通化金马(000766)2002年年度报告摘要

通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 通化金马药业集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 本公司董事长兼总经理刘立成先生、主管会计工作负责人董彦财先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 通化金马 证券代码 000766 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 通化市江南路 100－1 号 地址 通化市江南路 100－1 号 邮政编码 134001 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 THJMJT@163.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 王亚男 联系地址 通化市江南路 100－1 号 通化市江南路 100－1 号 电话 0435－3907298 0435－3910232 传真 0435－3907298 0435－3907298 电子信箱 THJMJT@163.COM THJMJT@163.COM §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 160,995,393.85 100,434,798.04 60.30% 504,187,311.57 利润总额 16,664,377.00 -575,928,056.78 -- 317,746,853.77 净利润 16,417,052.16 -584,124,692.96 -- 241,914,921.94 扣除非经常性损益 -49,553,340.92 -325,159,671.32 -- 204,241,293.16 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,530,786,036.11 1,469,138,110.01 4.20% 2,257,839,315.69 股东权益（不含少 488,691,115.77 472,274,063.61 3.48% 1,056,398,756.57 数股东权益） 经营活动产生的现 72,704,529.78 -740,340,483.90 -- 196,153,960.49 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.04 -1.30 -- 0.81 ＊ 每股收益 0.04 -- -- -- 净资产收益率 3.41% -123.68% -- 22.90% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -10.14% -76.50% -- 21.13% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.16 -1.65 -- 0.66 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.09 1.05 3.42% 3.53 调整后的每股净 0.97 0.93 4.73% 3.38 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 127,047,276 0 127,047,276 其中：国家持有股份 102,695,076 0 102,695,076 境内法人持有股份 24,352,200 0 24,352,200 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 37,035,000 0 37,035,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 164,082,276 0 164,082,276 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 284,934,000 0 284,934,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 284,934,000 0 284,934,000 三、股份总数 449,016,276 0 449,016,276 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 137,086 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 通化市三利化工有 0 59,313,600 13.21 未流通 59,313,600 外资股东 限责任公司 通化市二道江区国 0 58,679,676 13.07 未流通 0 国有股东 有资产经营公司 通化市特产集团总 0 44,015,400 9.80 未流通 0 国有股东 公司 通化市石油工具厂 0 2,073,600 0.46 未流通 0 外资股东 北京巴菲特国际贸 0 477,535 0.11 已流通 0 外资股东 易有限公司 吴冬阳 0 410,000 0.09 已流通 0 外资股东 梁伟平 0 374,093 0.08 已流通 0 外资股东 湖南省财信物资贸 0 300,000 0.07 已流通 0 外资股东 易有限公司 张泽保 0 277,800 0.06 已流通 0 外资股东 普丰证券投资基金 0 269,227 0.06 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东不存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 通化市三利化工有限责任公司 新实际控制人名称 通化市二道江区国有资产经营公司 变更日期 2001 年 10 月 28 日 2001 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时 刊登日期和报刊 报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 本公司第一大股东为通化市三利化工有限责任公司。2001 年 10 月 28 日通化市人民政府决定终止 国有股股权转让。通化市三利化工有限责任公司退出了对公司的控制权，由国有股股东通化市二道 江区国有资产经营公司行使对本公司的控制权。 通化市二道江区国有资产经营公司成立于 1995 年 1 月 8 日，企业性质为国有经济，公司注册地在 吉林省通化市，主要办公地点在吉林省通化市二道江区东通化大街 1 号，公司法定代表人贾志梅， 注册资本 5082 万元，主营业务为经营主管部门授权范围内的国有资产投资和收益。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘立成 董事长 男 50 2001。7－2004。7 0 0 吴成玉 董事 男 52 2002。1－2002。5 0 0 孙宝祥 董事 男 50 2002。1－2005。1 0 0 王伟杰 董事 男 49 2002。1－2005。1 0 0 石胜利 董事 男 47 2002。1－2005。1 0 0 刘彦琴 独立董事 女 47 2002。6－2005。6 0 0 邹德民 独立董事 男 57 2002。6－2005。6 0 0 李菊 监事 女 37 2000。5－2003。