贷计划，正确处理好自有资金、预售资金和金融性资金的合理结构，对每个项目进行周密的安 排，合理调配各开发项目所需资金，尽量降低不必要的资金占用，同时积极拓展融资渠道，化解财务 风险。 （3）在高速公路投资领域, 从长远来看，减少收费高速公路直至最后取消收费公路是未来的发展趋 势，这是高速公路行业面临最大的政策风险。目前，在河南省高速公路投资中，民营资本投资占了近 半，民资投资高速公路还主要采用 BOT 模式，即政府授权民营资本投资基础设施建设，赋予其一定时 期内的特许经营权，民资则以项目本身收益偿还贷款、回收投资并取得收益，运行若干年后，再无条 件移交给政府。根据公司与开封市人民政府签订的关于投资“阿荣旗至深圳国家重点公路河南境内开 封至通许(周口界)段”项目的相关协议及有关文件批复，公司参股的河南海星高速公路发展有限公司 对该项目的经营管理期限为 30 年（含建设期）。目前国家和当地政府尚没有发布减少或取消收费的 文件，公司并不存在这方面的政策风险。 第 8 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务利 主营业务收入比上 主 营 业 务成 本比 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 润率(%) 年增减（％） 上年增减（％） 上年增减（%） 行业 信息技术业 505,385,707.65 448,739,569.02 10.48 19.87 25.09 -3.89 批发和零售贸易 408,727,517.88 320,292,834.62 20.96 21.38 17.09 2.63 房地产业 86,580,271.00 58,478,147.20 26.96 621.50 980.26 -27.93 产品 计算机及相关产品 251,576,782.45 236,156,471.70 5.51 19.27 21.03 -1.23 系统集成及软件 253,808,925.20 212,583,097.32 15.41 20.47 29.94 -6.59 商业零售收入 408,727,517.88 320,292,834.62 20.96 21.38 17.09 2.63 房地产业 86,580,271.00 58,478,147.20 26.96 621.50 980.26 -27.93 6.3 主营业务分地区情况 占主营业务 主营业务收入比上 占主营业务 分地区 主营业务收入 主营业务利润 收入比例(%) 年增减（％） 利润比例(%) 西部大区 686,878,937.81 67.55 35.02 149,458,866.68 87.44 北方大区 157,005,009.94 15.44 16.84 6,760,421.95 3.96 南方大区 172,924,157.41 17.01 20.29 14,700,419.52 8.60 合计 1,016,808,105.16 100.00 29.22 170,919,708.15 100.00 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对北京择士通达科技有限公司 报告期该公司实现净利 3,200,000.00 完成 追加投资 润-25,445.16 元 对河南海星高速公路发展有限 报告期该公司尚处建设 161,544,006.06 完成 公司追加投资 期，暂未产生收益 合计 164,744,006.06 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2005 年度公司实现净利润 11,175,746.10 元，按《公司章程》规定分别提取 10%的法定盈余公积 金和 5%的法定公益金。报告期提取法定盈余公积金计 928,104.64 元，提取法定公益金计 464,052.32 元，加结转上年度未分配利润 52,119,854.22 元，可供股东分配利润为 61,903,443.36 元。鉴于公 司将在 2006 年继续加大对房地产开发、高速公路投资、信息产业相关新技术研发等业务的投入，因 此董事会提议，2005 年度不向股东分配股利，未分配利润 61,903,443.36 元结转以后年度分配。 以上利润分配预案尚须提交股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 第 9 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司目前正处于快速发展时期，公司在信 上年度未分配利润 5200 余万元已用于投 息产业相关新技术研发需增加投入，现有房地产项 资高速公路建设及房地产项目建设成本，本 目及参股的高速公路项目正处于建设期，尚需投入 年度新增未分配利润 970 余万元计划用于 较多资金。为保障和支持公司稳定、持续发展的战 2006 年度追加对房地产项目后期建设投入以 略目标，公司本年度不进行现金利润分配。 及用于信息产业相关新技术研发增加投入。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 经公司 2005 年 12 月 26 日第一次临时股东大会审议批准，公司将所持有的海星超市 95%股权、 汉中星光 60%股权及海星物流 75%股权转让给公司控股股东西安海星科技投资控股(集团)有限公司， 该三项股权的帐面价值为 7,320.98 万元人民币，实际出售金额为 7,800 万元人民币，本次出售价格 的确定依据以具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确定的标的股权对应的净资产值为基 础，综合考虑出让方持有标的股权的原始投资额和标的股权未来市场价值预期，由交易双方协商确 定。该事项已于 2005 年 11 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。出售后公司将退出 高竞争性的零售和批发等商业领域,回收资金集中力量发展房地产和高速公路等较高利润回报的行业, 对公司业务的连续性和管理层的稳定性未产生影响。截止 2006 年 1 月 5 日，该项股权转让的相关交 接手续已办理完毕，并已收到超过总价款 50％的股权转让款。2005 年上述公司的经营业绩已计入本 公司，报告期合并净利润-889.52 万元。