5 0 0 张德举 监事 男 34 2001.10－2005.10 0 0 张怀超 监事 男 42 2002.6－2005.10 0 0 余锦旺 副总经理 男 31 2001.7－2003.7 0 0 张海龙 副总经理 男 40 2001.7－2003.7 0 0 董彦财 财务总监 男 48 2002.4－2005.7 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 石胜利 通化市特产集团总公司 副总经理 2002.1－2005.1 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 23.00 金额最高的前三名董事的报 7.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 7.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 报销独立董事参加董事会、股东大会的费用 不在公司领取报酬、津贴的 石胜利 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3－4 1 2－3 5 1－2 7 §6 董事会报告 －4－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2001 年末，本公司实际控制权由民营控股转为国有，新的董事会组建以来，在各级政府的支持下， 努力消化亏损和"奇圣胶囊"运作失败带来的不利影响，重新调整确定主打产品，克服行业不规范竞 争等不利因素，初步扭转了被动的经营局面。 1、调整了销售队伍。为了提高对零售药品市场和医疗单位销售的针对性，新组建了非处方药和处 方药两支销售队伍，实行三支队伍共同开发市场。 2、加快 GMP 改造步伐。前处理、栓剂、胶囊和片剂生产线，于今年 4 月通过了国家 GMP 认证。 结合认证工作，对生产工序等环节进行全面技术分析，重新确定各种参数和指标，进一步提高质量 降低消耗。 3、强化费用管理。对生产性费用，推行原材料比价采购、车间与公司两级成本核算制度，定额消 耗实行产前计划和产后分析，进一步降低成本。 4、积极开发新项目。公司确定以治疗药为开发方向，与 30 多家科研单位建立了合作关系，重点 关注科技含量高、疗效确切、市场容量大的新品种。并在下半年把国家三类新药"熄风通络头痛片" 和保健食品"雪蛙油"投入市场销售。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 制药业 16,099.54 3,943.35 75.51 60.30 29.40 5.86 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 奇圣胶囊 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 治糜灵栓 5,177.35 761.73 85.29 71.85 83.48 0.93 参莲胶囊 1,204.78 185.44 84.61 0.00 0.00 0.00 壮骨伸筋胶 2,416.53 488.21 79.80 8.85 -9.27 0.00 囊 脑心舒 1,970.87 1,233.25 37.43 9.17 10.17 0.00 其他 5,329.99 1,973.81 62.97 57.53 255.39 -36.39 内部抵消 0.00 699.15 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 1,010.55 -33.25 华北地区 2,284.14 -4.06 西北地区 8,613.89 847.70 中南地区 2,539.84 38.50 华东地区 1,174.22 -73.20 华南地区 476.89 -82.60 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,083.45 占采购总额比重 40.68% －5－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 前五名销售客户销售金 945.97 占销售总额比重 5.02% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度奇圣胶囊没有销售。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００１ 年公司发生亏损，部分费用记入 ２００１ 年度。２００２ 年公司调整营销策略，主营业务收入有一定 增长。同时，２００２ 年度公司进行资产置换后，减值准备金提取的数额比预期减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００１ 年公司发生亏损，部分费用记入 ２００１ 年度。２００２ 年公司调整营销策略，主营业务收入有一定 增长。同时，２００２ 年度公司进行资产置换后，减值准备金提取的数额比预期减少。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 30,714.80 0.00 23,120.82 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 重组人胃安素冻 7,593.98 否 0.00 0.00 否 干粉针车间改造 重组人血清白蛋 8,469.13 是 8,469.13 0.00 是 白冻干粉针 来博比特针剂车 7,283.51 是 7,283.51 0.00 是 间 胸腺肽基因工程 6,325.35 是 6,325.35 0.00 是 －6－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 补充流动资金 1,042.83 否 1,042.83 0.00 是 合计 30,714.80 — 23,120.82 0.00 — 未达到计划进度 公司 1999 年配股实际募集资金 30714.8 万元，截至本报告期累计投入使用 和收益的说明（分 23120.82 万元，占募集资金总额的 75.28％。尚未投入使用的“重组人胃安素冻 具体项目） 干粉针技改项目”，由于“重组人胃安素”生物工程药品的研制尚无实质性进展， 为规避投资风险，暂缓该项目的实施，视科研进展情况再行实施。资金将根据 新产品研制进度投入使用。“重组人胃安素冻干粉针技改项目”资金 7593.98 万 元临时参与生产经营周转。 变更原因及变更 原项目研制进度达不到公司要求，经 2002 年公司第二次临时股东大会通过，将 程序说明（分具体 上述 2、3、4 三项资金 22077.99 万元，合并用于购买奇圣胶囊品种及生产技术， 项目） 当年实现利润 24248 万元。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 22,077.99 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 重组人血清白 奇圣胶囊产品及 蛋白冻干粉针 8,469.13 8,469.13 0.00 是 生产技术 剂 奇圣胶囊产品及 来博比特针剂 7,283.51 7,283.51 0.00 是 生产技术 车间 奇圣胶囊产品及 胸腺肽基因工 6,325.35 6,325.35 24,248.00 是 生产技术 程 合计 — 22,077.99 22,077.99 24,248.00 — 未达到计划进度 2000 年实现利润 24248 万元。此后由于国家药品分类管理、广告和销售运作方 和收益的说明（分 式等多种因素导致大量退货。 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司要坚持稳步发展的指导思想，积极消化上年亏损的影响，加强销售的基础性建设，调 整产品结构，提高生产效率，逐步提升企业发展水平。 １、进一步加强市埸营销网络建设，提高产品市场占有份额。 一是继续开展营销战略研究和信息 收集工作，正确把握市场变化趋势，对各品种进一步搞好市场销售的定位，加强产品广告策划和终 端维护，适时调整营销策略。二是巩固原有市埸并不断拓展新市埸，抓好产品营销同时，采用学术 推广、智力推广、临床试验等多种方法推进＂治糜灵栓＂、＂壮骨伸筋胶囊＂、＂脑心舒＂、＂参莲胶囊＂、 ＂清热通淋胶囊＂等疗效确切的产品营销进程。三是加强雪蛙油和新药熄风通络片的市场营销策划。 四是发挥产品品牌优势和企业品牌优势，扩大公司产品市埸占有份额。 ２、以科技创新为手段，加快产品结构调整。一是重点开发一、二类新药、生物工程制剂，突出产 品的科技含量，力争年内有 １－２ 个新药获得生产批件。二是加快技术改造步伐。今年全集团下属制 药企业芜湖张恒春药业和神源药业要全面完成 ＧＭＰ 认证工作，按照统一配置内部资源的要求，科学 －7－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 合理确定改造项目的重点，节省投资。三是加大技术质量工作力度，按新《药品管理法》进一步完 善质量管理体系，逐步实现产品技术的升级换代，确保公司发展后劲。 ３、全面推进信息化建设，实现管理手段的现代化。公司全面启动办公自动化系统同时，注重抓好 操作技能培训。加快子公司管理手段的现代化及连网工作进程，强化信息情报收集，提高信息质量， 实现以信息为载体的管理现代化。 ４、加强企业内部科学化管理。将竞争机制引入到企业人材管理中，大力招聘确有专长适合现代企 业发展的各类人材，解聘不胜任工作的人员，创造人材合理流动机制。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于公司 2001 年度亏损未弥补，本年度利润不进行分配，不进行资本公积金转赠股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 通化市二道江国有 是，依据评 资产经营公司林地 2002 年 12 月 29 日 41,005.31 0.00 估报告定价 合林木 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 二道江国资公司部 是，依据评 2002 年 12 月 29 日 40,963.36 0.00 0.00 分应收帐款 估报告定价 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无，详见 2002 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 芜湖张衡 2001 年 10 月 连带责任 2001 年 10 月 29 日--2004 年 10,000.00 否 是 春药业 29 日 担保 10 月 29 日 担保发生额合计 10,000.00 担保余额合计 5,000.00 其中：关联担保余额合计 5,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －8－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 通化三利化工有限责任 10,880.00 10,880.00 0.00 0.00 公司 通化市特产集团总公司 2,316.19 2,316.19 0.00 0.00 合计 13,196.19 13,196.19 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 (1)本公司第三大股东通化市特产集团总公司因与中国农业银行通化市分行营业部借款 合同纠纷，被中国农业银行通化市分行营业部起诉。吉林省高级人民法院根据原告诉讼 保全申请，裁定查封被告通化市特产集团总公司法人股，并于 2001 年 9 月 11 日通过深 圳证券交易所将股份进行冻结。该信息本公司于 2001 年 10 月 16 日在《中国证券报》、 《证券时报》作以披露。 2002 年 9 月 18 日，吉林省高级人民法院依法裁定被告通化市特产集团总公司持有的通 化金马国有法人股 44015400 股，以每股 0.86 元的价格抵偿给申请执行人中国农业银行 通化市分行营业部。相关过户手续尚未办理。该信息本公司已于 2002 年 9 月 26 日在《中 国证券报》、《证券时报》作以披露。 （2）本公司第一大股东－通化市三利化工有限责任公司与本公司发生借款纠纷事项， 2002 年 7 月 1 日，被通化金马药业集团股份有限公司起诉。通化市中级人民法院根据原 告诉讼保全申请，裁定冻结被告通化市三利化工有限责任公司持有的通化金马法人股 59313600 股。该信息于 2002 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》披露。 2002 年 11 月 11 日，通化市中级人民法院对该案审理后判决，"被告通化市三利化工有 限责任公司于本判决生效后立即给付原告通化金马药业集团股份有限公司欠款 6300 万 元"。该信息于 2002 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》披露。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定， 于 6 月 18 日召开的 2001 年度股东大会通过聘任两名独立董事。现有两名独立董事参加 了六月十八日以后本公司董事会、临时股东大会，并对重大资产置换暨关联交易等事项 发表了独立意见。 §8 监事会报告 2002 年度，监事会列席了公司的董事会、股东大会，根据国家有关法律、法规及中国证 监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决 议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管 理制度进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》 、 《证券法》《公司章程》 股东大会决议及其他法律法规进行运作，各项决策程序合法。 监事会在日常工作中对董事、高级管理人员进行监督同时，通过职工代表大会对公司管 理人员的民主评议实施监督。监事会认为，董事及高级管理人员在履行职务时能认真遵 －9－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 守国家法律法规，公司章程、股东大会决议，克已奉公、积极工作、没有违反法律、法 规和损害公司利益的问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 9,432,732.81 4,302,658.52 30,978,388.70 29,571,870.11 短期投资 200,000.00 0.00 0.00 应收票据 515,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 133,670,496.11 40,253,471.15 401,665,107.80 307,986,138.46 其他应收款 524,812,161.14 589,896,598.22 578,580,322.99 638,488,662.94 预付账款 58,033,327.05 38,505,922.15 39,084,228.08 25,945,985.04 应收补贴款 81,689,860.69 