自实际交接完成之日起，上述公司的财务状况和经营业绩将 不再计入本公司，该项股权出售对报告期公司的财务状况和经营成果未有影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 是否履 是否为关联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 （是或否） 西安秦骊实业投资股份 2004-07-16 ～ 2004-07-16 4,800,000 连带责任担保 是 否 有限公司 2005-07-15 西安秦骊实业投资股份 2004-11-10 ～ 2004-11-10 8,000,000 连带责任担保 是 否 有限公司 2005-10-09 西安秦骊置业（集团） 2004-09-14 ～ 2004-09-14 6,480,000 连带责任担保 是 否 有限责任公司 2005-09-13 深圳市方正东讯科技有 2004-08-05 ～ 2004-08-05 40,000,000 连带责任担保 否 否 限公司 2005-08-04 深圳市方正东讯科技有 2005-08-11 ～ 2005-08-11 10,000,000 连带责任担保 否 否 限公司 2006-04-10 陕西众兴企业集团有限 2004-08-12 ～ 2004-08-12 30,000,000 连带责任担保 否 否 公司 2005-08-12 长安信息产业（集团） 2004-11-08 ～ 2004-11-08 11,200,000 连带责任担保 否 否 股份有限公司 2005-11-07 西安秦骊置业投资（集 2005-09-13 ～ 2005-09-13 5,800,000 连带责任担保 否 否 团）有限责任公司 2006-09-12 报告期内担保发生额合计 15,800,000 报告期末担保余额合计 97,000,000 第 10 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 79,300,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 79,300,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 176,300,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 33.17 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 西安海星科技投资控股(集团)公司 控股股东 1,984,276.20 0 91,367,122.20 60,887,246.76 郑州海星邦和生物工程有限公司 合营公司 1,150,000.00 1,150,000.00 陕西海星山水文化餐饮娱乐有限公司 控股股东的控股子公司 865,407.59 合计 / 3,134,276.20 2,015,407.59 91,367,122.20 60,887,246.76 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,984,276.20 元人民币，上市公司 向控股股东及其子公司提供资金的余额 865,407.59 元人民币，该笔款项已于 2006 年 1 月收回。公 司今后将加强对公司资金支付的严格控制和审批，确保与大股东及其附属企业不再发生非经营性的资 金往来。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 11 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师程永峰、房德玲审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:西安海星现代科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 148,510,465.88 76,007,960.80 22,518,918.65 28,835,449.32 短期投资 390,141.92 应收票据 200,000.00 应收股利 432,372.56 应收利息 应收账款 112,804,850.69 111,896,000.24 58,610,004.69 65,002,407.70 其他应收款 110,002,375.42 143,193,197.19 167,432,246.24 269,663,897.69 预付账款 178,180,728.36 193,753,600.06 24,297,327.05 10,502,033.48 应收补贴款 存货 615,324,082.66 511,011,887.53 42,273,985.76 46,731,142.04 待摊费用 8,187,137.43 10,618,346.22 18,376.47 475,425.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,173,832,154.92 1,046,680,992.04 315,150,858.86 421,210,356.03 长期投资： 长期股权投资 255,991,852.50 102,140,558.13 630,964,394.92 460,805,807.28 长期债权投资 长期投资合计 255,991,852.50 102,140,558.13 630,964,394.92 460,805,807.28 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 12,343,500.09 14,288,618.26 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 12,343,500.09 14,288,618.26 固定资产： 固定资产原价 448,448,726.46 308,146,001.96 241,198,910.74 241,594,265.75 减：累计折旧 65,571,857.37 52,946,305.69 35,909,412.34 29,195,021.22 固定资产净值 382,876,869.09 255,199,696.27 205,289,498.40 212,399,244.53 减：固定资产减值准备 305,500.00 305,500.00 305,500.00 305,500.00 固定资产净额 382,571,369.09 254,894,196.27 204,983,998.40 212,093,744.53 工程物资 3,542,166.10 在建工程 325,000.00 52,447,498.53 固定资产清理 固定资产合计 382,896,369.09 310,883,860.90 204,983,998.40 212,093,744.53 无形资产及其他资产： 无形资产 2,183,900.82 2,354,968.45 3,640.00 6,760.00 长期待摊费用 1,335,266.27 1,327,479.58 185,366.22 608,323.11 其他长期资产 第 12 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 3,519,167.09 3,682,448.03 189,006.22 615,083.11 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,816,239,543.60 1,463,387,859.10 1,151,288,258.40 1,094,724,990.95 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 424,024,259.46 404,041,600.00 328,724,259.46 314,541,600.00 应付票据 78,197,600.