74,517,308.14 81,689,860.69 74,517,308.14 存货 86,822,080.62 32,811,644.65 118,574,573.29 71,548,997.17 待摊费用 9,262.84 81,728.77 54,533.63 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 895,184,921.26 780,287,602.83 1,250,654,210.32 1,148,113,495.49 长期投资: 长期股权投资 7,141,899.98 151,796,999.02 453,051.95 144,051,443.72 长期债权投资 长期投资合计 7,141,899.98 151,796,999.02 453,051.95 144,051,443.72 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 250,977,786.91 153,598,531.43 243,695,211.54 144,117,006.54 减：累计折旧 64,115,828.69 44,765,019.80 52,831,075.80 35,699,966.82 固定资产净值 186,861,958.22 108,833,511.63 190,864,135.74 108,417,039.72 减：固定资产减值准备 18,561,757.20 18,561,757.20 固定资产净额 168,300,201.02 108,833,511.63 172,302,378.54 108,417,039.72 工程物资 在建工程 12,395,519.06 821,817.63 6,253,225.58 5,787,130.63 固定资产清理 固定资产合计 180,695,720.08 109,655,329.26 178,555,604.12 114,204,170.35 无形资产及其他资产: 无形资产 37,710,437.09 21,711,154.09 39,356,984.50 23,164,697.83 长期待摊费用 118,259.12 其他长期资产 410,053,057.70 410,053,057.70 无形资产及其他资产合计 447,763,494.79 431,764,211.79 39,475,243.62 23,164,697.83 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,530,786,036.11 1,473,504,142.90 1,469,138,110.01 1,429,533,807.39 流动负债: 短期借款 903,850,000.00 850,350,000.00 924,480,000.00 868,480,000.00 －10－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 应付票据 应付账款 31,045,580.26 78,221,159.48 19,685,172.18 84,360,417.11 预收账款 21,735,644.36 15,412,371.58 6,486,479.06 210,000.00 应付工资 应付福利费 -1,154,178.10 -2,513,066.45 -841,222.39 -1,902,406.73 应付股利 10,269,085.53 10,269,085.53 10,269,085.53 10,269,085.53 应交税金 20,323,344.40 672,901.12 2,828,379.75 -29,944,702.30 其他应交款 358,632.16 -23,766.43 510,519.31 -410,824.30 其他应付款 53,563,047.18 32,424,342.30 23,235,830.74 14,837,949.43 预提费用 6,430,712.25 4,368,712.25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,039,991,155.79 984,813,027.13 993,084,956.43 950,268,230.99 长期负债: 长期借款 1,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,039,991,155.79 984,813,027.13 994,084,956.43 950,268,230.99 少数股东权益 2,103,764.55 2,779,089.97 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 449,016,276.00 资本公积 389,223,611.07 389,223,611.07 389,223,611.07 389,223,611.07 盈余公积 134,317,002.84 94,472,826.66 133,117,477.35 94,472,826.66 其中：法定公益金 44,778,536.81 31,490,942.02 44,378,694.98 31,490,942.02 未分配利润 -483,865,774.14 -444,021,597.96 -499,083,300.81 -453,447,137.33 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 488,691,115.77 488,691,115.77 472,274,063.61 479,265,576.40 合计 负债和所有者权益（或股东 1,530,786,036.11 1,473,504,142.90 1,469,138,110.01 1,429,533,807.39 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 160,995,393.85 114,231,423.90 100,434,798.04 73,335,816.54 减：主营业务成本 39,433,527.32 29,045,807.71 30,474,289.83 28,670,740.65 主营业务税金及附 2,462,161.63 1,916,943.85 2,029,132.69 1,123,269.30 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 119,099,704.90 83,268,672.34 67,931,375.52 43,541,806.59 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -135,615.31 -135,615.31 -243,714.87 -91,866.21 以“-”号填列） 减：营业费用 62,013,764.67 27,408,755.79 213,004,648.26 124,665,352.01 管理费用 47,869,687.34 28,989,117.08 154,700,368.37 140,291,455.42 财务费用 29,660,166.17 26,313,835.82 34,277,926.61 31,207,883.41 －11－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号 -20,579,528.59 421,348.34 -334,295,282.59 -252,714,750.46 