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 192,941,241.62 180,349,082.76 29,454,048.53 11,440,989.49 预收账款 69,650,158.06 63,690,809.08 18,591,471.75 7,482,450.93 应付工资 -86,692.86 259,713.35 应付福利费 7,725,950.75 5,107,411.87 227,596.87 103,601.36 应付股利 1,125,225.03 1,443,036.94 1,087,199.95 1,087,199.95 应交税金 13,974,083.15 10,326,817.85 4,425,669.22 3,731,510.51 其他应交款 858,873.09 1,141,092.32 475,521.73 883,302.25 其他应付款 305,464,270.35 82,490,372.51 227,366,971.53 168,882,216.93 预提费用 3,046,125.00 1,678,576.26 321,603.50 239,250.00 预计负债 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,096,921,093.65 805,528,512.94 610,674,342.54 563,392,121.42 长期负债： 长期借款 160,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 160,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,256,921,093.65 905,528,512.94 610,674,342.54 563,392,121.42 少数股东权益(合并报表填列) 27,777,212.70 27,859,990.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 217,800,000.00 217,800,000.00 217,800,000.00 217,800,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 217,800,000.00 217,800,000.00 217,800,000.00 217,800,000.00 资本公积 239,092,028.36 239,092,028.36 239,092,028.36 239,092,028.36 盈余公积 28,274,458.63 26,882,301.67 21,210,283.14 19,818,126.18 其中：法定公益金 9,424,819.55 8,960,767.23 7,070,094.38 6,606,042.06 未分配利润 61,903,443.36 52,119,854.22 62,511,604.36 54,622,714.99 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 未确认投资损失(合并报表填列) -15,528,693.10 -5,894,828.63 所有者权益（或股东权益）合计 531,541,237.25 529,999,355.62 540,613,915.86 531,332,869.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,816,239,543.60 1,463,387,859.10 1,151,288,258.40 1,094,724,990.95 公司法定代表人: 荣海 主管会计工作负责人: 雷波 会计机构负责人: 吴玉忠 第 13 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:西安海星现代科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,016,808,105.16 786,859,005.33 216,087,773.57 214,631,946.58 减：主营业务成本 834,393,054.61 645,098,938.64 178,478,908.52 172,853,256.42 主营业务税金及附加 11,495,342.40 5,092,955.59 1,743,925.79 1,839,280.48 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 170,919,708.15 136,667,111.10 35,864,939.26 39,939,409.68 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,182,149.55 3,838,161.67 796,390.03 3,373.64 减: 营业费用 98,009,075.41 74,249,101.20 3,958,708.41 6,972,806.77 管理费用 34,725,293.78 30,421,411.52 8,998,500.89 10,355,251.29 财务费用 29,904,000.54 22,315,171.48 22,735,810.77 19,770,893.20 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,463,487.97 13,519,588.57 968,309.22 2,843,832.06 加：投资收益（损失以“-”号填列） -3,812,402.12 -4,379,255.11 8,584,244.01 7,623,499.51 补贴收入 1,275,682.57 2,277,552.58 营业外收入 462,429.53 710,730.45 53,002.53 97,889.63 减：营业外支出 664,388.08 507,109.85 60,222.75 225,308.79 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,724,809.87 11,621,506.64 9,545,333.01 10,339,912.41 减：所得税 7,439,622.87 3,049,148.25 264,286.68 825,173.42 减：少数股东损益 -256,694.63 1,522,448.82 加：未确认投资损失(合并报表填列) 9,633,864.47 5,213,786.73 五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,175,746.10 12,263,696.30 9,281,046.33 9,514,738.99 加：年初未分配利润 52,119,854.22 41,283,368.77 54,622,714.99 46,535,186.85 其他转入 六、可供分配的利润 63,295,600.32 53,547,065.07 63,903,761.32 56,049,925.84 减：提取法定盈余公积 928,104.64 951,473.90 928,104.64 951,473.90 提取法定公益金 464,052.32 475,736.95 464,052.32 475,736.95 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 61,903,443.36 52,119,854.22 62,511,604.36 54,622,714.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 61,903,443.36 52,119,854.22 62,511,604.36 54,622,714.99 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 553,978.80 -22,371.86 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 荣海 主管会计工作负责人: 雷波 会计机构负责人: 吴玉忠 第 14 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:西安海星现代科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,025,902,565.83 234,432,028.40 收到的税费返还 1,275,682.57 收到的其他与经营活动有关的现金 68,385,452.15 43,739,431.64 经营活动现金流入小计 1,095,563,700.55 278,171,460.04 购买商品、接受劳务支付的现金 863,004,431.77 169,850,427.74 支付给职工以及为职工支付的现金 40,353,204.76 5,707,970.97 支付的各项税费 38,804,340.11 5,663,265.78 支付的其他与经营活动有关的现金 35,667,914.03 6,515,389.19 经营活动现金流出小计 977,829,890.67 187,737,053.68 经营活动现金流量净额 117,733,809.88 90,434,406.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,623,649.34 500,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 876,350.66 269,662.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 24,440.09 2,636.22 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,524,440.09 772,298.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,801,216.78 490,321.23 投资所支付的现金 57,500,000.00 60,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 73,301,216.78 61,190,321.23 投资活动产生的现金流量净额 -68,776,776.69 -60,418,022.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 511,700,000.00 316,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 511,700,000.00 316,400,000.00 偿还债务所支付的现金 456,643,600.00 327,143,600.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,510,928.11 25,589,314.45 其中：支付少数股东的股利 46,441.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 488,154,528.11 352,732,914.45 筹资活动产生的现金流量净额 23,545,471.89 -36,332,914.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 72,502,505.08 -6,316,530.67 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,175,746.10 9,281,046.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -256,694.63 第 15 页 共 16 页 西安海星现代科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 未确认的投资损失 -9,633,864.47 加：计提的资产减值准备 -651,385.31 -907,408.56 固定资产折旧 19,434,110.23 7,087,346.60 无形资产摊销 277,067.63 3,120.00 长期待摊费用摊销 891,394.18 601,826.89 待摊费用减少（减：增加） 2,431,208.79 457,049.33 预提费用增加（减：减少） 1,367,548.74 82,353.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 74,386.63 2,636.22 固定资产报废损失 财务费用 29,904,000.54 22,735,810.77 投资损失（减：收益） -3,812,402.12 -8,584,244.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -104,312,195.13 4,457,156.28 经营性应收项目的减少(减：增加) 32,481,971.32 9,343,485.70 经营性应付项目的增加(减：减少) 138,362,917.38 45,874,227.31 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 117,733,809.88 90,434,406.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 148,510,465.88 22,518,918.65 减：现金的期初余额 76,007,960.8 28,835,449.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 72,502,505.08 -6,316,530.67 公司法定代表人: 荣海 主管会计工作负责人: 雷波 会计机构负责人: 吴玉忠 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 报告期内，西安海星智能网络工程有限公司、北京创盈世纪科技有限责任公司因已清算，未纳入 合并报表范围。 董事长：荣 海 西安海星现代科技股份有限公司 2006 年 2 月 15 日 第 16 页 共 16 页