填列） 加：投资收益（损失以“-” -41,034.51 3,245,555.30 -32,291,440.98 -60,379,301.55 号填列） 补贴收入 37,250,000.00 5,600,000.00 91,175,200.00 营业外收入 405,881.60 405,802.60 821,925.67 771,151.00 减：营业外支出 370,941.50 247,166.87 301,338,458.88 282,752,133.85 四、利润总额（亏损总额以“-” 16,664,377.00 9,425,539.37 -575,928,056.78 -595,075,034.86 号填列） 减：所得税 7,016,237.43 减：少数股东损益 247,324.84 1,180,398.75 五、净利润（净亏损以“-”号 16,417,052.16 9,425,539.37 -584,124,692.96 -595,075,034.86 填列） 加：年初未分配利润 -499,083,300.81 -453,447,137.33 180,569,581.10 231,431,152.53 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 -482,666,248.65 -444,021,597.96 -403,555,111.86 -363,643,882.33 减：提取法定盈余公积 799,683.66 3,816,622.63 提取法定公益金 399,841.83 1,908,311.32 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -483,865,774.14 -444,021,597.96 -409,280,045.81 -363,643,882.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 转作资本（或股本） 89,803,255.00 89,803,255.00 的普通股股利 八、未分配利润 -483,865,774.14 -444,021,597.96 -499,083,300.81 -453,447,137.33 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：通化金马药业集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 177,211,035.16 127,698,079.94 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 137,708,350.69 106,154,976.69 经营活动产生的现金流入小计 314,919,385.85 233,853,056.63 购买商品、接受劳务支付的现金 67,129,710.74 40,550,564.13 支付给职工以及为职工支付的现金 13,285,228.90 7,780,600.67 支付的各项税费 22,974,487.97 2,691,424.38 支付的其他与经营活动有关的现金 138,825,428.46 129,637,706.83 －12－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流出小计 242,214,856.07 180,660,296.01 经营活动产生的现金流量净额 72,704,529.78 53,192,760.62 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 30,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 30,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 17,305,442.56 5,344,493.96 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 17,305,442.56 5,344,493.96 投资活动产生的现金流量净额 -17,275,442.56 -5,344,493.96 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 28,500,000.00 借款所收到的现金 82,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 82,000,000.00 28,500,000.00 偿还债务所支付的现金 100,630,000.00 46,630,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,344,743.11 54,987,478.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 158,974,743.11 101,617,478.25 筹资活动产生的现金流量净额 -76,974,743.11 -73,117,478.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -21,545,655.89 -25,269,211.59 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 16,417,052.16 9,425,539.37 加：计提的资产减值准备 12,768,623.62 6,712,692.42 固定资产折旧 11,441,598.16 9,065,052.98 无形资产摊销 3,348,587.41 1,453,543.74 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 72,465.93 54,533.63 预提费用增加（减：减少） -6,430,712.25 -4,368,712.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 88,420.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 58,344,743.11 54,987,478.25 投资损失（减：收益） 41,034.51 -3,245,555.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 31,752,492.67 38,737,352.52 经营性应收项目的减少（减：增加） 681,495,193.84 634,426,914.29 经营性应付项目的增加（减：减少） -736,882,294.22 -694,056,079.03 其他 少数股东本期收益 247,324.84 0.00 经营活动产生的现金流量净额 72,704,529.78 53,192,760.62 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 9,432,732.81 4,302,658.52 减：现金的期初余额 30,978,388.70 29,571,870.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,545,655.89 -25,269,211.59 －13－ 通化金马药业集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－